本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	270030	广发聚财信用债券B	1.2180	2025-03-25	0.16	-0.33	-0.33	0.50	3.66	5.64	5.82	8.17	9.65	0.33	82.09
债券型	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0296	2025-03-25	0.09	-0.08	0.21	-0.36	3.66	2.96	2.96	2.96	2.96	-0.60	2.96
股票型	004997	广发高端制造股票A	1.2893	2025-03-26	1.33	0.09	-1.94	-4.23	3.66	-12.49	-44.44	-54.59	5.39	-0.14	28.92
混合型	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5177	2025-03-25	-0.06	-2.63	7.72	1.81	3.66	-7.75	-30.56	-35.15	-48.23	3.50	-48.23
混合型	015272	博时恒益稳健一年持有混合A	1.1016	2025-03-25	-0.05	-0.32	-0.20	-0.16	3.65	6.57	8.36	10.16	10.16	-0.13	10.16
指数型	022309	国联沪深300指数增强A	1.0365	2025-03-26	-0.41	-1.64	0.43	3.61	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.58	3.65
债券型	004080	万家鑫丰纯债C	1.0677	2025-03-25	0.12	0.62	-0.23	0.17	3.65	5.12	8.58	11.02	16.55	-0.77	35.65
股票型	022309	国联沪深300指数增强A	1.0365	2025-03-26	-0.41	-1.64	0.43	3.61	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.58	3.65
股票型	022674	中欧中证A500指数增强A	1.0364	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.54	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	4.21	3.64
股票型	022674	中欧中证A500指数增强A	1.0364	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.54	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	4.21	3.64
股票型	001291	大摩量化多策略股票	1.0530	2025-03-26	0.00	-1.22	1.54	-1.03	3.64	3.34	1.35	-14.11	27.64	-1.13	5.30
指数型	022674	中欧中证A500指数增强A	1.0364	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.54	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	4.21	3.64
指数型	022674	中欧中证A500指数增强A	1.0364	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.54	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	4.21	3.64
混合型	003502	金鹰鑫瑞混合A	1.2866	2025-03-25	-0.33	-0.21	-1.07	1.69	3.64	5.72	7.13	11.24	27.63	1.59	49.66
混合型	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.0646	2025-03-25	0.08	0.20	0.43	1.02	3.64	4.16	6.45	7.44	6.46	0.87	6.46
混合型	100030	富国天成红利混合	0.8722	2025-03-25	-0.90	-2.62	0.69	3.33	3.64	-0.62	-20.08	-23.59	10.61	3.56	279.75
混合型	100029	富国天成红利混合	0.8722	2025-03-25	-0.90	-2.62	0.69	3.33	3.64	-0.62	-20.08	-23.59	10.61	3.56	279.75
QDII型	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.2114	2025-03-24	0.63	0.60	3.29	10.34	3.64	6.22	24.75	15.79	77.52	11.47	121.14
债券型	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0589	2025-03-25	0.02	0.20	0.40	1.75	3.64	4.94	5.89	5.89	5.89	1.19	5.89
债券型	014494	万家鑫丰纯债E	1.0681	2025-03-25	0.12	0.62	-0.22	0.21	3.63	5.18	8.84	11.51	11.65	-0.73	11.65
混合型	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.2660	2025-03-25	0.00	-1.17	0.24	-1.85	3.63	13.37	7.83	8.90	54.05	-1.56	75.71
混合型	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.0816	2025-03-25	0.08	-0.05	0.80	0.73	3.63	5.62	7.00	8.30	8.16	0.46	8.16
混合型	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0524	2025-03-25	0.12	-0.19	-0.07	0.32	3.63	5.38	5.10	4.95	6.27	0.09	6.27
混合型	017064	申万菱信乐成混合C	0.6795	2025-03-25	-0.13	-3.03	-3.40	1.68	3.63	-14.47	-32.05	-32.05	-32.05	3.42	-32.05
债券型	002988	平安鼎信债券A	1.0469	2025-03-25	-0.03	-0.15	-0.16	1.03	3.63	4.14	13.76	12.38	16.35	1.05	40.24
混合型	003169	长盛盛辉混合A	1.6482	2025-03-25	0.35	0.09	1.40	-0.75	3.63	4.69	6.21	3.37	42.85	-0.93	64.82
混合型	005665	鹏扬景欣混合C	1.4197	2025-03-25	0.00	-0.11	0.33	-0.13	3.63	2.09	-0.84	-4.92	20.99	-0.09	41.97
债券型	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0047	2025-03-25	0.03	-0.85	-1.08	0.23	3.62	4.02	2.57	1.82	0.47	0.17	0.47
混合型	002253	融通成长30灵活配置混合A	2.4350	2025-03-25	-0.20	-3.49	-0.29	1.91	3.62	5.89	11.49	24.73	85.27	1.84	165.68
混合型	002252	融通成长30灵活配置混合A	2.4350	2025-03-25	-0.20	-3.49	-0.29	1.91	3.62	5.89	11.49	24.73	85.27	1.84	165.68
混合型	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4066	2025-03-25	0.03	-0.11	0.70	0.67	3.62	5.27	6.88	7.42	33.14	0.43	47.20
混合型	013913	中欧招益稳健一年持有混合C	1.0580	2025-03-25	-0.06	-0.40	0.20	0.62	3.62	5.95	6.56	7.36	5.80	0.36	5.80
混合型	021205	华夏医药量化选股混合C	1.0341	2025-03-25	0.32	-2.45	0.40	0.55	3.62	3.41	3.41	3.41	3.41	2.21	3.41
混合型	970083	东海证券海盈6个月持有期混合	0.7623	2024-12-13	0.01	0.01	-1.03	4.81	3.62	3.19	-6.70	-22.47	-22.47	3.62	-22.47
债券型	852389	海通鑫悦债券A	1.0743	2025-03-25	0.04	0.00	1.00	3.02	3.62	5.54	3.95	4.05	0.99	3.14	0.99
债券型	860005	光大阳光添利债券A	2.5327	2025-03-25	0.11	-0.04	0.93	0.96	3.61	2.44	2.00	9.47	15.45	0.84	15.74
债券型	007964	华宝宝康债券C	1.2460	2025-03-25	0.10	0.02	-0.32	0.99	3.61	4.78	6.74	9.42	17.66	0.87	20.96
债券型	009021	鹏华丰诚债券A	1.1869	2025-03-25	0.15	-0.08	0.16	0.67	3.61	4.85	8.03	10.67	18.69	0.61	18.69
债券型	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0872	2025-03-25	0.13	-0.17	-0.05	1.58	3.61	5.83	9.83	15.17	27.24	1.37	27.24
债券型	018593	中欧汇利债券C	1.0641	2025-03-25	-0.03	-0.18	0.42	0.86	3.61	3.97	6.41	6.41	6.41	0.56	6.41
债券型	018479	东方红6个月持有债券A	1.0594	2025-03-25	0.13	-0.06	0.05	0.50	3.61	4.77	5.94	5.94	5.94	0.25	5.94
混合型	001324	华宝新价值混合	1.6720	2025-03-25	0.00	-1.31	-1.26	-1.94	3.61	4.35	4.55	5.42	28.23	-2.11	67.20
混合型	003030	安信新目标混合A	1.4525	2025-03-25	0.06	0.10	0.08	0.16	3.61	4.30	3.60	5.13	28.41	-0.03	59.47
债券型	006501	建信润利增强债券C	1.0362	2025-03-25	-0.02	-0.44	0.05	-0.15	3.60	3.62	1.91	5.52	16.30	-0.01	16.59
债券型	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.0356	2025-03-25	0.08	-0.07	0.62	0.79	3.60	3.62	3.56	3.56	3.56	0.66	3.56
债券型	002962	中欧双利债券C	1.1373	2025-03-25	0.14	-0.04	0.26	0.29	3.60	4.69	6.43	6.74	16.62	0.13	35.45
债券型	019287	鹏华丰诚债券D	1.0685	2025-03-25	0.15	-0.08	0.16	0.67	3.60	4.70	6.85	6.85	6.85	0.60	6.85
混合型	016831	广发恒裕一年持有期混合C	1.0466	2025-03-25	-0.20	-0.87	-0.36	1.72	3.60	4.49	4.66	4.66	4.66	1.66	4.66
股票型	017292	申万菱信红利量化选股股票A	1.0569	2025-03-26	0.42	0.62	3.89	1.11	3.60	5.69	5.69	5.69	5.69	1.01	5.69
QDII型	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5490	2025-03-24	-0.07	0.15	1.01	2.98	3.60	5.25	8.63	24.41	-41.11	2.79	-44.52
混合型	021373	天弘价值驱动混合C	1.0359	2025-03-25	0.61	-0.65	6.60	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.63	3.59
混合型	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0243	2025-03-25	-0.52	-0.81	0.78	1.43	3.59	1.65	2.58	3.86	2.43	1.44	2.43
混合型	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9672	2025-03-25	0.11	0.27	0.92	0.35	3.59	0.52	-1.19	-0.81	-3.28	0.12	-3.28
债券型	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1293	2025-03-25	0.11	0.00	0.54	0.73	3.59	6.32	9.85	11.98	12.93	0.70	12.93
债券型	010620	华安添利6个月债券C	1.0705	2025-03-25	-0.09	-0.59	0.40	-0.08	3.59	4.67	6.98	7.43	7.05	0.21	7.05
股票型	022164	西部利得央企优选股票A	1.0259	2025-03-26	0.05	0.46	3.79	3.79	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	4.46	3.59
股票型	006926	长城量化精选股票A	0.9741	2025-03-26	-0.15	-2.49	4.29	0.29	3.59	-16.06	-35.74	-23.19	-12.43	1.19	-2.59
股票型	022513	人保中证800指数增强A	1.0358	2025-03-26	-0.16	-2.38	-2.00	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.57	3.58
股票型	021313	景顺长城沪港深精选股票C	2.3160	2025-03-26	-0.30	-1.45	3.35	3.16	3.58	3.49	3.49	3.49	3.49	3.62	3.49
混合型	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.0921	2025-03-25	0.08	-0.04	0.83	0.82	3.58	5.77	7.60	9.34	9.21	0.56	9.21
混合型	010636	财通安盈混合A	1.0610	2025-03-25	0.09	-0.55	0.87	-0.86	3.58	3.33	1.64	3.45	6.10	-0.85	6.10
混合型	017220	永赢合嘉一年持有混合A	1.0251	2025-03-25	0.11	-0.33	-0.27	0.81	3.58	1.17	2.10	2.51	2.51	0.63	2.51
混合型	013570	天弘永利优佳混合C	1.0139	2025-03-25	0.01	0.18	0.84	-0.05	3.58	4.92	3.60	3.96	1.39	-0.21	1.39
债券型	012205	中银通利债券C	1.0423	2025-03-25	-0.06	-0.81	-0.16	2.08	3.58	5.55	7.09	7.46	4.23	2.13	4.23
混合型	003503	金鹰鑫瑞混合C	1.4521	2025-03-25	-0.33	-0.21	-1.08	1.66	3.58	5.60	6.91	10.91	27.00	1.56	67.93
指数型	022513	人保中证800指数增强A	1.0358	2025-03-26	-0.16	-2.38	-2.00	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.57	3.58
债券型	001002	华夏债券A/B	1.3916	2025-03-25	0.10	0.12	0.09	0.43	3.58	5.48	8.72	11.03	28.53	0.08	229.40
债券型	001001	华夏债券A/B	1.3916	2025-03-25	0.10	0.12	0.09	0.43	3.58	5.48	8.72	11.03	28.53	0.08	229.40
债券型	007666	华夏鼎泓债券A	1.3273	2025-03-25	0.05	0.09	0.28	0.81	3.58	5.19	9.02	9.69	27.26	0.66	32.73
指数型	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.0357	2025-03-26	-0.29	-2.35	-1.49	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57
债券型	410005	华富收益增强债券B	1.4317	2025-03-25	0.17	-0.45	-0.69	1.41	3.57	5.19	4.69	6.88	18.87	1.43	192.09
债券型	011865	博时恒泰债券C	1.1017	2025-03-25	-0.02	-0.15	0.28	0.91	3.57	4.35	6.21	9.19	10.17	1.12	10.17
债券型	013197	南方兴锦利一年定开债	1.0654	2025-01-10	0.47	0.44	1.31	3.29	3.57	5.91	11.05	13.17	14.34	0.45	14.34
股票型	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.0357	2025-03-26	-0.29	-2.35	-1.49	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57
债券型	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1225	2025-03-25	0.11	0.38	1.57	0.54	3.56	12.09	12.25	12.25	12.25	0.65	12.25
混合型	580005	东吴进取策略混合A	1.2963	2025-03-25	0.15	-1.77	1.50	-4.12	3.56	-2.63	-19.28	-16.38	6.72	-3.31	101.23
混合型	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9558	2025-03-25	0.07	-0.14	0.44	0.82	3.56	4.80	-0.20	-4.94	-4.42	0.75	-4.42
混合型	013798	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.7831	2025-03-25	-0.13	-0.80	5.90	1.93	3.56	1.42	0.57	-9.53	-21.69	2.35	-21.69
债券型	018830	汇添富稳健回报债券A	1.0529	2025-03-25	0.05	-0.08	0.04	-0.21	3.56	5.06	5.29	5.29	5.29	-0.29	5.29
债券型	018604	民生加银添润债券A	1.0386	2025-03-25	0.03	-0.09	0.15	0.14	3.56	2.91	3.86	3.86	3.86	0.09	3.86
债券型	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0088	2025-03-25	0.09	0.16	-0.43	0.21	3.56	2.93	1.51	0.88	0.88	0.02	0.88
债券型	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1635	2025-03-25	0.11	0.16	-0.10	0.46	3.55	5.29	8.90	10.08	10.08	0.24	10.08
股票型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0355	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.57	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	4.12	3.55
股票型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0355	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.57	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	4.12	3.55
指数型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0355	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.57	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	4.12	3.55
指数型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0355	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.57	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	4.12	3.55
混合型	013830	中欧瑾尚混合A	0.9345	2025-03-25	0.25	-0.03	1.32	1.19	3.55	4.74	-3.46	-1.95	-6.55	1.06	-6.55
混合型	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9297	2025-03-25	-0.42	-1.77	-1.28	1.15	3.55	2.91	-2.91	-7.03	-7.03	1.13	-7.03
混合型	007318	中银民丰回报混合	1.2164	2025-03-25	-0.11	-0.52	0.09	-0.08	3.54	3.89	2.75	4.08	19.93	0.23	23.79
混合型	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.0581	2025-03-25	0.09	-0.04	-0.10	-0.22	3.54	4.71	5.81	5.81	5.81	-0.36	5.81
混合型	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0342	2025-03-25	-0.16	-1.35	1.39	-2.26	3.54	3.23	-3.24	3.93	3.42	-2.76	3.42
混合型	020494	富达悦享红利优选混合C	1.0026	2025-03-25	0.07	-0.90	3.70	2.84	3.54	0.26	0.26	0.26	0.26	2.67	0.26
指数型	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2280	2025-03-26	-0.14	0.30	3.36	-0.66	3.54	7.17	15.24	20.90	45.09	-1.45	45.09
指数型	519687	交银上证180公司治理联接	1.7270	2025-03-26	-0.52	-1.71	1.71	-1.09	3.54	10.99	11.78	13.10	42.37	-0.75	72.70
指数型	519686	交银上证180公司治理联接	1.7270	2025-03-26	-0.52	-1.71	1.71	-1.09	3.54	10.99	11.78	13.10	42.37	-0.75	72.70
债券型	519682	交银增利债券C	1.0364	2025-03-25	0.12	-0.21	-0.12	0.91	3.54	4.76	6.98	8.68	19.91	0.71	129.71
股票型	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2280	2025-03-26	-0.14	0.30	3.36	-0.66	3.54	7.17	15.24	20.90	45.09	-1.45	45.09
股票型	519687	交银上证180公司治理联接	1.7270	2025-03-26	-0.52	-1.71	1.71	-1.09	3.54	10.99	11.78	13.10	42.37	-0.75	72.70
股票型	519686	交银上证180公司治理联接	1.7270	2025-03-26	-0.52	-1.71	1.71	-1.09	3.54	10.99	11.78	13.10	42.37	-0.75	72.70
股票型	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.0353	2025-03-26	0.15	-3.46	-1.02	5.64	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	7.17	3.53
债券型	008692	平安增利六个月定开债E	1.2636	2025-03-25	0.02	-0.24	-0.17	0.62	3.53	4.47	9.85	13.43	26.33	0.49	26.36
债券型	008691	平安增利六个月定开债C	1.2636	2025-03-25	0.02	-0.24	-0.17	0.62	3.53	4.47	9.85	13.43	26.32	0.49	26.36
混合型	008417	鹏扬景瑞三年持有混合C	1.2694	2025-03-25	-0.10	-0.46	0.69	0.77	3.53	5.55	3.55	2.46	29.93	0.62	26.94
混合型	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0382	2025-03-25	0.08	0.09	0.31	1.11	3.53	3.10	4.02	3.82	3.82	1.00	3.82
债券型	019940	长信120天滚动持有债券C	1.0562	2025-03-25	0.01	0.19	0.38	1.70	3.53	4.72	5.62	5.62	5.62	1.15	5.62
债券型	023047	南方达元债券E	1.0332	2025-03-25	-0.39	-1.17	-0.88	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53
混合型	001183	南方利淘A	1.6570	2025-03-25	0.18	0.33	0.59	-0.16	3.53	6.08	5.14	6.08	29.35	-0.19	65.70
混合型	003170	长盛盛辉混合C	1.6449	2025-03-25	0.35	0.08	1.39	-0.80	3.52	4.48	5.77	2.74	41.44	-0.98	64.49
指数型	019511	华宝中证A500ETF联接C	1.0352	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.51	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52
债券型	021108	国泰君安180天持有债券发起A	1.0611	2025-03-25	0.08	0.51	-0.71	0.34	3.52	6.11	6.11	6.11	6.11	-0.36	6.11
股票型	162208	宏利首选企业股票A	1.4780	2025-03-26	0.67	-5.41	-6.12	2.49	3.52	-0.62	-18.05	-18.95	37.68	6.01	272.11
股票型	019511	华宝中证A500ETF联接C	1.0352	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.51	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52
混合型	011532	工银聚丰混合A	1.1517	2025-03-25	0.23	-0.26	1.42	1.36	3.52	7.91	17.46	24.62	15.17	1.26	15.17
混合型	014759	中欧琪福混合A	1.0806	2025-03-25	0.01	-0.37	-0.07	0.91	3.52	4.92	5.80	8.06	8.06	0.84	8.06
混合型	017625	农银瑞云增益6个月持有混合C	1.0439	2025-03-25	0.10	-0.14	0.38	0.39	3.52	3.10	4.39	4.39	4.39	0.34	4.39
混合型	010534	广发均衡增长混合A	1.0292	2025-03-25	0.32	-0.08	2.91	1.40	3.52	4.47	5.36	4.46	2.92	1.84	2.92
混合型	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0110	2025-03-25	-0.61	-0.87	0.34	1.53	3.52	5.85	3.25	3.56	1.10	1.44	1.10
混合型	010797	长城优选回报六个月持有混合A	1.0027	2025-03-25	-0.01	-0.67	-0.45	-0.11	3.52	-0.54	-4.97	0.53	0.27	0.23	0.27
混合型	010009	国联成长优选混合C	0.8712	2025-03-25	-1.25	-9.18	-15.43	-13.76	3.52	-6.11	-40.78	-28.17	-12.88	-12.07	-12.88
混合型	015273	博时恒益稳健一年持有混合C	1.0919	2025-03-25	-0.05	-0.32	-0.23	-0.23	3.51	6.26	7.70	9.19	9.19	-0.19	9.19
混合型	021428	国泰优质精选混合C	1.0351	2025-03-25	-0.88	-3.20	-0.24	4.56	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	5.30	3.51
指数型	022950	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8195	2025-03-26	-0.24	-4.15	-8.15	-0.04	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.72	3.51
指数型	022310	国联沪深300指数增强C	1.0351	2025-03-26	-0.40	-1.64	0.40	3.50	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.48	3.51
债券型	010928	大成元吉增利债券C	1.0442	2025-03-25	-0.04	-0.02	0.40	0.48	3.51	5.73	3.95	4.73	4.42	0.44	4.42
债券型	016421	万家惠利债券A	1.0315	2025-03-25	0.04	-0.10	0.04	0.66	3.51	3.52	2.99	3.15	3.15	0.77	3.15
混合型	003031	安信新目标混合C	1.4086	2025-03-25	0.06	0.09	0.06	0.11	3.51	4.09	3.18	4.49	27.15	-0.08	54.84
股票型	022950	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8195	2025-03-26	-0.24	-4.15	-8.15	-0.04	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.72	3.51
股票型	022310	国联沪深300指数增强C	1.0351	2025-03-26	-0.40	-1.64	0.40	3.50	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.48	3.51
股票型	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6316	2025-03-26	-0.29	0.22	2.95	-0.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	-0.72	3.50
指数型	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6316	2025-03-26	-0.29	0.22	2.95	-0.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	-0.72	3.50
债券型	000255	长城增强收益定开债券C	1.1249	2025-03-25	0.11	-0.10	0.17	0.98	3.50	6.72	15.27	16.41	25.08	0.20	76.97
债券型	003301	华夏鼎融债券A	1.0809	2025-03-25	0.06	-0.15	0.53	0.48	3.50	4.79	6.41	5.76	22.58	0.19	34.98
债券型	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0790	2025-03-25	0.05	0.28	-0.17	-0.61	3.50	5.87	8.81	11.38	20.76	-0.75	20.76
混合型	012944	广发稳睿六个月持有混合C	1.1756	2025-03-25	0.13	0.03	0.28	0.20	3.50	11.00	17.38	19.46	17.56	-0.04	17.56
混合型	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.1572	2025-03-25	0.00	-0.23	0.10	0.69	3.50	3.84	5.86	8.32	15.72	0.48	15.72
混合型	005040	鹏扬景兴混合C	1.1096	2025-03-25	0.06	-0.05	1.23	0.06	3.50	4.04	7.07	12.86	34.55	-0.23	66.37
混合型	012946	南方宝裕混合C	1.0837	2025-03-25	0.08	0.02	0.64	0.08	3.50	4.65	6.21	8.51	8.37	-0.02	8.37
混合型	011050	天弘裕新混合A	1.0540	2025-03-25	0.12	-0.18	-0.13	0.16	3.50	6.51	2.35	6.07	5.40	0.00	5.40
混合型	013785	东方红优质甄选一年持有混合C	1.0316	2025-03-25	-0.01	-0.09	0.17	0.62	3.50	3.59	5.29	7.73	6.07	0.63	6.07
混合型	013831	中欧瑾尚混合C	0.9277	2025-03-25	0.25	-0.03	1.32	1.17	3.50	4.64	-4.06	-2.62	-7.23	1.03	-7.23
混合型	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.1116	2025-03-25	0.46	1.00	1.07	0.38	3.49	3.86	-6.08	-8.91	-5.19	-0.29	12.18
混合型	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0087	2025-03-25	-0.19	-0.58	0.41	1.06	3.49	4.00	6.21	5.91	0.87	1.06	0.87
指数型	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2216	2025-03-26	-0.13	0.30	3.36	-0.68	3.49	7.07	15.01	20.55	44.41	-1.47	44.41
债券型	050116	博时宏观回报债券C	1.4205	2025-03-25	-0.01	-0.39	-1.22	-0.73	3.49	3.38	3.23	3.76	6.49	-0.69	59.98
股票型	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2216	2025-03-26	-0.13	0.30	3.36	-0.68	3.49	7.07	15.01	20.55	44.41	-1.47	44.41
债券型	485007	工银添利债券B	1.3275	2025-03-25	0.12	-0.08	-0.08	0.63	3.48	4.26	5.87	10.65	16.73	0.48	135.70
混合型	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发	1.0574	2025-03-25	0.07	-0.15	0.70	0.99	3.48	4.63	5.74	5.74	5.74	0.52	5.74
混合型	021180	易方达产业机遇混合C	1.0373	2025-03-25	-2.25	-8.87	-7.28	-0.91	3.48	3.73	3.73	3.73	3.73	0.14	3.73
混合型	017987	易方达国企主题混合A	0.9034	2025-03-25	-0.22	-2.31	-1.21	-2.21	3.48	0.30	-9.66	-9.66	-9.66	-2.36	-9.66
债券型	018480	东方红6个月持有债券C	1.0553	2025-03-25	0.13	-0.06	0.03	0.44	3.48	4.51	5.53	5.53	5.53	0.19	5.53

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