本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	1.1053	2025-03-26	0.91	-5.19	-8.49	12.54	49.87	28.20	10.53	10.53	10.53	18.16	10.53
股票型	010013	易方达信息行业精选股票A	0.9048	2025-03-26	0.65	-5.19	-8.98	0.81	20.56	25.30	-3.44	4.00	-9.52	4.25	-9.52
指数型	018095	博时中证机器人指数发起式C	1.1331	2025-03-26	0.92	-5.19	-8.64	13.17	49.90	27.26	13.31	13.31	13.31	18.82	13.31
指数型	014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	1.1053	2025-03-26	0.91	-5.19	-8.49	12.54	49.87	28.20	10.53	10.53	10.53	18.16	10.53
混合型	009697	华夏成长精选6个月定开混合A	1.0900	2025-03-25	-0.73	-5.19	-1.51	18.50	54.59	48.79	19.56	-10.10	9.00	20.68	9.00
混合型	015369	国泰君安领航成长一年持有混合发	1.0900	2025-03-25	-1.49	-5.20	-8.26	3.56	50.51	35.72	8.64	9.00	9.00	5.39	9.00
混合型	009698	华夏成长精选6个月定开混合C	1.0642	2025-03-25	-0.73	-5.20	-1.55	18.36	54.21	48.05	18.36	-11.43	6.42	20.53	6.42
混合型	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.9415	2025-03-25	-0.62	-5.20	-0.83	11.08	44.87	18.22	-3.47	-5.85	-5.85	13.09	-5.85
混合型	017155	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.9350	2025-03-25	-0.63	-5.20	-0.86	10.99	44.65	17.86	-4.05	-6.50	-6.50	13.02	-6.50
混合型	010389	易方达科益混合A	0.8796	2025-03-25	-1.37	-5.20	-0.54	4.59	6.96	0.88	-15.60	-8.72	-12.04	5.47	-12.04
混合型	410007	华富价值增长混合A	2.1947	2025-03-25	-1.29	-5.20	-7.26	5.02	29.98	8.06	-17.75	-14.59	29.13	6.60	280.15
混合型	003153	华富天鑫灵活配置混合C	1.3831	2025-03-25	-1.20	-5.20	-7.35	3.58	45.06	18.90	-7.42	-7.06	46.89	5.09	59.28
股票型	014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.1016	2025-03-26	0.91	-5.20	-8.50	12.49	49.71	27.93	10.16	10.16	10.16	18.11	10.16
股票型	019024	易方达信息行业精选股票C	0.8985	2025-03-26	0.64	-5.20	-9.03	0.67	20.23	24.64	16.67	16.67	16.67	4.11	16.67
指数型	014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.1016	2025-03-26	0.91	-5.20	-8.50	12.49	49.71	27.93	10.16	10.16	10.16	18.11	10.16
股票型	018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	1.1298	2025-03-26	0.92	-5.21	-8.93	12.51	49.29	27.06	12.98	12.98	12.98	18.08	12.98
指数型	018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	1.1298	2025-03-26	0.92	-5.21	-8.93	12.51	49.29	27.06	12.98	12.98	12.98	18.08	12.98
混合型	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	0.7549	2025-03-25	-2.71	-5.21	-5.41	8.59	27.28	9.26	-3.29	-23.55	-24.51	9.20	-24.51
混合型	002376	国寿安保核心产业混合	0.7460	2025-03-25	-1.45	-5.21	-5.09	3.32	14.42	5.82	-16.09	-20.38	-8.00	3.32	4.12
混合型	018077	光大优势配置混合C	0.6401	2025-03-25	-1.72	-5.21	-8.19	-0.28	10.31	2.86	-15.46	-15.57	-15.57	2.01	-15.57
混合型	020380	华富价值增长混合C	2.1847	2025-03-25	-1.29	-5.21	-7.28	4.93	29.73	7.65	-0.94	-0.94	-0.94	6.51	-0.94
混合型	010390	易方达科益混合C	0.8486	2025-03-25	-1.37	-5.22	-0.61	4.38	6.49	0.02	-17.01	-10.95	-15.14	5.27	-15.14
股票型	020999	南方中证机器人指数发起I	1.2997	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.47	12.80	49.65	34.80	34.80	34.80	34.80	18.52	34.80
股票型	020607	南方中证机器人指数发起A	1.2999	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.46	12.81	49.67	30.09	29.99	29.99	29.99	18.53	29.99
股票型	018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.1237	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.95	12.43	49.07	26.69	12.37	12.37	12.37	18.00	12.37
股票型	013490	同泰金融精选股票A	1.0086	2025-03-26	0.40	-5.22	-6.76	-5.65	14.44	31.62	23.92	10.13	0.86	-1.67	0.86
股票型	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0148	2025-03-26	0.31	-5.22	-0.66	16.22	15.59	23.95	1.48	1.48	1.48	16.83	1.48
股票型	011042	国泰价值先锋股票A	0.8327	2025-03-26	0.05	-5.22	-4.81	12.13	24.27	12.28	-8.84	-4.34	-16.73	14.15	-16.73
指数型	020999	南方中证机器人指数发起I	1.2997	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.47	12.80	49.65	34.80	34.80	34.80	34.80	18.52	34.80
指数型	020607	南方中证机器人指数发起A	1.2999	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.46	12.81	49.67	30.09	29.99	29.99	29.99	18.53	29.99
指数型	018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.1237	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.95	12.43	49.07	26.69	12.37	12.37	12.37	18.00	12.37
指数型	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0148	2025-03-26	0.31	-5.22	-0.66	16.22	15.59	23.95	1.48	1.48	1.48	16.83	1.48
股票型	020481	招商中证机器人指数型发起式A	1.4195	2025-03-26	0.92	-5.23	-8.88	13.03	48.90	26.61	41.95	41.95	41.95	18.69	41.95
股票型	020608	南方中证机器人指数发起C	1.2973	2025-03-26	0.91	-5.23	-8.48	12.75	49.54	29.83	29.73	29.73	29.73	18.47	29.73
股票型	020482	招商中证机器人指数型发起式C	1.4146	2025-03-26	0.91	-5.23	-8.90	12.94	48.69	26.24	41.46	41.46	41.46	18.61	41.46
股票型	010893	中银证券精选行业股票C	0.3845	2025-03-26	0.58	-5.23	-9.40	-2.90	12.79	-4.21	-41.72	-49.58	-61.55	2.10	-61.55
股票型	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0175	2025-03-26	0.31	-5.23	-0.64	16.27	15.70	24.21	1.75	1.75	1.75	16.89	1.75
股票型	011043	国泰价值先锋股票C	0.8061	2025-03-26	0.05	-5.23	-4.87	11.91	23.77	11.37	-10.30	-6.63	-19.39	13.94	-19.39
指数型	020481	招商中证机器人指数型发起式A	1.4195	2025-03-26	0.92	-5.23	-8.88	13.03	48.90	26.61	41.95	41.95	41.95	18.69	41.95
指数型	020608	南方中证机器人指数发起C	1.2973	2025-03-26	0.91	-5.23	-8.48	12.75	49.54	29.83	29.73	29.73	29.73	18.47	29.73
指数型	020482	招商中证机器人指数型发起式C	1.4146	2025-03-26	0.91	-5.23	-8.90	12.94	48.69	26.24	41.46	41.46	41.46	18.61	41.46
指数型	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0175	2025-03-26	0.31	-5.23	-0.64	16.27	15.70	24.21	1.75	1.75	1.75	16.89	1.75
混合型	017973	易方达港股通优质增长混合A	1.1081	2025-03-25	-3.43	-5.23	-1.70	14.60	26.70	33.14	10.81	10.81	10.81	12.74	10.81
混合型	100023	富国天瑞强势混合	0.7249	2025-03-25	-1.49	-5.23	-10.98	7.97	29.42	18.06	6.85	-1.68	59.58	10.17	1747.85
混合型	100022	富国天瑞强势混合	0.7249	2025-03-25	-1.49	-5.23	-10.98	7.97	29.42	18.06	6.85	-1.68	59.58	10.17	1747.85
混合型	900009	中信证券成长动力A	1.7127	2025-03-25	-1.78	-5.23	-6.78	0.31	11.45	2.83	-14.47	-15.78	-22.05	1.28	-22.05
混合型	007808	北信瑞丰量化优选灵活配置	1.5147	2025-03-25	-2.21	-5.23	-4.74	11.47	33.11	20.51	0.17	-8.47	39.08	13.05	51.47
混合型	014591	广发瑞誉一年持有期混合A	1.1600	2025-03-25	-1.28	-5.24	-0.89	10.09	37.26	28.25	18.39	25.51	16.00	12.36	16.00
混合型	014592	广发瑞誉一年持有期混合C	1.1454	2025-03-25	-1.28	-5.24	-0.92	9.98	37.01	27.75	17.45	24.01	14.54	12.26	14.54
混合型	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.0992	2025-03-25	-3.43	-5.24	-1.73	14.45	26.61	32.74	9.92	9.92	9.92	12.60	9.92
混合型	009869	嘉实产业先锋混合A	0.8433	2025-03-25	-1.30	-5.24	0.08	10.28	32.37	31.64	7.09	-10.43	-15.67	12.29	-15.67
股票型	010892	中银证券精选行业股票A	0.3909	2025-03-26	0.57	-5.24	-9.37	-2.81	13.01	-3.84	-41.26	-48.98	-60.91	2.20	-60.91
股票型	020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2863	2025-03-26	0.56	-5.24	-5.24	4.79	44.92	29.50	28.63	28.63	28.63	9.04	28.63
股票型	020837	华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	1.2906	2025-03-26	0.56	-5.24	-5.21	4.87	45.13	29.92	29.06	29.06	29.06	9.11	29.06
股票型	013491	同泰金融精选股票C	0.9950	2025-03-26	0.39	-5.24	-6.78	-5.75	14.21	31.08	22.92	8.81	-0.50	-1.76	-0.50
指数型	020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2863	2025-03-26	0.56	-5.24	-5.24	4.79	44.92	29.50	28.63	28.63	28.63	9.04	28.63
指数型	020837	华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	1.2906	2025-03-26	0.56	-5.24	-5.21	4.87	45.13	29.92	29.06	29.06	29.06	9.11	29.06
混合型	360007	光大优势配置混合A	0.6438	2025-03-25	-1.72	-5.24	-8.21	-0.25	10.45	3.16	-14.99	-16.29	-29.00	2.04	-3.95
混合型	580007	东吴安享量化混合A	0.5253	2025-03-25	-2.42	-5.25	-9.27	3.65	12.51	-14.28	-48.19	-52.46	-56.77	5.46	-13.66
混合型	022286	长城医药产业精选混合发起式A	1.1181	2025-03-25	-1.78	-5.25	6.38	16.31	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	17.10	11.81
混合型	001127	中银宏观策略混合A	0.9750	2025-03-25	-1.71	-5.25	-6.43	-1.81	5.86	5.75	-8.62	-13.33	41.92	-1.12	-2.50
混合型	009870	嘉实产业先锋混合C	0.8122	2025-03-25	-1.31	-5.25	0.02	10.05	31.83	30.58	5.37	-12.56	-18.78	12.09	-18.78
混合型	000601	华宝创新优选混合	1.8590	2025-03-25	-1.12	-5.25	-6.96	2.09	19.47	1.14	-20.86	-24.86	29.82	3.68	123.70
混合型	900059	中信证券成长动力C	1.6557	2025-03-25	-1.77	-5.25	-6.83	0.11	11.01	2.01	-15.83	-17.78	-24.65	1.10	-24.65
股票型	008009	华商高端装备制造股票A	2.1026	2025-03-26	0.59	-5.25	-6.29	5.27	18.56	17.82	-8.88	-4.32	104.47	7.05	110.26
股票型	016050	华商高端装备制造股票C	2.0678	2025-03-26	0.59	-5.26	-6.33	5.11	18.23	17.12	-10.00	-13.43	-13.43	6.90	-13.43
混合型	022287	长城医药产业精选混合发起式C	1.1154	2025-03-25	-1.79	-5.26	6.34	16.15	11.54	11.54	11.54	11.54	11.54	16.94	11.54
混合型	398002	中海优质成长混合	0.2972	2025-03-25	-0.50	-5.26	-5.86	-2.49	23.88	3.30	-27.49	-20.75	-4.93	0.10	624.65
混合型	398001	中海优质成长混合	0.2972	2025-03-25	-0.50	-5.26	-5.86	-2.49	23.88	3.30	-27.49	-20.75	-4.93	0.10	624.65
混合型	002707	大摩科技领先混合A	1.6331	2025-03-25	-2.44	-5.26	-7.06	2.89	41.03	29.47	4.22	0.23	44.14	5.18	63.31
混合型	014871	大摩科技领先混合C	1.6140	2025-03-25	-2.44	-5.26	-7.09	2.79	40.75	28.94	3.39	-0.95	-18.96	5.08	-18.96
混合型	163417	兴全合宜混合(LOF)A	1.5615	2025-03-25	-2.30	-5.27	-4.05	9.50	31.30	26.77	1.83	2.32	42.90	11.46	56.15
混合型	017218	鹏华汽车产业混合发起式A	0.9640	2025-03-25	-1.96	-5.27	-7.70	5.92	23.18	14.83	-3.59	-3.60	-3.60	8.04	-3.60
混合型	014571	东吴安享量化混合C	0.5200	2025-03-25	-2.42	-5.27	-9.31	3.54	12.29	-14.63	-48.61	-53.04	-57.71	5.35	-57.71
混合型	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.5150	2025-03-25	-2.30	-5.28	-4.09	9.35	30.91	26.01	0.62	0.50	38.71	11.31	24.08
混合型	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.0477	2025-03-25	-1.65	-5.28	-1.42	7.21	38.38	29.65	1.17	4.77	4.77	9.41	4.77
混合型	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	1.0391	2025-03-25	-1.65	-5.28	-1.44	7.12	38.12	29.18	0.45	3.91	3.91	9.32	3.91
混合型	017219	鹏华汽车产业混合发起式C	0.9525	2025-03-25	-1.97	-5.28	-7.74	5.76	22.84	14.14	-4.73	-4.75	-4.75	7.88	-4.75
混合型	016375	招商裕泰混合	0.8888	2025-03-25	-1.43	-5.28	-2.62	-2.20	0.73	-1.59	-9.12	-11.12	-11.12	-2.15	-11.12
股票型	020982	华安国证机器人产业指数发起式C	1.2756	2025-03-26	0.65	-5.29	-8.22	10.79	51.28	27.56	27.56	27.56	27.56	15.69	27.56
股票型	020981	华安国证机器人产业指数发起式A	1.2788	2025-03-26	0.65	-5.29	-8.20	10.85	51.48	27.88	27.88	27.88	27.88	15.76	27.88
指数型	020982	华安国证机器人产业指数发起式C	1.2756	2025-03-26	0.65	-5.29	-8.22	10.79	51.28	27.56	27.56	27.56	27.56	15.69	27.56
指数型	020981	华安国证机器人产业指数发起式A	1.2788	2025-03-26	0.65	-5.29	-8.20	10.85	51.48	27.88	27.88	27.88	27.88	15.76	27.88
混合型	001071	华安媒体互联网混合A	3.0970	2025-03-25	-1.15	-5.29	-4.00	0.68	32.52	18.30	-1.28	15.52	58.50	2.11	209.70
混合型	000591	中银健康生活混合	1.8980	2025-03-25	-1.71	-5.29	-6.64	-2.16	4.98	6.09	-10.09	-16.20	18.18	-1.56	89.80
混合型	013620	华安媒体互联网混合C	3.0360	2025-03-25	-1.14	-5.30	-4.05	0.56	32.17	17.63	-2.44	13.50	0.96	1.98	0.96
混合型	161912	万家社会责任18个月定开A	2.0782	2025-03-25	-1.09	-5.30	-9.23	-8.61	15.21	7.90	-0.74	0.10	109.33	-5.35	196.93
混合型	001709	华富物联世界灵活配置混合A	1.7522	2025-03-25	-1.58	-5.30	-6.46	5.90	39.21	16.41	-9.49	-9.17	37.97	7.58	75.22
混合型	008985	东方红启东三年持有混合	1.3624	2025-03-25	-1.69	-5.30	-2.96	3.53	12.13	9.95	-8.89	-13.74	35.49	4.39	36.24
混合型	017216	国投瑞银策略智选混合A	0.9905	2025-03-25	-1.69	-5.30	-2.41	3.63	10.92	4.91	-0.84	-0.95	-0.95	4.68	-0.95
混合型	017217	国投瑞银策略智选混合C	0.9824	2025-03-25	-1.68	-5.30	-2.44	3.53	10.71	4.50	-1.63	-1.76	-1.76	4.58	-1.76
混合型	163807	中银优选灵活配置混合A	0.9501	2025-03-25	-1.07	-5.30	-5.67	5.47	24.70	7.01	-9.13	-13.19	59.90	6.59	426.20
混合型	017878	华安匠心甄选混合A	0.7930	2025-03-25	-1.06	-5.30	-4.65	3.11	11.17	-1.76	-20.95	-20.70	-20.70	4.84	-20.70
混合型	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.7796	2025-03-25	-2.87	-5.30	-0.09	12.20	21.43	26.05	-5.28	-2.21	-22.04	12.38	-22.04
混合型	001197	长盛转型升级主题灵活配置混合	0.7150	2025-03-25	-0.97	-5.30	-3.64	1.71	7.84	-8.80	-37.55	-45.25	-23.28	4.38	-28.50
指数型	018031	华安中证数字经济主题ETF发起式联	0.9351	2025-03-26	-0.26	-5.30	-10.27	-2.08	42.07	31.74	-6.49	-6.49	-6.49	2.15	-6.49
QDII型	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.8806	2025-03-25	-1.67	-5.30	3.64	1.60	16.40	10.45	-11.94	-11.94	-11.94	2.45	-11.94
QDII型	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.8767	2025-03-25	-1.67	-5.30	3.62	1.55	16.26	10.19	-12.33	-12.33	-12.33	2.41	-12.33
股票型	017746	建信电子行业股票A	1.3130	2025-03-26	0.63	-5.30	-8.74	7.61	78.35	62.72	31.30	31.30	31.30	12.31	31.30
股票型	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6732	2025-03-26	0.58	-5.30	-5.40	4.26	63.02	67.32	67.32	67.32	67.32	8.54	67.32
股票型	018031	华安中证数字经济主题ETF发起式联	0.9351	2025-03-26	-0.26	-5.30	-10.27	-2.08	42.07	31.74	-6.49	-6.49	-6.49	2.15	-6.49
指数型	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6732	2025-03-26	0.58	-5.30	-5.40	4.26	63.02	67.32	67.32	67.32	67.32	8.54	67.32
股票型	017747	建信电子行业股票C	1.3030	2025-03-26	0.63	-5.31	-8.77	7.53	78.03	62.11	30.30	30.30	30.30	12.23	30.30
股票型	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6694	2025-03-26	0.58	-5.31	-5.43	4.18	62.77	66.94	66.94	66.94	66.94	8.47	66.94
股票型	018032	华安中证数字经济主题ETF发起式联	0.9314	2025-03-26	-0.27	-5.31	-10.29	-2.14	41.92	31.46	-6.86	-6.86	-6.86	2.09	-6.86
指数型	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6694	2025-03-26	0.58	-5.31	-5.43	4.18	62.77	66.94	66.94	66.94	66.94	8.47	66.94
指数型	018032	华安中证数字经济主题ETF发起式联	0.9314	2025-03-26	-0.27	-5.31	-10.29	-2.14	41.92	31.46	-6.86	-6.86	-6.86	2.09	-6.86
混合型	010225	东方红启航三年持有混合B	4.0419	2025-03-25	-1.91	-5.31	-3.13	5.35	22.13	17.91	-4.45	-8.59	-13.13	5.67	-13.13
混合型	910022	东方红启航三年持有混合A	4.0417	2025-03-25	-1.91	-5.31	-3.13	5.35	22.13	17.91	-4.46	-8.59	-13.14	5.66	-13.14
混合型	161913	万家社会责任18个月定开C	2.0187	2025-03-25	-1.09	-5.31	-9.26	-8.72	14.93	7.37	-1.73	-1.39	104.17	-5.45	188.16
混合型	019213	华富物联世界灵活配置混合C	1.7413	2025-03-25	-1.58	-5.31	-6.49	5.78	38.92	15.93	1.09	1.09	1.09	7.47	1.09
混合型	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4947	2025-03-25	-0.90	-5.31	-9.46	-9.52	16.06	8.30	-2.94	0.78	49.47	-6.88	49.47
混合型	020360	中海混改红利混合C	1.0170	2025-03-25	-1.55	-5.31	-6.70	-7.46	-0.20	-9.68	-13.45	-13.45	-13.45	-5.92	-13.45
混合型	012631	中银优选灵活配置混合C	0.9388	2025-03-25	-1.06	-5.31	-5.70	5.38	24.44	6.56	-9.87	-14.25	-5.62	6.50	-5.62
混合型	017879	华安匠心甄选混合C	0.7832	2025-03-25	-1.06	-5.31	-4.69	2.97	10.82	-2.36	-21.91	-21.68	-21.68	4.71	-21.68
混合型	012228	景顺长城港股通全球竞争力C	0.7723	2025-03-25	-2.87	-5.31	-0.13	12.09	21.83	26.19	-5.56	-2.88	-22.77	12.27	-22.77
混合型	018876	兴合先进制造混合发起式A	1.3090	2025-03-25	-1.62	-5.32	-4.83	7.44	42.73	35.26	30.90	30.90	30.90	8.29	30.90
混合型	050012	博时策略混合	1.0850	2025-03-25	-1.00	-5.32	-4.41	8.39	27.05	3.73	-24.02	-35.68	-24.11	11.74	24.58
混合型	001106	华商健康生活混合	0.9070	2025-03-25	-0.44	-5.32	-8.11	1.91	17.49	3.89	-23.65	-31.60	-6.97	3.30	-5.78
混合型	012198	国金核心资产一年持有A	0.8296	2025-03-25	-2.33	-5.32	-3.00	3.49	19.33	12.31	0.27	-5.77	-17.04	5.12	-17.04
混合型	015293	金鹰时代领航一年持有混合A	0.6741	2025-03-25	-1.23	-5.32	-6.00	-2.80	4.90	-9.40	-33.91	-32.59	-32.59	-1.29	-32.59
混合型	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.6639	2025-03-25	-1.22	-5.32	-6.03	-2.92	4.60	-9.93	-34.69	-33.61	-33.61	-1.41	-33.61
混合型	005775	中加转型动力混合A	2.7224	2025-03-25	-2.67	-5.32	-2.71	3.69	18.83	13.69	8.84	12.63	87.74	5.72	172.24
混合型	006976	鹏华核心优势混合A	2.0932	2025-03-25	-0.97	-5.32	-2.75	-0.81	30.39	25.94	3.26	6.81	64.99	-0.09	109.32
股票型	013802	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.7231	2024-10-11	-1.54	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-3.00	-6.12	0.00	-27.69	-0.29	-27.69
股票型	013802	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.7231	2024-10-11	-1.54	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-3.00	-6.12	0.00	-27.69	-0.29	-27.69
指数型	013802	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.7231	2024-10-11	-1.54	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-3.00	-6.12	0.00	-27.69	-0.29	-27.69
指数型	013802	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.7231	2024-10-11	-1.54	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-3.00	-6.12	0.00	-27.69	-0.29	-27.69
混合型	007533	格林创新成长混合A	0.6407	2025-03-25	-1.08	-5.32	-8.08	0.83	41.47	7.46	-21.86	-20.05	-8.43	-0.54	-16.16
混合型	007534	格林创新成长混合C	0.6109	2025-03-25	-1.08	-5.33	-8.14	0.64	40.92	6.61	-23.12	-21.97	-11.99	-0.72	-19.79
股票型	013803	财通资管中证钢铁指数发起式C	0.7194	2024-10-11	-1.55	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-3.11	-6.32	0.00	-28.06	-0.39	-28.06
股票型	018558	易方达港股通医药ETF联接C	0.9283	2025-03-26	0.28	-5.33	-1.46	16.53	14.18	21.25	-7.17	-7.17	-7.17	16.90	-7.17
股票型	013803	财通资管中证钢铁指数发起式C	0.7194	2024-10-11	-1.55	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-3.11	-6.32	0.00	-28.06	-0.39	-28.06
指数型	013803	财通资管中证钢铁指数发起式C	0.7194	2024-10-11	-1.55	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-3.11	-6.32	0.00	-28.06	-0.39	-28.06
指数型	018558	易方达港股通医药ETF联接C	0.9283	2025-03-26	0.28	-5.33	-1.46	16.53	14.18	21.25	-7.17	-7.17	-7.17	16.90	-7.17
混合型	018877	兴合先进制造混合发起式C	1.2985	2025-03-25	-1.62	-5.33	-4.86	7.31	42.39	34.59	29.85	29.85	29.85	8.17	29.85
混合型	011170	宝盈智慧生活混合A	1.0276	2025-03-25	-1.33	-5.33	-6.56	0.93	49.60	30.13	16.75	5.56	2.76	3.96	2.76
混合型	011171	宝盈智慧生活混合C	1.0115	2025-03-25	-1.33	-5.33	-6.58	0.84	49.30	29.60	15.80	4.29	1.15	3.86	1.15
混合型	017839	银华清洁能源产业混合A	0.9165	2025-03-25	-3.11	-5.33	-7.42	4.10	15.21	13.13	-8.35	-8.35	-8.35	5.64	-8.35
混合型	012199	国金核心资产一年持有C	0.8151	2025-03-25	-2.32	-5.33	-3.05	3.36	19.03	11.75	-0.73	-7.17	-18.49	5.00	-18.49
混合型	910028	东方红内需增长混合A	2.9728	2025-03-25	-1.88	-5.33	-3.22	4.97	21.71	17.49	-4.95	-9.05	-28.37	5.25	-28.37
混合型	009707	工银新兴制造混合A	1.8829	2025-03-25	-2.24	-5.33	-8.19	5.20	59.87	70.75	38.21	45.21	88.29	7.79	88.29
混合型	004845	南华瑞盈混合发起A	1.3559	2025-03-25	-1.69	-5.33	-8.21	0.21	27.47	21.11	16.50	4.53	81.56	1.01	35.59
指数型	013803	财通资管中证钢铁指数发起式C	0.7194	2024-10-11	-1.55	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-3.11	-6.32	0.00	-28.06	-0.39	-28.06
混合型	017732	鹏华核心优势混合C	0.9488	2025-03-25	-0.97	-5.34	-2.81	-0.96	29.88	25.07	1.53	-5.12	-5.12	-0.24	-5.12
混合型	016592	长城远见成长混合A	0.7481	2025-03-25	-2.11	-5.34	-6.51	5.53	15.98	1.07	-22.44	-25.19	-25.19	7.13	-25.19
混合型	015092	汇安远见成长混合A	0.7409	2025-03-25	-1.59	-5.34	-2.62	0.42	8.19	-4.07	-17.32	-25.91	-25.91	2.59	-25.91
混合型	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.6967	2025-03-25	-1.90	-5.34	-3.25	4.91	26.90	16.72	-6.34	-12.54	-30.33	5.19	-30.33
QDII型	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0973	2025-03-25	-2.23	-5.34	1.58	15.54	23.86	45.36	28.02	28.82	5.61	15.68	25.46
QDII型	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0947	2025-03-25	-2.22	-5.34	1.59	15.54	23.92	45.36	27.92	28.58	1.74	15.68	1.74

注：
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