本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-27

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	005723	国联聚安定期开放债券	1.1854	2025-03-27	-0.01	0.17	0.26	-0.21	1.71	3.56	7.74	10.90	17.21	-0.30	31.87
债券型	004438	鹏华永安定期开放债券	1.2327	2025-03-27	-0.01	0.28	0.41	0.42	2.12	4.04	10.60	14.38	23.52	0.30	47.73
债券型	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1277	2025-03-27	-0.01	0.12	0.21	-0.01	1.59	3.35	7.11	11.21	16.05	-0.10	58.69
债券型	003226	中信保诚稳健债券A	1.0197	2025-03-27	-0.01	0.15	-0.21	-0.50	0.68	2.47	6.37	9.87	17.57	-0.58	36.12
债券型	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0183	2025-03-27	-0.01	0.16	-0.03	-0.44	1.16	3.27	8.83	12.37	19.09	-0.49	37.88
混合型	001634	万家瑞祥混合C	1.1645	2025-03-27	-0.01	-0.23	-1.25	-0.96	3.46	4.68	4.54	0.13	14.60	-0.47	35.35
混合型	970051	银河安丰九个月滚动持有混合	1.2315	2025-03-25	-0.01	-0.02	0.05	-0.53	1.46	2.33	4.10	8.26	7.92	-0.53	7.92
指数型	023119	民生加银中证全指指数增强A	0.9999	2025-03-21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
混合型	970051	银河安丰九个月滚动持有混合	1.2315	2025-03-25	-0.01	-0.02	0.05	-0.53	1.46	2.33	4.10	8.26	7.92	-0.53	7.92
债券型	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0329	2025-03-27	-0.01	0.06	-0.03	0.08	1.11	3.19	10.70	11.85	14.86	0.07	14.86
债券型	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2303	2025-03-27	-0.01	0.02	-0.20	0.47	2.27	2.93	5.90	8.36	10.95	0.42	10.95
QDII型	161620	融通核心价值混合A	0.7854	2025-03-26	-0.01	-2.94	-4.37	3.18	7.41	13.61	8.84	-8.24	13.64	5.98	-21.46
指数型	023119	民生加银中证全指指数增强A	0.9999	2025-03-21	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
指数型	022486	国金中证A500指数增强C	1.0309	2025-03-27	-0.01	-0.30	1.15	1.86	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.23	3.09
债券型	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0185	2025-03-27	-0.01	0.08	0.22	0.57	1.73	1.85	1.85	1.85	1.85	0.50	1.85
债券型	021009	信澳瑞享利率债C	1.0156	2025-03-27	-0.01	0.09	0.00	-0.58	1.54	3.26	3.52	3.52	3.52	-0.63	3.52
债券型	020897	永赢璟利债券A	1.0061	2025-03-27	-0.01	0.14	-0.14	-0.99	1.99	3.61	3.61	3.61	3.61	-1.05	3.61
债券型	020455	大成安汇金融债债券D	1.0500	2025-03-27	-0.01	0.17	0.08	-0.72	1.18	1.73	2.86	2.86	2.86	-0.86	2.86
债券型	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0561	2025-03-27	-0.01	0.12	0.02	-0.46	2.04	4.06	6.25	6.25	6.25	-0.54	6.25
债券型	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0539	2025-03-27	-0.01	0.12	0.07	-0.25	1.53	3.17	4.71	4.71	4.71	-0.28	4.71
债券型	018744	长信90天滚动持有债券A	1.0571	2025-03-27	-0.01	0.08	0.23	0.25	0.70	2.48	5.71	5.71	5.71	0.18	5.71
指数型	018533	南方中证互联网指数(LOF)C	0.9534	2025-03-27	-0.01	-4.65	-8.43	-5.04	17.17	18.54	-4.77	-4.77	-4.77	-0.66	-4.77
股票型	018533	南方中证互联网指数(LOF)C	0.9534	2025-03-27	-0.01	-4.65	-8.43	-5.04	17.17	18.54	-4.77	-4.77	-4.77	-0.66	-4.77
债券型	016692	华安众盈中短债发起式C	1.0560	2025-03-27	-0.01	0.03	0.04	-0.01	0.83	2.13	4.88	5.60	5.60	-0.13	5.60
债券型	016612	长盛盛远债券A	1.0333	2025-03-27	-0.01	0.07	-0.02	-0.82	1.23	3.07	6.45	6.99	6.99	-0.85	6.99
债券型	015333	天弘合利债券发起A	1.0612	2025-03-27	-0.01	0.25	0.24	-0.03	2.03	4.40	8.48	8.61	8.61	-0.14	8.61
	014374		1.0338	2025-03-25	-0.01	-1.06	0.61	1.85	10.73	11.07	3.12	3.38	3.38	2.34	3.38
债券型	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0584	2025-03-27	-0.01	0.09	-0.06	-1.18	0.80	3.53	8.93	11.55	13.53	-1.31	13.53
债券型	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0695	2025-03-27	-0.01	0.07	-0.12	-1.10	1.10	3.21	7.56	10.15	13.13	-1.08	13.13
混合型	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0711	2025-03-27	-0.01	-0.04	0.79	1.03	4.81	5.88	3.92	4.20	7.11	0.91	7.11
债券型	009953	华泰柏瑞锦乾债券	1.0875	2025-03-27	-0.01	0.08	0.02	-0.50	0.91	2.81	6.03	8.51	17.55	-0.48	17.55
债券型	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0648	2025-03-27	-0.01	0.05	0.12	-0.59	1.39	3.60	7.80	10.26	15.87	-0.60	15.87
	008639		1.1557	2025-03-25	-0.01	-0.23	0.66	1.23	5.41	5.95	6.54	9.03	15.57	1.16	15.57
债券型	007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.1226	2025-03-27	-0.01	0.05	-0.04	-0.50	1.20	2.75	6.52	9.32	15.25	-0.51	17.43
债券型	007317	交银可转债债券C	1.4304	2025-03-27	-0.01	-1.21	-0.65	5.12	15.65	14.97	4.05	5.99	39.10	6.43	43.04
债券型	007312	方正富邦添利纯债C	1.0135	2025-03-27	-0.01	0.38	0.24	-0.03	1.74	3.36	9.23	13.11	17.09	-0.11	20.97
债券型	007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0294	2025-03-27	-0.01	0.09	0.07	-0.65	0.87	2.42	5.96	8.70	13.98	-0.64	19.23
债券型	006944	永赢悦利债券	1.0149	2025-03-27	-0.01	0.09	0.03	-0.99	0.76	1.82	4.56	6.23	9.54	-1.00	13.95
债券型	003286	平安惠享纯债A	1.1370	2025-03-27	-0.01	-0.11	-0.31	0.00	1.95	2.95	7.65	8.39	13.80	-0.04	31.99
债券型	003197	光大安诚债券A	1.1848	2025-03-27	-0.01	-1.18	-2.59	4.11	13.84	15.32	3.13	1.19	6.53	4.96	27.49
混合型	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.2720	2025-03-27	-0.01	-0.12	-0.64	-0.50	3.19	4.94	6.75	6.83	10.33	-0.37	41.22
混合型	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1195	2025-03-27	-0.01	-0.08	-0.04	0.95	3.27	3.52	-9.84	-16.32	33.56	0.96	62.57
债券型	014289	淳厚稳丰债券C	1.0465	2025-03-14	-0.01	0.01	-0.01	0.10	1.44	2.87	5.78	6.75	6.75	0.01	6.75
混合型	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4291	2025-03-27	-0.01	0.10	0.15	-0.55	1.50	2.22	0.57	1.28	21.94	-0.27	51.16
混合型	519619	银河君荣灵活配置混合A	1.6413	2025-03-27	-0.01	-0.05	-2.22	-6.99	-6.16	-0.41	-8.13	-8.19	29.20	-6.21	69.57
混合型	023417	天弘荣创一年持有混合E	1.0965	2025-03-27	-0.01	0.21	0.12	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71
债券型	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0432	2025-03-27	-0.01	0.07	0.15	-0.35	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	-0.32	0.64
债券型	021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0198	2025-03-27	-0.01	-0.03	0.19	0.92	0.74	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
债券型	021340	华宝0-2年政金债指数A	1.0125	2025-03-27	-0.01	0.02	0.17	-0.31	0.89	1.25	1.25	1.25	1.25	-0.32	1.25
债券型	020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0269	2025-03-27	-0.01	0.05	0.13	-0.56	1.72	2.69	2.69	2.69	2.69	-0.56	2.69
债券型	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1547	2025-03-27	-0.01	0.15	-0.04	0.23	5.18	6.14	6.91	6.91	6.91	0.21	6.91
债券型	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0664	2025-03-27	-0.01	0.26	0.28	-0.34	1.69	3.74	8.01	8.72	8.72	-0.45	8.72
债券型	014289	淳厚稳丰债券C	1.0465	2025-03-14	-0.01	0.01	-0.01	0.10	1.44	2.87	5.78	6.75	6.75	0.01	6.75
混合型	013767	平安价值回报混合A	0.9355	2025-03-27	-0.01	-0.04	0.80	0.32	2.76	5.34	0.10	-6.45	-6.45	-0.43	-6.45
债券型	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0669	2025-03-27	-0.01	-0.25	-0.49	1.29	3.95	5.71	0.27	3.98	6.69	1.75	6.69
债券型	011080	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.0959	2025-03-27	-0.01	0.10	0.08	-0.15	1.09	2.32	6.14	8.70	13.50	-0.28	13.50
债券型	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0206	2025-03-27	-0.01	0.06	0.09	-0.59	1.29	2.30	4.90	7.94	10.98	-0.61	10.98
债券型	009323	博时富通一年定开债发起式	1.0708	2025-03-27	-0.01	0.09	0.01	-0.21	1.17	2.55	7.50	9.57	13.74	-0.27	13.74
债券型	007513	博时富丰3个月定开债	1.1138	2025-03-27	-0.01	0.16	0.13	-0.35	1.07	3.00	6.66	9.77	16.52	-0.47	22.49
债券型	006258	华宸未来稳健添利债券C	1.2597	2025-03-27	-0.01	0.10	0.06	-0.29	0.59	2.30	7.63	10.70	15.49	-0.31	32.04
混合型	004836	国联鑫价值混合A	0.9734	2025-03-27	-0.01	0.49	0.06	0.54	4.88	1.10	-5.81	-8.24	0.24	0.47	-2.67
债券型	004230	永赢添益债券	1.0270	2025-03-27	-0.01	0.11	-0.01	-1.10	1.72	3.79	8.41	10.54	18.18	-1.14	40.86
债券型	003767	宏利纯利债券A	1.0450	2025-03-27	-0.01	0.20	0.16	-0.24	1.39	2.82	6.13	9.32	17.15	-0.35	32.44
债券型	003221	新华丰利债券A	1.0644	2025-03-27	-0.01	-0.36	-0.70	0.23	0.69	1.33	7.68	9.26	18.40	0.56	33.90
债券型	002997	工银瑞享纯债债券A	1.1562	2025-03-27	-0.01	0.08	0.16	0.05	2.76	4.97	9.04	12.04	18.55	-0.02	37.97
债券型	970131	国海证券安盈债券C	1.0653	2025-03-27	-0.01	-0.50	-0.85	0.59	2.75	0.10	0.39	5.53	5.53	1.48	5.53
债券型	371120	摩根纯债债券B	1.1328	2025-03-27	-0.01	0.08	0.03	-0.42	1.39	4.17	5.45	6.46	13.26	-0.45	67.46
混合型	166020	中欧成长优选混合A	1.5905	2025-03-27	-0.01	-3.27	-0.59	6.49	13.94	14.93	5.63	15.27	77.23	8.75	168.99
债券型	050006	博时稳定价值债券B	1.3268	2025-03-27	-0.01	-0.33	-0.52	1.04	4.81	6.02	9.13	10.73	22.65	1.10	170.31
债券型	022401	财通安泰利率债债券	1.0011	2025-03-27	-0.01	0.08	0.01	0.02	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.00	0.11
债券型	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0108	2025-03-27	-0.01	0.11	0.05	-0.26	0.57	1.08	1.08	1.08	1.08	-0.30	1.08
债券型	021697	浙商汇金聚悦利率债C	1.0141	2025-03-27	-0.01	0.18	0.02	-0.49	1.77	1.41	1.41	1.41	1.41	-0.55	1.41
债券型	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优	1.0128	2025-03-27	-0.01	0.22	0.19	-0.34	0.81	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.49	1.28
混合型	018908	华宝远景混合A	1.1189	2025-01-20	-0.01	0.02	-2.92	3.88	15.90	11.89	11.89	11.89	11.89	-2.86	11.89
债券型	018893	招商安康债券C	1.0308	2025-03-27	-0.01	0.23	0.27	-0.22	1.81	3.04	3.28	3.28	3.28	-0.33	3.28
债券型	018858	惠升和安纯债A	1.0448	2025-03-27	-0.01	0.08	-0.03	-0.81	1.39	3.25	5.47	5.47	5.47	-0.84	5.47
债券型	018450	富安达富祥利率债A	1.0535	2025-03-27	-0.01	0.07	-0.03	-0.61	1.69	4.00	6.37	6.37	6.37	-0.73	6.37
债券型	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0697	2025-03-27	-0.01	0.03	-0.04	-0.49	0.76	2.31	72.45	72.45	72.45	-0.51	72.45
债券型	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0475	2025-03-27	-0.01	0.06	0.21	0.24	1.22	2.51	4.75	4.75	4.75	0.18	4.75
债券型	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0394	2025-03-27	-0.01	0.15	0.09	-0.21	0.91	2.74	6.55	6.90	6.90	-0.31	6.90
债券型	017546	弘毅远方中短债债券C	1.0139	2025-03-27	-0.01	0.04	0.20	-0.16	0.47	0.52	3.41	3.41	3.41	-0.18	3.41
混合型	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发	1.0579	2025-03-27	-0.01	0.05	0.19	0.18	1.68	4.00	5.32	5.79	5.79	0.04	5.79
债券型	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0246	2025-03-27	-0.01	0.20	0.06	-0.54	1.41	3.41	7.03	7.03	7.03	-0.64	7.03
债券型	016023	兴业添益6个月定开债券	1.0037	2025-03-27	-0.01	0.09	0.14	-0.42	2.06	4.54	8.69	9.58	9.58	-0.54	9.58
债券型	015653	鹏华永平6个月定开债券	1.0685	2025-03-27	-0.01	0.07	0.17	-0.23	2.44	4.37	8.53	9.00	9.00	-0.22	9.00
债券型	014965	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0169	2025-03-27	-0.01	0.13	0.02	-0.75	1.33	3.20	6.99	8.51	8.51	-0.84	8.51
债券型	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0211	2025-03-27	-0.01	0.18	0.05	-0.69	1.68	4.01	8.08	9.32	9.32	-0.82	9.32
债券型	014288	淳厚稳丰债券A	1.0407	2025-03-14	-0.01	0.01	0.02	-0.75	0.59	1.99	5.17	6.41	6.41	0.07	6.41
混合型	014200	建信沃信一年持有混合C	0.6691	2025-03-27	-0.01	-4.88	-7.29	1.06	4.63	4.84	-20.26	-32.25	-33.09	2.88	-33.09
债券型	014004	博时富璟纯债一年定开债	1.0268	2025-03-27	-0.01	0.11	-0.03	-0.58	1.88	3.52	7.90	10.67	11.53	-0.65	11.53
混合型	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0876	2025-03-27	-0.01	-0.47	-0.07	1.46	4.44	7.95	5.53	8.96	8.76	1.57	8.76
债券型	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.0872	2025-03-27	-0.01	0.18	0.12	-0.15	0.66	1.64	4.55	7.02	8.93	-0.21	8.93
债券型	012938	创金合信尊泓债券A	0.9972	2025-03-27	-0.01	0.06	0.06	-0.34	0.48	1.81	5.36	8.59	10.46	-0.37	10.46
混合型	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起	1.0678	2025-03-27	-0.01	0.10	-0.02	0.30	3.77	6.93	5.97	6.85	6.78	0.23	6.78
债券型	009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.0317	2025-03-27	-0.01	0.04	0.07	-0.48	1.37	2.95	6.83	9.68	76.45	-0.48	76.45
债券型	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0595	2025-03-27	-0.01	0.34	0.00	-0.54	1.55	3.27	7.36	10.23	14.97	-0.65	14.97
混合型	007690	国投瑞银新能源混合C	1.3743	2025-03-27	-0.01	-2.44	-5.59	1.82	6.00	-6.14	-41.11	-54.56	31.50	2.81	46.58
债券型	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1530	2025-03-27	-0.01	0.14	0.32	-0.09	1.24	2.72	8.04	10.11	16.96	-0.22	20.51
债券型	007327	前海联合泳辉纯债A	1.1142	2025-03-27	-0.01	0.08	-0.07	0.11	2.44	3.49	9.44	12.19	17.61	-0.04	20.28
债券型	006508	国联安增裕一年定开债	1.0278	2025-03-27	-0.01	0.19	0.14	0.04	1.02	2.58	6.71	10.05	16.96	-0.03	27.40
债券型	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1275	2025-03-27	-0.01	0.19	0.19	-0.06	1.47	3.26	7.75	11.47	19.22	-0.14	30.11
债券型	006095	永赢泰益债券C	1.0183	2025-03-27	-0.01	0.14	0.26	0.04	1.71	4.12	8.23	11.41	16.91	-0.14	26.90
债券型	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0341	2025-03-27	-0.01	-0.02	0.20	0.28	0.18	0.71	2.77	5.25	10.96	0.29	29.33
债券型	003227	中信保诚稳健债券C	1.0193	2025-03-27	-0.01	0.15	-0.22	-0.53	0.65	2.38	6.17	9.55	17.00	-0.59	35.83
债券型	003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指	1.1095	2025-03-27	-0.01	0.12	0.02	-0.54	0.52	1.26	5.38	8.17	13.27	-0.71	24.87
股票型	002334	汇丰晋信大盘波动股票A	1.5132	2025-03-27	-0.01	0.38	2.36	0.05	6.70	8.53	-0.98	6.22	21.69	0.32	51.30
混合型	001327	鹏华弘华混合A	1.2670	2025-03-27	-0.01	-0.05	0.00	0.75	0.71	0.61	-0.47	-7.04	5.78	0.82	33.12
债券型	000104	华宸未来稳健添利债券A	1.2745	2025-03-27	-0.01	0.11	0.09	-0.19	0.82	2.73	8.38	11.85	17.99	-0.20	62.94
债券型	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1457	2025-03-11	-0.01	-0.06	-0.34	0.13	0.86	2.29	5.78	9.28	10.97	-0.29	10.97
债券型	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1457	2025-03-11	-0.01	-0.06	-0.34	0.13	0.86	2.29	5.78	9.28	10.97	-0.29	10.97
债券型LOF	164808	工银四季LOF	1.1043	2025-03-27	-0.01	0.05	0.04	0.31	2.86	4.73	7.45	10.72	19.71	0.25	126.97
债券型	164808	工银四季收益债券A	1.1043	2025-03-27	-0.01	0.05	0.04	0.31	2.86	4.73	7.45	10.72	19.71	0.25	126.97
债券型	090023	大成安汇金融债C	1.0454	2025-03-27	-0.01	0.17	0.07	-0.74	1.14	1.63	5.77	9.50	0.00	-0.88	16.22
混合型	090006	大成2020生命周期混合A	0.9750	2025-03-27	-0.01	0.11	0.54	0.40	2.79	5.31	6.44	8.70	30.52	0.14	215.47
债券型	023450	博时稳定价值债券E	1.3271	2025-03-27	-0.01	-0.32	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49
债券型	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0048	2025-03-27	-0.01	0.08	0.06	-0.69	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	-0.73	0.84
债券型	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指	1.1350	2025-03-27	-0.01	0.11	0.04	-0.53	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	-0.70	0.50
债券型	021242	永赢逸享债券C	1.0610	2025-03-27	-0.01	0.23	0.47	1.63	5.37	6.10	6.10	6.10	6.10	1.52	6.10
债券型	021054	永赢众利债券C	1.1731	2025-03-27	-0.01	0.15	-0.09	-0.86	2.24	4.74	4.74	4.74	4.74	-0.94	4.74
债券型	020833	东兴兴诚利率债A	1.0080	2025-03-27	-0.01	0.07	0.14	-0.64	1.15	0.80	0.80	0.80	0.80	-0.74	0.80
混合型	020817	湘财红利量化选股混合C	1.0041	2025-03-27	-0.01	0.14	2.18	-0.40	0.12	0.41	0.41	0.41	0.41	-0.16	0.41
债券型	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0335	2025-03-27	-0.01	0.10	0.27	0.32	0.60	1.93	3.35	3.35	3.35	0.29	3.35
债券型	019063	兴证全球恒荣债券A	1.0204	2025-03-27	-0.01	0.07	-0.10	-0.64	1.88	3.18	4.60	4.60	4.60	-0.71	4.60
债券型	018881	中欧稳丰90天持有债券C	1.0515	2025-03-27	-0.01	0.09	0.26	0.37	1.55	3.50	5.15	5.15	5.15	0.29	5.15
债券型	018067	国金中债1-5年政策性金融债A	1.0158	2025-03-27	-0.01	0.06	0.05	-0.98	1.31	3.74	6.58	6.58	6.58	-0.97	6.58
混合型	017739	大成2020生命周期混合C	0.9724	2025-03-27	-0.01	0.11	0.53	0.37	2.74	5.19	6.27	6.04	6.04	0.11	6.04
指数型	017548	天弘国证2000指数增强C	1.0301	2025-03-27	-0.01	-1.94	0.51	8.26	31.74	32.01	3.01	3.01	3.01	12.09	3.01
债券型	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数	1.0745	2025-03-27	-0.01	0.05	-0.03	-0.82	1.66	3.85	7.85	8.51	8.51	-0.86	8.51
债券型	016011	西部利得沣享债券A	1.0610	2025-03-27	-0.01	0.10	0.13	-0.49	1.67	3.80	8.43	9.22	9.22	-0.53	9.22
债券型	015831	平安惠复纯债C	1.0981	2025-03-27	-0.01	0.05	0.01	-1.04	1.37	2.93	28.68	29.07	29.07	-1.10	29.07
债券型	014503	泰信汇盈债券C	1.0229	2025-03-27	-0.01	0.17	0.10	-0.04	1.82	2.95	6.25	9.34	9.36	-0.11	9.36
债券型	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0526	2025-03-27	-0.01	-0.27	-0.53	1.20	3.76	5.33	-0.44	2.88	5.26	1.66	5.26
混合型	012177	华泰保兴价值成长C	0.8222	2025-03-27	-0.01	0.88	1.63	-1.01	6.30	12.00	3.89	-8.19	-17.79	-1.36	-17.79
混合型	012132	华泰保兴价值成长A	0.8278	2025-03-27	-0.01	0.89	1.65	-0.96	6.40	12.21	4.31	-7.63	-17.23	-1.31	-17.23
债券型	012039	中加1-5年国开债指数	1.0784	2025-03-27	-0.01	0.06	0.07	-0.59	1.60	3.37	7.38	10.27	12.94	-0.62	12.94
债券型	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0947	2025-03-27	-0.01	0.06	0.05	-0.69	1.33	3.69	7.64	10.26	12.09	-0.69	12.09
混合型	011134	广发价值优选混合A	0.9433	2025-03-27	-0.01	-1.74	-1.99	-4.23	-5.72	6.35	-0.13	-2.67	-5.67	-2.55	-5.67
债券型	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	0.9983	2025-03-27	-0.01	0.08	-0.06	-0.81	1.25	3.17	7.24	10.34	14.96	-0.88	14.96
债券型	008956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.1071	2025-03-27	-0.01	0.05	0.16	-0.68	1.85	4.34	9.66	13.60	19.26	-0.70	19.26
债券型	008731	招商添浩纯债A	1.0768	2025-03-27	-0.01	0.17	-0.01	-0.43	1.58	3.32	6.40	9.11	16.32	-0.54	16.32
债券型	007576	华夏鼎琪三个月定开债券	1.0356	2025-03-27	-0.01	0.15	0.15	-0.24	1.14	2.63	6.66	9.81	15.00	-0.44	22.96
债券型	007279	永赢众利债券A	1.1754	2025-03-27	-0.01	0.14	-0.08	-0.84	2.28	5.16	10.91	14.14	19.81	-0.91	23.99
债券型	006841	嘉实致享纯债债券	1.0398	2025-03-27	-0.01	0.16	-0.12	-0.86	1.92	4.45	9.15	11.83	18.33	-0.96	23.41
债券型	006562	中欧短债债券C	1.0435	2025-03-27	-0.01	0.07	0.19	0.28	1.12	2.24	5.04	7.27	12.58	0.23	18.11
债券型	005753	宏利金利3个月定开债券发起式	1.0153	2025-03-27	-0.01	0.23	0.15	-0.20	1.30	2.51	5.68	8.74	14.17	-0.31	26.70
混合型	004837	国联鑫价值混合C	0.9038	2025-03-27	-0.01	0.48	0.06	0.52	4.84	1.01	-5.99	-8.51	-6.24	0.46	-9.63
债券型	003768	宏利纯利债券C	1.0295	2025-03-27	-0.01	0.19	0.15	-0.30	1.25	2.54	5.51	8.36	15.32	-0.42	29.44
债券型	002354	博时裕腾纯债债券A	1.0563	2025-03-27	-0.01	0.12	0.02	-0.45	2.05	4.08	9.30	12.24	20.23	-0.54	45.33
混合型	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1681	2025-03-27	-0.01	-0.09	-0.03	0.97	3.32	3.62	-9.60	-16.00	34.38	0.99	66.33
债券型	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2109	2025-03-27	-0.01	0.09	0.08	-0.02	0.72	2.74	7.72	10.84	17.54	-0.04	21.09
债券型	690012	民生加银丰鑫债券	1.0556	2025-03-27	-0.01	0.12	0.09	-0.49	1.79	3.55	7.20	9.70	15.22	-0.55	15.57
债券型	022510	鹏华丰盛债券A	1.0108	2025-03-27	-0.01	0.04	0.31	0.31	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	0.25	1.08
债券型	022380	富国安泽债券C	1.0020	2025-03-27	-0.01	0.09	0.22	0.14	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.12	0.20
混合型	022296	天弘安康颐利混合E	1.0487	2025-03-27	-0.01	0.19	0.24	-0.33	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	-0.34	1.70
	022191		1.0007	2025-03-26	-0.01	-0.03	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
债券型	021728	兴业福益债券C	1.1583	2025-03-27	-0.01	0.14	0.04	0.03	3.66	3.11	3.11	3.11	3.11	-0.04	3.11
债券型	021124	华安安浦债券E	1.1638	2025-03-27	-0.01	0.28	0.32	0.19	1.66	3.12	3.12	3.12	3.12	0.02	3.12
债券型	020611	东吴恒益纯债债券A	1.0127	2025-03-27	-0.01	0.09	0.01	-0.35	1.15	1.27	1.27	1.27	1.27	-0.37	1.27
债券型	019502	信澳悦享利率债A	1.0195	2025-03-27	-0.01	0.09	0.03	-0.91	1.20	2.93	4.51	4.51	4.51	-0.94	4.51
债券型	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0566	2025-03-27	-0.01	0.19	0.15	0.08	1.53	3.39	5.66	5.66	5.66	-0.03	5.66
债券型	018068	国金中债1-5年政策性金融债C	1.0134	2025-03-27	-0.01	0.06	0.05	-1.00	1.23	3.58	6.34	6.34	6.34	-0.99	6.34
债券型	018047	申万菱信安泰景利纯债A	1.0047	2025-03-27	-0.01	0.08	0.07	-0.67	1.16	2.84	5.08	5.08	5.08	-0.70	5.08
债券型	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0448	2025-03-27	-0.01	0.03	-0.11	-0.58	0.40	1.58	4.40	4.48	4.48	-0.58	4.48
债券型	016691	华安众盈中短债发起式A	1.0610	2025-03-27	-0.01	0.04	0.06	0.04	0.94	2.33	5.30	6.10	6.10	-0.08	6.10
债券型	016414	万家鑫耀纯债A	1.0362	2025-03-27	-0.01	0.05	0.02	-0.59	1.87	3.97	8.40	8.99	8.99	-0.65	8.99
债券型	015544	百嘉百益债券C	1.1306	2025-03-27	-0.01	0.07	0.12	-0.63	0.80	2.19	4.58	60.38	60.38	-0.70	60.38
混合型	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.6781	2025-03-27	-0.01	0.52	0.70	-1.19	-5.88	-6.87	-29.53	-29.87	-32.19	-1.44	-32.19
债券型	014072	汇安裕同纯债债券A	1.0709	2025-03-27	-0.01	0.04	0.13	-0.41	1.22	2.88	8.77	11.48	11.48	-0.49	11.48
债券型	013423	宝盈安盛中短债债券A	1.1726	2025-03-27	-0.01	0.03	0.09	-0.03	12.49	13.15	15.98	17.26	17.26	-0.26	17.26
混合型	011778	易方达稳健增长混合C	0.9017	2025-03-27	-0.01	-1.16	0.90	3.22	4.35	12.45	4.68	3.57	-9.83	3.33	-9.83
债券型	009404	平安惠享纯债C	1.1175	2025-03-27	-0.01	-0.11	-0.34	-0.09	1.78	2.61	6.92	7.29	9.77	-0.13	9.77
债券型	008732	招商添浩纯债C	1.0748	2025-03-27	-0.01	0.17	-0.02	-0.48	1.49	3.12	5.98	8.46	16.10	-0.58	16.10
债券型	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0799	2025-03-27	-0.01	0.07	0.11	-0.35	2.30	4.08	9.43	13.41	18.90	-0.35	21.19
债券型	006264	平安惠轩纯债A	1.0838	2025-03-27	-0.01	0.11	0.33	-0.12	2.47	3.58	8.92	12.25	18.64	-0.33	27.62
债券型	006187	永赢盈益债券C	1.0282	2025-03-27	-0.01	0.11	0.20	-0.22	0.96	2.82	7.18	10.20	12.38	-0.25	19.55
债券型	005995	国投瑞银顺泓债券	1.0435	2025-03-27	-0.01	0.22	-0.24	-0.83	1.09	3.45	7.72	10.30	16.34	-0.97	28.52
债券型	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0422	2025-03-27	-0.01	0.22	0.12	-0.30	1.70	3.82	8.01	10.75	17.35	-0.43	32.84
债券型	002930	博时聚润纯债债券A	1.0480	2025-03-27	-0.01	0.11	0.12	-0.11	1.36	3.22	6.67	9.37	16.10	-0.23	30.02
混合型	002016	南方荣光C	1.5764	2025-03-27	-0.01	0.18	0.40	-0.33	0.94	1.57	3.98	6.59	32.81	-0.18	57.64
混合型	001191	鹏华弘润混合C	1.5961	2025-03-27	-0.01	-0.03	0.41	0.43	2.46	0.87	-0.76	6.22	26.24	0.39	59.61
混合型	970080	东海证券海盈3个月持有期	1.0061	2024-12-05	-0.01	1.05	3.54	7.40	6.83	6.91	0.62	0.61	0.61	6.57	0.61
股票型	023120	民生加银中证全指指数增强C	0.9999	2025-03-21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023119	民生加银中证全指指数增强A	0.9999	2025-03-21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接	0.8941	2025-03-27	-0.01	-5.56	-8.61	-10.59	-10.59	-10.59	-10.59	-10.59	-10.59	-10.59	-10.59
股票型	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接	0.8944	2025-03-27	-0.01	-5.55	-8.59	-10.56	-10.56	-10.56	-10.56	-10.56	-10.56	-10.56	-10.56
股票型	023120	民生加银中证全指指数增强C	0.9999	2025-03-21	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023119	民生加银中证全指指数增强A	0.9999	2025-03-21	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	022888	华宝标普港股通低波红利指数C	1.0280	2025-03-27	-0.01	-1.25	2.75	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
股票型	022887	华宝标普港股通低波红利指数A	1.0285	2025-03-27	-0.01	-1.24	2.77	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85
股票型	022486	国金中证A500指数增强C	1.0309	2025-03-27	-0.01	-0.30	1.15	1.86	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.23	3.09
股票型	022485	国金中证A500指数增强A	1.0324	2025-03-27	-0.01	-0.29	1.18	1.97	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.33	3.24
股票型	017548	天弘国证2000指数增强C	1.0301	2025-03-27	-0.01	-1.94	0.51	8.26	31.74	32.01	3.01	3.01	3.01	12.09	3.01
股票型	017547	天弘国证2000指数增强A	1.0363	2025-03-27	-0.01	-1.93	0.52	8.34	31.95	32.40	3.63	3.63	3.63	12.17	3.63
股票型	014668	银华专精特新量化优选股票发起A	1.1010	2025-03-27	-0.01	-3.85	-1.20	8.96	36.65	34.74	8.76	10.10	10.10	12.29	10.10
债券型	970065	长城证券三个月滚动持有B	1.1458	2025-03-11	-0.01	-0.05	-0.34	0.13	0.86	2.29	5.78	9.28	10.98	-0.29	10.98
混合型	003663	鹏华兴泰定期开放混合	1.6118	2024-11-08	-0.01	0.01	-6.00	8.19	5.68	8.64	8.86	7.01	36.88	10.47	61.18
债券型	970065	长城证券三个月滚动持有B	1.1458	2025-03-11	-0.01	-0.05	-0.34	0.13	0.86	2.29	5.78	9.28	10.98	-0.29	10.98
债券型	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0094	2025-03-27	-0.01	0.11	-0.04	-0.64	1.32	2.83	6.74	8.20	11.84	-0.69	29.64
混合型	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4544	2025-03-27	-0.01	0.10	0.17	-0.52	1.56	2.42	1.00	1.92	23.25	-0.18	53.79
混合型	519620	银河君荣灵活配置混合C	1.5750	2025-03-27	-0.01	-0.06	-2.25	-7.10	-6.39	-0.91	-9.04	-9.56	25.97	-6.32	62.80
债券型	380011	中银聚享债券B	1.0419	2025-03-27	-0.01	0.11	-0.02	-0.69	1.08	2.62	6.26	8.55	0.00	-0.72	14.50
债券型	233005	大摩强收益债券	1.3336	2025-03-27	-0.01	0.05	-0.17	-0.13	1.88	3.58	4.02	5.41	17.15	-0.27	129.81
债券型	165530	中信保诚惠泽A	1.0167	2025-03-27	-0.01	0.11	-0.67	-0.75	0.08	2.01	5.19	7.47	14.60	-0.89	37.48
债券型LOF	161019	富国天锋LOF	1.1583	2025-03-27	-0.01	0.15	-0.03	0.29	5.28	6.34	9.10	12.38	21.54	0.25	103.09
债券型	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.1583	2025-03-27	-0.01	0.15	-0.03	0.29	5.28	6.34	9.10	12.38	21.54	0.25	103.09
债券型	023391	天弘合利债券发起E	1.0607	2025-03-27	-0.01	0.24	0.21	-0.44	-0.44	-0.44	-0.44	-0.44	-0.44	-0.44	-0.44
指数型	022888	华宝标普港股通低波红利指数C	1.0280	2025-03-27	-0.01	-1.25	2.75	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
混合型	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	0.9733	2025-03-27	-0.01	0.06	0.23	0.27	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	0.17	1.07
债券型	022280	鹏华纯债债券A	1.0125	2025-03-27	-0.01	0.06	0.17	0.00	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	-0.01	1.32
债券型	021355	汇添富增强收益债券D	1.1397	2025-03-27	-0.01	0.04	-0.15	0.29	2.75	3.12	3.12	3.12	3.12	0.26	3.12
债券型	021341	华宝0-2年政金债指数C	1.0129	2025-03-27	-0.01	0.02	0.17	-0.32	0.89	1.29	1.29	1.29	1.29	-0.33	1.29
债券型	021041	博时裕利纯债债券C	1.0830	2025-03-27	-0.01	0.09	0.06	-0.32	1.87	8.41	8.51	8.51	8.51	-0.37	8.51
债券型	020471	长城0-5年政金债A	1.0236	2025-03-27	-0.01	0.08	0.05	-0.74	1.10	2.26	2.36	2.36	2.36	-0.75	2.36
债券型	020239	博时锦源利率债债券C	1.0440	2025-03-27	-0.01	0.20	-0.16	-1.11	1.70	4.25	7.44	7.44	7.44	-1.16	7.44
债券型	020144	银华致淳债券	1.0462	2025-03-27	-0.01	0.09	-0.01	-0.73	1.69	4.10	5.62	5.62	5.62	-0.76	5.62
债券型	020079	金信民富债券C	1.0404	2025-03-27	-0.01	0.07	0.03	-0.15	2.04	2.70	40.00	40.00	40.00	-0.20	40.00
债券型	019803	博远增睿纯债债券C	1.0807	2025-03-27	-0.01	0.06	0.11	-0.23	2.47	4.48	6.43	6.43	6.43	-0.29	6.43
债券型	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0217	2025-03-27	-0.01	0.04	-0.18	-1.38	1.00	2.19	2.17	2.17	2.17	-1.42	2.17
债券型	019489	景顺长城景泰通利纯债A	1.0244	2025-03-27	-0.01	0.18	-0.12	-0.95	1.68	3.97	5.75	5.75	5.75	-1.00	5.75
债券型	019282	华宝宝润债券C	1.0311	2025-03-27	-0.01	0.14	0.21	-0.21	1.00	2.03	4.06	4.06	4.06	-0.31	4.06
债券型	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.3584	2025-03-27	-0.01	0.04	-0.04	-0.50	0.67	2.08	71.56	71.56	71.56	-0.53	71.56
债券型	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0647	2025-03-27	-0.01	0.03	0.10	-0.32	2.19	3.71	8.36	8.37	8.37	-0.36	8.37
债券型	016448	平安双盈添益债券C	1.0816	2025-03-27	-0.01	-0.02	-0.26	0.08	0.68	2.40	7.42	8.16	8.16	0.12	8.16
债券型	015910	鑫元裕丰债	1.0958	2025-03-27	-0.01	0.05	0.07	-0.50	1.74	3.85	8.92	10.65	10.65	-0.52	10.65
债券型	014082	平安中债1-3年国开债指数C	1.0364	2025-03-27	-0.01	0.02	0.04	-0.83	1.14	2.01	7.01	8.88	11.70	-0.83	11.70
债券型	014081	平安中债1-3年国开债指数A	1.0405	2025-03-27	-0.01	0.03	0.05	-0.80	1.24	2.17	6.65	8.85	9.91	-0.80	9.91
债券型	009284	上银慧丰利债券	1.0427	2025-03-27	-0.01	0.13	-0.05	-0.57	1.74	3.79	7.65	9.55	13.95	-0.67	13.95
混合型	009134	汇安嘉利混合C	0.9913	2025-03-27	-0.01	-0.01	0.03	0.44	3.37	3.83	-4.31	-9.59	-0.87	0.55	-0.87
	007779		1.0216	2025-03-25	-0.01	-0.47	-0.35	0.24	5.50	0.52	-12.57	-19.94	-0.31	0.79	2.16
债券型	007050	鑫元恒利三个月定开债	1.0627	2025-03-27	-0.01	0.07	0.14	-0.36	0.84	2.67	6.52	9.18	17.58	-0.46	21.95
债券型	006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	1.1033	2025-03-27	-0.01	0.13	0.15	-0.86	1.70	4.46	9.41	12.69	19.27	-0.83	27.62
债券型	006212	东方臻选纯债债券A	1.0478	2025-03-27	-0.01	0.07	0.24	-0.03	1.16	3.42	11.73	17.73	37.12	-0.04	49.65
债券型	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1036	2025-03-27	-0.01	0.09	0.00	-0.52	1.04	2.66	6.00	8.57	15.92	-0.54	24.64
债券型	005594	招商添润3个月定开债A	1.0529	2025-03-27	-0.01	0.13	0.20	-0.10	1.25	3.00	6.69	10.20	16.42	-0.20	29.28
债券型	005590	汇添富鑫永定开债A	1.0286	2025-03-27	-0.01	0.07	-0.05	-0.92	0.88	2.50	7.04	10.12	16.23	-1.07	31.42
混合型	003663	鹏华兴泰定期开放混合	1.6118	2024-11-08	-0.01	0.01	-6.00	8.19	5.68	8.64	8.86	7.01	36.88	10.47	61.18
混合型	002783	东方红价值精选混合A	1.1285	2025-03-27	-0.01	0.07	-0.12	0.28	2.83	4.38	1.06	2.10	19.77	0.26	54.11
混合型	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.2480	2025-03-27	-0.01	-0.11	-0.64	-0.52	3.15	4.84	6.53	6.50	9.77	-0.39	33.95
混合型	002612	融通通慧混合A/B	1.6150	2025-03-27	-0.01	-0.01	0.02	-0.33	1.29	2.74	-0.61	1.48	27.78	-0.25	61.50
混合型	001336	鹏华弘益混合A	1.8429	2025-03-27	-0.01	0.43	2.74	-1.47	-1.00	8.92	21.73	20.95	45.05	-1.79	84.29
混合型	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.3518	2025-03-27	-0.01	0.36	3.10	1.34	7.40	12.65	12.24	10.93	28.93	1.43	70.35
混合型	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2964	2025-03-27	-0.01	-0.41	-0.72	-2.39	1.20	2.95	6.56	11.97	29.64	-1.90	29.64
债券型	660102	农银恒久增利债券C	1.1762	2025-03-27	-0.01	-0.08	-0.22	0.71	2.59	2.58	4.10	5.93	9.99	0.78	75.22
债券型	660002	农银恒久增利债券A	1.2044	2025-03-27	-0.01	-0.07	-0.20	0.78	2.74	2.89	4.70	6.85	11.61	0.85	107.95
债券型	206008	鹏华丰盛债券B	1.0645	2025-03-27	-0.01	0.05	0.31	0.31	3.55	3.65	-2.34	-4.61	6.44	0.24	66.49
债券型LOF	164509	国富恒利债券LOF	0.7118	2025-03-27	-0.01	0.11	0.00	-0.32	1.80	3.97	7.82	10.21	16.63	-0.41	99.19
债券型	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7118	2025-03-27	-0.01	0.11	0.00	-0.32	1.80	3.97	7.82	10.21	16.63	-0.41	99.19
债券型	050106	博时稳定价值债券A	1.3360	2025-03-27	-0.01	-0.32	-0.49	1.11	4.96	6.34	9.79	11.73	24.49	1.17	174.35
债券型	022398	大成添鑫债券C	1.0018	2025-03-27	-0.01	0.00	0.11	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
债券型	022379	富国安泽债券A	1.0026	2025-03-27	-0.01	0.09	0.23	0.20	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.17	0.26
债券型	022295	财通聚利债券C	1.1691	2025-03-27	-0.01	0.16	0.01	-0.66	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	-0.67	0.90
债券型	022294	摩根纯债债券D	1.2939	2025-03-27	-0.01	0.08	0.02	-0.43	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	-0.46	1.22
债券型	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优	1.0117	2025-03-27	-0.01	0.22	0.18	-0.36	0.73	1.17	1.17	1.17	1.17	-0.51	1.17
债券型	020938	长江90天持有期债券C	1.0298	2025-03-27	-0.01	0.23	0.21	0.28	2.30	2.98	2.98	2.98	2.98	0.18	2.98
	019733		1.0475	2025-03-25	-0.01	-0.26	0.69	1.58	3.74	0.00	4.75	4.75	4.75	1.64	4.75
	019652		1.0415	2025-03-25	-0.01	-1.05	0.65	1.94	10.92	11.44	8.97	8.97	8.97	2.42	8.97
债券型	018929	蜂巢丰旭债券C	1.0299	2025-03-27	-0.01	0.12	-0.01	-0.43	1.71	2.99	2.99	2.99	2.99	-0.47	2.99
债券型	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0133	2025-03-27	-0.01	0.11	0.05	-0.53	1.08	2.86	5.32	5.32	5.32	-0.53	5.32
债券型	017566	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.0224	2025-03-27	-0.01	0.09	0.06	-0.52	1.23	2.70	6.15	6.29	6.29	-0.55	6.29
	017318		1.1625	2025-03-25	-0.01	-0.22	0.68	1.30	5.56	6.24	7.08	9.59	9.59	1.23	9.59
	017270		1.3686	2025-03-25	-0.01	-0.51	0.28	1.12	6.98	6.58	6.13	5.81	5.81	1.17	5.81
债券型	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0560	2025-03-27	-0.01	0.06	0.18	-0.09	2.35	4.01	8.85	8.87	8.87	-0.14	8.87
债券型	016451	博远增睿纯债债券A	1.0849	2025-03-27	-0.01	0.06	0.14	-0.16	2.63	4.79	8.05	8.49	8.49	-0.22	8.49
债券型	016089	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.0443	2025-03-27	-0.01	0.08	-0.08	-0.16	1.44	2.25	4.95	5.45	5.45	-0.17	5.45
债券型	015334	天弘合利债券发起C	1.0537	2025-03-27	-0.01	0.24	0.22	-0.06	1.41	3.68	7.63	7.68	7.68	-0.17	7.68
混合型	014893	永赢添添欣12个月持有混合C	1.0934	2025-03-27	-0.01	-0.11	-0.32	-0.41	1.31	3.49	5.99	10.08	9.34	-0.37	9.34
债券型	014234	永赢轩益债券	1.0385	2025-03-27	-0.01	0.21	-0.06	-0.69	1.50	4.02	9.14	12.14	12.61	-0.94	12.61
混合型	013768	平安价值回报混合C	0.9134	2025-03-27	-0.01	-0.05	0.75	0.13	2.33	4.47	-1.52	-8.66	-8.66	-0.61	-8.66
混合型	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.0634	2025-03-27	-0.01	-0.25	-1.19	-0.88	3.26	4.30	5.40	5.33	6.34	-0.36	6.34
债券型	009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1331	2025-03-27	-0.01	0.14	0.36	-0.13	2.32	4.25	10.14	11.58	16.15	-0.29	16.15
债券型	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0487	2025-03-27	-0.01	0.04	0.17	-0.72	1.62	3.82	7.44	10.19	16.45	-0.71	19.27
债券型	006848	博时中债5-10农发行A	1.1303	2025-03-27	-0.01	0.24	-0.55	-1.53	3.20	6.97	14.21	18.55	25.31	-1.66	35.60
债券型	006492	南方1-3年国开债C	1.0419	2025-03-27	-0.01	0.07	0.15	-0.38	1.43	3.04	6.64	9.06	14.29	-0.34	21.23
债券型	006428	招商添悦纯债C	1.0444	2025-03-27	-0.01	0.11	-0.04	-0.65	1.65	3.39	7.52	10.56	15.38	-0.70	25.98
债券型	006137	广发汇立定期开放债券	1.0401	2025-03-27	-0.01	0.16	0.00	-0.53	1.83	3.93	8.47	11.32	17.31	-0.62	25.33
债券型	006016	平安惠安债券	1.0408	2025-03-27	-0.01	0.14	0.36	-0.19	1.77	3.06	7.44	10.03	16.54	-0.31	26.67
债券型	004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1582	2025-03-27	-0.01	0.16	0.09	0.09	1.78	3.98	8.36	10.08	13.62	-0.06	28.82
债券型	003196	光大保德信永利债券C	1.0408	2025-03-27	-0.01	0.06	-0.17	-1.06	1.08	2.78	4.90	7.04	11.77	-1.09	28.12
债券型	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0209	2025-03-27	-0.01	0.05	-0.01	-0.46	1.17	2.71	25.75	28.49	35.13	-0.49	65.99
债券型	018520	淳厚瑞明债券A	1.0428	2025-03-11	-0.01	0.01	-0.06	-1.07	-0.39	1.70	4.28	4.28	4.28	0.01	4.28
债券型	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0508	2025-03-27	-0.01	0.11	-0.04	-0.63	1.32	2.74	6.81	8.66	13.23	-0.68	31.24
债券型	050119	博时转债增强债券C	1.8096	2025-03-27	-0.01	-2.67	-0.88	7.53	18.20	16.60	-1.06	-5.31	25.23	9.63	81.41
债券型	023164	招商安和债券D	1.0645	2025-03-27	-0.01	0.19	0.32	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41
债券型	022713	中信保诚惠泽D	1.0168	2025-03-27	-0.01	0.11	-0.66	-0.75	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.89	-0.02
债券型	022616	路博迈悦航30天持有债券C	1.0048	2025-03-27	-0.01	0.07	0.21	0.45	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.43	0.48
混合型	022039	兴银数字经济智选混合发起C	1.1645	2025-03-27	-0.01	-5.42	-8.01	5.18	14.47	16.45	16.45	16.45	16.45	9.13	16.45
债券型	021157	华安中债1-3年政策金融债E	1.0347	2025-03-27	-0.01	0.10	0.08	-0.63	1.14	2.94	2.94	2.94	2.94	-0.62	2.94
债券型	019922	华泰柏瑞锦悦债券	1.0496	2025-03-27	-0.01	0.10	0.09	-0.60	2.12	4.17	4.96	4.96	4.96	-0.67	4.96
混合型	019423	华安远见慧选混合发起式A3	0.9853	2025-03-27	-0.01	-3.35	-6.01	-3.79	-5.10	-2.49	-1.47	-1.47	-1.47	-3.31	-1.47
债券型	018623	海富通盈丰一年定开债券发起式	1.0550	2025-03-27	-0.01	0.21	0.05	-0.59	3.02	4.91	6.55	6.55	6.55	-0.74	6.55
债券型	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0604	2025-03-27	-0.01	0.19	0.16	0.11	1.62	3.61	6.04	6.04	6.04	0.02	6.04
债券型	018520	淳厚瑞明债券A	1.0428	2025-03-11	-0.01	0.01	-0.06	-1.07	-0.39	1.70	4.28	4.28	4.28	0.01	4.28
	018162		1.0691	2025-03-25	-0.01	-0.08	0.05	0.72	4.62	5.27	0.00	4.05	4.05	0.71	4.05
债券型	017440	英大安旸纯债债券A	1.0421	2025-03-27	-0.01	0.08	0.03	-0.69	1.03	2.66	6.00	6.50	6.50	-0.73	6.50
债券型	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债	1.0453	2025-03-27	-0.01	0.10	0.32	0.37	1.15	2.38	6.40	6.10	6.10	0.35	6.10
债券型	016901	工银四季收益债券C	1.1025	2025-03-27	-0.01	0.05	0.01	0.22	2.66	4.31	6.59	6.63	6.63	0.16	6.63
债券型	016415	万家鑫耀纯债C	1.0382	2025-03-27	-0.01	0.05	0.00	-0.66	1.70	3.66	8.54	9.18	9.18	-0.73	9.18
债券型	015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债	1.0507	2025-03-27	-0.01	0.01	-0.02	-0.28	0.39	1.22	3.93	5.07	5.07	-0.28	5.07
债券型	015433	金元顺安泓泽债券	1.0102	2025-03-27	-0.01	0.06	0.15	-0.06	1.03	1.02	1.02	1.02	1.02	-0.07	1.02
债券型	015415	华宝宝隆债券C	1.0733	2025-03-27	-0.01	0.21	0.01	-0.41	1.53	3.27	6.79	7.33	7.33	-0.56	7.33
债券型	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起	1.1065	2025-03-27	-0.01	0.20	0.42	0.30	1.48	3.05	7.82	10.65	10.65	0.19	10.65
债券型	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0607	2025-03-27	-0.01	0.04	0.10	-0.76	1.87	4.17	8.44	11.10	17.81	-0.78	17.81
混合型	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1471	2025-03-27	-0.01	-0.15	-0.12	-0.51	0.56	1.70	1.36	3.40	14.71	-0.47	14.71
混合型	009133	汇安嘉利混合A	1.0111	2025-03-27	-0.01	0.00	0.07	0.54	3.58	4.25	-3.54	-8.49	1.11	0.65	1.11
债券型	008663	中银同享一年定开债	1.1373	2025-03-27	-0.01	0.18	0.11	-0.30	1.26	3.42	7.43	10.11	15.74	-0.44	15.74
债券型	007759	平安乐享一年定开债C	1.0004	2025-03-27	-0.01	0.01	0.00	-0.04	0.52	1.34	3.53	5.64	11.67	-0.05	13.19
债券型	007644	华宝宝润债券A	1.0339	2025-03-27	-0.01	0.14	0.22	-0.18	2.20	3.30	6.77	9.41	15.31	-0.28	16.67
债券型	007316	交银可转债债券A	1.4634	2025-03-27	-0.01	-1.20	-0.62	5.22	15.88	15.43	4.89	7.27	41.91	6.53	46.34
债券型	007259	民生加银1-3年农发行债	1.0594	2025-03-27	-0.01	0.06	0.14	-0.43	0.87	2.37	5.99	8.57	13.87	-0.45	17.90
债券型	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0351	2025-03-27	-0.01	0.10	0.19	-0.33	1.13	2.52	6.69	9.21	15.56	-0.38	22.27
债券型	006491	南方1-3年国开债A	1.0432	2025-03-27	-0.01	0.06	0.15	-0.35	1.49	3.16	6.85	9.41	14.88	-0.32	22.08
债券型	006213	东方臻选纯债债券C	1.1152	2025-03-27	-0.01	0.07	0.23	-0.05	1.12	3.32	11.51	17.39	36.56	-0.05	94.54
债券型	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0534	2025-03-27	-0.01	0.06	0.18	-0.50	1.96	3.67	8.59	11.39	17.32	-0.56	23.69
债券型	003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指	1.1381	2025-03-27	-0.01	0.12	0.04	-0.44	0.72	1.62	6.07	9.23	14.92	-0.60	27.91
混合型	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2487	2025-03-27	-0.01	-0.43	-0.78	-2.58	0.80	2.13	4.86	9.30	24.87	-2.09	24.87
债券型	161020	富国新天锋债券(LOF)A	1.1583	2025-03-27	-0.01	0.15	-0.03	0.29	5.28	6.34	9.10	12.38	21.54	0.25	103.09
债券型	051106	博时稳定价值债券A	1.3360	2025-03-27	-0.01	-0.32	-0.49	1.11	4.96	6.34	9.79	11.73	24.49	1.17	174.35
债券型	050027	博时信用债纯债债券A	1.1250	2025-03-27	-0.01	0.21	0.27	0.05	1.80	3.58	8.43	12.79	18.86	-0.07	89.65
债券型	050019	博时转债增强债券A	1.8892	2025-03-27	-0.01	-2.67	-0.85	7.63	18.42	17.05	-0.25	-4.20	27.73	9.72	89.50
债券型	022994	中信保诚稳健债券D	1.0198	2025-03-27	-0.01	0.15	-0.22	-0.49	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.57	-0.36
混合型	022281	鹏华弘润混合E	1.0247	2025-03-27	-0.01	-0.02	0.42	0.41	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	0.36	2.47
债券型	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0154	2025-03-27	-0.01	0.18	0.03	-0.45	1.88	1.54	1.54	1.54	1.54	-0.51	1.54
债券型	020898	永赢璟利债券C	1.0358	2025-03-27	-0.01	0.14	-0.13	-0.98	2.02	3.58	3.58	3.58	3.58	-1.04	3.58
债券型	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0192	2025-03-27	-0.01	0.10	0.12	-0.26	2.00	4.08	5.76	5.76	5.76	-0.33	5.76
债券型	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0102	2025-03-27	-0.01	0.11	-0.01	-0.91	0.92	2.84	3.95	3.95	3.95	-0.92	3.95
债券型	019500	招商安瑞进取债券C	1.8939	2025-03-27	-0.01	-2.09	-1.78	2.31	13.58	9.07	-3.37	-3.37	-3.37	3.70	-3.37
债券型	019193	人保中债1-5年政策性金融债C	1.0333	2025-03-27	-0.01	0.11	0.08	-0.94	1.15	3.01	3.33	3.33	3.33	-0.96	3.33
债券型	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0139	2025-03-27	-0.01	-0.10	-0.28	-0.91	1.37	2.59	3.93	3.93	3.93	-0.98	3.93
债券型	017677	中加丰尚纯债债券C	1.0525	2025-03-27	-0.01	0.15	-0.03	-0.50	1.07	3.12	7.46	8.59	8.59	-0.54	8.59
	017277		1.5754	2025-03-25	-0.01	-1.46	0.57	3.02	17.36	14.98	2.27	1.63	1.63	3.69	1.63
债券型	016929	万家鑫怡债券C	1.0508	2025-03-27	-0.01	0.03	0.01	-0.69	1.60	3.25	6.54	7.11	7.11	-0.74	7.11
债券型	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数	1.0765	2025-03-27	-0.01	0.05	-0.02	-0.87	1.65	3.90	7.99	8.71	8.71	-0.90	8.71
债券型	016145	工银瑞诚一年定开债券C	1.0052	2025-03-27	-0.01	0.04	0.20	-0.76	1.54	1.03	1.03	0.52	0.52	-0.76	0.52
债券型	015107	百嘉百顺纯债债券C	1.0348	2025-03-27	-0.01	-0.04	0.20	-0.49	0.87	1.22	4.52	5.79	180.24	-0.48	180.24
混合型	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.4020	2025-03-27	-0.01	1.98	5.42	22.43	88.51	78.92	85.30	64.16	53.82	25.98	53.82
债券型	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.0862	2025-03-27	-0.01	0.07	0.00	-0.80	1.37	3.65	8.14	10.05	10.58	-0.79	10.58
混合型	013267	天弘安康颐利混合A	1.0491	2025-03-27	-0.01	0.20	0.24	-0.32	1.93	4.48	4.08	4.91	4.91	-0.33	4.91
混合型	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起	1.0813	2025-03-27	-0.01	0.10	0.01	0.40	3.97	7.44	6.90	8.22	8.13	0.33	8.13
混合型	011637	广发沪港深价值成长混合A	0.7570	2025-03-27	-0.01	-2.97	-1.76	1.41	4.51	16.62	4.21	13.17	-24.30	2.23	-24.30
债券型	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0311	2025-03-27	-0.01	0.02	0.14	0.44	1.04	2.29	4.36	7.59	12.64	0.42	12.64
债券型	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0554	2025-03-27	-0.01	-0.01	-0.01	-0.46	1.25	2.73	6.40	8.77	10.73	-0.52	10.73
债券型	008171	长城嘉裕六个月定开债A	0.9999	2025-03-27	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.06	2.25	0.00	5.51	0.00	6.37
债券型	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0464	2025-03-27	-0.01	0.11	0.15	-0.09	1.13	2.56	6.93	9.08	14.66	-0.22	18.04
债券型	007372	国联安增瑞政策性金融债纯债C	1.0867	2025-03-27	-0.01	0.01	-0.10	-0.60	2.43	4.86	8.68	11.61	16.39	-0.68	37.94
债券型	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.1109	2025-03-27	-0.01	0.03	0.04	-0.47	1.12	2.96	7.17	9.76	14.68	-0.50	16.77
债券型	007196	平安惠合纯债	1.0845	2025-03-27	-0.01	0.11	0.15	-0.21	1.34	3.50	8.35	11.37	18.57	-0.29	19.50
债券型	006444	永赢裕益债券C	1.0112	2025-03-27	-0.01	0.58	0.62	-0.02	2.14	3.60	6.70	9.77	16.54	-0.09	26.02
债券型	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0708	2025-03-27	-0.01	0.15	0.04	-0.27	1.25	2.99	6.82	9.61	15.23	-0.34	24.26
债券型	006186	永赢盈益债券A	1.0308	2025-03-27	-0.01	0.11	0.20	-0.24	0.98	2.89	7.66	10.89	13.24	-0.28	20.84
债券型	006068	中加颐信纯债债券A	1.0494	2025-03-27	-0.01	0.18	-0.01	-0.76	1.28	3.12	7.23	9.80	14.93	-0.87	25.61
债券型	005896	平安合慧定开债	1.0271	2025-03-27	-0.01	0.07	0.10	0.12	0.98	2.15	4.58	7.27	12.73	0.06	20.81
债券型	005779	鑫元常利定开债	1.0287	2025-03-27	-0.01	0.07	0.10	-0.50	0.16	2.80	9.73	13.03	21.38	-0.50	36.10
债券型	005751	平安双债添益债券C	1.3815	2025-03-27	-0.01	-0.12	-0.37	1.23	5.60	5.91	5.60	8.11	22.74	1.39	39.42
债券型	003796	方正富邦睿利纯债C	1.2200	2025-03-27	-0.01	0.22	0.15	-0.05	2.79	5.18	9.85	12.97	17.64	-0.16	38.34
债券型	003795	方正富邦睿利纯债A	1.2369	2025-03-27	-0.01	0.23	0.16	0.00	2.91	5.43	10.34	13.71	18.85	-0.12	40.10
债券型	003498	前海联合添和纯债A	1.1704	2025-03-27	-0.01	0.09	0.03	0.12	2.96	4.12	8.16	10.31	15.93	0.04	49.23
债券型	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1219	2025-03-27	-0.01	0.12	0.20	-0.05	1.49	3.17	6.76	10.67	15.48	-0.14	51.84
债券型	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.1179	2025-03-27	-0.01	0.05	0.07	0.06	2.39	4.59	8.81	11.78	17.66	-0.10	36.23
混合型	002339	海富通安颐收益混合C	1.3123	2025-03-27	-0.01	-0.17	0.05	0.28	3.58	4.78	3.73	2.40	14.71	0.53	50.30
混合型	018908	华宝远景混合A	1.1189	2025-01-20	-0.01	0.02	-2.92	3.88	15.90	11.89	11.89	11.89	11.89	-2.86	11.89
债券型	014288	淳厚稳丰债券A	1.0407	2025-03-14	-0.01	0.01	0.02	-0.75	0.59	1.99	5.17	6.41	6.41	0.07	6.41
指数型	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接	0.8944	2025-03-27	-0.01	-5.55	-8.59	-10.56	-10.56	-10.56	-10.56	-10.56	-10.56	-10.56	-10.56
债券型	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0431	2025-03-27	-0.01	0.07	0.15	-0.36	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.32	-0.13
债券型	021781	南方交元债券C	1.1660	2025-03-27	-0.01	0.09	-0.01	-0.19	1.58	2.11	2.11	2.11	2.11	-0.35	2.11
债券型	021014	信澳悦享利率债C	1.0217	2025-03-27	-0.01	0.08	0.01	-0.96	1.11	2.65	2.83	2.83	2.83	-0.99	2.83
债券型	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0414	2025-03-27	-0.01	0.22	0.12	-0.32	1.65	3.75	4.87	4.87	4.87	-0.44	4.87
债券型	018936	招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0864	2025-03-27	-0.01	0.07	0.26	0.33	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	0.27	1.32
债券型	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0229	2025-03-27	-0.01	0.13	0.01	-0.35	1.87	3.30	3.30	3.30	3.30	-0.40	3.30
债券型	018745	长信90天滚动持有债券C	1.0537	2025-03-27	-0.01	0.07	0.21	0.20	0.61	2.28	5.37	5.37	5.37	0.13	5.37
债券型	016661	华商鸿丰纯债	1.0033	2025-03-27	-0.01	0.13	0.03	-0.57	0.97	2.33	5.73	6.12	6.12	-0.62	6.12
债券型	016111	鹏华丰尊债券	1.0493	2025-03-27	-0.01	0.06	0.14	-0.14	2.05	3.69	7.22	7.32	7.32	-0.35	7.32
债券型	014383	申万菱信集利三个月定开债	1.0607	2025-03-27	-0.01	0.05	0.18	-0.69	1.43	3.61	7.51	10.40	10.77	-0.72	10.77
债券型	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0775	2025-03-27	-0.01	0.10	0.20	0.07	1.44	3.04	4.25	6.69	7.75	0.03	7.75
债券型	012732	融通通跃一年定开债发起式	1.0345	2025-03-27	-0.01	0.06	0.08	-0.43	1.14	2.75	7.33	11.91	14.02	-0.43	14.02
债券型	011993	中邮中债1-5年政金债指数C	1.0938	2025-03-27	-0.01	0.06	0.05	-0.72	1.27	3.60	7.44	9.92	11.67	-0.71	11.67
混合型	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1433	2025-03-27	-0.01	0.00	0.24	0.79	3.53	5.90	8.20	10.53	14.33	0.69	14.33
债券型	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1001	2025-03-27	-0.01	0.02	0.14	-0.43	0.93	2.68	6.41	9.35	16.50	-0.41	16.50
债券型	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0976	2025-03-27	-0.01	0.04	-0.10	-1.20	1.11	3.50	8.08	10.78	16.68	-1.21	22.16
债券型	007200	永赢泰利债券C	1.2132	2025-03-27	-0.01	0.16	0.12	-0.18	0.96	2.81	7.12	8.24	9.89	-0.32	31.52
债券型	007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0280	2025-03-27	-0.01	0.10	0.06	-0.67	0.81	2.33	5.75	8.35	13.39	-0.66	18.52
债券型	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1066	2025-03-27	-0.01	0.07	0.16	-0.47	1.75	3.84	8.33	11.62	15.93	-0.51	18.87
债券型	006812	大成惠福债券A	1.1558	2025-03-27	-0.01	0.16	0.16	-0.26	1.51	3.68	7.31	9.76	15.01	-0.35	17.88
债券型	006731	方正富邦富利纯债A	1.0976	2025-03-27	-0.01	0.06	-0.03	-1.11	1.47	3.07	9.13	11.86	14.29	-1.16	23.75
债券型	006134	富国金融债债券型	1.0768	2025-03-27	-0.01	0.06	0.03	-0.38	1.97	3.99	8.62	11.53	17.82	-0.45	27.53
债券型	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1004	2025-03-27	-0.01	0.14	0.17	-0.14	1.23	2.73	6.78	10.26	17.34	-0.27	19.78
债券型	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1034	2025-03-27	-0.01	0.11	0.21	0.22	2.25	4.29	7.63	10.29	15.62	0.04	34.37
债券型	003013	国联恒泰纯债A	1.0154	2025-03-27	-0.01	0.25	-0.09	-0.31	1.44	2.73	6.68	9.79	15.86	-0.43	34.82
债券型	002698	博时裕利纯债债券A	1.0832	2025-03-27	-0.01	0.09	0.06	-0.29	1.93	8.41	11.97	14.59	19.19	-0.34	41.32
债券型	002381	东海祥瑞A	1.1361	2025-03-27	-0.01	0.11	0.20	0.15	0.83	2.20	7.42	10.62	4.80	0.15	20.31
债券型	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0137	2025-03-27	-0.01	0.05	-0.03	-0.53	1.04	2.44	25.09	27.47	33.31	-0.55	55.02
债券型	485018	工银7天理财债券B	1.0994	2025-01-10	-0.01	0.00	0.08	0.47	0.00	1.61	3.59	5.11	0.00	0.02	10.06
债券型	485018	工银7天理财债券B	1.0994	2025-01-10	-0.01	0.00	0.08	0.47	0.00	1.61	3.59	5.11	0.00	0.02	10.06
债券型LOF	161614	融通四季添利LOF	1.1157	2025-03-27	-0.01	0.21	0.29	-0.04	0.52	2.01	5.54	16.68	22.28	-0.11	95.90
债券型	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1157	2025-03-27	-0.01	0.21	0.29	-0.04	0.52	2.01	5.54	16.68	22.28	-0.11	95.90
债券型	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4195	2025-03-27	-0.01	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	023416	天弘丰益债券发起E	1.0517	2025-03-27	-0.01	0.10	0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23
债券型	022477	鹏华丰顺债券C	1.0177	2025-03-27	-0.01	0.14	0.28	0.33	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	0.25	1.77
混合型	022282	鹏华弘华混合E	1.0026	2025-03-27	-0.01	-0.06	-0.02	0.69	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.77	0.26
债券型	021901	平安惠轩纯债C	1.0838	2025-03-27	-0.01	0.11	0.33	-0.12	2.47	1.98	1.98	1.98	1.98	-0.33	1.98
债券型	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0308	2025-03-27	-0.01	-0.04	-0.04	-0.22	1.35	2.73	3.08	3.08	3.08	-0.20	3.08
债券型	019474	中欧聚瑞债券D	1.0776	2025-03-27	-0.01	0.06	-0.01	-0.47	1.01	3.24	5.62	5.62	5.62	-0.61	5.62
混合型	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.0902	2025-03-27	-0.01	-0.67	-2.06	-0.15	2.23	4.37	3.54	3.54	3.54	0.16	3.54
债券型	018679	招商安和债券A	1.0675	2025-03-27	-0.01	0.20	0.35	-0.18	1.63	3.71	6.75	6.75	6.75	-0.29	6.75
混合型	018212	兴银稳惠180天持有期混合A	1.1172	2025-03-27	-0.01	-0.59	-0.17	2.57	8.96	11.98	11.72	11.72	11.72	3.15	11.72
债券型	017837	博时中债7-10政金债指数A	1.1235	2025-03-27	-0.01	0.29	-0.34	-0.83	3.90	7.29	15.20	15.25	15.25	-1.01	15.25
混合型	017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发	1.0676	2025-03-27	-0.01	0.05	0.22	0.27	1.87	4.41	6.15	6.76	6.76	0.13	6.76
债券型	016967	南方旺元60天滚动持有中短债E	1.0901	2025-03-27	-0.01	0.17	0.12	-0.15	0.67	1.67	4.61	5.74	5.74	-0.21	5.74
债券型	015961	太平恒信6个月定开债	1.0160	2025-03-27	-0.01	0.13	0.27	-0.23	1.61	3.39	7.93	8.86	8.86	-0.46	8.86
债券型	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0902	2025-03-27	-0.01	0.07	0.02	-0.76	1.47	3.85	8.57	10.70	11.32	-0.76	11.32
债券型	013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0702	2025-03-27	-0.01	0.10	0.19	0.03	1.34	2.82	3.82	6.04	7.02	-0.01	7.02
债券型	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0651	2025-03-27	-0.01	0.08	0.03	-0.41	1.01	2.73	7.70	8.10	8.10	-0.44	8.10
混合型	012030	广发恒鑫一年持有期混合C	1.0370	2025-03-27	-0.01	-0.37	-0.92	2.33	5.87	7.26	-1.44	2.89	3.70	3.01	3.70
债券型	009534	南方升元中短期利率债A	1.0924	2025-03-27	-0.01	0.09	0.12	-0.71	1.58	3.08	6.67	9.28	16.77	-0.73	16.77
债券型	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0876	2025-03-27	-0.01	0.02	0.18	-0.95	1.04	3.81	8.45	11.51	16.84	-0.91	16.84
债券型	008937	诺德安盈纯债	1.0211	2025-03-27	-0.01	0.21	0.12	-0.04	0.10	1.93	5.57	8.33	14.63	-0.06	14.63
债券型	008485	格林泓裕一年定开债C	1.0088	2025-03-27	-0.01	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.88	0.57	0.86	3.67	0.00	3.68
债券型	007406	银河睿鑫债券	1.0493	2025-03-27	-0.01	0.01	3.67	2.73	4.64	6.04	8.23	9.87	13.30	2.61	15.02
混合型	007387	融通通慧混合C	1.5872	2025-03-27	-0.01	-0.02	0.01	-0.40	1.14	2.43	-1.20	0.57	25.87	-0.32	36.90
债券型	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0586	2025-03-27	-0.01	0.08	0.19	-0.60	1.88	3.67	8.55	10.34	13.05	-0.62	17.59
债券型	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0088	2025-03-27	-0.01	0.03	0.04	-0.65	1.13	2.77	6.64	7.17	7.17	-0.67	7.17
债券型	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0535	2025-03-27	-0.01	0.13	0.03	-0.64	1.69	3.91	9.33	12.45	18.65	-0.68	27.39
债券型	006337	华安安浦债券A	1.1651	2025-03-27	-0.01	0.28	0.32	0.22	1.74	3.56	8.28	12.97	19.15	0.04	27.19
债券型	005419	中欧聚瑞债券A	1.0795	2025-03-27	-0.01	0.06	0.01	-0.43	1.11	3.35	7.48	9.97	15.87	-0.57	16.49
债券型	003533	汇添富鑫利定开债C	1.0647	2025-03-27	-0.01	-0.03	0.00	-0.56	0.60	1.88	4.74	7.03	11.59	-0.61	24.95
债券型	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.0866	2025-03-27	-0.01	0.07	0.21	0.02	1.00	2.39	5.29	7.69	12.43	-0.05	28.68
债券型	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0678	2025-03-27	-0.01	0.07	0.09	-0.21	1.42	3.38	7.40	10.01	15.16	-0.27	28.14
债券型	023165	博时转债增强债券E	1.8890	2025-03-27	-0.01	-2.66	-0.84	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95
债券型	022171	富国新天锋债券(LOF)E	1.1563	2025-03-27	-0.01	0.15	-0.03	0.26	5.11	6.95	6.95	6.95	6.95	0.23	6.95
债券型	022099	平安双盈添益债券E	1.0897	2025-03-27	-0.01	-0.02	-0.25	0.11	0.73	0.98	0.98	0.98	0.98	0.15	0.98
债券型	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0477	2025-03-27	-0.01	0.12	0.03	-0.64	1.68	1.72	1.72	1.72	1.72	-0.68	1.72
债券型	022021	平安惠享纯债D	1.1365	2025-03-27	-0.01	-0.11	-0.31	0.00	1.96	1.67	1.67	1.67	1.67	-0.04	1.67
债券型	021888	光大保德信永利债券D	1.0610	2025-03-27	-0.01	0.07	-0.14	-0.97	-2.91	-2.45	-2.45	-2.45	-2.45	-1.00	-2.45
债券型	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0239	2025-03-27	-0.01	0.08	0.08	-0.64	1.44	2.39	2.39	2.39	2.39	-0.70	2.39
债券型	021241	永赢逸享债券A	1.0638	2025-03-27	-0.01	0.24	0.51	1.73	5.59	6.38	6.38	6.38	6.38	1.62	6.38
债券型	021043	天弘弘利债券E	1.1158	2025-03-27	-0.01	0.07	0.19	0.14	1.02	3.08	3.09	3.09	3.09	0.08	3.09
债券型	021042	天弘弘利债券C	1.1158	2025-03-27	-0.01	0.07	0.18	0.11	1.07	3.08	3.09	3.09	3.09	0.05	3.09
债券型	020390	中欧短债债券E	1.0577	2025-03-27	-0.01	0.07	0.21	0.32	1.22	2.46	3.53	3.53	3.53	0.27	3.53
债券型	019583	富国稳健添辰债券A	1.0799	2025-03-27	-0.01	0.08	0.22	0.00	3.30	5.72	7.99	7.99	7.99	-0.01	7.99
债券型	019490	景顺长城景泰通利纯债C	1.0459	2025-03-27	-0.01	0.17	-0.17	-1.00	1.64	6.16	7.96	7.96	7.96	-1.06	7.96
债券型	018922	民生加银恒源债券	1.0440	2025-03-27	-0.01	0.12	-0.08	-0.65	2.18	4.15	6.86	6.86	6.86	-0.68	6.86
债券型	018880	中欧稳丰90天持有债券A	1.0545	2025-03-27	-0.01	0.09	0.28	0.42	1.66	3.71	5.45	5.45	5.45	0.34	5.45
债券型	017561	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.0220	2025-03-27	-0.01	0.15	0.24	0.16	1.00	2.55	5.78	5.78	5.78	0.10	5.78
债券型	016673	华安鼎津一年定开债发起式	1.0578	2025-03-27	-0.01	0.11	-0.05	-0.71	1.23	3.55	7.32	7.77	7.77	-0.74	7.77
混合型	013268	天弘安康颐利混合C	1.0444	2025-03-27	-0.01	0.20	0.24	-0.32	1.93	4.40	3.81	4.44	4.44	-0.33	4.44
债券型	010768	建信利率债策略纯债债券C	1.3710	2025-03-27	-0.01	0.04	-0.03	-0.77	1.04	36.34	40.93	43.65	49.75	-0.82	49.75
债券型	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0217	2025-03-27	-0.01	0.10	-0.06	-1.00	0.61	3.10	6.61	22.68	24.83	-0.98	24.83
债券型	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0539	2025-03-27	-0.01	0.11	0.06	-0.26	1.52	3.17	6.78	9.66	16.15	-0.29	16.15
债券型	008951	鹏华尊裕一年定开债	1.0106	2025-03-27	-0.01	0.16	0.05	-0.10	1.48	2.22	5.71	8.66	15.20	-0.31	15.36
债券型	007768	信澳安盛纯债A	1.0457	2025-03-27	-0.01	0.12	0.02	-0.40	1.31	3.15	7.63	9.97	15.37	-0.45	15.31
债券型	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1093	2025-03-27	-0.01	0.10	0.00	-0.51	0.99	3.02	7.12	10.69	16.07	-0.55	20.81
债券型	007331	国泰惠融纯债债券	1.0785	2025-03-27	-0.01	0.05	0.19	-0.54	1.94	3.71	8.44	11.29	16.41	-0.60	20.00
债券型	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0026	2025-03-27	-0.01	0.03	0.01	-0.65	1.82	4.68	9.56	12.15	19.63	-0.66	19.63
	006322		1.5256	2025-03-25	-0.01	-1.48	0.52	2.85	16.96	14.20	0.92	0.56	26.50	3.53	52.56
债券型	006288	永赢盛益债券C	1.1039	2025-03-27	-0.01	0.18	-0.11	-0.81	1.54	4.57	9.17	12.21	18.31	-0.92	26.96
债券型	006151	南方交元债券A	1.1664	2025-03-27	-0.01	0.09	0.00	-0.18	1.59	3.52	7.45	10.61	18.53	-0.35	26.59
债券型	003662	鹏华永盛一年定开债	1.3569	2025-03-27	-0.01	0.16	0.18	-0.01	1.88	3.73	8.16	8.16	16.20	-0.15	41.34
混合型	002015	南方荣光A	1.5867	2025-03-27	-0.01	0.18	0.40	-0.31	0.99	1.65	4.18	6.85	33.67	-0.16	58.67
混合型	001891	中欧成长优选混合E	1.6567	2025-03-27	-0.01	-3.27	-0.59	6.49	13.93	14.92	5.64	15.28	77.24	8.76	129.40
债券型	000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.1120	2025-03-27	-0.01	0.21	0.26	-0.12	0.36	1.68	4.89	15.69	19.12	-0.18	19.12
指数型	023120	民生加银中证全指指数增强C	0.9999	2025-03-21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
债券型	970130	国海证券安盈债券A	1.0716	2025-03-27	-0.01	-0.50	-0.83	0.65	2.85	0.31	0.79	6.15	6.15	1.53	6.15
债券型	970022	信达丰睿六个月持有	1.1440	2025-03-27	-0.01	0.13	0.18	-0.15	0.85	1.83	6.87	10.75	16.04	-0.17	16.04
混合型	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7123	2025-03-27	-0.01	-0.02	0.22	0.28	1.60	2.38	1.18	1.27	20.57	0.25	432.41
债券型	519024	海富通稳健添利债券A	1.2125	2025-03-27	-0.01	0.25	0.03	-0.38	2.08	3.51	8.44	11.00	18.37	-0.49	73.24
指数型	023120	民生加银中证全指指数增强C	0.9999	2025-03-21	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
债券型	022058	平安双债添益债券E	1.3687	2025-03-27	-0.01	-0.12	-0.36	1.38	5.90	7.59	7.59	7.59	7.59	1.54	7.59
债券型	021941	中海丰泽利率债A	1.0053	2025-03-27	-0.01	0.00	0.05	-0.92	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	-0.99	0.52
债券型	021387	永赢泰利债券B	1.1197	2025-03-27	-0.01	0.15	0.13	-0.13	1.11	2.99	2.99	2.99	2.99	-0.28	2.99
债券型	020544	财通资管中债1-3年国开债E	1.0080	2025-03-27	-0.01	0.10	-0.08	-0.74	1.44	3.05	4.21	4.21	4.21	-0.75	4.21
债券型	020238	博时锦源利率债债券A	1.0456	2025-03-27	-0.01	0.20	-0.15	-1.07	1.82	4.47	7.71	7.71	7.71	-1.13	7.71
混合型	019730	华夏国企红利混合发起式C	1.0651	2025-03-27	-0.01	-0.26	2.18	-1.93	4.74	7.39	6.51	6.51	6.51	-1.50	6.51
债券型	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0451	2025-03-27	-0.01	0.10	-0.05	-0.97	0.98	2.66	5.79	5.79	5.79	-0.99	5.79
债券型	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0244	2025-03-27	-0.01	-0.04	0.00	0.36	2.23	2.92	5.28	5.28	5.28	0.36	5.28
混合型	018213	兴银稳惠180天持有期混合C	1.1150	2025-03-27	-0.01	-0.59	-0.17	2.55	8.91	11.87	11.50	11.50	11.50	3.13	11.50
指数型	017547	天弘国证2000指数增强A	1.0363	2025-03-27	-0.01	-1.93	0.52	8.34	31.95	32.40	3.63	3.63	3.63	12.17	3.63
债券型	016009	中加博盈一年定开债发起	1.0149	2025-03-27	-0.01	0.07	-0.03	-1.18	1.09	3.44	7.54	7.96	7.96	-1.20	7.96
混合型	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.1132	2025-03-27	-0.01	-0.25	-0.56	-0.56	4.35	9.56	10.13	11.32	11.32	-0.46	11.32
混合型	014892	永赢添添欣12个月持有混合A	1.1072	2025-03-27	-0.01	-0.10	-0.29	-0.31	1.50	3.91	6.85	11.42	10.72	-0.28	10.72
债券型	014230	国泰瑞丰纯债债券	1.0054	2025-03-27	-0.01	0.12	0.23	0.04	1.24	2.73	6.22	8.86	9.05	-0.09	9.05
混合型	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.1542	2025-03-27	-0.01	-1.20	-1.53	0.24	5.37	12.99	13.58	15.90	15.42	0.90	15.42
债券型	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.1558	2025-03-27	-0.01	0.03	0.07	-0.16	12.26	12.72	14.64	15.58	15.58	-0.16	15.58
债券型	013419	交银裕景纯债一年定开债	1.0418	2025-03-27	-0.01	0.04	0.02	-0.88	1.50	3.25	7.47	9.82	11.77	-0.92	11.77
债券型	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0134	2025-03-27	-0.01	0.10	-0.07	-0.72	1.54	3.25	7.05	9.44	11.39	-0.73	11.39
债券型	012602	长信稳惠债券C	1.0370	2025-03-27	-0.01	-0.06	-0.05	-1.23	1.48	2.70	6.28	8.19	8.66	-1.20	8.66
混合型	012525	融通稳信增益6个月持有期混合C	0.9521	2025-03-27	-0.01	-1.33	-4.66	-4.40	-1.34	-2.05	-3.87	-4.17	-4.79	-3.46	-4.79
混合型	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.0892	2025-03-27	-0.01	-0.03	0.82	1.13	5.02	6.32	4.76	5.47	8.92	1.01	8.92
混合型	010379	广发均衡优选混合A	0.9976	2025-03-27	-0.01	-1.24	-1.91	-3.76	-2.45	6.97	1.22	4.20	-0.24	-2.63	-0.24
债券型	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.0948	2025-03-27	-0.01	0.02	0.14	-0.45	0.88	2.58	6.20	9.02	15.96	-0.44	15.96
债券型	009450	中金新辉1年	1.0230	2025-03-27	-0.01	0.17	0.18	-0.29	1.30	3.24	7.92	11.09	18.81	-0.39	18.81
债券型	007311	方正富邦添利纯债A	1.0100	2025-03-27	-0.01	0.14	0.00	-0.22	1.87	3.66	9.72	13.83	18.18	-0.31	22.19
债券型	003220	浙商惠利纯债A	1.0585	2025-03-27	-0.01	0.12	-0.08	-0.56	2.34	4.39	8.75	11.24	17.64	-0.64	35.07
债券型	003163	金鹰添益3个月定开债	1.1032	2025-03-27	-0.01	0.16	0.01	-0.38	1.59	3.59	7.44	10.29	16.29	-0.47	37.38
债券型	003014	国联恒泰纯债C	1.0235	2025-03-27	-0.01	0.24	-0.11	-0.38	1.41	2.56	6.18	8.93	14.57	-0.51	34.04
混合型	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2208	2025-03-27	-0.01	-0.42	-0.72	-2.39	1.20	2.96	6.55	11.97	29.62	-1.90	29.62
债券型	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.0951	2025-03-27	-0.01	0.17	0.14	-0.10	0.76	1.84	4.98	7.67	0.00	-0.16	12.22
股票型LOF	165508	中信保诚深度LOF	1.9265	2025-03-27	-0.01	0.56	2.82	0.68	0.87	9.03	18.90	11.82	50.78	0.18	149.69
混合型	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.9265	2025-03-27	-0.01	0.56	2.82	0.68	0.87	9.03	18.90	11.82	50.78	0.18	149.69
债券型	091023	大成安汇金融债A	1.0501	2025-03-27	-0.01	0.17	0.08	-0.72	1.18	1.73	5.98	9.82	0.00	-0.86	16.73
混合型	022555	天弘安康颐利混合F	1.0475	2025-03-27	-0.01	0.18	0.21	-0.43	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	-0.43	0.80
债券型	022397	大成添鑫债券A	1.0021	2025-03-27	-0.01	0.00	0.13	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
债券型	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0123	2025-03-27	-0.01	0.10	0.10	-0.56	1.22	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.57	1.23
债券型	020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0256	2025-03-27	-0.01	0.05	0.14	-0.53	1.56	2.56	2.56	2.56	2.56	-0.53	2.56
债券型	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1019	2025-03-27	-0.01	0.05	-0.09	-1.18	1.15	3.59	5.07	5.07	5.07	-1.20	5.07
债券型	020344	交银裕盈纯债债券D	1.0899	2025-03-27	-0.01	0.11	-0.04	-0.64	1.49	2.82	4.05	4.05	4.05	-0.68	4.05
债券型	019491	大成景熙利率债A	1.0645	2025-03-27	-0.01	0.18	-0.24	-1.03	2.10	4.68	6.97	6.97	6.97	-1.15	6.97
债券型	019192	人保中债1-5年政策性金融债A	1.0526	2025-03-27	-0.01	0.10	0.09	-0.78	1.32	3.23	5.26	5.26	5.26	-0.80	5.26
债券型	018426	国泰君安安裕纯债一年定开债券	1.0145	2025-03-27	-0.01	0.11	0.08	-0.42	1.68	3.09	5.11	5.11	5.11	-0.46	5.11
债券型	016744	长城永利债券C	1.0759	2025-03-27	-0.01	0.11	-0.12	-0.80	1.11	2.87	6.90	7.59	7.59	-0.85	7.59
债券型	016613	长盛盛远债券C	1.0312	2025-03-27	-0.01	0.06	-0.04	-0.87	1.14	2.88	6.01	6.47	6.47	-0.90	6.47
债券型	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.0723	2025-03-27	-0.01	-0.12	0.79	-1.03	0.76	4.07	5.90	7.23	7.23	-0.80	7.23
债券型	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.0957	2025-03-27	-0.01	0.06	0.27	0.56	3.01	4.43	7.12	9.57	9.57	0.49	9.57
债券型	014502	泰信汇盈债券A	1.0154	2025-03-27	-0.01	0.16	0.00	-0.36	1.50	2.73	5.79	8.58	8.61	-0.43	8.61
	013571		0.9956	2025-03-25	-0.01	-0.54	0.00	1.27	4.84	2.41	-0.13	-0.44	-0.44	1.28	-0.44
债券型	013283	中欧兴盈一年定开债券发起	1.0597	2025-03-27	-0.01	0.26	0.27	-0.05	1.51	4.49	9.32	11.07	11.07	-0.19	11.07
债券型	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0638	2025-03-27	-0.01	0.07	0.25	0.25	0.91	3.03	7.08	10.38	12.49	0.17	12.49
债券型	011624	华夏卓享债券A	1.0497	2025-03-27	-0.01	-0.01	0.53	0.55	2.33	3.79	7.04	7.85	4.97	0.60	4.97
债券型	011039	新华利率债债券C	1.0236	2025-03-27	-0.01	0.01	0.14	-0.20	1.78	3.74	6.51	8.34	11.95	-0.24	11.95
债券型	011038	新华利率债债券A	1.0459	2025-03-27	-0.01	0.02	0.16	-0.10	1.97	4.76	8.13	10.45	14.69	-0.15	14.69
债券型	009453	平安合兴1年定开债	1.0694	2025-03-27	-0.01	0.10	0.22	-0.15	3.13	5.71	11.28	11.98	17.58	-0.25	17.58
债券型	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0505	2025-03-27	-0.01	0.11	0.06	-0.28	1.47	3.06	6.56	9.31	15.58	-0.31	15.58
债券型	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1542	2025-03-27	-0.01	0.07	0.02	0.02	2.07	4.48	8.89	12.02	15.76	-0.09	15.76
债券型	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0576	2025-03-27	-0.01	-0.01	-0.02	-0.44	1.28	2.72	6.31	8.55	10.29	-0.49	10.29
债券型	008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.0454	2025-03-27	-0.01	0.17	0.09	-0.64	0.93	3.17	7.83	10.15	14.05	-0.61	14.05
债券型	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0506	2025-03-27	-0.01	0.04	0.17	-0.70	1.74	4.02	7.73	10.56	17.01	-0.69	19.84
债券型	007947	大成中债1-3年国开债指数C	1.1235	2025-03-27	-0.01	0.05	-0.04	-0.52	1.18	2.69	6.32	9.08	15.18	-0.53	17.30
债券型	006183	南方泽元债券A	1.1138	2025-03-27	-0.01	0.10	-0.06	-0.99	1.07	2.89	7.19	10.58	15.08	-1.00	26.04
债券型	005750	平安双债添益债券A	1.3679	2025-03-27	-0.01	-0.11	-0.34	1.33	5.82	6.33	6.45	9.43	25.22	1.49	43.26
债券型	005346	长安泓润纯债债券C	1.1277	2025-03-27	-0.01	0.05	0.06	0.00	0.62	2.18	7.67	10.28	15.51	-0.03	28.25
混合型	004351	汇丰晋信珠三角区域发展混合	2.1650	2025-03-27	-0.01	-5.78	-6.26	9.10	38.34	31.05	2.36	30.19	98.17	13.20	116.50
债券型	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0964	2025-03-27	-0.01	0.10	0.20	0.17	2.16	4.09	7.23	9.63	14.23	0.00	31.07
债券型	003195	光大保德信永利债券A	1.0610	2025-03-27	-0.01	0.07	-0.14	-0.97	1.11	3.03	5.55	8.11	13.75	-1.00	31.82
债券型	002382	东海祥瑞C	1.1014	2025-03-27	-0.01	0.10	0.17	0.08	0.68	1.90	6.79	9.55	3.08	0.08	16.17
混合型	001337	鹏华弘益混合C	1.8095	2025-03-27	-0.01	0.43	2.74	-1.49	-1.02	8.87	21.64	20.79	44.74	-1.80	80.95
混合型	001190	鹏华弘润混合A	1.6516	2025-03-27	-0.01	-0.02	0.43	0.51	2.61	1.18	-0.17	7.18	28.20	0.46	65.16
混合型	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.3472	2025-03-27	-0.01	-0.02	0.22	0.31	1.61	2.44	1.33	1.53	21.12	0.31	57.42
混合型	519618	银河君信混合I	1.1907	2025-03-27	-0.01	-1.20	-4.33	0.35	8.82	11.07	10.65	11.59	21.28	0.98	21.28
债券型	290003	泰信双息双利债券	1.0915	2025-03-27	-0.01	-0.65	-0.44	2.68	7.11	11.04	3.19	7.13	25.15	3.39	105.69
债券型	217018	招商安瑞进取债券A	1.8980	2025-03-27	-0.01	-2.09	-1.76	2.38	13.75	9.39	-4.29	-2.06	4.69	3.77	89.80
债券型LOF	164208	天弘丰利LOF	1.3458	2025-03-27	-0.01	-0.22	-0.55	-0.16	3.34	6.19	4.74	8.23	21.04	-0.18	138.58
债券型	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.3458	2025-03-27	-0.01	-0.22	-0.55	-0.16	3.34	6.19	4.74	8.23	21.04	-0.18	138.58
指数型	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.9566	2025-03-27	-0.01	-4.65	-8.42	-5.00	17.27	18.76	-10.66	9.78	13.05	-0.61	3.88
股票型	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.9566	2025-03-27	-0.01	-4.65	-8.42	-5.00	17.27	18.76	-10.66	9.78	13.05	-0.61	3.88
债券型	023557	富安达富祥利率债D	1.0535	2025-03-27	-0.01	0.07	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29
指数型	022887	华宝标普港股通低波红利指数A	1.0285	2025-03-27	-0.01	-1.24	2.77	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85
债券型	022378	浙商惠利纯债C	1.0575	2025-03-27	-0.01	0.11	-0.09	-0.61	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	-0.69	2.20
债券型	021336	国联利率债C	1.0094	2025-03-27	-0.01	0.05	0.05	-0.83	0.87	1.54	1.54	1.54	1.54	-0.85	1.54
债券型	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0791	2025-03-27	-0.01	0.10	0.20	0.07	1.43	3.18	3.60	3.60	3.60	0.03	3.60
债券型	020615	东方红益鑫纯债债券E	1.0959	2025-03-27	-0.01	0.10	0.19	0.16	2.15	4.05	4.91	4.91	4.91	-0.01	4.91
债券型	020415	弘毅远方中短债E	1.0175	2025-03-27	-0.01	0.05	0.22	-0.12	0.57	0.70	1.69	1.69	1.69	-0.14	1.69
债券型	019373	大成元丰多利债券C	1.0726	2025-03-27	-0.01	0.09	0.45	0.87	3.04	5.15	7.26	7.26	7.26	0.66	7.26
债券型	018892	招商安康债券A	1.0359	2025-03-27	-0.01	0.24	0.31	-0.12	2.04	3.48	3.79	3.79	3.79	-0.24	3.79
债券型	018534	银河景泰债券A	1.0260	2025-03-27	-0.01	0.14	-0.01	-0.59	1.69	3.56	5.54	5.54	5.54	-0.68	5.54
债券型	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0514	2025-03-27	-0.01	0.03	-0.09	-0.46	0.59	1.94	5.03	5.14	5.14	-0.47	5.14
	017356		1.0728	2025-03-25	-0.01	-0.16	-0.30	0.86	4.80	7.79	6.65	7.28	7.28	0.94	7.28
债券型	017128	工银瑞嘉一年定开债券C	1.0526	2025-03-27	-0.01	0.05	0.07	-0.71	1.22	2.87	6.52	7.12	7.12	-0.74	7.12
债券型	015819	财通资管睿盈债券C	1.0371	2025-03-27	-0.01	0.22	-0.02	-0.68	1.54	3.44	6.59	7.40	7.40	-0.85	7.40
债券型	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.0626	2025-03-27	-0.01	-0.12	0.76	-1.14	0.57	3.65	5.05	6.26	6.26	-0.90	6.26
债券型	015335	上银慧信利三个月定开债	1.0715	2025-03-27	-0.01	0.13	0.23	0.27	1.98	4.06	8.73	9.27	9.27	0.17	9.27
债券型	015106	百嘉百顺纯债债券A	1.0322	2025-03-27	-0.01	-0.04	0.19	-0.52	0.92	1.36	4.86	6.45	179.09	-0.51	179.09
债券型	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.0897	2025-03-27	-0.01	0.06	0.25	0.51	2.90	4.22	6.70	8.97	8.97	0.43	8.97
债券型	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0506	2025-03-27	-0.01	0.10	0.05	-0.37	1.07	2.85	6.21	6.63	6.63	-0.41	6.63
债券型	012843	海富通恒益一年定开债券发起式	1.0310	2025-03-27	-0.01	0.08	-0.13	-0.75	1.90	4.21	8.80	11.36	11.39	-0.82	11.39
债券型	012601	长信稳惠债券A	1.0721	2025-03-27	-0.01	-0.06	-0.02	-1.13	1.69	3.11	7.13	9.70	12.17	-1.11	12.17
混合型	010699	东方红创新趋势混合	0.7110	2025-03-27	-0.01	-1.70	-0.27	3.18	7.99	15.16	4.24	-9.74	-28.90	4.07	-28.90
混合型	010543	中加科鑫混合A	0.9623	2025-03-27	-0.01	-0.33	0.14	0.35	3.32	5.49	3.07	-0.08	-3.77	0.88	-3.77
债券型	010233	农银金润一年定开债	1.0385	2025-03-27	-0.01	0.16	0.24	-0.31	1.54	3.84	9.04	12.47	17.02	-0.42	17.02
债券型	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.0711	2025-03-27	-0.01	-0.23	-0.45	0.47	2.54	4.78	4.96	5.91	7.11	0.69	7.11
债券型	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0655	2025-03-27	-0.01	0.05	0.11	-0.73	1.95	4.28	8.65	11.46	18.31	-0.75	18.31
债券型	008806	鑫元锦利一年定开债	1.0047	2025-03-27	-0.01	0.02	0.10	-0.07	0.89	2.56	7.10	10.75	17.81	-0.12	18.24
债券型	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0176	2025-03-27	-0.01	0.13	0.03	-0.20	0.95	2.33	5.73	8.01	13.52	-0.24	13.61
混合型	007689	国投瑞银新能源混合A	1.4041	2025-03-27	-0.01	-2.43	-5.56	1.92	6.22	-5.76	-40.63	-54.01	34.16	2.91	49.75
债券型	005631	博时富乾3个月定开债	1.1164	2025-03-27	-0.01	0.16	-0.12	-0.89	1.01	2.42	6.17	8.86	13.96	-1.00	29.02
股票型	005569	国联智选红利股票A	0.9634	2025-03-27	-0.01	0.31	2.74	-1.08	5.74	3.03	-30.56	-31.55	-13.37	-1.21	-3.66
债券型	003453	招商招盛纯债C	1.1052	2025-03-27	-0.01	0.13	0.14	-0.15	1.14	2.81	6.28	9.13	13.76	-0.24	66.59
债券型	002818	招商招恒纯债C	1.1379	2025-03-27	-0.01	0.17	-0.31	-1.32	0.63	2.34	6.27	8.37	11.68	-1.34	21.70
债券型	002817	招商招恒纯债A	1.1407	2025-03-27	-0.01	0.18	-0.29	-1.27	0.72	2.53	6.66	9.10	12.98	-1.30	25.12
混合型	002613	融通通慧混合A/B	1.6150	2025-03-27	-0.01	-0.01	0.02	-0.33	1.29	2.74	-0.61	1.48	27.78	-0.25	61.50
债券型	001516	大成安汇金融债E	1.0356	2025-03-27	-0.01	0.16	0.06	-0.79	1.04	1.43	5.35	8.84	0.00	-0.93	15.15
混合型	001328	鹏华弘华混合C	1.1322	2025-03-27	-0.01	-0.04	0.00	0.74	0.68	0.57	-0.77	-7.29	5.38	0.82	13.22
债券型	000562	南方启元债券C	1.2045	2025-03-27	-0.01	0.16	-0.03	-0.53	1.71	2.86	6.19	7.52	12.48	-0.64	37.36
债券型	519136	海富通瑞丰债券型	1.2621	2025-03-27	-0.02	0.13	-0.05	-0.07	2.09	3.70	7.56	10.92	17.82	-0.13	33.58
债券型	022602	天弘信利债券E	1.0284	2025-03-27	-0.02	0.11	0.20	0.16	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	-0.05	1.55
债券型	022244	平安惠悦纯债C	1.0965	2025-03-27	-0.02	0.03	0.00	-0.66	1.33	0.96	0.96	0.96	0.96	-0.67	0.96
债券型	018632	银华顺和债券	1.0429	2025-03-27	-0.02	0.08	0.02	-0.59	1.72	3.76	6.10	6.10	6.10	-0.64	6.10
	018400		1.0647	2025-03-25	-0.02	-0.07	-0.11	0.46	3.86	4.82	6.47	6.47	6.47	0.52	6.47
指数型	016785	鹏华中证1000指数增强A	1.2128	2025-03-27	-0.02	-1.73	0.27	8.66	33.51	32.81	13.34	21.28	21.28	11.32	21.28
	016036		1.0460	2025-03-25	-0.02	-0.27	-0.24	0.55	3.62	4.40	4.43	4.60	4.60	0.46	4.60
	015814		0.9655	2025-03-25	-0.02	-0.45	-0.08	0.30	6.08	4.04	-3.02	-3.45	-3.45	0.55	-3.45
债券型	014993	广发景宏债券A	1.0118	2025-03-27	-0.02	0.08	-0.01	-0.88	0.71	2.41	6.13	8.28	8.28	-0.86	8.28
指数型	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6081	2025-02-17	-0.02	0.36	2.70	-5.21	23.62	12.90	-26.95	-39.19	-39.19	1.18	-39.19
债券型	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0465	2025-03-27	-0.02	0.14	0.02	-0.91	1.66	3.50	7.99	10.22	10.27	-0.95	10.27
债券型	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1576	2025-03-27	-0.02	0.12	0.14	-0.90	1.59	4.27	9.79	12.91	15.33	-0.86	15.33
债券型	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.0259	2025-03-27	-0.02	0.08	0.09	-0.19	0.74	1.94	4.91	7.48	12.68	-0.18	12.68
债券型	008993	汇添富多策略纯债A	1.1605	2025-03-27	-0.02	0.13	0.16	0.14	1.69	3.89	8.35	11.27	16.05	-0.03	16.05
混合型	008119	鹏华金享混合A	1.3093	2025-03-27	-0.02	0.05	0.11	0.00	1.40	4.48	5.21	4.74	29.45	0.03	30.93
混合型	006109	富荣价值精选混合A	0.5532	2025-03-27	-0.02	-0.32	-0.75	0.31	-0.14	-9.19	-41.07	-52.25	-58.64	0.05	-14.08
混合型	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7175	2025-03-27	-0.02	-0.12	0.37	0.37	2.14	3.14	2.49	5.57	36.13	0.40	71.75
债券型	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0264	2025-03-27	-0.02	0.12	0.02	-0.74	1.46	3.36	7.65	10.23	15.37	-0.77	59.70
债券型	002279	浙商惠盈纯债A	1.0630	2025-03-27	-0.02	0.14	0.38	0.37	2.82	4.23	7.18	8.86	13.24	0.24	34.70
混合型	023134	泰康招享混合E	1.0617	2025-03-27	-0.02	-0.11	-0.19	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.26	-0.08
债券型	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0259	2025-03-27	-0.02	0.08	0.09	-0.20	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	-0.18	0.47
债券型	022264	鹏华丰诚债券E	1.0326	2025-03-27	-0.02	0.03	0.11	0.57	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	0.60	3.26
	021166		1.0447	2025-03-25	-0.02	0.11	-0.04	2.09	4.30	4.47	4.47	4.47	4.47	1.88	4.47
债券型	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0288	2025-03-27	-0.02	0.05	0.08	-0.40	1.78	3.86	4.76	4.76	4.76	-0.48	4.76
债券型	019805	华泰紫金智和利率债	1.0368	2025-03-27	-0.02	0.12	-0.40	-1.41	0.47	2.37	3.68	3.68	3.68	-1.43	3.68
债券型	019584	富国稳健添辰债券C	1.0765	2025-03-27	-0.02	0.07	0.20	-0.06	3.14	5.46	7.65	7.65	7.65	-0.07	7.65
债券型	018496	恒生前海恒润纯债A	1.0784	2025-03-27	-0.02	0.10	-0.04	-0.20	1.76	3.22	7.84	7.84	7.84	-0.27	7.84
债券型	018042	海富通稳固收益债券A	1.2924	2025-03-27	-0.02	-0.11	-0.04	0.95	5.61	8.11	6.92	7.24	7.24	1.32	7.24
	015813		0.9746	2025-03-25	-0.02	-0.45	-0.05	0.38	6.28	4.46	-2.31	-2.54	-2.54	0.62	-2.54
债券型	015622	平安合禧1年定开发起	1.0663	2025-03-27	-0.02	0.08	0.16	-0.33	2.87	5.48	10.98	11.75	11.75	-0.39	11.75
混合型	015527	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.9400	2025-03-27	-0.02	-4.84	-5.42	18.12	31.71	29.94	4.43	-6.00	-6.00	20.16	-6.00
混合型	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.8898	2025-03-27	-0.02	-0.24	-1.14	-0.59	-0.63	-4.12	-6.45	-11.02	-11.02	-0.46	-11.02
债券型	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0107	2025-03-27	-0.02	0.10	0.17	-0.29	1.99	4.03	8.27	10.96	11.85	-0.30	11.85
混合型	011572	鹏华安荣混合A	1.0555	2025-03-27	-0.02	0.19	0.36	0.36	6.67	9.72	-1.07	11.73	9.31	0.22	9.31
混合型	011360	长城优选添利一年混合C	0.9825	2025-03-27	-0.02	-0.05	0.05	-0.27	1.11	1.62	-0.39	-0.64	-1.75	-0.24	-1.75
混合型	010206	国寿安保裕安混合C	1.1066	2025-03-27	-0.02	-1.70	-0.42	5.76	16.64	18.47	10.27	12.02	12.80	7.54	12.80
债券型	008994	汇添富多策略纯债C	1.1375	2025-03-27	-0.02	0.12	0.13	0.04	1.51	3.48	7.49	9.92	13.75	-0.12	13.75
债券型	007323	永赢久利债券	1.0221	2025-03-27	-0.02	0.17	-0.05	-0.70	1.47	4.15	7.97	10.81	14.44	-0.81	16.98
债券型	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1333	2025-03-27	-0.02	0.13	-0.10	-0.91	1.13	2.75	16.08	18.27	37.20	-0.99	57.67
混合型	003446	英大睿鑫A	1.8132	2025-03-27	-0.02	-3.58	-4.49	-1.86	10.27	8.10	-9.36	-2.99	42.85	2.37	97.71
债券型	970066	长城证券三个月滚动持有C	1.1336	2025-03-11	-0.02	-0.07	-0.37	0.05	0.70	1.97	5.13	8.29	9.80	-0.35	9.80
债券型	970066	长城证券三个月滚动持有C	1.1336	2025-03-11	-0.02	-0.07	-0.37	0.05	0.70	1.97	5.13	8.29	9.80	-0.35	9.80
债券型	022712	中信保诚惠泽C	1.0155	2025-03-27	-0.02	0.10	-0.70	-0.85	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.98	-0.15
指数型	022685	中银中证1000指数增强E	1.2753	2025-03-27	-0.02	-1.26	0.92	4.55	10.16	10.16	10.16	10.16	10.16	7.40	10.16
股票型	021630	华安红利机遇股票发起式C	1.0461	2025-03-27	-0.02	0.04	1.53	1.38	3.72	4.61	4.61	4.61	4.61	0.74	4.61
债券型	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0357	2025-03-27	-0.02	-0.04	-0.01	-0.13	1.55	3.15	3.57	3.57	3.57	-0.12	3.57
债券型	020051	英大安华纯债债券C	1.0390	2025-03-27	-0.02	0.15	-0.12	-0.68	1.62	3.34	5.23	5.23	5.23	-0.75	5.23
债券型	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0409	2025-03-27	-0.02	0.37	0.58	-0.45	2.75	4.09	4.09	4.09	4.09	-0.54	4.09
指数型	019556	中银中证1000指数增强C	1.2711	2025-03-27	-0.02	-1.27	0.91	4.55	24.47	27.22	27.11	27.11	27.11	7.41	27.11
债券型	016296	英大通佑一年定开债	1.0423	2025-03-27	-0.02	0.14	-0.03	-0.63	1.73	3.66	7.59	8.29	8.29	-0.70	8.29
债券型	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0548	2025-03-27	-0.02	0.04	0.21	-0.71	1.92	3.85	8.11	8.50	8.50	-0.72	8.50
债券型	009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1140	2025-03-27	-0.02	0.14	0.39	-0.04	2.52	4.66	11.11	13.01	18.52	-0.20	18.52
债券型	007395	东兴兴财短债债券C	1.0825	2025-03-27	-0.02	0.19	-0.28	-0.83	0.68	1.88	3.91	5.46	6.98	-0.88	8.25
	006321		1.5654	2025-03-25	-0.02	-1.47	0.55	2.95	17.19	14.66	1.73	1.77	29.04	3.62	56.54
债券型	005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0632	2025-03-27	-0.02	0.03	0.22	-0.83	1.46	2.64	6.30	8.53	12.83	-0.81	23.32
混合型	003692	大成景尚灵活配置混合A	1.2687	2025-03-27	-0.02	0.12	0.28	0.48	2.63	5.02	7.91	9.65	25.09	0.34	53.62
混合型	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.7172	2025-03-27	-0.02	0.36	3.10	1.35	7.40	12.66	12.27	10.98	29.00	1.42	116.35
债券型	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1494	2025-03-27	-0.02	0.32	0.01	-0.31	1.23	2.69	7.25	10.67	19.62	-0.55	74.07
股票型	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6081	2025-02-17	-0.02	0.36	2.70	-5.21	23.62	12.90	-26.95	-39.19	-39.19	1.18	-39.19
股票型	014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4832	2024-12-27	-0.02	0.58	-4.58	7.95	17.42	5.39	-35.43	0.00	-51.68	-0.43	-51.68
股票型	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4861	2024-12-27	-0.02	0.60	-4.57	8.00	17.56	5.61	-35.16	0.00	-51.39	-0.25	-51.39
股票型	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	2.0255	2025-03-27	-0.02	-2.37	-1.90	2.04	17.70	20.14	0.38	6.93	60.84	4.75	102.55
股票型	022980	天弘中证红利低波动100联接Y	1.6841	2025-03-27	-0.02	1.01	1.83	-1.81	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-1.66	-0.73
股票型	022822	鹏华中证1000指数增强I	1.1056	2025-03-27	-0.02	-1.72	0.26	8.82	10.56	10.56	10.56	10.56	10.56	11.45	10.56
股票型	022685	中银中证1000指数增强E	1.2753	2025-03-27	-0.02	-1.26	0.92	4.55	10.16	10.16	10.16	10.16	10.16	7.40	10.16
股票型	022343	长盛中证红利低波动100指数C	0.9981	2025-03-27	-0.02	0.68	1.10	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.07	-0.19
股票型	022342	长盛中证红利低波动100指数A	0.9986	2025-03-27	-0.02	0.68	1.12	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.03	-0.14
股票型	022168	富国洞见价值股票E	1.1988	2025-03-27	-0.02	-2.84	-6.87	9.78	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	10.59	6.23
股票型	021551	博时中证红利低波动100ETF联接C	1.1069	2025-03-27	-0.02	0.99	1.85	-1.56	6.96	12.01	12.01	12.01	12.01	-1.45	12.01
股票型	021389	银河中证红利低波动100指数C	1.0686	2025-03-27	-0.02	1.05	1.77	-1.96	3.01	6.86	6.86	6.86	6.86	-1.80	6.86
股票型	021388	银河中证红利低波动100指数A	1.0700	2025-03-27	-0.02	1.05	1.80	-1.89	3.16	7.00	7.00	7.00	7.00	-1.74	7.00
股票型	021316	民生加银智选成长股票A	1.2665	2025-03-27	-0.02	-0.85	1.13	3.68	19.18	26.65	26.65	26.65	26.65	6.12	26.65
股票型	020673	招商中证红利低波动100指数发起式	1.0760	2025-03-27	-0.02	1.01	1.78	-1.90	6.26	7.60	7.60	7.60	7.60	-1.75	7.60
股票型	019942	富国洞见价值股票C	1.1890	2025-03-27	-0.02	-2.85	-6.90	9.77	8.31	23.97	18.90	18.90	18.90	10.58	18.90
股票型	019941	富国洞见价值股票A	1.2009	2025-03-27	-0.02	-2.84	-6.85	9.89	8.91	25.05	20.09	20.09	20.09	10.70	20.09
股票型	019556	中银中证1000指数增强C	1.2711	2025-03-27	-0.02	-1.27	0.91	4.55	24.47	27.22	27.11	27.11	27.11	7.41	27.11
股票型	019555	中银中证1000指数增强A	1.2773	2025-03-27	-0.02	-1.25	0.95	4.66	24.71	27.72	27.73	27.73	27.73	7.52	27.73
股票型	019186	泰康中证1000指数增强发起C	1.1042	2025-03-27	-0.02	-1.75	-0.59	3.34	20.28	22.88	10.42	10.42	10.42	6.36	10.42
股票型	019185	泰康中证1000指数增强发起A	1.1105	2025-03-27	-0.02	-1.74	-0.56	3.45	20.52	23.38	11.05	11.05	11.05	6.46	11.05
股票型	018157	西部利得中证1000指数增强A	1.0781	2025-03-27	-0.02	-1.93	0.09	5.73	25.54	27.37	8.87	8.87	8.87	9.19	8.87
股票型	016786	鹏华中证1000指数增强C	1.2018	2025-03-27	-0.02	-1.73	0.24	8.54	33.24	32.27	12.42	20.18	20.18	11.21	20.18
股票型	016785	鹏华中证1000指数增强A	1.2128	2025-03-27	-0.02	-1.73	0.27	8.66	33.51	32.81	13.34	21.28	21.28	11.32	21.28
股票型	016128	景顺长城中证红利低波动100ETF发	1.2823	2025-03-27	-0.02	0.99	1.68	-2.01	4.99	11.32	17.46	29.51	29.51	-1.84	29.51
股票型	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6081	2025-02-17	-0.02	0.36	2.70	-5.21	23.62	12.90	-26.95	-39.19	-39.19	1.18	-39.19
股票型	014587	华安中证500指数增强A	0.8988	2025-03-27	-0.02	-1.65	-0.52	1.66	11.94	11.93	-8.23	-10.12	-10.12	4.18	-10.12
股票型	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8051	2025-03-27	-0.02	1.59	5.19	-0.21	2.82	-4.29	-23.25	-19.49	-19.49	2.12	-19.49
股票型	014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4832	2024-12-27	-0.02	0.58	-4.58	7.95	17.42	5.39	-35.43	0.00	-51.68	-0.43	-51.68
股票型	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4861	2024-12-27	-0.02	0.60	-4.57	8.00	17.56	5.61	-35.16	0.00	-51.39	-0.25	-51.39
股票型	013642	博道成长智航股票C	1.0714	2025-03-27	-0.02	-2.07	0.62	6.96	30.07	38.42	18.68	26.48	7.14	9.63	7.14
股票型	013641	博道成长智航股票A	1.0899	2025-03-27	-0.02	-2.07	0.66	7.09	30.39	39.12	19.86	28.39	8.99	9.76	8.99
股票型	013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	2.0110	2025-03-27	-0.02	-2.37	-1.91	1.99	17.59	19.90	-0.02	6.29	-2.43	4.70	-2.43
股票型	008315	摩根慧选成长股票C	1.2268	2025-03-27	-0.02	-1.97	-1.46	11.78	15.68	22.86	9.18	-13.79	27.58	11.68	22.68
股票型	008314	摩根慧选成长股票A	1.2784	2025-03-27	-0.02	-1.96	-1.40	12.00	16.13	23.84	10.94	-11.69	32.75	11.89	27.84
股票型	008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.6839	2025-03-27	-0.02	1.01	1.83	-1.81	6.03	11.96	19.16	30.59	88.46	-1.67	68.39
股票型	007475	华夏创业板成长ETF联接C	1.4872	2025-03-27	-0.02	-3.19	-5.00	-5.20	7.79	8.63	-19.31	-29.48	20.86	-1.48	48.72
股票型	007474	华夏创业板成长ETF联接A	1.5217	2025-03-27	-0.02	-3.18	-4.97	-5.11	8.01	9.07	-18.66	-28.63	23.30	-1.38	52.17
混合型	018909	华宝远景混合C	1.1128	2025-01-20	-0.02	0.00	-2.97	3.71	15.50	11.28	11.28	11.28	11.28	-2.90	11.28
债券型	051011	博时信用债券A/B	3.1783	2025-03-27	-0.02	-0.30	0.98	1.21	5.31	8.77	3.93	0.96	23.38	1.59	248.98
债券型	023346	博时裕新纯债债券C	1.0543	2025-03-27	-0.02	0.14	0.72	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
混合型	022373	鹏华金享混合C	1.0109	2025-03-27	-0.02	0.05	0.10	-0.04	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	-0.01	1.09
债券型	020776	天弘安益债券D	1.0781	2025-03-27	-0.02	0.21	0.24	-0.10	1.31	3.18	3.77	3.77	3.77	-0.27	3.77
债券型	020176	国泰君安稳债增利债券发起C	1.0245	2025-03-27	-0.02	0.02	0.08	-0.07	1.54	2.08	2.45	2.45	2.45	-0.17	2.45
债券型	019287	鹏华丰诚债券D	1.0694	2025-03-27	-0.02	0.03	0.13	0.66	3.57	4.79	6.94	6.94	6.94	0.69	6.94
混合型	018909	华宝远景混合C	1.1128	2025-01-20	-0.02	0.00	-2.97	3.71	15.50	11.28	11.28	11.28	11.28	-2.90	11.28
债券型	018535	银河景泰债券C	1.0228	2025-03-27	-0.02	0.13	-0.03	-0.65	1.56	3.26	5.22	5.22	5.22	-0.74	5.22
债券型	018109	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0528	2025-03-27	-0.02	0.06	0.15	-0.61	1.30	2.87	5.36	5.36	5.36	-0.58	5.36
债券型	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0510	2025-03-27	-0.02	0.16	-0.05	-0.31	0.25	3.39	9.54	11.05	11.05	-0.31	11.05
混合型	015067	华夏永康添福混合C	1.4356	2025-03-27	-0.02	-1.35	-2.39	1.73	9.85	7.32	2.37	3.74	1.51	3.15	1.51
混合型	012005	信澳恒盛混合A	0.9453	2025-03-27	-0.02	-0.17	-0.07	1.41	3.42	7.09	-2.61	-0.05	-5.47	1.30	-5.47
混合型	010616	国金自主创新混合C	0.5961	2025-03-27	-0.02	-2.65	-1.81	3.45	13.26	13.96	-11.32	-22.70	-40.39	5.41	-40.39
混合型	009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1125	2025-03-27	-0.02	0.21	0.64	1.65	3.55	7.73	8.27	9.58	11.24	1.46	11.24
混合型	009232	鹏华安惠混合A	1.0226	2025-03-27	-0.02	0.12	0.37	0.25	7.52	9.17	-1.72	-1.66	6.54	0.23	6.54
债券型	008509	南方得利一年定开债	1.1400	2025-03-27	-0.02	0.06	0.29	-0.01	2.14	4.26	8.55	11.80	23.14	-0.16	23.12
指数型	008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.6839	2025-03-27	-0.02	1.01	1.83	-1.81	6.03	11.96	19.16	30.59	88.46	-1.67	68.39
混合型	007725	招商瑞文混合A	1.2508	2025-03-27	-0.02	-0.02	0.24	0.26	3.61	5.66	2.72	1.77	20.96	0.27	25.08
债券型	006892	新华鼎利债券C	1.1739	2025-03-27	-0.02	0.03	-0.06	-0.37	0.74	2.61	5.91	10.32	12.45	-0.46	19.53
债券型	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1027	2025-03-27	-0.02	0.12	0.14	-0.89	1.48	4.18	9.02	12.20	19.31	-0.85	27.51
债券型	012165	工银彭博国开债1-3年指数E	1.0215	2023-04-06	-0.02	-0.01	0.00	-0.10	-0.55	-0.85	0.00	0.00	1.46	-0.21	1.46
混合型	519617	银河君信混合C	1.2933	2025-03-27	-0.02	-1.22	-4.36	0.23	8.57	10.55	9.64	10.08	33.13	0.87	59.27
混合型	519616	银河君信混合A	1.3242	2025-03-27	-0.02	-1.21	-4.33	0.36	8.84	11.11	10.75	11.75	36.50	0.98	66.26
混合型	519050	海富通安颐收益混合A	1.2906	2025-03-27	-0.02	-0.18	0.06	0.30	3.63	4.88	3.94	2.71	15.28	0.55	99.47
债券型	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0904	2025-03-27	-0.02	0.07	0.22	0.06	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.01	0.10
指数型	022980	天弘中证红利低波动100联接Y	1.6841	2025-03-27	-0.02	1.01	1.83	-1.81	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-1.66	-0.73
债券型	022536	天弘安益债券E	1.0783	2025-03-27	-0.02	0.20	0.22	-0.17	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	-0.32	1.29
债券型	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2159	2025-03-27	-0.02	0.18	0.58	0.64	2.84	3.07	3.07	3.07	3.07	0.59	3.07
债券型	020709	同泰恒盛债券D	1.0826	2025-03-27	-0.02	0.67	-0.28	-0.07	1.38	3.09	3.14	3.14	3.14	-0.05	3.14
债券型	020228	国泰君安中债0-3年政策性金融债A	1.0147	2025-03-27	-0.02	0.10	0.03	-0.44	1.74	3.11	3.47	3.47	3.47	-0.52	3.47
混合型	019915	华夏瑞益混合A3	1.2764	2025-03-27	-0.02	-2.24	-2.38	5.15	13.51	27.74	27.64	27.64	27.64	6.70	27.64
混合型	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0885	2025-03-27	-0.02	-2.69	-6.72	1.62	21.61	10.27	8.85	8.85	8.85	5.57	8.85
指数型	018157	西部利得中证1000指数增强A	1.0781	2025-03-27	-0.02	-1.93	0.09	5.73	25.54	27.37	8.87	8.87	8.87	9.19	8.87
债券型	017447	民生加银恒宁债券	1.0698	2025-03-27	-0.02	0.16	0.03	-0.42	1.97	4.01	7.83	8.36	8.36	-0.51	8.36
债券型	016951	鹏华丰顺债券A	1.1886	2025-03-27	-0.02	0.13	0.28	0.35	2.05	14.00	18.86	18.86	18.86	0.26	18.86
混合型	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0221	2025-03-27	-0.02	-0.08	0.55	0.34	4.67	4.15	1.47	2.21	2.21	0.53	2.21
债券型	016420	国泰安璟债券C	1.0522	2025-03-27	-0.02	0.05	0.77	0.61	3.28	5.89	4.97	5.22	5.22	0.62	5.22
	016037		1.0395	2025-03-25	-0.02	-0.27	-0.27	0.47	3.46	4.10	3.80	3.95	3.95	0.40	3.95
债券型	015349	招商招恒纯债D	1.1408	2025-03-27	-0.02	0.17	-0.30	-1.28	0.72	2.46	8.13	7.76	7.76	-1.30	7.76
债券型	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0490	2025-03-27	-0.02	0.13	0.00	-0.95	1.51	3.19	7.41	9.56	9.62	-0.99	9.62
债券型	014392	嘉实致乾纯债债券	1.0467	2025-03-27	-0.02	0.12	-0.16	-0.84	1.97	4.30	8.69	11.37	11.63	-0.96	11.63
债券型	012310	民生加银中债3-5年政金债指数	1.1111	2025-03-27	-0.02	0.07	0.14	-0.71	2.04	5.01	10.12	12.90	13.53	-0.71	13.53
混合型	010380	广发均衡优选混合C	0.9809	2025-03-27	-0.02	-1.25	-1.95	-3.86	-2.65	6.54	0.40	2.95	-1.91	-2.72	-1.91
债券型	009763	惠升和悦债券A	1.0375	2025-03-27	-0.02	-0.13	0.24	0.55	2.45	4.88	6.72	3.46	67.11	0.38	67.11
股票型	008736	南方高股息股票A	0.9205	2025-03-27	-0.02	-0.09	1.05	-0.17	1.28	6.20	2.06	-2.22	-7.95	-0.42	-7.95
债券型	005654	天弘悦享定开债券	1.1932	2025-03-27	-0.02	0.03	0.15	-0.08	1.63	3.56	8.20	11.54	17.77	-0.15	29.85
债券型	004647	新华鼎利债券A	1.2006	2025-03-27	-0.02	0.04	-0.03	-0.27	0.94	3.03	6.77	11.68	14.86	-0.37	22.54
混合型	003447	英大睿鑫C	1.7626	2025-03-27	-0.02	-3.59	-4.50	-1.91	10.15	7.88	-9.75	-3.60	41.38	2.32	92.34
混合型	001633	万家瑞祥混合A	1.1776	2025-03-27	-0.02	-0.24	-1.24	-0.92	3.55	4.88	4.96	0.72	15.75	-0.43	37.63
混合型	001538	摩根科技前沿混合A	2.1034	2025-03-27	-0.02	-1.01	-0.19	2.78	6.13	12.33	0.51	-17.64	35.53	3.24	110.34
债券型	000333	长城稳固收益债券A	1.3620	2025-03-27	-0.02	0.04	0.01	1.04	5.71	7.04	8.60	5.90	8.98	0.75	38.74
混合型	970043	东吴裕盈一年持有混合A	0.8257	2025-03-27	-0.02	-2.61	-4.98	-1.00	18.48	24.94	3.33	-6.89	-17.43	0.76	-17.43
债券型	519745	交银丰润收益债券C	1.0587	2025-03-27	-0.02	0.09	-0.01	-0.86	1.65	3.17	6.92	8.94	13.92	-0.94	40.30
债券型	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0332	2025-03-27	-0.02	0.09	-0.01	-0.88	1.63	3.15	6.91	9.35	15.26	-0.97	50.38
债券型	519030	海富通稳固收益债券C	1.2824	2025-03-27	-0.02	-0.12	-0.07	0.85	5.40	7.68	6.08	8.04	22.32	1.22	108.02
混合型	519007	海富通强化回报混合	1.0796	2025-03-27	-0.02	-0.76	0.90	4.37	15.17	17.64	8.75	10.26	33.45	5.78	203.42
指数型	022343	长盛中证红利低波动100指数C	0.9981	2025-03-27	-0.02	0.68	1.10	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.07	-0.19
混合型	022161	鹏华安惠混合E	1.0796	2025-03-27	-0.02	0.12	0.36	0.20	7.42	7.96	7.96	7.96	7.96	0.19	7.96
债券型	021774	农银双利回报债券D	1.0351	2025-03-27	-0.02	-0.04	-0.14	0.04	2.04	2.46	2.46	2.46	2.46	0.00	2.46
债券型	020175	国泰君安稳债增利债券发起A	1.0292	2025-03-27	-0.02	0.03	0.11	0.03	1.73	2.50	2.92	2.92	2.92	-0.07	2.92
债券型	020024	博时信用债纯债债券B	1.1249	2025-03-27	-0.02	0.21	0.27	0.02	1.75	3.47	5.68	5.68	5.68	-0.09	5.68
债券型	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.0637	2025-03-27	-0.02	-0.05	-0.52	-0.56	3.44	4.88	6.37	6.37	6.37	-0.78	6.37
	018688		1.0372	2025-03-25	-0.02	-0.18	0.29	0.93	2.36	3.67	3.72	3.72	3.72	0.77	3.72
混合型	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0501	2025-03-27	-0.02	-0.08	-0.12	0.55	2.60	4.43	5.01	5.01	5.01	0.53	5.01
债券型	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0558	2025-03-27	-0.02	0.07	0.18	-0.61	1.83	3.57	8.33	8.24	8.24	-0.63	8.24
指数型	016786	鹏华中证1000指数增强C	1.2018	2025-03-27	-0.02	-1.73	0.24	8.54	33.24	32.27	12.42	20.18	20.18	11.21	20.18
债券型	016419	国泰安璟债券A	1.0523	2025-03-27	-0.02	0.06	0.77	0.64	3.31	5.98	5.17	5.23	5.23	0.64	5.23
混合型	016102	申万菱信碳中和智选混合发起C	0.5745	2025-03-27	-0.02	-1.03	0.70	2.08	3.59	8.31	-25.55	-42.55	-42.55	3.23	-42.55
债券型	015835	汇添富鑫和纯债C	1.0342	2025-03-27	-0.02	0.04	-0.03	-0.82	1.42	2.87	6.49	7.58	7.58	-0.82	7.58
	015378		1.0921	2025-03-25	-0.02	-0.09	0.06	0.72	3.84	4.61	6.38	9.21	9.21	0.67	9.21
债券型	014732	德邦锐升债券A	1.0527	2025-03-27	-0.02	0.11	0.06	0.22	4.94	5.48	5.48	5.48	5.48	-0.21	5.48
债券型	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1285	2025-03-27	-0.02	0.04	-0.51	-1.23	1.66	0.00	0.00	9.19	13.76	-1.26	13.76
债券型	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1285	2025-03-27	-0.02	0.00	0.39	0.64	2.86	6.06	9.84	11.90	12.85	0.63	12.85
混合型	011208	泰康招享混合A	1.0710	2025-03-27	-0.02	-0.10	-0.16	0.01	2.25	5.39	7.83	7.10	7.10	-0.18	7.10
债券型	011116	海富通利率债债券C	1.0706	2025-03-27	-0.02	0.15	-0.07	-0.79	1.34	3.49	7.46	9.83	12.55	-0.86	12.55
债券型	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1058	2025-03-27	-0.02	0.06	0.11	0.09	0.71	1.94	5.51	8.46	10.58	0.05	10.58
债券型	010174	英大智享债券A	1.2371	2025-03-27	-0.02	-0.57	-0.13	2.94	7.33	9.26	14.75	20.31	23.70	3.38	23.70
债券型	008242	英大通盈纯债债券A	1.0565	2025-03-27	-0.02	0.12	-0.02	-0.57	1.19	2.69	5.82	8.24	12.02	-0.61	13.35
混合型	007726	招商瑞文混合C	1.2302	2025-03-27	-0.02	-0.03	0.22	0.20	3.46	5.35	2.11	0.86	19.16	0.20	23.02
债券型	006849	博时中债5-10农发行C	1.1285	2025-03-27	-0.02	0.24	-0.56	-1.56	3.17	6.88	14.00	18.22	24.71	-1.68	34.85
债券型	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0479	2025-03-27	-0.02	0.08	0.07	-0.12	1.52	3.56	8.92	11.44	16.44	-0.14	24.67
债券型	005363	中银证券安源债券C	1.1029	2025-03-27	-0.02	0.11	0.34	0.39	1.16	4.17	6.50	8.44	11.48	0.34	17.45
债券型	005362	中银证券安源债券A	1.1056	2025-03-27	-0.02	0.11	0.34	0.43	1.22	4.47	6.92	8.97	11.96	0.37	17.79
混合型	005128	华夏永康添福混合A	1.4536	2025-03-27	-0.02	-1.34	-2.36	1.83	10.07	7.75	3.19	4.99	33.05	3.25	45.36
债券型	004826	平安惠悦纯债A	1.0977	2025-03-27	-0.02	0.04	0.02	-0.60	1.44	3.12	8.74	11.04	18.57	-0.62	37.92
债券型	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0604	2025-03-27	-0.02	0.17	-0.11	-0.73	1.97	3.68	7.60	9.81	14.43	-0.80	28.23
债券型	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0637	2025-03-27	-0.02	0.18	-0.08	-0.64	2.25	4.18	8.51	11.19	16.65	-0.71	32.15
债券型	002946	大成景盛一年定开债A	1.1697	2025-03-27	-0.02	-0.11	-0.03	-0.20	2.45	4.52	3.40	4.72	16.27	-0.11	23.11
混合型	000417	国联安新精选混合A	1.2511	2025-03-27	-0.02	-0.56	-0.22	0.34	4.22	8.70	-0.19	0.57	37.30	1.12	87.58
债券型	371020	摩根纯债债券A	1.2941	2025-03-27	-0.02	0.08	0.02	-0.41	1.39	4.23	5.89	7.28	14.95	-0.45	77.35
混合型	161707	招商优质成长混合(LOF)	3.5858	2025-03-27	-0.02	-0.39	0.61	0.16	9.58	22.09	28.53	35.68	95.87	0.33	1234.46
股票型LOF	161039	1000增强LOF	2.0255	2025-03-27	-0.02	-2.37	-1.90	2.04	17.70	20.14	0.38	6.93	60.84	4.75	102.55
指数型	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	2.0255	2025-03-27	-0.02	-2.37	-1.90	2.04	17.70	20.14	0.38	6.93	60.84	4.75	102.55
指数型	021551	博时中证红利低波动100ETF联接C	1.1069	2025-03-27	-0.02	0.99	1.85	-1.56	6.96	12.01	12.01	12.01	12.01	-1.45	12.01
债券型	020472	长城0-5年政金债C	1.0214	2025-03-27	-0.02	0.07	0.04	-0.77	0.94	2.05	2.14	2.14	2.14	-0.77	2.14
债券型	018716	工银瑞宁3个月定开债券A	1.0376	2025-03-27	-0.02	0.06	-0.26	-0.40	1.45	2.24	3.76	3.76	3.76	-0.51	3.76
债券型	018169	嘉实致诚纯债债券	1.0105	2025-03-27	-0.02	0.11	0.09	-0.43	1.75	3.46	6.62	6.62	6.62	-0.51	6.62
混合型	017750	国投瑞银景气驱动混合C	1.1635	2025-03-27	-0.02	-2.32	3.50	10.62	11.70	16.09	16.55	16.35	16.35	11.71	16.35
债券型	017623	同泰恒盛债券C	1.0153	2025-03-27	-0.02	0.66	-0.29	-0.09	1.33	3.00	31.86	31.86	31.86	-0.07	31.86
债券型	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0784	2025-03-27	-0.02	0.06	0.20	0.13	2.94	4.53	8.04	10.02	10.02	0.17	10.02
混合型	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0482	2025-03-27	-0.02	-0.10	0.75	1.05	4.89	6.07	4.01	2.88	4.82	0.95	4.82
债券型	011597	汇添富多策略纯债E	1.1501	2025-03-27	-0.02	0.13	0.15	0.09	1.55	3.65	7.88	10.54	13.30	-0.08	13.30
债券型	011008	国寿安保尊弘短债债券A	1.1183	2025-03-27	-0.02	0.07	0.13	0.17	0.86	2.23	6.13	9.43	11.83	0.12	11.83
债券型	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0423	2025-03-27	-0.02	0.17	0.08	-0.66	0.87	3.06	7.61	9.81	12.29	-0.63	12.29
债券型	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1260	2025-03-27	-0.02	0.04	0.06	-0.80	2.25	5.15	9.58	12.56	18.60	-0.83	25.87
债券型	004180	南方宏元定开债	1.2472	2025-03-27	-0.02	0.10	-0.02	-0.37	1.44	2.96	6.51	8.88	14.38	-0.43	34.54
债券型	003824	天弘信利债券A	1.0293	2025-03-27	-0.02	0.11	0.22	0.23	1.79	3.93	9.59	13.05	20.59	0.02	38.69
债券型	003314	浙商惠南纯债债券	1.0794	2025-03-27	-0.02	0.08	0.25	-0.03	1.06	2.57	5.52	7.98	13.33	-0.09	30.33
债券型	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.0903	2025-03-27	-0.02	0.07	0.21	0.05	1.09	2.55	5.56	8.09	13.06	-0.03	28.99
混合型	002784	东方红价值精选混合C	1.1278	2025-03-27	-0.02	0.05	-0.16	0.18	2.63	3.95	0.25	0.86	17.39	0.15	48.88
混合型	023667	汇丰晋信2016周期混合D	1.2301	2025-03-27	-0.02	0.03	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
债券型	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1033	2025-03-27	-0.02	0.13	0.15	-0.86	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	-0.83	0.49
指数型	022342	长盛中证红利低波动100指数A	0.9986	2025-03-27	-0.02	0.68	1.12	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.03	-0.14
	022272		1.0487	2025-03-25	-0.02	-0.11	-0.04	0.74	0.00	2.66	2.66	2.66	2.66	0.70	2.66
债券型	020711	同泰恒兴纯债D	1.0300	2025-03-27	-0.02	0.23	-0.50	-1.06	1.11	3.49	4.14	4.14	4.14	-1.09	4.14
债券型	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债	1.0210	2025-03-27	-0.02	0.10	0.04	-0.74	1.04	3.26	4.12	4.12	4.12	-0.76	4.12
债券型	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0269	2025-03-27	-0.02	0.05	0.07	-0.43	1.64	3.69	4.57	4.57	4.57	-0.51	4.57
债券型	019047	嘉实致裕纯债债券	1.0226	2025-03-27	-0.02	0.11	-0.27	-0.99	1.66	3.81	5.34	5.34	5.34	-1.10	5.34
债券型	018215	景顺长城景颐辰利债券C	1.0430	2025-03-27	-0.02	-0.18	0.02	-0.26	1.41	3.98	4.31	4.31	4.31	-0.09	4.31
债券型	017442	华商鸿悦纯债债券	1.0254	2025-03-27	-0.02	0.27	-0.07	-0.72	1.23	3.00	6.10	6.23	6.23	-0.82	6.23
混合型	016775	中信建投红利智选混合C	1.1824	2025-03-27	-0.02	0.88	2.75	-0.57	3.77	9.78	12.85	18.24	18.24	-1.24	18.24
混合型	016683	天弘广盈六个月持有混合C	1.0824	2025-03-27	-0.02	-0.08	0.89	1.07	4.77	7.98	8.24	8.24	8.24	0.99	8.24
债券型	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0308	2025-03-27	-0.02	0.07	0.06	-0.20	1.42	3.43	6.60	6.78	6.78	-0.22	6.78
债券型	015966	淳厚中债1-3年政金债指数	1.0522	2025-03-10	-0.02	-0.04	-0.09	0.31	1.92	3.81	7.64	8.33	8.33	-0.19	8.33
	015377		1.1001	2025-03-25	-0.02	-0.09	0.08	0.78	3.97	4.87	6.91	10.01	10.01	0.73	10.01
混合型	014561	东方汽车产业趋势混合C	0.8343	2025-03-27	-0.02	-5.54	-7.68	11.72	25.42	26.99	1.26	-7.88	-16.57	14.54	-16.57
混合型	012528	广发鑫睿一年持有期混合A	0.9071	2025-03-27	-0.02	0.33	1.78	-0.86	14.56	19.40	-16.81	-6.29	-9.29	1.37	-9.29
债券型	012353	英大通惠多利债券C	1.0354	2025-03-27	-0.02	0.12	0.88	1.34	3.06	3.64	6.15	8.39	10.76	1.29	10.76
混合型	011777	易方达稳健增长混合A	0.9124	2025-03-27	-0.02	-1.17	0.91	3.28	4.51	12.80	5.32	4.51	-8.76	3.40	-8.76
混合型	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.0857	2025-03-27	-0.02	-0.22	0.21	1.61	3.51	7.28	8.46	7.57	8.57	1.38	8.57
债券型	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0399	2025-03-27	-0.02	0.05	0.05	-1.13	1.70	4.44	10.86	13.60	15.78	-1.14	15.78
债券型	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0555	2025-03-27	-0.02	-0.25	-0.48	0.38	2.35	4.40	4.21	4.79	5.55	0.60	5.55
债券型	009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.0403	2025-03-27	-0.02	0.04	0.07	-0.49	1.36	2.96	6.83	9.74	15.51	-0.48	15.51
	009355		1.0627	2025-03-25	-0.02	-0.08	0.02	0.62	4.42	4.86	3.37	3.77	11.20	0.62	11.20
债券型	009021	鹏华丰诚债券A	1.1879	2025-03-27	-0.02	0.03	0.13	0.66	3.58	4.94	8.11	10.76	18.81	0.70	18.79
指数型	007474	华夏创业板成长ETF联接A	1.5217	2025-03-27	-0.02	-3.18	-4.97	-5.11	8.01	9.07	-18.66	-28.63	23.30	-1.38	52.17
债券型	007459	浙商惠睿纯债债券	1.0354	2025-03-27	-0.02	0.17	-0.07	-0.60	0.27	2.20	6.20	8.15	8.47	-0.64	8.71
债券型	007440	南方旭元债券A	1.1239	2025-03-27	-0.02	0.24	-0.04	-0.92	1.80	3.48	7.51	10.11	17.82	-1.01	22.47
债券型	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2335	2025-03-27	-0.02	0.05	-0.04	0.24	4.15	6.61	11.46	13.76	22.29	0.14	48.15
债券型	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0467	2025-03-27	-0.02	0.13	-0.07	-0.81	1.34	3.17	7.29	9.76	27.75	-0.90	47.50
混合型	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.2049	2025-03-27	-0.02	0.13	-0.14	0.08	8.26	12.54	8.18	10.34	29.06	0.33	65.39
债券型	380010	中银聚享债券A	1.0369	2025-03-27	-0.02	0.09	-0.05	-0.77	0.93	2.31	5.72	7.71	0.00	-0.79	12.36
债券型	050011	博时信用债券A/B	3.1783	2025-03-27	-0.02	-0.30	0.98	1.21	5.31	8.77	3.93	0.96	23.38	1.59	248.98
混合型	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0152	2025-03-27	-0.02	0.35	2.20	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
债券型	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2153	2025-03-27	-0.02	0.17	0.55	0.45	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	0.40	1.37
债券型	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.1030	2025-03-27	-0.02	0.12	0.14	-0.88	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	-0.84	1.29
债券型	021863	招商安和债券E	1.0652	2025-03-27	-0.02	0.18	0.32	-0.27	1.47	2.09	2.09	2.09	2.09	-0.37	2.09
指数型	021388	银河中证红利低波动100指数A	1.0700	2025-03-27	-0.02	1.05	1.80	-1.89	3.16	7.00	7.00	7.00	7.00	-1.74	7.00
债券型	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0248	2025-03-27	-0.02	0.21	0.06	-0.03	1.27	2.48	2.48	2.48	2.48	-0.20	2.48
债券型	020499	金元顺安丰利债券C	1.1090	2025-03-27	-0.02	-0.01	-0.12	0.18	9.97	13.51	9.26	9.26	9.26	0.33	9.26
债券型	019560	交银稳悦回报债券C	1.0181	2025-03-27	-0.02	-0.05	0.27	-0.22	1.15	1.81	1.81	1.81	1.81	-0.23	1.81
债券型	018665	南方宁元债券A	1.0600	2025-03-27	-0.02	0.02	0.15	-0.54	1.73	4.17	6.00	6.00	6.00	-0.55	6.00
债券型	018451	富安达富祥利率债C	1.0579	2025-03-27	-0.02	0.06	-0.04	-0.62	1.72	3.92	6.81	6.81	6.81	-0.72	6.81
债券型	018214	景顺长城景颐辰利债券A	1.0510	2025-03-27	-0.02	-0.18	0.04	-0.16	1.60	4.40	5.11	5.11	5.11	0.00	5.11
债券型	016743	长城永利债券A	1.0485	2025-03-27	-0.02	0.11	-0.11	-0.79	1.15	2.99	7.22	7.95	7.95	-0.84	7.95
债券型	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0228	2025-03-27	-0.02	0.25	-0.33	-1.86	1.98	3.94	8.42	8.72	8.72	-1.97	8.72
债券型	013098	财通资管双盈债券发起式C	1.0354	2025-03-27	-0.02	0.18	-0.14	-0.65	2.65	1.56	0.50	3.33	3.54	-0.75	3.54
债券型	012381	英大通盈纯债债券E	1.0565	2025-03-27	-0.02	0.12	-0.02	-0.57	1.19	2.69	2.78	4.11	3.68	-0.61	3.68
债券型	009022	鹏华丰诚债券C	1.1703	2025-03-27	-0.02	0.03	0.11	0.59	3.43	4.62	7.46	9.76	17.05	0.63	17.03
债券型	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1071	2025-03-27	-0.02	0.30	0.24	-0.14	1.78	3.73	8.08	10.55	16.92	-0.31	16.92
	006862		1.3231	2025-03-25	-0.02	-0.53	0.22	0.94	6.62	5.86	4.71	6.10	20.97	1.01	32.31
债券型	020676	大成元辰招利债券A	1.0393	2025-03-27	-0.02	0.07	0.58	1.20	3.03	3.93	3.93	3.93	3.93	1.03	3.93
混合型	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0720	2025-03-27	-0.02	-0.26	2.21	-1.80	5.04	8.03	7.20	7.20	7.20	-1.37	7.20
混合型	019574	太平科创精选混合发起式C	1.0811	2025-03-27	-0.02	-2.71	-6.76	1.46	21.24	9.62	8.11	8.11	8.11	5.41	8.11
债券型	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0651	2025-03-27	-0.02	0.20	-0.22	-0.81	2.49	5.80	10.36	10.36	10.36	-0.98	10.36
混合型	018020	南方核心科技一年持有混合C	0.9307	2025-03-27	-0.02	-1.61	-3.99	2.43	11.57	13.29	-6.93	-6.93	-6.93	3.51	-6.93
债券型	017838	博时中债7-10政金债指数C	1.1216	2025-03-27	-0.02	0.29	-0.36	-0.86	3.82	7.17	14.95	15.00	15.00	-1.04	15.00
混合型	016682	天弘广盈六个月持有混合A	1.0919	2025-03-27	-0.02	-0.07	0.93	1.20	5.03	8.52	9.19	9.19	9.19	1.11	9.19
债券型	016360	恒生前海恒源丰利债券C	1.0436	2025-03-27	-0.02	0.26	0.19	0.38	1.72	3.10	5.67	32.25	32.25	0.28	32.25
债券型	015414	华宝宝隆债券A	1.0746	2025-03-27	-0.02	0.21	0.01	-0.38	1.56	3.34	6.89	7.46	7.46	-0.54	7.46
债券型	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0421	2025-03-27	-0.02	0.09	0.09	-0.33	1.70	3.76	7.71	8.23	8.23	-0.36	8.23
混合型	013981	光大恒鑫混合C	1.0415	2025-03-27	-0.02	-1.33	0.06	3.12	15.53	17.78	8.21	7.77	4.15	5.14	4.15
债券型	012352	英大通惠多利债券A	1.0438	2025-03-27	-0.02	0.12	0.90	1.44	3.23	4.04	6.74	9.32	11.62	1.39	11.62
债券型	010803	天弘庆享债券A	1.0262	2025-03-27	-0.02	0.15	0.08	-0.45	1.69	3.22	7.26	10.12	12.88	-0.51	12.88
债券型	010619	华安添利6个月债券A	1.0892	2025-03-27	-0.02	-0.29	0.20	0.01	2.31	5.67	7.93	8.81	8.92	0.37	8.92
债券型	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0774	2025-03-27	-0.02	0.15	-0.06	-0.74	1.97	3.37	7.31	8.92	24.27	-0.80	24.27
债券型	009306	平安惠铭纯债	1.0545	2025-03-27	-0.02	0.00	-0.01	-0.47	1.58	3.24	8.05	11.41	20.53	-0.53	20.53
混合型	006110	富荣价值精选混合C	0.4136	2025-03-27	-0.02	-0.34	-0.79	0.22	-0.34	-9.50	-41.43	-52.69	-59.28	-0.05	-58.64
债券型	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2158	2025-03-27	-0.02	0.04	-0.06	0.19	4.04	6.40	11.01	13.07	21.07	0.08	46.02
债券型	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0192	2025-03-27	-0.02	0.09	0.12	-0.26	2.00	4.07	8.03	12.31	18.50	-0.34	35.34
债券型	002947	大成景盛一年定开债C	1.1310	2025-03-27	-0.02	-0.11	-0.06	-0.29	2.25	4.11	2.58	3.47	13.96	-0.20	19.04
债券型	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2164	2025-03-27	-0.02	0.19	0.59	0.64	2.88	6.26	10.58	13.11	18.67	0.60	42.79
债券型	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1447	2025-03-27	-0.02	0.09	-0.02	-0.47	0.52	1.44	3.86	6.21	10.19	-0.50	27.71
债券型	021017	广发景宏债券C	1.0112	2025-03-27	-0.02	0.08	-0.01	-0.92	0.67	2.35	2.46	2.46	2.46	-0.90	2.46
债券型	019060	博时富源纯债债券C	1.0405	2025-03-27	-0.02	0.09	0.09	-0.39	1.45	3.27	6.36	6.36	6.36	-0.42	6.36
债券型	017622	同泰恒盛债券A	1.0826	2025-03-27	-0.02	0.67	-0.29	-0.07	1.37	3.09	32.23	32.23	32.23	-0.05	32.23
	016153		1.0158	2025-03-25	-0.02	-0.22	0.05	1.01	2.75	3.91	0.83	1.58	1.58	0.98	1.58
混合型	015528	弘毅远方汽车产业升级混合C	0.9296	2025-03-27	-0.02	-4.85	-5.46	18.04	31.37	29.31	3.44	-7.04	-7.04	20.09	-7.04
混合型	012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	1.0262	2025-03-27	-0.02	-0.13	-0.07	0.15	1.95	4.96	2.73	3.27	7.13	0.21	7.13
债券型	012059	鹏华永益3个月定开债	1.0728	2025-03-27	-0.02	0.08	0.09	-0.14	2.95	4.83	9.15	11.59	15.72	-0.17	15.72
混合型	011494	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.9747	2025-03-27	-0.02	0.07	0.26	0.38	1.56	6.48	-0.41	-3.13	-2.53	0.29	-2.53
混合型	011359	长城优选添利一年混合A	0.9971	2025-03-27	-0.02	-0.04	0.08	-0.18	1.31	2.04	0.41	0.56	-0.29	-0.15	-0.29
混合型	011209	泰康招享混合C	1.0618	2025-03-27	-0.02	-0.11	-0.19	-0.08	2.11	5.07	7.18	6.18	6.18	-0.25	6.18
混合型	008831	海富通安益对冲混合A	1.0758	2025-03-27	-0.02	0.47	-0.02	0.79	4.81	-0.55	1.36	3.09	8.09	0.46	7.58
债券型	007447	平安惠泰纯债A	1.0398	2025-03-27	-0.02	0.02	-0.04	-0.59	1.19	3.75	8.75	12.21	19.06	-0.62	24.53
债券型	006838	鑫元荣利三个月定开债	1.0519	2025-03-27	-0.02	0.04	0.06	-0.74	1.44	3.06	6.30	9.39	13.98	-0.76	20.33
债券型	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0499	2025-03-27	-0.02	0.12	0.02	-0.69	1.59	3.76	9.10	12.09	18.06	-0.74	26.58
股票型	005570	国联智选红利股票C	0.9316	2025-03-27	-0.02	0.30	2.70	-1.21	5.47	2.50	-31.26	-32.58	-15.52	-1.33	-6.84
债券型	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0190	2025-03-27	-0.02	0.13	0.04	-0.68	1.56	3.57	8.08	10.91	16.50	-0.72	31.35
指数型	014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4832	2024-12-27	-0.02	0.58	-4.58	7.95	17.42	5.39	-35.43	0.00	-51.68	-0.43	-51.68
债券型	650001	英大纯债债券A	1.1828	2025-03-27	-0.02	-0.08	-0.08	1.40	3.56	4.63	9.53	12.74	17.19	1.43	74.47
债券型	022557	天弘丰利债券(LOF)F	1.0748	2025-03-27	-0.02	-0.22	-0.57	-0.24	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	-0.26	1.83
债券型	021445	华安鸿福利率债	1.0261	2025-03-27	-0.02	0.16	0.08	-0.19	1.91	2.61	2.61	2.61	2.61	-0.30	2.61
混合型	019913	华夏瑞益混合A1	1.2663	2025-03-27	-0.02	-2.25	-2.43	4.98	13.17	26.97	26.63	26.63	26.63	6.55	26.63
	019665		1.0490	2025-03-25	-0.02	-0.11	-0.05	0.73	2.84	4.91	4.90	4.90	4.90	0.68	4.90
指数型	019555	中银中证1000指数增强A	1.2773	2025-03-27	-0.02	-1.25	0.95	4.66	24.71	27.72	27.73	27.73	27.73	7.52	27.73
债券型	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0580	2025-03-27	-0.02	0.17	0.08	-0.66	0.88	3.07	5.33	5.33	5.33	-0.63	5.33
混合型	019242	汇丰晋信2016周期混合C	1.2225	2025-03-27	-0.02	0.03	-0.60	1.13	3.65	4.02	3.76	3.76	3.76	1.29	3.76
混合型	017664	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.8408	2025-03-27	-0.02	-1.83	-0.13	7.63	18.06	26.99	-10.94	-15.92	-15.92	9.49	-15.92
混合型	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0320	2025-03-27	-0.02	-0.08	0.57	0.44	4.88	4.56	2.28	3.20	3.20	0.62	3.20
	015418		0.9312	2025-03-25	-0.02	-0.40	-0.33	0.45	7.94	4.64	-5.23	-6.88	-6.88	0.50	-6.88
指数型	014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4832	2024-12-27	-0.02	0.58	-4.58	7.95	17.42	5.39	-35.43	0.00	-51.68	-0.43	-51.68
债券型	013587	英大纯债债券E	1.1826	2025-03-27	-0.02	-0.08	-0.08	1.38	3.55	4.61	9.51	10.22	8.82	1.42	8.82
混合型	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1036	2025-03-27	-0.02	0.20	0.62	1.60	3.45	7.52	7.85	8.92	5.93	1.42	5.93
混合型	010833	国泰合益混合C	0.9610	2025-03-27	-0.02	0.27	-0.11	-0.23	2.81	3.94	-1.58	-2.99	-3.90	-0.35	-3.90
债券型	010530	广发中债1-5年国开债指数C	1.0755	2025-03-27	-0.02	0.04	0.16	-0.58	1.68	3.92	8.20	12.52	16.39	-0.57	16.39
债券型	009764	惠升和悦债券C	1.0432	2025-03-27	-0.02	-0.14	0.21	0.45	2.24	4.46	5.88	2.22	52.97	0.27	52.97
债券型	009535	南方升元中短期利率债C	1.1054	2025-03-27	-0.02	0.08	0.10	-0.77	1.42	2.76	6.07	8.39	15.34	-0.79	15.34
债券型	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0800	2025-03-27	-0.02	0.05	0.28	-0.57	1.72	3.77	7.63	10.04	16.26	-0.56	16.26
混合型	009233	鹏华安惠混合C	1.0257	2025-03-27	-0.02	0.13	0.38	0.26	7.54	9.47	-1.70	-2.04	5.39	0.23	5.39
混合型	008830	海富通安益对冲混合C	1.0533	2025-03-27	-0.02	0.45	-0.05	0.69	4.60	-0.97	0.54	1.84	5.90	0.35	5.33
混合型	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1111	2025-03-27	-0.02	0.01	0.20	-0.08	1.44	3.41	-2.44	0.73	11.11	-0.15	11.11
债券型	018521	淳厚瑞明债券C	0.6576	2025-03-11	-0.02	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-35.72	-34.24	-34.24	-34.24	-0.05	-34.24
指数型	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4861	2024-12-27	-0.02	0.60	-4.57	8.00	17.56	5.61	-35.16	0.00	-51.39	-0.25	-51.39
混合型	970045	东吴裕盈一年持有混合C	0.8140	2025-03-27	-0.02	-2.61	-5.01	-1.09	18.25	24.45	2.51	-8.01	-18.60	0.66	-18.60
债券型	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1161	2025-03-27	-0.02	0.08	-0.04	-0.55	0.34	1.08	3.13	5.10	7.89	-0.59	23.56
债券型	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0532	2025-03-27	-0.02	0.12	0.02	-1.89	-1.89	-1.89	-1.89	-1.89	-1.89	-1.89	-1.89
指数型	022822	鹏华中证1000指数增强I	1.1056	2025-03-27	-0.02	-1.72	0.26	8.82	10.56	10.56	10.56	10.56	10.56	11.45	10.56
债券型	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2803	2025-03-27	-0.02	0.04	0.06	28.70	31.37	31.25	31.25	31.25	31.25	28.70	31.25
债券型	020863	泰康稳健双利债券C	1.0217	2025-03-27	-0.02	-0.01	-0.02	0.12	1.63	2.17	2.17	2.17	2.17	0.16	2.17
债券型	020862	泰康稳健双利债券A	1.0247	2025-03-27	-0.02	0.01	0.02	0.22	1.82	2.47	2.47	2.47	2.47	0.24	2.47
债券型	020302	平安惠嘉纯债C	1.0171	2025-03-27	-0.02	0.10	0.30	-0.27	2.24	1.71	1.71	1.71	1.71	-0.36	1.71
债券型	020301	平安惠嘉纯债A	1.0169	2025-03-27	-0.02	0.11	0.32	-0.21	2.05	1.69	1.69	1.69	1.69	-0.30	1.69
指数型	019186	泰康中证1000指数增强发起C	1.1042	2025-03-27	-0.02	-1.75	-0.59	3.34	20.28	22.88	10.42	10.42	10.42	6.36	10.42
债券型	018677	渤海汇金汇享益利率债C	1.0335	2025-03-27	-0.02	0.11	0.10	-0.59	1.91	4.13	4.85	4.85	4.85	-0.64	4.85
债券型	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0361	2025-03-27	-0.02	0.11	0.11	-0.54	2.03	4.33	5.11	5.11	5.11	-0.59	5.11
债券型	018521	淳厚瑞明债券C	0.6576	2025-03-11	-0.02	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-35.72	-34.24	-34.24	-34.24	-0.05	-34.24
	018399		1.0743	2025-03-25	-0.02	-0.05	-0.06	0.62	4.18	5.46	7.43	7.43	7.43	0.66	7.43
混合型	017663	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.8480	2025-03-27	-0.02	-1.83	-0.09	7.74	18.29	27.46	-10.25	-15.20	-15.20	9.59	-15.20
混合型	016774	中信建投红利智选混合A	1.1939	2025-03-27	-0.02	0.88	2.77	-0.48	3.97	10.21	13.74	19.39	19.39	-1.16	19.39
债券型	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.2639	2025-03-27	-0.02	0.26	0.20	0.41	1.72	3.09	5.79	33.54	33.54	0.30	33.54
指数型	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8051	2025-03-27	-0.02	1.59	5.19	-0.21	2.82	-4.29	-23.25	-19.49	-19.49	2.12	-19.49
指数型	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4861	2024-12-27	-0.02	0.60	-4.57	8.00	17.56	5.61	-35.16	0.00	-51.39	-0.25	-51.39
混合型	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	0.8892	2025-03-27	-0.02	0.33	1.74	-1.00	14.28	18.73	-17.77	-7.94	-11.08	1.24	-11.08
债券型	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1175	2025-03-27	-0.02	-0.01	0.37	0.58	2.68	5.75	9.25	11.03	11.75	0.57	11.75
债券型	010620	华安添利6个月债券C	1.0713	2025-03-27	-0.02	-0.30	0.18	-0.09	2.12	5.25	7.07	7.51	7.13	0.28	7.13
混合型	010615	国金自主创新混合A	0.6087	2025-03-27	-0.02	-2.64	-1.78	3.57	13.54	14.52	-10.42	-21.54	-39.13	5.53	-39.13
债券型	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0850	2025-03-27	-0.02	0.06	0.29	-0.55	1.76	3.89	7.87	10.43	16.78	-0.54	16.78
债券型	009278	同泰恒兴纯债A	1.0184	2025-03-27	-0.02	0.24	-0.51	-1.06	1.10	3.47	8.06	10.45	16.43	-1.09	16.43
债券型	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1285	2025-03-27	-0.02	0.04	0.06	-0.79	2.19	5.13	9.68	12.77	19.05	-0.82	26.47
债券型	005972	交银裕如纯债债券A	1.0716	2025-03-27	-0.02	0.16	-0.17	-0.77	1.13	3.17	7.64	9.93	14.83	-0.89	26.56
混合型	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	1.3472	2025-03-27	-0.02	-3.60	-4.53	3.71	9.72	7.59	-18.58	-15.38	10.83	5.86	38.30
债券型	005420	中欧聚瑞债券C	1.0502	2025-03-27	-0.02	0.05	-0.04	-0.56	0.88	2.86	6.44	8.35	13.44	-0.68	13.51
债券型	005345	长安泓润纯债债券A	1.1284	2025-03-27	-0.02	0.05	0.07	0.04	0.72	2.38	8.08	10.90	16.64	0.01	29.96
混合型	003693	大成景尚灵活配置混合C	1.2560	2025-03-27	-0.02	0.11	0.27	0.45	2.56	4.90	7.67	9.29	24.43	0.31	52.20
债券型	002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0636	2025-03-27	-0.02	0.11	-0.03	-0.54	2.06	3.78	7.58	9.65	15.81	-0.57	28.84
债券型	002645	大成景荣债券C	1.1247	2025-03-27	-0.02	0.04	-0.02	0.00	1.24	3.00	7.66	10.58	21.28	-0.18	26.61
债券型	001661	博时信用债纯债债券C	1.0711	2025-03-27	-0.02	0.21	0.23	-0.06	1.59	3.16	7.54	11.42	16.49	-0.17	41.72
债券型	000334	长城稳固收益债券C	1.3095	2025-03-27	-0.02	0.04	-0.02	0.94	5.50	6.62	7.74	4.65	6.84	0.65	33.41
指数型	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6081	2025-02-17	-0.02	0.36	2.70	-5.21	23.62	12.90	-26.95	-39.19	-39.19	1.18	-39.19
混合型	540001	汇丰晋信2016周期混合A	1.2301	2025-03-27	-0.02	0.03	-0.57	1.23	3.85	4.45	5.43	7.95	16.59	1.38	265.14
债券型	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1520	2025-03-27	-0.02	0.27	-0.39	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54
债券型	023156	博时中债5-10农发行E	1.1298	2025-03-27	-0.02	0.23	-0.56	-2.15	-2.15	-2.15	-2.15	-2.15	-2.15	-2.15	-2.15
债券型	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0127	2025-03-27	-0.02	0.14	-0.02	-0.71	1.46	1.27	1.27	1.27	1.27	-0.75	1.27
债券型	021408	兴业天融债券C	1.1264	2025-03-27	-0.02	0.08	0.01	-0.74	1.51	3.00	3.00	3.00	3.00	-0.78	3.00
指数型	021389	银河中证红利低波动100指数C	1.0686	2025-03-27	-0.02	1.05	1.77	-1.96	3.01	6.86	6.86	6.86	6.86	-1.80	6.86
混合型	021370	华夏智胜优选混合发起式C	1.2868	2025-03-27	-0.02	-0.86	1.27	4.70	19.66	28.68	28.68	28.68	28.68	6.28	28.68
债券型	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0716	2025-03-27	-0.02	0.13	-0.01	-0.67	0.78	2.47	2.47	2.47	2.47	-0.68	2.47
指数型	020673	招商中证红利低波动100指数发起式	1.0760	2025-03-27	-0.02	1.01	1.78	-1.90	6.26	7.60	7.60	7.60	7.60	-1.75	7.60
债券型	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0369	2025-03-27	-0.02	0.36	0.54	-0.55	2.55	3.69	3.69	3.69	3.69	-0.62	3.69
指数型	019185	泰康中证1000指数增强发起A	1.1105	2025-03-27	-0.02	-1.74	-0.56	3.45	20.52	23.38	11.05	11.05	11.05	6.46	11.05
债券型	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.0698	2025-03-27	-0.02	-0.05	-0.49	-0.46	3.65	5.31	6.98	6.98	6.98	-0.69	6.98
混合型	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7028	2025-03-27	-0.02	-0.12	0.34	0.28	1.93	2.72	1.67	1.44	1.44	0.31	1.44
混合型	016101	申万菱信碳中和智选混合发起A	0.5807	2025-03-27	-0.02	-1.02	0.75	2.18	3.81	8.75	-24.95	-41.93	-41.93	3.35	-41.93
混合型	015259	鹏华稳享一年持有期混合C	0.9898	2025-03-27	-0.02	-0.02	0.70	0.04	0.04	1.71	0.94	-1.02	-1.02	0.10	-1.02
混合型	013980	光大恒鑫混合A	1.0558	2025-03-27	-0.02	-1.33	0.09	3.21	15.74	18.23	9.06	9.07	5.58	5.22	5.58
	013301		1.0267	2025-03-25	-0.02	-0.44	-0.09	1.44	6.32	6.79	3.00	4.69	2.67	1.70	2.67
混合型	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.8045	2025-03-27	-0.02	-1.14	-0.65	0.31	10.31	13.66	-3.76	-17.55	-19.55	1.12	-19.55
债券型	012165	工银彭博国开债1-3年指数E	1.0215	2023-04-06	-0.02	-0.01	0.00	-0.10	-0.55	-0.85	0.00	0.00	1.46	-0.21	1.46
混合型	012006	信澳恒盛混合C	0.9322	2025-03-27	-0.02	-0.18	-0.11	1.30	3.22	6.67	-3.38	-1.24	-6.78	1.19	-6.78
债券型	010758	国投瑞银顺景一年定开债	1.0490	2025-03-27	-0.02	0.09	-0.08	-0.68	1.62	3.42	7.65	10.22	12.26	-0.78	12.26
债券型	009279	同泰恒兴纯债C	1.0244	2025-03-27	-0.02	0.23	-0.52	-1.11	0.99	3.25	7.59	9.75	15.30	-1.13	15.30
混合型	008630	大成景瑞稳健配置混合C	1.0788	2025-03-27	-0.02	0.00	0.16	-0.23	1.14	2.79	-3.60	-1.07	7.88	-0.30	7.88
债券型	007086	永赢汇利六个月定开债	1.0568	2025-03-27	-0.02	0.09	0.00	-0.97	0.91	2.63	6.02	7.59	12.42	-0.97	16.23
混合型	006845	中信建投聚利混合C	1.2000	2025-03-27	-0.02	0.21	-0.01	-0.76	1.49	4.29	3.79	2.26	15.61	-0.86	25.05
混合型	006736	国投瑞银先进制造混合	1.7793	2025-03-27	-0.02	-2.26	-5.36	1.55	5.89	-6.56	-41.90	-55.33	26.97	2.49	77.93
混合型	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0020	2025-03-27	-0.02	0.47	0.86	-0.15	3.19	5.26	-6.58	-9.17	-5.64	-0.31	0.20
	005979		1.4408	2025-03-25	-0.02	-0.01	0.01	0.20	5.84	8.61	1.54	0.57	30.11	0.63	44.08
债券型	004109	中信保诚稳泰债券C	1.0340	2025-03-27	-0.02	0.09	0.11	-0.29	1.95	3.96	7.80	11.80	17.67	-0.37	34.38
债券型	003825	天弘信利债券C	1.0285	2025-03-27	-0.02	0.11	0.20	0.19	1.71	3.73	9.31	12.52	19.57	-0.02	36.59
混合型	970044	东吴裕盈一年持有混合B	0.8436	2025-03-27	-0.02	-2.60	-4.94	-0.85	18.83	25.69	4.59	-5.19	-14.83	0.90	-14.83
股票型LOF	161706	招商成长LOF	3.5858	2025-03-27	-0.02	-0.39	0.61	0.16	9.58	22.09	28.53	35.68	95.87	0.33	1234.46
混合型	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.5858	2025-03-27	-0.02	-0.39	0.61	0.16	9.58	22.09	28.53	35.68	95.87	0.33	1234.46
混合型	023366	南华丰利量化选股混合C	0.9994	2025-03-27	-0.02	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
债券型	022263	鹏华丰诚债券B	1.0346	2025-03-27	-0.02	0.03	0.13	0.66	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	0.69	3.46
债券型	022245	平安惠悦纯债E	1.0976	2025-03-27	-0.02	0.03	0.02	-0.62	1.43	1.06	1.06	1.06	1.06	-0.63	1.06
混合型	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.1642	2025-03-27	-0.02	-5.41	-7.98	5.16	14.44	16.42	16.42	16.42	16.42	9.10	16.42
债券型	021449	鑫元启丰债券	1.0333	2025-03-27	-0.02	0.11	-0.10	-0.55	2.35	3.33	3.33	3.33	3.33	-0.65	3.33
混合型	021369	华夏智胜优选混合发起式A	1.2918	2025-03-27	-0.02	-0.85	1.31	4.85	20.02	29.18	29.18	29.18	29.18	6.43	29.18
债券型	020055	永赢悦享债券A	1.0205	2025-03-27	-0.02	0.09	0.14	-0.39	1.19	2.05	2.05	2.05	2.05	-0.51	2.05
混合型	019914	华夏瑞益混合A2	1.2730	2025-03-27	-0.02	-2.25	-2.40	5.09	13.40	27.48	27.30	27.30	27.30	6.65	27.30
债券型	019289	交银裕如纯债债券E	1.1079	2025-03-27	-0.02	0.16	-0.17	-0.80	1.17	3.15	6.82	6.82	6.82	-0.91	6.82
混合型	017749	国投瑞银景气驱动混合A	1.1779	2025-03-27	-0.02	-2.31	3.54	10.79	12.04	16.81	17.98	17.79	17.79	11.88	17.79
指数型	016128	景顺长城中证红利低波动100ETF发	1.2823	2025-03-27	-0.02	0.99	1.68	-2.01	4.99	11.32	17.46	29.51	29.51	-1.84	29.51
债券型	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0526	2025-03-27	-0.02	0.16	0.11	-0.56	1.27	3.43	7.87	8.85	8.85	-0.66	8.85
债券型	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0760	2025-03-27	-0.02	-0.22	-0.55	-0.16	3.34	6.17	4.80	7.60	7.60	-0.19	7.60
指数型	013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	2.0110	2025-03-27	-0.02	-2.37	-1.91	1.99	17.59	19.90	-0.02	6.29	-2.43	4.70	-2.43
债券型	010804	天弘庆享债券C	1.0254	2025-03-27	-0.02	0.15	0.07	-0.48	1.68	3.14	6.88	9.61	10.29	-0.53	10.29
债券型	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0399	2025-03-27	-0.02	0.06	0.06	-1.11	1.77	4.57	10.19	13.03	16.58	-1.11	16.58
债券型	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0600	2025-03-27	-0.02	0.04	0.10	-0.62	1.31	3.45	7.53	9.86	15.33	-0.63	15.33
指数型	007475	华夏创业板成长ETF联接C	1.4872	2025-03-27	-0.02	-3.19	-5.00	-5.20	7.79	8.63	-19.31	-29.48	20.86	-1.48	48.72
债券型	007394	东兴兴财短债债券A	1.0998	2025-03-27	-0.02	0.20	-0.25	-0.77	0.83	2.20	4.53	6.40	8.65	-0.80	9.98
债券型	003222	新华丰利债券C	1.0618	2025-03-27	-0.02	-0.37	-0.74	0.12	0.68	1.12	7.02	8.16	16.28	0.45	29.77
债券型	002466	博时裕新纯债债券A	1.0541	2025-03-27	-0.02	0.14	0.72	1.04	2.71	4.47	8.37	11.18	17.09	0.92	37.29
债券型	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1381	2025-03-27	-0.02	0.32	-0.02	-0.41	1.03	2.28	6.39	9.35	17.25	-0.63	66.69
债券型	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1347	2025-03-27	-0.02	0.14	-0.06	-0.44	1.73	3.34	7.90	10.90	16.80	-0.56	84.10
混合型	541001	汇丰晋信2016周期混合A	1.2301	2025-03-27	-0.02	0.03	-0.57	1.23	3.85	4.45	5.43	7.95	16.59	1.38	265.14
	022978		1.0740	2025-03-25	-0.02	-0.04	-0.08	0.00	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.63	0.49
债券型	022875	南方宁元债券C	1.0660	2025-03-27	-0.02	0.55	0.67	-0.06	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	-0.07	0.31
股票型	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0487	2025-03-27	-0.02	0.06	1.58	1.49	3.94	4.87	4.87	4.87	4.87	0.85	4.87
债券型	020677	大成元辰招利债券C	1.0363	2025-03-27	-0.02	0.07	0.55	1.11	2.89	3.63	3.63	3.63	3.63	0.96	3.63
	019844		1.0361	2025-03-25	-0.02	-0.50	0.80	1.44	3.22	2.88	3.61	3.61	3.61	1.56	3.61
债券型	019372	大成元丰多利债券A	1.0770	2025-03-27	-0.02	0.09	0.47	0.95	3.15	5.42	7.70	7.70	7.70	0.72	7.70
债券型	018680	招商安和债券C	1.0611	2025-03-27	-0.02	0.18	0.31	-0.28	1.43	3.31	6.11	6.11	6.11	-0.38	6.11
债券型	016328	农银双利回报债券C	1.0300	2025-03-27	-0.02	-0.05	-0.16	-0.01	1.94	3.29	2.91	3.00	3.00	-0.05	3.00
债券型	016327	农银双利回报债券A	1.0351	2025-03-27	-0.02	-0.04	-0.14	0.04	2.04	3.49	3.31	3.51	3.51	0.00	3.51
债券型	015834	汇添富鑫和纯债A	1.0378	2025-03-27	-0.02	0.05	-0.02	-0.74	1.45	3.13	7.06	8.47	8.47	-0.74	8.47
债券型	015804	华安添魁债券	1.0505	2025-03-27	-0.02	0.10	-0.07	-0.73	1.60	3.62	8.24	9.23	9.23	-0.77	9.23
债券型	015487	蜂巢丰泰三个月定开债A	1.0745	2025-03-27	-0.02	0.26	0.30	-0.27	1.83	4.07	8.67	9.53	9.53	-0.38	9.53
指数型	014587	华安中证500指数增强A	0.8988	2025-03-27	-0.02	-1.65	-0.52	1.66	11.94	11.93	-8.23	-10.12	-10.12	4.18	-10.12
债券型	014265	新华鼎利债券E	1.0980	2025-03-27	-0.02	0.04	-0.06	-0.37	0.74	2.62	5.92	10.41	10.44	-0.45	10.44
混合型	013726	惠升惠诚稳健一年持有混合A	1.0022	2025-03-27	-0.02	-0.28	-0.20	1.03	5.73	10.79	6.86	4.47	0.22	0.98	0.22
混合型	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9620	2025-03-27	-0.02	0.07	0.26	0.39	1.54	6.24	-1.03	-4.12	-3.80	0.29	-3.80
混合型	011135	广发价值优选混合C	0.9282	2025-03-27	-0.02	-1.75	-2.03	-4.34	-5.91	5.91	-0.93	-3.84	-7.18	-2.64	-7.18
债券型	011010	国寿安保尊弘短债债券E	1.0858	2025-03-27	-0.02	0.06	0.12	0.14	0.81	2.14	5.89	9.08	8.58	0.09	8.58
混合型	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.0586	2025-03-27	-0.02	-0.24	0.17	1.46	3.20	6.64	7.17	5.65	5.86	1.23	5.86
债券型	010175	英大智享债券C	1.2163	2025-03-27	-0.02	-0.57	-0.16	2.84	7.13	8.83	13.84	18.87	21.62	3.29	21.62
债券型	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0422	2025-03-27	-0.02	0.17	-0.05	-0.53	2.73	5.07	9.29	10.99	16.63	-0.58	17.67
债券型	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0572	2025-03-27	-0.02	0.13	-0.05	-0.71	1.46	3.18	6.82	9.54	15.79	-0.75	20.59
债券型	003613	南方卓元债券C	1.0682	2025-03-27	-0.02	0.15	0.38	-0.18	0.96	1.46	3.80	6.11	17.45	0.00	33.78
债券型	003612	南方卓元债券A	1.0830	2025-03-27	-0.02	0.17	0.42	-0.07	1.18	1.88	4.66	7.41	19.83	0.10	38.33
债券型	002644	大成景荣债券A	1.1511	2025-03-27	-0.02	0.05	-0.01	0.02	1.31	3.29	8.40	11.72	23.55	-0.16	29.48
债券型	002638	兴业天融债券A	1.0948	2025-03-27	-0.02	0.08	0.01	-0.74	1.54	3.79	8.50	11.51	17.82	-0.78	41.08
混合型	002031	华夏策略混合	4.6370	2025-03-27	-0.02	-4.04	-3.42	-4.37	4.79	8.95	-5.96	-16.13	16.48	-3.56	531.91
债券型	015966	淳厚中债1-3年政金债指数	1.0522	2025-03-10	-0.02	-0.04	-0.09	0.31	1.92	3.81	7.64	8.33	8.33	-0.19	8.33
债券型	023546	永赢悦享债券B	1.0206	2025-03-27	-0.03	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
债券型	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指	1.3268	2025-03-27	-0.03	0.29	-0.33	-1.04	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	-1.19	2.66
指数型	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联	1.2011	2025-03-27	-0.03	-5.86	-9.07	2.28	34.05	30.33	20.11	20.11	20.11	7.09	20.11
债券型	020056	永赢悦享债券C	1.0167	2025-03-27	-0.03	0.07	0.10	-0.49	0.97	1.67	1.67	1.67	1.67	-0.61	1.67
	016974		1.0514	2025-03-25	-0.03	-0.30	0.19	1.06	3.84	4.62	5.14	5.14	5.14	0.97	5.14
混合型	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.1072	2025-03-27	-0.03	-0.30	-0.40	-0.86	3.36	8.07	9.30	11.74	10.72	-0.82	10.72
混合型	012175	易方达稳健增利混合A	0.9092	2025-03-27	-0.03	-1.17	0.90	3.38	4.55	12.33	4.83	3.74	-9.08	3.49	-9.08
混合型	010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	1.0658	2025-03-27	-0.03	-0.12	-0.07	0.15	1.95	4.96	2.75	3.51	8.10	0.22	8.10
混合型	010402	新华安康多元收益一年持有C	0.9733	2025-03-27	-0.03	-0.50	-0.96	-0.27	0.66	0.93	-0.81	-5.51	-2.67	0.36	-2.67
债券型	008799	国金惠安利率债C	1.1694	2025-03-27	-0.03	0.31	-0.81	-2.13	1.58	4.55	11.90	14.95	18.62	-2.26	19.33
债券型	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0371	2025-03-27	-0.03	0.13	0.17	-0.09	1.97	3.44	6.24	9.01	15.28	-0.24	16.41
债券型	007492	上银政策性金融债债券A	1.0606	2025-03-27	-0.03	0.28	-0.32	-0.84	2.44	6.50	13.02	15.85	22.15	-0.98	24.87
股票型	007130	中庚小盘价值股票	2.3544	2025-03-27	-0.03	-0.73	0.72	2.02	12.78	12.55	-4.21	8.42	121.22	3.62	135.44
	005980		1.4055	2025-03-25	-0.03	-0.02	-0.03	0.10	5.63	8.18	0.73	-0.63	27.52	0.54	40.55
混合型	004795	富荣福鑫混合C	0.7558	2025-03-27	-0.03	-3.77	-6.19	-3.36	0.80	-1.00	-24.42	-38.89	-25.52	-1.77	-16.75
混合型	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.2608	2025-03-27	-0.03	-0.69	-0.32	1.61	7.83	9.63	1.20	5.34	30.43	2.50	47.80
混合型	519656	银河灵活配置混合A	2.9679	2025-03-27	-0.03	-1.08	0.90	1.17	8.50	12.54	-14.64	-13.70	34.72	2.51	196.79
债券型	022079	泰信债券周期回报D	1.1210	2025-03-27	-0.03	0.26	0.04	-0.38	-0.62	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.41	-0.75
	021486		1.0400	2025-03-25	-0.03	0.23	0.06	0.84	1.42	1.92	1.92	1.92	1.92	0.77	1.92
	021437		1.0378	2025-03-25	-0.03	-0.18	0.31	0.99	0.00	0.92	0.92	0.92	0.92	0.83	0.92
债券型	020731	国投瑞银启源利率债债券	1.0141	2025-03-27	-0.03	0.13	-0.10	-0.84	1.56	3.18	3.23	3.23	3.23	-0.94	3.23
指数型	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联	1.1982	2025-03-27	-0.03	-5.86	-9.08	2.22	33.89	30.01	19.82	19.82	19.82	7.03	19.82
债券型	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0295	2025-03-27	-0.03	-0.14	0.27	0.57	2.32	2.95	2.95	2.95	2.95	0.77	2.95
债券型	019559	交银稳悦回报债券A	1.0222	2025-03-27	-0.03	-0.04	0.29	-0.12	1.35	2.22	2.22	2.22	2.22	-0.14	2.22
混合型	018698	国投瑞银盛煊混合A	1.2874	2025-03-27	-0.03	-2.72	-3.52	0.59	11.90	26.22	28.74	28.74	28.74	2.44	28.74
债券型	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0473	2025-03-27	-0.03	0.20	-0.28	-0.70	2.35	4.26	7.01	7.01	7.01	-0.88	7.01
混合型	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.1423	2025-03-27	-0.03	-2.72	1.34	9.37	19.67	15.45	-19.93	-15.86	-15.86	11.40	-15.86
	016154		1.0102	2025-03-25	-0.03	-0.23	0.02	0.96	2.64	3.70	0.43	1.02	1.02	0.93	1.02
债券型	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1268	2025-03-27	-0.03	0.20	0.03	-0.21	1.72	3.42	9.34	12.68	12.68	-0.36	12.68
指数型	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7950	2025-03-27	-0.03	1.58	5.16	-0.30	2.61	-4.68	-23.87	-20.50	-20.50	2.03	-20.50
混合型	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9870	2025-03-27	-0.03	0.30	0.67	-0.64	1.26	3.51	1.69	1.23	-1.30	-0.62	-1.30
混合型	012219	博时乐享混合C	0.9555	2025-03-27	-0.03	-1.26	-2.30	-1.79	0.36	4.92	0.17	-0.85	-4.45	-1.06	-4.45
混合型	010205	国寿安保裕安混合A	1.1137	2025-03-27	-0.03	-1.70	-0.42	5.77	16.67	18.44	10.30	12.27	13.52	7.55	13.52
指数型	006440	中信建投中证500增强A	1.4707	2025-03-27	-0.03	-1.01	1.02	1.65	15.92	17.76	-0.53	1.91	47.07	3.72	47.07
债券型	006163	融通增辉定开债券发起式	1.0987	2025-03-27	-0.03	0.23	0.37	-0.02	1.70	3.92	8.41	9.96	20.37	-0.12	34.94
混合型	005331	益民优势安享混合A	1.9411	2025-03-27	-0.03	-1.93	-2.21	1.44	10.55	12.16	6.94	7.30	73.86	2.72	94.09
债券型	000998	南方双元C	1.1870	2025-03-27	-0.03	-0.16	-0.10	0.31	2.70	3.49	5.32	-6.02	5.42	0.28	21.71
股票型LOF	161729	招商瑞利LOF	2.1561	2025-03-27	-0.03	-2.71	1.38	9.54	19.58	15.75	-19.24	16.38	79.30	11.56	115.61
混合型	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.1561	2025-03-27	-0.03	-2.71	1.38	9.54	19.58	15.75	-19.24	16.38	79.30	11.56	115.61
混合型	023365	南华丰利量化选股混合A	0.9996	2025-03-27	-0.03	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
债券型	022181	财通资管睿安债券E	1.0156	2025-03-27	-0.03	0.36	-0.17	-0.43	2.70	2.40	2.40	2.40	2.40	-0.57	2.40
指数型	019853	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1151	2025-03-27	-0.03	1.01	1.85	-1.84	5.38	11.51	14.42	14.42	14.42	-1.71	14.42
指数型	019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接	1.1510	2025-03-27	-0.03	-2.59	-2.33	-2.99	12.91	16.66	15.10	15.10	15.10	-0.66	15.10
	016990		0.9264	2025-03-26	-0.03	-1.62	-0.43	0.97	13.18	9.80	-6.13	-7.36	-7.36	2.38	-7.36
债券型	016798	嘉实双利债券C	1.0169	2025-03-27	-0.03	-0.22	0.03	-0.03	2.05	3.02	1.26	1.69	1.69	0.01	1.69
债券型	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0018	2025-03-27	-0.03	0.19	-0.13	-0.59	0.89	3.08	7.32	9.44	9.44	-0.63	9.44
债券型	014991	嘉合磐恒债券A	1.0288	2025-03-27	-0.03	-0.14	-0.01	0.26	0.71	1.66	3.00	2.88	2.88	0.23	2.88
债券型	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0442	2025-03-27	-0.03	0.23	-0.08	-1.00	1.27	5.09	10.61	12.60	12.60	-1.01	12.60
债券型	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0258	2025-03-27	-0.03	0.07	0.07	-0.23	0.69	1.84	4.70	7.14	12.11	-0.21	12.11
债券型	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0414	2025-03-27	-0.03	0.16	-0.08	-0.99	0.64	2.08	5.57	8.04	8.44	-0.97	8.44
债券型	009299	英大安惠纯债C	1.0481	2025-03-27	-0.03	0.12	-0.11	-0.71	0.53	1.61	4.22	6.38	11.03	-0.76	11.03
债券型	009228	平安增鑫六个月定开债C	1.1249	2025-03-27	-0.03	0.12	0.32	-0.18	2.52	4.54	9.76	9.93	12.54	-0.33	12.54
债券型	008548	浙商惠盈纯债C	1.0639	2025-03-27	-0.03	0.13	0.66	0.61	2.41	3.69	6.38	7.82	11.13	0.48	12.93
债券型	005952	民生加银恒益纯债C	1.0496	2025-03-27	-0.03	0.13	-0.13	-0.78	2.05	4.79	8.95	11.28	16.28	-0.87	34.29
混合型	005164	富荣福锦混合A	2.2335	2025-03-27	-0.03	-5.97	-9.87	0.03	42.75	28.03	11.96	11.21	103.99	4.85	123.35
债券型	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.1020	2025-03-27	-0.03	0.13	-0.10	-0.55	1.53	2.92	7.04	9.58	14.50	-0.65	75.75
债券型	970049	东海资管海鑫增利3个月定开债	1.0775	2025-03-27	-0.03	-0.07	-0.10	-0.84	1.59	2.66	0.26	3.34	2.25	-0.71	2.25
债券型	519947	长信利保债券A	1.1741	2025-03-27	-0.03	-0.07	-0.25	-0.56	3.43	7.66	10.95	14.92	17.08	-0.62	17.41
股票型LOF	160323	华夏磐泰LOF	1.6178	2025-03-27	-0.03	-0.71	0.84	2.82	12.13	14.76	21.29	28.26	55.31	3.24	69.52
混合型	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	1.6178	2025-03-27	-0.03	-0.71	0.84	2.82	12.13	14.76	21.29	28.26	55.31	3.24	69.52
混合型	023014	南方安康混合C	1.1517	2025-03-27	-0.03	0.09	0.59	-0.54	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-0.34	-0.41
债券型	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0091	2025-03-27	-0.03	0.12	-0.07	-0.55	1.75	3.51	6.04	6.04	6.04	-0.63	6.04
混合型	018040	财通资管鑫锐混合E	1.5515	2025-03-27	-0.03	0.63	1.53	0.98	6.22	5.24	-3.09	-3.25	-3.25	1.71	-3.25
债券型	017578	南方中证政策性金融债指数C	1.0811	2025-03-27	-0.03	0.20	0.18	-0.57	3.12	5.47	10.11	11.10	11.10	-0.64	11.10
混合型	017232	工银稳润一年持有混合A	0.9761	2025-03-27	-0.03	-0.31	0.06	0.20	1.02	1.54	-1.95	-2.39	-2.39	0.04	-2.39
债券型	016797	嘉实双利债券A	1.0226	2025-03-27	-0.03	-0.21	0.05	0.04	2.18	3.28	1.77	2.26	2.26	0.06	2.26
债券型	015659	中信建投景晟债券A	1.0276	2025-03-27	-0.03	0.24	-0.23	-0.71	3.16	3.96	8.08	8.78	8.78	-0.77	8.78
	012776		1.0403	2025-03-25	-0.03	-0.26	0.35	1.73	5.23	5.93	4.08	5.22	4.03	1.74	4.03
混合型	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9959	2025-03-27	-0.03	0.19	0.82	0.04	1.72	1.74	1.39	3.24	-0.41	-0.04	-0.41
债券型	009298	英大安惠纯债A	1.0643	2025-03-27	-0.03	0.13	-0.08	-0.63	0.68	1.92	4.84	7.33	12.69	-0.69	12.69
混合型	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1448	2025-03-27	-0.03	0.70	0.46	0.22	1.92	3.38	4.12	4.90	14.48	0.16	14.48
债券型	008798	国金惠安利率债A	1.1765	2025-03-27	-0.03	0.32	-0.80	-2.11	1.70	4.73	12.24	15.41	19.41	-2.24	20.05
混合型	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.6308	2025-03-27	-0.03	-2.06	-0.43	0.65	9.57	7.90	-6.26	-22.13	-36.92	1.53	-36.92
混合型	004900	财通资管鑫锐混合A	1.5643	2025-03-27	-0.03	0.64	1.57	1.09	6.43	5.67	-2.30	2.37	26.84	1.81	56.43
混合型	002455	民生加银鑫喜混合	1.0638	2025-03-27	-0.03	-0.06	0.12	0.24	11.35	9.33	6.33	5.51	25.09	0.65	63.35
混合型	001316	安信稳健增值混合A	1.7336	2025-03-27	-0.03	0.00	0.70	0.35	4.10	7.36	12.35	14.69	29.60	0.41	81.55
混合型	560002	益民红利成长混合	0.6574	2025-03-27	-0.03	-1.85	-4.72	-3.22	8.39	11.20	-8.52	0.60	53.42	0.26	79.35
债券型	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0267	2025-03-27	-0.03	0.06	0.00	-0.77	2.42	2.67	2.67	2.67	2.67	-0.84	2.67
指数型	019854	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1142	2025-03-27	-0.03	1.01	1.84	-1.88	5.29	11.34	14.19	14.19	14.19	-1.75	14.19
债券型	018566	恒生前海恒源泓利债券A	1.1129	2025-03-27	-0.03	0.24	0.13	-0.22	0.74	1.42	42.11	42.11	42.11	-0.22	42.11
混合型	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9710	2025-03-27	-0.03	0.15	-0.26	0.02	4.94	6.12	-2.90	-2.90	-2.90	0.00	-2.90
混合型	015258	鹏华稳享一年持有期混合A	1.0005	2025-03-27	-0.03	-0.01	0.73	0.14	0.24	2.11	1.75	0.05	0.05	0.19	0.05
债券型	014076	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.0141	2025-03-27	-0.03	0.09	-0.07	-0.77	0.82	2.08	5.05	7.38	7.38	-0.81	7.38
混合型	013354	鹏华上华一年持有期混合C	0.9886	2025-03-27	-0.03	0.06	0.13	0.49	1.81	2.95	-1.32	-0.89	-1.14	0.51	-1.14
债券型	012101	中金金合债券	1.0252	2025-03-27	-0.03	0.12	-0.20	-0.78	2.04	4.08	7.89	10.97	12.37	-0.90	12.37
债券型	011619	鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0585	2025-03-27	-0.03	-0.06	0.00	-1.50	1.96	3.54	7.72	11.97	14.27	-1.48	14.27
债券型	010227	博时双季享持有期债券C	1.1552	2025-03-27	-0.03	0.26	-0.03	-0.28	1.72	3.23	8.77	12.01	15.52	-0.47	15.52
	009335		1.0601	2025-03-25	-0.03	-0.45	-0.03	1.76	7.60	7.34	2.51	4.37	6.00	2.05	6.00
债券型	007951	招商信用增强债券C	1.0411	2025-03-27	-0.03	-0.13	0.23	0.88	4.13	6.80	9.17	11.97	18.81	1.24	23.38
债券型	007441	南方旭元债券C	1.1472	2025-03-27	-0.03	0.23	-0.07	-1.02	1.55	3.87	7.82	9.34	13.10	-1.11	17.57
债券型	007295	天弘安益债券A	1.0790	2025-03-27	-0.03	0.21	0.24	-0.11	1.30	3.24	8.93	12.10	18.51	-0.27	23.70
债券型	006454	中加瑞利纯债债券C	1.1130	2025-03-27	-0.03	0.05	-0.18	-0.36	1.48	1.51	3.71	6.13	11.16	-0.47	16.26
混合型	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.1116	2025-03-27	-0.03	0.47	0.86	-0.13	3.24	5.35	-6.39	-8.91	-5.18	-0.29	12.18
债券型	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0265	2025-03-27	-0.03	0.06	-0.01	-0.79	2.41	2.65	2.65	2.65	2.65	-0.86	2.65
债券型	020050	英大安华纯债债券A	1.0434	2025-03-27	-0.03	0.15	-0.11	-0.62	1.88	3.77	5.78	5.78	5.78	-0.69	5.78
混合型	018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0452	2025-03-27	-0.03	-0.09	-0.15	0.44	2.40	4.01	4.52	4.52	4.52	0.42	4.52
债券型	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0710	2025-03-27	-0.03	0.09	-0.05	-0.21	1.75	3.19	10.56	10.56	10.56	-0.28	10.56
债券型	016537	上银慧鑫利债券	1.1519	2025-03-27	-0.03	0.23	-0.28	-1.06	1.88	12.57	17.50	18.17	18.17	-1.14	18.17
债券型	015660	中信建投景晟债券C	1.0308	2025-03-27	-0.03	0.24	-0.25	-0.76	3.02	3.70	7.55	8.06	8.06	-0.84	8.06
债券型	015260	鹏华永鑫一年定开债	1.0224	2025-03-27	-0.03	0.10	0.04	-0.37	1.64	3.23	7.35	8.05	8.05	-0.48	8.05
混合型	014964	摩根科技前沿混合C	2.0710	2025-03-27	-0.03	-1.02	-0.22	2.66	5.86	11.78	-0.49	-18.86	-29.29	3.12	-29.29
债券型	013543	英大安惠纯债E	1.0643	2025-03-27	-0.03	0.13	-0.08	-0.63	0.68	1.92	4.84	7.33	8.72	-0.69	8.72
债券型	011897	长城悦享回报债券A	0.8854	2025-03-27	-0.03	0.26	0.28	0.08	1.33	2.57	2.33	-1.95	-11.46	-0.01	-11.46
债券型	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0753	2025-03-27	-0.03	0.10	-0.06	-0.72	2.02	4.56	9.09	11.28	13.00	-0.81	13.00
股票型	008737	南方高股息股票C	0.8866	2025-03-27	-0.03	-0.10	0.99	-0.37	0.86	5.35	0.43	-4.55	-11.34	-0.62	-11.34
债券型	008035	蜂巢恒利债券A	1.1437	2025-03-27	-0.03	0.32	0.18	-0.01	2.56	6.28	12.66	14.00	20.25	-0.20	20.25
债券型	006714	博时富源纯债债券A	1.0411	2025-03-27	-0.03	0.09	0.09	-0.37	1.50	3.37	8.80	11.30	17.74	-0.39	23.42
债券型	005951	民生加银恒益纯债A	1.0503	2025-03-27	-0.03	0.13	-0.11	-0.74	2.22	5.05	9.42	12.01	17.33	-0.82	28.62
混合型	005120	摩根量化多因子混合	1.2471	2025-03-27	-0.03	-1.32	0.09	1.99	12.04	17.05	-6.38	-6.83	17.74	4.93	24.70
混合型	002793	景顺长城顺益回报混合C	1.4652	2025-03-27	-0.03	-0.22	-0.14	-0.03	1.86	3.91	3.59	4.70	21.82	0.04	46.52
混合型	519229	海富通欣享灵活配置混合A	1.1662	2025-03-27	-0.03	0.14	-0.14	0.10	8.27	12.62	8.36	10.63	29.67	0.36	62.66
债券型	050111	博时信用债券C	3.0440	2025-03-27	-0.03	-0.31	0.95	1.12	5.13	8.40	3.19	-0.13	21.23	1.50	229.62
混合型	020980	西部利得价值回报混合C	1.1890	2025-03-27	-0.03	-0.03	2.70	2.63	14.38	18.90	18.90	18.90	18.90	3.45	18.90
债券型	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0286	2025-03-27	-0.03	-0.17	0.07	0.48	1.28	2.86	2.86	2.86	2.86	0.51	2.86
混合型	018295	景顺长城国企价值混合C	1.2458	2025-03-27	-0.03	-1.06	3.11	4.32	0.83	6.37	24.58	24.58	24.58	3.90	24.58
债券型	017459	汇添富丰和纯债A	1.0663	2025-03-27	-0.03	0.11	-0.07	-0.36	2.00	3.80	9.45	9.87	9.87	-0.46	9.87
债券型	016960	财通资管睿安债券C	1.0144	2025-03-27	-0.03	0.35	-0.19	-0.49	2.55	3.87	5.73	5.73	5.73	-0.62	5.73
指数型	016129	景顺长城中证红利低波动100ETF发	1.2790	2025-03-27	-0.03	0.99	1.68	-2.03	4.94	11.21	17.22	29.17	29.17	-1.86	29.17
债券型	015714	格林聚鑫增强债券C	0.9574	2025-03-27	-0.03	-0.10	0.07	0.10	-1.15	-2.31	-4.28	-4.26	-4.26	0.32	-4.26
混合型	014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.9526	2025-03-27	-0.03	-2.64	-0.35	8.46	10.73	16.87	-8.03	-2.42	-4.74	8.53	-4.74
QDII型	014127	融通核心价值混合C	0.7712	2025-03-26	-0.03	-2.96	-4.41	3.01	7.16	13.01	7.72	-9.64	-26.83	5.80	-26.83
	013300		1.0406	2025-03-25	-0.03	-0.43	-0.07	1.53	6.52	7.21	3.82	5.95	4.06	1.79	4.06
混合型	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.0919	2025-03-27	-0.03	0.06	0.61	0.73	3.17	5.79	7.63	9.32	9.19	0.54	9.19
	012777		1.0257	2025-03-25	-0.03	-0.26	0.31	1.62	5.02	5.50	3.25	3.96	2.57	1.65	2.57
债券型	010856	民生加银恒泽债券	1.1457	2025-03-27	-0.03	0.19	0.00	-0.57	2.25	4.60	10.57	13.29	18.23	-0.67	18.23
债券型	010529	广发中债1-5年国开债指数A	1.0707	2025-03-27	-0.03	0.04	0.16	-0.57	1.70	3.99	8.36	11.35	15.32	-0.56	15.32
债券型	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0734	2025-03-27	-0.03	0.13	0.00	-0.64	0.88	2.64	7.77	10.73	16.53	-0.65	16.53
债券型	009518	人保福欣3个月定开债C	1.0379	2025-03-27	-0.03	0.15	-0.09	-1.02	0.58	1.96	5.36	7.72	8.09	-1.00	8.09
债券型	008036	蜂巢恒利债券C	1.1273	2025-03-27	-0.03	0.33	0.17	-0.04	2.67	6.32	12.24	13.12	18.60	-0.22	18.60
指数型	006441	中信建投中证500增强C	1.4493	2025-03-27	-0.03	-1.02	0.99	1.58	15.75	17.41	-1.13	1.00	44.93	3.65	44.93
混合型	004794	富荣福鑫混合A	0.7573	2025-03-27	-0.03	-3.76	-6.18	-3.34	0.85	-0.89	-24.25	-38.70	-25.35	-1.75	-16.58
债券型	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指	1.3086	2025-03-27	-0.03	0.29	-0.33	-1.04	2.78	5.76	13.15	17.51	25.73	-1.19	40.53
债券型	002716	博时裕通定开债A	1.0863	2025-03-27	-0.03	0.14	0.51	3.43	4.70	6.67	11.26	14.25	20.71	3.36	37.01
混合型	002358	国投瑞银瑞祥A	1.7590	2025-03-27	-0.03	0.02	-0.52	-0.41	1.28	3.22	3.39	4.35	33.47	-0.49	75.90
混合型	001399	安信鑫安得利混合A	1.1929	2025-03-27	-0.03	0.02	0.16	-0.05	1.88	3.42	7.97	12.77	35.61	-0.13	77.62
混合型	519657	银河灵活配置混合C	2.7522	2025-03-27	-0.03	-1.10	0.84	0.97	8.07	11.64	-15.99	-15.76	29.45	2.32	175.22
债券型	021070	恒生前海恒荣纯债A	1.0062	2025-03-27	-0.03	0.08	-0.17	-0.80	0.96	1.12	1.12	1.12	1.12	-0.82	1.12
混合型	020282	益民优势安享混合C	1.9357	2025-03-27	-0.03	-1.95	-2.23	1.39	10.43	11.92	16.87	16.87	16.87	2.66	16.87
	019419		1.0366	2025-03-25	-0.03	0.01	-0.03	-0.13	1.35	2.58	3.66	3.66	3.66	-0.26	3.66
债券型	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0333	2025-03-27	-0.03	0.05	-0.29	-0.46	1.32	1.98	3.33	3.33	3.33	-0.57	3.33
债券型	017499	淳厚添益债券C	1.0978	2025-03-27	-0.03	-0.58	-0.56	1.07	3.77	7.03	9.78	9.78	9.78	1.39	9.78
	016922		0.8736	2025-03-25	-0.03	-1.92	-1.19	0.38	13.93	5.34	-12.25	-12.64	-12.64	1.56	-12.64
	013909		0.9876	2025-03-25	-0.03	-0.24	-0.46	-0.39	3.75	3.04	-0.97	-1.18	-1.24	-0.32	-1.24
债券型	013087	中加优悦一年定开债券	1.0134	2025-03-27	-0.03	0.07	-0.16	-0.97	1.25	3.13	7.18	9.69	11.51	-0.99	11.51
债券型	012338	中信建投双鑫债券A	1.0472	2025-03-27	-0.03	-0.07	-0.19	0.78	4.21	5.02	5.75	5.61	4.72	0.64	4.72
混合型	012161	安信招信一年持有混合A	1.0204	2025-03-27	-0.03	-0.05	-0.09	-0.41	1.08	3.13	4.95	7.31	2.04	-0.34	2.04
混合型	012008	易方达稳健回报混合A	0.8931	2025-03-27	-0.03	-1.18	0.94	3.25	4.46	12.10	4.10	2.89	-10.69	3.36	-10.69
混合型	011050	天弘裕新混合A	1.0555	2025-03-27	-0.03	-0.04	-0.02	0.13	3.59	6.58	2.09	6.22	5.55	0.14	5.55
债券型	010226	博时双季享持有期债券B	1.1578	2025-03-27	-0.03	0.26	-0.03	-0.28	1.74	3.27	8.88	12.18	15.78	-0.46	15.78
债券型	007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0731	2025-03-27	-0.03	0.12	0.17	-0.02	2.05	3.36	6.05	8.54	13.77	-0.17	14.89
债券型	006826	华宝宝裕债券A	1.0669	2025-03-27	-0.03	0.14	0.04	0.15	0.85	2.11	4.57	6.96	12.24	0.17	16.65
债券型	006599	国寿安保安丰纯债债券	1.0604	2025-03-27	-0.03	0.09	-0.14	-0.67	1.44	4.87	9.65	12.43	17.86	-0.69	25.12
债券型	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0182	2025-03-27	-0.03	0.27	-0.10	-0.87	0.57	2.66	7.08	10.33	17.18	-0.97	30.37
混合型	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2681	2025-03-27	-0.03	-0.69	-0.31	1.64	7.89	9.74	1.42	5.66	31.08	2.54	48.91
混合型	004517	南方安康混合A	1.1216	2025-03-27	-0.03	0.09	0.60	-0.49	3.23	6.29	6.23	8.05	29.02	-0.28	53.72
混合型	003126	长信易进混合A	1.2866	2025-03-27	-0.03	-0.23	-0.63	-1.70	2.53	7.14	9.49	9.51	14.99	-1.82	28.66
债券型	002812	博时裕通定开债C	1.0771	2025-03-27	-0.03	0.13	0.50	3.42	4.66	6.57	11.04	13.84	20.05	3.35	36.05
债券型	000997	南方双元A	1.2284	2025-03-27	-0.03	-0.15	-0.07	0.42	2.90	3.93	6.17	-4.85	7.47	0.38	25.95
债券型	022659	平安惠泰纯债C	1.0394	2025-03-27	-0.03	0.02	-0.05	-0.64	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.65	-0.54
债券型	020248	惠升中债7-10年政金债指数	1.0629	2025-03-27	-0.03	0.33	-0.30	-0.89	4.04	7.15	7.32	7.32	7.32	-0.96	7.32
混合型	018294	景顺长城国企价值混合A	1.2538	2025-03-27	-0.03	-1.05	3.15	4.47	0.67	6.53	25.38	25.38	25.38	4.04	25.38
债券型	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0531	2025-03-27	-0.03	0.11	0.04	-0.59	1.79	3.89	7.80	10.22	12.14	-0.70	12.14
债券型	011656	天弘京津冀发起债A	1.0447	2025-03-27	-0.03	0.21	0.09	-0.07	1.87	4.39	8.61	11.80	16.01	-0.29	16.01
混合型	011616	国投瑞银瑞祥C	1.7518	2025-03-27	-0.03	0.02	-0.53	-0.43	1.23	3.11	3.17	4.03	12.24	-0.51	12.24
混合型	011573	鹏华安荣混合C	1.0528	2025-03-27	-0.03	0.18	0.33	0.29	6.83	9.72	-1.36	11.07	8.50	0.14	8.50
债券型	011115	海富通利率债债券A	1.0791	2025-03-27	-0.03	0.15	-0.05	-0.73	1.51	3.80	8.02	10.70	13.43	-0.79	13.43
混合型	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9902	2025-03-27	-0.03	-0.48	-0.92	-0.16	0.87	1.35	0.00	-4.37	-0.98	0.46	-0.98
混合型	010328	博时荣华灵活配置混合A	0.6663	2025-03-27	-0.03	0.88	1.99	1.57	6.44	6.68	-4.29	-13.46	-33.37	1.87	-33.37
债券型	005989	兴业纯债6个月定开债C	1.0538	2025-03-27	-0.03	0.09	-0.03	-0.47	2.03	4.41	8.67	11.46	17.66	-0.51	28.64
混合型	005165	富荣福锦混合C	2.1964	2025-03-27	-0.03	-5.96	-9.87	0.01	42.68	27.97	11.80	10.93	103.09	4.83	119.64
混合型	004901	财通资管鑫锐混合C	1.5386	2025-03-27	-0.03	0.63	1.55	1.03	6.32	5.46	-2.69	1.75	25.57	1.76	53.86
股票型	022327	宏利高端装备股票A	1.0049	2025-03-27	-0.03	-0.08	0.28	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
股票型	021570	华夏红利量化选股股票A	1.0859	2025-03-27	-0.03	0.17	2.19	-0.90	4.09	8.59	8.59	8.59	8.59	-0.58	8.59
股票型	021550	博时中证红利低波动100ETF联接A	1.1089	2025-03-27	-0.03	0.99	1.86	-1.49	7.12	12.24	12.24	12.24	12.24	-1.39	12.24
股票型	021317	民生加银智选成长股票C	1.2627	2025-03-27	-0.03	-0.87	1.10	3.58	18.94	26.27	26.27	26.27	26.27	6.02	26.27
股票型	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联	1.1982	2025-03-27	-0.03	-5.86	-9.08	2.22	33.89	30.01	19.82	19.82	19.82	7.03	19.82
股票型	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联	1.2011	2025-03-27	-0.03	-5.86	-9.07	2.28	34.05	30.33	20.11	20.11	20.11	7.09	20.11
股票型	020672	招商中证红利低波动100指数发起式	1.0792	2025-03-27	-0.03	1.01	1.79	-1.83	6.41	7.92	7.92	7.92	7.92	-1.69	7.92
股票型	019854	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1142	2025-03-27	-0.03	1.01	1.84	-1.88	5.29	11.34	14.19	14.19	14.19	-1.75	14.19
股票型	019853	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1151	2025-03-27	-0.03	1.01	1.85	-1.84	5.38	11.51	14.42	14.42	14.42	-1.71	14.42
股票型	019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接	1.1510	2025-03-27	-0.03	-2.59	-2.33	-2.99	12.91	16.66	15.10	15.10	15.10	-0.66	15.10
股票型	019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接	1.1544	2025-03-27	-0.03	-2.59	-2.32	-2.93	13.05	16.96	15.44	15.44	15.44	-0.60	15.44
股票型	018158	西部利得中证1000指数增强C	1.0698	2025-03-27	-0.03	-1.94	0.06	5.62	25.28	26.86	8.03	8.03	8.03	9.07	8.03
股票型	017505	明亚中证1000指数增强A	1.0452	2025-03-27	-0.03	-1.15	1.47	3.57	19.32	23.04	4.52	4.52	4.52	6.06	4.52
股票型	016129	景顺长城中证红利低波动100ETF发	1.2790	2025-03-27	-0.03	0.99	1.68	-2.03	4.94	11.21	17.22	29.17	29.17	-1.86	29.17
股票型	014588	华安中证500指数增强C	0.8885	2025-03-27	-0.03	-1.66	-0.56	1.55	11.70	11.47	-8.97	-11.15	-11.15	4.09	-11.15
股票型	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7950	2025-03-27	-0.03	1.58	5.16	-0.30	2.61	-4.68	-23.87	-20.50	-20.50	2.03	-20.50
股票型	008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.6659	2025-03-27	-0.03	1.01	1.81	-1.86	5.93	11.74	18.68	29.81	86.59	-1.72	66.59
股票型	006441	中信建投中证500增强C	1.4493	2025-03-27	-0.03	-1.02	0.99	1.58	15.75	17.41	-1.13	1.00	44.93	3.65	44.93
股票型	006440	中信建投中证500增强A	1.4707	2025-03-27	-0.03	-1.01	1.02	1.65	15.92	17.76	-0.53	1.91	47.07	3.72	47.07
股票型	005969	创金合信工业周期股票C	1.5745	2025-03-27	-0.03	-3.81	-4.53	1.46	-1.36	-4.29	-31.61	-43.18	37.45	3.27	57.45
股票型	001126	摩根卓越制造股票A	1.2211	2025-03-27	-0.03	-1.07	-0.30	3.16	7.64	13.84	1.72	-18.08	40.30	3.59	31.88
债券型	620003	金元顺安丰利债券A	1.0023	2025-03-27	-0.03	-0.02	-0.11	0.22	3.28	2.48	-3.35	-4.04	-1.77	0.38	40.37
债券型	022641	富达中债0-5年政策性金融债A	0.9946	2025-03-27	-0.03	0.14	-0.04	-0.67	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.70	-0.54
混合型	022488	浦银安盛红利量化混合A	0.9955	2025-03-27	-0.03	0.22	1.52	-0.46	-0.45	-0.45	-0.45	-0.45	-0.45	-0.53	-0.45
债券型	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0332	2025-03-27	-0.03	-0.15	0.10	0.58	1.53	3.32	3.32	3.32	3.32	0.60	3.32
债券型	018136	惠升和风纯债E	1.6383	2025-03-27	-0.03	0.15	-0.10	-0.82	1.01	2.76	88.66	88.66	88.66	-0.86	88.66
指数型	017505	明亚中证1000指数增强A	1.0452	2025-03-27	-0.03	-1.15	1.47	3.57	19.32	23.04	4.52	4.52	4.52	6.06	4.52
混合型	017233	工银稳润一年持有混合C	0.9680	2025-03-27	-0.03	-0.32	0.03	0.09	0.82	1.13	-2.73	-3.20	-3.20	-0.05	-3.20
债券型	016959	财通资管睿安债券A	1.0150	2025-03-27	-0.03	0.36	-0.18	-0.45	2.64	4.07	6.09	6.09	6.09	-0.58	6.09
指数型	014588	华安中证500指数增强C	0.8885	2025-03-27	-0.03	-1.66	-0.56	1.55	11.70	11.47	-8.97	-11.15	-11.15	4.09	-11.15
债券型	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0788	2025-03-27	-0.03	-0.05	-0.55	0.47	1.47	3.61	6.14	7.87	7.88	0.38	7.88
债券型	011898	长城悦享回报债券C	0.8721	2025-03-27	-0.03	0.25	0.24	-0.03	1.12	2.16	1.51	-3.13	-12.79	-0.11	-12.79
债券型	008176	长信利保债券C	1.1737	2025-03-27	-0.03	-0.07	-0.26	-0.58	3.41	7.63	10.90	14.84	16.98	-0.64	19.00
指数型	008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.6659	2025-03-27	-0.03	1.01	1.81	-1.86	5.93	11.74	18.68	29.81	86.59	-1.72	66.59
混合型	001400	安信鑫安得利混合C	1.1633	2025-03-27	-0.03	0.01	0.15	-0.09	1.77	3.20	7.52	12.12	34.28	-0.18	73.15
债券型	021139	上银政策性金融债债券C	1.0588	2025-03-27	-0.03	0.29	-0.33	-0.86	2.34	6.32	6.32	6.32	6.32	-1.00	6.32
债券型	018567	恒生前海恒源泓利债券C	1.0165	2025-03-27	-0.03	0.25	0.12	-0.25	0.69	1.32	42.85	42.85	42.85	-0.24	42.85
债券型	017047	华泰柏瑞益享债券	1.0200	2025-03-27	-0.03	0.24	-0.07	-0.48	1.79	2.12	2.83	2.83	2.83	-0.68	2.83
债券型	016301	兴业180天持有期债券A	1.0872	2025-03-27	-0.03	0.31	0.31	0.06	2.34	5.15	8.42	8.72	8.72	-0.03	8.72
混合型	015936	中信保诚弘远混合C	0.8750	2025-03-27	-0.03	0.32	2.41	-0.16	-0.06	7.13	-0.86	3.42	3.42	-0.70	3.42
混合型	013141	中信保诚弘远混合A	0.8894	2025-03-27	-0.03	0.34	2.45	-0.01	0.24	7.75	0.30	5.87	-11.06	-0.56	-11.06
混合型	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0636	2025-03-27	-0.03	-0.10	0.77	1.15	5.09	6.48	4.84	4.11	6.36	1.05	6.36
债券型	011327	太平丰盈一年定开债券发起式	1.0542	2025-03-27	-0.03	0.58	-0.19	-0.11	7.88	10.45	7.63	9.22	5.42	-0.21	5.42
混合型	011051	天弘裕新混合C	1.0443	2025-03-27	-0.03	-0.04	-0.04	0.06	3.45	6.27	1.48	5.26	4.43	0.07	4.43
混合型	010832	国泰合益混合A	0.9877	2025-03-27	-0.03	0.27	-0.10	-0.18	2.91	4.13	-0.58	-1.20	-1.23	-0.31	-1.23
债券型	008243	英大通盈纯债债券C	1.0462	2025-03-27	-0.03	0.11	-0.05	-0.66	1.04	2.41	5.21	7.30	10.39	-0.68	11.62
债券型	007296	天弘安益债券C	1.0568	2025-03-27	-0.03	0.21	0.23	-0.13	1.24	3.14	9.05	11.86	17.59	-0.29	22.39
债券型	004464	万家玖盛A	1.0254	2025-03-27	-0.03	0.03	0.01	-1.04	1.15	3.50	7.72	10.14	18.82	-1.01	36.55
债券型	003664	新沃通利纯债A	1.1096	2025-03-27	-0.03	0.13	-0.29	-0.96	0.85	1.78	3.66	4.94	8.03	-0.96	17.41
债券型	023080	长信利保债券E	1.1779	2025-03-27	-0.03	-0.07	-0.26	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14
	022166		1.0569	2025-03-25	-0.03	-0.26	0.33	1.28	4.15	4.84	4.84	4.84	4.84	1.20	4.84
债券型	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0098	2025-03-27	-0.03	0.08	-0.19	-0.88	0.81	0.98	0.98	0.98	0.98	-0.90	0.98
债券型	021019	广发汇兴3个月定期开放债券C	1.0084	2025-03-27	-0.03	0.03	0.14	-0.29	2.06	4.66	4.90	4.90	4.90	-0.31	4.90
混合型	020979	西部利得价值回报混合A	1.1929	2025-03-27	-0.03	-0.03	2.74	2.73	14.61	19.29	19.29	19.29	19.29	3.55	19.29
混合型	020510	金鹰科技致远混合A	1.5018	2025-03-27	-0.03	-3.49	-9.15	5.69	40.59	50.18	50.18	50.18	50.18	9.94	50.18
债券型	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0466	2025-03-27	-0.03	-0.21	0.33	0.10	0.67	3.12	4.66	4.66	4.66	0.06	4.66
	019420		1.0326	2025-03-25	-0.03	0.00	-0.05	-0.21	1.21	2.28	3.26	3.26	3.26	-0.33	3.26
混合型	018699	国投瑞银盛煊混合C	1.2779	2025-03-27	-0.03	-2.73	-3.57	0.45	12.11	26.11	27.79	27.79	27.79	2.30	27.79
	017276		1.0149	2025-03-25	-0.03	-0.62	0.29	0.30	2.14	3.65	2.73	3.43	3.43	0.28	3.43
	016975		1.0442	2025-03-25	-0.03	-0.32	0.16	0.96	3.63	4.19	4.42	4.42	4.42	0.88	4.42
债券型	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0570	2025-03-27	-0.03	0.00	0.30	0.15	3.56	5.06	6.15	5.70	5.70	0.26	5.70
债券型	015934	中泰安悦6个月定开债C	1.0201	2025-03-27	-0.03	0.25	-0.35	-1.93	1.84	3.64	7.77	7.91	7.91	-2.05	7.91
债券型	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0867	2025-03-27	-0.03	0.06	-0.08	-1.06	2.34	4.44	8.30	10.11	10.65	-1.11	10.65
混合型	013360	华夏磐泰混合C	1.6160	2025-03-27	-0.03	-0.71	0.83	2.81	12.08	14.66	21.08	27.90	30.26	3.22	30.26
债券型	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.0643	2025-03-27	-0.03	-0.06	-0.58	0.37	1.27	3.20	5.29	6.58	6.43	0.28	6.43
混合型	012668	国联景泓一年持有混合C	0.9888	2025-03-27	-0.03	0.18	0.81	-0.01	1.61	1.53	0.99	2.63	-1.12	-0.09	-1.12
混合型	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9808	2025-03-27	-0.03	0.30	0.65	-0.71	1.51	3.56	1.48	0.77	-1.92	-0.68	-1.92
债券型	010223	博时双季享持有期债券A	1.1732	2025-03-27	-0.03	0.26	0.00	-0.20	1.89	3.58	9.52	13.18	17.32	-0.39	17.32
债券型	007037	海富通聚合纯债	1.0768	2025-03-27	-0.03	0.26	0.05	-0.42	1.95	4.43	8.09	11.47	16.91	-0.55	19.29
混合型	002792	景顺长城顺益回报混合A	1.5171	2025-03-27	-0.03	-0.20	-0.11	0.08	2.11	4.38	4.48	6.03	24.35	0.15	51.71
债券型	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1113	2025-03-27	-0.03	0.29	0.21	-0.13	2.24	4.65	9.67	12.33	17.43	-0.23	31.14
QDII型	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.0512	2025-03-26	-0.03	0.18	4.56	9.88	0.93	3.80	15.36	7.44	99.85	9.89	5.12
指数型	021550	博时中证红利低波动100ETF联接A	1.1089	2025-03-27	-0.03	0.99	1.86	-1.49	7.12	12.24	12.24	12.24	12.24	-1.39	12.24
债券型	020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0219	2025-03-27	-0.03	0.19	0.03	-0.11	1.11	2.19	2.19	2.19	2.19	-0.28	2.19
债券型	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0092	2025-03-27	-0.03	0.12	-0.08	-0.64	1.56	3.33	5.74	5.74	5.74	-0.72	5.74
指数型	018158	西部利得中证1000指数增强C	1.0698	2025-03-27	-0.03	-1.94	0.06	5.62	25.28	26.86	8.03	8.03	8.03	9.07	8.03
混合型	018019	南方核心科技一年持有混合A	0.9402	2025-03-27	-0.03	-1.60	-3.95	2.59	11.89	13.96	-5.98	-5.98	-5.98	3.66	-5.98
混合型	018005	光大新增长混合C	1.2181	2025-03-27	-0.03	-4.58	-6.06	0.46	6.49	11.15	-12.78	-13.65	-13.65	2.40	-13.65
混合型	016755	方正富邦均衡精选混合C	0.9596	2025-03-27	-0.03	0.14	-0.30	-0.11	4.63	5.51	-4.04	-4.04	-4.04	-0.14	-4.04
债券型	014992	嘉合磐恒债券C	1.0181	2025-03-27	-0.03	-0.14	-0.04	0.17	0.52	1.26	2.20	1.81	1.81	0.14	1.81
债券型	014474	中欧安悦一年定开债券发起	1.0266	2025-03-27	-0.03	0.02	0.08	-1.16	2.08	3.18	5.57	5.81	5.81	-1.15	5.81
混合型	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.6671	2025-03-27	-0.03	0.50	0.65	-1.33	-6.13	-7.33	-30.24	-30.92	-33.29	-1.56	-33.29
债券型	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0947	2025-03-27	-0.03	0.08	-0.12	-0.90	1.99	4.70	9.11	11.45	11.82	-0.99	11.82
债券型	013097	财通资管双盈债券发起式A	1.0499	2025-03-27	-0.03	0.19	-0.12	-0.57	2.84	1.95	1.28	4.56	4.99	-0.66	4.99
债券型	011464	南华瑞利债券A	1.0695	2025-03-27	-0.03	0.09	0.10	1.02	3.83	4.56	9.09	11.77	48.61	0.74	48.61
债券型	008540	工银开元利率债债券C	1.0839	2025-03-27	-0.03	0.16	0.10	-0.73	3.06	4.17	7.34	9.46	14.85	-0.87	15.16
债券型	004498	鹏华丰源债券	1.0544	2025-03-27	-0.03	0.06	-0.04	-0.06	2.75	3.87	7.51	9.83	15.57	-0.19	33.23
混合型	360006	光大新增长混合A	1.2054	2025-03-27	-0.03	-4.58	-6.08	0.51	5.81	10.53	-13.70	-18.28	30.91	2.44	559.99
债券型LOF	166016	中欧纯债LOF	1.1008	2025-03-27	-0.03	0.27	0.17	-0.23	2.07	4.29	8.89	11.18	15.41	-0.32	80.68
债券型	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1008	2025-03-27	-0.03	0.27	0.17	-0.23	2.07	4.29	8.89	11.18	15.41	-0.32	80.68
债券型	020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0722	2025-03-27	-0.03	0.34	-0.15	-0.53	3.30	6.32	9.22	9.22	9.22	-0.72	9.22
债券型	020229	国泰君安中债0-3年政策性金融债C	1.0132	2025-03-27	-0.03	0.09	0.02	-0.49	1.66	2.97	3.32	3.32	3.32	-0.55	3.32
指数型	019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接	1.1544	2025-03-27	-0.03	-2.59	-2.32	-2.93	13.05	16.96	15.44	15.44	15.44	-0.60	15.44
债券型	018594	格林泓盈利率债	1.0167	2025-03-27	-0.03	0.16	-0.02	-0.61	0.53	2.31	4.69	4.69	4.69	-0.61	4.69
	018151		0.9923	2025-03-25	-0.03	-0.24	-0.44	-0.33	3.88	3.28	0.00	-0.49	-0.49	-0.26	-0.49
债券型	017498	淳厚添益债券A	1.1060	2025-03-27	-0.03	-0.58	-0.54	1.16	3.95	7.42	10.60	10.60	10.60	1.48	10.60
债券型	016302	兴业180天持有期债券C	1.0830	2025-03-27	-0.03	0.31	0.31	0.03	2.27	4.99	8.09	8.30	8.30	-0.06	8.30
债券型	016127	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.0574	2025-03-27	-0.03	0.12	0.09	-1.01	1.29	3.54	6.80	7.66	7.66	-0.98	7.66
债券型	015713	格林聚鑫增强债券A	0.9731	2025-03-27	-0.03	-0.09	0.11	0.22	-0.94	-1.33	-2.96	-2.70	-2.70	0.42	-2.70
混合型	013353	鹏华上华一年持有期混合A	1.0096	2025-03-27	-0.03	0.07	0.17	0.64	2.11	3.56	-0.12	0.92	0.96	0.66	0.96
混合型	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7883	2025-03-27	-0.03	-1.15	-0.69	0.17	9.99	12.99	-4.91	-19.02	-21.17	0.97	-21.17
债券型	011465	南华瑞利债券C	1.0654	2025-03-27	-0.03	0.10	0.09	0.97	3.71	4.37	8.65	9.58	42.77	0.69	42.77
混合型	010511	博时鑫康混合C	1.1138	2025-03-27	-0.03	-0.49	-0.19	2.98	10.96	11.24	2.09	11.63	14.92	3.16	14.92
债券型	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指	1.3018	2025-03-27	-0.03	0.29	-0.34	-1.07	2.74	5.65	12.92	17.15	27.58	-1.21	27.58
债券型	007878	惠升和风纯债C	1.0522	2025-03-27	-0.03	0.15	-0.10	-0.83	1.00	2.75	7.95	9.22	16.81	-0.87	21.39
债券型	007877	惠升和风纯债A	1.0511	2025-03-27	-0.03	0.15	-0.10	-0.83	1.00	2.75	8.08	9.54	14.66	-0.87	18.19
债券型	005971	平安惠锦纯债A	1.0395	2025-03-27	-0.03	0.01	0.03	-0.64	1.26	2.80	6.09	8.53	13.66	-0.67	24.14
	005958		1.0344	2025-03-25	-0.03	0.23	0.06	0.87	1.45	1.97	-12.64	-22.54	4.52	0.79	3.44
债券型	005897	平安合颖定开债	1.0483	2025-03-27	-0.03	0.12	0.14	-0.31	1.57	3.24	8.56	10.96	16.79	-0.47	27.16
债券型	650002	英大纯债债券C	1.1721	2025-03-27	-0.03	-0.09	-0.11	1.31	3.41	4.32	8.87	11.73	15.45	1.35	64.19
混合型	180018	银华和谐主题混合	3.0560	2025-03-27	-0.03	-1.10	-0.91	-5.39	7.34	5.56	-18.09	-21.66	17.18	-0.55	228.71
债券型	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0281	2025-03-27	-0.03	-0.15	0.26	0.53	2.24	2.81	2.81	2.81	2.81	0.73	2.81
	016989		0.9360	2025-03-26	-0.03	-1.61	-0.38	1.08	13.44	10.31	-5.28	-6.40	-6.40	2.50	-6.40
债券型	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0290	2025-03-27	-0.03	-0.37	-0.38	-0.07	1.15	2.00	3.13	2.90	2.90	0.12	2.90
债券型	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0576	2025-03-27	-0.03	0.13	0.10	-0.97	1.32	3.61	6.98	7.68	7.68	-0.96	7.68
债券型	015284	圆信永丰兴益三个月定开债	1.0140	2025-03-27	-0.03	0.09	0.50	-0.16	1.47	2.98	6.31	6.82	6.82	-0.17	6.82
混合型	014199	建信沃信一年持有混合A	0.6776	2025-03-27	-0.03	-4.88	-7.27	1.15	4.83	5.25	-19.63	-31.44	-32.24	2.96	-32.24
混合型	013727	惠升惠诚稳健一年持有混合C	0.9889	2025-03-27	-0.03	-0.29	-0.24	0.92	5.52	10.34	5.99	3.21	-1.11	0.88	-1.11
债券型	013629	广发集悦债券C	1.0123	2025-03-27	-0.03	-0.27	-0.44	1.33	4.40	5.15	-0.69	1.87	1.23	1.88	1.23
	012505		1.0095	2025-03-25	-0.03	-0.63	0.26	0.23	2.02	3.41	2.26	2.01	0.95	0.21	0.95
混合型	012176	易方达稳健增利混合C	0.8992	2025-03-27	-0.03	-1.18	0.89	3.31	4.40	11.99	4.19	2.81	-10.08	3.43	-10.08
混合型	012009	易方达稳健回报混合C	0.8829	2025-03-27	-0.03	-1.20	0.91	3.17	4.30	11.76	3.48	1.96	-11.71	3.29	-11.71
混合型	010363	信澳匠心臻选两年持有期混合	1.0129	2025-03-27	-0.03	-4.24	-7.46	-1.91	20.78	16.91	-10.99	-24.43	1.29	0.25	1.29
债券型	006378	广发汇宏6个月定开债	1.0550	2025-03-27	-0.03	0.09	0.27	0.04	1.79	3.65	7.44	11.05	13.20	-0.06	18.28
混合型	003127	长信易进混合C	1.2745	2025-03-27	-0.03	-0.23	-0.63	-1.70	2.53	7.13	9.46	9.46	14.90	-1.83	27.45
混合型	001755	嘉实新思路混合A	1.1429	2025-03-27	-0.03	0.09	0.08	0.06	2.35	10.32	8.95	11.17	33.45	-0.03	58.64
混合型	001338	安信稳健增值混合C	1.7003	2025-03-27	-0.03	-0.01	0.66	0.22	3.84	6.83	11.23	12.98	26.40	0.29	77.95
债券型	217023	招商信用增强债券A	1.1119	2025-03-27	-0.03	-0.13	0.26	0.96	4.28	7.12	9.82	12.99	20.66	1.31	87.38
混合型	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0144	2025-03-27	-0.03	0.35	2.17	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
债券型	022218	华宝宝裕债券D	1.0669	2025-03-27	-0.03	0.14	0.05	0.15	0.85	0.93	0.93	0.93	0.93	0.17	0.93
债券型	021589	博时智臻纯债债券C	1.0961	2025-03-27	-0.03	0.06	0.19	-0.35	1.59	2.54	2.54	2.54	2.54	-0.36	2.54
指数型	020672	招商中证红利低波动100指数发起式	1.0792	2025-03-27	-0.03	1.01	1.79	-1.83	6.41	7.92	7.92	7.92	7.92	-1.69	7.92
混合型	020511	金鹰科技致远混合C	1.4929	2025-03-27	-0.03	-3.50	-9.20	5.54	40.19	49.30	49.29	49.29	49.29	9.79	49.29
	019843		1.0414	2025-03-25	-0.03	-0.50	0.81	1.53	3.42	3.27	4.14	4.14	4.14	1.65	4.14
	018312		1.0669	2025-03-25	-0.03	-0.12	0.27	0.85	4.77	4.70	6.69	6.69	6.69	0.80	6.69
债券型	017460	汇添富丰和纯债C	1.0590	2025-03-27	-0.03	0.10	-0.09	-0.43	1.84	3.46	8.77	9.13	9.13	-0.53	9.13
债券型	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0245	2025-03-27	-0.03	0.23	-0.07	-0.65	1.24	2.44	4.91	4.94	4.94	-0.70	4.94
债券型	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0591	2025-03-27	-0.03	0.07	0.08	-0.24	0.67	1.80	4.55	7.07	7.83	-0.23	7.83
债券型	013628	广发集悦债券A	1.0156	2025-03-27	-0.03	-0.27	-0.44	1.36	4.46	5.27	-0.48	2.18	1.56	1.90	1.56
债券型	012339	中信建投双鑫债券C	1.0330	2025-03-27	-0.03	-0.07	-0.21	0.69	4.02	4.62	4.92	4.35	3.30	0.55	3.30
债券型	009295	民生睿智一年定开债	1.0574	2025-03-27	-0.03	0.23	-0.04	-0.51	0.95	2.61	7.81	10.31	12.15	-0.58	12.15
债券型	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0343	2025-03-27	-0.03	0.11	0.00	-0.38	2.23	4.83	9.53	12.78	19.95	-0.43	32.00
债券型	003210	博时智臻纯债债券A	1.0928	2025-03-27	-0.03	0.05	0.19	-0.36	1.61	2.70	6.64	9.63	15.84	-0.36	34.66
QDII型	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7624	2025-03-26	-0.03	-0.14	0.55	1.37	2.61	3.95	8.36	-0.09	-42.23	1.44	-23.76
混合型	377010	摩根阿尔法混合A	4.2247	2025-03-27	-0.04	-1.57	1.69	3.96	13.63	20.70	-7.96	-11.51	27.81	5.39	599.86
债券型	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0189	2025-03-27	-0.04	-0.38	-0.41	-0.18	0.79	1.43	2.14	1.89	1.89	0.02	1.89
债券型	015620	英大安悦纯债债券A	1.0261	2025-03-27	-0.04	0.18	-0.09	-0.57	1.73	3.63	7.80	14.76	14.76	-0.66	14.76
债券型	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1272	2025-03-27	-0.04	-0.62	-0.91	1.56	6.36	7.59	4.43	4.98	4.98	1.80	4.98
债券型	015302	博时双季乐六个月持有期债券C	1.1169	2025-03-27	-0.04	0.19	0.00	-0.29	1.55	3.11	8.68	11.69	11.69	-0.44	11.69
债券型	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8108	2025-03-27	-0.04	0.30	0.12	-0.44	2.71	1.26	-1.06	-9.04	-18.92	-0.49	-18.92
混合型	009822	鹏华招华一年持有期混合A	1.1223	2025-03-27	-0.04	-0.19	-0.12	0.02	2.12	5.71	2.76	4.46	12.23	0.11	12.23
	006297		1.1090	2025-03-25	-0.04	-0.44	-0.12	0.92	4.02	4.04	2.35	3.84	12.84	0.97	21.46
指数型	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.0294	2025-03-27	-0.04	-1.31	1.63	3.48	6.38	23.93	21.26	26.06	30.87	2.87	2.94
混合型	519221	海富通欣益混合C	1.6186	2025-03-27	-0.04	-0.14	0.27	4.26	24.81	21.60	-0.48	1.59	17.46	6.94	75.34
债券型	022977	平安利率债E	1.1222	2025-03-27	-0.04	0.07	0.18	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
债券型	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1301	2025-03-27	-0.04	0.16	-0.08	-0.58	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	-0.67	0.85
指数型	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.1773	2025-03-27	-0.04	-5.91	-9.35	3.18	31.34	28.85	17.73	17.73	17.73	8.08	17.73
债券型	018098	博时富发纯债债券C	1.1101	2025-03-27	-0.04	0.29	0.08	-0.28	1.88	4.15	10.30	10.69	10.69	-0.49	10.69
债券型	016432	财通资管睿兴债券A	1.0499	2025-03-27	-0.04	0.24	-0.24	-0.95	2.13	5.00	7.57	7.57	7.57	-1.02	7.57
混合型	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.0754	2025-03-27	-0.04	-0.26	-0.45	-0.36	0.65	3.08	4.40	7.54	7.54	-0.16	7.54
债券型	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8241	2025-03-27	-0.04	0.29	0.15	-0.36	2.88	1.62	-0.36	-8.08	-17.59	-0.41	-17.59
混合型	008704	广发高股息优享混合A	1.1143	2025-03-27	-0.04	0.02	2.64	0.94	10.05	14.86	8.33	10.71	18.27	1.47	11.43
混合型	003502	金鹰鑫瑞混合A	1.2896	2025-03-27	-0.04	-0.16	-0.59	1.87	3.47	5.94	7.47	11.50	27.77	1.82	50.01
混合型	000717	融通转型三动力灵活配置混合A	2.2250	2025-03-27	-0.04	-6.59	-8.06	-7.18	3.30	2.06	-18.41	-13.56	-3.01	-4.38	122.50
混合型	009351	南方誉丰18个月混合A	1.1278	2025-03-21	-0.04	0.11	-0.12	0.04	4.44	4.70	2.73	2.32	12.78	-0.39	12.78
债券型	021155	平安惠锦纯债C	1.0361	2025-03-27	-0.04	0.00	0.01	-0.67	1.21	2.13	2.13	2.13	2.13	-0.70	2.13
混合型	009351	南方誉丰18个月混合A	1.1278	2025-03-21	-0.04	0.11	-0.12	0.04	4.44	4.70	2.73	2.32	12.78	-0.39	12.78
	005957		1.0382	2025-03-25	-0.04	0.23	0.06	0.87	1.47	2.00	-12.57	-22.45	4.72	0.79	3.82
混合型	001914	中信建投聚利混合A	1.0831	2025-03-27	-0.04	0.20	-0.01	-0.76	1.49	4.29	3.88	2.79	17.12	-0.86	18.30
债券型	000564	南方通利债券C	1.0775	2025-03-27	-0.04	0.41	-0.14	-0.95	0.81	2.12	5.21	4.89	9.79	-1.08	59.47
债券型	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0279	2025-03-27	-0.04	0.19	-0.07	-0.66	0.50	1.64	2.79	2.79	2.79	-0.74	2.79
指数型	019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联	1.1004	2025-03-27	-0.04	-2.92	-2.58	-3.52	14.08	18.27	10.04	10.04	10.04	-1.14	10.04
债券型	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0389	2025-03-27	-0.04	0.19	-0.31	-0.79	2.10	3.96	6.16	6.16	6.16	-0.96	6.16
债券型	018254	平安利率债C	1.1190	2025-03-27	-0.04	0.07	0.16	0.28	4.77	6.06	11.90	11.90	11.90	0.17	11.90
混合型	018097	东财价值启航C	0.7954	2025-03-27	-0.04	-4.59	-8.77	-7.97	-13.78	-17.46	-20.46	-20.46	-20.46	-7.91	-20.46
债券型	014035	长城悦享增利债券C	1.9604	2025-03-27	-0.04	0.18	-0.29	-0.30	0.83	1.88	4.74	5.52	2.63	-0.23	2.63
债券型	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0254	2025-03-27	-0.04	0.15	-0.14	-0.63	0.85	2.59	4.23	4.23	4.23	-0.69	4.23
混合型	012218	博时乐享混合A	0.9705	2025-03-27	-0.04	-1.26	-2.28	-1.70	0.56	5.35	0.99	0.36	-2.95	-0.97	-2.95
混合型	009823	鹏华招华一年持有期混合C	1.1018	2025-03-27	-0.04	-0.20	-0.15	-0.09	1.91	5.28	1.93	3.20	10.18	0.01	10.18
混合型	009692	国泰浩益混合C	1.0975	2025-03-27	-0.04	0.01	0.17	-0.42	1.85	3.76	0.40	-1.55	9.75	-0.33	9.75
混合型	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0782	2025-03-27	-0.04	-0.19	-0.75	-2.01	0.49	0.87	-1.66	1.57	12.03	-1.83	12.35
债券型	007714	南方贺元利率债债券A	1.0774	2025-03-27	-0.04	0.13	-0.10	-1.02	0.84	2.66	6.33	8.83	15.37	-1.04	19.51
	005218		1.3855	2025-03-25	-0.04	-0.55	0.43	1.48	6.90	7.47	5.06	4.49	25.08	1.69	38.55
混合型	000718	融通转型三动力灵活配置混合A	2.2250	2025-03-27	-0.04	-6.59	-8.06	-7.18	3.30	2.06	-18.41	-13.56	-3.01	-4.38	122.50
混合型	398021	中海能源策略混合	0.5488	2025-03-27	-0.04	-4.66	-8.21	-3.47	-11.05	-11.31	-38.21	-48.50	12.17	-2.28	0.05
债券型	240018	华宝可转债债券A	1.6831	2025-03-27	-0.04	-0.91	-1.38	9.29	19.39	18.55	4.07	9.78	38.60	10.80	68.31
指数型	022686	广发中证A500指数增强A	0.9954	2025-03-27	-0.04	-1.36	-0.59	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46
股票型	022686	广发中证A500指数增强A	0.9954	2025-03-27	-0.04	-1.36	-0.59	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46
混合型	022489	浦银安盛红利量化混合C	0.9938	2025-03-27	-0.04	0.20	1.47	-0.60	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.66	-0.62
债券型	022233	鹏华双债增利债券D	1.0166	2025-03-27	-0.04	-0.27	-0.17	0.19	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	0.39	1.66
债券型	021289	中金金辰债券	1.0165	2025-03-27	-0.04	0.21	-0.18	-0.76	2.06	3.13	3.13	3.13	3.13	-0.90	3.13
混合型	020380	华富价值增长混合C	2.1908	2025-03-27	-0.04	-3.72	-5.99	4.14	19.52	11.67	-0.66	-0.66	-0.66	6.81	-0.66
债券型	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0695	2025-03-27	-0.04	0.20	0.18	-0.56	3.18	5.58	10.38	11.02	11.02	-0.63	11.02
	017278		1.1577	2025-03-25	-0.04	-0.29	-0.01	0.51	3.03	4.43	2.34	3.16	3.16	0.47	3.16
混合型	017081	鹏华悦享一年持有期混合A	1.0313	2025-03-27	-0.04	-0.26	-0.18	-0.13	1.51	4.66	3.13	3.13	3.13	0.05	3.13
混合型	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5107	2025-03-27	-0.04	-1.90	-2.96	1.92	12.19	13.49	-27.43	-46.21	-48.93	4.91	-48.93
混合型	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9501	2025-03-27	-0.04	-0.69	-0.02	0.74	0.39	-0.37	-2.40	-2.03	-4.99	0.82	-4.99
混合型	012162	安信招信一年持有混合C	1.0086	2025-03-27	-0.04	-0.06	-0.12	-0.49	0.93	2.81	4.31	6.34	0.86	-0.41	0.86
混合型	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0293	2025-03-27	-0.04	-0.24	-0.19	-0.17	1.60	5.27	3.07	4.37	2.93	-0.04	2.93
债券型	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2293	2025-03-27	-0.04	0.30	-0.35	-1.07	3.56	7.11	14.81	17.37	22.76	-1.25	23.56
债券型	007715	南方贺元利率债债券C	1.0935	2025-03-27	-0.04	0.12	-0.14	-1.09	0.67	2.28	5.50	7.56	13.13	-1.09	16.93
债券型	006767	银河嘉裕债券	1.0288	2025-03-27	-0.04	0.15	0.00	-0.59	1.59	3.13	6.88	9.59	12.83	-0.70	76.08
债券型	006453	中加瑞利纯债债券A	1.1268	2025-03-27	-0.04	0.06	-0.16	-0.31	1.58	1.71	4.27	6.96	12.37	-0.42	18.01
债券型	290009	泰信债券周期回报A	1.1193	2025-03-27	-0.04	0.25	0.03	-0.40	-0.77	0.48	7.33	11.15	17.62	-0.44	89.14
指数型	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.8890	2025-03-27	-0.04	-2.88	-6.83	-3.61	14.90	23.91	0.47	7.98	25.72	-0.33	88.90
股票型	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.8890	2025-03-27	-0.04	-2.88	-6.83	-3.61	14.90	23.91	0.47	7.98	25.72	-0.33	88.90
债券型	206003	鹏华信用增利债券A	1.3244	2025-03-27	-0.04	-0.13	0.55	2.95	4.72	6.45	3.70	2.98	16.31	3.27	95.01
股票型LOF	161040	创业富国定开	1.1749	2025-03-27	-0.04	-3.70	-5.04	1.49	15.36	19.28	-5.73	-4.28	17.49	2.17	17.49
混合型	161040	富国创业板两年定开混合	1.1749	2025-03-27	-0.04	-3.70	-5.04	1.49	15.36	19.28	-5.73	-4.28	17.49	2.17	17.49
债券型	022019	景顺长城景颐合利债券C	1.0019	2025-03-27	-0.04	0.13	0.43	0.11	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.13	0.20
债券型	019407	富达裕达纯债C	1.0159	2025-03-27	-0.04	0.18	-0.16	-0.86	1.21	2.71	4.59	4.59	4.59	-0.94	4.59
混合型	018096	东财价值启航A	0.8063	2025-03-27	-0.04	-4.58	-8.72	-7.70	-13.38	-16.83	-19.37	-19.37	-19.37	-7.64	-19.37
	017252		1.0660	2025-03-25	-0.04	-0.45	-0.01	1.81	7.75	7.64	3.03	3.28	3.28	2.11	3.28
债券型	014780	尚正臻利债券C	1.0491	2025-03-27	-0.04	0.29	-0.18	-0.79	0.32	1.28	4.01	4.91	4.91	-0.82	4.91
混合型	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.0813	2025-03-27	-0.04	0.06	0.57	0.62	3.22	5.64	7.04	8.27	8.13	0.44	8.13
混合型	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9117	2025-03-27	-0.04	-1.42	-2.49	-2.06	-0.22	0.42	-5.25	-6.85	-8.83	-1.28	-8.83
混合型	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	2.0982	2025-03-27	-0.04	-1.02	1.07	1.56	5.58	7.09	-7.63	2.89	83.41	3.84	109.82
混合型	006523	财通新兴蓝筹混合C	1.3445	2025-03-27	-0.04	-4.78	-13.74	-10.36	18.96	16.68	-14.88	-16.39	31.18	-7.09	34.45
	005219		1.3451	2025-03-25	-0.04	-0.55	0.40	1.38	6.69	7.04	4.22	3.24	22.61	1.59	34.51
债券型	004465	万家玖盛C	1.0226	2025-03-27	-0.04	0.02	-0.01	-1.09	1.05	3.28	7.27	9.45	17.61	-1.06	34.89
指数型	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.8351	2025-03-27	-0.04	-2.89	-6.86	-3.71	14.67	23.41	-0.34	6.69	23.23	-0.43	22.26
股票型	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.8351	2025-03-27	-0.04	-2.89	-6.86	-3.71	14.67	23.41	-0.34	6.69	23.23	-0.43	22.26
债券型	003188	博时聚源纯债债券A	1.0943	2025-03-27	-0.04	0.10	0.00	-0.40	1.35	3.04	7.75	10.41	16.92	-0.44	49.89
债券型	022183	万家玖盛D	1.0247	2025-03-27	-0.04	0.02	0.00	-1.04	1.16	1.15	1.15	1.15	1.15	-1.01	1.15
债券型	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1297	2025-03-27	-0.04	0.17	-0.07	-0.56	2.24	4.84	10.39	10.39	10.39	-0.65	10.39
债券型	018445	东财瑞利债券C	1.0699	2025-03-27	-0.04	0.09	0.60	0.01	3.40	4.72	6.99	6.99	6.99	-0.01	6.99
债券型	016433	财通资管睿兴债券C	1.0511	2025-03-27	-0.04	0.24	-0.26	-1.01	2.04	4.78	7.17	7.17	7.17	-1.06	7.17
混合型	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4976	2025-03-27	-0.04	-1.93	-3.02	1.72	11.77	12.58	-28.59	-47.49	-50.24	4.69	-50.24
混合型	010967	博道嘉丰混合A	0.6777	2025-03-27	-0.04	-2.25	-2.69	-3.09	3.67	3.70	-11.96	-15.68	-32.23	0.13	-32.23
混合型	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0401	2025-03-27	-0.04	0.19	0.78	0.56	2.79	4.01	2.50	2.81	11.38	0.56	11.38
指数型	008072	景顺长城创业板综指增强A	1.5395	2025-03-27	-0.04	-3.17	-2.29	4.78	31.28	38.71	12.80	6.84	53.95	8.22	53.95
债券型	006640	中金新元6个月定开债A	1.1632	2025-03-27	-0.04	0.00	-0.45	-0.78	2.04	3.87	7.68	9.83	15.94	-0.88	23.55
债券型	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0073	2025-03-27	-0.04	0.03	0.14	-0.29	2.06	4.38	8.08	10.64	16.66	-0.31	25.52
债券型	006206	融通增悦债券	1.0452	2025-03-27	-0.04	0.12	0.10	-0.40	1.86	4.14	9.17	11.60	17.33	-0.43	26.78
混合型	004280	国寿安保稳荣混合C	1.1152	2025-03-27	-0.04	-0.10	-0.66	-1.19	4.03	9.99	12.20	14.38	38.05	-1.12	63.06
债券型	851860	海通鑫逸债券A	1.0035	2025-03-27	-0.04	0.06	0.43	1.10	2.10	1.77	-2.30	-4.13	-3.30	1.10	-3.30
债券型	519660	银河增利债券A	1.5783	2025-03-27	-0.04	-0.84	-1.60	-1.29	1.57	3.24	0.98	2.29	6.43	-1.22	92.01
混合型	021820	嘉实新思路混合C	1.1398	2025-03-27	-0.04	0.07	0.04	-0.04	2.15	6.57	6.57	6.57	6.57	-0.12	6.57
债券型	019406	富达裕达纯债A	1.0180	2025-03-27	-0.04	0.18	-0.14	-0.80	1.29	2.83	4.80	4.80	4.80	-0.88	4.80
债券型	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.3998	2025-03-27	-0.04	0.07	-0.06	-0.67	2.22	39.90	39.98	39.98	39.98	-0.78	39.98
	018313		1.0628	2025-03-25	-0.04	-0.13	0.25	0.78	4.62	4.38	6.28	6.28	6.28	0.73	6.28
指数型	017506	明亚中证1000指数增强C	1.0374	2025-03-27	-0.04	-1.17	1.43	3.46	19.06	22.46	3.74	3.74	3.74	5.94	3.74
混合型	015357	摩根慧享成长混合A	1.0006	2025-03-27	-0.04	-2.14	-2.27	10.21	13.92	21.55	7.28	0.06	0.06	10.05	0.06
混合型	013385	信澳优势价值混合A	0.7487	2025-03-27	-0.04	-0.69	0.00	0.24	6.09	10.10	-17.80	-14.12	-25.13	1.45	-25.13
混合型	011765	兴银高端制造混合A	0.7708	2025-03-27	-0.04	-3.10	-4.82	6.24	13.91	7.70	-10.74	-11.47	-22.92	9.04	-22.92
混合型	011515	中海海誉混合C	0.9408	2025-03-27	-0.04	-0.49	-0.80	-0.39	4.16	3.83	-2.00	-1.57	-5.92	-0.14	-5.92
混合型	007850	方正富邦天睿混合A	1.2115	2025-03-27	-0.04	-2.29	-1.62	3.25	8.83	10.98	2.13	0.85	55.87	5.15	57.68
债券型	007116	华宝政金债债券A	1.0693	2025-03-27	-0.04	0.01	0.17	-0.87	1.87	3.18	6.70	9.08	14.01	-0.87	18.20
债券型	003207	博时富发纯债债券A	1.1127	2025-03-27	-0.04	0.29	0.08	-0.26	1.94	4.28	10.56	13.54	19.27	-0.47	41.70
混合型	019731	申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0260	2024-12-17	-0.04	-0.13	0.43	2.56	1.86	2.60	2.60	2.60	2.60	0.00	2.60
混合型	260112	景顺长城能源基建混合A	2.4890	2025-03-27	-0.04	0.12	3.71	2.81	1.47	6.23	21.18	41.34	89.86	3.02	358.48
债券型	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0304	2025-03-27	-0.04	0.24	-0.20	-0.76	2.27	3.04	3.04	3.04	3.04	-0.86	3.04
债券型	020708	中加瑞利纯债债券D	1.1235	2025-03-27	-0.04	0.05	-0.16	-0.31	1.57	1.47	1.47	1.47	1.47	-0.43	1.47
混合型	019731	申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0260	2024-12-17	-0.04	-0.13	0.43	2.56	1.86	2.60	2.60	2.60	2.60	0.00	2.60
QDII型	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.0732	2025-03-26	-0.04	0.17	4.52	9.84	0.79	3.35	7.37	7.37	7.37	9.86	7.37
	019121		1.0237	2025-03-27	-0.04	0.01	0.14	0.08	0.59	1.54	2.37	2.37	2.37	0.04	2.37
混合型	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发	1.0570	2025-03-27	-0.04	0.07	0.35	0.69	2.59	4.73	5.70	5.70	5.70	0.48	5.70
混合型	017082	鹏华悦享一年持有期混合C	1.0234	2025-03-27	-0.04	-0.26	-0.21	-0.22	1.31	4.23	2.34	2.34	2.34	-0.05	2.34
混合型	015358	摩根慧享成长混合C	0.9850	2025-03-27	-0.04	-2.16	-2.31	10.03	13.57	20.80	5.98	-1.50	-1.50	9.88	-1.50
混合型	014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	0.9406	2025-03-27	-0.04	-2.65	-0.38	8.35	10.50	16.40	-8.77	-3.59	-5.94	8.43	-5.94
债券型	009786	华安锦源0-7年金融债定开债	1.0314	2025-03-27	-0.04	0.18	-0.07	-1.17	1.09	3.19	7.12	10.24	16.65	-1.16	16.65
混合型	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1254	2025-03-27	-0.04	0.69	0.42	0.12	1.74	3.02	3.39	3.80	12.54	0.06	12.54
债券型	022577	鹏华信用增利债券D	1.0404	2025-03-27	-0.04	-0.13	0.55	2.95	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	3.28	4.04
债券型	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2360	2025-03-27	-0.04	0.31	-0.34	-1.04	3.59	3.62	3.62	3.62	3.62	-1.23	3.62
债券型	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0160	2025-03-27	-0.04	0.12	-0.14	-0.79	1.65	1.60	1.60	1.60	1.60	-0.87	1.60
债券型	021442	申万菱信安泰添益纯债债券C	1.0260	2025-03-27	-0.04	0.23	-0.23	-0.84	2.11	2.60	2.60	2.60	2.60	-0.94	2.60
债券型	020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2345	2025-03-27	-0.04	0.30	-0.35	-1.07	3.60	7.11	9.05	9.05	9.05	-1.26	9.05
债券型	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0413	2025-03-27	-0.04	-0.22	0.29	-0.01	0.46	2.69	4.13	4.13	4.13	-0.04	4.13
债券型	019901	华宝政金债债券C	1.0624	2025-03-27	-0.04	0.01	0.16	-0.91	1.72	2.98	4.33	4.33	4.33	-0.91	4.33
混合型	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0932	2025-03-27	-0.04	-0.31	-0.44	-0.95	3.18	7.69	8.53	10.56	9.32	-0.91	9.32
债券型	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0555	2025-03-27	-0.04	-0.06	-0.01	-1.54	1.87	3.37	7.38	11.45	13.64	-1.51	13.64
债券型	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0590	2025-03-27	-0.04	0.25	-0.02	-0.67	1.42	4.11	8.54	10.55	14.49	-0.86	16.50
混合型	007498	中庚价值灵动灵活配置混合	2.0982	2025-03-27	-0.04	-1.02	1.07	1.56	5.58	7.09	-7.63	2.89	83.41	3.84	109.82
混合型	004279	国寿安保稳荣混合A	1.1225	2025-03-27	-0.04	-0.09	-0.65	-1.15	4.09	10.11	12.43	14.72	38.75	-1.08	64.40
债券型	206004	鹏华信用增利债券B	1.4027	2025-03-27	-0.04	-0.14	0.52	2.84	4.52	6.02	2.86	1.74	14.01	3.17	86.69
债券型	022798	博时富发纯债债券D	1.1105	2025-03-27	-0.04	0.23	-0.06	-0.43	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.60	-0.33
债券型	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9943	2025-03-27	-0.04	0.13	-0.05	-0.70	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.73	-0.57
债券型	022078	泰信债券周期回报C	1.1173	2025-03-27	-0.04	0.24	-0.02	-0.52	-0.95	-1.08	-1.08	-1.08	-1.08	-0.55	-1.08
债券型	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3933	2025-03-27	-0.04	0.06	-0.09	-0.67	2.14	39.26	39.33	39.33	39.33	-0.77	39.33
债券型	018253	平安利率债A	1.1224	2025-03-27	-0.04	0.07	0.18	0.35	4.89	6.33	12.24	12.24	12.24	0.23	12.24
	017260		1.1142	2025-03-25	-0.04	-0.44	-0.11	0.95	4.08	4.19	2.71	3.34	3.34	1.01	3.34
混合型	014560	东方汽车产业趋势混合A	0.8474	2025-03-27	-0.04	-5.53	-7.64	11.85	25.73	27.62	2.28	-6.49	-15.26	14.67	-15.26
混合型	011766	兴银高端制造混合C	0.7589	2025-03-27	-0.04	-3.12	-4.84	6.14	13.69	7.28	-11.45	-12.53	-24.11	8.93	-24.11
债券型	008539	工银开元利率债债券A	1.0929	2025-03-27	-0.04	0.16	0.13	-0.64	3.26	4.57	8.20	10.28	16.65	-0.78	16.98
债券型	320021	诺安双利债券发起	2.5610	2025-03-27	-0.04	0.00	-0.43	-1.20	-0.35	-0.51	-3.61	-3.03	22.01	-1.35	156.10
债券型	023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0590	2025-03-27	-0.04	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
混合型	022418	金鹰鑫瑞混合D	1.3597	2025-03-27	-0.04	-0.16	-0.58	1.89	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	1.83	3.33
混合型	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.0034	2025-03-27	-0.04	-0.04	0.17	0.39	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.48	0.34
债券型	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0247	2025-03-27	-0.04	0.18	-0.08	-0.75	0.35	1.40	2.47	2.47	2.47	-0.79	2.47
混合型	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0539	2025-03-27	-0.04	-0.09	-0.25	-0.47	3.01	4.39	5.39	5.39	5.39	-0.41	5.39
债券型	015621	英大安悦纯债债券C	1.0169	2025-03-27	-0.04	0.17	-0.12	-0.66	1.54	3.24	7.08	9.79	9.79	-0.74	9.79
混合型	011514	中海海誉混合A	0.9635	2025-03-27	-0.04	-0.48	-0.75	-0.24	4.48	4.47	-0.81	0.23	-3.65	0.01	-3.65
混合型	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.8934	2025-03-27	-0.04	-1.42	-2.52	-2.18	-0.48	-0.09	-6.20	-8.24	-10.66	-1.40	-10.66
债券型	008817	华宝可转债债券C	1.6614	2025-03-27	-0.04	-0.92	-1.40	9.22	19.25	18.26	3.55	8.95	36.88	10.74	42.65
混合型	005739	富国转型机遇混合	1.6536	2025-03-27	-0.04	-1.70	0.74	4.83	1.82	-0.44	-15.85	-21.24	37.78	5.70	65.36
债券型	021836	东方红益恒纯债债券C	1.0151	2025-03-27	-0.04	0.12	-0.15	-0.83	1.57	1.51	1.51	1.51	1.51	-0.91	1.51
债券型	018843	长江安悦利率债债券C	1.0285	2025-03-27	-0.04	0.22	-0.07	-0.97	1.79	3.32	5.36	5.36	5.36	-1.05	5.36
债券型	018444	东财瑞利债券A	1.0737	2025-03-27	-0.04	0.09	0.62	0.07	3.51	4.95	7.37	7.37	7.37	0.05	7.37
QDII型	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	1.0787	2025-03-26	-0.04	0.18	0.25	0.75	3.39	4.32	7.87	7.87	7.87	0.62	7.87
债券型	014779	尚正臻利债券A	1.0495	2025-03-27	-0.04	0.30	-0.17	-0.78	0.19	1.26	4.09	4.95	4.95	-0.79	4.95
混合型	013386	信澳优势价值混合C	0.7291	2025-03-27	-0.04	-0.71	-0.07	0.04	5.67	9.23	-19.10	-16.16	-27.09	1.26	-27.09
指数型	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7211	2025-03-27	-0.04	1.58	5.06	-0.43	2.55	-5.11	-24.29	-31.13	-27.89	1.91	-27.89
混合型	011927	博时汇誉回报混合A	0.7676	2025-03-27	-0.04	0.91	1.76	-0.10	4.72	25.45	7.01	-8.52	-23.24	-0.10	-23.24
混合型	008734	交银科锐科技创新混合A	1.2042	2025-03-27	-0.04	-1.34	-2.93	3.43	12.14	14.23	-8.99	-8.54	21.87	6.09	20.42
债券型	006619	长江可转债债券C	1.4833	2025-03-27	-0.04	-1.22	-1.77	2.31	10.40	10.14	0.86	0.12	32.19	3.39	48.33
债券型	005667	易方达富财纯债	1.0153	2025-03-27	-0.04	0.20	0.37	-0.20	1.68	3.22	7.16	9.69	15.68	-0.21	23.92
混合型	004763	中科沃土沃嘉混合A	1.2784	2025-03-27	-0.04	0.14	0.00	-0.58	0.26	1.23	1.19	5.47	33.53	-0.61	27.84
债券型	022018	景顺长城景颐合利债券A	1.0036	2025-03-27	-0.04	0.14	0.46	0.21	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.23	0.37
债券型	018741	万家集利债券发起式A	1.0173	2025-03-27	-0.04	-0.37	-0.82	0.13	2.15	3.04	1.73	1.73	1.73	0.27	1.73
混合型	014040	民生加银金融优选混合A	0.9572	2025-03-27	-0.04	-2.59	-0.49	-2.01	2.54	21.00	-2.65	-4.28	-4.28	0.55	-4.28
混合型	011928	博时汇誉回报混合C	0.7556	2025-03-27	-0.04	0.89	1.72	-0.21	4.51	24.95	6.15	-9.62	-24.44	-0.20	-24.44
债券型	011657	天弘京津冀发起债C	1.0644	2025-03-27	-0.04	0.21	0.07	-0.15	1.68	4.04	7.91	10.73	14.60	-0.36	14.60
债券型	010973	博时聚源纯债债券C	1.0937	2025-03-27	-0.04	0.10	-0.01	-0.40	1.32	3.00	7.57	10.12	15.98	-0.43	15.98
混合型	009691	国泰浩益混合A	1.1257	2025-03-27	-0.04	0.02	0.20	-0.35	1.99	4.14	1.37	0.00	12.57	-0.25	12.57
债券型	005158	长江乐盈定开债发起式	1.0444	2025-03-27	-0.04	0.19	-0.02	-0.68	1.38	2.95	8.15	10.68	16.04	-0.88	30.98
混合型	004764	中科沃土沃嘉混合C	1.2416	2025-03-27	-0.04	0.14	-0.02	-0.64	0.15	1.02	0.75	4.81	32.21	-0.67	24.16
债券型	002985	中银季季红定开债	1.3642	2025-03-27	-0.04	0.01	-0.25	-0.12	1.50	3.58	7.02	9.70	35.51	-0.23	59.75
债券型	000563	南方通利债券A	1.0794	2025-03-27	-0.04	0.42	-0.11	-0.84	1.01	2.52	6.04	6.16	11.96	-0.99	64.75
混合型	410007	华富价值增长混合A	2.2009	2025-03-27	-0.04	-3.71	-5.96	4.23	19.74	12.10	-18.34	-14.35	30.76	6.90	281.22
混合型	023095	中邮新思路灵活配置混合C	2.6070	2025-03-27	-0.04	-2.51	-4.05	10.56	10.56	10.56	10.56	10.56	10.56	10.56	10.56
指数型	022687	广发中证A500指数增强C	0.9946	2025-03-27	-0.04	-1.36	-0.62	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54
股票型	022687	广发中证A500指数增强C	0.9946	2025-03-27	-0.04	-1.36	-0.62	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54
指数型	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0992	2025-03-27	-0.04	1.02	1.63	-2.05	4.98	15.63	15.63	15.63	15.63	-1.84	15.63
指数型	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.1002	2025-03-27	-0.04	1.03	1.66	-1.98	5.11	15.81	15.81	15.81	15.81	-1.77	15.81
指数型	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.1742	2025-03-27	-0.04	-5.92	-9.37	3.12	31.18	28.52	17.42	17.42	17.42	8.01	17.42
混合型	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发	1.0650	2025-03-27	-0.04	0.08	0.39	0.80	2.80	5.15	6.50	6.50	6.50	0.59	6.50
混合型	014874	惠升惠远回报混合A	0.8188	2025-03-27	-0.04	-0.12	1.85	5.72	4.88	8.77	-12.72	-16.97	-18.12	7.91	-18.12
债券型	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.0914	2025-03-27	-0.04	0.06	-0.07	-1.00	2.46	4.68	8.84	10.94	11.57	-1.06	11.57
混合型	013949	交银科锐科技创新混合C	1.1800	2025-03-27	-0.04	-1.35	-2.98	3.27	11.82	13.55	-10.07	-10.19	-22.54	5.94	-22.54
债券型	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0273	2025-03-27	-0.04	0.16	-0.14	-0.63	0.98	2.75	4.42	4.42	4.42	-0.68	4.42
混合型	010508	博时鑫康混合A	1.1281	2025-03-27	-0.04	-0.49	-0.17	3.08	11.20	11.69	2.93	12.93	16.92	3.25	16.92
债券型	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2352	2025-03-27	-0.04	0.30	-0.35	-1.05	3.49	7.09	14.94	17.63	23.32	-1.23	24.15
债券型	006618	长江可转债债券A	1.5203	2025-03-27	-0.04	-1.22	-1.74	2.40	10.62	10.58	1.67	1.33	34.85	3.48	52.03
	006303		1.1502	2025-03-25	-0.04	-0.30	-0.03	0.45	2.89	4.15	1.71	2.56	15.55	0.41	23.04
债券型	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1309	2025-03-27	-0.04	0.17	-0.06	-0.52	2.35	5.01	14.85	17.70	24.18	-0.62	38.86
股票型	022328	宏利高端装备股票C	1.0041	2025-03-27	-0.04	-0.09	0.24	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
股票型	021571	华夏红利量化选股股票C	1.0826	2025-03-27	-0.04	0.15	2.15	-1.01	3.88	8.26	8.26	8.26	8.26	-0.68	8.26
股票型	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0992	2025-03-27	-0.04	1.02	1.63	-2.05	4.98	15.63	15.63	15.63	15.63	-1.84	15.63
股票型	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.1002	2025-03-27	-0.04	1.03	1.66	-1.98	5.11	15.81	15.81	15.81	15.81	-1.77	15.81
股票型	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.1742	2025-03-27	-0.04	-5.92	-9.37	3.12	31.18	28.52	17.42	17.42	17.42	8.01	17.42
股票型	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.1773	2025-03-27	-0.04	-5.91	-9.35	3.18	31.34	28.85	17.73	17.73	17.73	8.08	17.73
股票型	019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联	1.1004	2025-03-27	-0.04	-2.92	-2.58	-3.52	14.08	18.27	10.04	10.04	10.04	-1.14	10.04
股票型	017506	明亚中证1000指数增强C	1.0374	2025-03-27	-0.04	-1.17	1.43	3.46	19.06	22.46	3.74	3.74	3.74	5.94	3.74
股票型	015708	安信新能源主题股票型发起C	0.7365	2025-03-27	-0.04	-2.10	-3.69	4.81	7.05	7.68	-17.67	-26.35	-26.35	5.59	-26.35
股票型	015707	安信新能源主题股票型发起A	0.7462	2025-03-27	-0.04	-2.09	-3.65	4.95	7.31	8.21	-16.87	-25.38	-25.38	5.71	-25.38
股票型	015075	摩根卓越制造股票C	1.1998	2025-03-27	-0.04	-1.08	-0.35	3.00	7.32	13.14	0.49	-19.57	-25.27	3.44	-25.27
股票型	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7211	2025-03-27	-0.04	1.58	5.06	-0.43	2.55	-5.11	-24.29	-31.13	-27.89	1.91	-27.89
股票型	008072	景顺长城创业板综指增强A	1.5395	2025-03-27	-0.04	-3.17	-2.29	4.78	31.28	38.71	12.80	6.84	53.95	8.22	53.95
股票型	005968	创金合信工业周期股票A	1.6502	2025-03-27	-0.04	-3.80	-4.48	1.63	-1.02	-3.62	-30.65	-41.97	42.33	3.44	65.02
股票型	005669	前海开源公用事业股票	2.6166	2025-03-27	-0.04	-3.87	-3.28	3.85	8.77	14.43	-3.43	-6.10	176.33	5.02	161.66
股票型	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.0294	2025-03-27	-0.04	-1.31	1.63	3.48	6.38	23.93	21.26	26.06	30.87	2.87	2.94
股票型	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.0657	2025-03-27	-0.04	-1.31	1.66	3.60	6.69	24.60	22.54	28.03	34.24	2.99	6.57
混合型	009352	南方誉丰18个月混合C	1.0957	2025-03-21	-0.04	0.09	-0.18	-0.13	4.12	4.06	1.50	0.49	9.57	-0.53	9.57
混合型	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.0585	2025-03-27	-0.04	-0.08	-0.22	-0.38	3.20	4.73	5.85	5.85	5.85	-0.32	5.85
债券型	016914	博时富泽金融债A	1.0212	2025-03-27	-0.04	0.10	0.34	0.31	2.42	4.72	9.09	9.87	9.87	0.18	9.87
混合型	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9713	2025-03-27	-0.04	-0.67	0.03	0.89	0.69	0.24	-1.22	-0.25	-2.87	0.96	-2.87
债券型	011187	中加穗盈纯债债券	1.0903	2025-03-27	-0.04	0.14	-0.15	-0.98	1.19	2.76	6.14	8.40	11.77	-1.02	11.77
混合型	009352	南方誉丰18个月混合C	1.0957	2025-03-21	-0.04	0.09	-0.18	-0.13	4.12	4.06	1.50	0.49	9.57	-0.53	9.57
混合型	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.6812	2025-03-27	-0.04	-1.32	-0.04	9.54	18.82	23.90	-8.51	-28.90	-31.88	9.11	-31.88
混合型	006522	财通新兴蓝筹混合A	1.4116	2025-03-27	-0.04	-4.77	-13.68	-10.19	19.42	17.60	-13.53	-14.37	36.53	-6.91	41.16
指数型	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.0657	2025-03-27	-0.04	-1.31	1.66	3.60	6.69	24.60	22.54	28.03	34.24	2.99	6.57
债券型	003665	新沃通利纯债C	1.0890	2025-03-27	-0.04	0.12	-0.32	-1.07	0.90	1.62	3.10	3.94	6.20	-1.05	17.38
股票型	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6026	2025-02-17	-0.05	0.33	2.64	-5.31	23.41	12.53	-27.42	-39.74	-39.74	1.11	-39.74
股票型	022796	鹏华国证2000指数增强I	1.0989	2025-03-27	-0.05	-2.38	0.01	9.67	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	12.48	9.89
股票型	020901	招商成长量化选股股票A	1.2495	2025-03-27	-0.05	-1.41	0.51	7.83	24.79	24.95	24.95	24.95	24.95	10.16	24.95
股票型	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联	1.1038	2025-03-27	-0.05	-2.92	-2.56	-3.45	14.24	18.62	10.38	10.38	10.38	-1.08	10.38
股票型	019239	景顺长城创业板综指增强C	1.5293	2025-03-27	-0.05	-3.18	-2.32	4.67	31.01	38.16	25.06	25.06	25.06	8.12	25.06
股票型	017892	鹏华国证2000指数增强A	1.1819	2025-03-27	-0.05	-2.37	0.03	9.83	38.48	36.84	19.50	18.19	18.19	12.69	18.19
股票型	017434	华宝中证沪港深新消费指数A	1.2805	2025-03-27	-0.05	-3.63	-2.34	19.48	34.14	64.00	28.05	28.05	28.05	20.54	28.05
股票型	017094	易方达中证1000量化增强A	1.0959	2025-03-27	-0.05	-2.51	-1.69	4.93	29.13	30.26	9.59	9.59	9.59	8.52	9.59
股票型	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.5578	2025-03-27	-0.05	-1.88	-4.17	2.74	10.19	12.05	-24.52	-44.22	-44.22	4.77	-44.22
股票型	015997	大成中证电池主题指数发起A	0.5623	2025-03-27	-0.05	-1.88	-4.16	2.82	10.34	12.39	-24.06	-43.77	-43.77	4.85	-43.77
股票型	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6026	2025-02-17	-0.05	0.33	2.64	-5.31	23.41	12.53	-27.42	-39.74	-39.74	1.11	-39.74
股票型	011322	国泰智能装备股票C	2.0590	2025-03-27	-0.05	-3.15	-6.71	12.15	19.02	19.92	-9.89	-21.69	-20.24	14.71	-20.24
股票型	001576	国泰智能装备股票A	2.0940	2025-03-27	-0.05	-3.10	-6.68	12.28	19.18	20.41	-9.15	-20.73	77.44	14.80	118.07
混合型	019092	金鹰核心资源混合C	2.1350	2025-03-27	-0.05	-2.65	-6.86	7.99	39.81	43.91	34.84	34.84	34.84	11.93	34.84
债券型	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0313	2025-03-27	-0.05	0.16	-0.01	-0.60	1.40	3.58	6.91	7.64	7.64	-0.68	7.64
指数型	015997	大成中证电池主题指数发起A	0.5623	2025-03-27	-0.05	-1.88	-4.16	2.82	10.34	12.39	-24.06	-43.77	-43.77	4.85	-43.77
债券型	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0651	2025-03-27	-0.05	0.41	-0.25	-0.92	1.53	3.38	8.00	9.39	9.39	-1.10	9.39
	013826		0.9909	2025-03-25	-0.05	-0.58	0.07	1.25	4.62	3.00	2.99	4.55	-0.91	1.23	-0.91
混合型	010126	平安价值成长混合A	0.8026	2025-03-27	-0.05	-5.13	-5.93	4.76	25.29	11.21	-10.74	-12.33	-19.74	8.33	-19.74
混合型	009388	嘉实稳福混合C	1.1679	2025-03-27	-0.05	0.01	0.40	2.47	4.91	6.42	0.63	4.56	16.79	2.55	16.79
混合型	009387	嘉实稳福混合A	1.1913	2025-03-27	-0.05	0.02	0.44	2.60	5.15	6.84	1.44	5.83	19.13	2.65	19.13
混合型	004607	长信利尚一年定开混合	0.9965	2025-03-27	-0.05	-0.27	-1.05	-1.50	3.04	7.86	9.70	11.83	31.07	-1.55	32.07
混合型	630002	华商盛世成长混合	5.5950	2025-03-27	-0.05	-1.73	1.62	5.12	10.80	13.55	3.24	23.41	106.79	7.46	792.72
混合型	519222	海富通欣益混合A	1.3222	2025-03-27	-0.05	-0.14	0.29	4.32	24.95	21.85	-0.08	2.21	18.69	6.99	54.38
股票型LOF	160726	嘉实瑞享定开	0.9830	2025-03-27	-0.05	-1.80	2.77	6.05	6.87	13.17	-2.41	-5.46	22.41	6.77	56.28
混合型	160726	嘉实瑞享定期混合	0.9830	2025-03-27	-0.05	-1.80	2.77	6.05	6.87	13.17	-2.41	-5.46	22.41	6.77	56.28
债券型	100052	富国可转债A	1.9720	2025-03-27	-0.05	-1.45	-1.89	2.60	9.98	8.29	-5.06	-2.23	15.73	4.34	97.20
债券型	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0140	2025-03-27	-0.05	0.23	-0.16	-1.00	0.99	2.39	2.39	2.39	2.39	-1.02	2.39
混合型	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.0020	2025-03-27	-0.05	-0.06	0.13	0.28	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.38	0.20
	013155		0.9725	2025-03-25	-0.05	-0.51	-0.07	0.53	3.76	4.30	1.34	1.07	-2.75	0.46	-2.75
债券型	002739	泓德裕康债券C	1.2542	2025-03-27	-0.05	0.06	0.14	1.06	6.99	7.58	3.95	3.41	16.78	1.42	39.77
指数型	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6026	2025-02-17	-0.05	0.33	2.64	-5.31	23.41	12.53	-27.42	-39.74	-39.74	1.11	-39.74
	022102		1.1289	2025-03-27	-0.05	0.24	-0.47	-1.03	2.47	2.74	2.74	2.74	2.74	-1.22	2.74
债券型	021775	招商金鸿债券D	1.1819	2025-03-27	-0.05	-0.09	-0.03	-0.16	1.16	1.30	1.30	1.30	1.30	-0.19	1.30
指数型	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.5578	2025-03-27	-0.05	-1.88	-4.17	2.74	10.19	12.05	-24.52	-44.22	-44.22	4.77	-44.22
混合型	015637	摩根阿尔法混合C	4.1539	2025-03-27	-0.05	-1.58	1.64	3.81	13.30	20.00	-9.05	-7.63	-7.63	5.24	-7.63
指数型	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6026	2025-02-17	-0.05	0.33	2.64	-5.31	23.41	12.53	-27.42	-39.74	-39.74	1.11	-39.74
混合型	010852	中欧内需成长混合A	0.7353	2025-03-27	-0.05	-5.79	-4.61	15.32	37.75	42.14	7.88	-5.79	-26.47	19.02	-26.47
债券型	009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.1009	2025-03-27	-0.05	0.07	0.08	0.64	4.57	7.89	8.88	8.28	10.09	0.72	10.09
混合型	003862	招商兴福混合C	1.3324	2025-03-27	-0.05	-0.42	-0.96	-1.20	1.00	2.63	-2.37	0.73	21.33	-0.89	33.24
混合型	003503	金鹰鑫瑞混合C	1.4554	2025-03-27	-0.05	-0.17	-0.60	1.85	3.41	5.82	7.24	11.16	27.13	1.79	68.31
混合型	519979	长信内需成长混合A	1.5696	2025-03-27	-0.05	-2.88	-3.81	-3.64	4.26	14.09	-2.64	-0.61	40.41	-2.62	335.72
债券型	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1009	2025-03-27	-0.05	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	018500	兴银收益增强C	1.2478	2025-03-27	-0.05	-1.40	-1.89	5.79	17.67	17.61	11.87	11.87	11.87	6.79	11.87
指数型	017094	易方达中证1000量化增强A	1.0959	2025-03-27	-0.05	-2.51	-1.69	4.93	29.13	30.26	9.59	9.59	9.59	8.52	9.59
	016985		0.9358	2025-03-25	-0.05	-1.42	-0.85	-0.42	9.72	4.59	-6.05	-6.42	-6.42	0.55	-6.42
混合型	003861	招商兴福混合A	1.3626	2025-03-27	-0.05	-0.41	-0.95	-1.15	1.09	2.83	-2.03	1.28	22.48	-0.84	36.26
债券型LOF	162105	金鹰持久增利LOF	1.3649	2025-03-27	-0.05	-0.75	-1.12	1.07	6.71	6.57	-0.20	0.32	25.54	1.62	115.42
债券型	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.3649	2025-03-27	-0.05	-0.75	-1.12	1.07	6.71	6.57	-0.20	0.32	25.54	1.62	115.42
混合型	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0218	2025-03-27	-0.05	-0.86	0.19	1.17	1.33	1.87	2.43	3.61	2.18	1.19	2.18
	010735		1.0368	2025-03-25	-0.05	-0.45	0.29	0.39	3.23	4.09	3.60	3.63	3.68	0.34	3.68
债券型	010633	惠升和睿兴利债券C	1.0299	2025-03-27	-0.05	0.09	0.40	0.22	3.75	7.60	5.74	5.22	2.99	0.28	2.99
混合型	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6488	2025-03-27	-0.05	0.68	2.09	-2.97	5.62	13.32	2.84	-5.51	30.18	-2.82	64.88
混合型	002718	红塔红土盛隆灵活配置C	1.2776	2025-03-27	-0.05	-1.21	-0.20	0.89	10.95	13.79	4.62	-5.66	36.91	2.50	65.29
债券型	020857	嘉实多益债券A	1.0338	2025-03-27	-0.05	-0.24	-0.16	-0.51	1.74	3.38	3.38	3.38	3.38	-0.51	3.38
	018266		1.1412	2025-03-27	-0.05	0.25	-0.46	-0.99	3.58	7.33	14.43	14.43	14.43	-1.18	14.43
混合型	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0783	2025-03-27	-0.05	-0.22	0.36	1.66	7.01	7.36	7.22	7.83	7.83	1.81	7.83
混合型	009681	南方创新精选一年定开混合A	0.7805	2025-03-27	-0.05	-0.71	-0.94	4.68	12.68	17.47	-9.19	-11.42	-21.95	5.23	-21.95
债券型	005909	华泰保兴尊利债券C	1.2113	2025-03-27	-0.05	-0.16	0.05	0.73	7.07	11.10	16.11	17.76	27.67	0.63	43.72
混合型	002717	红塔红土盛隆灵活配置A	1.2974	2025-03-27	-0.05	-1.20	-0.18	0.97	11.15	14.19	5.68	-4.36	39.65	2.59	68.97
债券型	519661	银河增利债券C	1.5177	2025-03-27	-0.05	-0.85	-1.63	-1.40	1.36	2.82	0.11	0.98	4.24	-1.31	84.06
债券型	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0120	2025-03-27	-0.05	0.23	-0.17	-1.05	0.86	2.21	2.21	2.21	2.21	-1.07	2.21
债券型	020858	嘉实多益债券C	1.0300	2025-03-27	-0.05	-0.25	-0.20	-0.62	1.53	3.00	3.00	3.00	3.00	-0.61	3.00
	018267		1.1391	2025-03-27	-0.05	0.25	-0.46	-1.00	3.56	7.32	14.22	14.22	14.22	-1.18	14.22
指数型	017892	鹏华国证2000指数增强A	1.1819	2025-03-27	-0.05	-2.37	0.03	9.83	38.48	36.84	19.50	18.19	18.19	12.69	18.19
	017272		0.9875	2025-03-25	-0.05	-1.55	0.93	1.58	10.72	7.86	1.16	0.96	0.96	2.06	0.96
债券型	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0111	2025-03-27	-0.05	-0.01	-0.83	-0.87	0.53	1.31	1.55	1.11	1.11	-0.65	1.11
债券型	008692	平安增利六个月定开债E	1.2636	2025-03-27	-0.05	-0.21	-0.37	0.45	3.32	4.56	9.81	13.43	26.32	0.49	26.36
债券型	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	1.4759	2025-03-27	-0.05	-0.75	-1.10	1.14	6.89	6.94	0.49	1.37	27.82	1.70	57.37
混合型	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0101	2025-03-27	-0.05	1.05	1.20	1.05	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.08	1.01
混合型	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.1608	2025-03-27	-0.05	0.64	-0.09	0.17	4.84	10.16	16.08	16.08	16.08	0.09	16.08
债券型	018087	鹏华双债增利债券C	1.0346	2025-03-27	-0.05	-0.29	-0.20	0.09	2.37	6.04	2.61	3.46	3.46	0.28	3.46
指数型	017434	华宝中证沪港深新消费指数A	1.2805	2025-03-27	-0.05	-3.63	-2.34	19.48	34.14	64.00	28.05	28.05	28.05	20.54	28.05
债券型	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0022	2025-03-27	-0.05	-0.02	-0.86	-0.98	0.32	0.92	0.73	0.22	0.22	-0.74	0.22
债券型	013821	南方定利一年定开债券	1.0700	2025-03-27	-0.05	0.11	-0.12	-0.70	1.03	2.72	6.49	9.32	10.14	-0.73	10.14
混合型	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9980	2025-03-27	-0.05	-0.87	0.14	1.02	1.02	1.26	1.20	1.74	-0.20	1.04	-0.20
债券型	008569	中航瑞智纯债A	1.1088	2025-03-27	-0.05	0.17	0.21	0.17	2.85	4.39	10.07	10.88	10.88	0.06	10.88
债券型	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3498	2025-03-27	-0.05	0.21	0.00	-0.31	1.14	2.28	4.58	154.49	169.97	-0.30	175.72
债券型	006641	中金新元6个月定开债C	1.1545	2025-03-27	-0.05	0.00	-0.49	-0.86	1.88	3.55	7.04	9.05	10.92	-0.96	17.72
债券型	006332	招商金鸿债券A	1.1895	2025-03-27	-0.05	-0.09	-0.03	-0.16	1.52	3.07	6.70	10.25	17.86	-0.19	27.61
债券型	001296	长城悦享增利债券A	1.1018	2025-03-27	-0.05	0.19	-0.26	-0.22	0.99	2.20	4.42	5.51	78.84	-0.15	96.22
债券型	530014	建信利率债债券	1.1638	2025-03-27	-0.05	0.33	-0.27	-0.59	2.06	4.04	8.37	10.74	0.00	-0.72	16.38
混合型	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合	1.0671	2025-03-27	-0.05	-0.90	2.46	3.40	6.02	6.88	6.71	6.71	6.71	3.77	6.71
债券型	019770	中欧瑾泰债券E	1.0527	2025-03-27	-0.05	0.20	-0.16	-1.06	2.36	4.92	7.55	7.55	7.55	-1.17	7.55
	018915		1.0797	2025-03-25	-0.05	-0.41	0.41	1.27	6.07	6.90	7.97	7.97	7.97	1.41	7.97
	017406		1.0124	2025-03-25	-0.05	-0.41	0.02	0.86	3.62	4.67	0.74	1.87	1.87	0.90	1.87
债券型	016027	兴华安悦纯债A	1.1010	2025-03-27	-0.05	0.30	-0.26	-0.89	1.71	3.61	8.62	10.10	10.10	-1.10	10.10
债券型	014209	民生加银恒祥债券	1.0747	2025-03-27	-0.05	0.15	-0.08	-0.58	1.46	3.22	7.68	11.03	11.26	-0.65	11.26
债券型	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1315	2025-03-27	-0.05	-0.27	0.01	1.91	6.68	8.64	9.57	13.15	13.15	2.18	13.15
混合型	013595	永赢稳健增利18个月持有混合E	1.0487	2025-03-27	-0.05	-0.10	-0.08	0.66	4.44	6.94	6.58	5.20	-0.65	0.67	-0.65
混合型	012985	平安优势回报1年持有混合A	0.6597	2025-03-27	-0.05	-5.37	-5.69	5.13	25.66	11.53	-11.44	-15.01	-34.03	8.63	-34.03
混合型	010560	永赢稳健增利18个月持有混合A	1.0713	2025-03-27	-0.05	-0.08	-0.04	0.81	4.74	7.58	7.90	7.14	7.13	0.81	7.13
混合型	009888	广发稳健优选六个月持有期混合C	1.0651	2025-03-27	-0.05	-1.24	-1.90	-3.94	-2.50	6.45	1.40	4.71	6.51	-2.70	6.51
债券型	009758	富国可转债C	1.9540	2025-03-27	-0.05	-1.46	-1.91	2.52	9.84	8.08	-5.42	-2.83	15.21	4.27	15.21
混合型	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0586	2025-03-27	-0.05	-0.21	-0.80	-2.12	0.29	0.46	-2.45	0.35	9.81	-1.94	10.00
债券型	003648	融通通祺债券A	1.0320	2025-03-27	-0.05	0.15	0.14	-0.55	1.91	3.91	7.70	10.46	16.39	-0.61	36.85
混合型	003062	银华通利混合A	1.3558	2025-03-27	-0.05	-0.58	-0.37	-0.35	1.63	2.54	0.78	0.80	16.65	-0.07	35.58
债券型	002738	泓德裕康债券A	1.2940	2025-03-27	-0.05	0.08	0.16	1.16	7.18	7.97	4.69	4.51	18.82	1.51	44.02
混合型	002456	招商安元灵活配置混合A	1.2776	2025-03-27	-0.05	-0.41	-0.86	-1.29	0.65	0.48	-4.67	-2.81	18.67	-0.99	42.20
债券型	851880	海通鑫逸债券C	0.9895	2025-03-27	-0.05	0.04	0.40	0.99	1.88	1.36	-3.09	-5.28	-4.64	1.00	-4.64
混合型	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.0812	2025-03-27	-0.05	-0.26	-0.44	-0.32	0.74	3.27	4.80	8.12	8.12	-0.12	8.12
债券型	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0470	2025-03-27	-0.05	0.10	0.42	0.32	3.94	8.07	6.63	6.54	4.70	0.38	4.70
混合型	009828	融通转型三动力灵活配置混合C	2.1750	2025-03-27	-0.05	-6.61	-8.11	-7.33	3.03	1.54	-19.27	-14.87	-30.11	-4.52	-30.11
债券型	008691	平安增利六个月定开债C	1.2636	2025-03-27	-0.05	-0.21	-0.37	0.45	3.32	4.56	9.81	13.43	26.31	0.49	26.36
债券型	008690	平安增利六个月定开债A	1.2895	2025-03-27	-0.05	-0.20	-0.34	0.55	3.52	4.97	10.70	14.80	28.89	0.59	28.95
债券型	008572	金信民达纯债C	1.2576	2025-03-27	-0.05	0.02	0.00	1.12	7.09	7.21	9.01	13.62	25.76	1.21	25.76
债券型	020216	博时富泽金融债C	1.0206	2025-03-27	-0.05	0.09	0.33	0.29	2.37	4.64	6.47	6.47	6.47	0.16	6.47
债券型	018842	长江安悦利率债债券A	1.0306	2025-03-27	-0.05	0.22	-0.06	-0.93	1.82	3.45	5.58	5.58	5.58	-1.00	5.58
	017385		1.0457	2025-03-25	-0.05	-0.45	0.32	0.47	3.42	4.48	4.36	4.98	4.98	0.42	4.98
	017237		0.9966	2025-03-25	-0.05	-0.58	0.09	1.29	4.72	3.21	3.48	3.76	3.76	1.28	3.76
混合型	014875	惠升惠远回报混合C	0.8089	2025-03-27	-0.05	-0.15	1.81	5.61	4.68	8.34	-13.36	-17.92	-19.11	7.80	-19.11
混合型	013433	博时恒润6个月持有期混合A	0.9109	2025-03-27	-0.05	-1.74	-2.90	-2.45	-1.00	-0.16	-5.58	-7.91	-8.91	-1.63	-8.91
	012037		0.9808	2025-03-25	-0.05	-1.56	0.91	1.51	10.57	7.59	0.68	1.75	-1.92	1.99	-1.92
混合型	010345	华泰柏瑞成长智选混合A	0.5778	2025-03-27	-0.05	0.35	3.79	6.47	16.44	9.58	-37.37	-43.27	-42.22	6.74	-42.22
债券型	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.0804	2025-03-27	-0.05	0.06	0.05	0.54	4.36	7.45	8.00	6.97	8.04	0.62	8.04
债券型	008570	中航瑞智纯债C	1.1046	2025-03-27	-0.05	0.16	0.20	0.15	2.70	4.18	9.72	10.46	10.46	0.05	10.46
债券型	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1271	2025-03-27	-0.05	-0.62	-0.91	1.55	6.36	7.58	4.41	8.25	12.40	1.79	12.71
混合型	019732	申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0221	2024-12-17	-0.05	-0.14	0.39	2.45	1.65	2.21	2.21	2.21	2.21	0.00	2.21
混合型	210009	金鹰核心资源混合A	2.1553	2025-03-27	-0.05	-2.64	-6.82	8.15	40.22	44.78	23.16	54.39	94.35	12.09	135.94
混合型	019732	申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0221	2024-12-17	-0.05	-0.14	0.39	2.45	1.65	2.21	2.21	2.21	2.21	0.00	2.21
指数型	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联	1.1038	2025-03-27	-0.05	-2.92	-2.56	-3.45	14.24	18.62	10.38	10.38	10.38	-1.08	10.38
混合型	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.0872	2025-03-27	-0.05	-0.28	-0.09	0.07	1.70	5.45	2.81	4.60	8.72	0.23	8.72
混合型	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0656	2025-03-27	-0.05	-0.23	0.33	1.56	6.79	6.93	6.37	6.56	6.56	1.72	6.56
混合型	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.0076	2025-03-27	-0.05	-0.87	-1.64	-0.65	1.59	3.84	0.52	2.19	0.76	0.02	0.76
混合型	009682	南方创新精选一年定开混合C	0.7588	2025-03-27	-0.05	-0.73	-0.99	4.52	12.33	16.77	-10.28	-13.01	-24.12	5.08	-24.12
债券型	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3381	2025-03-27	-0.05	0.21	0.01	-0.26	1.23	2.49	4.99	156.13	167.68	-0.26	173.55
债券型	000054	鹏华双债增利债券A	1.3183	2025-03-27	-0.05	-0.28	-0.17	0.18	2.58	6.45	3.43	3.75	20.06	0.38	77.73
债券型	100051	富国可转债A	1.9720	2025-03-27	-0.05	-1.45	-1.89	2.60	9.98	8.29	-5.06	-2.23	15.73	4.34	97.20
指数型	022796	鹏华国证2000指数增强I	1.0989	2025-03-27	-0.05	-2.38	0.01	9.67	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	12.48	9.89
指数型	019239	景顺长城创业板综指增强C	1.5293	2025-03-27	-0.05	-3.18	-2.32	4.67	31.01	38.16	25.06	25.06	25.06	8.12	25.06
债券型	018606	融通通祺债券C	1.0373	2025-03-27	-0.05	0.14	0.12	-0.60	1.81	3.70	6.33	6.33	6.33	-0.66	6.33
混合型	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.0354	2025-03-27	-0.05	-0.54	-0.49	0.34	4.39	4.74	3.54	3.54	3.54	0.59	3.54
	017371		0.9794	2025-03-25	-0.05	-0.51	-0.05	0.60	3.89	4.59	1.96	3.17	3.17	0.52	3.17
混合型	015768	长信内需成长混合C	1.5402	2025-03-27	-0.05	-2.89	-3.85	-3.78	3.90	13.36	-3.79	-0.39	-0.39	-2.76	-0.39
债券型	015607	广发集祥债券C	1.0465	2025-03-27	-0.05	-0.04	1.17	0.99	5.76	7.93	7.48	4.65	4.65	1.22	4.65
债券型	015606	广发集祥债券A	1.0554	2025-03-27	-0.05	-0.03	1.20	1.08	5.95	8.30	8.17	5.54	5.54	1.31	5.54
债券型	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0837	2025-03-27	-0.05	0.41	-0.28	-1.00	1.28	2.96	7.25	8.37	8.37	-1.16	8.37
混合型	009887	广发稳健优选六个月持有期混合A	1.0851	2025-03-27	-0.05	-1.23	-1.86	-3.85	-2.30	6.87	2.21	5.98	8.51	-2.61	8.51
混合型	008705	广发高股息优享混合C	1.0913	2025-03-27	-0.05	0.01	2.61	0.84	9.83	14.40	7.47	9.38	15.91	1.37	9.13
混合型	007851	方正富邦天睿混合C	1.1754	2025-03-27	-0.05	-2.29	-1.64	3.20	8.74	10.79	1.86	0.44	54.85	5.11	53.20
债券型	003628	兴银收益增强A	1.1931	2025-03-27	-0.05	-1.40	-1.89	5.82	17.73	17.72	11.37	16.36	36.24	6.80	47.83
混合型	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.5615	2025-03-27	-0.05	-0.06	0.10	0.54	3.55	5.07	7.38	9.82	23.68	0.57	56.15
混合型	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	1.9541	2025-03-27	-0.05	-2.04	-5.27	1.36	6.15	-6.11	-41.19	-53.58	35.52	2.30	100.27
债券型	110035	易方达双债增强债券A	1.8490	2025-03-27	-0.05	0.05	0.05	1.26	7.88	8.51	8.51	14.14	37.40	1.54	158.06
债券型	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1008	2025-03-27	-0.05	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.0853	2025-03-27	-0.05	-0.05	-0.51	0.43	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	0.37	2.08
债券型	016194	恒生前海恒悦纯债C	1.0367	2025-03-27	-0.05	0.15	-0.02	-0.62	1.36	4.11	7.35	7.51	7.51	-0.72	7.51
混合型	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9634	2025-03-27	-0.05	-0.12	0.97	0.42	5.00	8.74	-2.92	-1.31	-3.66	0.58	-3.66
混合型	012986	平安优势回报1年持有混合C	0.6410	2025-03-27	-0.05	-5.37	-5.75	4.93	25.15	10.65	-12.85	-17.03	-35.90	8.42	-35.90
混合型	010329	博时荣华灵活配置混合C	0.6518	2025-03-27	-0.05	0.87	1.94	1.43	6.17	6.14	-5.26	-14.75	-34.82	1.73	-34.82
债券型	006333	招商金鸿债券C	1.1726	2025-03-27	-0.05	-0.10	-0.05	-0.24	1.35	2.73	6.03	9.24	16.08	-0.27	25.15
债券型	023048	南方通利债券E	1.0910	2025-03-27	-0.05	0.40	-0.14	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06
QDII型	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	1.0736	2025-03-26	-0.05	0.17	0.22	0.65	3.19	3.91	4.32	4.32	4.32	0.52	4.32
	018914		1.0852	2025-03-25	-0.05	-0.39	0.44	1.37	6.30	7.34	8.52	8.52	8.52	1.52	8.52
	018585		1.0805	2025-03-25	-0.05	-1.18	0.05	2.33	9.06	7.22	8.05	8.05	8.05	3.04	8.05
混合型	012660	华安新乐享灵活配置混合C	1.5567	2025-03-27	-0.05	-0.06	0.10	0.52	3.50	4.96	7.15	9.51	18.87	0.54	18.87
混合型	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0153	2025-03-27	-0.05	-0.25	-0.23	-0.28	1.39	4.83	2.25	3.12	1.53	-0.14	1.53
	010266		1.1282	2025-03-25	-0.05	-0.53	0.21	1.80	7.85	7.70	6.84	9.35	12.82	1.91	12.82
混合型	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0206	2025-03-27	-0.05	0.18	0.73	0.43	2.52	3.49	1.47	1.27	8.73	0.43	8.73
债券型	008571	金信民达纯债A	1.1045	2025-03-27	-0.05	0.04	0.02	1.17	7.22	7.45	9.47	14.33	26.98	1.26	26.98
债券型	865040	光大阳光北斗星180天滚动A	1.7155	2025-03-14	-0.05	-0.05	-0.16	-0.03	5.30	3.59	3.52	8.43	2.66	0.27	2.66
债券型	860051	光大阳光北斗星180天滚动C	1.6957	2025-03-14	-0.05	-0.05	-0.16	-0.09	5.15	3.30	2.91	7.47	1.59	0.22	1.59
债券型	865040	光大阳光北斗星180天滚动A	1.7155	2025-03-14	-0.05	-0.05	-0.16	-0.03	5.30	3.59	3.52	8.43	2.66	0.27	2.66
债券型	860051	光大阳光北斗星180天滚动C	1.6957	2025-03-14	-0.05	-0.05	-0.16	-0.09	5.15	3.30	2.91	7.47	1.59	0.22	1.59
混合型	229002	宏利逆向策略混合	1.9500	2025-03-27	-0.05	-1.76	-2.50	-1.32	4.84	6.44	-9.76	-12.00	14.91	0.83	191.32
混合型	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合	1.0739	2025-03-27	-0.05	-0.89	2.51	3.56	6.34	7.53	7.39	7.39	7.39	3.92	7.39
混合型	020151	中信保诚景气优选混合A	1.4317	2025-03-27	-0.05	-1.15	2.95	10.07	32.75	43.10	43.17	43.17	43.17	13.38	43.17
债券型	018742	万家集利债券发起式C	1.0102	2025-03-27	-0.05	-0.37	-0.85	0.02	1.94	2.63	1.02	1.02	1.02	0.17	1.02
混合型	014041	民生加银金融优选混合C	0.9493	2025-03-27	-0.05	-2.60	-0.52	-2.10	2.57	20.79	-3.20	-5.07	-5.07	0.46	-5.07
混合型	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	0.9911	2025-03-27	-0.05	-0.35	-0.15	0.40	3.93	3.26	-5.77	-0.96	-0.89	0.49	-0.89
债券型	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1040	2025-03-27	-0.05	-0.62	-0.94	1.46	6.15	7.16	3.58	6.97	10.18	1.70	10.40
债券型	005908	华泰保兴尊利债券A	1.2341	2025-03-27	-0.05	-0.15	0.08	0.83	7.26	11.53	17.03	19.16	30.25	0.73	47.66
股票型	002952	建信多因子量化股票	1.3229	2025-03-27	-0.05	-0.87	-0.30	-3.94	11.48	19.51	4.78	3.09	27.50	-3.72	32.29
股票型LOF	160919	产业升级LOF	2.9027	2025-03-27	-0.06	-0.26	0.20	-2.77	2.10	11.30	1.42	12.42	92.74	-3.28	174.07
混合型	160605	鹏华中国50混合	1.7650	2025-03-27	-0.06	-0.73	4.19	2.26	-2.32	-2.75	-22.38	-19.30	15.74	3.04	740.88
QDII型	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0611	2025-03-26	-0.06	0.05	0.20	1.06	3.98	4.75	5.27	5.27	5.27	0.95	5.27
	017015		1.0444	2025-03-25	-0.06	-0.31	0.21	0.81	3.39	4.54	4.08	4.44	4.44	0.76	4.44
混合型	016048	华商新量化混合C	1.7060	2025-03-27	-0.06	-1.67	-2.63	-0.12	-0.18	-0.35	-19.72	-29.85	-29.85	1.01	-29.85
QDII型	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII	0.1656	2025-03-26	-0.06	-0.12	-0.24	1.41	0.55	3.18	1.66	-6.07	-16.45	1.35	-16.45
混合型	003550	宏利改革动力混合C	1.4201	2025-03-27	-0.06	-0.13	2.99	-0.98	3.19	2.01	-16.54	-20.76	2.29	-0.21	19.62
混合型	020799	天弘红利智选混合A	1.0395	2025-03-27	-0.06	0.90	2.15	-1.86	1.01	3.95	3.95	3.95	3.95	-2.39	3.95
混合型	019016	中欧国企红利混合C	1.0449	2025-03-27	-0.06	0.43	2.34	-0.84	1.53	4.80	8.89	8.89	8.89	-0.99	8.89
混合型	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.0316	2025-03-27	-0.06	-0.54	-0.51	0.28	4.27	4.52	3.16	3.16	3.16	0.55	3.16
债券型	017215	兴华安聚纯债C	1.0134	2025-03-27	-0.06	0.31	-0.06	1.32	2.04	3.95	12.81	12.81	12.81	1.27	12.81
混合型	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.0773	2025-03-27	-0.06	-0.08	0.59	1.37	4.96	6.95	6.82	8.94	7.73	1.35	7.73
混合型	011399	汇添富数字未来混合A	0.6218	2025-03-27	-0.06	-4.22	-9.77	-0.94	5.86	14.13	-10.98	-15.47	-37.82	2.03	-37.82
混合型	010920	鹏华招润一年持有期混合C	1.0309	2025-03-27	-0.06	-0.30	-0.21	0.01	1.81	5.36	1.87	1.60	3.09	0.14	3.09
混合型	010714	东方红远见价值混合A	0.9822	2025-03-27	-0.06	-2.20	-0.39	1.86	14.93	18.32	0.04	16.93	-1.78	2.96	-1.78
债券型	003181	前海联合添利债券C	1.2109	2025-03-27	-0.06	-0.33	-1.28	1.24	4.60	5.40	3.62	5.22	18.91	1.71	27.13
指数型	002510	申万菱信中证500指数增强A	1.5240	2025-03-27	-0.06	0.13	3.25	1.37	11.12	12.12	-3.15	-1.65	35.58	3.11	52.40
股票型	002510	申万菱信中证500指数增强A	1.5240	2025-03-27	-0.06	0.13	3.25	1.37	11.12	12.12	-3.15	-1.65	35.58	3.11	52.40
债券型	040013	华安强化收益债券B	1.3295	2025-03-27	-0.06	-0.98	-1.34	5.97	16.66	18.67	15.41	18.60	23.53	6.76	161.55
债券型	020019	国泰双利债券A	1.7180	2025-03-27	-0.06	-0.64	2.14	4.31	6.91	10.13	9.15	11.06	25.59	4.76	141.41
债券型	018814	中金金安债券	1.0180	2025-03-27	-0.06	0.19	-0.50	-1.31	1.66	3.89	5.27	5.27	5.27	-1.43	5.27
指数型	017435	华宝中证沪港深新消费指数C	1.2716	2025-03-27	-0.06	-3.64	-2.36	19.34	33.99	63.66	27.16	27.16	27.16	20.41	27.16
债券型	016658	兴华安裕利率债A	1.0899	2025-03-27	-0.06	0.58	-0.74	-1.52	3.62	7.63	13.97	14.05	14.05	-1.80	14.05
QDII型	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人	1.3587	2025-03-26	-0.06	-4.51	-6.68	-1.64	14.00	26.06	43.35	40.46	35.87	0.94	35.87
指数型	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7131	2025-03-27	-0.06	1.57	5.04	-0.50	2.40	-5.39	-24.75	-31.75	-28.69	1.84	-28.69
混合型	011782	泓德慧享混合C	0.9616	2025-03-27	-0.06	-0.18	0.28	1.77	8.01	9.91	0.84	-1.13	-3.84	2.11	-3.84
债券型	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1779	2025-03-27	-0.06	0.26	-0.40	-0.94	3.13	6.61	13.31	16.96	17.79	-1.17	17.79
混合型	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9923	2025-03-27	-0.06	-0.87	-1.67	-0.75	1.39	3.43	-0.28	0.97	-0.77	-0.07	-0.77
债券型	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3489	2025-03-27	-0.06	0.31	-0.36	-1.06	3.12	6.21	13.34	17.76	93.54	-1.22	120.23
	006298		1.2309	2025-03-25	-0.06	-0.93	0.31	1.96	8.64	8.84	5.16	6.65	20.22	2.24	28.89
债券型	004105	中信保诚稳鑫债券C	1.1458	2025-03-27	-0.06	0.23	-0.23	-0.49	4.04	5.62	8.42	16.47	21.94	-0.66	43.41
债券型	531008	建信稳定增利债券A	1.7770	2025-03-27	-0.06	-0.11	-0.17	1.20	4.42	5.26	4.54	9.13	16.60	1.25	68.42
指数型	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.5367	2025-03-27	-0.06	-1.85	-4.38	-6.64	-4.43	17.44	17.44	17.44	17.44	-3.71	17.44
债券型	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0677	2025-03-27	-0.06	0.26	-0.16	-0.70	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	-0.77	1.47
	019596		1.1408	2025-03-27	-0.06	0.24	-0.46	-1.00	3.57	7.32	11.83	11.83	11.83	-1.19	11.83
债券型	016028	兴华安悦纯债C	1.0957	2025-03-27	-0.06	0.28	-0.28	-0.94	1.59	3.40	8.19	9.57	9.57	-1.15	9.57
混合型	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0742	2025-03-27	-0.06	-0.30	-0.13	-0.01	1.55	5.14	2.20	3.66	7.42	0.16	7.42
混合型	009400	华安添瑞6个月混合A	1.1927	2025-03-27	-0.06	-0.48	0.95	1.09	4.49	8.98	10.96	13.20	22.75	1.57	22.75
混合型	007527	融通量化多策略混合A	1.5515	2025-03-27	-0.06	-2.93	-3.25	-2.46	7.20	7.97	-6.73	-8.34	34.13	0.17	55.15
债券型	007228	华安中债7-10年国开债A	1.1801	2025-03-27	-0.06	0.31	-0.35	-1.04	3.17	6.36	13.72	18.27	23.52	-1.20	26.22
债券型	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0424	2025-03-27	-0.06	0.12	0.02	-0.48	1.95	4.05	8.74	11.59	16.37	-0.63	23.29
混合型	006397	长信内需成长混合E	1.4493	2025-03-27	-0.06	-2.89	-3.81	-3.64	4.20	14.03	-2.70	-0.66	40.20	-2.63	92.98
指数型	004195	招商中证1000指数增强C	1.6300	2025-03-27	-0.06	-2.07	-1.43	4.41	21.81	24.89	3.68	13.23	70.36	7.83	63.00
债券型	004101	国泰民安增益纯债A	1.1006	2025-03-27	-0.06	0.49	-0.56	-0.84	1.95	3.35	9.78	12.25	18.08	-1.01	27.41
债券型	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3195	2025-03-27	-0.06	0.30	-0.43	-1.09	3.38	5.44	5.44	5.44	5.44	-1.29	5.44
债券型	020914	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	1.0434	2025-03-27	-0.06	0.36	-0.11	0.41	3.36	4.34	4.34	4.34	4.34	0.02	4.34
债券型	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0457	2025-03-27	-0.06	0.36	-0.09	0.49	3.52	4.57	4.57	4.57	4.57	0.10	4.57
QDII型	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.7307	2025-03-27	-0.06	0.11	0.93	2.80	-0.25	5.88	13.98	13.98	13.98	2.88	13.98
指数型	017893	鹏华国证2000指数增强C	1.1720	2025-03-27	-0.06	-2.38	-0.01	9.73	38.19	36.29	18.55	17.20	17.20	12.58	17.20
债券型	016443	中信建投景益债券C	1.0471	2025-03-27	-0.06	0.35	-0.21	-0.65	1.54	3.77	8.73	8.73	8.73	-0.85	8.73
	015270		0.9461	2025-03-25	-0.06	-0.88	0.22	0.37	14.65	9.55	-4.49	-5.39	-5.39	0.89	-5.39
混合型	011389	国都聚成混合	0.4831	2025-03-27	-0.06	-1.15	-2.97	-2.93	-1.47	0.21	-23.52	-32.15	-51.69	-2.31	-51.69
混合型	010127	平安价值成长混合C	0.7742	2025-03-27	-0.06	-5.16	-6.00	4.55	24.79	10.33	-12.15	-14.41	-22.58	8.13	-22.58
混合型	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3231	2025-03-27	-0.06	-0.29	0.33	2.23	9.84	12.14	16.88	15.95	32.31	2.70	32.31
QDII型	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0654	2025-03-26	-0.06	0.05	0.22	1.12	4.12	5.03	8.56	21.23	13.24	1.01	13.24
混合型	003434	博时鑫泽灵活配置混合A	1.8150	2025-03-27	-0.06	-1.41	-0.49	-1.36	0.28	-1.25	-10.24	-10.10	27.28	-0.93	90.67
债券型	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2791	2025-03-27	-0.06	0.28	-0.47	-1.17	3.21	6.37	13.84	18.38	25.70	-1.37	40.93
QDII型	002880	华夏大中华信用债C	1.0549	2025-03-26	-0.06	0.03	0.25	1.20	2.00	7.74	10.46	34.11	44.01	1.18	41.94
混合型	001454	鹏华弘鑫混合C	1.2604	2025-03-27	-0.06	-0.77	-3.21	1.25	7.83	-8.12	6.57	6.14	26.53	1.82	37.68
混合型	310308	申万菱信盛利精选混合A	0.5111	2025-03-27	-0.06	-2.33	-4.16	-0.74	5.53	4.46	-27.41	-42.86	-23.51	0.87	411.46
混合型	018236	光大保德信景气先锋混合C	1.7616	2025-03-27	-0.06	-4.17	-8.82	8.61	42.95	41.24	-6.16	-6.16	-6.16	12.18	-6.16
债券型	017214	兴华安聚纯债A	1.0181	2025-03-27	-0.06	0.31	-0.05	1.37	2.14	4.20	13.29	13.29	13.29	1.33	13.29
指数型	016680	中金中证500ESG指数增强A	0.9996	2025-03-27	-0.06	-0.84	0.81	3.19	13.99	16.78	-0.02	-0.04	-0.04	5.72	-0.04
股票型	016680	中金中证500ESG指数增强A	0.9996	2025-03-27	-0.06	-0.84	0.81	3.19	13.99	16.78	-0.02	-0.04	-0.04	5.72	-0.04
债券型	016659	兴华安裕利率债C	1.0831	2025-03-27	-0.06	0.57	-0.76	-1.56	3.35	7.23	13.29	13.36	13.36	-1.86	13.36
混合型	015668	银河消费混合C	1.5650	2025-03-27	-0.06	-3.87	-4.22	-3.75	24.90	-2.67	-26.35	-26.77	-26.77	-1.01	-26.77
混合型	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.8058	2025-03-27	-0.06	-1.06	2.96	4.89	1.13	8.91	6.87	-1.76	-19.42	4.54	-19.42
债券型	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1105	2025-03-27	-0.06	0.37	-0.31	-1.17	2.83	6.19	15.20	19.25	20.23	-1.32	20.23
指数型	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.3621	2025-03-27	-0.06	-0.02	1.97	-2.31	2.92	7.98	-0.55	4.19	37.92	-1.38	36.21
股票型	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.3621	2025-03-27	-0.06	-0.02	1.97	-2.31	2.92	7.98	-0.55	4.19	37.92	-1.38	36.21
混合型	007291	汇丰晋信港股通双核策略混合	1.3887	2025-03-27	-0.06	-3.37	5.54	19.62	18.91	48.27	28.40	29.51	34.28	19.67	38.87
股票型	001490	汇添富国企创新股票A	1.5600	2025-03-27	-0.06	-1.02	1.43	-1.52	-3.88	-3.17	-18.62	-19.59	45.93	-2.13	56.00
股票型	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.9027	2025-03-27	-0.06	-0.26	0.20	-2.77	2.10	11.30	1.42	12.42	92.74	-3.28	174.07
股票型	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7206	2025-03-27	-0.06	1.56	5.03	-0.51	-4.48	-4.48	-4.48	-4.48	-4.48	1.84	-4.48
股票型	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.5367	2025-03-27	-0.06	-1.85	-4.38	-6.64	-4.43	17.44	17.44	17.44	17.44	-3.71	17.44
股票型	020902	招商成长量化选股股票C	1.2434	2025-03-27	-0.06	-1.42	0.47	7.67	24.41	24.34	24.34	24.34	24.34	10.00	24.34
股票型	019206	大成产业升级股票(LOF)C	2.8804	2025-03-27	-0.06	-0.27	0.16	-2.90	1.83	10.74	-1.05	-1.05	-1.05	-3.39	-1.05
股票型	018234	浙商中证1000指数增强C	1.0795	2025-03-27	-0.06	-1.47	-0.18	4.22	24.57	21.65	7.95	7.95	7.95	7.30	7.95
股票型	018233	浙商中证1000指数增强A	1.0860	2025-03-27	-0.06	-1.46	-0.15	4.32	24.81	22.15	8.60	8.60	8.60	7.40	8.60
股票型	017893	鹏华国证2000指数增强C	1.1720	2025-03-27	-0.06	-2.38	-0.01	9.73	38.19	36.29	18.55	17.20	17.20	12.58	17.20
股票型	017435	华宝中证沪港深新消费指数C	1.2716	2025-03-27	-0.06	-3.64	-2.36	19.34	33.99	63.66	27.16	27.16	27.16	20.41	27.16
股票型	017095	易方达中证1000量化增强C	1.0875	2025-03-27	-0.06	-2.52	-1.72	4.83	28.88	29.74	8.75	8.75	8.75	8.41	8.75
股票型	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7131	2025-03-27	-0.06	1.57	5.04	-0.50	2.40	-5.39	-24.75	-31.75	-28.69	1.84	-28.69
股票型	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.9686	2025-03-27	-0.06	-0.98	2.74	4.82	21.64	29.49	9.46	11.28	-3.14	7.18	-3.14
股票型	010989	南方中证房地产ETF发起联接E	0.5218	2025-03-27	-0.06	-1.86	-4.40	-6.69	-4.48	3.76	-26.10	-37.31	-41.76	-3.74	-41.76
股票型	005288	海富通创业板增强A	1.2815	2025-03-27	-0.06	-2.67	-2.15	3.66	20.16	23.19	-4.27	-9.63	35.82	6.93	61.14
股票型	005287	海富通创业板增强C	1.2404	2025-03-27	-0.06	-2.67	-2.18	3.56	19.93	22.69	-5.04	-10.71	33.14	6.84	56.86
股票型	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.5206	2025-03-27	-0.06	-1.85	-4.41	-6.74	-4.62	3.52	-26.27	-37.44	-37.35	-3.81	-47.94
股票型	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.5366	2025-03-27	-0.06	-1.85	-4.38	-6.65	-4.43	3.95	-25.67	-36.69	-36.07	-3.71	-46.34
股票型	004195	招商中证1000指数增强C	1.6300	2025-03-27	-0.06	-2.07	-1.43	4.41	21.81	24.89	3.68	13.23	70.36	7.83	63.00
股票型	004194	招商中证1000指数增强A	1.6645	2025-03-27	-0.06	-2.06	-1.40	4.51	22.05	25.39	4.50	14.58	73.78	7.93	66.45
QDII型	873018	广发全球精选一年持有债券(QDII)	0.1561	2025-03-26	-0.06	-0.13	0.13	1.30	0.90	4.91	8.70	11.50	4.00	1.43	4.00
债券型	851816	海通鑫选三个月持有债券C	0.9584	2025-03-27	-0.06	-0.13	0.42	1.72	2.54	4.49	2.70	-1.47	-5.06	1.82	-5.06
债券型	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0541	2025-03-27	-0.06	0.24	0.27	-0.97	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.98	1.00
QDII型	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0650	2025-03-26	-0.06	0.05	0.22	1.11	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	1.01	2.45
债券型	019286	平安惠旭纯债C	1.0286	2025-03-27	-0.06	0.42	0.65	-1.48	1.06	2.11	3.36	3.36	3.36	-1.49	3.36
混合型	017501	招商产业升级1年持有期混合A	0.9056	2025-03-27	-0.06	-2.84	0.64	7.39	16.73	7.99	-9.44	-9.44	-9.44	9.65	-9.44
	017016		1.0359	2025-03-25	-0.06	-0.31	0.18	0.73	3.21	4.17	3.33	3.59	3.59	0.68	3.59
	015535		0.9779	2025-03-26	-0.06	0.03	0.90	-0.16	5.41	5.40	-3.46	-2.21	-2.21	-0.09	-2.21
混合型	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.0883	2025-03-27	-0.06	-0.08	0.61	1.44	5.12	7.27	7.47	9.93	8.83	1.43	8.83
混合型	009930	南方创新驱动混合C	0.6573	2025-03-27	-0.06	-1.14	-1.48	3.04	6.58	14.21	-6.75	-15.96	-34.27	3.04	-34.27
指数型	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.3416	2025-03-27	-0.06	-0.02	1.95	-2.39	2.77	7.66	-1.15	3.26	35.87	-1.45	34.16
股票型	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.3416	2025-03-27	-0.06	-0.02	1.95	-2.39	2.77	7.66	-1.15	3.26	35.87	-1.45	34.16
指数型	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.3051	2025-03-27	-0.06	-0.02	2.10	-1.95	3.27	8.90	1.78	7.34	36.39	-1.06	30.51
股票型	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.3051	2025-03-27	-0.06	-0.02	2.10	-1.95	3.27	8.90	1.78	7.34	36.39	-1.06	30.51
指数型	005288	海富通创业板增强A	1.2815	2025-03-27	-0.06	-2.67	-2.15	3.66	20.16	23.19	-4.27	-9.63	35.82	6.93	61.14
混合型	004833	先锋聚利混合A	1.0889	2025-03-27	-0.06	-2.53	-3.21	2.47	39.09	44.24	20.48	20.98	14.91	4.69	8.88
债券型	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0690	2025-03-27	-0.06	0.26	-0.16	-0.70	2.12	5.07	8.25	10.28	15.78	-0.77	35.31
混合型	003063	银华通利混合C	1.3074	2025-03-27	-0.06	-0.59	-0.39	-0.42	1.47	2.23	0.18	-0.12	14.90	-0.15	30.74
债券型	022044	招商安宁债券A	1.0195	2025-03-27	-0.06	-0.15	0.07	1.53	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.48	1.95
指数型	016681	中金中证500ESG指数增强C	0.9899	2025-03-27	-0.06	-0.86	0.77	3.08	13.76	16.31	-0.82	-1.01	-1.01	5.61	-1.01
股票型	016681	中金中证500ESG指数增强C	0.9899	2025-03-27	-0.06	-0.86	0.77	3.08	13.76	16.31	-0.82	-1.01	-1.01	5.61	-1.01
债券型	014494	万家鑫丰纯债E	1.0692	2025-03-27	-0.06	0.24	0.03	-0.34	4.96	5.15	8.90	11.63	11.77	-0.63	11.77
混合型	013959	华商鑫选回报一年持有混合C	1.3156	2025-03-27	-0.06	-1.83	3.80	11.12	15.92	26.27	9.57	31.56	31.56	12.50	31.56
债券型	011062	广发中债7-10年国开债指数E	1.3140	2025-03-27	-0.06	0.29	-0.44	-1.11	3.34	6.63	14.40	19.27	27.38	-1.31	27.38
QDII型	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现	0.1614	2025-03-26	-0.06	0.00	0.25	1.64	0.44	4.53	7.10	5.15	10.17	1.32	11.39
混合型	003435	博时鑫泽灵活配置混合C	1.8000	2025-03-27	-0.06	-1.48	-0.55	-1.37	0.22	-1.37	-10.49	-10.45	26.58	-0.99	89.11
混合型	002457	招商安元灵活配置混合C	1.2533	2025-03-27	-0.06	-0.41	-0.86	-1.30	0.65	0.46	-4.69	-2.84	18.60	-1.00	35.03
股票型	022344	景顺长城红利量化选股股票A	1.0149	2025-03-27	-0.06	0.50	3.23	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
	018834		1.0555	2025-03-25	-0.06	-0.34	0.25	0.86	4.65	5.55	5.55	5.55	5.55	0.74	5.55
债券型	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0427	2025-03-27	-0.06	0.52	-0.26	-0.42	3.18	4.15	11.52	11.86	11.86	-0.53	11.86
	015536		0.9679	2025-03-26	-0.06	0.02	0.86	-0.26	5.21	4.98	-4.23	-3.21	-3.21	-0.19	-3.21
混合型	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1224	2025-03-27	-0.06	-0.19	-0.04	-0.52	0.98	1.39	-0.12	0.35	-1.00	-0.53	-1.00
	014006		0.8726	2025-03-25	-0.06	-0.92	0.75	2.09	10.34	6.26	-10.32	-12.63	-12.74	2.77	-12.74
混合型	010968	博道嘉丰混合C	0.6555	2025-03-27	-0.06	-2.28	-2.76	-3.29	3.26	2.87	-13.37	-17.69	-34.45	-0.06	-34.45
混合型	010702	恒越内需驱动混合C	0.7810	2025-03-27	-0.06	-3.43	-2.07	-0.15	0.58	3.39	-16.26	-21.21	-21.90	0.30	-21.90
债券型	004080	万家鑫丰纯债C	1.0687	2025-03-27	-0.06	0.24	0.01	-0.38	4.97	5.08	8.63	11.12	16.58	-0.68	35.78
债券型	003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.3197	2025-03-27	-0.06	0.30	-0.43	-1.08	3.39	6.74	14.62	19.63	27.89	-1.29	45.38
QDII型	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII	0.1664	2025-03-26	-0.06	-0.12	-0.30	1.40	0.54	3.16	1.71	-5.67	-5.51	1.34	8.68
混合型	270022	广发内需增长混合A	1.7050	2025-03-27	-0.06	-1.62	-1.96	-4.27	-5.07	6.76	2.71	1.25	72.75	-2.79	86.58
混合型	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0112	2025-03-27	-0.06	1.06	1.24	1.15	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.18	1.12
指数型	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7206	2025-03-27	-0.06	1.56	5.03	-0.51	-4.48	-4.48	-4.48	-4.48	-4.48	1.84	-4.48
混合型	019015	中欧国企红利混合A	1.0545	2025-03-27	-0.06	0.45	2.40	-0.70	1.84	5.44	9.89	9.89	9.89	-0.84	9.89
	017295		1.0378	2025-03-25	-0.06	-0.36	0.23	1.10	7.12	7.01	4.14	5.47	5.47	1.23	5.47
	017279		1.2365	2025-03-25	-0.06	-0.92	0.32	2.02	8.76	9.09	5.63	6.65	6.65	2.30	6.65
债券型	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1216	2025-03-27	-0.06	-0.29	-0.03	1.81	6.49	8.25	8.79	10.69	10.69	2.08	10.69
混合型	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9757	2025-03-27	-0.06	-0.12	1.00	0.52	5.21	9.16	-2.14	-0.12	-2.43	0.68	-2.43
债券型	010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.1646	2025-03-27	-0.06	0.27	-0.38	-0.91	3.26	6.78	13.63	17.38	18.45	-1.15	18.45
混合型	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.6563	2025-03-27	-0.06	-1.34	-0.11	9.33	18.34	22.90	-9.97	-30.59	-34.37	8.91	-34.37
混合型	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1261	2025-03-27	-0.06	-0.19	-0.04	-0.49	1.04	1.51	0.10	0.65	22.83	-0.51	36.69
债券型	004728	中欧瑾泰债券A	1.0537	2025-03-27	-0.06	0.20	-0.17	-1.07	2.37	4.97	9.56	12.90	17.66	-1.18	33.15
混合型	001282	华安新机遇灵活配置混合A	1.4740	2025-03-27	-0.06	-0.77	-0.91	-0.39	3.59	5.97	1.17	2.55	19.40	0.01	47.40
混合型	910011	东方红启瑞三年持有混合A	1.9706	2025-03-27	-0.06	-2.19	-0.27	1.96	12.57	11.85	-13.74	-22.48	-37.54	3.04	-37.54
指数型	018233	浙商中证1000指数增强A	1.0860	2025-03-27	-0.06	-1.46	-0.15	4.32	24.81	22.15	8.60	8.60	8.60	7.40	8.60
混合型	017537	东方红远见价值混合C	0.9708	2025-03-27	-0.06	-2.22	-0.43	1.73	14.62	17.69	-0.99	8.11	8.11	2.83	8.11
债券型	016143	华安沣悦债券C	1.0507	2025-03-27	-0.06	-0.10	0.14	0.21	3.35	4.75	5.73	5.07	5.07	0.24	5.07
混合型	013958	华商鑫选回报一年持有混合A	1.3388	2025-03-27	-0.06	-1.83	3.85	11.29	16.34	27.09	10.96	33.88	33.88	12.66	33.88
QDII型	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人	1.3767	2025-03-26	-0.06	-4.50	-6.65	-1.51	14.29	26.58	44.49	42.21	37.67	1.06	37.67
混合型	007854	光大保德信景气先锋混合A	1.7611	2025-03-27	-0.06	-4.19	-8.85	8.29	42.46	41.10	-4.33	-0.46	65.66	11.84	76.11
指数型	005287	海富通创业板增强C	1.2404	2025-03-27	-0.06	-2.67	-2.18	3.56	19.93	22.69	-5.04	-10.71	33.14	6.84	56.86
混合型	001453	鹏华弘鑫混合A	1.2773	2025-03-27	-0.06	-0.77	-3.21	1.25	7.85	-8.07	6.66	6.30	26.84	1.83	39.74
混合型	014578	华泰柏瑞恒悦混合C	1.0341	2024-12-18	-0.06	-0.03	-0.15	3.03	0.52	1.04	-0.02	3.41	3.41	0.84	3.41
混合型	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0397	2024-12-18	-0.06	-0.04	-0.14	3.08	0.62	1.25	0.40	3.97	3.97	1.05	3.97
债券型	110036	易方达双债增强债券C	1.7830	2025-03-27	-0.06	0.00	0.06	1.13	7.73	8.06	7.67	12.85	34.68	1.48	145.36
	021898		1.0563	2025-03-25	-0.06	-0.34	0.26	0.89	4.72	5.13	5.13	5.13	5.13	0.77	5.13
债券型	020582	银华钰祥债券C	1.0071	2025-03-27	-0.06	0.03	0.10	-0.23	0.42	0.71	0.71	0.71	0.71	-0.20	0.71
债券型	020581	银华钰祥债券A	1.0096	2025-03-27	-0.06	0.03	0.12	-0.16	0.56	0.96	0.96	0.96	0.96	-0.14	0.96
混合型	020152	中信保诚景气优选混合C	1.4222	2025-03-27	-0.06	-1.16	2.90	9.91	32.35	42.21	42.22	42.22	42.22	13.21	42.22
	017349		0.9000	2025-03-25	-0.06	-1.20	0.04	1.17	7.28	7.31	-2.67	-1.99	-1.99	1.45	-1.99
混合型	014578	华泰柏瑞恒悦混合C	1.0341	2024-12-18	-0.06	-0.03	-0.15	3.03	0.52	1.04	-0.02	3.41	3.41	0.84	3.41
混合型	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0397	2024-12-18	-0.06	-0.04	-0.14	3.08	0.62	1.25	0.40	3.97	3.97	1.05	3.97
混合型	011758	广发逆向策略混合C	2.8578	2025-03-27	-0.06	0.13	3.98	1.52	-0.55	4.03	-6.74	2.08	-11.62	2.39	-11.62
混合型	011312	东方红启瑞三年持有混合B	1.9265	2025-03-27	-0.06	-2.20	-0.30	1.86	12.35	11.41	-14.50	-23.70	-38.94	2.94	-38.94
债券型	008510	南方鼎利一年债券	1.0716	2025-03-27	-0.06	0.22	-0.07	-0.67	1.30	3.51	9.39	13.04	20.96	-0.74	21.67
QDII型	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现	0.1642	2025-03-26	-0.06	0.00	0.31	1.73	0.55	4.92	7.74	6.14	11.85	1.36	13.32
债券型	003180	前海联合添利债券A	1.1856	2025-03-27	-0.06	-0.33	-1.27	1.24	4.61	5.41	3.64	5.45	20.05	1.72	24.60
QDII型	002877	华夏大中华信用债A	1.0597	2025-03-26	-0.06	0.04	0.28	1.33	2.27	8.29	11.61	36.23	47.79	1.30	48.15
混合型	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8284	2025-03-27	-0.06	-0.05	-0.05	-0.91	-1.38	-1.38	-1.38	-1.38	-1.38	-0.34	-1.38
股票型	022345	景顺长城红利量化选股股票C	1.0142	2025-03-27	-0.06	0.49	3.19	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43
债券型	019285	平安惠旭纯债A	1.0600	2025-03-27	-0.06	0.43	0.67	-1.42	5.40	6.66	8.11	8.11	8.11	-1.43	8.11
债券型	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0926	2025-03-27	-0.06	0.21	-0.05	-1.19	7.72	10.31	14.06	16.63	18.63	-1.25	18.63
混合型	004750	广发鑫和A	1.4131	2025-03-27	-0.06	0.21	-0.13	-0.38	2.52	10.08	11.81	12.37	28.20	-0.63	45.67
QDII型	873021	广发全球精选一年持有债券(QDII)	0.1543	2025-03-26	-0.06	-0.13	0.13	1.25	0.78	4.61	8.05	10.61	2.80	1.38	2.80
债券型	020992	华安中债7-10年国开债E	1.3986	2025-03-27	-0.06	0.31	-0.36	-1.03	3.18	6.33	6.86	6.86	6.86	-1.18	6.86
混合型	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.1565	2025-03-27	-0.06	0.63	-0.12	0.10	4.68	9.84	15.65	15.65	15.65	0.01	15.65
指数型	018234	浙商中证1000指数增强C	1.0795	2025-03-27	-0.06	-1.47	-0.18	4.22	24.57	21.65	7.95	7.95	7.95	7.30	7.95
指数型	017095	易方达中证1000量化增强C	1.0875	2025-03-27	-0.06	-2.52	-1.72	4.83	28.88	29.74	8.75	8.75	8.75	8.41	8.75
混合型	014181	富国大盘价值量化精选混合C	1.6351	2025-03-27	-0.06	0.67	2.07	-3.01	5.52	13.09	2.32	-6.24	-14.75	-2.86	-14.75
混合型	013434	博时恒润6个月持有期混合C	0.8863	2025-03-27	-0.06	-1.75	-2.95	-2.64	-1.39	-0.95	-7.08	-10.10	-11.37	-1.82	-11.37
混合型	011781	泓德慧享混合A	0.9644	2025-03-27	-0.06	-0.18	0.30	1.87	8.23	10.36	1.65	-1.06	-3.56	2.20	-3.56
混合型	011193	广发恒荣三个月持有期混合C	0.9768	2025-03-27	-0.06	-0.37	-0.19	0.29	3.72	2.84	-6.53	-2.15	-2.32	0.39	-2.32
混合型	010919	鹏华招润一年持有期混合A	1.0431	2025-03-27	-0.06	-0.30	-0.19	0.09	1.95	5.67	2.49	2.53	4.31	0.20	4.31
债券型	009752	大摩灵动优选债券A	0.9660	2025-03-27	-0.06	-0.07	-0.49	0.49	3.74	3.21	3.02	1.79	-3.40	0.73	-3.40
QDII型	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.7370	2025-03-27	-0.06	0.12	0.96	2.89	-0.14	6.22	27.26	26.64	91.64	2.98	73.70
债券型	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0574	2025-03-27	-0.06	0.13	0.03	-0.48	1.93	4.04	8.81	11.66	16.39	-0.63	23.30
债券型	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9936	2025-03-27	-0.06	0.53	-0.25	-0.37	3.36	4.38	11.90	15.07	22.45	-0.49	27.10
指数型	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.5366	2025-03-27	-0.06	-1.85	-4.38	-6.65	-4.43	3.95	-25.67	-36.69	-36.07	-3.71	-46.34
指数型	004194	招商中证1000指数增强A	1.6645	2025-03-27	-0.06	-2.06	-1.40	4.51	22.05	25.39	4.50	14.58	73.78	7.93	66.45
债券型	004079	万家鑫丰纯债A	1.0706	2025-03-27	-0.06	0.24	0.03	-0.34	5.09	5.31	9.09	11.83	17.79	-0.64	37.72
债券型	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9706	2025-03-27	-0.06	-0.11	0.44	1.81	2.74	4.91	3.53	-0.27	-3.85	1.91	-3.85
	023428		0.9465	2025-03-25	-0.06	-0.86	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	017384		1.1354	2025-03-25	-0.06	-0.53	0.22	1.87	7.97	7.96	7.42	9.38	9.38	1.96	9.38
债券型	016442	中信建投景益债券A	1.0536	2025-03-27	-0.06	0.36	-0.19	-0.59	1.70	4.11	9.38	9.38	9.38	-0.79	9.38
混合型	010701	恒越内需驱动混合A	0.8082	2025-03-27	-0.06	-3.41	-2.01	0.05	1.00	4.24	-14.89	-19.26	-19.18	0.48	-19.18
混合型	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0960	2025-03-27	-0.06	-1.99	-0.56	4.19	24.77	27.23	3.01	-5.66	4.58	6.83	4.58
混合型	009401	华安添瑞6个月混合C	1.1645	2025-03-27	-0.06	-0.50	0.91	0.97	4.23	8.44	9.85	11.51	19.86	1.45	19.86
混合型	009016	泓德睿享一年持有期混合C	1.2982	2025-03-27	-0.06	-0.31	0.29	2.13	9.62	11.69	15.95	14.57	29.82	2.61	29.82
债券型	008826	天弘成享一年定开	1.0783	2025-03-27	-0.06	0.20	-0.17	-1.09	2.84	4.19	8.08	10.66	17.22	-1.26	17.22
债券型	004729	中欧瑾泰债券C	1.0360	2025-03-27	-0.06	0.19	-0.17	-1.10	2.30	4.85	9.30	12.85	17.17	-1.20	28.89
指数型	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.5206	2025-03-27	-0.06	-1.85	-4.41	-6.74	-4.62	3.52	-26.27	-37.44	-37.35	-3.81	-47.94
债券型	004104	中信保诚稳鑫债券A	1.1443	2025-03-27	-0.06	0.23	-0.22	-0.46	4.10	5.73	8.65	16.81	22.14	-0.64	43.29
混合型	000609	华商新量化混合A	1.7320	2025-03-27	-0.06	-1.70	-2.59	0.06	0.12	0.29	-18.80	-26.24	10.53	1.17	156.37
债券型	022409	鑫元睿鑫添益债券C	1.0125	2025-03-27	-0.06	-0.57	-0.27	0.98	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.94	1.25
	014093		1.0329	2025-03-25	-0.06	-0.40	-0.06	0.94	5.03	5.15	3.76	3.29	3.29	0.93	3.29
混合型	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7899	2025-03-27	-0.06	-1.06	2.92	4.73	0.83	8.24	5.57	-3.53	-21.01	4.39	-21.01
指数型	010989	南方中证房地产ETF发起联接E	0.5218	2025-03-27	-0.06	-1.86	-4.40	-6.69	-4.48	3.76	-26.10	-37.31	-41.76	-3.74	-41.76
	010217		1.0043	2025-03-25	-0.06	-0.43	-0.01	0.78	3.46	4.35	0.06	1.27	0.43	0.82	0.43
混合型	009929	南方创新驱动混合A	0.6756	2025-03-27	-0.06	-1.13	-1.43	3.19	6.90	14.90	-5.63	-14.44	-32.44	3.19	-32.44
指数型	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.6111	2025-03-27	-0.06	0.13	3.24	1.30	10.96	11.80	-3.72	-2.52	33.55	3.04	61.11
股票型	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.6111	2025-03-27	-0.06	0.13	3.24	1.30	10.96	11.80	-3.72	-2.52	33.55	3.04	61.11
混合型	004751	广发鑫和C	1.3629	2025-03-27	-0.06	0.20	-0.15	-0.47	2.33	9.65	10.93	11.04	25.67	-0.72	40.55
债券型	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0649	2025-03-27	-0.06	0.26	-0.14	-0.70	1.98	4.85	7.81	9.69	14.77	-0.76	33.55
QDII-LOF	165513	中信保诚商品LOF	0.8020	2025-03-26	-0.07	-0.69	3.05	11.76	11.25	32.23	52.18	34.56	183.39	11.98	-19.80
QDII型	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-L	0.8020	2025-03-26	-0.07	-0.69	3.05	11.76	11.25	32.23	52.18	34.56	183.39	11.98	-19.80
混合型	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.0796	2025-03-27	-0.07	0.31	0.79	1.57	5.88	14.51	8.22	7.96	7.96	1.64	7.96
指数型	016631	易方达中证1000ETF联接C	0.8842	2025-03-27	-0.07	-3.06	-2.56	2.20	17.77	16.91	-10.01	-11.58	-11.58	5.64	-11.58
混合型	013078	方正富邦策略轮动混合A	0.8582	2025-03-27	-0.07	-0.21	1.49	-0.53	5.85	11.56	-4.03	-5.14	-14.18	0.47	-14.18
混合型	012488	博时恒玺一年持有期混合C	0.9363	2025-03-27	-0.07	-0.33	-0.34	0.11	0.73	4.16	-5.35	-5.70	-6.37	0.10	-6.37
混合型	011031	达诚价值先锋灵活配置C	0.5976	2025-03-27	-0.07	-1.92	-3.55	-3.43	-2.37	-0.28	-10.01	-11.18	-40.24	-2.37	-40.24
	007090		1.2543	2025-03-25	-0.07	-0.29	-1.06	-0.33	2.86	4.35	2.91	4.14	18.67	-0.07	25.43
混合型	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	1.2064	2025-03-27	-0.07	-1.21	-2.59	-1.05	8.32	9.97	-19.68	-20.42	17.58	0.49	20.64
混合型	001834	长盛战略新兴产业混合C	1.3520	2025-03-27	-0.07	-1.02	-0.66	-0.07	4.56	5.05	-1.24	0.07	23.36	0.67	35.20
债券型	531009	建信收益增强债券C	1.4360	2025-03-27	-0.07	-0.07	-0.35	-0.14	3.01	4.06	3.42	5.43	14.86	-0.14	99.00
混合型	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2079	2025-03-27	-0.07	-0.21	0.09	-0.16	1.24	1.83	0.68	1.01	20.10	-0.16	110.27
股票型LOF	168301	东海祥龙LOF	0.8286	2025-03-27	-0.07	-0.05	-0.05	-0.90	1.51	-0.24	-24.90	-25.46	-20.79	-0.32	-17.14
混合型	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8286	2025-03-27	-0.07	-0.05	-0.05	-0.90	1.51	-0.24	-24.90	-25.46	-20.79	-0.32	-17.14
债券型	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1345	2025-03-27	-0.07	0.20	0.03	-0.69	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.87	-0.07
混合型	022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	0.9845	2025-03-27	-0.07	-1.43	-1.57	-1.55	-1.55	-1.55	-1.55	-1.55	-1.55	-1.55	-1.55
混合型	019008	东方红远见领航混合发起A	0.9996	2025-03-27	-0.07	-2.29	-0.33	2.25	13.99	6.34	-0.04	-0.04	-0.04	3.21	-0.04
混合型	012682	永赢鑫辰混合C	1.0331	2025-03-27	-0.07	-0.10	-0.12	1.01	1.87	5.68	5.39	5.62	3.31	0.84	3.31
债券型	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1347	2025-03-27	-0.07	0.21	0.04	-0.67	1.23	2.90	7.48	10.22	13.47	-0.85	13.47
债券型	005891	先锋博盈纯债C	0.6860	2025-03-27	-0.07	-0.29	-0.22	0.07	-5.68	-5.65	-12.58	-24.84	-34.40	0.25	-31.40
混合型	017502	招商产业升级1年持有期混合C	0.8957	2025-03-27	-0.07	-2.86	0.60	7.22	16.39	7.33	-10.43	-10.43	-10.43	9.49	-10.43
	017373		1.0400	2025-03-25	-0.07	-0.39	-0.04	1.00	5.17	5.43	4.35	4.87	4.87	0.99	4.87
	017355		1.0426	2025-03-25	-0.07	-1.22	0.54	2.21	9.52	10.74	6.29	6.36	6.36	2.29	6.36
债券型	008796	国联恒安纯债A	1.0752	2025-03-27	-0.07	0.21	0.31	0.71	4.95	6.72	9.16	12.02	15.40	0.38	15.40
混合型	000844	南方绝对收益	1.3085	2025-03-27	-0.07	-0.37	-0.52	-0.48	-0.24	-1.01	-6.36	-12.89	-5.52	-0.80	34.63
股票型	164818	工银传媒指数A	1.0332	2025-03-27	-0.07	-3.47	-2.84	3.55	22.96	14.79	3.67	31.30	10.01	6.65	-70.01
股票型	020407	工银传媒指数E	1.0304	2025-03-27	-0.07	-3.48	-2.86	3.48	22.81	14.51	23.98	23.98	23.98	6.59	23.98
股票型	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	0.9955	2025-03-27	-0.07	-2.35	-1.18	3.27	18.24	14.07	-6.89	-0.45	-0.45	6.69	-0.45
股票型	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.0012	2025-03-27	-0.07	-2.35	-1.16	3.32	18.39	14.34	-6.43	0.12	0.12	6.74	0.12
股票型	016631	易方达中证1000ETF联接C	0.8842	2025-03-27	-0.07	-3.06	-2.56	2.20	17.77	16.91	-10.01	-11.58	-11.58	5.64	-11.58
股票型	015496	景顺长城中证1000指数增强C	1.1183	2025-03-27	-0.07	-2.30	-1.29	3.78	25.57	25.60	2.14	11.83	11.83	6.88	11.83
股票型	015495	景顺长城中证1000指数增强A	1.1314	2025-03-27	-0.07	-2.29	-1.26	3.88	25.82	26.09	2.95	13.14	13.14	6.98	13.14
股票型	011861	南方中证1000ETF发起联接C	0.8529	2025-03-27	-0.07	-2.98	-2.41	2.48	20.55	19.45	-7.60	-6.49	-14.71	5.95	-14.71
股票型	011860	南方中证1000ETF发起联接A	0.8559	2025-03-27	-0.07	-2.98	-2.41	2.50	20.60	19.59	-7.42	-6.21	-14.41	5.98	-14.41
股票型	011824	浙商汇金量化臻选股票A	0.9868	2025-03-27	-0.07	-0.97	2.77	4.93	21.92	30.12	10.54	12.96	-1.32	7.30	-1.32
股票型	010677	工银传媒指数C	1.0221	2025-03-27	-0.07	-3.48	-2.87	3.48	22.79	14.50	3.15	30.30	1.90	6.58	1.90
债券型	630003	华商收益增强债券A	1.4610	2025-03-27	-0.07	0.00	-0.14	0.21	4.43	3.03	9.77	13.96	25.95	0.55	121.05
混合型	018073	国泰产业精选混合A	0.9471	2025-03-27	-0.07	-1.12	-0.94	5.07	11.44	11.42	-5.29	-5.29	-5.29	5.66	-5.29
混合型	010991	长盛同鑫行业配置混合C	1.4470	2025-03-27	-0.07	-1.70	-0.75	2.19	10.97	11.39	4.18	-1.77	-1.63	4.03	-1.63
	006880		1.2106	2025-03-25	-0.07	-0.67	-0.05	0.67	4.80	4.34	3.33	4.36	14.84	0.79	21.06
债券型	004564	北信瑞丰鼎利债券A	1.1947	2025-03-27	-0.07	-0.27	1.00	4.33	12.29	15.80	14.49	17.53	25.27	4.82	32.16
混合型	019009	东方红远见领航混合发起C	0.9928	2025-03-27	-0.07	-2.30	-0.36	2.12	13.71	5.81	-0.72	-0.72	-0.72	3.08	-0.72
债券型	018670	兴华安惠纯债C	1.0862	2025-03-27	-0.07	0.34	-0.41	-0.98	2.43	4.36	8.95	8.95	8.95	-1.25	8.95
混合型	015772	银华互联网主题灵活配置混合C	1.3480	2025-03-27	-0.07	-3.23	-4.60	0.97	15.61	14.43	-22.08	-33.27	-33.27	4.66	-33.27
混合型	013895	宝盈成长精选混合A	0.8102	2025-03-27	-0.07	-2.99	-2.70	5.19	11.11	22.79	-2.89	-0.21	-18.98	6.12	-18.98
混合型	010853	中欧内需成长混合C	0.7141	2025-03-27	-0.07	-5.82	-4.67	15.08	37.20	41.02	6.17	-8.02	-28.59	18.78	-28.59
混合型	009234	鹏华优质企业混合A	0.8242	2025-03-27	-0.07	-1.47	2.86	1.42	11.94	9.72	-16.04	-31.92	-17.58	4.42	-17.58
债券型	018669	兴华安惠纯债A	1.0901	2025-03-27	-0.07	0.34	-0.40	-0.93	2.53	4.58	9.34	9.34	9.34	-1.20	9.34
混合型	017220	永赢合嘉一年持有混合A	1.0258	2025-03-27	-0.07	-0.16	-0.28	0.65	3.72	1.34	1.98	2.58	2.58	0.70	2.58
	015132		0.9577	2025-03-25	-0.07	-0.31	0.04	0.47	6.78	5.31	-3.11	-4.23	-4.23	0.54	-4.23
混合型	013554	信澳远见价值混合A	0.8834	2025-03-27	-0.07	-1.15	0.79	2.22	7.55	11.81	-13.08	-11.66	-11.66	3.49	-11.66
混合型	011849	西部利得量化价值一年持有期混合	1.0284	2025-03-27	-0.07	0.70	2.64	-2.16	7.35	17.29	6.21	4.64	4.64	-1.70	4.64
债券型	003219	前海开源祥和债券C	1.5401	2025-03-27	-0.07	0.77	-0.30	0.22	5.21	5.65	15.88	11.36	29.81	-0.03	61.75
QDII型	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美	0.1359	2025-03-26	-0.07	-0.37	-0.15	1.72	-1.66	2.64	-0.51	-5.10	-10.24	1.49	-9.63
混合型	000747	广发逆向策略混合A	2.9038	2025-03-27	-0.07	0.14	4.00	1.59	-0.38	4.42	-6.00	3.28	46.51	2.46	190.38
混合型	080007	长盛同鑫行业配置混合A	1.4970	2025-03-27	-0.07	-1.64	-0.66	2.39	11.47	12.39	5.87	0.67	38.48	4.25	54.33
混合型	023136	农银创新驱动混合C	0.9993	2025-03-27	-0.07	0.00	-0.09	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
混合型	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.6095	2025-03-27	-0.07	-1.90	-3.50	-3.28	-2.10	0.25	-9.08	-9.80	-39.05	-2.25	-39.05
混合型	010346	华泰柏瑞成长智选混合C	0.5653	2025-03-27	-0.07	0.32	3.74	6.32	16.15	9.03	-37.99	-44.13	-43.47	6.62	-43.47
QDII型	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1432	2025-03-26	-0.07	-0.21	-0.14	1.56	0.56	3.24	-0.21	-3.50	1.85	1.42	1.85

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