本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.4828	2025-03-25	-1.19	-4.94	-7.92	-0.68	42.28	21.71	-10.09	-24.54	26.84	1.55	48.28
混合型	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	1.4779	2025-03-25	-1.18	-4.94	-7.92	-0.71	42.17	21.50	-10.38	-12.30	-12.30	1.52	-12.30
混合型	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.6065	2025-03-25	-1.69	-4.94	-3.55	4.23	15.52	17.77	6.91	-22.13	-39.35	5.68	-39.35
混合型	163805	中银动态策略混合A	0.5940	2025-03-25	-1.15	-4.94	-2.35	-2.73	2.79	-4.27	-30.64	-30.05	-14.96	-1.59	179.11
混合型	015365	中银动态策略混合C	0.7120	2025-03-25	-1.14	-4.95	-2.39	-2.84	2.59	-4.65	-31.20	-30.89	-29.82	-1.67	-29.82
混合型	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.7087	2025-03-25	-1.77	-4.95	-2.96	0.00	0.48	-6.52	-26.73	-29.13	-29.13	1.94	-29.13
指数型	022106	广发信息技术联接F	1.2066	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.40	-1.16	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	3.56	28.75
指数型	002974	广发信息技术联接C	1.1878	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.41	-1.21	37.18	30.27	1.39	8.39	6.27	3.51	3.61
指数型	000942	广发信息技术联接A	1.2065	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.39	-1.16	37.32	30.53	1.80	9.04	7.33	3.56	20.65
股票型	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式	0.9367	2025-03-26	0.46	-4.95	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33
股票型	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式	0.9368	2025-03-26	0.46	-4.95	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32
股票型	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	1.3289	2025-03-26	0.27	-4.95	-9.39	-1.29	26.19	14.40	-3.03	-5.42	-22.86	6.84	-22.86
股票型	019764	中欧半导体产业股票发起C	1.1876	2025-03-26	0.04	-4.95	-10.72	-2.24	51.60	37.03	18.76	18.76	18.76	3.02	18.76
股票型	019759	中欧半导体产业股票发起A	1.1953	2025-03-26	0.03	-4.95	-10.69	-2.12	51.94	37.68	19.53	19.53	19.53	3.13	19.53
股票型	022106	广发信息技术联接F	1.2066	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.40	-1.16	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	3.56	28.75
股票型	002974	广发信息技术联接C	1.1878	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.41	-1.21	37.18	30.27	1.39	8.39	6.27	3.51	3.61
股票型	000942	广发信息技术联接A	1.2065	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.39	-1.16	37.32	30.53	1.80	9.04	7.33	3.56	20.65
指数型	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式	0.9367	2025-03-26	0.46	-4.95	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33
指数型	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式	0.9368	2025-03-26	0.46	-4.95	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32
混合型	165313	建信优势动力混合(LOF)	2.7860	2025-03-25	-0.61	-4.95	-2.52	12.38	49.14	29.22	1.27	-1.97	60.11	16.23	178.60
混合型	013157	前海开源新经济混合C	2.0610	2025-03-25	-1.46	-4.95	-0.26	2.22	17.87	5.81	-25.97	-31.08	-31.75	1.35	-31.75
混合型	519015	海富通精选贰号混合	1.3760	2025-03-25	-1.67	-4.95	-7.11	-2.80	30.61	13.70	2.30	-6.24	22.53	-0.39	128.01
混合型	110013	易方达科翔混合	4.1030	2025-03-25	-1.04	-4.96	-2.47	1.84	19.80	8.09	-13.29	-12.83	41.78	2.78	645.84
混合型	519979	长信内需成长混合A	1.5737	2025-03-25	-0.79	-4.96	-3.15	-3.01	13.78	14.14	-2.64	-0.35	42.79	-2.37	336.86
混合型	006397	长信内需成长混合E	1.4532	2025-03-25	-0.79	-4.96	-3.14	-3.00	13.73	14.07	-2.69	-0.39	42.56	-2.36	93.50
指数型	021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联	1.0789	2025-03-26	-0.06	-4.96	-9.26	-1.22	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	3.48	7.89
指数型	021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联	1.0798	2025-03-26	-0.06	-4.96	-9.25	-1.17	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	3.53	7.98
混合型	003131	国寿安保强国智造混合	1.0839	2025-03-25	-1.37	-4.96	-5.11	5.90	20.19	3.68	-21.47	-20.55	9.39	6.84	20.18
混合型	014922	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	0.8935	2025-03-25	-1.53	-4.96	-3.28	3.94	11.20	18.34	0.29	-9.75	-10.65	4.22	-10.65
混合型	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.8768	2025-03-25	-1.53	-4.96	-3.32	3.79	10.82	17.57	-0.96	-11.42	-12.32	4.07	-12.32
混合型	013960	万家新机遇成长一年持有期混合发	0.8124	2025-03-25	-1.71	-4.96	-4.58	-2.40	-5.05	-7.05	-8.72	-9.31	-18.76	-0.79	-18.76
股票型	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A	1.0160	2025-03-26	0.20	-4.96	-8.30	3.78	35.47	23.75	4.21	1.80	49.60	8.43	-8.21
股票型	021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联	1.0789	2025-03-26	-0.06	-4.96	-9.26	-1.22	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	3.48	7.89
股票型	021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联	1.0798	2025-03-26	-0.06	-4.96	-9.25	-1.17	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	3.53	7.98
股票型	000411	景顺长城优质成长股票A	1.5520	2025-03-26	-0.26	-4.96	-15.14	-5.94	22.98	24.16	16.70	17.23	51.63	-0.39	130.92
股票型	000756	建信潜力新蓝筹股票A	3.2950	2025-03-26	-0.39	-4.96	-5.99	9.83	22.45	15.57	-6.13	-1.44	118.21	11.81	229.50
指数型	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A	1.0160	2025-03-26	0.20	-4.96	-8.30	3.78	35.47	23.75	4.21	1.80	49.60	8.43	-8.21
混合型	015768	长信内需成长混合C	1.5443	2025-03-25	-0.78	-4.97	-3.18	-3.14	13.39	13.40	-3.79	-0.12	-0.12	-2.50	-0.12
混合型	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	1.5100	2025-03-25	-1.50	-4.97	1.27	3.28	7.32	7.86	-9.36	-12.87	13.79	3.21	157.86
混合型	008962	建信科技创新混合A	1.2674	2025-03-25	-1.25	-4.97	-5.79	12.51	29.54	14.96	-6.71	-13.67	44.14	13.13	26.74
混合型	010447	中邮未来成长混合A	1.2569	2025-03-25	-1.40	-4.97	-1.60	9.21	33.63	31.92	23.35	40.73	25.69	11.78	25.69
混合型	008963	建信科技创新混合C	1.2355	2025-03-25	-1.24	-4.97	-5.82	12.37	29.21	14.38	-7.64	-14.96	40.57	13.00	23.55
混合型	320001	诺安平衡混合	1.2186	2025-03-25	-1.18	-4.97	-4.02	5.84	25.25	15.29	-10.66	4.56	26.87	8.37	485.70
混合型	014141	大成新能源混合发起式A	0.9459	2025-03-25	-1.53	-4.97	-1.47	2.47	11.93	12.54	-2.55	5.05	-5.41	3.64	-5.41
混合型	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发	0.7991	2025-03-25	-1.71	-4.97	-4.62	-2.53	-5.28	-7.51	-9.62	-10.67	-20.09	-0.92	-20.09
混合型	010448	中邮未来成长混合C	1.2448	2025-03-25	-1.39	-4.98	-1.62	9.14	33.45	31.57	22.77	39.74	24.48	11.72	24.48
混合型	019384	兴证全球可持续投资三年定开混合	1.0930	2025-03-25	-1.58	-4.98	-3.47	1.16	14.03	7.02	9.30	9.30	9.30	2.09	9.30
混合型	014840	招商裕华混合	0.9560	2025-03-25	-1.23	-4.98	-1.29	8.16	17.14	12.84	2.52	-3.57	-4.40	9.06	-4.40
混合型	014142	大成新能源混合发起式C	0.9282	2025-03-25	-1.53	-4.98	-1.50	2.37	11.03	11.42	-3.91	3.19	-7.18	3.55	-7.18
股票型	015198	汇添富移动互联股票C	1.5850	2025-03-26	0.32	-4.98	-8.70	1.15	25.00	16.97	-7.53	-9.64	-13.01	6.52	-13.01
股票型	021500	景顺长城优质成长股票C	1.5470	2025-03-26	-0.26	-4.98	-15.14	-6.01	22.78	23.66	23.66	23.66	23.66	-0.51	23.66
混合型	018730	华夏招鑫鸿瑞混合A	1.4496	2025-03-25	-0.56	-4.98	-1.15	9.07	49.61	29.97	44.96	44.96	44.96	9.30	44.96
混合型	008811	鹏华科技创新混合	1.3610	2025-03-25	-1.43	-4.98	-1.78	7.85	22.48	18.65	6.25	-1.83	38.67	7.47	36.10
混合型	001018	易方达新经济混合	3.3490	2025-03-25	-1.06	-4.99	-2.59	1.95	19.82	8.66	-13.13	-10.45	58.27	2.89	234.90
混合型	006223	交银创新成长混合	2.0251	2025-03-25	-1.62	-4.99	0.87	7.22	32.28	30.44	0.28	-4.23	24.85	8.03	102.51
混合型	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3662	2025-03-25	-0.70	-4.99	0.86	1.49	12.80	-20.32	-31.06	-42.44	-2.13	2.76	36.62
混合型	008576	财通碳中和一年持有混合A	0.8967	2025-03-25	-1.00	-4.99	-12.36	-10.51	17.02	8.41	-10.24	-10.33	-10.33	-8.81	-10.33
混合型	014653	建信卓越成长一年持有混合A	0.8382	2025-03-25	-1.40	-4.99	-5.82	13.16	28.01	14.85	-8.98	-15.99	-16.18	13.85	-16.18
混合型	011446	长江新能源产业混合发起A	1.1068	2025-03-25	-1.22	-5.00	-7.38	5.01	19.38	14.58	-11.08	-19.69	10.68	6.63	10.68
混合型	011447	长江新能源产业混合发起C	1.0896	2025-03-25	-1.22	-5.00	-7.40	4.91	19.15	14.13	-11.77	-20.65	8.96	6.54	8.96
混合型	008577	财通碳中和一年持有混合C	0.8820	2025-03-25	-1.01	-5.00	-12.41	-10.68	16.56	7.56	-11.67	-11.80	-11.80	-8.98	-11.80
混合型	014654	建信卓越成长一年持有混合C	0.8280	2025-03-25	-1.42	-5.00	-5.86	13.04	27.74	14.38	-9.72	-17.00	-17.20	13.74	-17.20
混合型	350009	天治研究驱动混合A	1.6939	2025-03-25	-0.25	-5.00	-6.77	1.18	23.74	19.36	-5.86	14.73	61.31	4.00	178.29
混合型	002043	天治研究驱动混合C	1.5643	2025-03-25	-0.24	-5.00	-6.78	1.13	23.62	19.09	-6.18	15.62	61.64	3.95	98.93
混合型	002408	中信建投医改混合A	1.5484	2025-03-25	-1.38	-5.00	-2.25	3.61	14.22	-10.86	-22.32	-26.28	-2.04	5.35	54.84
混合型	018731	华夏招鑫鸿瑞混合C	1.4394	2025-03-25	-0.57	-5.00	-1.19	8.91	49.18	29.20	43.94	43.94	43.94	9.16	43.94
混合型	017194	建信弘利灵活配置混合C	1.3570	2025-03-25	-0.70	-5.00	0.83	1.41	12.65	-20.57	-31.50	-35.74	-35.74	2.69	-35.74
股票型	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1120	2025-03-26	0.50	-5.00	-1.10	17.39	20.06	46.88	46.88	46.88	46.88	17.51	46.88
股票型	021284	浦银安盛科创板100指数增强A	1.0098	2025-03-26	0.45	-5.00	-7.89	4.85	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	9.24	0.98
股票型	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.5072	2025-03-26	0.44	-5.00	1.12	7.89	21.19	1.34	-22.87	-34.23	-49.28	11.69	-49.28
股票型	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.4923	2025-03-26	0.43	-5.00	1.07	7.68	20.72	0.53	-24.07	-35.77	-50.77	11.51	-50.77
指数型	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1120	2025-03-26	0.50	-5.00	-1.10	17.39	20.06	46.88	46.88	46.88	46.88	17.51	46.88
指数型	021284	浦银安盛科创板100指数增强A	1.0098	2025-03-26	0.45	-5.00	-7.89	4.85	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	9.24	0.98
股票型	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1121	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.11	17.38	20.06	46.46	28.39	33.91	16.88	17.51	11.21
股票型	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0812	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.13	17.27	19.83	45.89	27.36	32.32	14.57	17.41	-2.20
股票型	021285	浦银安盛科创板100指数增强C	1.0077	2025-03-26	0.44	-5.01	-7.92	4.74	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	9.13	0.77
股票型	015199	汇添富移动互联股票D	1.5920	2025-03-26	0.25	-5.01	-8.77	1.14	25.16	16.97	-7.39	-9.29	-12.62	6.56	-12.62
股票型	000697	汇添富移动互联股票A	1.6120	2025-03-26	0.25	-5.01	-8.72	1.26	25.45	17.58	-6.60	-8.15	14.57	6.61	61.20
指数型	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1121	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.11	17.38	20.06	46.46	28.39	33.91	16.88	17.51	11.21
指数型	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0812	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.13	17.27	19.83	45.89	27.36	32.32	14.57	17.41	-2.20
指数型	021285	浦银安盛科创板100指数增强C	1.0077	2025-03-26	0.44	-5.01	-7.92	4.74	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	9.13	0.77
混合型	007553	中信建投医改混合C	1.2677	2025-03-25	-1.38	-5.01	-2.27	3.51	14.00	-11.21	-22.94	-27.16	-3.97	5.26	26.77
混合型	021390	东兴成长优选混合发起A	1.1934	2025-03-25	-1.37	-5.01	-7.47	-0.08	24.55	19.34	19.34	19.34	19.34	3.09	19.34
混合型	008531	惠升惠民混合A	0.9400	2025-03-25	-0.91	-5.01	-6.20	8.42	31.36	20.84	2.70	-1.42	11.06	8.82	8.89
混合型	012186	招商品质成长混合A	0.6347	2025-03-25	-0.63	-5.01	2.87	5.89	24.65	3.37	-20.17	-29.17	-36.53	10.50	-36.53
混合型	012187	招商品质成长混合C	0.6172	2025-03-25	-0.63	-5.02	2.82	5.68	24.16	2.56	-21.44	-30.85	-38.28	10.29	-38.28
混合型	021391	东兴成长优选混合发起C	1.1880	2025-03-25	-1.38	-5.02	-7.50	-0.18	24.05	18.80	18.80	18.80	18.80	3.00	18.80
混合型	001371	富国沪港深价值混合A	1.1160	2025-03-25	-2.36	-5.02	3.24	13.30	18.35	23.86	5.18	-6.69	10.25	12.96	69.13
混合型	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.9559	2025-03-25	-1.40	-5.02	3.61	9.23	20.34	14.64	-8.99	-5.30	-4.41	10.30	-4.41
混合型	008532	惠升惠民混合C	0.9227	2025-03-25	-0.91	-5.02	-6.23	8.31	31.08	20.36	1.88	-2.59	8.85	8.72	6.72
混合型	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8141	2025-03-25	-2.47	-5.02	1.26	14.18	21.47	33.28	7.03	4.52	-9.11	13.88	-18.59
混合型	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.7641	2025-03-25	-1.61	-5.02	1.91	9.96	34.57	33.10	2.43	-6.11	-23.59	11.08	-23.59
混合型	002174	东方互联网嘉混合	1.1735	2025-03-25	-1.30	-5.03	-4.41	-10.52	24.69	21.80	16.67	16.05	72.04	-6.81	17.35
混合型	019423	华安远见慧选混合发起式A3	0.9815	2025-03-25	-1.41	-5.03	-6.82	-4.05	-3.25	-3.20	-1.85	-1.85	-1.85	-3.68	-1.85
混合型	019422	华安远见慧选混合发起式A2	0.9790	2025-03-25	-1.41	-5.03	-6.82	-4.09	-3.35	-3.38	-2.10	-2.10	-2.10	-3.73	-2.10
混合型	011568	鹏华产业升级混合A	0.7755	2025-03-25	-1.27	-5.03	-3.96	7.77	30.31	14.85	-7.67	-15.83	-22.45	9.75	-22.45
混合型	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.7469	2025-03-25	-1.61	-5.03	1.85	9.81	34.17	32.31	1.21	-7.79	-25.31	10.91	-25.31
股票型	006751	富国互联科技股票A	2.2988	2025-03-26	0.81	-5.03	-7.64	-1.86	5.71	15.58	-4.74	-5.85	38.17	1.18	129.88
股票型	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	1.2585	2025-03-26	0.65	-5.03	-6.86	11.30	50.43	25.86	25.86	25.86	25.86	16.39	25.86
股票型	014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C	0.9260	2025-03-26	-0.22	-5.03	-9.22	-1.80	34.79	26.33	3.70	15.32	-9.04	2.43	-9.04
指数型	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	1.2585	2025-03-26	0.65	-5.03	-6.86	11.30	50.43	25.86	25.86	25.86	25.86	16.39	25.86
指数型	014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C	0.9260	2025-03-26	-0.22	-5.03	-9.22	-1.80	34.79	26.33	3.70	15.32	-9.04	2.43	-9.04
混合型	519195	万家品质生活混合A	2.7027	2025-03-25	-1.00	-5.03	-9.02	-8.40	16.20	8.14	-4.79	-0.75	94.27	-5.27	274.03
混合型	001701	国联产业升级混合	1.4730	2025-03-25	-2.26	-5.03	-6.48	0.20	11.93	-0.34	-20.08	-28.55	30.35	0.20	85.49
混合型	016600	万家品质生活混合C	2.6696	2025-03-25	-1.00	-5.04	-9.05	-8.52	15.91	7.61	-5.73	-7.92	-7.92	-5.38	-7.92
股票型	011126	富国互联科技股票C	2.2424	2025-03-26	0.81	-5.04	-7.68	-1.99	5.43	14.92	-5.84	-7.51	-12.46	1.05	-12.46
股票型	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	1.2560	2025-03-26	0.66	-5.04	-6.87	11.25	50.28	25.61	25.61	25.61	25.61	16.33	25.61
股票型	001685	汇添富沪港深新价值股票	1.0740	2025-03-26	0.66	-5.04	-3.33	16.87	15.86	23.73	-5.46	-12.25	2.87	15.73	7.40
指数型	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	1.2560	2025-03-26	0.66	-5.04	-6.87	11.25	50.28	25.61	25.61	25.61	25.61	16.33	25.61
混合型	019421	华安远见慧选混合发起式A1	0.9739	2025-03-25	-1.41	-5.04	-6.86	-4.19	-3.54	-3.77	-2.61	-2.61	-2.61	-3.81	-2.61
混合型	011569	鹏华产业升级混合C	0.7537	2025-03-25	-1.27	-5.04	-4.01	7.56	29.79	13.94	-9.14	-17.83	-24.63	9.55	-24.63
混合型	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.6796	2025-03-25	-1.01	-5.04	-0.50	6.57	21.12	8.77	-20.04	-19.47	-32.04	7.48	-32.04
混合型	011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.6685	2025-03-25	-0.99	-5.04	-0.52	6.47	20.89	8.35	-20.67	-20.43	-33.15	7.39	-33.15
混合型	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	1.0650	2025-03-25	-1.73	-5.05	-3.42	4.19	16.84	17.76	0.20	-5.36	6.50	5.58	6.50
混合型	016117	贝莱德先进制造一年持有混合A	0.8910	2025-03-25	-1.31	-5.05	-7.65	-2.69	8.08	3.58	-3.60	-10.90	-10.90	0.08	-10.90
混合型	016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	0.8797	2025-03-25	-1.30	-5.05	-7.68	-2.81	7.82	3.07	-4.56	-12.03	-12.03	-0.03	-12.03
混合型	018372	中泰星锐景气成长混合A	0.8543	2025-03-25	-1.10	-5.05	-4.75	-0.97	7.20	-0.99	-14.57	-14.57	-14.57	0.39	-14.57
混合型	018373	中泰星锐景气成长混合C	0.8469	2025-03-25	-1.10	-5.05	-4.78	-1.09	6.90	-1.50	-15.31	-15.31	-15.31	0.28	-15.31
混合型	009141	宏利价值长青混合A	0.7170	2025-03-25	-3.38	-5.05	-1.58	1.67	18.39	13.77	-7.71	-16.79	-28.30	2.34	-28.30
混合型	009142	宏利价值长青混合C	0.7070	2025-03-25	-3.39	-5.05	-1.61	1.60	18.23	13.45	-8.25	-17.52	-29.30	2.26	-29.30
混合型	012475	平安优质企业混合A	0.6492	2025-03-25	-1.22	-5.05	-5.69	-0.20	21.80	6.20	-11.09	-20.94	-35.08	0.78	-35.08
混合型	011813	融通创新动力混合A	0.6207	2025-03-25	-1.87	-5.05	-1.30	6.01	20.99	13.51	-9.81	-26.65	-37.93	7.99	-37.93
混合型	011871	前海开源沪港深优势精选混合C	0.6020	2025-03-25	-1.47	-5.05	1.18	3.08	6.74	7.12	-10.42	-14.12	-39.80	3.08	-39.80
QDII型	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)	1.0633	2025-03-25	-1.57	-5.05	3.23	1.74	14.88	6.33	6.33	6.33	6.33	2.41	6.33
混合型	002031	华夏策略混合	4.6270	2025-03-25	-1.99	-5.05	-3.32	-3.56	13.69	7.81	-6.05	-16.31	15.53	-3.76	530.55
混合型	011692	华安研究智选混合A	0.6042	2025-03-25	-1.44	-5.06	-6.64	-4.22	-3.08	-4.14	-20.81	-24.00	-39.58	-3.99	-39.58
混合型	011392	平安兴鑫回报一年定开混合	0.5702	2025-03-25	-2.31	-5.06	-6.20	-0.19	15.73	-3.04	-28.38	-32.58	-42.98	2.20	-42.98
QDII型	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)	1.0603	2025-03-25	-1.58	-5.06	3.21	1.67	14.71	6.03	6.03	6.03	6.03	2.34	6.03
股票型	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.0914	2025-03-26	0.43	-5.06	-1.73	16.84	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	16.29	9.14
股票型	001104	华安新丝路主题股票A	1.2200	2025-03-26	-0.16	-5.06	-6.51	0.41	6.36	-9.36	-28.36	-37.18	-10.09	2.35	27.67
指数型	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.0914	2025-03-26	0.43	-5.06	-1.73	16.84	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	16.29	9.14
混合型	009684	汇添富创新增长一年定开混合C	1.0350	2025-03-25	-1.74	-5.06	-3.46	4.03	16.49	17.05	-0.99	-7.05	3.50	5.43	3.50
混合型	004677	博时战略新兴产业混合	1.1800	2025-03-25	-1.17	-5.07	-3.52	11.64	31.99	6.31	-21.02	-33.07	-16.90	15.01	18.00
混合型	011131	富国沪港深价值混合C	1.0870	2025-03-25	-2.42	-5.07	3.13	13.11	18.02	23.10	3.92	-8.42	-30.64	12.76	-30.64
混合型	008135	华宸未来价值先锋	0.7882	2025-03-25	-2.56	-5.07	-2.69	-1.86	13.57	-1.73	-34.48	-30.43	-17.42	0.46	-21.18
混合型	011331	鹏华远见成长混合A	0.7147	2025-03-25	-1.30	-5.07	-3.85	7.33	28.13	12.84	-11.51	-17.06	-28.53	9.35	-28.53
混合型	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.6575	2025-03-25	-1.01	-5.07	-0.56	6.36	20.64	7.89	-21.31	-21.39	-34.25	7.29	-34.25
股票型	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.3596	2025-03-26	0.50	-5.07	-1.21	16.87	21.47	45.71	31.03	35.76	20.82	16.90	35.96
股票型	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.9894	2025-03-26	0.44	-5.07	-1.75	16.85	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	16.30	-1.06
股票型	010362	嘉实品质优选股票C	0.4698	2025-03-26	-0.21	-5.07	-12.79	-3.89	-0.11	-0.76	-25.84	-36.76	-53.02	0.99	-53.02
指数型	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.3596	2025-03-26	0.50	-5.07	-1.21	16.87	21.47	45.71	31.03	35.76	20.82	16.90	35.96
指数型	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.9894	2025-03-26	0.44	-5.07	-1.75	16.85	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	16.30	-1.06
混合型	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.3606	2025-03-25	-1.83	-5.07	-4.75	-2.66	-4.83	-8.83	-12.90	-14.86	96.25	-1.13	135.65
混合型	011693	华安研究智选混合C	0.5912	2025-03-25	-1.43	-5.07	-6.69	-4.37	-3.37	-4.71	-21.76	-25.35	-40.88	-4.12	-40.88
混合型	012476	平安优质企业混合C	0.6302	2025-03-25	-1.24	-5.08	-5.76	-0.41	21.31	5.33	-12.52	-22.84	-36.98	0.57	-36.98
混合型	011814	融通创新动力混合C	0.6097	2025-03-25	-1.88	-5.08	-1.36	5.87	20.68	12.95	-10.72	-27.73	-39.03	7.85	-39.03
混合型	006796	富国消费升级混合A	1.6969	2025-03-25	-2.19	-5.08	1.05	1.13	17.37	12.41	-11.67	-2.56	32.22	1.63	69.69
混合型	021476	银河ESG主题混合发起式A	1.1257	2025-03-25	-1.94	-5.08	-2.64	6.24	14.58	12.57	12.57	12.57	12.57	7.51	12.57
混合型	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.9968	2025-03-25	0.72	-5.08	-0.43	4.56	29.12	3.94	-17.85	4.51	51.22	5.50	98.59
混合型	018332	嘉实新兴景气混合发起式A	0.9725	2025-03-25	-1.53	-5.08	-3.88	9.01	29.67	26.66	-2.75	-2.75	-2.75	9.97	-2.75

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