本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	005450	华夏稳盛灵活配置混合	1.2814	2025-03-25	-1.26	-4.58	-4.59	1.35	30.97	9.55	-16.82	-18.34	15.88	2.14	28.14
混合型	018072	长信均衡优选混合C	1.0530	2025-03-25	-1.15	-4.58	-3.42	4.32	19.70	15.28	5.30	5.30	5.30	5.45	5.30
混合型	012033	广发睿盛混合A	0.8479	2025-03-25	-2.19	-4.58	-3.56	14.24	31.74	24.00	5.06	2.12	-15.21	15.77	-15.21
混合型	017401	贝莱德行业优选混合C	0.8350	2025-03-25	-1.72	-4.58	-4.00	-1.08	9.09	-1.53	-16.50	-16.50	-16.50	1.08	-16.50
混合型	013326	万家景气驱动混合A	0.7602	2025-03-25	-1.25	-4.58	-2.61	-0.34	10.33	-10.31	-22.64	-24.37	-23.98	1.51	-23.98
混合型	013327	万家景气驱动混合C	0.7479	2025-03-25	-1.25	-4.58	-2.66	-0.47	10.02	-10.81	-23.45	-25.54	-25.21	1.40	-25.21
混合型	019915	华夏瑞益混合A3	1.2727	2025-03-25	-0.37	-4.59	-1.12	3.09	25.69	28.31	27.27	27.27	27.27	6.40	27.27
混合型	019914	华夏瑞益混合A2	1.2694	2025-03-25	-0.37	-4.59	-1.13	3.04	25.56	28.07	26.94	26.94	26.94	6.35	26.94
混合型	018227	瑞达先进制造混合型发起式C	1.0656	2025-03-25	-1.12	-4.59	-2.63	7.78	35.94	16.46	6.56	6.56	6.56	10.07	6.56
混合型	012034	广发睿盛混合C	0.8360	2025-03-25	-2.20	-4.59	-3.59	14.13	31.47	23.50	4.21	0.88	-16.40	15.65	-16.40
混合型	014766	中欧碳中和混合发起C	0.7184	2025-03-25	-1.40	-4.59	-5.26	1.40	16.06	11.62	-14.38	-24.69	-28.16	3.40	-28.16
混合型	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.4110	2025-03-25	-0.82	-4.59	-5.71	-1.75	1.86	-11.68	-31.13	-29.07	-7.13	-2.23	184.00
混合型	020436	金信稳健策略混合C	1.4827	2025-03-25	-1.72	-4.59	-8.42	1.80	48.08	14.33	3.09	3.09	3.09	6.46	3.09
混合型	008273	广发优质生活混合A	1.3385	2025-03-25	-2.56	-4.59	1.29	7.36	17.44	9.72	-14.62	-7.92	33.85	7.01	33.85
股票型	014453	中银新动力股票C	0.7480	2025-03-26	0.27	-4.59	-5.32	-0.27	9.52	4.47	-29.03	-28.08	-46.69	1.36	-46.69
混合型	018004	广发优质生活混合C	1.3235	2025-03-25	-2.56	-4.60	1.25	7.22	17.13	9.14	-15.57	-17.15	-17.15	6.88	-17.15
混合型	019913	华夏瑞益混合A1	1.2627	2025-03-25	-0.37	-4.60	-1.17	2.93	25.31	27.55	26.27	26.27	26.27	6.24	26.27
混合型	000654	华商新锐产业混合	1.6170	2025-03-25	-0.98	-4.60	-4.88	3.85	27.22	19.60	-9.72	-7.76	26.92	6.10	64.63
混合型	163413	兴全轻资产混合(LOF)	2.5440	2025-03-25	-0.86	-4.61	-7.66	-6.16	5.52	-2.08	-17.03	-22.86	1.59	-5.32	455.75
混合型	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.5440	2025-03-25	-0.86	-4.61	-7.66	-6.16	5.52	-2.08	-17.03	-22.86	1.59	-5.32	455.75
混合型	020126	东方量化成长灵活配置混合C	1.7610	2025-03-25	-0.64	-4.61	0.16	8.70	39.09	25.80	13.23	13.23	13.23	10.55	13.23
混合型	673020	西部利得成长精选混合	1.7159	2025-03-25	1.41	-4.61	4.09	1.56	7.35	3.81	0.52	-1.04	42.75	3.31	71.59
混合型	005190	东方红沪港深混合	1.6130	2025-03-25	-1.29	-4.61	-2.66	2.02	6.05	0.19	-20.54	-29.50	-14.25	2.94	61.30
混合型	002803	东方红沪港深混合	1.6130	2025-03-25	-1.29	-4.61	-2.66	2.02	6.05	0.19	-20.54	-29.50	-14.25	2.94	61.30
混合型	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	1.4919	2025-03-25	-1.43	-4.61	-1.52	8.08	24.25	24.54	20.62	27.57	49.19	8.47	49.19
混合型	005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.3137	2025-03-25	-0.64	-4.61	0.20	8.82	39.41	26.43	22.22	22.45	56.49	10.66	77.22
混合型	017181	大成至诚鑫选混合A	1.0212	2025-03-25	-1.12	-4.61	-0.72	7.04	18.73	13.42	2.12	2.12	2.12	6.54	2.12
混合型	016305	农银专精特新混合A	0.7896	2025-03-25	-1.20	-4.61	-4.30	4.61	37.73	7.18	-13.38	-21.04	-21.04	7.20	-21.04
混合型	006072	民生加银创新成长混合A	0.7199	2025-03-25	-1.50	-4.61	-2.09	4.61	22.45	-9.26	-40.69	-60.44	-49.67	5.79	-28.01
混合型	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型	1.2602	2025-03-25	-0.78	-4.62	-1.74	4.82	41.48	29.66	23.40	26.02	26.02	6.68	26.02
混合型	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型	1.2502	2025-03-25	-0.77	-4.62	-1.77	4.72	41.20	29.17	22.44	25.02	25.02	6.59	25.02
混合型	021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.0296	2025-03-25	-1.11	-4.62	0.54	1.95	3.15	2.96	2.96	2.96	2.96	2.98	2.96
混合型	021203	汇添富均衡回报混合发起式C	1.0253	2025-03-25	-1.11	-4.62	0.49	1.80	2.89	2.53	2.53	2.53	2.53	2.84	2.53
混合型	014929	民生加银创新成长混合C	0.7109	2025-03-25	-1.51	-4.62	-2.13	4.51	22.23	-9.61	-41.15	-60.91	-63.29	5.69	-63.29
股票型	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	1.1205	2025-03-26	-0.28	-4.62	-11.01	-7.44	17.42	18.67	12.09	17.79	7.30	-2.01	12.05
指数型	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	1.1205	2025-03-26	-0.28	-4.62	-11.01	-7.44	17.42	18.67	12.09	17.79	7.30	-2.01	12.05
混合型	009939	淳厚欣享一年持有期混合C	1.4582	2025-03-25	-1.43	-4.62	-1.57	7.94	23.92	23.89	19.39	25.63	45.82	8.34	45.82
混合型	003886	汇安丰利混合A	1.4147	2025-03-25	-1.14	-4.62	-1.00	3.35	13.18	1.18	-10.70	-16.71	37.61	5.41	72.83
混合型	003887	汇安丰利混合C	1.3819	2025-03-25	-1.14	-4.62	-1.01	3.33	13.12	1.08	-10.88	-16.96	36.92	5.38	69.04
混合型	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8750	2025-03-25	-1.06	-4.63	-5.73	-7.27	6.41	-5.97	-15.84	-20.89	12.68	-5.78	117.17
股票型	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	1.1029	2025-03-26	-0.27	-4.63	-11.04	-7.51	17.24	18.31	11.43	16.73	5.69	-2.09	10.29
混合型	017182	大成至诚鑫选混合C	1.0139	2025-03-25	-1.13	-4.63	-0.75	6.93	18.50	12.96	1.39	1.39	1.39	6.44	1.39
指数型	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	1.1029	2025-03-26	-0.27	-4.63	-11.04	-7.51	17.24	18.31	11.43	16.73	5.69	-2.09	10.29
股票型	009398	华富成长企业精选股票A	0.8874	2025-03-26	-0.11	-4.64	-6.71	3.69	29.21	12.56	-16.67	-15.68	-0.82	7.25	-0.82
混合型	013294	东方红智选三年持有混合A	0.6410	2025-03-25	-1.32	-4.64	-2.30	2.58	7.48	2.31	-18.59	-25.20	-35.90	3.45	-35.90
混合型	014885	长盛匠心研究混合A	0.9497	2025-03-25	-1.49	-4.64	-3.58	3.04	30.69	19.64	2.84	-5.03	-5.03	4.50	-5.03
混合型	014267	华商竞争力优选混合A	0.8290	2025-03-25	-1.99	-4.64	-1.11	10.75	18.63	12.24	-17.27	-15.31	-17.10	11.35	-17.10
混合型	014268	华商竞争力优选混合C	0.8135	2025-03-25	-1.99	-4.64	-1.15	10.59	18.29	11.59	-18.25	-16.82	-18.65	11.21	-18.65
混合型	016306	农银专精特新混合C	0.7817	2025-03-25	-1.21	-4.64	-4.33	4.49	37.43	6.75	-14.08	-21.83	-21.83	7.08	-21.83
混合型	018901	招商回报优选混合发起式A	1.2026	2025-03-25	-1.24	-4.65	-3.05	10.83	38.55	20.53	20.26	20.26	20.26	12.96	20.26
混合型	014886	长盛匠心研究混合C	0.9394	2025-03-25	-1.50	-4.65	-3.61	2.94	30.44	19.17	2.02	-6.06	-6.06	4.40	-6.06
混合型	009872	中欧责任投资混合A	0.8474	2025-03-25	-1.81	-4.65	1.05	13.59	29.26	31.91	12.19	-4.64	-15.26	14.51	-15.26
股票型	015641	银华数字经济股票发起式A	1.4565	2025-03-26	1.20	-4.65	-5.89	9.18	93.92	69.09	41.30	45.65	45.65	11.61	45.65
股票型	000996	中银新动力股票A	0.7580	2025-03-26	0.26	-4.65	-5.37	-0.26	9.70	4.84	-28.49	-27.19	-3.07	1.34	-24.20
股票型	540010	汇丰晋信科技先锋股票	1.9195	2025-03-26	-0.22	-4.65	-10.05	-4.15	25.14	13.43	-15.63	-28.21	-21.00	1.82	91.95
混合型	013295	东方红智选三年持有混合C	0.6334	2025-03-25	-1.32	-4.65	-2.33	2.49	7.28	1.95	-19.16	-25.98	-36.66	3.36	-36.66
混合型	013293	长城健康消费混合A	0.5927	2025-03-25	-1.97	-4.65	3.58	4.98	17.76	5.50	-22.27	-35.72	-40.73	5.86	-40.73
混合型	020693	长城健康消费混合C	0.5878	2025-03-25	-1.97	-4.66	3.54	4.81	17.40	4.81	12.09	12.09	12.09	5.70	12.09
混合型	018902	招商回报优选混合发起式C	1.1957	2025-03-25	-1.24	-4.66	-3.09	10.68	38.15	19.85	19.57	19.57	19.57	12.81	19.57
混合型	015724	英大碳中和混合A	0.8178	2025-03-25	-0.96	-4.66	-5.97	-4.61	10.87	0.11	-18.04	-18.23	-18.23	-1.69	-18.23
混合型	015725	英大碳中和混合C	0.8106	2025-03-25	-0.94	-4.66	-5.98	-4.69	10.66	-0.28	-18.70	-18.95	-18.95	-1.77	-18.95
混合型	010488	鹏华优选成长混合A	0.6586	2025-03-25	-1.14	-4.66	-3.76	6.97	28.81	13.65	-9.69	-17.84	-34.14	8.81	-34.14
混合型	005630	华安研究精选混合A	1.8477	2025-03-25	-1.25	-4.66	-6.07	-3.54	-1.59	-3.16	-19.54	-21.44	40.58	-3.30	106.58
指数型	021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.2489	2025-03-26	-0.22	-4.66	-8.09	1.81	28.30	24.89	24.89	24.89	24.89	5.72	24.89
指数型	021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.2512	2025-03-26	-0.22	-4.66	-8.08	1.87	28.45	25.12	25.12	25.12	25.12	5.78	25.12
指数型	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.0955	2025-03-26	-0.35	-4.66	-10.78	-2.89	48.12	40.92	7.84	-7.59	9.55	1.41	9.55
股票型	015642	银华数字经济股票发起式C	1.4473	2025-03-26	1.20	-4.66	-5.90	9.07	93.59	68.64	40.64	44.73	44.73	11.49	44.73
股票型	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2858	2025-03-26	0.56	-4.66	-0.96	17.11	21.83	44.76	28.58	28.58	28.58	17.21	28.58
股票型	018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.2881	2025-03-26	0.55	-4.66	-0.95	17.14	21.90	44.91	28.81	28.81	28.81	17.25	28.81
股票型	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起	1.3586	2025-03-26	0.43	-4.66	-7.02	6.67	25.91	35.86	35.86	35.86	35.86	9.31	35.86
股票型	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起	1.3612	2025-03-26	0.43	-4.66	-7.00	6.73	26.04	36.12	36.12	36.12	36.12	9.36	36.12
股票型	021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.2489	2025-03-26	-0.22	-4.66	-8.09	1.81	28.30	24.89	24.89	24.89	24.89	5.72	24.89
股票型	021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.2512	2025-03-26	-0.22	-4.66	-8.08	1.87	28.45	25.12	25.12	25.12	25.12	5.78	25.12
股票型	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.0955	2025-03-26	-0.35	-4.66	-10.78	-2.89	48.12	40.92	7.84	-7.59	9.55	1.41	9.55
指数型	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2858	2025-03-26	0.56	-4.66	-0.96	17.11	21.83	44.76	28.58	28.58	28.58	17.21	28.58
指数型	018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.2881	2025-03-26	0.55	-4.66	-0.95	17.14	21.90	44.91	28.81	28.81	28.81	17.25	28.81
指数型	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起	1.3586	2025-03-26	0.43	-4.66	-7.02	6.67	25.91	35.86	35.86	35.86	35.86	9.31	35.86
指数型	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起	1.3612	2025-03-26	0.43	-4.66	-7.00	6.73	26.04	36.12	36.12	36.12	36.12	9.36	36.12
股票型	020487	华富成长企业精选股票C	0.8807	2025-03-26	-0.12	-4.67	-6.76	3.51	28.81	11.76	7.42	7.42	7.42	7.08	7.42
股票型	022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.0285	2025-03-26	-0.22	-4.67	-8.09	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	5.60	2.85
股票型	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.1113	2025-03-26	-0.37	-4.67	-10.76	-2.82	48.33	41.33	8.48	-6.76	11.13	1.47	11.13
混合型	002542	长城久鼎混合A	1.9481	2025-03-25	-1.86	-4.67	-6.22	6.11	17.26	3.12	-20.53	-19.00	50.85	7.42	94.81
混合型	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起	1.9374	2025-03-25	3.45	-4.67	17.93	41.27	150.44	110.95	181.27	141.24	93.74	44.14	93.74
混合型	010489	鹏华优选成长混合C	0.6367	2025-03-25	-1.13	-4.67	-3.81	6.78	28.37	12.79	-11.10	-19.75	-36.33	8.61	-36.33
混合型	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6025	2025-03-25	-1.73	-4.67	-4.09	-1.13	9.67	1.31	-20.78	-29.57	-39.75	0.87	-39.75
混合型	013427	贝莱德中国新视野混合C	0.5919	2025-03-25	-1.73	-4.67	-4.13	-1.25	9.39	0.82	-21.56	-30.63	-40.81	0.75	-40.81
混合型	005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.2074	2025-03-25	-1.29	-4.67	-1.88	-1.71	20.29	3.05	-19.57	-26.36	7.39	0.57	34.96
混合型	019351	招商远见回报3年定开混合	1.1465	2025-03-21	0.00	-4.67	3.60	7.99	43.80	17.69	14.65	14.65	14.65	11.06	14.65
混合型	014482	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.8649	2025-03-25	-1.45	-4.67	-3.71	3.14	10.62	18.01	3.71	-13.51	-13.51	3.59	-13.51
混合型	009873	中欧责任投资混合C	0.8174	2025-03-25	-1.81	-4.67	0.98	13.35	28.79	30.89	10.43	-6.87	-18.26	14.31	-18.26
混合型	016524	招商均衡成长混合A	0.8000	2025-03-25	-1.55	-4.67	-0.42	7.44	14.86	4.32	-19.67	-20.00	-20.00	8.68	-20.00
混合型	012850	国联低碳经济3个月持有混合A	0.7956	2025-03-25	-1.74	-4.67	-2.16	9.78	39.21	28.70	8.42	-5.99	-20.44	10.44	-20.44
指数型	022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.0285	2025-03-26	-0.22	-4.67	-8.09	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	5.60	2.85
指数型	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.1113	2025-03-26	-0.37	-4.67	-10.76	-2.82	48.33	41.33	8.48	-6.76	11.13	1.47	11.13
混合型	010180	华夏科技龙头两年持有混合	0.6430	2025-03-25	-0.99	-4.68	-7.19	-0.73	36.98	24.44	-13.20	-23.14	-35.70	0.41	-35.70
股票型	004371	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	0.7330	2025-03-26	0.00	-4.68	-9.51	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24
指数型	004371	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	0.7330	2025-03-26	0.00	-4.68	-9.51	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24
混合型	016059	长城久鼎混合C	1.9207	2025-03-25	-1.86	-4.68	-6.25	5.99	16.97	2.61	-21.37	-33.96	-33.96	7.30	-33.96
混合型	013506	华安研究精选混合C	1.8085	2025-03-25	-1.26	-4.68	-6.12	-3.69	-1.89	-3.74	-20.50	-22.88	-38.92	-3.44	-38.92
混合型	017608	汇添富远景成长一年持有混合A	1.1141	2025-03-25	-1.82	-4.68	-3.35	5.79	11.14	10.10	11.41	11.41	11.41	6.58	11.41
混合型	000496	长安产业精选混合A	1.0400	2025-03-25	-1.42	-4.68	-3.71	-1.68	7.22	-5.65	-29.42	-39.39	-15.49	0.69	29.78
混合型	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.9610	2025-03-25	-1.35	-4.68	-3.02	6.59	17.25	12.32	-4.52	1.74	-3.90	8.21	-3.90
混合型	010116	民生加银新兴产业混合A	0.7895	2025-03-25	-1.86	-4.68	-5.74	5.01	23.19	5.52	-6.47	-9.95	-21.05	5.22	-21.05
混合型	016525	招商均衡成长混合C	0.7879	2025-03-25	-1.56	-4.68	-0.47	7.28	14.54	3.71	-20.63	-21.21	-21.21	8.53	-21.21
混合型	012851	国联低碳经济3个月持有混合C	0.7784	2025-03-25	-1.74	-4.68	-2.20	9.63	38.80	27.92	7.13	-7.66	-22.16	10.29	-22.16
混合型	010117	民生加银新兴产业混合C	0.7754	2025-03-25	-1.86	-4.68	-5.77	4.91	22.94	5.10	-7.22	-11.02	-22.46	5.12	-22.46
混合型	009659	民生加银新动能一年定开混合A	0.6725	2025-03-25	-1.85	-4.68	-5.76	4.87	22.56	4.75	-7.43	-16.25	-29.59	5.06	-29.59
混合型	009660	民生加银新动能一年定开混合C	0.6599	2025-03-25	-1.86	-4.68	-5.78	4.76	22.32	4.33	-8.17	-17.24	-30.90	4.96	-30.90
混合型	007349	华夏科技创新混合A	1.2683	2025-03-25	-1.66	-4.69	-4.18	4.10	23.80	7.17	-26.04	-35.02	-6.00	6.20	26.83
混合型	010135	宏利高研发6个月持有混合A	1.2116	2025-03-25	-1.97	-4.69	-8.77	5.41	33.55	22.86	10.46	4.08	21.17	3.34	21.17
混合型	017609	汇添富远景成长一年持有混合C	1.1015	2025-03-25	-1.83	-4.69	-3.39	5.65	10.63	9.26	10.15	10.15	10.15	6.45	10.15
混合型	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9863	2025-03-25	-1.38	-4.69	-1.31	5.18	27.71	23.66	-1.95	-0.11	-1.37	5.91	-1.37
混合型	014483	华夏融盛可持续一年持有混合C	0.8512	2025-03-25	-1.45	-4.69	-3.75	2.99	10.29	17.31	2.47	-14.88	-14.88	3.45	-14.88
股票型	001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	0.7310	2025-03-26	0.00	-4.69	-9.53	-1.35	32.19	27.80	6.56	16.40	18.86	3.54	-26.90
指数型	001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	0.7310	2025-03-26	0.00	-4.69	-9.53	-1.35	32.19	27.80	6.56	16.40	18.86	3.54	-26.90
混合型	360010	光大保德信均衡精选混合A	0.5776	2025-03-25	-1.16	-4.69	-0.60	1.56	2.83	-8.24	-26.35	-41.94	-54.87	3.48	-5.51
混合型	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.6579	2025-03-25	-0.83	-4.69	0.36	3.99	9.21	17.58	-20.82	-24.18	-44.47	4.98	-44.47
混合型	010441	东方红启兴三年持有混合B	3.6310	2025-03-25	-0.83	-4.70	0.30	3.79	8.78	10.46	10.46	10.46	10.46	4.79	10.46
混合型	519642	银河智造混合A	2.3710	2025-03-25	-1.21	-4.70	-5.95	-0.13	24.27	12.53	-11.17	-17.33	32.38	1.67	137.10
混合型	002669	华商万众创新混合A	1.9480	2025-03-25	-0.97	-4.70	-4.79	3.67	26.99	19.07	-10.64	-16.57	58.25	5.93	94.80
股票型	021474	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.5041	2025-03-26	-0.10	-4.70	-9.24	0.08	56.64	50.41	50.41	50.41	50.41	4.55	50.41
股票型	020458	平安医药精选股票A	1.3153	2025-03-26	-0.49	-4.70	0.74	20.69	30.88	31.53	31.53	31.53	31.53	20.69	31.53
指数型	021474	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.5041	2025-03-26	-0.10	-4.70	-9.24	0.08	56.64	50.41	50.41	50.41	50.41	4.55	50.41
混合型	016174	汇丰晋信策略优选混合A	1.2226	2025-03-25	-1.18	-4.70	-1.30	5.22	27.49	25.13	7.52	22.26	22.26	7.12	22.26
混合型	010136	宏利高研发6个月持有混合C	1.1951	2025-03-25	-1.98	-4.70	-8.78	5.30	33.32	22.46	9.76	3.12	19.52	3.24	19.52
混合型	016263	银华高端制造业混合C	1.0750	2025-03-25	-1.74	-4.70	-3.24	-2.09	15.47	10.71	-11.74	-30.59	-30.59	-0.83	-30.59
混合型	002071	长安产业精选混合C	0.9968	2025-03-25	-1.43	-4.70	-3.76	-1.81	6.94	-6.13	-30.13	-40.30	-17.57	0.56	0.81
混合型	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9627	2025-03-25	-1.38	-4.70	-1.37	4.98	27.24	22.73	-3.47	-2.45	-3.73	5.71	-3.73
混合型	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	0.9316	2025-03-25	-1.36	-4.70	-3.08	6.38	16.79	11.42	-6.04	-0.67	-6.84	8.01	-6.84
混合型	010584	渤海汇金新动能主题混合A	0.9254	2025-03-25	0.03	-4.70	-0.92	9.17	37.69	22.05	4.78	2.77	-7.46	10.50	-7.46
混合型	021364	渤海汇金新动能主题混合C	0.9248	2025-03-25	0.04	-4.70	-0.95	9.03	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	10.37	4.12
混合型	010746	富安达长三角区域主题混合A	0.9136	2025-03-25	-1.77	-4.70	-7.45	22.24	33.84	0.36	-20.70	-16.73	-8.64	27.63	-8.64
混合型	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.5723	2025-03-25	-1.16	-4.70	-0.66	1.42	2.53	-8.78	-21.61	-21.61	-21.61	3.34	-21.61
指数型	160626	鹏华信息A	0.9802	2025-03-26	-0.06	-4.71	-9.06	-0.77	38.72	32.64	5.74	12.02	14.38	3.78	115.15
指数型	012040	鹏华信息C	1.0077	2025-03-26	-0.07	-4.71	-9.08	-0.80	38.65	32.42	5.52	11.59	0.77	3.75	0.77
指数型	021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.5015	2025-03-26	-0.10	-4.71	-9.26	0.02	56.49	50.15	50.15	50.15	50.15	4.50	50.15
股票型	160626	鹏华信息A	0.9802	2025-03-26	-0.06	-4.71	-9.06	-0.77	38.72	32.64	5.74	12.02	14.38	3.78	115.15
股票型	012040	鹏华信息C	1.0077	2025-03-26	-0.07	-4.71	-9.08	-0.80	38.65	32.42	5.52	11.59	0.77	3.75	0.77
股票型	021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.5015	2025-03-26	-0.10	-4.71	-9.26	0.02	56.49	50.15	50.15	50.15	50.15	4.50	50.15
混合型	007047	长城核心优势混合A	1.2418	2025-03-25	-1.62	-4.71	-3.28	15.00	30.73	22.44	-8.56	-20.52	17.46	18.23	30.35
混合型	007350	华夏科技创新混合C	1.2252	2025-03-25	-1.67	-4.71	-4.24	3.89	23.22	6.25	-27.27	-36.60	0.00	6.00	22.52
混合型	016175	汇丰晋信策略优选混合C	1.2085	2025-03-25	-1.18	-4.71	-1.34	5.09	27.30	24.63	6.55	20.85	20.85	7.00	20.85
混合型	000823	银华高端制造业混合A	1.0920	2025-03-25	-1.80	-4.71	-3.28	-1.97	15.80	11.31	-10.64	-18.31	28.51	-0.73	21.31
混合型	019792	富安达长三角区域主题混合C	0.9108	2025-03-25	-1.77	-4.71	-7.46	22.16	33.65	0.07	-0.75	-0.75	-0.75	27.56	-0.75
混合型	012182	广发沪港深精选混合A	0.8935	2025-03-25	-2.52	-4.71	0.28	0.57	3.06	11.04	-3.38	-1.47	-10.65	1.99	-10.65
混合型	018375	金信景气优选混合A	1.2120	2025-03-25	0.14	-4.72	-1.16	6.82	45.46	19.91	21.20	21.20	21.20	6.21	21.20
混合型	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0501	2025-03-25	-1.02	-4.72	-7.70	-0.68	18.60	2.38	-14.31	-22.66	5.01	1.83	5.01
混合型	012183	广发沪港深精选混合C	0.8758	2025-03-25	-2.53	-4.72	0.24	0.41	2.76	10.39	-4.52	-3.21	-12.42	1.83	-12.42
混合型	017760	银河智造混合C	2.3400	2025-03-25	-1.22	-4.72	-6.02	-0.30	23.81	11.80	-12.23	-15.52	-15.52	1.52	-15.52
混合型	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	2.2168	2025-03-25	-0.77	-4.72	-4.25	-3.06	14.20	-5.62	-24.34	-31.39	30.82	-1.12	121.68

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