本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	001275	中邮创新优势灵活配置混合	0.9960	2025-03-25	-1.48	-4.32	-9.45	-0.40	17.87	12.54	-6.30	-8.46	17.73	1.43	-0.40
混合型	017795	交银启盛混合C	0.9730	2025-03-25	-2.25	-4.32	-3.21	1.79	22.30	9.28	-2.70	-2.70	-2.70	2.82	-2.70
混合型	506000	南方科创板3年定开混合	0.8606	2025-03-25	-0.72	-4.32	-4.10	7.83	60.08	38.23	6.68	2.71	-11.09	10.26	-11.09
混合型	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.8495	2025-03-25	-0.72	-4.32	-0.40	6.25	37.50	26.04	-7.83	3.04	-15.05	8.72	-15.05
股票型	017932	富达传承6个月股票C	1.0864	2025-03-26	0.62	-4.32	-3.88	6.48	17.93	22.30	8.68	8.68	8.68	8.19	8.68
股票型	021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	1.1796	2025-03-26	0.58	-4.32	-6.69	4.64	36.21	17.96	17.96	17.96	17.96	9.32	17.96
股票型	021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	1.1826	2025-03-26	0.58	-4.32	-6.67	4.72	36.42	18.26	18.26	18.26	18.26	9.40	18.26
股票型	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.2818	2025-03-26	0.58	-4.32	1.18	11.72	20.18	30.86	13.12	22.08	28.18	12.35	28.18
股票型	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2996	2025-03-26	0.58	-4.32	1.19	11.79	20.52	31.33	13.89	23.20	29.96	12.42	29.96
股票型	167507	安信深圳科技指数(LOF)C	1.2987	2025-03-26	0.44	-4.32	-7.41	7.00	55.05	44.80	18.34	21.41	21.39	10.00	29.87
股票型	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	1.3161	2025-03-26	0.44	-4.32	-7.40	7.07	55.24	45.15	18.94	22.34	22.92	10.07	31.61
股票型	021278	永赢上证科创板100指数增强发起A	1.2380	2025-03-26	0.32	-4.32	-6.87	5.76	38.87	23.80	23.80	23.80	23.80	11.04	23.80
股票型	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	1.6264	2025-03-26	-0.06	-4.32	-9.52	-0.80	43.59	35.86	62.64	62.64	62.64	4.03	62.64
指数型	021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	1.1796	2025-03-26	0.58	-4.32	-6.69	4.64	36.21	17.96	17.96	17.96	17.96	9.32	17.96
指数型	021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	1.1826	2025-03-26	0.58	-4.32	-6.67	4.72	36.42	18.26	18.26	18.26	18.26	9.40	18.26
指数型	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.2818	2025-03-26	0.58	-4.32	1.18	11.72	20.18	30.86	13.12	22.08	28.18	12.35	28.18
指数型	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2996	2025-03-26	0.58	-4.32	1.19	11.79	20.52	31.33	13.89	23.20	29.96	12.42	29.96
指数型	167507	安信深圳科技指数(LOF)C	1.2987	2025-03-26	0.44	-4.32	-7.41	7.00	55.05	44.80	18.34	21.41	21.39	10.00	29.87
指数型	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	1.3161	2025-03-26	0.44	-4.32	-7.40	7.07	55.24	45.15	18.94	22.34	22.92	10.07	31.61
指数型	021278	永赢上证科创板100指数增强发起A	1.2380	2025-03-26	0.32	-4.32	-6.87	5.76	38.87	23.80	23.80	23.80	23.80	11.04	23.80
股票型	021279	永赢上证科创板100指数增强发起C	1.2338	2025-03-26	0.31	-4.33	-6.90	5.65	38.60	23.38	23.38	23.38	23.38	10.93	23.38
股票型	020483	中欧中证芯片产业指数发起C	1.6219	2025-03-26	-0.07	-4.33	-9.54	-0.86	43.40	35.53	62.19	62.19	62.19	3.96	62.19
指数型	021279	永赢上证科创板100指数增强发起C	1.2338	2025-03-26	0.31	-4.33	-6.90	5.65	38.60	23.38	23.38	23.38	23.38	10.93	23.38
指数型	020483	中欧中证芯片产业指数发起C	1.6219	2025-03-26	-0.07	-4.33	-9.54	-0.86	43.40	35.53	62.19	62.19	62.19	3.96	62.19
混合型	008602	方正富邦新兴成长混合A	1.1656	2025-03-25	-0.61	-4.33	-2.03	4.74	27.74	18.82	12.25	11.80	16.56	5.31	16.56
混合型	008603	方正富邦新兴成长混合C	1.1614	2025-03-25	-0.61	-4.33	-2.06	4.67	27.54	18.44	11.57	10.79	16.14	5.24	16.14
混合型	006890	摩根领先优选混合A	0.9507	2025-03-25	-1.42	-4.33	0.52	13.71	27.99	-4.95	-11.00	-21.44	-6.14	16.61	5.22
混合型	012108	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.8365	2025-03-25	-0.72	-4.33	-0.44	6.14	37.22	25.53	-8.58	1.80	-16.35	8.61	-16.35
混合型	015967	永赢半导体产业智选混合发起A	1.1439	2025-03-25	-1.27	-4.34	-8.16	12.30	68.77	44.91	15.76	14.39	14.39	16.50	14.39
混合型	015968	永赢半导体产业智选混合发起C	1.1320	2025-03-25	-1.27	-4.34	-8.19	12.22	68.38	44.26	14.76	13.20	13.20	16.42	13.20
混合型	501093	华夏翔阳两年定开混合	1.1299	2025-03-25	-2.03	-4.34	-1.24	5.26	19.62	16.45	-3.87	-1.74	15.66	5.86	12.99
混合型	506001	万家科创板2年定开混合	1.0565	2025-03-25	-0.99	-4.34	-4.85	5.81	42.77	28.95	0.42	3.34	16.16	8.31	16.16
混合型	018572	华宝远恒混合A	1.0215	2025-03-25	-1.21	-4.34	-4.11	-2.41	13.09	-2.24	2.15	2.15	2.15	-1.66	2.15
混合型	017098	摩根领先优选混合C	0.9379	2025-03-25	-1.43	-4.34	0.47	13.53	27.62	-5.54	-12.08	-16.86	-16.86	16.44	-16.86
混合型	012096	鑫元鑫动力混合A	0.8415	2025-03-25	-1.41	-4.34	-1.27	10.40	27.11	18.94	-6.38	-1.15	-15.85	11.66	-15.85
股票型	005825	申万菱信智能驱动股票A	2.8364	2025-03-26	0.34	-4.34	-8.14	2.43	19.72	19.78	-0.44	-8.02	87.60	6.84	230.81
股票型	001617	天弘中证电子ETF联接A	1.3986	2025-03-26	-0.07	-4.34	-8.76	-1.71	35.30	31.88	10.72	8.54	26.89	2.76	39.86
股票型	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	0.8513	2025-03-26	-0.27	-4.34	-2.72	10.77	25.19	10.31	-20.32	-34.99	-27.08	13.25	-14.87
混合型	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.4471	2025-03-25	-1.39	-4.34	-6.13	-3.23	4.47	-1.57	-21.37	-30.22	19.78	-0.72	158.01
混合型	019209	浦银安盛精致生活混合C	2.4310	2025-03-25	-1.39	-4.34	-6.16	-3.33	4.27	-1.96	-5.75	-5.75	-5.75	-0.81	-5.75
混合型	011500	九泰量化新兴产业	0.5052	2025-03-25	-0.61	-4.34	-7.22	-2.70	16.54	-7.71	-26.59	-41.61	-49.48	-0.10	-49.48
指数型	001617	天弘中证电子ETF联接A	1.3986	2025-03-26	-0.07	-4.34	-8.76	-1.71	35.30	31.88	10.72	8.54	26.89	2.76	39.86
指数型	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	0.8513	2025-03-26	-0.27	-4.34	-2.72	10.77	25.19	10.31	-20.32	-34.99	-27.08	13.25	-14.87
指数型	012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A	0.8197	2025-03-26	-0.06	-4.35	-9.75	-0.94	50.24	43.08	10.20	2.51	-18.03	3.90	-18.03
指数型	001618	天弘中证电子ETF联接C	1.3690	2025-03-26	-0.07	-4.35	-8.77	-1.77	35.16	31.62	10.27	7.89	25.63	2.71	36.90
指数型	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.8219	2025-03-26	-0.27	-4.35	-2.76	10.66	24.95	9.86	-20.96	-35.77	-28.52	13.15	-17.81
混合型	018573	华宝远恒混合C	1.0136	2025-03-25	-1.21	-4.35	-4.16	-2.56	12.75	-2.82	1.36	1.36	1.36	-1.79	1.36
混合型	011304	工银创新成长混合A	0.6615	2025-03-25	-0.79	-4.35	-3.18	3.28	15.22	10.75	-14.29	-12.50	-33.85	3.90	-33.85
股票型	015159	申万菱信智能驱动股票C	2.7859	2025-03-26	0.34	-4.35	-8.17	2.31	19.47	19.28	-1.25	-9.14	-14.59	6.71	-14.59
股票型	021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.3182	2025-03-26	0.23	-4.35	-9.16	-0.11	64.45	47.24	47.24	47.24	47.24	5.66	47.24
股票型	012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A	0.8197	2025-03-26	-0.06	-4.35	-9.75	-0.94	50.24	43.08	10.20	2.51	-18.03	3.90	-18.03
股票型	001618	天弘中证电子ETF联接C	1.3690	2025-03-26	-0.07	-4.35	-8.77	-1.77	35.16	31.62	10.27	7.89	25.63	2.71	36.90
股票型	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.8219	2025-03-26	-0.27	-4.35	-2.76	10.66	24.95	9.86	-20.96	-35.77	-28.52	13.15	-17.81
指数型	021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.3182	2025-03-26	0.23	-4.35	-9.16	-0.11	64.45	47.24	47.24	47.24	47.24	5.66	47.24
股票型	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.5974	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.08	0.10	59.42	53.71	59.74	59.74	59.74	5.89	59.74
股票型	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.6028	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.06	0.18	59.66	54.17	60.28	60.28	60.28	5.96	60.28
股票型	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联	1.5876	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.14	-0.04	75.29	67.68	58.76	58.76	58.76	5.72	58.76
股票型	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.3166	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.17	-0.15	64.31	56.87	16.97	31.66	31.66	5.62	31.66
股票型	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3242	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.15	-0.08	64.52	57.27	17.56	32.42	32.42	5.68	32.42
股票型	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联	1.5843	2025-03-26	0.22	-4.36	-9.15	-0.08	75.12	67.35	58.43	58.43	58.43	5.67	58.43
股票型	003145	国联竞争优势	1.6758	2025-03-26	0.19	-4.36	-9.80	-4.74	18.48	6.10	-8.71	-7.08	67.75	-1.21	67.58
股票型	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式	1.1269	2025-03-26	-0.05	-4.36	-9.70	-1.09	49.40	42.45	12.69	12.69	12.69	3.75	12.69
股票型	012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C	0.8137	2025-03-26	-0.06	-4.36	-9.77	-1.00	50.07	42.80	9.75	1.89	-18.63	3.85	-18.63
股票型	013445	东财芯片A	0.8899	2025-03-26	-0.08	-4.36	-9.74	-1.26	50.12	42.64	10.59	4.19	-11.01	3.57	-11.01
股票型	014219	汇添富中证科创创业50指数增强发	0.8660	2025-03-26	-0.40	-4.36	-9.40	-6.71	23.45	15.27	-10.51	-13.40	-13.40	-3.02	-13.40
股票型	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发	0.8724	2025-03-26	-0.40	-4.36	-9.38	-6.66	23.59	15.55	-10.06	-12.76	-12.76	-2.97	-12.76
指数型	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.5974	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.08	0.10	59.42	53.71	59.74	59.74	59.74	5.89	59.74
指数型	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.6028	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.06	0.18	59.66	54.17	60.28	60.28	60.28	5.96	60.28
指数型	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联	1.5876	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.14	-0.04	75.29	67.68	58.76	58.76	58.76	5.72	58.76
指数型	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.3166	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.17	-0.15	64.31	56.87	16.97	31.66	31.66	5.62	31.66
指数型	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3242	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.15	-0.08	64.52	57.27	17.56	32.42	32.42	5.68	32.42
指数型	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联	1.5843	2025-03-26	0.22	-4.36	-9.15	-0.08	75.12	67.35	58.43	58.43	58.43	5.67	58.43
指数型	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式	1.1269	2025-03-26	-0.05	-4.36	-9.70	-1.09	49.40	42.45	12.69	12.69	12.69	3.75	12.69
混合型	018698	国投瑞银盛煊混合A	1.2823	2025-03-25	-1.13	-4.36	-0.70	0.98	23.32	24.53	28.23	28.23	28.23	2.04	28.23
混合型	012097	鑫元鑫动力混合C	0.8290	2025-03-25	-1.42	-4.36	-1.30	10.28	26.84	18.43	-7.14	-2.34	-17.10	11.54	-17.10
债券型	009465	东方可转债债券A	1.0278	2025-03-25	-0.22	-4.36	-3.42	7.89	24.22	12.80	-3.03	-0.81	7.24	8.42	7.24
混合型	008370	国泰研究精选两年持有混合	1.8197	2025-03-25	-0.81	-4.36	-9.67	6.74	33.79	9.83	-3.84	1.75	67.68	7.29	81.97
指数型	012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C	0.8137	2025-03-26	-0.06	-4.36	-9.77	-1.00	50.07	42.80	9.75	1.89	-18.63	3.85	-18.63
指数型	013445	东财芯片A	0.8899	2025-03-26	-0.08	-4.36	-9.74	-1.26	50.12	42.64	10.59	4.19	-11.01	3.57	-11.01
指数型	014219	汇添富中证科创创业50指数增强发	0.8660	2025-03-26	-0.40	-4.36	-9.40	-6.71	23.45	15.27	-10.51	-13.40	-13.40	-3.02	-13.40
指数型	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发	0.8724	2025-03-26	-0.40	-4.36	-9.38	-6.66	23.59	15.55	-10.06	-12.76	-12.76	-2.97	-12.76
混合型	011305	工银创新成长混合C	0.6400	2025-03-25	-0.79	-4.36	-3.24	3.09	14.78	9.87	-15.65	-14.56	-36.00	3.71	-36.00
债券型	009466	东方可转债债券C	1.0160	2025-03-25	-0.22	-4.37	-3.45	7.80	23.98	12.35	-3.81	-2.00	5.52	8.32	5.52
混合型	020451	金信行业优选混合发起式C	1.7910	2025-03-25	-1.61	-4.37	-8.13	2.64	48.26	14.55	6.35	6.35	6.35	7.34	6.35
混合型	002256	金信行业优选混合发起式A	1.7705	2025-03-25	-1.60	-4.37	-8.13	2.52	47.82	13.57	-6.07	-11.96	67.03	7.24	77.05
混合型	160642	鹏华增瑞混合(LOF)A	1.4587	2025-03-25	-0.57	-4.37	-2.99	7.42	11.73	6.71	-27.55	-19.02	25.75	9.24	45.87
混合型	015289	格林高股息优选混合A	1.4159	2025-03-25	-1.17	-4.37	2.62	27.79	65.27	56.54	37.13	41.59	41.59	26.41	41.59
股票型	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式	1.1209	2025-03-26	-0.05	-4.37	-9.72	-1.16	49.17	42.03	12.09	12.09	12.09	3.67	12.09
股票型	020854	大成中证芯片产业指数发起式C	1.4892	2025-03-26	-0.06	-4.37	-9.81	-1.04	51.43	48.92	48.92	48.92	48.92	3.78	48.92
股票型	020853	大成中证芯片产业指数发起式A	1.4929	2025-03-26	-0.06	-4.37	-9.78	-0.96	51.66	49.29	49.29	49.29	49.29	3.85	49.29
股票型	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接	1.3658	2025-03-26	-0.06	-4.37	-9.87	-1.39	45.81	36.58	36.58	36.58	36.58	3.47	36.58
股票型	021344	东财芯片E	0.8868	2025-03-26	-0.08	-4.37	-9.76	-1.36	49.82	53.48	53.48	53.48	53.48	3.49	53.48
股票型	013446	东财芯片C	0.8775	2025-03-26	-0.08	-4.37	-9.76	-1.35	49.82	42.08	9.71	2.94	-12.25	3.49	-12.25
指数型	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式	1.1209	2025-03-26	-0.05	-4.37	-9.72	-1.16	49.17	42.03	12.09	12.09	12.09	3.67	12.09
混合型	018699	国投瑞银盛煊混合C	1.2729	2025-03-25	-1.13	-4.37	-0.75	0.83	23.56	24.43	27.29	27.29	27.29	1.90	27.29
混合型	002407	前海开源恒远灵活配置混合	1.1390	2025-03-25	-1.53	-4.37	-5.30	2.80	26.18	20.41	-2.89	3.54	13.76	4.75	102.21
混合型	018827	鑫元科技创新混合A	0.9078	2025-03-25	-1.02	-4.37	-4.56	3.83	20.14	7.56	-9.22	-9.22	-9.22	4.83	-9.22
混合型	014074	嘉实内需精选混合A	0.7612	2025-03-25	-1.39	-4.37	3.78	-0.10	13.85	6.60	-23.47	-22.08	-23.88	-0.24	-23.88
指数型	020854	大成中证芯片产业指数发起式C	1.4892	2025-03-26	-0.06	-4.37	-9.81	-1.04	51.43	48.92	48.92	48.92	48.92	3.78	48.92
指数型	020853	大成中证芯片产业指数发起式A	1.4929	2025-03-26	-0.06	-4.37	-9.78	-0.96	51.66	49.29	49.29	49.29	49.29	3.85	49.29
指数型	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接	1.3658	2025-03-26	-0.06	-4.37	-9.87	-1.39	45.81	36.58	36.58	36.58	36.58	3.47	36.58
指数型	021344	东财芯片E	0.8868	2025-03-26	-0.08	-4.37	-9.76	-1.36	49.82	53.48	53.48	53.48	53.48	3.49	53.48
指数型	013446	东财芯片C	0.8775	2025-03-26	-0.08	-4.37	-9.76	-1.35	49.82	42.08	9.71	2.94	-12.25	3.49	-12.25
指数型	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接	1.3636	2025-03-26	-0.07	-4.38	-9.89	-1.44	45.67	36.36	36.36	36.36	36.36	3.41	36.36
指数型	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.1428	2025-03-26	-0.23	-4.38	-1.07	18.98	14.28	14.28	14.28	14.28	14.28	22.93	14.28
股票型	021660	中欧上证科创板100指数发起A	1.3441	2025-03-26	0.44	-4.38	-6.56	4.79	41.07	34.41	34.41	34.41	34.41	9.99	34.41
股票型	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.9579	2025-03-26	0.28	-4.38	-1.53	6.28	15.42	25.36	10.12	7.03	-4.21	7.20	-4.21
股票型	009794	太平智选一年定开股票	0.8278	2025-03-26	0.27	-4.38	-5.16	-1.71	16.18	10.59	-10.81	-19.04	-10.35	1.20	-10.35
股票型	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.6165	2025-03-26	0.23	-4.38	-9.18	-0.17	62.30	61.65	61.65	61.65	61.65	5.65	61.65
股票型	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3384	2025-03-26	0.18	-4.38	-1.97	5.65	8.95	2.51	-30.64	-46.68	-66.16	7.26	-66.16
股票型	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接	1.3636	2025-03-26	-0.07	-4.38	-9.89	-1.44	45.67	36.36	36.36	36.36	36.36	3.41	36.36
股票型	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.1428	2025-03-26	-0.23	-4.38	-1.07	18.98	14.28	14.28	14.28	14.28	14.28	22.93	14.28
指数型	021660	中欧上证科创板100指数发起A	1.3441	2025-03-26	0.44	-4.38	-6.56	4.79	41.07	34.41	34.41	34.41	34.41	9.99	34.41
指数型	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.9579	2025-03-26	0.28	-4.38	-1.53	6.28	15.42	25.36	10.12	7.03	-4.21	7.20	-4.21
指数型	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.6165	2025-03-26	0.23	-4.38	-9.18	-0.17	62.30	61.65	61.65	61.65	61.65	5.65	61.65
QDII型	000988	嘉实全球互联网股票人民币	2.3380	2025-03-24	0.26	-4.38	-2.75	3.54	8.39	3.00	23.64	13.22	49.20	5.46	133.80
混合型	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.8709	2025-03-25	-1.47	-4.38	4.23	5.72	20.91	15.20	-9.80	1.27	21.50	5.99	87.09
混合型	015290	格林高股息优选混合C	1.4034	2025-03-25	-1.17	-4.38	2.60	27.61	64.85	55.69	35.83	40.34	40.34	26.24	40.34
混合型	375010	摩根中国优势混合A	1.3802	2025-03-25	-1.72	-4.38	-0.48	7.35	24.62	14.63	1.49	-13.23	54.53	8.28	847.72
混合型	161837	银华大盘两年定开混合	1.1494	2025-03-25	-1.31	-4.38	-2.04	-4.26	9.01	6.55	-10.75	-21.16	20.87	-3.31	14.94
混合型	022743	鹏华增瑞混合(LOF)C	1.0791	2025-03-25	-0.57	-4.38	-3.00	7.35	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	9.18	7.91
混合型	018828	鑫元科技创新混合C	0.9021	2025-03-25	-1.02	-4.39	-4.59	3.71	19.90	7.13	-9.79	-9.79	-9.79	4.72	-9.79
混合型	014175	工银价值成长混合A	0.8366	2025-03-25	-1.58	-4.39	-4.27	5.71	11.84	5.74	-9.09	-16.29	-16.34	6.45	-16.34
混合型	011956	鹏华新能源精选混合A	0.8268	2025-03-25	-1.11	-4.39	-3.80	0.85	24.44	13.82	-6.51	-6.28	-17.32	2.26	-17.32
混合型	014075	嘉实内需精选混合C	0.7469	2025-03-25	-1.39	-4.39	3.72	-0.25	13.51	6.00	-24.36	-23.45	-25.31	-0.39	-25.31
混合型	010104	景顺长城消费精选混合A	0.7216	2025-03-25	-1.39	-4.39	2.69	1.01	14.89	8.59	-12.14	-12.29	-27.84	1.46	-27.84
混合型	010105	景顺长城消费精选混合C	0.7083	2025-03-25	-1.39	-4.39	2.65	0.91	14.57	8.10	-12.89	-13.39	-29.17	1.37	-29.17
指数型	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.9087	2025-03-26	-0.07	-4.39	-9.87	-1.40	49.36	41.12	6.32	-0.78	-9.13	3.39	-9.13
指数型	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.9144	2025-03-26	-0.08	-4.39	-9.86	-1.36	49.49	41.39	6.74	-0.19	-8.56	3.43	-8.56
指数型	021688	鹏华北证50成份指数发起式C	1.1418	2025-03-26	-0.24	-4.39	-1.10	18.90	14.18	14.18	14.18	14.18	14.18	22.87	14.18
股票型	021661	中欧上证科创板100指数发起C	1.3421	2025-03-26	0.44	-4.39	-6.57	4.73	40.90	34.21	34.21	34.21	34.21	9.93	34.21
股票型	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A	1.0876	2025-03-26	0.32	-4.39	-0.46	14.04	16.65	33.69	12.77	1.86	4.83	13.67	13.43
股票型	022725	博时上证科创板芯片ETF发起式联接	1.0501	2025-03-26	0.22	-4.39	-8.65	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01
股票型	021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.6154	2025-03-26	0.22	-4.39	-9.19	-0.20	62.22	61.54	61.54	61.54	61.54	5.62	61.54
股票型	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3331	2025-03-26	0.18	-4.39	-2.00	5.54	8.75	2.12	-31.18	-47.30	-66.69	7.14	-66.69
股票型	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.9087	2025-03-26	-0.07	-4.39	-9.87	-1.40	49.36	41.12	6.32	-0.78	-9.13	3.39	-9.13
股票型	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.9144	2025-03-26	-0.08	-4.39	-9.86	-1.36	49.49	41.39	6.74	-0.19	-8.56	3.43	-8.56
股票型	021688	鹏华北证50成份指数发起式C	1.1418	2025-03-26	-0.24	-4.39	-1.10	18.90	14.18	14.18	14.18	14.18	14.18	22.87	14.18
指数型	021661	中欧上证科创板100指数发起C	1.3421	2025-03-26	0.44	-4.39	-6.57	4.73	40.90	34.21	34.21	34.21	34.21	9.93	34.21
指数型	022725	博时上证科创板芯片ETF发起式联接	1.0501	2025-03-26	0.22	-4.39	-8.65	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01
指数型	021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.6154	2025-03-26	0.22	-4.39	-9.19	-0.20	62.22	61.54	61.54	61.54	61.54	5.62	61.54
混合型	015184	汇添富文体娱乐混合D	1.8484	2025-03-25	-1.48	-4.39	4.19	5.61	20.65	14.72	-10.53	0.08	-6.50	5.88	-6.50
混合型	015183	汇添富文体娱乐混合C	1.8376	2025-03-25	-1.47	-4.39	4.18	5.57	20.49	14.46	-10.89	-0.52	-7.05	5.85	-7.05
混合型	005275	中欧创新成长灵活配置混合A	1.6708	2025-03-25	-1.69	-4.39	1.27	13.92	29.77	32.45	13.90	-2.06	24.00	14.71	67.08
混合型	015709	摩根中国优势混合C	1.3580	2025-03-25	-1.72	-4.39	-0.53	7.19	24.25	13.95	0.27	-5.92	-5.92	8.13	-5.92
混合型	006533	易方达科融混合	3.0449	2025-03-25	-1.00	-4.40	-2.99	3.36	30.15	27.35	14.40	8.50	130.78	4.70	204.49
混合型	161220	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.2769	2025-03-25	0.63	-4.40	-0.93	3.53	25.24	5.51	-8.78	-2.36	21.96	4.26	408.49
混合型	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.2769	2025-03-25	0.63	-4.40	-0.93	3.53	25.24	5.51	-8.78	-2.36	21.96	4.26	408.49
混合型	006313	恒越核心精选混合A	1.8491	2025-03-25	-1.38	-4.40	1.48	9.09	32.61	22.11	-4.17	-16.73	76.86	10.19	84.91
混合型	006299	恒越核心精选混合A	1.8491	2025-03-25	-1.38	-4.40	1.48	9.09	32.61	22.11	-4.17	-16.73	76.86	10.19	84.91

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