近1周%,基金分析 - 南方中债1-3年国开行债券指数E,银华鑫利一年持有期混合,博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A

本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	019053	华商元亨混合C	1.7562	2025-03-25	-1.88	-6.77	-7.58	8.05	43.61	34.99	39.66	39.66	39.66	10.54	39.66
混合型	009009	平安科技创新混合C	1.2929	2025-03-25	-1.89	-6.77	-10.61	8.47	39.44	22.85	-11.02	-15.62	30.03	10.89	29.29
混合型	019410	南方数字经济混合A	1.0596	2025-03-25	-1.40	-6.77	-12.77	-10.08	11.80	-3.31	5.96	5.96	5.96	-6.36	5.96
混合型	009715	汇添富策略增长灵活配置混合	1.0056	2025-03-25	-2.61	-6.77	-6.77	-0.61	8.42	1.59	-16.75	-11.22	0.56	1.25	0.56
混合型	019114	东财慧心优选C	0.9133	2025-03-25	-1.72	-6.77	-10.42	-12.06	-7.44	-11.98	-8.67	-8.67	-8.67	-10.44	-8.67
混合型	019411	南方数字经济混合C	1.0541	2025-03-25	-1.39	-6.78	-12.79	-10.16	11.62	-3.67	5.41	5.41	5.41	-6.44	5.41
混合型	020444	华西研究精选混合发起	1.0002	2025-03-25	-2.13	-6.78	-5.75	1.22	26.35	7.08	0.02	0.02	0.02	3.62	0.02
股票型	006614	嘉实港股通新经济指数C	1.1246	2025-03-26	0.86	-6.78	-5.58	24.50	35.33	59.95	32.85	30.89	20.24	24.73	12.46
股票型	501311	嘉实港股通新经济指数A	1.1461	2025-03-26	0.85	-6.78	-5.55	24.52	34.90	59.74	33.14	31.69	21.94	24.75	14.61
股票型	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.8430	2025-03-26	0.02	-6.78	-11.14	1.85	41.35	21.54	-19.78	2.58	-15.70	7.02	-15.70
股票型	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.8525	2025-03-26	0.02	-6.78	-11.11	1.91	41.56	21.89	-19.29	3.51	-14.75	7.10	-14.75
指数型	006614	嘉实港股通新经济指数C	1.1246	2025-03-26	0.86	-6.78	-5.58	24.50	35.33	59.95	32.85	30.89	20.24	24.73	12.46
指数型	501311	嘉实港股通新经济指数A	1.1461	2025-03-26	0.85	-6.78	-5.55	24.52	34.90	59.74	33.14	31.69	21.94	24.75	14.61
指数型	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.8430	2025-03-26	0.02	-6.78	-11.14	1.85	41.35	21.54	-19.78	2.58	-15.70	7.02	-15.70
指数型	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.8525	2025-03-26	0.02	-6.78	-11.11	1.91	41.56	21.89	-19.29	3.51	-14.75	7.10	-14.75
混合型	006122	华安低碳生活混合A	2.6235	2025-03-25	-2.58	-6.78	-7.92	6.38	41.46	34.04	13.90	20.73	108.91	7.45	162.35
混合型	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.9510	2025-03-25	-3.70	-6.78	-1.61	52.90	62.58	60.71	58.62	63.26	105.12	56.71	143.96
混合型	501099	平安新兴产业混合(LOF)	1.4045	2025-03-25	-1.76	-6.78	-10.79	7.67	38.46	22.39	-10.27	-6.77	40.45	9.85	40.45
混合型	014970	华安低碳生活混合C	2.5373	2025-03-25	-2.58	-6.79	-7.97	6.24	38.76	31.09	10.74	35.06	35.06	7.32	35.06
混合型	506002	易方达科创板两年定开混合	0.9935	2025-03-25	-1.81	-6.79	-9.39	3.02	44.72	28.19	-2.30	1.48	2.30	5.08	2.30
混合型	011450	招商企业优选混合A	0.5519	2025-03-25	-3.16	-6.79	-9.42	7.73	21.48	16.19	-10.77	-18.95	-44.81	8.49	-44.81
股票型	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.8504	2025-03-26	0.02	-6.79	-11.15	1.83	41.33	36.76	36.76	36.76	36.76	7.02	36.76
指数型	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.8504	2025-03-26	0.02	-6.79	-11.15	1.83	41.33	36.76	36.76	36.76	36.76	7.02	36.76
混合型	162720	广发创业板两年定开混合	0.8589	2025-03-25	-1.46	-6.80	-1.39	7.07	36.96	20.58	-11.44	-15.63	-14.11	9.69	-14.11
混合型	011451	招商企业优选混合C	0.5343	2025-03-25	-3.15	-6.80	-9.47	7.51	20.88	15.15	-12.27	-20.95	-46.57	8.27	-46.57
股票型	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	2.4847	2025-03-26	0.79	-6.81	-9.77	6.71	38.02	31.40	-12.08	14.86	60.16	11.56	156.17
股票型	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8427	2025-03-26	0.02	-6.81	-11.20	2.16	40.50	20.77	-15.73	-15.73	-15.73	7.34	-15.73
指数型	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8427	2025-03-26	0.02	-6.81	-11.20	2.16	40.50	20.77	-15.73	-15.73	-15.73	7.34	-15.73
混合型	001770	前海开源嘉鑫混合C	1.9290	2025-03-25	-3.69	-6.81	-1.63	52.85	62.51	60.48	57.99	62.51	103.82	56.57	140.98
股票型	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8367	2025-03-26	0.02	-6.82	-11.23	2.06	40.22	20.30	-16.33	-16.33	-16.33	7.24	-16.33
指数型	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8367	2025-03-26	0.02	-6.82	-11.23	2.06	40.22	20.30	-16.33	-16.33	-16.33	7.24	-16.33
混合型	501026	财通多策略福享混合(LOF)	0.7541	2025-03-25	-2.55	-6.82	-11.08	-8.91	15.82	3.84	-10.44	-18.61	-8.96	-8.43	-24.59
股票型	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.5058	2025-03-26	0.78	-6.83	-9.82	6.49	37.45	30.33	-13.49	12.11	53.86	11.34	135.87
混合型	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	1.9632	2025-03-25	-2.37	-6.84	-9.59	9.05	70.55	46.61	16.94	0.06	62.89	11.16	96.32
混合型	000649	长城久鑫混合A	1.8500	2025-03-25	-2.89	-6.84	-5.81	33.22	66.31	45.61	9.79	6.35	45.77	37.85	126.48
债券型	022568	金鹰元丰债券D	1.5102	2025-03-25	-0.94	-6.84	-6.65	6.25	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	7.95	5.76
债券型	210014	金鹰元丰债券A	1.5093	2025-03-25	-0.95	-6.84	-6.64	6.25	23.47	9.92	-10.02	-9.85	22.38	7.94	84.75
混合型	010427	兴银策略智选混合A	0.9947	2025-03-25	-1.65	-6.84	-6.82	6.49	40.20	20.69	3.92	6.48	-0.53	8.59	-0.53
混合型	007277	恒生前海消费升级混合	0.9092	2025-03-25	-2.38	-6.84	-6.77	1.26	15.25	9.27	-18.70	-19.84	4.64	3.12	-9.08
混合型	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.1420	2025-03-25	-2.81	-6.85	-10.22	7.74	39.10	20.08	-8.13	-20.31	-2.06	9.39	14.20
混合型	010428	兴银策略智选混合C	0.9722	2025-03-25	-1.66	-6.85	-6.86	6.36	39.84	20.10	2.89	4.90	-2.78	8.46	-2.78
混合型	010034	安信成长精选混合C	0.7950	2025-03-25	-2.43	-6.85	-5.63	7.06	25.39	10.32	-6.02	-14.71	-20.50	9.52	-20.50
混合型	017461	长城久鑫混合C	1.8245	2025-03-25	-2.88	-6.85	-5.85	33.03	65.83	44.77	8.51	14.07	14.07	37.69	14.07
混合型	018148	百嘉百瑞混合发起式	1.4350	2025-03-25	-1.92	-6.85	-4.87	12.33	52.38	34.58	43.50	43.50	43.50	14.68	43.50
股票型	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业E	1.4378	2025-03-26	-0.18	-6.85	-11.53	4.35	46.46	43.78	43.78	43.78	43.78	10.15	43.78
指数型	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业E	1.4378	2025-03-26	-0.18	-6.85	-11.53	4.35	46.46	43.78	43.78	43.78	43.78	10.15	43.78
债券型	014336	金鹰元丰债券C	1.4830	2025-03-25	-0.95	-6.85	-6.68	6.15	23.21	9.46	-10.75	-10.88	-28.19	7.85	-28.19
指数型	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6897	2025-03-26	-0.06	-6.86	-11.90	-0.13	40.33	18.32	-31.03	-31.03	-31.03	5.06	-31.03
指数型	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6924	2025-03-26	-0.06	-6.86	-11.90	-0.09	40.47	18.56	-30.76	-30.76	-30.76	5.12	-30.76
指数型	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业E	1.4363	2025-03-26	-0.18	-6.86	-11.55	4.31	46.32	43.63	43.63	43.63	43.63	10.10	43.63
混合型	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	1.9307	2025-03-25	-2.37	-6.86	-9.64	8.88	70.03	45.72	15.57	-0.35	-0.35	11.00	-0.35
混合型	000538	诺安优势行业混合A	0.8830	2025-03-25	-3.18	-6.86	-3.60	4.74	30.62	13.06	-7.25	-21.72	-34.88	5.88	-11.70
混合型	010033	安信成长精选混合A	0.8130	2025-03-25	-2.45	-6.86	-5.61	7.19	25.70	10.88	-5.07	-13.42	-18.70	9.63	-18.70
混合型	014647	融通先进制造混合A	0.7974	2025-03-25	-2.14	-6.86	-5.12	2.31	19.64	11.15	-18.47	-12.46	-12.46	3.99	-12.46
混合型	014648	融通先进制造混合C	0.7835	2025-03-25	-2.14	-6.86	-5.15	2.18	19.20	10.46	-19.39	-13.89	-13.95	3.87	-13.95
股票型	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6897	2025-03-26	-0.06	-6.86	-11.90	-0.13	40.33	18.32	-31.03	-31.03	-31.03	5.06	-31.03
股票型	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6924	2025-03-26	-0.06	-6.86	-11.90	-0.09	40.47	18.56	-30.76	-30.76	-30.76	5.12	-30.76
股票型	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业E	1.4363	2025-03-26	-0.18	-6.86	-11.55	4.31	46.32	43.63	43.63	43.63	43.63	10.10	43.63
混合型	002419	汇添富创新活力混合A	1.7043	2025-03-25	-1.71	-6.87	-6.67	1.88	18.44	9.83	-8.28	-10.02	37.00	2.64	73.84
混合型	014837	汇添富创新活力混合D	1.6908	2025-03-25	-1.71	-6.87	-6.68	1.75	18.20	9.49	-8.74	-10.73	-26.33	2.51	-26.33
混合型	270050	广发新经济混合A	2.1350	2025-03-25	-2.03	-6.88	-9.02	-3.95	4.59	-6.24	-37.76	-45.86	-28.33	-5.47	113.50
股票型	006924	前海开源沪港深非周期股票C	1.1415	2025-03-26	1.05	-6.88	-1.76	25.26	29.00	35.35	12.32	15.50	15.42	24.93	14.15
股票型	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.1579	2025-03-26	1.05	-6.88	-1.75	25.33	29.22	35.74	12.80	16.28	16.76	25.00	15.79
混合型	018139	中金先进制造混合A	0.9325	2025-03-25	-2.44	-6.88	-9.72	6.73	33.04	4.35	-6.75	-6.75	-6.75	10.93	-6.75
混合型	018140	中金先进制造混合C	0.9242	2025-03-25	-2.44	-6.88	-9.75	6.57	32.65	3.74	-7.58	-7.58	-7.58	10.79	-7.58
混合型	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.1360	2025-03-25	-2.82	-6.89	-10.27	7.47	38.71	19.33	-9.12	-21.60	-4.70	9.23	66.08
混合型	002053	诺安优势行业混合C	0.8780	2025-03-25	-3.09	-6.89	-3.62	4.77	30.46	13.00	-7.48	-22.02	-35.25	5.78	-31.78
混合型	014200	建信沃信一年持有混合C	0.6672	2025-03-25	-2.83	-6.89	-7.38	1.37	11.74	0.86	-20.34	-32.44	-33.28	2.58	-33.28
混合型	000795	宝盈睿丰创新混合A/B	2.6500	2025-03-25	-2.54	-6.89	-3.46	6.90	35.20	25.12	4.54	1.18	48.63	9.41	165.00
混合型	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.6500	2025-03-25	-2.54	-6.89	-3.46	6.90	35.20	25.12	4.54	1.18	48.63	9.41	165.00
混合型	010134	广发新经济混合C	2.0975	2025-03-25	-2.03	-6.89	-9.05	-4.04	4.38	-6.62	-38.26	-46.50	-51.45	-5.56	-51.45
混合型	014836	汇添富创新活力混合C	1.6593	2025-03-25	-1.72	-6.89	-6.72	1.67	17.94	8.97	-9.72	-12.21	-27.70	2.44	-27.70
股票型	021892	融通中证港股通科技指数C	1.1947	2025-03-26	1.03	-6.89	-4.36	19.42	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47	19.60	19.47
股票型	021891	融通中证港股通科技指数A	1.1940	2025-03-26	1.02	-6.89	-4.35	19.33	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.50	19.40
指数型	021892	融通中证港股通科技指数C	1.1947	2025-03-26	1.03	-6.89	-4.36	19.42	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47	19.60	19.47
指数型	021891	融通中证港股通科技指数A	1.1940	2025-03-26	1.02	-6.89	-4.35	19.33	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.50	19.40
股票型	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.2794	2025-03-26	0.17	-6.90	-14.42	-9.86	15.71	9.41	-7.26	-4.52	45.55	-3.00	27.94
股票型	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.4979	2025-03-26	0.03	-6.90	-11.21	1.43	45.50	49.79	49.79	49.79	49.79	6.67	49.79
股票型	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.4999	2025-03-26	0.03	-6.90	-11.20	1.49	45.61	49.99	49.99	49.99	49.99	6.72	49.99
指数型	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.4979	2025-03-26	0.03	-6.90	-11.21	1.43	45.50	49.79	49.79	49.79	49.79	6.67	49.79
指数型	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.4999	2025-03-26	0.03	-6.90	-11.20	1.49	45.61	49.99	49.99	49.99	49.99	6.72	49.99
混合型	000017	财通可持续混合	1.1610	2025-03-25	-2.60	-6.90	-11.17	-9.08	15.75	4.13	-10.69	-18.87	5.11	-8.58	210.50
混合型	010363	信澳匠心臻选两年持有期混合	1.0097	2025-03-25	-2.45	-6.90	-8.72	-1.14	29.18	13.01	-11.24	-24.67	0.97	-0.07	0.97
混合型	014797	富国融悦12个月持有期混合A	0.9559	2025-03-25	-3.42	-6.90	-6.30	11.53	60.95	25.66	-7.20	-4.41	-4.41	13.57	-4.41
混合型	014798	富国融悦12个月持有期混合C	0.9379	2025-03-25	-3.41	-6.90	-6.36	11.31	60.32	24.69	-8.68	-6.21	-6.21	13.37	-6.21
混合型	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.6830	2025-03-25	-1.34	-6.90	-10.78	2.43	18.29	3.20	-32.26	-42.06	-23.55	2.57	-18.30
混合型	014199	建信沃信一年持有混合A	0.6757	2025-03-25	-2.83	-6.90	-7.36	1.46	11.96	1.26	-19.71	-31.63	-32.43	2.67	-32.43
混合型	000796	宝盈睿丰创新混合C	2.2940	2025-03-25	-2.55	-6.90	-3.53	6.70	34.70	24.13	2.87	-1.21	42.75	9.19	129.40
混合型	005738	长城智能产业混合A	1.9545	2025-03-25	-0.74	-6.90	-10.86	-0.95	41.19	17.80	-11.01	-8.97	29.51	0.80	95.45
混合型	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8737	2025-03-25	-4.96	-6.90	-1.57	6.29	23.31	11.76	1.52	-10.85	17.82	7.05	82.27
混合型	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8656	2025-03-25	-4.96	-6.90	-1.57	6.28	23.30	11.75	1.51	-10.86	17.81	7.05	362.02
混合型	673050	西部利得新盈混合A	1.6190	2025-03-25	-1.82	-6.90	-10.01	-1.94	11.35	10.74	-10.90	-3.97	42.64	3.58	61.90
混合型	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7641	2025-03-25	-4.96	-6.91	-1.63	6.07	22.82	10.87	-0.10	-12.97	13.21	6.86	46.86
股票型	015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.2844	2025-03-26	0.17	-6.91	-14.44	-9.93	15.53	9.07	-7.82	7.20	7.20	-3.07	7.20
混合型	000976	长城新兴产业混合A	2.4115	2025-03-25	-3.19	-6.92	-7.76	14.10	33.89	20.84	-7.24	-3.99	58.34	14.96	141.15
混合型	019276	长城智能产业混合C	1.9381	2025-03-25	-0.75	-6.92	-10.90	-1.09	40.79	17.14	7.52	7.52	7.52	0.68	7.52
混合型	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.6553	2025-03-25	-1.34	-6.92	-10.83	2.25	17.82	2.39	-33.33	-43.49	-26.60	2.39	-23.85
混合型	015361	西部利得新盈混合C	1.5970	2025-03-25	-1.84	-6.93	-10.08	-2.08	11.06	10.21	-11.62	-5.22	-7.90	3.43	-7.90
混合型	200006	长城消费增值混合A	1.1163	2025-03-25	1.46	-6.93	-7.90	16.61	27.71	10.20	-8.54	-8.07	3.64	18.34	242.77
混合型	019414	长城消费增值混合C	1.1061	2025-03-25	1.46	-6.93	-7.94	16.46	27.36	9.54	1.06	1.06	1.06	18.20	1.06
混合型	005701	摩根香港精选港股通混合A	0.9716	2025-03-25	-3.31	-6.94	-3.03	13.41	21.88	26.15	7.30	7.74	1.48	13.20	-2.84
股票型	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联	1.1986	2025-03-26	0.07	-6.94	-11.17	2.34	44.51	23.80	19.86	19.86	19.86	7.07	19.86
股票型	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联	1.2015	2025-03-26	0.06	-6.94	-11.15	2.39	44.67	24.08	20.15	20.15	20.15	7.12	20.15
指数型	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联	1.1986	2025-03-26	0.07	-6.94	-11.17	2.34	44.51	23.80	19.86	19.86	19.86	7.07	19.86
指数型	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联	1.2015	2025-03-26	0.06	-6.94	-11.15	2.39	44.67	24.08	20.15	20.15	20.15	7.12	20.15
混合型	019412	长城新兴产业混合C	2.3885	2025-03-25	-3.19	-6.94	-7.81	13.94	33.35	19.98	9.14	9.14	9.14	14.81	9.14
混合型	002939	广发创新升级混合	1.8822	2025-03-25	-1.52	-6.95	-4.93	1.77	34.54	13.17	-25.39	-37.58	-11.80	4.23	96.35
混合型	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	0.7511	2025-03-25	-0.83	-6.95	-4.54	6.10	17.67	15.86	-12.11	-4.63	-24.89	7.56	-24.89
混合型	017034	中信建投科技主题6个月持有混合A	0.5114	2025-03-25	-2.42	-6.95	-8.74	-9.37	12.22	-4.14	-41.25	-48.86	-48.86	-6.71	-48.86
混合型	017035	中信建投科技主题6个月持有混合C	0.5068	2025-03-25	-2.41	-6.96	-8.77	-9.45	12.00	-4.52	-41.72	-49.32	-49.32	-6.79	-49.32
混合型	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9422	2025-03-25	-3.31	-6.96	-3.09	13.27	19.27	23.15	4.23	12.80	12.80	13.07	12.80
混合型	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	0.7353	2025-03-25	-0.84	-6.96	-4.58	5.95	17.35	15.18	-13.15	-6.32	-26.47	7.42	-26.47
混合型	007355	汇添富科技创新混合A	2.2183	2025-03-25	-2.09	-6.97	-6.09	9.51	39.00	31.76	2.01	18.03	71.81	9.99	121.83
混合型	007356	汇添富科技创新混合C	2.1158	2025-03-25	-2.09	-6.98	-6.15	9.30	38.41	30.68	0.36	15.24	65.12	9.79	111.58
混合型	016388	汇安均衡成长混合A	1.1175	2025-03-25	-2.55	-6.98	-8.69	8.72	17.90	7.10	11.75	11.75	11.75	11.50	11.75
混合型	008422	国联研发创新混合A	1.0477	2025-03-25	-2.89	-6.98	-8.57	4.54	19.53	6.55	-15.50	5.84	4.77	5.33	4.77
混合型	008423	国联研发创新混合C	1.0309	2025-03-25	-2.89	-6.98	-8.60	4.42	19.25	6.03	-16.34	4.26	3.09	5.22	3.09
混合型	012466	嘉实策略精选混合A	0.4836	2025-03-25	-2.07	-6.98	-5.44	-3.49	3.47	-11.05	-39.21	-39.72	-51.64	-1.21	-51.64
股票型	008934	大成科技消费股票A	0.7914	2025-03-26	0.19	-6.98	-11.30	9.45	15.79	6.40	-17.36	-4.07	-20.75	12.96	-20.75
股票型	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.1778	2025-03-26	0.07	-6.99	-11.43	3.32	42.14	22.42	17.78	17.78	17.78	8.12	17.78
股票型	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.1747	2025-03-26	0.06	-6.99	-11.46	3.24	41.96	22.12	17.47	17.47	17.47	8.06	17.47
股票型	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7838	2025-03-26	-0.03	-6.99	-10.64	1.21	39.91	20.31	-10.93	4.94	-14.16	6.35	-14.16
股票型	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7949	2025-03-26	-0.04	-6.99	-10.24	-10.24	-10.24	-10.24	-10.24	-10.24	-10.24	-10.24	-10.24
指数型	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.1778	2025-03-26	0.07	-6.99	-11.43	3.32	42.14	22.42	17.78	17.78	17.78	8.12	17.78
指数型	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.1747	2025-03-26	0.06	-6.99	-11.46	3.24	41.96	22.12	17.47	17.47	17.47	8.06	17.47
指数型	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7838	2025-03-26	-0.03	-6.99	-10.64	1.21	39.91	20.31	-10.93	4.94	-14.16	6.35	-14.16
指数型	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7949	2025-03-26	-0.04	-6.99	-10.24	-10.24	-10.24	-10.24	-10.24	-10.24	-10.24	-10.24	-10.24
混合型	016389	汇安均衡成长混合C	1.1108	2025-03-25	-2.56	-6.99	-8.72	8.60	17.63	6.58	11.08	11.08	11.08	11.39	11.08
混合型	017981	东财成长优选A	0.7175	2025-03-25	-1.63	-6.99	-8.14	1.83	25.20	-6.66	-28.25	-28.25	-28.25	3.68	-28.25
混合型	007343	嘉实科技创新混合	2.7528	2025-03-25	-2.59	-6.99	-6.18	19.09	50.79	58.01	29.69	34.64	111.40	20.03	175.28
混合型	012467	嘉实策略精选混合C	0.4707	2025-03-25	-2.06	-6.99	-5.48	-3.68	3.07	-11.75	-40.17	-41.14	-52.93	-1.38	-52.93
混合型	015100	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	0.4890	2025-03-25	-3.09	-7.00	-5.69	8.07	20.00	0.97	-37.12	-51.10	-51.10	10.04	-51.10
混合型	017982	东财成长优选C	0.7069	2025-03-25	-1.64	-7.00	-8.19	1.67	24.37	-7.51	-29.31	-29.31	-29.31	3.53	-29.31
股票型	008935	大成科技消费股票C	0.7622	2025-03-26	0.18	-7.00	-11.35	9.23	15.33	5.55	-18.67	-6.34	-23.67	12.75	-23.67
股票型	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7948	2025-03-26	-0.04	-7.00	-10.63	1.30	40.18	20.75	-10.23	6.19	-14.93	6.43	-47.77
指数型	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7948	2025-03-26	-0.04	-7.00	-10.63	1.30	40.18	20.75	-10.23	6.19	-14.93	6.43	-47.77
混合型	009994	嘉实创新先锋混合A	1.1855	2025-03-25	-2.59	-7.01	-6.86	15.58	57.42	63.22	41.94	46.63	18.55	16.26	18.55
混合型	016558	安信洞见成长混合A	0.9493	2025-03-25	-2.45	-7.01	-5.50	6.82	27.30	12.86	-2.21	-5.07	-5.07	9.19	-5.07
混合型	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混	1.4579	2025-03-25	2.44	-7.01	6.92	25.00	114.59	94.81	106.89	88.63	52.77	30.39	52.77
混合型	019389	中欧时代共赢混合发起A3	1.4491	2025-03-25	-2.61	-7.01	-7.76	3.83	15.72	19.71	44.91	44.91	44.91	6.29	44.91
混合型	019388	中欧时代共赢混合发起A2	1.4453	2025-03-25	-2.61	-7.01	-7.77	3.78	15.60	19.48	44.53	44.53	44.53	6.24	44.53
混合型	019387	中欧时代共赢混合发起A1	1.4371	2025-03-25	-2.61	-7.01	-7.80	3.66	15.31	18.95	43.71	43.71	43.71	6.12	43.71
混合型	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合	1.3670	2025-03-25	-1.94	-7.01	-10.65	-8.50	3.17	-2.43	-18.92	-25.83	-17.20	-6.05	36.70
混合型	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.5755	2025-03-25	-2.52	-7.02	-9.67	-0.15	21.82	12.26	-12.16	-9.08	32.95	1.46	57.55
混合型	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混	1.4377	2025-03-25	2.44	-7.02	6.88	24.88	114.18	94.02	105.22	86.37	50.74	30.26	50.74
股票型	016073	创金合信软件产业股票发起A	1.1635	2025-03-26	0.61	-7.02	-9.25	5.84	30.25	9.98	-24.50	16.35	16.35	9.91	16.35
混合型	009995	嘉实创新先锋混合C	1.1597	2025-03-25	-2.59	-7.02	-6.88	15.39	56.44	61.88	40.21	44.26	15.97	16.09	15.97
混合型	016559	安信洞见成长混合C	0.9386	2025-03-25	-2.45	-7.02	-5.53	6.68	27.01	12.31	-3.19	-6.14	-6.14	9.06	-6.14
混合型	007518	东方阿尔法优选混合A	0.9347	2025-03-25	-2.58	-7.02	-3.71	28.13	68.66	33.00	4.59	-16.85	-16.75	30.89	-6.54
混合型	009169	湘财长兴灵活配置混合A	0.8394	2025-03-25	-1.59	-7.02	-9.21	8.39	50.11	19.93	-8.99	-18.60	-16.06	11.49	-16.06

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