本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	007428	长信富瑞两年定开债券C	1.0157	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.44	0.96	2.19	4.20	6.87	14.47	0.38	15.57
债券型	020427	中信建投景源债券C	1.0136	2025-03-25	0.03	0.30	-0.11	-0.52	0.96	1.36	1.36	1.36	1.36	-0.80	1.36
债券型	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0122	2025-03-25	0.10	0.56	0.05	0.02	0.96	4.65	12.61	16.18	19.05	-0.25	70.04
债券型	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0115	2025-03-25	0.04	0.26	0.16	0.17	0.96	1.15	1.15	1.15	1.15	0.00	1.15
债券型	008738	天弘兴享一年定开	1.0110	2025-03-25	0.07	0.25	0.21	-0.04	0.96	2.57	7.15	11.32	17.55	-0.25	17.55
债券型	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0064	2025-03-25	0.07	0.31	0.15	-0.16	0.96	2.88	8.14	10.39	10.39	-0.37	10.39
债券型	164810	工银纯债定开债	1.0048	2025-03-25	0.08	0.37	0.18	0.02	0.96	3.43	10.19	14.77	21.21	-0.14	69.94
债券型	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0017	2025-03-25	0.01	0.11	0.06	-0.26	0.96	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.37	1.86
混合型	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5710	2025-03-25	0.00	-0.19	-0.06	-0.88	0.96	2.28	0.96	3.02	25.28	-0.82	60.73
股票型	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.0096	2025-03-26	0.25	-0.72	-1.03	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
指数型	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.0096	2025-03-26	0.25	-0.72	-1.03	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
混合型	014650	永赢优质精选混合发起C	0.3993	2024-12-27	0.18	0.05	1.94	-2.08	0.96	-18.16	-39.69	0.00	-60.07	-20.55	-60.07
货币型	002202	大成慧成货币E	0.4335	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.95	2.07	4.01	5.58	9.59	0.41	21.17
货币型	002201	大成慧成货币B	0.4335	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.95	2.07	4.21	6.03	10.59	0.41	24.95
债券型	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0418	2025-03-25	0.07	0.16	-0.09	-0.19	0.95	4.17	8.74	11.53	16.57	-0.69	23.22
债券型	015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0394	2025-03-25	0.05	0.24	-0.10	-0.40	0.95	4.04	7.76	8.46	8.46	-0.79	8.46
债券型	006513	鹏扬淳享债券A	1.0390	2025-03-25	0.04	0.12	-0.28	-0.41	0.95	3.70	8.45	12.09	18.48	-0.56	25.91
债券型	007692	永赢鼎利债券A	1.0358	2025-03-25	0.03	0.21	0.06	-0.25	0.95	3.50	7.47	10.54	16.65	-0.39	16.65
债券型	005896	平安合慧定开债	1.0269	2025-03-25	0.02	0.11	0.06	0.15	0.95	2.14	4.60	7.25	12.76	0.04	20.79
债券型	004955	中银证券中高等级债券C	1.0244	2025-03-25	0.06	0.25	0.09	0.09	0.95	2.97	6.49	8.79	14.51	-0.09	20.94
债券型	013170	建信彭博1-5年政金债C	1.0241	2025-03-25	0.01	0.12	0.08	-0.36	0.95	3.49	7.49	9.98	11.17	-0.51	11.17
债券型	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发	1.0225	2025-03-21	0.00	0.16	-0.36	-0.27	0.95	3.38	7.42	9.57	12.68	-0.49	12.68
债券型	017284	中航瑞苏纯债A	1.0205	2025-03-25	0.04	0.22	-0.01	-0.42	0.95	2.92	5.07	5.07	5.07	-0.61	5.07
债券型	002529	泰康安益纯债C	1.0160	2025-03-25	0.04	0.23	0.20	0.06	0.95	2.94	6.80	10.20	15.50	-0.17	49.69
债券型	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.0151	2025-03-25	0.03	0.19	0.22	0.06	0.95	3.28	8.12	10.88	17.14	-0.09	17.14
债券型	005753	宏利金利3个月定开债券发起式	1.0144	2025-03-25	0.09	0.37	0.00	-0.17	0.95	2.45	5.65	8.64	14.18	-0.40	26.59
债券型	021697	浙商汇金聚悦利率债C	1.0128	2025-03-25	0.05	0.30	-0.25	-0.50	0.95	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.68	1.28
债券型	015433	金元顺安泓泽债券	1.0100	2025-03-25	0.02	0.12	0.14	-0.04	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.09	1.00
债券型	022400	东海增益债券发起式C	1.0095	2025-03-25	0.01	-0.16	0.73	0.99	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.97	0.95
债券型	000141	富国国有企业债债券C	1.0042	2025-03-25	0.04	0.14	0.25	0.24	0.95	2.20	5.49	8.00	14.25	0.16	54.62
混合型	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.7090	2025-03-25	0.12	0.29	0.00	-0.58	0.95	3.64	5.23	3.33	1.97	-0.70	1.97
混合型	022554	天弘恒新混合E	1.0521	2025-03-25	0.01	0.06	0.22	0.39	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.33	0.95
混合型	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0207	2025-03-25	-0.06	-0.13	-0.62	0.17	0.95	0.64	2.35	6.39	2.07	-0.11	2.07
混合型	021756	中欧价值品质混合发起C	1.0095	2025-03-25	-0.71	-1.10	2.60	2.07	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	2.95	0.95
混合型	013434	博时恒润6个月持有期混合C	0.8862	2025-03-25	-0.17	-2.30	-3.39	-2.35	0.95	-1.43	-7.16	-10.11	-11.38	-1.83	-11.38
债券型	008883	国联安增祺纯债C	1.3907	2025-03-25	0.04	0.21	0.19	-0.04	0.95	36.30	43.05	46.06	50.42	-0.14	50.42
债券型	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3487	2025-03-25	0.08	0.61	-0.20	-0.26	0.95	2.29	4.53	154.28	170.12	-0.38	175.49
债券型	008858	华夏鼎航债券C	1.2504	2025-03-25	0.03	0.28	0.24	0.01	0.95	3.88	11.79	15.44	25.04	-0.13	25.04
债券型	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2478	2025-03-25	0.03	0.24	-0.05	-0.32	0.95	3.35	8.33	12.07	19.03	-0.52	24.78
债券型	006545	兴银中短债A	1.2273	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.18	0.95	2.28	6.22	9.03	15.34	0.11	22.72
债券型	070005	嘉实债券A	1.2106	2025-03-25	0.10	0.11	-0.19	-0.21	0.95	3.02	5.63	5.92	13.18	-0.35	235.03
债券型	519763	交银裕通纯债债券C	1.1867	2025-03-25	0.07	0.36	0.05	-0.12	0.95	2.67	8.70	11.19	16.79	-0.34	34.28
债券型	519188	万家信用恒利债券A	1.1836	2025-03-25	0.02	0.19	0.23	0.14	0.95	3.24	8.78	11.57	18.42	-0.08	70.11
债券型	021055	永赢伟益债券C	1.1796	2025-03-25	0.09	0.51	-0.35	-0.50	0.95	4.76	4.76	4.76	4.76	-0.93	4.76
债券型	019446	汇添富短债债券D	1.1467	2025-03-25	0.02	0.08	0.17	0.25	0.95	2.10	3.60	3.60	3.60	0.19	3.60
债券型	970128	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.1418	2025-03-25	0.02	0.06	0.08	0.28	0.95	2.32	6.77	10.68	11.29	0.22	11.29
债券型	006850	永赢颐利债券	1.1412	2025-03-25	0.08	0.37	-0.01	-0.17	0.95	3.36	8.53	11.83	18.75	-0.38	26.09
债券型	012413	建信睿怡纯债C	1.1390	2025-03-25	0.04	0.16	0.01	-0.38	0.95	2.30	4.59	6.94	17.67	-0.55	17.67
债券型	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.1301	2025-03-25	0.03	0.24	-0.29	-0.40	0.95	2.95	6.96	9.48	14.56	-0.74	75.60
债券型	006275	永赢聚益债券A	1.1189	2025-03-25	0.04	0.24	0.25	0.02	0.95	3.10	7.53	10.39	16.09	-0.10	25.68
债券型	012325	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.1120	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.27	0.95	2.03	5.06	8.19	11.20	0.21	11.20
债券型	003452	招商招盛纯债A	1.1118	2025-03-25	0.04	0.22	0.08	-0.04	0.95	2.96	6.58	9.61	14.66	-0.24	69.65
债券型	004038	中银富享定开债	1.1104	2025-03-25	0.05	0.28	0.03	-0.09	0.95	3.25	7.07	10.17	16.21	-0.40	34.19
债券型	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1060	2025-03-25	0.17	0.81	-0.80	-0.99	0.95	5.94	6.16	6.16	6.16	-1.52	6.16
债券型	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1054	2025-03-25	0.03	0.13	0.29	0.24	0.95	2.48	6.70	10.64	10.54	0.16	10.54
债券型	009535	南方升元中短期利率债C	1.1050	2025-03-25	0.04	0.21	-0.05	-0.61	0.95	2.84	6.09	8.35	15.29	-0.83	15.29
债券型	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1040	2025-03-25	0.05	0.17	0.29	0.24	0.95	2.02	5.78	8.70	10.40	0.15	10.40
债券型	022143	富国景利纯债债券D	1.1019	2025-03-25	0.07	0.27	0.12	-0.01	0.95	1.02	1.02	1.02	1.02	-0.25	1.02
债券型	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0974	2025-03-25	0.03	0.14	0.27	0.28	0.95	2.26	5.70	9.39	9.74	0.20	9.74
债券型	006731	方正富邦富利纯债A	1.0968	2025-03-25	0.04	0.27	-0.25	-0.91	0.95	3.01	9.13	11.78	14.31	-1.23	23.66
债券型	014518	华夏30天滚动短债发起式C	1.0898	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.25	0.95	2.30	5.64	8.05	8.98	0.20	8.98
债券型	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0877	2025-03-25	0.04	0.19	0.06	-0.36	0.95	3.43	7.56	10.77	16.50	-0.53	19.68
债券型	007252	广发中债农发债总指数A	1.0851	2025-03-25	0.06	0.34	-0.35	-0.79	0.95	5.23	10.99	14.41	20.35	-1.05	22.87
债券型	006509	国联安增盈纯债A	1.0787	2025-03-25	0.03	0.21	0.20	0.14	0.95	3.09	8.06	10.25	13.94	0.07	19.99
债券型	014209	民生加银恒祥债券	1.0740	2025-03-25	0.07	0.37	-0.29	-0.42	0.95	3.25	7.67	10.95	11.19	-0.71	11.19
债券型	012031	光大纯债债券A	1.0716	2025-03-25	0.14	0.54	-0.27	-0.32	0.95	3.10	6.94	9.42	11.56	-0.67	11.56
债券型	016820	长信先优债券C	1.0705	2025-03-25	0.05	-0.19	-0.43	-0.28	0.95	3.53	1.37	0.62	0.62	-0.56	0.62
债券型	003288	中信保诚稳益C	1.0705	2025-03-25	0.05	0.22	0.16	0.02	0.95	2.64	6.25	9.34	13.85	-0.19	28.74
债券型	017432	交银稳安60天滚动持有债券A	1.0702	2025-03-25	0.02	0.10	0.22	0.33	0.95	2.23	6.72	7.02	7.02	0.24	7.02
债券型	001906	东方红6个月定开债	1.0682	2025-03-24	0.03	0.00	0.06	-0.14	0.95	2.83	6.90	10.87	19.13	-0.25	43.37
债券型	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0673	2025-03-25	0.01	0.16	-0.04	-0.51	0.95	3.17	6.84	9.38	11.02	-0.67	11.02
债券型	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	1.0667	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.34	0.95	2.23	5.88	6.67	6.67	0.23	6.67
债券型	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0653	2025-03-25	0.05	0.30	-0.30	-0.63	0.95	4.47	9.35	12.36	16.63	-0.75	16.63
债券型	008654	诺德汇盈一年定开	1.0650	2025-03-21	0.00	0.17	-0.07	-0.11	0.95	4.04	11.78	15.96	22.53	-0.22	22.72
债券型	160602	鹏华普天债券A	1.3769	2025-03-25	0.00	0.01	0.12	0.23	0.94	2.72	5.51	9.21	12.15	0.18	173.93
债券型	005755	平安短债C	1.2463	2025-03-25	0.03	0.14	0.20	0.17	0.94	2.21	5.77	8.53	17.43	0.10	27.07
债券型	004155	中信保诚至泰中短债A	1.2320	2025-03-25	0.04	0.19	0.11	0.09	0.94	3.38	7.89	9.72	13.14	-0.04	23.20
债券型	006896	新华聚利债券A	1.2080	2025-03-25	0.05	0.17	-0.09	-0.53	0.94	3.47	7.33	8.90	13.41	-0.63	26.69
债券型	002964	国投瑞银顺鑫定开	1.1726	2025-03-25	0.05	0.23	0.09	-0.06	0.94	2.23	6.41	7.72	13.12	-0.20	28.81
债券型	380006	中银纯债债券C	1.1725	2025-03-25	0.09	0.55	0.01	-0.24	0.94	4.28	10.48	13.22	18.24	-0.80	63.90
债券型	006884	汇添富AAA级信用纯债A	1.1648	2025-03-25	0.09	0.50	-0.02	0.11	0.94	3.15	7.92	10.94	17.90	-0.48	24.31
债券型	013449	广发景宁债券C	1.1642	2025-03-25	0.08	0.36	0.21	-0.06	0.94	3.22	8.17	11.92	14.08	-0.21	14.08
债券型	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1523	2025-03-25	0.03	0.19	-0.07	-0.95	0.94	4.44	9.77	14.42	15.76	-1.12	15.76
债券型	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1522	2025-03-25	0.01	0.12	-0.03	-0.29	0.94	3.24	7.53	10.18	15.45	-0.48	17.47
债券型	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1355	2025-03-25	0.04	0.21	0.21	0.11	0.94	3.61	11.56	13.55	13.55	0.04	13.55
债券型	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1339	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.22	0.94	2.35	6.79	9.70	13.39	0.15	13.39
债券型	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1330	2025-03-25	0.03	0.18	-0.17	-0.11	0.94	3.14	3.68	3.68	3.68	-0.35	3.68
债券型	012580	财通资管鸿安30天滚动中短债A	1.1248	2025-03-25	0.03	0.11	0.19	0.25	0.94	2.23	5.72	8.50	12.48	0.20	12.48
债券型	013976	财通资管鸿佳60天滚动中短债A	1.1236	2025-03-25	0.03	0.18	0.16	0.19	0.94	2.33	7.03	11.08	12.36	0.07	12.36
债券型	008913	平安元丰中短债债券E	1.1223	2025-03-25	0.01	0.07	0.16	0.09	0.94	2.67	6.76	8.16	14.45	-0.01	14.45
债券型	012452	国泰利优30天滚动持有短债A	1.1176	2025-03-25	0.02	0.06	0.21	0.40	0.94	2.07	5.25	8.47	11.76	0.34	11.76
债券型	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1059	2025-03-25	0.03	0.14	0.21	0.27	0.94	2.39	6.01	9.00	10.59	0.19	10.59
债券型	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1019	2025-03-25	0.01	0.09	0.19	0.30	0.94	1.97	5.58	9.28	10.19	0.25	10.19
债券型	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1016	2025-03-25	0.02	0.11	0.14	0.17	0.94	2.30	7.06	10.87	10.89	0.10	10.89
债券型	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1007	2025-03-25	0.14	0.77	-0.25	-0.06	0.94	2.34	6.66	10.07	10.07	-0.48	10.07
债券型	015893	广发景益债券A	1.0991	2025-03-25	0.09	0.40	-0.06	-0.14	0.94	4.45	9.25	9.91	9.91	-0.43	9.91
债券型	013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.0986	2025-03-25	0.02	0.09	0.24	0.35	0.94	2.33	5.95	8.31	9.86	0.26	9.86
债券型	007556	中航瑞明纯债C	1.0950	2025-03-25	0.04	0.25	0.26	0.02	0.94	2.98	8.46	10.61	67.45	-0.07	67.45
债券型	013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0932	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.29	0.94	2.37	6.39	8.30	9.32	0.17	9.32
债券型	004002	宏利恒利债券C	1.0927	2025-03-25	0.07	0.26	-0.40	-0.64	0.94	3.68	7.36	9.95	15.04	-0.97	33.54
债券型	002552	华夏恒利定开债	1.0862	2025-03-25	0.04	0.21	0.04	-0.33	0.94	3.23	6.77	9.65	14.85	-0.49	33.21
债券型	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0857	2025-03-25	0.06	0.36	0.11	0.05	0.94	3.34	5.21	5.21	5.21	-0.29	5.21
债券型	970197	申万宏源季季优选3个月滚动持有债	1.0797	2025-03-25	0.03	0.19	0.11	0.12	0.94	2.82	6.75	8.01	8.01	-0.13	8.01
债券型	020652	富国安慧短债债券D	1.0761	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.27	0.94	2.15	2.65	2.65	2.65	0.16	2.65
债券型	014060	富国安慧短债债券C	1.0732	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.27	0.94	2.18	5.63	7.32	7.32	0.16	7.32
债券型	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0706	2025-03-25	0.02	0.14	-0.04	-0.62	0.94	3.69	7.96	10.72	17.13	-0.80	22.56
债券型	013716	国联恒利纯债A	1.0699	2025-03-25	0.07	0.42	0.00	0.12	0.94	3.87	8.14	11.67	12.02	-0.33	12.02
债券型	006997	平安惠添纯债债券	1.0671	2025-03-25	0.05	0.16	-0.13	-0.30	0.94	2.96	7.04	10.05	17.45	-0.55	22.37
债券型	016947	国泰利安中短债债券A	1.0669	2025-03-25	0.02	0.07	0.20	0.37	0.94	2.05	5.22	6.69	6.69	0.32	6.69
债券型	006497	银华安盈短债债券C	1.0645	2025-03-25	0.05	0.18	0.24	0.15	0.94	2.41	5.38	7.81	12.54	0.02	17.17
债券型	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0634	2025-03-25	-0.01	0.07	0.11	-0.34	0.94	3.23	4.23	4.23	4.23	-0.40	4.23
债券型	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0631	2025-03-25	-0.01	0.07	0.11	-0.34	0.94	3.23	3.25	6.11	11.50	-0.40	16.81
债券型	006830	鹏扬利沣短债C	1.0621	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.43	0.94	2.13	5.57	8.61	13.98	0.40	16.25
债券型	006412	平安合锦定开债	1.0613	2025-03-25	0.04	0.19	0.09	-0.26	0.94	2.80	6.46	8.72	13.87	-0.48	22.33
混合型	004989	人保双利C	1.0965	2025-03-25	-0.13	-1.39	-1.40	-2.39	0.94	-4.14	-7.31	-3.24	5.98	-2.69	9.65
混合型	008836	富国量化对冲策略三个月持有期混	1.0874	2025-03-25	-0.12	0.24	0.53	1.45	0.94	0.15	4.56	3.85	8.73	1.32	8.74
混合型	015595	交银臻选回报混合C	1.0702	2025-03-25	0.00	0.06	0.09	-0.09	0.94	1.98	-0.13	0.28	0.28	-0.13	0.28
混合型	002703	长城久源灵活配置混合A	0.9098	2025-03-25	1.34	-2.00	3.11	-2.60	0.94	1.47	-25.63	-34.97	-20.35	-2.89	-9.02
债券型	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0562	2025-03-25	0.03	0.12	-0.08	-0.51	0.94	3.26	7.01	7.66	7.66	-0.74	7.66
债券型	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0548	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	-0.16	0.94	3.10	8.32	10.87	16.74	-0.37	24.31
债券型	007958	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0546	2025-03-25	0.05	0.23	-0.04	-0.16	0.94	3.55	9.18	13.41	21.65	-0.33	23.29
债券型	014644	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.0509	2025-03-25	0.08	0.28	0.03	-0.26	0.94	2.96	6.59	9.57	9.64	-0.49	9.64
债券型	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0500	2025-03-25	0.05	0.24	-0.20	-0.47	0.94	2.79	6.75	8.57	13.31	-0.76	31.14
债券型	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0495	2025-03-25	0.01	0.16	-0.10	-0.60	0.94	3.96	9.05	12.57	18.03	-0.83	20.77
债券型	009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0482	2025-03-25	0.05	0.25	-0.02	-0.22	0.94	2.34	5.80	8.51	17.47	-0.42	17.47
债券型	014464	交银裕道纯债一年定开债券发起	1.0472	2025-03-25	0.09	0.41	-0.01	-0.23	0.94	2.35	7.36	11.50	11.50	-0.40	11.50
债券型	010527	景顺长城景泰优利一年定开纯债	1.0446	2025-03-25	0.04	0.26	0.07	-0.17	0.94	3.36	7.94	11.69	13.59	-0.52	13.59
债券型	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0434	2025-03-25	0.01	0.11	0.05	-0.22	0.94	2.69	4.34	4.34	4.34	-0.31	4.34
债券型	011973	新华中债1-5年农发行A	1.0432	2025-03-25	0.01	0.15	-0.03	-0.71	0.94	3.01	6.55	9.16	10.91	-0.87	10.91
债券型	006714	博时富源纯债债券A	1.0406	2025-03-25	0.03	0.34	-0.02	-0.19	0.94	3.47	8.81	11.25	17.79	-0.44	23.36
债券型	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0392	2025-03-25	0.06	0.27	-0.21	-0.88	0.94	4.61	10.87	13.53	15.70	-1.21	15.70
债券型	016015	博远利兴纯债一年定开债发起	1.0341	2025-03-25	0.02	0.16	0.06	-0.50	0.94	3.30	8.24	8.33	8.33	-0.59	8.33
债券型	000497	财通纯债债券A	1.0315	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.21	0.94	3.17	9.52	12.76	11.55	0.16	30.14
债券型	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0295	2025-03-21	0.00	0.12	-0.48	-0.42	0.94	3.82	6.31	6.31	6.31	-0.77	6.31
债券型	006767	银河嘉裕债券	1.0282	2025-03-25	0.07	0.36	-0.19	-0.41	0.94	3.18	6.86	9.52	12.75	-0.76	75.98
债券型	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0251	2025-03-25	0.01	0.18	0.29	0.39	0.94	1.98	2.51	2.51	2.51	0.34	2.51
债券型	003014	国联恒泰纯债C	1.0223	2025-03-25	0.02	0.34	-0.34	-0.36	0.94	2.50	6.08	8.80	14.53	-0.62	33.89
债券型	016795	华安沣裕债券C	1.0203	2025-03-25	0.07	0.01	-0.16	-0.21	0.94	1.78	1.79	2.03	2.03	-0.35	2.03
债券型	006027	国投瑞银顺祥债券	1.0192	2025-03-25	0.04	0.19	0.22	-0.03	0.94	2.91	6.68	9.98	17.45	-0.13	28.10
债券型	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0161	2025-03-25	-0.12	-0.48	0.06	0.31	0.94	1.61	1.61	1.61	1.61	0.14	1.61
债券型	014712	恒生前海恒裕债券A	1.0154	2025-03-25	0.04	0.22	0.21	0.04	0.94	3.17	9.20	14.33	14.34	-0.07	14.34
债券型	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0138	2025-03-25	-0.02	0.01	0.17	-0.04	0.94	2.74	6.96	7.61	7.61	-0.11	7.61
债券型	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0094	2025-03-25	0.03	0.18	-0.25	-0.41	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	-0.63	0.94
债券型	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0087	2025-03-25	0.05	0.24	-0.20	-0.46	0.94	2.89	6.67	8.12	11.93	-0.76	29.55
债券型	007719	永赢元利债券A	1.0068	2025-03-25	0.03	0.21	-0.18	-0.57	0.94	3.26	6.50	8.84	13.92	-0.82	14.02
债券型	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0030	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.20	0.16	0.94	2.89	4.23	4.23	4.23	0.06	4.23
股票型	014903	长城新能源股票发起式C	0.6567	2025-01-20	1.67	6.31	-0.85	-4.02	0.94	0.91	-39.39	-34.23	-34.33	1.02	-34.33
股票型	014903	长城新能源股票发起式C	0.6567	2025-01-20	1.67	6.31	-0.85	-4.02	0.94	0.91	-39.39	-34.23	-34.33	1.02	-34.33
股票型	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	0.8918	2025-03-26	-0.04	-2.32	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
股票型	007672	建信中证红利潜力指数C	1.3259	2025-03-26	-0.26	-1.96	2.74	-2.53	0.93	4.94	1.08	6.62	43.59	-2.12	32.59

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