本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	015745	上银鑫卓混合C	1.2297	2025-03-25	0.47	0.99	2.65	-2.50	4.41	7.15	13.53	8.51	8.51	-2.68	8.51
混合型	003295	南方安裕混合A	1.1135	2025-03-25	0.11	0.27	1.07	-0.37	4.41	5.51	4.54	5.66	21.07	-0.25	47.44
股票型	019911	华安中证红利低波动指数发起式A	1.0722	2025-03-26	-0.30	0.23	2.97	-0.62	4.41	7.22	7.22	7.22	7.22	-0.85	7.22
指数型	019911	华安中证红利低波动指数发起式A	1.0722	2025-03-26	-0.30	0.23	2.97	-0.62	4.41	7.22	7.22	7.22	7.22	-0.85	7.22
指数型	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起	1.0679	2025-03-26	-0.31	0.23	3.04	-0.52	4.40	10.34	10.60	10.60	10.60	-0.76	10.60
股票型	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起	1.0679	2025-03-26	-0.31	0.23	3.04	-0.52	4.40	10.34	10.60	10.60	10.60	-0.76	10.60
QDII型	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7174	2025-03-24	0.59	2.55	2.78	9.16	4.40	1.56	27.69	40.08	45.54	7.88	45.54
混合型	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.2477	2025-03-25	-0.02	-0.27	-0.64	-0.38	4.40	4.47	6.66	6.48	9.90	-0.42	33.92
混合型	019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	1.1599	2025-03-25	0.01	-0.30	0.42	1.54	4.40	7.31	11.38	11.38	11.38	1.43	11.38
混合型	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.1599	2025-03-25	0.01	-0.30	0.42	1.54	4.40	7.32	8.90	13.09	15.99	1.43	15.99
混合型	009634	鹏华安睿两年持有期混合A	1.1330	2025-03-25	0.09	-0.25	-0.05	0.49	4.40	6.91	7.23	7.93	13.30	0.41	13.30
混合型	013824	汇丰晋信慧悦混合	1.0515	2025-03-25	-0.08	-0.75	-0.55	-0.40	4.40	5.31	3.00	5.33	5.15	-0.29	5.15
混合型	010845	宏利波控回报12个月持有混合	1.0234	2025-03-25	-0.13	-0.80	-0.14	0.04	4.40	3.90	4.08	5.62	2.34	-0.20	2.34
混合型	014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0055	2025-03-25	0.09	-0.12	-0.10	0.98	4.40	5.51	1.71	1.78	0.55	0.90	0.55
混合型	005706	兴业龙腾双益平衡混合	1.7786	2025-03-25	0.40	0.78	2.39	0.76	4.40	6.00	1.00	2.11	45.69	0.33	77.86
混合型	660005	农银中小盘混合	2.6317	2025-03-25	-1.06	-3.31	-2.45	-2.99	4.39	-4.68	-18.20	-27.46	9.30	-2.31	209.56
QDII型	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.2331	2025-03-24	-0.43	-0.32	2.35	9.32	4.39	13.49	31.40	35.68	87.40	8.70	27.26
债券型	020789	银华季季鑫90天持有期债券A	1.0585	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.88	4.39	5.85	5.85	5.85	5.85	0.80	5.85
混合型	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1111	2025-03-25	0.05	-0.47	-0.38	0.14	4.39	4.35	6.53	6.40	11.11	0.03	11.11
混合型	009967	博时荣泰混合	0.8818	2025-03-25	-0.22	-1.56	-0.43	-1.33	4.39	-0.55	-12.99	-16.06	-11.82	-0.91	-11.82
混合型	013595	永赢稳健增利18个月持有混合E	1.0480	2025-03-25	0.08	-0.13	-0.03	1.07	4.38	7.08	6.43	5.13	-0.72	0.60	-0.72
债券型	970079	安信资管瑞鑫一年持有期债券C	0.9465	2025-02-21	0.00	0.00	0.02	-1.05	4.38	0.94	-5.26	-5.83	-5.83	-0.66	-5.83
混合型	010134	广发新经济混合C	2.0975	2025-03-25	-2.03	-6.89	-9.05	-4.04	4.38	-6.62	-38.26	-46.50	-51.45	-5.56	-51.45
股票型	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0515	2025-03-26	-0.08	0.55	2.55	-1.88	4.38	5.13	5.15	5.15	5.15	-1.99	5.15
指数型	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0515	2025-03-26	-0.08	0.55	2.55	-1.88	4.38	5.13	5.15	5.15	5.15	-1.99	5.15
指数型	022384	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	1.0437	2025-03-26	-0.17	-7.28	-11.95	4.93	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	10.76	4.37
指数型	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6035	2025-03-26	-0.29	0.22	2.94	-0.53	4.37	9.77	22.20	34.30	95.31	-0.75	86.72
指数型	013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5495	2024-10-15	-2.69	-13.52	16.03	10.72	4.37	-3.68	-33.58	-45.05	-45.05	5.13	-45.05
债券型	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.1906	2025-03-25	0.19	-0.15	2.55	1.93	4.37	6.97	13.12	17.65	29.51	2.09	29.51
债券型	002716	博时裕通定开债A	1.0864	2025-03-25	0.06	0.18	0.81	3.53	4.37	6.70	11.30	14.26	20.98	3.37	37.02
债券型	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.0413	2025-03-25	0.01	-0.33	0.28	0.85	4.37	4.43	3.56	4.42	4.13	0.59	4.13
股票型	013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5495	2024-10-15	-2.69	-13.52	16.03	10.72	4.37	-3.68	-33.58	-45.05	-45.05	5.13	-45.05
股票型	019921	万家中证2000指数增强C	1.0437	2025-03-26	0.99	-2.66	1.43	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37
股票型	011149	创金合信ESG责任投资股票A	0.9512	2025-03-26	0.71	-5.89	-10.91	-4.05	4.37	-3.80	-17.16	1.00	-4.88	-0.96	-4.88
股票型	022384	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	1.0437	2025-03-26	-0.17	-7.28	-11.95	4.93	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	10.76	4.37
股票型	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6035	2025-03-26	-0.29	0.22	2.94	-0.53	4.37	9.77	22.20	34.30	95.31	-0.75	86.72
股票型	013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5495	2024-10-15	-2.69	-13.52	16.03	10.72	4.37	-3.68	-33.58	-45.05	-45.05	5.13	-45.05
指数型	013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5495	2024-10-15	-2.69	-13.52	16.03	10.72	4.37	-3.68	-33.58	-45.05	-45.05	5.13	-45.05
指数型	019921	万家中证2000指数增强C	1.0437	2025-03-26	0.99	-2.66	1.43	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37
混合型	010659	民生加银质量领先混合A	0.5966	2025-03-25	-0.23	-1.45	3.38	2.19	4.36	2.60	-6.98	-20.85	-40.34	2.81	-40.34
混合型	010589	鹏扬景安一年持有期混合A	1.0943	2025-03-25	-0.05	-0.29	0.89	1.16	4.36	6.47	6.99	9.64	9.43	0.92	9.43
混合型	450004	国富深化价值混合A	1.6553	2025-03-25	-0.64	-2.68	-2.93	-2.94	4.36	-0.19	-5.88	-15.54	63.27	-2.23	242.29
债券型	004503	鹏华永泰定期开放债券	1.2799	2025-03-25	0.15	-0.43	-0.32	1.13	4.35	5.28	8.66	11.68	22.10	0.64	46.15
债券型	019584	富国稳健添辰债券C	1.0764	2025-03-25	-0.02	0.10	0.35	0.06	4.35	5.47	7.64	7.64	7.64	-0.08	7.64
债券型	016142	华安沣悦债券A	1.0602	2025-03-25	0.01	0.06	0.19	0.58	4.35	4.68	6.44	6.02	6.02	0.32	6.02
混合型	018295	景顺长城国企价值混合C	1.2528	2025-03-25	-0.20	-0.53	4.19	4.66	4.35	6.04	25.28	25.28	25.28	4.49	25.28
混合型	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1047	2025-03-25	0.05	-0.64	-0.24	1.33	4.35	6.61	5.62	4.97	4.97	1.19	4.97
混合型	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0172	2025-03-25	-0.22	-0.93	-0.98	0.13	4.35	3.56	4.23	3.25	1.72	-0.12	1.72
混合型	012287	东海启航6个月持有混合A	0.8885	2025-03-25	0.15	-0.13	1.57	0.77	4.35	3.88	-7.86	-8.52	-11.15	1.28	-11.15
混合型	020919	鹏扬聚优睿选混合C	1.0434	2025-03-25	-0.91	-3.52	4.87	7.22	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	8.43	4.34
混合型	004006	东方民丰回报赢安混合C	1.0150	2025-03-25	0.28	-0.16	0.59	0.65	4.34	2.51	0.02	-1.26	2.11	0.52	2.77
债券型	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.0557	2025-03-25	-0.09	-0.53	-0.70	0.56	4.34	5.20	5.57	5.57	5.57	0.72	5.57
股票型	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.1589	2025-03-26	-0.45	-0.09	1.06	-3.22	4.34	8.71	6.71	15.89	15.89	-1.91	15.89
指数型	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.1589	2025-03-26	-0.45	-0.09	1.06	-3.22	4.34	8.71	6.71	15.89	15.89	-1.91	15.89
债券型	006467	浦银安盛双债增强债券C	1.2137	2025-03-25	0.09	-0.38	-0.28	1.02	4.34	4.65	4.21	5.82	15.01	0.99	21.37
债券型	018254	平安利率债C	1.1182	2025-03-25	0.00	0.14	0.04	0.60	4.34	6.05	11.82	11.82	11.82	0.10	11.82
债券型	015055	摩根安享回报一年持有期债券C	1.0585	2025-03-25	-0.08	-0.48	-0.27	0.19	4.34	4.97	1.98	4.34	2.71	0.12	2.71
指数型	005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.0114	2025-03-26	-0.30	0.24	2.98	-0.69	4.33	9.79	21.54	34.72	114.50	-0.91	101.14
指数型	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.0433	2025-03-26	-0.47	-2.23	-1.20	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33
债券型	019068	永赢华嘉信用债E	1.1900	2025-03-25	0.23	-0.05	0.03	0.75	4.33	3.44	4.66	4.66	4.66	0.44	4.66
债券型	019039	海富通添利收益一年持有期债券C	1.0782	2025-03-25	0.08	0.06	0.02	0.46	4.33	6.33	7.82	7.82	7.82	0.17	7.82
债券型	002812	博时裕通定开债C	1.0772	2025-03-25	0.07	0.18	0.80	3.53	4.33	6.60	11.08	13.85	20.33	3.36	36.07
混合型	003484	金鹰鑫益混合A	1.1734	2025-03-25	0.13	-0.52	-0.23	1.36	4.33	5.85	5.29	6.75	24.44	1.32	42.87
混合型	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0187	2025-03-25	0.19	0.26	0.59	-0.22	4.33	6.06	3.25	3.21	1.87	-0.23	1.87
股票型	005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.0114	2025-03-26	-0.30	0.24	2.98	-0.69	4.33	9.79	21.54	34.72	114.50	-0.91	101.14
股票型	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.0433	2025-03-26	-0.47	-2.23	-1.20	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33
债券型	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0571	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.83	4.32	5.71	5.71	5.71	5.71	0.75	5.71
混合型	001445	华安国企改革主题灵活配置混合A	2.6090	2025-03-25	-0.65	-3.80	-1.66	-5.95	4.32	-4.26	-26.40	-27.08	37.17	-5.09	160.90
混合型	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.3948	2025-03-25	-0.31	-0.63	1.03	3.20	4.32	-1.95	-9.15	-5.26	-19.49	4.28	-19.49
混合型	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1079	2025-03-25	0.06	0.31	1.17	1.19	4.32	6.97	7.90	11.40	10.79	0.86	10.79
混合型	013042	鹏扬景浦一年持有混合C	1.0610	2025-03-25	-0.08	-0.46	0.67	0.63	4.32	6.67	6.42	8.12	6.10	0.45	6.10
混合型	017541	安信稳健增益6个月持有混合C	1.0421	2025-03-25	0.03	-0.15	0.82	0.34	4.32	4.82	4.21	4.21	4.21	0.42	4.21
混合型	008059	鹏华鑫享稳健混合C	1.0778	2025-03-25	-0.16	-0.66	-0.75	0.96	4.31	3.21	-0.54	-1.02	14.40	1.45	14.40
混合型	016762	嘉合锦荣混合C	0.7486	2025-03-25	-1.64	-6.52	-7.74	-1.59	4.31	-8.86	-26.04	-25.14	-25.14	0.24	-25.14
债券型	511080	长盛全债指数增强债券A	1.6779	2025-03-25	0.16	0.28	-0.31	0.03	4.31	6.30	12.41	16.75	41.08	-0.40	412.60
债券型	510080	长盛全债指数增强债券A	1.6779	2025-03-25	0.16	0.28	-0.31	0.03	4.31	6.30	12.41	16.75	41.08	-0.40	412.60
债券型	019203	长盛全债指数增强债券D	1.6567	2025-03-25	0.15	0.28	-0.31	0.03	4.31	6.29	8.16	8.16	8.16	-0.40	8.16
混合型	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.5996	2025-03-25	0.55	1.35	3.84	-2.12	4.31	-8.40	-33.60	-49.28	-12.48	-1.72	3.54
指数型	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1551	2025-03-26	-0.28	0.37	2.17	-2.33	4.30	10.06	16.08	16.08	16.08	-1.69	16.08
指数型	020456	平安上证红利低波动指数A	1.0541	2025-03-26	-0.33	0.38	2.87	-0.69	4.30	5.41	5.41	5.41	5.41	-1.07	5.41
混合型	010257	天弘多利一年	1.0206	2025-03-21	0.00	-0.52	-0.09	-1.75	4.30	4.75	5.10	1.84	6.88	-1.71	6.88
混合型	023269	景顺长城量化成长演化混合C	0.8558	2025-03-25	-0.58	-3.54	-1.70	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30
股票型	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.6663	2025-03-26	0.68	-1.62	-2.16	-3.98	4.30	4.70	-19.80	-28.97	-28.81	-2.09	-28.81
股票型	021784	前海开源股息率100强股票C	1.6633	2025-03-26	-0.25	0.06	2.00	-1.47	4.30	1.44	1.44	1.44	1.44	-1.92	1.44
股票型	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1551	2025-03-26	-0.28	0.37	2.17	-2.33	4.30	10.06	16.08	16.08	16.08	-1.69	16.08
股票型	020456	平安上证红利低波动指数A	1.0541	2025-03-26	-0.33	0.38	2.87	-0.69	4.30	5.41	5.41	5.41	5.41	-1.07	5.41
指数型	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.6663	2025-03-26	0.68	-1.62	-2.16	-3.98	4.30	4.70	-19.80	-28.97	-28.81	-2.09	-28.81
债券型	007406	银河睿鑫债券	1.0493	2025-03-25	0.00	0.03	3.45	2.78	4.30	6.12	8.25	9.87	13.45	2.61	15.02
债券型	019603	鹏华精新添利债券C	1.0464	2025-03-25	-0.17	-0.85	-0.55	1.78	4.30	4.64	4.64	4.64	4.64	1.72	4.64
混合型	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0705	2025-03-25	-2.35	-5.13	-3.91	1.50	4.30	-3.45	7.80	13.34	13.34	3.04	13.34
混合型	009202	中邮优享一年定开混合C	1.1464	2025-03-21	0.00	-0.46	-0.86	-0.27	4.29	3.86	7.45	6.45	14.63	-0.54	14.63
混合型	011033	南方宝恒混合A	1.1318	2025-03-25	0.06	-0.06	0.77	0.58	4.29	7.06	9.31	12.98	13.18	0.37	13.18
混合型	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.0429	2025-03-25	-0.26	-0.93	3.95	4.40	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.24	4.29
QDII型	006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民	3.3804	2025-03-24	2.53	2.78	-3.66	-6.32	4.29	13.08	64.36	52.59	159.39	-3.25	238.04
债券型	630107	华商稳健双利债券B	1.5080	2025-03-25	0.00	0.00	0.80	0.47	4.29	3.16	7.34	7.61	27.37	0.60	104.16
债券型	519061	海富通纯债债券A	1.1847	2025-03-25	0.20	0.01	-0.42	1.08	4.29	6.17	4.26	6.56	3.15	0.86	158.02
债券型	012903	平安添悦债券C	1.0859	2025-03-25	0.02	0.05	-0.07	0.05	4.29	5.10	19.86	16.45	16.45	-0.16	16.45
债券型	010092	永赢华嘉信用债A	1.1937	2025-03-25	0.23	-0.05	0.05	0.81	4.28	3.47	6.88	10.27	19.37	0.49	19.37
债券型	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.0860	2025-03-25	0.13	-0.27	-0.24	1.30	4.28	6.60	10.88	11.07	3.56	0.99	29.91
债券型	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.0707	2025-03-25	-0.17	-0.51	0.42	1.25	4.28	7.83	10.39	10.39	10.39	1.12	10.39
债券型	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9714	2025-03-25	0.02	0.06	0.86	1.93	4.28	4.93	3.32	-0.18	-3.77	1.99	-3.77
混合型	001856	易方达环保主题混合A	3.3870	2025-03-25	0.47	-0.65	2.30	0.12	4.28	2.79	-8.66	-5.89	126.71	1.26	238.70
混合型	003485	金鹰鑫益混合C	1.1707	2025-03-25	0.13	-0.52	-0.23	1.34	4.28	5.76	5.08	6.43	23.81	1.30	42.57
混合型	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1087	2025-03-25	0.09	-0.25	-0.07	0.43	4.28	6.55	6.34	6.48	10.87	0.35	10.87
混合型	010817	国联安鑫稳3个月持有混合A	1.0687	2025-03-25	0.03	0.04	0.31	-0.21	4.28	6.13	5.90	6.25	6.87	-0.30	6.87
混合型	019978	融通动力先锋混合C	1.2460	2025-03-25	-0.32	-2.96	-0.88	-3.11	4.27	-6.03	-9.64	-9.64	-9.64	-3.49	-9.64
混合型	008831	海富通安益对冲混合A	1.0784	2025-03-25	-0.01	0.58	0.31	0.89	4.27	-0.50	1.53	3.33	8.83	0.70	7.84
混合型	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0614	2025-03-25	0.00	-0.08	0.08	0.04	4.27	5.03	3.43	5.11	6.14	0.04	6.14
混合型	013846	上银鑫恒混合C	0.7668	2025-03-25	-0.09	-1.78	-0.22	-5.64	4.27	-3.77	-4.29	-15.14	-29.16	-5.52	-29.16
债券型	019602	鹏华精新添利债券A	1.0465	2025-03-25	-0.17	-0.85	-0.54	1.78	4.27	4.65	4.65	4.65	4.65	1.73	4.65
混合型	019209	浦银安盛精致生活混合C	2.4310	2025-03-25	-1.39	-4.34	-6.16	-3.33	4.27	-1.96	-5.75	-5.75	-5.75	-0.81	-5.75
混合型	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.5993	2025-03-25	0.09	0.03	0.77	0.70	4.27	5.16	8.48	15.77	63.84	0.71	92.09
指数型	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	1.0427	2025-03-26	-0.17	-7.28	-11.97	4.86	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	10.69	4.27
债券型	008556	易方达裕富债券A	1.0883	2025-03-25	0.13	-0.10	0.29	0.64	4.27	5.49	5.42	8.32	17.87	0.34	17.87
股票型	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	1.0427	2025-03-26	-0.17	-7.28	-11.97	4.86	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	10.69	4.27
股票型	004241	中欧时代先锋股票C	1.2281	2025-03-26	-0.13	-2.20	-2.96	0.94	4.26	4.75	-6.91	-14.23	19.05	3.34	118.69
股票型	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起	1.1333	2025-03-26	-0.27	0.42	2.05	-2.50	4.26	8.99	15.77	15.77	15.77	-1.89	15.77
混合型	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6870	2025-03-25	-0.41	-2.88	-2.99	0.36	4.26	0.30	-6.28	-5.74	37.67	1.14	77.59
混合型	020326	南方安裕混合E	1.1101	2025-03-25	0.11	0.27	1.05	-0.44	4.26	5.19	7.64	7.64	7.64	-0.32	7.64
混合型	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0032	2025-03-25	0.08	0.02	0.70	-0.31	4.26	6.08	3.34	2.27	0.32	-0.44	0.32
指数型	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起	1.1333	2025-03-26	-0.27	0.42	2.05	-2.50	4.26	8.99	15.77	15.77	15.77	-1.89	15.77
债券型	006585	南方宝元债券C	2.5403	2025-03-25	0.06	0.06	1.20	-0.45	4.26	5.32	3.71	4.43	17.99	-0.29	33.83
债券型	019202	长盛全债指数增强债券C	1.6755	2025-03-25	0.16	0.28	-0.32	0.00	4.26	6.19	9.37	9.37	9.37	-0.42	9.37
指数型	019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.0700	2025-03-26	-0.30	0.22	2.93	-0.71	4.25	7.00	7.00	7.00	7.00	-0.93	7.00
指数型	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.0425	2025-03-26	-0.47	-2.23	-1.23	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
债券型	010259	淳厚稳悦债券C	1.0791	2025-02-07	0.01	0.05	-0.02	0.29	4.25	6.90	10.64	12.93	14.96	0.00	14.96
债券型	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.0638	2025-03-25	0.03	-0.26	-0.17	0.66	4.25	5.83	6.38	6.38	6.38	0.51	6.38
债券型	004247	德邦锐乾债券C	1.0446	2025-03-25	0.03	0.10	0.32	0.81	4.25	5.91	9.66	12.67	19.07	0.75	39.74
混合型	519071	汇添富成长焦点混合	1.7349	2025-03-25	-0.40	-2.27	-2.49	-2.30	4.25	-2.46	-22.10	-32.60	-12.89	-1.27	283.51
混合型	519068	汇添富成长焦点混合	1.7349	2025-03-25	-0.40	-2.27	-2.49	-2.30	4.25	-2.46	-22.10	-32.60	-12.89	-1.27	283.51
QDII型	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII	1.4099	2025-03-24	2.42	1.78	-4.02	-8.86	4.25	8.38	40.99	40.99	40.99	-5.50	40.99
股票型	007134	嘉实长青竞争优势股票C	0.8087	2025-03-26	-0.11	-2.82	-6.55	-5.91	4.25	-7.46	-37.68	-34.79	-22.47	-3.23	-19.13
股票型	019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.0700	2025-03-26	-0.30	0.22	2.93	-0.71	4.25	7.00	7.00	7.00	7.00	-0.93	7.00
股票型	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.0425	2025-03-26	-0.47	-2.23	-1.23	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
混合型	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有	1.2619	2025-03-25	0.18	-0.22	0.85	1.10	4.25	7.16	2.84	6.39	-2.41	0.87	-2.41
混合型	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有	1.0117	2025-03-25	0.18	-0.23	0.85	1.09	4.25	7.15	2.83	6.38	1.17	0.87	1.17
混合型	009999	东方中国红利混合	0.8339	2025-03-25	0.39	-0.70	2.32	-2.82	4.25	7.35	-4.72	-19.63	-16.61	-2.40	-16.61
混合型	002934	泰康恒泰回报混合A	1.0622	2025-03-25	-0.05	-0.23	0.25	1.09	4.24	4.89	5.70	2.39	20.45	1.20	44.42
混合型	013377	东海启航6个月持有混合C	0.8827	2025-03-25	0.16	-0.14	1.55	0.72	4.24	3.68	-8.22	-9.07	-11.73	1.23	-11.73
指数型	022919	申万菱信中证500指数优选增强Y	1.7921	2025-03-26	-0.21	-1.32	0.79	3.15	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.57	4.24
债券型	016639	南方达元债券A	1.0335	2025-03-25	-0.39	-1.16	-0.87	2.50	4.24	5.49	3.35	3.35	3.35	2.38	3.35
股票型	022919	申万菱信中证500指数优选增强Y	1.7921	2025-03-26	-0.21	-1.32	0.79	3.15	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.57	4.24
债券型	018989	博时双季益六个月持有期债券C	1.0625	2025-03-25	0.02	-0.26	-0.17	0.65	4.23	5.77	6.25	6.25	6.25	0.50	6.25
混合型	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1897	2025-03-25	-0.08	-0.17	0.31	0.50	4.23	5.76	7.91	11.43	18.97	0.51	18.97
混合型	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.1345	2025-03-25	0.04	-0.05	0.67	0.33	4.23	6.07	8.37	11.91	13.45	0.19	13.45
混合型	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.0966	2025-03-25	-0.25	-0.62	0.69	1.03	4.23	7.32	8.04	8.27	9.66	0.88	9.66
混合型	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.0890	2025-03-25	0.08	0.21	0.50	1.27	4.23	4.69	7.49	8.83	8.90	1.12	8.90
混合型	010882	南方宝顺混合C	1.0003	2025-03-25	0.18	0.25	0.65	0.00	4.23	5.76	2.23	1.28	0.03	-0.01	0.03
混合型	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9702	2025-03-25	0.14	0.40	-0.22	0.30	4.23	5.42	-2.98	-2.98	-2.98	-0.08	-2.98
混合型	013657	同泰同欣混合A	0.9312	2025-03-25	0.16	0.05	-0.99	0.03	4.23	5.64	-4.49	-5.97	-6.88	-0.15	-6.88

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