本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	018898	易方达悦和稳健债券A	1.0529	2025-03-25	-0.10	-0.33	0.18	0.69	4.23	5.44	5.29	5.29	5.29	0.59	5.29
指数型	161907	万家中证红利ETF联接A	1.6592	2025-03-26	-0.14	0.31	3.32	-0.54	4.22	6.41	13.69	20.33	73.48	-1.33	169.39
债券型	000046	工银产业债债券B	1.4330	2025-03-25	0.14	-0.21	0.21	0.21	4.22	5.29	5.29	6.95	17.72	0.07	88.54
债券型	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0908	2025-03-25	0.13	-0.27	-0.24	1.29	4.22	6.53	10.82	11.01	3.52	0.98	80.97
债券型	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0567	2025-03-25	0.11	-0.01	0.09	0.85	4.22	6.54	6.40	5.64	5.67	0.51	5.67
QDII型	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	1.5121	2025-03-24	-0.16	-0.35	2.92	11.66	4.22	7.67	29.21	32.32	85.26	11.17	51.21
股票型	014937	摩根核心精选股票C	1.0421	2025-03-26	0.15	-2.69	-2.21	0.31	4.22	-8.59	-35.33	-52.35	-58.84	1.96	-58.84
股票型	161907	万家中证红利ETF联接A	1.6592	2025-03-26	-0.14	0.31	3.32	-0.54	4.22	6.41	13.69	20.33	73.48	-1.33	169.39
混合型	015158	申万菱信价值精选混合C	0.6436	2025-03-25	-0.23	-3.12	-3.59	1.45	4.21	-1.14	-17.75	-27.91	-34.61	3.29	-34.61
QDII型	021842	国富全球科技互联混合(QDII)人民	3.3761	2025-03-24	2.52	2.78	-3.69	-6.41	4.21	10.36	10.36	10.36	10.36	-3.34	10.36
债券型	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2333	2025-03-25	0.08	0.07	0.07	0.31	4.21	6.62	11.38	13.74	22.24	0.12	48.12
混合型	008420	广发招泰A	1.2659	2025-03-25	0.32	0.47	0.40	-0.49	4.21	9.29	14.10	14.79	26.70	-0.69	26.59
混合型	009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.1684	2025-03-25	-0.03	-0.09	0.58	-0.14	4.21	5.47	8.01	10.09	16.84	-0.50	16.84
混合型	002935	泰康恒泰回报混合C	1.1048	2025-03-25	-0.05	-0.23	0.24	1.07	4.20	4.78	5.52	2.11	19.88	1.17	50.22
混合型	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.0461	2025-03-25	-1.40	-5.54	-3.22	3.90	4.20	4.61	4.61	4.61	4.61	4.13	4.61
QDII型	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2139	2025-03-24	-0.43	-0.33	2.31	9.21	4.20	13.08	30.40	34.12	83.81	8.60	34.33
债券型	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0504	2025-03-25	0.25	-0.46	-0.38	0.79	4.20	5.31	5.08	9.17	21.45	0.61	126.12
债券型	450018	国富恒久信用债券A	1.2538	2025-03-25	0.14	-0.62	-0.28	0.72	4.20	5.03	6.97	9.85	14.17	0.40	67.48
指数型	020251	中银中证央企红利50指数A	1.0429	2025-03-26	-0.12	0.53	2.30	-2.51	4.19	4.29	4.29	4.29	4.29	-1.93	4.29
债券型	675111	西部利得汇享债券A	1.3166	2025-03-25	0.13	-0.11	-0.11	0.96	4.19	6.10	9.31	12.58	22.62	0.75	52.95
债券型	020915	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A	1.0753	2025-03-25	0.02	0.16	0.34	0.45	4.19	7.53	7.53	7.53	7.53	0.35	7.53
混合型	011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	1.1412	2025-03-25	0.01	-0.31	0.39	1.44	4.19	6.88	8.03	11.74	14.12	1.34	14.12
股票型	020251	中银中证央企红利50指数A	1.0429	2025-03-26	-0.12	0.53	2.30	-2.51	4.19	4.29	4.29	4.29	4.29	-1.93	4.29
混合型	162414	华宝新机遇混合(LOF)A	1.7379	2025-03-25	0.05	-0.11	0.01	-0.24	4.19	5.42	7.58	7.81	31.04	-0.27	73.79
债券型	016143	华安沣悦债券C	1.0508	2025-03-25	0.01	0.04	0.16	0.50	4.18	4.34	5.70	5.08	5.08	0.25	5.08
混合型	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.5616	2025-03-25	0.01	0.07	0.15	0.79	4.18	4.86	7.35	9.82	23.08	0.58	56.16
混合型	009689	易方达瑞锦混合A	1.2699	2025-03-25	0.22	0.60	0.95	-0.44	4.18	9.25	14.73	20.14	31.81	-0.74	31.81
混合型	018294	景顺长城国企价值混合A	1.2608	2025-03-25	-0.21	-0.52	4.23	4.81	4.18	6.19	26.08	26.08	26.08	4.62	26.08
混合型	014293	嘉实产业领先混合C	0.6896	2025-03-25	-2.23	-5.69	-7.35	-3.09	4.18	-2.07	-18.49	-18.88	-31.04	-1.99	-31.04
混合型	002027	中加心享混合A	1.2896	2025-03-25	0.07	-0.01	0.34	0.62	4.17	3.72	3.56	5.89	18.01	0.64	44.49
混合型	014767	景顺长城华城稳健6个月持有期混合	1.1778	2025-03-25	0.08	-0.07	3.71	2.28	4.17	9.72	14.54	20.40	17.79	2.04	17.79
混合型	019326	申万菱信乐研混合A	1.0345	2024-12-17	-2.35	-3.25	-0.06	8.29	4.17	3.45	3.45	3.45	3.45	0.00	3.45
混合型	007251	广发睿享稳健增利混合A	0.9727	2025-03-25	0.03	-0.06	0.30	-0.08	4.17	4.54	-0.25	-3.03	-5.69	-0.21	-2.73
债券型	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.0259	2025-03-25	-0.14	-0.62	-0.53	0.95	4.17	4.19	4.56	3.61	2.59	1.07	2.59
债券型	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0249	2025-03-25	0.01	-0.34	0.25	0.76	4.17	4.03	2.74	3.17	2.49	0.51	2.49
混合型	007415	南方致远混合A	1.4102	2025-03-25	0.09	0.03	0.64	0.30	4.17	6.06	7.27	10.53	33.38	0.12	41.02
指数型	015558	万家中证红利ETF联接C	1.6342	2025-03-26	-0.14	0.31	3.31	-0.57	4.17	6.16	12.71	24.95	24.95	-1.35	24.95
债券型	009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.0995	2025-03-25	0.16	0.20	0.01	0.91	4.17	7.73	8.72	8.14	9.95	0.59	9.95
股票型	015558	万家中证红利ETF联接C	1.6342	2025-03-26	-0.14	0.31	3.31	-0.57	4.17	6.16	12.71	24.95	24.95	-1.35	24.95
股票型	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5984	2025-03-26	-0.23	-2.05	1.92	2.78	4.16	6.78	-6.25	-20.30	-40.16	3.08	-40.16
股票型	001577	嘉实低价策略股票	2.2770	2025-03-26	-0.74	-2.06	1.38	-1.26	4.16	9.68	1.88	8.48	75.97	-1.26	127.70
混合型	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.5811	2025-03-25	0.09	0.01	0.75	0.65	4.16	4.95	8.05	15.07	62.22	0.66	87.48
混合型	010660	民生加银质量领先混合C	0.5865	2025-03-25	-0.24	-1.46	3.35	2.09	4.16	2.18	-7.72	-21.80	-41.35	2.71	-41.35
混合型	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1654	2025-03-25	0.06	0.00	0.41	0.60	4.16	5.46	10.80	18.44	18.95	0.51	18.95
债券型	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.1690	2025-03-25	0.19	-0.16	2.52	1.83	4.16	6.53	12.21	16.23	27.20	1.99	27.20
指数型	022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I	1.0415	2025-03-26	-0.35	-4.48	-10.56	-2.85	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	1.39	4.15
债券型	519060	海富通纯债债券C	1.1593	2025-03-25	0.21	0.01	-0.44	1.01	4.15	5.87	3.66	5.63	1.66	0.79	148.38
股票型	022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I	1.0415	2025-03-26	-0.35	-4.48	-10.56	-2.85	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	1.39	4.15
混合型	017426	国富深化价值混合C	1.6406	2025-03-25	-0.64	-2.69	-2.96	-3.03	4.15	-0.59	-6.64	-8.38	-8.38	-2.32	-8.38
混合型	001189	广发聚宝混合A	1.4964	2025-03-25	0.16	-0.05	0.48	0.25	4.15	1.89	-2.74	0.48	19.15	0.52	49.64
混合型	010590	鹏扬景安一年持有期混合C	1.0768	2025-03-25	-0.06	-0.30	0.86	1.06	4.15	6.04	6.13	8.32	7.68	0.82	7.68
混合型	012253	鹏扬景润一年持有混合A	1.0717	2025-03-25	-0.07	-0.49	0.67	0.72	4.15	6.81	7.22	9.91	7.17	0.60	7.17
混合型	009937	东方欣益一年持有期混合A	0.8790	2025-03-25	0.27	-0.26	0.24	0.37	4.15	-0.67	-6.04	-4.95	-7.79	0.39	-7.79
混合型	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.0679	2025-03-25	-0.11	-0.39	0.84	1.26	4.14	4.84	5.80	8.02	6.79	1.29	6.79
债券型	675113	西部利得汇享债券C	1.3070	2025-03-25	0.13	-0.11	-0.12	0.94	4.14	5.99	9.09	12.25	22.02	0.73	51.17
债券型	014167	永赢华嘉信用债C	1.1810	2025-03-25	0.23	-0.06	0.03	0.74	4.14	3.17	6.24	9.29	12.56	0.43	12.56
债券型	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1078	2025-03-25	0.02	-0.32	1.09	0.93	4.14	6.49	9.94	10.78	10.78	0.93	10.78
债券型	003637	安信永鑫增强债券A	1.0786	2025-03-25	0.05	-0.06	0.66	-0.03	4.14	4.39	5.25	9.86	16.00	0.06	38.23
债券型	012789	汇添富双享回报债券A	1.0703	2025-03-25	-0.25	-0.82	-0.78	1.59	4.14	6.70	8.45	8.72	7.03	1.51	7.03
混合型	003144	华宝新机遇混合(LOF)C	1.7230	2025-03-25	0.05	-0.11	0.00	-0.26	4.14	5.31	7.37	7.49	30.38	-0.29	62.84
混合型	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.6217	2025-03-25	0.09	0.04	0.71	0.63	4.14	5.04	8.47	15.79	51.43	0.62	88.11
混合型	001710	安信新趋势混合A	1.2519	2025-03-25	0.03	-0.08	0.60	0.05	4.13	5.03	6.36	10.01	25.38	0.14	54.13
混合型	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1135	2025-03-25	0.08	0.34	-0.65	-0.86	4.13	6.95	6.95	9.01	11.35	-1.27	11.35
混合型	007233	金鹰鑫益混合E	1.0618	2025-03-25	0.12	-0.52	-0.25	1.27	4.13	5.44	4.46	5.48	21.99	1.23	27.17
混合型	019587	兴业弘远回报混合发起式A	1.0439	2025-03-25	-0.83	-5.15	-3.80	2.31	4.13	4.39	4.39	4.39	4.39	3.73	4.39
混合型	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0212	2025-03-25	0.01	-0.14	-0.04	0.73	4.13	4.56	3.70	2.12	2.12	0.71	2.12
债券型	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0801	2025-03-25	0.03	0.36	0.39	1.44	4.13	8.01	8.01	8.01	8.01	1.37	8.01
债券型	020916	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C	1.0746	2025-03-25	0.02	0.16	0.33	0.42	4.13	7.46	7.46	7.46	7.46	0.32	7.46
债券型	018757	睿远稳益增强30天持有债券C	1.0658	2025-03-25	-0.17	-0.52	0.40	1.18	4.13	7.51	9.89	9.89	9.89	1.05	9.89
债券型	002490	金鹰元祺债券A	1.5614	2025-03-25	0.05	-0.96	-1.20	1.35	4.12	4.14	5.22	10.03	28.67	1.07	62.11
债券型	650001	英大纯债债券A	1.1823	2025-03-25	0.10	-0.25	0.11	1.48	4.12	4.60	9.49	12.70	17.39	1.39	74.39
QDII型	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.0085	2025-03-24	0.07	0.04	-0.67	4.35	4.12	13.34	15.68	12.16	49.41	5.40	0.85
混合型	009352	南方誉丰18个月混合C	1.0957	2025-03-21	-0.04	0.09	-0.18	-0.13	4.12	4.06	1.50	0.49	9.57	-0.53	9.57
混合型	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.0826	2025-03-25	0.10	0.24	0.44	1.18	4.12	4.67	7.94	8.66	8.26	1.07	8.26
混合型	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.0793	2025-03-25	0.07	0.24	0.44	1.30	4.12	4.56	6.19	7.46	7.93	1.14	7.93
混合型	011702	广发睿享稳健增利混合C	0.9675	2025-03-25	0.03	-0.07	0.30	-0.11	4.12	4.44	-0.43	-3.44	-12.28	-0.23	-12.28
混合型	021364	渤海汇金新动能主题混合C	0.9248	2025-03-25	0.04	-4.70	-0.95	9.03	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	10.37	4.12
混合型	002533	中加心享混合C	1.2853	2025-03-25	0.07	-0.02	0.33	0.60	4.11	3.60	3.33	5.53	17.39	0.61	64.58
混合型	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0579	2025-03-25	0.09	0.17	0.42	1.28	4.11	4.11	6.08	7.39	5.79	1.20	5.79
混合型	010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	1.0476	2025-03-25	0.00	-0.08	0.06	-0.04	4.11	4.71	2.82	4.17	4.76	-0.03	4.76
混合型	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0346	2025-03-25	0.04	0.01	-1.34	0.81	4.11	5.10	3.46	3.46	3.46	0.45	3.46
混合型	002844	金鹰多元策略混合A	0.7551	2025-03-25	0.05	-1.13	1.66	-0.04	4.11	-7.91	-52.20	-66.01	-44.24	0.91	-24.49
指数型	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.0411	2025-03-26	-0.29	-2.37	-1.61	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.13	4.11
债券型	022744	广发可转债债券D	1.5969	2025-03-25	-0.18	-3.96	-3.09	3.73	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.05	4.11
混合型	000215	广发趋势优选灵活配置混合A	1.6716	2025-03-25	0.19	0.02	0.72	0.26	4.11	2.62	-0.38	2.24	11.28	0.40	116.01
混合型	012660	华安新乐享灵活配置混合C	1.5568	2025-03-25	0.01	0.07	0.14	0.76	4.11	4.75	7.12	9.52	18.88	0.55	18.88
股票型	007389	摩根研究驱动股票C	0.8858	2025-03-26	-0.07	-3.64	-3.74	-2.00	4.11	3.99	-13.97	-23.83	-11.42	-1.05	-11.42
股票型	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.0411	2025-03-26	-0.29	-2.37	-1.61	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.13	4.11
QDII型	018036	长城全球新能源车股票发起式(QDII	1.3968	2025-03-24	2.41	1.77	-4.06	-8.87	4.11	7.91	39.68	39.68	39.68	-5.51	39.68
混合型	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.5577	2025-03-25	-0.18	-1.09	-1.67	-0.93	4.10	4.11	0.65	2.87	43.01	-0.92	73.04
混合型	006586	南方安裕混合C	1.0897	2025-03-25	0.11	0.26	1.03	-0.52	4.10	4.87	3.28	3.76	17.50	-0.39	35.02
债券型	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2156	2025-03-25	0.07	0.07	0.06	0.26	4.10	6.40	10.92	13.05	21.02	0.07	45.99
债券型	013587	英大纯债债券E	1.1821	2025-03-25	0.10	-0.25	0.11	1.47	4.10	4.58	9.47	10.18	8.78	1.38	8.78
债券型	008557	易方达裕富债券C	1.0774	2025-03-25	0.12	-0.11	0.26	0.53	4.10	5.11	4.66	7.11	15.63	0.24	15.63
债券型	016850	中欧颐利债券A	1.0765	2025-03-25	0.08	0.02	0.81	1.24	4.10	6.21	7.48	7.65	7.65	0.92	7.65
股票型	011150	创金合信ESG责任投资股票C	0.9312	2025-03-26	0.70	-5.90	-10.95	-4.18	4.10	-4.29	-17.99	-0.50	-6.88	-1.08	-6.88
股票型	011836	银华智能建造股票发起式	0.4878	2025-03-26	0.14	-1.93	-2.28	-4.13	4.10	4.39	-30.37	-47.59	-51.22	-0.22	-51.22
股票型	011220	南方匠心优选股票A	0.8196	2025-03-26	-0.85	-1.29	3.16	1.36	4.09	9.87	13.31	15.13	-18.04	0.70	-18.04
混合型	011034	南方宝恒混合C	1.1147	2025-03-25	0.05	-0.07	0.74	0.48	4.09	6.63	8.43	11.62	11.47	0.28	11.47
混合型	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0454	2025-03-25	0.04	-0.11	0.36	0.78	4.09	5.23	6.58	6.58	6.58	0.65	6.58
混合型	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.6814	2025-03-25	0.07	0.19	1.55	-0.94	4.09	-5.02	-24.60	-30.87	-31.86	0.07	-31.86
债券型	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1529	2025-03-25	0.17	0.07	0.13	0.70	4.09	5.94	12.83	15.29	15.29	0.65	15.29
债券型	016161	天弘永利优享债券A	1.0925	2025-03-25	-0.01	-0.29	0.72	0.47	4.09	8.07	8.14	9.25	9.25	0.45	9.25
债券型	003638	安信永鑫增强债券C	1.0811	2025-03-25	0.05	-0.06	0.65	-0.06	4.09	4.29	5.04	9.38	14.79	0.03	36.37
债券型	020917	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E	1.0733	2025-03-25	0.02	0.15	0.32	0.39	4.09	7.33	7.33	7.33	7.33	0.29	7.33
指数型	020457	平安上证红利低波动指数C	1.0501	2025-03-26	-0.33	0.37	2.83	-0.79	4.08	5.01	5.01	5.01	5.01	-1.17	5.01
债券型	530009	建信收益增强债券A	1.5300	2025-03-25	0.00	-0.13	-0.33	0.00	4.08	4.44	4.28	6.68	16.62	-0.07	111.74
债券型	022986	华宝双债增强债券D	1.1025	2025-03-25	0.17	-0.59	-0.65	4.27	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.25	4.08
债券型	018471	南方津享稳健添利债券A	1.0798	2025-03-25	-0.05	-0.06	0.35	0.64	4.08	5.60	7.98	7.98	7.98	0.45	7.98
股票型	020457	平安上证红利低波动指数C	1.0501	2025-03-26	-0.33	0.37	2.83	-0.79	4.08	5.01	5.01	5.01	5.01	-1.17	5.01
债券型	012338	中信建投双鑫债券A	1.0462	2025-03-25	0.05	-0.15	-0.25	1.26	4.08	4.79	5.50	5.51	4.62	0.55	4.62
混合型	009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.1716	2025-03-25	-0.24	-0.62	0.74	1.08	4.08	6.93	7.56	7.36	23.04	0.98	23.04
混合型	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.0820	2025-03-25	0.06	-0.48	-0.42	-0.01	4.08	3.72	5.25	4.49	8.20	-0.11	8.20
混合型	010818	国联安鑫稳3个月持有混合C	1.0527	2025-03-25	0.04	0.04	0.28	-0.29	4.08	5.70	5.04	4.99	5.27	-0.38	5.27
混合型	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1427	2025-03-25	0.01	-0.03	0.28	0.98	4.07	5.96	8.01	10.47	14.27	0.63	14.27
混合型	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.0800	2025-03-25	0.09	0.25	0.47	1.21	4.07	4.77	7.72	8.26	8.00	1.06	8.00
混合型	011811	财通安华混合发起A	0.9757	2025-03-25	0.23	0.12	0.77	-0.61	4.07	3.45	3.72	3.48	-2.43	-0.95	-2.43
股票型	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2915	2025-03-26	1.71	1.74	4.07	0.39	4.07	-19.71	-30.20	-37.42	-19.08	0.41	29.15
股票型	021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接	1.0442	2025-03-26	-0.30	0.15	2.88	-0.74	4.07	4.42	4.42	4.42	4.42	-0.99	4.42
指数型	021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接	1.0442	2025-03-26	-0.30	0.15	2.88	-0.74	4.07	4.42	4.42	4.42	4.42	-0.99	4.42
债券型	002600	易方达裕景添利6个月定开债	1.2220	2025-03-25	0.16	0.08	0.16	0.66	4.07	5.31	9.33	9.72	17.41	0.58	52.48
债券型	851816	海通鑫选三个月持有债券C	0.9592	2025-03-25	0.02	0.05	0.83	1.83	4.07	4.50	2.49	-1.39	-4.98	1.90	-4.98
混合型	000367	国泰安康定期支付混合A	1.9670	2025-03-25	0.15	-0.05	0.92	0.31	4.07	8.08	5.41	3.53	26.74	0.25	96.70
混合型	000328	摩根转型动力混合A	1.6383	2025-03-25	-1.47	-4.21	-5.00	-1.71	4.07	-5.31	-20.06	-37.79	-5.79	-0.68	63.83
混合型	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5843	2025-03-25	0.22	0.27	1.19	0.64	4.07	3.37	-1.91	-2.73	13.37	0.72	58.43
债券型	015142	华泰紫金周周购6个月滚动债C	1.0471	2025-03-25	0.11	-0.01	0.07	0.77	4.06	6.22	5.76	4.70	4.71	0.44	4.71
混合型	001347	富国新收益灵活配置混合C	1.7160	2025-03-25	-0.41	-2.89	-3.00	0.23	4.06	-0.17	-7.19	-7.13	34.30	1.06	80.64
混合型	005387	银河睿达灵活配置混合C	1.5490	2025-03-25	-0.17	-1.09	-1.68	-0.95	4.06	4.01	0.45	2.56	42.25	-0.94	72.07
股票型	022666	鹏华中证A500ETF联接C	1.0406	2025-03-26	-0.28	-2.36	-1.63	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.08	4.06
混合型	009690	易方达瑞锦混合C	1.2579	2025-03-25	0.22	0.60	0.93	-0.50	4.06	9.02	14.26	19.41	30.58	-0.80	30.58
混合型	008209	南方宝泰一年混合A	1.1709	2025-03-25	-0.02	-0.08	0.64	0.20	4.06	4.68	3.07	4.63	18.12	0.08	17.09
混合型	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1572	2025-03-25	0.07	0.00	0.40	0.56	4.06	5.25	10.36	17.73	18.10	0.47	18.10
混合型	008830	海富通安益对冲混合C	1.0559	2025-03-25	-0.01	0.57	0.28	0.79	4.06	-0.91	0.72	2.09	6.62	0.60	5.59
混合型	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9888	2025-03-25	0.08	0.01	0.67	-0.40	4.06	5.70	2.55	1.08	-1.12	-0.53	-1.12
指数型	022666	鹏华中证A500ETF联接C	1.0406	2025-03-26	-0.28	-2.36	-1.63	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.08	4.06
债券型	450019	国富恒久信用债券C	1.2308	2025-03-25	0.14	-0.62	-0.30	0.65	4.05	4.72	6.33	8.84	12.45	0.33	61.69
债券型	091002	大成债券A/B	1.0893	2025-03-25	0.13	-0.48	-0.78	0.65	4.05	5.07	4.82	6.80	17.05	0.51	262.69
债券型	090002	大成债券A/B	1.0893	2025-03-25	0.13	-0.48	-0.78	0.65	4.05	5.07	4.82	6.80	17.05	0.51	262.69
混合型	003161	南方安泰混合A	1.1515	2025-03-25	0.14	0.16	0.59	0.12	4.05	5.68	6.48	8.70	28.65	-0.04	57.16
混合型	010211	景顺长城顺鑫回报混合A	1.1221	2025-03-25	0.04	0.15	0.08	0.11	4.05	4.64	6.08	8.99	17.49	0.04	17.49
混合型	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.0470	2025-03-25	-0.03	-0.11	0.16	0.73	4.05	4.70	4.70	4.70	4.70	0.54	4.70
混合型	013387	长城价值领航混合A	0.6982	2025-03-25	0.00	-0.07	4.21	0.03	4.05	6.55	-16.40	-23.90	-30.18	-0.21	-30.18
混合型	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.0875	2025-03-25	-0.03	-0.17	0.81	1.76	4.04	7.43	8.61	7.75	8.75	1.55	8.75
混合型	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.0404	2025-03-25	-0.65	-1.87	2.68	4.93	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.75	4.04
混合型	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.0084	2025-03-25	-0.04	-1.31	-1.39	-0.43	4.04	3.40	0.53	2.27	0.84	0.10	0.84
债券型	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6542	2025-03-25	0.08	-0.24	-0.03	1.32	4.04	6.29	5.89	7.92	7.81	1.30	27.72
混合型	009797	大成汇享一年持有混合C	1.1681	2025-03-25	-0.08	-0.18	0.28	0.40	4.03	5.34	7.05	10.09	16.81	0.41	16.81
混合型	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1112	2025-03-25	0.09	-0.13	0.17	0.60	4.03	3.99	4.55	4.92	11.12	0.33	11.12
混合型	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.0725	2025-03-25	0.07	0.21	0.47	1.17	4.03	4.27	6.63	7.53	7.25	1.03	7.25
混合型	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9122	2025-03-25	-0.30	-1.31	-1.41	0.75	4.03	1.94	-3.55	-5.18	10.75	1.00	21.48

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