场外基金,基金分析 - 易方达高等级信用债债券C,嘉实均衡臻选一年持有混合C,英大安旸纯债债券A

本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-27

基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	001899	东海社会安全	0.5010	2025-03-27	-3.09	-3.65	1.62	18.16	16.24	-17.05	-11.64	-26.65	4.81	-49.90
股票型	001291	大摩量化多策略股票	1.0530	2025-03-27	-0.47	1.35	-1.13	0.00	4.36	2.03	-14.11	27.79	-1.13	5.30
股票型	001050	汇添富中证500指数增强A	1.6695	2025-03-27	-1.09	0.88	0.66	11.96	19.20	8.06	11.44	59.01	2.82	95.59
指数型	023547	平安上证180ETF联接A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023475	农银中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023471	南方泽享稳健添利债券A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.9747	2025-03-21	0.00	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53
指数型	023368	海富通中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0004	2025-03-21	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
混合型	023345	信澳星瑞智选混合C	0.9999	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
混合型	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式	0.9874	2025-03-21	-0.17	-0.82	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26
指数型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	023003		1.0079	2025-03-21	-0.36	-0.74	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79
指数型	023002	汇添富上证科创板100指数C	0.9993	2025-03-21	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
指数型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	-1.93	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
债券型	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.0978	2025-03-21	-0.01	-0.14	0.16	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.06	0.23
指数型	022311	永赢中证500指数增强发起A	0.9962	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
债券型	022307	摩根90天持有期债券A	1.0003	2025-03-21	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
混合型	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0013	2025-03-21	0.04	-0.62	0.08	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	-0.11	0.13
债券型	021678	永赢安泽6个月持有债券A	1.0139	2025-03-21	0.10	-0.26	-0.02	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	-0.30	1.39
混合型	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.1422	2025-03-21	0.43	3.57	5.64	20.66	7.41	14.22	14.22	14.22	5.48	14.22
债券型	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.0758	2025-03-21	-0.40	-2.62	-2.12	2.68	5.48	9.60	9.60	9.60	-2.79	9.60
债券型	017682	东海鑫乐一年定开债发起式	1.0650	2025-03-21	0.03	-0.06	-0.18	0.82	2.43	6.50	6.50	6.50	-0.24	6.50
混合型	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0240	2025-03-24	0.04	-0.22	-0.14	2.12	2.55	2.40	2.40	2.40	-0.03	2.40
债券型	016315	同泰泰裕三个月定开债C	1.0326	2025-03-21	-0.34	-2.44	-2.89	-0.80	2.15	3.39	61.14	61.14	-3.24	61.14
债券型	016314	同泰泰裕三个月定开债A	1.0369	2025-03-21	-0.34	-2.44	-2.87	-0.75	2.24	3.61	61.65	61.65	-3.23	61.65
债券型	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0450	2025-03-21	0.02	-0.17	-0.69	1.01	3.86	8.29	8.77	8.77	-0.82	8.77
债券型	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0870	2025-03-21	0.02	-0.21	-0.50	0.92	3.45	7.22	8.70	8.70	-0.60	8.70
混合型	014750	兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.8668	2025-02-25	0.02	1.73	4.02	26.54	4.20	-10.80	-14.70	-13.32	2.51	-13.32
债券型	013690	湘财久盛39个月定期开放债券C	1.0061	2025-03-21	0.00	0.01	0.33	0.86	2.12	4.45	6.94	7.64	0.26	7.64
	013397		0.9619	2025-03-21	0.00	-1.38	2.52	4.97	4.59	-2.06	-3.75	-3.81	1.54	-3.81
混合型	013372	民生加银新能源智选混合发起C	0.5067	2024-10-10	0.00	7.92	6.83	-5.31	-16.47	-37.18	-49.32	-49.33	-10.00	-49.33
混合型	012216	红塔红土盛利混合A	1.0224	2025-03-21	0.00	-1.94	0.61	17.86	13.21	7.67	8.27	2.24	0.75	2.24
混合型	010700	东方红锦丰优选两年定开混合	1.0053	2025-03-21	-0.90	-1.88	-0.58	7.76	6.16	2.13	0.38	0.53	-0.32	0.53
债券型	010295	红塔红土盛兴39个月定开债C	1.0299	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	6.04	9.35	12.50	0.00	12.50
债券型	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0271	2025-03-21	0.09	0.33	1.01	2.12	4.43	8.80	13.63	19.87	0.87	19.87
债券型	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1135	2025-03-21	0.08	0.31	0.97	2.02	4.18	8.28	12.82	19.72	0.84	19.72
债券型	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1002	2025-03-21	0.07	-0.34	-0.82	0.44	2.61	6.78	10.02	10.02	-0.85	10.02
债券型	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1278	2025-03-21	-0.12	-0.48	0.55	2.19	5.17	9.93	12.36	13.85	0.55	15.52
债券型	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0611	2025-03-21	0.05	0.19	0.57	1.20	2.52	5.56	9.34	14.87	0.49	14.87
债券型	007928	中加享润两年定开债	1.0041	2025-03-21	0.04	0.18	0.58	1.50	2.74	5.46	8.38	14.81	0.51	15.74
债券型	007890	银河聚星两年定开债券	1.0203	2025-03-21	0.04	0.14	0.45	1.30	2.25	4.52	7.06	10.12	0.39	10.76
债券型	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0371	2025-03-21	0.01	-0.52	-0.36	1.19	2.07	6.85	9.99	19.76	-0.57	29.30
债券型	006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.0856	2025-03-21	0.07	-0.15	-0.28	1.21	2.65	7.70	10.43	17.84	-0.52	24.68
债券型	006715	东方永泰纯债1年A	1.1319	2025-03-21	0.13	-0.17	-0.13	0.87	3.10	10.53	11.41	14.34	-0.26	21.62
混合型	006353	东方红核心优选定开混合A	1.3406	2025-03-21	-0.16	-0.22	0.65	5.21	4.55	6.85	9.00	21.42	0.44	34.06
混合型	006111	泰康弘实3月定开混合	0.9422	2025-03-21	-1.57	-2.23	1.51	11.40	8.34	-9.88	-9.53	16.30	0.46	47.11
债券型	005828	长江乐越定开债	1.0425	2025-03-21	0.17	-0.16	-0.07	0.83	3.55	10.35	14.65	23.64	-0.20	36.78
混合型	005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.4549	2025-03-21	-0.24	-0.16	0.37	1.93	2.95	4.56	9.20	25.58	0.31	45.49
债券型	004911	中加纯债定开债券A	1.0174	2025-03-21	0.17	-0.07	-0.03	0.72	2.66	6.43	9.37	15.76	-0.19	32.26
债券型	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0244	2024-12-31	0.01	0.02	0.11	0.34	1.83	4.96	7.06	13.91	1.83	26.21
债券型	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2659	2025-03-21	0.09	-0.21	-0.08	0.61	2.24	7.37	12.47	22.26	-0.28	68.59
货币型	970179	天风金管家货币	0.3435	2025-03-27	0.02	0.09	0.28	0.61	1.33	3.08	3.30	3.30	0.27	3.30
货币型	970162	东海现金管家	0.2531	2025-03-27	0.02	0.07	0.23	0.53	1.23	2.77	3.61	3.61	0.22	3.61
债券型	900017	中信增益十八个月持有债券A	1.0740	2025-03-27	0.03	-0.78	-0.44	0.21	0.31	0.62	2.32	5.25	-0.45	5.25
债券型	890011	长江聚利债券型A	1.1153	2025-03-27	-0.23	-0.45	0.19	3.06	4.38	4.91	0.97	-2.54	0.41	-2.54
货币型	710501	富安达现金通货币A	0.3810	2025-03-27	0.03	0.10	0.32	0.67	1.39	3.14	4.69	9.06	0.30	37.18
货币型	675031	西部利得天添鑫货币A	0.3526	2025-03-27	0.03	0.10	0.32	0.64	1.34	3.05	4.62	8.66	0.30	21.48
货币型	583101	东吴货币B	0.4739	2025-03-27	0.03	0.13	0.46	0.92	1.85	3.97	5.88	10.37	0.44	51.66
货币型	519999	长信利息收益货币A	0.4296	2025-03-27	0.02	0.09	0.32	0.69	1.47	3.35	5.11	9.51	0.30	78.08
混合型	519652	银河鑫利混合A	1.4140	2025-03-27	-0.49	-1.60	-2.28	0.86	3.21	-1.60	-4.33	31.97	-1.94	55.74
债券型	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0443	2025-03-27	0.12	0.04	-0.50	0.54	1.40	3.86	6.16	12.23	-0.56	31.45
货币ETF	511920	广发货币ETF	44.2700	2025-03-27	0.03	0.12	0.38	0.78	1.62	3.67	5.59	10.18	0.37	23.63
货币型	511920	广发货币E	44.2700	2025-03-27	0.03	0.12	0.38	0.78	1.62	3.67	5.59	10.18	0.37	23.63
不动产REITs	508036	平安宁波交投REIT	8.0880	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508021	国泰君安临港创新产业园REIT	4.1813	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508001	浙商沪杭甬REIT	7.6543	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	485014	工银添颐债券B	2.2460	2025-03-27	0.13	0.40	-0.49	1.31	3.03	-6.96	-7.46	11.30	-0.49	124.60
货币型	460106	华泰柏瑞货币B	0.4055	2025-03-27	0.03	0.11	0.36	0.74	1.65	3.78	5.69	10.48	0.35	54.74
货币型	260202	景顺货币B	0.4942	2025-03-27	0.03	0.13	0.41	0.83	1.75	3.96	6.02	11.06	0.39	51.77
债券型	202101	南方宝元债券A	2.6350	2025-03-27	-0.03	0.60	-0.48	1.94	5.97	4.87	6.17	21.10	-0.30	646.21
混合型	184801	鹏华前海万科REITS	100.7660	2025-03-27	0.13	0.00	0.25	2.49	3.19	3.40	5.57	16.86	0.40	54.31
不动产REITs	180302	华夏深国际REIT	2.4900	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型LOF	160617	鹏华丰润LOF	1.1148	2025-03-27	0.22	0.27	0.23	1.97	3.56	5.89	7.53	13.38	0.14	95.71
债券型	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1148	2025-03-27	0.22	0.27	0.23	1.97	3.56	5.89	7.53	13.38	0.14	95.71
债券型	160129	南方金利定开债券C	1.0150	2025-03-27	0.30	0.20	0.10	1.79	2.79	6.85	13.41	22.43	0.00	102.12
债券型	110053	易方达安源中短债债券A	1.0273	2025-03-27	0.09	0.23	0.17	1.00	2.17	5.58	8.07	14.84	0.09	18.39
债券型	110038	易方达纯债债券C	1.1048	2025-03-27	0.24	-0.05	-0.41	0.85	2.48	6.53	8.77	13.78	-0.56	63.48
混合型	050010	博时特许价值混合A	3.1780	2025-03-27	-4.07	-8.60	0.25	28.82	26.01	-3.96	-9.15	49.48	3.92	344.58
货币型	023767	国投瑞银货币E	0.3333	2025-03-27	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
指数型	023547	平安上证180ETF联接A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023475	农银中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023471	南方泽享稳健添利债券A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.9747	2025-03-21	0.00	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53
指数型	023368	海富通中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0004	2025-03-21	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
混合型	023345	信澳星瑞智选混合C	0.9999	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
混合型	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式	0.9874	2025-03-21	-0.17	-0.82	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26
指数型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	023003		1.0079	2025-03-21	-0.36	-0.74	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79
指数型	023002	汇添富上证科创板100指数C	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
债券型	022991	鹏华丰收债券D	1.0100	2025-03-27	-0.30	-0.20	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.30	1.00
指数型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	-1.93	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
债券型	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.0978	2025-03-21	-0.01	-0.14	0.16	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.06	0.23
指数型	022311	永赢中证500指数增强发起A	0.9962	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
债券型	022307	摩根90天持有期债券A	1.0003	2025-03-21	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022271	合煦智远稳进纯债债券E	1.0518	2025-03-27	0.04	-0.08	-0.44	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	-0.45	0.61
货币型	022048	中银证券现金管家货币D	0.3782	2025-03-27	0.03	0.11	0.35	0.75	0.85	0.85	0.85	0.85	0.34	0.85
货币型	021998	信澳慧管家货币F	0.4509	2025-03-27	0.03	0.13	0.41	0.85	1.05	1.05	1.05	1.05	0.39	1.05
混合型	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0013	2025-03-21	0.04	-0.62	0.08	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	-0.11	0.13
债券型	021720	鹏华中债0-3年政金债指数A	1.0117	2025-03-27	0.05	0.21	-0.33	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	-0.37	1.17
债券型	021678	永赢安泽6个月持有债券A	1.0139	2025-03-21	0.10	-0.26	-0.02	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	-0.30	1.39
指数型	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.8504	2025-03-27	-5.58	-8.84	2.05	30.13	36.76	36.76	36.76	36.76	7.02	36.76
债券型	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0222	2025-03-27	0.05	0.13	-0.66	1.41	2.22	2.22	2.22	2.22	-0.68	2.22
债券型	021436	博时季季兴90天滚动持有债券C	1.0055	2025-03-27	0.06	0.05	0.08	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.03	0.55
债券型	021151	广发景秀纯债C	1.0840	2025-03-27	0.02	-0.40	-1.34	0.37	2.98	2.98	2.98	2.98	-1.35	2.98
债券型	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2864	2025-03-27	0.05	0.24	0.05	2.23	5.08	5.13	5.13	5.13	-0.19	5.13
货币型	020971	中银货币D	0.4511	2025-03-27	0.04	0.14	0.44	0.88	1.86	1.99	1.99	1.99	0.42	1.99
货币型	020827	交银货币D	0.4503	2025-03-27	0.05	0.15	0.42	0.88	1.82	1.97	1.97	1.97	0.41	1.97
混合型	020816	湘财红利量化选股混合A	1.0084	2025-03-27	0.15	2.21	-0.30	0.33	0.84	0.84	0.84	0.84	-0.06	0.84
货币型	020606	南方日添益货币C	0.4065	2025-03-27	0.03	0.11	0.38	0.81	1.76	2.09	2.09	2.09	0.36	2.09
债券型	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0426	2025-03-27	0.09	0.28	0.83	2.30	4.26	4.26	4.26	4.26	0.76	4.26
债券型	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0302	2025-03-27	0.11	0.39	0.22	2.06	3.53	3.53	3.53	3.53	0.19	3.53
债券型	020394	大成中债1-3年国开债指数D	1.1225	2025-03-27	0.05	-0.04	-0.49	1.21	2.75	4.02	4.02	4.02	-0.51	4.02
债券型	020330	大成聚鑫债券C	1.0140	2025-03-27	0.09	-0.02	-0.34	1.25	1.40	1.40	1.40	1.40	-0.50	1.40
货币型	020201	中银证券现金管家货币E	0.4227	2025-03-27	0.03	0.12	0.39	0.82	1.20	1.20	1.20	1.20	0.37	1.20
债券型	020048	红塔红土中债0-3年政策性金融债指	1.0285	2025-03-27	0.03	0.16	-0.36	1.55	2.26	2.85	2.85	2.85	-0.34	2.85
债券型	019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0342	2025-03-27	0.01	0.17	-0.20	1.30	2.93	4.42	4.42	4.42	-0.23	4.42
债券型	019929	广发中债0-2年政金债指数A	1.0300	2025-03-27	0.04	0.11	-0.39	0.93	2.64	4.04	4.04	4.04	-0.39	4.04
货币型	019567	华泰紫金天天金货币ETFE	0.3705	2025-03-27	0.03	0.11	0.33	0.70	1.51	2.53	2.53	2.53	0.32	2.53
债券型	019540	富国可转换债券E	1.9700	2025-03-27	-1.45	-1.84	2.66	9.99	8.30	-0.35	-0.35	-0.35	4.34	-0.35
混合型	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.1422	2025-03-21	0.43	3.57	5.64	20.66	7.41	14.22	14.22	14.22	5.48	14.22
货币型	019238	南方现金增利货币D	0.4737	2025-03-27	0.03	0.13	0.42	0.85	1.83	3.13	3.13	3.13	0.40	3.13
债券型	019112	恒越短债债券D	1.1022	2025-03-27	0.05	0.16	0.15	0.87	2.03	3.86	3.86	3.86	0.08	3.86
货币型	018955	易方达天天发货币D	0.4936	2025-03-27	0.03	0.13	0.46	0.92	1.89	3.42	3.42	3.42	0.44	3.42
债券型	018829	兴业嘉远债券	1.0269	2025-03-27	0.09	0.08	-0.57	2.07	4.39	6.88	6.88	6.88	-0.63	6.88
	018809		1.0211	2025-03-27	0.03	0.13	0.05	0.98	1.42	2.11	2.11	2.11	-0.01	2.11
债券型	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0813	2025-03-27	-0.11	0.07	0.15	3.64	5.42	8.13	8.13	8.13	0.71	8.13
债券型	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.0758	2025-03-21	-0.40	-2.62	-2.12	2.68	5.48	9.60	9.60	9.60	-2.79	9.60
债券型	018084	鹏华信用债6个月持有期债券C	1.0455	2025-03-27	0.09	0.16	0.22	1.27	2.84	4.55	4.55	4.55	0.11	4.55
货币型	017781	上银慧盈利货币E	0.3473	2025-03-27	0.03	0.10	0.36	0.71	1.48	3.28	3.61	3.61	0.35	3.61
债券型	017682	东海鑫乐一年定开债发起式	1.0650	2025-03-21	0.03	-0.06	-0.18	0.82	2.43	6.50	6.50	6.50	-0.24	6.50
债券型	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.0644	2025-03-27	0.10	0.10	0.07	1.25	2.80	6.44	6.44	6.44	0.01	6.44
债券型	017613	兴银合丰债券C	1.0934	2025-03-27	0.02	0.03	-0.60	2.29	4.33	8.83	8.01	8.01	-0.61	8.01
债券型	017585	华润元大润泽债券D	1.1190	2025-03-27	0.03	0.05	-0.59	0.76	-2.85	-1.13	-0.69	-0.69	-0.58	-0.69
债券型	017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0689	2025-03-27	0.07	0.31	0.39	1.36	2.65	6.18	6.89	6.89	0.34	6.89
债券型	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0501	2025-03-27	0.06	0.20	0.23	1.08	2.36	5.01	5.01	5.01	0.17	5.01
混合型	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0240	2025-03-24	0.04	-0.22	-0.14	2.12	2.55	2.40	2.40	2.40	-0.03	2.40
	016684		1.0513	2025-03-27	0.05	0.21	0.24	0.75	1.77	4.31	5.13	5.13	0.23	5.13
债券型	016675	永赢安泰中短债C	1.0658	2025-03-27	0.06	0.20	0.25	0.90	1.86	5.19	6.58	6.58	0.23	6.58
货币型	016430	华夏快线货币B	0.4537	2025-03-27	0.03	0.12	0.40	0.86	1.85	4.15	5.36	5.36	0.39	5.36
债券型	016315	同泰泰裕三个月定开债C	1.0326	2025-03-21	-0.34	-2.44	-2.89	-0.80	2.15	3.39	61.14	61.14	-3.24	61.14
债券型	016314	同泰泰裕三个月定开债A	1.0369	2025-03-21	-0.34	-2.44	-2.87	-0.75	2.24	3.61	61.65	61.65	-3.23	61.65
混合型	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.7200	2025-03-27	-0.69	-0.83	3.60	12.68	-12.20	-29.13	-31.17	-31.17	8.93	-31.17
债券型	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0717	2025-03-27	0.08	0.22	0.31	0.93	2.24	6.01	7.17	7.17	0.23	7.17
	016066		1.0197	2025-03-27	0.04	0.18	0.16	0.75	0.83	1.37	1.97	1.97	0.12	1.97
债券型	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0198	2025-03-27	0.19	0.02	-0.72	1.69	3.83	7.76	8.02	8.02	-0.78	8.02
	015962		1.0338	2025-03-25	0.10	-0.68	0.23	1.90	2.56	3.36	3.38	3.38	0.18	3.38
债券型	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0191	2025-03-27	0.20	0.25	-0.10	1.42	3.20	6.60	7.98	7.98	-0.19	7.98
货币型	015778	浙商汇金金算盘货币	0.3206	2025-03-27	0.02	0.09	0.30	0.64	1.32	2.71	3.45	3.45	0.27	3.45
	015541		0.9898	2025-03-25	-0.05	0.18	0.77	2.80	3.47	0.09	-1.02	-1.02	0.78	-1.02
债券型	015404	嘉实90天滚动持有短债A	1.0877	2025-03-27	0.06	0.19	0.29	0.94	2.16	6.15	8.76	8.76	0.26	8.76
债券型	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0450	2025-03-21	0.02	-0.17	-0.69	1.01	3.86	8.29	8.77	8.77	-0.82	8.77
债券型	015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.0794	2025-03-27	0.08	0.19	1.03	1.96	3.55	6.97	7.94	7.94	0.99	7.94
债券型	015274	英大安益中短债A	1.0621	2025-03-27	0.01	0.16	-0.60	0.72	2.12	4.91	6.21	6.21	-0.57	6.21
债券型	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1027	2025-03-27	0.50	0.05	-0.12	1.82	2.53	6.77	10.27	10.27	-0.30	10.27
债券型	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0870	2025-03-21	0.02	-0.21	-0.50	0.92	3.45	7.22	8.70	8.70	-0.60	8.70
混合型	014750	兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.8668	2025-02-25	0.02	1.73	4.02	26.54	4.20	-10.80	-14.70	-13.32	2.51	-13.32
货币型	014610	鹏华兴鑫宝货币C	0.4174	2025-03-27	0.03	0.12	0.41	0.85	1.83	4.14	6.33	6.76	0.39	6.76
债券型	013690	湘财久盛39个月定期开放债券C	1.0061	2025-03-21	0.00	0.01	0.33	0.86	2.12	4.45	6.94	7.64	0.26	7.64
债券型	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.0595	2025-03-27	0.19	0.16	-0.42	1.32	3.31	6.92	9.71	10.53	-0.54	10.53
	013397		0.9619	2025-03-21	0.00	-1.38	2.52	4.97	4.59	-2.06	-3.75	-3.81	1.54	-3.81
混合型	012216	红塔红土盛利混合A	1.0224	2025-03-21	0.00	-1.94	0.61	17.86	13.21	7.67	8.27	2.24	0.75	2.24
债券型	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1218	2025-03-27	0.06	0.21	0.39	1.03	2.21	6.47	9.19	12.18	0.35	12.18
债券型	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0663	2025-03-27	0.00	0.09	-0.25	0.83	2.25	6.96	9.68	11.44	-0.24	11.44
货币型	011413	富国安益货币B	0.4862	2025-03-27	0.03	0.14	0.44	0.90	1.88	4.21	6.32	9.48	0.42	9.48
混合型	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1248	2025-03-27	-0.01	0.21	0.70	3.33	5.49	7.34	9.21	12.48	0.59	12.48
混合型	010700	东方红锦丰优选两年定开混合	1.0053	2025-03-21	-0.90	-1.88	-0.58	7.76	6.16	2.13	0.38	0.53	-0.32	0.53
债券型	010295	红塔红土盛兴39个月定开债C	1.0299	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	6.04	9.35	12.50	0.00	12.50
货币型	010288	民生加银现金宝货币B	0.4232	2025-03-27	0.03	0.12	0.40	0.85	1.74	3.92	5.94	10.07	0.39	10.07
货币型	010051	长城工资宝货币C	0.3836	2025-03-27	0.04	0.12	0.39	0.81	1.71	3.81	5.74	9.52	0.38	9.52
债券型	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0271	2025-03-21	0.09	0.33	1.01	2.12	4.43	8.80	13.63	19.87	0.87	19.87
债券型	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1135	2025-03-21	0.08	0.31	0.97	2.02	4.18	8.28	12.82	19.72	0.84	19.72
债券型	009405	平安惠隆纯债C	1.0790	2025-03-27	0.06	-0.03	-0.51	1.23	2.50	5.62	7.46	11.85	-0.54	11.85
债券型	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1002	2025-03-21	0.07	-0.34	-0.82	0.44	2.61	6.78	10.02	10.02	-0.85	10.02
债券型	008922	财通资管鸿运中短债债券E	1.0601	2025-03-27	0.09	0.14	-0.05	0.87	1.60	4.51	7.00	13.21	-0.08	13.21
债券型	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1278	2025-03-21	-0.12	-0.48	0.55	2.19	5.17	9.93	12.36	13.85	0.55	15.52
债券型	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0611	2025-03-21	0.05	0.19	0.57	1.20	2.52	5.56	9.34	14.87	0.49	14.87
债券型	008554	景顺长城景泰汇利定开债C	1.1550	2025-03-27	0.26	0.19	-0.23	1.44	3.16	7.44	10.75	17.81	-0.35	20.98
QDII型	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C	0.0753	2025-03-26	-0.40	0.27	3.01	1.48	3.86	2.59	9.13	-43.68	2.73	-48.07
债券型	008266	华夏鼎明债券A	1.1210	2025-03-27	0.05	0.18	0.12	0.87	1.96	4.77	7.11	12.10	0.06	12.10
债券型	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0054	2025-03-27	0.03	0.26	0.01	1.65	3.59	7.63	10.51	16.40	0.02	18.37
指数型	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6501	2025-03-27	-1.80	-3.59	-5.86	-4.14	4.64	-23.80	-34.21	-27.05	-3.09	-34.99
债券型	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0110	2025-03-27	0.02	0.09	0.65	1.25	3.12	6.96	11.25	20.21	0.65	21.46
债券型	007962	博时中债3-5政金融债指数A	1.0652	2025-03-27	0.08	0.03	-1.00	1.42	4.19	9.09	11.71	17.24	-1.01	20.44
债券型	007936	平安惠澜纯债C	1.1085	2025-03-27	0.07	0.12	-0.15	0.97	2.38	5.96	7.67	15.32	-0.23	18.18
债券型	007928	中加享润两年定开债	1.0041	2025-03-21	0.04	0.18	0.58	1.50	2.74	5.46	8.38	14.81	0.51	15.74
债券型	007890	银河聚星两年定开债券	1.0203	2025-03-21	0.04	0.14	0.45	1.30	2.25	4.52	7.06	10.12	0.39	10.76
债券型	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	0.9989	2025-03-27	0.12	0.10	-0.58	1.29	2.76	5.67	8.29	13.68	-0.74	15.91
债券型	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2292	2025-03-27	0.15	0.27	-0.07	1.47	3.00	7.97	12.73	22.37	-0.16	22.92
债券型	007589	嘉实致元42个月定期债券	1.0210	2025-03-27	0.05	0.23	0.68	1.44	2.96	5.88	9.47	18.04	0.64	20.34
债券型	007220	天弘华享三个月定开债	1.0422	2025-03-27	0.17	0.19	-0.16	1.65	3.36	6.80	10.04	16.96	-0.30	22.89
债券型	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0371	2025-03-21	0.01	-0.52	-0.36	1.19	2.07	6.85	9.99	19.76	-0.57	29.30
债券型	006979	泰康安欣纯债债券C	1.0549	2025-03-27	0.08	0.16	-0.34	1.87	3.96	8.39	11.56	15.38	-0.38	18.20
债券型	006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.0856	2025-03-21	0.07	-0.15	-0.28	1.21	2.65	7.70	10.43	17.84	-0.52	24.68
债券型	006933	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.0858	2025-03-27	0.02	0.09	-0.75	0.96	2.41	6.41	8.34	13.17	-0.71	17.24
债券型	006715	东方永泰纯债1年A	1.1319	2025-03-21	0.13	-0.17	-0.13	0.87	3.10	10.53	11.41	14.34	-0.26	21.62
债券型	006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0545	2025-03-27	0.02	0.09	-0.51	1.19	3.34	7.08	9.53	14.59	-0.52	20.59
混合型	006353	东方红核心优选定开混合A	1.3406	2025-03-21	-0.16	-0.22	0.65	5.21	4.55	6.85	9.00	21.42	0.44	34.06
债券型	006237	永赢嘉益债券	1.0487	2025-03-27	0.05	-0.10	-1.05	2.31	4.74	9.15	12.42	18.50	-1.09	25.59
混合型	006111	泰康弘实3月定开混合	0.9422	2025-03-21	-1.57	-2.23	1.51	11.40	8.34	-9.88	-9.53	16.30	0.46	47.11
债券型	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1256	2025-03-27	0.13	0.26	0.20	1.38	3.00	8.85	12.47	17.24	0.12	25.94
债券型	005828	长江乐越定开债	1.0425	2025-03-21	0.17	-0.16	-0.07	0.83	3.55	10.35	14.65	23.64	-0.20	36.78
混合型	005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.4549	2025-03-21	-0.24	-0.16	0.37	1.93	2.95	4.56	9.20	25.58	0.31	45.49
债券型	005452	鹏扬双利债券C	1.1128	2025-03-27	0.11	-0.19	0.06	2.54	4.11	8.40	9.93	15.03	0.09	36.30
货币型	005135	长信长金通货币B	0.4949	2025-03-27	0.04	0.13	0.43	0.87	1.83	4.13	6.23	11.30	0.41	19.62
债券型	004911	中加纯债定开债券A	1.0174	2025-03-21	0.17	-0.07	-0.03	0.72	2.66	6.43	9.37	15.76	-0.19	32.26
货币型	004866	格林货币B	0.3633	2025-03-27	0.02	0.10	0.35	0.71	1.51	3.63	5.65	10.80	0.34	20.59
货币型	004399	融通汇财宝货币E	0.4068	2025-03-27	0.03	0.11	0.37	0.79	1.70	3.81	5.75	10.68	0.35	22.84
债券型	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.1440	2025-03-27	-0.09	0.62	1.33	10.32	13.27	9.58	11.83	12.88	1.69	27.04
货币型	004261	招商招禧宝货币A	0.3973	2025-03-27	0.03	0.11	0.38	0.77	1.63	3.75	5.59	9.95	0.36	20.69
货币型	004251	华夏惠利货币B	0.4568	2025-03-27	0.03	0.12	0.39	0.86	1.83	4.11	6.28	11.55	0.37	24.04
货币型	004201	华夏财富宝货币B	0.4655	2025-03-27	0.03	0.13	0.44	0.88	1.84	4.08	6.13	11.18	0.42	24.95
货币型	004170	万家现金增利货币B	0.4776	2025-03-27	0.04	0.13	0.44	0.89	1.87	4.18	6.33	11.46	0.42	23.14
混合型	004132	国联安鑫发混合C	1.6561	2025-03-27	-0.04	0.17	0.42	4.21	7.76	6.00	8.45	37.00	0.39	69.06
债券型	003810	招商招顺纯债C	1.1288	2025-03-27	0.12	0.12	-0.12	0.97	2.44	6.18	8.91	0.00	-0.25	22.70
债券型	003794	宏利溢利债券C	1.0212	2025-03-27	-0.02	0.01	-1.50	0.04	1.54	4.68	6.64	10.86	-1.47	28.72
债券型	003793	宏利溢利债券A	1.0115	2025-03-27	-0.02	0.03	-1.41	0.33	1.98	5.44	7.77	12.73	-1.39	202.84
货币型	003678	国联现金增利货币A	0.4598	2025-03-27	0.03	0.12	0.36	0.74	1.57	3.58	5.47	10.22	0.35	23.75
债券型	003571	招商招琪纯债A	1.0549	2025-03-27	0.14	0.19	0.06	1.69	3.27	6.90	11.11	15.41	-0.03	33.55
货币型	003536	浦银安盛日日丰货币D	0.3738	2025-03-27	0.03	0.10	0.33	0.70	1.53	3.48	5.26	9.97	0.32	22.13
货币型	003398	太平日日金货币A	0.2827	2025-03-27	0.02	0.11	0.33	0.73	1.50	3.41	5.07	9.20	0.32	20.59
货币型	003364	长江乐享货币B	0.4158	2025-03-27	0.03	0.11	0.36	0.75	1.60	3.59	5.40	9.98	0.34	22.53
货币型	003228	浦银安盛日日鑫货币A	0.3666	2025-03-27	0.02	0.10	0.33	0.67	1.46	3.45	5.01	9.38	0.32	21.33
货币型	003185	建信货币B	0.4728	2025-03-27	0.03	0.13	0.44	0.89	1.88	4.18	6.36	11.54	0.42	25.40
货币型	002937	华夏沃利货币B	0.4642	2025-03-27	0.03	0.12	0.43	0.89	1.89	4.18	6.36	11.62	0.41	24.91
债券型	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0244	2024-12-31	0.01	0.02	0.11	0.34	1.83	4.96	7.06	13.91	1.83	26.21
债券型	002806	浙商汇金聚利一年定开债C	1.0926	2025-03-27	0.14	0.11	-0.15	0.83	2.72	5.69	7.25	14.18	-0.22	33.21
货币型	002647	中科沃土货币B	0.3678	2025-03-27	0.02	0.09	0.30	0.74	1.20	2.77	4.71	8.88	0.28	22.11
债券型	002636	广发集裕债券A	1.2840	2025-03-27	-0.62	-1.46	2.64	8.91	9.37	0.47	3.93	14.63	3.72	42.60
债券型	002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0457	2025-03-27	0.11	0.20	-0.01	1.13	2.76	6.75	9.70	16.20	-0.16	38.21
债券型	001960	兴银瑞益	1.0310	2025-03-27	0.10	0.19	0.00	1.08	2.96	7.81	11.57	18.84	-0.10	37.02
货币型	001669	诺安聚鑫宝货币C	0.3327	2025-03-27	0.03	0.11	0.40	0.85	1.87	4.16	6.19	11.35	0.38	28.02
货币型	001527	鑫元安鑫宝货币B	0.4112	2025-03-27	0.03	0.12	0.37	0.75	1.61	3.66	5.50	9.67	0.35	26.42
货币型	001134	广发天天利货币E	0.3765	2025-03-27	0.03	0.10	0.33	0.65	1.42	3.25	4.98	9.23	0.31	27.41
货币型	001094	国投瑞银添利宝货币A	0.3404	2025-03-27	0.02	0.10	0.33	0.67	1.47	3.34	5.11	9.43	0.31	27.41
QDII型	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2037	2025-03-26	0.05	0.44	2.36	0.25	7.04	13.07	16.16	29.68	2.41	58.38
指数型	001050	汇添富中证500指数增强A	1.6695	2025-03-27	-1.09	0.88	0.66	11.96	19.20	8.06	11.44	59.01	2.82	95.59
债券型	001023	华夏亚债中国指数C	1.2250	2025-03-27	0.22	-0.24	-0.74	2.26	5.09	10.76	13.69	18.17	-0.83	65.43
货币型	000922	中邮现金驿站货币B	0.3869	2025-03-27	0.03	0.11	0.35	0.74	1.58	3.60	5.39	9.53	0.34	29.71
货币型	000883	中金现金管家B	0.4247	2025-03-27	0.03	0.12	0.40	0.81	1.76	3.87	5.76	10.37	0.38	31.17
货币型	000861	长城货币E	0.4044	2025-03-27	0.03	0.11	0.36	0.74	1.59	3.53	5.41	10.18	0.34	29.35
货币型	000722	兴业货币B	0.4566	2025-03-27	0.03	0.12	0.40	0.81	1.73	3.95	5.77	9.83	0.38	31.37
货币型	000704	易方达天天增利货币A	0.3739	2025-03-27	0.02	0.10	0.34	0.69	1.47	3.39	5.18	9.49	0.33	32.60
货币型	000683	信澳慧管家货币E	0.4047	2025-03-27	0.03	0.12	0.37	0.78	1.66	3.61	5.46	9.47	0.35	29.33
货币型	000640	诺安理财宝货币A	0.3773	2025-03-27	0.03	0.12	0.36	0.76	1.67	3.78	5.62	10.07	0.34	34.27
货币型	000615	长城工资宝货币A	0.3305	2025-03-27	0.04	0.10	0.35	0.71	1.51	3.41	5.14	9.60	0.33	31.25
货币型	000605	银华多利宝货币B	0.4661	2025-03-27	0.03	0.13	0.42	0.85	1.81	4.11	6.13	11.05	0.40	36.71
货币型	000424	长盛添利宝货币A	0.3341	2025-03-27	0.02	0.09	0.31	0.63	1.40	3.22	4.91	9.05	0.29	33.77
债券型	000420	大摩优质信价纯债C	1.0875	2025-03-27	0.18	0.25	-0.17	1.62	3.72	8.12	5.20	9.85	-0.28	45.11
债券型	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0056	2025-03-26	0.00	0.12	0.17	1.59	3.34	7.41	7.44	13.96	-0.02	54.29
债券型	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2659	2025-03-21	0.09	-0.21	-0.08	0.61	2.24	7.37	12.47	22.26	-0.28	68.59
货币型	000013	易方达天天理财货币R	0.4403	2025-03-27	0.03	0.12	0.40	0.81	1.73	3.95	6.03	11.01	0.38	45.62
债券型	970137	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.0988	2025-03-21	0.00	0.00	0.08	0.49	1.59	5.88	8.10	8.05	-0.02	8.05
债券型	970090	安信资管瑞丰6个月持有债券A	1.0000	2025-03-24	0.00	-1.41	-2.27	2.29	0.37	-2.72	-1.88	-1.88	-2.04	-1.88
债券型	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0955	2025-02-21	0.01	0.06	0.62	2.15	2.52	4.94	7.15	9.55	-0.15	9.55
混合型	023449	上银资源精选混合发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023410	天弘恒生港股通高股息低波动指数A	0.9999	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
混合型	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
债券型	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0163	2025-03-21	0.01	-0.52	0.00	-0.91	-0.91	-0.91	-0.91	-0.91	-1.04	-0.91
混合型	022846	富国景气优选混合A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	022548	泓德悦享一年持有期混合C	0.9997	2025-03-21	0.04	0.25	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	022491	华商恒鑫回报混合C	1.0031	2025-03-21	-0.24	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
	021669		1.0024	2025-03-21	0.02	-0.17	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
	021668		1.0029	2025-03-21	0.02	-0.15	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
债券型	021467	新华安享惠金定期债券E	1.3239	2025-03-21	-0.35	-0.45	-0.32	1.59	123.48	123.48	123.48	123.48	-0.21	123.48
混合型	021095	东方低碳经济混合C	0.9997	2025-03-21	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	020443	易米远见价值一年定开混合C	1.0738	2025-03-21	-1.89	-5.41	-2.97	19.81	17.81	17.81	17.81	17.81	0.38	17.81
债券型	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0630	2025-03-21	-0.06	-0.99	-0.99	2.57	5.60	10.03	10.80	10.80	-1.14	10.80
债券型	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0784	2025-03-21	0.20	-0.04	0.03	1.10	3.01	8.33	11.96	11.96	-0.06	11.96
债券型	014500	华宸未来稳健添盈债券A	0.9495	2025-03-07	0.02	0.16	2.34	9.15	3.53	-5.89	-5.08	-5.05	0.92	-5.05
债券型	014253	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	1.0638	2025-02-13	-0.09	-0.09	0.06	0.42	2.07	4.82	6.38	6.38	-0.16	6.38
债券型	013333	东兴兴瑞一年定开C	1.3372	2025-03-21	0.07	-1.66	-0.83	-0.45	3.64	13.90	23.71	29.04	-1.38	29.04
债券型	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0340	2025-03-21	0.20	-0.10	-0.15	1.05	3.60	9.23	12.30	14.48	-0.27	14.48
混合型	009437	信澳科技创新一年定开混合A	1.2236	2025-03-21	-3.73	-7.81	5.60	33.67	16.79	5.17	-11.70	22.36	6.52	22.36
债券型	008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0145	2025-03-21	0.02	-0.33	-0.76	1.72	3.92	8.33	11.48	17.52	-0.92	17.52
债券型	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0459	2025-03-21	0.03	0.13	0.43	0.89	2.24	3.85	5.70	8.79	0.37	8.80
债券型	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0189	2025-03-21	0.18	-0.31	-0.15	0.96	3.18	7.92	10.94	19.95	-0.41	21.44
债券型	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0708	2025-03-21	-0.02	-0.27	-0.50	1.00	3.47	9.05	11.65	18.16	-0.58	18.16
混合型	008263	东方红品质优选定开混合	1.0768	2025-03-21	-0.69	-1.26	1.40	10.33	7.72	3.97	2.74	17.74	1.54	14.33
债券型	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0264	2025-03-21	0.09	0.33	1.03	2.13	4.45	9.00	14.06	20.14	0.90	20.14
债券型	008214	华安鑫福定开债A	1.0136	2025-03-21	0.04	0.16	0.50	1.01	2.51	4.79	8.36	15.31	0.44	16.40
债券型	008165	东兴鑫远三年定开	1.0220	2025-03-21	0.04	0.18	0.60	1.22	2.79	5.31	7.79	11.95	0.53	11.95
债券型	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0449	2025-03-21	0.05	0.20	0.63	1.50	2.88	5.71	8.82	15.67	0.54	16.82
债券型	006582	博时富永3个月定开债	1.0131	2025-03-21	0.09	-0.15	-0.43	0.37	1.95	5.31	8.46	14.34	-0.60	20.94
混合型	006159	博时荣享回报混合C	1.1799	2025-03-21	-1.86	-1.65	3.93	8.64	-0.66	-1.16	-6.22	17.37	3.86	60.73
债券型	006150	招商添利两年债券	1.5869	2025-03-21	0.09	-0.18	-0.03	1.22	3.17	10.64	17.75	39.29	-0.17	58.69
债券型	005858	汇添富鑫成定开债C	1.0000	2018-04-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.2697	2025-03-21	0.19	-1.06	-0.61	0.79	2.66	5.46	11.52	24.68	-0.73	39.62
混合型	004457	光大多策略智选18个月混合	1.1142	2025-03-21	0.06	0.67	1.17	4.51	4.16	2.06	-0.57	5.45	1.45	35.80
债券型	004387	广发汇安18个月定开债C	1.2412	2025-03-21	0.15	-0.87	-0.89	0.62	4.38	9.38	13.10	18.21	-1.14	37.97
债券型	003451	招商招信定开债C	1.0000	2017-03-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0178	2025-03-21	-0.04	-0.17	-0.50	0.47	2.44	7.00	9.90	16.82	-0.53	25.02
债券型	000345	鹏华丰融定开债	1.3300	2025-03-21	0.08	-0.23	-0.52	1.37	3.41	8.42	12.26	23.24	-0.52	111.47
债券型	000245	天弘稳利定期开放B	1.3139	2025-03-21	0.22	-0.27	-0.02	1.02	4.03	10.94	13.11	16.36	-0.39	76.03
债券型	970137	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.0988	2025-03-21	0.00	0.00	0.08	0.49	1.59	5.88	8.10	8.05	-0.02	8.05
债券型	970090	安信资管瑞丰6个月持有债券A	1.0000	2025-03-24	0.00	-1.41	-2.27	2.29	0.37	-2.72	-1.88	-1.88	-2.04	-1.88
债券型	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0955	2025-02-21	0.01	0.06	0.62	2.15	2.52	4.94	7.15	9.55	-0.15	9.55
债券型	675043	西部利得合享C	1.0535	2025-03-27	0.10	0.07	-0.43	1.21	2.85	6.85	9.36	15.59	-0.54	52.73
债券型	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.0883	2025-03-27	0.11	0.29	0.30	1.06	2.55	7.02	15.70	27.72	0.25	57.88
债券型	519675	银河泰利纯债A	1.0467	2025-03-27	0.10	-0.40	-1.20	1.59	4.68	8.90	11.15	14.54	-1.24	83.57
混合型	519628	银河君润混合C	1.0303	2025-03-27	0.03	0.25	2.71	7.26	5.57	1.31	2.24	15.49	2.73	43.49
混合型	519627	银河君润混合A	1.0337	2025-03-27	0.04	0.26	2.74	7.35	5.73	1.57	2.59	16.13	2.76	42.62
货币ETF	511950	添利货币ETF	43.9800	2025-03-27	0.03	0.12	0.39	0.78	1.63	3.69	5.60	9.83	0.37	19.73
货币型	511950	广发添利货币A	43.9800	2025-03-27	0.03	0.12	0.39	0.78	1.63	3.69	5.60	9.83	0.37	19.73
不动产REITs	508077	华夏基金华润有巢REIT	2.2888	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508056	中金普洛斯REIT	3.6649	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	260102	景顺货币A	0.4305	2025-03-27	0.03	0.11	0.35	0.71	1.51	3.47	5.25	9.74	0.33	62.90
货币型	213009	宝盈货币A	0.3388	2025-03-27	0.02	0.09	0.32	0.67	1.46	3.27	4.89	9.21	0.30	53.96
货币型	202308	南方收益宝货币B	0.4860	2025-03-27	0.03	0.13	0.44	0.89	1.88	4.22	6.43	11.68	0.42	41.50
不动产REITs	180801	中航首钢绿能REIT	11.2531	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	180203	招商高速公路REIT	6.9920	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	180201	平安广州广河REIT	12.1071	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型LOF	166008	中欧强债LOF	1.0926	2025-03-27	-0.07	-0.15	1.14	4.08	6.70	10.98	11.19	3.62	1.15	81.27
债券型	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0926	2025-03-27	-0.07	-0.15	1.14	4.08	6.70	10.98	11.19	3.62	1.15	81.27
货币基金	159001	货币ETF	33.2000	2025-03-27	0.02	0.09	0.36	0.70	1.51	3.43	5.22	9.12	0.30	34.98
货币ETF	159001	货币ETF	33.2000	2025-03-27	0.02	0.09	0.36	0.70	1.51	3.43	5.22	9.12	0.30	34.98
货币型	159001	易方达保证金货币A	33.2000	2025-03-27	0.02	0.09	0.36	0.70	1.51	3.43	5.22	9.12	0.30	34.98
货币型	128011	国投瑞银货币B	0.3617	2025-03-27	0.03	0.11	0.37	0.76	1.63	3.85	5.85	10.36	0.35	58.84
货币型	091022	大成现金增利货币B	0.3978	2025-03-27	0.03	0.11	0.39	0.82	1.74	3.86	5.77	10.37	0.38	44.24
债券型	040037	华安安心收益债券B	0.9530	2025-03-27	-0.21	-0.10	1.17	2.69	2.03	-5.36	-8.10	0.03	1.06	82.89
债券型	040023	华安可转债债券B	1.8810	2025-03-27	-0.48	-0.79	3.29	13.31	15.75	7.55	14.56	48.34	3.87	88.10
货币型	023625	创金合信货币F	0.4980	2025-03-27	0.03	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
混合型	023449	上银资源精选混合发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023410	天弘恒生港股通高股息低波动指数A	0.9999	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
指数型	023389	易方达中证港股通高股息投资指数	1.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023258	宏利悦利利率债A	1.0003	2025-03-27	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
混合型	023213	博时鑫源混合E	1.7403	2025-03-27	-0.38	-1.35	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73
混合型	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
债券型	023046	南方骏元中短期利率债债券C	1.0382	2025-03-27	0.06	0.18	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
债券型	023026	大成景苏利率债A	1.0003	2025-03-27	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0163	2025-03-21	0.01	-0.52	0.00	-0.91	-0.91	-0.91	-0.91	-0.91	-1.04	-0.91
混合型	022846	富国景气优选混合A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022552	天弘优利短债发起D	1.0854	2025-03-27	0.07	0.28	0.27	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.24	0.76
混合型	022548	泓德悦享一年持有期混合C	0.9997	2025-03-21	0.04	0.25	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	022491	华商恒鑫回报混合C	1.0031	2025-03-21	-0.24	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
债券型	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0006	2025-03-27	0.08	-0.02	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	022180	新沃中债0-3年政策性金融债指数C	0.9521	2025-03-27	0.03	0.08	-0.19	-4.80	-4.80	-4.80	-4.80	-4.80	-0.20	-4.80
债券型	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3168	2025-03-27	-0.08	-0.63	1.42	7.37	8.71	8.71	8.71	8.71	1.46	8.71
债券型	022020	南方定元中短债债券E	1.1312	2025-03-27	0.12	0.29	0.13	1.32	2.07	2.07	2.07	2.07	0.02	2.07
	021709		1.0066	2025-03-27	0.03	0.14	0.06	0.46	0.66	0.66	0.66	0.66	0.03	0.66
	021669		1.0024	2025-03-21	0.02	-0.17	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
	021668		1.0029	2025-03-21	0.02	-0.15	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
债券型	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0117	2025-03-27	0.14	0.33	0.58	1.01	1.17	1.17	1.17	1.17	0.53	1.17
债券型	021467	新华安享惠金定期债券E	1.3239	2025-03-21	-0.35	-0.45	-0.32	1.59	123.48	123.48	123.48	123.48	-0.21	123.48
债券型	021353	中信保诚中债0-3年政金债指数A	1.0108	2025-03-27	0.04	0.12	-0.31	1.16	1.94	1.94	1.94	1.94	-0.34	1.94
债券型	021237	合煦智远嘉悦利率债A	1.1290	2025-03-27	0.02	0.08	0.21	0.40	136.80	136.80	136.80	136.80	0.20	136.80
债券型	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0075	2025-03-27	0.06	0.04	-0.68	1.17	1.98	1.98	1.98	1.98	-0.66	1.98
混合型	021095	东方低碳经济混合C	0.9997	2025-03-21	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
债券型	020949	大成景朔利率债C	1.0221	2025-03-27	0.14	-0.16	-1.00	1.54	3.21	3.21	3.21	3.21	-1.05	3.21
货币型	020888	南方天天利货币C	0.4887	2025-03-27	0.03	0.13	0.44	0.89	1.87	2.01	2.01	2.01	0.42	2.01
债券型	020823	汇泉安阳纯债A	1.1172	2025-03-27	0.06	0.02	-0.41	0.79	38.48	38.50	38.50	38.50	-0.40	38.50
债券型	020717	景顺长城60天持有期债券C	1.0296	2025-03-27	0.07	0.31	0.33	1.24	2.93	2.96	2.96	2.96	0.26	2.96
债券型	020627	广发安泽短债D	1.0765	2025-03-27	0.14	0.32	0.30	1.31	2.98	3.48	3.48	3.48	0.22	3.48
债券型	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0052	2025-03-27	0.04	-0.01	-0.43	0.67	1.63	2.02	2.02	2.02	-0.45	2.02
混合型	020443	易米远见价值一年定开混合C	1.0738	2025-03-21	-1.89	-5.41	-2.97	19.81	17.81	17.81	17.81	17.81	0.38	17.81
货币型	020418	摩根天添宝货币C	0.3714	2025-03-27	0.02	0.09	0.34	0.66	1.42	1.93	1.93	1.93	0.32	1.93
债券型	020382	人保民享利率债债券C	1.0342	2025-03-27	0.13	0.01	-1.06	1.08	4.22	5.40	5.40	5.40	-1.07	5.40
债券型	020310	海富通中债0-2年政金债C	1.0064	2025-03-27	0.08	0.14	-0.15	0.71	1.60	1.64	1.64	1.64	-0.15	1.64
债券型	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0780	2025-03-27	0.01	0.39	1.37	4.17	7.80	7.80	7.80	7.80	1.33	7.80
债券型	019932	泰康悦享30天持有期债券C	1.0382	2025-03-27	0.05	0.19	0.31	0.94	2.79	3.82	3.82	3.82	0.25	3.82
债券型	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0531	2025-03-27	0.07	0.21	0.32	1.37	3.17	5.31	5.31	5.31	0.26	5.31
债券型	019763	泰信添益90天持有期债券C	1.0307	2025-03-27	0.10	0.26	0.28	0.51	1.74	3.07	3.07	3.07	0.25	3.07
债券型	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0705	2025-03-27	0.10	0.18	-0.13	2.85	4.76	7.05	7.05	7.05	-0.32	7.05
债券型	019214	华宝宝盛债券C	1.0646	2025-03-27	0.12	0.12	-0.01	0.02	1.69	3.26	3.26	3.26	-0.07	3.26
债券型	018965	富国稳健增强债券E	1.2970	2025-03-27	0.00	0.39	0.31	3.84	5.79	3.68	3.68	3.68	0.54	3.68
债券型	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0141	2025-03-27	0.05	0.12	-0.31	1.09	2.65	4.41	4.41	4.41	-0.29	4.41
货币型	018810	易方达天天理财货币D	0.4371	2025-03-27	0.03	0.12	0.40	0.81	1.72	3.11	3.11	3.11	0.38	3.11
债券型	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0885	2025-03-27	-0.11	0.11	0.25	3.86	5.86	8.85	8.85	8.85	0.81	8.85
货币型	018667	国寿安保鑫钱包货币C	0.3603	2025-03-27	0.03	0.10	0.35	0.74	1.58	2.96	2.96	2.96	0.34	2.96
债券型	017990	易方达安益90天持有债券C	1.0520	2025-03-27	0.06	0.20	0.35	1.02	2.16	5.20	5.20	5.20	0.33	5.20
货币型	017780	上银慧盈利货币A	0.3568	2025-03-27	0.03	0.10	0.36	0.71	1.49	3.30	3.65	3.65	0.35	3.65
债券型	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0569	2025-03-27	0.06	0.09	-0.64	1.36	3.15	7.08	7.73	7.73	-0.68	7.73
债券型	017007	永赢月月享30天持有期短债C	1.0554	2025-03-27	0.09	0.20	0.10	0.93	1.96	5.54	5.54	5.54	0.04	5.54
债券型	016576	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.0115	2025-03-27	0.18	-0.05	-1.08	1.20	3.15	7.22	7.67	7.67	-1.10	7.67
货币型	016224	中欧骏泰货币A	0.3690	2025-03-27	0.03	0.11	0.36	0.73	1.56	3.50	4.67	4.67	0.34	4.67
债券型	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0630	2025-03-21	-0.06	-0.99	-0.99	2.57	5.60	10.03	10.80	10.80	-1.14	10.80
债券型	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0784	2025-03-21	0.20	-0.04	0.03	1.10	3.01	8.33	11.96	11.96	-0.06	11.96
债券型	014500	华宸未来稳健添盈债券A	0.9495	2025-03-07	0.02	0.16	2.34	9.15	3.53	-5.89	-5.08	-5.05	0.92	-5.05
债券型	014253	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	1.0638	2025-02-13	-0.09	-0.09	0.06	0.42	2.07	4.82	6.38	6.38	-0.16	6.38
债券型	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.0929	2025-03-27	0.05	0.10	0.28	0.70	1.52	5.51	9.24	9.29	0.24	9.29
债券型	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1002	2025-03-27	0.05	0.12	0.33	0.80	1.73	5.93	9.95	10.02	0.28	10.02
债券型	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.0893	2025-03-27	0.14	0.36	0.32	2.56	4.43	10.81	13.94	14.38	0.17	14.38
债券型	013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.0988	2025-03-27	0.08	0.22	0.34	1.05	2.35	5.93	8.33	9.88	0.27	9.88
债券型	013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.1074	2025-03-27	0.08	0.24	0.39	1.15	2.56	6.35	8.96	10.74	0.32	10.74
债券型	013835	中加优享纯债债券C	0.9908	2025-03-27	-0.03	-0.10	-0.62	-0.44	-0.62	-0.87	-0.92	-0.92	-0.62	-0.92
债券型	013719	兴银稳益30天持有期债券C	1.0879	2025-03-27	0.05	0.09	0.13	2.24	3.46	6.46	8.77	8.79	0.09	8.79
债券型	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1017	2025-03-27	0.06	0.18	0.25	1.05	2.37	6.35	9.52	10.16	0.18	10.16
债券型	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.0595	2025-03-27	0.19	0.11	-0.48	1.27	3.24	6.81	9.65	10.54	-0.59	10.54
债券型	013333	东兴兴瑞一年定开C	1.3372	2025-03-21	0.07	-1.66	-0.83	-0.45	3.64	13.90	23.71	29.04	-1.38	29.04
债券型	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0340	2025-03-21	0.20	-0.10	-0.15	1.05	3.60	9.23	12.30	14.48	-0.27	14.48
货币型	012470	平安财富宝货币C	0.4010	2025-03-27	0.03	0.12	0.37	0.75	1.62	3.69	5.58	7.56	0.35	7.56
债券型	011797	新华中债0-3年政策性金融债指数C	1.0098	2025-03-27	0.07	0.01	-0.78	0.84	0.98	0.98	0.98	0.98	-0.75	0.98
混合型	011443	创金合信鑫瑞混合C	1.0756	2025-03-27	0.10	0.31	0.78	4.56	4.26	4.22	6.82	7.56	0.97	7.56
混合型	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0361	2025-03-27	0.11	0.21	0.63	2.06	3.92	-0.64	0.63	3.61	0.68	3.61
货币型	011200	建信现金增利货币C	0.4791	2025-03-27	0.03	0.13	0.44	0.91	1.37	1.37	1.37	1.37	0.42	1.37
混合型	010189	中欧添益一年混合C	1.0720	2025-03-27	-0.41	-0.83	-0.39	3.50	4.94	3.11	4.86	7.20	-0.12	7.20
债券型	009675	国联融慧双欣一年定开债券A	1.1118	2025-03-27	0.19	0.62	0.23	2.87	5.05	8.34	10.42	15.46	0.16	15.46
混合型	009437	信澳科技创新一年定开混合A	1.2236	2025-03-21	-3.73	-7.81	5.60	33.67	16.79	5.17	-11.70	22.36	6.52	22.36
债券型	008912	平安元丰中短债债券C	1.0689	2025-03-27	0.00	0.00	0.08	0.08	0.59	3.38	3.03	6.89	0.04	6.89
债券型	008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0145	2025-03-21	0.02	-0.33	-0.76	1.72	3.92	8.33	11.48	17.52	-0.92	17.52
债券型	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0459	2025-03-21	0.03	0.13	0.43	0.89	2.24	3.85	5.70	8.79	0.37	8.80
债券型	008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0620	2025-03-27	0.05	0.12	-0.37	1.42	3.22	7.10	9.87	15.25	-0.38	16.87
债券型	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0189	2025-03-21	0.18	-0.31	-0.15	0.96	3.18	7.92	10.94	19.95	-0.41	21.44
债券型	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0708	2025-03-21	-0.02	-0.27	-0.50	1.00	3.47	9.05	11.65	18.16	-0.58	18.16
混合型	008263	东方红品质优选定开混合	1.0768	2025-03-21	-0.69	-1.26	1.40	10.33	7.72	3.97	2.74	17.74	1.54	14.33
债券型	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0264	2025-03-21	0.09	0.33	1.03	2.13	4.45	9.00	14.06	20.14	0.90	20.14
债券型	008214	华安鑫福定开债A	1.0136	2025-03-21	0.04	0.16	0.50	1.01	2.51	4.79	8.36	15.31	0.44	16.40
债券型	008165	东兴鑫远三年定开	1.0220	2025-03-21	0.04	0.18	0.60	1.22	2.79	5.31	7.79	11.95	0.53	11.95
债券型	008146	中银添瑞6个月A	1.0565	2025-03-27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.43	2.61	4.37	8.35	0.00	8.92
债券型	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0449	2025-03-21	0.05	0.20	0.63	1.50	2.88	5.71	8.82	15.67	0.54	16.82
债券型	008017	国泰惠信三年定开债	1.0024	2025-03-27	0.04	0.17	0.51	1.28	2.44	4.89	7.54	14.09	0.49	15.36
债券型	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0003	2025-03-27	0.00	-0.27	-0.02	0.59	1.64	4.02	6.54	12.62	-0.03	13.31
货币型	007866	创金合信货币C	0.4807	2025-03-27	0.03	0.13	0.45	0.90	1.90	4.27	6.29	11.20	0.43	13.06
债券型	007758	平安乐享一年定开债A	1.0007	2025-03-27	0.02	0.00	-0.07	0.59	1.60	4.10	6.28	13.12	-0.09	14.89
债券型	007702	国联安6个月定开债C	1.0001	2025-03-27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	2.57
债券型	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0666	2025-03-27	0.05	0.03	-0.78	1.65	3.86	7.96	10.44	15.59	-0.80	18.20
债券型	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0067	2025-03-27	0.03	0.24	-0.27	0.80	2.31	5.81	8.42	14.46	-0.26	19.30
债券型	007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	1.0655	2025-03-27	0.04	0.12	-0.40	1.32	3.05	7.06	9.61	15.17	-0.43	20.64
债券型	006953	华安安业债券A	1.1045	2025-03-27	0.20	0.25	-0.03	0.88	2.52	7.03	10.43	18.40	-0.08	46.89
债券型	006740	工银尊利中短债债券A	1.1480	2025-03-27	0.09	0.13	-0.16	0.96	2.04	5.08	7.61	13.24	-0.23	18.35
债券型	006589	中加聚利纯债定开C	1.1217	2025-03-27	0.00	0.18	0.45	1.20	2.23	6.77	10.87	13.86	0.49	26.32
债券型	006585	南方宝元债券C	2.5365	2025-03-27	-0.04	0.55	-0.63	1.63	5.33	3.62	4.27	17.53	-0.44	33.63
债券型	006582	博时富永3个月定开债	1.0131	2025-03-21	0.09	-0.15	-0.43	0.37	1.95	5.31	8.46	14.34	-0.60	20.94
债券型	006464	浦银安盛普益纯债A	1.0375	2025-03-27	0.08	0.06	-0.56	1.82	3.74	7.76	10.39	15.78	-0.59	23.31
债券型	006436	浦银安盛中短债A	1.0978	2025-03-27	0.07	0.12	-0.07	1.23	2.51	6.26	8.54	14.35	-0.15	21.65
债券型	006432	汇安鼎利纯债C	1.1080	2025-03-27	0.01	-0.26	-0.67	0.74	2.55	7.01	10.57	15.48	-0.77	15.67
混合型	006232	国融融君混合C	0.9496	2025-03-27	-0.11	-0.04	-0.04	-0.22	-1.47	-21.18	-21.47	-12.27	-0.08	3.47
混合型	006159	博时荣享回报混合C	1.1799	2025-03-21	-1.86	-1.65	3.93	8.64	-0.66	-1.16	-6.22	17.37	3.86	60.73
债券型	006150	招商添利两年债券	1.5869	2025-03-21	0.09	-0.18	-0.03	1.22	3.17	10.64	17.75	39.29	-0.17	58.69
债券型	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0070	2025-03-27	0.14	0.09	-0.34	1.71	4.24	9.00	11.99	18.81	-0.45	27.20
债券型	005858	汇添富鑫成定开债C	1.0000	2018-04-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	005775	中加转型动力混合A	2.7272	2025-03-27	-3.75	-1.95	4.29	12.10	15.78	9.92	12.83	87.48	5.91	172.72
债券型	005766	平安合瑞定开债	1.0507	2025-03-27	0.10	0.10	-0.36	1.49	3.51	8.11	11.01	19.67	-0.48	35.07
债券型	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.2697	2025-03-21	0.19	-1.06	-0.61	0.79	2.66	5.46	11.52	24.68	-0.73	39.62
债券型	005595	招商添润3个月定开债C	1.0672	2025-03-27	0.15	0.24	0.06	1.54	3.89	8.02	11.66	0.00	-0.04	18.08
货币型	005230	长盛货币B	0.4220	2025-03-27	0.03	0.12	0.39	0.81	1.69	4.08	6.17	11.02	0.38	20.16
混合型	005186	长安鑫兴混合A	2.0833	2025-03-27	-4.33	-4.88	7.91	32.86	35.55	31.73	7.91	77.06	10.47	108.33
债券型	004956	中银证券安誉债券A	1.1064	2025-03-27	0.14	0.17	-0.23	1.00	2.42	5.44	5.61	10.69	-0.43	20.30
债券型	004954	中银证券中高等级债券A	1.0183	2025-03-27	0.16	0.20	0.05	1.28	3.01	6.60	8.96	14.67	-0.03	20.85
货币型	004718	万家天添宝货币B	0.4157	2025-03-27	0.03	0.12	0.41	0.83	1.80	3.98	6.05	10.87	0.40	21.47
货币型	004701	鹏华盈余宝货币B	0.4795	2025-03-27	0.04	0.12	0.42	0.84	1.80	3.78	5.21	8.74	0.41	17.97
货币型	004700	前海联合汇盈货币B	0.3072	2025-03-27	0.02	0.08	0.28	0.54	1.06	2.53	4.33	8.51	0.26	19.74
债券型	004596	中科沃土沃安中短利率A	1.3083	2025-03-27	0.05	0.09	0.04	0.67	1.69	4.26	30.57	34.22	0.04	49.40
混合型	004457	光大多策略智选18个月混合	1.1142	2025-03-21	0.06	0.67	1.17	4.51	4.16	2.06	-0.57	5.45	1.45	35.80
债券型	004387	广发汇安18个月定开债C	1.2412	2025-03-21	0.15	-0.87	-0.89	0.62	4.38	9.38	13.10	18.21	-1.14	37.97
债券型	004242	兴业稳康三年定开债券	1.0355	2025-03-27	0.05	0.18	0.58	1.55	2.80	5.60	8.27	13.20	0.55	23.53
货币型	004217	兴业安润货币B	0.4718	2025-03-27	0.03	0.13	0.43	0.88	1.86	4.02	6.13	11.31	0.41	24.86
债券型	003574	大成惠利纯债债券A	1.0155	2025-03-27	0.17	0.12	-0.27	1.14	3.11	7.58	10.75	16.34	-0.37	34.43
债券型	003486	平安惠隆纯债A	1.0997	2025-03-27	0.06	0.01	-0.42	1.41	2.86	6.38	8.62	15.31	-0.46	25.05
货币型	003481	光大保德信耀钱包货币B	0.3026	2025-03-27	0.03	0.12	0.38	0.80	1.76	3.86	5.86	10.82	0.36	24.02
货币型	003467	富荣货币A	0.2653	2025-03-27	0.02	0.10	0.33	0.68	1.41	3.20	4.96	9.31	0.31	20.87
债券型	003451	招商招信定开债C	1.0000	2017-03-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	003408	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.1076	2025-03-27	0.18	-0.09	-0.94	2.11	4.84	9.87	11.95	17.16	-1.00	48.79
货币型	003392	建信天添益货币B	0.4093	2025-03-27	0.03	0.11	0.38	0.77	1.62	3.65	5.52	10.06	0.36	22.57
债券型	003259	博时聚利3个月定开债发起式	1.0368	2025-03-27	0.10	0.07	-0.12	1.22	2.92	6.58	9.88	17.02	-0.20	34.98
债券型	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0178	2025-03-21	-0.04	-0.17	-0.50	0.47	2.44	7.00	9.90	16.82	-0.53	25.02
货币型	003022	建信现金添益货币A	0.4475	2025-03-27	0.03	0.12	0.41	0.85	1.80	4.00	6.12	11.07	0.39	25.67
货币型	002847	天弘现金管家货币E	0.3391	2025-03-27	0.03	0.10	0.33	0.66	1.44	3.23	5.01	9.32	0.32	22.03
债券型	002807	融通通安债券	1.0182	2025-03-27	0.18	0.06	-0.04	1.29	2.87	6.90	10.27	17.17	-0.12	38.63
债券型	002519	博时裕景纯债债券B	1.1321	2025-03-27	0.04	0.17	0.13	1.26	2.79	6.85	13.95	19.20	0.06	38.23
债券型	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0391	2025-03-27	0.10	-0.05	-0.97	1.00	2.52	6.17	8.52	13.42	-0.99	34.43
货币型	002318	鹏华添利交易型货币A	0.3661	2025-03-27	0.02	0.10	0.35	0.71	1.50	3.52	5.23	9.30	0.33	23.07
货币型	002248	新疆前海联合海盈货币B	0.3149	2025-03-27	0.02	0.10	0.37	0.77	1.61	3.26	4.76	9.74	0.36	26.00
货币型	002202	大成慧成货币E	0.4421	2025-03-27	0.03	0.13	0.44	0.94	2.07	4.01	5.58	9.60	0.42	21.18
货币型	002201	大成慧成货币B	0.4432	2025-03-27	0.03	0.13	0.44	0.94	2.07	4.20	6.03	10.59	0.42	24.96
货币型	002185	泓德泓利货币B	0.3502	2025-03-27	0.02	0.10	0.33	0.65	1.35	3.03	4.46	8.49	0.32	23.71
货币型	001893	华宝添益B	0.4266	2025-03-27	0.03	0.11	0.37	0.76	1.61	3.59	5.47	10.08	0.36	26.03
债券型	001369	兴业稳固收益两年理财债券	1.0252	2025-03-27	0.04	0.15	0.43	0.92	2.12	4.11	6.96	13.06	0.41	31.04
货币型	001234	国金众赢货币	0.3700	2025-03-27	0.03	0.12	0.37	0.81	1.74	3.87	5.97	11.24	0.36	31.42
混合型	001139	华安新动力灵活配置混合A	1.2743	2025-03-27	0.18	0.25	0.17	1.08	1.53	1.30	2.27	6.28	0.13	27.43
货币型	000871	北信瑞丰宜投宝A	0.3411	2025-03-27	0.02	0.09	0.29	0.56	1.13	2.82	4.41	8.59	0.27	26.65
货币型	000855	摩根天添盈货币A	0.3594	2025-03-27	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.24	4.92	9.15	0.32	26.13
债券型	000817	中银安心回报	1.0340	2025-03-27	0.00	0.19	-0.10	1.36	3.84	9.26	12.47	17.00	-0.19	53.17
货币型	000771	诺安聚鑫宝货币A	0.2340	2025-03-27	0.02	0.09	0.33	0.73	1.62	3.66	5.42	9.70	0.32	30.44
货币型	000735	博时天天增利货币B	0.4047	2025-03-27	0.03	0.11	0.38	0.76	1.63	3.69	5.57	10.32	0.36	31.45
货币型	000734	博时天天增利货币A	0.3479	2025-03-27	0.02	0.09	0.32	0.64	1.39	3.19	4.81	9.01	0.31	28.16
货币型	000719	南方现金通E	0.3931	2025-03-27	0.03	0.11	0.36	0.71	1.55	3.52	5.29	9.65	0.34	34.01
货币型	000699	中银薪钱包货币	0.3769	2025-03-27	0.02	0.10	0.34	0.70	1.53	3.47	5.30	9.69	0.33	32.99
债券型	000561	南方启元债券A	1.2113	2025-03-27	0.17	0.01	-0.43	1.92	3.27	7.16	9.06	15.04	-0.54	43.56
混合型	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2281	2025-03-27	-0.05	-0.76	-1.45	-0.83	0.58	0.16	1.03	55.71	-1.38	237.96
货币型	000533	永赢货币A	0.3932	2025-03-27	0.03	0.11	0.37	0.76	1.65	3.76	5.81	10.88	0.35	36.63
债券型	000345	鹏华丰融定开债	1.3300	2025-03-21	0.08	-0.23	-0.52	1.37	3.41	8.42	12.26	23.24	-0.52	111.47
债券型	000245	天弘稳利定期开放B	1.3139	2025-03-21	0.22	-0.27	-0.02	1.02	4.03	10.94	13.11	16.36	-0.39	76.03
债券型	000185	工银添福债券B	1.8700	2025-03-27	0.16	0.27	0.75	7.41	10.19	10.98	13.68	23.68	0.59	105.27
债券型	970124	国元元赢六个月定开债	1.0552	2025-03-21	-0.02	-0.35	-0.57	0.73	3.24	6.46	9.97	9.88	-0.60	9.88
混合型	930602	国信价值智选混合	0.7832	2025-01-20	0.00	-4.87	-5.11	2.41	6.46	-10.10	-13.87	-21.68	-4.13	-21.68
指数型	023733	国泰上证科创板综合ETF发起联接A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023335	泓德中证A500指数增强A	0.9995	2025-03-21	-0.24	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
指数型	023185	平安中证A500指数C	0.9948	2025-03-21	-0.97	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
债券型	023066	安联安裕债券A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022842	摩根恒鑫债券A	1.0001	2025-03-21	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	022815	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
指数型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
混合型	022333	广发同远回报混合C	1.0003	2025-03-21	-0.08	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
混合型	022332	广发同远回报混合A	1.0006	2025-03-21	-0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
混合型	022238	融通央企精选混合C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	022202		1.0014	2025-03-21	0.10	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
债券型	022059	信澳鑫怡债券A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	021487	工银瑞和3个月定开债券D	1.0523	2024-05-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.0779	2025-03-21	-1.88	-5.37	-2.88	20.05	18.23	18.23	18.23	18.23	0.47	18.23
混合型	019379	南方前瞻共赢三年定开混合	1.1286	2025-03-21	-0.19	0.13	7.85	20.20	12.05	12.86	12.86	12.86	7.92	12.86
债券型	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发	1.0702	2025-03-21	-0.07	-0.76	-1.36	1.07	3.81	7.02	7.02	7.02	-1.62	7.02
债券型	017806	中加恒泰定开债券C	1.0219	2025-03-21	0.17	-0.17	-0.09	0.78	1.44	1.26	0.74	0.74	-0.16	0.74
混合型	016822	华安添悦6个月持有混合C	1.0092	2025-02-20	-0.02	-0.22	-0.41	1.75	2.94	0.92	0.92	0.92	-0.51	0.92
债券型	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开	1.0534	2025-03-21	0.01	-0.39	-0.59	1.97	5.18	8.47	8.47	8.47	-0.74	8.47
混合型	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.0514	2025-03-21	-3.69	2.65	19.05	77.07	51.13	105.14	105.14	105.14	24.91	105.14
债券型	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债	1.0154	2025-03-21	0.06	0.10	-0.03	1.24	3.12	5.60	5.60	5.60	-0.19	5.60
债券型	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0503	2025-03-21	0.17	-0.04	0.10	1.04	3.59	8.91	12.47	13.48	-0.03	13.48
债券型	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0202	2025-03-21	0.01	-0.20	-0.44	1.33	3.62	7.55	10.17	11.41	-0.58	11.41
债券型	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1039	2025-03-21	0.09	0.33	1.02	2.11	4.43	8.89	13.79	20.00	0.88	20.00
债券型	009836	渤海汇金汇裕87个月定开债	1.0652	2025-03-21	0.08	0.31	0.99	2.05	4.31	8.59	13.32	19.36	0.86	19.36
债券型	009732	兴业稳泰66个月定开债券	1.0387	2025-03-21	0.07	0.28	0.89	1.85	3.84	7.62	11.72	18.31	0.78	18.31
债券型	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0014	2025-03-21	0.07	0.28	0.91	1.87	3.88	7.68	11.82	18.09	0.79	18.09
债券型	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0025	2025-03-21	0.07	0.28	0.93	1.92	3.98	7.90	12.18	18.68	0.81	18.68
债券型	009567	山证资管裕丰一年定开放债券发起	1.0187	2025-03-21	0.14	-0.06	-0.01	1.60	4.69	8.45	11.26	19.46	-0.26	19.46
混合型	009416	中邮瑞享两年定开混合C	0.9838	2025-03-21	-1.14	-0.30	2.05	8.43	5.83	-5.40	-1.48	-1.62	3.12	-1.62
债券型	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0535	2025-03-21	-0.01	-0.37	-0.67	0.07	2.05	5.54	7.98	12.34	-0.79	12.35
债券型	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0137	2025-03-21	0.05	0.17	0.51	1.06	2.42	4.86	8.33	13.99	0.44	13.99
债券型	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0037	2025-03-21	0.02	0.10	0.33	0.68	1.85	4.00	6.25	11.35	0.29	11.35
债券型	008002	银华稳晟39个月定开债	1.0050	2025-03-21	0.05	0.21	0.68	1.40	2.83	5.70	8.71	15.86	0.59	17.18
债券型	007822	华泰紫金丰利中短债发起C	1.0878	2024-12-19	0.26	0.40	0.55	0.83	2.55	5.32	10.66	6.42	2.24	8.78
债券型	005785	创金合信汇誉六个月定开债C	1.0129	2025-03-21	0.20	0.03	-0.12	0.30	2.93	6.79	8.98	14.63	-0.15	29.32
债券型	005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.0143	2025-03-21	0.21	0.05	-0.04	0.46	3.25	7.43	9.96	16.35	-0.08	31.97
混合型	005746	国泰聚利价值定开混合	1.2265	2025-03-21	-0.33	-0.46	0.50	5.52	3.78	4.16	3.02	19.97	0.81	40.48
债券型	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.1726	2025-03-21	-0.03	-0.03	0.53	4.43	6.47	10.62	13.10	23.67	0.03	53.50
债券型	002254	长信金葵纯债A	1.1060	2025-03-21	0.05	-0.14	-0.27	0.35	1.43	4.74	9.45	20.58	-0.36	46.67
债券型	001994	华安年年红债券C	1.0420	2025-03-21	0.10	0.00	-0.10	1.25	3.19	6.01	6.93	11.65	-0.10	39.08
债券型	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0000	2024-11-15	0.00	0.00	0.00	0.34	1.68	0.00	0.00	0.00	0.84	9.29
债券型	000415	大摩添利18个月定开债A	1.6481	2025-03-21	0.07	-1.03	-0.86	0.54	4.06	9.36	12.96	22.54	-1.02	80.23
债券型	000064	大摩18个月定开债C	1.0690	2025-03-21	0.00	-1.20	-0.56	1.23	3.93	7.25	9.69	16.95	-0.65	96.87
货币型	970192	兴证资管金麒麟现金添利货币	0.1932	2025-03-27	0.01	0.06	0.18	0.37	0.82	1.92	2.42	2.42	0.17	2.42
债券型	970188	申万宏源双季增享6个月债券A	1.0875	2025-03-27	-0.08	0.15	0.18	2.57	4.55	7.27	8.44	8.44	0.30	8.44
债券型	970182	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.0430	2025-03-27	0.05	0.14	-0.13	0.70	1.63	3.71	4.30	4.30	-0.16	4.30
货币型	970176	东莞证券旗峰天添利货币	0.2274	2025-03-27	0.02	0.06	0.21	0.42	0.94	2.12	2.81	2.81	0.20	2.81
货币型	970163	湘财天天盈货币	0.2745	2025-03-27	0.02	0.08	0.26	0.54	1.08	2.59	3.68	3.68	0.25	3.68
货币型	970158	信达现金宝货币	0.2415	2025-03-27	0.02	0.08	0.25	0.49	1.14	2.78	3.99	3.99	0.24	3.99
债券型	970124	国元元赢六个月定开债	1.0552	2025-03-21	-0.02	-0.35	-0.57	0.73	3.24	6.46	9.97	9.88	-0.60	9.88
债券型	970055	信达信利六个月持有债券	1.0789	2025-03-27	0.06	-0.04	-0.19	1.10	2.27	5.52	8.25	8.78	-0.20	8.78
混合型	930602	国信价值智选混合	0.7832	2025-01-20	0.00	-4.87	-5.11	2.41	6.46	-10.10	-13.87	-21.68	-4.13	-21.68
货币型	541011	汇丰晋信货币B	0.3864	2025-03-27	0.03	0.11	0.36	0.74	1.58	3.53	5.30	9.64	0.34	39.91
货币ETF	511970	国寿货币ETF	34.9300	2025-03-27	0.03	0.10	0.32	0.68	1.49	3.39	5.22	9.65	0.31	20.51
货币型	511970	国寿安保货币E	34.9300	2025-03-27	0.03	0.10	0.32	0.68	1.49	3.39	5.22	9.65	0.31	20.51
货币ETF	511830	华泰货币ETF	39.1000	2025-03-27	0.03	0.11	0.37	0.75	1.58	3.64	5.55	9.88	0.35	26.04
货币型	511830	华泰柏瑞交易货币A	39.1000	2025-03-27	0.03	0.11	0.37	0.75	1.58	3.64	5.55	9.88	0.35	26.04
不动产REITs	508078	中航易商仓储物流REIT	2.6280	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508012	招商科创REIT	3.2000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508006	富国首创水务REIT	3.0809	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	400009	东方稳健回报债券A	1.2990	2025-03-27	0.23	0.08	-0.08	1.56	3.59	9.84	13.37	18.67	-0.23	67.73
债券型	395001	中海稳健收益债券	1.1210	2025-03-27	0.00	-0.53	0.81	5.75	6.16	6.94	7.84	12.75	0.99	118.88
债券型	270030	广发聚财信用债券B	1.2190	2025-03-27	0.00	-0.33	0.49	3.48	5.82	5.82	8.26	9.84	0.41	82.24
货币型	202307	南方收益宝货币A	0.4115	2025-03-27	0.03	0.11	0.38	0.77	1.64	3.72	5.67	10.34	0.36	41.56
不动产REITs	180402	工银蒙能清洁能源REIT	5.3370	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型LOF	169101	东方红睿丰LOF	1.3130	2025-03-27	-2.60	-1.94	8.51	11.46	12.90	-18.55	-29.03	-13.68	11.08	161.46
混合型	169101	东方红睿丰混合	1.3130	2025-03-27	-2.60	-1.94	8.51	11.46	12.90	-18.55	-29.03	-13.68	11.08	161.46
混合型	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5710	2025-03-27	-0.13	-0.19	-0.88	0.45	2.28	1.03	3.02	25.18	-0.82	60.73
货币型	161608	融通易支付货币A	0.3534	2025-03-27	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.30	5.02	9.39	0.31	68.19
债券型	161506	银河通利债券(LOF)C	1.2280	2025-03-27	-0.24	-1.37	0.66	3.70	3.36	2.20	0.83	1.88	1.15	84.08
债券型LOF	160515	安丰18定开	1.0442	2025-03-27	0.19	0.21	0.00	2.31	3.99	8.79	12.36	19.86	-0.21	96.23
债券型	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0442	2025-03-27	0.19	0.21	0.00	2.31	3.99	8.79	12.36	19.86	-0.21	96.23
债券型	160217	国泰信用互利债券A	1.0730	2025-03-27	-0.16	-0.20	1.50	4.63	6.06	7.17	9.98	14.90	1.66	89.44
货币型	150015	银河银富货币B	0.4042	2025-03-27	0.03	0.11	0.36	0.76	1.70	3.74	5.72	10.43	0.34	72.51
债券型	100036	富国优化增强债券A/B	1.9500	2025-03-27	-1.32	-0.36	9.37	25.73	28.88	21.12	21.17	24.00	11.11	139.80
货币型	090022	大成现金增利货币A	0.3413	2025-03-27	0.02	0.10	0.34	0.71	1.50	3.37	5.02	9.06	0.32	40.05
混合型	051014	博时创业成长混合A	1.9320	2025-03-27	-2.13	-2.62	-1.73	2.33	5.98	-8.35	-18.34	-14.25	-0.77	106.10
指数型	023733	国泰上证科创板综合ETF发起联接A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023335	泓德中证A500指数增强A	0.9995	2025-03-21	-0.24	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
指数型	023299	汇添富中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023194	平安鼎信债券E	1.0463	2025-03-27	-0.16	-0.27	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
指数型	023185	平安中证A500指数C	0.9948	2025-03-21	-0.97	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
债券型	023066	安联安裕债券A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022990	鹏华丰收债券C	1.5180	2025-03-27	-0.33	-0.20	51.50	51.80	51.80	51.80	51.80	51.80	52.26	51.80
指数型	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	0.9998	2025-03-27	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
债券型	022842	摩根恒鑫债券A	1.0001	2025-03-21	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	022815	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
指数型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
债券型	022540	天弘安利短债E	1.1283	2025-03-27	0.06	0.19	0.23	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.17	0.74
债券型	022517	中加聚利纯债定开D	1.1461	2025-03-27	0.01	0.24	0.61	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	0.68	1.62
混合型	022333	广发同远回报混合C	1.0003	2025-03-21	-0.08	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
混合型	022332	广发同远回报混合A	1.0006	2025-03-21	-0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	022316	施罗德添益债券A	1.0030	2025-03-27	0.07	0.16	0.18	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.16	0.30
债券型	022246	路博迈中高等级信用债E	1.0292	2025-03-27	0.06	0.03	-0.10	2.33	2.08	2.08	2.08	2.08	-0.16	2.08
混合型	022238	融通央企精选混合C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	022202		1.0014	2025-03-21	0.10	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
债券型	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0182	2025-03-27	0.05	0.16	-0.68	1.84	2.08	2.08	2.08	2.08	-0.70	2.08
债券型	022088	永赢安泰中短债D	1.0710	2025-03-27	0.06	0.21	0.29	0.93	1.02	1.02	1.02	1.02	0.25	1.02
债券型	022059	信澳鑫怡债券A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	021942	中海丰泽利率债C	1.0043	2025-03-27	0.00	0.03	-0.99	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	-1.06	0.42
债券型	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0509	2025-03-27	0.22	-0.01	-0.42	1.71	1.96	1.96	1.96	1.96	-0.71	1.96
指数型	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.4979	2025-03-27	-5.69	-8.93	1.61	33.76	49.79	49.79	49.79	49.79	6.67	49.79
混合型	021595	国联安新精选混合C	1.2402	2025-03-27	-0.55	-0.23	0.55	4.44	7.59	7.59	7.59	7.59	1.30	7.59
债券型	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0099	2025-03-27	0.06	0.02	-0.78	0.83	0.99	0.99	0.99	0.99	-0.76	0.99
债券型	021487	工银瑞和3个月定开债券D	1.0523	2024-05-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3094	2025-03-27	0.01	0.08	0.12	1.36	52.31	52.31	52.31	52.31	0.09	52.31
货币型	021169	信澳慧理财货币C	0.3694	2025-03-27	0.03	0.11	0.37	0.76	1.41	1.41	1.41	1.41	0.35	1.41
债券型	020937	长江90天持有期债券A	1.0319	2025-03-27	0.24	0.24	0.34	2.42	3.19	3.19	3.19	3.19	0.22	3.19
债券型	020930	平安鼎信债券C	1.0460	2025-03-27	-0.16	-0.28	0.81	3.02	3.90	4.70	4.70	4.70	0.96	4.70
债券型	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.0327	2025-03-27	-0.03	0.53	0.54	2.77	3.34	3.27	3.27	3.27	0.63	3.27
债券型	020737	国新国证汇铭债券C	1.0203	2025-03-27	0.06	0.08	-0.42	1.29	2.03	2.03	2.03	2.03	-0.43	2.03
债券型	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0219	2025-03-27	0.05	0.14	-0.20	2.25	3.30	3.30	3.30	3.30	-0.25	3.30
混合型	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.0779	2025-03-21	-1.88	-5.37	-2.88	20.05	18.23	18.23	18.23	18.23	0.47	18.23
债券型	020351	农银金瑞利率债债券	1.0089	2025-03-27	0.13	0.16	0.08	2.31	2.89	2.89	2.89	2.89	0.03	2.89
债券型	020329	大成聚鑫债券A	1.0158	2025-03-27	0.10	0.00	-0.29	1.35	1.58	1.58	1.58	1.58	-0.45	1.58
债券型	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0004	2025-03-27	0.04	0.18	-0.22	0.77	2.15	2.16	2.16	2.16	-0.22	2.16
混合型	019379	南方前瞻共赢三年定开混合	1.1286	2025-03-21	-0.19	0.13	7.85	20.20	12.05	12.86	12.86	12.86	7.92	12.86
债券型	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9896	2025-03-27	0.05	-0.23	-1.43	-1.17	-1.05	-1.05	-1.05	-1.05	-1.47	-1.05
货币型	019040	国联日盈C	0.3883	2025-03-27	0.03	0.12	0.39	0.79	1.65	3.13	3.13	3.13	0.38	3.13
货币型	018770	汇添富收益快钱货币F	0.4073	2025-03-27	0.03	0.11	0.36	0.75	1.62	2.63	2.63	2.63	0.34	2.63
债券型	018637	农银金恒债券	1.0108	2025-03-27	0.10	-0.04	-0.19	1.32	2.80	4.78	4.78	4.78	-0.28	4.78
	018613		1.0243	2025-03-27	0.07	0.16	0.23	0.91	1.47	2.43	2.43	2.43	0.20	2.43
债券型	018609	华泰柏瑞锦合债券	1.0250	2025-03-27	0.07	0.21	-0.08	0.89	2.53	4.29	4.29	4.29	-0.09	4.29
债券型	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0550	2025-03-27	0.07	0.18	0.15	0.97	3.70	5.50	5.50	5.50	0.10	5.50
货币型	018228	万家日日薪E	0.4604	2025-03-27	0.03	0.13	0.42	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.40	0.66
	018165		1.0254	2025-03-27	0.05	0.17	0.05	0.50	1.30	2.54	2.54	2.54	0.02	2.54
债券型	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发	1.0702	2025-03-21	-0.07	-0.76	-1.36	1.07	3.81	7.02	7.02	7.02	-1.62	7.02
债券型	017806	中加恒泰定开债券C	1.0219	2025-03-21	0.17	-0.17	-0.09	0.78	1.44	1.26	0.74	0.74	-0.16	0.74
	017701		1.0395	2025-03-27	0.07	0.24	-0.06	0.41	1.25	3.60	3.95	3.95	-0.09	3.95
货币型	017539	中欧骏泰货币D	0.4345	2025-03-27	0.03	0.13	0.42	0.85	1.80	4.00	4.68	4.68	0.40	4.68
债券型	017530	财通安益中短债债券C	1.0534	2025-03-27	0.11	0.19	-0.03	0.82	2.01	5.34	5.34	5.34	-0.09	5.34
债券型	017207	平安惠禧纯债A	1.0545	2025-03-27	0.03	0.04	-0.82	0.96	2.41	5.45	5.45	5.45	-0.82	5.45
债券型	017120	华安添勤债券	1.0512	2025-03-27	0.20	0.16	-0.17	1.94	4.02	6.15	6.15	6.15	-0.28	6.15
混合型	017090	景顺长城能源基建混合C	2.4650	2025-03-27	0.12	3.70	2.75	1.27	5.84	20.24	37.02	37.02	2.97	37.02
混合型	016822	华安添悦6个月持有混合C	1.0092	2025-02-20	-0.02	-0.22	-0.41	1.75	2.94	0.92	0.92	0.92	-0.51	0.92
债券型	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开	1.0534	2025-03-21	0.01	-0.39	-0.59	1.97	5.18	8.47	8.47	8.47	-0.74	8.47
债券型	016662	平安元福短债发起式A	1.0738	2025-03-27	0.04	0.20	0.25	1.20	2.50	5.99	7.38	7.38	0.21	7.38
	016587		1.0468	2025-03-27	0.06	0.17	0.10	0.59	1.54	3.71	4.68	4.68	0.07	4.68
债券型	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0575	2025-03-27	0.03	0.09	-0.38	2.07	3.44	7.77	7.64	7.64	-0.41	7.64
债券型	016447	平安双盈添益债券A	1.0918	2025-03-27	0.00	-0.22	0.18	0.89	2.83	8.28	9.18	9.18	0.22	9.18
混合型	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.0514	2025-03-21	-3.69	2.65	19.05	77.07	51.13	105.14	105.14	105.14	24.91	105.14
债券型	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0656	2025-03-27	0.08	0.21	0.25	0.83	2.04	5.58	6.56	6.56	0.18	6.56
债券型	015898	大成元合双利债券发起式A	0.9705	2025-03-27	-0.15	-0.87	-0.56	2.09	3.65	0.81	-2.95	-2.95	-0.68	-2.95
	015825		1.0589	2025-03-27	0.05	0.18	0.35	0.80	1.67	4.06	5.89	5.89	0.31	5.89
	015646		1.0600	2025-03-27	0.07	0.20	0.17	0.99	2.03	4.40	6.00	6.00	0.11	6.00
债券型	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债	1.0154	2025-03-21	0.06	0.10	-0.03	1.24	3.12	5.60	5.60	5.60	-0.19	5.60
债券型	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0970	2025-03-27	0.05	0.21	0.28	1.10	2.50	6.05	8.71	9.70	0.25	9.70
债券型	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0830	2025-03-27	0.08	0.25	0.30	1.30	2.71	7.10	8.18	8.30	0.24	8.30
债券型	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0503	2025-03-21	0.17	-0.04	0.10	1.04	3.59	8.91	12.47	13.48	-0.03	13.48
债券型	013223	博远臻享3个月定开债券C	1.0525	2025-03-27	0.04	0.17	-0.71	1.59	4.18	7.28	9.41	10.24	-0.78	10.24
债券型	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0202	2025-03-21	0.01	-0.20	-0.44	1.33	3.62	7.55	10.17	11.41	-0.58	11.41
债券型	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0513	2025-03-27	0.08	0.05	-0.44	1.41	3.79	9.30	11.69	13.41	-0.50	13.41
指数型	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.8430	2025-03-27	-5.58	-8.85	2.06	30.15	27.67	-21.71	2.58	-15.70	7.02	-15.70
债券型	012129	汇添富彭博政金债1-3年C	1.0631	2025-03-27	0.05	0.05	-0.66	1.15	2.88	6.58	9.00	10.59	-0.66	10.59
货币型	012104	永赢货币E	0.3571	2025-03-27	0.02	0.10	0.33	0.69	1.50	3.45	5.34	7.51	0.32	7.51
债券型	011973	新华中债1-5年农发行A	1.0438	2025-03-27	0.03	0.12	-0.87	1.40	2.96	6.56	9.22	10.98	-0.82	10.98
货币型	011547	华夏惠利货币C	0.4042	2025-03-27	0.03	0.11	0.35	0.76	1.64	3.71	5.67	7.65	0.33	7.65
货币型	011491	南方薪金宝货币B	0.4446	2025-03-27	0.03	0.12	0.40	0.82	1.77	4.04	6.23	8.39	0.39	8.39
货币型	011222	建信现金添益货币C	0.3818	2025-03-27	0.03	0.11	0.35	0.73	1.55	3.50	5.36	7.36	0.33	7.36
债券型	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.1008	2025-03-27	0.10	-0.01	-0.55	0.69	2.58	6.47	9.77	13.29	-0.59	13.29
债券型	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1039	2025-03-21	0.09	0.33	1.02	2.11	4.43	8.89	13.79	20.00	0.88	20.00
债券型	009942	财通资管鸿益中短债债券E	1.0814	2025-03-27	0.08	0.11	0.02	0.77	1.67	4.65	6.67	10.60	-0.03	10.60
债券型	009836	渤海汇金汇裕87个月定开债	1.0652	2025-03-21	0.08	0.31	0.99	2.05	4.31	8.59	13.32	19.36	0.86	19.36
债券型	009732	兴业稳泰66个月定开债券	1.0387	2025-03-21	0.07	0.28	0.89	1.85	3.84	7.62	11.72	18.31	0.78	18.31
债券型	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0014	2025-03-21	0.07	0.28	0.91	1.87	3.88	7.68	11.82	18.09	0.79	18.09
债券型	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0025	2025-03-21	0.07	0.28	0.93	1.92	3.98	7.90	12.18	18.68	0.81	18.68
货币型	009589	汇添富现金宝货币C	0.4226	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	1.95	3.92	8.21	0.00	8.21
货币型	009586	富国富钱包货币B	0.4309	2025-03-27	0.03	0.12	0.38	0.80	1.71	3.87	5.86	10.55	0.37	10.55
债券型	009567	山证资管裕丰一年定开放债券发起	1.0187	2025-03-21	0.14	-0.06	-0.01	1.60	4.69	8.45	11.26	19.46	-0.26	19.46
混合型	009416	中邮瑞享两年定开混合C	0.9838	2025-03-21	-1.14	-0.30	2.05	8.43	5.83	-5.40	-1.48	-1.62	3.12	-1.62
债券型	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0535	2025-03-21	-0.01	-0.37	-0.67	0.07	2.05	5.54	7.98	12.34	-0.79	12.35
混合型	008893	创金合信鑫利混合A	1.4691	2025-03-27	0.10	0.30	0.25	0.69	3.60	9.28	14.50	48.62	0.19	46.91
债券型	008881	国联安增顺纯债C	1.0898	2025-03-27	0.12	0.04	-0.43	0.93	2.12	4.82	6.53	10.29	-0.48	10.29
债券型	008774	招商鑫福中短债A	1.1693	2025-03-27	0.08	0.20	0.26	1.20	2.55	5.91	8.72	16.93	0.21	16.93
债券型	008703	前海联合泰瑞纯债C	1.1083	2025-03-27	0.09	0.04	0.12	2.98	4.23	8.88	11.51	15.76	0.05	15.76
债券型	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0137	2025-03-21	0.05	0.17	0.51	1.06	2.42	4.86	8.33	13.99	0.44	13.99
混合型	008305	大摩量化配置混合C	1.0470	2025-03-27	0.19	0.67	-2.51	0.19	7.06	-31.12	-41.80	-33.52	-2.33	-37.60
债券型	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0037	2025-03-21	0.02	0.10	0.33	0.68	1.85	4.00	6.25	11.35	0.29	11.35
债券型	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0071	2025-03-27	0.04	0.19	0.58	1.58	2.84	5.71	8.43	13.43	0.55	14.15
债券型	008080	南方初元中短债E	1.1499	2025-03-27	0.07	0.18	-0.10	0.74	1.54	3.71	5.98	11.89	-0.17	13.62
债券型	008002	银华稳晟39个月定开债	1.0050	2025-03-21	0.05	0.21	0.68	1.40	2.83	5.70	8.71	15.86	0.59	17.18
债券型	007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0175	2025-03-27	0.05	0.21	0.62	1.54	2.93	5.79	8.75	16.01	0.59	17.83
债券型	007830	建信荣瑞一年定期开放债券	1.0036	2025-03-27	0.02	0.08	0.26	0.68	1.94	4.98	0.00	7.50	0.25	8.30
债券型	007824	天弘弘择短债C	1.1489	2025-03-27	0.03	0.15	0.30	0.71	1.56	3.78	5.89	12.30	0.28	14.89
债券型	007822	华泰紫金丰利中短债发起C	1.0878	2024-12-19	0.26	0.40	0.55	0.83	2.55	5.32	10.66	6.42	2.24	8.78
债券型	007720	永赢元利债券C	1.0122	2025-03-27	0.11	-0.02	-0.75	1.27	2.91	5.92	7.99	12.58	-0.80	12.71
债券型	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0376	2025-03-27	0.15	0.16	-0.22	1.15	3.13	7.29	10.24	15.89	-0.35	18.83
债券型	007370	华安安嘉定开	1.0416	2025-03-27	0.17	0.12	-0.39	1.45	3.72	8.17	11.13	17.99	-0.57	21.50
债券型	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0645	2025-03-27	0.13	0.15	-0.21	1.32	3.05	6.37	9.24	14.41	-0.33	18.27
债券型	007176	富国泓利纯债债券型发起式C	1.0377	2025-03-27	0.18	0.17	0.05	1.77	3.45	7.95	11.02	18.39	-0.09	24.11
债券型	007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0416	2025-03-27	0.05	0.14	0.15	1.48	2.63	4.63	6.24	11.24	0.12	13.65
债券型	007054	平安季开鑫定开债C	1.2566	2025-03-27	0.10	0.21	-0.03	0.83	0.63	4.58	11.47	20.50	-0.15	25.66
债券型	006970	广发景利纯债A	1.0319	2025-03-27	0.13	0.29	0.03	2.11	4.68	11.70	15.20	22.74	-0.08	27.07
债券型	006954	华安安业债券C	1.1069	2025-03-27	0.19	0.24	-0.05	0.83	2.41	6.81	10.07	17.76	-0.11	46.02
债券型	006917	上银慧祥利债券C	1.0372	2025-03-27	0.20	-0.13	-0.63	0.89	3.28	8.26	10.77	18.34	-0.77	21.64
债券型	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0469	2025-03-27	0.11	0.04	-0.68	1.58	3.79	8.46	11.16	16.51	-0.72	23.08
债券型	006588	中加聚利纯债定开A	1.1466	2025-03-27	0.01	0.20	0.53	1.37	2.59	7.53	12.04	15.87	0.57	29.14
债券型	006367	交银裕祥纯债债券A	1.1112	2025-03-27	0.17	-0.10	-0.58	1.08	2.69	7.05	9.38	14.95	-0.71	23.22
债券型	006316	平安惠诚纯债A	1.0411	2025-03-27	0.03	0.15	-0.08	1.23	3.22	7.66	10.55	15.82	-0.09	35.42
混合型	006231	国融融君混合A	0.9693	2025-03-27	-0.09	0.04	0.07	-0.06	-1.22	-20.81	-20.89	-10.98	0.03	5.57
债券型	005973	交银裕如纯债债券C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0195	2025-03-27	0.20	-0.03	-0.86	0.67	3.03	6.86	10.40	17.57	-0.88	33.67
债券型	005785	创金合信汇誉六个月定开债C	1.0129	2025-03-21	0.20	0.03	-0.12	0.30	2.93	6.79	8.98	14.63	-0.15	29.32
债券型	005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.0143	2025-03-21	0.21	0.05	-0.04	0.46	3.25	7.43	9.96	16.35	-0.08	31.97
混合型	005746	国泰聚利价值定开混合	1.2265	2025-03-21	-0.33	-0.46	0.50	5.52	3.78	4.16	3.02	19.97	0.81	40.48
债券型	005431	上银聚增富定期开放债券	1.0336	2025-03-27	0.10	0.15	-0.38	1.15	2.13	4.28	6.22	11.04	-0.40	22.70
货币型	005202	兴业稳天盈货币B	0.4199	2025-03-27	0.03	0.12	0.42	0.86	1.81	4.00	6.10	11.16	0.40	21.20
货币型	004971	南方天天宝货币B	0.4198	2025-03-27	0.03	0.12	0.39	0.81	1.74	3.94	5.99	11.01	0.37	20.91
货币型	004904	人保货币B	0.4667	2025-03-27	0.03	0.13	0.42	0.82	1.68	3.74	5.68	10.26	0.40	19.89
货币型	004864	泰康现金管家货币D	0.3355	2025-03-27	0.03	0.12	0.36	0.77	1.67	3.74	5.62	0.00	0.35	5.63
货币型	004771	海富通添益货币B	0.4513	2025-03-27	0.03	0.13	0.42	0.87	1.81	4.00	6.04	11.02	0.40	19.93
货币型	004770	海富通添益货币A	0.3866	2025-03-27	0.03	0.11	0.36	0.75	1.56	3.50	5.28	9.70	0.35	18.88
货币型	004717	万家天添宝货币A	0.3637	2025-03-27	0.03	0.10	0.37	0.74	1.60	3.59	5.45	9.82	0.35	19.72
货币型	004060	博时兴盛货币B	0.4247	2025-03-27	0.03	0.11	0.37	0.80	1.76	4.07	5.84	9.47	0.35	21.59
货币型	004039	中欧骏泰货币B	0.4346	2025-03-27	0.03	0.13	0.42	0.85	1.80	4.00	6.02	11.00	0.40	24.38
债券型	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.1726	2025-03-21	-0.03	-0.03	0.53	4.43	6.47	10.62	13.10	23.67	0.03	53.50
混合型	003655	信澳新财富混合	1.1460	2025-03-27	-0.95	-0.95	0.70	5.82	1.69	-22.22	-20.96	14.41	0.61	65.21
债券型	003424	江信洪福纯债	1.0454	2025-03-27	0.08	0.14	-0.21	1.17	2.62	7.11	12.29	20.16	-0.29	41.54
货币型	003391	建信天添益货币A	0.4751	2025-03-27	0.03	0.13	0.44	0.89	1.87	4.17	6.32	11.42	0.42	25.22
货币型	003363	长江乐享货币A	0.3502	2025-03-27	0.02	0.09	0.30	0.63	1.36	3.10	4.64	8.67	0.29	20.11
货币型	003171	信澳慧理财货币A	0.3907	2025-03-27	0.03	0.11	0.38	0.80	1.76	3.63	4.24	6.81	0.37	17.31
货币型	003075	国联货币E	0.4281	2025-03-27	0.03	0.12	0.37	0.76	1.54	3.58	5.30	9.56	0.35	22.48
货币型	002918	交银现金宝货币E	0.4221	2025-03-27	0.03	0.12	0.37	0.78	1.72	3.87	5.93	10.96	0.35	23.86
货币型	002325	南方日添益E	0.3680	2025-03-27	0.03	0.10	0.35	0.74	1.62	3.67	5.60	10.19	0.33	24.92
货币型	002324	南方日添益A	0.3398	2025-03-27	0.02	0.09	0.32	0.69	1.52	3.46	5.28	9.64	0.31	24.74
债券型	002254	长信金葵纯债A	1.1060	2025-03-21	0.05	-0.14	-0.27	0.35	1.43	4.74	9.45	20.58	-0.36	46.67
债券型	002245	泰康稳健增利债券A	1.4283	2025-03-27	0.08	-0.06	0.22	2.02	3.58	6.92	10.52	18.68	0.14	42.83
债券型	001994	华安年年红债券C	1.0420	2025-03-21	0.10	0.00	-0.10	1.25	3.19	6.01	6.93	11.65	-0.10	39.08
货币型	001821	兴全天添益货币B	0.4791	2025-03-27	0.03	0.13	0.44	0.90	1.90	4.30	6.55	12.05	0.42	30.10
货币型	001526	鑫元安鑫宝货币A	0.4770	2025-03-27	0.03	0.14	0.43	0.87	1.86	4.16	6.27	10.99	0.41	22.78
混合型	001423	景顺长城安享回报混合C	1.4010	2025-03-27	-0.14	-0.07	0.29	1.97	3.93	5.16	7.87	26.39	0.43	64.09
货币型	001233	嘉合货币B	0.3970	2025-03-27	0.04	0.15	0.42	0.86	1.77	4.06	6.03	10.71	0.40	31.63
债券型	001021	华夏亚债中国指数A	1.2838	2025-03-27	0.22	-0.21	-0.64	2.47	5.52	11.65	15.10	20.61	-0.73	74.46
货币型	000907	农银红利日结货币A	0.2879	2025-03-27	0.02	0.10	0.31	0.65	1.43	3.22	4.81	8.93	0.30	28.48
债券型	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0000	2024-11-15	0.00	0.00	0.00	0.34	1.68	0.00	0.00	0.00	0.84	9.29
货币型	000760	工银财富货币A	0.3378	2025-03-27	0.02	0.10	0.34	0.71	1.54	3.56	5.27	9.77	0.32	25.59
货币型	000750	安信现金增利货币A	0.3505	2025-03-27	0.03	0.10	0.33	0.68	1.48	3.41	4.98	8.68	0.31	27.08
货币型	000495	南方现金通C	0.4426	2025-03-27	0.03	0.12	0.40	0.80	1.73	3.89	5.86	10.64	0.39	39.69
债券型	000415	大摩添利18个月定开债A	1.6481	2025-03-21	0.07	-1.03	-0.86	0.54	4.06	9.36	12.96	22.54	-1.02	80.23
货币型	000324	华润元大现金收益货币A	0.2279	2025-03-27	0.02	0.06	0.20	0.48	1.11	2.35	3.43	6.73	0.20	31.33
债券型	000306	天弘弘利债券A	1.1190	2025-03-27	0.08	0.21	0.20	1.23	3.37	11.14	14.01	18.92	0.13	66.24
债券型	000299	中海纯债债券C	1.1320	2025-03-27	0.27	-1.14	-1.48	-0.89	0.87	3.39	7.94	10.21	-1.56	37.90
债券型	000074	工银信用纯债一年定开债A	1.8160	2025-03-27	0.22	0.33	-0.06	1.28	3.30	8.10	11.55	19.79	-0.22	81.60
债券型	000067	民生加银转债优选A	0.7610	2025-03-27	-0.13	-1.93	1.20	5.69	2.28	-6.28	-9.62	-1.17	2.15	5.68
债券型	000064	大摩18个月定开债C	1.0690	2025-03-21	0.00	-1.20	-0.56	1.23	3.93	7.25	9.69	16.95	-0.65	96.87
债券型	970070	国元元赢四个月定开债	1.0908	2024-11-29	0.22	0.49	0.33	1.10	3.59	7.96	12.39	12.98	3.00	12.98
债券型	519206	万家年年恒荣A	1.1479	2025-03-21	0.03	-0.17	-0.43	1.08	2.98	5.86	6.34	11.84	-0.52	30.38
债券型	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2001	2025-03-21	0.12	-0.60	-0.51	0.75	2.55	7.34	10.64	19.37	-0.78	43.95
	023509		1.0003	2025-03-21	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0004	2025-03-21	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
混合型	023232	国泰合利6个月持有混合A	0.9994	2025-03-21	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
指数型	022820	融通中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	022565		1.0016	2025-03-19	0.20	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
混合型	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0002	2025-03-21	0.05	0.28	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	022042	创金合信润业央企债主题三个月定	1.0051	2025-03-21	0.10	-0.02	-0.49	0.45	0.51	0.51	0.51	0.51	-0.51	0.51
债券型	021679	永赢安泽6个月持有债券C	1.0128	2025-03-21	0.10	-0.29	-0.10	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.37	1.28
混合型	020498	安信均衡增长混合C	0.9982	2025-03-21	-0.25	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18
债券型	019627	中邮定期开放债券E	1.1330	2025-03-21	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.0845	2025-03-21	-3.75	-2.43	2.28	36.13	23.43	24.06	24.06	24.06	5.38	24.06
债券型	018758	山证资管汇利一年定开债券A	1.0039	2025-03-21	0.02	0.07	0.23	1.05	2.17	2.65	2.65	2.65	0.20	2.65
债券型	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.0875	2025-03-21	0.16	-0.14	0.18	1.06	4.03	9.00	8.75	8.75	-0.14	8.75
债券型	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0292	2025-03-21	0.16	-0.19	-0.17	0.42	2.97	8.63	12.10	12.26	-0.35	12.26
债券型	012425	汇添富鑫弘定开债C	1.0000	2022-01-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	010501	中泰青月安盈66个月定开债	1.0650	2025-03-21	0.08	0.32	0.97	2.07	4.35	8.78	13.72	19.75	0.83	19.75
债券型	010463	鹏扬淳稳66个月定开债A	1.0306	2025-03-21	0.09	0.32	1.03	2.11	4.41	8.64	13.34	19.34	0.90	19.34
债券型	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0306	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	6.57	10.35	14.03	0.00	14.03
混合型	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.8011	2025-03-21	-1.11	0.28	-0.24	7.37	-1.72	-13.35	-23.47	-19.89	-0.16	-19.89
债券型	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0235	2025-03-21	0.08	0.31	1.02	2.13	4.41	8.55	13.19	20.24	0.89	20.24
债券型	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0534	2025-03-21	0.08	0.29	0.92	1.89	3.90	7.74	11.92	17.37	0.80	17.37
债券型	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0329	2025-03-21	0.05	0.17	0.55	1.34	2.54	5.62	9.50	15.29	0.48	15.29
债券型	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0028	2025-03-21	0.05	0.19	0.59	1.24	2.59	5.62	9.41	15.15	0.51	15.15
债券型	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	1.1800	2025-03-21	0.21	-0.59	-0.32	1.52	4.04	8.84	12.21	20.41	-0.61	20.41
债券型	009386	创金合信泰享39个月	1.0450	2025-03-21	0.04	0.18	0.63	1.35	2.58	5.50	9.30	15.07	0.55	15.07
债券型	009305	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.0321	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	3.03	6.55	10.70	0.00	10.70
债券型	008659	中邮淳享66个月定开债	1.0024	2025-03-21	0.08	0.31	0.99	2.04	4.24	8.34	12.87	17.71	0.85	17.71
债券型	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0488	2025-03-21	0.06	0.22	0.66	1.40	2.89	5.59	9.40	15.41	0.56	15.41
债券型	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发	1.0225	2025-03-21	0.16	-0.36	-0.27	0.95	3.38	7.42	9.57	12.68	-0.49	12.68
债券型	008215	华安鑫福定开债C	1.0108	2025-03-21	0.03	0.14	0.44	0.89	2.24	4.24	7.51	13.84	0.38	14.82
债券型	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0097	2025-03-21	0.05	0.19	0.60	1.47	2.96	5.72	8.76	15.58	0.53	16.76
债券型	007680	中加享利三年债券	1.0021	2025-03-21	0.04	0.16	0.50	1.05	2.36	4.64	6.73	13.32	0.44	15.16
债券型	007573	农银汇理丰盈三年定开债	1.0173	2025-03-21	0.06	0.22	0.68	1.66	3.14	6.16	10.08	18.08	0.58	18.92
债券型	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0037	2025-03-21	0.23	-0.23	-0.24	0.59	2.61	5.81	6.41	6.41	-0.38	6.41
混合型	006642	华泰保兴吉年利定开	0.8723	2025-03-21	-2.03	-3.26	-2.70	20.50	4.23	-5.35	-24.46	16.15	-1.44	89.85
债券型	006083	鑫元全利一年定开债C	1.0000	2018-10-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005863	华夏鼎禄三个月定开债券C	1.0000	2018-10-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	005696	华安睿明两年定开混合C	1.0751	2025-03-21	-0.74	5.14	5.63	29.23	15.23	4.46	9.50	100.04	8.69	89.36
混合型	005695	华安睿明两年定开混合A	1.0806	2025-03-21	-0.73	5.20	5.79	29.65	15.96	5.74	11.63	108.02	8.83	100.72
混合型	005536	渤海汇金量化成长混合A	0.8162	2024-12-30	-1.16	-7.39	6.55	22.98	-8.22	2.32	-18.91	-18.38	0.00	-18.38
债券型	005322	中银丰禧定期开放债券	1.1349	2025-03-21	0.05	0.11	0.07	0.69	1.78	4.36	6.84	12.39	-0.04	24.80
债券型	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.0865	2025-03-21	0.16	-0.06	0.16	1.55	3.57	8.36	12.18	19.99	-0.06	37.94
债券型	003832	中银丰润定期开放债券	1.0837	2025-03-21	0.04	-0.19	-0.45	0.69	2.59	6.17	8.80	15.20	-0.54	34.29
债券型	003746	广发汇瑞3个月定开债券	0.9995	2025-03-21	0.09	-0.34	-0.55	0.99	2.69	5.68	8.46	14.08	-0.74	34.65
债券型	003390	江信一年定开	1.2485	2025-03-21	0.02	-0.11	-0.06	-0.14	1.84	4.70	9.32	18.72	-0.13	28.76
债券型	003309	兴业启元一年定开债A	1.3901	2025-03-21	0.04	-0.24	0.35	4.67	4.88	10.01	12.93	22.90	-0.05	39.01
QDII型	003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇	0.1602	2023-10-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	002357	博时安泰18个月定开债C	1.1150	2025-03-21	0.18	0.18	0.18	0.88	2.55	7.54	9.94	16.79	0.09	34.82
混合型	001425	博时新起点混合C	1.1246	2024-08-23	0.04	0.01	-21.47	-15.35	-31.45	-52.24	-50.48	-28.52	-27.68	12.46
债券型	001035	中银恒利半年定开债	1.0605	2025-03-21	-0.71	-0.52	0.89	6.75	5.98	4.12	0.16	12.59	0.87	56.34
货币型	970173	华安证券月月红现金	0.2340	2025-03-27	0.02	0.07	0.21	0.40	0.88	2.04	2.84	2.84	0.20	2.84
货币型	970172	平安现金宝现金管理	0.2081	2025-03-27	0.01	0.06	0.19	0.41	0.94	2.21	3.11	3.11	0.19	3.11
货币型	970159	国联现金添利货币	0.2223	2025-03-27	0.02	0.06	0.22	0.46	0.93	2.27	3.27	3.27	0.21	3.27
债券型	970070	国元元赢四个月定开债	1.0908	2024-11-29	0.22	0.49	0.33	1.10	3.59	7.96	12.39	12.98	3.00	12.98
混合型	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0178	2025-03-27	-1.52	-0.40	0.11	12.23	20.71	10.00	15.50	5.56	1.87	5.56
债券型	952303	国泰君安中债1-3年政金债C	1.0007	2025-03-27	0.05	0.10	-0.41	0.88	2.21	5.39	7.66	9.59	-0.42	9.59
债券型	952020	国泰君安君得盈债券A	1.0051	2025-03-27	0.04	0.08	-1.32	0.62	2.50	-0.60	-1.56	0.26	-1.42	0.26
货币型	873001	广发资管现金增利货币	0.2119	2025-03-27	0.02	0.06	0.19	0.39	0.88	2.08	2.47	2.47	0.18	2.47
货币型	863001	光大阳光现金宝货币	0.2382	2025-03-27	0.02	0.07	0.20	0.41	0.95	2.31	3.47	3.78	0.19	3.78
债券型	850003	海通海升六个月持有债券A	1.2457	2025-03-27	0.02	-0.18	0.54	2.43	3.24	6.54	9.33	12.34	0.50	12.34
债券型	590010	中邮稳定收益债券C	1.1330	2025-03-27	0.00	-0.18	0.27	2.53	4.14	8.75	11.52	18.21	0.35	80.64
债券型	519718	交银纯债债券发起A	1.0904	2025-03-27	0.18	0.20	0.00	1.18	2.84	7.08	9.93	16.99	-0.08	61.20
债券型	519206	万家年年恒荣A	1.1479	2025-03-21	0.03	-0.17	-0.43	1.08	2.98	5.86	6.34	11.84	-0.52	30.38
债券型	519188	万家信用恒利债券A	1.1838	2025-03-27	0.10	0.22	0.06	1.14	3.20	8.75	11.59	18.37	-0.07	70.14
货币基金	511990	华宝添益ETF	36.0900	2025-03-27	0.02	0.09	0.31	0.64	1.37	3.10	4.71	8.77	0.30	37.18
货币ETF	511990	华宝添益ETF	36.0900	2025-03-27	0.02	0.09	0.31	0.64	1.37	3.10	4.71	8.77	0.30	37.18
货币型	511990	华宝添益A	36.0900	2025-03-27	0.02	0.09	0.31	0.64	1.37	3.10	4.71	8.77	0.30	37.18
货币基金	511880	银华日利ETF	100.3563	2025-03-27	0.03	0.10	0.30	0.63	1.38	3.22	4.91	9.17	0.29	37.67
货币ETF	511880	银华日利ETF	100.3563	2025-03-27	0.03	0.10	0.30	0.63	1.38	3.22	4.91	9.17	0.29	37.67
不动产REITs	508084	汇添富九州通医药REIT	2.8950	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508010	中金重庆两江REIT	2.5500	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508008	国金中国铁建REIT	8.2402	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2001	2025-03-21	0.12	-0.60	-0.51	0.75	2.55	7.34	10.64	19.37	-0.78	43.95
货币型	320019	诺安货币B	0.3959	2025-03-27	0.02	0.10	0.32	0.75	1.65	3.75	5.56	9.93	0.30	45.61
债券型	217003	招商安泰债券A	1.3301	2025-03-27	0.15	-0.08	-0.30	1.67	3.47	8.12	11.74	20.36	-0.43	220.11
债券型	202110	南方润元纯债债券C	1.2198	2025-03-27	0.45	0.67	0.57	2.93	4.42	8.66	11.80	18.76	0.35	60.52
债券型	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2692	2025-03-27	0.46	0.69	0.62	3.00	4.59	9.22	12.83	20.86	0.40	68.29
不动产REITs	180202	华夏越秀高速REIT	6.3076	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	180101	博时蛇口产园REIT	2.3157	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	180009	银华货币B	0.4283	2025-03-27	0.03	0.11	0.38	0.76	1.64	3.74	5.73	10.48	0.36	76.72
债券型	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0059	2025-03-27	0.19	0.18	-0.10	2.11	3.58	7.93	11.03	17.50	-0.30	31.32
货币型	159004	招商保证金快线B	45.9700	2025-03-27	0.03	0.12	0.42	0.84	1.77	3.95	5.98	10.76	0.40	40.70
货币型	150005	银河银富货币A	0.3387	2025-03-27	0.02	0.09	0.30	0.64	1.45	3.24	4.96	9.12	0.29	71.82
货币型	110016	易方达货币B	0.4224	2025-03-27	0.03	0.11	0.40	0.78	1.58	3.50	5.24	9.54	0.37	72.66
债券型	023558	富安达上清所0-3年政金债指数D	1.0179	2025-03-27	0.03	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	023509		1.0003	2025-03-21	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0004	2025-03-21	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	023257		1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023232	国泰合利6个月持有混合A	0.9994	2025-03-21	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	022984	鹏华纯债债券B	1.0000	2025-03-27	0.06	0.16	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
指数型	022820	融通中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022640	太平恒庆利率债C	1.0125	2025-03-27	0.03	0.15	-0.44	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	-0.44	1.25
	022565		1.0016	2025-03-19	0.20	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
混合型	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0002	2025-03-21	0.05	0.28	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
混合型	022248	鹏华弘达混合E	1.0037	2025-03-27	0.04	0.05	-0.91	0.98	0.37	0.37	0.37	0.37	-1.00	0.37
债券型	022042	创金合信润业央企债主题三个月定	1.0051	2025-03-21	0.10	-0.02	-0.49	0.45	0.51	0.51	0.51	0.51	-0.51	0.51
债券型	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0067	2025-03-27	0.12	0.04	-0.96	1.04	0.67	0.67	0.67	0.67	-0.97	0.67
债券型	021679	永赢安泽6个月持有债券C	1.0128	2025-03-21	0.10	-0.29	-0.10	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.37	1.28
债券型	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0675	2025-03-27	0.18	0.17	0.05	1.77	2.71	2.71	2.71	2.71	-0.08	2.71
货币型	021411	长盛货币D	0.3548	2025-03-27	0.03	0.11	0.33	0.69	1.27	1.27	1.27	1.27	0.32	1.27
债券型	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0271	2025-03-27	0.02	0.12	-0.36	0.76	1.80	1.80	1.80	1.80	-0.35	1.80
债券型	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1303	2025-03-27	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0069	2025-03-26	0.00	0.14	0.28	1.82	3.77	1.73	1.73	1.73	0.08	1.73
混合型	020498	安信均衡增长混合C	0.9982	2025-03-21	-0.25	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18
债券型	019807	华安月月鑫30天持有债券发起式C	1.0396	2025-03-27	0.11	0.15	0.07	0.73	2.13	3.96	3.96	3.96	0.03	3.96
债券型	019700	南方稳福120天持有债券A	1.0188	2025-03-27	0.07	0.15	-0.06	1.36	1.88	1.88	1.88	1.88	-0.16	1.88
债券型	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0333	2025-03-27	-0.14	-0.34	0.38	2.79	3.33	3.33	3.33	3.33	0.31	3.33
债券型	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0368	2025-03-27	-0.13	-0.31	0.47	2.97	3.68	3.68	3.68	3.68	0.40	3.68
债券型	019627	中邮定期开放债券E	1.1330	2025-03-21	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.0845	2025-03-21	-3.75	-2.43	2.28	36.13	23.43	24.06	24.06	24.06	5.38	24.06
债券型	019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0524	2025-03-27	0.04	0.14	0.30	1.80	4.12	5.24	5.24	5.24	0.22	5.24
债券型	018758	山证资管汇利一年定开债券A	1.0039	2025-03-21	0.02	0.07	0.23	1.05	2.17	2.65	2.65	2.65	0.20	2.65
债券型	018749	富国安恒60天持有期债券发起式C	1.0484	2025-03-27	0.10	0.23	0.20	0.92	2.12	4.84	4.84	4.84	0.14	4.84
混合型	018704	南方誉民稳健一年持有混合C	1.0310	2025-03-27	0.02	0.54	0.79	1.72	3.09	3.10	3.10	3.10	0.75	3.10
债券型	018639	中加民丰纯债C	1.0101	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.88	-0.88	-0.88	0.00	-0.88
债券型	018407	博时富耀一年定开债发起式	1.0179	2025-03-27	0.22	0.17	-0.34	1.53	3.51	6.70	6.70	6.70	-0.42	6.70
货币型	018367	工银薪金货币C	0.3449	2025-03-27	0.03	0.10	0.33	0.75	1.63	3.59	3.59	3.59	0.32	3.59
债券型	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0561	2025-03-27	0.10	0.06	-0.48	1.75	3.24	6.03	6.03	6.03	-0.53	6.03
	018219		1.0327	2025-03-27	0.05	0.18	0.14	0.68	1.63	3.27	3.27	3.27	0.10	3.27
货币型	018205	嘉实薪金宝货币B	0.4130	2025-03-27	0.03	0.12	0.40	0.80	1.70	3.72	3.72	3.72	0.38	3.72
债券型	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0463	2025-03-27	0.08	0.24	0.19	1.11	2.62	4.63	4.63	4.63	0.15	4.63
债券型	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	0.9983	2025-03-27	0.15	0.19	-0.77	-0.19	0.91	2.22	2.22	2.22	-0.84	2.22
货币型	017899	海富通货币D	0.4223	2025-03-27	0.03	0.13	0.41	0.82	1.73	3.82	3.82	3.82	0.39	3.82
债券型	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0605	2025-03-27	0.10	0.08	0.01	1.15	2.60	6.05	6.05	6.05	-0.05	6.05
货币型	017629	中银机构现金管理货币E	0.3284	2025-03-27	0.03	0.10	0.31	0.67	1.48	3.40	3.87	3.87	0.30	3.87
	017335		1.0333	2025-03-25	-0.45	-0.32	0.35	5.74	0.99	-11.74	-11.73	-11.73	0.90	-11.73
债券型	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0598	2025-03-27	0.13	-0.02	-0.69	1.42	3.27	6.89	6.98	6.98	-0.79	6.98
指数型	016854	汇添富中证500指数增强C	1.6521	2025-03-27	-1.10	0.85	0.57	11.73	18.72	7.21	15.32	15.32	2.72	15.32
	016082		1.0542	2025-03-27	0.06	0.26	0.06	0.66	1.68	4.12	5.42	5.42	0.01	5.42
债券型	015818	财通资管睿盈债券A	1.0404	2025-03-27	0.23	-0.01	-0.64	1.63	3.63	6.88	7.73	7.73	-0.81	7.73
债券型	015727	中泰双利债券A	1.1000	2025-03-27	0.00	0.12	-0.25	1.79	5.35	9.21	10.00	10.00	-0.19	10.00
债券型	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.0875	2025-03-21	0.16	-0.14	0.18	1.06	4.03	9.00	8.75	8.75	-0.14	8.75
货币型	015705	万家现金宝货币E	0.4045	2025-03-27	0.03	0.11	0.35	0.73	1.54	3.51	5.07	5.07	0.34	5.07
货币型	015649	华泰紫金货币增利A	0.4649	2025-03-27	0.03	0.13	0.40	0.82	1.78	4.01	5.75	5.75	0.38	5.75
	015645		1.0553	2025-03-27	0.08	0.24	0.20	0.72	1.66	3.87	5.53	5.53	0.16	5.53
债券型	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0974	2025-03-27	0.06	0.13	0.10	0.81	2.22	5.90	7.73	7.73	0.05	7.73
	015326		0.8967	2025-03-26	-2.71	-2.65	1.00	7.92	3.15	-9.27	-10.33	-10.33	2.67	-10.33
债券型	015023	万家安恒纯债3个月持有债券型C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0363	2025-03-27	0.19	-0.04	-0.53	1.90	4.70	9.42	12.19	12.24	-0.54	12.24
债券型	014925	天弘优利短债发起C	1.0789	2025-03-27	0.07	0.22	0.20	0.68	1.83	5.11	7.89	7.89	0.16	7.89
混合型	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0326	2025-03-27	0.02	0.02	0.10	1.76	1.93	1.90	3.70	3.26	0.05	3.26
债券型	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0292	2025-03-21	0.16	-0.19	-0.17	0.42	2.97	8.63	12.10	12.26	-0.35	12.26
债券型	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0689	2025-03-27	0.06	0.25	0.07	0.89	1.94	4.30	6.10	6.89	0.05	6.89
债券型	013170	建信彭博1-5年政金债C	1.0244	2025-03-27	0.03	0.18	-0.49	1.24	3.36	7.47	10.01	11.20	-0.48	11.20
债券型	013140	中金金信债券A	1.0118	2025-03-27	0.14	0.19	0.24	1.46	2.77	6.50	7.25	8.06	0.16	8.06
债券型	012425	汇添富鑫弘定开债C	1.0000	2022-01-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0676	2025-03-27	0.05	0.06	-0.64	1.22	3.01	6.82	9.41	11.05	-0.64	11.05
混合型	011785	天弘招添利混合发起C	1.0526	2025-03-27	0.11	0.29	0.29	1.15	2.71	2.89	6.27	5.26	0.21	5.26
债券型	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.1478	2025-03-27	0.20	0.20	-0.15	1.61	3.23	7.94	10.60	14.78	-0.40	14.78
债券型	010501	中泰青月安盈66个月定开债	1.0650	2025-03-21	0.08	0.32	0.97	2.07	4.35	8.78	13.72	19.75	0.83	19.75
债券型	010463	鹏扬淳稳66个月定开债A	1.0306	2025-03-21	0.09	0.32	1.03	2.11	4.41	8.64	13.34	19.34	0.90	19.34
债券型	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0306	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	6.57	10.35	14.03	0.00	14.03
混合型	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.8011	2025-03-21	-1.11	0.28	-0.24	7.37	-1.72	-13.35	-23.47	-19.89	-0.16	-19.89
债券型	009917	格林泓利增强债券C	0.9857	2025-03-27	0.00	0.00	4.88	11.35	8.22	-1.72	3.33	-1.43	-0.01	-1.43
混合型	009830	长城优选增强六个月持有混合C	1.0222	2025-03-27	-0.21	-0.10	0.52	1.94	2.07	0.94	1.61	2.22	0.55	2.22
债券型	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0235	2025-03-21	0.08	0.31	1.02	2.13	4.41	8.55	13.19	20.24	0.89	20.24
债券型	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0534	2025-03-21	0.08	0.29	0.92	1.89	3.90	7.74	11.92	17.37	0.80	17.37
货币型	009713	信澳慧管家货币D	0.3174	2025-03-27	0.02	0.09	0.28	0.61	1.32	3.04	4.59	7.68	0.27	7.68
债券型	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0329	2025-03-21	0.05	0.17	0.55	1.34	2.54	5.62	9.50	15.29	0.48	15.29
货币型	009588	汇添富现金宝货币B	0.3980	2025-03-27	0.03	0.11	0.38	0.77	1.66	3.75	0.00	8.33	0.36	8.33
债券型	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0028	2025-03-21	0.05	0.19	0.59	1.24	2.59	5.62	9.41	15.15	0.51	15.15
债券型	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	1.1800	2025-03-21	0.21	-0.59	-0.32	1.52	4.04	8.84	12.21	20.41	-0.61	20.41
债券型	009386	创金合信泰享39个月	1.0450	2025-03-21	0.04	0.18	0.63	1.35	2.58	5.50	9.30	15.07	0.55	15.07
债券型	009305	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.0321	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	3.03	6.55	10.70	0.00	10.70
债券型	008904	华安安腾一年定开债	1.0292	2025-03-27	0.11	0.17	-0.21	0.96	2.63	6.14	8.77	13.14	-0.34	13.14
债券型	008659	中邮淳享66个月定开债	1.0024	2025-03-21	0.08	0.31	0.99	2.04	4.24	8.34	12.87	17.71	0.85	17.71
债券型	008643	国金惠远纯债C	1.0020	2025-03-27	0.16	-0.18	-1.21	1.22	3.26	6.15	8.52	10.33	-1.27	10.33
债券型	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0249	2025-03-27	0.14	0.06	-0.14	0.59	2.84	-2.90	-0.36	2.51	-0.19	2.49
债券型	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0488	2025-03-21	0.06	0.22	0.66	1.40	2.89	5.59	9.40	15.41	0.56	15.41
债券型	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发	1.0225	2025-03-21	0.16	-0.36	-0.27	0.95	3.38	7.42	9.57	12.68	-0.49	12.68
债券型	008215	华安鑫福定开债C	1.0108	2025-03-21	0.03	0.14	0.44	0.89	2.24	4.24	7.51	13.84	0.38	14.82
指数型	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6605	2025-03-27	-1.80	-3.56	-5.80	-4.00	4.96	-23.34	-33.62	-25.94	-3.01	-33.95
债券型	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0097	2025-03-21	0.05	0.19	0.60	1.47	2.96	5.72	8.76	15.58	0.53	16.76
债券型	007680	中加享利三年债券	1.0021	2025-03-21	0.04	0.16	0.50	1.05	2.36	4.64	6.73	13.32	0.44	15.16
债券型	007656	南方定元中短债债券C	1.0992	2025-03-27	0.11	0.26	0.03	1.10	2.03	4.80	6.95	12.85	-0.08	14.69
债券型	007573	农银汇理丰盈三年定开债	1.0173	2025-03-21	0.06	0.22	0.68	1.66	3.14	6.16	10.08	18.08	0.58	18.92
债券型	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1179	2025-03-27	0.03	0.06	-0.43	1.19	3.09	7.48	10.20	15.37	-0.47	17.50
债券型	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0037	2025-03-21	0.23	-0.23	-0.24	0.59	2.61	5.81	6.41	6.41	-0.38	6.41
债券型	007024	中银证券安泽债券C	1.1493	2025-03-27	0.06	0.14	0.03	0.91	1.91	4.41	6.85	13.46	-0.03	17.43
债券型	007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	1.0634	2025-03-27	0.04	0.11	-0.43	1.29	2.96	6.88	9.30	14.65	-0.46	20.61
债券型	006660	永赢昌益债券A	1.1120	2025-03-27	0.16	0.08	-0.31	1.34	2.66	6.56	9.82	12.84	-0.43	18.62
混合型	006642	华泰保兴吉年利定开	0.8723	2025-03-21	-2.03	-3.26	-2.70	20.50	4.23	-5.35	-24.46	16.15	-1.44	89.85
债券型	006513	鹏扬淳享债券A	1.0394	2025-03-27	0.07	-0.14	-0.51	1.31	3.72	8.43	12.14	18.37	-0.53	25.95
债券型	006083	鑫元全利一年定开债C	1.0000	2018-10-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0310	2025-03-27	0.10	0.01	-0.48	1.10	2.77	6.21	9.08	15.43	-0.51	24.32
债券型	005863	华夏鼎禄三个月定开债券C	1.0000	2018-10-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005722	前海联合泓瑞定开债券	1.1157	2025-03-27	0.08	-0.28	-0.96	0.55	2.34	7.25	8.66	15.32	-0.96	28.65
混合型	005696	华安睿明两年定开混合C	1.0751	2025-03-21	-0.74	5.14	5.63	29.23	15.23	4.46	9.50	100.04	8.69	89.36
混合型	005695	华安睿明两年定开混合A	1.0806	2025-03-21	-0.73	5.20	5.79	29.65	15.96	5.74	11.63	108.02	8.83	100.72
债券型	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0828	2025-03-27	0.05	-0.06	-0.80	1.31	2.68	6.20	8.33	11.88	-0.82	22.79
混合型	005536	渤海汇金量化成长混合A	0.8162	2024-12-30	-1.16	-7.39	6.55	22.98	-8.22	2.32	-18.91	-18.38	0.00	-18.38
债券型	005322	中银丰禧定期开放债券	1.1349	2025-03-21	0.05	0.11	0.07	0.69	1.78	4.36	6.84	12.39	-0.04	24.80
债券型	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.0865	2025-03-21	0.16	-0.06	0.16	1.55	3.57	8.36	12.18	19.99	-0.06	37.94
货币型	005162	中银如意宝货币B	0.3392	2025-03-27	0.03	0.13	0.39	0.81	1.75	3.95	6.08	10.98	0.37	20.40
货币型	005065	中金现金管家C	0.3638	2025-03-27	0.03	0.10	0.34	0.70	1.52	3.39	5.03	9.11	0.32	12.94
货币型	004972	长城收益宝货币A	0.4113	2025-03-27	0.03	0.11	0.38	0.80	1.75	3.94	6.10	11.66	0.37	22.16
货币型	004896	鹏华兴鑫宝货币A	0.3511	2025-03-27	0.03	0.10	0.35	0.73	1.59	3.64	5.56	10.17	0.33	20.52
债券型	004639	华夏恒慧一年定开债券	1.0891	2025-03-27	0.10	0.18	0.04	1.90	3.45	8.22	11.51	18.01	-0.20	18.01
债券型	004632	平安合意定开债发起式	1.0493	2025-03-27	0.16	0.32	-0.01	3.32	5.91	9.87	13.00	18.81	-0.10	25.34
混合型	004609	长信乐信灵活配置混合C	1.0625	2025-03-27	-0.01	-0.88	-0.02	2.13	3.38	0.47	-8.51	4.63	-0.22	28.41
债券型	004601	博时富腾纯债债券A	1.0878	2025-03-27	0.20	0.48	0.29	2.03	4.16	8.92	12.43	20.88	0.19	39.94
债券型	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0059	2025-03-27	0.01	0.05	0.18	0.49	1.23	3.31	5.51	9.24	0.12	21.99
货币型	004372	金鹰增益货币A	0.4894	2025-03-27	0.03	0.11	0.36	0.75	1.61	3.68	5.58	10.37	0.35	22.20
债券型	004307	博时富元纯债债券	1.0174	2025-03-27	0.11	0.25	0.11	0.84	2.66	6.48	7.52	14.00	0.06	33.11
货币型	004167	安信活期宝货币B	0.4850	2025-03-27	0.03	0.13	0.42	0.85	1.82	4.06	6.20	11.48	0.40	25.25
货币型	004137	博时合惠货币B	0.4772	2025-03-27	0.03	0.13	0.43	0.88	1.87	4.18	6.39	11.94	0.41	26.01
货币型	004097	农银汇理日日鑫交易型货币A	0.3437	2025-03-27	0.02	0.10	0.33	0.68	1.49	3.33	5.07	9.45	0.32	22.03
债券型	003832	中银丰润定期开放债券	1.0837	2025-03-21	0.04	-0.19	-0.45	0.69	2.59	6.17	8.80	15.20	-0.54	34.29
债券型	003809	招商招顺纯债A	1.1364	2025-03-27	0.12	0.13	-0.06	1.08	2.66	6.61	9.56	15.64	-0.20	33.27
债券型	003746	广发汇瑞3个月定开债券	0.9995	2025-03-21	0.09	-0.34	-0.55	0.99	2.69	5.68	8.46	14.08	-0.74	34.65
货币型	003515	国泰利是宝货币	0.3445	2025-03-27	0.03	0.10	0.32	0.68	1.50	3.38	5.13	9.42	0.31	21.41
货币型	003402	安信活期宝货币A	0.4153	2025-03-27	0.03	0.11	0.36	0.73	1.58	3.62	5.50	10.21	0.34	23.43
货币型	003399	太平日日金货币B	0.3461	2025-03-27	0.03	0.13	0.39	0.85	1.74	3.91	5.83	10.51	0.38	23.05
货币型	003393	建信天添益货币C	0.4750	2025-03-27	0.03	0.13	0.44	0.89	1.87	4.17	6.32	11.41	0.42	25.24
债券型	003390	江信一年定开	1.2485	2025-03-21	0.02	-0.11	-0.06	-0.14	1.84	4.70	9.32	18.72	-0.13	28.76
货币型	003316	中银证券现金管家货币A	0.3568	2025-03-27	0.02	0.10	0.33	0.70	1.53	3.38	5.06	9.34	0.31	21.01
债券型	003309	兴业启元一年定开债A	1.3901	2025-03-21	0.04	-0.24	0.35	4.67	4.88	10.01	12.93	22.90	-0.05	39.01
货币型	003264	新华活期添利货币B	0.4454	2025-03-27	0.03	0.13	0.40	0.84	1.81	4.11	6.27	11.31	0.39	26.32
QDII型	003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇	0.1602	2023-10-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0201	2025-03-27	0.10	0.24	0.09	1.00	2.41	6.91	8.13	15.09	-0.02	35.66
指数型	003184	财通中证ESG100指数增强C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	003042	交银活期通货币A	0.3819	2025-03-27	0.03	0.09	0.29	0.64	1.44	3.33	5.07	9.54	0.28	22.59
债券型	003023	博时景发纯债债券A	1.2198	2025-03-27	0.10	0.14	-0.06	1.74	3.32	7.72	11.69	16.01	-0.16	27.07
债券型	002898	富国两年期理财债券A	1.0058	2025-03-27	0.02	0.08	0.38	1.07	2.38	5.06	8.12	16.07	0.38	31.14
货币型	002884	华润元大现金通货币B	0.4547	2025-03-27	0.03	0.12	0.43	0.84	1.74	3.91	5.86	10.44	0.41	24.47
债券型	002881	中加丰润纯债债券A	1.1095	2025-03-27	0.23	0.16	0.03	0.97	2.66	7.68	12.18	18.19	-0.14	142.88
货币型	002855	博时现金宝货币C	0.4385	2025-03-27	0.03	0.12	0.37	0.76	1.61	3.66	5.52	10.15	0.35	25.03
货币型	002747	中欧货币C	0.3189	2025-03-27	0.03	0.11	0.35	0.73	1.55	3.52	5.37	9.56	0.33	22.21
债券型	002361	国富恒瑞债券A	1.3290	2025-03-27	-0.15	0.00	0.15	3.50	8.85	9.57	13.32	28.71	0.30	60.64
债券型	002357	博时安泰18个月定开债C	1.1150	2025-03-21	0.18	0.18	0.18	0.88	2.55	7.54	9.94	16.79	0.09	34.82
货币型	002247	新疆前海联合海盈货币A	0.2531	2025-03-27	0.02	0.08	0.31	0.65	1.36	2.74	3.97	8.38	0.30	23.13
混合型	001924	华夏国企改革混合	1.2360	2025-03-27	-1.20	-0.24	0.82	7.67	5.73	-20.00	-26.52	21.18	1.56	23.60
货币型	001699	大成恒丰宝货币E	0.4627	2025-03-27	0.03	0.13	0.44	0.89	1.87	4.02	5.21	8.09	0.42	23.20
货币型	001477	泰康薪意保货币A	0.3157	2025-03-27	0.02	0.09	0.31	0.68	1.52	3.54	5.19	9.37	0.29	26.43
混合型	001425	博时新起点混合C	1.1246	2024-08-23	0.04	0.01	-21.47	-15.35	-31.45	-52.24	-50.48	-28.52	-27.68	12.46
混合型	001422	景顺长城安享回报混合A	1.4330	2025-03-27	-0.14	0.00	0.35	2.07	4.22	5.64	8.62	27.77	0.49	67.76
货币型	001391	天弘弘运宝货币B	0.4977	2025-03-27	0.03	0.11	0.34	0.67	1.44	3.26	5.09	9.49	0.32	24.35
货币型	001251	天弘现金管家货币D	0.3478	2025-03-27	0.03	0.11	0.33	0.66	1.44	3.23	5.01	9.32	0.32	25.52
债券型	001035	中银恒利半年定开债	1.0605	2025-03-21	-0.71	-0.52	0.89	6.75	5.98	4.12	0.16	12.59	0.87	56.34
货币型	001025	银华惠增利货币C	0.4129	2025-03-27	0.03	0.12	0.38	0.76	1.58	2.02	2.02	2.02	0.36	2.02
货币型	000921	中邮现金驿站货币A	0.3711	2025-03-27	0.03	0.10	0.34	0.71	1.53	3.49	5.23	9.26	0.33	28.94
货币型	000882	中金现金管家A	0.3592	2025-03-27	0.03	0.10	0.34	0.69	1.51	3.37	5.00	9.05	0.32	27.96
货币型	000863	富国天时货币D	0.4269	2025-03-27	0.03	0.13	0.40	0.83	1.80	4.05	5.09	9.75	0.39	26.80
货币型	000787	国新国证现金增利货币C	0.3245	2025-03-27	0.02	0.09	0.29	0.60	1.31	3.08	4.69	8.67	0.27	27.81
货币型	000712	摩根天添宝货币A	0.3064	2025-03-27	0.02	0.08	0.28	0.56	1.20	2.91	4.56	8.80	0.27	24.46
货币型	000710	交银现金宝货币A	0.3595	2025-03-27	0.03	0.10	0.31	0.66	1.48	3.37	5.17	9.62	0.30	29.10
货币型	000686	建信嘉薪宝货币A	0.4158	2025-03-27	0.03	0.11	0.38	0.78	1.66	3.72	5.64	10.32	0.37	35.11
货币型	000681	信澳慧管家货币A	0.3483	2025-03-27	0.03	0.12	0.37	0.78	1.66	3.59	5.44	9.66	0.35	31.50
货币型	000657	银华活钱宝货币A	0.4091	2025-03-27	0.03	0.12	0.37	0.76	1.58	3.64	3.94	0.00	0.36	5.72
货币型	000620	易方达现金增利货币A	0.4164	2025-03-27	0.03	0.11	0.38	0.77	1.62	3.73	5.76	10.69	0.36	31.85
混合型	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.1060	2025-03-27	-0.09	-0.36	-0.09	0.73	-2.73	-8.22	-15.64	-3.99	-0.72	10.60
货币型	000434	新华壹诺宝货币A	0.2948	2025-03-27	0.03	0.09	0.27	0.61	1.34	3.12	4.73	8.73	0.26	32.87
货币型	000380	景顺长城景益货币A	0.3419	2025-03-27	0.02	0.10	0.32	0.66	1.43	3.30	5.01	9.31	0.30	33.60
债券型	000105	建信安心回报债券A	1.0990	2025-03-27	0.09	0.18	0.00	0.73	2.04	5.68	8.32	14.39	0.00	57.80
债券型	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2299	2025-03-21	0.04	-0.22	0.17	1.65	4.06	9.01	12.56	21.70	-0.07	42.13
指数型	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023448	上银资源精选混合发起式A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023414	工银创业板50指数A	0.9975	2025-03-21	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
指数型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
债券型	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0021	2025-03-21	0.06	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
债券型	022657	建信丰融债券A	1.0005	2025-03-21	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
债券型	022060	信澳鑫怡债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	020809	泰康悦享60天持有期债券D	1.0000	2024-08-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	1.0353	2025-03-21	0.15	-0.03	0.45	2.87	3.91	3.91	3.91	3.91	0.05	3.91
债券型	019364	银华华茂定开债券D	1.0359	2025-03-21	0.21	0.04	-0.09	1.46	3.85	5.57	5.57	5.57	-0.33	5.57
债券型	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0084	2025-03-21	-0.22	-1.30	-1.56	0.07	2.89	7.71	8.03	8.03	-1.75	8.03
债券型	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0350	2025-03-21	0.05	-0.25	0.05	2.16	3.64	7.94	11.26	11.56	-0.27	11.56
指数型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
债券型	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0450	2025-03-21	0.04	0.16	0.53	1.31	2.54	5.60	9.43	15.32	0.46	15.32
债券型	009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0423	2025-03-21	0.08	0.31	0.97	1.98	4.02	8.03	12.38	19.07	0.85	19.07
债券型	009756	华宝宝利定开债券	1.0019	2025-03-21	0.08	0.33	1.07	2.20	4.51	8.97	13.84	21.51	0.93	21.51
债券型	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0130	2025-03-21	0.04	0.16	0.49	1.34	2.43	5.44	9.13	14.48	0.43	14.48
债券型	009552	财通资管丰乾39个月定开债A	1.0163	2025-03-21	0.05	0.18	0.55	1.47	2.69	6.00	10.02	15.91	0.48	15.91
债券型	009544	申万菱信安泰富利三年定开C	1.0319	2025-03-21	0.03	0.13	0.39	0.82	1.97	3.70	6.85	11.69	0.33	11.69
债券型	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0391	2025-03-21	0.11	-0.36	-0.26	1.33	4.19	8.62	10.88	17.67	-0.52	17.67
债券型	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0105	2025-03-21	0.08	0.31	1.00	2.03	4.16	8.07	12.45	18.09	0.87	18.09
债券型	008859	人保安和定开	1.0650	2025-03-21	0.22	-0.25	-0.50	0.65	2.35	6.03	6.50	6.50	-0.75	6.50
债券型	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0068	2025-03-21	0.03	0.13	0.39	0.81	2.16	3.95	6.49	11.24	0.33	11.25
债券型	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0235	2025-03-21	0.04	0.17	0.53	1.13	2.67	5.00	8.19	12.96	0.45	12.97
债券型	008675	华安鑫浦定开债A	1.0320	2025-03-21	0.08	0.31	1.00	2.08	4.36	8.60	13.31	22.29	0.87	23.09
债券型	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1349	2025-03-21	0.14	-0.45	0.14	1.55	3.67	6.81	8.59	13.29	-0.33	13.48
债券型	008575	财通裕惠63个月定开债	1.0162	2025-03-21	0.09	0.21	0.62	1.28	2.77	5.48	8.47	14.22	0.54	14.41
债券型	008363	广发民丰一年定期开放债券	0.9996	2025-03-21	0.04	-0.40	-1.21	-0.06	1.76	5.37	6.95	12.32	-1.36	12.32
债券型	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0640	2025-03-21	0.07	0.28	0.92	1.89	3.90	7.76	11.91	17.54	0.80	17.54
债券型	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.1499	2025-03-21	-0.17	-0.23	0.52	4.66	6.66	10.52	13.72	25.50	0.35	30.49
债券型	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0041	2025-03-21	-0.04	-0.33	-0.80	1.04	2.30	7.79	10.06	21.17	-0.81	25.74
债券型	007535	中欧盈和债券	1.0122	2025-03-21	0.03	0.13	0.42	0.88	2.54	6.17	10.02	19.58	0.36	22.66
债券型	006174	长信稳裕三个月定开债	1.0835	2025-03-21	-0.06	-0.06	1.20	4.51	6.43	12.03	18.17	31.64	1.20	43.38
债券型	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.0943	2025-03-21	-0.01	-0.18	-0.51	0.86	3.40	7.49	10.24	15.78	-0.59	31.53
混合型	004982	新华安享多裕定开混合	1.0462	2025-03-21	-0.10	3.63	0.89	62.13	11.09	-14.92	-22.69	-12.85	2.45	4.62
债券型	004882	中银丰荣定期开放债券	1.1479	2025-03-21	0.03	-0.11	-0.49	0.88	3.39	7.52	10.33	16.27	-0.55	30.90
债券型	004682	万家安弘纯债C	1.0778	2025-03-21	0.01	0.03	0.01	0.79	2.37	5.57	7.92	14.68	-0.06	31.48
债券型	004022	广发汇富一年定期债券C	1.0783	2025-03-21	0.00	-0.95	-1.06	1.28	5.39	11.40	14.00	16.84	-1.20	37.71
债券型	003572	招商招琪纯债C	1.0000	2016-12-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	003331	博时乐臻定开混合	1.4274	2025-03-21	-0.36	0.32	1.14	6.54	6.06	8.15	8.46	20.74	1.11	49.38
债券型	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0322	2025-03-21	0.15	-0.05	0.35	2.68	4.15	9.20	10.08	16.34	-0.03	37.58
债券型	000583	江信聚福定开债	1.3150	2025-03-21	0.14	-0.04	0.25	0.63	4.01	8.17	14.22	23.32	0.17	81.34
债券型	000227	华安年年红债券A	1.0460	2025-03-21	0.10	0.10	0.10	1.44	3.68	7.12	8.56	14.43	0.00	82.61
货币型	970175	国海现金宝	0.2345	2025-03-27	0.02	0.07	0.22	0.46	0.98	2.32	3.29	3.29	0.21	3.29
货币型	970174	东证融汇现金管家货币	0.2130	2025-03-27	0.01	0.06	0.18	0.38	0.80	1.87	2.72	2.72	0.18	2.72
债券型	952320	国泰君安君得盈债券C	0.9890	2025-03-27	0.03	0.06	-1.41	0.43	2.10	-1.40	-2.73	-1.35	-1.50	-1.35
债券型	900188	中信证券增利一年C	1.2225	2025-03-27	0.04	-0.11	0.19	1.27	3.95	12.25	15.36	19.28	0.20	19.28
债券型	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0266	2025-03-27	-0.03	0.01	0.40	2.28	3.03	6.24	9.74	19.40	0.39	64.43
货币型	550011	中信保诚货币B	0.4811	2025-03-27	0.04	0.14	0.43	0.89	1.84	4.05	6.05	10.60	0.41	54.04
货币型	519508	万家货币A	0.4479	2025-03-27	0.03	0.12	0.38	0.78	1.63	3.68	5.56	9.67	0.36	73.28
债券型	519225	海富通集利纯债债券A	1.1597	2025-03-27	0.06	0.29	0.48	3.18	5.02	8.13	11.57	17.00	0.45	15.97
债券型	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2299	2025-03-21	0.04	-0.22	0.17	1.65	4.06	9.01	12.56	21.70	-0.07	42.13
货币ETF	511600	货币ETF	37.9400	2025-03-27	0.03	0.10	0.33	0.66	1.47	3.32	5.01	9.36	0.31	22.07
货币型	511600	华安日日鑫货币H	37.9400	2025-03-27	0.03	0.10	0.33	0.66	1.47	3.32	5.01	9.36	0.31	22.07
不动产REITs	508097	华泰南京建邺REIT	2.5560	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508068	华夏北京保障房REIT	2.4825	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508058	中金厦门安居REIT	2.5966	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508022	博时津开产园REIT	2.3980	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508003	中金联东科创REIT	3.2340	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	460006	华泰柏瑞货币A	0.3399	2025-03-27	0.02	0.09	0.30	0.62	1.41	3.28	4.93	9.17	0.29	48.95
货币型	350004	天治天得利货币A	0.3623	2025-03-27	0.02	0.09	0.33	0.67	1.42	3.42	4.97	9.00	0.32	65.46
货币型	288101	华夏货币A	0.4329	2025-03-27	0.03	0.12	0.40	0.79	1.63	3.73	5.47	9.27	0.39	77.97
债券型	261101	景顺长城稳定收益债券C	1.1360	2025-03-27	0.09	0.00	3.46	11.81	16.16	7.78	9.94	15.60	3.46	50.66
债券型	253021	国联安增利债券B	1.3857	2025-03-27	-0.07	-0.67	-0.30	0.50	1.38	3.18	4.72	6.67	-0.37	71.04
债券型	180026	银华信用双利债券C	1.1490	2025-03-27	-0.26	-0.09	0.35	2.86	5.12	0.17	1.23	9.80	0.52	76.63
货币型	166015	中欧货币B	0.3816	2025-03-27	0.03	0.13	0.41	0.85	1.80	4.02	6.09	10.84	0.39	43.57
货币型	166014	中欧货币A	0.3148	2025-03-27	0.03	0.11	0.35	0.73	1.55	3.52	5.33	9.52	0.33	39.40
债券型	164510	国富恒利债券(LOF)C	0.9484	2025-03-27	0.12	-0.03	-0.41	1.57	3.53	7.21	8.96	14.49	-0.48	46.88
货币型	161622	融通汇财宝货币A	0.3607	2025-03-27	0.02	0.10	0.32	0.71	1.53	3.46	5.21	9.74	0.31	35.23
债券型LOF	160618	鹏华丰泽LOF	1.5738	2025-03-27	0.10	0.04	0.22	1.54	2.76	7.09	9.75	16.28	0.21	110.10
债券型	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.5738	2025-03-27	0.10	0.04	0.22	1.54	2.76	7.09	9.75	16.28	0.21	110.10
债券型	110018	易方达增强回报债券B	1.3480	2025-03-27	0.00	0.67	0.30	1.72	5.55	10.62	12.77	32.28	0.37	241.45
指数型	100032	富国中证红利指数增强A	0.9630	2025-03-27	0.42	1.90	-1.27	1.45	4.22	12.48	15.78	58.10	-1.56	352.31
股票型	100032	富国中证红利指数增强A	0.9630	2025-03-27	0.42	1.90	-1.27	1.45	4.22	12.48	15.78	58.10	-1.56	352.31
货币型	070088	嘉实货币B	0.4527	2025-03-27	0.03	0.12	0.41	0.83	1.76	4.02	6.12	10.92	0.39	46.16
债券型	023784	中欧增强回报债券(LOF)D	1.0926	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023716	嘉实致盈债券D	1.0342	2025-03-27	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
指数型	023638	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A	0.9908	2025-03-27	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92
指数型	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023448	上银资源精选混合发起式A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023414	工银创业板50指数A	0.9975	2025-03-21	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
指数型	023390	易方达中证港股通高股息投资指数	1.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023114	施罗德添源纯债债券C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023079	南方泽元债券C	1.1165	2025-03-27	0.14	0.02	-0.94	-0.94	-0.94	-0.94	-0.94	-0.94	-0.94	-0.94
指数型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
债券型	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0021	2025-03-21	0.06	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
债券型	022874	南方赢元债券C	1.1255	2025-03-27	0.09	0.00	-0.53	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.64	-0.73
债券型	022657	建信丰融债券A	1.0005	2025-03-21	0.02	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
债券型	022623	万家鑫明债券A	1.0006	2025-03-27	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	022511	鹏华丰盛债券D	1.0099	2025-03-27	0.05	0.31	0.30	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.23	0.99
债券型	022208	华安稳固收益债券E	1.2170	2025-03-27	0.16	0.16	0.00	1.50	1.42	1.42	1.42	1.42	0.00	1.42
债券型	022066	西部利得沣睿利率债债券C	0.9998	2025-03-27	0.07	0.04	-1.00	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-1.01	-0.03
债券型	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债	1.0085	2025-03-27	0.04	0.14	0.31	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.26	0.85
债券型	022060	信澳鑫怡债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	022023		1.0040	2025-03-27	0.03	0.11	0.10	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.07	0.40
债券型	021912	德邦新添利债券E	1.1597	2025-03-27	0.09	-0.28	0.22	1.22	1.54	1.54	1.54	1.54	0.04	1.54
货币型	021907	汇丰晋信货币D	0.3455	2025-03-27	0.03	0.10	0.32	0.66	0.94	0.94	0.94	0.94	0.30	0.94
债券型	021841	海富通集利纯债债券C	1.1550	2025-03-27	0.05	0.19	0.29	2.76	3.55	3.55	3.55	3.55	0.29	3.55
货币型	021809	华宝添益D	0.3651	2025-03-27	0.02	0.09	0.31	0.64	0.92	0.92	0.92	0.92	0.30	0.92
债券型	021807	财通资管鸿运中短债债券I	1.1497	2025-03-27	0.10	0.17	0.04	1.05	1.19	1.19	1.19	1.19	0.00	1.19
债券型	021754	富国颐利纯债债券C	1.1303	2025-03-27	0.06	0.08	-0.45	2.33	3.20	3.20	3.20	3.20	-0.48	3.20
债券型	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0171	2025-03-27	0.03	0.10	-0.46	1.09	1.70	1.70	1.70	1.70	-0.44	1.70
债券型	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0209	2025-03-27	0.05	0.12	-0.69	1.32	2.09	2.09	2.09	2.09	-0.70	2.09
债券型	021335	国联利率债A	1.0075	2025-03-27	0.06	0.07	-0.79	1.51	2.25	2.25	2.25	2.25	-0.81	2.25
债券型	021331	中金金信债券C	1.0092	2025-03-27	0.14	0.17	0.17	1.32	2.15	2.15	2.15	2.15	0.10	2.15
债券型	020948	大成景朔利率债A	1.0256	2025-03-27	0.14	-0.16	-0.96	1.81	3.56	3.56	3.56	3.56	-1.02	3.56
债券型	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0192	2025-03-27	0.05	0.28	0.38	1.71	1.92	1.92	1.92	1.92	0.29	1.92
债券型	020809	泰康悦享60天持有期债券D	1.0000	2024-08-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	1.0353	2025-03-21	0.15	-0.03	0.45	2.87	3.91	3.91	3.91	3.91	0.05	3.91
债券型	020681	博时华盈纯债债券C	1.0221	2025-03-27	0.10	0.02	-0.30	1.43	3.03	3.62	3.62	3.62	-0.38	3.62
债券型	020589	景顺长城睿丰短债债券F	1.0717	2025-03-27	0.07	0.23	0.28	1.15	2.56	3.35	3.35	3.35	0.23	3.35
债券型	020532	湘财鑫睿债券A	1.1126	2025-03-27	0.07	0.10	0.04	0.35	0.94	57.64	57.64	57.64	0.05	57.64
债券型	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0002	2025-03-27	0.04	0.17	-0.23	0.68	2.03	2.04	2.04	2.04	-0.23	2.04
债券型	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业	1.0212	2025-03-27	0.15	0.17	-0.17	1.04	2.12	2.12	2.12	2.12	-0.25	2.12
混合型	020155	长盛量化红利混合C	2.1433	2025-03-27	0.41	0.56	-2.89	0.54	6.40	15.63	15.63	15.63	-3.09	15.63
债券型	020133	东方红60天持有纯债A	1.0364	2025-03-27	0.11	0.22	0.02	1.10	2.54	3.64	3.64	3.64	-0.11	3.64
货币型	020081	华夏惠利货币D	0.4518	2025-03-27	0.03	0.12	0.39	0.85	1.81	2.57	2.57	2.57	0.37	2.57
债券型	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0515	2025-03-27	0.03	-0.03	-0.66	0.74	49.94	48.10	48.10	48.10	-0.62	48.10
货币型	019835	华泰柏瑞交易货币E	0.3908	2025-03-27	0.03	0.11	0.36	0.74	1.58	2.24	2.24	2.24	0.35	2.24
债券型	019648	中海中短债债券C	0.9615	2025-03-27	0.06	0.19	0.07	0.92	2.25	3.52	3.52	3.52	0.05	3.52
债券型	019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	1.0542	2025-03-27	0.07	0.21	0.34	1.30	2.45	5.42	5.42	5.42	0.26	5.42
债券型	019569	明亚久安90天持有期债券C	2.2287	2025-03-27	0.02	-0.23	-0.51	-0.37	0.84	163.87	163.87	163.87	-0.51	163.87
债券型	019568	明亚久安90天持有期债券A	2.1857	2025-03-27	0.02	-0.21	-0.46	-0.28	1.01	159.24	159.24	159.24	-0.46	159.24
债券型	019364	银华华茂定开债券D	1.0359	2025-03-21	0.21	0.04	-0.09	1.46	3.85	5.57	5.57	5.57	-0.33	5.57
债券型	019307	大成惠利纯债债券C	1.0149	2025-03-27	0.16	0.11	-0.30	1.09	3.00	4.83	4.83	4.83	-0.40	4.83
货币型	018875	创金合信货币E	0.4342	2025-03-27	0.03	0.12	0.41	0.83	1.75	3.33	3.33	3.33	0.39	3.33
货币型	018874	民生加银现金增利货币E	0.3867	2025-03-27	0.03	0.11	0.38	0.75	1.58	3.00	3.00	3.00	0.37	3.00
	018678		1.0271	2025-03-27	0.02	0.10	0.12	0.54	1.48	2.71	2.71	2.71	0.10	2.71
货币型	018607	建信现金添利货币C	0.3649	2025-03-27	0.03	0.10	0.34	0.71	1.52	2.71	2.71	2.71	0.33	2.71
货币型	018033	华夏现金宝货币C	0.3850	2025-03-27	0.03	0.11	0.39	0.76	1.61	2.38	2.38	2.38	0.38	2.38
债券型	017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.0628	2025-03-27	0.08	0.25	0.25	0.97	2.44	5.48	5.70	5.70	0.22	5.70
货币型	017945	富国安益货币C	0.4201	2025-03-27	0.03	0.12	0.38	0.78	1.64	3.71	3.90	3.90	0.36	3.90
债券型	017690	银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0253	2025-03-27	0.17	-0.08	-0.70	1.26	2.90	6.22	6.22	6.22	-0.84	6.22
货币型	017492	诺安货币D	0.3311	2025-03-27	0.02	0.08	0.26	0.63	1.40	3.26	3.33	3.33	0.25	3.33
债券型	017311	大成景宁一年定开债券	1.0051	2025-03-27	0.28	0.55	0.38	0.94	2.45	5.39	6.05	6.05	0.35	6.05
	017136		1.0406	2025-03-27	0.06	0.22	0.09	0.52	1.20	3.42	4.06	4.06	0.06	4.06
债券型	016787	万家家享中短债D	1.0545	2025-03-27	0.09	0.20	0.20	1.03	2.48	7.55	8.70	8.70	0.13	8.70
债券型	016760	东吴添利三个月定开债券C	1.0847	2025-03-27	0.20	-0.02	0.30	4.04	5.61	10.42	10.52	10.52	-0.02	10.52
混合型	016599	富国睿利定开混合发起C	1.3300	2025-03-27	-0.75	-1.92	-0.97	5.47	8.66	-1.63	-4.04	-4.04	-0.52	-4.04
	016410		1.0483	2025-03-27	0.06	0.25	0.18	0.71	1.73	4.08	4.83	4.83	0.13	4.83
	016395		1.0370	2025-03-25	-0.25	0.24	0.48	2.45	2.14	3.70	3.70	3.70	0.43	3.70
债券型	016295	新华利率债债券E	1.7124	2025-03-27	0.02	0.16	-0.18	1.78	93.44	98.43	99.32	99.32	-0.20	99.32
债券型	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0404	2025-03-27	0.05	-0.12	-0.12	2.41	3.74	7.37	7.76	7.76	-0.15	7.76
债券型	016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.0610	2025-03-27	0.08	0.25	0.22	0.87	2.30	5.32	6.10	6.10	0.18	6.10
混合型	016040	华安新动力灵活配置混合C	1.2623	2025-03-27	0.17	0.21	0.06	0.88	1.14	0.50	0.90	0.90	0.01	0.90
	015823		1.0643	2025-03-27	0.08	0.21	0.18	0.80	1.94	4.65	6.43	6.43	0.12	6.43
	015644		1.0575	2025-03-27	0.05	0.18	0.08	0.65	1.65	4.06	5.75	5.75	0.04	5.75
债券型	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0084	2025-03-21	-0.22	-1.30	-1.56	0.07	2.89	7.71	8.03	8.03	-1.75	8.03
债券型	014670	银华安盈短债债券D	1.0803	2025-03-27	0.13	0.31	0.18	1.21	2.70	5.93	8.67	9.24	0.10	9.24
	014427		1.0749	2025-03-27	0.07	0.23	0.20	0.69	1.60	4.17	6.56	7.48	0.16	7.48
债券型	014184	诺德安承利率债	1.0274	2025-03-27	0.07	0.11	-1.08	1.33	2.55	4.33	4.33	4.33	-1.06	4.33
债券型	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0693	2025-03-27	0.05	0.13	-0.42	1.17	2.77	8.54	11.16	11.16	-0.50	11.16
债券型	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0350	2025-03-21	0.05	-0.25	0.05	2.16	3.64	7.94	11.26	11.56	-0.27	11.56
债券型	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1018	2025-03-27	0.07	0.16	0.16	1.00	2.30	7.02	10.89	10.91	0.12	10.91
指数型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
债券型	013649	长信稳丰债券C	1.0056	2025-03-27	0.00	0.01	0.01	0.68	1.68	3.05	5.30	5.50	-0.02	5.50
债券型	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	1.0826	2025-03-27	0.06	0.15	-0.39	1.41	2.98	6.86	9.29	10.07	-0.35	10.07
债券型	013222	博远臻享3个月定开债券A	1.0528	2025-03-27	0.04	0.17	-0.70	1.60	4.19	7.29	10.51	11.36	-0.77	11.36
债券型	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1015	2025-03-27	0.06	0.20	0.28	1.14	2.52	6.83	8.98	10.15	0.24	10.15
债券型	012567	长城久稳债券D	1.0269	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	6.78	0.00	9.27	0.00	9.27
	012458		0.9934	2025-03-25	-0.23	0.13	0.33	2.79	3.99	1.90	2.07	-0.66	0.31	-0.66
债券型	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0559	2025-03-27	0.03	0.11	-0.91	1.33	2.82	6.96	10.50	12.22	-0.85	12.22
混合型	011487	博时创新精选混合C	0.6510	2025-03-27	-4.67	-7.40	8.79	28.53	20.82	-13.20	-21.77	-34.90	11.38	-34.90
债券型	010980	华夏鼎润债券C	0.8476	2025-03-27	0.07	0.20	0.27	0.65	2.28	1.91	-7.92	-15.24	0.24	-15.24
债券型	010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0275	2025-03-27	0.02	0.12	-0.32	0.95	2.14	5.56	7.87	12.16	-0.30	12.16
债券型	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0296	2025-03-27	0.02	0.12	-0.31	0.99	2.21	5.51	7.92	12.37	-0.29	12.37
混合型	010058	天弘荣创一年持有混合A	1.0970	2025-03-27	0.22	0.15	-0.01	2.16	4.54	3.77	-0.40	9.70	-0.26	9.70
债券型	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0450	2025-03-21	0.04	0.16	0.53	1.31	2.54	5.60	9.43	15.32	0.46	15.32
债券型	009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0423	2025-03-21	0.08	0.31	0.97	1.98	4.02	8.03	12.38	19.07	0.85	19.07
债券型	009756	华宝宝利定开债券	1.0019	2025-03-21	0.08	0.33	1.07	2.20	4.51	8.97	13.84	21.51	0.93	21.51
债券型	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0550	2025-03-27	0.03	0.11	-0.73	1.43	4.07	8.78	11.81	17.57	-0.72	17.57
债券型	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0130	2025-03-21	0.04	0.16	0.49	1.34	2.43	5.44	9.13	14.48	0.43	14.48
债券型	009552	财通资管丰乾39个月定开债A	1.0163	2025-03-21	0.05	0.18	0.55	1.47	2.69	6.00	10.02	15.91	0.48	15.91
债券型	009544	申万菱信安泰富利三年定开C	1.0319	2025-03-21	0.03	0.13	0.39	0.82	1.97	3.70	6.85	11.69	0.33	11.69
债券型	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0391	2025-03-21	0.11	-0.36	-0.26	1.33	4.19	8.62	10.88	17.67	-0.52	17.67
债券型	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0105	2025-03-21	0.08	0.31	1.00	2.03	4.16	8.07	12.45	18.09	0.87	18.09
债券型	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1758	2025-03-27	0.09	0.08	0.12	2.25	4.83	9.63	13.24	17.93	0.02	17.93
债券型	008859	人保安和定开	1.0650	2025-03-21	0.22	-0.25	-0.50	0.65	2.35	6.03	6.50	6.50	-0.75	6.50
债券型	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0068	2025-03-21	0.03	0.13	0.39	0.81	2.16	3.95	6.49	11.24	0.33	11.25
债券型	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0235	2025-03-21	0.04	0.17	0.53	1.13	2.67	5.00	8.19	12.96	0.45	12.97
债券型	008735	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.0239	2025-03-27	0.02	0.10	0.31	0.81	1.85	4.52	8.10	12.23	0.30	12.23
债券型	008675	华安鑫浦定开债A	1.0320	2025-03-21	0.08	0.31	1.00	2.08	4.36	8.60	13.31	22.29	0.87	23.09
债券型	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1349	2025-03-21	0.14	-0.45	0.14	1.55	3.67	6.81	8.59	13.29	-0.33	13.48
债券型	008575	财通裕惠63个月定开债	1.0162	2025-03-21	0.09	0.21	0.62	1.28	2.77	5.48	8.47	14.22	0.54	14.41
债券型	008529	汇安信利债券A	0.9267	2025-03-27	0.05	0.24	0.43	2.61	3.83	-1.27	-6.78	3.90	0.47	3.28
债券型	008363	广发民丰一年定期开放债券	0.9996	2025-03-21	0.04	-0.40	-1.21	-0.06	1.76	5.37	6.95	12.32	-1.36	12.32
货币型	008191	博时合利货币A	0.3841	2025-03-27	0.03	0.10	0.33	0.70	1.48	3.38	5.18	9.27	0.31	10.03
债券型	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0640	2025-03-21	0.07	0.28	0.92	1.89	3.90	7.76	11.91	17.54	0.80	17.54
债券型	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0523	2025-03-27	0.23	0.01	-0.36	1.82	4.07	9.45	12.84	18.27	-0.65	18.82
债券型	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.1499	2025-03-21	-0.17	-0.23	0.52	4.66	6.66	10.52	13.72	25.50	0.35	30.49
债券型	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0041	2025-03-21	-0.04	-0.33	-0.80	1.04	2.30	7.79	10.06	21.17	-0.81	25.74
债券型	007568	南方恒新39个月C	1.0447	2025-03-27	0.04	0.17	0.51	1.28	2.44	4.69	8.15	17.30	0.48	20.10
债券型	007535	中欧盈和债券	1.0122	2025-03-21	0.03	0.13	0.42	0.88	2.54	6.17	10.02	19.58	0.36	22.66
债券型	007485	博时中债3-5年国开行A	1.0483	2025-03-27	0.03	0.18	-0.59	1.99	4.43	9.27	12.64	18.20	-0.58	23.62
债券型	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0683	2025-03-27	0.13	0.17	-0.16	1.41	3.25	6.80	9.64	15.40	-0.28	19.52
债券型	007150	南方初元中短债C	1.1626	2025-03-27	0.07	0.20	-0.04	0.90	1.79	4.19	6.70	13.06	-0.13	16.26
债券型	006842	南方国利6个月定开债	1.0519	2025-03-27	0.03	-0.19	-0.27	3.00	5.06	8.77	11.32	17.45	-0.52	24.26
债券型	006800	财通资管鸿运中短债债券C	1.1056	2025-03-27	0.10	0.14	-0.05	0.86	1.60	4.35	6.61	13.53	-0.08	18.89
债券型	006450	嘉实致盈债券A	1.0341	2025-03-27	0.12	0.05	-0.81	1.93	4.43	8.79	11.24	16.95	-0.92	24.73
QDII型	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	0.0764	2025-03-26	-0.39	0.26	2.96	1.73	4.23	3.38	10.40	-42.64	2.83	-40.61
债券型	006174	长信稳裕三个月定开债	1.0835	2025-03-21	-0.06	-0.06	1.20	4.51	6.43	12.03	18.17	31.64	1.20	43.38
债券型	005886	华夏鼎沛债券A	1.1643	2025-03-27	-1.98	-3.04	4.49	7.10	7.53	5.24	-11.05	-2.99	4.97	25.54
债券型	005845	长城久荣纯债定开	1.1001	2025-03-27	0.06	0.23	0.10	0.82	1.98	4.53	7.08	13.21	0.04	22.48
债券型	005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0530	2025-03-27	0.14	0.14	-0.43	2.15	3.94	8.74	11.71	17.07	-0.58	31.04
债券型	005503	汇添富理财60天债券E	1.1175	2025-03-27	0.01	0.08	0.13	0.52	1.19	3.00	4.71	8.76	0.13	11.75
债券型	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.0943	2025-03-21	-0.01	-0.18	-0.51	0.86	3.40	7.49	10.24	15.78	-0.59	31.53
货币型	005194	南方天天利货币E	0.4639	2025-03-27	0.03	0.13	0.42	0.85	1.79	4.03	6.16	11.25	0.40	21.55
混合型	004982	新华安享多裕定开混合	1.0462	2025-03-21	-0.10	3.63	0.89	62.13	11.09	-14.92	-22.69	-12.85	2.45	4.62
货币型	004970	南方天天宝货币A	0.3530	2025-03-27	0.02	0.10	0.33	0.69	1.50	3.44	5.23	9.68	0.31	18.72
债券型	004882	中银丰荣定期开放债券	1.1479	2025-03-21	0.03	-0.11	-0.49	0.88	3.39	7.52	10.33	16.27	-0.55	30.90
债券型	004682	万家安弘纯债C	1.0778	2025-03-21	0.01	0.03	0.01	0.79	2.37	5.57	7.92	14.68	-0.06	31.48
债券型	004629	国寿安保安瑞纯债债券	1.0762	2025-03-27	0.07	0.19	-0.02	1.06	2.23	4.55	7.13	12.38	-0.09	26.20
货币型	004449	上银慧增利货币B	0.4891	2025-03-27	0.03	0.13	0.44	0.88	1.82	4.12	6.20	11.14	0.42	22.83
货币型	004216	兴业安润货币A	0.4721	2025-03-27	0.03	0.13	0.43	0.88	1.86	3.99	5.85	10.48	0.41	22.97
货币型	004198	华富天益货币A	0.4579	2025-03-27	0.03	0.13	0.42	0.85	1.80	3.93	5.72	10.21	0.40	21.17
债券型	004155	中信保诚至泰中短债A	1.2325	2025-03-27	0.15	0.18	0.08	1.10	3.42	7.91	9.76	13.18	0.00	23.25
债券型	004089	汇添富鑫瑞债券A	1.1547	2025-03-27	0.16	0.12	0.19	1.92	4.34	9.15	11.34	15.79	0.04	33.60
货币型	004078	金信民发货币B	0.4325	2025-03-27	0.05	0.13	0.39	0.81	1.64	3.67	5.50	9.51	0.38	22.35
债券型	004022	广发汇富一年定期债券C	1.0783	2025-03-21	0.00	-0.95	-1.06	1.28	5.39	11.40	14.00	16.84	-1.20	37.71
货币型	003997	泓德添利货币A	0.3819	2025-03-27	0.03	0.10	0.36	0.72	1.51	3.31	4.59	8.17	0.34	18.14
债券型	003572	招商招琪纯债C	1.0000	2016-12-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	003538	招商招利宝货币B	0.4634	2025-03-27	0.03	0.14	0.43	0.86	1.79	4.08	6.11	11.14	0.42	23.70
货币型	003535	浦银安盛日日丰货币B	0.4396	2025-03-27	0.03	0.12	0.39	0.82	1.77	3.98	6.03	11.29	0.38	24.60
货币型	003479	财通资管鑫管家货币A	0.4445	2025-03-27	0.03	0.10	0.33	0.68	1.48	3.45	5.25	9.51	0.31	22.61
货币型	003473	南方天天利货币A	0.4219	2025-03-27	0.03	0.11	0.38	0.77	1.63	3.72	5.68	10.42	0.37	24.21
混合型	003331	博时乐臻定开混合	1.4274	2025-03-21	-0.36	0.32	1.14	6.54	6.06	8.15	8.46	20.74	1.11	49.38
债券型	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0027	2025-03-27	0.15	0.11	-0.37	1.13	3.58	10.84	16.65	21.52	-0.41	23.40
货币型	003043	交银活期通货币E	0.4470	2025-03-27	0.03	0.11	0.35	0.76	1.69	3.82	5.83	10.86	0.33	25.16
货币型	002960	博时合利货币B	0.4430	2025-03-27	0.03	0.12	0.38	0.81	1.70	3.84	5.88	10.47	0.37	23.85
货币型	002883	华润元大现金通货币A	0.4144	2025-03-27	0.03	0.11	0.39	0.77	1.60	3.62	5.41	9.67	0.37	22.97
混合型	002585	建信兴利灵活配置混合A	1.0418	2025-03-27	-0.01	-0.02	-0.07	-0.16	-0.08	0.68	-2.59	34.09	-0.06	39.34
债券型	002568	博时裕发纯债	1.0055	2025-03-27	0.02	0.08	0.02	0.45	2.05	5.42	7.85	12.72	-0.01	28.05
货币型	002546	泰康薪意保货币E	0.3153	2025-03-27	0.02	0.09	0.31	0.68	1.52	3.54	5.18	9.37	0.29	23.66
债券型	002505	鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.0864	2025-03-27	0.08	0.21	0.03	1.27	2.28	4.14	-3.98	37.47	-0.04	52.87
债券型	002362	国富恒瑞债券C	1.3010	2025-03-27	-0.15	0.00	0.08	3.34	8.42	8.70	11.94	26.15	0.23	54.72
货币型	002302	新沃通宝B	0.2593	2025-03-27	0.02	0.09	0.28	0.61	1.25	2.87	4.17	8.14	0.25	22.36
货币型	002298	招商招福宝货币A	0.4038	2025-03-27	0.03	0.11	0.37	0.75	1.59	3.64	5.54	10.13	0.36	18.31
债券型	002277	中邮纯债恒利债券C	1.3420	2025-03-27	-0.30	-0.67	1.28	6.17	8.58	11.28	14.21	28.39	1.59	48.82
货币型	002195	中银机构现金管理货币A	0.3842	2025-03-27	0.03	0.11	0.36	0.77	1.68	3.81	5.47	9.90	0.35	26.36
债券型	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0322	2025-03-21	0.15	-0.05	0.35	2.68	4.15	9.20	10.08	16.34	-0.03	37.58
货币型	001624	兴业添天盈货币A	0.3775	2025-03-27	0.03	0.10	0.35	0.71	1.51	3.50	5.46	10.17	0.33	26.00
货币型	001529	天弘云商宝	0.3645	2025-03-27	0.03	0.11	0.35	0.73	1.61	3.69	5.65	10.24	0.34	26.68
货币型	001308	博时外服货币B	0.4259	2025-03-27	0.03	0.11	0.37	0.77	1.62	3.67	5.44	9.94	0.35	28.45
货币型	001240	民生加银现金增利货币D	0.3388	2025-03-27	0.03	0.10	0.34	0.66	1.41	3.30	4.96	9.03	0.32	26.76
混合型	001116	广发聚安混合C	1.3570	2025-03-27	0.15	-0.29	-0.59	2.65	5.44	4.79	3.27	20.20	-0.73	69.31
货币型	001006	中信建投凤凰货币A	0.3472	2025-03-27	0.03	0.10	0.33	0.71	1.53	3.48	5.16	9.41	0.32	26.41
货币型	000830	易方达天天发货币B	0.4936	2025-03-27	0.03	0.13	0.46	0.92	1.89	4.25	6.43	11.50	0.44	24.26
货币型	000829	易方达天天发货币A	0.4091	2025-03-27	0.03	0.12	0.40	0.80	1.64	3.75	5.66	10.17	0.38	21.85
货币型	000797	方正富邦金小宝货币	0.4580	2025-03-27	0.03	0.13	0.42	0.85	1.82	4.12	6.29	11.59	0.40	34.39
货币型	000764	万家货币E	0.4890	2025-03-27	0.04	0.13	0.42	0.85	1.78	4.00	6.04	10.50	0.40	32.29
货币型	000707	景顺长城景丰货币B	0.4529	2025-03-27	0.03	0.13	0.42	0.85	1.88	4.13	6.21	11.21	0.41	33.48
货币型	000682	信澳慧管家货币C	0.4650	2025-03-27	0.03	0.13	0.43	0.88	1.83	3.90	5.90	10.46	0.41	34.13
债券型	000583	江信聚福定开债	1.3150	2025-03-21	0.14	-0.04	0.25	0.63	4.01	8.17	14.22	23.32	0.17	81.34
货币型	000528	工银薪金货币A	0.3318	2025-03-27	0.02	0.09	0.32	0.72	1.58	3.65	5.51	10.01	0.31	34.95
货币型	000494	南方现金通B	0.4167	2025-03-27	0.03	0.11	0.39	0.77	1.66	3.74	5.63	10.26	0.37	38.65
货币型	000379	平安日增利货币A	0.3541	2025-03-27	0.02	0.10	0.33	0.67	1.45	3.33	5.04	9.36	0.31	36.05
货币型	000325	华润元大现金收益货币B	0.2279	2025-03-27	0.02	0.06	0.20	0.48	1.12	2.60	3.94	7.77	0.20	34.65
债券型	000227	华安年年红债券A	1.0460	2025-03-21	0.10	0.10	0.10	1.44	3.68	7.12	8.56	14.43	0.00	82.61
债券型	970077	安信资管瑞鑫一年持有期债券A	1.0000	2025-03-21	0.00	4.07	3.18	8.86	3.20	0.96	-0.51	-0.51	3.41	-0.51
指数型	023476	农银中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023344	信澳星瑞智选混合A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023283	永赢多元增利债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式	0.9878	2025-03-21	-0.16	-0.78	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22
债券型	023216	华安众利120天持有债券A	1.0006	2025-03-21	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
指数型	023184	平安中证A500指数A	0.9949	2025-03-21	-0.97	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
指数型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
债券型	023068	鹏华添泽120天滚动持有债券A	1.0025	2025-03-21	0.07	0.22	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
混合型	023037	中欧资源精选混合发起C	1.0040	2025-03-21	-0.41	2.13	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	022997		1.0003	2025-03-21	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
指数型	022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9996	2025-03-21	-1.93	0.00	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
指数型	022821	融通中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022772	易方达稳裕120天滚动债券A	1.0010	2025-03-21	0.04	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	022561		1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	022203		1.0012	2025-03-21	0.09	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
混合型	021727	泓德智选启诚混合C	0.9977	2025-03-21	0.00	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23
混合型	021726	泓德智选启诚混合A	0.9977	2025-03-21	0.00	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23
债券型	021680	永赢安泽6个月持有债券E	1.0135	2025-03-21	0.10	-0.27	-0.05	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	-0.33	1.35
混合型	019332	华富产业智选混合A	1.0825	2024-12-04	1.28	0.89	11.85	8.07	8.25	8.25	8.25	8.25	0.00	8.25
债券型	018924	南方金添利三年定开债券A	1.0157	2025-03-21	0.27	-0.15	-0.01	1.55	2.89	3.18	3.18	3.18	-0.20	3.18
债券型	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0230	2025-03-21	0.12	-0.36	-0.71	0.32	2.07	6.12	7.18	7.18	-0.87	7.18
债券型	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一	1.0420	2025-03-21	0.08	0.04	0.06	0.42	2.64	7.19	8.74	8.74	-0.03	8.74
债券型	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.0423	2025-03-21	0.00	0.03	0.69	3.19	4.25	9.03	10.52	10.52	0.56	10.52
混合型	015401	弘毅远方甄选混合C	0.9948	2025-03-21	-0.48	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
债券型	014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	1.0000	2022-08-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	013875	鑫元合享纯债D	1.0666	2021-10-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0476	2025-03-21	-0.03	-0.29	-0.61	1.44	3.92	7.99	10.52	15.76	-0.75	15.76
混合型	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3229	2025-03-21	-0.17	-0.23	0.57	5.06	4.24	6.20	8.02	14.02	0.38	14.02
混合型	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.0065	2025-03-21	-1.12	-0.26	2.19	8.71	6.38	-4.44	0.02	0.65	3.24	0.65
混合型	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.3200	2025-03-21	-0.36	-0.98	-0.49	2.52	2.14	2.60	6.07	32.00	-0.50	32.00
债券型	008676	华安鑫浦定开债C	1.0304	2025-03-21	0.08	0.30	0.94	1.96	4.10	8.06	12.46	20.77	0.82	21.51
债券型	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0085	2025-03-21	0.02	0.07	0.23	0.66	1.91	4.31	6.96	11.60	0.20	11.60
债券型	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0568	2025-03-21	0.08	0.29	0.96	1.95	4.05	8.11	12.58	21.62	0.83	23.28
债券型	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0923	2025-03-21	0.20	0.04	0.26	1.12	3.48	11.31	16.13	25.63	0.17	30.34
混合型	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0775	2025-03-21	-3.61	-1.77	5.04	27.71	8.24	-10.82	-13.92	141.25	5.26	202.54
债券型	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0000	2018-11-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005917	广发汇誉3个月定开债	1.1056	2025-03-21	0.08	0.01	0.03	0.85	1.99	4.68	7.29	12.60	-0.07	21.06
债券型	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0393	2025-03-21	0.12	-0.15	-0.08	1.11	3.19	7.23	9.81	14.68	-0.15	30.83
债券型	005649	招商添琪3个月定开债C	1.0000	2018-03-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005488	天弘尊享定开债发起式	1.0322	2025-03-21	0.19	-0.26	-0.66	0.92	3.64	7.64	10.41	17.34	-0.78	33.41
债券型	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0117	2025-03-21	0.11	0.10	0.12	0.80	1.93	4.51	7.21	13.17	0.00	18.44
债券型	004681	万家安弘纯债A	1.0902	2025-03-21	0.01	0.05	0.06	0.89	2.58	6.00	8.55	15.82	-0.02	33.47
债券型	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2765	2025-03-21	0.16	-0.84	-0.79	0.81	4.78	10.22	14.44	20.57	-1.05	42.39
债券型	003661	中加纯债两年债券C	1.1403	2024-12-31	0.00	2.34	2.92	2.94	4.66	9.86	13.72	19.31	4.66	40.27
债券型	003450	招商招信定开债A	1.0196	2025-03-21	0.15	-0.03	-0.14	1.01	2.95	6.71	9.98	16.34	-0.30	37.49
债券型	003443	招商招惠3个月定期开放债券C	1.0000	2016-12-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QDII型	003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	0.1602	2023-10-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0156	2025-03-21	-0.04	-0.20	-0.57	0.32	2.13	6.36	8.92	15.08	-0.59	20.88
债券型	002826	中银永利半年定开债	1.2846	2025-03-21	-0.07	-0.02	0.44	5.38	7.81	12.17	15.88	26.11	0.46	51.46
混合型	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8670	2025-03-21	-0.80	2.36	-0.91	10.87	0.81	-15.25	-19.72	8.92	-0.91	-13.30
混合型	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.9260	2025-03-21	0.43	0.54	1.98	-2.01	-2.01	-5.03	-13.78	-4.83	1.98	-7.40
债券型	000552	中加纯债一年A	1.1548	2025-03-21	0.22	-0.28	-0.21	0.72	2.13	8.17	13.04	22.03	-0.44	90.64
债券型	000416	大摩添利18个月定开债C	1.5798	2025-03-21	0.06	-1.06	-0.96	0.34	3.64	8.50	11.65	20.05	-1.10	72.86
债券型	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2177	2025-03-21	0.08	-0.24	-0.17	0.41	1.81	6.50	11.16	20.04	-0.37	61.04
货币型	970167	粤开现金惠货币	0.2735	2025-03-27	0.02	0.07	0.25	0.50	1.08	2.42	2.98	2.98	0.24	2.98
债券型	970077	安信资管瑞鑫一年持有期债券A	1.0000	2025-03-21	0.00	4.07	3.18	8.86	3.20	0.96	-0.51	-0.51	3.41	-0.51
货币型	940018	华泰紫金天天发货币	0.2066	2025-03-27	0.01	0.06	0.18	0.38	0.86	2.07	3.20	3.69	0.17	3.69
债券型	882118	招商资管增益添彩一个月持有期中	1.0783	2025-03-27	0.07	0.11	-0.21	1.11	2.42	5.42	6.72	6.72	-0.26	6.72
货币型	880013	招商资管智远天添利货币	0.1938	2025-03-27	0.01	0.05	0.18	0.38	0.89	2.08	3.17	3.17	0.17	3.17
债券型	872016	广发资管昭利中短债B	1.1546	2025-03-27	0.10	0.19	0.06	1.00	1.85	5.08	7.52	15.46	0.02	15.46
债券型	590009	中邮稳定收益债券A	1.1430	2025-03-27	0.00	-0.09	0.44	2.70	4.57	9.70	12.90	20.62	0.44	88.70
货币型	583001	东吴货币A	0.4074	2025-03-27	0.03	0.11	0.40	0.80	1.60	3.47	5.12	9.05	0.38	46.56
债券型	519740	交银丰盈收益债券A	1.1212	2025-03-27	-0.01	-0.02	-0.29	0.70	2.38	5.91	8.84	14.01	-0.40	49.86
混合型	519653	银河鑫利混合C	1.3690	2025-03-27	-0.51	-1.58	-2.42	0.59	2.55	-2.77	-6.03	27.93	-2.07	47.26
货币型	519567	浦银安盛日日盈货币B	0.4395	2025-03-27	0.03	0.12	0.40	0.80	1.74	3.95	6.01	10.71	0.38	35.06
债券型	519023	海富通稳健添利债券C	1.1586	2025-03-27	0.25	0.01	-0.44	1.94	3.21	7.85	10.03	16.88	-0.56	72.21
货币ETF	511860	保证金货币ETF	38.6000	2025-03-27	0.02	0.09	0.31	0.65	1.43	3.32	4.87	8.44	0.29	25.61
货币型	511860	博时保证金货币ETFA	38.6000	2025-03-27	0.02	0.09	0.31	0.65	1.43	3.32	4.87	8.44	0.29	25.61
货币ETF	511800	易方达货币ETF	35.7700	2025-03-27	0.02	0.09	0.34	0.66	1.34	3.01	4.48	8.23	0.32	25.73
货币型	511800	易方达货币E	35.7700	2025-03-27	0.02	0.09	0.34	0.66	1.34	3.01	4.48	8.23	0.32	25.73
货币ETF	511690	交易货币ETF	36.4600	2025-03-27	0.02	0.10	0.32	0.66	1.45	3.36	5.08	9.92	0.31	22.49
货币型	511690	大成添益交易型货币E	36.4600	2025-03-27	0.02	0.10	0.32	0.66	1.45	3.36	5.08	9.92	0.31	22.49
不动产REITs	508099	建信中关村REIT	3.2000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508096	中航京能光伏REIT	9.7820	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508019	中金湖北科投光谷REIT	2.6458	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508015	中信建投明阳智能新能源REIT	6.4080	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508011	嘉实物美消费REIT	2.3993	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	395012	中海增强收益债券C	1.1340	2025-03-27	0.18	0.09	0.35	4.32	4.52	4.16	6.24	17.60	0.53	62.29
货币型	370010	摩根货币A	0.3438	2025-03-27	0.02	0.09	0.32	0.64	1.35	3.03	4.58	8.42	0.30	55.25
货币型	217014	招商现金增值货币B	0.4147	2025-03-27	0.03	0.12	0.38	0.75	1.57	3.61	5.42	10.01	0.36	58.78
不动产REITs	180401	鹏华深圳能源REIT	5.6752	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	180303	华泰宝湾物流REIT	4.0620	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	1.8047	2025-03-27	-0.18	-0.18	1.41	5.47	6.57	8.34	10.15	27.45	1.55	120.06
债券型LOF	160513	稳健债LOF	2.0989	2025-03-27	-0.17	-0.15	1.50	5.66	6.94	9.10	11.32	29.64	1.63	121.85
债券型	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	2.0989	2025-03-27	-0.17	-0.15	1.50	5.66	6.94	9.10	11.32	29.64	1.63	121.85
货币型	100028	富国天时货币B	0.4295	2025-03-27	0.03	0.13	0.41	0.83	1.81	4.11	6.04	10.74	0.39	71.22
债券型	091002	大成债券A/B	1.0912	2025-03-27	-0.19	-0.58	0.55	4.20	5.34	5.02	6.99	17.29	0.68	263.32
混合型	050014	博时创业成长混合A	1.9320	2025-03-27	-2.13	-2.62	-1.73	2.33	5.98	-8.35	-18.34	-14.25	-0.77	106.10
货币型	040039	华安日日鑫货币B	0.4408	2025-03-27	0.03	0.12	0.39	0.78	1.71	3.82	5.77	10.60	0.37	45.04
债券型	040019	华安稳固收益债券C	1.2170	2025-03-27	0.16	0.16	0.00	1.42	3.22	6.75	7.70	14.55	-0.08	94.43
指数型	023476	农银中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023344	信澳星瑞智选混合A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023283	永赢多元增利债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式	0.9878	2025-03-21	-0.16	-0.78	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22
债券型	023216	华安众利120天持有债券A	1.0006	2025-03-21	0.08	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
指数型	023184	平安中证A500指数A	0.9949	2025-03-21	-0.97	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
指数型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
债券型	023068	鹏华添泽120天滚动持有债券A	1.0025	2025-03-21	0.07	0.22	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
混合型	023037	中欧资源精选混合发起C	1.0040	2025-03-21	-0.41	2.13	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	022997		1.0003	2025-03-21	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
指数型	022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9996	2025-03-21	-1.93	0.00	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
指数型	022821	融通中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022772	易方达稳裕120天滚动债券A	1.0010	2025-03-21	0.04	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
债券型	022615	路博迈悦航30天持有债券A	1.0054	2025-03-27	0.08	0.23	0.50	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.49	0.54
	022561		1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022542	天弘优选债券E	1.0975	2025-03-27	0.05	0.04	-0.20	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	-0.26	2.51
债券型	022487	财通资管鸿慧中短债发起式I	1.0991	2025-03-27	0.12	0.25	0.17	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	0.10	1.28
债券型	022419	中欧优享债券A	1.0023	2025-03-27	0.00	0.13	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.21	0.23
	022203		1.0012	2025-03-21	0.09	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
债券型	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0747	2025-03-27	0.08	0.24	0.35	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	0.32	1.27
债券型	022051	平安惠诚纯债C	1.0817	2025-03-27	0.03	0.14	-0.09	1.22	1.25	1.25	1.25	1.25	-0.10	1.25
货币型	021926	国富日日收益货币E	0.3131	2025-03-27	0.02	0.11	0.34	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	0.33	1.00
混合型	021727	泓德智选启诚混合C	0.9977	2025-03-21	0.00	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23
混合型	021726	泓德智选启诚混合A	0.9977	2025-03-21	0.00	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23
债券型	021680	永赢安泽6个月持有债券E	1.0135	2025-03-21	0.10	-0.27	-0.05	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	-0.33	1.35
	021644		1.0189	2025-03-26	-0.27	0.39	1.40	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.34	1.89
债券型	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0104	2025-03-27	0.13	0.31	0.53	0.91	1.04	1.04	1.04	1.04	0.48	1.04
债券型	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0333	2025-03-27	-0.20	-0.40	-0.09	2.97	3.33	3.33	3.33	3.33	-0.24	3.33
债券型	021520	长盛中债0-3年政金债指数C	0.9995	2025-03-27	0.03	0.08	-0.19	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.23	-0.05
债券型	021435	博时季季兴90天滚动持有债券A	1.0063	2025-03-27	0.06	0.06	0.14	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.08	0.63
	021300		1.0052	2025-03-27	0.03	0.15	-0.06	0.17	0.52	0.52	0.52	0.52	-0.09	0.52
债券型	020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	1.0292	2025-03-27	0.07	0.18	0.23	1.19	2.92	2.92	2.92	2.92	0.18	2.92
债券型	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0190	2025-03-27	0.03	0.13	0.16	0.78	1.90	1.90	1.90	1.90	0.11	1.90
债券型	020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0271	2025-03-27	0.04	-0.02	-0.41	1.34	2.71	2.71	2.71	2.71	-0.47	2.71
货币型	020826	交银货币C	0.3847	2025-03-27	0.04	0.13	0.36	0.76	1.58	1.58	1.58	1.58	0.35	1.58
债券型	020020	国泰双利债券C	1.6390	2025-03-27	-0.61	2.18	4.20	6.78	9.71	8.33	9.73	23.15	4.66	126.08
债券型	019968	博时裕景纯债债券C	1.1303	2025-03-27	0.04	0.17	0.12	1.21	2.67	4.46	4.46	4.46	0.04	4.46
	019683		1.0219	2025-03-27	0.04	0.18	0.18	0.63	1.54	2.19	2.19	2.19	0.15	2.19
债券型	019682	尚正正享债券C	1.1607	2025-03-27	0.01	0.07	-0.23	0.33	0.85	120.96	120.96	120.96	-0.24	120.96
债券型	019668	中航瑞安利率债三个月定开债A	1.0204	2025-03-27	0.97	0.58	0.15	2.14	3.74	4.27	4.27	4.27	0.11	4.27
	019572		1.0063	2025-03-27	-0.03	-0.05	-0.04	0.00	0.40	0.63	0.63	0.63	-0.04	0.63
债券型	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0193	2025-03-27	0.03	-0.19	-1.43	0.90	1.97	1.93	1.93	1.93	-1.46	1.93
混合型	019332	华富产业智选混合A	1.0825	2024-12-04	1.28	0.89	11.85	8.07	8.25	8.25	8.25	8.25	0.00	8.25
货币型	019290	鹏华兴鑫宝货币E	0.3523	2025-03-27	0.03	0.10	0.35	0.73	1.59	2.76	2.76	2.76	0.33	2.76
债券型	018924	南方金添利三年定开债券A	1.0157	2025-03-21	0.27	-0.15	-0.01	1.55	2.89	3.18	3.18	3.18	-0.20	3.18
债券型	018859	惠升和安纯债C	1.0410	2025-03-27	0.08	-0.05	-0.88	1.24	3.00	5.09	5.09	5.09	-0.89	5.09
货币型	018793	汇添富和聚宝货币D	0.3594	2025-03-27	0.02	0.10	0.34	0.70	1.54	2.79	2.79	2.79	0.33	2.79
货币型	018659	德邦如意货币E	0.4392	2025-03-27	0.03	0.12	0.38	0.82	1.79	3.63	3.63	3.63	0.36	3.63
	018355		1.0269	2025-03-27	0.03	0.16	0.20	0.60	1.47	2.69	2.69	2.69	0.19	2.69
货币型	017871	汇添富添富通货币C	0.3810	2025-03-27	0.03	0.11	0.35	0.72	1.52	1.52	1.52	1.52	0.34	1.52
债券型	017678	中加颐合纯债债券C	1.0545	2025-03-27	0.29	0.09	-0.29	0.14	0.45	1.30	1.80	1.80	-0.40	1.80
债券型	017514	博时富盈一年定开债发起式	1.0489	2025-03-27	0.09	0.06	-0.54	0.53	2.04	5.04	5.04	5.04	-0.58	5.04
债券型	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0230	2025-03-21	0.12	-0.36	-0.71	0.32	2.07	6.12	7.18	7.18	-0.87	7.18
债券型	017441	英大安旸纯债债券C	1.0348	2025-03-27	0.08	0.01	-0.76	0.86	2.35	5.35	5.76	5.76	-0.80	5.76
	016860		1.0463	2025-03-27	0.05	0.21	0.22	0.66	1.63	3.89	4.63	4.63	0.18	4.63
债券型	016813	长信稳航30天持有中短债债券C	1.0700	2025-03-27	0.04	0.17	0.35	0.90	1.87	4.87	7.00	7.00	0.32	7.00
货币型	016473	景顺长城景丰货币E	0.3867	2025-03-27	0.03	0.11	0.36	0.73	1.63	3.63	4.42	4.42	0.35	4.42
债券型	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0709	2025-03-27	0.08	0.19	0.19	1.10	2.34	6.16	7.09	7.09	0.12	7.09
	016366		1.0463	2025-03-27	0.06	0.23	0.12	0.63	1.54	3.89	4.62	4.62	0.08	4.62
货币型	016223	中欧货币E	0.3156	2025-03-27	0.03	0.11	0.35	0.73	1.55	3.52	4.79	4.79	0.33	4.79
债券型	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一	1.0420	2025-03-21	0.08	0.04	0.06	0.42	2.64	7.19	8.74	8.74	-0.03	8.74
债券型	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.0423	2025-03-21	0.00	0.03	0.69	3.19	4.25	9.03	10.52	10.52	0.56	10.52
	015960		1.0505	2025-03-27	0.05	0.17	0.92	1.49	2.58	4.32	5.04	5.04	0.91	5.04
	015864		1.0560	2025-03-27	0.07	0.20	0.22	0.78	1.77	4.11	5.60	5.60	0.17	5.60
债券型	015615	天弘丰益债券发起A	1.0521	2025-03-27	0.11	0.27	0.28	2.10	4.61	9.86	11.35	11.35	0.04	11.35
债券型	015580	中金金誉债券	1.0146	2025-03-27	0.22	0.11	-0.18	1.40	2.33	6.04	6.97	6.97	-0.26	6.97
债券型	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0816	2025-03-27	0.06	0.18	0.23	0.83	1.94	5.68	8.15	8.15	0.21	8.15
混合型	015401	弘毅远方甄选混合C	0.9948	2025-03-21	-0.48	0.00	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
	015327		0.8825	2025-03-26	-2.72	-2.69	0.85	7.60	2.53	-10.36	-11.75	-11.75	2.52	-11.75
混合型	014616	尚正正鑫混合发起C	1.0041	2025-03-27	0.01	0.03	1.42	3.05	9.85	2.81	0.62	0.41	1.48	0.41
混合型	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0164	2025-03-27	0.02	0.06	1.52	3.24	10.27	3.62	1.83	1.64	1.56	1.64
债券型	014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	1.0000	2022-08-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	014290	南方晨利一年定开债券发起	1.0683	2025-03-27	0.14	0.25	-0.10	2.00	3.76	7.70	9.55	9.55	-0.30	9.55
债券型	013875	鑫元合享纯债D	1.0666	2021-10-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0423	2025-03-27	0.01	3.22	3.22	5.21	7.10	10.86	14.18	14.67	3.08	14.67
债券型	013391	招商安泰债券D	1.3259	2025-03-27	0.15	-0.08	-0.30	1.68	3.47	8.13	11.74	13.71	-0.43	13.71
债券型	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.0764	2025-03-27	0.06	0.26	0.12	0.99	2.13	4.71	6.72	7.64	0.09	7.64
债券型	013187	长城恒利债券C	1.0129	2025-03-27	0.01	0.04	0.03	0.93	2.30	5.18	7.87	8.13	0.00	8.13
货币型	012841	华泰柏瑞交易货币C	0.4182	2025-03-27	0.03	0.12	0.39	0.80	1.68	3.84	5.87	7.52	0.37	7.52
债券型	012452	国泰利优30天滚动持有短债A	1.1177	2025-03-27	0.05	0.21	0.38	0.97	2.07	5.23	8.48	11.77	0.35	11.77
债券型	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0628	2025-03-27	0.00	0.09	-0.27	0.79	2.15	6.78	9.37	11.08	-0.26	11.08
债券型	011625	华夏卓享债券C	1.0347	2025-03-27	-0.01	0.50	0.46	2.12	3.37	6.17	6.56	3.47	0.51	3.47
混合型	011408	天弘益新混合A	1.0426	2025-03-27	0.10	0.23	0.20	1.03	2.88	1.68	2.41	4.26	0.13	4.26
债券型	011292	招商添裕纯债D	1.0312	2025-03-27	0.15	0.19	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	-0.15	3.12
债券型	011245	中加瑞享纯债债券C	1.0015	2025-03-27	0.20	0.10	-0.46	-0.56	-0.85	0.26	1.00	3.49	-0.46	3.49
债券型	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0476	2025-03-21	-0.03	-0.29	-0.61	1.44	3.92	7.99	10.52	15.76	-0.75	15.76
债券型	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0259	2025-03-27	0.17	0.16	-0.34	1.73	4.18	8.91	11.33	13.64	-0.57	13.64
债券型	011012	泰康安泽中短债C	1.0998	2025-03-27	0.05	0.17	0.20	0.78	1.72	4.72	7.76	9.98	0.15	9.98
债券型	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0513	2025-03-27	0.05	0.00	-0.69	1.21	3.31	7.20	9.66	14.89	-0.74	14.89
混合型	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3229	2025-03-21	-0.17	-0.23	0.57	5.06	4.24	6.20	8.02	14.02	0.38	14.02
债券型	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0687	2025-03-27	0.07	0.17	-0.41	1.54	3.53	7.75	10.30	13.71	-0.45	13.71
债券型	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0821	2025-03-27	0.03	0.09	-0.60	1.39	3.19	8.78	12.27	18.28	-0.59	18.28
混合型	009606	长信稳健精选混合A	1.1233	2025-03-27	-0.14	-0.46	-1.74	2.89	8.44	2.21	3.44	12.33	-1.89	12.33
债券型	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.1593	2025-03-27	0.17	-0.01	-0.54	1.59	3.93	9.45	11.98	19.01	-0.74	19.01
混合型	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.0065	2025-03-21	-1.12	-0.26	2.19	8.71	6.38	-4.44	0.02	0.65	3.24	0.65
混合型	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.3200	2025-03-21	-0.36	-0.98	-0.49	2.52	2.14	2.60	6.07	32.00	-0.50	32.00
货币型	008733	易方达易理财货币B	0.4591	2025-03-27	0.03	0.12	0.42	0.84	1.77	4.02	6.17	11.23	0.40	12.01
债券型	008676	华安鑫浦定开债C	1.0304	2025-03-21	0.08	0.30	0.94	1.96	4.10	8.06	12.46	20.77	0.82	21.51
债券型	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0085	2025-03-21	0.02	0.07	0.23	0.66	1.91	4.31	6.96	11.60	0.20	11.60
QDII型	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1485	2025-03-26	0.00	0.20	1.37	2.10	3.79	3.38	7.62	11.89	1.23	11.89
债券型	008349	华夏恒泰64个月定开债券	1.0008	2025-03-27	0.05	0.25	0.78	1.68	3.50	7.21	11.15	19.15	0.74	20.22
债券型	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0568	2025-03-21	0.08	0.29	0.96	1.95	4.05	8.11	12.58	21.62	0.83	23.28
债券型	007963	博时中债3-5政金融债指数C	1.0652	2025-03-27	0.08	0.03	-1.02	1.49	4.22	9.01	11.50	16.76	-1.03	19.92
货币型	007730	平安金管家货币C	0.3678	2025-03-27	0.03	0.11	0.34	0.69	1.51	3.48	5.26	10.04	0.32	11.96
债券型	007596	招商添泽纯债C	1.0693	2025-03-27	0.14	0.22	-0.09	1.23	2.96	6.99	10.35	25.19	-0.21	25.25
债券型	007595	招商添泽纯债A	1.0775	2025-03-27	0.15	0.22	-0.04	1.32	3.13	7.38	10.97	26.23	-0.16	26.30
债券型	007572	中加民丰纯债A	1.0589	2025-03-27	0.15	0.22	-0.11	1.63	3.27	7.36	9.80	16.05	-0.19	19.82
债券型	007224	浙商惠泉3个月定开债A	1.0404	2025-03-27	0.13	0.24	-0.01	1.60	3.64	6.82	9.61	14.60	-0.17	15.42
债券型	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0923	2025-03-21	0.20	0.04	0.26	1.12	3.48	11.31	16.13	25.63	0.17	30.34
债券型	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0775	2025-03-27	0.04	0.06	-0.78	1.37	3.67	8.77	12.15	17.13	-0.78	20.01
债券型	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0862	2025-03-27	0.05	0.06	-0.03	0.54	1.44	3.66	8.30	14.61	-0.03	18.02
混合型	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0775	2025-03-21	-3.61	-1.77	5.04	27.71	8.24	-10.82	-13.92	141.25	5.26	202.54
债券型	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0346	2025-03-27	0.17	0.05	-0.71	1.32	3.35	6.74	9.63	14.37	-0.80	19.06
债券型	006797	嘉实中短债债券A	1.1358	2025-03-27	0.09	0.26	0.05	1.23	2.44	6.74	9.46	16.04	-0.03	21.93
债券型	006662	易方达安悦超短债A	1.0144	2025-03-27	0.05	0.18	0.29	0.86	1.88	4.72	7.24	12.81	0.25	18.41
债券型	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1581	2025-03-27	0.04	-0.05	-0.49	0.94	2.22	5.38	7.66	13.39	-0.52	19.79
债券型	006415	银华中短政策金融债定开债	1.0504	2025-03-27	0.10	0.09	-0.77	1.55	3.73	8.35	11.14	16.78	-0.80	24.71
债券型	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0000	2018-11-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005917	广发汇誉3个月定开债	1.1056	2025-03-21	0.08	0.01	0.03	0.85	1.99	4.68	7.29	12.60	-0.07	21.06
债券型	005887	华夏鼎沛债券C	1.1359	2025-03-27	-1.98	-3.07	4.38	6.90	7.11	4.41	-12.11	-4.91	4.87	22.21
债券型	005853	财通聚利债券A	1.1300	2025-03-27	0.17	0.03	-0.62	0.68	2.33	7.58	11.96	18.96	-0.62	27.09
债券型	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0393	2025-03-21	0.12	-0.15	-0.08	1.11	3.19	7.23	9.81	14.68	-0.15	30.83
债券型	005649	招商添琪3个月定开债C	1.0000	2018-03-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005488	天弘尊享定开债发起式	1.0322	2025-03-21	0.19	-0.26	-0.66	0.92	3.64	7.64	10.41	17.34	-0.78	33.41
债券型	005480	诺安联创顺鑫C	1.2430	2025-03-27	0.30	-0.26	-0.14	2.53	4.66	10.44	12.43	18.54	-0.39	51.03
债券型	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0117	2025-03-21	0.11	0.10	0.12	0.80	1.93	4.51	7.21	13.17	0.00	18.44
债券型	005277	海富通融丰定开债券	1.0606	2025-03-27	0.19	-0.07	-0.64	2.07	4.41	7.54	10.32	15.13	-0.81	32.14
货币型	005253	国泰货币B	0.4836	2025-03-27	0.04	0.14	0.44	0.91	1.91	4.26	6.48	11.37	0.42	11.37
债券型	005074	永赢永益债券C	1.0050	2025-03-27	0.17	-0.01	-0.36	1.27	2.64	6.61	9.01	15.15	-0.46	31.66
债券型	004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0549	2025-03-27	0.16	0.10	-0.05	1.78	3.49	7.21	9.73	13.02	-0.20	24.57
债券型	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0473	2025-03-27	0.17	0.29	-0.03	1.35	3.35	7.67	10.77	17.12	-0.12	33.90
货币型	004776	鹏华金元宝货币	0.4889	2025-03-27	0.03	0.13	0.44	0.89	1.88	4.23	6.39	11.69	0.42	23.17
货币型	004699	前海联合汇盈货币A	0.2420	2025-03-27	0.02	0.06	0.22	0.41	0.81	2.03	3.58	7.21	0.21	17.51
债券型	004681	万家安弘纯债A	1.0902	2025-03-21	0.01	0.05	0.06	0.89	2.58	6.00	8.55	15.82	-0.02	33.47
货币型	004493	华泰保兴货币A	0.3817	2025-03-27	0.03	0.10	0.34	0.70	1.50	3.42	5.07	9.28	0.32	19.07
债券型	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2765	2025-03-21	0.16	-0.84	-0.79	0.81	4.78	10.22	14.44	20.57	-1.05	42.39
债券型	004367	博时汇享纯债债券C	1.1176	2025-03-27	0.13	0.06	-0.41	1.26	2.88	6.47	8.83	14.70	-0.45	28.31
货币型	004186	江信增利货币B	0.3502	2025-03-27	0.02	0.10	0.35	0.74	1.56	3.58	5.64	11.31	0.33	21.30
货币型	004179	圆信永丰丰润货币B	0.4678	2025-03-27	0.03	0.13	0.39	0.81	1.69	3.91	6.02	11.00	0.38	23.26
货币型	003875	浙商日添金货币B	0.4361	2025-03-27	0.03	0.13	0.43	0.88	1.86	4.17	6.31	11.41	0.41	24.26
债券型	003661	中加纯债两年债券C	1.1403	2024-12-31	0.00	2.34	2.92	2.94	4.66	9.86	13.72	19.31	4.66	40.27
货币型	003585	先锋现金宝货币	0.1534	2025-03-27	0.01	0.04	0.18	0.45	1.02	2.28	3.32	5.86	0.16	16.89
货币型	003534	浦银安盛日日丰货币A	0.4012	2025-03-27	0.03	0.11	0.36	0.75	1.63	3.69	5.58	10.47	0.34	22.68
债券型	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0696	2025-03-27	0.18	0.17	-0.27	1.08	3.24	6.08	8.61	14.54	-0.34	33.74
债券型	003499	前海联合添和纯债C	1.1216	2025-03-27	0.09	0.02	0.08	2.87	3.92	7.73	9.65	14.39	0.01	31.01
债券型	003450	招商招信定开债A	1.0196	2025-03-21	0.15	-0.03	-0.14	1.01	2.95	6.71	9.98	16.34	-0.30	37.49
债券型	003443	招商招惠3个月定期开放债券C	1.0000	2016-12-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	003317	中银证券现金管家货币B	0.4223	2025-03-27	0.03	0.12	0.39	0.82	1.77	3.88	5.78	10.61	0.37	23.39
货币型	003253	大成添益交易型货币B	0.4297	2025-03-27	0.03	0.12	0.38	0.78	1.69	3.85	5.84	11.25	0.37	25.01
QDII型	003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	0.1602	2023-10-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0156	2025-03-21	-0.04	-0.20	-0.57	0.32	2.13	6.36	8.92	15.08	-0.59	20.88
债券型	003130	中信保诚稳利债券C	1.0746	2025-03-27	0.14	0.22	-0.04	1.27	2.80	6.26	9.38	13.62	-0.14	29.35
债券型	002920	中欧短债债券A	1.0576	2025-03-27	0.08	0.22	0.33	1.23	2.47	5.48	7.94	14.00	0.28	30.26
债券型	002826	中银永利半年定开债	1.2846	2025-03-21	-0.07	-0.02	0.44	5.38	7.81	12.17	15.88	26.11	0.46	51.46
货币型	002722	工银财富货币B	0.4040	2025-03-27	0.03	0.11	0.40	0.83	1.79	4.05	6.03	10.57	0.38	24.95
混合型	002564	新沃通盈灵活配置混合	1.2990	2025-03-27	-1.52	-1.59	-1.37	8.16	12.47	-23.27	-31.74	8.61	0.31	75.27
债券型	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0869	2025-03-27	0.27	0.17	-0.20	1.62	3.42	6.71	9.49	15.89	-0.29	32.05
混合型	002461	中银珍利混合A	1.2080	2025-03-27	0.08	-0.17	-0.33	1.60	2.81	2.72	2.98	21.40	-0.49	59.77
债券型	002406	光大中高等级债券C	1.4816	2025-03-27	-0.71	-1.21	3.72	20.56	28.78	18.62	19.39	33.05	4.72	53.45
混合型	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8670	2025-03-21	-0.80	2.36	-0.91	10.87	0.81	-15.25	-19.72	8.92	-0.91	-13.30
混合型	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.9260	2025-03-21	0.43	0.54	1.98	-2.01	-2.01	-5.03	-13.78	-4.83	1.98	-7.40
货币型	002200	大成慧成货币A	0.3756	2025-03-27	0.03	0.11	0.38	0.82	1.83	3.71	5.27	9.28	0.36	22.27
债券型	002198	博时裕达纯债债券	1.1182	2025-03-27	0.10	0.08	-0.35	1.10	2.71	7.48	10.22	16.33	-0.47	39.43
债券型	002140	博时裕诚纯债债券A	1.0842	2025-03-27	0.16	0.09	-0.32	1.56	3.52	6.77	9.33	15.04	-0.40	32.63
混合型	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	1.7460	2025-03-27	-0.17	0.11	-0.40	1.75	1.04	-2.73	-2.97	22.55	-0.17	33.16
混合型	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.1220	2025-03-27	-0.18	-1.67	1.54	6.55	5.45	5.15	-3.53	4.91	1.08	67.12
混合型	001816	汇添富新睿精选混合A	0.9130	2025-03-27	-1.19	1.90	3.87	4.46	16.16	-14.99	-22.30	3.84	3.63	20.87
货币型	001625	兴业添天盈货币B	0.4429	2025-03-27	0.03	0.12	0.40	0.83	1.75	4.00	6.22	11.49	0.39	28.92
混合型	001115	广发聚安混合A	1.4060	2025-03-27	0.14	-0.28	-0.50	2.85	5.79	5.71	4.61	22.56	-0.64	99.95
混合型	000904	银华回报定开混合	1.4280	2025-03-27	0.00	-1.11	3.85	11.82	12.80	-6.18	-0.28	31.86	4.54	82.55
货币型	000862	富国天时货币C	0.3637	2025-03-27	0.03	0.11	0.35	0.71	1.57	3.61	5.28	9.42	0.33	28.44
债券型	000799	民生加银半年理财A	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	2.35	0.00	0.00	0.00	7.68
债券型	000728	工银目标收益一年定开C	1.4320	2025-03-27	0.21	0.28	-0.21	1.42	4.22	9.31	13.92	18.25	-0.28	49.36
货币型	000721	兴业货币A	0.3908	2025-03-27	0.03	0.11	0.34	0.69	1.49	3.45	5.01	8.51	0.32	28.07
货币型	000638	富国富钱包货币A	0.3653	2025-03-27	0.02	0.10	0.32	0.68	1.47	3.38	5.10	9.60	0.31	35.09
货币型	000627	大成丰财宝货币B	0.4523	2025-03-27	0.03	0.13	0.41	0.86	1.81	3.94	6.00	11.05	0.40	35.27
货币型	000625	诺安天天宝B	0.3188	2025-03-27	0.03	0.10	0.33	0.71	1.59	3.74	5.80	10.49	0.32	35.29
货币型	000604	银华多利宝货币A	0.3998	2025-03-27	0.03	0.11	0.36	0.73	1.56	3.61	5.37	9.73	0.34	33.25
货币型	000576	中邮货币A	0.3300	2025-03-27	0.04	0.11	0.32	0.68	1.46	3.28	4.86	8.61	0.30	29.30
货币型	000560	诺安天天宝E	0.3658	2025-03-27	0.03	0.10	0.34	0.72	1.60	3.74	5.80	10.48	0.32	34.03
债券型	000552	中加纯债一年A	1.1548	2025-03-21	0.22	-0.28	-0.21	0.72	2.13	8.17	13.04	22.03	-0.44	90.64
债券型	000536	前海开源可转债债券	1.1960	2025-03-27	-0.33	-0.33	1.53	6.69	3.91	-13.89	-9.87	40.54	1.79	70.76
债券型	000416	大摩添利18个月定开债C	1.5798	2025-03-21	0.06	-1.06	-0.96	0.34	3.64	8.50	11.65	20.05	-1.10	72.86
货币型	000397	汇添富全额宝货币A	0.3491	2025-03-27	0.02	0.10	0.34	0.69	1.51	3.47	5.27	9.78	0.32	38.11
债券型	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2177	2025-03-21	0.08	-0.24	-0.17	0.41	1.81	6.50	11.16	20.04	-0.37	61.04
货币型	000009	易方达天天理财货币A	0.3718	2025-03-27	0.03	0.10	0.34	0.69	1.48	3.43	5.24	9.64	0.32	41.29
债券型	519632	银河君辉3个月定开债	1.0527	2025-03-21	0.08	-0.04	-0.30	1.36	3.57	7.01	9.84	16.14	-0.45	30.34
债券型	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9851	2025-03-21	-0.35	-0.46	-0.31	1.57	-0.29	-0.63	-0.29	0.39	-0.18	73.74
债券型	163825	中银互利半年定开债	1.2294	2025-03-21	0.02	-0.31	0.42	1.36	3.63	8.25	15.81	14.49	0.33	88.89
债券型	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.9747	2025-03-21	0.00	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53
指数型	023109	广发中证A50指数C	0.9980	2025-03-21	-0.54	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20
指数型	023001	汇添富上证科创板100指数A	0.9993	2025-03-21	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
债券型	022843	摩根恒鑫债券C	1.0000	2025-03-21	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	022490	华商恒鑫回报混合A	1.0033	2025-03-21	-0.23	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
债券型	022308	摩根90天持有期债券C	1.0003	2025-03-21	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
混合型	022093	华商研究驱动混合C	0.9970	2025-03-21	-0.29	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30
混合型	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.1238	2025-03-21	-2.14	1.66	8.37	19.86	11.67	12.38	12.38	12.38	8.52	12.38
债券型	018247	长盛盛华一年定开债券发起式	1.0316	2025-03-21	0.07	0.04	-0.19	0.75	2.63	3.16	3.16	3.16	-0.29	3.16
混合型	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.5627	2025-03-21	-2.92	0.54	21.33	70.08	50.40	56.27	56.27	56.27	20.88	56.27
债券型	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0092	2025-03-21	-0.07	-0.35	-1.05	0.40	2.29	5.70	7.36	7.36	-1.00	7.36
	013150		0.9491	2024-09-27	1.02	0.87	-0.32	0.37	-1.22	-0.90	0.00	-5.09	-0.49	-5.09
债券型	011850	天治天享66个月定开债	1.0765	2025-03-21	0.07	0.28	0.86	1.77	3.71	7.38	11.35	13.15	0.75	13.15
混合型	009842	东方红明鉴优选两年定开混合	1.1970	2025-03-21	-1.06	-2.49	2.39	16.33	15.42	14.11	15.35	19.70	1.38	19.70
混合型	009490	泰康科技创新一年定开混合	0.9686	2025-03-21	-1.99	-6.17	6.54	18.82	15.47	6.54	-2.88	-3.14	6.39	-3.14
债券型	008862	中银证券汇远定开债	1.0920	2025-03-21	0.03	-0.03	-0.44	0.75	1.88	3.84	5.63	9.20	-0.50	9.20
债券型	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2093	2025-03-21	-0.17	0.06	0.63	1.14	2.16	4.14	7.47	20.92	0.64	20.92
债券型	008013	前海联合淳丰87个月定开债C	1.0028	2025-03-21	0.08	0.32	1.00	2.10	4.31	8.44	12.97	19.79	0.87	19.79
债券型	007914	财通资管丰和两年定开债C	1.0079	2025-03-21	0.03	0.13	0.41	1.15	2.11	4.19	6.56	12.63	0.36	13.24
债券型	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0353	2025-03-21	0.14	-0.01	0.10	1.07	2.70	6.36	9.58	13.21	-0.11	14.42
债券型	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3340	2025-03-21	0.16	-0.70	-0.17	1.11	5.22	15.93	21.90	28.41	-0.49	33.40
债券型	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0921	2025-03-21	0.19	-0.40	-0.60	0.86	3.02	8.04	10.85	15.43	-0.74	22.36
债券型	006096	中金浙金6个月定开债	1.0013	2025-03-21	-0.02	-0.38	-0.68	0.25	2.79	6.42	9.61	15.56	-0.74	27.19
债券型	005365	华夏鼎顺三个月定开债C	1.0000	2018-08-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.3779	2025-03-21	-0.37	-1.70	-0.04	11.62	11.55	13.72	11.76	42.79	0.30	59.84
债券型	002781	博时聚瑞6个月定开债	1.0304	2025-03-21	0.07	-0.22	-0.56	0.02	1.69	5.48	7.74	13.05	-0.80	31.77
债券型	002688	红塔红土长益定开债A	1.0258	2025-03-21	0.23	0.12	0.25	1.38	4.35	9.07	4.80	21.91	0.16	36.37
债券型	002447	博时裕安纯债定开债发起式	1.0411	2025-03-21	0.05	-0.18	-0.11	1.01	2.24	6.10	9.33	15.70	-0.19	36.76
债券型	001046	华夏可转债增强债券I	1.0000	2016-09-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	000239	华安年年盈定开债A	1.0460	2025-03-21	0.11	-0.22	-0.02	0.66	2.86	4.80	5.17	13.44	-0.18	45.20
货币型	970191	申万宏源天天增货币	0.2194	2025-03-27	0.02	0.06	0.20	0.40	0.86	2.02	2.73	2.73	0.19	2.73
货币型	970187	申万宏源天添利货币	0.2205	2025-03-27	0.02	0.06	0.20	0.40	0.85	2.00	2.72	2.72	0.19	2.72
货币型	970183	恒泰现金添利货币	0.3749	2025-03-27	0.03	0.10	0.33	0.69	1.40	3.09	3.67	3.67	0.31	3.67
货币型	970181	上海证券现金添利货币	0.2805	2025-03-27	0.02	0.08	0.25	0.54	1.20	2.80	3.25	3.25	0.24	3.25
货币型	970178	南京证券神州天添利货币	0.2814	2025-03-27	0.02	0.08	0.27	0.56	1.18	2.66	3.59	3.59	0.26	3.59
债券型	970034	华安证券合赢三个月定开	1.0018	2025-03-27	0.04	0.10	0.11	0.75	1.81	6.83	11.44	15.47	0.08	15.47
货币型	940037	华泰紫金货币增利C	0.4650	2025-03-27	0.03	0.13	0.40	0.82	1.78	4.01	5.75	5.75	0.38	5.75
货币型	900055	中信证券现金添利	0.3529	2025-03-27	0.02	0.09	0.30	0.63	1.35	3.12	4.05	4.05	0.29	4.05
债券型	530030	建信周盈安心理财债券A	1.0533	2025-03-27	0.02	0.08	0.11	0.45	0.90	2.12	3.39	0.00	0.11	5.33
债券型	530008	建信稳定增利债券C	2.0080	2025-03-27	-0.10	-0.20	1.11	4.26	4.86	3.72	7.84	14.28	1.21	159.02
债券型	519632	银河君辉3个月定开债	1.0527	2025-03-21	0.08	-0.04	-0.30	1.36	3.57	7.01	9.84	16.14	-0.45	30.34
债券型	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9851	2025-03-21	-0.35	-0.46	-0.31	1.57	-0.29	-0.63	-0.29	0.39	-0.18	73.74
债券型	519078	汇添富增强收益债券A	1.1431	2025-03-27	0.04	-0.12	0.37	2.93	4.76	10.55	12.24	13.82	0.32	107.50
不动产REITs	508033	易方达深高速REIT	6.4367	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508017	华夏金茂商业REIT	2.6643	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	420106	天弘现金管家货币B	0.4048	2025-03-27	0.03	0.12	0.39	0.78	1.69	3.17	4.64	8.53	0.37	41.75
货币型	310339	申万菱信收益宝货币B	0.4666	2025-03-27	0.04	0.14	0.43	0.89	1.87	4.17	6.14	10.42	0.41	40.59
债券型	253020	国联安增利债券A	1.4477	2025-03-27	-0.07	-0.66	-0.25	0.60	1.57	3.73	5.70	8.52	-0.32	81.57
货币型	202301	南方现金增利货币A	0.4044	2025-03-27	0.03	0.11	0.36	0.73	1.58	3.61	5.44	9.82	0.34	82.94
债券型LOF	163907	中海惠裕LOF	0.8210	2025-03-27	0.12	0.24	0.12	0.98	2.50	7.60	10.85	15.10	0.00	68.94
债券型	163907	中海惠裕纯债发起式	0.8210	2025-03-27	0.12	0.24	0.12	0.98	2.50	7.60	10.85	15.10	0.00	68.94
债券型	163825	中银互利半年定开债	1.2294	2025-03-21	0.02	-0.31	0.42	1.36	3.63	8.25	15.81	14.49	0.33	88.89
股票型LOF	160607	鹏华价值优势LOF	0.6950	2025-03-27	-2.25	-1.97	2.57	5.16	8.89	-6.52	-11.11	19.49	3.93	584.08
混合型	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6950	2025-03-27	-2.25	-1.97	2.57	5.16	8.89	-6.52	-11.11	19.49	3.93	584.08
货币型	159006	汇添富收益快钱货币B	47.1600	2025-03-27	0.03	0.13	0.42	0.87	1.86	4.18	6.37	9.51	0.40	27.25
债券型	100035	富国优化增强债券A/B	1.9500	2025-03-27	-1.32	-0.36	9.37	25.73	28.88	21.12	21.17	24.00	11.11	139.80
债券型	070016	嘉实多元债券B	1.2940	2025-03-27	0.15	0.00	-0.46	5.12	8.51	9.30	11.28	30.68	-0.31	139.53
	023813		1.1082	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	023751		1.4515	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023639	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C	0.9907	2025-03-27	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93
债券型	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.9747	2025-03-21	0.00	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53
货币型	023355	大成添利宝货币C	0.4628	2025-03-27	0.03	0.13	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
债券型	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0011	2025-03-27	0.02	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
指数型	023109	广发中证A50指数C	0.9980	2025-03-21	-0.54	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20
指数型	023001	汇添富上证科创板100指数A	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
债券型	022989	鹏华丰收债券A	1.0100	2025-03-27	-0.30	-0.20	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.30	1.00
债券型	022843	摩根恒鑫债券C	1.0000	2025-03-21	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022786	大摩稳丰利率债A	0.9982	2025-03-27	0.04	0.06	-0.19	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.21	-0.18
混合型	022490	华商恒鑫回报混合A	1.0033	2025-03-21	-0.23	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
债券型	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.0358	2025-03-27	-0.02	0.54	0.60	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	0.69	2.12
债券型	022308	摩根90天持有期债券C	1.0003	2025-03-21	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0057	2025-03-27	0.18	0.34	0.29	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.22	0.57
债券型	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0116	2025-03-27	0.04	0.12	-0.40	1.55	1.35	1.35	1.35	1.35	-0.43	1.35
混合型	022093	华商研究驱动混合C	0.9970	2025-03-21	-0.29	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30
债券型	022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0078	2025-03-27	0.11	0.26	0.02	0.76	0.78	0.78	0.78	0.78	-0.10	0.78
混合型	022047	天弘招添利混合发起E	1.0550	2025-03-27	0.11	0.28	0.23	1.05	1.17	1.17	1.17	1.17	0.15	1.17
债券型	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0197	2025-03-27	0.09	0.25	0.62	1.82	1.97	1.97	1.97	1.97	0.55	1.97
债券型	021929	湘财鑫裕纯债C	1.0005	2025-03-27	0.04	0.07	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.05
债券型	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0179	2025-03-27	0.03	0.11	-0.44	1.14	1.78	1.78	1.78	1.78	-0.42	1.78
债券型	021414	华夏稳健增利4个月债券E	1.1059	2025-03-27	0.06	0.20	0.24	0.77	1.77	1.77	1.77	1.77	0.20	1.77
债券型	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0657	2025-03-27	0.18	0.16	0.01	1.71	2.54	2.54	2.54	2.54	-0.12	2.54
债券型	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0251	2025-03-27	0.17	-0.08	-0.70	1.27	2.44	2.44	2.44	2.44	-0.84	2.44
债券型	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0087	2025-03-27	0.11	-0.13	-0.52	0.85	0.87	0.87	0.87	0.87	-0.64	0.87
债券型	020960	博时聚润纯债债券C	1.0298	2025-03-27	0.14	0.03	-0.43	0.66	1.54	1.51	1.51	1.51	-0.52	1.51
债券型	020925	格林泓卓利率债	1.0142	2025-03-27	0.08	-0.01	0.30	1.25	1.42	1.42	1.42	1.42	0.29	1.42
债券型	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0398	2025-03-27	0.16	0.25	-0.23	1.53	3.21	4.57	4.57	4.57	-0.39	4.57
债券型	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0144	2025-03-27	0.08	0.21	0.11	0.67	1.44	1.44	1.44	1.44	0.07	1.44
债券型	020318	鹏华丰宁债券C	1.0337	2025-03-27	0.10	0.06	-0.19	1.66	2.46	3.47	3.47	3.47	-0.27	3.47
债券型	020298	长盛盛悦债券A	1.0171	2025-03-27	0.01	0.08	-0.16	2.34	1.71	1.71	1.71	1.71	-0.22	1.71
债券型	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0101	2025-03-27	0.11	-0.01	-0.91	0.91	2.74	3.73	3.73	3.73	-0.93	3.73
债券型	020200	广发理财年年红债券C	1.0422	2025-03-27	0.02	0.08	0.25	1.80	2.81	3.30	3.30	3.30	0.24	3.30
指数型	020191	农银上证180指数C	1.0006	2025-03-27	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0678	2025-03-27	0.05	0.24	-0.09	2.93	5.84	6.78	6.78	6.78	0.06	6.78
债券型	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业	1.0227	2025-03-27	0.15	0.19	-0.13	1.12	2.27	2.27	2.27	2.27	-0.21	2.27
货币型	019771	东吴增鑫宝货币C	0.4366	2025-03-27	0.03	0.10	0.34	0.73	1.61	2.45	2.45	2.45	0.32	2.45
债券型	019585	博远增裕利率债A	1.0519	2025-03-27	0.05	0.09	-0.65	1.82	4.03	6.21	6.21	6.21	-0.68	6.21
债券型	019492	大成景熙利率债C	1.0637	2025-03-27	0.19	-0.23	-1.04	2.17	4.69	6.89	6.89	6.89	-1.15	6.89
混合型	019421	华安远见慧选混合发起式A1	0.9777	2025-03-27	-3.35	-6.04	-3.93	-5.37	-3.06	-2.23	-2.23	-2.23	-3.44	-2.23
混合型	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.1238	2025-03-21	-2.14	1.66	8.37	19.86	11.67	12.38	12.38	12.38	8.52	12.38
债券型	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0733	2025-03-27	0.10	0.16	0.00	1.78	3.82	6.10	6.10	6.10	-0.07	6.10
货币型	019138	国富安享货币A	0.4634	2025-03-27	0.03	0.13	0.41	0.80	1.04	1.04	1.04	1.04	0.39	1.04
债券型	018982	湘财鑫利纯债C	1.1429	2025-03-27	0.01	-2.08	-2.34	-1.61	-0.91	44.01	44.01	44.01	-2.33	44.01
指数型	018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.2168	2025-03-27	-0.74	1.60	3.11	13.36	15.41	21.68	21.68	21.68	4.96	21.68
货币型	018907	博时合鑫货币A	0.3598	2025-03-27	0.02	0.09	0.32	0.69	1.53	2.90	2.90	2.90	0.31	2.90
混合型	018553	景顺长城中小盘混合C	1.4900	2025-03-27	-1.13	0.13	3.54	8.44	10.53	-4.26	-4.26	-4.26	4.34	-4.26
货币型	018408	南方现金增利货币C	0.4492	2025-03-27	0.03	0.12	0.40	0.81	1.74	3.52	3.52	3.52	0.38	3.52
	018360		1.0289	2025-03-27	0.04	0.17	0.02	0.61	1.54	2.89	2.89	2.89	-0.02	2.89
混合型	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	1.0094	2025-03-27	-0.06	-0.16	0.31	2.30	1.72	0.94	0.94	0.94	0.38	0.94
债券型	018247	长盛盛华一年定开债券发起式	1.0316	2025-03-21	0.07	0.04	-0.19	0.75	2.63	3.16	3.16	3.16	-0.29	3.16
货币型	017943	中银如意宝货币E	0.2769	2025-03-27	0.03	0.11	0.35	0.73	1.59	3.32	3.32	3.32	0.33	3.32
债券型	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0393	2025-03-27	0.01	0.13	-0.03	1.39	2.48	3.93	3.93	3.93	-0.06	3.93
	017391		1.0311	2025-03-25	-0.22	0.16	0.41	2.95	4.29	2.51	3.11	3.11	0.39	3.11
货币型	017269	兴全货币E	0.4117	2025-03-27	0.03	0.11	0.38	0.77	1.61	1.94	1.94	1.94	0.36	1.94
	017183		1.0164	2025-03-27	0.03	-0.01	-0.03	0.47	0.68	1.43	1.64	1.64	-0.08	1.64
债券型	017105	光大荣利纯债债券A	1.0572	2025-03-27	0.07	0.00	-1.10	1.29	2.73	6.25	6.78	6.78	-1.08	6.78
债券型	017044	新华聚利债券E	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	016987	淳厚瑞和债券C	1.0205	2025-03-27	0.05	0.07	0.44	2.28	4.71	8.82	9.48	9.48	0.30	9.48
债券型	016948	国泰利安中短债债券C	1.0623	2025-03-27	0.06	0.19	0.31	0.85	1.85	4.79	6.23	6.23	0.29	6.23
混合型	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.5627	2025-03-21	-2.92	0.54	21.33	70.08	50.40	56.27	56.27	56.27	20.88	56.27
	016409		1.0552	2025-03-27	0.07	0.20	0.18	0.78	1.98	4.48	5.52	5.52	0.13	5.52
债券型	016299	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	1.0720	2025-03-27	0.04	0.14	0.29	1.20	2.80	6.31	7.20	7.20	0.25	7.20
债券型	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0422	2025-03-27	0.18	0.03	0.04	0.87	2.91	5.70	6.05	6.05	-0.08	6.05
货币型	016002	博时保证金货币ETFC	0.3894	2025-03-27	0.02	0.09	0.31	0.65	1.43	3.32	4.56	4.56	0.29	4.56
混合型	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.9244	2025-03-27	-4.61	-6.86	11.82	48.31	35.05	-18.26	-7.56	-7.56	16.22	-7.56
债券型	015717	华夏稳享增利6个月滚动持有债C	1.1367	2025-03-27	0.03	0.28	0.72	2.22	6.29	11.69	13.67	13.67	0.55	13.67
债券型	015616	天弘丰益债券发起C	1.0492	2025-03-27	0.11	0.26	0.26	1.98	4.43	9.56	10.94	10.94	0.02	10.94
债券型	015499	东海祥苏短债E	1.0974	2025-03-27	0.07	0.23	0.38	1.30	2.35	6.20	9.74	9.74	0.36	9.74
债券型	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0298	2025-03-27	0.10	0.26	0.61	2.67	2.98	2.98	2.98	2.98	0.65	2.98
债券型	015263	淳厚稳荣一年定开债发起	1.0257	2025-03-27	0.14	0.19	0.05	1.95	4.01	10.18	13.08	13.08	-0.10	13.08
债券型	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0092	2025-03-21	-0.07	-0.35	-1.05	0.40	2.29	5.70	7.36	7.36	-1.00	7.36
债券型	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.0766	2025-03-27	0.05	0.21	0.34	0.95	2.04	5.08	7.66	7.66	0.31	7.66
债券型	013609	光大中债1-5年政金债D	0.9989	2025-03-27	0.08	-0.06	-0.81	1.32	3.23	7.32	9.31	11.05	-0.88	11.05
债券型	013008	淳厚稳宁6个月定开债	1.0324	2025-03-27	0.03	0.09	0.11	1.09	2.29	5.25	7.86	8.42	0.10	8.42
货币型	013003	汇添富收益快钱货币D	0.4716	2025-03-27	0.03	0.13	0.42	0.87	1.86	4.18	6.37	8.07	0.40	8.07
货币型	012105	永赢天天利货币E	0.4131	2025-03-27	0.03	0.12	0.38	0.76	1.62	3.63	5.51	7.54	0.36	7.54
债券型	011850	天治天享66个月定开债	1.0765	2025-03-21	0.07	0.28	0.86	1.77	3.71	7.38	11.35	13.15	0.75	13.15
混合型	011784	天弘招添利混合发起A	1.0569	2025-03-27	0.11	0.28	0.29	1.21	2.82	3.11	6.61	5.69	0.22	5.69
债券型	010324	广发招财短债债券E	1.0598	2025-03-27	0.07	0.21	0.26	0.81	1.77	5.60	8.40	11.65	0.24	11.65
债券型	010251	长江安享纯债18个月定开债A	1.0110	2025-03-27	0.04	0.16	0.52	1.07	2.18	4.34	6.56	10.49	0.50	10.49
货币型	010208	平安日增利货币B	0.4124	2025-03-27	0.03	0.12	0.39	0.79	1.69	3.83	5.80	9.66	0.37	9.66
混合型	009842	东方红明鉴优选两年定开混合	1.1970	2025-03-21	-1.06	-2.49	2.39	16.33	15.42	14.11	15.35	19.70	1.38	19.70
货币型	009712	信澳慧管家货币B	0.4208	2025-03-27	0.03	0.12	0.38	0.80	1.72	3.79	5.66	9.92	0.36	9.92
混合型	009490	泰康科技创新一年定开混合	0.9686	2025-03-21	-1.99	-6.17	6.54	18.82	15.47	6.54	-2.88	-3.14	6.39	-3.14
	009160		1.1282	2025-03-26	-0.30	0.11	0.55	5.54	6.22	5.05	7.55	12.82	0.73	12.82
货币型	009099	新华壹诺宝货币E	0.3513	2025-03-27	0.03	0.10	0.32	0.71	1.57	3.56	4.12	0.00	0.31	4.12
混合型	009077	红土创新稳进混合A	1.2739	2025-03-27	0.12	0.35	-0.29	0.61	2.62	8.38	12.08	33.63	-0.32	32.78
债券型	008862	中银证券汇远定开债	1.0920	2025-03-21	0.03	-0.03	-0.44	0.75	1.88	3.84	5.63	9.20	-0.50	9.20
债券型	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2093	2025-03-21	-0.17	0.06	0.63	1.14	2.16	4.14	7.47	20.92	0.64	20.92
货币型	008742	天治天得利货币B	0.3944	2025-03-27	0.03	0.10	0.37	0.75	1.57	3.73	5.44	9.82	0.35	10.49
指数型	008682	富国中证红利指数增强C	0.9510	2025-03-27	0.42	1.82	-1.31	1.36	3.96	11.84	14.80	55.89	-1.69	47.09
股票型	008682	富国中证红利指数增强C	0.9510	2025-03-27	0.42	1.82	-1.31	1.36	3.96	11.84	14.80	55.89	-1.69	47.09
混合型	008325	宝盈祥利稳健配置混合C	1.1300	2025-03-27	0.01	0.02	0.49	3.42	2.74	0.04	2.45	13.26	0.28	13.00
债券型	008013	前海联合淳丰87个月定开债C	1.0028	2025-03-21	0.08	0.32	1.00	2.10	4.31	8.44	12.97	19.79	0.87	19.79
债券型	007982	红塔红土瑞祥纯债C	1.0864	2025-03-27	0.06	0.13	-0.39	0.84	1.98	5.91	8.04	12.85	-0.40	11.26
债券型	007914	财通资管丰和两年定开债C	1.0079	2025-03-21	0.03	0.13	0.41	1.15	2.11	4.19	6.56	12.63	0.36	13.24
债券型	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0353	2025-03-21	0.14	-0.01	0.10	1.07	2.70	6.36	9.58	13.21	-0.11	14.42
	007868		110.5805	2025-03-27	0.02	0.09	0.22	0.57	1.23	2.73	4.29	8.90	0.20	10.58
货币型	007864	东方红货币C	0.3820	2025-03-27	0.03	0.11	0.34	0.71	1.54	3.47	5.25	9.65	0.33	11.05
	007709		104.6499	2025-03-27	0.04	0.15	0.35	0.82	1.37	2.70	4.55	9.11	0.32	10.74
债券型	007691	永赢泽利一年定开	1.0825	2025-03-27	0.18	0.20	-0.18	1.37	3.02	7.08	9.95	16.38	-0.29	16.38
债券型	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.0714	2025-03-27	-0.08	-0.18	1.05	3.88	6.28	10.10	9.88	1.56	1.06	6.02
债券型	007285	工银中债1-5年进出口行C	1.0651	2025-03-27	0.05	0.02	-0.80	1.60	3.76	7.74	10.12	15.00	-0.83	17.56
债券型	007115	金元顺安桉盛债券C	1.0691	2025-03-27	0.00	0.00	-0.59	3.56	3.08	0.74	-4.44	0.00	0.18	11.37
债券型	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3340	2025-03-21	0.16	-0.70	-0.17	1.11	5.22	15.93	21.90	28.41	-0.49	33.40
债券型	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.1185	2025-03-27	0.04	0.07	-0.73	0.77	1.53	4.15	66.74	71.46	-0.75	74.93
债券型	007068	浦银安盛普丰纯债债券A	1.0184	2025-03-27	0.06	0.10	-0.64	0.96	1.89	4.89	7.42	11.42	-0.66	13.98
债券型	007027	建信中债1-3年国开债C	1.0643	2025-03-27	0.04	0.12	-0.32	0.87	2.56	6.05	8.78	14.58	-0.33	20.09
债券型	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0921	2025-03-21	0.19	-0.40	-0.60	0.86	3.02	8.04	10.85	15.43	-0.74	22.36
债券型	006902	长盛安鑫中短债A	1.1342	2025-03-27	0.09	0.20	0.18	0.75	1.81	5.50	8.93	15.01	0.14	20.12
债券型	006670	广发景秀纯债A	1.0823	2025-03-27	0.02	-0.29	-1.24	0.53	3.15	6.74	9.08	14.78	-1.25	20.86
债券型	006665	华夏鼎康债券A	1.0383	2025-03-27	0.06	0.04	-0.55	1.58	3.53	7.45	9.79	14.78	-0.57	20.34
债券型	006490	招商添裕纯债C	1.1830	2025-03-27	0.14	0.19	-0.11	1.01	2.60	6.86	9.91	16.70	-0.20	22.02
债券型	006368	交银裕祥纯债债券C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006173	万家鑫悦纯债C	1.0356	2025-03-27	0.44	-0.45	-1.77	1.13	2.53	5.66	7.73	14.22	-1.91	23.16
债券型	006096	中金浙金6个月定开债	1.0013	2025-03-21	-0.02	-0.38	-0.68	0.25	2.79	6.42	9.61	15.56	-0.74	27.19
债券型	006073	人保鑫瑞中短债债券A	1.1542	2025-03-27	0.13	0.36	0.49	1.34	2.90	6.34	8.84	10.23	0.42	17.57
债券型	005882	财通资管鸿达债券E	1.2292	2025-03-27	0.07	0.20	0.16	0.83	1.91	5.18	7.71	15.28	0.12	22.92
债券型	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0805	2025-03-27	0.14	0.33	0.39	1.69	3.61	7.28	10.16	15.48	0.30	28.92
债券型	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0726	2025-03-27	0.18	0.02	-0.34	1.61	3.73	7.27	10.15	14.49	-0.44	29.27
债券型	005451	鹏扬双利债券A	1.1223	2025-03-27	0.12	-0.16	0.16	2.74	4.52	9.27	11.27	17.36	0.19	40.26
债券型	005365	华夏鼎顺三个月定开债C	1.0000	2018-08-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005361	国联聚商定期开放债券	1.0360	2025-03-27	0.23	0.11	-0.49	1.46	3.19	7.51	10.20	15.98	-0.62	29.49
债券型	005327	景顺长城景泰稳利定开债A	1.0965	2025-03-27	0.14	-0.05	-0.66	1.88	4.20	8.47	12.10	18.44	-0.72	33.20
货币型	005122	易方达天天理财货币C	0.3716	2025-03-27	0.03	0.10	0.34	0.69	1.48	3.43	5.24	9.64	0.32	18.22
货币型	005092	广发货币C	0.4423	2025-03-27	0.03	0.12	0.38	0.77	1.62	3.67	5.59	10.15	0.36	19.28
债券型	005073	永赢永益债券A	1.0112	2025-03-27	0.17	0.00	-0.32	1.36	2.80	7.11	9.71	16.40	-0.42	33.01
债券型	005048	南华瑞扬纯债C	1.0841	2025-03-27	0.06	0.16	-0.31	1.07	2.60	5.22	7.24	24.57	-0.33	8.41
债券型	005047	南华瑞扬纯债A	1.1259	2025-03-27	0.06	0.17	-0.27	1.17	2.80	5.65	7.90	26.19	-0.28	12.59
货币型	004984	鹏扬现金通利货币B	0.4239	2025-03-27	0.03	0.13	0.41	0.84	1.80	3.98	5.95	10.60	0.38	19.66
债券型	004893	华润元大润泽债券A	1.1190	2025-03-27	0.03	0.05	-0.59	0.76	2.05	3.84	5.32	9.71	-0.58	17.54
货币型	004796	广发钱袋子货币E	0.4401	2025-03-27	0.03	0.11	0.35	0.71	1.55	3.51	5.39	9.91	0.34	19.83
混合型	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.3779	2025-03-21	-0.37	-1.70	-0.04	11.62	11.55	13.72	11.76	42.79	0.30	59.84
货币型	004553	中信建投凤凰货币B	0.4247	2025-03-27	0.03	0.12	0.39	0.83	1.77	3.97	5.92	10.73	0.37	18.51
货币型	004199	华富天益货币B	0.4576	2025-03-27	0.03	0.13	0.42	0.85	1.80	3.99	6.04	11.10	0.40	23.09
货币型	004185	江信增利货币A	0.2845	2025-03-27	0.02	0.08	0.29	0.62	1.31	3.09	4.88	9.99	0.28	19.08
货币型	004133	中航航行宝货币A	0.4566	2025-03-27	0.03	0.12	0.40	0.82	1.69	3.97	5.86	9.87	0.39	20.42
债券型	004127	鹏华丰康债券A	1.0948	2025-03-27	0.22	0.19	0.25	1.38	2.54	6.82	9.57	18.59	0.15	44.42
货币型	004072	金元顺安金通宝货币A	0.3296	2025-03-27	0.03	0.10	0.32	0.68	1.38	2.70	3.81	6.52	0.31	17.17
货币型	003998	泓德添利货币B	0.4477	2025-03-27	0.03	0.12	0.42	0.84	1.75	3.81	5.35	9.48	0.40	20.40
货币型	003969	交银天益宝货币E	0.4610	2025-03-27	0.03	0.13	0.40	0.84	1.81	4.14	6.34	11.58	0.38	24.86
债券型	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1612	2025-03-27	0.26	0.19	-0.21	1.48	3.24	7.65	11.07	18.37	-0.34	41.00
货币型	003525	兴银现金收益A	0.4465	2025-03-27	0.03	0.12	0.37	0.74	1.63	3.49	4.84	8.04	0.36	21.45
货币型	003267	新华壹诺宝货币B	0.3621	2025-03-27	0.03	0.11	0.33	0.73	1.57	3.61	5.49	10.03	0.31	23.21
债券型	003198	光大安诚债券C	1.1755	2025-03-27	-1.18	-2.60	4.04	13.66	14.97	2.52	0.22	4.91	4.88	25.69
货币型	002936	华夏沃利货币A	0.4085	2025-03-27	0.03	0.11	0.39	0.80	1.72	3.81	5.72	10.42	0.37	22.65
货币型	002894	华夏天利货币A	0.3732	2025-03-27	0.03	0.11	0.39	0.78	1.58	3.48	5.28	9.74	0.37	22.28
债券型	002781	博时聚瑞6个月定开债	1.0304	2025-03-21	0.07	-0.22	-0.56	0.02	1.69	5.48	7.74	13.05	-0.80	31.77
货币型	002710	红塔红土人人宝货币B	0.4231	2025-03-27	0.03	0.10	0.37	0.77	1.61	3.64	5.38	9.86	0.36	23.43
债券型	002688	红塔红土长益定开债A	1.0258	2025-03-21	0.23	0.12	0.25	1.38	4.35	9.07	4.80	21.91	0.16	36.37
混合型	002584	富安达长盈灵活配置混合A	0.7110	2025-03-27	-0.84	-0.84	3.64	12.86	-12.00	-28.76	-30.63	-30.63	9.05	-25.96
债券型	002534	华安稳固收益债券A	1.2730	2025-03-27	0.16	0.24	0.08	1.60	3.58	7.70	8.99	16.72	0.00	95.49
债券型	002447	博时裕安纯债定开债发起式	1.0411	2025-03-21	0.05	-0.18	-0.11	1.01	2.24	6.10	9.33	15.70	-0.19	36.76
货币型	002184	泓德泓利货币A	0.2845	2025-03-27	0.02	0.08	0.27	0.53	1.11	2.53	3.70	7.19	0.26	20.98
货币型	001937	兴银现金增利货币	0.4435	2025-03-27	0.03	0.12	0.38	0.81	1.73	4.01	6.11	11.21	0.36	26.87
货币型	001931	国寿安保鑫钱包货币A	0.3746	2025-03-27	0.03	0.10	0.36	0.76	1.62	3.72	5.71	10.66	0.35	27.10
货币型	001909	创金合信货币A	0.4695	2025-03-27	0.03	0.13	0.44	0.89	1.86	4.19	6.33	11.68	0.42	28.36
指数型	001899	东海社会安全	0.5010	2025-03-27	-3.09	-3.65	1.62	18.16	16.24	-17.05	-11.64	-26.65	4.81	-49.90
货币型	001894	宏利活期友货币A	0.3482	2025-03-27	0.02	0.09	0.32	0.64	1.45	3.40	5.34	9.82	0.30	25.34
货币型	001826	国寿安保增金宝货币A	0.3660	2025-03-27	0.03	0.11	0.35	0.72	1.55	3.63	5.55	10.20	0.33	27.09
债券型	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0676	2025-03-27	0.16	0.21	-0.31	1.65	3.24	9.18	13.57	20.24	-0.41	42.56
货币型	001478	泰康薪意保货币B	0.3812	2025-03-27	0.03	0.11	0.37	0.80	1.76	4.03	5.95	10.69	0.35	29.42
混合型	001463	光大保德信一带一路混合A	0.9390	2025-03-27	0.00	2.74	-0.53	3.76	9.57	-20.89	-23.22	5.15	-0.42	-6.10
债券型	001367	德邦新添利债券A	1.1636	2025-03-27	0.10	-0.26	0.32	1.50	4.50	0.49	0.17	9.28	0.13	47.47
债券型	001046	华夏可转债增强债券I	1.0000	2016-09-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	000744	北信瑞丰稳定收益A	1.3100	2025-03-27	0.23	0.31	0.15	1.24	3.64	10.18	14.11	17.70	0.00	67.61
货币型	000651	招商招金宝货币B	0.4270	2025-03-27	0.03	0.12	0.40	0.81	1.68	3.80	5.66	10.26	0.38	32.24
货币型	000621	易方达现金增利货币B	0.4819	2025-03-27	0.03	0.13	0.43	0.89	1.86	4.23	6.52	12.03	0.41	35.09
货币型	000484	鑫元货币B	0.4183	2025-03-27	0.03	0.12	0.37	0.81	1.77	4.01	6.01	10.60	0.36	37.74
债券型	000239	华安年年盈定开债A	1.0460	2025-03-21	0.11	-0.22	-0.02	0.66	2.86	4.80	5.17	13.44	-0.18	45.20
货币型	000198	天弘余额宝货币	0.3769	2025-03-27	0.03	0.10	0.33	0.66	1.43	3.31	4.99	9.11	0.32	38.36
债券型	000106	建信安心回报债券C	1.0720	2025-03-27	0.00	0.09	0.00	0.66	1.90	5.42	7.62	12.84	0.00	51.56
债券型	970028	国海六个月滚动持有债券C	1.0005	2021-06-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	519961	长信利广混合A	1.4721	2024-12-31	0.00	0.00	1.17	0.67	2.96	-14.02	-19.94	15.50	2.96	58.44
混合型	519960	长信利广混合C	1.4512	2024-12-31	0.00	0.00	1.12	0.56	2.72	-14.43	-20.53	14.10	2.72	46.37
指数型	023429	嘉实创业板50指数A	0.9897	2025-03-21	-1.46	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03
指数型	023347	苏新中证A500指数增强A	0.9966	2025-03-21	-1.02	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
混合型	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	022312	永赢中证500指数增强发起C	0.9962	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
债券型	022031	华安安恒回报债券发起式A	0.9998	2025-03-21	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
混合型	021858	东方红远见精选混合C	1.0002	2025-03-21	-0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
混合型	019371	富国远见精选三年定期开放混合	1.0969	2025-03-21	-1.22	0.86	2.55	16.32	8.48	9.69	9.69	9.69	2.19	9.69
债券型	018867	东方红3个月定开纯债	1.0463	2025-03-21	-0.01	-0.68	-0.86	1.68	4.23	5.67	5.67	5.67	-0.97	5.67
混合型	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合	1.0652	2025-03-21	-0.24	-0.14	0.06	18.54	6.02	6.52	6.52	6.52	5.19	6.52
债券型	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0320	2025-03-21	-0.03	0.24	0.34	2.15	4.69	6.12	6.12	6.12	0.17	6.12
债券型	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.0396	2025-03-21	0.08	0.10	0.09	0.88	1.80	3.96	3.96	3.96	-0.02	3.96
债券型	017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.0499	2025-03-21	0.10	-0.04	-0.25	0.87	2.83	4.99	4.99	4.99	-0.47	4.99
债券型	014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0308	2025-03-21	0.11	-0.36	-0.32	1.24	4.03	6.77	9.60	10.21	-0.57	10.21
债券型	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0698	2025-03-21	0.02	-0.31	-0.67	1.07	3.74	6.61	6.98	6.98	-0.84	6.98
混合型	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.4672	2025-03-21	-5.59	11.21	24.86	104.74	64.01	86.41	70.23	46.72	32.61	46.72
债券型	010719	东吴瑞盈63个月定开债	1.0107	2025-03-21	0.08	0.29	0.91	1.85	3.81	7.64	11.68	16.02	0.80	16.02
债券型	010580	长盛稳鑫63个月定开债	1.1027	2025-03-21	0.07	0.28	0.90	1.85	3.84	7.66	11.82	16.89	0.79	16.89
债券型	009933	浦银安盛普华66个月定开债A	1.0059	2025-03-21	0.07	0.29	0.95	2.00	4.18	8.38	12.90	19.61	0.82	19.61
债券型	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0316	2025-03-21	0.04	0.17	0.53	1.06	2.16	5.15	8.81	14.37	0.47	14.37
债券型	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0050	2025-03-21	0.08	0.33	1.06	2.18	4.48	8.92	13.75	20.72	0.93	20.72
债券型	009587	国寿安保瑞和66个月定开债	1.0117	2025-03-21	0.07	0.29	0.93	1.89	3.88	7.75	11.91	18.92	0.81	18.92
债券型	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0445	2025-03-21	0.08	0.30	1.00	2.05	4.27	8.49	13.17	20.34	0.87	20.34
债券型	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0382	2025-03-21	0.04	0.15	0.49	1.03	2.42	4.62	8.26	13.97	0.43	13.97
债券型	009533	太平恒泽63个月定开	1.0439	2025-03-21	0.08	0.30	0.98	2.00	4.15	8.08	12.48	18.94	0.85	18.94
混合型	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.2945	2025-03-21	-0.38	-1.02	-0.59	2.30	1.72	1.76	4.78	29.45	-0.59	29.45
债券型	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0103	2025-03-21	0.22	-0.23	-0.05	1.03	3.42	9.55	12.97	22.87	-0.26	25.01
债券型	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3418	2025-03-21	0.07	-1.66	-0.81	-0.41	3.75	14.13	24.09	38.71	-1.36	42.96
债券型	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0522	2025-03-21	0.05	0.17	0.54	1.14	2.63	5.12	7.85	15.30	0.47	17.33
债券型	007174	招商添旭定开债发起式C	1.0000	2019-04-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0030	2025-03-21	-0.13	-0.20	0.16	0.94	2.89	4.23	4.23	4.23	0.06	4.23
债券型	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0693	2025-03-21	0.04	-0.15	0.00	1.92	3.72	9.93	12.38	20.66	-0.04	24.25
债券型	006108	招商添利6个月定开债发起式C	1.0000	2018-06-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005778	广发汇元纯债定开债	1.0255	2025-03-21	0.18	-0.38	-0.33	0.72	3.32	7.84	10.84	17.19	-0.56	29.83
债券型	005611	中银证券汇享定开债	1.1168	2025-03-21	0.12	-0.13	-0.21	0.69	2.49	5.76	7.82	14.58	-0.32	27.89
混合型	005589	长信企业精选定开混合	0.7761	2025-03-21	-2.12	-0.63	4.22	20.89	4.30	-13.23	-17.30	-0.33	4.77	29.36
债券型	004887	长信稳通三个月定开债发起式	1.0679	2025-03-21	0.11	0.10	0.07	0.80	1.80	4.01	6.26	11.32	-0.11	22.49
债券型	004722	中银丰和定开债券	1.1114	2025-03-21	0.03	-0.23	-0.46	0.85	3.06	7.38	10.16	16.77	-0.56	33.27
债券型	003660	中加纯债两年债券A	1.1424	2024-12-31	0.00	2.37	2.97	3.07	4.92	10.41	14.56	20.80	4.92	43.35
债券型	001019	兴业年年利定开债	1.3400	2025-03-21	0.00	-0.22	0.30	5.26	5.26	9.66	12.79	23.59	-0.07	58.08
债券型	000553	中加纯债一年C	1.1541	2025-03-21	0.21	-0.31	-0.30	0.52	1.73	7.34	11.82	19.78	-0.53	82.93
债券型	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0122	2025-03-21	0.11	0.02	0.51	1.01	2.05	0.00	0.00	4.52	0.35	4.89
债券型	970079	安信资管瑞鑫一年持有期债券C	0.9465	2025-02-21	0.00	0.02	-1.05	4.38	0.94	-5.26	-5.83	-5.83	-0.66	-5.83
混合型	960011	中银持续增长混合H	0.2884	2025-03-27	-1.57	-1.74	-1.50	5.72	7.37	-14.98	-44.09	-28.31	-0.55	-69.20
债券型	900057	中信增益十八个月持有债券C	1.1001	2025-03-27	0.05	-0.72	-0.28	0.50	0.92	1.83	4.19	7.81	-0.32	7.81
货币型	730103	方正富邦货币B	0.3792	2025-03-27	0.03	0.11	0.39	0.77	1.70	4.06	5.75	10.30	0.37	44.23
货币型	690010	民生加银现金增利货币A	0.3209	2025-03-27	0.02	0.09	0.32	0.63	1.34	3.17	4.76	8.68	0.31	38.98
货币型	530002	建信货币A	0.4065	2025-03-27	0.03	0.11	0.38	0.77	1.63	3.68	5.60	10.23	0.36	71.54
债券型	519944	长信富安纯债180天持有债券C	1.0860	2025-03-27	0.11	0.28	0.26	0.96	2.29	6.33	14.50	25.39	0.20	52.11
货币型	519512	万家日日薪B	0.4605	2025-03-27	0.03	0.13	0.42	0.85	1.82	4.16	6.32	10.91	0.40	39.67
货币型	519505	海富通货币A	0.3547	2025-03-27	0.02	0.11	0.35	0.70	1.49	3.33	4.82	8.68	0.34	74.77
混合型	519021	国泰金鼎价值混合	0.3210	2025-03-27	-1.23	0.94	0.00	4.90	4.90	-18.73	-26.88	-25.46	1.58	58.28
货币ETF	511930	国联日盈货币ETF	37.5500	2025-03-27	0.03	0.11	0.38	0.76	1.58	3.65	5.17	9.20	0.36	23.94
货币型	511930	国联日盈A	37.5500	2025-03-27	0.03	0.11	0.38	0.76	1.58	3.65	5.17	9.20	0.36	23.94
不动产REITs	508007	中金山东高速REIT	6.9576	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	485120	工银14天理财债券发起A	1.0911	2025-03-27	0.04	0.15	0.17	0.55	1.22	3.06	4.68	0.00	0.16	9.11
债券型	485107	工银添利债券A	1.3339	2025-03-27	0.01	0.01	0.63	3.19	4.92	6.78	12.08	19.23	0.66	151.97
货币型	410002	华富货币A	0.3923	2025-03-27	0.03	0.11	0.34	0.67	1.45	3.37	4.68	8.13	0.32	68.09
货币型	392002	中海货币B	0.3032	2025-03-27	0.02	0.10	0.38	0.68	1.45	3.40	5.13	9.49	0.37	55.30
债券型	360019	光大添天盈五年定开债	1.0019	2025-03-21	0.03	0.13	0.57	1.30	2.84	5.80	9.01	15.29	0.49	15.40
债券型	360009	光大增利收益债券C	1.3650	2025-03-27	0.07	0.15	1.49	10.80	12.16	10.80	15.00	29.01	1.71	105.63
债券型	270029	广发聚财信用债券A	1.2700	2025-03-27	-0.08	-0.39	0.47	3.59	6.19	6.63	9.48	12.00	0.47	90.98
货币型	270004	广发货币A	0.4417	2025-03-27	0.03	0.12	0.38	0.77	1.62	3.67	5.59	10.18	0.36	74.14
债券型	206018	鹏华产业债债券A	1.1563	2025-03-27	-0.13	-0.10	1.11	4.94	6.84	9.91	12.30	21.09	1.25	96.63
不动产REITs	180603	华夏大悦城商业REIT	3.3230	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	180105	易方达广开产园REIT	2.5730	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.4930	2025-03-27	-0.13	-0.20	-0.93	0.40	2.12	0.74	2.54	24.45	-0.86	52.70
货币型	163820	中银货币B	0.4511	2025-03-27	0.04	0.14	0.44	0.88	1.86	4.14	6.26	11.06	0.42	47.17
债券型LOF	161117	易基永旭添利定开	1.0480	2025-03-27	0.29	0.29	0.09	1.42	3.33	8.64	10.93	18.87	0.00	99.53
债券型	161117	易方达永旭定开债	1.0480	2025-03-27	0.29	0.29	0.09	1.42	3.33	8.64	10.93	18.87	0.00	99.53
债券型	110052	易方达安源中短债债券C	1.0213	2025-03-27	0.09	0.21	0.09	0.85	1.87	4.96	7.11	13.14	0.02	16.38
货币型	091005	大成货币B	0.4517	2025-03-27	0.04	0.15	0.42	0.88	1.84	4.01	6.03	11.36	0.41	77.87
货币型	050003	博时现金收益货币A	0.3519	2025-03-27	0.02	0.10	0.32	0.67	1.47	3.27	4.89	9.14	0.31	79.58
货币型	023709	万家现金宝货币D	0.4547	2025-03-27	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
债券型	023589	长城中短债债券A	1.1089	2025-03-27	0.04	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08
债券型	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1220	2025-03-27	0.09	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
指数型	023483	中金中证A500ETF联接A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	023231	南方上证180ETF发起联接C	0.9999	2025-03-21	-2.10	-1.21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
指数型	023108	广发中证A50指数A	0.9981	2025-03-21	-0.54	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
货币型	023093	中邮货币C	0.4224	2025-03-27	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
混合型	023036	中欧资源精选混合发起A	1.0050	2025-03-21	-0.40	2.18	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
货币型	023011	中信保诚货币C	0.4810	2025-03-27	0.04	0.14	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.41	0.44
债券型	022871	中加裕盈纯债债券C	1.0080	2025-03-27	0.00	0.09	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32
指数型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
指数型	022855	中航中证智选均衡配置指数发起C	0.9997	2025-03-27	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
指数型	022818	宏利中证A500指数增强C	0.9981	2025-03-21	-0.39	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
债券型	022684	创金合信尊泰纯债债券C	1.0029	2025-03-27	0.14	0.09	-0.45	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	-0.47	0.61
	022636		1.0006	2025-03-21	0.02	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	022566		1.0010	2025-03-19	0.19	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
债券型	022538	天弘招利短债E	1.0604	2025-03-27	0.04	0.12	0.13	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.11	0.45
债券型	022535	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0318	2025-03-27	0.03	0.14	-0.75	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	-0.73	1.44
债券型	022407	苏新鑫盛利率债债券	1.0042	2025-03-27	0.04	0.06	-0.27	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	-0.28	0.72
货币型	022249	平安金管家货币D	0.4475	2025-03-27	0.03	0.13	0.40	0.81	0.82	0.82	0.82	0.82	0.38	0.82
债券型	022188	鹏华丰泽债券(LOF)A	1.0177	2025-03-27	0.10	0.06	0.29	1.82	1.77	1.77	1.77	1.77	0.28	1.77
混合型	022153	华泰柏瑞红利精选混合A	1.0015	2025-03-21	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
混合型	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0002	2025-03-21	0.03	-0.65	-0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-0.20	0.02
	021849		1.0044	2025-03-27	0.03	0.13	0.32	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.28	0.44
混合型	021741	嘉实新财富混合C	0.8117	2025-03-27	0.00	0.27	6.83	11.65	11.80	11.80	11.80	11.80	2.64	11.80
债券型	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0349	2025-03-27	-0.21	-0.38	-0.04	3.08	3.49	3.49	3.49	3.49	-0.19	3.49
债券型	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1347	2025-03-21	0.14	-0.46	0.10	1.52	3.05	3.05	3.05	3.05	-0.36	3.05
货币型	021174	华泰柏瑞货币C	0.4056	2025-03-27	0.03	0.11	0.36	0.74	1.11	1.11	1.11	1.11	0.35	1.11
债券型	020940	永赢安裕120天滚动持有债券C	1.0362	2025-03-27	0.09	0.28	0.11	1.32	3.62	3.62	3.62	3.62	0.11	3.62
债券型	020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0309	2025-03-27	0.07	0.20	0.29	1.30	3.09	3.09	3.09	3.09	0.24	3.09
债券型	020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指	1.0090	2025-03-27	0.08	0.02	-0.52	1.62	2.90	2.90	2.90	2.90	-0.57	2.90
债券型	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0114	2025-03-27	0.09	0.00	-0.40	1.05	1.14	1.14	1.14	1.14	-0.42	1.14
货币型	020480	南方收益宝货币C	0.4860	2025-03-27	0.03	0.13	0.44	0.89	1.88	2.33	2.33	2.33	0.42	2.33
债券型	020283	大成惠福债券C	1.1542	2025-03-27	0.16	0.16	-0.28	1.46	3.57	5.00	5.00	5.00	-0.38	5.00
债券型	020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0314	2025-03-27	0.02	-0.16	-0.89	0.61	2.11	3.14	3.14	3.14	-0.86	3.14
货币型	020031	国泰现金管理货币A	0.4036	2025-03-27	0.02	0.10	0.33	0.69	1.52	3.40	5.21	9.75	0.32	36.29
债券型	019948	信澳稳鑫债券C	1.0396	2025-03-27	0.05	0.15	0.25	1.28	2.92	3.96	3.96	3.96	0.21	3.96
债券型	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0406	2025-03-27	0.17	0.08	-0.49	1.07	2.77	4.06	4.06	4.06	-0.59	4.06
货币型	019769	华商现金增利货币E	0.3983	2025-03-27	0.03	0.12	0.37	0.75	1.61	2.51	2.51	2.51	0.35	2.51
货币型	019680	中银如意宝货币D	0.2742	2025-03-27	0.03	0.11	0.33	0.69	1.51	2.40	2.40	2.40	0.32	2.40
债券型	019669	中航瑞安利率债三个月定开债C	1.0187	2025-03-27	0.96	0.56	0.11	2.05	3.57	4.10	4.10	4.10	0.07	4.10
债券型	019606	易方达富惠纯债债券D	1.0194	2025-03-27	0.10	0.24	0.09	0.97	2.36	4.78	4.78	4.78	-0.02	4.78
混合型	019357	大成兴远启航混合A	0.9999	2025-03-21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
债券型	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1554	2025-03-27	0.08	0.16	0.05	2.77	0.00	7.05	7.05	7.05	-0.01	7.05
债券型	018980	富国优化增强债券E	1.9370	2025-03-27	-1.32	-0.36	9.31	25.70	28.88	20.16	20.16	20.16	11.13	20.16
指数型	018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.2242	2025-03-27	-0.74	1.64	3.22	13.59	15.87	22.42	22.42	22.42	5.06	22.42
货币型	018850	博时合晶货币A	0.3805	2025-03-27	0.03	0.10	0.34	0.72	1.56	3.00	3.00	3.00	0.33	3.00
债券型	018644	金鹰悦享债券A	1.0287	2025-03-27	0.00	0.13	0.34	1.49	2.35	2.87	2.87	2.87	0.24	2.87
货币型	018346	长信长金通货币C	0.4306	2025-03-27	0.03	0.12	0.37	0.75	1.59	3.36	3.36	3.36	0.35	3.36
债券型	018083	鹏华信用债6个月持有期债券A	1.0506	2025-03-27	0.10	0.19	0.30	1.43	3.16	5.06	5.06	5.06	0.19	5.06
债券型	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0639	2025-03-27	0.14	-0.05	-0.62	2.03	4.35	8.16	8.25	8.25	-0.66	8.25
	017563		1.0360	2025-03-27	0.05	0.17	0.11	0.66	1.26	3.23	3.60	3.60	0.06	3.60
债券型	017187	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.0373	2025-03-27	0.19	0.13	-0.36	1.33	3.14	6.64	7.20	7.20	-0.45	7.20
货币型	017171	长城工资宝货币D	0.3213	2025-03-27	0.04	0.10	0.33	0.69	1.46	3.32	3.79	3.79	0.32	3.79
债券型	016905	华夏安益短债债券C	1.0045	2025-03-27	0.39	0.55	0.51	1.63	0.82	0.17	0.45	0.45	0.48	0.45
债券型	016745	大摩18个月定开债A	1.0290	2025-03-21	0.10	-1.15	-0.40	1.44	4.46	8.17	8.22	8.22	-0.49	8.22
债券型	016695	天弘招利短债A	1.0618	2025-03-27	0.04	0.14	0.22	0.71	1.81	5.04	6.18	6.18	0.19	6.18
债券型	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0131	2025-03-21	0.11	-0.32	-0.56	0.91	3.14	6.83	7.10	7.10	-0.85	7.10
货币型	016565	中银活期宝货币B	0.4054	2025-03-27	0.03	0.12	0.40	0.82	1.76	3.94	5.04	5.04	0.38	5.04
货币型	016429	华夏快线货币A	0.3877	2025-03-27	0.03	0.11	0.34	0.74	1.61	3.65	4.71	4.71	0.33	4.71
债券型	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0022	2025-03-27	0.13	-0.20	-0.02	3.43	2.64	1.02	0.22	0.22	0.06	0.22
债券型	016405	大成景泽中短债债券C	1.0339	2025-03-27	0.15	0.06	-0.39	0.72	1.70	5.88	6.43	6.43	-0.42	6.43
	015956		1.0494	2025-03-27	0.04	0.19	0.22	0.63	1.52	3.65	4.94	4.94	0.19	4.94
债券型	015865	中信建投景泰债券A	1.0043	2025-03-27	0.07	0.14	0.12	1.08	2.48	5.71	7.30	7.30	0.08	7.30
债券型	015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0401	2025-03-27	0.12	0.06	-0.61	1.85	3.99	7.79	8.54	8.54	-0.73	8.54
	015822		1.0624	2025-03-27	0.06	0.15	0.26	0.85	1.90	4.49	6.24	6.24	0.19	6.24
债券型	015471	万家鑫橙纯债A	1.0252	2025-03-27	0.07	-0.09	-0.66	2.20	4.32	8.71	10.52	10.52	-0.75	10.52
混合型	015400	弘毅远方甄选混合A	0.9951	2025-03-21	-0.47	0.00	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49
混合型	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.1266	2025-03-27	-0.23	-0.51	-0.43	4.62	10.12	11.24	12.66	12.66	-0.34	12.66
债券型	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0623	2025-03-27	0.17	0.16	-0.27	1.08	3.19	6.03	8.55	8.48	-0.35	8.48
货币型	015021	平安交易型货币C	0.4388	2025-03-27	0.03	0.12	0.38	0.76	1.62	3.70	5.65	5.93	0.36	5.93
债券型	015008	汇安永利30天持有期短债A	1.0762	2025-03-27	0.04	0.16	0.34	0.82	1.86	4.42	7.38	7.62	0.32	7.62
债券型	014924	天弘优利短债发起A	1.0853	2025-03-27	0.07	0.24	0.24	0.78	2.03	5.53	8.53	8.53	0.20	8.53
债券型	014518	华夏30天滚动短债发起式C	1.0898	2025-03-27	0.05	0.19	0.23	1.00	2.30	5.62	8.05	8.98	0.20	8.98
债券型	014435	中航瑞夏一年定开债发起A	1.0270	2025-03-27	0.96	0.79	0.14	2.15	4.17	7.64	10.23	10.73	0.12	10.73
债券型	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.0819	2025-03-27	0.05	0.23	0.38	1.05	2.25	5.50	7.81	8.19	0.35	8.19
债券型	013838	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.1035	2025-03-27	0.06	0.15	0.15	0.90	2.42	6.32	9.33	10.35	0.09	10.35
债券型	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0804	2025-03-27	0.08	0.21	0.36	0.79	2.09	5.06	8.00	8.04	0.31	8.04
指数型	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9220	2025-03-27	-3.25	-4.06	1.21	18.81	14.11	-5.34	7.58	6.34	4.06	6.34
债券型	013236	长信30天滚动持有债券A	1.1211	2025-03-27	0.04	0.17	0.34	0.84	1.95	5.08	9.12	12.11	0.30	12.11
债券型	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0537	2025-03-21	0.13	-0.29	-0.21	1.18	3.54	7.90	11.16	11.27	-0.45	11.27
QDII型	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美	0.1894	2025-03-26	-4.54	-6.70	-1.41	11.81	24.69	36.65	24.77	20.71	1.18	20.71
债券型	012856	银华顺益一年定开债	1.0174	2025-03-27	0.06	0.14	-0.47	1.61	3.38	7.43	10.09	11.18	-0.51	11.18
混合型	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.0902	2025-03-27	-0.66	-2.05	-0.15	2.23	4.37	4.27	6.57	9.02	0.16	9.02
债券型	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0290	2025-03-21	0.00	-0.58	-0.72	1.11	3.48	6.70	9.66	13.68	-0.84	13.68
混合型	011433	中加聚优一年定开混合A	1.0464	2024-09-13	-0.02	-0.11	-0.66	-0.18	0.28	0.94	4.03	4.64	0.82	4.64
混合型	010876	浙商智选先锋一年持有混合A	0.5639	2025-03-27	-3.67	-4.15	-1.33	9.60	6.92	-30.09	-32.11	-43.61	1.04	-43.61
债券型	010397	中加瑞合纯债债券	1.0716	2025-03-27	0.08	0.07	-0.48	0.97	2.94	7.07	10.03	14.86	-0.49	14.86
货币型	010325	申万菱信收益宝货币E	0.4560	2025-03-27	0.04	0.13	0.42	0.87	1.83	4.09	6.02	9.31	0.40	9.31
混合型	010257	天弘多利一年	1.0206	2025-03-21	-0.52	-0.09	-1.75	4.30	4.75	5.10	1.84	6.88	-1.71	6.88
债券型	009894	前海开源惠盈39个月定开债券	1.0062	2025-03-21	0.05	0.19	0.60	1.23	2.56	5.73	9.57	15.34	0.52	15.34
债券型	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0116	2025-03-21	0.07	0.29	0.88	1.85	3.84	7.74	11.95	18.59	0.76	18.59
货币型	009790	国寿安保增金宝货币B	0.4317	2025-03-27	0.03	0.13	0.40	0.84	1.80	4.13	6.31	10.88	0.39	10.88
混合型	009438	信澳科技创新一年定开混合C	1.2178	2025-03-21	-3.72	-7.81	5.58	33.62	16.68	4.96	-11.96	21.78	6.51	21.78
债券型	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.0888	2025-03-21	0.17	-0.06	0.19	1.99	5.03	8.59	11.66	18.05	0.01	18.05
债券型	009166	平安合享1年定开债	1.0610	2025-03-27	0.14	0.15	-0.09	2.73	5.13	9.78	12.86	18.71	-0.28	18.71
债券型	008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.1116	2025-03-27	0.05	0.16	-0.69	1.83	4.29	9.46	13.43	20.31	-0.71	20.31
债券型	008642	国金惠远纯债A	1.0022	2025-03-27	0.16	-0.18	-1.19	1.26	3.35	6.36	8.84	12.88	-1.25	12.88
债券型	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0133	2025-03-21	0.06	0.25	0.75	1.56	3.23	6.43	9.81	14.66	0.65	14.66
债券型	008613	浙商汇金安享66个月定期A	1.0135	2025-03-21	0.08	0.31	0.93	1.93	4.02	8.03	12.31	18.29	0.81	18.29
债券型	008612	国投瑞银顺恒纯债债券	1.0854	2025-03-27	0.18	0.23	0.08	1.03	1.78	3.61	5.15	9.51	0.04	9.51
债券型	008433	凯石岐短债A	1.0003	2025-03-27	0.02	0.06	0.13	0.89	1.93	4.32	6.00	9.53	0.11	9.99
债券型	008288	长城嘉鑫两年定开债C	1.1182	2025-03-27	0.04	0.14	0.45	1.28	2.34	4.76	7.38	13.50	0.42	14.45
债券型	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0035	2025-03-21	0.09	0.34	1.05	2.18	4.50	8.85	13.58	20.74	0.91	20.74
指数型	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.4247	2025-03-27	0.03	2.22	-1.74	4.63	11.17	3.37	10.60	43.85	-0.80	42.47
股票型	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.4247	2025-03-27	0.03	2.22	-1.74	4.63	11.17	3.37	10.60	43.85	-0.80	42.47
债券型	007767	华泰保兴尊享定开	1.1342	2025-03-27	0.17	0.20	0.08	1.07	2.29	6.97	9.11	15.27	0.02	18.85
债券型	007756	财通久利三个月定开债发起式	1.1227	2025-03-21	0.12	-0.11	0.03	1.03	3.47	6.95	9.29	14.71	-0.06	17.81
债券型	007741	天弘信益债券C	1.0903	2025-03-27	0.23	0.29	0.17	2.14	4.47	7.82	10.91	13.76	-0.05	16.64
债券型	007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0473	2025-03-21	0.08	0.30	0.96	2.00	4.17	8.30	12.81	19.89	0.83	19.89
债券型	007699	建信荣禧一年定期开放债券	1.0005	2025-03-27	0.02	-0.12	0.07	0.82	1.87	4.51	7.04	12.93	0.05	13.66
债券型	007654	长盛稳益6个月C	1.0169	2025-03-21	0.01	0.07	0.27	0.54	1.25	3.56	0.00	2.21	0.20	3.59
债券型	007559	鑫元富利三个月定期开放债	1.0266	2025-03-27	0.16	0.13	-0.30	1.36	3.43	8.40	11.77	18.10	-0.44	22.51
债券型	007536	博时富乐纯债债券A	1.0818	2025-03-27	0.29	0.14	-0.28	1.36	3.03	8.13	11.67	19.35	-0.47	22.50
债券型	007433	兴银合丰债券A	1.0878	2025-03-27	0.02	0.04	-0.56	2.29	4.35	8.43	10.87	16.83	-0.58	21.15
债券型	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0345	2025-03-27	0.03	0.07	-0.48	0.99	2.70	6.46	8.79	14.10	-0.48	17.88
债券型	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0185	2025-03-27	0.08	0.25	-0.48	1.38	3.47	8.44	10.95	16.55	-0.62	21.79
债券型	006677	中银稳汇短债债券A	1.0863	2025-03-27	0.08	0.16	0.06	0.85	2.23	5.36	8.69	14.00	0.02	19.40
债券型	006664	易方达安悦超短债F	1.0140	2025-03-27	0.04	0.18	0.29	0.85	1.87	4.70	7.21	12.77	0.25	18.25
债券型	006663	易方达安悦超短债C	1.0136	2025-03-27	0.05	0.17	0.25	0.77	1.71	4.37	6.71	11.93	0.21	17.35
债券型	006495	国联安增富一年定开债	1.0378	2025-03-21	0.14	0.04	0.05	1.06	3.02	8.42	11.86	18.72	-0.09	28.90
债券型	006437	浦银安盛中短债C	1.0790	2025-03-27	0.06	0.11	-0.10	1.18	2.41	6.05	8.22	13.77	-0.19	20.69
债券型	006112	易方达恒惠定开债	1.0789	2025-03-27	0.10	0.25	-0.02	1.11	2.62	5.76	8.58	15.27	-0.17	28.78
债券型	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1280	2025-03-27	0.36	-0.09	-0.60	0.99	3.03	6.89	9.36	15.91	-0.82	20.02
混合型	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1360	2025-03-27	-0.01	0.35	0.06	2.33	2.83	2.14	0.33	6.04	-0.08	13.60
货币型	005058	东方红货币E	0.4483	2025-03-27	0.03	0.13	0.40	0.83	1.78	3.92	5.87	10.62	0.38	19.18
货币型	004973	长城收益宝货币B	0.4773	2025-03-27	0.03	0.13	0.44	0.91	1.95	4.36	6.71	12.84	0.42	24.20
债券型	004957	中银证券安誉债券C	2.1051	2025-03-27	0.15	0.18	-0.24	1.00	2.42	5.39	5.53	10.53	-0.43	120.16
债券型	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2531	2025-03-21	0.25	-0.22	-0.01	0.99	3.69	9.71	13.34	22.70	-0.48	40.55
货币型	004863	泰康现金管家货币C	0.4019	2025-03-27	0.03	0.14	0.42	0.89	1.91	4.23	6.39	11.22	0.40	20.95
货币型	004862	泰康现金管家货币B	0.4019	2025-03-27	0.03	0.14	0.42	0.89	1.91	4.23	6.39	11.22	0.40	20.95
混合型	004848	中欧睿泓定开混合	2.0663	2025-03-21	-1.72	2.93	7.53	30.88	25.26	-3.01	-9.74	80.79	7.78	106.61
债券型	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3531	2025-03-27	0.08	-0.06	-0.37	1.37	3.59	7.69	11.06	19.58	-0.51	42.25
债券型	004705	南方祥元债券A	1.2023	2025-03-27	0.13	0.23	-0.06	1.79	3.81	8.27	12.15	19.78	-0.20	39.83
货币型	004684	鹏华盈余宝货币A	0.4184	2025-03-27	0.03	0.11	0.36	0.72	1.55	3.29	4.50	7.49	0.35	15.83
货币型	004501	嘉实现金添利货币	0.3660	2025-03-27	0.03	0.10	0.33	0.68	1.50	3.37	5.07	9.66	0.32	21.49
债券型	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0119	2025-03-27	0.04	0.14	0.29	0.77	2.09	4.73	0.00	0.00	0.28	6.24
货币型	004285	华富天盈货币A	0.3520	2025-03-27	0.03	0.11	0.35	0.71	1.49	3.21	4.59	8.14	0.33	18.56
债券型	004059	鑫元招利A	1.0220	2025-03-27	0.11	0.19	-0.30	1.11	2.92	6.28	9.06	14.70	-0.34	32.80
货币型	003871	华泰柏瑞天添宝货币B	0.4752	2025-03-27	0.03	0.13	0.43	0.87	1.84	4.12	6.24	11.41	0.41	25.70
债券型	003868	招商招景纯债C	1.0000	2017-03-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003816		100.4238	2025-03-27	0.03	0.12	0.36	0.75	1.62	3.71	5.67	10.49	0.35	33.21
债券型	003590	建信睿富纯债债券	1.0854	2025-03-27	0.04	0.08	-0.70	0.82	2.53	6.04	8.26	14.18	-0.68	29.68

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