本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	020759	建信红利精选股票发起A	1.0433	2025-03-26	-0.11	0.39	2.55	-1.53	2.59	4.96	4.96	4.96	4.96	-1.97	4.96
股票型	008682	富国中证红利指数增强C	0.9510	2025-03-26	-0.21	0.11	2.59	-1.12	2.59	3.64	11.13	14.80	56.88	-1.69	47.09
股票型	012836	招商景气精选股票C	0.9423	2025-03-26	-0.25	-3.05	-2.93	-3.49	2.59	11.78	16.22	21.57	-5.77	-1.87	-5.77
混合型	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.0901	2025-03-25	-0.30	-0.93	-2.06	0.06	2.59	4.07	3.53	3.53	3.53	0.15	3.53
混合型	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.0901	2025-03-25	-0.30	-0.93	-2.06	0.06	2.59	4.07	4.25	6.56	9.01	0.15	9.01
混合型	002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	0.8710	2025-03-25	0.00	-0.46	1.52	-0.34	2.59	2.23	1.40	1.52	10.67	0.00	-12.90
混合型	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.7656	2025-03-25	0.12	-0.46	2.86	-0.82	2.59	-3.19	-22.14	-19.50	-23.44	-0.01	-23.44
混合型	015365	中银动态策略混合C	0.7120	2025-03-25	-1.14	-4.95	-2.39	-2.84	2.59	-4.65	-31.20	-30.89	-29.82	-1.67	-29.82
指数型	008682	富国中证红利指数增强C	0.9510	2025-03-26	-0.21	0.11	2.59	-1.12	2.59	3.64	11.13	14.80	56.88	-1.69	47.09
债券型	005678	安信尊享添益债券A	1.2480	2025-03-25	0.06	-0.26	-0.41	0.12	2.59	3.96	5.35	9.18	8.82	-0.06	24.80
债券型	002734	泓德裕荣纯债债券A	1.0808	2025-03-25	0.10	-0.06	0.19	1.00	2.59	4.05	6.96	10.52	11.75	0.85	75.73
债券型	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2159	2025-03-25	0.06	0.36	0.55	0.84	2.58	6.26	10.56	13.06	18.89	0.55	42.73
债券型	006459	人保鑫裕增强A	1.1115	2025-03-25	0.10	-0.01	0.34	-0.23	2.58	2.72	0.69	0.48	9.07	-0.13	13.18
债券型	015728	中泰双利债券C	1.0887	2025-03-25	0.01	-0.01	0.14	-0.29	2.58	4.96	8.35	8.87	8.87	-0.27	8.87
混合型	003183	华富弘鑫混合C	1.2704	2025-03-25	0.10	-0.41	0.51	1.09	2.58	4.50	6.39	4.44	20.17	1.01	37.93
混合型	010833	国泰合益混合C	0.9599	2025-03-25	0.13	0.46	-0.33	-0.03	2.58	3.83	-1.91	-3.10	-4.01	-0.47	-4.01
混合型	016655	鹏扬景泽一年持有混合C	1.0585	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.07	0.10	2.57	3.77	5.85	5.85	5.85	0.09	5.85
混合型	160645	鹏华精选回报三年定开混合	0.9976	2025-03-25	0.70	0.22	4.90	1.93	2.57	-5.00	-23.64	-34.15	-4.63	2.92	-0.24
混合型	014333	工银优势领航混合A	0.7579	2025-03-25	-0.95	-3.19	-3.51	-0.60	2.57	0.89	-19.88	-24.20	-24.21	-0.12	-24.21
股票型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
股票型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
指数型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
指数型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
QDII型	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1718	2025-03-24	-0.46	-0.46	2.26	9.50	2.57	12.29	25.22	20.31	85.33	8.87	31.85
债券型	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.0549	2025-03-25	0.01	0.02	0.01	0.44	2.57	4.31	5.49	5.49	5.49	0.33	5.49
债券型	003441	招商招享纯债C	1.0375	2025-03-25	0.13	0.59	-0.49	1.64	2.57	4.52	0.00	0.00	0.00	-0.86	4.78
债券型	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1057	2025-03-25	0.05	0.08	-0.13	0.55	2.57	4.11	6.62	9.40	15.32	-0.01	82.90
债券型	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0630	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.99	-0.99	2.57	5.60	10.03	10.80	10.80	-1.14	10.80
债券型	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0578	2025-03-25	0.05	-0.21	0.87	0.09	2.57	4.52	6.00	5.78	5.78	0.09	5.78
债券型	014399	中银民利一年持有期债券A	1.0742	2025-03-25	-0.07	-0.42	-0.02	0.62	2.56	4.93	7.36	7.83	7.42	0.66	7.42
混合型	008833	银华汇盈一年持有期混合A	1.1179	2025-03-25	0.02	0.13	0.67	0.74	2.56	3.71	5.13	5.05	11.78	0.72	11.78
债券型	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0318	2025-03-25	-0.03	-0.39	-0.21	0.23	2.56	3.18	3.18	3.18	3.18	0.17	3.18
混合型	001562	易方达瑞和灵活配置混合	1.7712	2025-03-25	0.19	0.58	0.71	-1.05	2.56	4.80	8.20	10.63	26.42	-1.33	84.07
混合型	004082	国联安鑫乾混合C	1.7472	2025-03-25	0.03	0.13	-0.10	1.47	2.56	2.67	3.94	2.98	29.77	-0.10	107.80
混合型	002222	嘉实新趋势混合A	1.5580	2025-03-25	0.04	0.22	0.43	0.26	2.56	4.82	4.35	8.27	39.02	-0.01	67.80
债券型	009764	惠升和悦债券C	1.0446	2025-03-25	0.15	0.10	0.56	0.67	2.55	4.66	6.08	2.36	53.18	0.40	53.18
债券型	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0278	2025-03-25	0.08	-0.18	0.27	0.61	2.55	2.78	2.78	2.78	2.78	0.71	2.78
债券型	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0239	2025-03-25	0.05	-0.05	-0.02	0.46	2.55	2.66	5.23	5.23	5.23	0.31	5.23
债券型	009752	大摩灵动优选债券A	0.9639	2025-03-25	0.43	-0.40	-0.50	0.70	2.55	2.95	2.74	1.57	-3.61	0.51	-3.61
混合型	001190	鹏华弘润混合A	1.6513	2025-03-25	0.00	0.20	0.43	0.59	2.55	0.68	0.11	7.16	28.03	0.44	65.13
债券型	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6926	2025-03-25	0.08	0.12	0.08	0.35	2.55	4.20	7.97	11.43	33.64	0.14	216.04
债券型	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2154	2025-03-25	0.05	0.36	0.54	0.83	2.55	3.03	3.03	3.03	3.03	0.55	3.03
债券型	021617	天弘优选债券C	1.0952	2025-03-25	0.03	0.14	-0.05	0.07	2.55	4.90	4.90	4.90	4.90	-0.27	4.90
债券型	016109	南方振元债券发起A	1.0764	2025-03-25	-0.22	-0.64	0.17	0.37	2.55	4.00	5.87	7.64	7.64	0.34	7.64
股票型	013163	广发沪港深科技龙头ETF联接C	0.6278	2024-08-26	0.26	-0.82	-0.99	-4.86	2.55	-9.49	-15.78	-37.22	-37.22	-6.51	-37.22
股票型	013163	广发沪港深科技龙头ETF联接C	0.6278	2024-08-26	0.26	-0.82	-0.99	-4.86	2.55	-9.49	-15.78	-37.22	-37.22	-6.51	-37.22
指数型	013163	广发沪港深科技龙头ETF联接C	0.6278	2024-08-26	0.26	-0.82	-0.99	-4.86	2.55	-9.49	-15.78	-37.22	-37.22	-6.51	-37.22
指数型	013163	广发沪港深科技龙头ETF联接C	0.6278	2024-08-26	0.26	-0.82	-0.99	-4.86	2.55	-9.49	-15.78	-37.22	-37.22	-6.51	-37.22
混合型	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1701	2025-03-25	-0.01	-0.09	0.08	0.66	2.55	5.78	7.63	8.48	17.01	0.45	17.01
混合型	001428	工银瑞信灵活配置混合B	1.1280	2016-10-13	0.09	0.00	-0.09	-0.62	2.55	3.39	0.00	0.00	0.00	2.55	3.77
混合型	009823	鹏华招华一年持有期混合C	1.1022	2025-03-25	0.00	-0.06	0.36	0.09	2.55	5.10	1.98	3.24	10.22	0.05	10.22
混合型	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9388	2025-03-25	-0.28	-1.13	-0.95	0.60	2.55	0.61	-3.85	-6.01	-6.12	0.64	-6.12
混合型	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.0793	2025-03-25	-0.30	-0.93	-2.08	0.09	2.54	3.87	3.73	5.72	7.93	0.18	7.93
混合型	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6737	2025-03-25	-1.23	-3.25	3.12	3.95	2.54	1.84	1.84	1.84	1.84	3.95	1.84
指数型	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0816	2025-03-26	-0.15	0.31	3.34	-0.64	2.54	5.50	11.96	15.66	15.66	-1.43	15.66
债券型	590010	中邮稳定收益债券C	1.1320	2025-03-25	0.00	-0.18	-0.18	0.35	2.54	3.95	8.76	11.43	18.10	0.27	80.48
债券型	017837	博时中债7-10政金债指数A	1.1216	2025-03-25	0.11	0.56	-0.73	-0.55	2.54	7.38	15.01	15.06	15.06	-1.18	15.06
债券型	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式	1.0901	2025-03-25	0.15	1.03	0.74	0.83	2.54	4.10	6.33	9.01	9.01	0.67	9.01
QDII型	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.6680	2025-03-24	3.65	4.06	-5.32	-12.32	2.54	10.48	46.11	22.55	105.86	-8.60	166.80
债券型	005139	前海开源弘丰债券C	1.0156	2025-03-25	-0.02	0.04	0.33	0.67	2.54	5.70	5.16	4.88	0.25	0.26	50.83
债券型	008044	博远增强回报债券A	0.9158	2025-03-25	-0.12	-1.51	-2.24	1.57	2.54	2.47	-1.07	-0.59	-1.84	2.40	-0.86
混合型	005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.3278	2025-03-25	0.04	-0.15	0.21	0.22	2.54	3.89	5.13	6.11	23.36	0.07	45.63
股票型	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0816	2025-03-26	-0.15	0.31	3.34	-0.64	2.54	5.50	11.96	15.66	15.66	-1.43	15.66
混合型	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.5723	2025-03-25	-1.16	-4.70	-0.66	1.42	2.53	-8.78	-21.61	-21.61	-21.61	3.34	-21.61
QDII型	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人	2.3437	2025-03-24	1.27	2.69	0.62	7.05	2.53	-7.43	1.94	1.94	1.94	4.88	1.94
混合型	011256	交银鸿光一年混合A	1.0458	2025-03-25	-0.09	-0.12	0.40	1.13	2.53	4.99	3.24	5.33	4.58	1.16	4.58
债券型	002735	泓德裕荣纯债债券C	1.1375	2025-03-25	0.10	-0.07	0.18	0.98	2.53	3.94	6.72	9.88	10.39	0.82	29.67
债券型	005302	前海开源弘泽债券发起式C	1.1217	2025-03-25	0.12	-0.08	-0.46	0.27	2.53	3.39	5.24	6.19	7.57	0.06	86.29
债券型	010261	海富通策略收益债券C	1.0425	2025-03-25	0.09	-0.08	0.34	0.70	2.53	3.90	4.25	3.30	4.25	0.77	4.25
债券型	018215	景顺长城景颐辰利债券C	1.0430	2025-03-25	-0.05	-0.22	0.08	-0.14	2.52	3.86	4.31	4.31	4.31	-0.09	4.31
债券型	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0308	2025-03-25	-0.35	-1.25	-2.65	-0.82	2.52	4.19	2.62	3.08	3.08	-0.57	3.08
混合型	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.3200	2025-03-21	0.00	-0.36	-0.98	-0.49	2.52	2.14	2.60	6.07	32.00	-0.50	32.00
混合型	012113	融通稳健增长一年持有期混合A	1.0668	2025-03-25	0.16	0.29	0.25	-0.11	2.52	4.80	2.82	7.43	6.68	-0.04	6.68
股票型	012340	东财食品饮料指数增强A	0.6267	2025-03-26	0.00	-1.94	4.54	-0.71	2.52	-10.78	-29.11	-21.81	-37.33	-0.16	-37.33
指数型	012340	东财食品饮料指数增强A	0.6267	2025-03-26	0.00	-1.94	4.54	-0.71	2.52	-10.78	-29.11	-21.81	-37.33	-0.16	-37.33
QDII型	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0463	2025-03-24	-0.19	0.10	0.39	1.54	2.52	4.73	5.47	9.97	4.63	1.40	4.63
债券型	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.0800	2025-03-25	0.02	-0.17	-0.10	0.93	2.52	4.41	8.00	8.00	8.00	0.72	8.00
债券型	010816	银华远兴一年持有期债券	1.0780	2025-03-25	-0.02	-0.11	0.15	0.22	2.52	4.41	5.10	6.93	7.80	0.11	7.80
债券型	014710	平安惠韵纯债A	1.0615	2025-03-25	0.01	0.04	0.07	-0.28	2.52	4.54	8.60	10.83	10.83	-0.33	10.83
指数型	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.0993	2025-03-26	-0.10	0.68	2.70	-1.39	2.51	4.94	9.93	9.93	9.93	-1.76	9.93
债券型	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指	1.3248	2025-03-25	0.12	0.61	-0.74	-0.79	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	-1.34	2.51
债券型	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3110	2025-03-25	0.05	0.10	0.50	-0.76	2.51	7.25	8.79	7.90	7.90	-0.88	7.90
债券型	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3091	2025-03-25	0.05	0.10	0.50	-0.75	2.51	7.26	8.80	11.89	15.44	-0.88	54.80
债券型	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1260	2025-03-25	0.06	-0.12	-0.35	0.61	2.51	4.73	9.30	13.51	15.80	0.41	15.80
股票型	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.0993	2025-03-26	-0.10	0.68	2.70	-1.39	2.51	4.94	9.93	9.93	9.93	-1.76	9.93
债券型	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0363	2025-03-25	0.11	0.06	0.05	0.53	2.51	3.63	3.63	3.63	3.63	0.52	3.63
债券型	016671	博时恒耀债券C	0.9669	2025-03-25	0.02	0.60	1.99	0.68	2.51	1.19	-2.87	-3.31	-3.31	1.10	-3.31
混合型	001433	易方达瑞景混合	1.7386	2025-03-25	0.16	0.40	0.69	-0.42	2.51	5.69	10.67	12.97	32.73	-0.71	80.91
混合型	003294	嘉实新趋势混合C	1.5572	2025-03-25	0.04	0.22	0.43	0.25	2.51	4.37	4.37	4.37	4.37	-0.01	4.37
债券型	003448	招商招华纯债A	1.0413	2025-03-25	0.07	0.40	0.11	0.28	2.50	4.60	9.25	13.03	20.99	-0.16	40.91
债券型	015437	太平安元债券A	1.0404	2025-03-25	-0.03	-0.28	-0.01	0.36	2.50	3.68	1.26	4.04	4.04	0.03	4.04
债券型	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0386	2025-03-25	0.04	0.28	0.29	1.04	2.50	5.33	10.29	13.55	13.83	0.49	13.83
债券型	015540	富国元利债券C	1.0313	2025-03-25	0.01	-0.08	0.14	0.26	2.50	2.35	1.95	3.13	3.13	0.09	3.13
债券型	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0261	2025-03-25	0.15	0.24	0.12	0.06	2.50	2.61	2.61	2.61	2.61	-0.32	2.61
股票型	022205	永赢中证A50指数增强发起C	1.0250	2025-03-26	-0.14	-2.64	0.13	2.55	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.99	2.50
股票型	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.0250	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.24	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.68	2.50
指数型	022205	永赢中证A50指数增强发起C	1.0250	2025-03-26	-0.14	-2.64	0.13	2.55	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.99	2.50
指数型	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.0250	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.24	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.68	2.50
债券型	003024	平安惠金定开债A	1.2881	2025-03-25	0.05	-0.19	-0.27	0.65	2.50	1.99	6.75	11.12	15.62	0.55	34.40
债券型	970110	国联金如意双利一年持有债券B	1.0662	2025-03-25	0.17	0.30	0.57	-0.33	2.50	3.04	3.78	5.67	6.32	-0.81	6.32
债券型	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.0624	2025-03-25	0.03	-0.21	-0.69	-0.03	2.50	5.45	6.24	6.24	6.24	-0.19	6.24
混合型	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2490	2025-03-25	0.06	-1.01	-0.79	-2.36	2.50	2.14	4.62	9.34	24.90	-2.06	24.90
混合型	011780	易方达稳泰一年持有混合C	1.1231	2025-03-25	0.10	0.21	0.65	-0.28	2.50	6.02	10.56	12.77	12.31	-0.55	12.31
混合型	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.0726	2025-03-25	0.04	0.01	0.22	-0.13	2.50	4.48	6.37	7.73	7.26	-0.29	7.26
混合型	012026	兴业聚兴混合C	1.0452	2025-03-25	0.06	0.02	-0.12	0.03	2.50	3.55	5.74	6.23	4.52	-0.06	4.52
指数型	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.0941	2025-03-26	-0.28	-0.36	2.03	-5.05	2.49	-4.85	-12.54	-10.33	39.52	-4.00	9.41
指数型	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	0.9584	2025-03-26	-0.45	1.42	3.40	-3.78	2.49	-4.16	-4.16	-4.16	-4.16	-4.36	-4.16
债券型	519989	长信利丰债券C	1.3150	2025-03-25	0.00	-0.38	0.31	0.69	2.49	3.30	-0.45	0.71	10.68	0.61	151.32
债券型	519078	汇添富增强收益债券A	1.1417	2025-03-25	0.16	-0.15	-0.11	0.48	2.49	4.52	10.46	12.10	13.77	0.20	107.24
股票型	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.0941	2025-03-26	-0.28	-0.36	2.03	-5.05	2.49	-4.85	-12.54	-10.33	39.52	-4.00	9.41
股票型	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	0.9584	2025-03-26	-0.45	1.42	3.40	-3.78	2.49	-4.16	-4.16	-4.16	-4.16	-4.36	-4.16
股票型	015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.9609	2025-03-26	-0.46	-1.92	1.69	-3.30	2.49	8.77	-3.21	-3.91	-3.91	-2.65	-3.91
债券型	011625	华夏卓享债券C	1.0344	2025-03-25	0.01	0.02	0.51	0.53	2.48	3.26	6.10	6.53	3.44	0.49	3.44
混合型	017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.0489	2025-03-25	-0.05	-0.59	0.37	0.48	2.48	3.87	4.89	4.89	4.89	0.34	4.89
混合型	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9727	2025-03-25	-0.43	-0.77	0.46	1.02	2.48	-0.04	-1.14	-0.10	-2.73	1.10	-2.73
混合型	015936	中信保诚弘远混合C	0.8802	2025-03-25	0.62	1.09	4.18	-0.17	2.48	7.74	0.76	4.03	4.03	-0.11	4.03
混合型	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1360	2025-03-25	-0.01	-0.02	0.08	0.11	2.47	2.53	2.08	0.33	5.72	-0.08	13.60
混合型	013225	景顺长城安景一年持有期混合A	1.1043	2025-03-25	-0.05	-0.11	-0.11	-0.01	2.47	4.40	7.21	10.73	10.43	0.07	10.43
混合型	011768	泰康合润混合C	1.0434	2025-03-25	0.08	-0.59	-0.03	-0.03	2.47	3.68	2.62	6.85	4.34	-0.11	4.34
混合型	013675	长城价值甄选一年持有混合C	0.7796	2025-03-25	-0.09	-1.05	9.36	9.60	2.47	-0.73	-13.71	-22.04	-22.04	11.15	-22.04
债券型	020678	广发集盛债券A	1.0328	2025-03-25	-0.13	-0.44	-0.09	0.07	2.47	3.28	3.28	3.28	3.28	0.10	3.28
债券型	017838	博时中债7-10政金债指数C	1.1198	2025-03-25	0.11	0.56	-0.74	-0.57	2.47	7.27	14.77	14.82	14.82	-1.20	14.82
QDII型	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.3638	2025-03-24	1.69	1.67	-3.28	-4.32	2.47	9.31	36.38	36.38	36.38	-1.87	36.38
QDII型	501018	南方原油A	1.2392	2025-03-24	0.67	2.27	-3.29	1.04	2.47	-3.21	20.47	-2.30	114.73	-1.28	23.92
QDII型	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0652	2025-03-24	-0.08	0.15	0.49	1.20	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	1.02	2.47
QDII型	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A	1.3883	2025-03-24	1.71	1.62	-3.49	-5.21	2.46	7.11	38.83	38.83	38.83	-2.78	38.83
债券型	022220	鹏华丰盈债券D	1.0241	2025-03-25	0.05	0.23	1.29	1.41	2.46	2.56	2.56	2.56	2.56	1.11	2.56
债券型	008530	汇安信利债券C	0.9147	2025-03-25	0.07	0.01	0.33	0.43	2.46	3.44	-1.87	-7.91	1.89	0.36	1.20
混合型	017912	华夏稳进增益一年持有混合A	1.0521	2025-03-25	-0.07	-0.52	0.15	-0.16	2.46	4.12	5.21	5.21	5.21	-0.27	5.21
股票型	019989	华安中证云计算与大数据主题指数	1.0246	2025-03-26	-0.12	-7.21	-13.01	1.80	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	7.12	2.46
指数型	019989	华安中证云计算与大数据主题指数	1.0246	2025-03-26	-0.12	-7.21	-13.01	1.80	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	7.12	2.46
债券型	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3373	2025-03-25	0.13	0.71	-0.76	-0.52	2.46	7.48	15.49	20.18	28.27	-1.25	39.09
债券型	850003	海通海升六个月持有债券A	1.2452	2025-03-25	0.10	0.04	-0.13	0.57	2.46	3.19	6.49	9.29	12.29	0.46	12.29
债券型	022542	天弘优选债券E	1.0970	2025-03-25	0.02	0.12	-0.07	0.03	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	-0.31	2.46
债券型	010473	华富安华债券A	1.0568	2025-03-25	0.15	-0.26	0.19	0.71	2.45	3.06	0.30	2.23	5.68	0.89	5.68
混合型	002046	中信保诚新锐混合B	1.1280	2025-03-25	0.00	-0.09	-0.09	-0.09	2.45	2.27	-2.00	-4.89	15.78	0.00	29.79
混合型	860028	光大阳光对冲6个月混合B	1.1061	2025-03-25	-0.04	0.24	1.12	0.70	2.45	2.16	6.51	7.04	10.61	0.60	10.61
混合型	001415	中信保诚新锐混合A	1.0440	2025-03-25	0.00	-0.10	-0.10	-0.10	2.45	2.35	-1.69	-4.48	16.57	0.00	17.39
混合型	022281	鹏华弘润混合E	1.0245	2025-03-25	0.00	0.20	0.42	0.49	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	0.34	2.45
混合型	012685	长城优选招益一年持有混合A	1.0037	2025-03-25	0.03	-0.10	0.03	0.55	2.45	2.21	0.03	1.48	0.37	0.55	0.37
混合型	004750	广发鑫和A	1.4106	2025-03-25	0.16	0.14	-0.42	-0.29	2.45	9.90	11.46	12.17	28.51	-0.81	45.42
股票型	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接	1.1215	2025-03-26	0.02	0.47	1.74	-4.03	2.45	8.41	12.15	12.15	12.15	-3.96	12.15
指数型	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接	1.1215	2025-03-26	0.02	0.47	1.74	-4.03	2.45	8.41	12.15	12.15	12.15	-3.96	12.15
混合型	018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0450	2025-03-25	0.03	-0.11	-0.13	0.56	2.44	3.99	4.50	4.50	4.50	0.40	4.50
混合型	009829	长城优选增强六个月持有混合A	1.0399	2025-03-25	-0.02	-0.31	-0.09	0.60	2.44	2.49	1.61	2.80	3.99	0.60	3.99
债券型	006717	平安惠金定开债C	1.2798	2025-03-25	0.05	-0.19	-0.28	0.62	2.44	1.88	6.53	10.79	15.06	0.52	23.02
债券型	004572	万家家瑞债券C	1.0828	2025-03-25	0.10	-0.34	-0.37	-0.33	2.44	1.19	-1.96	-1.37	4.64	0.02	18.07
债券型	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0772	2025-03-25	0.02	-0.17	-0.11	0.90	2.44	4.26	7.72	7.72	7.72	0.69	7.72
债券型	519666	银河银信债券B	1.0226	2025-03-25	0.05	-0.02	-0.03	-0.23	2.44	0.74	0.52	2.01	10.76	-0.22	123.29
混合型	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	2.0323	2025-03-25	0.15	0.32	0.63	-0.76	2.44	6.34	10.32	12.17	45.93	-0.92	103.23

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