本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	022963	兴全中证800六个月持有指数Y	1.1196	2025-03-26	0.08	-3.15	1.19	3.30	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	4.35	2.92
QDII型	002893	华夏移动互联混合美元现钞	0.1762	2025-03-24	1.56	0.74	-6.13	-8.37	2.92	-9.73	-32.65	-44.40	-14.80	-7.21	18.97
QDII型	002892	华夏移动互联混合美元现汇	0.1762	2025-03-24	1.56	0.74	-6.13	-8.37	2.92	-9.73	-32.65	-44.40	-14.80	-7.21	18.97
QDII型	002877	华夏大中华信用债A	1.0597	2025-03-24	0.00	0.16	0.59	1.29	2.91	8.57	11.61	36.38	48.74	1.30	48.15
债券型	020577	国富恒兴债券A	1.0434	2025-03-25	0.01	-0.12	0.43	0.92	2.91	4.34	4.34	4.34	4.34	0.88	4.34
债券型	020677	大成元辰招利债券C	1.0365	2025-03-25	0.00	-0.03	0.82	1.16	2.91	3.65	3.65	3.65	3.65	0.98	3.65
债券型	014992	嘉合磐恒债券C	1.0189	2025-03-25	0.01	-0.06	0.16	0.30	2.91	1.08	2.23	1.89	1.89	0.22	1.89
混合型	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2967	2025-03-25	0.06	-0.99	-0.72	-2.17	2.91	2.97	6.31	12.01	29.67	-1.88	29.67
指数型	022467	国泰君安中证A500指数增强A	1.0291	2025-03-26	-0.10	-1.97	-1.34	2.92	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	3.60	2.91
指数型	022707	银河中证A500指数增强C	1.0291	2025-03-26	-0.25	-2.69	-2.32	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91
债券型	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2977	2025-03-25	0.00	-0.41	-0.39	1.04	2.91	4.57	7.43	9.88	22.31	0.81	141.82
股票型	022467	国泰君安中证A500指数增强A	1.0291	2025-03-26	-0.10	-1.97	-1.34	2.92	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	3.60	2.91
股票型	022707	银河中证A500指数增强C	1.0291	2025-03-26	-0.25	-2.69	-2.32	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91
股票型	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.8908	2025-03-26	-0.29	-0.45	1.61	-1.45	2.90	1.00	-10.46	-10.92	-10.92	-0.61	-10.92
混合型	003692	大成景尚灵活配置混合A	1.2686	2025-03-25	0.03	0.13	0.36	0.54	2.90	5.05	7.97	9.65	25.18	0.33	53.61
债券型	017583	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D	1.0446	2025-03-25	0.04	-0.78	-0.95	-0.23	2.90	3.56	4.63	4.80	4.80	-0.20	4.80
债券型	000578	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	1.0446	2025-03-25	0.04	-0.78	-0.95	-0.23	2.90	3.56	4.63	4.51	8.90	-0.20	12.74
指数型	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.8908	2025-03-26	-0.29	-0.45	1.61	-1.45	2.90	1.00	-10.46	-10.92	-10.92	-0.61	-10.92
债券型	002395	鹏华丰尚定开债A	1.2310	2025-03-25	0.03	0.11	0.24	0.04	2.90	4.15	7.93	6.05	13.74	-0.10	33.65
债券型	008636	前海联合泰瑞纯债A	1.1186	2025-03-25	0.03	0.12	0.01	0.39	2.89	4.23	8.93	11.74	16.79	0.02	16.79
债券型	008703	前海联合泰瑞纯债C	1.1079	2025-03-25	0.02	0.11	0.01	0.38	2.89	4.22	8.87	11.47	15.72	0.01	15.72
债券型	016901	工银四季收益债券C	1.1021	2025-03-25	0.10	0.05	0.06	0.38	2.89	4.17	6.58	6.59	6.59	0.13	6.59
债券型	007969	西部利得得尊纯债C	1.1011	2025-03-25	0.11	-0.04	-0.13	0.64	2.89	4.66	7.94	10.72	19.39	0.42	23.63
债券型	018444	东财瑞利债券A	1.0731	2025-03-25	0.07	0.34	0.58	0.21	2.89	5.04	7.31	7.31	7.31	-0.01	7.31
混合型	021203	汇添富均衡回报混合发起式C	1.0253	2025-03-25	-1.11	-4.62	0.49	1.80	2.89	2.53	2.53	2.53	2.53	2.84	2.53
债券型	017137	长盛盛逸9个月持有期债券A	1.0558	2025-03-25	0.12	0.12	-0.03	0.29	2.89	4.82	8.94	8.94	8.94	0.01	8.94
债券型	016189	国联恒通纯债A	1.0527	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.66	2.89	5.47	9.58	9.95	9.95	0.19	9.95
混合型	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7175	2025-03-25	0.07	-0.13	0.57	0.36	2.89	3.14	2.37	5.57	36.45	0.40	71.75
债券型	018623	海富通盈丰一年定开债券发起式	1.0536	2025-03-25	0.10	0.42	-0.27	-0.31	2.88	4.77	6.41	6.41	6.41	-0.87	6.41
混合型	023094	安信中国制造混合C	1.8992	2025-03-25	-0.74	-3.11	0.85	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.94	2.88
混合型	001444	易方达瑞选灵活配置混合E	1.6749	2025-03-25	0.28	0.54	1.95	-2.17	2.88	4.49	8.13	9.61	36.93	-2.45	104.84
混合型	005902	诺安汇利混合C	1.3811	2025-03-25	0.09	0.20	0.31	0.41	2.88	-11.26	-12.78	-10.54	24.86	0.04	38.11
债券型	485011	工银瑞信双利债券B	1.7850	2025-03-25	0.00	-0.11	0.51	-0.06	2.88	3.96	4.94	8.44	15.24	-0.17	127.39
债券型	001013	华夏希望债券C	1.1995	2025-03-25	0.11	0.08	0.34	0.28	2.88	5.14	8.59	8.15	16.20	-0.03	114.64
债券型	008035	蜂巢恒利债券A	1.1428	2025-03-25	0.22	0.34	0.19	0.26	2.88	6.27	12.56	13.91	20.16	-0.28	20.16
债券型	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0803	2025-03-25	0.01	0.12	0.06	0.25	2.88	2.98	2.98	2.98	2.98	-0.18	2.98
QDII型	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QD	1.5240	2025-03-24	2.06	1.66	-5.60	-8.25	2.88	8.02	58.70	52.40	52.40	-4.98	52.40
混合型	004158	中信保诚至诚混合B	1.0730	2025-03-25	0.00	-2.63	3.17	2.88	2.88	-5.46	-12.43	-15.80	4.55	2.88	22.43
混合型	002228	长城新优选混合C	1.2081	2025-03-25	0.02	-0.18	0.05	-0.24	2.87	2.95	1.85	3.79	9.99	-0.11	46.38
混合型	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0440	2025-03-25	0.01	-0.37	0.51	0.18	2.87	6.88	3.05	4.96	4.40	0.02	4.40
混合型	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0193	2025-03-25	0.00	-0.30	0.14	0.07	2.87	2.41	0.70	2.16	1.93	0.23	1.93
混合型	013674	长城价值甄选一年持有混合A	0.7983	2025-03-25	-0.08	-1.03	9.43	9.82	2.87	0.06	-12.32	-20.19	-20.19	11.35	-20.19
指数型	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式	1.0968	2025-03-26	-0.29	-0.44	1.59	-1.42	2.87	0.97	9.68	9.68	9.68	-0.61	9.68
指数型	022461	华商中证A500指数增强A	1.0287	2025-03-26	-0.31	-1.83	-0.19	5.46	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	5.69	2.87
债券型	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.0453	2025-03-25	0.04	-0.78	-0.90	-0.29	2.87	3.64	4.22	4.22	4.22	-0.26	4.22
债券型	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	1.0353	2025-03-21	0.00	0.15	-0.03	0.45	2.87	3.91	3.91	3.91	3.91	0.05	3.91
债券型	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0353	2025-03-21	0.00	0.15	-0.03	0.45	2.87	4.58	10.08	11.36	18.67	0.05	68.81
债券型	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8094	2025-03-25	0.09	0.22	-0.09	-0.32	2.87	0.37	-1.52	-9.20	-19.06	-0.66	-19.06
股票型	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式	1.0968	2025-03-26	-0.29	-0.44	1.59	-1.42	2.87	0.97	9.68	9.68	9.68	-0.61	9.68
股票型	022461	华商中证A500指数增强A	1.0287	2025-03-26	-0.31	-1.83	-0.19	5.46	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	5.69	2.87
QDII型	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币	1.2850	2025-03-24	2.06	1.87	-5.13	-7.22	2.87	9.43	28.50	28.50	28.50	-3.93	28.50
QDII型	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.3594	2025-03-24	1.27	2.71	0.65	7.15	2.86	-6.88	25.73	36.00	356.98	4.97	135.94
债券型	100019	富国天利增长债券A	1.3361	2025-03-25	0.15	0.11	-0.05	0.24	2.86	4.07	7.59	10.82	20.38	0.06	363.39
债券型	100018	富国天利增长债券A	1.3361	2025-03-25	0.15	0.11	-0.05	0.24	2.86	4.07	7.59	10.82	20.38	0.06	363.39
股票型	022887	华宝标普港股通低波红利指数A	1.0286	2025-03-26	0.24	-2.28	2.50	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86
指数型	022887	华宝标普港股通低波红利指数A	1.0286	2025-03-26	0.24	-2.28	2.50	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86
股票型	004532	民生加银港股通高股息A	1.0728	2025-03-26	0.06	-2.23	1.91	2.57	2.85	11.19	12.81	11.77	33.83	1.57	7.28
股票型	022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.0285	2025-03-26	-0.22	-4.67	-8.09	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	5.60	2.85
指数型	004532	民生加银港股通高股息A	1.0728	2025-03-26	0.06	-2.23	1.91	2.57	2.85	11.19	12.81	11.77	33.83	1.57	7.28
QDII型	161129	易方达原油A类人民币	1.2254	2025-03-24	0.39	1.97	-3.40	1.06	2.85	-4.08	22.37	-2.21	118.20	-1.31	22.54
QDII型	873013	广发全球精选一年持有债券(QDII)	1.1217	2025-03-24	-0.09	0.24	0.59	1.29	2.85	6.19	14.24	25.91	13.87	1.40	13.87
混合型	002213	中海顺鑫灵活配置混合	1.3067	2025-03-25	0.21	-1.29	0.92	-2.36	2.85	-10.81	-31.15	-35.06	-4.81	-2.22	34.98
债券型	004632	平安合意定开债发起式	1.0487	2025-03-25	0.05	0.24	0.19	0.21	2.85	5.98	9.87	12.93	18.85	-0.15	25.27
债券型	017122	南方贤元一年持有债券C	1.0445	2025-03-25	-0.21	-0.60	-0.29	-0.50	2.85	3.41	4.45	4.45	4.45	-0.49	4.45
债券型	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起	1.0389	2025-03-25	-0.31	-0.79	-0.35	-0.43	2.85	4.13	3.84	3.89	3.89	-0.41	3.89
债券型	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0329	2025-03-25	0.10	-0.42	-0.33	0.02	2.85	3.29	3.29	3.29	3.29	-0.28	3.29
债券型	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0281	2025-03-25	0.11	-0.04	0.59	0.34	2.85	2.81	2.81	2.81	2.81	0.27	2.81
指数型	022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.0285	2025-03-26	-0.22	-4.67	-8.09	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	5.60	2.85
债券型	003498	前海联合添和纯债A	1.1700	2025-03-25	0.03	0.11	-0.01	0.39	2.85	4.11	8.17	10.27	16.01	0.01	49.18
债券型	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0627	2025-03-25	0.05	0.25	0.10	0.56	2.85	6.30	6.27	6.27	6.27	0.19	6.27
指数型	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1692	2025-03-26	-0.39	-0.19	2.15	-2.07	2.84	13.78	22.10	23.67	16.92	-2.49	16.92
债券型	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2009	2024-09-27	0.06	1.36	1.75	0.21	2.84	1.81	1.62	6.07	20.09	2.63	20.09
债券型	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1427	2025-03-25	0.01	0.12	0.46	1.01	2.84	6.55	12.12	14.27	14.27	0.61	14.27
混合型	013190	国联景惠混合A	1.0490	2025-03-25	0.10	0.14	0.14	-0.07	2.84	4.59	6.15	8.17	4.90	-0.24	4.90
混合型	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.7824	2025-03-25	0.10	-0.46	2.89	-0.70	2.84	-2.70	-21.36	-18.30	-5.30	0.10	9.89
股票型	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1692	2025-03-26	-0.39	-0.19	2.15	-2.07	2.84	13.78	22.10	23.67	16.92	-2.49	16.92
债券型	675121	西部利得汇逸债券A	1.0529	2025-03-25	0.10	-0.02	0.70	0.46	2.84	2.49	3.28	6.19	7.86	0.58	17.66
债券型	016798	嘉实双利债券C	1.0173	2025-03-25	-0.12	-0.19	0.10	0.11	2.84	2.83	1.28	1.73	1.73	0.05	1.73
混合型	001334	南方利鑫A	1.5343	2025-03-25	0.16	0.35	0.41	-0.04	2.84	5.02	2.77	3.95	28.19	-0.10	61.26
混合型	003432	中信保诚至瑞混合A	1.5158	2025-03-25	0.05	-0.02	0.34	-0.39	2.84	4.42	5.69	7.98	30.94	-0.30	61.89
混合型	018704	南方誉民稳健一年持有混合C	1.0310	2025-03-25	0.01	-0.02	0.77	0.78	2.83	3.09	3.10	3.10	3.10	0.75	3.10
混合型	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.0300	2025-03-25	0.11	-0.66	0.18	0.59	2.83	3.00	3.00	3.00	3.00	0.77	3.00
混合型	021920	国泰君安红利量化选股混合C	1.0283	2025-03-25	0.79	0.77	3.98	0.07	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	0.24	2.83
混合型	020431	华安景气回报混合发起式C	1.0282	2025-03-25	-0.70	-8.73	-6.12	4.76	2.83	2.82	2.82	2.82	2.82	4.85	2.82
债券型	008566	蜂巢添盈纯债A	1.7439	2025-03-25	0.03	0.21	0.11	0.02	2.83	6.60	13.13	82.42	90.66	-0.24	93.16
债券型	008567	蜂巢添盈纯债C	1.6610	2025-03-25	0.03	0.21	0.11	0.01	2.83	6.56	13.06	82.24	90.39	-0.25	92.84
混合型	360010	光大保德信均衡精选混合A	0.5776	2025-03-25	-1.16	-4.69	-0.60	1.56	2.83	-8.24	-26.35	-41.94	-54.87	3.48	-5.51
股票型	022081	景顺长城医疗产业股票A	1.0282	2025-03-26	0.77	-3.93	-3.08	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83
债券型	000130	大成景兴信用债债券A	1.6247	2025-03-25	0.07	-0.06	0.11	0.61	2.82	5.16	9.24	12.28	23.62	0.41	105.92
债券型	017534	富国天利增长债券C	1.3554	2025-03-25	0.15	0.10	-0.05	0.22	2.82	3.98	7.38	8.60	8.60	0.04	8.60
债券型	008540	工银开元利率债债券C	1.0831	2025-03-25	0.07	0.23	-0.13	-0.39	2.82	4.23	7.32	9.38	14.97	-0.94	15.08
债券型	003040	广发集富纯债C	1.0490	2025-03-25	0.00	0.29	0.00	0.19	2.82	6.06	8.78	10.51	14.77	-0.19	28.95
债券型	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0480	2025-03-25	0.11	-0.45	-0.18	0.76	2.82	4.51	1.05	2.55	4.80	0.52	4.80
混合型	003693	大成景尚灵活配置混合C	1.2559	2025-03-25	0.03	0.12	0.36	0.51	2.82	4.93	7.73	9.28	24.53	0.30	52.19
混合型	017119	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.9968	2025-03-25	-0.25	-1.06	-0.78	0.51	2.81	1.03	-0.32	-0.32	-0.32	0.54	-0.32
股票型	022888	华宝标普港股通低波红利指数C	1.0281	2025-03-26	0.23	-2.29	2.47	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81
股票型	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	1.6593	2025-03-26	-0.52	-1.01	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81
指数型	022888	华宝标普港股通低波红利指数C	1.0281	2025-03-26	0.23	-2.29	2.47	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81
指数型	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	1.6593	2025-03-26	-0.52	-1.01	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81
债券型	110017	易方达增强回报债券A	1.3620	2025-03-25	0.15	0.22	1.04	0.37	2.81	5.94	11.31	14.11	35.01	0.45	266.75
债券型	005452	鹏扬双利债券C	1.1123	2025-03-25	0.13	0.01	-0.21	0.09	2.81	4.02	8.37	9.88	15.19	0.04	36.24
债券型	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1105	2025-03-25	0.02	-0.02	-0.34	0.73	2.81	4.70	9.18	11.05	11.05	0.62	11.05
指数型	022468	国泰君安中证A500指数增强C	1.0280	2025-03-26	-0.09	-1.97	-1.37	2.81	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	3.51	2.80
债券型	015727	中泰双利债券A	1.1000	2025-03-25	0.00	-0.01	0.16	-0.20	2.80	5.38	9.25	10.00	10.00	-0.19	10.00
股票型	004533	民生加银港股通高股息C	1.0523	2025-03-26	0.07	-2.23	1.90	2.52	2.80	10.97	12.27	10.97	32.20	1.52	5.23
股票型	022468	国泰君安中证A500指数增强C	1.0280	2025-03-26	-0.09	-1.97	-1.37	2.81	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	3.51	2.80
股票型	015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.9762	2025-03-26	-0.45	-1.91	1.75	-3.15	2.80	9.44	-2.03	-2.38	-2.38	-2.51	-2.38
指数型	004533	民生加银港股通高股息C	1.0523	2025-03-26	0.07	-2.23	1.90	2.52	2.80	10.97	12.27	10.97	32.20	1.52	5.23
债券型	021685	兴证全球丰德债券C	1.0297	2025-03-25	-0.01	-0.08	0.99	1.51	2.80	2.97	2.97	2.97	2.97	1.53	2.97
债券型	011671	中信建投双利3个月债A	1.0260	2025-03-25	-0.23	-1.22	-2.45	0.02	2.80	5.45	2.72	3.13	2.60	-0.89	2.60
混合型	100060	富国高新技术产业混合	2.0560	2025-03-25	-2.23	-6.38	-6.29	-0.10	2.80	-8.38	-24.22	-42.18	-13.72	1.33	186.79
混合型	000159	富国高新技术产业混合	2.0560	2025-03-25	-2.23	-6.38	-6.29	-0.10	2.80	-8.38	-24.22	-42.18	-13.72	1.33	186.79
混合型	001422	景顺长城安享回报混合A	1.4330	2025-03-25	0.00	-0.07	-0.07	0.49	2.80	4.15	5.64	8.62	27.88	0.49	67.76
混合型	003845	汇安丰恒灵活配置混合A	0.9317	2025-03-25	0.13	0.05	-0.25	-0.20	2.80	5.15	-4.41	-3.82	2.72	-0.26	-6.83
混合型	016042	华安稳健回报混合C	1.3145	2025-03-25	0.02	-0.30	-0.45	-0.30	2.79	3.74	3.15	1.42	1.42	-0.17	1.42
混合型	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.0957	2025-03-25	0.07	-0.10	-0.21	0.20	2.79	6.13	8.85	9.57	9.57	-0.08	9.57
混合型	011767	泰康合润混合A	1.0686	2025-03-25	0.08	-0.58	0.03	0.13	2.79	4.29	3.86	8.80	6.86	0.03	6.86
混合型	013141	中信保诚弘远混合A	0.8947	2025-03-25	0.62	1.11	4.23	-0.01	2.79	8.37	1.95	6.50	-10.53	0.03	-10.53
债券型	017138	长盛盛逸9个月持有期债券C	1.0536	2025-03-25	0.12	0.12	-0.05	0.24	2.79	4.61	8.53	8.53	8.53	-0.04	8.53
债券型	016190	国联恒通纯债C	1.0448	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.58	2.79	5.20	8.96	9.15	9.15	0.11	9.15
债券型	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0295	2025-03-25	0.18	0.10	0.36	0.65	2.79	2.95	2.95	2.95	2.95	0.62	2.95
债券型	018742	万家集利债券发起式C	1.0093	2025-03-25	-0.13	-0.84	-0.58	-0.19	2.79	2.31	0.93	0.93	0.93	0.08	0.93
混合型	003433	中信保诚至瑞混合C	1.5021	2025-03-25	0.05	-0.03	0.33	-0.41	2.79	4.32	5.49	7.65	30.28	-0.33	60.48
债券型	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2833	2025-03-25	0.04	-0.01	0.09	0.23	2.79	3.49	5.25	7.84	17.12	0.18	117.97
债券型	013558	长信利富债券C	1.1774	2025-03-25	-0.01	-0.60	0.14	1.22	2.79	3.00	-4.80	-2.98	-10.66	1.15	-10.66
债券型	590009	中邮稳定收益债券A	1.1420	2025-03-25	0.09	-0.09	-0.09	0.44	2.79	4.39	9.60	12.80	20.51	0.35	88.54
债券型	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.0952	2025-03-25	0.04	0.22	0.25	0.77	2.79	4.55	7.11	9.52	9.52	0.44	9.52
债券型	009676	国联融慧双欣一年定开债券C	1.0905	2025-03-25	0.09	0.26	0.63	0.35	2.79	4.59	7.41	9.07	13.29	0.04	13.29
债券型	675123	西部利得汇逸债券C	1.0792	2025-03-25	0.09	-0.04	0.68	0.43	2.79	2.39	3.06	5.86	7.32	0.55	23.93
混合型	163805	中银动态策略混合A	0.5940	2025-03-25	-1.15	-4.94	-2.35	-2.73	2.79	-4.27	-30.64	-30.05	-14.96	-1.59	179.11
债券型	013097	财通资管双盈债券发起式A	1.0489	2025-03-25	0.17	0.07	-0.09	-0.61	2.78	1.53	1.21	4.46	4.89	-0.76	4.89
债券型	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0287	2025-03-25	0.19	0.09	0.34	0.58	2.78	2.87	2.87	2.87	2.87	0.55	2.87
混合型	001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	1.6280	2025-03-25	0.25	0.31	1.12	-2.05	2.78	4.90	5.03	8.03	38.71	-2.28	69.36
混合型	001442	易方达瑞信混合E	1.5736	2025-03-25	0.19	0.52	0.90	-0.41	2.78	5.33	8.82	12.00	27.78	-0.66	63.81
混合型	001503	南方利鑫C	1.5283	2025-03-25	0.15	0.34	0.40	-0.07	2.78	4.97	2.57	3.68	27.69	-0.14	59.52
混合型	016654	鹏扬景泽一年持有混合A	1.0664	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.04	0.20	2.78	4.20	6.64	6.64	6.64	0.18	6.64
债券型	018416	东吴添瑞三个月定开债券A	1.0794	2025-03-21	0.00	-0.40	-2.62	-2.08	2.78	5.67	9.97	9.97	9.97	-2.76	9.97
债券型	018445	东财瑞利债券C	1.0693	2025-03-25	0.07	0.33	0.56	0.16	2.78	4.80	6.93	6.93	6.93	-0.07	6.93
指数型	100033	富国中证红利指数增强A	0.9630	2025-03-26	-0.21	0.21	2.56	-0.99	2.77	3.91	11.66	15.78	59.11	-1.56	352.31
指数型	100032	富国中证红利指数增强A	0.9630	2025-03-26	-0.21	0.21	2.56	-0.99	2.77	3.91	11.66	15.78	59.11	-1.56	352.31
债券型	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0364	2025-03-25	0.23	0.43	0.90	-0.39	2.77	3.64	3.64	3.64	3.64	-0.67	3.64
股票型	100033	富国中证红利指数增强A	0.9630	2025-03-26	-0.21	0.21	2.56	-0.99	2.77	3.91	11.66	15.78	59.11	-1.56	352.31
股票型	100032	富国中证红利指数增强A	0.9630	2025-03-26	-0.21	0.21	2.56	-0.99	2.77	3.91	11.66	15.78	59.11	-1.56	352.31
股票型	022082	景顺长城医疗产业股票C	1.0275	2025-03-26	0.77	-3.95	-3.11	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76
债券型	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9430	2025-03-25	0.06	0.28	0.20	0.86	2.76	4.51	8.32	6.70	10.68	0.76	77.25
混合型	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6560	2025-03-25	0.15	-0.02	1.11	0.16	2.76	3.56	4.07	4.33	4.33	-0.07	4.33
混合型	004081	国联安鑫乾混合A	1.4612	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	1.57	2.76	3.08	4.67	4.12	32.29	-0.02	74.09
债券型	217024	招商安盈债券A	1.1023	2025-03-25	0.12	0.12	0.84	-0.24	2.76	4.72	10.05	14.97	29.59	-0.16	112.55
债券型	008070	鹏扬富利增强债C	1.0841	2025-03-25	0.05	0.06	0.54	-0.01	2.76	3.54	3.81	3.30	8.41	-0.22	8.41
混合型	002449	民生加银量化中国混合A	1.2640	2025-03-25	0.56	0.88	2.76	-3.51	2.76	2.27	3.64	17.10	57.81	-3.22	39.82

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