本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
货币型	002200	大成慧成货币A	0.3670	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.83	1.83	3.71	5.27	9.28	0.36	22.26
货币型	007961	浦银安盛日日盈货币E	0.3667	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.50	3.46	5.25	6.68	0.31	6.68
货币型	730103	方正富邦货币B	0.3666	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.39	0.77	1.70	4.08	5.75	10.31	0.36	44.22
货币型	023440	方正富邦货币E	0.3665	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
货币型	000625	诺安天天宝B	0.3665	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.60	3.75	5.80	10.49	0.31	35.28
货币型	000560	诺安天天宝E	0.3664	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.72	1.60	3.75	5.81	10.48	0.32	34.02
货币型	004151	先锋日添利A	0.3663	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.74	1.51	3.08	4.61	9.48	0.36	18.93
货币型	519566	浦银安盛日日盈货币A	0.3662	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.50	3.46	5.25	9.40	0.31	31.53
货币型	020990	财通财通宝货币C	0.3662	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.73	1.60	1.65	1.65	1.65	0.31	1.65
货币型	519568	浦银安盛日日盈货币D	0.3661	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.50	3.46	5.25	9.40	0.31	30.50
货币型	000882	中金现金管家A	0.3657	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.51	3.38	5.00	9.05	0.31	27.95
货币型	000908	农银红利日结货币B	0.3647	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.37	0.77	1.68	3.72	5.57	10.25	0.35	31.66
货币型	002917	嘉实活钱包货币E	0.3646	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.52	3.42	5.15	9.85	0.31	24.16
货币型	019567	华泰紫金天天金货币ETFE	0.3645	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.33	0.70	1.52	2.52	2.52	2.52	0.31	2.52
货币型	000701	景顺长城景丰货币A	0.3636	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.74	1.63	3.63	5.45	9.87	0.34	30.14
货币型	016473	景顺长城景丰货币E	0.3635	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.74	1.63	3.63	4.41	4.41	0.34	4.41
货币型	018367	工银薪金货币C	0.3634	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.75	1.63	3.58	3.58	3.58	0.31	3.58
货币型	000921	中邮现金驿站货币A	0.3634	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.53	3.50	5.24	9.26	0.32	28.94
货币型	018850	博时合晶货币A	0.3632	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.72	1.56	2.99	2.99	2.99	0.32	2.99
货币型	018667	国寿安保鑫钱包货币C	0.3632	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.74	1.58	2.95	2.95	2.95	0.33	2.95
货币型	020473	嘉实薪金宝货币E	0.3629	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.55	2.02	2.02	2.02	0.34	2.02
货币型	001624	兴业添天盈货币A	0.3627	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.71	1.52	3.51	5.46	10.17	0.32	25.99
货币型	023401	光大保德信货币C	0.3613	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
货币型	004178	圆信永丰丰润货币A	0.3611	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.33	0.69	1.44	3.42	5.25	9.67	0.31	20.90
货币型	002883	华润元大现金通货币A	0.3606	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.39	0.77	1.60	3.62	5.41	9.67	0.37	22.96
货币型	420106	天弘现金管家货币B	0.3603	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.78	1.69	3.16	4.64	8.54	0.36	41.74
货币型	003479	财通资管鑫管家货币A	0.3602	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.49	3.45	5.25	9.51	0.30	22.60
货币型	004501	嘉实现金添利货币	0.3601	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.50	3.38	5.07	9.67	0.31	21.48
货币型	018599	交银天利宝货币C	0.3599	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.33	0.75	1.66	3.48	3.48	3.48	0.30	3.48
货币型	000581	嘉实活钱包货币A	0.3592	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.50	3.38	5.09	9.74	0.31	35.79
货币型	003042	交银活期通货币A	0.3591	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.29	0.64	1.44	3.33	5.07	9.55	0.27	22.58
货币型	003267	新华壹诺宝货币B	0.3573	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.58	3.62	5.49	10.04	0.31	23.20
货币型	000204	国富日日收益货币B	0.3558	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.82	1.71	3.85	5.80	10.68	0.36	39.87
货币型	150015	银河银富货币B	0.3549	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.76	1.70	3.75	5.73	10.44	0.34	72.49
货币型	018607	建信现金添利货币C	0.3536	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.52	2.70	2.70	2.70	0.32	2.70
货币型	001101	银华惠添益货币A	0.3533	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.48	3.51	5.35	9.73	0.30	21.90
货币型	003422	国寿安保添利货币A	0.3531	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.39	0.73	1.52	3.34	4.87	8.90	0.36	21.07
货币型	003752	工银如意货币A	0.3522	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.73	1.58	3.59	5.46	9.98	0.31	22.87
货币型	000371	民生加银现金宝货币A	0.3514	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.49	3.43	5.18	9.89	0.32	39.27
货币型	003792	民生加银现金宝货币C	0.3511	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.49	3.43	5.18	9.89	0.32	21.71
货币型	004684	鹏华盈余宝货币A	0.3501	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.55	3.29	4.50	7.48	0.34	15.82
货币型	002672	诺德货币A	0.3501	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.34	0.68	1.43	3.33	4.89	8.81	0.31	21.80
货币型	004285	华富天盈货币A	0.3494	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.49	3.22	4.59	8.14	0.33	18.55
货币型	003468	富荣货币B	0.3493	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.66	3.71	5.72	10.63	0.36	23.29
货币型	021907	汇丰晋信货币D	0.3468	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.67	0.93	0.93	0.93	0.93	0.30	0.93
货币型	009099	新华壹诺宝货币E	0.3465	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.57	3.57	4.11	0.00	0.30	4.11
货币型	360003	光大保德信货币A	0.3440	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.34	0.71	1.52	3.49	5.23	9.65	0.32	67.60
货币型	002889	交银天利宝货币A	0.3406	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.31	0.72	1.59	3.68	5.69	10.71	0.29	24.04
货币型	200103	长城货币B	0.3398	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.79	1.68	3.72	5.70	10.68	0.35	49.02
货币型	000495	南方现金通C	0.3396	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.80	1.74	3.89	5.86	10.64	0.38	39.68
货币型	620011	金元顺安金元宝货币B	0.3359	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.77	1.69	3.77	5.70	10.50	0.34	35.78
货币型	001973	光大保德信耀钱包货币A	0.3359	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.68	1.52	3.38	5.11	9.50	0.30	24.93
货币型	070008	嘉实货币A	0.3345	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.71	1.52	3.53	5.36	9.60	0.32	78.75
货币型	001812	嘉实货币E	0.3344	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.71	1.52	3.53	5.37	9.60	0.32	23.50
货币型	018111	嘉实增益宝货币E	0.3336	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.78	1.66	3.56	3.56	3.56	0.35	3.56
货币型	000832	天弘现金管家货币C	0.3325	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.58	3.43	3.77	8.14	0.34	27.44
货币型	004133	中航航行宝货币A	0.3320	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.69	3.97	5.86	9.87	0.37	20.40
货币型	017629	中银机构现金管理货币E	0.3291	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.31	0.67	1.48	3.40	3.86	3.86	0.29	3.86
货币型	002759	东兴安盈宝A	0.3248	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.33	0.68	1.47	3.48	5.50	9.64	0.30	23.13
货币型	540011	汇丰晋信货币A	0.3225	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.30	0.62	1.33	3.03	4.55	8.34	0.28	35.46
货币型	018951	中银机构现金管理货币C	0.3213	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.30	0.64	1.43	2.63	2.63	2.63	0.28	2.63
货币型	004786	渤海汇金汇添金货币A	0.3191	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.34	0.69	1.46	3.57	5.32	8.95	0.32	17.07
货币型	021926	国富日日收益货币E	0.3162	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.75	0.99	0.99	0.99	0.99	0.32	0.99
货币型	000861	长城货币E	0.3147	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.59	3.53	5.42	10.18	0.33	29.34
货币型	001251	天弘现金管家货币D	0.3099	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.66	1.44	3.23	5.01	9.32	0.31	25.51
货币型	004073	金元顺安金通宝货币B	0.3075	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.45	3.02	4.39	7.62	0.32	19.28
货币型	004072	金元顺安金通宝货币A	0.3075	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.68	1.38	2.70	3.81	6.52	0.31	17.16
货币型	002847	天弘现金管家货币E	0.2942	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.66	1.44	3.23	5.01	9.32	0.31	22.02
货币型	420006	天弘现金管家货币A	0.2937	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.69	1.48	3.27	5.05	9.36	0.31	40.17
货币型	000434	新华壹诺宝货币A	0.2909	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.29	0.62	1.34	3.13	4.74	8.73	0.25	32.87
货币型	017712	浦银安盛货币D	0.2856	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.34	0.70	1.51	3.46	3.67	3.67	0.31	3.67
货币型	519509	浦银安盛货币A	0.2686	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.34	0.70	1.51	3.46	5.25	9.85	0.31	50.66
货币型	519516	浦银安盛货币E	0.2668	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.34	0.70	1.51	3.46	5.25	9.85	0.31	31.05
货币型	004373	金鹰增益货币B	0.2665	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.84	1.80	4.08	6.18	11.43	0.38	24.07
货币型	675071	西部利得天添金货币A	0.2322	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.50	3.46	5.11	8.93	0.31	20.38
货币型	004372	金鹰增益货币A	0.2142	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.61	3.68	5.58	10.38	0.34	22.19
货币型	150998	银河钱包货币B	0.1788	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.79	1.69	3.82	5.84	10.87	0.37	21.29
货币型	150988	银河钱包货币A	0.1536	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.74	1.60	3.63	5.55	10.37	0.35	20.45
货币型	519889	汇添富收益快线货币B	0.0043	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.73	3.88	5.91	10.83	0.36	42.79
货币型	519859	广发现金宝场内货币B	0.0038	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.56	3.60	5.44	10.10	0.33	38.77
货币型	519899	大成现金宝货币B	0.0035	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.75	1.61	3.71	5.71	10.89	0.32	41.73
货币型	519801	华夏保证金货币B	0.0035	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.56	3.48	5.26	9.55	0.35	40.64
QDII型	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.0001	2025-03-24	0.06	0.03	-0.70	4.22	3.86	12.83	17.30	17.30	17.30	5.28	17.30
QDII型	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QD	0.9988	2025-03-20	0.00	0.03	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
QDII型	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3339	2025-03-24	0.21	0.03	0.06	5.76	-4.46	2.45	13.03	11.93	11.93	6.64	11.93
混合型	012943	广发稳睿六个月持有混合A	1.1881	2025-03-25	0.13	0.03	0.30	0.27	3.66	11.33	18.09	20.53	18.81	0.03	18.81
混合型	012944	广发稳睿六个月持有混合C	1.1756	2025-03-25	0.13	0.03	0.28	0.20	3.50	11.00	17.38	19.46	17.56	-0.04	17.56
混合型	018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.1222	2025-03-25	0.03	0.03	-0.04	-1.08	1.74	1.68	0.67	0.67	0.67	-1.15	0.67
混合型	008704	广发高股息优享混合A	1.1149	2025-03-25	0.27	0.03	4.20	1.29	16.41	14.13	7.25	10.77	18.94	1.52	11.49
混合型	008705	广发高股息优享混合C	1.0920	2025-03-25	0.28	0.03	4.17	1.20	16.18	13.68	6.40	9.45	16.58	1.43	9.20
混合型	012025	兴业聚兴混合A	1.0562	2025-03-25	0.06	0.03	-0.10	0.09	2.65	3.85	6.38	7.18	5.62	0.01	5.62
混合型	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0353	2025-03-25	0.07	0.03	0.24	0.86	2.29	3.61	-0.71	0.55	3.53	0.60	3.53
混合型	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期	1.0353	2025-03-25	-0.15	0.03	0.53	0.29	-0.46	-1.44	0.17	-0.36	3.53	0.34	3.53
混合型	017022	中银招盈一年持有混合C	1.0342	2024-11-21	0.10	0.03	0.16	1.10	1.03	3.29	3.42	3.42	3.42	3.59	3.42
混合型	002574	招商瑞庆混合A	1.0316	2025-03-25	0.07	0.03	0.81	0.90	5.81	6.50	1.86	1.42	19.71	0.85	56.23
混合型	012161	安信招信一年持有混合A	1.0207	2025-03-25	0.04	0.03	-0.03	-0.18	1.96	3.15	4.75	7.34	2.07	-0.31	2.07
混合型	016862	华安沣荣一年持有混合C	1.0140	2025-03-24	0.00	0.03	-0.27	-0.28	1.83	2.02	1.40	1.40	1.40	-0.17	1.40
混合型	020780	湘财新能源量化选股混合C	1.0096	2025-03-25	0.20	0.03	2.00	5.61	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	7.52	0.96
混合型	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0002	2025-03-21	0.00	0.03	-0.65	-0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-0.20	0.02
混合型	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9387	2025-03-25	-0.22	0.03	0.49	-0.28	-1.46	-5.11	-7.42	-8.25	-4.88	-0.22	14.96
混合型	960020	南方优选价值混合H	0.9076	2025-03-25	0.13	0.03	0.82	0.46	11.68	10.55	-7.67	-10.67	-0.95	0.98	111.86
混合型	014031	南方发展机遇一年持有混合A	1.2359	2025-03-25	-0.33	0.02	6.84	8.59	24.12	29.40	31.19	23.90	23.59	8.70	23.59
混合型	008324	宝盈祥利稳健配置混合A	1.1479	2025-03-25	0.01	0.02	0.04	0.75	4.89	2.93	0.63	3.38	15.11	0.35	14.79
混合型	018908	华宝远景混合A	1.1189	2025-01-20	-0.01	0.02	-2.92	3.88	15.90	11.89	11.89	11.89	11.89	-2.86	11.89
混合型	013769	博时稳益9个月持有混合A	1.1063	2025-03-25	-0.01	0.02	0.10	-0.34	5.02	7.68	10.02	11.76	10.63	-0.62	10.63
混合型	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.0875	2025-03-25	0.04	0.02	0.26	-0.04	2.71	4.91	7.24	9.04	8.75	-0.19	8.75
混合型	012946	南方宝裕混合C	1.0837	2025-03-25	0.08	0.02	0.64	0.08	3.50	4.65	6.21	8.51	8.37	-0.02	8.37
混合型	001358	宝盈祥泰混合A	1.0614	2025-03-25	0.01	0.02	0.05	-0.06	0.26	0.69	2.06	3.87	13.41	-0.06	33.50
混合型	012026	兴业聚兴混合C	1.0452	2025-03-25	0.06	0.02	-0.12	0.03	2.50	3.55	5.74	6.23	4.52	-0.06	4.52
混合型	007575	宝盈祥泰混合C	1.0439	2025-03-25	0.01	0.02	0.03	-0.13	0.11	0.38	1.43	2.90	11.81	-0.13	16.76
混合型	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0396	2025-03-25	0.04	0.02	-1.32	0.91	4.42	5.51	3.96	3.96	3.96	0.54	3.96
混合型	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.0383	2025-03-25	0.18	0.02	-1.04	-0.33	7.15	8.25	7.18	4.25	3.83	-1.05	3.83
混合型	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.0228	2025-03-25	0.20	0.02	-1.05	-0.42	6.94	7.82	6.34	3.00	2.28	-1.13	2.28
混合型	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0192	2025-03-25	0.07	0.02	0.21	0.76	2.09	3.20	-1.45	-0.59	1.92	0.51	1.92
混合型	012162	安信招信一年持有混合C	1.0089	2025-03-25	0.03	0.02	-0.05	-0.25	1.80	2.84	4.12	6.37	0.89	-0.39	0.89
混合型	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0032	2025-03-25	0.08	0.02	0.70	-0.31	4.26	6.08	3.34	2.27	0.32	-0.44	0.32
混合型	006539	南方优选价值混合C	0.8756	2025-03-25	0.13	0.02	0.76	0.27	11.22	9.86	-8.98	-12.61	-4.66	0.81	52.46
混合型	014750	兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.8668	2025-02-25	0.00	0.02	1.73	4.02	26.54	4.20	-10.80	-14.70	-13.32	2.51	-13.32
指数型	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起	1.0816	2025-03-26	-0.26	0.02	0.64	-5.29	-0.04	3.87	8.16	8.16	8.16	-5.41	8.16
债券型	470018	汇添富双利债券A	2.0611	2025-03-25	0.21	0.02	0.24	0.90	5.10	6.70	8.02	8.14	20.06	0.80	115.62
债券型	000692	汇添富双利债券C	1.7998	2025-03-25	0.21	0.02	0.21	0.80	4.89	6.28	7.13	6.83	17.64	0.71	89.41
债券型	003310	兴业启元一年定开债C	1.3437	2025-03-21	0.00	0.02	-0.27	0.24	4.45	4.46	9.13	11.58	20.44	-0.14	34.37
债券型	233005	大摩强收益债券	1.3326	2025-03-25	0.11	0.02	-0.16	0.01	1.35	3.49	3.93	5.33	17.36	-0.34	129.64
债券型	240003	华宝宝康债券A	1.2753	2025-03-25	0.10	0.02	-0.29	1.09	3.82	5.19	7.60	10.74	20.02	0.96	228.39
债券型	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2569	2025-03-21	0.00	0.02	-0.12	-0.42	0.75	2.70	6.49	9.15	15.33	-0.53	34.10
债券型	002739	泓德裕康债券C	1.2534	2025-03-25	0.17	0.02	0.31	1.56	9.11	7.16	3.86	3.35	16.81	1.35	39.68
债券型	003390	江信一年定开	1.2485	2025-03-21	0.00	0.02	-0.11	-0.06	-0.14	1.84	4.70	9.32	18.72	-0.13	28.76
债券型	007964	华宝宝康债券C	1.2460	2025-03-25	0.10	0.02	-0.32	0.99	3.61	4.78	6.74	9.42	17.66	0.87	20.96
债券型	021238	合煦智远嘉悦利率债C	1.2428	2025-03-25	0.01	0.02	0.08	0.17	0.32	136.40	136.40	136.40	136.40	0.16	136.40
债券型	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2298	2025-03-25	0.09	0.02	-0.16	0.49	2.30	2.87	5.84	8.31	10.90	0.38	10.90
债券型	163825	中银互利半年定开债	1.2294	2025-03-21	0.00	0.02	-0.31	0.42	1.36	3.63	8.25	15.81	14.49	0.33	88.89
债券型	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1947	2024-10-08	0.02	0.02	0.56	0.50	2.08	5.04	8.80	10.97	19.47	4.30	19.47
债券型	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.1832	2025-03-21	0.00	0.02	-0.05	0.04	1.82	4.24	9.36	12.84	20.11	-0.03	20.67
债券型	005451	鹏扬双利债券A	1.1218	2025-03-25	0.12	0.02	-0.17	0.19	3.01	4.43	9.24	11.22	17.51	0.14	40.20
债券型	470060	汇添富理财60天债券A	1.1076	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.13	0.44	1.04	2.72	4.25	7.96	0.09	10.76
债券型	970059	安信瑞盈3个月滚动持有债B	1.1073	2025-02-21	0.01	0.02	0.06	0.68	2.28	2.81	5.58	8.12	10.73	-0.13	10.73
债券型	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0870	2025-03-21	0.00	0.02	-0.21	-0.50	0.92	3.45	7.22	8.70	8.70	-0.60	8.70
债券型	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.0841	2025-03-25	-0.24	0.02	-0.95	0.42	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	0.26	1.97
债券型	016850	中欧颐利债券A	1.0765	2025-03-25	0.08	0.02	0.81	1.24	4.10	6.21	7.48	7.65	7.65	0.92	7.65
债券型	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0698	2025-03-21	0.00	0.02	-0.31	-0.67	1.07	3.74	6.61	6.98	6.98	-0.84	6.98
债券型	007115	金元顺安桉盛债券C	1.0691	2025-03-25	0.00	0.02	0.01	-0.29	5.36	2.03	0.94	-4.44	0.00	0.18	11.37
债券型	016851	中欧颐利债券C	1.0666	2025-03-25	0.08	0.02	0.79	1.15	3.90	5.79	6.63	6.66	6.66	0.83	6.66
债券型	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0609	2025-03-21	0.00	0.02	-0.16	-0.54	0.99	3.48	8.09	10.56	16.33	-0.70	16.33
债券型	017659	汇添富稳丰中短债债券A	1.0603	2025-03-25	0.01	0.02	0.06	0.02	0.72	2.21	6.04	6.03	6.03	-0.08	6.03
股票型	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起	1.0816	2025-03-26	-0.26	0.02	0.64	-5.29	-0.04	3.87	8.16	8.16	8.16	-5.41	8.16
债券型	017660	汇添富稳丰中短债债券C	1.0559	2025-03-25	0.01	0.02	0.04	-0.04	0.62	2.01	5.61	5.59	5.59	-0.13	5.59
债券型	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.0549	2025-03-25	0.01	0.02	0.01	0.44	2.57	4.31	5.49	5.49	5.49	0.33	5.49
债券型	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0539	2025-03-25	0.08	0.02	0.13	0.24	2.43	4.36	5.39	5.39	5.39	0.09	5.39
债券型	530030	建信周盈安心理财债券A	1.0532	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.12	0.44	0.89	2.13	3.38	0.00	0.10	5.32
债券型	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0520	2025-02-19	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	2.95	0.00	0.00	5.20

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