本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7624	2025-03-21	0.00	-2.82	-0.68	-2.97	4.03	-7.59	-20.55	-21.80	-23.76	-2.16	-23.76
混合型	009318	南方成长先锋混合A	0.6124	2025-03-25	-1.89	-6.40	-11.25	-10.61	4.03	-3.36	-18.29	-34.80	-38.77	-6.90	-38.77
QDII型	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	1.5098	2025-03-24	-0.16	-0.36	2.89	11.57	4.03	7.31	19.41	19.41	19.41	11.09	19.41
股票型	020250	中银中证央企红利50指数C	1.0398	2025-03-26	-0.12	0.52	2.27	-2.57	4.03	3.98	3.98	3.98	3.98	-2.00	3.98
指数型	020250	中银中证央企红利50指数C	1.0398	2025-03-26	-0.12	0.52	2.27	-2.57	4.03	3.98	3.98	3.98	3.98	-2.00	3.98
债券型	010258	淳厚稳悦债券A	1.0710	2025-02-07	0.01	0.05	-0.01	0.26	4.03	6.75	10.47	12.92	14.14	0.01	14.14
债券型	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.0697	2025-03-25	0.13	-0.27	-0.26	1.20	4.03	6.12	9.95	9.70	1.48	0.90	5.85
债券型	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0484	2025-03-25	-0.10	-0.33	0.15	0.59	4.02	5.02	4.84	4.84	4.84	0.51	4.84
债券型	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0459	2025-03-25	0.08	-0.22	0.37	0.36	4.02	8.19	6.54	6.43	4.59	0.28	4.59
混合型	019032	易方达环保主题混合C	3.3650	2025-03-25	0.48	-0.65	2.25	-0.03	4.02	2.28	7.10	7.10	7.10	1.14	7.10
混合型	001711	安信新趋势混合C	1.2392	2025-03-25	0.03	-0.08	0.58	0.00	4.02	4.82	6.01	9.37	24.12	0.09	51.45
混合型	002604	华夏新起点混合A	1.1380	2025-03-25	0.00	-0.09	0.00	0.18	4.02	4.69	-21.68	-40.45	-10.11	0.00	13.80
混合型	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.0797	2025-03-25	-0.25	-0.63	0.66	0.93	4.02	6.90	7.18	6.99	7.97	0.79	7.97
混合型	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.0793	2025-03-25	0.06	0.16	0.47	1.22	4.02	4.35	6.45	8.11	7.93	1.03	7.93
混合型	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0409	2025-03-25	0.15	0.32	1.24	0.82	4.02	3.88	2.30	2.89	11.47	0.64	11.47
混合型	013658	同泰同欣混合C	0.9188	2025-03-25	0.15	0.04	-1.02	-0.07	4.02	5.21	-5.29	-7.13	-8.12	-0.24	-8.12
混合型	870009	广发平衡精选一年持有混合A	0.8954	2025-03-25	-0.28	-1.54	1.76	3.13	4.02	14.36	-15.39	-13.70	-11.17	3.50	-11.17
混合型	870005	广发资管核心精选一年持有混合A	0.6865	2025-03-25	-1.00	-3.34	-0.94	1.03	4.02	6.22	-9.22	-14.16	-31.35	1.73	-31.35
股票型	010434	红土创新医疗保健股票	0.9263	2025-03-26	0.27	-3.22	-2.29	0.47	4.02	-10.64	-19.61	-4.12	-7.37	1.31	-7.37
股票型	005161	华商上游产业股票A	2.4598	2025-03-26	-0.87	-1.32	7.66	5.88	4.01	8.62	3.86	16.63	129.10	7.98	145.98
混合型	004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	1.6375	2025-03-25	0.09	0.03	0.68	0.56	4.01	4.77	7.92	14.92	49.42	0.56	89.56
QDII型	519981	长信标普100等权重指数人民币	2.1520	2025-03-24	0.99	0.61	-2.09	-0.19	4.01	10.53	33.25	31.86	103.79	1.65	246.69
债券型	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.0889	2025-03-25	0.00	-0.23	0.23	0.29	4.01	6.55	7.95	10.42	8.89	0.17	8.89
混合型	008421	广发招泰C	1.2406	2025-03-25	0.32	0.45	0.37	-0.58	4.01	8.87	13.20	13.42	24.20	-0.78	24.06
混合型	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.1854	2025-03-25	-0.03	-0.08	0.60	-0.03	4.01	5.49	8.46	11.00	18.54	-0.41	18.54
混合型	009266	鹏扬景合六个月持有混合	1.1017	2025-03-25	0.04	-0.07	0.40	-0.06	4.01	4.53	5.64	8.64	17.67	0.01	17.67
混合型	014768	景顺长城华城稳健6个月持有期混合	1.1636	2025-03-25	0.08	-0.08	3.68	2.18	4.00	9.32	13.68	19.03	16.37	1.94	16.37
混合型	020493	富达悦享红利优选混合A	1.0094	2025-03-25	0.08	-0.88	3.75	2.99	4.00	0.94	0.94	0.94	0.94	2.81	0.94
股票型	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3468	2025-03-26	-0.28	-0.10	1.26	-2.57	4.00	12.03	27.90	38.95	67.68	-3.10	52.57
混合型	002061	国泰安康定期支付混合C	3.5400	2025-03-25	0.11	-0.08	0.91	0.25	4.00	7.99	5.17	3.21	26.11	0.23	186.41
混合型	016290	华安国企改革主题灵活配置混合C	2.5720	2025-03-25	-0.62	-3.81	-1.72	-6.10	4.00	-4.81	-27.26	-28.06	-28.06	-5.23	-28.06
指数型	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3468	2025-03-26	-0.28	-0.10	1.26	-2.57	4.00	12.03	27.90	38.95	67.68	-3.10	52.57
债券型	015625	平安添润债券A	1.1112	2025-03-25	0.02	-0.02	0.69	1.31	4.00	5.15	10.78	11.12	11.12	1.19	11.12
指数型	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强	1.1970	2025-03-26	-0.39	-2.21	-0.65	-1.04	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	0.03	3.99
债券型	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1570	2025-03-25	0.24	-0.47	-0.41	0.69	3.99	4.89	4.25	7.84	19.54	0.52	59.61
债券型	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.1514	2025-03-25	0.17	0.08	0.19	0.62	3.99	0.00	4.34	4.34	4.34	0.58	4.34
债券型	022241	国联恒安纯债B	1.0750	2025-03-25	0.08	0.52	0.05	1.11	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	0.29	3.99
股票型	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强	1.1970	2025-03-26	-0.39	-2.21	-0.65	-1.04	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	0.03	3.99
债券型	022577	鹏华信用增利债券D	1.0399	2025-03-25	0.37	-0.73	1.30	3.09	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.23	3.99
债券型	040036	华安安心收益债券A	0.9670	2025-03-25	0.00	-0.31	0.00	1.26	3.98	1.90	-4.82	-7.11	1.63	1.15	86.70
债券型	531009	建信收益增强债券C	1.4370	2025-03-25	0.00	-0.14	-0.21	0.00	3.98	4.13	3.49	5.50	14.43	-0.07	99.14
债券型	180025	银华信用双利债券A	1.1770	2025-03-25	0.00	-0.42	0.17	0.51	3.98	5.28	1.03	2.44	12.22	0.60	86.54
债券型	015626	平安添润债券C	1.1035	2025-03-25	0.02	-0.02	0.67	1.23	3.98	4.96	10.12	10.35	10.35	1.11	10.35
债券型	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0777	2025-03-25	0.03	0.36	0.37	1.37	3.98	7.77	7.77	7.77	7.77	1.31	7.77
混合型	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.6765	2025-03-25	0.06	0.18	1.53	-1.00	3.98	-5.21	-24.91	-31.28	-32.35	0.01	-32.35
混合型	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1132	2025-03-25	0.07	-0.16	0.09	0.40	3.97	3.81	3.51	5.39	11.32	0.17	11.32
混合型	011175	平安恒鑫混合A	0.9680	2025-03-25	-0.23	0.06	1.20	1.21	3.97	2.74	-3.21	-5.54	-3.20	0.88	-3.20
债券型	470010	汇添富多元收益债券A	1.2707	2025-03-25	0.08	0.14	-0.06	0.63	3.97	5.61	5.28	6.60	19.99	0.28	122.75
债券型	000181	景顺长城四季金利债券A	1.2310	2025-03-25	0.08	0.16	-0.08	0.65	3.97	6.03	10.31	14.14	19.03	0.41	70.66
债券型	650002	英大纯债债券C	1.1717	2025-03-25	0.10	-0.26	0.09	1.41	3.97	4.30	8.85	11.69	15.64	1.31	64.13
债券型	002524	兴业福益债券A	1.1595	2025-03-25	0.11	0.16	0.03	0.19	3.97	4.77	9.42	11.94	21.44	-0.04	35.11
混合型	011479	广发诚享混合A	0.4509	2025-03-25	-0.07	-2.53	1.30	-4.31	3.97	-10.99	-38.07	-49.26	-54.91	-0.46	-54.91
债券型	016640	南方达元债券C	1.0246	2025-03-25	-0.39	-1.17	-0.91	2.40	3.97	5.00	2.46	2.46	2.46	2.28	2.46
混合型	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5267	2025-03-25	0.22	0.27	1.18	0.59	3.97	3.16	-2.30	-3.31	12.25	0.67	52.67
债券型	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0110	2025-03-25	-0.14	-0.63	-0.56	0.85	3.96	3.78	3.71	2.37	1.10	0.98	1.10
指数型	021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接	1.0427	2025-03-26	-0.29	0.15	2.87	-0.78	3.96	4.27	4.27	4.27	4.27	-1.03	4.27
指数型	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0675	2025-03-26	-0.41	1.42	3.59	-1.58	3.96	1.12	6.75	6.75	6.75	-1.55	6.75
债券型	002065	景顺长城景盛双息收益债券A	1.1550	2025-03-25	0.17	-0.26	1.94	1.76	3.96	6.65	11.06	16.04	16.86	1.94	33.10
债券型	018592	中欧汇利债券A	1.0723	2025-03-25	-0.03	-0.18	0.44	0.96	3.96	4.51	7.23	7.23	7.23	0.65	7.23
债券型	015464	兴证全球兴益债券A	1.0567	2025-03-25	-0.05	-0.33	0.31	0.79	3.96	5.66	6.05	5.67	5.67	0.75	5.67
股票型	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2833	2025-03-26	1.70	1.74	4.05	0.34	3.96	-19.87	-30.48	-37.79	-42.32	0.36	-42.32
股票型	021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接	1.0427	2025-03-26	-0.29	0.15	2.87	-0.78	3.96	4.27	4.27	4.27	4.27	-1.03	4.27
股票型	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0675	2025-03-26	-0.41	1.42	3.59	-1.58	3.96	1.12	6.75	6.75	6.75	-1.55	6.75
股票型	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5894	2025-03-26	-0.24	-2.04	1.90	2.68	3.95	6.37	-6.99	-21.25	-41.06	2.99	-41.06
股票型	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0489	2025-03-26	-0.27	-0.33	2.35	1.81	3.95	4.89	4.89	4.89	4.89	0.87	4.89
混合型	007848	广发聚宝混合C	1.4616	2025-03-25	0.16	-0.05	0.45	0.16	3.95	1.49	-3.51	-0.72	16.79	0.43	20.73
混合型	010212	景顺长城顺鑫回报混合C	1.1129	2025-03-25	0.04	0.15	0.06	0.06	3.95	4.44	5.67	8.37	16.55	-0.01	16.55
混合型	017713	长盛安悦一年持有期混合A	1.0584	2024-12-20	0.00	0.00	0.00	5.84	3.95	6.99	6.75	6.75	6.75	6.14	6.75
混合型	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.0562	2025-03-25	-0.07	-0.50	0.64	0.62	3.95	6.39	6.36	8.58	5.62	0.51	5.62
混合型	018727	广发匠心优选三年持有混合发起式C	1.0427	2025-03-25	-1.40	-5.55	-3.26	3.77	3.95	4.27	4.27	4.27	4.27	4.02	4.27
混合型	019327	申万菱信乐研混合C	1.0317	2024-12-17	-2.36	-3.26	-0.10	8.18	3.95	3.17	3.17	3.17	3.17	0.00	3.17
混合型	009133	汇安嘉利混合A	1.0113	2025-03-25	0.11	-0.12	0.36	0.67	3.95	4.29	-3.34	-8.47	1.13	0.67	1.13
混合型	011801	中银证券盈瑞混合A	0.8628	2025-03-25	0.13	0.08	0.45	-1.39	3.95	3.86	-8.98	-11.21	-13.72	-1.46	-13.72
混合型	009970	财通内需增长12个月定开混合	0.6084	2025-03-21	0.00	-2.37	-6.50	-0.11	3.95	-15.86	-41.77	-47.98	-39.16	2.91	-39.16
债券型	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.0790	2025-03-25	0.16	0.19	-0.03	0.80	3.95	7.29	7.84	6.83	7.90	0.49	7.90
债券型	015478	国联融盛双盈债券C	1.0777	2025-03-25	0.08	-0.05	0.14	0.71	3.95	6.97	8.44	7.77	7.77	0.57	7.77
债券型	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0743	2025-03-25	-0.04	-0.07	0.34	0.57	3.95	5.30	7.43	7.43	7.43	0.38	7.43
指数型	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3364	2025-03-26	-0.28	-0.11	1.26	-2.60	3.94	3.91	3.91	3.91	3.91	-3.12	3.91
债券型	881010	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1382	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.15	1.01	3.94	4.51	7.25	9.95	13.82	0.89	13.82
债券型	012790	汇添富双享回报债券C	1.0565	2025-03-25	-0.24	-0.82	-0.80	1.49	3.94	6.28	7.59	7.42	5.65	1.42	5.65
混合型	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.0538	2025-03-25	-0.11	-0.41	0.80	1.16	3.94	4.41	4.94	6.72	5.38	1.19	5.38
股票型	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3364	2025-03-26	-0.28	-0.11	1.26	-2.60	3.94	3.91	3.91	3.91	3.91	-3.12	3.91
QDII型	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0656	2025-03-24	-0.08	0.15	0.49	1.21	3.94	4.97	8.58	21.42	13.26	1.03	13.26
混合型	541001	汇丰晋信2016周期混合A	1.2282	2025-03-25	0.39	-0.19	-0.49	1.60	3.93	4.08	5.26	7.78	16.38	1.23	264.58
混合型	540001	汇丰晋信2016周期混合A	1.2282	2025-03-25	0.39	-0.19	-0.49	1.60	3.93	4.08	5.26	7.78	16.38	1.23	264.58
混合型	002514	招商丰益混合A	1.1890	2025-03-25	0.08	-0.83	1.71	-0.42	3.93	-2.38	-8.40	-4.34	25.38	0.51	61.28
混合型	920011	中金安心回报灵活配置混合A	1.0872	2025-03-25	-0.24	-0.59	0.42	0.95	3.93	5.21	0.70	-13.85	-9.37	0.92	-9.37
混合型	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有	1.0464	2025-03-25	0.17	-0.24	0.80	0.95	3.93	6.51	1.60	4.48	4.64	0.73	4.64
混合型	016755	方正富邦均衡精选混合C	0.9589	2025-03-25	0.15	0.39	-0.26	0.16	3.93	4.81	-4.11	-4.11	-4.11	-0.21	-4.11
债券型	851900	海通安悦债券A	1.2249	2025-03-25	0.08	-0.08	-0.07	1.14	3.93	5.11	5.47	10.25	10.57	0.88	10.57
债券型	013580	鹏扬丰利一年持有债券C	1.1406	2025-03-25	0.18	0.06	0.11	0.62	3.93	5.57	12.00	14.06	14.06	0.57	14.06
混合型	080005	长盛量化红利混合A	2.1580	2025-03-25	0.58	0.81	2.09	-2.78	3.93	7.15	17.12	16.39	106.83	-2.74	431.29
混合型	000597	中海积极收益混合	1.3750	2025-03-25	-0.51	-1.08	-0.87	-0.43	3.93	2.15	-1.29	0.51	15.26	-0.29	71.81
债券型	016419	国泰安璟债券A	1.0527	2025-03-25	0.08	0.10	0.98	0.70	3.92	6.07	5.12	5.27	5.27	0.68	5.27
债券型	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0385	2025-03-25	0.06	0.19	0.02	1.09	3.92	3.85	3.85	3.85	3.85	0.75	3.85
混合型	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起	1.0809	2025-03-25	0.06	0.21	0.10	0.82	3.92	7.25	6.90	8.18	8.09	0.30	8.09
混合型	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.0642	2025-03-25	0.08	0.24	0.42	1.21	3.92	4.14	5.34	6.19	6.42	1.06	6.42
混合型	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0092	2025-03-25	0.01	-0.15	-0.07	0.63	3.92	4.14	2.86	0.92	0.92	0.61	0.92
混合型	011812	财通安华混合发起C	0.9645	2025-03-25	0.22	0.11	0.75	-0.68	3.92	3.13	3.10	2.55	-3.55	-1.02	-3.55
股票型	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.3320	2025-03-26	-0.30	-1.44	3.41	3.32	3.92	11.10	29.05	53.02	112.39	3.78	133.20
股票型	014121	大成品质医疗股票A	0.7368	2025-03-26	0.38	-1.66	-2.02	0.16	3.91	-9.24	-17.45	-26.32	-26.32	0.11	-26.32
股票型	021388	银河中证红利低波动100指数A	1.0702	2025-03-26	-0.05	0.72	2.55	-1.37	3.91	7.02	7.02	7.02	7.02	-1.72	7.02
指数型	021388	银河中证红利低波动100指数A	1.0702	2025-03-26	-0.05	0.72	2.55	-1.37	3.91	7.02	7.02	7.02	7.02	-1.72	7.02
混合型	660003	农银平衡双利混合	1.4576	2025-03-25	-0.38	-1.46	-0.80	-1.34	3.91	1.62	-9.65	-16.87	32.17	-0.63	269.40
债券型	019268	交银安心收益债券E	1.2837	2025-03-25	0.09	-0.09	0.24	0.61	3.91	4.55	7.15	7.15	7.15	0.49	7.15
债券型	008796	国联恒安纯债A	1.0742	2025-03-25	0.08	0.52	0.05	1.12	3.91	6.63	9.08	11.91	15.29	0.29	15.29
混合型	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0731	2025-03-25	-0.18	-0.52	0.32	1.30	3.91	4.60	7.56	10.54	7.31	1.12	7.31
混合型	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.0648	2025-03-25	0.10	0.24	0.40	1.07	3.91	4.25	7.08	7.36	6.48	0.98	6.48
混合型	015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0563	2025-03-25	-0.16	-1.34	1.45	-2.09	3.91	3.97	-1.87	6.14	5.63	-2.61	5.63
混合型	008313	光大保德信研究精选混合A	0.9272	2025-03-25	-1.84	-4.49	-4.02	0.12	3.91	-6.50	-26.81	-31.29	-7.29	1.61	-7.29
混合型	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0919	2025-03-25	0.08	0.33	-0.69	-0.97	3.90	6.46	5.99	7.54	9.19	-1.37	9.19
混合型	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.0670	2025-03-25	0.18	0.30	0.40	-0.09	3.90	6.70	5.55	6.32	6.70	-0.29	6.70
混合型	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.0442	2025-03-25	-0.03	-0.12	0.14	0.67	3.90	4.42	4.42	4.42	4.42	0.46	4.42
混合型	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0331	2025-03-25	0.00	0.09	0.91	-0.64	3.90	6.34	1.14	2.28	3.31	-1.34	3.31
混合型	008127	广发趋势优选灵活配置混合C	1.6347	2025-03-25	0.18	0.01	0.68	0.16	3.90	2.21	-1.17	1.01	9.07	0.31	12.22
债券型	015477	国联融盛双盈债券A	1.0862	2025-03-25	0.08	-0.05	0.17	0.80	3.90	7.13	9.06	8.62	8.62	0.66	8.62
债券型	970130	国海证券安盈债券A	1.0715	2025-03-25	0.02	-0.76	-0.75	0.98	3.90	-0.32	0.44	6.14	6.14	1.52	6.14
债券型	016851	中欧颐利债券C	1.0666	2025-03-25	0.08	0.02	0.79	1.15	3.90	5.79	6.63	6.66	6.66	0.83	6.66
债券型	675081	西部利得祥盈债券A	1.2309	2025-03-25	0.07	-0.14	0.34	1.03	3.89	8.70	5.93	5.52	17.04	1.10	49.37
债券型	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2000	2025-03-25	0.09	0.13	0.12	0.52	3.89	5.11	8.23	11.02	20.00	0.34	20.00
债券型	092002	大成债券C	1.1066	2025-03-25	0.13	-0.49	-0.81	0.58	3.89	4.75	4.19	5.85	15.31	0.43	183.13
债券型	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0956	2025-03-25	0.02	-0.34	1.05	0.83	3.89	6.03	9.01	9.56	9.56	0.84	9.56
混合型	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0401	2025-03-25	0.05	-0.12	0.35	0.69	3.89	4.81	6.05	6.05	6.05	0.56	6.05
混合型	009938	东方欣益一年持有期混合C	0.8591	2025-03-25	0.27	-0.27	0.21	0.25	3.89	-1.16	-6.97	-6.37	-9.87	0.27	-9.87
债券型	016420	国泰安璟债券C	1.0526	2025-03-25	0.07	0.10	0.97	0.67	3.89	5.97	4.92	5.26	5.26	0.66	5.26
债券型	012339	中信建投双鑫债券C	1.0320	2025-03-25	0.05	-0.15	-0.28	1.16	3.88	4.37	4.65	4.25	3.20	0.46	3.20
混合型	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.1897	2025-03-25	-0.51	-1.20	0.86	2.27	3.88	3.54	9.65	8.68	18.97	2.28	18.97
混合型	014905	易方达悦稳一年持有混合C	1.0695	2025-03-25	0.07	0.15	0.44	1.14	3.87	4.04	5.81	7.14	6.95	0.95	6.95
混合型	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0480	2025-03-25	-0.01	-0.55	-0.38	0.10	3.87	4.07	3.91	6.69	4.80	-0.01	4.80
债券型	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.0835	2025-03-25	0.08	0.07	0.27	-0.07	3.87	6.18	8.35	8.35	8.35	-0.28	8.35
债券型	016162	天弘永利优享债券C	1.0811	2025-03-25	-0.01	-0.30	0.69	0.37	3.87	7.61	7.25	8.11	8.11	0.35	8.11
债券型	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6464	2025-03-25	0.08	-0.25	-0.05	1.24	3.87	5.97	5.26	6.91	6.07	1.24	121.93
债券型	519753	交银安心收益债券A	1.0444	2025-03-25	0.10	-0.09	0.28	0.71	3.86	4.55	5.69	8.53	21.17	0.59	27.59
混合型	530016	建信恒稳价值混合	2.5840	2025-03-25	-0.39	-2.12	-1.41	-3.04	3.86	0.35	-23.75	-26.11	1.49	-2.08	181.62
混合型	007416	南方致远混合C	1.3618	2025-03-25	0.09	0.02	0.59	0.16	3.86	5.44	6.00	8.57	29.44	-0.01	36.18
混合型	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1242	2025-03-25	0.01	-0.03	0.25	0.88	3.86	5.54	7.15	9.16	12.42	0.54	12.42
混合型	002515	招商丰益混合C	1.1020	2025-03-25	0.18	-0.81	1.75	-0.36	3.86	-1.43	-7.71	-3.84	25.64	0.55	48.52
混合型	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.0634	2025-03-25	0.09	0.25	0.43	1.11	3.86	4.37	6.86	6.97	6.34	0.97	6.34
混合型	019588	兴业弘远回报混合发起式C	1.0410	2025-03-25	-0.83	-5.17	-3.83	2.19	3.86	4.10	4.10	4.10	4.10	3.60	4.10
混合型	013797	博时优质鑫选一年持有期混合A	0.7992	2025-03-25	-0.12	-0.78	5.95	2.08	3.86	2.03	1.78	-7.88	-20.08	2.49	-20.08
QDII型	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.0001	2025-03-24	0.06	0.03	-0.70	4.22	3.86	12.83	17.30	17.30	17.30	5.28	17.30
股票型	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0649	2025-03-26	-0.41	1.42	3.58	-1.62	3.86	0.92	6.49	6.49	6.49	-1.59	6.49
指数型	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0649	2025-03-26	-0.41	1.42	3.58	-1.62	3.86	0.92	6.49	6.49	6.49	-1.59	6.49
混合型	184801	鹏华前海万科REITS	100.7720	2025-03-25	0.03	0.25	-0.09	0.55	3.85	2.79	3.40	5.57	18.14	0.40	54.32
混合型	012220	南方安泰混合C	1.1502	2025-03-25	0.14	0.15	0.56	0.04	3.85	5.26	5.62	7.40	7.86	-0.13	7.86
混合型	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.0823	2025-03-25	0.07	0.20	0.46	1.12	3.85	4.58	7.32	8.74	8.23	0.97	8.23
混合型	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	1.0095	2025-03-25	0.06	-0.08	0.11	0.54	3.85	1.70	0.95	0.95	0.95	0.39	0.95
混合型	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2049	2025-03-25	0.09	-0.16	0.00	0.50	3.84	3.83	2.62	2.78	29.59	0.53	38.90
混合型	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1669	2025-03-25	0.15	-0.41	0.09	1.07	3.84	2.24	-9.82	-16.09	35.53	0.88	66.16
混合型	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.0718	2025-03-25	-0.05	-0.38	0.23	0.72	3.84	6.38	7.43	8.67	7.18	0.46	7.18

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