本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0268	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.55	1.17	2.41	5.05	8.71	14.40	0.51	14.40
债券型	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0117	2025-03-25	0.03	0.19	0.27	0.40	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	0.30	1.17
债券型	008951	鹏华尊裕一年定开债	1.0101	2025-03-25	0.06	0.31	-0.04	0.15	1.17	2.32	5.67	8.60	15.49	-0.35	15.30
混合型	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.4118	2025-03-25	-0.04	-1.75	0.33	-1.02	1.17	0.36	-5.04	-4.12	13.72	0.36	41.18
债券型	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0527	2025-03-25	0.03	0.17	0.00	-0.38	1.16	3.82	8.61	11.32	17.35	-0.62	23.61
债券型	016929	万家鑫怡债券C	1.0504	2025-03-25	0.00	0.11	-0.16	-0.51	1.16	3.40	6.55	7.07	7.07	-0.77	7.07
债券型	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0496	2025-03-25	0.02	0.09	0.25	0.34	1.16	2.94	4.96	4.96	4.96	0.24	4.96
债券型	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0491	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.51	1.16	2.48	4.79	7.05	13.29	0.44	15.01
债券型	018762	鑫元乐享90天持有债券C	1.0418	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.21	1.16	2.71	4.18	4.18	4.18	0.13	4.18
债券型	007220	天弘华享三个月定开债	1.0418	2025-03-25	0.07	0.25	0.11	-0.10	1.16	3.34	6.79	9.99	17.06	-0.34	22.84
债券型	020208	华安中债0-3年政金债指数C	1.0323	2025-03-25	0.01	0.13	-0.01	-0.15	1.16	2.88	4.25	4.25	4.25	-0.27	4.25
债券型	015632	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0312	2025-03-25	0.18	0.65	-0.17	-0.05	1.16	4.00	10.31	12.14	12.14	-0.44	12.14
债券型	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0281	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.19	1.16	2.77	2.81	2.81	2.81	0.01	2.81
债券型	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0279	2025-03-25	0.01	0.04	0.19	0.39	1.16	2.79	2.79	2.79	2.79	0.15	2.79
债券型	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0230	2025-03-25	0.02	0.09	0.29	0.45	1.16	2.24	2.30	2.30	2.30	0.39	2.30
债券型	001368	兴业稳固收益一年理财债券	1.0144	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.44	1.16	2.05	4.30	6.87	0.00	0.41	12.96
债券型	021331	中金金信债券C	1.0086	2025-03-25	0.03	0.14	0.09	0.20	1.16	2.09	2.09	2.09	2.09	0.04	2.09
债券型	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0064	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.52	1.16	2.44	4.94	7.69	12.55	0.48	12.55
债券型	952320	国泰君安君得盈债券C	0.9896	2025-03-25	0.16	0.16	0.37	-1.29	1.16	1.86	-1.40	-2.68	-1.29	-1.44	-1.29
混合型	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7390	2025-03-25	0.12	0.29	0.06	-0.40	1.16	4.07	6.10	4.57	16.87	-0.51	121.91
混合型	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	1.3591	2025-03-25	0.02	-0.21	0.96	-0.22	1.16	4.59	3.57	6.35	18.18	-0.02	66.24
混合型	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1415	2025-03-25	0.29	0.75	0.22	0.01	1.16	3.08	3.78	4.60	14.15	-0.13	14.15
混合型	021312	华宝安享混合C	1.1329	2025-03-25	0.14	0.51	0.18	-0.61	1.16	1.97	1.97	1.97	1.97	-1.26	1.97
混合型	022556	天弘安康颐和混合E	1.0597	2025-03-25	0.15	0.20	0.56	0.56	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	0.28	1.16
股票型	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.0116	2025-03-26	0.02	-2.36	-1.52	1.37	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	4.04	1.16
股票型	021875	路博迈资源精选股票发起A	1.0115	2025-03-26	-0.45	-1.17	7.29	8.41	1.16	1.15	1.15	1.15	1.15	10.23	1.15
指数型	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.0116	2025-03-26	0.02	-2.36	-1.52	1.37	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	4.04	1.16
债券型	217022	招商产业债券A	1.8226	2025-03-25	0.05	0.18	0.18	0.20	1.16	3.09	7.85	11.61	22.16	0.09	128.31
债券型	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1628	2025-03-25	0.03	0.26	-0.26	-0.29	1.16	3.38	7.84	10.81	16.87	-0.64	83.94
债券型	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1572	2025-03-25	0.10	0.38	-0.11	0.03	1.16	2.58	7.93	11.54	19.65	-0.22	68.74
债券型	003286	平安惠享纯债A	1.1367	2025-03-25	0.02	-0.25	-0.29	0.04	1.16	2.92	7.67	8.37	14.01	-0.07	31.95
债券型	022021	平安惠享纯债D	1.1362	2025-03-25	0.03	-0.25	-0.29	0.04	1.16	1.64	1.64	1.64	1.64	-0.06	1.64
债券型	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1202	2025-03-25	0.03	0.13	0.24	0.39	1.16	2.37	5.58	8.39	12.02	0.36	12.02
债券型	519762	交银裕通纯债债券A	1.1142	2025-03-25	0.06	0.36	0.08	-0.03	1.16	3.10	9.59	12.54	19.21	-0.25	37.09
债券型	005362	中银证券安源债券A	1.1052	2025-03-25	0.05	0.26	0.29	0.41	1.16	4.45	6.90	8.93	12.03	0.34	17.74
债券型	970054	信达添利三个月持有债券	1.1040	2025-03-25	0.04	0.13	-0.03	-0.32	1.16	2.41	6.42	9.29	11.22	-0.33	11.22
债券型	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1019	2025-03-25	0.03	0.12	0.25	0.31	1.16	2.53	5.75	8.20	10.19	0.23	10.19
债券型	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1010	2025-03-25	0.07	0.42	0.04	0.00	1.16	2.52	6.42	10.26	16.28	-0.14	27.11
债券型	004127	鹏华丰康债券A	1.0941	2025-03-25	0.07	0.33	0.11	0.24	1.16	2.50	6.79	9.50	18.63	0.09	44.32
债券型	003983	鹏华丰惠债券	1.0902	2025-03-25	0.04	0.26	0.12	0.09	1.16	2.77	6.45	9.52	15.97	-0.07	34.28
债券型	675161	西部利得汇盈债券A	1.0801	2025-03-25	0.06	0.30	0.10	0.17	1.16	3.27	8.73	12.18	21.81	0.01	33.52
债券型	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0797	2025-03-25	0.02	0.18	0.19	-0.35	1.16	3.95	7.67	10.01	16.22	-0.59	16.22
债券型	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0779	2025-03-25	0.03	0.25	-0.16	-0.11	1.16	3.23	7.79	7.79	7.79	-0.31	7.79
债券型	014801	红土创新丰源中短债A	1.0778	2025-03-25	0.00	0.08	0.14	-0.12	1.16	3.61	7.93	11.30	11.49	-0.19	11.49
债券型	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0768	2025-03-25	0.11	0.49	-0.06	-0.07	1.16	3.55	7.36	7.68	7.68	-0.45	7.68
债券型	016354	兴银合泰债券C	1.0683	2025-03-25	0.07	0.33	0.20	0.20	1.16	3.33	6.83	6.83	6.83	-0.07	6.83
债券型	019397	博时双月乐60天持有期债券C	1.0597	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.33	1.16	2.71	5.97	5.97	5.97	0.18	5.97
债券型	005277	海富通融丰定开债券	1.0595	2025-03-25	0.06	0.31	-0.34	-0.48	1.16	4.42	7.44	10.20	15.18	-0.91	32.00
债券型	007572	中加民丰纯债A	1.0585	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	-0.03	1.16	3.31	7.37	9.76	16.20	-0.23	19.78
指数型	022900	创金合信中证红利低波动指数Y	2.0405	2025-03-26	-0.30	0.25	3.02	-0.57	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-0.80	1.15
债券型	008383	招商安心收益债券A	1.9280	2025-03-25	0.05	0.18	0.18	0.18	1.15	3.00	7.62	11.09	20.86	0.07	24.16
债券型	003050	农银汇理金丰一年定开债	1.2894	2025-03-25	-0.01	0.05	0.13	-0.17	1.15	2.28	5.70	8.41	14.43	-0.23	30.00
债券型	007537	景顺长城景泰盈利纯债	1.1957	2025-03-25	0.11	0.46	0.05	-0.07	1.15	4.16	9.38	13.57	22.83	-0.33	27.88
债券型	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.1741	2025-03-25	0.03	0.19	0.21	0.23	1.15	2.48	6.20	9.31	16.45	0.12	12.46
债券型	005497	鑫元永利债券	1.1443	2025-03-25	0.02	0.17	0.18	0.21	1.15	2.63	6.09	9.23	12.54	0.10	16.69
债券型	008344	建信睿阳一年定期开放债券	1.1268	2025-03-25	0.03	0.20	0.22	0.24	1.15	3.33	6.40	9.35	15.93	-0.02	17.79
债券型	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1159	2025-03-25	0.03	0.11	0.20	0.35	1.15	2.32	5.48	8.22	13.20	0.13	14.73
债券型	014490	浙商双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1047	2025-03-25	0.07	0.27	0.15	0.25	1.15	3.02	8.06	10.47	10.47	-0.03	10.47
债券型	013820	华安顺穗债券	1.1036	2025-03-25	0.10	0.23	0.17	0.25	1.15	3.31	6.83	9.60	10.36	-0.13	10.36
债券型	014748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.1017	2025-03-25	0.04	0.22	0.23	0.29	1.15	2.73	6.74	10.17	10.17	0.22	10.17
债券型	006436	浦银安盛中短债A	1.0976	2025-03-25	0.03	0.11	0.06	0.00	1.15	2.55	6.28	8.52	14.43	-0.17	21.63
债券型	014856	建信鑫享短债债券A	1.0938	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.28	1.15	2.55	6.14	9.38	9.38	0.19	9.38
债券型	970088	东吴安鑫中短债B	1.0902	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.35	1.15	2.71	6.22	8.24	9.02	0.29	9.02
债券型	002505	鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.0862	2025-03-25	0.02	0.13	0.20	0.12	1.15	2.28	4.12	-3.99	36.83	-0.06	52.84
债券型	022128	华安纯债债券E	1.0805	2025-03-25	0.08	0.31	-0.07	0.17	1.15	1.38	1.38	1.38	1.38	0.00	1.38
债券型	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0718	2025-03-25	0.07	0.29	-0.11	-0.24	1.15	3.74	7.22	10.06	14.93	-0.51	29.17
债券型	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0706	2025-03-25	0.04	0.25	-0.15	-0.11	1.15	3.21	10.52	10.52	10.52	-0.32	10.52
债券型	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0578	2025-03-25	0.06	0.14	0.05	-0.45	1.15	3.77	8.53	10.26	13.05	-0.69	17.51
债券型	020390	中欧短债债券E	1.0575	2025-03-25	0.02	0.09	0.18	0.33	1.15	2.45	3.51	3.51	3.51	0.25	3.51
债券型	002920	中欧短债债券A	1.0574	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.35	1.15	2.46	5.49	7.92	14.01	0.27	30.23
债券型	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0482	2025-03-25	0.02	0.15	0.20	0.18	1.15	3.32	8.36	12.23	19.66	-0.05	27.84
债券型	519675	银河泰利纯债A	1.0461	2025-03-25	0.06	0.20	-0.67	-1.06	1.15	4.84	8.88	11.08	14.69	-1.29	83.47
债券型	009425	金信民安两年债券	1.0437	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.52	1.15	2.41	4.37	4.37	4.37	0.48	4.37
债券型	006491	南方1-3年国开债A	1.0429	2025-03-25	0.02	0.17	0.07	-0.28	1.15	3.28	6.89	9.37	14.96	-0.35	22.04
债券型	016609	鹏华丰启债券	1.0425	2025-03-25	0.05	0.21	0.08	0.07	1.15	2.93	6.72	7.44	7.44	-0.08	7.44
债券型	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0396	2025-03-25	0.06	0.36	0.05	-0.01	1.15	3.46	7.89	10.33	15.95	-0.45	36.95
债券型	009252	蜂巢添元纯债A	1.0387	2025-03-25	0.05	0.25	0.12	-0.13	1.15	3.30	6.94	10.36	16.49	-0.39	16.49
债券型	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0373	2025-03-21	0.00	0.07	-0.20	-0.19	1.15	3.12	6.64	8.84	15.97	-0.34	16.09
债券型	020317	鹏华丰达债券C	1.0352	2025-03-25	0.07	0.36	-0.06	-0.08	1.15	2.48	3.93	3.93	3.93	-0.22	3.93
债券型	019836	大摩恒利债券A	1.0290	2025-03-25	0.04	0.22	-0.08	-0.29	1.15	2.90	2.90	2.90	2.90	-0.54	2.90
债券型	020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0268	2025-03-25	0.01	0.13	-0.15	-0.26	1.15	2.68	2.68	2.68	2.68	-0.49	2.68
债券型	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0213	2025-03-25	0.08	0.30	-0.12	-0.18	1.15	3.11	8.58	9.25	9.25	-0.39	9.25
债券型	020539	银华安泰债券A	1.0210	2025-03-25	0.02	0.11	0.21	0.31	1.15	2.10	2.10	2.10	2.10	0.15	2.10
债券型	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0200	2025-03-25	-0.12	-0.47	0.10	0.40	1.15	2.00	2.00	2.00	2.00	0.23	2.00
债券型	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0174	2025-03-24	0.02	0.05	0.18	0.54	1.15	2.60	5.41	9.44	15.34	0.49	15.34
债券型	020299	长盛盛悦债券C	1.0156	2025-03-25	0.01	0.07	-0.05	0.02	1.15	1.56	1.56	1.56	1.56	-0.27	1.56
债券型	006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0131	2025-03-25	0.03	0.10	-0.04	-0.66	1.15	3.79	7.63	6.88	12.48	-0.78	18.49
债券型	012806	招商添呈1年定开债	1.0102	2025-03-21	0.00	0.05	-0.09	-0.17	1.15	3.08	6.74	9.85	12.31	-0.32	12.31
债券型	007914	财通资管丰和两年定开债C	1.0079	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.41	1.15	2.11	4.19	6.56	12.63	0.36	13.24
股票型	021980	兴证全球红利量化选股股票C	1.0115	2025-03-26	0.10	-1.95	1.78	1.34	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.19	1.15
股票型	022900	创金合信中证红利低波动指数Y	2.0405	2025-03-26	-0.30	0.25	3.02	-0.57	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-0.80	1.15
股票型	690008	民生中证内地资源主题指数A	1.0640	2025-03-26	-0.47	0.28	5.98	1.62	1.14	2.11	5.24	3.10	92.06	2.80	6.40
指数型	690008	民生中证内地资源主题指数A	1.0640	2025-03-26	-0.47	0.28	5.98	1.62	1.14	2.11	5.24	3.10	92.06	2.80	6.40
债券型	531021	建信纯债债券C	1.5769	2025-03-25	0.02	0.15	0.17	0.06	1.14	2.83	6.99	9.66	16.25	-0.13	59.43
债券型	380009	中银添利债券发起A	1.4193	2025-03-25	0.11	0.11	0.04	0.01	1.14	3.46	7.60	9.92	17.77	-0.14	98.61
债券型	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2093	2025-03-21	0.00	-0.17	0.06	0.63	1.14	2.16	4.14	7.47	20.92	0.64	20.92
债券型	003078	泰康安惠纯债债券A	1.1979	2025-03-25	0.04	0.21	0.23	0.23	1.14	2.55	6.04	10.08	16.34	0.08	35.13
债券型	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.1586	2025-03-25	0.07	0.38	-0.16	-0.31	1.14	3.98	9.45	11.91	18.94	-0.80	18.94
债券型	022002	平安中短债债券I	1.1572	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.13	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	0.03	1.14
债券型	009271	博时信用优选债券A	1.1469	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.47	1.14	2.54	6.15	11.51	18.49	0.40	18.49
债券型	007419	国寿安保泰弘纯债债券	1.1154	2025-03-25	0.05	0.31	0.04	0.13	1.14	3.16	8.06	10.57	17.05	-0.15	20.46
债券型	002441	德邦新添利债券C	1.1126	2025-03-25	0.02	0.13	-0.33	0.35	1.14	4.08	-0.36	-1.10	7.11	-0.01	89.90
债券型	020694	光大保德信超短债债券D	1.1105	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.38	1.14	2.70	2.76	2.76	2.76	0.33	2.76
债券型	005992	光大保德信超短债债券A	1.1105	2025-03-25	0.02	0.09	0.16	0.37	1.14	2.70	5.52	7.49	12.40	0.33	19.93
债券型	006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	1.1023	2025-03-25	0.05	0.29	-0.05	-0.76	1.14	4.56	9.39	12.59	19.42	-0.92	27.51
债券型	021493	摩根丰瑞债券D	1.1015	2025-03-25	0.07	0.17	0.11	0.21	1.14	3.05	3.05	3.05	3.05	-0.21	3.05
债券型	004555	南方和元A	1.0942	2025-03-25	0.04	0.15	0.38	-0.01	1.14	3.59	7.70	11.08	18.77	-0.19	39.15
债券型	016150	中银季季享90天滚动持有中短债债	1.0919	2025-03-25	0.06	0.40	0.09	-0.14	1.14	3.34	8.75	9.19	9.19	-0.44	9.19
债券型	016871	华富吉富30天滚动持有中短债A	1.0848	2025-03-25	0.04	0.21	0.26	0.35	1.14	2.68	6.82	8.48	8.48	0.25	8.48
债券型	008687	大成景优中短债C	1.0673	2025-03-25	0.05	0.23	-0.06	-0.45	1.14	3.52	7.49	9.92	31.83	-0.76	31.83
债券型	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0623	2025-03-25	0.08	0.34	0.17	0.03	1.14	3.89	8.46	11.95	13.96	-0.19	13.96
债券型	261102	景顺长城优信增利债券C	1.0592	2025-03-25	0.05	0.21	-0.19	-0.32	1.14	3.78	6.83	8.76	13.23	-0.54	66.25
债券型	009253	蜂巢添元纯债C	1.0582	2025-03-25	0.05	0.25	0.11	-0.14	1.14	3.30	6.95	10.36	16.38	-0.40	16.38
混合型	008835	富国量化对冲策略三个月持有期混	1.1097	2025-03-25	-0.12	0.24	0.55	1.55	1.14	0.55	5.40	5.11	10.94	1.42	10.97
QDII型	004998	长信全球债券人民币	1.2552	2025-03-24	-0.35	-0.04	0.71	2.45	1.14	3.32	-0.57	32.36	10.06	2.42	25.52
QDII型	160216	国泰大宗商品	0.5310	2025-03-24	-0.38	0.19	1.34	5.99	1.14	12.03	18.00	14.44	138.12	5.15	-46.90
债券型	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0522	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.54	1.14	2.63	5.12	7.85	15.30	0.47	17.33
债券型	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0503	2025-03-25	0.05	0.13	-0.01	-0.09	1.14	3.63	5.46	7.01	10.79	-0.44	30.24
债券型	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0430	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.14	1.14	2.88	4.30	4.30	4.30	0.04	4.30
债券型	016296	英大通佑一年定开债	1.0414	2025-03-25	0.07	0.36	-0.23	-0.45	1.14	3.78	7.56	8.20	8.20	-0.78	8.20
债券型	020060	鹏扬淳旭债券A	1.0381	2025-03-25	0.03	0.11	-0.29	-0.46	1.14	4.16	6.80	6.80	6.80	-0.79	6.80
债券型	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0315	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.04	1.14	2.46	3.25	3.25	3.25	-0.11	3.25
债券型	006465	浦银安盛普益纯债C	1.0307	2025-03-25	0.03	0.19	-0.19	-0.44	1.14	3.38	6.78	9.01	13.69	-0.77	20.35
债券型	007836	泰康润和两年定开债券	1.0286	2025-03-21	0.00	0.04	0.18	0.56	1.14	2.34	4.66	7.17	14.00	0.49	14.59
债券型	020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0252	2025-03-25	0.03	0.18	0.03	-0.32	1.14	2.52	2.52	2.52	2.52	-0.57	2.52
债券型	003709	博时民丰纯债C	1.0244	2025-03-25	0.04	0.24	0.09	-0.07	1.14	2.90	6.28	8.27	12.81	-0.20	29.25
债券型	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0194	2025-03-25	0.05	0.22	0.13	0.09	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	-0.21	1.14
债券型	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0190	2025-03-25	0.05	0.24	0.03	-0.16	1.14	3.72	6.80	6.80	6.80	-0.33	6.80
债券型	020426	中信建投景源债券A	1.0158	2025-03-25	0.04	0.32	-0.08	-0.44	1.14	1.58	1.58	1.58	1.58	-0.73	1.58
债券型	021720	鹏华中债0-3年政金债指数A	1.0114	2025-03-25	0.01	0.11	0.12	-0.12	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	-0.40	1.14
债券型	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0099	2025-03-25	0.04	0.23	0.19	0.24	1.14	1.29	1.29	1.29	1.29	0.05	1.29
债券型	007761	鑫元安睿三年定开债	1.0072	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.54	1.14	2.56	4.97	7.35	14.35	0.46	16.30
混合型	008604	广发稳安灵活配置C	1.6211	2025-03-25	-0.64	-2.28	-0.02	-0.97	1.14	-6.15	-14.43	-13.60	40.76	0.66	39.31
债券型	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0558	2025-03-25	0.05	0.21	0.05	-0.24	1.13	3.80	8.10	11.39	12.69	-0.55	12.69
债券型	009306	平安惠铭纯债	1.0543	2025-03-25	0.01	0.08	-0.13	-0.29	1.13	3.36	8.09	11.39	20.51	-0.55	20.51
债券型	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0511	2025-03-25	0.02	0.10	0.26	0.33	1.13	2.79	5.11	5.11	5.11	0.23	5.11
债券型	003812	中金金利C	1.0508	2025-03-25	0.08	-0.15	-0.43	0.12	1.13	1.13	4.05	6.02	10.30	-0.15	25.89
债券型	161117	易方达永旭定开债	1.0470	2025-03-25	0.00	0.29	0.19	0.09	1.13	3.23	8.63	10.82	18.86	-0.10	99.34
债券型	020144	银华致淳债券	1.0456	2025-03-25	0.03	0.21	-0.18	-0.58	1.13	4.19	5.56	5.56	5.56	-0.82	5.56
债券型	006428	招商添悦纯债C	1.0438	2025-03-25	0.05	0.24	-0.22	-0.48	1.13	3.47	7.52	10.50	15.48	-0.76	25.91
债券型	020050	英大安华纯债债券A	1.0424	2025-03-25	0.07	0.36	-0.32	-0.48	1.13	3.80	5.68	5.68	5.68	-0.79	5.68
债券型	009593	国泰中债1-3年国开债A	1.0406	2025-03-25	0.00	0.13	0.20	-0.05	1.13	3.03	6.89	9.53	15.65	-0.15	15.65
债券型	007225	浙商惠泉3个月定开债C	1.0375	2025-03-25	0.03	0.22	0.12	0.08	1.13	3.47	6.42	8.95	13.73	-0.24	14.22
债券型	006082	鑫元全利一年定开债A	1.0375	2025-03-25	0.05	0.23	-0.10	-0.36	1.13	3.50	7.93	11.01	15.07	-0.60	22.61
债券型	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0344	2025-03-25	0.00	0.13	-0.04	-0.53	1.13	4.76	10.10	11.67	11.67	-0.82	11.67
债券型	018929	蜂巢丰旭债券C	1.0292	2025-03-25	0.03	0.20	-0.15	-0.36	1.13	2.92	2.92	2.92	2.92	-0.54	2.92
债券型	020907	中航瑞尚利率债A	1.0291	2025-03-25	0.01	0.13	0.08	-0.27	1.13	2.91	2.91	2.91	2.91	-0.36	2.91
债券型	010959	大成惠泽一年定开债券发起式	1.0288	2025-03-25	0.06	0.32	0.13	0.05	1.13	3.46	8.17	10.63	13.85	-0.16	13.85
债券型	020049	红塔红土中债0-3年政策性金融债指	1.0249	2025-03-25	-0.01	0.07	0.08	-0.29	1.13	1.93	2.49	2.49	2.49	-0.37	2.49
债券型	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0235	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.53	1.13	2.67	5.00	8.19	12.96	0.45	12.97

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