本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	004401	金信民兴债券C	1.1086	2025-03-25	0.03	0.29	0.14	0.61	1.65	3.08	4.28	5.26	72.42	0.32	109.15
债券型	002206	博时裕康纯债债券A	1.0812	2025-03-25	0.06	0.37	0.19	0.14	1.65	3.83	9.23	12.10	17.31	-0.13	34.58
债券型	009457	红土创新纯债A	1.0654	2025-03-25	-0.02	0.08	0.08	-0.20	1.65	4.03	7.56	10.49	17.91	-0.32	17.91
混合型	022296	天弘安康颐利混合E	1.0482	2025-03-25	0.11	0.23	0.32	-0.34	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	-0.39	1.65
混合型	016825	嘉实方舟一年持有期混合C	1.0270	2025-03-25	0.12	0.33	0.59	0.61	1.65	1.88	2.70	2.70	2.70	0.27	2.70
混合型	019732	申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0221	2024-12-17	-0.05	-0.14	0.39	2.45	1.65	2.21	2.21	2.21	2.21	0.00	2.21
债券型	009451	中金新盛1年定开债	1.0381	2025-03-25	0.11	0.54	-0.02	0.05	1.65	3.99	10.85	12.20	16.98	-0.40	16.98
债券型	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0376	2025-03-25	0.03	0.15	-0.09	-0.07	1.65	4.46	8.51	10.83	13.24	-0.36	13.24
债券型	010069	工银双盈债券C	1.0321	2025-03-25	0.04	0.02	0.38	-0.85	1.65	2.87	1.63	3.62	3.21	-0.95	3.21
债券型	021339	中信保诚60天持有债券C	1.0241	2025-03-25	0.02	0.10	0.13	0.25	1.65	2.41	2.41	2.41	2.41	0.19	2.41
债券型	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0055	2025-03-25	0.06	0.33	0.07	0.07	1.65	3.60	7.94	10.98	17.57	-0.34	31.27
债券型	020962	中信保诚双盈债券(LOF)D	0.9800	2025-03-25	0.08	-0.28	-0.49	0.67	1.65	3.35	3.32	3.32	3.32	0.50	3.32
QDII型	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII	1.5965	2025-03-24	2.05	1.86	-4.99	-7.39	1.65	1.05	1.05	1.05	1.05	-3.87	1.05
混合型	023097	安信比较优势混合C	1.2237	2025-03-25	-0.16	-2.66	-5.23	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	3.50	1.64
混合型	012252	安信宏盈18个月持有混合	1.0241	2025-03-25	-0.20	-0.73	-0.16	0.29	1.64	3.45	2.69	4.84	2.41	-0.05	2.41
债券型	213907	宝盈增强收益债券A/B	1.4153	2025-03-25	0.09	0.15	0.78	-0.45	1.64	4.71	11.26	10.82	27.85	-0.69	156.45
债券型	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4153	2025-03-25	0.09	0.15	0.78	-0.45	1.64	4.71	11.26	10.82	27.85	-0.69	156.45
债券型	002175	博时裕乾纯债债券A	1.2045	2025-03-25	0.07	0.48	0.32	0.21	1.64	8.08	13.32	16.21	22.24	-0.12	44.91
债券型	970036	华安证券睿赢一年持有债券A	1.1751	2025-03-25	0.12	-0.03	-0.03	-0.24	1.64	4.02	10.47	16.32	17.16	-0.20	17.16
债券型	014248	兴业一年持有债券A	1.1166	2025-03-25	0.06	0.22	0.10	0.14	1.64	3.51	7.48	10.94	11.66	-0.05	11.66
债券型	970135	海通安润90天滚动持有中短债C	1.1160	2025-03-25	0.08	0.03	0.02	0.33	1.64	2.99	6.57	9.84	9.71	0.22	9.71
债券型	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1061	2025-03-25	0.01	-0.05	-0.01	0.16	1.64	4.62	8.29	11.27	10.61	0.01	10.61
债券型	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.0956	2025-03-25	0.08	0.16	0.02	0.05	1.64	3.47	7.88	9.56	9.56	-0.12	9.56
债券型	021114	博时裕康纯债债券C	1.0798	2025-03-25	0.06	0.37	0.19	0.13	1.64	3.54	3.54	3.54	3.54	-0.13	3.54
债券型	016875	交银稳安30天滚动持有债券A	1.0753	2025-03-25	0.02	0.07	0.22	0.28	1.64	3.14	6.79	7.53	7.53	0.27	7.53
债券型	012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发	1.0553	2025-03-25	0.02	0.12	0.02	-0.39	1.64	4.70	8.24	11.02	14.59	-0.57	14.59
债券型	007158	平安合盛定开债	1.0413	2025-03-25	0.03	0.24	-0.07	-0.69	1.64	3.12	8.74	11.40	17.47	-0.91	22.15
债券型	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0260	2025-03-25	0.03	0.17	-0.21	-0.64	1.64	2.60	2.60	2.60	2.60	-0.91	2.60
债券型	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0216	2025-03-25	0.03	0.13	0.05	0.04	1.64	3.27	3.27	3.27	3.27	-0.28	3.27
债券型	020863	泰康稳健双利债券C	1.0212	2025-03-25	0.09	-0.09	0.06	0.22	1.64	2.12	2.12	2.12	2.12	0.11	2.12
债券型	004792	富荣富乾债券A	0.8747	2025-03-25	0.05	-0.22	0.57	-0.68	1.64	2.50	-4.88	-5.76	-15.02	-0.57	-8.29
混合型	003805	华安新恒利混合A	1.4084	2025-03-25	0.04	0.26	0.15	0.34	1.64	4.43	3.38	4.50	17.63	0.05	40.84
债券型	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0450	2025-03-25	0.05	0.28	0.14	0.30	1.63	4.13	9.19	13.36	20.91	0.07	20.91
债券型	001794	兴银朝阳A	1.0354	2025-03-25	0.00	0.11	0.03	0.13	1.63	3.08	6.85	9.94	16.88	-0.06	40.46
债券型	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0258	2025-03-25	0.03	0.17	-0.21	-0.66	1.63	2.58	2.58	2.58	2.58	-0.93	2.58
混合型	016322	嘉实安益混合A	1.3438	2025-03-25	0.07	0.12	-0.93	-0.17	1.63	2.57	3.08	3.31	3.31	-0.52	3.31
混合型	011576	鹏华安诚混合A	1.0228	2025-03-25	0.07	0.25	0.22	0.34	1.63	4.34	2.05	3.25	2.28	0.05	2.28
股票型	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.5370	2025-03-26	0.66	-1.95	-3.63	-5.72	1.63	17.51	17.51	17.51	17.51	-3.66	17.51
股票型	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.5369	2025-03-26	0.66	-1.95	-3.63	-5.72	1.63	1.07	-26.82	-36.66	-35.45	-3.66	-46.31
指数型	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.5370	2025-03-26	0.66	-1.95	-3.63	-5.72	1.63	17.51	17.51	17.51	17.51	-3.66	17.51
指数型	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.5369	2025-03-26	0.66	-1.95	-3.63	-5.72	1.63	1.07	-26.82	-36.66	-35.45	-3.66	-46.31
QDII型	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QD	6.0453	2025-03-24	2.11	1.88	-5.40	-7.98	1.63	9.23	60.34	44.59	154.82	-4.62	633.81
债券型	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1665	2025-03-25	0.03	0.26	0.15	0.22	1.63	3.82	7.67	10.58	13.74	-0.04	13.74
债券型	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1425	2025-03-25	0.40	1.94	-2.05	-1.21	1.63	4.92	14.73	16.05	21.94	-2.28	25.31
债券型	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1298	2025-03-25	0.08	0.38	-0.30	-0.32	1.63	5.15	14.81	17.58	24.28	-0.72	38.73
债券型	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1026	2025-03-25	0.06	0.37	-0.36	-0.39	1.63	4.73	9.31	10.26	10.26	-0.89	10.26
债券型	005271	安信恒利增强债券A	1.0989	2025-03-25	0.04	-0.14	0.14	-1.04	1.63	2.98	0.51	-3.03	2.58	-1.04	9.89
债券型	007740	天弘信益债券A	1.0869	2025-03-25	0.09	0.38	0.23	0.43	1.63	4.88	8.58	12.16	15.73	-0.04	18.84
指数型	012419	天弘国证建筑材料指数发起式C	0.6506	2024-11-01	-1.32	1.78	-0.64	13.36	1.62	-8.30	-12.64	0.00	-34.94	0.85	-34.94
债券型	022517	中加聚利纯债定开D	1.1461	2025-03-25	0.01	0.03	0.32	0.71	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	0.68	1.62
股票型	012419	天弘国证建筑材料指数发起式C	0.6506	2024-11-01	-1.32	1.78	-0.64	13.36	1.62	-8.30	-12.64	0.00	-34.94	0.85	-34.94
股票型	012419	天弘国证建筑材料指数发起式C	0.6506	2024-11-01	-1.32	1.78	-0.64	13.36	1.62	-8.30	-12.64	0.00	-34.94	0.85	-34.94
指数型	012419	天弘国证建筑材料指数发起式C	0.6506	2024-11-01	-1.32	1.78	-0.64	13.36	1.62	-8.30	-12.64	0.00	-34.94	0.85	-34.94
债券型	018691	兴证全球恒盛90天持有债券A	1.0539	2025-03-25	0.02	0.12	0.24	0.46	1.62	3.37	5.39	5.39	5.39	0.21	5.39
债券型	015616	天弘丰益债券发起C	1.0488	2025-03-25	0.03	0.26	0.19	0.37	1.62	4.43	9.57	10.90	10.90	-0.02	10.90
债券型	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0477	2025-03-25	0.06	0.34	0.08	0.11	1.62	3.23	8.27	8.51	8.51	-0.31	8.51
债券型	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0436	2025-03-25	0.02	0.12	0.17	0.20	1.62	3.00	4.36	4.36	4.36	-0.01	4.36
债券型	016890	鹏华稳健增利债券C	1.0244	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.40	1.62	3.60	3.56	2.44	2.44	0.28	2.44
债券型	020146	西部利得沣淳三个月定开债券C	1.0178	2025-03-25	0.10	0.23	0.52	0.21	1.62	3.39	3.39	3.39	3.39	-0.03	3.39
债券型	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0101	2025-03-25	0.01	0.15	0.05	-0.19	1.62	4.13	8.28	10.90	11.78	-0.36	11.78
债券型	003038	广发集瑞债券C	1.0078	2025-03-25	0.12	-0.37	-0.39	0.85	1.62	2.25	1.61	2.18	2.64	0.97	17.61
债券型	016905	华夏安益短债债券C	1.0045	2025-03-25	0.33	0.54	0.56	0.69	1.62	0.82	0.18	0.45	0.45	0.48	0.45
混合型	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.6693	2025-03-25	0.07	0.17	0.40	0.17	1.62	1.60	1.60	1.60	1.60	0.11	1.60
混合型	012668	国联景泓一年持有混合C	0.9885	2025-03-25	0.13	0.32	0.96	0.26	1.62	1.43	0.88	2.59	-1.15	-0.12	-1.15
QDII型	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	1.2794	2025-03-24	-0.35	0.10	0.75	2.16	1.62	4.91	7.56	20.41	18.82	1.96	35.95
QDII型	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C	0.0754	2025-03-24	0.00	0.00	0.94	3.15	1.62	3.71	2.72	9.12	-42.79	2.86	-48.00
债券型	010192	华夏鼎信债券C	1.0547	2025-03-25	0.03	0.20	0.15	0.20	1.61	3.76	9.37	12.61	17.87	-0.02	17.87
债券型	016111	鹏华丰尊债券	1.0491	2025-03-25	0.00	0.11	0.12	0.05	1.61	3.79	7.22	7.30	7.30	-0.37	7.30
债券型	007560	国联恒鑫纯债A	1.0490	2025-03-25	0.02	0.11	0.23	0.31	1.61	4.43	9.15	11.59	17.10	0.27	21.72
债券型	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0446	2025-03-25	0.06	0.29	0.14	0.29	1.61	3.75	3.75	3.75	3.75	0.06	3.75
债券型	020953	中欧稳悦120天滚动持有债券A	1.0377	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.36	1.61	3.76	3.77	3.77	3.77	0.30	3.77
债券型	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持	1.0364	2025-03-25	0.08	-0.04	0.25	0.25	1.61	2.15	3.09	3.64	3.64	0.24	3.64
债券型	007931	淳厚稳鑫债券C	1.0234	2025-03-25	0.01	0.03	0.06	0.55	1.61	3.14	22.51	26.05	32.42	-0.04	32.42
债券型	020302	平安惠嘉纯债C	1.0167	2025-03-25	0.04	0.10	0.13	-0.11	1.61	1.67	1.67	1.67	1.67	-0.40	1.67
债券型	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1535	2025-03-25	0.04	0.15	-0.10	0.18	1.61	4.57	8.88	11.95	15.69	-0.15	15.69
债券型	018081	鹏华稳健添利债券C	1.0623	2025-03-25	0.03	0.00	0.56	0.10	1.61	3.68	6.23	6.23	6.23	-0.10	6.23
股票型	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6501	2025-03-26	0.57	-1.96	-2.94	-4.98	1.61	1.75	-25.00	-34.21	-26.40	-3.09	-34.99
股票型	021983	中信保诚红利领航量化股票A	1.0161	2025-03-26	-0.16	0.53	3.48	1.64	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.39	1.61
指数型	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6501	2025-03-26	0.57	-1.96	-2.94	-4.98	1.61	1.75	-25.00	-34.21	-26.40	-3.09	-34.99
混合型	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0336	2025-03-25	0.03	-0.21	0.11	0.09	1.61	2.91	3.36	3.36	3.36	-0.06	3.36
混合型	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0255	2025-03-25	-0.31	-0.45	0.29	-0.11	1.60	1.70	2.29	2.54	2.54	0.18	2.54
指数型	022274	国泰中证港股通高股息投资ETF发起	1.0160	2025-03-26	-0.26	-2.28	1.01	2.31	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.33	1.60
债券型	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5083	2025-03-25	-0.07	-0.31	-1.00	-0.15	1.60	3.46	5.48	6.07	9.22	-0.21	74.04
债券型	009204	鹏扬稳利债券C	1.1547	2025-03-25	0.05	0.18	0.10	0.19	1.60	3.55	7.37	10.42	15.47	-0.04	15.47
债券型	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1088	2025-03-25	0.10	-0.03	-0.21	0.11	1.60	5.00	10.18	13.80	20.05	-0.14	75.55
债券型	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1053	2025-03-25	0.00	0.04	-0.05	-0.18	1.60	3.18	5.77	7.19	12.50	-0.23	46.17
债券型	022526	天弘永利优享债券E	1.0907	2025-03-25	-0.01	-0.30	0.68	0.36	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	0.35	1.60
债券型	022557	天弘丰利债券(LOF)F	1.0724	2025-03-25	0.08	-0.57	-0.72	-0.30	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	-0.48	1.60
QDII型	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精	0.1268	2025-03-24	1.20	2.51	-1.71	5.14	1.60	-10.64	-8.97	-8.97	-8.97	2.09	-8.97
债券型	007485	博时中债3-5年国开行A	1.0478	2025-03-25	0.01	0.15	0.02	-0.45	1.60	4.66	9.32	12.58	18.34	-0.63	23.56
债券型	021999	兴银朝阳C	1.0350	2025-03-25	0.00	0.11	0.03	0.11	1.60	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.08	1.31
债券型	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0199	2025-03-25	0.01	0.09	0.28	0.45	1.60	1.99	1.99	1.99	1.99	0.29	1.99
债券型	009567	山证资管裕丰一年定开放债券发起	1.0187	2025-03-21	0.00	0.14	-0.06	-0.01	1.60	4.69	8.45	11.26	19.46	-0.26	19.46
混合型	015233	银华富裕主题混合C	4.1242	2025-03-25	0.21	-0.20	1.97	-2.95	1.60	-1.31	-2.13	-2.13	-2.13	-3.42	-2.13
混合型	019896	天弘惠利混合C	1.7003	2025-03-25	0.02	-0.51	0.01	0.65	1.60	4.29	3.90	3.90	3.90	0.11	3.90
股票型	022274	国泰中证港股通高股息投资ETF发起	1.0160	2025-03-26	-0.26	-2.28	1.01	2.31	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.33	1.60
混合型	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0159	2025-03-25	0.30	0.70	2.28	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59
债券型	006470	工银目标收益一年定开A	1.4690	2025-03-25	0.07	0.27	0.27	-0.20	1.59	4.63	10.37	15.04	20.81	-0.27	32.46
债券型	021467	新华安享惠金定期债券E	1.3239	2025-03-21	0.00	-0.35	-0.45	-0.32	1.59	123.48	123.48	123.48	123.48	-0.21	123.48
债券型	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1254	2025-03-25	0.03	0.17	-0.11	-0.56	1.59	5.33	9.66	12.50	18.75	-0.88	25.80
债券型	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0791	2025-03-25	0.04	0.15	0.27	0.35	1.59	2.94	6.46	7.91	7.91	0.24	7.91
债券型	022579	天弘多元增利债券E	1.0751	2025-03-25	0.34	-0.56	1.34	0.81	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	0.82	1.59
债券型	015335	上银慧信利三个月定开债	1.0712	2025-03-25	0.04	0.26	0.19	0.35	1.59	4.07	8.74	9.24	9.24	0.14	9.24
债券型	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.0484	2025-03-25	0.09	0.12	-0.70	-0.77	1.59	3.60	4.84	4.84	4.84	-0.91	4.84
债券型	006237	永赢嘉益债券	1.0482	2025-03-25	0.02	0.13	-0.30	-0.85	1.59	4.77	9.15	12.37	18.49	-1.14	25.53
债券型	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0439	2025-03-25	-0.01	0.09	0.13	-0.26	1.59	3.72	4.39	4.39	4.39	-0.30	4.39
混合型	001331	鹏华弘信混合A	1.6462	2025-03-25	0.02	0.14	0.07	0.10	1.59	3.16	8.08	8.62	22.70	-0.08	69.14
混合型	003806	华安新恒利混合C	1.3999	2025-03-25	0.04	0.25	0.14	0.32	1.59	4.32	3.16	4.20	17.07	0.03	39.99
债券型	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发	1.0556	2025-03-25	0.02	0.12	0.01	-0.40	1.58	4.61	5.10	5.10	5.10	-0.58	5.10
债券型	160128	南方金利定开债券A	1.0160	2025-03-25	0.10	0.49	0.10	0.19	1.58	2.99	7.36	14.29	24.33	0.00	109.81
债券型	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0070	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.59	1.58	2.84	5.72	8.42	13.47	0.54	14.14
混合型	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4208	2025-03-25	0.07	0.32	0.57	1.62	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.16	1.58
混合型	011208	泰康招享混合A	1.0708	2025-03-25	0.01	-0.17	-0.31	0.33	1.58	5.54	7.98	7.08	7.08	-0.20	7.08
混合型	012613	创金合信产业智选混合A	0.4514	2025-03-25	-2.65	-6.37	-8.14	-0.77	1.58	-10.68	-33.86	-44.47	-54.86	1.44	-54.86
QDII型	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QD	1.1725	2025-03-24	2.05	1.89	-4.87	-6.72	1.58	6.51	17.25	17.25	17.25	-3.35	17.25
股票型	010989	南方中证房地产ETF发起联接E	0.5221	2025-03-26	0.66	-1.97	-3.65	-5.76	1.58	0.91	-27.24	-37.27	-41.72	-3.69	-41.72
指数型	010989	南方中证房地产ETF发起联接E	0.5221	2025-03-26	0.66	-1.97	-3.65	-5.76	1.58	0.91	-27.24	-37.27	-41.72	-3.69	-41.72
债券型	007985	博时富悦纯债A	1.1835	2025-03-25	0.08	0.42	0.16	0.25	1.58	3.72	8.67	11.63	20.20	-0.19	22.12
债券型	002749	嘉实稳盛债券	1.1191	2025-03-25	0.02	0.03	0.85	0.73	1.58	5.58	3.43	6.28	6.78	0.63	17.39
债券型	012819	招商享诚增强债券C	1.0929	2025-03-25	0.10	0.05	0.70	-0.41	1.58	3.73	6.21	10.06	9.29	-0.75	9.29
债券型	002246	泰康稳健增利债券C	1.5499	2025-03-25	0.08	0.04	-0.12	0.25	1.57	3.16	6.25	9.46	16.84	0.00	54.99
债券型	020928	博时富腾纯债债券C	1.0857	2025-03-25	0.06	0.33	0.37	0.36	1.57	3.96	4.12	4.12	4.12	0.13	4.12
债券型	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0775	2025-03-25	-0.25	-0.01	-1.00	0.47	1.57	3.57	5.84	7.74	7.75	0.26	7.75
债券型	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0721	2025-03-21	0.00	0.00	-0.33	-0.42	1.57	4.14	7.21	7.21	7.21	-0.52	7.21
债券型	020880	天弘齐享债券发起D	1.0719	2025-03-25	0.06	0.37	-0.24	-0.29	1.57	4.12	4.29	4.29	4.29	-0.75	4.29
债券型	022584	天弘齐享债券发起E	1.0572	2025-03-25	0.06	0.36	-0.26	-0.58	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	-1.06	1.57
债券型	005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0525	2025-03-25	0.07	0.44	-0.03	-0.26	1.57	3.99	8.74	11.66	17.39	-0.62	30.98
债券型	007644	华宝宝润债券A	1.0333	2025-03-25	0.06	0.30	0.06	0.02	1.57	3.54	6.73	9.34	15.26	-0.34	16.60
债券型	012604	浙商兴盛一年定开债券型发起式	1.0314	2025-01-03	0.00	0.00	0.00	1.46	1.57	4.29	11.00	11.52	13.14	0.00	13.14
债券型	003528	汇添富长添利定期开放债券A	1.0303	2025-03-25	0.02	0.08	0.27	0.72	1.57	3.30	6.44	8.78	14.94	0.68	28.75
债券型	008521	富国汇优纯债63个月定开债	1.0265	2025-03-25	0.01	0.06	0.22	0.73	1.57	3.28	6.73	10.48	17.78	0.68	18.41
债券型	018683	鑫元浩鑫增强债券C	1.0245	2025-03-25	-0.04	-0.13	0.91	-0.20	1.57	1.41	2.45	2.45	2.45	-0.22	2.45
债券型	021113	渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0231	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.31	1.57	2.31	2.31	2.31	2.31	0.10	2.31
债券型	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9851	2025-03-21	0.00	-0.35	-0.46	-0.31	1.57	-0.29	-0.63	-0.29	0.39	-0.18	73.74
混合型	004947	汇添富盈润混合C	1.3739	2025-03-25	-0.12	-0.97	-2.01	0.00	1.57	3.39	2.61	2.77	17.45	-0.04	41.79
混合型	000993	华宝稳健回报混合	1.2900	2025-03-25	-0.23	-3.08	-5.70	-6.66	1.57	-1.68	-13.19	-11.83	56.36	-5.56	29.00
混合型	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	0.9744	2025-03-25	0.03	-0.05	0.36	0.48	1.57	1.81	1.81	1.81	1.81	0.26	1.81
混合型	011494	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.9744	2025-03-25	0.03	-0.05	0.36	0.47	1.57	5.40	-0.65	-3.16	-2.56	0.26	-2.56
混合型	019660	永赢鑫盛混合C	1.0766	2025-03-25	0.03	0.13	0.20	0.37	1.56	3.85	6.30	6.30	6.30	0.24	6.30
混合型	013995	嘉实融惠混合A	1.0725	2025-03-25	-0.01	0.09	-0.97	0.69	1.56	2.39	4.36	7.21	7.25	0.39	7.25
债券型	007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0520	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.19	1.56	2.84	5.05	6.86	12.18	0.15	14.71
债券型	007486	博时中债3-5年国开行C	1.0471	2025-03-25	0.02	0.15	0.01	-0.48	1.56	4.55	9.15	12.39	17.84	-0.65	22.93
债券型	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0344	2025-03-25	0.09	0.40	0.10	0.26	1.56	3.44	3.44	3.44	3.44	0.03	3.44
债券型	008726	平安添裕债券A	1.0261	2025-03-25	0.08	0.28	0.02	-1.04	1.56	1.50	2.56	-1.03	2.61	-1.22	2.61
债券型	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0248	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	1.56	2.48	2.48	2.48	2.48	0.23	2.48
债券型	020786	安信长鑫增强债券C	1.0181	2025-03-25	0.03	-0.02	0.34	0.03	1.56	1.76	1.81	1.81	1.81	-0.02	1.81
债券型	008219	西部利得尊逸三年定开债券	1.0168	2025-03-25	0.01	0.05	0.20	0.63	1.56	2.87	5.76	8.71	15.23	0.58	16.12
债券型	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0133	2025-03-21	0.00	0.06	0.25	0.75	1.56	3.23	6.43	9.81	14.66	0.65	14.66
债券型	010651	平安双季增享6个月持有债券A	0.9630	2025-03-25	-0.02	-0.21	-0.22	0.03	1.56	0.94	0.35	-6.03	-3.70	0.11	-3.70
混合型	004175	博时鑫泰混合A	1.5322	2025-03-25	0.17	0.22	0.40	-0.39	1.56	3.87	5.63	7.43	34.26	-0.44	100.74

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