本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	010244	平安瑞尚六个月持有混合C	1.0662	2025-03-25	-0.42	-1.78	3.19	4.12	6.03	11.94	16.42	5.23	6.62	4.26	6.62
指数型	160620	鹏华资源A	1.8354	2025-03-26	-0.65	0.40	5.45	2.50	6.03	3.58	5.79	2.65	95.46	3.17	37.86
债券型	320008	诺安增利债券A	1.7050	2025-03-25	-0.58	-4.11	-2.68	3.52	6.03	6.10	1.07	1.55	12.69	3.15	92.74
债券型	002362	国富恒瑞债券C	1.3010	2025-03-25	0.08	-0.31	0.54	0.15	6.03	8.33	8.62	11.94	26.36	0.23	54.72
股票型	013505	华安新丝路主题股票C	1.1950	2025-03-26	-0.17	-5.08	-6.57	0.25	6.03	-9.88	-29.21	-38.31	-51.40	2.22	-51.40
股票型	160620	鹏华资源A	1.8354	2025-03-26	-0.65	0.40	5.45	2.50	6.03	3.58	5.79	2.65	95.46	3.17	37.86
混合型	007725	招商瑞文混合A	1.2534	2025-03-25	0.10	0.06	0.55	0.54	6.02	5.70	2.77	1.99	22.00	0.48	25.34
混合型	002668	兴业聚丰混合A	1.1433	2025-03-25	0.00	-0.16	-0.67	0.36	6.02	6.02	7.07	7.08	12.71	0.35	39.75
混合型	012683	东方红安盈甄选一年持有混合A	1.0923	2025-03-25	-0.12	-0.40	-0.14	0.67	6.02	8.82	10.60	10.89	9.23	0.55	9.23
混合型	016564	华安安顺灵活配置混合C	3.1020	2025-03-25	-0.61	-3.84	-3.99	-2.79	6.02	3.02	-13.33	-13.23	-13.23	-0.61	-13.23
混合型	011472	鹏华致远成长混合C	0.5760	2025-03-25	-1.22	-2.16	5.11	3.56	6.02	1.52	-30.81	-32.24	-42.40	3.82	-42.40
股票型	022819	鹏华中证500指数增强I	1.0601	2025-03-26	-0.25	-1.85	0.81	4.75	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.65	6.01
混合型	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.1798	2025-03-25	0.10	-0.67	-0.63	1.45	6.01	5.53	2.35	2.46	30.68	1.59	19.96
混合型	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0475	2025-03-25	-0.10	-1.30	-0.71	1.41	6.01	4.73	3.45	5.83	4.75	1.82	4.75
指数型	022819	鹏华中证500指数增强I	1.0601	2025-03-26	-0.25	-1.85	0.81	4.75	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.65	6.01
债券型	202103	南方多利增强债券A	1.1759	2025-03-25	-0.02	-0.71	-0.47	2.13	6.01	4.83	6.56	10.51	24.26	1.74	118.10
债券型	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.1726	2025-03-25	0.03	0.13	0.71	0.33	6.00	7.11	5.80	9.24	18.05	0.27	17.26
债券型	016330	鹏华创兴增利债券C	0.9995	2025-03-25	-0.17	-0.63	-0.05	1.52	6.00	4.54	-0.53	-0.05	-0.05	1.80	-0.05
债券型	519947	长信利保债券A	1.1747	2025-03-25	0.08	-0.04	-0.03	-0.48	5.99	7.72	10.95	14.98	17.19	-0.57	17.47
股票型	008177	建信高股息主题股票	0.9126	2025-03-26	-0.01	-3.30	-2.05	-1.40	5.99	0.93	-11.55	-20.12	51.35	-1.82	43.61
混合型	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.0980	2025-03-25	0.01	0.05	1.54	2.65	5.99	7.36	7.93	8.68	9.80	2.41	9.80
混合型	021451	富国医疗产业混合发起式C	0.9756	2025-03-25	-0.83	-3.93	-1.57	-4.93	5.99	-2.44	-2.44	-2.44	-2.44	-4.32	-2.44
混合型	560006	益民核心增长混合	1.2410	2025-03-25	-0.08	-3.05	0.40	-3.95	5.98	6.16	-16.60	-26.83	-16.60	-3.35	24.10
混合型	019969	招商均衡策略混合A	1.0604	2025-03-25	-0.12	-1.11	3.63	4.74	5.98	6.04	6.04	6.04	6.04	4.72	6.04
指数型	004346	南方小康ETF联接C	1.7613	2025-03-26	-0.31	-0.31	0.47	-3.15	5.98	11.97	11.38	16.12	52.81	-3.38	43.09
指数型	012808	鹏华资源C	1.1478	2025-03-26	-0.65	0.41	5.44	2.48	5.98	3.50	5.59	2.30	14.78	3.15	14.78
混合型	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.4578	2025-03-25	-0.16	-2.21	-2.01	0.34	5.98	5.20	3.77	2.20	22.83	0.57	45.77
股票型	004346	南方小康ETF联接C	1.7613	2025-03-26	-0.31	-0.31	0.47	-3.15	5.98	11.97	11.38	16.12	52.81	-3.38	43.09
股票型	012808	鹏华资源C	1.1478	2025-03-26	-0.65	0.41	5.44	2.48	5.98	3.50	5.59	2.30	14.78	3.15	14.78
债券型	008176	长信利保债券C	1.1743	2025-03-25	0.08	-0.05	-0.04	-0.51	5.97	7.69	10.91	14.90	17.09	-0.59	19.06
混合型	021655	海富通量化选股混合A	1.0658	2025-03-25	-0.25	-2.69	-0.29	1.54	5.97	6.58	6.58	6.58	6.58	2.62	6.58
混合型	010380	广发均衡优选混合C	0.9817	2025-03-25	0.02	-1.81	0.77	-3.37	5.97	7.14	0.00	3.03	-1.83	-2.64	-1.83
混合型	009807	东方红招盈甄选一年混合C	1.0624	2025-03-25	0.01	-0.38	-0.36	1.12	5.96	5.90	6.31	7.19	13.74	1.23	13.74
混合型	400001	东方龙混合	1.0284	2025-03-25	-0.37	-2.67	-1.34	-0.24	5.96	2.11	-13.36	-20.41	1.89	0.80	404.03
债券型	002796	景顺长城景盈双利债券A	1.2170	2025-03-25	0.07	-0.38	-0.01	1.75	5.96	7.03	6.67	11.88	15.84	1.84	37.18
混合型	260112	景顺长城能源基建混合A	2.5050	2025-03-25	0.40	1.05	5.38	3.09	5.96	6.60	21.84	42.25	91.37	3.68	361.43
混合型	210008	金鹰策略配置混合	1.4724	2025-03-25	-0.26	-6.75	-11.11	-4.61	5.96	-10.41	-31.71	-44.31	8.30	-2.25	111.33
债券型	014493	浙商汇金兴利增强债券C	0.9920	2025-03-25	0.03	-1.70	-1.77	1.75	5.95	4.32	1.13	-0.77	-0.80	1.82	-0.80
混合型	001499	国投瑞银新增长混合A	1.4487	2025-03-25	0.22	0.01	0.33	0.35	5.95	6.76	4.94	6.99	38.62	0.17	94.71
混合型	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.0913	2025-03-25	0.10	0.05	0.57	1.01	5.95	4.39	5.04	8.08	9.13	1.01	9.13
混合型	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0832	2025-03-25	0.04	-0.25	0.49	1.63	5.95	6.00	7.59	8.32	8.32	1.46	8.32
混合型	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.0936	2025-03-25	0.00	0.05	1.54	2.62	5.94	7.25	7.71	8.35	9.36	2.38	9.36
混合型	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.0352	2025-03-25	-0.20	-0.82	-0.32	0.48	5.94	4.25	3.52	3.52	3.52	0.57	3.52
混合型	012715	长盛成长价值混合C	1.6822	2025-03-25	-0.08	-1.24	-2.90	-1.56	5.94	4.62	2.91	10.83	6.53	-1.01	6.53
债券型	161020	富国新天锋债券(LOF)A	1.1570	2025-03-25	0.13	0.14	-0.02	0.37	5.94	6.14	9.01	12.26	21.21	0.14	102.87
债券型	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.1570	2025-03-25	0.13	0.14	-0.02	0.37	5.94	6.14	9.01	12.26	21.21	0.14	102.87
债券型	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0775	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.68	5.94	7.63	10.31	12.94	17.20	0.78	26.78
债券型	007128	天弘增强回报债券A	1.4180	2025-03-25	0.08	-0.07	0.60	0.37	5.93	6.70	5.05	7.23	27.67	0.19	41.80
混合型	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.0630	2025-03-25	0.15	-0.58	4.61	4.34	5.93	6.30	6.30	6.30	6.30	4.04	6.30
股票型	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8629	2025-03-26	0.08	-3.53	3.80	3.24	5.93	-13.99	-27.90	-17.49	-13.71	4.35	-13.71
股票型	004075	交银医药创新股票A	2.1823	2025-03-26	-0.09	-3.34	-0.92	1.24	5.93	-4.76	-20.28	-23.16	10.81	1.85	118.23
债券型	006059	鹏扬泓利债券A	1.0560	2025-03-25	-0.06	-0.26	0.19	0.53	5.93	6.53	4.83	7.75	15.62	0.58	26.18
混合型	017769	博时信享一年持有期混合A	0.9863	2025-03-25	-0.39	0.15	0.92	1.55	5.92	3.74	-1.72	-1.37	-1.37	2.14	-1.37
债券型	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0792	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.68	5.92	7.80	10.91	14.11	19.33	0.78	31.02
混合型	580003	东吴行业轮动混合A	0.6349	2025-03-25	0.21	-2.01	-0.44	-4.41	5.92	-1.18	-22.68	-28.66	5.92	-3.53	-17.17
混合型	000527	南方新优享灵活配置混合A	3.0815	2025-03-25	-0.74	-1.62	-0.20	-0.68	5.91	0.44	-8.26	-26.56	-0.66	-0.23	208.15
混合型	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.4929	2025-03-25	0.05	-0.08	0.25	0.82	5.91	6.13	8.78	11.41	28.60	0.43	64.01
混合型	018449	中欧瑾通灵活配置混合E	1.4925	2025-03-25	0.05	-0.09	0.25	0.81	5.91	6.12	7.74	7.74	7.74	0.43	7.74
混合型	004130	国联安鑫汇混合C	1.4135	2025-03-25	0.01	-0.43	0.37	0.39	5.91	5.68	3.80	4.77	26.47	0.55	44.57
混合型	014045	银华积极成长混合C	1.5230	2025-03-25	-0.15	-0.45	3.61	-0.62	5.90	2.23	-16.88	-19.85	-35.32	0.06	-35.32
混合型	007326	国投瑞银新增长混合C	1.4378	2025-03-25	0.22	0.01	0.33	0.34	5.90	6.66	4.72	6.67	37.93	0.15	58.86
债券型	710302	富安达增强收益债券C	1.3267	2025-03-25	0.00	0.17	0.03	0.08	5.90	4.32	5.14	6.68	6.16	0.14	35.27
混合型	021666	中银周期优选混合发起C	1.0589	2025-03-25	-1.45	-6.28	-6.33	8.49	5.90	5.89	5.89	5.89	5.89	10.19	5.89
混合型	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1370	2025-03-25	0.00	-0.91	1.65	1.37	5.89	7.39	10.81	14.19	13.70	1.54	13.70
混合型	012257	安信丰穗一年持有混合C	1.1216	2025-03-25	0.07	-0.34	1.12	0.85	5.89	7.95	8.56	13.00	12.16	0.85	12.16
指数型	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.6326	2025-03-26	-0.78	-2.05	0.29	-1.40	5.89	14.72	7.26	7.90	38.81	-1.03	163.26
混合型	015391	上银新能源产业精选混合发起A	0.5126	2025-03-25	-0.08	0.12	1.61	-1.18	5.89	-0.41	-35.20	-48.74	-48.74	1.10	-48.74
股票型	003299	嘉实物流产业股票C	2.2280	2025-03-26	-0.18	0.04	1.18	-0.93	5.89	7.06	-11.02	-6.78	63.94	-0.04	122.80
股票型	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.6326	2025-03-26	-0.78	-2.05	0.29	-1.40	5.89	14.72	7.26	7.90	38.81	-1.03	163.26
股票型	011014	长城消费30股票C	0.5472	2025-03-26	0.96	-2.98	5.15	2.05	5.88	-4.62	-23.41	-24.51	-45.28	2.47	-45.28
股票型	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	2.0447	2025-03-26	-0.58	-1.44	1.97	-0.10	5.88	14.33	20.04	20.62	73.43	0.28	104.47
指数型	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	2.0447	2025-03-26	-0.58	-1.44	1.97	-0.10	5.88	14.33	20.04	20.62	73.43	0.28	104.47
债券型	660109	农银增强收益债券C	1.7727	2025-03-25	-0.02	-0.72	-0.31	0.64	5.88	4.34	1.83	2.80	11.95	0.96	88.37
混合型	020417	农银先进制造混合C	1.0583	2025-03-25	-0.14	-2.62	-4.54	2.76	5.88	5.83	5.83	5.83	5.83	4.21	5.83
混合型	019252	光大保德信创新生活混合C	0.7023	2025-03-25	-0.79	-2.01	0.57	4.79	5.88	4.17	-7.47	-7.47	-7.47	5.69	-7.47
混合型	007726	招商瑞文混合C	1.2328	2025-03-25	0.11	0.05	0.53	0.46	5.87	5.39	2.16	1.07	20.18	0.42	23.28
混合型	013747	兴业聚丰混合C	1.1314	2025-03-25	0.01	-0.16	-0.68	0.29	5.87	5.71	6.42	6.11	-0.40	0.28	-0.40
混合型	012684	东方红安盈甄选一年持有混合C	1.0802	2025-03-25	-0.11	-0.41	-0.16	0.60	5.87	8.50	9.94	9.90	8.02	0.48	8.02
混合型	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.0474	2025-03-25	-0.08	-1.77	1.25	-1.44	5.87	4.76	4.74	4.74	4.74	-1.15	4.74
混合型	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0783	2025-03-25	0.28	-0.03	0.00	1.74	5.86	7.69	10.12	7.83	7.83	0.39	7.83
混合型	501063	汇添富悦享两年持有混合	0.9947	2025-03-25	-0.29	-1.33	3.89	5.81	5.86	13.33	5.80	2.50	25.54	6.24	26.37
混合型	001127	中银宏观策略混合A	0.9750	2025-03-25	-1.71	-5.25	-6.43	-1.81	5.86	5.75	-8.62	-13.33	41.92	-1.12	-2.50
债券型	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.2416	2025-03-25	0.10	-0.45	0.36	0.39	5.86	6.71	8.48	10.89	24.16	0.58	24.16
债券型	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1534	2025-03-25	0.13	0.13	-0.03	0.33	5.85	5.93	6.79	6.79	6.79	0.10	6.79
混合型	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.0582	2025-03-25	0.06	-0.39	-0.62	1.20	5.85	6.22	5.82	5.82	5.82	1.37	5.82
混合型	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.0140	2025-03-25	0.10	0.50	4.11	-0.49	5.85	2.74	-15.29	-17.47	25.14	0.10	98.33
股票型	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0320	2025-03-26	0.19	-2.82	-0.29	0.88	5.85	-5.23	-25.59	-32.19	-20.67	1.78	159.99
股票型	001158	工银新材料新能源股票	1.2850	2025-03-26	-0.16	-0.16	2.23	-0.23	5.85	2.55	-9.95	-15.74	77.24	0.08	28.50
债券型	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	2.0943	2025-03-25	0.06	-0.41	-0.30	1.61	5.84	6.53	8.88	11.07	29.28	1.41	121.37
债券型	003219	前海开源祥和债券C	1.5379	2025-03-25	0.60	1.58	-0.52	0.77	5.84	5.16	15.85	11.20	29.69	-0.18	61.52
债券型	202102	南方多利增强债券C	1.1747	2025-03-25	-0.03	-0.72	-0.50	2.06	5.84	4.52	5.91	9.51	22.41	1.66	138.23
债券型	003254	前海开源鼎裕债券A	1.0272	2025-03-25	0.09	-0.11	-0.12	1.56	5.84	2.79	-13.39	-12.59	-14.79	1.54	66.90
债券型	004486	嘉实稳怡债券	0.9321	2025-03-25	0.43	1.22	2.54	2.81	5.84	1.66	-10.54	-7.59	-3.26	2.46	5.91
混合型	001832	易方达瑞恒灵活配置混合	2.3742	2025-03-25	-0.02	-1.37	3.60	0.62	5.84	-4.42	-7.98	3.95	93.65	1.11	137.42
混合型	240002	华宝宝康配置混合	3.3094	2025-03-25	-0.02	-1.18	0.96	-2.54	5.83	7.12	-3.00	-3.33	49.35	-1.31	978.32
混合型	021146	银华甄选价值成长混合C	1.0494	2025-03-25	-0.08	-0.91	6.62	6.53	5.83	4.94	4.94	4.94	4.94	7.22	4.94
股票型	021570	华夏红利量化选股股票A	1.0862	2025-03-26	0.04	-0.03	2.90	-0.57	5.83	8.62	8.62	8.62	8.62	-0.55	8.62
股票型	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0727	2025-03-26	0.00	1.10	4.04	-0.95	5.83	7.27	7.27	7.27	7.27	-0.95	7.27
混合型	013920	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.5486	2024-12-26	0.00	0.00	2.39	8.29	5.83	-13.59	-33.51	-44.19	-45.14	-16.56	-45.14
混合型	011130	广发兴诚混合C	0.4410	2025-03-25	-1.23	-3.82	1.01	-1.52	5.83	-11.03	-37.54	-50.44	-55.90	1.87	-55.90
混合型	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.0314	2025-03-25	-0.20	-0.83	-0.34	0.42	5.82	4.02	3.14	3.14	3.14	0.53	3.14
混合型	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.3777	2025-03-25	-0.17	-2.21	-2.03	0.26	5.82	4.88	3.14	1.27	21.14	0.50	37.76
混合型	002574	招商瑞庆混合A	1.0316	2025-03-25	0.07	0.03	0.81	0.90	5.81	6.50	1.86	1.42	19.71	0.85	56.23
指数型	016697	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.0383	2025-03-26	-0.54	-2.42	-0.02	-1.41	5.81	11.33	3.76	3.83	3.83	-0.77	3.83
债券型	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0886	2025-03-25	-0.04	-0.19	0.53	0.51	5.81	5.42	8.86	8.86	8.86	0.81	8.86
股票型	016697	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.0383	2025-03-26	-0.54	-2.42	-0.02	-1.41	5.81	11.33	3.76	3.83	3.83	-0.77	3.83
股票型	010896	太平价值增长股票A	0.8095	2025-03-26	-0.07	-1.42	5.20	-1.41	5.80	3.16	-11.14	-0.66	-19.05	-0.23	-19.05
股票型	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.1960	2025-03-26	-0.60	-1.25	1.25	-1.59	5.80	14.01	19.60	19.60	19.60	-1.29	19.60
混合型	015017	国泰融丰外延增长混合(LOF)C	1.1650	2025-03-25	0.11	-0.67	-0.66	1.36	5.80	5.11	1.54	1.25	0.99	1.50	0.99
混合型	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.0897	2025-03-25	0.10	0.04	0.46	0.86	5.80	4.83	4.83	4.83	4.83	0.86	4.83
混合型	016549	永赢消费龙头智选混合发起A	0.6827	2025-03-25	-1.91	-7.62	-1.29	-6.52	5.80	-9.42	-31.90	-31.73	-31.73	-2.42	-31.73
混合型	519713	交银阿尔法核心混合A	2.7796	2025-03-25	-0.01	-3.12	-0.01	-3.48	5.80	3.83	-23.29	-23.71	5.05	-2.90	322.89
混合型	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7796	2025-03-25	-0.01	-3.12	-0.01	-3.48	5.80	3.83	-23.29	-23.71	5.05	-2.90	322.89
混合型	008850	景顺长城价值稳进定开混合	1.6258	2025-03-25	-0.01	0.00	5.08	3.38	5.80	10.69	28.02	51.46	62.58	3.65	62.58
指数型	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.1960	2025-03-26	-0.60	-1.25	1.25	-1.59	5.80	14.01	19.60	19.60	19.60	-1.29	19.60
债券型	004585	鹏扬汇利债券A	1.1336	2025-03-25	0.09	0.07	0.77	0.05	5.80	6.30	4.62	7.18	15.44	0.06	34.76
债券型	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.0891	2025-03-25	0.07	0.05	0.53	0.24	5.80	8.21	8.91	8.91	8.91	0.17	8.91
债券型	018965	富国稳健增强债券E	1.2970	2025-03-25	0.08	-0.15	0.62	0.46	5.79	5.45	3.68	3.68	3.68	0.54	3.68
债券型	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1486	2025-03-25	0.04	0.13	0.68	0.24	5.79	6.69	4.96	7.94	15.72	0.17	14.86
混合型	002364	华安安康灵活配置混合C	1.6963	2025-03-25	-0.12	-0.60	1.43	0.72	5.79	7.03	9.82	9.21	32.53	0.87	77.84
混合型	210006	金鹰元禧混合A	1.4657	2025-03-25	-0.11	-0.89	-0.26	2.00	5.79	8.52	3.12	3.43	24.43	2.13	72.06
混合型	005274	中银景福回报混合A	1.4132	2025-03-25	-0.08	-0.58	0.08	0.09	5.78	5.56	5.49	6.83	25.95	0.40	54.46
混合型	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.1058	2025-03-25	-0.01	-0.82	-0.50	-1.32	5.78	7.93	9.12	11.60	10.58	-0.94	10.58
混合型	016827	安信稳健启航一年持有混合C	1.0758	2025-03-25	0.04	-0.24	0.47	1.57	5.78	5.68	6.93	7.58	7.58	1.40	7.58
混合型	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0363	2025-03-25	0.09	-0.10	1.25	0.24	5.78	5.21	0.59	3.42	3.63	0.43	3.63
混合型	017961	招商趋势领航混合C	1.0035	2025-03-25	-0.34	-2.93	-1.85	-1.65	5.77	10.42	-0.36	0.35	0.35	-1.06	0.35
债券型	022171	富国新天锋债券(LOF)E	1.1550	2025-03-25	0.13	0.14	-0.02	0.35	5.77	6.83	6.83	6.83	6.83	0.11	6.83
债券型	022568	金鹰元丰债券D	1.5102	2025-03-25	-0.94	-6.84	-6.65	6.25	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	7.95	5.76
债券型	009735	天弘增强回报债券E	1.2532	2025-03-25	0.09	-0.07	0.58	0.30	5.76	6.37	4.42	6.26	25.32	0.13	25.32
混合型	017090	景顺长城能源基建混合C	2.4800	2025-03-25	0.40	1.02	5.35	2.99	5.76	6.16	20.86	37.85	37.85	3.59	37.85
混合型	000609	华商新量化混合A	1.7430	2025-03-25	-0.29	-1.75	-2.02	0.58	5.76	-1.13	-18.70	-25.77	10.67	1.81	158.00
混合型	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0319	2025-03-25	0.04	-0.06	0.79	0.85	5.76	3.80	2.29	3.19	3.19	0.61	3.19
混合型	017669	大成卓远视野混合A	1.0581	2025-03-25	-0.33	-2.44	0.40	3.30	5.75	5.81	5.81	5.81	5.81	3.01	5.81
混合型	005653	国富天颐混合C	1.0207	2025-03-25	-0.10	-0.48	-0.85	0.10	5.75	5.71	4.43	5.70	27.92	0.07	40.89
混合型	017261	大成成长领航一年持有混合A	1.0193	2025-03-25	-0.02	-0.17	3.18	1.00	5.75	1.93	1.93	1.93	1.93	1.39	1.93
指数型	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.0077	2025-03-26	-0.58	-1.44	1.95	-0.17	5.75	14.04	19.43	19.71	71.26	0.22	100.77
债券型	002797	景顺长城景盈双利债券C	1.1811	2025-03-25	0.08	-0.39	-0.03	1.64	5.75	6.60	5.91	10.83	13.85	1.75	32.88
债券型	018597	兴证全球招益债券A	1.0774	2025-03-25	0.24	0.21	0.71	1.51	5.75	6.68	7.74	7.74	7.74	1.14	7.74
股票型	000985	嘉实逆向策略股票	1.3430	2025-03-26	-0.22	-1.76	-0.67	-0.22	5.75	-7.95	-37.80	-40.73	-5.56	2.52	34.30
股票型	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.0077	2025-03-26	-0.58	-1.44	1.95	-0.17	5.75	14.04	19.43	19.71	71.26	0.22	100.77
混合型	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	1.4405	2025-03-25	0.05	-0.09	0.23	0.74	5.75	5.81	8.13	10.41	26.67	0.36	58.39
债券型	161505	银河通利债券(LOF)A	1.2120	2025-03-25	0.17	-0.49	-1.22	1.00	5.74	3.15	2.73	1.74	2.98	1.25	90.94
债券型	016003	广发集远债券A	1.0742	2025-03-25	-0.02	-0.23	0.64	1.45	5.74	7.58	6.19	7.42	7.42	1.48	7.42
混合型	011443	创金合信鑫瑞混合C	1.0751	2025-03-25	0.10	0.05	0.54	0.91	5.74	3.97	4.21	6.77	7.51	0.92	7.51
混合型	013193	华商稳健添利一年持有混合A	1.0701	2025-03-25	0.08	-0.47	0.11	1.04	5.74	2.53	6.69	7.38	7.01	1.23	7.01
混合型	021577	平安研究智选混合C	1.0720	2025-03-25	-1.33	-0.81	3.81	9.95	5.73	7.20	7.20	7.20	7.20	11.46	7.20
混合型	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.0697	2025-03-25	-1.75	-3.73	0.46	0.60	5.73	7.80	3.57	-25.01	-24.30	-0.35	6.97
混合型	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.0520	2025-03-25	0.02	-0.53	1.16	0.78	5.73	8.16	8.47	8.54	6.32	1.02	6.32
混合型	018249	中欧致和混合C	0.9084	2025-03-25	-2.55	-8.27	-9.75	-0.93	5.73	4.75	-9.16	-9.16	-9.16	0.43	-9.16
债券型	320009	诺安增利债券B	1.5680	2025-03-25	-0.63	-4.16	-2.73	3.36	5.73	5.59	0.06	0.13	10.04	3.02	77.89

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