本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	001570	南方利安A	1.5302	2025-03-25	0.04	0.04	0.49	0.22	2.44	3.29	4.81	10.01	30.34	0.24	53.02
债券型	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0539	2025-03-25	0.08	0.02	0.13	0.24	2.43	4.36	5.39	5.39	5.39	0.09	5.39
债券型	012353	英大通惠多利债券C	1.0349	2025-03-25	0.06	0.73	0.81	1.53	2.43	3.60	6.12	8.34	10.70	1.24	10.70
QDII型	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3946	2025-03-24	0.08	0.24	0.80	2.07	2.43	8.28	17.74	29.33	32.02	2.18	72.03
债券型	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.5484	2025-03-25	0.10	-0.67	-0.06	0.46	2.43	2.20	-0.64	-2.04	-0.42	0.48	54.84
指数型	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0242	2025-03-26	-0.50	-0.98	6.69	8.39	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	10.99	2.42
债券型	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.6824	2025-03-25	0.07	0.11	0.05	0.29	2.42	3.94	7.43	7.09	7.09	0.08	7.09
债券型	002139	泓德裕泰债券C	1.4032	2025-03-25	0.06	0.07	0.13	0.83	2.42	4.33	10.11	15.32	17.82	0.63	52.51
债券型	002997	工银瑞享纯债债券A	1.1560	2025-03-25	0.06	0.19	0.15	0.20	2.42	4.99	9.09	12.02	18.61	-0.03	37.94
债券型	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1552	2025-03-25	0.06	0.19	0.15	0.20	2.42	0.00	7.03	7.03	7.03	-0.03	7.03
债券型	021460	汇添富增强收益债券E	1.1397	2025-03-25	0.15	-0.16	-0.13	0.42	2.42	2.47	2.47	2.47	2.47	0.16	2.47
债券型	010250	国金惠诚债券C	1.0114	2025-03-25	0.17	-0.23	0.20	-0.12	2.42	2.10	4.28	1.50	1.14	-0.24	1.14
混合型	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.4820	2025-03-25	0.09	0.20	1.26	0.61	2.42	2.56	1.09	1.51	19.00	0.61	63.40
混合型	008026	汇添富稳健增长混合C	1.1769	2025-03-25	-0.18	-0.47	1.11	1.53	2.42	3.51	-0.81	3.47	18.19	1.27	17.69
混合型	012114	融通稳健增长一年持有期混合C	1.0593	2025-03-25	0.16	0.29	0.24	-0.17	2.42	4.59	2.42	6.78	5.93	-0.08	5.93
混合型	012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	1.0063	2025-03-25	-0.02	0.06	0.47	0.87	2.42	5.01	4.09	1.63	0.63	0.57	0.63
股票型	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0242	2025-03-26	-0.50	-0.98	6.69	8.39	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	10.99	2.42
QDII型	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2791	2025-03-24	-0.35	0.10	0.75	2.16	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	1.95	2.42
混合型	004436	汇添富年年泰定开混合A	1.2855	2025-03-25	0.07	0.23	0.37	-0.03	2.41	4.83	-0.33	1.81	3.76	-0.31	28.55
混合型	022224	泓德智选领航混合A	1.0241	2025-03-25	0.07	-1.23	1.43	2.84	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.76	2.41
混合型	002838	华夏新锦程混合A	0.9270	2025-03-25	0.01	-0.11	0.36	0.52	2.41	1.78	-8.34	-11.29	-2.34	0.55	18.58
混合型	930602	国信价值智选混合	0.7832	2025-01-20	0.00	0.00	-4.87	-5.11	2.41	6.46	-10.10	-13.87	-21.68	-4.13	-21.68
债券型	016110	南方振元债券发起C	1.1209	2025-03-25	-0.22	-0.64	0.14	0.31	2.41	8.67	10.38	12.09	12.09	0.27	12.09
债券型	015622	平安合禧1年定开发起	1.0657	2025-03-25	0.03	0.21	0.00	-0.08	2.41	5.57	10.92	11.68	11.68	-0.45	11.68
债券型	881013	招商资管智远增利债券C	1.0609	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.57	0.50	2.41	2.19	7.01	6.83	6.09	0.50	6.09
债券型	015371	中加聚享增盈债券A	1.0587	2025-03-25	0.00	0.01	0.17	-0.40	2.41	1.71	4.26	9.85	9.85	-0.54	9.85
债券型	006782	国泰信利三个月定开债	1.0391	2025-03-21	0.00	-0.08	-0.05	0.53	2.41	3.70	7.26	10.81	18.58	0.43	22.97
股票型	376510	摩根大盘蓝筹股票A	2.1434	2025-03-26	-0.86	-1.67	3.18	-1.04	2.41	3.02	-12.20	-24.22	13.23	-1.10	114.34
股票型	015115	汇添富高端制造股票D	2.3420	2025-03-26	-0.34	-0.43	2.32	-2.62	2.40	12.27	0.00	-1.01	-6.95	-2.50	-6.95
股票型	022689	申万菱信中证A500指数增强C	1.0240	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.23	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.61	2.40
指数型	022689	申万菱信中证A500指数增强C	1.0240	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.23	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.61	2.40
债券型	003449	招商招华纯债C	1.2038	2025-03-25	0.07	0.39	0.09	0.22	2.40	4.40	8.81	12.36	55.25	-0.22	63.62
混合型	373020	摩根双核平衡混合A	1.3024	2025-03-25	-1.39	-2.69	-1.36	-0.56	2.40	-5.90	-17.78	-31.21	-5.05	-0.08	210.42
混合型	162205	宏利风险预算混合	1.1329	2025-03-25	-0.20	-0.77	-1.70	-1.82	2.40	2.38	1.34	2.17	21.95	-2.16	549.43
债券型	018746	永赢匠心增利债券A	1.0518	2025-03-25	0.04	-0.19	-0.28	-0.01	2.40	3.97	5.18	5.18	5.18	-0.25	5.18
债券型	020955	银华盛泓债券A	1.0398	2025-03-25	0.02	0.01	1.31	1.10	2.40	3.98	3.98	3.98	3.98	0.87	3.98
债券型	015449	太平安元债券C	1.0344	2025-03-25	-0.03	-0.29	-0.02	0.30	2.40	3.47	0.85	3.44	3.44	-0.02	3.44
债券型	014739	广发恒祥债券C	1.0163	2025-03-25	-0.03	-0.75	-0.53	0.07	2.40	3.09	3.45	1.63	1.63	0.09	1.63
债券型	870008	广发乾利一年持有期债券A	1.0279	2025-03-25	0.14	-0.12	0.37	-0.10	2.39	0.84	0.01	0.85	0.53	0.08	2.27
混合型	151002	银河收益混合	1.9089	2025-03-25	0.00	-0.38	-0.73	-0.35	2.39	2.44	0.96	2.54	26.89	-0.55	537.83
混合型	001191	鹏华弘润混合C	1.5958	2025-03-25	0.00	0.19	0.41	0.52	2.39	0.38	-0.49	6.20	26.07	0.37	59.58
混合型	001580	南方利安C	1.5220	2025-03-25	0.04	0.04	0.48	0.20	2.39	3.19	4.60	9.65	29.75	0.21	52.20
混合型	003861	招商兴福混合A	1.3624	2025-03-25	-0.17	-0.59	-0.79	-1.04	2.39	2.63	-2.15	1.26	22.35	-0.86	36.24
指数型	019990	华安中证云计算与大数据主题指数	1.0239	2025-03-26	-0.13	-7.22	-13.03	1.75	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	7.07	2.39
债券型	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.3294	2025-03-25	0.12	0.70	-0.78	-0.55	2.39	7.38	15.26	19.83	27.69	-1.28	38.30
债券型	006460	人保鑫裕增强C	1.0973	2025-03-25	0.10	-0.02	0.32	-0.33	2.39	2.31	-0.11	-0.71	7.00	-0.23	11.74
债券型	021597	太平中债1-3年政策性金融债D	1.0718	2025-03-25	0.00	0.07	0.09	-0.46	2.39	3.29	3.29	3.29	3.29	-0.42	3.29
债券型	009087	太平中债1-3年政策性金融债A	1.0718	2025-03-25	0.00	0.07	0.09	-0.46	2.39	4.10	7.36	9.86	17.63	-0.42	17.63
QDII型	160213	国泰纳斯达克100指数	7.5190	2025-03-24	2.16	1.94	-5.53	-7.86	2.39	10.17	64.26	49.58	160.46	-4.41	918.76
QDII型	009975	华宝标普美国消费人民币C	2.6140	2025-03-24	3.65	4.06	-5.32	-12.40	2.39	10.06	44.98	20.91	45.79	-8.67	45.79
QDII型	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3000	2025-03-24	1.01	0.67	-1.96	0.00	2.39	9.49	27.12	17.19	17.65	1.69	17.65
股票型	019990	华安中证云计算与大数据主题指数	1.0239	2025-03-26	-0.13	-7.22	-13.03	1.75	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	7.07	2.39
混合型	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0265	2025-03-25	0.80	1.76	2.93	-3.66	2.39	2.70	2.65	2.65	2.65	-3.71	2.65
混合型	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0044	2025-03-25	-0.09	-0.19	-0.14	1.20	2.39	-1.02	-0.28	1.52	0.44	1.63	0.44
混合型	013616	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.9055	2025-03-25	-1.32	-4.44	1.52	4.31	2.39	5.23	-9.49	-9.45	-9.45	5.73	-9.45
混合型	005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.3010	2025-03-25	0.05	-0.15	0.19	0.15	2.38	3.58	4.50	5.17	21.53	0.01	42.47
混合型	004227	泰信鑫利混合A	1.2088	2025-03-25	0.12	0.52	0.31	0.67	2.38	4.43	8.23	5.97	11.85	0.53	23.12
混合型	010683	国联景颐6个月持有混合A	0.9518	2025-03-25	0.06	0.34	0.60	-0.32	2.38	2.42	-1.57	-0.23	-4.82	-0.57	-4.82
混合型	014773	华安品质领先混合A	0.6072	2025-03-25	-1.27	-7.61	-7.62	1.22	2.38	-14.07	-32.28	-39.15	-39.28	3.12	-39.28
QDII型	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元	3.2346	2025-03-24	2.50	2.65	-3.74	-6.19	2.38	11.80	56.37	35.11	153.93	-3.12	223.46
混合型	100056	富国低碳环保混合	1.7610	2025-03-25	-1.40	-3.51	-5.68	-1.07	2.38	-6.43	-17.13	-21.64	-7.63	-0.40	118.44
混合型	000158	富国低碳环保混合	1.7610	2025-03-25	-1.40	-3.51	-5.68	-1.07	2.38	-6.43	-17.13	-21.64	-7.63	-0.40	118.44
债券型	007099	安信尊享添益债券C	1.2182	2025-03-25	0.07	-0.28	-0.44	0.02	2.38	3.54	4.50	7.87	6.66	-0.16	13.34
债券型	019149	富国产业债债券D	1.2101	2025-03-25	0.10	0.26	0.12	0.31	2.38	3.98	6.09	6.09	6.09	0.08	6.09
债券型	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.0868	2025-03-25	0.12	0.90	-0.69	-0.61	2.38	6.80	11.71	14.08	16.24	-1.20	16.24
债券型	004042	华夏鼎茂债券A	1.3804	2025-03-25	0.02	0.20	0.17	0.61	2.37	5.93	12.73	15.44	21.94	0.21	45.32
债券型	100059	富国产业债券A	1.2105	2025-03-25	0.10	0.27	0.12	0.32	2.37	3.97	8.37	11.66	19.65	0.08	99.04
债券型	100058	富国产业债券A	1.2105	2025-03-25	0.10	0.27	0.12	0.32	2.37	3.97	8.37	11.66	19.65	0.08	99.04
债券型	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1162	2025-03-25	0.06	-0.13	-0.37	0.52	2.37	4.43	8.64	12.49	14.11	0.34	14.11
债券型	020042	施罗德恒享债券A	1.0369	2025-03-25	-0.13	-0.32	-0.20	-0.07	2.37	3.01	3.69	3.69	3.69	-0.03	3.69
混合型	004228	泰信鑫利混合C	1.1796	2025-03-25	0.13	0.52	0.31	0.67	2.37	4.43	8.09	5.42	10.38	0.54	20.20
混合型	010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	1.0662	2025-03-25	0.01	-0.07	0.32	0.37	2.37	5.01	2.76	3.55	8.14	0.25	8.14
混合型	011558	天弘宁弘六个月A	1.0058	2025-03-25	0.05	-0.02	0.31	0.03	2.37	5.81	4.12	5.09	0.58	-0.09	0.58
股票型	015114	汇添富高端制造股票C	2.3300	2025-03-26	-0.34	-0.43	2.28	-2.55	2.37	12.18	-0.30	-1.52	-7.43	-2.43	-7.43
股票型	021963	天弘国证新能源电池指数发起A	1.0236	2025-03-26	0.39	-2.68	-2.77	3.53	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	4.44	2.36
股票型	012341	东财食品饮料指数增强C	0.6203	2025-03-26	-0.02	-1.96	4.50	-0.80	2.36	-11.06	-29.54	-22.51	-37.97	-0.24	-37.97
指数型	021963	天弘国证新能源电池指数发起A	1.0236	2025-03-26	0.39	-2.68	-2.77	3.53	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	4.44	2.36
指数型	012341	东财食品饮料指数增强C	0.6203	2025-03-26	-0.02	-1.96	4.50	-0.80	2.36	-11.06	-29.54	-22.51	-37.97	-0.24	-37.97
债券型	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0484	2025-03-25	0.57	0.33	0.28	-0.64	2.36	7.06	14.53	14.43	4.84	0.10	4.84
债券型	020819	鹏扬永利90天持有债券C	1.0333	2025-03-25	0.10	0.05	0.02	0.45	2.36	3.33	3.33	3.33	3.33	0.45	3.33
债券型	013257	南方通元6个月持有债券A	1.0083	2025-03-25	0.31	0.76	0.88	0.11	2.36	2.10	1.55	1.05	0.83	-0.04	0.83
混合型	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7360	2025-03-25	-0.12	-0.34	0.35	-0.23	2.36	0.93	-2.75	-2.78	22.89	-0.23	86.67
混合型	001285	易方达新鑫混合I	1.5020	2025-03-25	0.07	0.22	0.43	-0.14	2.36	4.72	8.66	11.09	31.18	-0.40	77.57
债券型	014770	财通资管双福9个月持有债券发起式	1.0791	2025-03-25	0.15	1.03	0.72	0.75	2.36	3.74	5.60	7.91	7.91	0.60	7.91
QDII型	008708	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	0.1691	2025-03-24	-0.47	-0.47	2.24	9.38	2.36	11.84	24.25	18.92	81.83	8.75	29.78
混合型	006324	合煦智远嘉选混合C	1.1980	2025-03-25	-0.75	-1.77	0.13	1.43	2.36	7.79	-2.40	-8.25	66.42	1.33	83.10
混合型	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0454	2025-03-25	-0.02	0.08	0.10	0.34	2.36	2.73	4.54	4.54	4.54	0.17	4.54
混合型	012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	1.0266	2025-03-25	0.01	-0.06	0.32	0.37	2.36	5.01	2.75	3.31	7.18	0.25	7.18
混合型	017848	东方红先进制造混合A	0.9742	2025-03-25	-0.88	-3.09	-0.44	1.84	2.36	2.15	-2.58	-2.58	-2.58	2.58	-2.58
混合型	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9517	2025-03-25	-0.29	-2.09	-1.13	0.55	2.36	2.15	-4.81	-4.83	-4.83	0.65	-4.83
混合型	002839	华夏新锦程混合C	0.9246	2025-03-25	0.01	-0.12	0.35	0.49	2.36	1.70	-8.51	-11.50	0.00	0.52	8.91
混合型	008834	银华汇盈一年持有期混合C	1.0957	2025-03-25	0.02	0.12	0.64	0.64	2.35	3.30	4.28	3.80	9.57	0.62	9.57
混合型	017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发	1.0676	2025-03-25	0.03	-0.07	0.36	0.46	2.35	4.46	6.13	6.76	6.76	0.13	6.76
混合型	013353	鹏华上华一年持有期混合A	1.0095	2025-03-25	0.09	0.05	0.27	0.93	2.35	3.34	-0.10	0.91	0.95	0.65	0.95
混合型	015004	中邮能源革新混合型发起A	0.7060	2025-03-25	-1.19	-4.75	-3.04	-0.17	2.35	-6.64	-22.36	-28.26	-29.40	2.63	-29.40
指数型	021415	泰康红利低波ETF联接A	1.0235	2025-03-26	-0.31	0.24	3.04	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
债券型	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3350	2025-03-25	0.13	0.71	-0.77	-0.56	2.35	7.31	15.13	19.79	23.24	-1.29	23.24
债券型	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.1176	2025-03-25	0.03	0.14	0.03	0.31	2.35	4.56	8.78	11.75	17.82	-0.13	36.19
债券型	014400	中银民利一年持有期债券C	1.0611	2025-03-25	-0.07	-0.43	-0.06	0.51	2.35	4.51	6.49	6.54	6.11	0.56	6.11
股票型	021415	泰康红利低波ETF联接A	1.0235	2025-03-26	-0.31	0.24	3.04	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
混合型	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	1.7450	2025-03-25	-0.06	-0.34	0.35	-0.17	2.35	0.87	-2.89	-3.03	22.40	-0.23	33.08
混合型	003813	泰康金泰3月定开混合	1.3966	2025-03-21	0.00	-0.31	-0.48	0.07	2.35	3.65	5.83	9.00	19.38	0.03	39.66
QDII型	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0282	2025-03-24	-0.19	0.09	0.37	1.47	2.35	4.41	4.76	8.79	2.82	1.32	2.82
债券型	004043	华夏鼎茂债券C	1.3786	2025-03-25	0.02	0.20	0.17	0.58	2.34	5.84	12.52	15.08	21.32	0.19	44.22
债券型	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0693	2025-03-25	0.09	0.35	0.11	-0.47	2.34	3.11	7.19	6.88	9.79	-0.57	25.08
债券型	002279	浙商惠盈纯债A	1.0622	2025-03-25	0.04	0.24	0.23	0.58	2.34	4.26	7.14	8.78	13.27	0.16	34.60
债券型	001246	兴银长乐定开债	1.0500	2025-03-25	0.00	0.19	0.29	0.67	2.34	3.04	8.54	13.16	23.99	0.38	60.76
债券型	008045	博远增强回报债券C	0.9003	2025-03-25	-0.12	-1.52	-2.28	1.48	2.34	2.05	-1.86	-1.79	-3.79	2.32	-2.96
混合型	003840	易方达瑞通灵活配置混合C	2.0018	2025-03-25	0.15	0.32	0.62	-0.80	2.34	6.12	9.85	11.46	44.42	-0.96	100.18
债券型	006416	方正富邦丰利债券A	1.0458	2025-03-25	0.16	0.36	0.11	0.17	2.33	4.63	8.92	8.19	8.42	-0.14	18.97
债券型	014868	大摩灵动优选债券C	0.9515	2025-03-25	0.42	-0.42	-0.52	0.59	2.33	2.51	1.90	0.33	-6.00	0.41	-6.00
混合型	000842	富国新回报灵活配置混合A/B	1.7120	2025-03-25	-0.23	-1.55	-1.55	-0.23	2.33	0.35	-2.00	-1.09	39.59	0.23	80.21
混合型	000841	富国新回报灵活配置混合A/B	1.7120	2025-03-25	-0.23	-1.55	-1.55	-0.23	2.33	0.35	-2.00	-1.09	39.59	0.23	80.21
混合型	002792	景顺长城顺益回报混合A	1.5171	2025-03-25	-0.04	-0.15	-0.14	0.26	2.33	4.30	4.48	6.03	24.41	0.15	51.71
QDII型	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-L	3.2930	2025-03-24	2.04	1.87	-5.15	-7.49	2.33	9.96	61.21	50.21	154.76	-4.00	229.27
混合型	013267	天弘安康颐利混合A	1.0486	2025-03-25	0.11	0.24	0.33	-0.33	2.33	4.43	4.07	4.86	4.86	-0.38	4.86
混合型	011257	交银鸿光一年混合C	1.0290	2025-03-25	-0.09	-0.13	0.37	1.04	2.33	4.57	2.42	4.07	2.90	1.07	2.90
债券型	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1462	2025-03-25	0.13	0.96	-1.20	-0.81	2.33	6.64	13.10	16.59	25.96	-1.76	26.76
债券型	004651	长信利丰债券E	1.0960	2025-03-25	-0.09	-0.36	0.27	0.64	2.33	3.40	-0.18	1.05	11.67	0.55	25.30
债券型	970049	东海资管海鑫增利3个月定开债	1.0782	2025-03-25	0.00	-0.11	0.42	-0.80	2.33	2.72	0.21	3.40	2.32	-0.65	2.32
债券型	018532	鹏华丰景债券	1.0580	2025-03-25	-0.01	0.04	0.05	0.01	2.33	5.16	6.33	6.33	6.33	-0.28	6.33
指数型	021418	泰康红利低波ETF联接C	1.0232	2025-03-26	-0.31	0.24	3.02	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32
债券型	021355	汇添富增强收益债券D	1.1384	2025-03-25	0.16	-0.15	-0.13	0.41	2.32	3.00	3.00	3.00	3.00	0.14	3.00
QDII型	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2139	2025-03-24	-0.43	-0.33	2.19	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32
QDII型	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1950	2025-03-24	-0.12	0.18	0.28	1.36	2.32	4.30	6.82	6.48	-1.16	1.23	27.17
债券型	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0241	2025-03-25	0.15	0.24	0.09	-0.02	2.32	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.40	2.41
股票型	021418	泰康红利低波ETF联接C	1.0232	2025-03-26	-0.31	0.24	3.02	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32
混合型	013268	天弘安康颐利混合C	1.0439	2025-03-25	0.11	0.24	0.33	-0.33	2.32	4.34	3.80	4.39	4.39	-0.38	4.39
混合型	013389	华夏成长先锋一年持有混合A	0.6845	2025-03-25	-1.17	-3.89	-3.43	-1.06	2.32	-9.02	-22.96	-20.04	-31.55	-0.06	-31.55
混合型	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0463	2025-03-25	0.07	0.06	0.01	0.35	2.31	3.59	4.63	4.63	4.63	0.11	4.63
混合型	970115	信达睿益鑫享混合	1.0407	2025-03-25	0.05	0.10	0.04	0.37	2.31	3.36	4.98	4.05	4.07	-0.14	4.07
混合型	022157	东兴红利优选混合A	1.0231	2025-03-25	0.46	0.12	2.58	1.58	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	0.67	2.31
债券型	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0492	2025-03-25	0.08	0.01	0.10	0.16	2.31	4.08	4.92	4.92	4.92	0.02	4.92
债券型	018737	景顺长城景颐裕利债券C	1.0487	2025-03-25	0.01	0.01	-0.02	0.33	2.31	3.85	4.87	4.87	4.87	0.24	4.87
债券型	020727	兴业稳瑞90天持有期债券A	1.0416	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.61	2.31	4.16	4.16	4.16	4.16	0.45	4.16
债券型	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0306	2025-03-25	0.01	0.09	0.03	0.06	2.31	3.06	3.06	3.06	3.06	-0.11	3.06
债券型	021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3357	2025-03-25	0.13	0.71	-0.77	-0.52	2.31	7.15	7.15	7.15	7.15	-1.25	7.15
债券型	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2413	2025-03-25	0.05	0.09	0.47	-0.85	2.31	6.82	7.94	10.53	13.15	-0.97	46.54
债券型	017045	达诚腾益债券A	1.1110	2025-03-25	-0.04	-0.31	-0.10	-0.38	2.31	4.56	11.10	11.10	11.10	-0.44	11.10
QDII型	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.3806	2025-03-24	1.71	1.61	-3.51	-5.28	2.31	6.79	38.06	38.06	38.06	-2.84	38.06
QDII型	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1891	2025-03-24	-0.12	0.18	0.27	1.36	2.31	4.26	6.78	6.04	-7.06	1.23	-7.06
指数型	021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0230	2025-03-26	-0.50	-0.97	6.67	8.32	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	10.93	2.30
债券型	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2298	2025-03-25	0.09	0.02	-0.16	0.49	2.30	2.87	5.84	8.31	10.90	0.38	10.90
债券型	003168	前海开源鼎瑞债券C	1.0625	2025-03-25	0.09	0.35	0.10	-0.49	2.30	3.02	6.53	5.80	7.80	-0.58	21.08
混合型	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.2945	2025-03-21	0.00	-0.38	-1.02	-0.59	2.30	1.72	1.76	4.78	29.45	-0.59	29.45
混合型	021792	华泰保兴产业升级混合发起A	1.0229	2025-03-25	-2.14	-7.84	-8.03	-0.43	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	3.07	2.30
债券型	002466	博时裕新纯债债券A	1.0538	2025-03-25	0.09	0.32	0.80	1.14	2.30	4.53	8.39	11.14	17.13	0.89	37.25
债券型	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0409	2025-03-25	0.41	1.15	1.12	0.55	2.30	4.02	4.09	4.09	4.09	0.22	4.09
股票型	021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0230	2025-03-26	-0.50	-0.97	6.67	8.32	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	10.93	2.30
股票型	021964	天弘国证新能源电池指数发起C	1.0229	2025-03-26	0.39	-2.68	-2.79	3.49	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	4.40	2.29

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