本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1684	2025-03-25	0.03	0.24	0.06	-0.09	1.05	2.72	6.69	9.61	15.59	-0.33	41.13
债券型	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1621	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.19	1.05	2.28	5.79	8.68	16.21	0.08	16.21
债券型	021912	德邦新添利债券E	1.1592	2025-03-25	0.02	0.13	-0.33	0.35	1.05	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	1.50
债券型	021026	德邦短债D	1.1562	2025-03-25	0.02	0.16	0.23	0.42	1.05	2.71	2.74	2.74	2.74	0.24	2.74
债券型	000783	博时季季享持有期A	1.1536	2025-03-25	0.03	0.11	0.11	0.16	1.05	2.22	5.19	7.77	14.29	0.09	18.25
债券型	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1513	2025-03-25	0.06	0.36	0.07	0.13	1.05	2.37	6.88	12.07	15.13	-0.04	15.13
债券型	007014	嘉合磐泰短债A	1.1343	2025-03-25	0.01	0.06	0.22	0.47	1.05	2.03	5.38	8.92	17.87	0.42	21.34
债券型	019626	博时裕景纯债债券A	1.1312	2025-03-25	0.00	0.04	0.14	0.21	1.05	2.81	4.71	4.71	4.71	0.05	4.71
债券型	019100	东方红稳添利纯债B	1.1312	2025-03-25	0.05	0.23	0.17	0.05	1.05	3.02	4.73	4.73	4.73	-0.22	4.73
债券型	003428	中加丰盈一年定开债	1.1300	2025-03-25	0.06	0.29	0.20	-0.04	1.05	2.79	6.93	10.20	16.50	-0.23	35.57
债券型	020974	鑫元鸿利C	1.1255	2025-03-25	0.04	0.20	0.10	0.18	1.05	3.33	3.47	3.47	3.47	-0.03	3.47
债券型	004238	永赢瑞益债券A	1.1214	2025-03-25	0.04	0.23	0.07	-0.03	1.05	3.13	7.41	10.79	17.19	-0.30	44.70
债券型	003728	融通通宸债券A	1.1150	2025-03-25	0.04	0.22	0.07	-0.29	1.05	3.97	8.12	10.08	16.88	-0.50	43.05
债券型	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.1102	2025-03-25	0.04	0.18	0.22	0.15	1.05	2.51	6.37	9.34	17.56	0.00	25.98
债券型	013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.1072	2025-03-25	0.02	0.09	0.25	0.40	1.05	2.54	6.37	8.94	10.72	0.30	10.72
债券型	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1064	2025-03-25	0.03	0.12	0.23	0.34	1.05	2.15	5.14	7.60	10.64	0.31	10.64
债券型	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1014	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.35	1.05	2.58	6.83	8.97	10.14	0.23	10.14
债券型	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0983	2025-03-25	0.05	0.30	0.16	0.17	1.05	4.15	9.95	13.53	21.27	-0.04	27.26
债券型	008996	中银证券安沛债券C	1.0955	2025-03-25	0.05	0.34	0.07	-0.01	1.05	2.49	7.31	9.09	13.01	-0.47	13.01
债券型	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.0953	2025-03-25	0.05	0.22	0.22	0.26	1.05	2.53	6.32	9.53	9.53	0.17	9.53
债券型	007996	博时富顺纯债债券A	1.0935	2025-03-25	0.06	0.34	0.18	0.01	1.05	3.10	7.91	10.40	18.23	-0.28	21.37
债券型	007435	华宝宝怡债券	1.0835	2025-03-25	0.06	0.31	0.18	0.01	1.05	2.88	6.80	10.11	16.08	-0.21	20.96
债券型	009289	富国长江经济带纯债债券A	1.0823	2025-03-25	0.06	0.25	0.20	0.06	1.05	3.04	7.33	10.59	17.38	-0.07	17.38
债券型	014670	银华安盈短债债券D	1.0800	2025-03-25	0.04	0.19	0.26	0.21	1.05	2.70	5.92	8.64	9.21	0.07	9.21
债券型	008064	建信睿信三个月定开债	1.0792	2025-03-25	0.02	0.15	0.11	0.13	1.05	3.22	8.17	12.11	18.83	-0.14	21.13
债券型	012039	中加1-5年国开债指数	1.0778	2025-03-25	0.03	0.17	-0.08	-0.42	1.05	3.50	7.39	10.21	12.88	-0.67	12.88
债券型	015415	华宝宝隆债券C	1.0725	2025-03-25	0.07	0.46	-0.10	-0.31	1.05	3.30	6.77	7.25	7.25	-0.63	7.25
债券型	016933	景顺长城睿丰短债A	1.0722	2025-03-25	0.02	0.08	0.21	0.31	1.05	2.58	6.23	7.22	7.22	0.21	7.22
债券型	008594	平安合润定开债	1.0693	2025-03-25	0.03	0.10	0.12	0.13	1.05	2.95	6.27	12.24	17.54	0.07	18.22
债券型	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0676	2025-03-25	0.07	0.32	-0.42	-0.22	1.05	3.06	6.90	9.72	15.62	-0.61	34.35
债券型	002865	广发安泽短债债券C	1.0675	2025-03-25	0.04	0.22	0.22	0.22	1.05	2.63	5.51	7.54	11.94	0.10	28.03
债券型	015534	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.0642	2025-03-25	0.06	0.22	0.20	0.08	1.05	2.88	4.30	6.42	6.42	-0.04	6.42
债券型	001989	南方纯元C	1.0633	2025-03-25	0.08	0.42	-0.34	-0.47	1.05	3.03	6.36	8.13	12.76	-0.95	28.08
债券型	005442	兴业安和6个月定开债	1.0609	2025-03-25	0.06	0.23	0.18	0.02	1.05	3.21	7.30	11.36	17.14	-0.20	29.56
债券型	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0607	2025-03-25	0.08	0.25	0.02	-0.07	1.05	3.60	6.07	6.07	6.07	-0.25	6.07
债券型	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3370	2025-03-25	0.08	0.62	-0.19	-0.21	1.04	2.50	4.94	155.92	167.81	-0.34	173.32
债券型	018581	中银纯债债券D	1.1814	2025-03-25	0.09	0.55	0.02	-0.19	1.04	4.49	9.49	9.49	9.49	-0.76	9.49
债券型	007456	汇添富90天短债A	1.1786	2025-03-25	0.03	0.12	0.20	0.34	1.04	2.31	5.40	7.71	14.07	0.25	18.16
债券型	018769	汇添富90天短债D	1.1784	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.33	1.04	2.30	4.00	4.00	4.00	0.24	4.00
债券型	007458	汇添富90天短债C	1.1781	2025-03-25	0.03	0.12	0.20	0.33	1.04	2.30	5.37	7.69	14.02	0.25	18.11
债券型	007227	海富通中短债债券A	1.1630	2025-03-25	0.03	0.16	0.22	0.29	1.04	2.35	9.49	11.02	14.67	0.22	16.30
债券型	003223	广发景丰纯债A	1.1616	2025-03-25	0.08	0.41	0.02	-0.01	1.04	3.88	9.91	12.75	20.30	-0.39	36.83
债券型	021396	创金合信尊丰纯债D	1.1427	2025-03-25	0.04	0.25	0.21	0.09	1.04	-3.23	-3.23	-3.23	-3.23	-0.07	-3.23
债券型	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1427	2025-03-25	0.04	0.25	0.21	0.09	1.04	2.24	6.35	9.46	15.63	-0.07	35.66
债券型	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1420	2025-03-25	0.05	0.25	0.22	0.10	1.04	1.70	1.70	1.70	1.70	-0.06	1.70
债券型	007482	永赢智益纯债三个月	1.1404	2025-03-25	0.05	0.29	0.10	-0.09	1.04	3.48	7.76	10.22	17.09	-0.37	22.40
债券型	009272	博时信用优选债券C	1.1374	2025-03-25	0.02	0.08	0.23	0.41	1.04	2.33	5.71	10.86	17.07	0.35	17.07
债券型	019804	嘉合磐泰短债D	1.1336	2025-03-25	0.01	0.06	0.22	0.47	1.04	2.02	3.77	3.77	3.77	0.42	3.77
债券型	008361	南方招利一年债券	1.1266	2025-03-25	0.04	0.19	0.24	-0.12	1.04	3.59	6.95	12.60	18.30	-0.28	18.30
债券型	010256	农银汇理金汇债券C	1.1252	2025-03-25	0.01	0.06	0.16	0.20	1.04	2.24	5.05	7.28	9.53	0.12	9.53
债券型	022667	永赢瑞益债券D	1.1222	2025-03-25	0.04	0.24	0.09	-0.01	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	-0.28	1.04
债券型	013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	1.1218	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.37	1.04	2.29	5.90	9.50	12.18	0.30	12.18
债券型	012266	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1203	2025-03-25	0.03	0.14	0.20	0.28	1.04	2.60	6.72	9.52	12.03	0.17	12.03
债券型	000898	华富恒稳纯债债券A	1.1138	2025-03-25	0.07	0.37	0.05	0.07	1.04	3.30	8.70	10.49	15.71	-0.22	45.68
债券型	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1136	2025-03-25	0.08	0.38	0.06	0.08	1.04	3.30	5.36	5.36	5.36	-0.22	5.36
债券型	017789	建信睿享纯债债券C	1.1124	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.08	1.04	2.83	6.76	6.91	6.91	-0.01	6.91
债券型	007821	华泰紫金丰利中短债发起A	1.1112	2024-12-19	0.01	0.27	0.43	0.66	1.04	2.97	6.16	11.99	8.57	2.64	11.12
债券型	002869	融通通裕定开债	1.1107	2025-03-25	0.05	0.28	0.18	-0.08	1.04	3.34	7.43	9.87	20.26	-0.18	45.50
债券型	002650	东方红稳添利纯债A	1.1101	2025-03-25	0.05	0.23	0.16	0.05	1.04	3.00	6.46	9.54	16.50	-0.23	36.01
债券型	014476	山证资管90天滚动持有短债A	1.1089	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.34	1.04	2.17	6.00	9.93	10.89	0.29	10.89
债券型	006065	景顺长城景泰稳利定开债C	1.0852	2025-03-25	0.06	0.29	-0.29	-0.65	1.04	3.86	7.57	10.66	16.23	-0.90	27.18
债券型	970198	申万宏源季季优选3个月滚动持有债	1.0846	2025-03-25	0.04	0.19	0.13	0.18	1.04	3.01	7.16	8.50	8.50	-0.08	8.50
债券型	008574	中加1-3年政金债指数	1.0823	2025-03-25	0.02	0.08	0.09	-0.41	1.04	3.35	5.51	8.45	13.50	-0.50	13.50
债券型	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0798	2025-03-25	0.04	0.21	0.24	0.30	1.04	2.48	6.41	7.98	7.98	0.20	7.98
债券型	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	1.0783	2025-03-25	0.00	0.07	0.00	-0.46	1.04	3.44	9.04	11.99	18.12	-0.60	18.12
债券型	008139	鑫元一年中高等级债	1.0768	2025-03-25	0.06	0.25	0.06	0.05	1.04	3.16	8.06	10.85	16.28	-0.25	16.29
债券型	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0744	2025-03-25	0.03	0.15	0.24	0.14	1.04	2.23	5.71	7.44	7.44	0.01	7.44
债券型	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0727	2025-03-25	0.02	0.09	0.21	0.35	1.04	2.30	5.76	7.27	7.27	0.30	7.27
债券型	900080	中信证券中短债债券E	1.0667	2025-03-25	0.05	0.21	0.19	0.18	1.04	2.40	5.78	6.67	6.67	0.07	6.67
债券型	007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	1.0632	2025-03-25	0.01	0.10	0.03	-0.25	1.04	3.13	6.93	9.28	14.73	-0.47	20.59
债券型	002996	长信稳健纯债债券A	1.0597	2025-03-25	0.04	0.22	0.16	0.22	1.04	2.98	8.40	11.79	17.38	0.15	42.32
债券型	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.0589	2025-03-25	0.08	0.33	-0.02	-0.42	1.04	3.23	6.78	9.59	10.48	-0.65	10.48
债券型	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0574	2025-03-25	0.00	0.01	-0.09	-0.36	1.04	2.84	6.34	8.53	10.27	-0.51	10.27
债券型	014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0571	2025-03-25	0.04	0.28	-0.07	-0.60	1.04	2.85	7.48	10.11	10.21	-0.83	10.21
混合型	022373	鹏华金享混合C	1.0104	2025-03-25	0.06	-0.03	0.08	0.05	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	-0.06	1.04
混合型	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	0.9730	2025-03-25	0.03	-0.05	0.33	0.36	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.14	1.04
债券型	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0503	2025-03-21	0.00	0.17	-0.04	0.10	1.04	3.59	8.91	12.47	13.48	-0.03	13.48
债券型	091023	大成安汇金融债A	1.0492	2025-03-25	0.07	0.37	-0.09	-0.54	1.04	1.67	5.90	9.73	0.00	-0.94	16.63
债券型	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0475	2025-03-25	0.02	0.11	0.25	0.29	1.04	2.60	4.75	4.75	4.75	0.18	4.75
债券型	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0468	2025-03-25	0.05	0.30	-0.18	-0.51	1.04	1.63	1.63	1.63	1.63	-0.77	1.63
债券型	003360	前海开源瑞和债券A	1.0463	2025-03-25	0.10	0.23	-0.30	-0.10	1.04	3.24	6.88	7.04	9.23	-0.45	24.50
债券型	012803	国联聚优一年定开债券	1.0458	2025-03-25	0.05	0.24	0.05	-0.21	1.04	3.51	7.70	10.84	11.59	-0.53	11.59
债券型	006562	中欧短债债券C	1.0433	2025-03-25	0.01	0.09	0.17	0.29	1.04	2.23	5.04	7.25	12.58	0.21	18.09
债券型	006468	嘉实稳联纯债债券	1.0406	2025-03-25	0.03	0.16	0.22	0.17	1.04	3.03	7.65	9.61	14.26	-0.05	18.58
债券型	006450	嘉实致盈债券A	1.0331	2025-03-25	0.02	0.17	-0.21	-0.56	1.04	4.58	8.77	11.13	16.96	-1.02	24.61
债券型	013146	兴银汇泓一年定开债发起	1.0302	2025-03-25	0.08	0.35	0.13	-0.16	1.04	2.65	7.19	10.64	10.68	-0.34	10.68
债券型	019557	天弘悦利债券A	1.0301	2025-03-25	0.01	0.07	0.21	0.48	1.04	2.51	3.01	3.01	3.01	0.41	3.01
债券型	018842	长江安悦利率债债券A	1.0293	2025-03-25	0.09	0.39	-0.34	-0.80	1.04	3.52	5.44	5.44	5.44	-1.12	5.44
债券型	020207	华安中债0-3年政金债指数A	1.0289	2025-03-25	0.02	0.14	0.00	-0.24	1.04	2.81	3.91	3.91	3.91	-0.38	3.91
债券型	005854	财通汇利债券A	1.0246	2025-03-25	0.04	0.23	0.17	-0.10	1.04	3.14	6.80	10.08	15.55	-0.15	27.01
债券型	004123	兴银长盈定开债A	1.0234	2025-03-25	0.06	0.36	0.12	0.06	1.04	3.26	8.14	13.16	19.74	-0.21	39.42
债券型	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0219	2025-03-25	0.01	0.16	0.00	-0.54	1.04	2.19	2.19	2.19	2.19	-0.71	2.19
债券型	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0200	2025-03-25	0.08	0.28	-0.16	-0.47	1.04	3.90	7.96	9.20	9.20	-0.92	9.20
债券型	010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0194	2025-03-25	0.05	0.23	0.31	0.30	1.04	3.23	8.58	11.29	17.37	0.19	17.37
债券型	020540	银华安泰债券C	1.0190	2025-03-25	0.02	0.11	0.19	0.27	1.04	1.90	1.90	1.90	1.90	0.10	1.90
债券型	013966	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.0177	2025-03-25	0.07	0.27	-0.18	-0.31	1.04	3.59	8.75	12.71	13.75	-0.55	13.75
债券型	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0152	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.50	1.04	2.18	5.32	9.12	14.68	0.45	14.68
债券型	017623	同泰恒盛债券C	1.0143	2025-03-25	0.11	0.75	-0.33	0.08	1.04	2.97	31.73	31.73	31.73	-0.17	31.73
债券型	006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0122	2025-03-25	0.03	0.10	-0.05	-0.68	1.04	3.63	7.36	6.52	10.58	-0.81	16.34
债券型	022318	兴证全球恒嘉30天持有债券A	1.0104	2025-03-25	0.01	0.09	0.34	0.74	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.50	1.04
债券型	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0041	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.33	-0.80	1.04	2.30	7.79	10.06	21.17	-0.81	25.74
债券型	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0027	2025-03-25	0.00	0.07	0.01	-0.34	1.04	3.48	6.88	6.89	6.89	-0.52	6.89
债券型	004061	华夏鼎隆债券A	1.0021	2025-03-25	0.01	0.12	0.12	-0.10	1.04	3.88	9.86	14.06	19.07	-0.20	29.40
混合型	002613	融通通慧混合A/B	1.6154	2025-03-25	0.00	0.02	0.05	-0.30	1.04	2.70	-0.48	1.51	27.87	-0.23	61.54
混合型	002612	融通通慧混合A/B	1.6154	2025-03-25	0.00	0.02	0.05	-0.30	1.04	2.70	-0.48	1.51	27.87	-0.23	61.54
债券型	020455	大成安汇金融债债券D	1.0491	2025-03-25	0.07	0.37	-0.09	-0.55	1.03	1.66	2.77	2.77	2.77	-0.94	2.77
债券型	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0437	2025-03-25	0.07	0.32	-0.42	-0.23	1.03	3.05	8.63	11.05	16.05	-0.60	19.63
债券型	017708	长盛盛启债券A	1.0389	2025-03-25	0.04	0.17	0.18	0.20	1.03	3.40	8.56	8.56	8.56	0.14	8.56
债券型	021379	创金合信恒利超短债债券D	1.0386	2025-03-25	0.02	0.11	0.24	0.23	1.03	-2.07	-2.07	-2.07	-2.07	0.13	-2.07
债券型	006076	创金合信恒利超短债债券A	1.0386	2025-03-25	0.02	0.11	0.24	0.23	1.03	2.26	5.44	8.07	15.14	0.13	23.94
债券型	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0382	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.49	1.03	2.42	4.62	8.26	13.97	0.43	13.97
债券型	010233	农银金润一年定开债	1.0379	2025-03-25	0.07	0.26	0.14	-0.27	1.03	3.93	9.06	12.40	16.96	-0.48	16.96
债券型	012602	长信稳惠债券C	1.0370	2025-03-25	-0.02	0.12	-0.07	-0.98	1.03	2.72	6.29	8.19	8.66	-1.20	8.66
债券型	008495	景顺长城景泰添利一年定开债	1.0352	2025-03-25	0.08	0.40	0.06	-0.04	1.03	3.60	8.05	8.39	14.38	-0.30	14.38
债券型	008717	德邦锐恒39个月定开债A	1.0347	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.50	1.03	2.54	4.44	6.58	10.25	0.43	10.28
债券型	007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0318	2025-03-25	0.01	0.11	0.03	-0.44	1.03	3.14	6.87	9.37	15.52	-0.51	19.53
债券型	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0315	2025-03-25	0.04	0.30	0.12	-0.06	1.03	2.74	6.93	9.96	11.19	-0.38	11.19
债券型	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0302	2025-03-25	0.07	0.31	0.31	0.22	1.03	2.35	4.86	4.86	4.86	0.16	4.86
债券型	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0277	2025-03-25	0.01	0.18	0.30	0.44	1.03	2.18	2.77	2.77	2.77	0.38	2.77
债券型	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0268	2025-03-25	0.04	-1.29	-0.17	-0.70	1.03	1.24	2.34	15.75	19.59	-0.63	100.16
债券型	015620	英大安悦纯债债券A	1.0251	2025-03-25	0.08	0.40	-0.30	-0.39	1.03	3.70	7.76	14.65	14.65	-0.76	14.65
债券型	001783	兴银合盈债券A	1.0150	2025-03-25	0.04	0.23	0.19	0.03	1.03	3.14	7.47	10.52	17.31	-0.07	21.93
债券型	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0141	2025-03-25	0.03	0.13	0.01	-0.43	1.03	1.41	1.41	1.41	1.41	-0.45	1.41
债券型	022118	鹏华丰玉债券E	1.0114	2025-03-25	0.05	0.31	0.03	-0.04	1.03	1.34	1.34	1.34	1.34	-0.33	1.34
债券型	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0103	2025-03-21	0.00	0.22	-0.23	-0.05	1.03	3.42	9.55	12.97	22.87	-0.26	25.01
债券型	003880	嘉实稳骏	1.0098	2025-03-25	0.19	0.32	0.44	0.39	1.03	2.17	4.75	7.21	0.00	0.29	10.66
债券型	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0027	2025-03-25	0.11	-0.11	-0.64	-0.88	1.03	0.71	0.85	0.27	0.27	-0.69	0.27
混合型	001196	东方鼎新灵活配置混合A	1.4040	2025-01-10	0.00	0.01	-0.07	-1.06	1.03	-5.16	-12.69	-14.63	5.29	0.01	40.40
混合型	017022	中银招盈一年持有混合C	1.0342	2024-11-21	0.10	0.03	0.16	1.10	1.03	3.29	3.42	3.42	3.42	3.59	3.42
QDII型	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	4.7068	2025-03-24	1.93	1.66	-5.60	-8.54	1.03	7.90	58.21	45.68	151.30	-5.01	370.68
QDII型	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(	1.2454	2025-03-24	1.93	1.59	-5.48	-7.24	1.03	24.54	24.54	24.54	24.54	-3.64	24.54
QDII型	873018	广发全球精选一年持有债券(QDII)	0.1563	2025-03-24	-0.13	0.13	0.51	1.43	1.03	5.04	8.84	11.64	4.13	1.56	4.13
债券型	006011	中信保诚稳鸿A	5.0807	2025-03-25	0.07	0.21	0.42	0.27	1.03	3.24	8.70	11.93	22.50	0.18	742.39
债券型	006383	招商添盈纯债A	1.2634	2025-03-25	0.06	0.27	0.04	-0.10	1.03	3.23	7.60	11.30	19.23	-0.35	26.34
债券型	005921	农银汇理金鑫3个月定开债	1.2422	2025-03-25	0.00	0.22	-0.16	-0.23	1.03	4.18	9.61	13.33	25.51	-0.66	34.24
债券型	007195	长城短债C	1.1925	2025-03-25	0.06	0.25	0.06	0.24	1.03	2.99	8.18	10.84	16.83	0.13	19.25
债券型	380005	中银纯债债券A	1.1820	2025-03-25	0.08	0.54	0.02	-0.19	1.03	4.48	10.93	14.06	19.80	-0.76	70.56
债券型	021767	海富通中短债债券D	1.1629	2025-03-25	0.03	0.15	0.22	0.29	1.03	1.50	1.50	1.50	1.50	0.22	1.50
债券型	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1566	2025-03-25	0.04	0.29	-0.06	-0.79	1.03	4.38	9.78	12.81	15.23	-0.94	15.23
债券型	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1545	2025-03-25	0.03	0.23	0.06	-0.09	1.03	2.70	6.65	9.54	15.47	-0.35	39.36
债券型	008449	德邦短债C	1.1440	2025-03-25	0.02	0.16	0.22	0.39	1.03	2.67	6.98	8.56	13.71	0.23	14.40
债券型	008067	圆信永丰丰和A	1.1399	2025-03-25	0.04	0.19	0.18	0.04	1.03	2.64	5.51	9.12	13.99	-0.03	13.99
债券型	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1375	2025-03-25	0.05	0.20	0.15	0.22	1.03	2.68	6.90	11.77	13.75	0.13	13.75
债券型	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1371	2025-03-25	0.04	0.16	0.05	-0.04	1.03	3.08	7.19	11.96	13.71	-0.14	13.71
债券型	007756	财通久利三个月定开债发起式	1.1227	2025-03-21	0.00	0.12	-0.11	0.03	1.03	3.47	6.95	9.29	14.71	-0.06	17.81
债券型	019534	富国安利90天滚动持有债券E	1.1097	2025-03-25	0.05	0.18	0.31	0.27	1.03	2.17	4.57	4.57	4.57	0.19	4.57
债券型	012823	富国安利90天滚动持有债券A	1.1097	2025-03-25	0.05	0.18	0.31	0.27	1.03	2.17	6.10	9.20	10.97	0.19	10.97
债券型	014884	兴银合鑫债券	1.1009	2025-03-25	0.07	0.27	0.17	0.07	1.03	3.08	7.71	10.09	10.09	-0.03	10.09
债券型	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.0990	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.49	1.03	2.08	4.26	6.83	14.38	0.47	16.41
债券型	022245	平安惠悦纯债E	1.0973	2025-03-25	0.03	0.06	-0.09	-0.48	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	-0.66	1.03

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