本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	020874	天弘上证科创板50成份指数发起C	1.2278	2025-03-26	-0.25	-4.23	-8.33	-0.20	41.42	27.90	22.78	22.78	22.78	3.40	22.78
股票型	020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	1.2304	2025-03-26	-0.25	-4.23	-8.31	-0.15	41.56	28.15	23.04	23.04	23.04	3.45	23.04
股票型	018178	华夏上证科创板50成份指数增强发	1.1192	2025-03-26	-0.27	-4.23	-8.57	0.13	45.71	31.72	11.92	11.92	11.92	3.75	11.92
混合型	021664	汇百川远航混合C	1.2552	2025-03-25	-1.28	-4.23	-0.34	5.86	22.53	25.52	25.52	25.52	25.52	6.93	25.52
混合型	017550	平安策略回报混合C	1.0455	2025-03-25	-0.87	-4.23	-2.19	2.59	24.24	8.30	4.55	4.55	4.55	1.46	4.55
混合型	023021	中邮信息产业灵活配置混合C	1.0410	2025-03-25	-1.61	-4.23	-2.53	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90
混合型	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	1.0410	2025-03-25	-1.61	-4.23	-2.53	8.78	49.14	34.15	12.18	10.98	23.05	10.98	4.10
混合型	000635	富国天盛灵活配置基金	0.9520	2025-03-25	-1.24	-4.23	-5.08	0.11	16.81	-1.14	-21.45	-18.63	10.58	2.04	177.95
混合型	000634	富国天盛灵活配置基金	0.9520	2025-03-25	-1.24	-4.23	-5.08	0.11	16.81	-1.14	-21.45	-18.63	10.58	2.04	177.95
混合型	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.7135	2025-03-25	-1.49	-4.23	-2.25	6.37	15.12	4.48	-10.43	-14.22	-28.65	8.68	-28.65
混合型	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.7036	2025-03-25	-1.48	-4.23	-2.28	6.27	14.91	4.07	-11.14	-15.24	-29.64	8.58	-29.64
混合型	013366	汇添富产业升级混合C	0.6888	2025-03-25	-1.68	-4.23	2.10	11.15	24.56	26.97	-0.73	-18.46	-31.12	12.29	-31.12
混合型	004671	国联核心成长	1.9277	2025-03-25	-1.00	-4.23	-2.93	5.36	36.65	21.44	-1.73	19.34	106.19	5.96	92.77
混合型	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发	1.8006	2025-03-25	-1.45	-4.23	-6.55	-0.33	44.79	14.75	-7.33	-18.83	77.22	3.83	80.06
混合型	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.3938	2025-03-25	-1.16	-4.23	2.12	6.58	16.51	24.41	4.40	6.33	46.44	6.74	39.37
混合型	008786	长城健康生活混合A	0.5339	2025-03-25	-1.07	-4.23	-1.44	3.97	20.82	1.64	-18.53	-35.57	-46.62	5.37	-46.62
混合型	015575	宝盈新能源产业混合发起式C	0.4927	2025-03-25	-0.44	-4.24	-2.84	0.16	11.19	-11.05	-40.42	-50.73	-50.73	2.26	-50.73
混合型	019574	太平科创精选混合发起式C	1.0805	2025-03-25	-0.57	-4.24	-5.87	1.87	30.64	8.52	8.05	8.05	8.05	5.35	8.05
混合型	005359	东方阿尔法精选混合C	0.8615	2025-03-25	-0.17	-4.24	2.83	7.88	36.14	9.80	-26.82	-22.41	-20.11	6.48	-13.85
混合型	013116	华安文体健康混合C	3.2510	2025-03-25	-0.34	-4.24	0.09	8.98	31.51	15.90	-8.37	-6.07	-17.24	9.76	-17.24
混合型	002082	华泰柏瑞激励动力混合C	2.0990	2025-03-25	-1.50	-4.24	-8.50	0.29	20.29	14.45	-8.06	-14.40	21.65	0.29	159.06
混合型	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发	1.7718	2025-03-25	-1.45	-4.24	-6.59	-0.48	44.37	14.07	-8.48	-29.88	-29.88	3.69	-29.88
混合型	960007	摩根新兴动力混合H	5.2537	2025-03-25	-1.67	-4.25	-0.91	6.26	25.69	15.45	1.09	-16.20	49.47	7.13	425.37
混合型	377240	摩根新兴动力混合A	5.2465	2025-03-25	-1.67	-4.25	-0.91	6.26	25.67	15.50	1.15	-16.13	49.69	7.13	424.65
混合型	001532	华安文体健康混合A	3.3090	2025-03-25	-0.33	-4.25	0.12	9.14	31.83	16.47	-7.47	-4.64	133.36	9.86	230.90
混合型	213002	宝盈泛沿海增长混合	0.5952	2025-03-25	-1.39	-4.25	1.04	7.96	40.54	31.48	9.01	5.93	32.48	10.02	255.73
指数型	022945	华夏上证科创板50成份ETF联接Y	0.8282	2025-03-26	-0.23	-4.25	-8.45	-0.05	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	3.42	5.06
指数型	011612	华夏科创50ETF联接A	0.8281	2025-03-26	-0.23	-4.25	-8.45	-0.05	44.85	30.90	-2.10	-6.03	-17.19	3.42	-17.19
股票型	000688	景顺长城研究精选股票A	1.6890	2025-03-26	0.48	-4.25	-8.31	3.24	38.67	39.24	37.84	27.56	36.79	8.76	102.24
股票型	022945	华夏上证科创板50成份ETF联接Y	0.8282	2025-03-26	-0.23	-4.25	-8.45	-0.05	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	3.42	5.06
股票型	011612	华夏科创50ETF联接A	0.8281	2025-03-26	-0.23	-4.25	-8.45	-0.05	44.85	30.90	-2.10	-6.03	-17.19	3.42	-17.19
混合型	519929	长信电子信息量化灵活配置混合A	1.0810	2025-03-25	-1.28	-4.25	-6.49	7.35	44.91	36.84	8.53	-5.75	9.97	7.46	8.10
混合型	010296	万家互联互通中国优势A	0.7224	2025-03-25	-0.70	-4.25	-2.09	6.13	27.16	14.87	-12.67	-18.03	-27.76	7.95	-27.76
混合型	010297	万家互联互通中国优势C	0.7068	2025-03-25	-0.69	-4.25	-2.12	6.00	26.85	14.29	-13.53	-19.24	-29.32	7.84	-29.32
混合型	020975	万家科技量化选股混合发起式A	1.1358	2025-03-25	-0.42	-4.26	-2.07	8.04	13.58	13.58	13.58	13.58	13.58	9.58	13.58
混合型	020976	万家科技量化选股混合发起式C	1.1328	2025-03-25	-0.42	-4.26	-2.11	7.89	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	9.45	13.28
混合型	001143	华商量化进取混合	0.9880	2025-03-25	-0.60	-4.26	-1.59	7.74	32.26	12.79	-15.99	-24.75	2.81	8.81	-1.20
混合型	017600	华夏行业甄选混合A	0.9740	2025-03-25	-0.06	-4.26	-0.04	3.47	22.38	26.43	-2.60	-2.60	-2.60	6.74	-2.60
混合型	014788	长城产业趋势混合A	0.7988	2025-03-25	-2.53	-4.26	-5.70	6.55	24.62	12.02	-14.23	-20.13	-20.13	7.37	-20.13
混合型	014789	长城产业趋势混合C	0.7862	2025-03-25	-2.54	-4.26	-5.74	6.40	24.24	11.34	-15.25	-21.39	-21.39	7.21	-21.39
指数型	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式	1.5080	2025-03-26	-0.67	-4.26	0.29	7.62	16.78	46.81	50.80	50.80	50.80	7.29	50.80
指数型	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式	1.5134	2025-03-26	-0.67	-4.26	0.30	7.70	16.95	47.23	51.34	51.34	51.34	7.36	51.34
混合型	014642	摩根新兴动力混合C	5.1642	2025-03-25	-1.67	-4.26	-0.95	6.12	25.35	14.88	0.11	-17.40	-28.88	7.00	-28.88
混合型	007862	金元顺安医疗健康混合C	0.4089	2025-03-25	-0.07	-4.26	-1.37	-2.01	2.97	-17.99	-43.38	-50.47	-59.11	0.22	-59.11
股票型	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	0.9765	2025-03-26	1.11	-4.26	-4.37	4.17	12.63	-6.96	-2.35	-2.35	-2.35	9.03	-2.35
股票型	010342	招商产业精选股票C	1.1003	2025-03-26	0.77	-4.26	1.40	7.35	23.05	30.66	36.09	41.79	10.03	9.31	10.03
股票型	010341	招商产业精选股票A	1.1406	2025-03-26	0.77	-4.26	1.46	7.55	23.74	31.92	38.52	45.50	14.06	9.50	14.06
股票型	014418	西部利得CES芯片指数增强A	0.8560	2025-03-26	0.08	-4.26	-8.37	2.87	59.43	53.60	18.58	5.00	-14.40	6.51	-14.40
股票型	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式	1.5080	2025-03-26	-0.67	-4.26	0.29	7.62	16.78	46.81	50.80	50.80	50.80	7.29	50.80
股票型	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式	1.5134	2025-03-26	-0.67	-4.26	0.30	7.70	16.95	47.23	51.34	51.34	51.34	7.36	51.34
指数型	014418	西部利得CES芯片指数增强A	0.8560	2025-03-26	0.08	-4.26	-8.37	2.87	59.43	53.60	18.58	5.00	-14.40	6.51	-14.40
股票型	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	0.9738	2025-03-26	1.10	-4.27	-4.41	4.04	12.34	-7.41	-2.62	-2.62	-2.62	8.90	-2.62
股票型	006603	嘉实互融精选股票A	1.3475	2025-03-26	0.40	-4.27	-2.64	16.43	16.76	17.99	13.98	33.57	36.36	16.68	34.75
股票型	014419	西部利得CES芯片指数增强C	0.8449	2025-03-26	0.07	-4.27	-8.40	2.76	59.14	52.98	17.62	3.75	-15.51	6.41	-15.51
股票型	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.3619	2025-03-26	-0.11	-4.27	-9.29	-0.84	49.17	41.51	7.26	-2.36	31.33	3.99	56.16
股票型	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.3861	2025-03-26	-0.12	-4.27	-9.26	-0.77	49.38	41.93	7.91	-1.48	33.30	4.06	58.67
股票型	011613	华夏科创50ETF联接C	0.8197	2025-03-26	-0.24	-4.27	-8.46	-0.11	44.64	30.57	-2.60	-6.74	-18.03	3.35	-18.03
指数型	014419	西部利得CES芯片指数增强C	0.8449	2025-03-26	0.07	-4.27	-8.40	2.76	59.14	52.98	17.62	3.75	-15.51	6.41	-15.51
混合型	110001	易方达平稳增长混合	4.4380	2025-03-25	-0.67	-4.27	-2.20	1.30	10.43	4.37	-10.07	-9.08	31.31	2.12	1052.37
混合型	005888	华夏新兴消费混合A	2.0680	2025-03-25	-1.25	-4.27	2.61	-1.23	12.46	0.76	-18.84	-13.07	42.34	-0.05	106.80
混合型	005889	华夏新兴消费混合C	2.0021	2025-03-25	-1.25	-4.27	2.58	-1.35	12.12	0.20	-19.69	-14.41	38.76	-0.17	100.21
混合型	008375	中欧启航三年混合A	1.2891	2025-03-25	-1.77	-4.27	1.38	13.89	30.45	33.50	12.59	-1.69	31.33	14.83	28.91
混合型	001980	中欧量化驱动混合A	1.2191	2025-03-25	-0.83	-4.27	-1.53	4.72	30.33	20.46	-1.58	-2.64	49.02	5.42	52.38
混合型	014232	博时专精特新主题混合A	0.9916	2025-03-25	-0.30	-4.27	1.35	12.87	50.29	31.15	11.25	9.91	-0.84	14.25	-0.84
混合型	015006	中欧量化动力混合A	0.9808	2025-03-25	-0.82	-4.27	-1.15	5.50	27.31	17.08	-2.61	0.46	0.08	5.90	0.08
混合型	015007	中欧量化动力混合C	0.9629	2025-03-25	-0.81	-4.27	-1.19	5.34	26.95	16.39	-3.77	-1.33	-1.74	5.74	-1.74
混合型	016709	泉果旭源三年持有期混合A	0.8109	2025-03-25	-0.89	-4.27	-3.30	6.08	27.16	19.46	-17.87	-18.91	-18.91	8.00	-18.91
混合型	012820	汇添富价值领先混合	0.7289	2025-03-25	-1.34	-4.27	0.87	6.63	11.21	4.13	-11.87	-7.13	-27.11	7.19	-27.11
混合型	012454	淳厚鑫悦混合A	0.6683	2025-03-25	-2.14	-4.27	-0.09	10.70	25.43	8.47	-9.69	-21.65	-33.17	10.24	-33.17
指数型	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.3619	2025-03-26	-0.11	-4.27	-9.29	-0.84	49.17	41.51	7.26	-2.36	31.33	3.99	56.16
指数型	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.3861	2025-03-26	-0.12	-4.27	-9.26	-0.77	49.38	41.93	7.91	-1.48	33.30	4.06	58.67
指数型	011613	华夏科创50ETF联接C	0.8197	2025-03-26	-0.24	-4.27	-8.46	-0.11	44.64	30.57	-2.60	-6.74	-18.03	3.35	-18.03
债券型	006030	南方昌元转债A	1.4510	2025-03-25	-0.26	-4.27	-2.78	8.98	19.66	10.64	-3.76	-1.44	49.90	8.54	47.24
混合型	019818	长城健康生活混合C	0.5291	2025-03-25	-1.08	-4.27	-1.49	3.81	20.41	0.99	-5.28	-5.28	-5.28	5.21	-5.28
混合型	011401	汇添富成长精选混合A	0.5969	2025-03-25	-1.49	-4.28	-6.79	8.37	25.74	23.40	-4.34	-17.65	-40.31	10.07	-40.31
混合型	007861	金元顺安医疗健康混合A	0.4120	2025-03-25	-0.07	-4.28	-1.36	-1.97	3.08	-17.83	-43.13	-50.15	-58.80	0.24	-58.80
混合型	008376	中欧启航三年混合C	1.2622	2025-03-25	-1.77	-4.28	1.35	13.76	30.18	32.96	11.68	-2.87	28.72	14.71	26.22
混合型	020875	中欧量化驱动混合C	1.2091	2025-03-25	-0.83	-4.28	-1.56	4.32	29.61	18.04	18.04	18.04	18.04	5.04	18.04
混合型	014233	博时专精特新主题混合C	0.9754	2025-03-25	-0.31	-4.28	1.31	12.74	49.92	30.49	10.15	8.27	-2.46	14.12	-2.46
混合型	017601	华夏行业甄选混合C	0.9624	2025-03-25	-0.06	-4.28	-0.09	3.32	22.01	25.67	-3.76	-3.76	-3.76	6.59	-3.76
混合型	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.8176	2025-03-25	-1.36	-4.28	-3.70	3.57	15.53	-2.46	-18.45	-18.24	-18.24	5.29	-18.24
混合型	016710	泉果旭源三年持有期混合C	0.8031	2025-03-25	-0.89	-4.28	-3.32	5.99	26.91	19.00	-18.52	-19.69	-19.69	7.91	-19.69
混合型	012455	淳厚鑫悦混合C	0.6572	2025-03-25	-2.13	-4.28	-0.12	10.57	25.16	7.97	-10.56	-22.79	-34.28	10.14	-34.28
股票型	020232	嘉实互融精选股票C	1.3401	2025-03-26	0.40	-4.28	-2.67	16.33	16.56	17.58	5.32	5.32	5.32	16.57	5.32
股票型	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.3846	2025-03-26	-0.12	-4.28	-9.28	-0.84	-6.45	-6.45	-6.45	-6.45	-6.45	4.00	-6.45
混合型	003567	华夏行业景气混合	3.2594	2025-03-25	-0.71	-4.28	-0.81	5.06	36.54	19.60	-0.83	-5.70	154.16	6.20	225.94
混合型	004895	华商鑫安灵活混合	1.8130	2025-03-25	-0.87	-4.28	-1.25	8.56	36.01	12.19	1.51	-9.03	71.36	9.35	103.85
混合型	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	1.4037	2025-03-25	-1.00	-4.28	-6.06	3.26	13.33	9.77	4.52	7.49	29.96	3.55	44.25
混合型	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	1.4013	2025-03-25	-1.00	-4.28	-6.06	3.23	13.27	9.66	9.56	9.56	9.56	3.52	9.56
指数型	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.3846	2025-03-26	-0.12	-4.28	-9.28	-0.84	-6.45	-6.45	-6.45	-6.45	-6.45	4.00	-6.45
债券型	006031	南方昌元C	1.4273	2025-03-25	-0.26	-4.28	-2.81	8.85	19.37	10.09	-4.73	-2.90	46.22	8.42	42.73
股票型	009162	富国医药成长30股票	0.7669	2025-03-26	0.83	-4.29	0.54	10.06	14.14	3.47	-8.28	-19.36	-23.31	10.01	-23.31
股票型	018998	景顺长城研究精选股票C	1.6730	2025-03-26	0.48	-4.29	-8.38	3.08	38.26	38.49	37.81	37.81	37.81	8.57	37.81
股票型	021225	华宝上证科创板芯片指数发起C	1.6597	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.74	0.69	60.26	65.97	65.97	65.97	65.97	6.49	65.97
股票型	021224	华宝上证科创板芯片指数发起A	1.6618	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.72	0.75	60.41	66.18	66.18	66.18	66.18	6.55	66.18
股票型	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接	1.4447	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.63	0.31	63.89	56.73	17.93	44.47	44.47	6.06	44.47
股票型	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接	1.4511	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.62	0.36	64.04	57.03	18.40	45.11	45.11	6.11	45.11
指数型	021225	华宝上证科创板芯片指数发起C	1.6597	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.74	0.69	60.26	65.97	65.97	65.97	65.97	6.49	65.97
指数型	021224	华宝上证科创板芯片指数发起A	1.6618	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.72	0.75	60.41	66.18	66.18	66.18	66.18	6.55	66.18
指数型	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接	1.4447	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.63	0.31	63.89	56.73	17.93	44.47	44.47	6.06	44.47
指数型	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接	1.4511	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.62	0.36	64.04	57.03	18.40	45.11	45.11	6.11	45.11
混合型	011402	汇添富成长精选混合C	0.5822	2025-03-25	-1.49	-4.29	-6.83	8.22	25.34	22.65	-5.52	-19.13	-41.78	9.91	-41.78
混合型	160727	嘉实创业板两年定期混合	1.1808	2025-03-25	-0.81	-4.29	-7.42	10.29	54.13	46.63	22.77	32.08	18.08	11.40	18.08
混合型	020147	兴银价值平衡混合A	1.1623	2025-03-25	-0.83	-4.29	-1.32	5.83	25.87	16.31	16.23	16.23	16.23	6.27	16.23
混合型	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.0451	2025-03-25	-0.83	-4.29	0.07	5.81	32.19	24.33	-8.44	1.27	4.51	8.11	4.51
混合型	014782	建信兴衡优选一年持有混合C	0.8083	2025-03-25	-1.37	-4.29	-3.73	3.47	15.29	-2.86	-19.14	-19.17	-19.17	5.19	-19.17
混合型	018188	东财景气成长A	0.6913	2025-03-25	-0.92	-4.29	-4.08	-6.30	-6.45	-22.44	-30.87	-30.87	-30.87	-6.14	-30.87
混合型	320016	诺安多策略混合A	2.2110	2025-03-25	0.36	-4.29	3.41	14.44	50.31	53.86	32.32	11.16	40.38	14.56	121.10
混合型	023350	诺安多策略混合C	2.2100	2025-03-25	0.36	-4.29	3.37	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
混合型	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.6536	2025-03-25	-0.61	-4.29	-1.83	0.72	15.01	5.37	-4.83	-0.85	27.09	3.03	152.00
混合型	007632	华润元大安鑫灵活配置混合C	1.6303	2025-03-25	-0.61	-4.30	-1.85	0.67	14.89	5.17	-5.35	-1.56	25.68	2.98	33.73
混合型	012373	富国稳健恒盛12个月持有混合A	0.6438	2025-03-25	-1.30	-4.30	-5.20	0.00	16.42	-2.17	-22.52	-22.94	-35.62	1.93	-35.62
股票型	006781	汇丰晋信港股通精选股票	0.8838	2025-03-26	1.86	-4.30	1.11	15.54	27.20	44.74	2.36	4.67	-5.80	15.32	-11.62
股票型	017931	富达传承6个月股票A	1.0984	2025-03-26	0.62	-4.30	-3.83	6.63	18.22	22.97	9.87	9.87	9.87	8.33	9.87
股票型	014758	民生加银医药健康股票C	0.3826	2025-03-26	0.45	-4.30	-2.40	5.72	5.31	1.92	-25.48	-43.31	-50.21	5.31	-50.21
股票型	009898	民生加银医药健康股票A	0.3876	2025-03-26	0.44	-4.30	-2.37	5.81	5.47	2.27	-24.91	-42.60	-61.24	5.38	-61.24
股票型	014863	建信信息产业股票C	2.3120	2025-03-26	-0.56	-4.30	-6.40	2.03	20.67	7.14	-14.59	-21.49	-21.47	6.35	-21.47
股票型	001070	建信信息产业股票A	2.3370	2025-03-26	-0.60	-4.30	-6.37	2.14	20.71	7.35	-14.05	-20.65	54.05	6.47	133.70
混合型	020148	兴银价值平衡混合C	1.1582	2025-03-25	-0.82	-4.30	-1.34	5.72	25.69	15.90	15.82	15.82	15.82	6.18	15.82
混合型	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.1503	2025-03-25	-1.53	-4.30	4.25	7.38	8.77	13.07	-7.58	-13.51	15.40	7.76	53.64
混合型	007775	汇安量化先锋混合A	0.9937	2025-03-25	-0.61	-4.30	5.74	10.62	20.76	9.79	-18.10	-17.01	-1.15	13.35	-0.63
混合型	013771	中加龙头精选混合A	0.9717	2025-03-25	-0.33	-4.30	1.18	1.88	23.64	16.59	-3.15	0.91	-2.83	3.52	-2.83
混合型	018189	东财景气成长C	0.6829	2025-03-25	-0.93	-4.30	-4.13	-6.44	-6.77	-22.94	-31.71	-31.71	-31.71	-6.27	-31.71
混合型	016500	华夏半导体龙头混合发起A	1.3098	2025-03-25	-2.05	-4.31	-7.86	1.21	49.11	32.81	8.88	30.98	30.98	4.24	30.98
混合型	020600	国寿安保景气优选混合发起式A	1.2909	2025-03-25	0.11	-4.31	-1.30	0.45	22.85	23.47	29.09	29.09	29.09	1.68	29.09
混合型	020601	国寿安保景气优选混合发起式C	1.2847	2025-03-25	0.10	-4.31	-1.34	0.32	21.95	22.68	28.47	28.47	28.47	1.56	28.47
混合型	007119	睿远成长价值混合A	1.2452	2025-03-25	-1.67	-4.31	-1.91	3.53	17.55	14.25	-15.18	-21.52	3.82	4.18	24.52
混合型	007120	睿远成长价值混合C	1.2157	2025-03-25	-1.67	-4.31	-1.94	3.44	17.32	13.80	-15.86	-22.45	1.77	4.09	21.57
混合型	001614	东方区域发展混合	1.2115	2025-03-25	-1.30	-4.31	-0.37	-6.40	38.69	11.63	9.27	3.18	37.70	-3.09	21.15
混合型	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1089	2025-03-25	-1.54	-4.31	4.19	7.18	8.37	12.23	-9.02	-15.54	10.94	7.56	44.31
混合型	017794	交银启盛混合A	0.9846	2025-03-25	-2.25	-4.31	-3.18	1.94	22.65	9.93	-1.54	-1.54	-1.54	2.96	-1.54
混合型	007776	汇安量化先锋混合C	0.9671	2025-03-25	-0.61	-4.31	5.71	10.49	20.45	9.24	-18.92	-18.25	-3.60	13.22	-3.29
混合型	013772	中加龙头精选混合C	0.9597	2025-03-25	-0.33	-4.31	1.15	1.78	23.42	16.14	-3.91	-0.29	-4.03	3.42	-4.03
混合型	014701	中欧量化动能混合A	0.9047	2025-03-25	-0.82	-4.31	-2.08	1.87	23.29	13.50	-5.10	-9.53	-9.53	2.62	-9.53
混合型	014702	中欧量化动能混合C	0.8894	2025-03-25	-0.81	-4.31	-2.11	1.73	22.93	12.81	-6.23	-11.06	-11.06	2.49	-11.06
混合型	010967	博道嘉丰混合A	0.6779	2025-03-25	-0.48	-4.31	-2.78	-1.51	12.20	1.19	-11.61	-15.65	-32.21	0.16	-32.21
混合型	002020	国都创新驱动	0.6440	2025-03-25	-1.38	-4.31	-6.94	8.24	13.98	-10.06	-34.95	-49.77	-52.89	11.81	-33.04
混合型	012374	富国稳健恒盛12个月持有混合C	0.6302	2025-03-25	-1.32	-4.31	-5.25	-0.16	16.06	-2.76	-23.45	-24.32	-36.98	1.79	-36.98
QDII型	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接	1.2058	2025-03-25	-1.77	-4.31	1.73	18.23	24.82	27.94	20.58	20.58	20.58	18.40	20.58
QDII型	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接	1.2031	2025-03-25	-1.76	-4.31	1.72	18.17	24.70	27.66	20.31	20.31	20.31	18.35	20.31
QDII型	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII	1.1423	2025-03-25	-1.70	-4.31	1.65	17.85	14.23	14.23	14.23	14.23	14.23	18.05	14.23
混合型	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.4043	2025-03-25	-0.93	-4.31	-5.69	5.44	20.96	3.12	-9.95	-19.11	62.16	8.28	40.43
混合型	007291	汇丰晋信港股通双核策略混合	1.3887	2025-03-25	-1.02	-4.31	7.05	19.49	27.52	46.70	26.57	29.51	32.27	19.67	38.87
混合型	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	1.7408	2025-03-25	-0.92	-4.32	-7.67	-3.43	29.31	15.71	1.08	21.36	71.12	-1.30	74.08
混合型	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	1.7194	2025-03-25	-0.92	-4.32	-7.70	-3.53	29.06	15.25	0.27	19.88	6.14	-1.39	6.14
混合型	000432	中银优秀企业混合	1.6380	2025-03-25	-1.50	-4.32	-1.86	-0.73	8.19	2.06	-16.04	-16.39	-14.11	0.06	63.80
混合型	010968	博道嘉丰混合C	0.6558	2025-03-25	-0.49	-4.32	-2.84	-1.71	11.76	0.40	-13.00	-17.65	-34.42	-0.02	-34.42
QDII型	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII	1.1412	2025-03-25	-1.70	-4.32	1.63	17.76	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	17.97	14.12
指数型	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	1.6264	2025-03-26	-0.06	-4.32	-9.52	-0.80	43.59	35.86	62.64	62.64	62.64	4.03	62.64
混合型	016501	华夏半导体龙头混合发起C	1.2950	2025-03-25	-2.05	-4.32	-7.88	1.11	48.63	32.13	7.85	29.50	29.50	4.15	29.50

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