本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-27

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.1521	2025-03-27	0.03	-0.12	-0.89	-0.05	5.67	10.55	7.57	7.13	25.83	0.10	55.39
债券型	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0221	2021-06-21	0.03	0.30	0.55	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	7.21
债券型	003361	前海开源瑞和债券C	1.0462	2025-03-27	0.03	0.12	-0.11	-0.23	1.69	3.22	6.50	6.27	7.47	-0.35	45.81
债券型	002932	圆信永丰强化收益A	1.1470	2025-03-27	0.03	0.01	0.05	0.32	4.04	6.48	6.13	8.81	20.41	0.61	42.55
混合型	880007	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.3788	2025-03-27	0.03	-1.51	-1.51	-0.55	5.02	-5.09	-26.55	-46.22	-62.12	1.09	-62.12
债券型	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6549	2025-03-27	0.03	-0.03	-0.06	1.31	3.80	6.42	5.94	8.03	8.19	1.41	27.86
债券型	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1496	2025-03-27	0.03	-0.02	-0.12	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
债券型	023141	国泰金龙债券D	1.1650	2025-03-27	0.03	-0.03	0.00	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
债券型	022273	鹏华丰和债券(LOF)E	0.9840	2025-03-27	0.03	0.09	-0.04	-1.06	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-1.60	-0.83	-1.60
债券型	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0185	2025-03-27	0.03	0.17	0.32	0.14	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	0.02	2.09
债券型	021641	北信瑞丰鼎盛中短债E	1.1310	2025-03-27	0.03	0.06	-0.15	-0.57	0.08	0.70	0.70	0.70	0.70	-0.55	0.70
债券型	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0136	2025-03-27	0.03	0.21	0.26	0.23	1.11	1.36	1.36	1.36	1.36	0.12	1.36
债券型	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0763	2025-03-27	0.03	0.20	0.17	-0.05	1.31	2.52	2.52	2.52	2.52	-0.20	2.52
债券型	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0294	2025-03-27	0.03	0.15	0.31	0.33	0.99	2.24	2.94	2.94	2.94	0.23	2.94
	019444		1.0430	2025-03-26	0.03	0.23	0.14	0.03	0.78	2.40	1.98	1.98	1.98	-0.11	1.98
债券型	019304	德邦短债E	1.1556	2025-03-27	0.03	0.15	0.27	0.35	1.25	2.77	5.47	5.47	5.47	0.29	5.47
债券型	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0464	2025-03-27	0.03	0.03	0.03	-0.55	1.09	2.73	4.64	4.64	4.64	-0.52	4.64
债券型	018597	兴证全球招益债券A	1.0781	2025-03-27	0.03	0.20	0.48	1.33	4.76	6.74	7.81	7.81	7.81	1.20	7.81
债券型	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0664	2025-03-27	0.03	-0.25	-0.53	0.51	2.70	4.60	6.64	6.64	6.64	0.76	6.64
混合型	017151	华夏泰兴混合C	1.2780	2025-03-27	0.03	0.00	0.49	0.07	1.61	3.16	5.84	6.08	6.08	0.13	6.08
债券型	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债	1.0560	2025-03-27	0.03	0.09	0.17	0.16	0.95	3.02	5.60	5.60	5.60	0.09	5.60
混合型	014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.7338	2025-03-27	0.03	-2.12	-2.70	2.53	5.64	12.25	-14.71	-25.48	-26.62	3.28	-26.62
债券型	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短	1.0857	2025-03-27	0.03	0.19	0.31	0.28	0.93	2.11	5.32	7.65	8.57	0.20	8.57
债券型	014242	农银汇理悦利债券	1.0192	2025-03-27	0.03	0.16	0.22	-0.09	1.92	4.16	9.37	12.64	13.21	-0.28	13.21
混合型	013968	广发恒享一年持有期混合C	1.0294	2025-03-27	0.03	-0.18	-0.95	2.12	6.61	8.31	1.57	8.26	5.96	2.64	5.96
债券型	013724	信澳鑫益债券A	1.0739	2025-03-27	0.03	-0.86	-1.03	2.41	7.08	10.18	7.28	11.46	7.39	2.49	7.39
债券型	013716	国联恒利纯债A	1.0708	2025-03-27	0.03	0.28	0.21	0.00	1.56	3.91	8.21	11.77	12.11	-0.24	12.11
	013467		0.9760	2025-03-25	0.03	0.14	0.09	0.84	3.44	5.09	-0.51	-1.43	-2.40	0.94	-2.40
	013343		0.9622	2025-03-26	0.03	0.20	-0.15	-0.33	1.51	3.99	-0.09	-1.41	-3.78	-0.31	-3.78
混合型	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9707	2025-03-27	0.03	-0.38	-0.15	1.11	2.49	7.43	0.09	-1.29	-2.93	1.26	-2.93
混合型	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.4827	2025-03-27	0.03	-0.24	0.48	-0.30	2.47	8.29	7.23	11.88	15.91	-0.32	15.91
混合型	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0310	2025-03-27	0.03	-0.25	-0.33	1.26	3.62	4.71	2.59	2.84	3.10	1.49	3.10
混合型	011019	景顺长城安泽回报一年持有混合C	1.2696	2025-03-27	0.03	-0.35	1.07	1.69	4.51	12.91	17.14	21.34	26.96	1.84	26.96
混合型	010658	海富通欣睿混合C	1.2369	2025-03-27	0.03	-0.31	0.48	2.17	7.95	10.89	11.09	15.27	23.69	2.68	23.69
混合型	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1589	2025-03-27	0.03	-0.01	0.84	0.18	5.02	9.64	8.70	17.40	15.89	0.56	15.89
混合型	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1125	2025-03-27	0.03	-0.21	-0.45	0.01	3.29	4.98	6.70	6.53	11.25	0.15	11.25
债券型	010145	格林中短债债券A	1.0248	2025-03-27	0.03	0.22	0.32	0.22	0.95	2.10	6.00	9.16	15.19	0.16	15.19
债券型	010086	中邮纯债丰利债券A	1.1070	2025-03-27	0.03	0.39	0.30	0.02	1.46	3.37	8.12	11.59	18.05	-0.16	18.05
混合型	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3191	2025-03-27	0.03	-0.13	-0.57	0.63	3.77	9.06	19.98	27.73	31.91	0.74	31.91
债券型	009785	安信尊享添利利率债C	1.0670	2025-03-27	0.03	0.09	0.05	-0.72	1.13	3.32	7.39	10.70	18.43	-0.73	18.43
债券型	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0800	2025-03-27	0.03	0.18	0.00	-0.57	4.05	5.96	8.88	11.48	20.87	-0.65	20.87
债券型	009167	博时富灿一年定开债发起式	1.0785	2025-03-27	0.03	0.16	0.28	-0.09	0.89	2.34	6.25	8.52	12.95	-0.15	12.95
债券型	008487	中信建投稳悦债券	1.0424	2025-03-27	0.03	0.20	0.07	-0.21	1.28	2.89	8.44	11.72	20.61	-0.36	23.36
债券型	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	1.0051	2025-03-27	0.03	0.06	0.19	0.52	1.10	2.40	4.60	7.37	13.07	0.50	13.90
债券型	007603	景顺长城中短债A	1.1387	2025-03-27	0.03	0.20	0.29	0.04	1.01	2.43	5.81	8.44	14.79	-0.04	17.19
债券型	006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.0136	2025-03-27	0.03	0.25	0.25	-0.07	1.41	3.73	8.33	12.13	19.83	-0.19	25.06
指数型	006729	万家中证500指数增强A	1.2174	2025-03-27	0.03	-1.26	0.95	2.94	14.63	15.29	-4.04	5.17	53.46	5.67	81.85
债券型	006510	国联安增盈纯债C	1.0775	2025-03-27	0.03	0.18	0.31	0.18	1.11	3.13	8.06	10.31	13.59	0.13	19.75
债券型	006331	中银国有企业债C	1.1816	2025-03-27	0.03	-0.12	-0.27	1.27	4.80	7.23	10.61	13.36	21.01	1.42	33.43
债券型	006180	中加颐合纯债债券A	1.0378	2025-03-27	0.03	0.30	0.14	-0.05	0.89	2.62	5.97	9.28	13.93	-0.20	23.03
债券型	006140	广发集嘉债券A	1.2329	2025-03-27	0.03	-0.46	-0.49	0.63	5.76	7.57	6.48	10.06	30.48	0.75	45.15
混合型	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2266	2025-03-27	0.03	0.35	0.82	0.14	1.44	2.06	5.40	6.33	12.71	0.06	22.66
债券型	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0269	2025-03-27	0.03	0.24	0.29	0.01	1.36	3.80	8.27	12.02	18.47	-0.12	37.50
混合型	005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.3313	2025-03-27	0.03	0.02	0.28	0.32	2.75	4.60	5.45	6.39	23.79	0.33	46.01
债券型	004978	富国聚利三个月定开债	1.0889	2025-03-27	0.03	0.16	0.25	-0.17	1.13	3.18	7.88	11.69	20.17	-0.29	38.73
债券型	004898	长安泓源纯债债券C	1.0586	2025-03-27	0.03	0.24	0.31	0.59	1.23	3.72	8.02	10.77	16.89	0.48	35.51
债券型	002550	嘉实稳荣债券	1.0442	2025-03-27	0.03	0.27	0.25	0.02	1.32	4.16	10.64	14.47	22.76	-0.09	43.34
混合型	001656	农银中国优势灵活配置混合	1.8274	2025-03-27	0.03	-1.74	-0.77	-1.54	-1.48	-0.88	-15.57	-23.30	71.57	-0.77	82.74
债券型	001212	华润元大稳健债券A	1.1160	2025-03-27	0.03	0.16	0.24	-0.17	0.97	3.02	5.18	4.99	4.20	-0.21	14.58
债券型	000150	华安双债添利债券C	1.2988	2025-03-27	0.03	0.16	-0.27	-0.30	1.73	3.19	4.96	6.13	10.94	-0.33	77.03
股票型	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7950	2025-03-27	0.03	-5.88	-9.08	2.38	31.17	26.51	-10.36	6.21	-13.63	6.45	-47.76
股票型	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.0111	2025-03-27	0.03	-1.24	0.80	4.49	23.89	18.85	-4.04	-5.14	25.61	7.37	240.85
股票型	022943	华夏中证500指数智选增强Y	1.0516	2025-03-27	0.03	-1.38	0.87	0.68	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	2.68	-0.71
股票型	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0875	2025-03-27	0.03	1.03	1.93	-1.66	6.82	8.83	8.75	8.75	8.75	-1.41	8.75
股票型	017039	富国中证1000优选股票C	1.0263	2025-03-27	0.03	-2.65	-2.05	1.47	16.84	17.24	-2.73	2.63	2.63	4.34	2.63
股票型	017038	富国中证1000优选股票A	1.0410	2025-03-27	0.03	-2.64	-2.01	1.62	17.18	17.95	-1.54	4.10	4.10	4.49	4.10
股票型	015508	兴业中证500指数增强C	1.0317	2025-03-27	0.03	-1.13	1.43	2.67	14.01	20.10	4.16	3.17	3.17	5.20	3.17
股票型	015507	兴业中证500指数增强A	1.0403	2025-03-27	0.03	-1.12	1.44	2.75	14.17	20.45	4.77	4.03	4.03	5.27	4.03
股票型	013918	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	1.9780	2025-03-27	0.03	-1.25	0.77	4.39	23.65	18.38	-5.09	-6.54	-18.93	7.27	-18.93
股票型	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.9481	2025-03-27	0.03	-1.75	-2.27	1.67	9.39	13.95	-18.82	-28.60	-36.85	2.73	-36.85
股票型	013050	兴业能源革新股票C	0.7579	2025-03-27	0.03	-1.13	-3.06	3.02	13.85	14.92	-4.22	-10.00	-24.21	4.47	-24.21
股票型	011205	兴银中证500指数增强C	0.9339	2025-03-27	0.03	-1.16	0.52	2.28	13.82	15.27	-2.40	-5.98	-6.61	4.98	-6.61
股票型	011147	创金合信气候变化责任投资股票C	1.0496	2025-03-27	0.03	-3.18	-3.13	-0.05	12.03	10.66	5.83	-20.16	4.96	1.78	4.96
股票型	011146	创金合信气候变化责任投资股票A	1.0675	2025-03-27	0.03	-3.17	-3.10	0.05	12.25	11.09	6.68	-19.19	6.75	1.88	6.75
股票型	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	0.8749	2025-03-27	0.03	-1.64	0.36	3.21	27.18	38.57	5.70	-6.46	-12.51	6.45	-12.51
股票型	006730	万家中证500指数增强C	1.1902	2025-03-27	0.03	-1.27	0.92	2.83	14.39	14.80	-4.83	3.89	50.39	5.57	77.09
股票型	006729	万家中证500指数增强A	1.2174	2025-03-27	0.03	-1.26	0.95	2.94	14.63	15.29	-4.04	5.17	53.46	5.67	81.85
债券型	970168	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动	1.0779	2025-03-27	0.03	0.13	0.55	0.65	1.32	2.44	5.58	7.79	7.79	0.61	7.79
债券型	710301	富安达增强收益债券A	1.4023	2025-03-27	0.03	0.15	0.11	0.09	6.98	5.52	6.09	8.02	11.09	0.28	42.97
债券型	519669	银河领先债券A	1.2557	2025-03-27	0.03	0.00	0.02	0.90	3.26	9.57	10.72	13.65	21.75	0.98	96.89
混合型	519126	浦银安盛新经济结构混合A	1.9939	2025-03-27	0.03	-2.04	-3.95	0.22	13.42	14.77	-12.50	-38.54	29.22	1.72	99.39
债券型	485119	工银信用纯债债券A	1.4746	2025-03-27	0.03	0.28	0.27	0.08	1.21	3.28	9.24	14.40	15.35	-0.01	52.78
债券型	270009	广发增强债券C	1.3273	2025-03-27	0.03	-0.02	-0.30	0.23	2.57	4.15	6.31	8.66	15.09	0.31	117.88
债券型	100019	富国天利增长债券A	1.3377	2025-03-27	0.03	0.16	-0.03	0.18	2.84	4.26	7.67	10.95	20.55	0.18	363.95
	022594		0.9989	2025-03-25	0.03	0.07	-0.08	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
债券型	022071	诺德安鸿D	1.0350	2025-03-27	0.03	0.24	-0.07	-0.69	-0.89	-1.07	-1.07	-1.07	-1.07	-0.88	-1.07
债券型	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0122	2025-03-27	0.03	0.20	0.24	0.17	1.00	1.22	1.22	1.22	1.22	0.07	1.22
债券型	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指	1.0099	2025-03-27	0.03	0.14	0.30	0.00	1.05	1.90	1.90	1.90	1.90	-0.08	1.90
债券型	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起	1.0441	2025-03-27	0.03	0.13	0.06	-0.75	2.18	4.04	4.04	4.04	4.04	-0.87	4.04
债券型	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0671	2025-03-27	0.03	0.27	0.49	0.54	2.51	6.44	6.71	6.71	6.71	0.47	6.71
混合型	020064	西部利得科技创新混合A	1.2535	2025-03-27	0.03	-2.54	-2.54	8.81	20.33	25.90	25.35	25.35	25.35	9.83	25.35
债券型	019513	中欧汇利债券E	1.0705	2025-03-27	0.03	0.03	0.26	0.78	2.93	4.44	7.11	7.11	7.11	0.73	7.11
债券型	018978	中信建投惠享债券C	1.0790	2025-03-27	0.03	0.24	0.02	-0.27	2.49	4.40	7.90	7.90	7.90	-0.48	7.90
债券型	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.0694	2025-03-27	0.03	-0.02	-0.25	1.32	5.92	8.11	9.62	9.73	9.73	1.53	9.73
债券型	016354	兴银合泰债券C	1.0691	2025-03-27	0.03	0.22	0.31	0.15	1.44	3.37	6.91	6.91	6.91	0.00	6.91
债券型	016110	南方振元债券发起C	1.1215	2025-03-27	0.03	-0.29	-0.03	0.29	2.03	8.94	10.47	12.15	12.15	0.32	12.15
债券型	015851	南华瑞诚一年定开债发起	1.0517	2025-03-27	0.03	0.23	0.30	0.00	0.70	2.20	7.33	9.64	9.64	-0.02	9.64
债券型	014785	华安添顺债券	1.0783	2025-03-27	0.03	0.27	0.33	0.16	1.79	3.57	7.18	7.83	7.83	-0.06	7.83
混合型	013996	嘉实融惠混合C	1.0607	2025-03-27	0.03	-0.11	-0.68	0.40	1.29	2.14	3.50	6.05	6.07	0.43	6.07
混合型	012479	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.8976	2025-03-27	0.03	0.22	0.31	0.19	3.02	4.76	-1.23	-6.25	-10.24	0.26	-10.24
混合型	011857	安信均衡成长18个月持有混合C	0.9263	2025-03-27	0.03	-2.52	1.63	8.80	7.40	17.69	2.08	-1.65	-7.37	9.43	-7.37
混合型	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.0699	2025-03-27	0.03	-0.02	0.06	-0.51	-0.95	1.35	3.93	3.11	6.99	-0.62	6.99
	009372		1.0068	2025-03-26	0.03	-0.05	-0.31	0.31	0.62	0.88	2.75	2.11	0.68	0.42	0.68
债券型	009267	广发双债添利债券E	1.2203	2025-03-27	0.03	0.29	0.01	-0.39	1.06	3.70	9.65	14.74	17.20	-0.57	17.20
债券型	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0414	2025-03-27	0.03	0.21	0.29	0.16	1.08	3.03	8.64	12.21	14.29	0.12	14.33
债券型	008505	浙商中短债A	1.1547	2025-03-27	0.03	0.16	0.34	0.43	1.56	2.95	9.81	11.47	15.47	0.34	15.47
债券型	008497	鹏扬浦利中短债A	1.0293	2025-03-27	0.03	0.14	0.29	0.18	0.94	2.44	5.95	9.08	15.56	0.10	17.33
债券型	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0059	2025-03-27	0.03	0.07	0.22	0.62	1.30	2.80	5.42	8.64	15.33	0.59	16.32
债券型	007635	银河天盈中短债A	1.1688	2025-03-27	0.03	0.21	0.25	0.02	0.97	2.39	6.37	8.51	15.26	0.03	18.19
债券型	007461	德邦锐泓债券A	1.0123	2025-03-27	0.03	0.22	0.29	0.05	1.08	2.76	6.72	10.22	17.61	0.00	20.82
债券型	007194	长城短债A	1.2041	2025-03-27	0.03	0.26	0.19	0.33	1.33	3.19	8.56	11.46	17.84	0.25	20.41
债券型	006708	永赢宏益债券C	1.3151	2025-03-27	0.03	0.22	0.35	0.10	1.33	3.68	8.52	13.31	24.90	0.02	32.50
债券型	006389	金鹰添祥中短债A	1.1040	2025-03-27	0.03	0.25	0.28	-0.03	1.20	2.54	5.90	8.81	15.53	-0.11	24.18
债券型	002996	长信稳健纯债债券A	1.0604	2025-03-27	0.03	0.20	0.26	0.26	1.18	3.04	8.41	11.87	17.46	0.22	42.41
债券型	002486	上银慧添利债券	1.0299	2025-03-27	0.03	0.22	0.36	0.12	1.39	3.65	8.52	12.52	20.98	0.04	48.16
债券型	001783	兴银合盈债券A	1.0156	2025-03-27	0.03	0.18	0.29	0.06	1.24	3.18	7.50	10.59	17.21	-0.01	22.00
混合型	001285	易方达新鑫混合I	1.5025	2025-03-27	0.03	0.19	0.27	-0.23	2.25	4.77	8.74	11.13	31.00	-0.37	77.63
股票型	000955	南方产业活力	1.4265	2025-03-27	0.03	0.37	2.38	-0.38	2.80	13.76	-0.66	-1.28	11.45	-0.58	42.65
混合型	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6628	2025-03-27	0.03	0.00	0.11	0.18	3.04	4.72	6.25	9.90	29.10	0.25	66.28
债券型	000149	华安双债添利债券A	1.3502	2025-03-27	0.03	0.17	-0.24	-0.21	1.92	3.57	5.71	7.27	12.91	-0.24	83.65
债券型	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2107	2025-03-27	0.03	0.24	0.26	0.04	1.64	4.30	10.56	6.76	11.52	-0.11	59.92
债券型	519137	海富通瑞福债券A	1.1715	2025-03-27	0.03	0.23	0.10	0.12	1.83	3.58	7.94	10.65	18.73	-0.06	27.62
债券型	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1463	2025-03-27	0.03	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
混合型	023289	国泰多策略收益灵活配置混合C	1.4567	2025-03-27	0.03	0.19	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22
债券型	020703	蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0330	2025-03-27	0.03	0.08	0.20	0.70	2.26	3.30	3.30	3.30	3.30	0.69	3.30
债券型	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0346	2025-03-27	0.03	0.08	0.21	0.74	2.34	3.46	3.46	3.46	3.46	0.72	3.46
债券型	020626	鹏华丰庆债券C	1.0171	2025-03-27	0.03	0.21	0.33	-0.19	1.24	1.71	1.71	1.71	1.71	-0.25	1.71
债券型	020002	国泰金龙债券A	1.1665	2025-03-27	0.03	-0.03	0.04	0.88	7.96	9.65	11.09	14.31	7.76	0.97	145.82
债券型	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0558	2025-03-27	0.03	0.10	0.24	0.37	1.06	2.26	5.58	5.58	5.58	0.32	5.58
混合型	017723	银华心质混合A	0.8993	2025-03-27	0.03	-1.84	-2.15	2.47	11.69	6.87	-10.07	-10.07	-10.07	5.92	-10.07
债券型	017555	融通增享纯债债券C	1.1265	2025-03-27	0.03	0.40	0.39	0.12	1.82	3.64	8.06	8.74	8.74	0.00	8.74
债券型	017123	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.0609	2025-03-27	0.03	0.31	0.23	-0.06	1.15	3.46	7.35	7.92	7.92	-0.30	7.92
债券型	016035	建信鑫福60天持有中短债债券C	1.0829	2025-03-27	0.03	0.12	0.24	0.06	1.22	2.53	6.20	8.29	8.29	-0.02	8.29
债券型	016017	长盛恒盛利率债C	1.0890	2025-03-27	0.03	0.03	-0.57	-1.15	2.70	4.44	7.48	8.90	8.90	-1.44	8.90
债券型	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0715	2025-03-27	0.03	0.16	0.02	-0.65	1.22	5.31	8.65	13.34	13.34	-0.80	13.34
债券型	014857	建信鑫享短债债券C	1.0911	2025-03-27	0.03	0.15	0.27	0.28	1.22	2.48	5.94	9.11	9.11	0.22	9.11
混合型	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1056	2025-03-27	0.03	0.14	-0.58	0.73	2.93	4.25	6.42	11.20	10.56	0.62	10.56
混合型	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0097	2025-03-27	0.03	-0.05	-0.12	0.49	3.27	4.46	2.71	0.97	0.97	0.66	0.97
债券型	014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0393	2025-03-27	0.03	0.36	0.23	0.04	1.84	4.88	11.53	11.83	11.83	-0.21	11.83
债券型	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1261	2025-03-27	0.03	0.20	0.27	0.10	1.10	2.51	7.47	10.88	12.61	-0.09	12.61
混合型	010932	国联安鑫元1个月持有混合C	1.1453	2025-03-27	0.03	0.03	0.12	0.12	5.66	10.61	11.97	15.97	14.53	0.14	14.53
混合型	010713	中欧瑾利混合C	1.0626	2025-03-27	0.03	-0.02	0.30	-0.17	2.98	3.65	3.00	7.04	10.60	-0.15	10.60
债券型	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0191	2025-03-27	0.03	0.17	0.29	-0.08	0.97	2.62	6.51	9.73	16.55	-0.19	16.55
混合型	009096	鹏华安泽混合A	1.1829	2025-03-27	0.03	0.25	0.50	0.69	0.92	1.35	4.66	6.00	18.28	0.69	18.29
债券型	008785	中加博裕纯债债券	1.0885	2025-03-27	0.03	0.27	0.35	0.13	1.58	2.99	7.20	10.62	16.66	-0.02	16.66
债券型	008117	博时稳欣39个月定开债	1.0335	2025-03-27	0.03	0.10	0.24	0.65	1.45	2.98	5.79	8.83	15.70	0.62	16.88
债券型	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1302	2025-03-27	0.03	0.19	0.30	-0.08	1.32	3.23	7.15	9.96	16.03	-0.18	18.71
债券型	007374	永赢淳利债券	1.1373	2025-03-27	0.03	0.20	0.20	-0.04	1.23	2.75	6.83	9.80	14.60	-0.11	17.90
混合型	005059	南方安福混合A	1.1238	2025-03-27	0.03	0.01	0.64	0.33	2.45	5.19	1.29	4.37	23.25	0.34	38.31
混合型	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.1469	2025-03-27	0.03	-0.12	-0.90	-0.07	5.63	10.44	7.37	6.81	25.35	0.08	54.31
混合型	002222	嘉实新趋势混合A	1.5593	2025-03-27	0.03	0.13	0.20	0.22	3.07	5.02	4.44	8.36	38.91	0.08	67.94
混合型	001922	国泰多策略收益灵活配置混合A	1.4570	2025-03-27	0.03	0.19	1.24	3.31	7.69	7.38	1.57	-1.94	20.80	3.00	45.70
混合型	001566	南方利达A	1.3629	2025-03-27	0.03	-0.03	0.74	0.45	2.91	6.14	2.17	5.57	24.73	0.49	59.00
债券型	000694	鑫元鸿利A	1.1273	2025-03-27	0.03	0.19	0.19	0.17	1.29	3.46	9.64	11.47	14.18	0.03	56.94
债券型LOF	161216	国投双债LOF	1.2996	2025-03-27	0.03	-0.22	-0.25	0.89	3.06	4.98	7.67	10.04	22.82	0.96	142.17
债券型	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2996	2025-03-27	0.03	-0.22	-0.25	0.89	3.06	4.98	7.67	10.04	22.82	0.96	142.17
混合型	022556	天弘安康颐和混合E	1.0598	2025-03-27	0.03	0.13	0.32	0.38	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	0.29	1.16
债券型	022257	鹏华丰鑫债券D	1.0194	2025-03-27	0.03	0.17	0.31	0.17	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	0.05	2.18
债券型	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0202	2025-03-27	0.03	0.23	0.10	-0.15	0.60	2.02	2.02	2.02	2.02	-0.34	2.02
债券型	019872	长城短债D	1.2038	2025-03-27	0.03	0.26	0.19	0.34	1.32	3.19	5.59	5.59	5.59	0.25	5.59
债券型	018697	尚正臻元债券	1.0103	2025-03-27	0.03	0.20	0.25	0.09	1.02	2.68	5.86	5.86	5.86	0.02	5.86
债券型	017783	博时恒享债券C	1.0173	2025-03-27	0.03	0.20	0.16	-0.35	2.18	3.39	1.73	1.73	1.73	-0.37	1.73
混合型	017724	银华心质混合C	0.8921	2025-03-27	0.03	-1.85	-2.19	2.38	11.46	6.44	-10.79	-10.79	-10.79	5.82	-10.79
混合型	017635	银华动力领航混合A	0.7689	2025-03-27	0.03	-1.79	-2.61	1.99	7.95	6.13	-21.23	-23.11	-23.11	4.24	-23.11
债券型	016319	东方臻裕债券C	1.0964	2025-03-27	0.03	0.21	0.27	0.00	1.34	3.14	8.02	9.74	9.74	-0.19	9.74
债券型	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0278	2025-03-27	0.03	0.10	0.08	-0.74	0.47	1.16	2.99	2.78	2.78	-0.87	2.78
债券型	015437	太平安元债券A	1.0405	2025-03-27	0.03	-0.14	-0.12	0.20	2.46	3.77	1.24	4.05	4.05	0.04	4.05
债券型	014493	浙商汇金兴利增强债券C	0.9940	2025-03-27	0.03	-1.14	-1.69	1.58	5.62	4.82	1.38	-0.57	-0.60	2.02	-0.60
债券型	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1238	2025-03-27	0.03	0.12	0.25	0.17	1.17	2.60	6.42	9.70	12.38	0.09	12.38
债券型	012291	国联恒益纯债C	1.2405	2025-03-27	0.03	0.22	0.16	-0.19	0.95	2.90	8.14	10.24	27.85	-0.37	27.85
混合型	011004	永赢鑫盛混合A	1.0803	2025-03-27	0.03	0.13	0.29	0.46	1.92	4.31	6.45	7.24	8.03	0.37	8.03
债券型	010069	工银双盈债券C	1.0326	2025-03-27	0.03	0.07	0.21	-0.90	0.97	3.02	1.77	3.67	3.26	-0.90	3.26
混合型	010044	天弘安康颐和混合C	1.0536	2025-03-27	0.03	0.13	0.33	0.43	2.43	4.17	-0.91	-0.15	8.29	0.34	8.29
混合型	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6295	2025-03-27	0.03	0.00	0.10	0.11	2.89	4.41	5.63	8.71	24.96	0.18	24.96
债券型	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1272	2025-03-27	0.03	0.07	0.24	-0.04	0.65	1.42	3.89	4.61	9.15	-0.12	12.72
债券型	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1589	2025-03-27	0.03	0.26	0.30	0.03	1.23	2.91	7.49	11.26	21.62	-0.05	21.62
债券型	007075	富国产业债券C	1.1910	2025-03-27	0.03	0.22	0.15	0.23	2.43	3.80	7.87	10.91	18.22	0.11	24.86
债券型	006988	平安季添盈定开债E	1.0815	2025-03-27	0.03	0.27	0.34	0.19	1.01	2.64	6.40	9.77	13.05	0.07	19.82
债券型	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0387	2025-03-27	0.03	0.15	0.18	-0.58	1.29	3.73	7.72	10.78	16.58	-0.68	28.78
混合型	005049	长安鑫旺价值混合A	2.0833	2025-03-27	0.03	-0.72	2.62	2.07	10.25	8.70	-11.55	-21.59	31.42	2.42	108.31
债券型	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0152	2025-03-27	0.03	0.26	0.28	-0.08	1.35	3.23	7.86	11.59	19.10	-0.27	37.46
债券型	003819	广发景华纯债A	1.0214	2025-03-27	0.03	0.22	-0.02	-0.17	1.08	3.33	7.50	10.26	16.98	-0.35	41.52
债券型	001968	光大尊盈半年定开债A	1.0887	2025-03-27	0.03	0.23	0.28	-0.27	0.67	1.97	5.58	7.85	13.54	-0.35	28.97
混合型	001189	广发聚宝混合A	1.4967	2025-03-27	0.03	-0.01	0.18	0.37	2.22	2.30	-2.68	0.50	19.12	0.54	49.67
债券型	001002	华夏债券A/B	1.3931	2025-03-27	0.03	0.17	0.19	0.26	3.35	5.74	8.76	11.15	29.24	0.19	229.76
债券型	000053	鹏华永诚一年定开债券	1.0448	2025-03-27	0.03	0.22	0.11	-0.47	1.19	2.92	8.15	11.22	18.57	-0.56	89.42
债券型	519973	长信纯债一年定开债A	1.0350	2025-03-24	0.03	0.00	-0.41	-0.54	0.88	3.63	9.61	14.84	24.51	-0.72	95.91
债券型	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0983	2025-03-27	0.03	0.11	0.16	0.01	1.78	2.99	8.60	12.94	18.35	0.12	18.35
债券型	519973	长信纯债一年定开债A	1.0350	2025-03-24	0.03	0.00	-0.41	-0.54	0.88	3.63	9.61	14.84	24.51	-0.72	95.91
指数型	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7950	2025-03-27	0.03	-5.88	-9.08	2.38	31.17	26.51	-10.36	6.21	-13.63	6.45	-47.76
债券型	163806	中银增利债券	1.1743	2025-03-27	0.03	-0.09	-0.22	1.54	5.01	7.20	10.11	14.64	12.28	1.73	115.68
债券型	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2377	2025-03-27	0.03	0.35	0.89	1.56	3.34	5.93	8.51	20.04	25.23	1.50	93.55
债券型LOF	160621	鹏华丰和LOF	1.3763	2025-03-27	0.03	0.09	-0.03	-1.00	0.12	0.75	-1.97	-2.80	9.67	-0.79	84.85
债券型	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3763	2025-03-27	0.03	0.09	-0.03	-1.00	0.12	0.75	-1.97	-2.80	9.67	-0.79	84.85
债券型	022652	圆信永丰丰和E	1.1406	2025-03-27	0.03	0.16	0.25	0.08	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.03	0.75
债券型	022638	东方招益债券C	1.0035	2025-03-27	0.03	0.14	0.32	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.35
债券型	022156	鹏华可转债债券D	1.2545	2025-03-27	0.03	-1.89	-1.69	5.38	14.33	25.45	25.45	25.45	25.45	7.79	25.45
债券型	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0137	2025-03-27	0.03	0.15	0.26	0.16	1.21	1.37	1.37	1.37	1.37	0.03	1.37
债券型	021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指	1.0105	2025-03-27	0.03	0.15	0.18	0.01	1.15	1.96	1.96	1.96	1.96	-0.07	1.96
债券型	021163	鑫元中短债D	1.1631	2025-03-27	0.03	0.12	0.28	0.30	0.93	1.19	1.19	1.19	1.19	0.24	1.19
债券型	020595	浙商中短债D	1.1663	2025-03-27	0.03	0.15	0.34	0.43	1.55	4.08	4.65	4.65	4.65	0.34	4.65
债券型	020317	鹏华丰达债券C	1.0361	2025-03-27	0.03	0.26	0.07	-0.05	1.36	2.56	4.02	4.02	4.02	-0.13	4.02
债券型	018977	中信建投惠享债券A	1.0810	2025-03-27	0.03	0.24	0.03	-0.23	2.56	4.55	8.10	8.10	8.10	-0.44	8.10
债券型	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0190	2025-03-27	0.03	0.18	0.15	-0.18	1.47	3.58	6.80	6.80	6.80	-0.28	6.80
	018153		1.0418	2025-03-26	0.03	-1.34	0.52	2.10	9.71	9.00	4.18	4.18	4.18	2.81	4.18
债券型	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0413	2025-03-27	0.03	0.05	-0.07	0.36	2.17	4.09	6.63	7.98	7.98	0.34	7.98
债券型	016575	国泰合融纯债债券C	1.0943	2025-03-27	0.03	0.22	0.27	0.22	1.41	3.17	8.13	8.99	8.99	0.12	8.99
	016178		1.0300	2025-03-25	0.03	-0.68	0.31	0.82	9.05	8.09	3.83	3.00	3.00	1.08	3.00
债券型	015893	广发景益债券A	1.1000	2025-03-27	0.03	0.30	0.12	-0.18	1.33	4.53	9.29	10.00	10.00	-0.35	10.00
债券型	015525	天弘多元增利债券C	1.0671	2025-03-27	0.03	0.00	0.74	0.71	5.59	8.07	4.02	6.71	6.71	0.93	6.71
指数型	015508	兴业中证500指数增强C	1.0317	2025-03-27	0.03	-1.13	1.43	2.67	14.01	20.10	4.16	3.17	3.17	5.20	3.17
债券型	014856	建信鑫享短债债券A	1.0943	2025-03-27	0.03	0.15	0.27	0.30	1.28	2.59	6.15	9.43	9.43	0.24	9.43
债券型	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0062	2025-03-27	0.03	-1.14	-1.66	1.68	5.83	5.24	2.19	0.63	0.62	2.12	0.62
债券型	013580	鹏扬丰利一年持有债券C	1.1414	2025-03-27	0.03	0.17	0.12	0.62	3.66	5.69	12.08	14.14	14.14	0.64	14.14
债券型	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1080	2025-03-27	0.03	0.11	0.39	0.41	2.70	5.11	8.83	10.80	10.80	0.25	10.80
债券型	013373	中银证券安业债券A	1.0848	2025-03-27	0.03	0.11	0.24	-0.04	0.79	2.74	5.55	7.63	9.01	-0.09	9.01
混合型	013226	景顺长城安景一年持有期混合C	1.0908	2025-03-27	0.03	-0.06	-0.12	-0.03	1.15	4.33	6.42	9.47	9.08	0.04	9.08
债券型	011683	华夏鼎华一年定开债	1.1038	2025-03-27	0.03	0.20	0.18	-0.29	1.85	4.99	12.87	16.32	21.78	-0.42	21.78
债券型	011672	中信建投双利3个月债C	1.0127	2025-03-27	0.03	-0.62	-1.90	-0.68	2.74	5.34	2.20	2.00	1.27	-0.86	1.27
债券型	011109	南方晖元6个月持有期债券A	0.9741	2025-03-27	0.03	-0.06	-0.06	0.48	2.07	4.48	1.68	-1.66	-2.59	0.41	-2.59
债券型	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1206	2025-03-27	0.03	0.11	0.28	0.41	1.22	2.40	5.59	8.43	12.06	0.39	12.06
混合型	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3457	2025-03-27	0.03	-0.13	-0.55	0.69	3.89	9.38	20.93	29.41	34.57	0.79	34.57
混合型	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0545	2025-03-27	0.03	-0.36	-0.58	0.31	1.26	1.68	3.06	2.56	5.45	0.29	5.45
债券型	009236	中信建投稳泰一年定开债券	1.1215	2025-03-27	0.03	0.17	0.18	-0.33	0.98	3.82	8.65	12.06	16.96	-0.44	16.96
债券型	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1142	2025-03-27	0.03	0.06	-0.17	-0.62	-0.02	1.31	4.09	5.75	11.42	-0.61	11.42
债券型	008865	鑫元中短债C	1.1555	2025-03-27	0.03	0.11	0.26	0.24	0.83	2.03	5.91	8.58	16.03	0.19	16.03
债券型	008864	鑫元中短债A	1.1699	2025-03-27	0.03	0.12	0.28	0.31	0.95	2.28	6.45	9.41	17.48	0.25	17.48
债券型	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1022	2025-03-27	0.03	0.25	0.21	-0.06	1.58	3.59	8.08	11.42	18.22	-0.22	18.22
债券型	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0635	2025-03-27	0.03	0.12	0.19	-0.39	1.31	3.38	7.61	10.85	16.36	-0.46	19.77
债券型	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1524	2025-03-27	0.03	0.09	0.28	0.06	0.86	1.83	4.73	5.88	11.35	-0.03	15.24
债券型	007692	永赢鼎利债券A	1.0366	2025-03-27	0.03	0.17	0.18	-0.24	1.27	3.53	7.50	10.62	16.74	-0.32	16.74
债券型	007565	鹏扬淳明债券C	1.0609	2025-03-27	0.03	0.26	0.23	0.01	1.52	3.56	8.94	10.79	17.30	-0.08	18.83
债券型	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1163	2025-03-27	0.03	0.20	0.32	0.22	1.04	2.34	6.30	8.90	15.52	0.14	18.90
混合型	006512	博道卓远混合C	1.7481	2025-03-27	0.03	-2.89	-1.31	2.38	15.29	20.88	-5.94	-6.77	27.54	4.98	74.81
债券型	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2298	2025-03-27	0.03	0.09	-0.06	-1.08	-0.06	0.39	-2.78	-4.00	7.41	-0.86	22.86
混合型	004694	天弘策略精选混合A	0.9984	2025-03-27	0.03	0.14	0.13	-0.78	1.37	7.08	0.56	0.04	2.21	-0.74	-0.16
债券型	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0448	2025-03-27	0.03	0.17	0.33	0.33	1.71	3.41	8.06	11.39	19.51	0.23	35.30
债券型	004136	博时民泽纯债债券A	1.1120	2025-03-27	0.03	0.15	0.21	-0.17	1.27	2.98	7.41	10.81	15.89	-0.29	30.70
债券型	004122	兴银长益三个月定开债	1.0265	2025-03-27	0.03	0.21	0.23	-0.03	1.17	3.06	7.51	10.93	17.85	-0.14	38.65
债券型	003618	招商招旺纯债A	1.0296	2025-03-27	0.03	0.15	0.13	-0.17	1.64	2.46	4.78	6.38	13.30	-0.34	31.24
债券型	003071	国联睿祥纯债A	1.1970	2025-03-27	0.03	0.25	0.11	-0.16	0.87	2.36	8.14	11.46	18.40	-0.24	37.38
混合型	001355	广发聚泰混合A	1.3249	2025-03-27	0.03	0.27	0.22	0.09	1.47	3.32	8.29	12.06	18.40	0.02	73.48
混合型	001286	易方达新鑫混合E	1.4714	2025-03-27	0.03	0.18	0.26	-0.28	2.15	4.55	8.30	10.47	29.77	-0.42	72.53
债券型	000914	中加纯债债券	1.0694	2025-03-27	0.03	0.26	0.33	0.20	1.46	2.90	8.44	13.02	20.99	0.06	62.51
债券型	000394	融通通源短融债券A	1.1755	2025-03-27	0.03	0.09	0.20	0.32	0.98	2.17	4.24	6.35	11.41	0.32	43.19
债券型	519748	交银丰享收益债券C	1.1359	2025-03-27	0.03	0.20	0.19	-0.11	0.80	2.19	6.02	8.84	14.97	-0.20	44.83
债券型	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1693	2025-03-27	0.03	0.27	0.15	-0.26	0.60	1.78	5.01	6.65	10.63	-0.38	63.22
债券型	161221	国投瑞银双债债券C	1.2788	2025-03-27	0.03	-0.23	-0.28	0.79	2.80	4.48	6.83	8.65	20.46	0.86	102.67
债券型LOF	160622	鹏华丰利LOF	1.0763	2025-03-27	0.03	-0.01	-0.21	1.42	6.13	8.46	10.48	13.12	23.84	1.63	71.43
债券型	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0763	2025-03-27	0.03	-0.01	-0.21	1.42	6.13	8.46	10.48	13.12	23.84	1.63	71.43
债券型	023019	南方臻元债券C	1.1525	2025-03-27	0.03	0.22	0.35	0.04	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	-0.06	0.21
混合型	022283	鹏华安泽混合E	1.0081	2025-03-27	0.03	0.24	0.48	0.64	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.64	0.81
混合型	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0075	2025-03-27	0.03	0.40	1.35	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
混合型	022115	鑫元致远量化选股混合A	1.0083	2025-03-27	0.03	0.41	1.38	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
债券型	021769	海富通瑞福债券D	1.1707	2025-03-27	0.03	0.23	0.09	0.09	1.78	2.22	2.22	2.22	2.22	-0.09	2.22
债券型	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0266	2025-03-27	0.03	0.06	0.17	-0.33	2.54	3.66	3.66	3.66	3.66	-0.32	3.66
债券型	021165	浙商惠裕纯债D	1.0341	2025-03-27	0.03	0.19	0.25	-0.49	1.24	2.86	2.86	2.86	2.86	-0.52	2.86
	021121		1.0305	2025-03-25	0.03	-0.02	0.31	0.72	2.33	3.71	3.71	3.71	3.71	0.62	3.71
债券型	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1201	2025-03-27	0.03	0.27	0.57	0.43	3.81	11.86	12.01	12.01	12.01	0.70	12.01
债券型	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起	1.0228	2025-03-27	0.03	-0.45	-0.36	0.83	1.66	2.28	2.28	2.28	2.28	1.05	2.28
债券型	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起	1.0265	2025-03-27	0.03	-0.44	-0.32	0.93	1.87	2.65	2.65	2.65	2.65	1.14	2.65
债券型	018056	鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0422	2025-03-27	0.03	0.20	0.25	-0.16	1.74	3.81	6.04	6.04	6.04	-0.33	6.04
	017775		1.0685	2025-03-25	0.03	0.13	0.23	1.25	3.40	4.71	6.85	6.85	6.85	0.97	6.85
债券型	017544	浙商惠裕纯债C	1.0264	2025-03-27	0.03	0.19	0.22	-0.54	1.10	2.78	4.93	5.63	5.63	-0.56	5.63
	017358		1.0210	2025-03-25	0.03	-0.19	0.25	0.70	4.69	6.21	3.93	5.16	5.16	0.66	5.16
	017357		0.9816	2025-03-25	0.03	0.15	0.10	0.87	3.53	5.28	-0.05	1.13	1.13	0.98	1.13
债券型	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0153	2025-03-27	0.03	-0.07	-0.16	0.23	2.61	1.59	0.25	1.53	1.53	0.39	1.53
债券型	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1040	2025-03-27	0.03	0.15	0.24	0.13	1.95	3.69	8.53	10.40	10.40	-0.03	10.40
债券型	016108	安信臻享三个月定开债券	1.0326	2025-03-27	0.03	0.17	0.29	-0.35	1.13	2.77	6.51	7.37	7.37	-0.47	7.37
债券型	015844	红土创新丰泽中短债A	1.0562	2025-03-27	0.03	0.03	0.23	-0.18	0.99	2.95	6.35	7.25	7.25	-0.19	7.25
债券型	012902	平安添悦债券A	1.0832	2025-03-27	0.03	0.18	-0.22	0.02	3.95	5.66	21.02	17.66	17.66	0.03	17.66
债券型	012446	华安添和一年债券C	1.0313	2025-03-27	0.03	0.15	0.23	-0.12	3.42	5.55	3.73	4.19	3.13	0.12	3.13
债券型	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0409	2025-03-27	0.03	0.08	0.14	-0.62	0.39	2.13	5.96	9.48	11.99	-0.61	11.99
	010866		0.9816	2025-03-25	0.03	-0.06	0.46	0.94	3.93	4.13	0.50	0.73	-1.84	0.97	-1.84
债券型	010440	诺德安鸿A	1.0350	2025-03-27	0.03	0.24	-0.07	-0.69	-0.91	0.64	5.33	10.00	14.94	-0.88	14.94
债券型	010241	平安季季享3个月持有债券C	1.1152	2025-03-27	0.03	0.16	0.02	-0.28	0.74	1.81	5.49	7.20	11.52	-0.42	11.52
混合型	008955	交银创新领航混合	1.3753	2025-03-27	0.03	-0.78	0.85	1.52	7.82	13.89	4.78	0.84	41.30	1.24	37.53
混合型	008838	德邦量化对冲混合A	0.8870	2025-03-27	0.03	0.38	0.62	0.88	1.80	-2.69	-1.66	-0.88	-11.30	0.52	-11.30
债券型	008448	德邦短债A	1.1594	2025-03-27	0.03	0.15	0.29	0.40	1.36	2.98	7.56	9.45	15.12	0.34	15.94
债券型	006934	平安3-5年政策性金融债A	1.1128	2025-03-27	0.03	0.04	0.31	-0.38	1.85	4.53	8.28	10.69	21.46	-0.32	27.63
指数型	006730	万家中证500指数增强C	1.1902	2025-03-27	0.03	-1.27	0.92	2.83	14.39	14.80	-4.83	3.89	50.39	5.57	77.09
债券型	006422	嘉合磐稳纯债A	1.0818	2025-03-27	0.03	0.22	0.22	-0.17	1.53	3.70	8.13	12.04	15.97	-0.25	25.98
债券型	006047	长信稳健纯债债券E	1.0671	2025-03-27	0.03	0.20	0.25	0.23	1.14	2.94	8.20	11.53	16.77	0.20	37.25
债券型	005171	富国景利纯债债券A	1.1038	2025-03-27	0.03	0.20	0.18	-0.05	1.36	3.40	8.03	11.88	17.57	-0.19	35.38
债券型	004463	鹏华丰玉债券A	1.0512	2025-03-27	0.03	0.23	0.17	-0.05	1.57	3.76	7.53	10.02	15.90	-0.22	35.25
债券型	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0258	2025-03-27	0.03	0.26	0.25	-0.04	1.79	3.55	6.59	16.10	18.04	-0.12	63.62
债券型	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.5624	2025-03-27	0.03	0.18	0.24	-0.20	1.24	3.03	7.07	10.26	16.16	-0.34	56.24
混合型	000058	国联安安泰灵活配置混合	1.5366	2025-03-27	0.03	-0.09	0.53	0.66	5.20	11.57	11.33	15.30	44.01	0.75	96.60
债券型	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持	1.0791	2025-03-27	0.03	0.06	0.20	0.35	1.61	2.68	3.94	4.50	4.50	0.37	4.50
债券型	675081	西部利得祥盈债券A	1.2328	2025-03-27	0.03	0.02	0.35	1.04	3.60	9.63	6.25	5.68	17.22	1.26	49.60
债券型	519676	银河强化债券A	1.0621	2025-03-27	0.03	-0.31	-1.20	0.20	2.62	2.72	-0.08	1.25	4.96	0.20	93.23
债券型	270045	广发双债添利债券C	1.2094	2025-03-27	0.03	0.28	-0.02	-0.46	0.92	3.42	9.04	13.78	16.71	-0.64	67.49
债券型LOF	163819	中银信用增利LOF	1.1427	2025-03-27	0.03	-0.10	-0.32	1.26	3.80	6.12	10.01	11.08	18.08	1.31	106.79
债券型	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.1427	2025-03-27	0.03	-0.10	-0.32	1.26	3.80	6.12	10.01	11.08	18.08	1.31	106.79
债券型	022878	长城久稳债券E	1.1264	2025-03-27	0.03	0.23	0.23	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.12	0.00
债券型	022662	永赢润益债券B	1.1013	2025-03-27	0.03	0.24	0.05	-1.00	-0.97	-0.97	-0.97	-0.97	-0.97	-1.00	-0.97
债券型	021640	北信瑞丰鼎盛中短债D	1.1357	2025-03-27	0.03	0.07	-0.14	-0.55	0.20	1.12	1.12	1.12	1.12	-0.53	1.12
混合型	020326	南方安裕混合E	1.1095	2025-03-27	0.03	0.14	0.70	-0.52	2.41	5.36	7.58	7.58	7.58	-0.38	7.58
指数型	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0875	2025-03-27	0.03	1.03	1.93	-1.66	6.82	8.83	8.75	8.75	8.75	-1.41	8.75
债券型	019899	长盛盛康纯债E	1.1931	2025-03-27	0.03	0.21	0.23	0.19	1.08	2.55	4.36	4.36	4.36	0.13	4.36
债券型	019755	东方红季鑫90天持有纯债A	1.0354	2025-03-27	0.03	0.20	0.36	0.02	1.33	2.53	3.54	3.54	3.54	-0.08	3.54
债券型	019515	广发民玉纯债C	1.0557	2025-03-27	0.03	0.17	0.10	-0.30	1.07	2.75	4.74	4.74	4.74	-0.39	4.74
债券型	019097	东方臻裕债券E	1.0965	2025-03-27	0.03	0.22	0.27	0.01	1.36	3.21	6.67	6.67	6.67	-0.16	6.67
混合型	018010	长盛电子信息产业混合C	1.3718	2025-03-27	0.03	-2.63	-7.89	3.42	21.47	21.39	-15.76	-9.31	-9.31	7.21	-9.31
债券型	017782	博时恒享债券A	1.0214	2025-03-27	0.03	0.20	0.17	-0.30	2.28	3.60	2.14	2.14	2.14	-0.32	2.14
	017587		1.0304	2025-03-25	0.03	-0.02	0.31	0.72	2.32	3.70	3.03	3.04	3.04	0.62	3.04
债券型	016808	嘉合磐益纯债A	1.0997	2025-03-27	0.03	0.21	0.30	0.13	1.15	3.01	8.56	9.97	9.97	0.05	9.97
混合型	016509	天弘弘新混合发起式C	1.3135	2025-03-27	0.03	-0.02	-0.02	-2.75	-0.94	4.99	-1.56	-1.08	-1.08	-2.72	-1.08
债券型	015845	红土创新丰泽中短债C	1.0480	2025-03-27	0.03	0.03	0.22	-0.20	0.93	2.84	5.61	6.42	6.42	-0.21	6.42
债券型	014266	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.0412	2025-03-27	0.03	0.21	0.30	0.00	1.87	3.67	7.67	10.06	10.06	-0.17	10.06
债券型	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0362	2025-03-27	0.03	0.07	0.15	-0.72	1.86	4.83	10.36	12.07	12.07	-0.70	12.07
债券型	014055	太平恒兴纯债	1.0610	2025-03-27	0.03	0.03	0.16	-0.52	1.48	3.13	7.52	9.83	10.55	-0.50	10.55
债券型	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0106	2025-03-27	0.03	0.25	0.26	0.04	1.45	3.55	8.09	10.80	11.39	-0.07	11.39
债券型	012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	1.0999	2025-03-27	0.03	0.10	0.24	0.35	0.96	2.09	5.37	7.93	9.99	0.29	9.99
指数型	011205	兴银中证500指数增强C	0.9339	2025-03-27	0.03	-1.16	0.52	2.28	13.82	15.27	-2.40	-5.98	-6.61	4.98	-6.61
债券型	010566	东方恒瑞短债债券B	1.1195	2025-03-27	0.03	0.11	0.28	0.42	1.16	2.32	5.47	8.31	11.95	0.40	11.95
混合型	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1144	2025-03-27	0.03	0.13	-0.45	-1.12	3.16	6.99	7.06	9.09	11.44	-1.19	11.44
混合型	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.0833	2025-03-27	0.03	-0.22	-0.50	-0.15	2.98	4.35	5.42	4.62	8.33	0.01	8.33
混合型	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.7312	2025-03-27	0.03	-1.65	-0.35	2.25	0.16	7.64	-13.05	-17.01	-26.88	3.51	-26.88
债券型	009519	中欧鼎利债券E	1.3075	2025-03-27	0.03	-0.87	-1.22	3.18	9.72	8.68	1.77	1.61	18.52	3.93	18.52
债券型	009462	东方臻萃3个月定开债券C	1.1433	2025-03-27	0.03	0.20	0.26	0.32	0.96	2.44	10.98	17.28	28.98	0.26	28.98
债券型	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1836	2025-03-27	0.03	0.14	0.09	0.38	3.28	4.92	7.64	10.11	18.36	0.36	18.36
	009213		1.1616	2025-03-26	0.03	-0.14	-0.07	0.11	2.88	4.29	6.78	9.08	16.16	-0.03	16.16
债券型	008465	蜂巢添益纯债A	1.0267	2025-03-27	0.03	0.19	0.11	-0.05	1.10	2.67	7.21	10.88	18.85	-0.13	18.85
债券型	008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0820	2025-03-27	0.03	0.12	0.19	-0.42	1.26	3.24	7.35	10.47	15.74	-0.49	19.08
债券型	007099	安信尊享添益债券C	1.2203	2025-03-27	0.03	-0.07	-0.20	0.00	2.67	4.04	4.67	8.06	6.87	0.02	13.54
债券型	006789	中信保诚景丰A	1.0408	2025-03-27	0.03	0.13	0.32	0.26	1.33	4.25	8.19	11.00	17.64	0.23	24.57
债券型	006390	金鹰添祥中短债C	1.0852	2025-03-27	0.03	0.25	0.27	-0.08	1.07	2.27	5.38	7.99	14.10	-0.17	22.19
债券型	006210	东方臻宝纯债债券A	3.5238	2025-03-27	0.03	0.18	0.09	0.53	3.48	5.48	12.14	17.79	24.55	0.24	388.85
债券型	006171	鹏扬淳利债券A	1.0393	2025-03-27	0.03	0.27	0.18	-0.02	2.16	4.92	10.62	14.14	20.40	-0.18	30.91
债券型	005301	前海开源弘泽债券发起式A	1.1505	2025-03-27	0.03	-0.01	-0.21	0.33	2.93	3.86	6.18	7.59	8.90	0.28	90.35
混合型	005050	长安鑫旺价值混合C	2.0784	2025-03-27	0.03	-0.73	2.61	2.03	10.17	8.54	-11.82	-21.94	30.44	2.38	107.82
混合型	003432	中信保诚至瑞混合A	1.5160	2025-03-27	0.03	0.03	0.06	-0.41	1.37	4.44	5.79	7.99	30.78	-0.29	61.92
混合型	002057	中银新机遇混合A	1.1891	2025-03-27	0.03	0.11	-0.20	-0.82	0.31	1.89	3.67	5.04	23.62	-0.92	68.20
债券型	001003	华夏债券C	1.3543	2025-03-27	0.03	0.16	0.16	0.18	3.19	5.42	8.10	10.09	27.34	0.12	170.22
债券型	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0281	2025-03-27	0.03	0.27	0.28	0.05	1.97	3.92	7.33	17.32	20.13	-0.03	74.88
混合型	270002	广发稳健增长混合A	1.5017	2025-03-27	0.03	0.00	2.65	2.08	1.59	4.00	-2.30	-1.29	7.37	2.48	1067.31
债券型LOF	164606	信用增利LOF	1.1880	2025-03-27	0.03	-0.52	-0.54	0.70	2.40	3.43	1.51	13.45	20.71	0.81	69.40
债券型	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.1880	2025-03-27	0.03	-0.52	-0.54	0.70	2.40	3.43	1.51	13.45	20.71	0.81	69.40
债券型	022584	天弘齐享债券发起E	1.0585	2025-03-27	0.03	0.15	-0.01	-0.83	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	-0.94	1.69
债券型	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0487	2025-03-27	0.03	-0.02	-0.25	1.30	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	1.52	4.87
债券型	022118	鹏华丰玉债券E	1.0122	2025-03-27	0.03	0.23	0.17	-0.10	1.52	1.42	1.42	1.42	1.42	-0.26	1.42
债券型	020974	鑫元鸿利C	1.1262	2025-03-27	0.03	0.19	0.20	0.17	1.25	3.39	3.53	3.53	3.53	0.04	3.53
债券型	020785	安信长鑫增强债券A	1.0226	2025-03-27	0.03	0.04	0.29	0.11	1.35	2.20	2.26	2.26	2.26	0.11	2.26
混合型	019291	德邦新回报灵活配置混合C	1.4725	2025-03-27	0.03	0.13	-0.19	-0.86	7.39	15.08	0.25	0.25	0.25	-0.84	0.25
债券型	019152	大成可转债增强债券C	1.6180	2025-03-27	0.03	-1.81	-1.44	5.28	13.72	13.64	6.45	6.45	6.45	6.33	6.45
混合型	019147	农银均衡优选混合C	1.0212	2025-03-27	0.03	-0.46	0.13	-1.07	-2.91	0.09	2.12	2.12	2.12	-0.73	2.12
债券型	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0552	2025-03-27	0.03	-0.16	-0.12	0.51	2.48	4.40	5.52	5.52	5.52	0.51	5.52
债券型	018964	国联恒鑫纯债E	1.1135	2025-03-27	0.03	0.10	0.26	0.25	1.49	4.11	6.77	6.77	6.77	0.23	6.77
债券型	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0588	2025-03-27	0.03	0.10	0.26	0.43	1.17	2.47	5.88	5.88	5.88	0.37	5.88
债券型	017163	蜂巢添益纯债E	1.0485	2025-03-27	0.03	0.18	0.10	-0.10	0.97	2.45	6.74	6.19	6.19	-0.17	6.19
	016231		1.0185	2025-03-27	0.03	0.08	0.35	0.16	1.39	2.25	2.35	1.85	1.85	0.19	1.85
	015232		1.0306	2025-03-26	0.03	0.22	0.12	-0.07	0.59	1.99	0.88	3.05	3.06	-0.20	3.06
混合型	014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.7429	2025-03-27	0.03	-2.12	-2.67	2.62	5.86	12.70	-14.04	-24.58	-25.71	3.38	-25.71
债券型	014005	鑫元鸿利D	1.1262	2025-03-27	0.03	0.19	0.20	0.17	1.21	3.38	9.56	11.37	11.95	0.04	11.95
债券型	014000	中欧丰利债券A	1.0861	2025-03-27	0.03	-0.37	0.19	2.10	4.96	8.88	9.71	12.04	8.61	2.21	8.61
债券型	013997	广发增强债券A	1.1510	2025-03-27	0.03	-0.02	-0.28	0.31	2.71	4.47	6.95	9.65	11.05	0.38	11.05
混合型	011260	金鹰新能源混合A	0.9549	2025-03-27	0.03	-2.86	-4.56	-0.39	0.34	5.53	-15.89	-20.43	-4.51	-0.13	-4.51
混合型	010712	中欧瑾利混合A	1.0675	2025-03-27	0.03	-0.01	0.31	-0.14	3.03	3.75	3.24	7.41	11.11	-0.13	11.11
	010277		1.0098	2025-03-25	0.03	-0.04	0.50	1.01	4.03	4.08	0.71	1.20	0.98	1.07	0.98
混合型	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.7580	2025-03-27	0.03	-1.64	-0.30	2.45	0.56	8.50	-11.64	-15.00	-24.20	3.71	-24.20
债券型	009520	中欧鼎利债券C	1.2800	2025-03-27	0.03	-0.88	-1.25	3.08	9.51	8.25	0.78	0.21	16.03	3.85	16.03
混合型	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.0619	2025-03-27	0.03	-0.26	-0.53	-0.01	3.50	5.25	0.60	-1.73	6.19	0.15	6.19
混合型	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9640	2025-03-27	0.03	0.07	0.10	0.37	-0.19	2.47	1.19	0.82	-3.60	0.32	-3.60
	009214		1.1458	2025-03-26	0.03	-0.14	-0.09	0.04	2.73	3.98	6.15	8.10	14.58	-0.09	14.58
混合型	009097	鹏华安泽混合C	1.1534	2025-03-27	0.03	0.23	0.46	0.57	0.65	0.84	3.61	4.41	15.34	0.57	15.34
债券型	009053	平安合庆定开债	1.0220	2025-03-27	0.03	0.20	0.03	-0.59	0.46	2.90	8.21	10.18	20.88	-0.68	20.88
债券型	008361	南方招利一年债券	1.1272	2025-03-27	0.03	0.12	0.31	-0.12	1.38	3.55	6.97	12.66	18.36	-0.23	18.36
债券型	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0125	2025-03-27	0.03	0.28	-0.24	-0.71	1.17	3.07	8.66	11.97	17.96	-0.86	20.64
债券型	007556	中航瑞明纯债C	1.0958	2025-03-27	0.03	0.20	0.37	0.06	1.14	3.04	8.52	10.69	67.57	0.00	67.57
债券型	006935	平安3-5年政策性金融债C	1.1331	2025-03-27	0.03	0.04	0.30	-0.40	1.80	4.42	8.06	10.35	20.82	-0.34	26.89
债券型	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.2391	2025-03-27	0.03	-0.21	-0.42	0.87	3.65	5.29	5.04	6.98	17.18	1.10	23.91
混合型	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.1669	2025-03-27	0.03	0.11	0.37	0.13	0.53	0.34	-0.66	1.26	21.84	0.10	44.71
混合型	005664	鹏扬景欣混合A	1.4677	2025-03-27	0.03	-0.07	0.17	-0.14	1.71	2.99	-0.03	-3.73	23.44	0.05	46.77
债券型	005637	国联聚业定期开放债券	1.0612	2025-03-27	0.03	0.34	0.28	-0.04	1.25	3.85	13.09	18.72	29.61	-0.10	37.60
混合型	005258	景顺长城量化平衡混合A	1.1508	2025-03-27	0.03	-1.93	-0.90	0.75	8.35	7.99	-12.87	-18.14	18.10	2.43	15.08
混合型	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.1263	2025-03-27	0.03	-0.55	1.24	3.19	3.01	9.87	11.16	33.00	155.49	4.33	122.05
债券型	003922	长盛盛康纯债债券A	1.1926	2025-03-27	0.03	0.22	0.23	0.22	1.07	2.55	7.16	10.57	12.72	0.15	27.87
债券型	003619	招商招旺纯债C	1.0269	2025-03-27	0.03	0.15	0.12	-0.14	1.48	2.30	5.71	7.26	13.88	-0.30	31.12
混合型	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.4849	2025-03-27	0.03	0.01	0.47	0.75	2.76	5.98	9.88	16.96	40.35	0.89	73.96
债券型	003157	招商招悦纯债C	1.1346	2025-03-27	0.03	0.23	0.11	-0.12	2.16	4.30	9.67	13.49	22.61	-0.34	45.14
混合型	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1617	2025-03-27	0.03	-0.07	0.22	0.92	2.08	3.56	3.38	1.73	18.17	0.82	62.59
混合型	002574	招商瑞庆混合A	1.0324	2025-03-27	0.03	0.13	0.54	0.92	4.60	6.72	2.17	1.49	19.10	0.93	56.35
混合型	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2066	2025-03-27	0.03	-0.10	-0.12	0.51	3.30	4.46	3.03	2.93	29.62	0.67	39.09
债券型	000194	银华信用四季红债券A	1.0841	2025-03-27	0.03	0.21	0.06	-0.37	1.13	2.98	6.94	9.95	16.21	-0.43	80.21
债券型	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1477	2025-03-27	0.03	-0.02	-0.12	0.54	2.10	3.63	6.36	8.77	20.50	0.49	77.47
股票型LOF	161914	创业板2年定开	0.7105	2025-03-27	0.03	-5.79	-5.10	14.86	24.19	16.88	-27.82	-19.87	-28.95	19.43	-28.95
混合型	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.7105	2025-03-27	0.03	-5.79	-5.10	14.86	24.19	16.88	-27.82	-19.87	-28.95	19.43	-28.95
混合型	151002	银河收益混合	1.9105	2025-03-27	0.03	-0.22	-0.62	-0.43	1.65	2.78	1.01	2.62	27.55	-0.46	538.36
债券型	023588	长城三个月滚动持有债券C	1.1341	2025-03-27	0.03	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
指数型	022943	华夏中证500指数智选增强Y	1.0516	2025-03-27	0.03	-1.38	0.87	0.68	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	2.68	-0.71
债券型	022765	富国中债优选投资级信用债指数发	0.9961	2025-03-27	0.03	0.25	0.22	-0.45	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.48	-0.39
混合型	022372	汇安信泰稳健一年持有期混合E	0.8968	2025-03-27	0.03	0.22	0.30	0.15	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	0.21	1.33
债券型	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0396	2025-03-27	0.03	0.14	0.19	-0.59	1.51	3.23	4.00	4.00	4.00	-0.65	4.00
债券型	019977	博时富信纯债债券C	1.0962	2025-03-27	0.03	0.20	0.27	0.24	1.66	3.46	5.29	5.29	5.29	0.10	5.29
债券型	019526	中邮纯债丰利债券E	1.1070	2025-03-27	0.03	0.39	0.30	0.02	1.46	3.37	5.57	5.57	5.57	-0.16	5.57
	018813		1.0457	2025-03-25	0.03	0.06	-0.10	0.20	2.94	3.45	4.57	4.57	4.57	0.09	4.57
债券型	016318	东方臻裕债券A	1.0999	2025-03-27	0.03	0.22	0.27	0.02	1.40	3.25	8.26	10.09	10.09	-0.16	10.09
混合型	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.1622	2025-03-27	0.03	-3.52	-0.58	11.81	2.63	12.78	5.16	16.22	16.22	12.03	16.22
	015261		1.0591	2025-03-26	0.03	-0.53	-0.25	0.69	3.93	4.76	5.01	5.91	5.91	0.83	5.91
混合型	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.0719	2025-03-27	0.03	-0.56	1.18	2.99	2.60	8.99	9.40	29.84	28.29	4.14	28.29
债券型	013449	广发景宁债券C	1.1651	2025-03-27	0.03	0.28	0.31	-0.03	1.18	3.29	8.21	12.01	14.17	-0.13	14.17
混合型	013259	浦银安盛新经济结构混合C	1.9662	2025-03-27	0.03	-2.05	-3.98	0.12	13.20	14.31	-13.19	-39.28	-47.45	1.62	-47.45
混合型	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.0652	2025-03-27	0.03	-0.02	0.52	1.38	4.45	9.43	7.78	12.86	6.52	1.33	6.52
债券型	012433	华安添和一年债券A	1.0428	2025-03-27	0.03	0.15	0.25	-0.05	3.57	5.86	4.35	5.13	4.28	0.18	4.28
债券型	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0423	2025-03-27	0.03	0.21	-0.03	-0.97	0.35	2.74	6.90	10.10	15.23	-1.07	15.23
混合型	010657	海富通欣睿混合A	1.2471	2025-03-27	0.03	-0.31	0.50	2.22	8.05	11.12	11.54	15.97	24.71	2.73	24.71
债券型	010068	工银双盈债券A	1.0505	2025-03-27	0.03	0.08	0.24	-0.81	1.17	3.43	2.59	4.93	5.05	-0.81	5.05
债券型	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.0909	2025-03-27	0.03	0.50	-0.54	-0.73	1.91	2.86	5.66	7.61	15.31	-0.83	15.31
债券型	008772	南方昭元债券C	1.1276	2025-03-27	0.03	0.20	0.27	-0.12	1.41	2.58	3.71	7.82	12.76	-0.27	12.76
债券型	008506	浙商中短债C	1.1402	2025-03-27	0.03	0.15	0.32	0.36	1.42	2.69	9.25	10.55	14.02	0.27	14.02
债券型	008411	博时富信纯债债券A	1.0976	2025-03-27	0.03	0.20	0.28	0.26	1.76	3.56	8.13	10.56	18.27	0.13	18.40
混合型	007569	南方安福混合C	1.1009	2025-03-27	0.03	0.00	0.60	0.19	2.15	4.56	0.07	2.50	19.62	0.20	24.88
债券型	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1710	2025-03-27	0.03	0.09	0.25	0.22	0.81	1.94	4.69	8.61	12.68	0.18	18.67
债券型	006837	银华信用四季红债券C	1.0114	2025-03-27	0.03	0.20	0.01	-0.49	0.88	2.47	5.88	8.31	13.41	-0.55	19.28
债券型	006506	永赢祥益债券C	1.0146	2025-03-27	0.03	0.20	0.21	-0.21	0.90	2.75	6.95	9.83	15.50	-0.30	22.31
债券型	006412	平安合锦定开债	1.0622	2025-03-27	0.03	0.16	0.21	-0.28	1.68	2.87	6.52	8.82	13.83	-0.39	22.44
债券型	004388	鹏华丰享债券	1.2636	2025-03-27	0.03	0.23	0.18	0.14	1.84	4.15	9.63	13.15	22.47	-0.02	46.33
债券型	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0378	2025-03-27	0.03	0.26	0.14	-0.12	1.06	3.33	12.12	17.59	22.57	-0.19	44.67
债券型	003209	鹏华丰达债券A	1.0688	2025-03-27	0.03	0.26	0.08	-0.02	1.41	2.67	7.00	10.08	18.68	-0.10	28.65
股票型	003070	光大创业板量化优选C	1.2325	2025-03-27	0.03	-2.64	-4.93	-1.50	15.04	22.10	-4.75	-17.97	27.15	1.38	23.25
混合型	003029	安信新优选混合C	1.5104	2025-03-27	0.03	0.02	0.40	0.07	2.99	6.28	11.22	15.17	44.62	0.03	81.73
债券型	001969	光大尊盈半年定开债C	1.0794	2025-03-27	0.03	0.22	0.24	-0.36	0.47	1.57	4.75	6.57	10.23	-0.44	23.81
债券型	001941	融通通源短融债券B	1.1987	2025-03-27	0.03	0.09	0.21	0.38	1.03	2.24	4.64	7.08	12.87	0.37	30.77
债券型	001031	华夏安康债券A	1.4775	2025-03-27	0.03	0.16	0.26	-0.21	1.41	7.84	-4.49	3.25	9.36	-0.29	68.60
债券型	001001	华夏债券A/B	1.3931	2025-03-27	0.03	0.17	0.19	0.26	3.35	5.74	8.76	11.15	29.24	0.19	229.76
债券型	000148	易方达高等级信用债债券C	1.1911	2025-03-27	0.03	0.24	0.23	-0.06	1.43	3.88	9.67	5.50	9.33	-0.20	55.61
债券型	531021	建信纯债债券C	1.5776	2025-03-27	0.03	0.11	0.24	-0.01	1.43	2.81	7.01	9.71	16.21	-0.09	59.50
债券型	485019	工银信用纯债债券B	1.4057	2025-03-27	0.03	0.28	0.24	-0.01	1.01	2.87	8.36	13.03	13.07	-0.10	45.07
混合型	163803	中银持续增长混合A	0.2887	2025-03-27	0.03	-1.57	-1.70	-1.50	5.71	7.44	-14.86	-23.84	36.34	-0.52	507.98
债券型	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9433	2025-03-27	0.03	0.15	0.20	0.86	2.50	4.54	8.33	6.73	10.59	0.79	77.30
债券型	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1462	2025-03-27	0.03	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022574	鹏华丰达债券D	1.0119	2025-03-27	0.03	0.26	0.07	-0.03	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	-0.12	1.19
债券型	020815	圆信永丰瑞盈债券A	1.0257	2025-03-27	0.03	0.01	0.15	0.01	1.14	2.57	2.57	2.57	2.57	0.04	2.57
债券型	020786	安信长鑫增强债券C	1.0184	2025-03-27	0.03	0.03	0.26	0.01	1.15	1.79	1.84	1.84	1.84	0.01	1.84
债券型	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0267	2025-03-27	0.03	0.14	0.29	0.28	0.88	2.04	2.67	2.67	2.67	0.19	2.67
债券型	020192	南方晖元6个月持有期债券E	0.9775	2025-03-27	0.03	-0.06	-0.06	0.48	2.10	4.79	5.38	5.38	5.38	0.41	5.38
债券型	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0455	2025-03-27	0.03	0.07	0.22	-0.24	1.87	3.34	4.54	4.54	4.54	-0.27	4.54
债券型	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0307	2025-03-27	0.03	0.21	0.17	-0.19	1.27	3.36	5.40	5.40	5.40	-0.39	5.40
	018154		1.0349	2025-03-26	0.03	-1.34	0.49	2.00	9.50	8.56	3.49	3.49	3.49	2.72	3.49
债券型	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0455	2025-03-27	0.03	0.20	0.27	0.27	1.90	3.84	3.84	3.84	3.84	0.14	3.84
债券型	016016	长盛恒盛利率债A	1.0974	2025-03-27	0.03	0.04	-0.55	-1.10	3.06	4.91	8.18	9.74	9.74	-1.39	9.74
债券型	015954	信澳鑫享债券C	0.9823	2025-03-27	0.03	-0.19	-0.79	-1.59	-0.89	-0.61	-2.07	-1.77	-1.77	-1.54	-1.77
债券型	014257	国联恒泽纯债A	1.0612	2025-03-27	0.03	0.08	-0.11	-1.15	0.92	2.19	5.85	8.17	8.66	-1.14	8.66
债券型	011110	南方晖元6个月持有期债券C	0.9630	2025-03-27	0.03	-0.07	-0.08	0.41	1.93	4.18	1.07	-2.54	-3.70	0.34	-3.70
混合型	010923	永赢鑫欣混合A	1.1489	2025-03-27	0.03	0.00	-0.28	0.65	6.32	10.90	25.08	15.93	14.89	0.64	14.89
债券型	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1315	2025-03-27	0.03	0.06	-0.15	-0.56	0.10	1.56	4.72	6.69	13.15	-0.54	13.15
债券型	008803	海富通瑞弘6个月债券	1.0622	2025-03-27	0.03	0.25	0.19	-0.04	1.13	1.79	4.73	7.94	15.32	-0.02	15.32
债券型	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.1735	2025-03-27	0.03	0.05	0.56	0.27	3.69	7.52	5.95	9.33	17.77	0.34	17.35
债券型	007706	南方聪元债券A	1.0435	2025-03-27	0.03	0.15	0.31	-0.37	1.04	2.94	6.40	9.59	16.01	-0.46	19.87
债券型	007561	国联恒鑫纯债C	1.0471	2025-03-27	0.03	0.11	0.26	0.26	1.49	4.12	8.68	10.86	15.67	0.23	20.32
债券型	006515	浙商汇金短债E	1.0234	2025-03-27	0.03	0.13	0.21	0.20	0.79	1.73	4.84	7.19	14.25	0.13	20.62
债券型	006211	东方臻宝纯债债券C	1.0964	2025-03-27	0.03	0.17	0.08	0.50	3.44	5.38	11.92	17.44	23.89	0.22	38.24
债券型	006141	广发集嘉债券C	1.2066	2025-03-27	0.03	-0.47	-0.52	0.52	5.55	7.13	5.63	8.74	27.90	0.66	42.06
债券型	003812	中金金利C	1.0520	2025-03-27	0.03	-0.02	-0.33	0.02	1.25	1.12	4.14	6.14	10.39	-0.04	26.04
债券型	003547	鹏华丰禄债券	1.0698	2025-03-27	0.03	0.22	0.31	0.12	1.91	4.27	9.80	13.84	24.75	-0.07	55.01
债券型	003290	长城久稳债券A	1.1263	2025-03-27	0.03	0.23	0.20	-0.03	0.70	2.01	7.66	10.41	11.71	-0.14	25.67
债券型	003072	国联睿祥纯债C	1.1751	2025-03-27	0.03	0.23	0.08	-0.23	0.71	2.05	7.47	10.43	17.19	-0.31	34.89
债券型	002452	民生加银和鑫定开债	1.0835	2025-03-27	0.03	0.43	0.09	-0.02	1.56	4.12	8.87	11.89	18.31	-0.18	60.36
债券型	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0235	2025-03-27	0.03	0.25	0.24	-0.03	1.50	3.77	8.19	11.97	21.42	-0.16	61.13
债券型	860005	光大阳光添利债券A	2.5336	2025-03-27	0.03	0.10	0.57	0.87	2.93	3.00	2.28	9.51	15.75	0.87	15.78
债券型	519680	交银增利债券A/B	1.0412	2025-03-27	0.03	-0.01	0.00	0.96	3.66	5.48	8.07	10.12	22.63	0.94	146.98
混合型	270012	广发稳健增长混合A	1.5017	2025-03-27	0.03	0.00	2.65	2.08	1.59	4.00	-2.30	-1.29	7.37	2.48	1067.31
债券型	166010	中欧鼎利债券A	1.2096	2025-03-27	0.03	-0.87	-1.22	3.18	9.72	8.68	1.60	1.45	22.72	3.94	93.15
混合型	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.6943	2025-03-27	0.03	-5.81	-5.14	14.72	23.89	16.30	-28.53	-21.07	-30.57	19.30	-30.57
债券型	022764	富国中债优选投资级信用债指数发	0.9964	2025-03-27	0.03	0.25	0.23	-0.42	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.45	-0.36
债券型	021804	财通资管睿丰债券A	1.0259	2025-03-27	0.03	0.11	0.23	-0.07	2.23	2.59	2.59	2.59	2.59	-0.18	2.59
债券型	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2107	2025-03-27	0.03	0.24	0.26	0.05	1.65	3.47	3.47	3.47	3.47	-0.11	3.47
债券型	021026	德邦短债D	1.1568	2025-03-27	0.03	0.15	0.28	0.36	1.24	2.74	2.79	2.79	2.79	0.29	2.79
债券型	020963	中信保诚景华D	1.0549	2025-03-27	0.03	0.54	-0.21	-0.57	1.26	4.27	4.34	4.34	4.34	-0.89	4.34
债券型	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0632	2025-03-27	0.03	-0.25	-0.54	0.46	2.60	4.40	6.32	6.32	6.32	0.71	6.32
债券型	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0802	2025-03-27	0.03	0.14	0.23	0.41	2.22	4.68	8.02	8.02	8.02	0.17	8.02
债券型	016482	兴证全球恒信债券C	1.0895	2025-03-27	0.03	0.26	0.10	-0.11	1.66	3.16	7.90	8.95	8.95	-0.28	8.95
	016232		1.0081	2025-03-27	0.03	0.07	0.32	0.06	1.19	1.84	1.54	0.81	0.81	0.10	0.81
债券型	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0750	2025-03-27	0.03	0.16	0.05	-0.56	1.39	5.76	9.50	14.48	14.48	-0.72	14.48
债券型	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.0787	2025-03-27	0.03	0.17	0.19	-0.09	1.80	3.83	9.69	11.09	11.09	-0.21	11.09
债券型	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0775	2025-03-27	0.03	0.30	-0.13	-0.08	1.26	2.02	7.19	7.75	7.75	-0.21	7.75
债券型	015076	中加恒享三个月定开债券	1.0406	2025-03-27	0.03	0.22	0.21	-0.22	1.36	2.86	7.82	10.18	10.18	-0.34	10.18
债券型	014258	国联恒泽纯债C	1.1074	2025-03-27	0.03	0.06	-0.14	-1.23	0.77	1.87	10.76	12.93	13.33	-1.20	13.33
	013696		1.0642	2025-03-26	0.03	-0.18	-0.31	0.02	4.08	4.74	4.18	6.29	6.42	0.20	6.42
混合型	012521	英大稳固增强核心一年持有混合A	1.0491	2025-03-27	0.03	-0.79	-0.16	2.18	5.38	7.18	6.74	9.97	4.91	2.80	4.91
混合型	012480	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.8856	2025-03-27	0.03	0.23	0.29	0.09	2.82	4.35	-2.01	-7.36	-11.44	0.17	-11.44
混合型	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.0631	2025-03-27	0.03	0.07	0.28	0.96	3.53	4.38	6.83	6.94	6.31	0.94	6.31
债券型	010871	中银信用增利债券(LOF)C	1.1305	2025-03-27	0.03	-0.11	-0.35	1.17	3.62	5.76	9.25	9.93	16.76	1.23	16.76
债券型	009771	汇安嘉汇纯债债券C	1.0374	2025-03-27	0.03	0.26	0.12	-0.17	0.94	3.12	11.67	16.85	20.08	-0.23	20.08
混合型	009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.1693	2025-03-27	0.03	-0.01	0.31	-0.35	2.40	5.43	8.51	10.18	16.93	-0.43	16.93
债券型	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0801	2025-03-27	0.03	0.49	-0.56	-0.80	1.75	2.55	5.03	6.64	13.63	-0.90	13.63
债券型	008882	国联安增祺纯债A	1.0354	2025-03-27	0.03	0.16	0.29	0.01	1.19	3.09	7.37	9.69	13.02	-0.06	13.02
混合型	008563	银河臻优稳健配置混合A	1.0964	2025-03-27	0.03	0.00	0.49	0.52	2.66	5.11	3.71	4.50	13.46	0.69	13.46
债券型	008508	国联聚锦一年定开债券	1.0282	2025-03-27	0.03	0.21	0.29	0.04	0.81	2.31	7.52	11.94	22.97	0.01	22.97
债券型	008449	德邦短债C	1.1446	2025-03-27	0.03	0.14	0.27	0.34	1.22	2.71	7.01	8.62	13.74	0.28	14.46
混合型	008297	广发价值优势混合	1.4200	2025-03-27	0.03	-1.67	-1.90	-4.00	-5.36	6.85	0.58	-0.07	51.82	-2.42	42.00
混合型	007895	嘉实价值成长混合	0.9867	2025-03-27	0.03	-2.40	-1.21	9.12	6.56	11.38	-14.79	-25.59	-3.16	9.68	-1.33
债券型	007604	景顺长城中短债C	1.1196	2025-03-27	0.03	0.20	0.27	-0.04	0.81	2.07	5.13	7.42	13.06	-0.11	15.23
债券型	007545	太平恒安三个月定开债	1.0420	2025-03-27	0.03	0.20	0.11	-0.16	1.44	3.45	7.73	10.86	20.50	-0.35	24.31
债券型	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1279	2025-03-27	0.03	0.50	0.55	0.64	1.38	2.58	5.14	7.60	20.98	0.58	23.02
混合型	006536	恒生前海恒锦裕利C	1.2118	2025-03-27	0.03	0.07	0.31	0.31	0.93	2.30	8.97	13.59	16.51	0.29	21.18
混合型	006371	长安鑫盈混合A	1.6386	2025-03-27	0.03	-4.41	-8.10	13.12	30.37	25.46	-0.12	-12.16	35.80	16.33	63.86
债券型	005678	安信尊享添益债券A	1.2501	2025-03-27	0.03	-0.06	-0.18	0.09	2.87	4.45	5.50	9.36	9.02	0.10	25.01
债券型	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1433	2025-03-27	0.03	0.23	0.26	-0.10	1.17	2.75	6.84	9.44	16.49	-0.24	34.99
债券型	005388	兴业安弘3个月定开债	1.1712	2025-03-27	0.03	0.25	0.37	0.04	1.32	2.40	20.37	24.15	32.10	-0.05	47.28
债券型	004838	信澳安益纯债债券A	1.0135	2025-03-27	0.03	0.22	0.26	0.21	0.98	2.35	6.90	9.62	15.48	0.12	25.90
混合型	004521	安信工业4.0灵活配置混合A	1.1691	2025-03-27	0.03	0.42	0.80	0.21	6.91	17.39	-7.32	9.15	23.41	0.86	16.91
债券型	004400	金信民兴债券A	1.0463	2025-03-27	0.03	0.25	0.24	0.63	2.34	3.45	5.18	6.60	75.48	0.46	265.22
债券型	003898	永赢丰益债券	1.0112	2025-03-27	0.03	0.19	0.23	-0.18	1.06	2.56	5.96	9.09	15.98	-0.30	35.29
混合型	003806	华安新恒利混合C	1.4010	2025-03-27	0.03	0.21	0.25	0.25	2.02	4.41	3.55	4.28	17.14	0.11	40.10
债券型	003200	长盛盛琪一年债券C	1.0487	2025-03-27	0.03	0.18	0.24	0.00	1.10	3.36	7.71	10.02	14.62	-0.05	24.79
混合型	002707	大摩科技领先混合A	1.6407	2025-03-27	0.03	-2.91	-5.23	2.30	32.06	36.30	3.38	0.70	48.82	5.67	64.07
债券型	002491	银华添益定期开放债券A	1.0707	2025-03-27	0.03	0.30	0.28	0.03	1.85	3.66	8.22	11.37	17.87	-0.17	36.81
债券型	000033	易方达信用债债券C	1.1285	2025-03-27	0.03	0.22	0.04	-0.18	1.58	3.62	8.90	11.16	16.90	-0.41	62.54
债券型	970170	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动	1.0718	2025-03-27	0.03	0.12	0.53	0.59	1.21	2.21	5.14	7.18	7.18	0.54	7.18
债券型	519746	交银丰享收益债券A	2.3040	2025-03-27	0.03	0.21	0.22	-0.01	0.99	2.59	6.89	10.17	16.88	-0.11	158.39
债券型	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0167	2025-03-27	0.03	0.10	0.28	-0.09	1.40	3.22	6.53	9.23	0.00	-0.20	15.48
债券型	519682	交银增利债券C	1.0378	2025-03-27	0.03	-0.02	-0.04	0.86	3.46	5.07	7.22	8.83	20.23	0.84	130.02
混合型	022970	鹏华安泽混合D	1.0066	2025-03-27	0.03	0.24	0.48	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
债券型	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1406	2025-03-27	0.03	0.23	0.25	-0.18	1.05	1.68	1.68	1.68	1.68	-0.30	1.68
债券型	021076	诺德安鸿C	1.0345	2025-03-27	0.03	0.25	-0.07	-0.70	-0.92	0.59	0.59	0.59	0.59	-0.89	0.59
债券型	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0367	2025-03-27	0.03	-0.63	-0.34	-0.81	0.16	1.37	2.04	2.04	2.04	-0.58	2.04
债券型	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1604	2025-03-27	0.03	0.14	0.25	0.01	0.87	2.77	5.49	5.49	5.49	-0.09	5.49
	017588		1.0215	2025-03-25	0.03	-0.03	0.27	0.63	2.13	3.31	2.21	2.15	2.15	0.54	2.15
债券型	017109	海富通瑞福债券C	1.1709	2025-03-27	0.03	0.23	0.11	0.10	1.81	3.49	7.77	7.69	7.69	-0.07	7.69
债券型	016609	鹏华丰启债券	1.0432	2025-03-27	0.03	0.19	0.19	0.08	1.34	2.97	6.77	7.51	7.51	-0.01	7.51
债券型	016422	万家惠利债券C	1.0220	2025-03-27	0.03	-0.04	0.00	0.46	2.60	3.38	2.30	2.20	2.20	0.73	2.20
债券型	016376	易米和丰债券A	1.4285	2025-03-27	0.03	0.20	-0.27	-1.05	0.88	3.19	2.31	42.85	42.85	-1.11	42.85
债券型	015953	信澳鑫享债券A	0.9916	2025-03-27	0.03	-0.19	-0.76	-1.50	-0.70	-0.22	-1.30	-0.84	-0.84	-1.45	-0.84
债券型	014504	鹏扬淳开债券D	1.0325	2025-03-27	0.03	0.22	0.12	-0.15	1.58	4.46	9.71	0.00	12.92	-0.32	12.92
债券型	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1186	2025-03-27	0.03	0.20	0.26	0.05	1.01	2.31	7.04	10.22	11.86	-0.13	11.86
债券型	013717	国联恒利纯债C	1.0590	2025-03-27	0.03	0.27	0.19	-0.08	1.33	3.52	7.48	10.67	10.92	-0.32	10.92
指数型	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.9481	2025-03-27	0.03	-1.75	-2.27	1.67	9.39	13.95	-18.82	-28.60	-36.85	2.73	-36.85
债券型	011671	中信建投双利3个月债A	1.0272	2025-03-27	0.03	-0.62	-1.87	-0.59	2.94	5.76	3.02	3.25	2.72	-0.77	2.72
混合型	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0149	2025-03-27	0.03	-0.27	-0.36	1.16	3.40	4.28	1.76	1.60	1.49	1.39	1.49
混合型	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.1864	2025-03-27	0.03	0.00	0.35	-0.25	2.21	5.45	8.96	11.10	18.64	-0.33	18.64
债券型	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.0782	2025-03-27	0.03	0.28	0.20	-0.29	1.27	2.65	10.25	13.65	21.15	-0.45	23.10
债券型	008333	景顺长城弘利39个月定开债	1.0328	2025-03-27	0.03	0.07	0.20	0.59	1.22	2.73	5.05	8.28	14.80	0.56	15.54
债券型	008067	圆信永丰丰和A	1.1404	2025-03-27	0.03	0.16	0.25	0.07	1.14	2.67	5.54	9.17	14.04	0.02	14.04
债券型	007693	永赢鼎利债券C	1.0332	2025-03-27	0.03	0.17	0.17	-0.29	1.17	3.30	7.07	9.94	15.66	-0.37	15.66
债券型	007554	财通恒利纯债	1.0589	2025-03-27	0.03	0.19	0.29	0.20	1.24	3.22	9.69	13.79	14.91	0.15	16.92
债券型	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0154	2025-03-27	0.03	0.16	0.26	-0.33	1.11	2.94	7.28	9.89	12.69	-0.43	15.52
债券型	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.1590	2025-03-27	0.03	0.22	0.38	0.62	3.73	6.81	14.06	17.62	23.60	0.44	27.53
混合型	006535	恒生前海恒锦裕利A	1.2120	2025-03-27	0.03	0.06	0.31	0.33	1.00	2.44	9.30	14.11	17.38	0.31	21.20
债券型	005439	易方达恒安定开债发起式	1.0978	2025-03-27	0.03	0.27	0.22	-0.25	1.46	4.07	8.96	12.33	17.59	-0.40	30.73
债券型	005246	国泰可转债债券	1.4735	2025-03-27	0.03	-1.35	-1.26	5.60	16.57	19.02	4.16	4.36	22.97	6.44	47.35
债券型	004897	长安泓源纯债债券A	1.0563	2025-03-27	0.03	0.23	0.32	0.63	1.31	3.87	8.34	11.23	17.70	0.51	35.36
债券型	004141	兴业瑞丰6个月定开债	1.0469	2025-03-27	0.03	0.28	0.26	0.41	2.28	4.95	9.27	13.01	18.75	0.22	39.54
债券型	003923	长盛盛康纯债债券C	1.1768	2025-03-27	0.03	0.22	0.22	0.20	1.02	2.45	6.96	10.23	11.97	0.14	24.27
混合型	003433	中信保诚至瑞混合C	1.5023	2025-03-27	0.03	0.03	0.05	-0.43	1.32	4.33	5.58	7.67	30.13	-0.32	60.51
债券型	003337	南方颐元定开债券发起	1.3008	2025-03-27	0.03	0.15	0.24	-0.40	1.20	3.48	8.60	19.99	37.05	-0.51	56.43
债券型	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0521	2025-03-27	0.03	0.19	0.27	0.08	1.26	3.68	8.37	10.92	16.26	0.02	27.94
混合型	001762	广发安宏回报混合C	0.7719	2025-03-27	0.03	-1.53	-1.97	0.43	4.25	-4.28	-28.97	-30.56	-20.53	1.34	1.73
混合型	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1932	2025-03-27	0.03	0.34	0.20	-0.27	0.59	3.84	-0.16	-0.70	1.97	-0.37	22.01
债券型	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1499	2025-03-27	0.03	-0.01	-0.10	0.62	2.29	3.92	7.14	9.76	22.34	0.56	84.31
债券型	006949	前海开源乾利定期开放债券	1.0003	2025-03-25	0.03	0.15	0.20	0.06	0.85	2.20	5.17	7.54	13.53	-0.08	18.53
债券型	519152	新华纯债添利债券发起A	1.1874	2025-03-27	0.03	0.27	0.18	-0.17	0.80	2.19	5.85	7.94	12.86	-0.29	71.00
股票型LOF	163110	申万量化LOF	2.0111	2025-03-27	0.03	-1.24	0.80	4.49	23.89	18.85	-4.04	-5.14	25.61	7.37	240.85
债券型	040026	华安信用四季红债券A	1.0423	2025-03-27	0.03	0.26	0.23	0.10	1.43	3.27	7.16	10.20	15.55	-0.21	84.93
债券型	023072	招商招悦纯债D	1.1418	2025-03-27	0.03	0.24	0.12	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.31	-0.07
债券型	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0242	2025-03-27	0.03	0.06	0.16	-0.45	2.35	3.42	3.42	3.42	3.42	-0.45	3.42
债券型	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0235	2025-03-27	0.03	0.02	0.24	-0.28	1.89	2.35	2.35	2.35	2.35	-0.26	2.35
债券型	019653	银华信用四季红债券D	1.0782	2025-03-27	0.03	0.21	0.06	-0.37	0.55	2.38	4.20	4.20	4.20	-0.43	4.20
债券型	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.0503	2025-03-27	0.03	0.16	-0.62	-0.74	1.26	3.92	5.03	5.03	5.03	-0.73	5.03
债券型	018587	汇添富双享增利债券C	1.0472	2025-03-27	0.03	-0.06	-0.28	0.21	1.58	4.29	4.72	4.72	4.72	0.19	4.72
债券型	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0197	2025-03-27	0.03	0.18	0.15	-0.17	1.52	3.67	6.87	6.87	6.87	-0.26	6.87
	017327		1.0144	2025-03-25	0.03	-0.03	0.53	1.09	4.17	4.35	1.29	2.45	2.45	1.14	2.45
债券型	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0561	2025-03-27	0.03	0.30	0.22	-0.07	0.51	3.09	6.79	7.32	7.32	-0.31	7.32
债券型	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0071	2025-03-27	0.03	0.22	0.27	-0.17	1.29	2.95	8.17	10.46	10.46	-0.30	10.46
债券型	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0353	2025-03-27	0.03	0.06	0.14	-0.76	1.76	4.67	10.08	11.77	11.77	-0.73	11.77
债券型	013725	信澳鑫益债券C	1.0605	2025-03-27	0.03	-0.87	-1.06	2.32	6.89	9.77	6.47	10.23	6.05	2.39	6.05
债券型	012013	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.0146	2025-03-27	0.03	0.23	0.07	-0.04	1.72	3.72	8.11	10.87	12.35	-0.19	12.35
债券型	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9492	2025-03-27	0.03	-0.15	-0.33	-0.05	1.18	0.98	-0.35	-6.98	-5.08	0.07	-5.08
债券型	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1068	2025-03-27	0.03	0.10	0.26	0.36	1.11	2.19	5.15	7.63	10.68	0.34	10.68
债券型	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1266	2025-03-27	0.03	0.16	0.04	-0.22	0.87	2.06	6.01	8.00	12.66	-0.36	12.66
混合型	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1642	2025-03-27	0.03	0.34	0.62	-1.10	0.83	3.74	5.63	7.15	16.42	-1.21	16.42
混合型	009412	易方达招易一年持有期混合A	1.1809	2025-03-27	0.03	0.35	0.64	-1.03	0.98	4.05	6.27	8.12	18.09	-1.13	18.09
债券型	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0535	2025-03-27	0.03	0.19	0.28	-0.06	1.32	3.12	8.46	11.95	17.67	-0.13	17.67
债券型	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1494	2025-03-27	0.03	0.04	0.52	0.17	3.48	7.09	5.10	8.02	15.44	0.24	14.94
债券型	008466	蜂巢添益纯债C	1.0292	2025-03-27	0.03	0.18	0.11	-0.07	1.07	2.62	7.09	10.72	18.55	-0.14	18.55
混合型	007848	广发聚宝混合C	1.4618	2025-03-27	0.03	-0.02	0.15	0.27	2.02	1.90	-3.45	-0.71	16.76	0.44	20.75
债券型	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1532	2025-03-27	0.03	0.26	0.31	0.05	1.27	3.00	7.70	11.58	20.84	-0.03	20.84
债券型	007454	民生加银嘉盈债券	1.0336	2025-03-27	0.03	0.17	0.30	0.02	1.22	2.84	7.19	16.42	62.79	-0.05	83.56
债券型	007419	国寿安保泰弘纯债债券	1.1163	2025-03-27	0.03	0.23	0.16	0.08	1.47	3.20	8.07	10.66	17.11	-0.07	20.56
债券型	007408	鹏扬淳开债券A	1.0328	2025-03-27	0.03	0.23	0.12	-0.15	1.59	4.48	9.73	13.34	21.11	-0.32	23.98
债券型	006949	前海开源乾利定期开放债券	1.0003	2025-03-25	0.03	0.15	0.20	0.06	0.85	2.20	5.17	7.54	13.53	-0.08	18.53
债券型	006850	永赢颐利债券	1.1422	2025-03-27	0.03	0.26	0.14	-0.19	1.29	3.39	8.59	11.92	18.80	-0.30	26.21
债券型	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0035	2025-03-27	0.03	0.17	0.29	0.03	1.03	2.48	6.05	8.72	14.79	-0.05	26.67
债券型	005442	兴业安和6个月定开债	1.0614	2025-03-27	0.03	0.15	0.20	-0.01	1.30	3.26	7.30	11.41	17.05	-0.15	29.62
混合型	004748	天弘策略精选混合C	0.9755	2025-03-27	0.03	0.14	0.10	-0.85	1.22	6.76	-0.04	-0.85	0.69	-0.80	-2.45
债券型	003891	汇安嘉裕纯债债券A	1.0277	2025-03-27	0.03	0.18	0.22	0.02	1.04	3.31	6.69	7.63	13.45	-0.07	30.15
混合型	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.5090	2025-03-27	0.03	0.01	0.48	0.80	2.86	6.24	10.51	18.02	41.71	0.94	76.62
债券型	003103	长盛盛裕纯债C	1.0344	2025-03-27	0.03	0.22	0.29	0.32	2.10	4.31	10.75	16.47	27.08	0.20	39.89
债券型	002797	景顺长城景盈双利债券C	1.1824	2025-03-27	0.03	-0.06	-0.01	1.45	4.09	7.24	6.13	10.96	13.91	1.86	33.02
债券型	002796	景顺长城景盈双利债券A	1.2184	2025-03-27	0.03	-0.05	0.02	1.55	4.31	7.67	6.88	12.01	15.91	1.96	37.33
混合型	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2155	2025-03-27	0.03	0.34	0.21	-0.25	0.63	3.94	0.03	-0.40	2.48	-0.35	24.25
债券型	001213	华润元大稳健债券C	1.0913	2025-03-27	0.03	0.17	0.23	-0.19	0.93	2.93	4.83	4.23	2.86	-0.23	11.25
债券型	000802	中金纯债C	1.1922	2025-03-27	0.03	0.31	0.20	-0.07	0.87	2.55	6.34	9.63	14.27	-0.16	39.44
债券型	000037	广发景宁债券A	1.1693	2025-03-27	0.03	0.29	0.33	0.01	1.25	3.41	8.45	12.39	0.00	-0.10	21.72
债券型	001906	东方红6个月定开债	1.0682	2025-03-24	0.03	0.00	0.06	-0.14	0.95	2.83	6.90	10.87	19.13	-0.25	43.37
债券型	970214	中信建投悦享6个月持有期债券C	1.1188	2025-03-27	0.03	0.17	0.07	0.25	1.57	3.14	4.75	4.75	4.75	0.13	4.75
债券型	920927	中金恒瑞债券C	1.1948	2025-03-27	0.03	0.14	0.14	0.07	0.69	1.75	4.94	7.50	16.79	0.03	16.79
混合型	910024	东方红启阳三年持有混合A	3.6598	2025-03-27	0.03	-1.15	2.04	2.53	0.46	6.06	-15.09	-14.36	-13.01	3.35	-13.01
债券型	900015	中信证券债券增强A	1.0641	2025-03-27	0.03	0.03	0.08	-0.04	0.42	1.76	5.76	4.34	2.58	-0.03	2.58
混合型	881007	招商资管智远成长灵活配置混合C	0.3738	2025-03-27	0.03	-1.53	-1.55	-0.66	4.79	-5.46	-27.15	-46.87	-62.62	1.00	-62.62
债券型	519681	交银增利债券A/B	1.0412	2025-03-27	0.03	-0.01	0.00	0.96	3.66	5.48	8.07	10.12	22.63	0.94	146.98
债券型	270044	广发双债添利债券A	1.2239	2025-03-27	0.03	0.30	0.02	-0.36	1.13	3.84	9.92	15.16	19.11	-0.55	74.12
债券型LOF	163003	长信利鑫LOF	0.6471	2025-03-27	0.03	-0.03	-0.08	1.25	3.65	6.10	5.32	7.03	6.46	1.35	122.17
债券型	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6471	2025-03-27	0.03	-0.03	-0.08	1.25	3.65	6.10	5.32	7.03	6.46	1.35	122.17
债券型	161618	融通岁岁添利定开债A	1.2404	2025-03-27	0.03	0.36	0.92	1.65	3.52	6.30	9.27	21.26	27.49	1.59	102.13
债券型	022637	东方招益债券A	1.0043	2025-03-27	0.03	0.14	0.34	0.42	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.43
债券型	022579	天弘多元增利债券E	1.0760	2025-03-27	0.03	-0.01	0.73	0.68	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	0.90	1.67
债券型	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.1554	2025-03-27	0.03	-0.01	-0.22	1.42	15.54	15.54	15.54	15.54	15.54	1.63	15.54
债券型	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.0821	2025-03-27	0.03	0.19	0.30	0.07	1.25	1.14	1.14	1.14	1.14	-0.02	1.14
债券型	021850	广发景益债券C	1.0981	2025-03-27	0.03	0.29	0.11	-0.23	1.19	1.59	1.59	1.59	1.59	-0.40	1.59
债券型	021444	永赢安怡30天持有期债券C	1.0292	2025-03-27	0.03	0.10	0.24	0.18	0.73	2.92	2.92	2.92	2.92	0.14	2.92
债券型	019883	信澳安益纯债债券E	1.0127	2025-03-27	0.03	0.22	0.26	0.21	0.98	2.34	3.81	3.81	3.81	0.12	3.81
混合型	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0096	2025-03-27	0.03	-0.13	-0.13	0.03	0.80	0.96	0.96	0.96	0.96	-0.15	0.96
混合型	019146	农银均衡优选混合A	1.0273	2025-03-27	0.03	-0.45	0.17	-0.96	-2.71	0.50	2.73	2.73	2.73	-0.63	2.73
混合型	019135	海富通欣盈6个月持有期混合C	1.0484	2025-03-27	0.03	-0.10	0.28	1.92	4.01	4.84	4.84	4.84	4.84	1.88	4.84
债券型	018592	中欧汇利债券A	1.0733	2025-03-27	0.03	0.02	0.26	0.80	3.21	4.71	7.33	7.33	7.33	0.74	7.33
混合型	018526	银河招益6个月持有混合C	1.0363	2025-03-27	0.03	-0.22	-0.57	0.11	1.81	3.02	3.63	3.63	3.63	-0.04	3.63
债券型	017534	富国天利增长债券C	1.3570	2025-03-27	0.03	0.15	-0.04	0.16	2.80	4.17	7.47	8.72	8.72	0.16	8.72
债券型	017205	中银智享债券C	1.0117	2025-03-27	0.03	0.24	0.06	-0.31	0.86	2.41	5.94	9.26	9.26	-0.38	9.26
债券型	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起	1.0691	2025-03-27	0.03	0.11	0.34	0.42	1.34	2.46	5.94	6.91	6.91	0.38	6.91
	016770		1.0354	2025-03-25	0.03	-0.03	-0.04	0.12	0.83	1.90	3.52	3.54	3.54	-0.04	3.54
债券型	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债	1.0602	2025-03-27	0.03	0.08	0.19	0.21	1.05	3.23	6.02	6.02	6.02	0.13	6.02
债券型	016109	南方振元债券发起A	1.0770	2025-03-27	0.03	-0.29	-0.01	0.35	2.17	4.25	5.95	7.70	7.70	0.39	7.70
债券型	015935	广发景华纯债C	1.0201	2025-03-27	0.03	0.22	-0.02	-0.17	1.03	3.21	7.05	8.28	8.28	-0.35	8.28
指数型	015507	兴业中证500指数增强A	1.0403	2025-03-27	0.03	-1.12	1.44	2.75	14.17	20.45	4.77	4.03	4.03	5.27	4.03
混合型	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.0919	2025-03-27	0.03	0.13	-0.60	0.63	2.73	3.84	5.58	9.88	9.19	0.52	9.19
混合型	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9213	2025-03-27	0.03	-1.11	-1.56	0.86	2.96	2.65	-3.59	-7.87	-7.87	1.19	-7.87
混合型	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9311	2025-03-27	0.03	-1.09	-1.52	0.98	3.17	3.07	-2.81	-6.89	-6.89	1.28	-6.89
混合型	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0217	2025-03-27	0.03	-0.04	-0.09	0.59	3.48	4.88	3.54	2.17	2.17	0.76	2.17
债券型	013232	浙商智多盈债券C	1.0438	2025-03-27	0.03	0.12	0.33	0.25	3.08	6.25	10.23	6.85	4.38	0.14	4.38
债券型	012566	长城久稳债券C	1.1255	2025-03-27	0.03	0.23	0.20	-0.04	0.66	1.95	7.56	10.18	10.16	-0.15	10.16
债券型	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1759	2025-03-27	0.03	0.50	0.55	0.68	1.71	3.10	5.58	10.81	14.71	0.60	14.71
债券型	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1353	2025-03-27	0.03	0.14	0.13	-0.06	1.24	2.90	6.75	11.34	13.53	-0.14	13.53
债券型	011234	宏利中债1-5年国开债指数A	1.0434	2025-03-27	0.03	0.08	0.15	-0.59	0.54	2.48	6.28	9.87	12.46	-0.58	12.46
	009373		0.9918	2025-03-26	0.03	-0.05	-0.33	0.22	0.43	0.48	1.92	0.88	-0.82	0.32	-0.82
混合型	009319	南方成长先锋混合C	0.5962	2025-03-27	0.03	-3.12	-10.02	-10.92	-2.72	-0.53	-19.57	-35.84	-40.39	-6.84	-40.39
债券型	007707	南方聪元债券C	1.1427	2025-03-27	0.03	0.15	0.27	-0.48	0.63	2.82	6.41	10.15	12.31	-0.56	15.69
债券型	007462	德邦锐泓债券C	1.0123	2025-03-27	0.03	0.22	0.29	0.04	1.06	2.73	6.70	10.20	17.57	-0.01	20.71
债券型	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.0997	2025-03-27	0.03	0.20	0.32	0.19	0.99	2.24	5.94	8.09	13.76	0.12	16.83
混合型	006372	长安鑫盈混合C	1.5763	2025-03-27	0.03	-4.43	-8.15	12.90	29.85	24.46	-1.71	-14.25	30.48	16.11	57.63
债券型	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0404	2025-03-27	0.03	0.14	0.19	-0.58	1.52	3.23	8.03	10.51	15.67	-0.65	27.90
债券型	005879	中加颐兴定开债券	1.0238	2025-03-27	0.03	0.24	0.30	-0.02	1.42	3.28	7.87	11.77	17.97	-0.15	31.71
债券型	005469	南方浙利定开债券	1.0432	2025-03-27	0.03	0.14	0.10	-0.50	1.07	3.11	7.01	10.11	15.88	-0.58	30.12
债券型	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1127	2025-03-27	0.03	0.23	0.24	-0.18	1.02	2.45	6.19	8.45	14.73	-0.30	26.58
股票型	003069	光大创业板量化优选A	1.3612	2025-03-27	0.03	-2.63	-4.90	-1.38	15.31	22.63	-3.91	-16.89	29.27	1.51	36.12
债券型	001906	东方红6个月定开债	1.0682	2025-03-24	0.03	0.00	0.06	-0.14	0.95	2.83	6.90	10.87	19.13	-0.25	43.37
混合型	001761	广发安宏回报混合A	0.7873	2025-03-27	0.03	-1.51	-1.94	0.50	4.39	-4.03	-28.60	-29.91	-21.28	1.40	3.76
债券型	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1603	2025-03-27	0.03	0.14	0.26	0.01	0.86	2.77	7.98	11.33	17.56	-0.09	74.58
债券型	970082	东海证券海鑫尊利	1.0274	2025-03-27	0.02	0.16	0.35	0.11	0.63	1.29	1.53	3.01	3.19	0.14	3.19
债券型	970075	长城证券中短债A	1.1098	2025-03-12	0.02	-0.05	-0.17	0.11	0.52	1.49	5.01	8.07	8.75	-0.10	8.75
债券型	710302	富安达增强收益债券C	1.3273	2025-03-27	0.02	0.14	0.08	-0.01	6.77	5.11	5.25	6.73	8.55	0.18	35.34
债券型	550012	中信保诚景华A	1.0560	2025-03-27	0.02	0.54	-0.21	-0.58	1.37	4.38	9.14	11.36	16.62	-0.89	17.07
债券型	519724	交银双轮动债券A/B	1.0723	2025-03-27	0.02	0.19	0.17	0.12	0.43	1.43	5.84	8.57	15.03	0.02	62.94
债券型	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0521	2025-03-27	0.02	0.21	0.29	-0.13	1.01	3.02	7.35	11.32	20.83	-0.28	47.41
债券型	320004	诺安优化收益债券	1.8712	2025-03-27	0.02	0.16	0.31	0.65	4.48	9.34	8.31	12.61	47.54	0.53	251.58
债券型	023409	银河强化债券C	1.0619	2025-03-27	0.02	-0.32	-0.83	-0.83	-0.83	-0.83	-0.83	-0.83	-0.83	-0.83	-0.83
债券型	022622	民生加银双月鑫60天持有债券C	1.0028	2025-03-27	0.02	0.18	0.30	0.16	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.10	0.28
混合型	022193	鹏华安诚混合D	1.0191	2025-03-27	0.02	0.20	0.26	0.16	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	0.03	1.91
债券型	021853	博时稳健恒利债券A	1.0074	2025-03-27	0.02	-0.07	0.35	0.30	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.15	0.74
债券型	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0131	2025-03-27	0.02	0.19	0.35	0.48	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	0.41	1.31
债券型	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0227	2025-03-27	0.02	-0.09	0.31	0.22	1.77	2.27	2.27	2.27	2.27	0.03	2.27
	020846		1.0919	2025-03-26	0.02	-2.00	-2.26	-0.66	7.87	9.19	9.19	9.19	9.19	1.46	9.19
债券型	020322	平安惠智纯债C	1.1068	2025-03-27	0.02	0.08	-0.62	-1.28	0.60	2.21	4.03	4.03	4.03	-1.40	4.03
债券型	020123	鑫元臻利D	1.0222	2025-03-27	0.02	0.07	-0.01	-0.61	1.40	0.00	1.41	1.41	1.41	-0.60	1.41
混合型	019134	海富通欣盈6个月持有期混合A	1.0526	2025-03-27	0.02	-0.09	0.30	2.02	4.21	5.26	5.26	5.26	5.26	1.97	5.26
债券型	019082	山证资管中债1-3年国开债指数C	1.0849	2025-03-27	0.02	0.08	0.18	0.38	4.17	8.49	8.49	8.49	8.49	0.26	8.49
债券型	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0173	2025-03-27	0.02	0.24	0.13	-0.13	2.27	4.05	5.24	5.24	5.24	-0.28	5.24
债券型	017944	财通资管鸿利中短债债券E	1.0578	2025-03-27	0.02	0.19	0.23	-0.05	0.93	2.46	5.70	6.08	6.08	-0.14	6.08
混合型	017934	国泰君安高端装备混合发起C	0.8427	2025-03-27	0.02	-1.85	-0.52	2.69	0.30	4.83	-14.65	-15.73	-15.73	1.96	-15.73
	017348		1.0244	2025-03-25	0.02	0.04	-0.05	0.29	2.66	4.30	3.02	3.79	3.79	0.25	3.79
债券型	017150	天弘稳健回报债券发起C	1.0650	2025-03-27	0.02	0.04	0.11	0.27	2.55	4.63	6.66	6.50	6.50	0.27	6.50
债券型	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0672	2025-03-27	0.02	0.04	0.12	0.29	2.59	4.72	6.86	6.72	6.72	0.29	6.72
债券型	016403	财通多利债券E	1.0711	2025-03-27	0.02	0.09	0.25	0.21	0.81	1.89	5.43	7.11	7.11	0.19	7.11
债券型	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0963	2025-03-27	0.02	0.14	0.04	0.05	1.50	3.06	7.32	9.63	9.63	-0.01	9.63
债券型	015109	中泰安益利率债C	1.0514	2025-03-27	0.02	0.22	0.04	-0.69	3.17	5.48	9.35	10.63	10.63	-0.83	10.63
混合型	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9726	2025-03-27	0.02	-0.49	-0.47	0.75	4.55	5.12	2.31	1.99	-2.74	1.01	-2.74
债券型	013707	同泰泰和三个月定开债C	1.0798	2025-03-27	0.02	0.19	-0.22	-1.13	0.51	1.90	5.17	121.60	124.26	-1.14	124.26
	013254		1.0175	2025-03-25	0.02	0.03	-0.07	0.23	2.52	4.01	2.43	2.79	1.75	0.19	1.75
债券型	013146	兴银汇泓一年定开债发起	1.0310	2025-03-27	0.02	0.27	0.26	-0.15	1.34	2.67	7.23	10.73	10.77	-0.26	10.77
债券型	012807	国联安恒鑫3个月定开债	1.0357	2025-03-27	0.02	0.11	-0.08	0.11	1.01	1.26	3.91	6.16	6.90	-0.23	6.90
混合型	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9913	2025-03-27	0.02	-0.07	-0.01	0.49	1.89	1.77	-0.56	0.28	-0.87	0.49	-0.87
混合型	012659	华安安益灵活配置混合C	1.0577	2025-03-27	0.02	0.15	-0.02	-0.01	3.84	3.78	-3.14	-5.52	0.46	-0.12	0.46
混合型	010985	国寿安保稳安混合C	1.0204	2025-03-27	0.02	-0.50	-1.13	-1.76	3.89	6.88	4.77	2.15	2.04	-1.92	2.04
	010643		1.0405	2025-03-25	0.02	0.06	0.34	0.57	2.15	2.67	1.27	0.87	4.05	0.54	4.05
债券型	010431	招商安阳债券C	1.0277	2025-03-27	0.02	0.00	0.13	0.32	3.45	7.86	13.74	20.25	28.13	0.35	28.13
混合型	010182	兴业优势产业混合C	0.8202	2025-03-27	0.02	-1.85	-6.70	-2.64	4.79	10.51	-5.42	-13.28	-17.98	-1.42	-17.98
债券型	010092	永赢华嘉信用债A	1.1957	2025-03-27	0.02	0.23	-0.07	0.82	4.13	3.72	7.04	10.46	19.57	0.66	19.57
债券型	010085	蜂巢丰瑞债券C	1.0799	2025-03-27	0.02	0.23	0.03	-0.38	0.84	2.55	7.76	9.97	70.98	-0.44	70.98
债券型	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	1.0152	2025-03-27	0.02	0.16	0.13	-0.06	1.34	3.08	9.82	13.72	20.22	-0.12	20.22
债券型	009617	东兴兴利债券C	1.1296	2025-03-27	0.02	0.39	0.20	0.20	1.65	2.51	6.12	9.68	19.18	0.08	19.18
债券型	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0540	2025-03-27	0.02	0.13	0.22	0.06	1.07	2.54	6.87	10.01	17.63	-0.04	17.63
债券型	009458	红土创新纯债C	1.0620	2025-03-27	0.02	0.02	0.19	-0.21	1.80	3.96	7.44	10.30	17.56	-0.27	17.56
债券型	009343	泰康长江经济带债券A	1.0446	2025-03-27	0.02	0.17	0.29	-0.06	0.92	3.10	7.01	9.76	16.78	-0.11	16.78
债券型	009105	兴业嘉荣一年定开债券	1.0494	2025-03-27	0.02	0.25	0.07	-0.22	1.20	3.31	7.77	11.17	16.01	-0.43	16.01
债券型	008947	华夏鼎源债券A	0.8389	2025-03-27	0.02	0.19	0.29	0.16	1.32	3.53	10.16	-11.72	-16.11	0.04	-16.11
债券型	008729	同泰恒利纯债C	1.2032	2025-03-27	0.02	0.17	-0.12	-0.63	1.26	2.98	131.48	136.00	147.99	-0.65	149.25
债券型	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2201	2025-03-27	0.02	0.16	0.16	0.23	1.56	4.96	11.47	14.54	22.01	0.03	22.01
债券型	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0459	2025-03-27	0.02	0.20	0.27	0.28	1.92	4.19	9.25	13.46	21.02	0.15	21.02
债券型	007282	华夏鼎淳债券A	1.1550	2025-03-27	0.02	0.13	0.41	-0.11	1.11	3.43	4.72	4.87	16.27	-0.11	20.90
债券型	006790	中信保诚景丰C	1.0611	2025-03-27	0.02	0.13	0.30	0.23	1.28	4.14	8.00	10.69	17.19	0.21	24.05
债券型	006761	银河家盈债券	1.1205	2025-03-27	0.02	0.22	-0.12	-0.86	1.90	3.19	7.03	9.23	14.33	-0.94	179.68
债券型	006542	财通资管鸿利中短债债券A	1.1052	2025-03-27	0.02	0.19	0.24	-0.05	0.96	2.62	6.22	8.69	15.97	-0.14	23.25
债券型	006504	广发汇承定期开放债券	1.2252	2025-03-27	0.02	0.12	0.19	0.02	1.31	3.44	7.10	10.37	17.81	-0.11	25.40
混合型	006401	先锋量化优选混合A	1.6223	2025-03-27	0.02	-2.36	-3.32	2.83	19.69	21.97	10.48	1.51	51.72	5.25	7482.37
债券型	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1500	2025-03-27	0.02	0.16	0.10	-0.23	1.13	3.22	7.13	9.81	15.71	-0.37	78.39
债券型	006099	宏利泽利3个月定开债券发起式	1.0498	2025-03-27	0.02	0.10	0.21	0.21	0.87	2.27	6.87	12.31	15.17	0.18	24.90
	005925		1.2233	2025-03-26	0.02	-3.13	-2.07	2.26	12.50	13.67	-1.29	-6.04	20.16	3.56	22.33
混合型	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.0765	2025-03-27	0.02	0.10	0.34	-0.02	0.14	-0.46	-2.25	-1.16	16.86	-0.04	32.35
债券型	004556	南方和元C	1.0745	2025-03-27	0.02	0.06	0.34	-0.19	1.33	3.10	6.78	9.55	15.88	-0.29	33.50
债券型	004045	金鹰添润定开债	1.1171	2025-03-27	0.02	0.20	0.22	-0.19	1.65	3.62	8.81	11.65	19.55	-0.37	37.65
债券型	003978	中信建投稳祥A	1.0380	2025-03-27	0.02	0.17	0.10	-0.25	1.78	3.46	9.40	12.39	19.90	-0.40	40.84
债券型	003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	1.0426	2025-03-27	0.02	0.19	0.05	-0.20	1.53	4.53	9.24	13.57	19.88	-0.49	42.21
混合型	003495	鹏华弘尚混合A	1.5625	2025-03-27	0.02	0.26	0.31	0.11	0.80	1.18	11.46	15.82	39.38	0.02	71.62
债券型	003441	招商招享纯债C	1.0394	2025-03-27	0.02	0.33	-0.33	1.48	3.03	4.70	0.00	0.00	0.00	-0.68	4.97
债券型	003400	建信恒瑞债券	1.0223	2025-03-27	0.02	0.13	0.26	0.13	1.63	3.24	7.53	10.05	14.23	0.01	31.89
债券型	003327	万家鑫璟纯债A	1.2272	2025-03-27	0.02	0.61	-0.42	-1.10	2.29	3.67	7.42	10.19	18.02	-1.42	45.50
债券型	003050	农银汇理金丰一年定开债	1.2896	2025-03-27	0.02	0.02	0.16	-0.19	1.11	2.28	5.70	8.42	14.29	-0.22	30.02
债券型	002742	泓德裕祥债券A	1.2322	2025-03-27	0.02	-0.02	0.06	0.39	4.73	4.75	-1.52	-0.42	16.61	0.53	43.66
混合型	002146	长安鑫益增强混合A	1.4853	2025-03-27	0.02	0.12	0.20	-0.01	0.71	1.84	6.54	10.88	18.89	-0.07	48.53
债券型	001993	博时裕泰纯债债券	1.2427	2025-03-27	0.02	0.10	0.22	0.09	0.94	2.40	7.33	12.05	22.28	0.05	52.37
混合型	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0597	2025-03-27	0.02	0.15	-0.02	0.01	3.89	3.88	-2.93	-5.19	5.25	-0.10	9.12
债券型	001784	兴银合盈债券C	1.0163	2025-03-27	0.02	0.17	0.26	-0.02	1.08	2.87	6.85	9.53	15.74	-0.08	20.32
债券型	001619	兴银汇福定开债	1.0313	2025-03-27	0.02	0.22	0.24	0.05	1.33	2.98	7.25	10.50	17.26	-0.09	23.78
指数型	001351	诺安中证500指数增强A	0.8705	2025-03-27	0.02	-0.87	0.28	1.06	9.32	7.91	-12.59	-10.51	17.68	3.73	-12.95
股票型	001351	诺安中证500指数增强A	0.8705	2025-03-27	0.02	-0.87	0.28	1.06	9.32	7.91	-12.59	-10.51	17.68	3.73	-12.95
债券型	000814	鑫元合享纯债C	1.1022	2025-03-27	0.02	0.06	0.13	-0.21	0.74	2.14	5.87	8.93	12.98	-0.22	42.55
债券型	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0939	2025-03-27	0.02	0.24	-0.01	-0.12	1.25	3.59	7.88	12.35	19.77	-0.29	61.06
混合型	900087	中信证券信远一年持有混合C	0.4464	2025-03-27	0.02	0.22	1.43	0.81	4.76	6.77	-21.96	-37.41	-41.01	0.79	-41.01
债券型	675091	西部利得祥逸债券A	1.0240	2025-03-27	0.02	0.25	0.25	0.14	1.41	3.38	8.69	14.14	20.86	0.04	34.61
债券型	470010	汇添富多元收益债券A	1.2720	2025-03-27	0.02	0.21	-0.03	0.49	3.93	5.85	5.39	6.71	20.69	0.38	122.98
债券型	253060	国联安信心增长债券A	1.1057	2025-03-27	0.02	-0.14	-0.07	2.01	3.67	1.36	3.17	4.21	12.58	2.46	50.03
	161730		1.0022	2025-03-26	0.02	0.14	0.13	0.10	0.81	1.25	-0.01	0.22	0.22	-0.01	0.22
债券型LOF	161010	富国天丰LOF	1.2221	2025-03-27	0.02	-1.18	-0.64	2.66	8.21	14.74	11.16	13.91	29.60	3.45	169.10
债券型	161010	富国天丰强化债券(LOF)A	1.2221	2025-03-27	0.02	-1.18	-0.64	2.66	8.21	14.74	11.16	13.91	29.60	3.45	169.10
债券型	100059	富国产业债券A	1.2115	2025-03-27	0.02	0.22	0.17	0.29	2.55	4.06	8.41	11.75	19.72	0.17	99.20
债券型	022619	永赢安和30天持有债券A	1.0044	2025-03-27	0.02	0.07	0.23	0.42	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.39	0.44
债券型	022608	人保鑫泽纯债E	1.0983	2025-03-27	0.02	0.12	0.02	-0.47	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	-0.49	1.09
债券型	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0070	2025-03-27	0.02	0.16	0.26	0.31	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.25	0.70
债券型	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0222	2025-03-27	0.02	0.19	0.35	0.42	1.44	2.22	2.22	2.22	2.22	0.32	2.22
债券型	020880	天弘齐享债券发起D	1.0732	2025-03-27	0.02	0.15	0.01	-0.54	2.50	3.97	4.42	4.42	4.42	-0.63	4.42
债券型	020832	圆信永丰瑞盈债券C	1.0239	2025-03-27	0.02	0.00	0.13	-0.05	1.05	2.39	2.39	2.39	2.39	-0.01	2.39
债券型	020656	景顺长城中短债债券F	1.1381	2025-03-27	0.02	0.19	0.28	0.04	0.99	2.40	3.01	3.01	3.01	-0.04	3.01
债券型	020546	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	1.0658	2025-03-27	0.02	0.27	0.47	0.51	2.45	6.31	6.58	6.58	6.58	0.43	6.58
债券型	019534	富国安利90天滚动持有债券E	1.1101	2025-03-27	0.02	0.15	0.34	0.28	1.11	2.20	4.61	4.61	4.61	0.23	4.61
债券型	019477	鹏扬淳盈6个月定开D	1.0244	2025-03-27	0.02	0.24	0.25	-0.11	1.53	4.06	7.12	7.12	7.12	-0.21	7.12
债券型	019400	国泰君安安睿纯债债券A	1.0255	2025-03-27	0.02	0.11	0.03	-0.59	1.75	4.31	6.13	6.13	6.13	-0.62	6.13
债券型	019203	长盛全债指数增强债券D	1.6590	2025-03-27	0.02	0.18	-0.18	-0.19	4.51	6.39	8.31	8.31	8.31	-0.26	8.31
债券型	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.0789	2025-03-27	0.02	0.02	0.17	-0.28	2.97	6.03	7.89	7.89	7.89	-0.24	7.89
债券型	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0296	2025-03-27	0.02	0.20	0.14	-0.26	1.18	3.20	5.19	5.19	5.19	-0.45	5.19
债券型	016396	交银稳益短债债券A	1.0342	2025-03-27	0.02	0.14	0.28	0.27	0.87	2.11	5.53	6.18	6.18	0.22	6.18
债券型	016047	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.0851	2025-03-27	0.02	0.11	0.32	0.21	0.93	2.29	6.24	8.51	8.51	0.16	8.51
债券型	014959	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.0416	2025-03-27	0.02	0.15	0.15	-0.40	1.22	3.00	6.53	7.08	7.08	-0.47	7.08
混合型	014926	景顺长城安瑞混合C	1.1731	2025-03-27	0.02	-0.32	0.98	1.52	5.44	13.74	16.03	17.32	17.32	1.58	17.32
债券型	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0474	2025-03-27	0.02	0.17	0.14	-0.24	1.38	3.30	7.28	10.69	10.84	-0.35	10.84
债券型	014379	创金合信尊睿债券C	1.0661	2025-03-27	0.02	0.15	0.22	-0.25	1.27	3.02	6.87	10.37	11.27	-0.34	11.27
债券型	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1380	2025-03-27	0.02	0.14	0.21	0.22	1.25	2.70	6.90	11.82	13.80	0.18	13.80
债券型	013374	中银证券安业债券C	1.0827	2025-03-27	0.02	0.11	0.22	-0.06	0.89	2.78	5.89	7.48	8.80	-0.11	8.80
债券型	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1548	2025-03-27	0.02	0.09	0.13	-0.69	1.29	3.84	9.70	13.24	15.48	-0.73	15.48
混合型	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0353	2025-03-27	0.02	-0.81	-0.20	2.08	5.17	6.74	5.87	8.65	3.53	2.70	3.53
混合型	012137	景顺长城安瑞混合A	1.1856	2025-03-27	0.02	-0.32	1.01	1.63	5.72	14.26	17.04	18.57	18.57	1.68	18.57
债券型	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0692	2025-03-27	0.02	0.18	0.14	-0.52	1.82	4.16	9.10	12.29	15.34	-0.63	15.34
混合型	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.9446	2025-03-27	0.02	-2.52	1.67	8.93	7.65	18.27	3.09	-0.17	-5.54	9.54	-5.54
债券型	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0492	2025-03-27	0.02	-0.12	-0.26	0.64	2.66	5.31	1.12	2.67	4.92	0.63	4.92
混合型	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9686	2025-03-27	0.02	0.23	0.75	0.19	3.01	0.90	-0.93	-0.67	-3.14	0.27	-3.14
混合型	011048	天弘恒新混合A	1.0526	2025-03-27	0.02	0.02	0.24	0.41	1.07	3.31	-0.45	8.61	9.64	0.37	9.64
债券型	010514	淳厚益加债券C	1.1611	2025-03-27	0.02	-0.17	-0.22	3.27	6.03	9.47	9.05	13.86	16.11	3.37	16.11
混合型	010465	鹏扬景创混合A	1.0669	2025-03-27	0.02	0.13	0.16	0.08	2.37	3.43	4.24	6.47	6.69	0.08	6.69
混合型	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1704	2025-03-27	0.02	-0.04	-0.03	0.64	2.39	5.77	7.73	8.51	17.04	0.47	17.04
混合型	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.1433	2025-03-27	0.02	-2.08	-6.48	8.73	24.99	39.51	-2.42	-2.78	19.88	12.19	19.88
债券型	009207	兴银汇智定开债	1.0412	2025-03-27	0.02	0.12	0.18	-0.29	1.22	3.15	7.19	10.19	16.23	-0.44	16.23
债券型	008068	圆信永丰丰和C	1.1182	2025-03-27	0.02	0.14	0.22	-0.03	0.94	2.27	4.69	7.79	11.82	-0.07	11.82
债券型	007971	华泰保兴恒利中短债A	1.0161	2025-03-27	0.02	0.11	0.22	-0.13	0.81	2.32	5.70	8.06	9.68	-0.20	9.68
债券型	007954	平安惠涌纯债A	1.1112	2025-03-27	0.02	0.09	0.10	-0.37	1.99	3.10	6.63	9.00	15.85	-0.42	18.00
债券型	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2446	2025-03-27	0.02	0.14	0.02	-0.10	1.57	3.46	8.43	12.01	21.08	-0.26	28.99
债券型	006907	银华安鑫短债债券A	1.0611	2025-03-27	0.02	0.10	0.23	0.08	0.94	1.95	4.93	7.89	13.24	0.01	17.53
债券型	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0347	2025-03-27	0.02	0.08	0.19	-0.25	0.69	1.85	5.59	8.92	13.77	-0.33	19.44
债券型	006684	富国信用债债券D	1.2918	2025-03-27	0.02	0.22	0.17	-0.05	1.30	3.15	7.61	10.52	17.39	-0.17	30.30
债券型	006570	中金金元A	1.0229	2025-03-27	0.02	0.21	0.25	0.06	1.06	2.70	6.47	9.65	16.75	0.00	22.86
债券型	006554	华安鼎益债券C	1.1450	2025-03-27	0.02	0.20	0.17	0.24	1.57	3.13	6.79	9.59	17.17	0.17	28.23
债券型	006516	浙商汇金短债A	1.0205	2025-03-27	0.02	0.13	0.23	0.26	0.91	1.98	5.36	8.00	15.68	0.18	22.54
债券型	006191	华夏鼎通债券A	1.0682	2025-03-27	0.02	0.13	-0.01	-0.73	2.14	4.84	9.59	12.62	19.09	-0.82	29.61
债券型	006070	银河沃丰债券A	1.0906	2025-03-27	0.02	0.12	0.29	-0.06	1.92	4.11	9.04	12.35	17.57	-0.18	26.36
债券型	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0428	2025-03-27	0.02	0.24	0.32	0.17	1.44	2.99	7.73	11.33	17.84	0.03	28.97
债券型	006015	华安信用四季红债券C	1.0406	2025-03-27	0.02	0.25	0.19	0.00	1.22	2.85	6.31	8.88	13.27	-0.31	23.38
债券型	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0203	2025-03-27	0.02	0.24	0.19	-0.22	1.16	2.93	7.12	10.24	16.08	-0.34	29.71
债券型	005378	前海联合泓元定开债券	1.1230	2025-03-27	0.02	0.08	-0.24	-0.89	2.20	4.34	6.76	8.43	15.06	-0.94	31.97
债券型	005367	摩根丰瑞债券C	1.0248	2025-03-27	0.02	0.12	0.15	-0.33	1.77	3.50	7.24	9.36	13.52	-0.45	27.89
	005157		1.1279	2025-03-26	0.02	0.09	0.17	0.21	0.74	1.59	-4.76	-6.78	8.29	0.15	12.79
	005156		1.1864	2025-03-26	0.02	0.09	0.19	0.25	0.79	1.70	-4.22	-5.50	11.54	0.18	18.64
债券型	005099	易方达富华纯债A	1.0249	2025-03-27	0.02	0.15	0.23	0.24	1.33	2.99	7.77	11.28	0.00	0.17	15.58
混合型	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3113	2025-03-27	0.02	0.05	-0.04	0.48	2.86	4.53	-4.37	-2.63	16.46	0.44	31.12
债券型	003440	招商招享纯债A	1.0392	2025-03-27	0.02	0.33	-0.29	1.55	3.15	4.70	8.90	12.17	18.39	-0.61	35.96
债券型	003266	招商招坤纯债C	1.3152	2025-03-27	0.02	0.20	0.16	-0.02	1.61	3.20	7.49	10.74	17.87	-0.20	33.74
债券型	002775	博时景兴纯债债券	1.0702	2025-03-27	0.02	0.13	0.27	0.20	0.97	2.34	8.94	12.89	21.10	0.16	40.98
债券型	001013	华夏希望债券C	1.2007	2025-03-27	0.02	0.08	0.30	0.14	2.86	5.46	8.79	8.26	16.31	0.07	114.86
债券型	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1248	2025-03-27	0.02	0.25	0.23	-0.05	1.74	3.82	7.18	12.69	17.45	-0.26	73.13
债券型	000255	长城增强收益定开债券C	1.1261	2025-03-27	0.02	0.04	0.27	0.47	4.01	6.68	15.55	16.53	25.18	0.30	77.16
债券型	000141	富国国有企业债债券C	1.0045	2025-03-27	0.02	0.12	0.28	0.24	1.04	2.20	5.49	8.03	14.27	0.19	54.66
债券型	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0099	2025-03-21	0.02	0.11	-0.17	-0.39	0.90	3.37	7.33	10.37	17.19	-0.58	30.82
债券型	970207	国信睿丰债券C	1.0905	2025-03-27	0.02	0.21	-0.05	0.25	1.81	3.32	7.71	9.05	9.05	0.16	9.05
债券型	970146	财达证券稳达三个月滚动持有债券A	1.1249	2025-03-27	0.02	0.12	0.28	0.38	1.08	2.72	7.59	10.56	10.56	0.33	10.56
债券型	970129	信达月月盈30天持有债券	1.1353	2025-03-27	0.02	0.13	0.20	0.22	1.16	2.22	6.99	10.38	10.50	0.17	10.50
混合型	970115	信达睿益鑫享混合	1.0411	2025-03-27	0.02	0.11	0.07	0.07	2.03	3.33	5.06	4.09	4.11	-0.11	4.11
债券型	970084	国联汇富债券A	1.1069	2025-03-27	0.02	0.14	0.32	0.44	1.13	2.38	7.04	9.23	10.69	0.34	10.69
债券型	288102	华夏稳定双利债券C	1.0958	2025-03-27	0.02	0.30	0.05	-0.15	0.28	1.77	6.52	9.24	14.72	-0.25	178.76
债券型LOF	164902	交银添利LOF	1.1027	2025-03-27	0.02	0.16	0.15	-0.13	0.52	1.63	6.15	8.89	15.40	-0.26	99.67
债券型	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1027	2025-03-27	0.02	0.16	0.15	-0.13	0.52	1.63	6.15	8.89	15.40	-0.26	99.67
债券型LOF	161820	银华纯债LOF	1.1436	2025-03-27	0.02	0.19	0.25	-0.03	1.27	3.17	7.28	10.23	16.38	-0.19	80.91
债券型	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1436	2025-03-27	0.02	0.19	0.25	-0.03	1.27	3.17	7.28	10.23	16.38	-0.19	80.91
债券型	100068	富国纯债债券发起式C	1.1137	2025-03-27	0.02	0.19	0.17	-0.13	1.31	3.07	7.40	10.16	16.16	-0.28	59.37
债券型	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1084	2025-03-27	0.02	0.14	0.26	0.25	1.41	2.55	5.79	7.83	0.00	0.21	10.84
债券型	023618	富国天丰强化债券(LOF)C	1.2456	2025-03-27	0.02	-1.18	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49	-2.49
债券型	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0024	2025-03-27	0.02	0.05	0.00	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.20	0.24
债券型	022621	民生加银双月鑫60天持有债券A	1.0034	2025-03-27	0.02	0.19	0.31	0.21	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.16	0.34
债券型	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0744	2025-03-27	0.02	0.07	0.21	0.31	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	0.25	1.02
债券型	021601	交银稳利中短债债券E	1.1078	2025-03-27	0.02	0.17	0.25	0.12	0.95	1.49	1.49	1.49	1.49	0.05	1.49
债券型	021109	国泰君安180天持有债券发起C	1.0614	2025-03-27	0.02	0.39	-0.43	-0.08	4.42	6.14	6.14	6.14	6.14	-0.21	6.14
债券型	021024	德邦景颐债券D	1.1052	2025-03-27	0.02	0.15	0.35	0.21	1.01	3.08	3.14	3.14	3.14	0.14	3.14
债券型	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0195	2025-03-27	0.02	0.01	0.16	-0.01	1.36	1.95	1.95	1.95	1.95	-0.07	1.95
债券型	020089	广发纯债债券E	1.2523	2025-03-27	0.02	0.22	0.18	0.02	1.43	3.90	6.02	6.02	6.02	-0.14	6.02
混合型	019660	永赢鑫盛混合C	1.0770	2025-03-27	0.02	0.11	0.25	0.35	1.71	3.88	6.34	6.34	6.34	0.28	6.34
债券型	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0433	2025-03-27	0.02	0.09	0.25	0.12	1.24	2.88	4.33	4.33	4.33	0.07	4.33
债券型	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1405	2025-03-27	0.02	0.15	0.25	0.19	1.29	2.60	4.26	4.26	4.26	0.13	4.26
债券型	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0501	2025-03-27	0.02	-0.17	-0.15	0.42	2.30	4.03	5.01	5.01	5.01	0.43	5.01
债券型	018602	长城集利债券发起式C	1.0598	2025-03-27	0.02	-0.03	0.11	0.15	2.28	3.82	5.98	5.98	5.98	0.12	5.98
债券型	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0750	2025-03-27	0.02	0.18	0.20	-0.02	1.51	3.62	7.50	7.50	7.50	-0.14	7.50
债券型	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0508	2025-03-27	0.02	0.10	0.10	-0.59	1.41	3.34	5.08	5.08	5.08	-0.69	5.08
债券型	016925	华夏鼎辉债券A	1.0259	2025-03-27	0.02	0.13	0.03	-0.50	1.76	3.98	8.23	9.18	9.18	-0.58	9.18
混合型	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0375	2025-03-27	0.02	0.03	0.06	0.14	2.00	2.76	3.75	3.75	3.75	0.13	3.75
混合型	016654	鹏扬景泽一年持有混合A	1.0671	2025-03-27	0.02	-0.01	-0.10	0.20	2.63	4.26	6.71	6.71	6.71	0.24	6.71
债券型	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0481	2025-03-27	0.02	0.17	0.18	-0.03	1.88	3.26	8.25	8.55	8.55	-0.28	8.55
债券型	015591	长城聚利纯债C	1.0568	2025-03-27	0.02	0.17	0.15	-0.01	1.18	2.70	7.16	7.62	7.62	-0.10	7.62
债券型	015376	泰信汇鑫三个月定开债C	1.0683	2025-03-27	0.02	0.29	-0.15	-0.14	0.76	1.41	6.36	6.83	6.83	-0.26	6.83
混合型	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.0708	2025-03-27	0.02	-0.10	0.37	0.93	3.85	5.57	4.49	7.16	7.08	1.05	7.08
债券型	014248	兴业一年持有债券A	1.1172	2025-03-27	0.02	0.16	0.14	0.08	1.74	3.56	7.51	11.00	11.72	0.00	11.72
债券型	013976	财通资管鸿佳60天滚动中短债A	1.1241	2025-03-27	0.02	0.13	0.22	0.19	1.10	2.35	7.04	11.13	12.41	0.12	12.41
债券型	013493	景顺长城30天滚动持有短债C	1.0785	2025-03-27	0.02	0.08	0.21	0.32	0.89	2.25	5.01	7.85	7.85	0.29	7.85
债券型	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1622	2025-03-27	0.02	0.27	0.24	0.20	1.47	2.72	7.48	13.03	16.22	0.12	16.22
混合型	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.0792	2025-03-27	0.02	0.08	0.32	1.14	3.83	4.62	6.21	7.45	7.92	1.13	7.92
债券型	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起	1.0455	2025-03-27	0.02	0.12	0.05	-0.75	2.18	4.01	7.93	10.54	13.09	-0.88	13.09
混合型	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.0644	2025-03-27	0.02	0.05	0.29	0.88	3.36	4.17	6.44	7.42	6.44	0.85	6.44
混合型	011228	西部利得量化成长混合C	2.0171	2025-03-27	0.02	-1.57	1.99	5.99	23.54	29.93	2.18	6.25	7.00	8.40	7.00
混合型	010503	招商稳兴混合A	0.9861	2025-03-27	0.02	-0.09	-0.49	-0.82	0.45	3.32	-2.46	1.82	-1.39	-0.48	-1.39
混合型	010466	鹏扬景创混合C	1.0485	2025-03-27	0.02	0.12	0.13	-0.02	2.16	3.02	3.41	5.19	4.85	-0.01	4.85
混合型	010181	兴业优势产业混合A	0.8497	2025-03-27	0.02	-1.84	-6.65	-2.45	5.20	11.39	-3.90	-11.17	-15.03	-1.23	-15.03
债券型	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0918	2025-03-27	0.02	0.17	0.34	0.04	1.36	3.26	7.57	9.63	14.57	-0.13	14.57
债券型	009350	前海联合添泽债券C	1.1595	2025-03-27	0.02	-0.18	-0.54	1.24	8.09	9.66	13.35	16.73	21.68	1.43	21.68
债券型	009289	富国长江经济带纯债债券A	1.0829	2025-03-27	0.02	0.19	0.30	0.07	1.33	3.08	7.37	10.65	17.44	-0.02	17.44
债券型	008726	平安添裕债券A	1.0257	2025-03-27	0.02	0.11	0.01	-1.08	1.78	1.52	2.61	-1.07	2.57	-1.26	2.57
债券型	008341	华富中债-安徽信用债C	1.0632	2025-03-27	0.02	0.21	0.23	0.09	1.15	2.87	8.18	12.23	19.88	0.03	19.88
债券型	007964	华宝宝康债券C	1.2474	2025-03-27	0.02	0.08	-0.19	0.89	3.63	5.01	6.83	9.55	17.74	0.98	21.10
债券型	007909	招商添韵3个月定开债C	1.0053	2025-03-27	0.02	0.10	0.02	-0.44	1.13	1.77	3.25	3.22	0.00	-0.51	7.25
债券型	007829	创金合信信用红利债券C	1.2823	2025-03-27	0.02	0.17	0.25	0.19	0.91	3.00	7.40	10.88	21.21	0.07	28.23
债券型	007677	蜂巢添汇纯债C	1.1759	2025-03-27	0.02	0.19	0.11	-0.19	1.11	2.48	13.56	21.24	26.42	-0.39	30.93
债券型	007542	永赢开泰中高等级中短债A	1.1446	2025-03-27	0.02	0.15	0.25	0.19	1.28	2.62	6.35	8.92	16.39	0.13	19.80
债券型	007418	泰康信用精选债券C	1.1302	2025-03-27	0.02	0.18	0.25	-0.10	0.85	2.74	7.05	9.85	16.43	-0.23	19.92
债券型	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1318	2025-03-27	0.02	0.12	0.24	0.15	1.00	2.43	5.67	9.12	15.69	0.08	18.68
债券型	006947	华宝中短债债券A	1.1885	2025-03-27	0.02	0.20	0.35	0.13	1.06	2.31	5.79	9.38	15.27	0.04	21.14
债券型	006896	新华聚利债券A	1.2084	2025-03-27	0.02	0.09	0.02	-0.58	1.20	3.40	7.33	8.94	13.18	-0.59	26.73
债券型	006854	人保鑫泽纯债A	1.0984	2025-03-27	0.02	0.12	0.03	-0.44	1.73	3.23	1.53	3.20	11.94	-0.47	9.84
债券型	005931	国联恒裕纯债A	1.0069	2025-03-27	0.02	0.13	0.08	-0.33	1.03	2.95	6.34	9.36	15.39	-0.35	22.71
债券型	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0099	2025-03-21	0.02	0.11	-0.17	-0.39	0.90	3.37	7.33	10.37	17.19	-0.58	30.82
	005216		1.3308	2025-03-26	0.02	-0.37	0.14	0.17	3.82	6.10	2.07	0.17	22.86	0.25	33.08
混合型	005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.3043	2025-03-27	0.02	0.00	0.25	0.24	2.59	4.28	4.81	5.43	21.93	0.26	42.83
货币型	004968	红土创新货币B	2.1969	2025-03-27	0.02	0.03	0.11	0.32	0.80	1.65	3.73	5.44	9.92	0.31	19.94
债券型	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0271	2025-03-27	0.02	0.28	0.08	-0.30	1.42	3.91	9.40	12.54	16.26	-0.49	23.88
债券型	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0546	2025-03-27	0.02	0.14	0.26	0.04	1.63	3.01	7.10	10.11	16.34	-0.14	31.10
债券型	002832	工银恒享纯债债券A	1.0476	2025-03-27	0.02	0.11	0.19	-0.20	1.17	3.04	6.63	9.25	14.42	-0.29	29.69
债券型	002377	建信睿怡纯债A	1.1380	2025-03-27	0.02	0.08	0.09	-0.51	1.19	2.47	4.95	7.58	13.94	-0.53	31.13
债券型	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.1746	2025-03-27	0.02	0.14	0.27	0.23	1.33	2.50	6.20	9.36	16.50	0.16	12.50
混合型	001356	广发聚泰混合C	1.3030	2025-03-27	0.02	0.26	0.19	-0.01	1.27	2.91	7.43	10.73	16.55	-0.08	44.43
债券型	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1947	2024-10-08	0.02	0.02	0.56	0.50	2.08	5.04	8.80	10.97	19.47	4.30	19.47
债券型	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1053	2025-03-27	0.02	0.30	0.21	-0.01	2.30	4.34	9.49	12.37	17.27	-0.18	65.09
债券型	340009	兴全磐稳增利债券A	1.5451	2025-03-27	0.02	-0.05	-0.52	1.53	6.85	7.78	7.25	9.83	21.14	1.81	132.85
债券型	270048	广发纯债债券A	1.2525	2025-03-27	0.02	0.22	0.18	0.02	1.45	3.92	9.54	13.35	22.28	-0.14	81.94
货币型	150988	银河钱包货币A	1.6617	2025-03-27	0.02	0.04	0.13	0.39	0.76	1.60	3.63	5.56	10.38	0.37	20.47
混合型	023054	南方宝祥混合E	1.0255	2025-03-27	0.02	-0.02	0.95	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08
债券型	022279	融通通和债券D	1.0856	2025-03-27	0.02	0.13	0.30	0.40	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.25	1.04
债券型	022207	鹏华丰恒债券B	1.0086	2025-03-27	0.02	0.14	0.22	0.06	1.04	0.98	0.98	0.98	0.98	-0.03	0.98
债券型	022036	南方稳信180天持有债券C	1.0186	2025-03-27	0.02	0.05	0.24	0.47	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	0.40	1.86
债券型	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0308	2025-03-27	0.02	0.10	0.25	0.21	0.83	2.70	2.70	2.70	2.70	0.17	2.70
债券型	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0216	2025-03-27	0.02	0.10	0.13	-0.21	1.03	2.36	2.36	2.36	2.36	-0.30	2.36
债券型	021260	国泰君安120天持有债券发起A	1.0333	2025-03-27	0.02	0.06	0.18	0.37	1.31	3.33	3.33	3.33	3.33	0.36	3.33
混合型	021164	天弘恒新混合D	1.0324	2025-03-27	0.02	0.02	0.23	0.41	1.07	3.24	3.24	3.24	3.24	0.37	3.24
混合型	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.0341	2025-03-27	0.02	-0.39	-0.52	0.48	2.04	3.41	3.41	3.41	3.41	0.95	3.41
债券型	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0159	2025-03-27	0.02	-0.36	-0.20	0.07	1.01	1.59	1.59	1.59	1.59	0.12	1.59
债券型	020547	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E	1.0647	2025-03-27	0.02	0.27	0.47	0.48	2.39	6.22	6.47	6.47	6.47	0.41	6.47
债券型	020452	红土创新丰和利率债A	1.0241	2025-03-27	0.02	0.02	0.17	-0.29	1.40	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.31	2.41
债券型	020376	广发景丰纯债C	1.1580	2025-03-27	0.02	0.28	0.14	-0.16	1.29	3.61	5.42	5.42	5.42	-0.39	5.42
债券型	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1201	2025-03-27	0.02	0.15	0.10	-0.53	0.35	2.55	3.76	3.76	3.76	-0.61	3.76
债券型	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0180	2025-03-27	0.02	0.16	0.55	0.14	2.19	3.61	3.61	3.61	3.61	0.04	3.61
债券型	020122	圆信永丰兴利E	1.0624	2025-03-27	0.02	0.24	-0.36	-0.72	0.93	1.89	2.42	2.42	2.42	-0.79	2.42
债券型	019882	招商招祥纯债E	1.1650	2025-03-27	0.02	0.22	0.19	0.04	1.73	3.83	6.02	6.02	6.02	-0.14	6.02
债券型	018847	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.0860	2025-03-27	0.02	0.18	0.18	0.55	2.36	5.08	8.60	8.60	8.60	0.49	8.60
债券型	018640	华安沣润债券A	1.0483	2025-03-27	0.02	-0.10	-0.29	0.05	2.06	3.73	4.83	4.83	4.83	0.20	4.83
债券型	018601	长城集利债券发起式A	1.0649	2025-03-27	0.02	-0.02	0.13	0.23	2.46	4.16	6.49	6.49	6.49	0.20	6.49
混合型	017569	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.0435	2025-03-27	0.02	-0.26	0.34	0.31	2.66	3.92	4.35	4.35	4.35	0.53	4.35
	017325		0.9216	2025-03-26	0.02	-0.53	-0.37	-0.75	0.79	1.89	-7.34	-7.84	-7.84	-0.49	-7.84
债券型	017008	诺德中短债债券A	1.0876	2025-03-27	0.02	0.23	0.18	0.00	0.97	2.42	8.03	8.76	8.76	-0.08	8.76
债券型	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0060	2025-03-27	0.02	-0.08	-0.20	0.12	2.39	1.18	-0.56	0.60	0.60	0.28	0.60
债券型	016871	华富吉富30天滚动持有中短债A	1.0852	2025-03-27	0.02	0.18	0.31	0.36	1.22	2.72	6.82	8.52	8.52	0.29	8.52
债券型	016236	浦银安盛普诚纯债债券C	1.0091	2025-03-27	0.02	0.12	0.09	-0.58	1.65	3.41	6.51	6.56	6.56	-0.67	6.56
债券型	014770	财通资管双福9个月持有债券发起式	1.0805	2025-03-27	0.02	0.48	0.54	0.76	2.52	3.94	5.77	8.05	8.05	0.73	8.05
债券型	014638	银华安鑫短债债券D	1.0612	2025-03-27	0.02	0.10	0.24	0.08	0.94	1.95	4.92	7.88	8.69	0.02	8.69
债券型	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以	1.0891	2025-03-27	0.02	0.13	0.24	0.03	1.09	2.85	6.81	9.72	10.12	-0.06	10.12
债券型	014249	兴业一年持有债券C	1.1101	2025-03-27	0.02	0.16	0.14	0.04	1.64	3.36	7.08	10.35	11.01	-0.05	11.01
混合型	013995	嘉实融惠混合A	1.0738	2025-03-27	0.02	-0.11	-0.66	0.49	1.48	2.54	4.33	7.34	7.38	0.51	7.38
债券型	013863	财通多利债券C	1.1105	2025-03-27	0.02	0.10	0.26	0.23	0.86	1.99	5.63	9.31	11.05	0.21	11.05
债券型	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.0944	2025-03-27	0.02	0.12	0.23	0.19	0.85	1.98	5.16	9.25	9.44	0.16	9.44
债券型	013703	招商添福1年定开债	1.0071	2025-03-27	0.02	0.11	-0.22	-1.31	0.08	1.97	5.79	8.72	9.81	-1.32	9.81
债券型	013585	天弘齐享债券发起A	1.0593	2025-03-27	0.02	0.15	0.00	-0.79	2.20	3.65	9.66	12.62	14.82	-0.89	14.82
混合型	013569	天弘永利优佳混合A	1.0283	2025-03-27	0.02	0.08	0.67	-0.15	2.62	5.49	4.60	5.23	2.83	-0.11	2.83
债券型	013563	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.0987	2025-03-27	0.02	0.11	0.27	0.15	0.96	1.99	4.74	8.47	9.87	0.08	9.87
债券型	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0485	2025-03-27	0.02	-1.60	4.67	2.35	5.07	6.35	5.33	5.24	4.85	2.47	4.85
债券型	012593	广发添财180天滚动持有债券E	1.1246	2025-03-27	0.02	0.16	0.25	0.24	1.12	2.96	6.40	9.25	12.46	0.16	12.46
债券型	012441	平安惠信3个月定开债C	1.0402	2025-03-27	0.02	0.22	0.15	-0.29	0.84	3.47	7.75	9.77	11.40	-0.42	11.40
混合型	011486	博时创新精选混合A	0.6644	2025-03-27	0.02	-4.65	-7.35	8.94	28.86	21.44	-12.33	-20.57	-33.56	11.53	-33.56
债券型	010600	光大安瑞一年持有A	1.1708	2025-03-27	0.02	-0.48	-0.14	1.47	8.06	11.75	9.83	15.20	17.08	2.03	17.08
债券型	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1407	2025-03-27	0.02	0.19	0.22	-0.32	0.68	1.78	5.59	7.93	14.07	-0.44	14.07
债券型	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0888	2025-03-27	0.02	0.00	-0.05	1.39	3.21	6.38	9.97	15.34	27.42	1.52	27.43
债券型	008727	平安添裕债券C	1.0063	2025-03-27	0.02	0.11	-0.02	-1.17	1.58	1.13	1.80	-2.25	0.63	-1.34	0.63
债券型	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0252	2025-03-27	0.02	0.20	0.33	0.12	1.24	2.86	8.25	11.24	18.77	0.03	21.76
债券型	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1948	2025-03-27	0.02	0.03	0.01	0.39	3.41	5.48	7.03	10.30	18.88	0.33	22.72
债券型	007667	华夏鼎泓债券C	1.2998	2025-03-27	0.02	0.11	0.29	0.61	3.20	4.93	8.04	8.43	24.92	0.64	29.98
债券型	007253	广发中债农发债总指数C	1.0535	2025-03-27	0.02	0.21	-0.06	-0.88	1.59	5.10	10.98	14.79	20.28	-0.91	22.84
债券型	006668	华夏中短债债券A	1.1711	2025-03-27	0.02	0.12	0.27	0.31	1.65	3.49	7.67	10.38	16.20	0.21	22.64
债券型	006631	鑫元臻利A	1.0229	2025-03-27	0.02	0.07	0.00	-0.60	1.45	2.37	6.89	9.69	16.08	-0.59	22.05
	006290		1.5101	2025-03-25	0.02	-0.43	1.23	0.92	12.86	10.36	-1.63	-1.00	32.42	1.25	51.01
债券型	005898	浦银安盛盛泽定开债券	1.0565	2025-03-27	0.02	0.14	0.18	-0.09	2.33	4.52	9.65	12.56	18.84	-0.29	27.83
货币型	005150	红土创新优淳货币A	1.8430	2025-03-27	0.02	0.03	0.15	0.39	0.86	1.67	3.86	5.82	10.57	0.38	20.34
债券型	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1241	2025-03-27	0.02	0.20	0.25	0.04	1.58	3.81	8.72	11.85	0.00	-0.10	17.00
指数型	004789	富荣沪深300指数增强C	1.8247	2025-03-27	0.02	-0.53	0.55	-0.48	3.43	12.98	0.30	-0.66	80.11	0.46	82.47
股票型	004789	富荣沪深300指数增强C	1.8247	2025-03-27	0.02	-0.53	0.55	-0.48	3.43	12.98	0.30	-0.66	80.11	0.46	82.47
债券型	003864	招商招祥纯债C	1.1642	2025-03-27	0.02	0.22	0.18	0.03	1.70	3.80	9.08	13.01	0.00	-0.15	18.48
债券型	003837	东方臻享纯债债券A	1.0314	2025-03-27	0.02	0.17	0.21	0.14	1.19	2.81	9.19	12.80	22.20	0.09	43.92
债券型	003703	博时富鑫纯债A	1.1464	2025-03-27	0.02	0.23	0.29	0.00	1.68	3.62	8.80	12.32	18.34	-0.14	33.50
债券型	003425	江信添福A	1.1816	2025-03-27	0.02	0.13	0.26	0.32	1.11	2.19	5.55	9.61	17.02	0.28	36.54
债券型	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3047	2025-03-27	0.02	0.21	0.32	0.04	1.12	3.82	10.23	18.88	24.68	-0.08	51.39
债券型	003078	泰康安惠纯债债券A	1.1984	2025-03-27	0.02	0.14	0.28	0.21	1.34	2.55	6.04	10.12	16.35	0.13	35.19
债券型	002704	德邦锐兴债券A	1.2655	2025-03-27	0.02	0.19	0.17	0.30	1.65	3.72	9.28	10.54	19.54	0.18	33.93
混合型	002350	华安安华灵活配置混合A	1.6399	2025-03-27	0.02	-2.54	-0.57	8.87	26.13	30.12	1.35	6.95	49.08	10.81	63.99
债券型	002338	兴业优债增利债券A	1.0846	2025-03-27	0.02	0.11	0.15	-0.30	1.08	2.66	5.45	8.59	15.14	-0.46	27.84
股票型	001277	博时国企改革股票A	0.6543	2025-03-27	0.02	-1.25	-1.33	-1.99	0.20	5.02	-7.06	-18.92	-15.25	-1.45	-34.57
债券型	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1190	2025-03-27	0.02	0.13	0.23	0.24	1.07	2.43	6.60	10.15	10.24	0.16	10.24
债券型	920007	中金恒瑞债券A	1.2151	2025-03-27	0.02	0.15	0.17	0.16	0.89	2.16	5.79	8.81	18.64	0.12	18.64
债券型	519666	银河银信债券B	1.0240	2025-03-27	0.02	0.06	0.10	-0.17	1.38	1.11	0.69	2.15	11.00	-0.09	123.60
债券型	519323	浦银安盛盛元定开债C	1.0492	2025-03-27	0.02	0.20	0.27	-0.22	0.84	2.67	6.60	10.15	18.73	-0.37	43.11
混合型	166005	中欧价值发现混合A	2.2555	2025-03-27	0.02	-2.60	-0.52	5.05	12.42	11.65	-3.05	2.23	44.66	7.54	300.66
货币型	150998	银河钱包货币B	1.6866	2025-03-27	0.02	0.04	0.14	0.41	0.80	1.69	3.82	5.85	10.87	0.39	21.32
债券型	023241	安信长鑫增强债券E	1.0184	2025-03-27	0.02	0.03	0.26	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
债券型	022564	永赢昭利债券B	1.0774	2025-03-27	0.02	-0.52	-0.52	-0.75	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	-0.87	0.72
债券型	022528	天弘中债1-5年政策性金融债指数发	1.0546	2025-03-27	0.02	0.05	0.11	-0.62	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.60	1.48
债券型	022392	景顺长城中债0-3年国开行债券指数	1.0026	2025-03-27	0.02	0.06	0.17	-0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	-0.28	0.26
债券型	022140	华安信用四季红债券E	1.0414	2025-03-27	0.02	0.26	0.22	0.09	1.43	1.01	1.01	1.01	1.01	-0.21	1.01
债券型	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0225	2025-03-27	0.02	0.21	0.26	0.32	2.21	2.25	2.25	2.25	2.25	0.25	2.25
	021646		1.0176	2025-03-25	0.02	0.13	0.02	0.65	1.61	1.76	1.76	1.76	1.76	0.50	1.76
债券型	021582	贝莱德和悦利率债C	0.9927	2025-03-27	0.02	0.18	-0.13	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73
债券型	021343	建信鑫诚90天持有期债券C	1.0062	2025-03-27	0.02	0.15	0.25	0.26	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.20	0.62
	021122		1.0265	2025-03-25	0.02	-0.03	0.27	0.62	2.12	3.31	3.31	3.31	3.31	0.53	3.31
债券型	020931	富国景利纯债债券C	1.1023	2025-03-27	0.02	0.19	0.16	-0.08	1.28	3.26	3.23	3.23	3.23	-0.23	3.23
债券型	020427	中信建投景源债券C	1.0145	2025-03-27	0.02	0.17	0.06	-0.61	1.52	1.45	1.45	1.45	1.45	-0.71	1.45
债券型	019068	永赢华嘉信用债E	1.1920	2025-03-27	0.02	0.22	-0.08	0.75	4.18	3.70	4.84	4.84	4.84	0.61	4.84
债券型	018962	永赢昭利债券D	1.0774	2025-03-27	0.02	0.22	0.22	-0.01	1.36	3.25	6.25	6.25	6.25	-0.14	6.25
债券型	018941	长城裕利债券发起式A	1.0663	2025-03-27	0.02	0.19	0.28	0.08	0.88	2.95	6.63	6.63	6.63	-0.01	6.63
债券型	018747	永赢匠心增利债券C	1.0465	2025-03-27	0.02	-0.11	-0.36	-0.28	1.86	3.75	4.65	4.65	4.65	-0.29	4.65
债券型	018197	兴证全球恒远债券C	1.0470	2025-03-27	0.02	0.20	0.11	-0.19	1.70	3.79	6.78	6.78	6.78	-0.37	6.78
债券型	017805	惠升和润39个月封闭债券	1.0168	2025-03-27	0.02	0.10	0.30	0.61	1.52	3.87	7.70	7.70	7.70	0.54	7.70
债券型	017688	永赢昭利债券C	1.0211	2025-03-27	0.02	0.21	0.21	-0.06	1.27	2.60	2.91	2.91	2.91	-0.18	2.91
债券型	017681	建信睿安一年定期开放债券发起	1.0139	2025-03-27	0.02	0.16	-0.22	-0.48	1.93	3.29	5.86	5.86	5.86	-0.62	5.86
债券型	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起	1.0644	2025-03-27	0.02	0.10	0.33	0.38	1.26	2.28	5.52	6.44	6.44	0.33	6.44
债券型	016816	兴业120天滚动持有债券A	1.0920	2025-03-27	0.02	0.13	0.25	0.36	1.52	3.10	7.23	9.20	9.20	0.24	9.20
债券型	016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0877	2025-03-27	0.02	0.10	0.26	0.40	1.23	2.48	6.88	8.77	8.77	0.36	8.77
债券型	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0224	2025-03-27	0.02	0.10	0.21	0.11	1.37	3.03	7.24	8.00	8.00	0.04	8.00
债券型	016270	博时富鑫纯债C	1.1412	2025-03-27	0.02	0.22	0.27	-0.05	1.58	3.38	8.20	9.56	9.56	-0.18	9.56
混合型	014724	东方量化多策略混合C	0.8048	2025-03-27	0.02	-2.83	0.04	6.33	23.91	23.53	-2.15	-11.03	-18.29	9.98	-18.29
债券型	014490	浙商双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1054	2025-03-27	0.02	0.22	0.25	0.21	1.50	3.07	8.09	10.54	10.54	0.04	10.54
指数型	013233	华夏中证500指数智选增强A	1.0501	2025-03-27	0.02	-1.39	0.84	0.57	12.99	14.99	6.34	19.09	5.01	2.56	5.01
债券型	013077	永赢乾益债券	1.0743	2025-03-27	0.02	0.21	0.16	-0.32	1.36	3.63	7.84	11.10	13.02	-0.46	13.02
债券型	012823	富国安利90天滚动持有债券A	1.1101	2025-03-27	0.02	0.15	0.33	0.28	1.11	2.20	6.11	9.24	11.01	0.23	11.01
债券型	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1081	2025-03-27	0.02	0.28	0.43	0.04	2.43	5.50	9.08	11.59	14.71	-0.14	14.71
债券型	012376	西部利得祥逸债券D	1.0232	2025-03-27	0.02	0.25	0.25	0.14	1.41	3.38	8.69	10.34	18.48	0.04	18.48
债券型	012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发	1.0557	2025-03-27	0.02	0.05	0.13	-0.55	2.02	4.59	8.24	11.06	14.63	-0.54	14.63
债券型	012016	国投瑞银顺成3个月定开债	1.0534	2025-03-27	0.02	0.10	0.03	-0.96	1.08	2.93	6.85	9.52	13.43	-1.01	13.43
债券型	011881	国泰中债1-5年政金债C	1.0833	2025-03-27	0.02	0.04	0.23	-0.37	1.63	3.67	8.16	11.07	11.68	-0.36	11.68
债券型	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1574	2025-03-27	0.02	0.29	0.11	-0.10	1.49	2.97	7.46	10.53	15.12	-0.44	15.12
混合型	010984	国寿安保稳安混合A	1.0405	2025-03-27	0.02	-0.49	-1.09	-1.64	4.14	7.42	5.83	3.71	4.05	-1.80	4.05
债券型	010848	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	1.0444	2025-03-27	0.02	0.31	0.19	0.08	1.07	2.59	6.87	9.46	11.89	0.02	11.89
混合型	010243	平安稳健增长混合C	0.8025	2025-03-27	0.02	0.06	-0.11	-0.26	1.05	-1.33	-7.28	-9.66	-19.75	-0.26	-19.75
债券型	010084	蜂巢丰瑞债券A	1.0829	2025-03-27	0.02	0.23	0.03	-0.37	0.89	2.63	7.92	10.20	79.35	-0.43	79.35
债券型	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1563	2025-03-27	0.02	0.20	0.24	-0.25	0.83	2.07	6.23	8.90	15.63	-0.37	15.63
债券型	009408	格林泓远纯债C	1.0449	2025-03-27	0.02	0.08	0.06	-0.48	1.08	3.18	7.59	8.62	4.49	-0.50	4.49
混合型	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	1.1529	2025-03-27	0.02	-2.08	-6.47	8.78	25.11	39.78	-2.04	-2.19	20.98	12.24	20.98
混合型	008385	银华汇益一年持有期混合C	1.0578	2025-03-27	0.02	0.03	-0.08	-0.34	0.96	3.07	3.58	3.24	5.78	-0.23	5.78
债券型	008170	博时富添纯债债券A	1.1065	2025-03-27	0.02	0.22	0.06	-0.23	1.35	2.92	8.36	11.15	16.83	-0.43	18.02
债券型	008081	汇添富鑫远债	1.0279	2025-03-27	0.02	0.13	-0.01	-0.56	1.13	3.32	5.97	9.05	14.38	-0.63	15.54
债券型	008022	建信短债债券F	1.1429	2025-03-27	0.02	0.09	0.18	0.20	0.95	2.07	5.13	7.71	14.58	0.15	15.28
债券型	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0764	2025-03-27	0.02	0.20	0.17	-0.06	1.31	3.28	7.75	11.39	17.91	-0.20	22.14
债券型	007348	永赢昌利债券C	1.1316	2025-03-27	0.02	0.13	0.14	-0.24	0.95	2.58	6.76	9.24	15.36	-0.36	15.36
债券型	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1245	2025-03-27	0.02	0.10	0.26	0.34	1.32	2.43	5.66	8.55	13.90	0.20	15.59
债券型	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1826	2025-03-27	0.02	0.08	0.24	0.22	0.81	1.95	4.73	8.71	13.64	0.18	19.99
混合型	007085	招商瑞庆混合C	1.0059	2025-03-27	0.02	0.11	0.47	0.71	4.18	5.86	0.54	-0.93	14.43	0.73	24.05
债券型	007057	中泰蓝月短债A	1.1583	2025-03-27	0.02	0.08	0.22	0.38	1.00	2.00	4.14	6.29	12.52	0.36	15.82
债券型	006989	建信中短债纯债债券A	1.0568	2025-03-27	0.02	0.11	0.25	0.20	1.17	2.64	6.85	9.95	17.52	0.12	23.24
债券型	006829	鹏扬利沣短债A	1.0690	2025-03-27	0.02	0.11	0.27	0.52	1.14	2.42	6.10	9.48	15.48	0.50	17.96
债券型	006543	财通资管鸿利中短债债券C	1.0936	2025-03-27	0.02	0.19	0.21	-0.11	0.82	2.33	5.61	7.74	14.26	-0.20	20.95
债券型	006505	永赢祥益债券A	1.0092	2025-03-27	0.02	0.19	0.21	-0.17	0.97	2.90	7.28	10.29	16.40	-0.28	23.60
债券型	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0406	2025-03-27	0.02	0.19	0.15	-0.48	1.19	3.36	7.77	10.74	16.74	-0.69	30.56
债券型	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0454	2025-03-27	0.02	0.20	0.27	-0.09	1.40	3.39	8.33	11.18	11.31	-0.17	27.75
债券型	005446	鑫元广利定开债发起式	1.0252	2025-03-27	0.02	0.22	0.16	-0.01	1.43	4.39	14.52	19.94	29.36	-0.16	50.07
货币型	005151	红土创新优淳货币B	1.8423	2025-03-27	0.02	0.03	0.15	0.39	0.86	1.75	4.19	6.41	11.72	0.38	22.34
债券型	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1188	2025-03-27	0.02	0.13	0.29	0.29	0.82	2.28	7.16	10.52	16.35	0.25	37.51
债券型	004555	南方和元A	1.0942	2025-03-27	0.02	0.06	0.37	-0.08	1.51	3.50	7.65	11.08	18.54	-0.19	39.15
混合型	004522	安信工业4.0灵活配置混合C	1.1439	2025-03-27	0.02	0.40	0.77	0.11	6.69	16.90	-8.08	7.82	21.14	0.77	14.39
债券型	004028	广发景源纯债C	1.0859	2025-03-27	0.02	0.15	0.17	-0.13	1.04	3.06	6.81	9.27	15.08	-0.27	34.95
债券型	003979	中信建投稳祥C	1.0359	2025-03-27	0.02	0.17	0.08	-0.31	1.64	3.20	8.84	11.53	18.34	-0.46	37.96
债券型	003681	建信睿享纯债债券A	1.1156	2025-03-27	0.02	0.15	0.28	0.13	1.28	3.02	7.03	9.22	17.04	0.07	35.75
混合型	003183	华富弘鑫混合C	1.2708	2025-03-27	0.02	-0.10	0.08	1.01	2.15	4.66	6.85	4.47	20.08	1.04	37.98
债券型	002928	长盛盛和纯债C	1.0796	2025-03-27	0.02	0.20	0.24	-0.07	1.54	3.30	7.61	10.55	15.24	-0.17	26.08
债券型	002869	融通通裕定开债	1.1113	2025-03-27	0.02	0.19	0.28	-0.05	1.32	3.36	7.47	9.92	20.24	-0.13	45.58
混合型	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2133	2025-03-27	0.02	-0.06	0.24	0.97	2.22	3.72	3.72	2.29	19.40	0.86	68.39
债券型	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1267	2025-03-27	0.02	0.14	0.25	0.23	1.38	2.49	5.70	7.40	0.00	0.18	12.67
债券型	001199	创金合信聚利债券A	1.1617	2025-03-27	0.02	0.16	0.16	0.00	0.91	2.05	3.75	-1.12	-1.05	-0.24	16.17
债券型	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0508	2025-03-27	0.02	0.10	0.11	-0.27	1.79	3.63	5.47	7.06	10.63	-0.39	30.30
债券型	000395	汇添富安心中国债券A	1.1978	2025-03-27	0.02	0.12	0.19	-0.30	1.10	3.91	6.84	8.83	13.24	-0.40	45.51
债券型	000128	大成景安短融债券A	1.3049	2025-03-27	0.02	0.17	0.30	0.25	1.08	2.24	5.46	7.32	12.10	0.22	53.82
债券型	970147	财达证券稳达三个月滚动持有债券C	1.0956	2025-03-27	0.02	0.11	0.26	0.31	0.93	2.41	6.96	9.56	9.56	0.27	9.56
债券型	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2368	2025-03-27	0.02	-0.02	0.02	0.45	1.66	3.59	10.54	15.50	23.62	0.48	23.62
债券型	860012	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.1530	2025-03-27	0.02	0.10	0.44	0.34	0.76	2.27	6.28	9.40	15.30	0.28	15.30
债券型	519667	银河银信债券A	1.0280	2025-03-27	0.02	0.07	0.13	-0.08	1.58	1.51	1.50	3.39	13.23	0.01	112.31
混合型	519224	海富通欣荣混合A	1.1944	2025-03-27	0.02	-1.44	-0.60	2.05	6.54	6.74	-4.45	-9.90	22.00	3.41	49.99
债券型	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1274	2025-03-27	0.02	0.11	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
混合型	023161	博时鑫泰混合D	1.5289	2025-03-27	0.02	0.24	0.13	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
债券型	022667	永赢瑞益债券D	1.1229	2025-03-27	0.02	0.19	0.21	-0.07	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	-0.22	1.10
混合型	022554	天弘恒新混合E	1.0524	2025-03-27	0.02	0.02	0.24	0.40	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.36	0.98
债券型	022289	银河沃丰债券C	1.0903	2025-03-27	0.02	0.12	0.28	-0.07	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	-0.19	1.61
债券型	021951	建信中短债纯债债券F	1.0558	2025-03-27	0.02	0.11	0.24	0.17	1.10	1.04	1.04	1.04	1.04	0.10	1.04
混合型	021650	东方红红利量化选股混合发起A	0.9897	2025-03-27	0.02	-0.22	1.88	-0.66	-1.44	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	0.12	-1.03
债券型	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9931	2025-03-27	0.02	0.19	-0.11	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69
债券型	021264	中信保诚景丰D	1.0428	2025-03-27	0.02	0.13	0.32	0.26	1.53	3.41	3.41	3.41	3.41	0.23	3.41
债券型	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0192	2025-03-27	0.02	0.09	0.33	-0.06	1.18	1.92	1.92	1.92	1.92	-0.14	1.92
债券型	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1240	2025-03-27	0.02	0.28	0.60	0.53	3.95	12.24	12.40	12.40	12.40	0.79	12.40
债券型	020586	东海中债0-3年政策性金融债C	1.0134	2025-03-27	0.02	0.08	0.08	-0.50	1.23	1.34	1.34	1.34	1.34	-0.44	1.34
债券型	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0165	2025-03-27	0.02	0.07	0.22	0.12	0.74	1.61	1.65	1.65	1.65	0.04	1.65
债券型	020463	广发景源纯债D	1.1033	2025-03-27	0.02	0.15	0.19	-0.03	1.17	3.44	4.66	4.66	4.66	-0.17	4.66
债券型	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0623	2025-03-27	0.02	0.11	0.30	0.00	1.17	2.86	3.84	3.84	3.84	0.05	3.84
债券型	019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A	1.0180	2025-03-27	0.02	0.02	0.18	-0.37	1.09	2.56	4.01	4.01	4.01	-0.37	4.01
债券型	018839	广发添财30天持有债券C	1.0473	2025-03-27	0.02	0.12	0.21	0.18	0.92	2.45	4.73	4.73	4.73	0.12	4.73
债券型	018593	中欧汇利债券C	1.0650	2025-03-27	0.02	0.01	0.23	0.69	2.87	4.16	6.50	6.50	6.50	0.64	6.50
债券型	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0040	2025-03-27	0.02	0.11	0.02	-0.42	1.16	2.87	5.16	5.16	5.16	-0.55	5.16
混合型	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.0817	2025-03-27	0.02	0.03	0.39	1.13	3.63	7.44	8.12	8.17	8.17	1.07	8.17
债券型	016926	华夏鼎辉债券C	1.0538	2025-03-27	0.02	0.11	0.02	-0.53	1.63	3.82	7.94	8.78	8.78	-0.60	8.78
债券型	016853	浙商双月鑫60天滚动持有中短债E	1.0818	2025-03-27	0.02	0.21	0.24	0.16	1.40	2.86	7.68	8.18	8.18	-0.01	8.18
债券型	016717	中银中短债债券A	1.0770	2025-03-27	0.02	0.23	0.23	0.11	1.27	3.29	7.54	7.70	7.70	-0.06	7.70
	016362		1.0527	2025-03-27	0.02	0.06	0.23	0.12	0.65	1.65	4.33	5.27	5.27	0.08	5.27
债券型	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0428	2025-03-27	0.02	0.38	0.26	-0.46	1.71	3.69	9.17	9.94	9.94	-0.71	9.94
债券型	015470	华安添锦债券	1.0554	2025-03-27	0.02	0.27	0.36	0.12	1.70	3.36	5.97	7.41	7.41	0.04	7.41
债券型	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.0958	2025-03-27	0.02	0.18	0.27	0.28	1.21	2.56	6.34	9.58	9.58	0.22	9.58
债券型	014087	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.1258	2025-03-27	0.02	0.20	0.20	0.00	1.13	2.66	7.28	11.06	12.58	-0.09	12.58
债券型	013966	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.0184	2025-03-27	0.02	0.17	-0.04	-0.36	1.39	3.62	8.79	12.79	13.83	-0.48	13.83
债券型	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9339	2025-03-27	0.02	0.02	-0.14	0.26	3.81	4.47	0.13	-6.50	-6.61	0.24	-6.61
债券型	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1537	2025-03-27	0.02	0.17	0.15	0.69	3.82	6.04	12.91	15.37	15.37	0.72	15.37
债券型	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1286	2025-03-27	0.02	0.12	0.28	0.28	0.81	2.28	7.16	10.50	12.00	0.25	12.00
债券型	012413	建信睿怡纯债C	1.1396	2025-03-27	0.02	0.08	0.16	-0.46	1.18	2.35	4.62	6.99	17.73	-0.50	17.73
混合型	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9560	2025-03-27	0.02	0.01	0.18	0.67	3.42	4.80	-0.18	-4.92	-4.40	0.77	-4.40
债券型	011880	国泰中债1-5年政金债A	1.0868	2025-03-27	0.02	0.03	0.24	-0.35	1.67	3.77	8.38	11.41	12.06	-0.34	12.06
混合型	011576	鹏华安诚混合A	1.0233	2025-03-27	0.02	0.21	0.26	0.24	2.11	4.59	2.10	3.30	2.33	0.10	2.33
混合型	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.0820	2025-03-27	0.02	0.06	0.32	0.98	3.56	4.58	7.30	8.71	8.20	0.94	8.20
债券型	011263	华夏鼎英债券C	1.1039	2025-03-27	0.02	0.11	0.15	-0.23	1.14	3.05	9.12	12.96	14.62	-0.30	14.62
混合型	010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.6641	2025-03-27	0.02	-2.41	-0.32	4.06	7.29	17.81	4.50	5.10	-33.59	5.30	-33.59
混合型	010684	国联景颐6个月持有混合C	0.9365	2025-03-27	0.02	0.19	0.58	-0.51	1.14	2.17	-2.17	-1.38	-6.35	-0.62	-6.35
混合型	010641	财通稳进回报6个月持有混合C	1.0078	2025-03-27	0.02	0.09	-0.04	-0.58	0.78	1.40	-1.54	0.11	0.78	-0.62	0.78
债券型	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1625	2025-03-27	0.02	0.14	0.25	0.18	1.23	2.31	5.80	8.72	16.25	0.11	16.25
债券型	009168	博时富祥纯债债券C	1.0703	2025-03-27	0.02	0.16	0.24	-0.13	1.16	2.67	7.29	9.52	16.40	-0.25	16.40
债券型	009041	浦银安盛普天纯债债券A	1.1315	2025-03-27	0.02	0.16	0.31	0.08	1.14	3.03	7.59	10.11	13.15	0.01	13.15
债券型	008883	国联安增祺纯债C	1.3915	2025-03-27	0.02	0.16	0.29	-0.02	1.14	36.34	43.09	46.15	50.50	-0.08	50.50
债券型	008877	国联安增盛一年定开债	1.0454	2025-03-27	0.02	0.14	0.05	-0.35	1.61	4.12	9.35	11.36	16.86	-0.45	16.86
债券型	008745	南方尊利一年债券	1.0433	2025-03-27	0.02	0.24	0.24	-0.10	1.54	3.00	6.47	9.69	16.23	-0.24	16.46
债券型	008332	万家可转债债券C	1.2402	2025-03-27	0.02	-1.08	-2.34	3.84	11.43	9.46	5.10	5.26	24.02	4.68	24.02
混合型	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1236	2025-03-27	0.02	0.02	0.17	0.21	1.39	2.00	1.97	2.52	2.24	0.19	1.32
债券型	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0244	2025-03-27	0.02	0.23	0.25	-0.12	1.53	4.04	10.67	13.78	20.65	-0.21	25.19
债券型	007378	西部利得聚享一年定开债券C	1.2248	2025-03-27	0.02	0.17	0.30	-0.04	0.71	2.45	6.46	8.98	16.07	-0.11	22.48
债券型	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1886	2025-03-27	0.02	0.14	0.25	0.13	1.20	2.25	5.40	9.13	14.63	0.06	20.23
债券型	006830	鹏扬利沣短债C	1.0626	2025-03-27	0.02	0.11	0.25	0.46	1.01	2.18	5.58	8.66	14.02	0.44	16.31
债券型	006811	大成景盈债券A	1.0246	2025-03-27	0.02	0.10	0.07	-0.50	1.32	2.71	5.86	7.13	15.30	-0.55	18.75
债券型	006592	广发景明中短债C	1.0295	2025-03-27	0.02	0.15	0.27	0.09	0.77	1.93	4.79	7.20	13.48	0.03	18.94
债券型	006004	工银添祥一年定开债券	1.2919	2025-03-27	0.02	0.19	0.33	0.06	1.80	3.84	8.94	11.30	18.59	-0.09	29.19
债券型	004981	新华鑫日享中短债A	1.0826	2025-03-27	0.02	0.16	0.30	-0.17	0.82	1.82	4.75	7.34	13.98	-0.19	20.17
债券型	004960	平安合泰定开债	1.1156	2025-03-27	0.02	0.15	0.28	-0.17	0.99	2.99	11.20	14.87	19.85	-0.28	24.72
混合型	004082	国联安鑫乾混合C	1.7477	2025-03-27	0.02	0.06	-0.06	0.88	2.59	2.68	3.97	3.01	29.91	-0.07	107.86
债券型	003545	东兴兴利债券A	1.1305	2025-03-27	0.02	0.39	0.20	0.20	1.65	2.53	6.16	9.73	20.08	0.08	30.17
债券型	003428	中加丰盈一年定开债	1.1309	2025-03-27	0.02	0.25	0.32	-0.03	1.38	2.87	7.01	10.29	16.49	-0.15	35.68
债券型	002650	东方红稳添利纯债A	1.1107	2025-03-27	0.02	0.16	0.23	0.00	1.37	3.01	6.48	9.60	16.52	-0.18	36.09
债券型	002529	泰康安益纯债C	1.0164	2025-03-27	0.02	0.16	0.28	0.03	1.52	2.89	6.82	10.25	15.46	-0.13	49.75
债券型	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0116	2025-03-27	0.02	0.13	0.24	0.01	1.00	2.49	5.95	9.28	0.00	-0.07	16.23
债券型	660016	农银汇理金聚高等级债券	1.1424	2025-03-27	0.02	0.09	0.22	0.04	0.77	1.81	5.04	7.95	0.00	-0.01	14.24
债券型	519785	交银境尚收益债券C	1.0754	2025-03-27	0.02	0.10	0.13	-0.21	1.00	2.40	5.36	7.15	10.25	-0.34	25.05
债券型	023676	长盛盛和纯债D	1.0894	2025-03-27	0.02	0.20	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
混合型	023581	金鹰民族新兴混合C	2.2245	2025-03-27	0.02	-2.95	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52	-2.52
债券型	023578	平安添裕债券E	1.0256	2025-03-27	0.02	0.12	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
债券型	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0410	2025-03-27	0.02	0.03	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	022682		0.9990	2025-03-25	0.02	-0.04	0.00	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10
债券型	022037	天弘悦利债券D	1.0283	2025-03-27	0.02	0.06	0.22	0.43	0.98	1.01	1.01	1.01	1.01	0.39	1.01
债券型	021226	汇丰晋信平稳增利中短债债券D	1.1172	2025-03-27	0.02	0.11	0.24	0.19	0.63	1.65	1.65	1.65	1.65	0.11	1.65
债券型	021025	德邦景颐债券E	1.1034	2025-03-27	0.02	0.16	0.35	0.18	0.93	2.91	2.97	2.97	2.97	0.11	2.97
债券型	020446	中加睿盈纯债债券	1.0200	2025-03-27	0.02	0.24	0.23	-0.14	1.30	2.92	3.00	3.00	3.00	-0.34	3.00
债券型	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0537	2025-03-27	0.02	0.10	0.13	-0.55	1.24	0.00	2.25	2.25	2.25	-0.56	2.25
债券型	020017	广发中债1-3年农发债指数D	1.0657	2025-03-27	0.02	0.09	0.10	-0.63	0.94	3.13	5.13	5.13	5.13	-0.64	5.13
债券型	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0326	2025-03-27	0.02	0.19	0.33	-0.04	1.22	2.32	3.26	3.26	3.26	-0.14	3.26
债券型	019735	华富恒享纯债债券C	1.0281	2025-03-27	0.02	0.10	0.13	0.22	1.46	2.76	2.81	2.81	2.81	0.16	2.81
债券型	019268	交银安心收益债券E	1.2851	2025-03-27	0.02	-0.01	0.19	0.58	3.65	4.75	7.27	7.27	7.27	0.60	7.27
债券型	018584	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.0382	2025-03-27	0.02	0.12	0.18	-0.02	1.41	3.14	5.37	5.37	5.37	-0.15	5.37
混合型	018525	银河招益6个月持有混合A	1.0395	2025-03-27	0.02	-0.22	-0.55	0.15	1.91	3.31	3.95	3.95	3.95	0.01	3.95
债券型	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0917	2025-03-27	0.02	0.24	0.18	-0.14	1.32	3.16	7.32	8.24	8.24	-0.29	8.24
债券型	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0612	2025-03-27	0.02	0.09	0.23	0.16	1.10	2.28	5.55	6.12	6.12	0.07	6.12
债券型	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0398	2025-03-27	0.02	0.06	0.04	-0.58	0.84	2.40	3.53	3.97	3.97	-0.56	3.97
债券型	016688	创金合信中债长三角中高等级信用	1.0820	2025-03-27	0.02	0.20	0.34	0.20	1.03	4.21	8.68	8.20	8.20	0.13	8.20
债券型	016687	创金合信中债长三角中高等级信用	1.0855	2025-03-27	0.02	0.20	0.35	0.21	1.08	4.31	8.98	8.55	8.55	0.15	8.55
	016644		1.0433	2025-03-25	0.02	-0.03	-0.03	1.87	3.44	4.66	8.17	9.10	9.10	1.49	9.10
债券型	016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.0608	2025-03-27	0.02	0.04	0.09	-0.77	1.90	4.17	8.50	9.16	9.16	-0.76	9.16
债券型	016377	易米和丰债券C	1.4039	2025-03-27	0.02	0.19	-0.30	-1.15	0.68	2.77	1.48	40.39	40.39	-1.20	40.39
债券型	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0753	2025-03-27	0.02	0.08	0.23	0.27	1.06	2.15	5.70	7.53	7.53	0.21	7.53
债券型	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.0859	2025-03-27	0.02	0.12	0.24	0.08	1.28	2.65	6.42	8.59	8.59	0.00	8.59
债券型	015948	南方光元债券A	1.0633	2025-03-27	0.02	0.20	0.18	-0.20	1.28	3.30	7.41	8.37	8.37	-0.39	8.37
债券型	015736	长盛盛裕纯债D	1.0353	2025-03-27	0.02	0.21	0.29	0.37	2.19	4.51	11.18	14.22	14.22	0.24	14.22
债券型	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0608	2025-03-27	0.02	0.16	0.16	-0.24	0.72	2.53	5.41	6.08	6.08	-0.36	6.08
债券型	013951	创金合信尊隆纯债C	1.0121	2025-03-27	0.02	0.17	0.33	0.33	1.70	3.40	6.89	7.46	7.99	0.23	7.99
混合型	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	0.9792	2025-03-27	0.02	-0.48	-0.46	0.80	4.66	5.34	2.74	2.62	-2.08	1.05	-2.08
债券型	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1274	2025-03-27	0.02	0.14	0.19	0.15	1.09	2.39	6.26	10.83	12.72	0.11	12.72
债券型	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0430	2025-03-27	0.02	0.14	-0.13	-0.56	1.52	3.42	6.80	8.95	8.95	-0.70	8.95
债券型	013492	景顺长城30天滚动持有短债A	1.0856	2025-03-27	0.02	0.09	0.23	0.36	0.99	2.44	5.43	8.56	8.56	0.33	8.56
债券型	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0548	2025-03-27	0.02	0.12	0.09	-0.45	1.81	4.13	8.05	10.91	12.99	-0.62	12.99
债券型	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0208	2025-03-27	0.02	0.14	0.29	0.24	0.90	1.92	5.05	7.43	26.39	0.19	26.39
债券型	011985	申万菱信合利纯债债券A	1.0191	2025-03-27	0.02	0.14	0.31	0.26	0.96	2.03	5.24	7.71	27.12	0.21	27.12
债券型	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1249	2025-03-27	0.02	0.13	0.12	-0.09	1.20	2.80	6.53	11.00	12.49	-0.17	12.49
混合型	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MO	0.9775	2025-03-27	0.02	-0.89	-1.43	2.72	12.88	19.12	8.79	2.72	-2.25	3.45	-2.25
混合型	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.2903	2025-03-27	0.02	-0.35	1.10	1.78	4.73	13.38	18.11	22.84	29.03	1.92	29.03
债券型	010634	天弘合益债券发起A	1.0167	2025-03-27	0.02	0.12	0.19	-0.08	0.92	2.38	6.16	9.01	11.10	-0.16	11.10
债券型	010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0198	2025-03-27	0.02	0.19	0.37	0.32	1.22	3.26	8.56	11.34	17.42	0.23	17.42
混合型	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.0316	2025-03-27	0.02	-0.28	-0.59	-0.15	3.19	4.61	-0.61	-3.50	3.16	0.01	3.16
债券型	009349	前海联合添泽债券A	1.1752	2025-03-27	0.02	-0.18	-0.54	1.25	8.08	9.67	13.36	17.18	23.25	1.44	23.25
债券型	006997	平安惠添纯债债券	1.0677	2025-03-27	0.02	0.13	0.04	-0.42	1.39	2.96	7.05	10.11	17.44	-0.49	22.44
债券型	005577	交银丰晟收益债券A	1.2306	2025-03-27	0.02	0.20	0.22	-0.03	1.08	2.79	7.75	10.59	18.37	-0.16	35.27
债券型	005369	富国臻利纯债定开债券	1.0618	2025-03-27	0.02	0.24	0.25	-0.12	1.35	3.17	7.95	11.40	18.11	-0.27	33.77
债券型	005201	浦银安盛普瑞纯债C	1.0250	2025-03-27	0.02	0.14	0.23	-0.11	0.81	1.80	4.55	6.47	11.09	-0.19	16.04
债券型	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0400	2025-03-27	0.02	0.21	0.28	-0.01	1.56	3.96	8.98	12.30	0.00	-0.12	22.26
债券型	004767	中银智享债券A	1.0119	2025-03-27	0.02	0.23	0.05	-0.32	0.86	2.41	6.11	9.63	6.22	-0.39	22.07
混合型	004731	万家瑞尧灵活配置混合A	0.9856	2024-11-19	0.02	0.12	0.26	0.27	-4.19	-6.03	-11.50	-15.15	5.06	-5.01	2.65
债券型	004637	华夏鼎兴债券A	1.0547	2025-03-27	0.02	0.14	0.29	0.08	1.07	2.91	6.52	9.75	14.87	0.01	26.81
债券型	004389	大成惠明纯债债券A	1.0788	2025-03-27	0.02	0.33	0.22	-0.10	1.90	4.96	9.69	12.52	16.99	-0.21	35.28
债券型	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3333	2025-03-27	0.02	0.21	0.35	0.14	1.32	4.23	11.13	20.31	27.21	0.02	56.59
债券型	003280	鹏华丰恒债券A	1.0959	2025-03-27	0.02	0.13	0.21	0.06	0.99	2.47	6.67	9.74	18.44	-0.03	35.61
债券型	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0534	2025-03-27	0.02	0.18	0.21	0.04	2.00	3.51	8.79	10.84	15.80	-0.21	34.76
债券型	002811	博时裕顺纯债债券	1.3007	2025-03-27	0.02	0.08	0.06	-0.18	0.87	2.23	6.50	10.03	17.85	-0.21	38.16
债券型	002743	泓德裕祥债券C	1.1967	2025-03-27	0.02	-0.03	0.04	0.29	4.54	4.38	-2.21	-1.48	14.56	0.44	39.42
债券型	002661	兴业天禧债券	1.0580	2025-03-27	0.02	0.24	0.25	-0.09	1.30	3.28	7.35	10.56	17.34	-0.22	32.79
债券型	002268	兴业丰利债券	1.0088	2025-03-27	0.02	0.16	0.23	-0.06	1.37	3.45	8.33	11.93	19.08	-0.18	31.46
债券型	002086	大成景安短融债券E	1.3275	2025-03-27	0.02	0.17	0.31	0.30	1.18	2.45	5.88	7.97	13.22	0.26	32.47
混合型	002058	中银新机遇混合C	1.1819	2025-03-27	0.02	0.10	-0.21	-0.85	0.26	1.80	3.40	4.69	23.00	-0.94	66.58
债券型	001918	圆信永丰兴利A	1.0624	2025-03-27	0.02	0.24	-0.36	-0.72	0.93	3.15	6.39	8.87	8.53	-0.79	26.72
债券型	000815	鑫元合享纯债A	1.1096	2025-03-27	0.02	0.07	0.14	-0.19	0.79	2.25	6.09	9.26	13.55	-0.19	36.34
债券型	970148	银河双季增利六个月持有债券A	1.1077	2025-03-27	0.02	0.12	0.16	0.19	0.85	1.89	6.04	8.94	8.94	0.15	8.94
债券型	970135	海通安润90天滚动持有中短债C	1.1166	2025-03-27	0.02	0.04	0.05	0.33	1.86	3.03	6.58	9.90	9.77	0.28	9.77
债券型	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1371	2025-03-27	0.02	0.09	0.42	0.26	0.60	1.96	5.64	8.42	13.71	0.20	13.71
债券型	519332	浦银安盛盛达纯债债券A	1.0111	2025-03-27	0.02	0.13	0.16	-0.32	1.18	2.79	5.78	8.34	13.43	-0.40	34.41
债券型	023092	招商招坤纯债D	1.3616	2025-03-27	0.02	0.21	0.19	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41
债券型	022155	交银裕隆纯债债券D	1.3222	2025-03-27	0.02	0.25	0.17	-0.14	0.92	0.73	0.73	0.73	0.73	-0.27	0.73
债券型	022128	华安纯债债券E	1.0814	2025-03-27	0.02	0.25	0.06	0.17	1.63	1.47	1.47	1.47	1.47	0.08	1.47
指数型	022098	长城中证红利低波100指数C	1.0208	2025-03-27	0.02	1.06	1.91	1.65	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	1.70	2.08
债券型	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0161	2025-03-27	0.02	0.02	0.21	-0.37	1.00	1.61	1.61	1.61	1.61	-0.33	1.61
债券型	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优	1.0135	2025-03-27	0.02	0.28	0.18	-0.16	1.36	2.36	2.36	2.36	2.36	-0.32	2.36
债券型	020991	西部利得合赢债券E	1.0726	2025-03-27	0.02	0.14	0.10	-0.25	1.06	2.42	2.45	2.45	2.45	-0.31	2.45
债券型	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0145	2025-03-27	0.02	0.08	0.09	-0.46	1.28	1.45	1.45	1.45	1.45	-0.41	1.45
债券型	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0046	2025-03-27	0.02	0.11	0.18	0.36	2.37	4.43	4.55	4.55	4.55	0.13	4.55
债券型	020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0352	2025-03-27	0.02	0.11	0.30	0.43	1.41	3.08	3.52	3.52	3.52	0.36	3.52
债券型	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1167	2025-03-27	0.02	0.11	0.22	0.20	1.00	2.42	4.00	4.00	4.00	0.13	4.00
混合型	019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1086	2025-03-27	0.02	-1.22	0.48	2.59	6.65	3.39	10.86	10.86	10.86	3.68	10.86
债券型	019191	富国纯债债券发起式E	1.1158	2025-03-27	0.02	0.20	0.21	-0.03	1.51	3.46	7.90	7.90	7.90	-0.18	7.90
债券型	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2289	2025-03-27	0.02	0.22	0.11	-0.18	1.12	2.53	7.10	7.65	7.65	-0.31	7.65
债券型	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0217	2025-03-27	0.02	0.10	0.16	-0.27	0.32	0.37	0.74	2.17	2.17	-0.27	2.17
债券型	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1014	2025-03-27	0.02	0.15	0.23	0.11	1.90	3.59	8.31	10.14	10.14	-0.05	10.14
	016724		1.0371	2025-03-26	0.02	0.02	0.12	0.03	2.13	3.02	3.71	3.71	3.71	-0.02	3.71
债券型	016497	建信鑫享短债债券D	1.0898	2025-03-27	0.02	0.14	0.26	0.27	1.20	2.43	5.83	7.58	7.58	0.21	7.58
债券型	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债	1.0982	2025-03-27	0.02	0.25	0.24	-0.15	1.64	3.58	9.21	9.82	9.82	-0.32	9.82
债券型	015858	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.0787	2025-03-27	0.02	0.15	0.23	-0.21	1.12	3.07	6.61	7.87	7.87	-0.32	7.87
债券型	015108	中泰安益利率债A	1.0544	2025-03-27	0.02	0.22	0.06	-0.64	3.34	5.79	9.89	11.38	11.38	-0.78	11.38
债券型	014858	建信鑫享短债债券F	1.0938	2025-03-27	0.02	0.14	0.27	0.29	1.25	2.55	0.00	9.38	9.38	0.24	9.38
债券型	014167	永赢华嘉信用债C	1.1830	2025-03-27	0.02	0.22	-0.08	0.75	3.99	3.42	6.41	9.48	12.75	0.60	12.75
债券型	012591	广发添财180天滚动持有债券A	1.1250	2025-03-27	0.02	0.16	0.25	0.24	1.12	2.97	6.41	9.27	12.50	0.16	12.50
债券型	010250	国金惠诚债券C	1.0113	2025-03-27	0.02	-0.12	-0.10	-0.37	1.69	2.06	4.19	1.49	1.13	-0.25	1.13
债券型	009605	安信永顺一年定开债券	1.1385	2025-03-27	0.02	0.13	0.27	0.17	1.04	3.05	10.15	14.74	24.63	0.13	24.63
债券型	008746	财通多利债券A	1.1408	2025-03-27	0.02	0.10	0.27	0.26	0.91	2.09	5.85	9.66	14.08	0.24	14.08
债券型	007019	平安如意中短债E	1.0745	2025-03-27	0.02	0.08	0.23	0.03	0.78	1.75	4.80	6.94	13.50	-0.01	20.69
债券型	006855	人保鑫泽纯债C	1.0938	2025-03-27	0.02	0.12	0.02	-0.47	1.67	3.12	1.32	2.95	11.56	-0.50	9.38
债券型	006653	南方畅利定开债发起式	1.2333	2025-03-27	0.02	0.14	0.24	-0.32	1.18	3.07	6.82	10.10	22.16	-0.47	29.44
债券型	006591	广发景明中短债A	1.0330	2025-03-27	0.02	0.16	0.30	0.19	0.97	2.35	5.64	8.36	15.43	0.13	21.60
债券型	006135	长江乐鑫定开债	1.0404	2025-03-27	0.02	0.26	0.22	-0.06	1.48	3.46	9.91	13.24	21.10	-0.14	30.72
债券型	006082	鑫元全利一年定开债A	1.0383	2025-03-27	0.02	0.14	0.09	-0.46	1.58	3.49	7.96	11.10	15.10	-0.53	22.70
债券型	006036	国联恒惠纯债C	1.1547	2025-03-27	0.02	0.16	0.17	-0.05	1.12	2.80	6.12	10.23	16.69	-0.16	24.33
债券型	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0436	2025-03-27	0.02	0.12	0.19	0.01	1.97	4.44	9.76	13.37	18.52	-0.06	27.03
债券型	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0383	2025-03-27	0.02	0.07	0.39	0.22	2.07	3.37	7.75	11.15	17.62	0.08	32.81
债券型	005366	摩根丰瑞债券A	1.0257	2025-03-27	0.02	0.12	0.17	-0.29	1.84	3.63	7.47	9.71	14.09	-0.40	28.27
混合型	004916	嘉实新添丰定期混合	1.2973	2025-03-27	0.02	-0.16	-0.35	0.65	5.16	5.19	3.08	5.61	21.52	0.85	36.97
混合型	004081	国联安鑫乾混合A	1.4617	2025-03-27	0.02	0.07	-0.03	0.98	2.80	3.10	4.70	4.15	32.43	0.01	74.15
债券型	003838	东方臻享纯债债券C	1.0320	2025-03-27	0.02	0.16	0.20	0.11	1.14	2.71	8.95	13.37	14.37	0.07	55.68
债券型	003607	博时富益纯债债券A	1.0292	2025-03-27	0.02	0.18	0.04	-0.65	0.44	1.76	4.56	7.61	9.97	-0.73	28.02
债券型	003074	宏利汇利债券C	1.1498	2025-03-27	0.02	0.14	-0.15	-0.69	0.74	2.73	7.82	10.92	20.61	-0.76	34.06
混合型	002851	南方品质优选灵活配置混合A	2.0640	2025-03-27	0.02	0.39	2.51	-0.48	2.76	14.35	14.10	11.45	20.49	-0.70	106.40
混合型	002838	华夏新锦程混合A	0.9272	2025-03-27	0.02	-0.06	0.24	0.38	1.53	3.93	-8.33	-11.27	-2.44	0.57	18.60
债券型	002825	融通通和债券A	1.0845	2025-03-27	0.02	0.13	0.30	0.28	1.26	3.29	6.76	9.28	14.81	0.24	31.72
债券型	002736	泓德裕和纯债债券A	1.1340	2025-03-27	0.02	0.11	0.13	0.30	1.86	3.91	8.00	10.80	10.33	0.24	32.83
债券型	002265	鑫元兴利定期开放债	1.0325	2025-03-27	0.02	0.15	0.16	-0.25	1.51	3.54	7.52	10.49	16.69	-0.40	36.80
债券型	001919	圆信永丰兴利C	1.0675	2025-03-27	0.02	0.23	-0.37	-0.70	0.76	2.92	6.02	8.40	7.57	-0.78	26.28
混合型	001298	金鹰民族新兴混合A	2.2256	2025-03-27	0.02	-2.94	-8.00	6.90	17.57	17.14	-12.72	-31.88	66.71	10.29	122.56
债券型	000090	民生加银高等级信用债A	1.1129	2025-03-27	0.02	0.11	0.27	0.33	0.99	2.31	5.46	8.15	0.00	0.29	11.29
债券型	970144	财达证券稳达中短债A	1.0976	2025-03-27	0.02	0.06	0.21	0.29	0.86	2.09	6.05	8.29	8.29	0.27	8.29
债券型	519763	交银裕通纯债债券C	1.1875	2025-03-27	0.02	0.24	0.18	-0.15	1.28	2.67	8.72	11.26	16.67	-0.28	34.37
债券型	519762	交银裕通纯债债券A	1.1151	2025-03-27	0.02	0.24	0.22	-0.05	1.50	3.10	9.61	12.64	19.09	-0.17	37.20
债券型	511080	长盛全债指数增强债券A	1.6802	2025-03-27	0.02	0.18	-0.18	-0.19	4.51	6.38	12.52	16.91	41.42	-0.26	413.31
债券型	161018	富国天丰强化债券(LOF)A	1.2221	2025-03-27	0.02	-1.18	-0.64	2.66	8.21	14.74	11.16	13.91	29.60	3.45	169.10
股票型LOF	160322	港股精选LOF	1.0878	2025-03-27	0.02	-2.56	-0.29	13.89	15.01	34.35	14.87	1.88	4.27	13.69	13.45
债券型	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0375	2025-03-27	0.02	0.04	-0.09	0.28	2.03	3.78	6.01	9.42	19.80	0.26	154.51
债券型	022775	财通汇利债券C	1.0259	2025-03-27	0.02	0.17	0.22	0.02	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	-0.02	0.21
债券型	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0038	2025-03-27	0.02	0.06	0.21	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.34	0.38
债券型	022381	金鹰添祥中短债D	1.1047	2025-03-27	0.02	0.25	0.28	-0.05	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	-0.13	1.26
债券型	022236	鹏华稳瑞中短债E	1.0278	2025-03-27	0.02	0.09	0.16	2.48	2.88	2.78	2.78	2.78	2.78	2.40	2.78
债券型	022213	中信保诚乾元30天持有债券A	1.0047	2025-03-27	0.02	0.12	0.26	0.44	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.40	0.47
混合型	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.6694	2025-03-27	0.02	0.11	0.34	0.11	1.71	1.61	1.61	1.61	1.61	0.11	1.61
债券型	021837	南方皓元短债债券D	1.1266	2025-03-27	0.02	0.12	0.23	0.12	0.87	1.29	1.29	1.29	1.29	0.09	1.29
债券型	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0206	2025-03-27	0.02	0.10	-0.02	-0.84	1.13	2.06	2.06	2.06	2.06	-0.84	2.06
债券型	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0207	2025-03-27	0.02	0.09	0.40	0.34	1.28	2.07	2.07	2.07	2.07	0.28	2.07
债券型	020920	天弘同利债券(LOF)F	1.2801	2025-03-27	0.02	0.09	0.27	0.36	0.83	2.35	1.99	1.99	1.99	0.31	1.99
债券型	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0223	2025-03-27	0.02	0.17	0.35	0.28	0.95	2.23	2.23	2.23	2.23	0.25	2.23
债券型	020700	广发中债农发债总指数D	1.0542	2025-03-27	0.02	0.21	-0.06	-0.86	1.63	5.19	5.91	5.91	5.91	-0.89	5.91
指数型	020157	交银中证红利低波动100指数C	1.0846	2025-03-27	0.02	1.02	1.91	-1.73	6.68	8.55	8.46	8.46	8.46	-1.48	8.46
混合型	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1131	2025-03-27	0.02	-0.04	0.53	1.69	5.20	10.10	11.31	11.31	11.31	1.82	11.31
债券型	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1494	2025-03-27	0.02	0.14	0.25	0.19	1.30	2.64	5.07	5.07	5.07	0.13	5.07
债券型	018961	永赢瑞益债券B	1.1226	2025-03-27	0.02	0.19	0.19	-0.08	1.43	3.16	5.66	5.66	5.66	-0.24	5.66
债券型	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.0453	2025-03-27	0.02	0.14	-0.66	-0.84	1.05	3.50	4.53	4.53	4.53	-0.83	4.53
债券型	018193	建信鑫弘180天持有期债券C	1.0785	2025-03-27	0.02	0.14	0.22	0.38	2.18	4.58	7.85	7.85	7.85	0.14	7.85
混合型	017912	华夏稳进增益一年持有混合A	1.0539	2025-03-27	0.02	-0.34	0.16	-0.22	2.68	4.52	5.39	5.39	5.39	-0.09	5.39
债券型	017709	长盛盛启债券C	1.0380	2025-03-27	0.02	0.15	0.24	0.18	1.08	3.24	8.17	8.17	8.17	0.14	8.17
债券型	017687	永赢昭利债券A	1.0774	2025-03-27	0.02	0.22	0.22	-0.01	1.36	3.25	8.15	8.54	8.54	-0.14	8.54
债券型	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0823	2025-03-27	0.02	0.10	0.24	0.35	1.13	2.28	6.44	8.23	8.23	0.31	8.23
债券型	016672	汇安嘉裕纯债债券C	1.0097	2025-03-27	0.02	0.17	0.21	-0.05	0.91	3.04	5.07	5.01	5.01	-0.14	5.01
债券型	016608	中金安盈90天持有中短债C	1.0739	2025-03-27	0.02	0.13	0.30	0.31	1.55	2.75	6.05	7.39	7.39	0.22	7.39
债券型	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0989	2025-03-27	0.02	0.15	0.26	0.18	1.13	2.76	7.87	9.89	9.89	0.13	9.89
债券型	013252	中信建投稳硕债券C	1.0339	2025-03-27	0.02	0.30	0.01	-0.44	1.07	2.99	7.45	10.21	11.66	-0.68	11.66
混合型	013225	景顺长城安景一年持有期混合A	1.1049	2025-03-27	0.02	-0.06	-0.09	0.07	1.35	4.75	7.26	10.79	10.49	0.13	10.49
债券型	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1158	2025-03-27	0.02	0.11	0.23	0.12	1.07	2.40	5.99	9.05	11.58	0.04	11.58
债券型	012890	大成景盈债券C	1.0342	2025-03-27	0.02	0.10	0.07	-0.52	1.26	2.63	5.66	6.71	10.30	-0.58	10.30
债券型	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起	1.0035	2025-03-27	0.02	0.29	0.29	-0.15	1.10	1.69	3.75	5.36	7.14	-0.26	7.14
混合型	010835	国泰同益18个月持有期混合C	1.0102	2025-03-27	0.02	0.15	0.23	0.24	1.54	4.19	2.20	1.19	1.02	0.18	1.02
债券型	010430	招商安阳债券A	1.0277	2025-03-27	0.02	0.01	0.15	0.43	3.65	8.28	14.63	21.68	30.38	0.45	30.38
债券型	009831	长城稳利纯债A	1.0467	2025-03-27	0.02	0.28	0.30	0.09	1.30	3.40	8.30	12.40	14.45	-0.01	14.45
混合型	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.1927	2025-03-27	0.02	-0.03	0.00	0.74	2.59	6.20	8.60	9.83	19.27	0.56	19.27
债券型	009344	泰康长江经济带债券C	1.0862	2025-03-27	0.02	0.17	0.27	-0.13	0.76	2.77	6.67	9.05	15.41	-0.18	15.41
债券型	009302	恒生前海短债债券C	1.1143	2025-03-27	0.02	0.12	0.29	0.32	0.85	2.02	5.31	8.12	11.43	0.28	11.43
债券型	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2009	2025-03-27	0.02	0.14	0.11	0.45	3.43	5.23	8.29	11.10	20.09	0.42	20.09
债券型	009018	西部利得聚泰18个月定开债A	1.1129	2025-03-27	0.02	0.01	-0.02	1.49	3.41	6.81	10.85	16.73	29.98	1.61	30.00
债券型	009002	长城泰利纯债C	1.1053	2025-03-27	0.02	0.16	0.23	-0.15	0.94	2.35	5.73	8.44	13.52	-0.22	13.64
债券型	008204	交银稳利中短债债券A	1.1548	2025-03-27	0.02	0.17	0.27	0.14	1.01	2.50	7.11	10.02	17.71	0.07	20.00
债券型	007972	华泰保兴恒利中短债C	1.0157	2025-03-27	0.02	0.11	0.21	-0.14	0.79	2.30	5.67	8.02	9.64	-0.20	9.64
债券型	007953	平安惠文纯债	1.1230	2025-03-27	0.02	0.08	0.17	0.18	0.84	2.30	7.32	10.53	16.04	0.15	18.70
债券型	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1688	2025-03-27	0.02	0.03	-0.02	0.29	3.21	5.07	6.18	8.99	16.54	0.23	20.09
债券型	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3091	2025-03-27	0.02	0.04	0.12	0.27	2.37	3.95	6.01	9.02	19.33	0.31	25.92
债券型	007546	融通增享纯债债券A	1.1336	2025-03-27	0.02	0.39	0.40	0.16	1.91	3.84	8.36	11.19	16.63	0.04	19.18
债券型	007430	鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0225	2025-03-27	0.02	0.22	0.22	-0.22	1.32	3.62	9.78	12.38	18.24	-0.30	22.32
债券型	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0124	2025-03-27	0.02	0.12	0.13	-0.04	1.53	2.94	6.41	8.79	13.68	-0.14	17.38
债券型	006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0756	2025-03-27	0.02	0.19	0.16	-0.03	1.34	2.90	8.25	11.26	16.37	-0.11	21.64
债券型	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0370	2025-03-27	0.02	0.15	0.12	-0.47	1.35	3.52	8.25	11.51	17.96	-0.51	22.51
债券型	006576	永赢诚益债券A	1.0147	2025-03-27	0.02	0.08	0.08	-0.50	1.08	2.94	7.11	10.78	19.14	-0.56	27.55
债券型	006545	兴银中短债A	1.2277	2025-03-27	0.02	0.10	0.20	0.20	1.05	2.30	6.23	9.06	15.33	0.15	22.76
债券型	006120	国联聚明定期开放债券	1.0400	2025-03-27	0.02	0.15	0.23	0.11	1.17	3.02	7.70	11.02	18.80	-0.01	28.90
债券型	006086	银河睿丰定开债券	1.0603	2025-03-27	0.02	0.16	0.13	-0.21	1.82	5.12	8.45	11.20	15.78	-0.32	23.76
债券型	006055	鹏扬淳合债券A	1.0533	2025-03-27	0.02	0.11	-0.11	-0.49	1.06	3.30	8.57	11.50	17.68	-0.59	31.87
债券型	005713	国联季季红定期开放债券A	1.1243	2025-03-27	0.02	0.15	0.12	-0.45	0.51	2.86	7.02	10.12	16.51	-0.54	30.17
债券型	005476	南方涪利定开债	1.2856	2025-03-27	0.02	0.19	0.25	0.01	1.60	3.43	7.74	11.46	20.23	-0.12	35.39
混合型	004695	东兴未来价值混合A	1.2005	2025-03-27	0.02	-0.93	1.49	6.14	29.80	31.48	21.57	13.00	22.05	9.92	20.04
债券型	003455	招商招通纯债C	1.0460	2025-03-27	0.02	0.09	0.13	-0.10	1.15	2.96	7.24	10.22	16.23	-0.14	31.74
债券型	003454	招商招通纯债A	1.0464	2025-03-27	0.02	0.09	0.13	-0.11	1.14	2.88	6.79	9.77	15.09	-0.15	32.48
混合型	003294	嘉实新趋势混合C	1.5585	2025-03-27	0.02	0.13	0.19	0.22	3.03	4.46	4.46	4.46	4.46	0.08	4.46
混合型	003028	安信新优选混合A	1.5315	2025-03-27	0.02	0.01	0.41	0.09	3.04	6.38	11.44	15.52	45.33	0.05	84.18
债券型	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0706	2025-03-27	0.02	0.11	0.31	0.08	1.45	3.62	8.01	10.26	16.41	0.08	34.30
债券型	002632	鑫元双债增强债券A	1.0430	2025-03-27	0.02	0.14	0.09	-0.20	1.08	2.98	6.17	8.58	14.07	-0.28	26.72
混合型	001882	中欧价值发现混合E	2.5090	2025-03-27	0.02	-2.60	-0.53	5.05	12.42	11.65	-3.05	2.23	44.65	7.54	125.10
债券型	000944	工银中高等级信用债债券B	1.2955	2025-03-27	0.02	0.12	0.14	-0.43	0.79	2.45	6.35	8.77	13.95	-0.57	29.55
债券型	000497	财通纯债债券A	1.0319	2025-03-27	0.02	0.10	0.19	0.23	1.06	3.14	9.52	12.80	11.31	0.19	30.19
债券型	000032	易方达信用债债券A	1.1326	2025-03-27	0.02	0.22	0.06	-0.08	1.78	4.02	9.77	12.50	19.19	-0.33	70.15
股票型	900030	中信证券量化优选C	0.9979	2025-03-27	0.02	-1.42	-0.37	-0.26	9.41	15.83	4.31	-0.91	15.87	1.02	15.87
股票型	900029	中信证券量化优选A	1.0372	2025-03-27	0.02	-1.42	-0.31	-0.07	9.84	16.75	5.98	1.50	20.44	1.21	20.44
股票型	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A	1.0878	2025-03-27	0.02	-2.56	-0.29	13.89	15.01	34.35	14.87	1.88	4.27	13.69	13.45
股票型	022098	长城中证红利低波100指数C	1.0208	2025-03-27	0.02	1.06	1.91	1.65	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	1.70	2.08
股票型	020748	国联智选先锋股票A	1.3439	2025-03-27	0.02	-1.42	1.15	5.93	24.06	34.39	34.39	34.39	34.39	9.05	34.39
股票型	020157	交银中证红利低波动100指数C	1.0846	2025-03-27	0.02	1.02	1.91	-1.73	6.68	8.55	8.46	8.46	8.46	-1.48	8.46
股票型	013234	华夏中证500指数智选增强C	1.0350	2025-03-27	0.02	-1.40	0.81	0.47	12.77	14.53	5.48	17.67	3.50	2.47	3.50
股票型	013233	华夏中证500指数智选增强A	1.0501	2025-03-27	0.02	-1.39	0.84	0.57	12.99	14.99	6.34	19.09	5.01	2.56	5.01
股票型	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0752	2025-03-27	0.02	1.09	2.25	-1.83	0.98	5.51	16.07	19.46	23.29	-2.64	23.29
股票型	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	0.8185	2025-03-27	0.02	-1.65	0.32	3.10	26.94	38.03	4.87	-7.57	-18.15	6.34	-18.15
债券型	970211	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1318	2025-03-27	0.02	0.15	0.11	0.27	1.89	4.15	5.71	5.71	5.71	0.18	5.71
债券型	970160	东莞德鑫3个月定开债券	1.1180	2025-03-27	0.02	0.13	0.18	0.26	1.36	3.01	8.44	11.80	11.80	0.23	11.80
债券型	900155	中信证券债券增强C	1.0497	2025-03-27	0.02	0.02	0.05	-0.14	0.24	1.37	4.94	3.10	1.20	-0.13	1.20
债券型	675051	西部利得合赢债券A	1.0726	2025-03-27	0.02	0.14	0.10	-0.25	1.06	2.42	6.29	9.09	15.21	-0.31	28.61
债券型	519784	交银境尚收益债券A	1.0639	2025-03-27	0.02	0.10	0.16	-0.16	1.15	2.87	6.48	8.95	13.43	-0.30	31.09
债券型	350006	天治稳健双盈债券	1.1284	2025-03-27	0.02	0.22	0.20	1.05	8.28	8.49	9.08	9.09	19.01	1.09	135.83
债券型	253061	国联安信心增长债券B	1.0985	2025-03-27	0.02	-0.15	-0.10	1.93	3.51	1.00	2.50	3.20	10.84	2.38	44.08
债券型	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6728	2025-03-27	0.02	0.23	-0.20	-0.74	1.52	3.93	9.33	12.79	18.88	-0.89	67.28
债券型LOF	161119	易方达新综债LOF	1.7356	2025-03-27	0.02	0.24	-0.17	-0.65	1.68	4.27	10.06	13.95	20.94	-0.81	73.56
债券型	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7356	2025-03-27	0.02	0.24	-0.17	-0.65	1.68	4.27	10.06	13.95	20.94	-0.81	73.56
债券型LOF	161015	富国天盈LOF	1.2838	2025-03-27	0.02	0.03	0.09	0.18	2.20	3.59	5.26	7.88	17.26	0.22	118.05
债券型	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2838	2025-03-27	0.02	0.03	0.09	0.18	2.20	3.59	5.26	7.88	17.26	0.22	118.05
债券型	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.0902	2025-03-27	0.02	0.14	0.23	0.18	1.25	2.24	5.19	6.67	0.00	0.13	9.02
债券型	040040	华安纯债债券A	1.0822	2025-03-27	0.02	0.25	0.06	0.19	1.71	3.52	7.84	11.00	17.49	0.10	63.40
	022683		0.9986	2025-03-25	0.02	-0.04	-0.02	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14
债券型	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0089	2025-03-27	0.02	0.10	0.36	0.54	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.51	0.89
债券型	021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7340	2025-03-27	0.02	0.24	-0.16	-0.64	1.60	2.82	2.82	2.82	2.82	-0.80	2.82
债券型	021587	永赢润益债券D	1.1222	2025-03-27	0.02	0.22	0.05	-0.52	1.53	3.20	3.20	3.20	3.20	-0.67	3.20
债券型	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0191	2025-03-27	0.02	0.09	0.39	0.29	1.18	1.91	1.91	1.91	1.91	0.23	1.91
债券型	021012	招商招享纯债D	1.0853	2025-03-27	0.02	0.33	-0.28	1.55	7.89	9.39	9.39	9.39	9.39	-0.61	9.39
债券型	020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	1.0362	2025-03-27	0.02	0.07	0.22	-0.39	1.73	3.62	3.62	3.62	3.62	-0.39	3.62
	020909		1.0082	2025-03-25	0.02	0.11	-0.04	0.24	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.11	0.82
债券型	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0878	2025-03-27	0.02	0.02	0.23	-0.36	1.65	3.74	5.18	5.18	5.18	-0.35	5.18
债券型	020539	银华安泰债券A	1.0213	2025-03-27	0.02	0.10	0.26	0.27	1.22	2.13	2.13	2.13	2.13	0.18	2.13
混合型	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1028	2025-03-27	0.02	-1.23	0.45	2.49	6.44	2.99	10.28	10.28	10.28	3.58	10.28
债券型	019487	广发添盈债券A	1.0498	2025-03-27	0.02	0.10	0.31	0.65	2.16	4.62	4.98	4.98	4.98	0.64	4.98
混合型	018702	德邦优化C	1.2731	2025-03-27	0.02	0.12	0.18	0.17	1.10	3.31	-2.08	-2.08	-2.08	0.05	-2.08
混合型	017913	华夏稳进增益一年持有混合C	1.0470	2025-03-27	0.02	-0.35	0.13	-0.32	2.48	4.10	4.70	4.70	4.70	-0.19	4.70
债券型	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1306	2025-03-27	0.02	-0.01	0.32	0.70	2.35	5.26	13.94	13.06	13.06	0.36	13.06
	017378		1.0710	2025-03-26	0.02	-0.19	-0.30	0.07	4.21	5.04	4.86	6.03	6.03	0.25	6.03
债券型	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0713	2025-03-27	0.02	0.12	0.02	0.02	1.49	3.07	8.36	9.57	9.57	-0.09	9.57
债券型	016348	德邦锐兴债券E	1.2628	2025-03-27	0.02	0.19	0.16	0.26	1.57	3.62	9.10	8.04	8.04	0.14	8.04
债券型	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.0808	2025-03-27	0.02	0.09	0.25	0.32	1.16	2.35	6.13	8.08	8.08	0.27	8.08
混合型	015985	金鹰碳中和混合发起式C	0.9186	2025-03-27	0.02	-2.35	-3.71	1.86	2.29	5.02	-7.66	-8.14	-8.14	2.12	-8.14
混合型	015984	金鹰碳中和混合发起式A	0.9258	2025-03-27	0.02	-2.34	-3.68	1.96	2.49	5.42	-6.96	-7.42	-7.42	2.23	-7.42
	015941		1.0354	2025-03-25	0.02	-0.05	0.32	1.44	3.62	4.93	3.15	3.54	3.54	1.37	3.54
债券型	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0313	2025-03-27	0.02	0.11	0.06	-0.31	1.99	4.02	9.53	9.16	9.16	-0.35	9.16
债券型	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1023	2025-03-27	0.02	0.08	0.22	0.33	1.01	2.00	5.58	9.32	10.23	0.28	10.23
债券型	014316	鹏华双季享180天持有债券C	1.0882	2025-03-27	0.02	0.15	0.16	-0.20	0.97	1.57	4.81	9.02	8.82	-0.36	8.82
债券型	014240	农银金鸿短债债券A	1.0771	2025-03-27	0.02	0.10	0.16	0.18	1.12	2.46	5.87	7.71	7.71	0.10	7.71
债券型	013498	银华永丰债券	1.0329	2025-03-27	0.02	0.14	0.22	-0.28	1.76	3.71	7.68	10.34	11.13	-0.42	11.13
指数型	013234	华夏中证500指数智选增强C	1.0350	2025-03-27	0.02	-1.40	0.81	0.47	12.77	14.53	5.48	17.67	3.50	2.47	3.50
债券型	012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	1.1080	2025-03-27	0.02	0.09	0.24	0.38	1.06	2.28	5.79	8.57	10.80	0.34	10.80
混合型	011767	泰康合润混合A	1.0700	2025-03-27	0.02	-0.10	-0.11	0.04	1.77	4.71	4.17	8.94	7.00	0.16	7.00
债券型	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1375	2025-03-27	0.02	0.13	0.14	-0.02	1.34	3.11	7.18	12.00	13.75	-0.11	13.75
债券型	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起	1.0035	2025-03-27	0.02	0.29	0.29	-0.15	1.10	1.75	4.13	6.07	8.10	-0.26	8.10
混合型	010907	博远优享混合C	0.9270	2025-03-27	0.02	0.14	-0.09	1.06	3.89	5.57	1.26	-0.98	-7.30	1.49	-7.30
债券型	010477	景顺长城景泰益利纯债债券A	1.0812	2025-03-27	0.02	0.19	-0.02	-0.47	2.12	4.91	9.66	12.55	17.77	-0.50	17.77
债券型	009301	恒生前海短债债券A	1.0724	2025-03-27	0.02	0.12	0.30	0.35	0.92	2.15	5.53	8.49	12.50	0.31	12.50
债券型	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0196	2025-03-27	0.02	0.25	0.48	0.29	1.33	3.06	7.58	10.32	14.71	0.21	14.71
债券型	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0204	2025-03-27	0.02	0.26	0.52	0.38	1.49	3.38	8.25	11.33	16.42	0.28	16.42
债券型	009001	长城泰利纯债A	1.0080	2025-03-27	0.02	0.17	0.27	-0.06	0.95	2.54	6.24	9.30	15.01	-0.15	15.20
债券型	008948	华夏鼎源债券C	0.8227	2025-03-27	0.02	0.18	0.26	0.05	1.11	3.11	9.27	-12.78	-17.73	-0.06	-17.73
债券型	008784	南方乐元中短利率债C	1.0947	2025-03-27	0.02	0.10	0.13	-0.61	1.09	2.81	6.17	8.47	12.07	-0.61	12.13
债券型	008406	兴银汇裕定开债	1.0423	2025-03-27	0.02	0.26	0.21	-0.10	1.53	3.67	6.68	8.73	15.85	-0.22	17.56
混合型	008384	银华汇益一年持有期混合A	1.0774	2025-03-27	0.02	0.03	-0.05	-0.24	1.16	3.48	4.41	4.49	7.74	-0.13	7.74
债券型	008123	南方皓元短债债券C	1.1105	2025-03-27	0.02	0.11	0.22	0.08	0.78	1.93	4.62	6.78	12.85	0.05	14.21
债券型	007828	创金合信信用红利债券A	1.3086	2025-03-27	0.02	0.18	0.28	0.29	1.12	3.43	8.27	12.22	23.66	0.17	30.86
债券型	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0676	2025-03-27	0.02	0.20	0.14	-0.12	1.20	3.02	7.22	10.55	16.47	-0.26	20.50
债券型	007598	广发民玉纯债A	1.0552	2025-03-27	0.02	0.17	0.09	-0.31	1.07	2.74	6.24	8.64	13.84	-0.40	15.00
债券型	007409	鹏扬淳开债券C	1.0308	2025-03-27	0.02	0.22	0.08	-0.24	1.39	4.05	8.91	12.03	18.64	-0.42	21.26
债券型	007321	鹏华金利债券A	1.0917	2025-03-27	0.02	0.24	0.23	0.12	1.71	3.70	8.98	11.59	19.44	-0.06	23.42
债券型	006990	建信中短债纯债债券C	1.0532	2025-03-27	0.02	0.10	0.22	0.10	1.00	2.28	6.11	8.79	15.48	0.04	20.63
债券型	006936	华安安盛3个月定开债	1.0643	2025-03-27	0.02	0.17	0.15	-0.42	1.65	3.96	8.91	12.44	19.78	-0.47	25.82
混合型	006586	南方安裕混合C	1.0891	2025-03-27	0.02	0.14	0.67	-0.59	2.24	5.03	3.27	3.70	17.12	-0.45	34.95
债券型	006577	永赢诚益债券C	1.0515	2025-03-27	0.02	0.08	0.05	-0.53	1.09	2.89	6.92	10.55	18.93	-0.59	27.05
债券型	006571	中金金元C	1.0263	2025-03-27	0.02	0.21	0.24	0.03	0.93	2.52	6.12	9.15	16.03	-0.04	23.11
债券型	006509	国联安增盈纯债A	1.0793	2025-03-27	0.02	0.17	0.30	0.17	1.11	3.13	8.07	10.31	13.85	0.13	20.05
债券型	006192	华夏鼎通债券C	1.0753	2025-03-27	0.02	0.12	-0.05	-0.85	1.91	4.37	8.65	11.23	16.72	-0.94	26.30
债券型	006188	华泰保兴尊颐定开	1.0670	2025-03-27	0.02	0.15	0.34	0.18	1.24	3.30	8.14	10.25	17.27	0.09	28.59
债券型	006088	永赢润益债券A	1.1222	2025-03-27	0.02	0.23	0.05	-0.51	1.53	4.16	7.45	10.59	17.26	-0.67	27.22
债券型	005849	鑫元合利定开债发起式	1.0251	2025-03-27	0.02	0.19	0.25	-0.07	1.17	2.96	6.78	9.71	16.52	-0.16	29.38
债券型	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0313	2025-03-27	0.02	0.21	0.15	-0.34	1.02	2.78	7.19	9.82	15.55	-0.48	32.95
混合型	005706	兴业龙腾双益平衡混合	1.7747	2025-03-27	0.02	0.26	1.41	0.52	3.43	5.89	0.70	1.89	45.03	0.11	77.47
债券型	004708	红塔红土盛商一年定开债A	0.9530	2025-03-27	0.02	-0.49	-1.18	-0.97	6.15	6.81	-0.46	-2.89	9.66	-0.86	16.95
债券型	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0606	2025-03-27	0.02	0.19	0.02	-0.30	1.33	4.08	8.45	12.38	17.81	-0.58	37.98
混合型	003587	先锋精一混合C	0.9064	2025-03-27	0.02	-3.48	-6.59	2.14	26.26	27.52	9.64	3.29	24.44	4.96	-9.36
债券型	003176	德邦景颐债券A	1.1057	2025-03-27	0.02	0.16	0.36	0.22	1.01	3.11	7.08	6.48	11.25	0.14	25.99
债券型	000943	工银中高等级信用债债券A	1.3463	2025-03-27	0.02	0.13	0.17	-0.34	0.98	2.86	7.19	10.07	16.25	-0.48	34.63
债券型	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1594	2025-03-27	0.02	0.13	0.22	-0.08	0.75	2.49	7.36	10.39	15.77	-0.16	69.78
债券型	000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0034	2025-03-27	0.02	0.01	-0.06	-0.14	1.93	3.50	8.02	11.07	22.39	-0.07	71.22
债券型	970075	长城证券中短债A	1.1098	2025-03-12	0.02	-0.05	-0.17	0.11	0.52	1.49	5.01	8.07	8.75	-0.10	8.75
债券型	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0102	2025-03-27	0.02	0.13	0.13	-0.44	0.96	2.33	4.88	6.99	11.20	-0.52	30.33
债券型	240003	华宝宝康债券A	1.2768	2025-03-27	0.02	0.09	-0.16	0.99	3.84	5.43	7.69	10.87	20.11	1.08	228.77
混合型	206001	鹏华弘泰A	1.2294	2025-03-27	0.02	0.09	0.18	0.16	0.89	3.48	4.67	5.10	9.09	0.12	589.94
债券型LOF	164210	天弘同利LOF	1.2829	2025-03-27	0.02	0.08	0.23	0.27	0.66	2.05	6.59	9.07	16.23	0.22	109.79
债券型	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2829	2025-03-27	0.02	0.08	0.23	0.27	0.66	2.05	6.59	9.07	16.23	0.22	109.79
债券型	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0019	2025-03-27	0.02	0.05	-0.01	0.17	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.16	0.19
债券型	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0076	2025-03-27	0.02	0.09	0.34	0.46	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.43	0.76
债券型	021518	兴华兴利债券C	1.0333	2025-03-27	0.02	-0.09	0.66	0.84	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	0.68	3.33
债券型	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0130	2025-03-27	0.02	0.14	0.28	0.27	0.91	1.30	1.30	1.30	1.30	0.22	1.30
债券型	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0156	2025-03-27	0.02	0.16	0.21	0.01	1.35	2.50	2.50	2.50	2.50	-0.14	2.50
债券型	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0209	2025-03-27	0.02	0.09	0.37	-0.24	2.05	2.09	2.09	2.09	2.09	-0.34	2.09
债券型	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0430	2025-03-27	0.02	0.28	0.38	0.17	2.16	4.30	4.30	4.30	4.30	-0.06	4.30
债券型	020882	长信180天持有债券C	1.0287	2025-03-27	0.02	-0.13	-0.35	0.53	2.05	2.87	2.87	2.87	2.87	0.56	2.87
债券型	020540	银华安泰债券C	1.0193	2025-03-27	0.02	0.10	0.24	0.23	1.12	1.93	1.93	1.93	1.93	0.13	1.93
债券型	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0421	2025-03-27	0.02	0.18	-0.02	-0.21	1.62	3.94	4.21	4.21	4.21	-0.36	4.21
债券型	019772	浙商汇金短债C	1.0364	2025-03-27	0.02	0.13	0.22	0.23	0.86	1.89	3.35	3.35	3.35	0.15	3.35
混合型	019728	国泰招享添利六个月持有混合发起C	1.1090	2025-03-27	0.02	-0.05	0.52	1.61	5.04	9.76	10.90	10.90	10.90	1.74	10.90
债券型	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0634	2025-03-27	0.02	0.20	0.17	0.42	3.24	6.37	6.34	6.34	6.34	0.25	6.34
债券型	019202	长盛全债指数增强债券C	1.6778	2025-03-27	0.02	0.18	-0.18	-0.21	4.46	6.28	9.52	9.52	9.52	-0.28	9.52
债券型	019149	富国产业债债券D	1.2111	2025-03-27	0.02	0.22	0.17	0.29	2.55	4.06	6.18	6.18	6.18	0.17	6.18
债券型	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0636	2025-03-27	0.02	0.03	0.17	-0.42	1.12	3.06	4.25	4.25	4.25	-0.38	4.25
债券型	019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0393	2025-03-27	0.02	0.07	0.21	0.03	1.06	2.15	3.93	3.93	3.93	0.01	3.93
债券型	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0446	2025-03-27	0.02	0.12	0.24	0.37	1.16	2.81	4.46	4.46	4.46	0.31	4.46
混合型	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0354	2025-03-27	0.02	-0.06	-1.30	0.43	3.44	5.18	3.54	3.54	3.54	0.52	3.54
债券型	018421	汇添富稳航30天持有债券C	1.0529	2025-03-27	0.02	0.14	0.23	0.17	0.59	1.79	5.29	5.29	5.29	0.11	5.29
	017337		1.0475	2025-03-25	0.02	0.06	0.35	0.63	2.28	2.95	1.84	1.87	1.87	0.60	1.87
	017212		1.1018	2025-03-25	0.02	-0.32	-1.00	-1.39	5.01	2.09	-5.70	-5.41	-5.41	-1.04	-5.41
债券型	017134	博道和祥多元稳健债券A	1.0741	2025-03-27	0.02	-0.02	0.60	0.40	5.59	7.60	7.41	7.41	7.41	0.79	7.41
债券型	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0339	2025-03-27	0.02	0.11	0.19	-0.17	0.55	0.98	1.85	3.39	3.39	-0.17	3.39
债券型	016636	汇添富稳安三个月持有债券B	1.0608	2025-03-27	0.02	0.12	0.26	0.09	1.03	2.30	7.33	7.87	7.87	-0.01	7.87
债券型	016619	国融添益增强债券C	1.0332	2025-03-27	0.02	0.17	0.03	-0.03	-0.92	0.39	3.32	3.32	3.32	-0.08	3.32
债券型	016514	创金合信信用红利债券E	1.3030	2025-03-27	0.02	0.18	0.28	0.28	1.09	3.33	7.78	9.30	9.30	0.16	9.30
混合型	016183	华安安华灵活配置混合C	1.6183	2025-03-27	0.02	-2.55	-0.60	8.73	25.82	29.47	0.34	-9.31	-9.31	10.68	-9.31
债券型	015517	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券	1.0909	2025-03-27	0.02	0.09	0.23	0.11	1.07	2.44	5.56	9.09	9.09	0.03	9.09
债券型	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0219	2025-03-27	0.02	0.18	0.02	-0.24	1.57	3.14	8.64	9.32	9.32	-0.33	9.32
债券型	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.0919	2025-03-27	0.02	0.10	0.19	0.23	1.01	2.23	5.42	9.19	9.19	0.17	9.19
债券型	015018	西部利得双兴一年定开债券发起	1.0538	2025-03-27	0.02	0.37	0.33	-0.10	2.33	4.34	9.50	9.39	9.39	-0.23	9.39
债券型	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.0897	2025-03-27	0.02	0.09	0.18	0.29	0.91	2.29	5.80	8.28	8.97	0.20	8.97
债券型	013977	财通资管鸿佳60天滚动中短债C	1.1167	2025-03-27	0.02	0.13	0.22	0.14	0.99	2.15	6.62	10.48	11.67	0.07	11.67
债券型	013401	大成稳益90天滚动持有债券E	1.1019	2025-03-27	0.02	0.15	0.27	0.22	1.18	2.87	8.06	10.19	10.19	0.15	10.19
债券型	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1189	2025-03-27	0.02	0.17	0.31	0.21	1.03	2.54	7.28	10.35	11.89	0.11	11.89
	013344		0.9455	2025-03-26	0.02	0.19	-0.18	-0.45	1.26	3.46	-1.10	-2.89	-5.45	-0.43	-5.45
债券型	012424	汇添富鑫弘定开债A	1.0953	2025-03-27	0.02	0.14	-0.01	-0.48	1.45	3.54	7.49	9.58	9.53	-0.56	9.53
债券型	012357	浦银安盛季季鑫90天滚动短债C	1.1164	2025-03-27	0.02	0.09	0.16	0.09	1.04	2.23	5.87	8.55	11.64	0.01	11.64
混合型	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MO	0.9387	2025-03-27	0.02	-0.91	-1.50	2.48	12.31	17.94	6.65	-0.32	-6.13	3.21	-6.13
混合型	011261	金鹰新能源混合C	0.9395	2025-03-27	0.02	-2.87	-4.60	-0.50	0.13	5.10	-16.57	-21.39	-6.05	-0.22	-6.05
债券型	010734	红塔红土瑞景纯债C	1.0283	2025-03-27	0.02	0.18	0.28	0.15	1.04	2.73	8.67	11.21	12.86	0.06	12.86
混合型	010504	招商稳兴混合C	0.9643	2025-03-27	0.02	-0.10	-0.53	-0.92	0.25	2.90	-3.25	0.68	-3.57	-0.58	-3.57
债券型	010192	华夏鼎信债券C	1.0551	2025-03-27	0.02	0.14	0.22	0.13	2.03	3.73	9.38	12.66	17.91	0.02	17.91
债券型	008857	华夏鼎航债券A	1.2543	2025-03-27	0.02	0.18	0.32	0.06	1.23	4.01	12.01	15.85	25.43	-0.05	25.43
债券型	008783	南方乐元中短利率债A	1.0539	2025-03-27	0.02	0.10	0.13	-0.54	1.26	3.19	6.99	9.72	14.29	-0.54	14.36
债券型	008626	南方0-5年江苏城投债A	1.1135	2025-03-27	0.02	0.32	0.43	0.33	1.13	2.66	6.21	9.11	14.55	0.28	14.66
债券型	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0458	2025-03-27	0.02	0.19	0.15	-0.04	1.75	3.05	6.31	8.96	15.17	-0.19	20.98
债券型	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0646	2025-03-27	0.02	0.15	0.25	0.14	1.26	2.51	6.37	9.38	17.50	0.04	26.03
债券型	006804	富国短债债券型A	1.1741	2025-03-27	0.02	0.10	0.24	0.20	0.98	2.13	5.30	7.80	14.60	0.15	19.41
债券型	006707	永赢宏益债券A	1.2709	2025-03-27	0.02	0.20	0.28	-0.06	0.99	3.02	7.61	10.72	19.83	-0.13	28.04
债券型	006092	永赢荣益债券A	1.0259	2025-03-27	0.02	0.15	0.11	-0.35	1.29	2.90	6.65	10.00	17.97	-0.43	31.96
债券型	006067	中加颐睿纯债债券C	1.0227	2025-03-27	0.02	0.23	0.29	0.07	1.13	2.47	6.76	9.48	14.96	-0.06	25.19
混合型	005935	前海联合润丰混合C	1.2821	2025-03-27	0.02	-1.59	-5.09	-3.31	14.97	19.20	7.65	8.93	25.82	-1.86	28.20
债券型	005884	平安合悦定开债	1.0607	2025-03-27	0.02	0.06	0.19	0.26	2.10	4.22	9.93	13.09	21.26	0.26	35.00
债券型	005610	中银泰享定期开放债券	1.0482	2025-03-27	0.02	0.14	0.18	-0.39	1.71	3.74	8.11	10.80	17.15	-0.52	30.79
债券型	005578	交银丰晟收益债券C	1.2062	2025-03-27	0.02	0.19	0.17	-0.09	0.95	2.34	6.65	8.77	15.07	-0.22	30.05
债券型	005139	前海开源弘丰债券C	1.0150	2025-03-27	0.02	-0.03	0.25	0.41	3.19	5.54	5.28	4.82	0.16	0.20	50.74
债券型	003888	汇安嘉源纯债债券	1.0187	2025-03-27	0.02	0.08	0.25	0.08	0.89	2.66	8.40	9.90	15.65	0.02	32.34
债券型	003869	长信稳势纯债	1.0071	2025-03-27	0.02	0.20	0.23	-0.04	1.18	2.84	6.77	10.19	17.25	-0.11	68.36
债券型	003177	德邦景颐债券C	1.0880	2025-03-27	0.02	0.16	0.34	0.16	0.89	2.85	6.37	5.49	9.68	0.09	24.02
债券型	002301	兴业短债债券A	1.0286	2025-03-27	0.02	0.09	0.20	0.29	1.03	2.16	5.10	7.85	14.18	0.23	31.36
混合型	001567	南方利达C	1.3541	2025-03-27	0.02	-0.03	0.74	0.42	2.86	6.04	1.97	5.21	24.15	0.47	58.01
债券型	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0516	2025-03-27	0.02	0.10	0.12	-0.25	1.85	3.83	5.77	7.47	11.32	-0.36	32.51
债券型	000737	诺安聚利债券C	1.3502	2025-03-27	0.02	0.24	0.22	-0.09	1.60	3.20	7.61	9.47	13.69	-0.20	43.78
债券型	000736	诺安聚利债券A	1.3612	2025-03-27	0.02	0.25	0.26	0.01	1.83	3.64	8.48	10.92	16.14	-0.11	50.45
债券型	000668	国寿安保尊享债券A	1.2837	2025-03-27	0.02	-0.04	-0.02	0.82	4.85	7.75	11.50	15.09	21.32	0.81	77.55
债券型	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6355	2025-03-27	0.02	0.18	0.26	-0.10	1.45	3.44	7.93	11.60	18.60	-0.25	63.55
债券型	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0200	2025-03-27	0.02	0.12	0.18	0.17	0.77	2.04	6.36	10.97	12.41	0.13	12.41
债券型	519753	交银安心收益债券A	1.0455	2025-03-27	0.02	0.00	0.22	0.67	3.61	4.75	6.03	8.64	21.18	0.69	27.73
债券型	519725	交银双轮动债券C	1.0687	2025-03-27	0.02	0.18	0.14	0.02	0.23	1.03	4.99	7.24	12.76	-0.07	54.38
债券型	519723	交银双轮动债券A/B	1.0723	2025-03-27	0.02	0.19	0.17	0.12	0.43	1.43	5.84	8.57	15.03	0.02	62.94
债券型	510080	长盛全债指数增强债券A	1.6802	2025-03-27	0.02	0.18	-0.18	-0.19	4.51	6.38	12.52	16.91	41.42	-0.26	413.31
债券型	070038	嘉实纯债债券C	1.3231	2025-03-27	0.02	0.17	0.13	-0.11	1.48	3.01	7.81	9.97	15.00	-0.28	54.94
债券型	040041	华安纯债债券C	1.0797	2025-03-27	0.02	0.24	0.03	0.09	1.51	3.11	6.98	9.67	15.16	0.01	57.66
混合型	023771	鹏华弘泰混合E	1.0002	2025-03-27	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	022254	国联盈泽中短债B	1.2680	2025-03-27	0.02	0.10	0.19	0.17	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.13	1.04
混合型	022194	鹏华安诚混合E	1.0203	2025-03-27	0.02	0.18	0.23	0.16	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	0.02	2.03
债券型	022143	富国景利纯债债券D	1.1024	2025-03-27	0.02	0.19	0.17	-0.06	1.30	1.06	1.06	1.06	1.06	-0.21	1.06
债券型	022142	鹏华金利债券D	1.0162	2025-03-27	0.02	0.24	0.24	0.13	1.84	1.88	1.88	1.88	1.88	-0.07	1.88
债券型	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0655	2025-03-27	0.02	-0.12	-0.22	0.75	2.86	3.16	3.16	3.16	3.16	0.73	3.16
债券型	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0308	2025-03-27	0.02	0.10	0.25	0.21	0.83	3.08	3.08	3.08	3.08	0.17	3.08
债券型	021310	长信稳益纯债债券C	1.1038	2025-03-27	0.02	0.15	0.02	-0.22	0.34	1.53	1.53	1.53	1.53	-0.34	1.53
债券型	021112	渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0251	2025-03-27	0.02	0.11	0.21	0.24	1.75	2.51	2.51	2.51	2.51	0.19	2.51
债券型	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0520	2025-03-27	0.02	0.10	0.12	-0.24	1.89	3.87	3.75	3.75	3.75	-0.36	3.75
债券型	020926	长信稳兴三个月定开债券E	1.0337	2025-03-27	0.02	0.14	0.05	-0.58	1.11	3.15	3.15	3.15	3.15	-0.74	3.15
债券型	020881	长信180天持有债券A	1.0304	2025-03-27	0.02	-0.13	-0.34	0.58	2.16	3.04	3.04	3.04	3.04	0.60	3.04
	020847		1.0868	2025-03-26	0.02	-2.00	-2.29	-0.76	7.67	8.68	8.68	8.68	8.68	1.36	8.68
混合型	020268	宏利睿智成长混合C	1.0373	2025-03-27	0.02	-0.72	-1.87	-0.05	3.50	3.73	3.73	3.73	3.73	1.21	3.73
债券型	019482	泰康信用精选债券D	1.1431	2025-03-27	0.02	0.18	0.26	-0.03	0.90	2.90	5.49	5.49	5.49	-0.17	5.49
债券型	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.0644	2025-03-27	0.02	-0.16	-0.37	0.59	3.61	5.88	6.44	6.44	6.44	0.57	6.44
债券型	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.0893	2025-03-27	0.02	0.17	0.20	0.60	2.44	5.27	8.93	8.93	8.93	0.54	8.93
债券型	018666	鹏扬利沣短债D	1.0624	2025-03-27	0.02	0.11	0.25	0.45	1.01	2.16	4.46	4.46	4.46	0.43	4.46
债券型	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0498	2025-03-27	0.02	0.07	0.08	0.11	1.73	4.16	4.98	4.98	4.98	0.08	4.98
债券型	018166	东方红稳添利纯债E	1.1315	2025-03-27	0.02	0.16	0.21	-0.04	1.30	2.85	6.18	6.21	6.21	-0.21	6.21
债券型	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0513	2025-03-27	0.02	0.17	-0.07	-0.80	2.28	5.64	9.18	8.97	8.97	-0.93	8.97
债券型	016629	广发添财60天持有债券C	1.0786	2025-03-27	0.02	0.08	0.22	0.24	0.94	2.48	6.89	7.86	7.86	0.20	7.86
债券型	016506	太平绿色纯债一年定开债发起	1.0643	2025-03-27	0.02	0.09	0.19	-0.19	0.81	2.41	5.73	6.43	6.43	-0.22	6.43
混合型	015578	南方宝祥混合A	1.0254	2025-03-27	0.02	-0.02	0.95	0.66	2.96	6.46	1.86	2.54	2.54	0.74	2.54
债券型	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券	1.0938	2025-03-27	0.02	0.10	0.25	0.14	1.13	2.54	5.78	9.38	9.38	0.05	9.38
债券型	015476	广发景阳纯债	1.0706	2025-03-27	0.02	0.10	0.00	-0.68	1.73	4.45	8.38	9.01	9.01	-0.72	9.01
债券型	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.0955	2025-03-27	0.02	0.21	0.20	0.08	2.19	4.48	10.63	13.33	13.33	-0.13	13.33
债券型	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0542	2025-03-27	0.02	0.15	0.14	-0.31	0.59	2.28	4.91	5.42	5.42	-0.43	5.42
债券型	014480	华夏鼎优债券A	1.0324	2025-03-27	0.02	0.06	0.16	-0.45	1.32	3.04	7.58	8.08	8.08	-0.49	8.08
股票型	014382	博时国企改革股票C	0.6464	2025-03-27	0.02	-1.25	-1.36	-2.08	0.06	4.60	-7.92	-19.80	-37.36	-1.52	-37.36
债券型	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1022	2025-03-27	0.02	0.12	0.34	0.24	0.98	2.39	6.45	10.34	10.22	0.18	10.22
债券型	013751	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.1143	2025-03-27	0.02	0.09	0.18	0.06	0.99	2.21	7.33	9.48	11.43	0.03	11.43
债券型	013564	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.0910	2025-03-27	0.02	0.11	0.26	0.09	0.86	1.78	4.32	7.80	9.10	0.04	9.10
混合型	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.0208	2025-03-27	0.02	0.38	2.47	-0.63	2.45	13.66	12.70	9.41	-14.55	-0.84	-14.55
混合型	013243	天弘安康颐丰一年持有混合A	1.0392	2025-03-27	0.02	0.03	0.42	1.44	4.06	6.42	6.41	6.76	3.92	1.42	3.92
债券型	012941	广发添财90天滚动持有债券A	1.1210	2025-03-27	0.02	0.10	0.25	0.29	1.18	3.05	6.39	9.52	12.10	0.24	12.10
债券型	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0574	2025-03-27	0.02	0.24	0.21	-0.08	2.25	3.03	4.70	5.66	5.74	-0.25	5.74
债券型	012592	广发添财180天滚动持有债券C	1.1167	2025-03-27	0.02	0.15	0.23	0.19	1.03	2.76	5.99	8.62	11.67	0.12	11.67
债券型	012385	宏利中短债债券C	1.0766	2025-03-27	0.02	0.16	0.30	0.14	0.91	2.45	5.23	7.41	7.66	0.10	7.66
债券型	012384	宏利中短债债券A	1.0890	2025-03-27	0.02	0.16	0.32	0.21	1.06	2.76	5.83	8.56	8.90	0.17	8.90
债券型	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0655	2025-03-27	0.02	-0.12	-0.22	0.75	2.86	5.73	1.93	3.91	6.55	0.73	6.55
债券型	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0343	2025-03-27	0.02	0.09	0.33	1.00	2.07	4.22	8.52	13.23	17.73	0.95	17.73
债券型	010146	格林中短债债券C	1.0217	2025-03-27	0.02	0.22	0.28	0.12	0.75	1.70	5.13	7.83	13.34	0.06	13.34
债券型	009532	广发景明中短债E	1.0326	2025-03-27	0.02	0.16	0.29	0.18	0.96	2.33	5.61	8.32	13.79	0.12	13.79
债券型	009256	民生加银鑫通债券	1.0814	2025-03-27	0.02	0.19	-0.03	-0.45	1.61	3.75	8.70	11.29	16.41	-0.62	16.41
债券型	008366	广发汇明一年定期开放债券	1.0105	2025-03-27	0.02	0.19	0.21	-0.31	0.89	2.50	5.59	8.91	13.61	-0.37	13.61
债券型	008161	广发汇达3个月定期开放债券	1.0230	2025-03-27	0.02	0.22	-0.23	-0.12	1.55	3.47	7.63	10.44	16.17	-0.25	16.44
债券型	008064	建信睿信三个月定开债	1.0797	2025-03-27	0.02	0.11	0.17	0.06	1.43	3.20	8.17	12.16	18.74	-0.09	21.18
债券型	008039	南方创利3个月定开债	1.0863	2025-03-27	0.02	0.33	0.08	-0.59	0.83	2.99	6.54	9.53	14.79	-0.76	16.25
债券型	008030	农银汇理金益债券	1.0429	2025-03-27	0.02	0.14	0.13	-0.12	2.09	4.36	9.44	12.64	20.12	-0.32	24.55
债券型	007252	广发中债农发债总指数A	1.0543	2025-03-27	0.02	0.21	-0.06	-0.86	1.62	5.19	11.07	14.59	20.42	-0.89	23.06
债券型	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0308	2025-03-27	0.02	0.19	0.10	-0.16	1.53	3.46	7.39	10.36	17.44	-0.25	22.72
债券型	006760	国金惠盈纯债C	1.2557	2025-03-27	0.02	0.45	-0.77	-1.48	0.93	3.82	11.31	15.15	19.05	-1.73	29.58
债券型	006388	宝盈安泰短债债券C	1.1634	2025-03-27	0.02	0.11	0.21	0.12	0.77	1.98	5.44	7.15	13.76	0.09	20.03
债券型	005854	财通汇利债券A	1.0250	2025-03-27	0.02	0.17	0.23	-0.07	1.17	3.16	6.79	10.12	15.53	-0.11	27.06
混合型	005848	银华裕利混合发起式	1.8857	2025-03-27	0.02	0.92	1.87	-0.65	-5.88	4.29	-6.74	-8.22	26.47	-0.36	88.55
混合型	005552	国富新趋势混合A	1.1664	2025-03-27	0.02	-0.38	-0.91	1.53	5.19	8.67	4.90	1.80	13.63	1.65	22.64
债券型	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0349	2025-03-27	0.02	0.20	0.27	-0.02	1.55	3.95	9.11	12.65	19.14	-0.14	35.82
债券型	004709	红塔红土盛商一年定开债C	0.9318	2025-03-27	0.02	-0.50	-1.21	-1.06	5.93	6.39	-1.26	-4.06	7.48	-0.96	13.49
债券型	004238	永赢瑞益债券A	1.1222	2025-03-27	0.02	0.20	0.19	-0.08	1.42	3.16	7.45	10.87	17.19	-0.23	44.80
债券型	004027	广发景源纯债A	1.1047	2025-03-27	0.02	0.15	0.19	-0.03	1.24	3.53	7.73	10.53	17.36	-0.17	39.35
债券型	003863	招商招祥纯债A	1.1647	2025-03-27	0.02	0.22	0.18	0.03	1.70	3.81	9.08	13.03	20.71	-0.14	38.18
债券型	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1746	2025-03-27	0.02	0.15	0.23	0.09	1.17	3.18	8.01	8.25	12.22	0.03	20.84
债券型	003102	长盛盛裕纯债A	1.0352	2025-03-27	0.02	0.21	0.30	0.37	2.20	4.51	11.18	17.17	28.20	0.24	41.72
债券型	002552	华夏恒利定开债	1.0868	2025-03-27	0.02	0.13	0.17	-0.37	1.30	3.22	6.80	9.71	14.37	-0.44	33.29
债券型	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2410	2025-03-27	0.02	0.23	0.13	-0.14	1.22	2.72	7.52	11.62	19.25	-0.27	79.71
债券型	000192	富国信用债债券C	1.2808	2025-03-27	0.02	0.22	0.15	-0.15	1.11	2.74	6.80	9.67	16.44	-0.26	66.03
债券型	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1275	2025-03-27	0.02	0.15	0.09	0.20	1.74	3.84	5.30	5.30	5.30	0.11	5.30
债券型	970099	东证融汇鑫享30天滚动C	1.1139	2025-03-27	0.02	0.10	0.23	0.32	0.85	1.90	5.55	9.53	11.32	0.30	11.32
债券型	700005	平安添利债券A	1.1506	2025-03-27	0.02	0.18	0.11	0.40	2.30	3.98	9.53	10.56	18.48	0.34	89.88
债券型	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1158	2025-03-27	0.02	0.20	0.21	-0.02	1.53	3.48	8.27	11.49	18.51	-0.18	67.80
债券型	022738	国泰君安安睿纯债债券C	1.0250	2025-03-27	0.02	0.11	0.01	-0.63	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.66	-0.06
债券型	022391	景顺长城中债0-3年国开行债券指数	1.0023	2025-03-27	0.02	0.06	0.17	-0.28	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	-0.31	0.23
混合型	022258	鹏华弘尚混合E	1.0139	2025-03-27	0.02	0.26	0.25	0.02	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	-0.07	1.39
	022182		0.9975	2025-03-26	0.02	0.05	-0.05	0.25	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.15	0.36
债券型	022064	博时裕创纯债债券C	1.0370	2025-03-27	0.02	0.14	0.29	0.14	1.47	1.63	1.63	1.63	1.63	0.05	1.63
债券型	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0617	2025-03-27	0.02	0.03	0.08	0.17	2.34	1.99	1.99	1.99	1.99	0.18	1.99
债券型	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0313	2025-03-27	0.02	0.06	0.17	0.43	1.43	3.13	3.13	3.13	3.13	0.41	3.13
债券型	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0194	2025-03-27	0.02	-0.10	0.28	0.12	1.57	1.94	1.94	1.94	1.94	-0.07	1.94
债券型	020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	1.0354	2025-03-27	0.02	0.08	0.24	-0.36	1.76	3.54	3.54	3.54	3.54	-0.37	3.54
债券型	020687	长盛利鑫90天持有纯债A	1.0241	2025-03-27	0.02	0.02	0.25	-0.24	1.88	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.22	2.41
债券型	020112	鹏华丰恒债券D	1.0291	2025-03-27	0.02	0.14	0.21	0.06	0.99	2.47	3.95	3.95	3.95	-0.03	3.95
债券型	019685	华商鸿裕利率债债券	1.0211	2025-03-27	0.02	-0.01	-0.79	-1.17	1.20	2.00	3.03	3.03	3.03	-1.32	3.03
	019608		1.0390	2025-03-25	0.02	-0.19	0.13	0.25	3.01	2.96	3.90	3.90	3.90	0.28	3.90
债券型	019557	天弘悦利债券A	1.0305	2025-03-27	0.02	0.06	0.24	0.49	1.13	2.55	3.05	3.05	3.05	0.45	3.05
债券型	019520	路博迈中国绿色债券	1.0638	2025-03-27	0.02	0.15	0.16	0.03	1.48	3.72	6.38	6.38	6.38	-0.10	6.38
债券型	017789	建信睿享纯债债券C	1.1130	2025-03-27	0.02	0.15	0.27	0.10	1.24	2.89	6.78	6.97	6.97	0.04	6.97
债券型	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0525	2025-03-27	0.02	0.09	0.10	-0.57	1.46	3.44	5.25	5.25	5.25	-0.67	5.25
债券型	017509	红土创新丰睿中短债A	1.0753	2025-03-27	0.02	0.03	0.22	-0.09	1.45	3.50	7.41	7.53	7.53	-0.15	7.53
	016723		1.0468	2025-03-26	0.02	0.02	0.15	0.14	2.38	3.53	4.68	4.68	4.68	0.10	4.68
债券型	015661	天弘同利债券(LOF)D	1.2620	2025-03-27	0.02	0.10	0.27	0.36	0.84	2.31	6.61	6.39	6.39	0.30	6.39
混合型	015613	华宝多策略增长C	0.4003	2025-03-27	0.02	-2.22	-3.43	-2.91	6.32	-0.77	-19.52	-22.92	-22.92	-1.82	-22.92
债券型	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1026	2025-03-27	0.02	0.15	0.06	0.11	1.61	3.28	7.75	10.26	10.26	0.05	10.26
债券型	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0759	2025-03-27	0.02	0.19	0.19	-0.14	1.12	3.22	7.39	10.15	10.24	-0.28	10.24
	014681		0.9922	2025-03-26	0.02	-0.72	-0.80	0.16	3.56	3.54	-0.54	0.80	-0.78	0.59	-0.78
债券型	013800	财通安裕30天持有期中短债C	1.0909	2025-03-27	0.02	0.12	0.22	0.17	0.80	1.88	4.94	8.93	9.09	0.13	9.09
债券型	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9300	2025-03-27	0.02	-0.01	-0.21	0.16	3.63	4.25	-0.19	-6.89	-7.00	0.15	-7.00
债券型	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0129	2025-03-27	0.02	0.24	0.28	0.01	1.46	3.92	8.48	12.01	14.03	-0.13	14.03
债券型	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0723	2025-03-27	0.02	0.13	0.12	-0.29	1.16	6.18	9.64	11.68	11.72	-0.39	11.72
债券型	013168	东方红稳添利纯债C	1.1063	2025-03-27	0.02	0.16	0.23	-0.02	1.32	2.91	6.27	9.25	11.00	-0.20	11.00
债券型	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1243	2025-03-27	0.02	0.20	0.18	-0.17	0.86	2.56	7.09	11.37	12.43	-0.32	12.43
混合型	012685	长城优选招益一年持有混合A	1.0039	2025-03-27	0.02	-0.07	0.02	0.58	2.09	2.17	0.24	1.50	0.39	0.57	0.39
债券型	012624	蜂巢丰远债券A	1.0299	2025-03-27	0.02	0.00	0.11	-0.01	1.22	3.30	6.98	10.21	11.73	-0.05	11.73
债券型	012000	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1092	2025-03-27	0.02	0.10	0.22	0.18	0.97	2.32	5.61	8.17	10.92	0.13	10.92
混合型	011049	天弘恒新混合C	1.0410	2025-03-27	0.02	0.01	0.21	0.34	0.92	3.01	-1.03	7.64	8.44	0.30	8.44
混合型	010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.6466	2025-03-27	0.02	-2.43	-0.37	3.87	6.91	16.99	3.04	2.91	-35.34	5.12	-35.34
混合型	010587	鹏扬先进制造混合A	0.6423	2025-03-27	0.02	-2.81	-4.25	6.04	10.23	7.41	-26.68	-45.73	-35.77	6.94	-35.77
债券型	010479	鹏华丰颐债券	1.0098	2025-03-27	0.02	0.12	0.18	-0.14	1.63	3.14	6.88	10.16	16.10	-0.20	16.10
债券型	009670	东方红益丰纯债债券A	1.0232	2025-03-27	0.02	0.17	0.21	0.01	1.36	3.19	6.80	10.88	15.19	-0.14	15.19
债券型	009045	浦银安盛盛智一年定开债券	1.1666	2025-03-27	0.02	0.11	0.16	-0.09	2.10	5.16	12.44	15.43	19.91	-0.23	19.92
债券型	008911	平安元丰中短债债券A	1.1061	2025-03-27	0.02	0.06	0.21	0.14	1.41	2.90	7.23	8.98	15.89	0.08	15.89
混合型	008839	德邦量化对冲混合C	0.8757	2025-03-27	0.02	0.37	0.60	0.79	1.66	-2.96	-2.18	-1.67	-12.43	0.45	-12.43
债券型	008688	大成景乐纯债债券A	1.1519	2025-03-27	0.02	0.17	0.23	0.16	1.57	3.50	7.79	9.65	14.87	0.03	15.19
混合型	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0911	2025-03-27	0.02	-0.01	0.49	0.50	2.61	5.00	3.50	4.17	12.92	0.66	12.92
债券型	008460	招商招和39个月定开债	1.0017	2025-03-27	0.02	0.08	0.21	0.58	1.29	2.84	5.36	8.55	14.94	0.56	15.69
债券型	008122	南方皓元短债债券A	1.1268	2025-03-27	0.02	0.12	0.23	0.12	0.88	2.13	5.04	7.41	14.29	0.10	15.86
债券型	007617	富国投资级信用债债券型C	1.0644	2025-03-27	0.02	0.20	0.14	-0.13	1.17	2.97	7.12	10.40	16.17	-0.27	20.16
债券型	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0385	2025-03-27	0.02	0.03	0.13	-0.46	1.14	2.78	6.09	8.49	12.99	-0.45	17.35
债券型	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1198	2025-03-27	0.02	0.13	0.14	-0.28	1.64	3.49	6.96	9.37	14.59	-0.37	18.87
债券型	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0770	2025-03-27	0.02	0.24	0.21	0.16	1.64	4.21	10.01	13.59	20.93	0.02	27.33
债券型	006885	汇添富AAA级信用纯债C	1.1367	2025-03-27	0.02	0.28	0.10	-0.15	1.39	2.79	7.10	9.73	15.54	-0.48	21.45
债券型	006417	方正富邦丰利债券C	1.0939	2025-03-27	0.02	0.27	0.11	-0.02	2.34	4.34	8.04	6.92	6.79	-0.15	15.89
混合型	006402	先锋量化优选混合C	1.5604	2025-03-27	0.02	-2.37	-3.36	2.71	19.40	21.36	9.37	0.00	47.91	5.13	56.04
债券型	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1423	2025-03-27	0.02	0.11	0.21	-0.10	1.23	2.45	4.30	6.54	11.17	-0.22	17.39
债券型	006089	永赢润益债券C	1.1076	2025-03-27	0.02	0.23	0.05	-0.57	1.35	3.77	6.73	9.62	15.83	-0.72	25.49
债券型	005790	银河景行3个月定开债	1.0617	2025-03-27	0.02	0.20	0.24	0.03	1.51	3.59	8.04	11.17	18.66	-0.09	32.09
债券型	005709	华安鼎益债券A	1.1490	2025-03-27	0.02	0.20	0.18	0.25	1.62	3.23	7.01	9.92	17.62	0.19	27.75
债券型	005622	博时富安3个月定开债	1.1989	2025-03-27	0.02	0.19	0.08	-0.51	1.18	2.87	7.81	9.81	15.62	-0.72	31.20
混合型	005553	国富新趋势混合C	1.1534	2025-03-27	0.02	-0.39	-0.93	1.49	5.07	8.45	4.47	1.17	12.50	1.59	21.07
债券型	005462	博时富业3个月定开债	1.0262	2025-03-27	0.02	0.19	0.09	-0.34	0.92	3.11	7.56	9.91	12.33	-0.44	24.19
债券型	005384	银河铭忆3个月定开债券	1.0570	2025-03-27	0.02	0.11	0.18	0.22	0.97	2.84	7.51	11.20	17.62	0.17	32.49
债券型	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0551	2025-03-27	0.02	0.12	0.25	-0.25	1.25	3.04	8.30	10.90	16.50	-0.34	24.34
债券型	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0419	2025-03-27	0.02	0.21	0.28	-0.06	0.99	2.09	4.96	7.22	12.63	-0.13	25.17
货币型	004967	红土创新货币A	2.1985	2025-03-27	0.02	0.03	0.11	0.32	0.80	1.58	3.40	4.85	8.77	0.31	17.93
债券型	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0735	2025-03-27	0.02	0.12	0.20	-0.09	0.90	2.25	6.14	8.63	15.82	-0.13	37.22
债券型	004117	大成惠祥纯债债券A	1.0390	2025-03-27	0.02	0.06	0.15	-0.09	0.76	1.73	4.09	6.39	11.22	-0.12	27.43
债券型	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0280	2025-03-27	0.02	0.33	0.10	-0.19	1.51	3.08	5.98	8.13	13.39	-0.40	31.89
债券型	004032	工银丰淳半年定开债券	1.0275	2025-03-27	0.02	0.10	0.20	-0.42	0.93	2.76	6.66	9.70	15.98	-0.53	31.26
债券型	003156	招商招悦纯债A	1.1414	2025-03-27	0.02	0.23	0.11	-0.07	2.25	4.50	10.09	14.15	23.81	-0.31	47.57
债券型	003010	国联盈泽中短债C	1.2468	2025-03-27	0.02	0.10	0.18	0.12	0.86	2.02	6.04	8.81	13.66	0.09	47.47
债券型	002964	国投瑞银顺鑫定开	1.1733	2025-03-27	0.02	0.17	0.20	-0.10	1.09	2.28	6.42	7.78	13.12	-0.14	28.89
混合型	002147	长安鑫益增强混合C	1.4145	2025-03-27	0.02	0.11	0.16	-0.13	0.45	1.33	5.48	9.23	15.95	-0.18	41.45
混合型	000006	西部利得量化成长混合A	2.0862	2025-03-27	0.02	-1.55	2.05	6.21	24.03	30.99	3.84	8.82	90.45	8.61	141.37
混合型	004731	万家瑞尧灵活配置混合A	0.9856	2024-11-19	0.02	0.12	0.26	0.27	-4.19	-6.03	-11.50	-15.15	5.06	-5.01	2.65
债券型	970149	银河双季增利六个月持有债券C	1.1008	2025-03-27	0.02	0.17	0.21	0.20	0.79	1.71	5.57	8.26	8.26	0.16	8.26
债券型	970036	华安证券睿赢一年持有债券A	1.1754	2025-03-27	0.02	0.03	-0.08	-0.17	1.39	4.17	10.59	16.33	17.19	-0.17	17.19
债券型	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2067	2025-03-27	0.02	-0.04	-0.02	0.30	1.36	2.98	9.21	13.43	20.67	0.33	20.67
债券型	686869	浙商聚盈纯债债券C	1.0998	2025-03-27	0.02	0.29	0.19	-0.05	2.24	4.18	9.09	11.73	16.14	-0.23	59.65
债券型	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3907	2025-03-27	0.02	0.25	0.17	-0.14	0.95	2.57	7.46	10.87	18.51	-0.27	42.29
债券型	270049	广发纯债债券C	1.2490	2025-03-27	0.02	0.22	0.15	-0.07	1.24	3.51	8.65	11.99	19.85	-0.23	75.25
债券型	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0224	2025-03-27	0.02	-0.09	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
混合型	023084	汇安核心资产混合E	0.6640	2025-03-27	0.02	-0.09	1.82	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
债券型	022877	交银丰晟收益债券E	1.1673	2025-03-27	0.02	0.21	0.09	-0.47	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-0.56	-0.41
债券型	022034	南方稳信180天持有债券A	1.0196	2025-03-27	0.02	0.05	0.25	0.51	1.95	1.96	1.96	1.96	1.96	0.44	1.96
债券型	021777	华安月月丰30天持有债券C	1.0122	2025-03-27	0.02	0.14	0.24	0.10	1.10	1.22	1.22	1.22	1.22	-0.02	1.22
混合型	021333	信澳国企智选混合A	1.1425	2025-03-27	0.02	-0.82	0.92	0.32	10.83	14.25	14.25	14.25	14.25	1.77	14.25
债券型	020590	融通通宸债券C	1.1122	2025-03-27	0.02	0.12	0.16	-0.42	1.39	3.62	4.70	4.70	4.70	-0.49	4.70
债券型	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1294	2025-03-27	0.02	0.12	0.22	0.10	0.89	2.22	2.94	2.94	2.94	0.03	2.94
债券型	020205	创金合信恒兴中短债债券E	1.0210	2025-03-27	0.02	0.14	0.25	0.13	1.25	2.49	4.10	4.10	4.10	0.03	4.10
债券型	020082	易方达信用债债券D	1.1323	2025-03-27	0.02	0.22	0.06	-0.08	1.77	4.02	6.63	6.63	6.63	-0.33	6.63
债券型	020060	鹏扬淳旭债券A	1.0386	2025-03-27	0.02	0.07	-0.11	-0.68	1.43	4.16	6.85	6.85	6.85	-0.75	6.85
债券型	019884	信澳安益纯债债券C	1.0114	2025-03-27	0.02	0.21	0.24	0.16	0.88	2.13	3.58	3.58	3.58	0.07	3.58
债券型	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0604	2025-03-27	0.02	0.20	0.15	0.36	3.11	6.07	6.04	6.04	6.04	0.19	6.04
货币型	018943	银河钱包货币E	1.6203	2025-03-27	0.02	0.04	0.12	0.35	0.68	1.44	2.64	2.64	2.64	0.33	2.64
债券型	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0545	2025-03-27	0.02	0.08	0.10	0.19	1.84	4.44	5.45	5.45	5.45	0.15	5.45
债券型	017700	广发景泰债券C	1.0739	2025-03-27	0.02	0.08	0.02	-0.79	1.23	3.50	7.39	7.39	7.39	-0.79	7.39
混合型	017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.0518	2025-03-27	0.02	-0.25	0.36	0.40	2.87	4.35	5.18	5.18	5.18	0.62	5.18
债券型	017100	华宝宝通30天持有期短债A	1.0690	2025-03-27	0.02	0.08	0.28	0.39	1.18	2.36	5.66	6.89	6.89	0.34	6.89
混合型	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0458	2025-03-27	0.02	0.03	0.09	0.23	2.19	3.18	4.58	4.58	4.58	0.21	4.58
债券型	016536	中加颐享纯债债券C	1.0313	2025-03-27	0.02	0.13	0.17	-0.36	1.61	2.96	4.49	5.84	5.84	-0.43	5.84
	015940		1.0455	2025-03-25	0.02	-0.04	0.36	1.54	3.83	5.35	3.98	4.55	4.55	1.47	4.55
债券型	015590	长城聚利纯债A	1.0285	2025-03-27	0.02	0.18	0.16	0.02	1.23	2.81	7.40	7.86	7.86	-0.08	7.86
债券型	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0347	2025-03-27	0.02	0.27	0.01	-0.44	0.95	2.93	6.51	8.37	8.37	-0.58	8.37
债券型	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.0984	2025-03-27	0.02	0.10	0.21	0.27	1.11	2.43	5.83	9.84	9.84	0.21	9.84
债券型	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0337	2025-03-27	0.02	0.14	0.06	-0.58	1.11	3.11	7.27	7.20	7.20	-0.73	7.20
债券型	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0224	2025-03-27	0.02	0.18	0.09	-0.34	1.32	3.47	7.46	9.06	9.06	-0.46	9.06
债券型	014491	浙商双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1020	2025-03-27	0.02	0.22	0.25	0.18	1.45	2.96	7.86	10.20	10.20	0.02	10.20
债券型	014378	创金合信尊睿债券A	1.0332	2025-03-27	0.02	0.16	0.23	-0.22	1.37	3.22	7.30	11.07	12.02	-0.30	12.02
债券型	013901	华安众享180天持有期中短债A	1.1109	2025-03-27	0.02	0.17	0.21	0.28	1.18	2.39	6.55	9.77	11.09	0.23	11.09
债券型	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1422	2025-03-27	0.02	0.15	0.22	0.25	1.29	2.80	7.12	12.17	14.22	0.20	14.22
债券型	013379	方正富邦稳裕纯债C	1.0059	2025-03-27	0.02	0.23	0.26	-0.08	1.25	3.56	8.06	11.23	13.08	-0.22	13.08
债券型	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1291	2025-03-27	0.02	0.09	0.20	0.20	0.97	2.21	6.48	9.24	11.91	0.15	11.91
混合型	011577	鹏华安诚混合C	1.0088	2025-03-27	0.02	0.20	0.24	0.13	1.90	4.17	1.29	2.05	0.88	0.00	0.88
债券型	010635	天弘合益债券发起C	1.0158	2025-03-27	0.02	0.10	0.16	-0.16	0.78	2.07	5.81	8.31	11.05	-0.24	11.05
混合型	009700	长江添利混合A	1.2402	2025-03-27	0.02	-0.23	-0.04	-0.72	4.70	10.19	11.64	14.28	24.02	-0.45	24.02
债券型	009510	天弘同利债券(LOF)E	1.1624	2025-03-27	0.02	0.09	0.27	0.35	0.84	2.36	7.01	9.88	16.24	0.30	16.24
债券型	009457	红土创新纯债A	1.0659	2025-03-27	0.02	0.02	0.19	-0.21	1.77	3.98	7.57	10.55	17.97	-0.27	17.97
债券型	009038	浦银安盛普庆纯债债券C	1.0407	2025-03-27	0.02	0.17	0.24	-0.14	1.14	2.74	7.66	10.72	15.76	-0.21	15.76
债券型	008938	大成惠兴一年定开债券	1.0544	2025-03-27	0.02	0.22	0.21	-0.26	1.37	4.51	9.55	12.58	18.86	-0.43	18.86
债券型	008858	华夏鼎航债券C	1.2511	2025-03-27	0.02	0.18	0.30	0.03	1.20	3.91	11.79	15.50	25.11	-0.07	25.11
债券型	008771	南方昭元债券A	1.0998	2025-03-27	0.02	0.20	0.29	-0.03	1.50	3.40	7.40	10.42	17.27	-0.17	17.27
债券型	008627	南方0-5年江苏城投债C	1.1312	2025-03-27	0.02	0.31	0.42	0.31	1.06	2.54	5.99	8.77	0.00	0.26	14.21
债券型	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0725	2025-03-27	0.02	0.12	0.20	-0.10	0.87	2.19	6.02	8.44	15.50	-0.14	19.17
债券型	007778	广发景富纯债	1.0388	2025-03-27	0.02	0.19	0.19	-0.17	1.12	3.53	7.89	10.79	15.54	-0.34	18.62
债券型	007636	银河天盈中短债C	1.1494	2025-03-27	0.02	0.19	0.22	-0.10	0.74	2.00	5.67	7.48	13.49	-0.09	16.25
债券型	007555	中航瑞明纯债A	1.0739	2025-03-27	0.02	0.20	0.36	0.08	1.17	3.12	6.53	8.76	78.83	0.02	78.83
债券型	007543	永赢开泰中高等级中短债C	1.1317	2025-03-27	0.02	0.14	0.24	0.15	1.20	2.43	5.94	8.30	15.25	0.09	18.49
债券型	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1947	2024-10-08	0.02	0.02	0.56	0.50	2.08	5.04	8.80	10.97	19.47	4.30	19.47
债券型	006948	华宝中短债债券C	1.1601	2025-03-27	0.02	0.20	0.31	0.03	0.88	1.91	4.96	8.08	13.00	-0.05	18.26
债券型	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0577	2025-03-27	0.02	0.14	0.23	0.05	1.09	2.15	5.63	8.22	15.45	-0.05	23.40
债券型	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1669	2025-03-27	0.02	0.12	0.24	0.00	1.43	2.86	5.10	7.81	13.39	-0.12	20.40
债券型	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0822	2025-03-27	0.02	0.10	0.17	-0.39	1.22	3.11	7.03	9.81	13.87	-0.44	27.63
债券型	005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0027	2025-03-27	0.02	0.11	0.13	-0.62	0.77	2.26	5.17	7.78	13.88	-0.74	23.29
债券型	004630	平安合信定开债	1.1274	2025-03-27	0.02	0.16	0.26	0.04	1.14	2.89	7.15	10.86	18.29	-0.11	22.10
债券型	004503	鹏华永泰定期开放债券	1.2838	2025-03-27	0.02	-0.01	-0.06	1.09	4.48	5.66	9.01	12.02	22.40	0.95	46.60
债券型	003650	融通通润债券	1.0658	2025-03-27	0.02	0.08	0.14	-0.56	1.48	3.39	7.90	10.50	15.59	-0.62	34.16
混合型	003496	鹏华弘尚混合C	1.6088	2025-03-27	0.02	0.26	0.30	0.06	0.73	1.00	11.02	15.12	38.00	-0.02	68.89
债券型	003426	江信添福C	1.2012	2025-03-27	0.02	0.12	0.24	0.24	0.96	1.89	4.92	8.62	27.56	0.21	40.55
债券型	003328	万家鑫璟纯债C	1.2107	2025-03-27	0.02	0.60	-0.44	-1.15	2.19	3.44	6.98	9.51	16.83	-1.47	42.89
债券型	003073	宏利汇利债券A	1.3135	2025-03-27	0.02	0.14	-0.12	-0.61	0.89	3.05	8.50	11.96	37.53	-0.69	53.02
债券型	002218	南方弘利定开债	1.2890	2025-03-27	0.02	0.22	0.25	-0.23	1.20	3.28	7.68	11.00	18.07	-0.40	40.16
债券型	002175	博时裕乾纯债债券A	1.2051	2025-03-27	0.02	0.22	0.37	-0.07	2.11	7.86	13.35	16.27	22.20	-0.07	44.98
混合型	001775	鹏华弘泰C	1.2440	2025-03-27	0.02	0.09	0.17	0.12	0.80	3.27	4.27	4.48	8.00	0.08	24.40
债券型	000470	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0939	2025-03-27	0.02	0.24	-0.01	-0.12	1.25	3.59	7.88	12.35	19.77	-0.29	61.06
债券型	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1106	2025-03-27	0.02	0.09	0.10	-0.30	0.85	2.70	5.70	3.67	8.63	-0.38	60.57
债券型	000222	汇添富年年利定期开放债券C	1.2604	2025-03-27	0.02	0.22	-0.15	-0.38	0.04	2.63	6.20	6.80	7.42	-0.41	46.42
债券型	000221	汇添富年年利定期开放债券A	1.3192	2025-03-27	0.02	0.23	-0.12	-0.29	0.24	3.04	7.05	8.14	9.66	-0.32	53.48
债券型	000191	富国信用债债券A/B	1.3127	2025-03-27	0.02	0.22	0.18	-0.05	1.31	3.15	7.65	10.99	18.77	-0.17	74.22
债券型	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1253	2025-03-27	0.02	0.11	0.25	0.38	0.92	2.08	6.06	10.50	12.17	0.35	12.17
债券型	938666	国信睿丰债券A	1.0999	2025-03-27	0.02	0.22	-0.01	0.37	2.05	3.76	8.64	9.99	9.99	0.28	9.99
债券型	872031	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.3079	2025-03-27	0.02	0.13	0.23	0.44	1.43	3.20	7.20	7.23	7.23	0.34	7.23
债券型	550013	中信保诚景华C	1.0607	2025-03-27	0.02	0.54	-0.22	-0.61	1.27	4.22	8.86	27.61	33.38	-0.92	33.71
债券型	540005	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1208	2025-03-27	0.02	0.11	0.24	0.13	0.93	2.23	4.97	7.65	12.81	0.05	53.55
债券型	470011	汇添富多元收益债券C	1.2619	2025-03-27	0.02	0.21	-0.06	0.39	3.73	5.42	4.52	5.53	18.29	0.29	112.24
债券型	164903	交银信用添利债券(LOF)	1.1027	2025-03-27	0.02	0.16	0.15	-0.13	0.52	1.63	6.15	8.89	15.40	-0.26	99.67
债券型LOF	164810	工银纯债定开	1.0054	2025-03-27	0.02	0.28	0.29	0.04	1.20	3.47	10.21	14.83	21.05	-0.08	70.04
债券型	164810	工银纯债定开债	1.0054	2025-03-27	0.02	0.28	0.29	0.04	1.20	3.47	10.21	14.83	21.05	-0.08	70.04
债券型	100067	富国纯债债券发起式A/B	1.1158	2025-03-27	0.02	0.20	0.21	-0.02	1.53	3.48	8.27	11.49	18.51	-0.18	67.80
债券型	100058	富国产业债券A	1.2115	2025-03-27	0.02	0.22	0.17	0.29	2.55	4.06	8.41	11.75	19.72	0.17	99.20
	023816		1.0580	2025-03-27	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	023063	国投瑞银和宜债券E	1.0188	2025-03-27	0.02	0.01	0.14	-0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	-0.14	0.05
债券型	022131	鹏华普利债券E	1.0090	2025-03-27	0.02	0.10	0.24	0.17	0.89	0.90	0.90	0.90	0.90	0.11	0.90
债券型	021930	建信纯债债券F	1.6492	2025-03-27	0.02	0.11	0.26	0.03	1.51	1.57	1.57	1.57	1.57	-0.04	1.57
混合型	021651	东方红红利量化选股混合发起C	0.9868	2025-03-27	0.02	-0.23	1.85	-0.78	-1.69	-1.32	-1.32	-1.32	-1.32	0.00	-1.32
债券型	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0046	2025-03-27	0.02	0.07	0.22	0.21	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.14	0.46
债券型	021517	兴华兴利债券A	1.0340	2025-03-27	0.02	-0.09	0.67	0.89	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	0.72	3.40
债券型	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0298	2025-03-27	0.02	0.05	0.16	0.37	1.32	2.98	2.98	2.98	2.98	0.36	2.98
混合型	021334	信澳国企智选混合C	1.1368	2025-03-27	0.02	-0.82	0.87	0.17	10.50	13.68	13.68	13.68	13.68	1.63	13.68
债券型	021158	华安鼎益债券E	1.1480	2025-03-27	0.02	0.20	0.17	0.23	1.56	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	3.14
债券型	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0250	2025-03-27	0.02	0.19	0.38	0.49	1.59	2.50	2.50	2.50	2.50	0.39	2.50
债券型	020570	建信宁远90天持有期债券C	1.0041	2025-03-27	0.02	0.10	0.16	0.31	2.26	4.20	4.32	4.32	4.32	0.07	4.32
债券型	020506	中银证券鸿安债券A	1.0102	2025-03-27	0.02	0.04	0.20	0.59	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	0.59	1.02
债券型	020453	红土创新丰和利率债C	1.0234	2025-03-27	0.02	0.01	0.17	-0.31	1.35	2.34	2.34	2.34	2.34	-0.33	2.34
债券型	020319	鹏扬淳合债券D	1.0531	2025-03-27	0.02	0.11	-0.12	-0.47	1.08	3.30	5.60	5.60	5.60	-0.58	5.60
债券型	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0164	2025-03-27	0.02	0.00	0.13	-0.11	1.16	1.64	1.64	1.64	1.64	-0.17	1.64
混合型	020065	西部利得科技创新混合C	1.2470	2025-03-27	0.02	-2.56	-2.58	8.70	20.09	25.40	24.70	24.70	24.70	9.72	24.70
债券型	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0423	2025-03-27	0.02	0.07	0.23	0.09	1.15	2.37	4.23	4.23	4.23	0.06	4.23
债券型	018989	博时双季益六个月持有期债券C	1.0631	2025-03-27	0.02	-0.16	-0.37	0.58	3.58	5.82	6.31	6.31	6.31	0.56	6.31
债券型	018740	国投瑞银恒源30天持有期债券C	1.0136	2025-03-27	0.02	0.23	0.09	-0.19	2.15	3.78	4.87	4.87	4.87	-0.35	4.87
债券型	018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0565	2025-03-27	0.02	0.14	0.25	0.21	0.69	1.99	5.65	5.65	5.65	0.15	5.65
债券型	018011	交银稳安90天持有期债券A	1.0620	2025-03-27	0.02	0.09	0.24	0.24	0.85	2.39	6.20	6.20	6.20	0.19	6.20
债券型	017708	长盛盛启债券A	1.0394	2025-03-27	0.02	0.15	0.26	0.23	1.19	3.44	8.61	8.61	8.61	0.19	8.61
债券型	017671	浦银安盛普旭3个月定开债券	1.0304	2025-03-27	0.02	0.13	0.13	-0.36	2.27	4.34	8.72	9.20	9.20	-0.40	9.20
债券型	017009	诺德中短债债券C	1.0791	2025-03-27	0.02	0.23	0.18	-0.03	0.90	2.30	7.18	7.91	7.91	-0.11	7.91
债券型	015848	天弘合益债券发起D	1.0168	2025-03-27	0.02	0.12	0.20	-0.07	0.93	2.39	6.17	7.83	7.83	-0.15	7.83
债券型	015706	诺德安元纯债债券	1.0191	2025-03-27	0.02	0.10	0.28	0.21	0.99	2.64	7.85	9.14	9.14	0.16	9.14
债券型	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.0872	2025-03-27	0.02	0.20	0.18	0.02	2.07	4.22	10.06	12.48	12.48	-0.18	12.48
债券型	014824	长信稳兴三个月定开债券C	1.0299	2025-03-27	0.02	0.13	0.03	-0.64	0.98	2.85	6.83	6.59	6.59	-0.80	6.59
债券型	014748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.1023	2025-03-27	0.02	0.18	0.29	0.33	1.31	2.77	6.77	10.23	10.23	0.27	10.23
债券型	014636	国联安中短债债券A	1.0223	2025-03-27	0.02	0.13	0.26	0.17	0.96	2.27	6.35	8.03	8.03	0.12	8.03
混合型	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0370	2025-03-27	0.02	0.05	0.23	1.01	3.48	3.54	4.81	5.46	3.70	1.03	3.70
债券型	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.0953	2025-03-27	0.02	0.18	0.37	0.28	1.41	3.58	6.26	8.47	9.53	0.20	9.53
债券型	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	1.1159	2025-03-27	0.02	0.11	0.25	0.31	1.05	2.36	6.25	9.39	11.59	0.23	11.59
债券型	013251	中信建投稳硕债券A	1.0501	2025-03-27	0.02	0.30	0.03	-0.38	1.60	3.71	8.55	11.66	13.32	-0.62	13.32
债券型	012465	上银慧嘉利债券	1.0370	2025-03-27	0.02	0.18	0.02	-0.49	1.28	3.68	8.17	11.27	13.19	-0.62	13.19
债券型	012392	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.1366	2025-03-27	0.02	0.10	0.21	0.25	1.08	2.41	6.90	9.91	13.66	0.19	13.66
混合型	011768	泰康合润混合C	1.0448	2025-03-27	0.02	-0.11	-0.16	-0.11	1.47	4.08	2.93	6.99	4.48	0.02	4.48
债券型	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0321	2025-03-27	0.02	0.15	0.21	-0.14	1.30	2.75	6.99	10.02	11.26	-0.32	11.26
债券型	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0725	2025-03-27	0.02	0.13	0.32	0.50	1.55	3.33	5.64	7.57	7.57	0.49	7.57
债券型	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.0786	2025-03-27	0.02	0.13	0.33	0.53	1.64	3.52	6.05	8.18	8.18	0.52	8.18
债券型	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0182	2025-03-27	0.02	0.14	0.23	0.08	1.12	2.63	7.09	10.34	18.17	-0.01	18.17
混合型	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.0999	2025-03-27	0.02	-0.01	0.10	-0.37	-0.74	1.88	5.10	4.90	9.99	-0.49	9.99
债券型	009110	博远增益纯债债券C	1.0236	2025-03-27	0.02	0.11	-0.08	-0.54	0.84	3.24	9.30	7.02	7.02	-0.56	7.02
债券型	008331	万家可转债债券A	1.2648	2025-03-27	0.02	-1.08	-2.31	3.94	11.64	9.90	5.95	6.54	26.48	4.76	26.48
债券型	007666	华夏鼎泓债券A	1.3284	2025-03-27	0.02	0.11	0.32	0.71	3.45	5.40	8.96	9.78	27.49	0.74	32.84
混合型	007550	东兴未来价值混合C	1.1986	2025-03-27	0.02	-0.93	1.48	6.11	29.73	31.34	21.38	12.82	22.11	9.90	19.85
债券型	007417	泰康信用精选债券A	1.1433	2025-03-27	0.02	0.18	0.26	-0.04	0.91	2.90	7.48	10.66	17.99	-0.18	21.74
债券型	007347	永赢昌利债券A	1.1085	2025-03-27	0.02	0.14	0.16	-0.19	1.07	2.81	7.19	9.89	16.97	-0.31	20.14
债券型	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0946	2025-03-27	0.02	0.05	0.16	-0.38	0.93	2.80	7.59	10.19	16.04	-0.51	21.83
债券型	006966	财通安瑞短债债券C	1.1933	2025-03-27	0.02	0.08	0.24	0.30	0.85	1.92	5.28	8.46	15.85	0.27	20.08
债券型	006750	富国德利纯债定开债	1.0602	2025-03-27	0.02	0.12	0.15	-0.15	1.57	3.19	6.60	9.24	14.73	-0.26	19.61
债券型	006549	国金惠盈纯债A	1.2681	2025-03-27	0.02	0.45	-0.74	-1.42	1.04	4.04	11.79	15.87	20.26	-1.68	31.34
债券型	006467	浦银安盛双债增强债券C	1.2140	2025-03-27	0.02	-0.21	-0.44	0.78	3.46	4.91	4.30	5.85	15.16	1.02	21.40
债券型	006387	宝盈安泰短债债券A	1.1855	2025-03-27	0.02	0.11	0.23	0.19	0.92	2.29	6.08	8.12	15.47	0.15	22.30
债券型	006383	招商添盈纯债A	1.2640	2025-03-27	0.02	0.19	0.12	-0.17	1.48	3.24	7.61	11.36	19.20	-0.31	26.40
债券型	006276	永赢聚益债券C	1.1246	2025-03-27	0.02	0.18	0.39	0.12	1.32	3.49	8.32	11.06	16.52	0.04	25.95
债券型	005755	平安短债C	1.2468	2025-03-27	0.02	0.13	0.27	0.18	1.05	2.25	5.79	8.58	17.45	0.14	27.12
混合型	005665	鹏扬景欣混合C	1.4203	2025-03-27	0.02	-0.08	0.13	-0.25	1.51	2.57	-0.83	-4.88	20.99	-0.05	42.03
混合型	005123	南方优享分红混合A	0.9821	2025-03-27	0.02	0.33	2.29	-0.56	2.48	12.05	8.27	13.99	38.10	-0.75	55.60
债券型	004910	中加颐享纯债债券A	1.0359	2025-03-27	0.02	0.13	0.18	-0.34	1.65	3.03	6.40	9.04	15.25	-0.41	33.11
混合型	004809	前海联合润丰混合A	1.3201	2025-03-27	0.02	-1.58	-5.06	-3.22	15.19	19.67	8.51	10.23	28.41	-1.77	32.00
债券型	004123	兴银长盈定开债A	1.0240	2025-03-27	0.02	0.23	0.23	0.02	1.31	3.29	8.12	13.22	19.71	-0.16	39.50
债券型	004118	博时裕鹏纯债债券	1.0308	2025-03-27	0.02	0.07	0.06	-0.41	1.20	2.80	7.22	10.54	19.86	-0.50	46.75
债券型	003349	长信稳益纯债债券A	1.1063	2025-03-27	0.02	0.16	0.04	-0.18	0.47	2.15	6.44	9.22	14.99	-0.31	53.86
混合型	003295	南方安裕混合A	1.1129	2025-03-27	0.02	0.14	0.72	-0.45	2.54	5.67	4.52	5.60	20.67	-0.30	47.36
混合型	003182	华富弘鑫混合A	1.2966	2025-03-27	0.02	-0.10	0.09	1.05	2.24	4.89	7.30	5.20	21.41	1.08	40.73
债券型	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1368	2025-03-27	0.02	0.16	0.26	0.18	1.35	3.57	8.74	8.36	10.40	0.13	19.94
债券型	002528	泰康安益纯债A	1.1065	2025-03-27	0.02	0.16	0.30	0.10	1.65	3.18	7.45	11.22	17.19	-0.05	35.11
债券型	002169	永赢稳益债券	1.1240	2025-03-27	0.02	0.12	0.17	-0.23	1.09	2.84	7.26	10.10	16.65	-0.34	35.79
债券型	000521	诺安瑞鑫定开债券	1.1407	2025-03-27	0.02	0.18	0.11	0.38	1.49	3.38	6.55	18.13	25.42	0.18	41.08
混合型	004688	汇添富熙和混合C	1.2773	2024-12-27	0.02	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.87	-2.32	-9.00	23.71	-0.94	37.20
债券型	970200	国信安泰中短债债券C	1.1164	2025-03-27	0.02	0.10	0.25	0.26	0.95	2.15	6.26	7.41	7.41	0.21	7.41
债券型	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动	1.2139	2025-03-27	0.02	0.13	0.57	0.71	1.45	2.72	6.18	8.66	8.66	0.66	8.66
债券型	970152	财信证券30天持有期债券型	1.0475	2025-03-27	0.02	0.10	0.16	-0.06	0.59	1.48	4.01	4.36	4.36	-0.08	4.36
债券型	970134	海通安润90天滚动持有中短债A	1.1270	2025-03-27	0.02	0.05	0.07	0.41	2.01	3.34	7.22	10.89	10.79	0.35	10.79
债券型	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0342	2025-03-27	0.02	0.01	-0.02	-0.12	0.93	3.00	8.66	13.21	15.81	-0.07	15.81
债券型	933333	国信安泰中短债债券A	1.1230	2025-03-27	0.02	0.10	0.27	0.32	1.07	2.41	6.80	8.04	8.04	0.27	8.04
债券型	872032	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	1.3006	2025-03-27	0.02	0.13	0.22	0.38	1.32	2.93	6.61	6.63	6.63	0.29	6.63
债券型	675093	西部利得祥逸债券C	1.0305	2025-03-27	0.02	0.25	0.24	0.12	1.35	3.27	8.47	13.79	22.32	0.01	28.54
债券型	675053	西部利得合赢债券C	1.0794	2025-03-27	0.02	0.14	0.10	-0.27	1.05	2.38	6.40	9.14	15.15	-0.31	26.24
混合型	022625	华安安益灵活配置混合E	1.0582	2025-03-27	0.02	0.14	-0.05	-0.08	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.20	0.93
债券型	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0198	2025-03-27	0.02	0.17	0.20	-0.02	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	-0.17	1.18
债券型	022247	大成景乐纯债债券D	1.1520	2025-03-27	0.02	0.17	0.23	0.17	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	0.04	1.58
债券型	021671	银河天盈中短债E	1.1701	2025-03-27	0.02	0.20	0.22	-0.04	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	-0.03	0.94
债券型	021575	平安元恒90天持有债券C	1.0039	2025-03-27	0.02	0.06	0.20	0.16	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.09	0.39
债券型	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0411	2025-03-27	0.02	0.28	0.38	0.13	2.08	4.11	4.11	4.11	4.11	-0.10	4.11
债券型	020583	农银金季三个月持有债券A	1.0176	2025-03-27	0.02	0.07	0.23	0.15	0.79	1.72	1.76	1.76	1.76	0.07	1.76
债券型	020508	嘉实债券C	1.2116	2025-03-27	0.02	0.08	-0.11	-0.25	1.20	3.17	3.37	3.37	3.37	-0.26	3.37
债券型	020507	中银证券鸿安债券C	1.0094	2025-03-27	0.02	0.04	0.19	0.56	0.96	0.94	0.94	0.94	0.94	0.56	0.94
债券型	020061	鹏扬淳旭债券C	1.0365	2025-03-27	0.02	0.06	-0.13	-0.79	1.21	3.75	6.34	6.34	6.34	-0.85	6.34
债券型	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0565	2025-03-27	0.02	0.14	0.25	0.22	0.69	1.98	4.16	4.16	4.16	0.15	4.16
债券型	019644	华安众享180天持有期中短债E	1.1075	2025-03-27	0.02	0.16	0.18	0.24	1.09	2.18	4.47	4.47	4.47	0.19	4.47
债券型	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0772	2025-03-27	0.02	0.22	0.31	0.04	1.20	2.51	4.22	4.22	4.22	-0.04	4.22
债券型	019396	博时双月乐60天持有期债券A	1.0612	2025-03-27	0.02	0.10	0.22	0.35	1.37	2.85	6.12	6.12	6.12	0.26	6.12
债券型	019317	银华纯债信用债券(LOF)D	1.1439	2025-03-27	0.02	0.19	0.24	-0.03	1.27	3.18	5.23	5.23	5.23	-0.19	5.23
债券型	019100	东方红稳添利纯债B	1.1318	2025-03-27	0.02	0.17	0.23	0.01	1.38	3.04	4.79	4.79	4.79	-0.17	4.79
债券型	019074	泰康长江经济带债券D	1.0993	2025-03-27	0.02	0.17	0.29	-0.05	0.91	3.09	5.04	5.04	5.04	-0.11	5.04
债券型	018992	兴银长盈定开债C	1.0235	2025-03-27	0.02	0.23	0.23	0.00	1.28	3.23	2.82	2.82	2.82	-0.17	2.82
债券型	018826	兴银创盈一年定开债发起	1.0163	2025-03-27	0.02	0.11	-0.02	-0.06	0.80	1.59	1.63	1.63	1.63	-0.09	1.63
混合型	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0404	2025-03-27	0.02	-0.05	-1.27	0.53	3.74	5.59	4.04	4.04	4.04	0.62	4.04
债券型	018186	东方红益丰纯债债券C	1.0200	2025-03-27	0.02	0.16	0.20	-0.03	1.27	3.02	6.49	6.54	6.54	-0.17	6.54
	017376		1.5222	2025-03-25	0.02	-0.43	1.26	1.00	13.03	10.71	-0.95	0.98	0.98	1.32	0.98
债券型	016718	中银中短债债券C	1.0724	2025-03-27	0.02	0.22	0.21	0.06	1.16	3.08	7.09	7.24	7.24	-0.12	7.24
债券型	016427	汇添富丰利短债D	1.1581	2025-03-27	0.02	0.08	0.16	0.10	0.68	1.77	4.48	6.20	6.20	0.06	6.20
混合型	015579	南方宝祥混合C	1.0092	2025-03-27	0.02	-0.03	0.90	0.51	2.67	5.82	0.64	0.92	0.92	0.60	0.92
债券型	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0211	2025-03-27	0.02	0.18	0.01	-0.27	1.52	3.06	8.43	9.02	9.02	-0.35	9.02
债券型	015045	大成惠信一年定开债发起式	1.0629	2025-03-27	0.02	0.25	0.28	-0.04	1.53	3.47	7.78	10.55	10.51	-0.14	10.51
	014680		1.0048	2025-03-26	0.02	-0.71	-0.77	0.25	3.76	3.95	0.26	2.02	0.48	0.68	0.48
债券型	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.0947	2025-03-27	0.02	0.15	0.16	-0.16	1.07	1.77	5.23	9.66	9.47	-0.31	9.47
债券型	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1058	2025-03-27	0.02	0.12	0.34	0.26	1.03	2.49	6.67	10.68	10.58	0.20	10.58
债券型	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1314	2025-03-27	0.02	0.20	0.22	0.04	1.21	2.82	7.60	11.56	13.14	-0.05	13.14
	013944		0.9928	2025-03-26	0.02	0.13	0.12	0.07	0.76	1.03	-0.63	-0.72	-0.72	-0.04	-0.72
债券型	013902	华安众享180天持有期中短债C	1.1052	2025-03-27	0.02	0.16	0.19	0.24	1.11	2.23	6.23	9.26	10.52	0.20	10.52
债券型	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0206	2025-03-27	0.02	0.22	0.24	-0.33	1.18	3.21	7.46	10.73	11.82	-0.42	11.82
债券型	013586	天弘齐享债券发起C	1.0508	2025-03-27	0.02	0.15	0.03	-0.77	2.18	3.59	9.28	11.91	13.91	-0.88	13.91
债券型	013523	华富吉丰60天滚动持有中短债C	1.1319	2025-03-27	0.02	0.14	0.30	0.28	1.22	2.56	6.37	10.61	13.19	0.22	13.19
债券型	012903	平安添悦债券C	1.0869	2025-03-27	0.02	0.16	-0.26	-0.08	3.76	5.29	20.12	16.56	16.56	-0.06	16.56
混合型	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.0641	2025-03-27	0.02	0.08	0.30	1.05	3.63	4.21	5.37	6.18	6.41	1.05	6.41
指数型	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0752	2025-03-27	0.02	1.09	2.25	-1.83	0.98	5.51	16.07	19.46	23.29	-2.64	23.29
债券型	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.0577	2025-03-27	0.02	-1.59	4.69	2.41	5.20	6.61	5.87	6.04	5.77	2.53	5.77
	012515		1.0065	2025-03-25	0.02	-0.19	0.22	0.61	4.51	5.86	3.23	2.75	0.65	0.58	0.65
债券型	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0316	2025-03-27	0.02	0.22	0.18	-0.17	1.07	3.93	8.93	11.69	13.86	-0.31	13.86
混合型	012014	工银聚润6个月持有混合A	0.9850	2025-03-27	0.02	-0.37	-0.13	1.21	2.69	7.85	0.89	-0.10	-1.50	1.36	-1.50
债券型	010884	中银臻享债券	1.0328	2025-03-27	0.02	0.13	0.16	-0.64	0.89	2.57	7.13	9.76	12.77	-0.64	12.77
混合型	010640	财通稳进回报6个月持有混合A	1.0174	2025-03-27	0.02	0.09	-0.03	-0.54	0.87	1.63	-1.02	0.95	1.74	-0.58	1.74
债券型	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1160	2025-03-27	0.02	0.15	0.29	0.00	0.98	2.69	6.84	8.95	11.60	-0.07	11.60
债券型	008689	大成景乐纯债债券C	1.1288	2025-03-27	0.02	0.17	0.20	0.06	1.37	3.08	6.93	8.35	12.60	-0.05	12.88
债券型	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0844	2025-03-27	0.02	0.17	0.35	0.08	1.24	4.03	9.78	12.13	16.40	0.04	16.34
债券型	008344	建信睿阳一年定期开放债券	1.1273	2025-03-27	0.02	0.14	0.28	0.16	1.52	3.30	6.42	9.40	15.85	0.03	17.84
债券型	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0257	2025-03-27	0.02	0.21	0.36	0.20	1.38	3.16	8.91	12.25	20.56	0.11	23.74
债券型	007985	博时富悦纯债A	1.1843	2025-03-27	0.02	0.25	0.28	0.09	2.04	3.71	8.68	11.70	20.18	-0.13	22.20
债券型	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2570	2025-03-27	0.02	0.18	0.34	0.06	1.15	3.04	7.50	10.62	18.76	-0.02	25.70
债券型	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0754	2025-03-27	0.02	0.07	0.22	0.30	1.13	2.21	5.35	7.87	14.19	0.25	19.10
债券型	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2428	2025-03-27	0.02	0.07	0.23	0.29	0.88	2.12	5.82	8.82	17.08	0.24	24.28
债券型	005754	平安短债A	1.2259	2025-03-27	0.02	0.12	0.26	0.20	0.91	2.17	5.80	8.69	15.34	0.16	24.99
债券型	005234	广发汇吉3个月定开债	1.0976	2025-03-27	0.02	0.26	-0.11	-0.49	1.55	4.17	8.11	10.70	15.61	-0.64	28.96
债券型	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0739	2025-03-27	0.02	0.21	0.30	0.03	1.18	2.50	5.79	8.51	14.90	-0.05	28.98
指数型	004788	富荣沪深300指数增强A	1.8384	2025-03-27	0.02	-0.54	0.56	-0.45	3.48	13.09	0.50	-0.36	81.02	0.49	83.84
股票型	004788	富荣沪深300指数增强A	1.8384	2025-03-27	0.02	-0.54	0.56	-0.45	3.48	13.09	0.50	-0.36	81.02	0.49	83.84
混合型	004688	汇添富熙和混合C	1.2773	2024-12-27	0.02	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.87	-2.32	-9.00	23.71	-0.94	37.20
债券型	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1530	2025-03-27	0.02	0.17	0.33	0.05	1.25	3.86	10.92	14.86	28.22	-0.05	45.00
债券型	003811	中金金利A	1.0728	2025-03-27	0.02	-0.02	-0.30	0.11	1.45	1.51	4.96	7.42	12.63	0.05	28.41
债券型	003748	万家鑫享纯债C	1.0310	2025-03-27	0.02	0.34	-0.39	-1.12	1.63	2.92	6.24	8.73	15.54	-1.26	31.29
债券型	003672	兴业裕华债券A	1.0609	2025-03-27	0.02	0.19	0.18	-0.17	1.31	2.67	4.14	5.26	11.01	-0.29	29.66
混合型	003586	先锋精一混合A	0.9700	2025-03-27	0.02	-3.47	-6.55	2.27	26.55	28.15	10.74	4.88	27.63	5.07	-3.00
债券型	003223	广发景丰纯债A	1.1625	2025-03-27	0.02	0.28	0.16	-0.09	1.48	3.94	9.89	12.83	20.35	-0.32	36.94
债券型	002927	长盛盛和纯债A	1.0895	2025-03-27	0.02	0.21	0.27	0.03	1.75	3.72	8.49	11.91	17.64	-0.07	29.12
债券型	002705	德邦锐兴债券C	1.2419	2025-03-27	0.02	0.19	0.15	0.24	1.51	3.45	8.71	9.69	18.04	0.12	30.25
债券型	002633	鑫元双债增强债券C	1.0375	2025-03-27	0.02	0.14	0.05	-0.30	0.87	2.56	5.31	7.27	11.80	-0.37	22.63
债券型	001200	创金合信聚利债券C	1.1194	2025-03-27	0.02	0.16	0.15	-0.05	0.81	1.84	3.31	-1.95	-2.66	-0.29	11.94
债券型	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.0942	2025-03-27	0.02	0.10	0.13	-0.21	1.03	3.07	6.48	4.76	10.71	-0.30	67.42
债券型	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0765	2025-03-27	0.02	0.19	0.20	-0.09	1.24	3.48	7.93	10.97	17.25	-0.23	73.55
债券型	700006	平安添利债券C	1.1466	2025-03-27	0.01	0.17	0.08	0.30	2.09	3.56	8.66	9.23	16.11	0.24	80.16
债券型	531028	建信短债债券A	1.1441	2025-03-27	0.01	0.09	0.17	0.20	0.97	2.10	5.17	7.76	14.70	0.15	15.55
混合型	519623	银河君耀混合A	1.5246	2025-03-27	0.01	0.08	-0.07	-0.05	0.12	-0.01	-2.82	-3.88	42.19	0.03	61.52
货币型	519518	汇添富货币A	0.5025	2025-03-27	0.01	0.03	0.11	0.36	0.75	1.58	3.56	5.38	9.99	0.34	68.99
混合型	519223	海富通欣荣混合C	1.1830	2025-03-27	0.01	-1.45	-0.62	1.99	6.42	6.56	-4.82	-10.42	20.81	3.35	48.74
货币型	288201	华夏货币B	0.5020	2025-03-27	0.01	0.04	0.14	0.46	0.91	1.87	4.23	6.23	10.59	0.44	45.32
混合型	023099	金信周期价值混合A	1.0014	2025-03-27	0.01	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
债券型	022722	博时信用优选债券E	1.1468	2025-03-27	0.01	0.07	0.24	0.43	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.39	0.62
债券型	022648	博时月月兴30天持有期债券A	1.0069	2025-03-27	0.01	0.09	0.32	0.68	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.67	0.69
债券型	022516	泰信债券增强收益D	1.1496	2025-03-27	0.01	0.14	0.04	-0.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.49	1.31
债券型	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0040	2025-03-27	0.01	0.12	0.24	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.34	0.40
	022200		0.9997	2025-03-26	0.01	0.08	0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
债券型	022126	国泰利安中短债债券E	1.0642	2025-03-27	0.01	0.06	0.20	0.33	0.78	0.74	0.74	0.74	0.74	0.31	0.74
指数型	022097	长城中证红利低波100指数A	1.0216	2025-03-27	0.01	1.06	1.92	1.71	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	1.76	2.16
债券型	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0055	2025-03-27	0.01	0.07	0.05	-0.46	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	-0.46	0.54
债券型	022009	南方祥元债券E	1.2001	2025-03-27	0.01	0.13	0.23	-0.07	1.63	1.68	1.68	1.68	1.68	-0.22	1.68
债券型	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0093	2025-03-27	0.01	-0.02	0.41	0.69	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.67	0.93
债券型	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0115	2025-03-27	0.01	0.07	0.20	0.17	0.88	1.15	1.15	1.15	1.15	0.12	1.15
债券型	021742	光大保德信超短债债券E	1.1097	2025-03-27	0.01	0.08	0.19	0.35	1.10	1.78	1.78	1.78	1.78	0.33	1.78
债券型	021729	金鹰悦享债券D	1.0292	2025-03-27	0.01	0.01	0.13	0.35	1.50	1.86	1.86	1.86	1.86	0.25	1.86
	021592		1.0064	2025-03-27	0.01	0.03	0.14	0.15	0.61	0.64	0.64	0.64	0.64	0.13	0.64
债券型	020950	信澳臻享债券A	1.0139	2025-03-27	0.01	0.05	0.10	-0.09	1.01	1.39	1.39	1.39	1.39	-0.11	1.39
债券型	020921	博时富乐纯债债券C	1.0835	2025-03-27	0.01	0.29	0.14	-0.29	1.36	3.09	3.36	3.36	3.36	-0.49	3.36
债券型	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0544	2025-03-27	0.01	0.07	0.16	0.24	1.36	2.88	2.88	2.88	2.88	0.15	2.88
债券型	020636	鹏华丰恒债券C	1.0210	2025-03-27	0.01	0.12	0.20	0.01	0.89	2.26	2.88	2.88	2.88	-0.08	2.88
债券型	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0374	2025-03-27	0.01	0.11	0.38	0.19	2.04	4.25	4.25	4.25	4.25	0.16	4.25
债券型	020448	鹏华双季红180天持有期债券C	1.0529	2025-03-27	0.01	0.11	0.22	0.13	3.79	5.11	5.29	5.29	5.29	0.06	5.29
债券型	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0165	2025-03-27	0.01	0.13	0.18	0.12	1.26	1.65	1.65	1.65	1.65	0.03	1.65
	020389		1.0079	2025-03-25	0.01	-0.43	-0.14	0.53	0.99	0.80	0.80	0.80	0.80	0.69	0.80
债券型	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0396	2025-03-27	0.01	0.06	0.20	0.33	0.99	2.90	3.96	3.96	3.96	0.27	3.96
混合型	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0405	2025-03-27	0.01	-0.04	0.22	0.56	3.23	4.85	6.09	6.09	6.09	0.60	6.09
债券型	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0407	2025-03-27	0.01	0.10	0.31	0.34	1.21	2.67	4.07	4.07	4.07	0.29	4.07
债券型	019344	广发聚源债券(LOF)B	1.1893	2025-03-27	0.01	0.12	-0.03	-0.36	1.82	5.06	7.99	7.99	7.99	-0.54	7.99
债券型	019027	广发添福30天持有债券A	1.0460	2025-03-27	0.01	0.04	0.14	0.29	0.74	2.37	4.60	4.60	4.60	0.27	4.60
债券型	018838	广发添财30天持有债券A	1.0496	2025-03-27	0.01	0.12	0.22	0.22	0.99	2.57	4.96	4.96	4.96	0.17	4.96
债券型	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1287	2025-03-27	0.01	0.25	0.23	-0.05	1.73	3.83	6.28	6.28	6.28	-0.26	6.28
债券型	018532	鹏华丰景债券	1.0584	2025-03-27	0.01	0.03	0.10	-0.15	2.64	5.11	6.37	6.37	6.37	-0.25	6.37
债券型	018086	汇添富稳合4个月持有债券C	1.0681	2025-03-27	0.01	0.11	0.30	0.42	2.07	4.29	6.81	6.81	6.81	0.35	6.81
债券型	017910	博时富悦纯债C	1.1660	2025-03-27	0.01	0.25	0.27	0.06	1.95	3.48	7.42	7.73	7.73	-0.15	7.73
债券型	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0736	2025-03-27	0.01	0.13	0.05	-0.86	1.42	3.48	7.18	7.88	7.88	-0.88	7.88
债券型	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0746	2025-03-27	0.01	0.09	0.26	0.10	1.09	2.24	5.68	7.46	7.46	0.03	7.46
债券型	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0797	2025-03-27	0.01	0.09	0.28	0.16	1.19	2.44	6.11	7.97	7.97	0.08	7.97
债券型	016812	长信稳航30天持有中短债债券A	1.0752	2025-03-27	0.01	0.05	0.19	0.40	1.01	2.07	5.30	7.52	7.52	0.37	7.52
债券型	016794	华安沣裕债券A	1.0298	2025-03-27	0.01	0.03	-0.03	-0.16	1.18	2.51	2.59	2.98	2.98	-0.17	2.98
债券型	016753	中信建投景信债券C	1.0416	2025-03-27	0.01	0.08	0.11	-0.26	1.55	2.98	6.90	6.35	6.35	-0.30	6.35
债券型	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1296	2025-03-27	0.01	0.16	0.21	-0.11	1.78	3.62	10.93	12.96	12.96	-0.22	12.96
债券型	015815	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.0941	2025-03-27	0.01	0.06	0.20	0.16	1.15	2.45	6.33	9.41	9.41	0.08	9.41
债券型	015581	国寿安保泰然纯债债券	1.0919	2025-03-27	0.01	0.16	0.22	0.09	2.07	4.35	8.46	9.19	9.19	-0.04	9.19
债券型	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.0961	2025-03-27	0.01	0.12	0.06	0.00	1.67	3.55	7.86	9.61	9.61	-0.07	9.61
债券型	014966	永赢坤益债券	1.0572	2025-03-27	0.01	0.07	0.09	-0.70	1.52	3.74	7.88	8.58	8.58	-0.79	8.58
债券型	014740	财通资管鸿商中短债A	1.0956	2025-03-27	0.01	0.14	0.21	0.11	1.07	2.26	6.92	9.48	9.56	0.03	9.56
债券型	014465	长盛安鑫中短债D	1.1339	2025-03-27	0.01	0.10	0.21	0.18	0.71	1.77	5.47	8.89	9.71	0.14	9.71
债券型	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0838	2025-03-27	0.01	0.18	-0.22	-1.10	0.56	1.99	5.30	122.04	124.79	-1.12	124.79
债券型	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1006	2025-03-27	0.01	0.07	0.21	0.16	1.07	2.35	6.40	10.06	10.06	0.09	10.06
债券型	012957	嘉实60天滚动持有短债A	1.1057	2025-03-27	0.01	0.06	0.21	0.30	0.97	2.10	5.66	8.37	10.57	0.27	10.57
债券型	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.1185	2025-03-27	0.01	0.06	0.22	0.30	1.08	2.17	5.36	8.69	11.85	0.26	11.85
债券型	012286	招商稳裕短债30天持有债C	1.0989	2025-03-27	0.01	0.06	0.20	0.33	1.27	2.18	5.12	7.80	9.89	0.30	9.89
债券型	011960	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.0642	2025-03-27	0.01	0.09	0.20	-0.32	-0.22	5.50	10.47	13.60	17.27	-0.35	17.27
债券型	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1510	2025-03-27	0.01	0.13	0.23	-0.03	1.45	3.35	8.42	12.19	15.10	-0.19	15.10
混合型	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.7797	2025-03-27	0.01	-1.92	-3.73	0.32	12.40	12.82	-13.45	-32.36	-22.03	1.75	-22.03
债券型	010933	中银稳汇短债债券E	1.2182	2025-03-27	0.01	0.08	0.16	0.06	0.80	2.16	5.24	22.27	24.98	0.02	24.98
债券型	010733	红塔红土瑞景纯债A	1.0288	2025-03-27	0.01	0.18	0.28	0.19	1.12	2.92	9.12	11.87	13.68	0.10	13.68
债券型	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0248	2025-03-27	0.01	0.09	0.20	-0.40	0.93	2.76	6.70	9.69	13.98	-0.51	13.98
股票型	009775	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.7974	2025-03-27	0.01	0.68	3.56	1.18	7.92	6.82	-18.11	-14.92	-20.26	1.92	-20.26
债券型	009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C	1.0406	2025-03-27	0.01	0.15	0.22	0.12	1.75	3.42	6.88	6.88	8.05	0.04	8.05
债券型	009594	国泰中债1-3年国开债C	1.0390	2025-03-27	0.01	0.02	0.24	-0.17	1.26	2.78	6.31	8.85	17.19	-0.16	17.19
混合型	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0967	2025-03-27	0.01	-0.18	1.21	3.38	11.32	12.11	-5.03	-0.53	9.68	4.00	9.68
债券型	009252	蜂巢添元纯债A	1.0393	2025-03-27	0.01	0.15	0.21	-0.20	1.56	3.31	6.96	10.42	16.56	-0.34	16.56
债券型	008761	南方骏元中短期利率债债券A	1.0402	2025-03-27	0.01	0.06	0.18	-0.34	1.29	3.20	7.11	9.80	17.68	-0.34	18.40
债券型	008730	天弘纯享一年定开	1.0151	2025-03-27	0.01	0.10	0.11	-0.22	1.49	3.40	7.13	9.22	15.57	-0.38	15.43
债券型	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0713	2025-03-27	0.01	0.21	0.25	-0.46	6.47	8.70	13.50	17.01	24.10	-0.48	24.10
债券型	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0882	2025-03-27	0.01	0.25	0.06	-0.32	1.63	3.80	8.17	10.38	15.09	-0.45	15.09
债券型	008392	兴业优债增利债券C	1.0748	2025-03-27	0.01	0.10	0.15	-0.36	0.94	2.33	4.76	7.51	12.99	-0.52	12.96
债券型	007949	富国泽利纯债债券A	1.1325	2025-03-27	0.01	0.13	0.22	0.11	1.89	3.54	7.63	10.21	18.17	-0.10	18.31
债券型	007870	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.0943	2025-03-27	0.01	0.18	0.19	0.08	1.39	2.81	7.08	9.14	16.31	0.00	20.71
债券型	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0430	2025-03-27	0.01	0.13	0.23	0.19	1.20	2.71	7.14	10.14	15.22	0.12	15.33
债券型	007676	蜂巢添汇纯债A	1.0834	2025-03-27	0.01	0.18	0.11	-0.18	1.14	2.52	13.51	19.99	25.31	-0.39	29.86
债券型	007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.2240	2025-03-27	0.01	-0.11	-0.29	-0.13	3.17	4.45	6.85	9.95	18.43	-0.20	22.39
债券型	007227	海富通中短债债券A	1.1633	2025-03-27	0.01	0.10	0.27	0.30	1.13	2.37	9.51	11.04	14.69	0.25	16.33
债券型	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0247	2025-03-27	0.01	0.02	0.22	-0.44	0.94	2.77	6.11	8.45	13.67	-0.41	18.01
债券型	006889	平安惠鸿纯债债券	1.0618	2025-03-27	0.01	0.06	0.16	0.14	0.78	2.01	6.26	9.20	18.61	0.12	23.26
债券型	006884	汇添富AAA级信用纯债A	1.1658	2025-03-27	0.01	0.29	0.12	-0.05	1.59	3.19	7.94	11.04	17.85	-0.39	24.42
债券型	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0544	2025-03-27	0.01	0.09	0.17	-0.41	2.42	6.10	12.09	14.76	21.10	-0.51	28.59
混合型	006006	诺安鼎利混合C	1.2504	2025-03-27	0.01	-0.10	0.61	0.43	5.27	6.49	5.37	5.25	15.86	0.86	25.04
债券型	005992	光大保德信超短债债券A	1.1108	2025-03-27	0.01	0.08	0.20	0.38	1.17	2.69	5.52	7.52	12.40	0.35	19.96
债券型	005841	富国尊利纯债定开债	1.0353	2025-03-27	0.01	0.18	0.22	-0.13	1.26	3.00	7.41	10.65	17.30	-0.23	31.66
债券型	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0506	2025-03-27	0.01	0.15	0.19	-0.25	1.80	4.17	9.96	13.85	19.70	-0.52	33.00
债券型	005690	中银安享债券A	1.0484	2025-03-27	0.01	0.24	0.03	-0.28	1.45	4.16	8.96	11.42	16.64	-0.52	24.39
债券型	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0306	2025-03-27	0.01	0.12	0.09	-0.43	0.98	2.49	6.42	9.30	14.44	-0.63	29.18
混合型	005187	长安鑫兴混合C	2.0584	2025-03-27	0.01	-4.34	-4.88	7.87	32.77	35.36	31.35	7.42	75.69	10.44	105.84
债券型	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0523	2025-03-27	0.01	0.19	0.17	0.06	1.80	3.47	8.00	11.42	19.54	-0.09	40.06
债券型	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1200	2025-03-27	0.01	0.11	0.24	0.13	1.00	2.24	5.78	9.07	0.00	0.05	13.66
债券型	004469	汇添富鑫益定开债A	1.0091	2025-03-27	0.01	0.02	0.08	0.29	0.70	1.63	4.15	6.79	11.46	0.23	25.95
债券型	004168	博时富嘉纯债债券	1.0049	2025-03-27	0.01	0.11	0.03	-0.40	1.14	2.74	6.05	8.81	14.89	-0.48	31.52
债券型	004061	华夏鼎隆债券A	1.0024	2025-03-27	0.01	0.07	0.18	-0.15	1.23	3.81	9.84	14.09	18.92	-0.17	29.43
债券型	003708	博时民丰纯债A	1.0283	2025-03-27	0.01	0.17	0.20	-0.01	1.97	3.34	7.23	9.70	15.09	-0.07	33.73
债券型	003569	招商招丰纯债A	1.0215	2025-03-27	0.01	0.05	0.06	0.60	1.55	2.23	4.90	8.05	14.76	0.55	34.77
货币型	003389	招商招益宝货币B	0.8136	2025-03-27	0.01	0.04	0.14	0.44	0.88	1.86	4.20	6.34	11.40	0.42	20.35
债券型	003265	招商招坤纯债A	1.3614	2025-03-27	0.01	0.20	0.18	0.07	1.81	3.60	8.33	12.07	20.23	-0.11	38.40
债券型	003162	博时富宁纯债债券	1.0522	2025-03-27	0.01	0.05	0.20	-0.09	0.96	2.27	5.16	7.90	14.77	-0.10	32.03
债券型	002868	鹏华丰茂债券	1.1127	2025-03-27	0.01	0.14	0.21	0.05	1.41	2.84	6.56	9.75	15.79	-0.05	31.66
货币型	002760	东兴安盈宝B	1.0206	2025-03-27	0.01	0.04	0.14	0.39	0.81	1.72	3.97	6.26	10.96	0.37	25.75
混合型	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.5811	2025-03-27	0.01	-0.03	0.39	0.50	2.09	5.08	8.13	15.07	62.39	0.66	87.48
混合型	001339	兴银鼎新灵活配置A	1.6717	2025-03-27	0.01	0.11	0.36	0.19	1.84	-4.04	-12.43	-8.95	57.86	0.19	76.25
债券型	000322	农银汇理金汇债券A	1.1334	2025-03-27	0.01	0.06	0.19	0.21	1.19	2.41	5.44	7.93	0.00	0.18	13.34
债券型	014252	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	1.0698	2025-02-13	0.01	-0.08	-0.07	0.11	0.54	2.29	5.26	6.98	6.98	-0.13	6.98
债券型	970202	银河水星聚利中短债债券C	1.0522	2025-03-27	0.01	0.09	0.23	0.22	0.78	1.84	4.34	5.22	5.22	0.19	5.22
债券型	970133	东证融汇添添益中短债C	1.0935	2025-03-27	0.01	0.09	0.23	0.31	0.83	1.86	5.24	9.09	9.35	0.28	9.35
债券型	970097	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C	1.1143	2025-03-27	0.01	0.10	0.22	0.32	0.81	1.86	5.63	9.84	11.42	0.30	11.42
债券型	970088	东吴安鑫中短债B	1.0905	2025-03-27	0.01	0.08	0.17	0.34	1.23	2.71	6.21	8.27	9.05	0.32	9.05
债券型	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1407	2025-03-27	0.01	0.11	0.20	0.17	1.02	2.26	6.76	10.51	14.07	0.09	14.07
债券型	872028	广发资管多添利六个月持有期债券C	1.0465	2025-03-27	0.01	0.11	0.15	0.38	2.15	3.55	3.06	3.06	3.06	0.32	3.06
债券型	541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1209	2025-03-27	0.01	0.11	0.22	0.08	0.83	2.03	4.56	6.95	11.43	0.01	50.82
债券型	519943	长信利率A	1.0833	2025-03-27	0.01	0.09	0.11	-0.51	1.29	2.78	5.60	7.75	13.86	-0.64	34.32
债券型	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0586	2025-03-27	0.01	0.08	0.12	-0.08	1.62	3.24	6.65	8.68	13.47	-0.20	22.91
债券型	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0518	2025-03-27	0.01	0.08	0.12	-0.08	1.63	3.23	6.53	8.56	13.44	-0.19	23.95
债券型	217011	招商安心收益债券C	1.8978	2025-03-27	0.01	0.12	0.19	0.10	1.15	2.70	6.94	10.12	19.01	0.02	151.21
债券型	070037	嘉实纯债债券A	1.3623	2025-03-27	0.01	0.18	0.15	-0.02	1.65	3.38	8.64	11.26	17.23	-0.19	60.19
债券型	022836	建信中债0-3年政金债指数A	1.0015	2025-03-27	0.01	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
债券型	022220	鹏华丰盈债券D	1.0249	2025-03-27	0.01	0.22	1.40	1.34	3.00	2.64	2.64	2.64	2.64	1.18	2.64
	022080		1.0023	2025-03-27	0.01	0.07	0.21	0.15	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.13	0.23
债券型	021545	博远增汇纯债债券C	1.0085	2025-03-27	0.01	0.05	0.12	-0.62	1.48	1.85	1.85	1.85	1.85	-0.65	1.85
	021527		1.0074	2025-03-27	0.01	0.04	0.17	0.19	0.60	0.74	0.74	0.74	0.74	0.17	0.74
债券型	021409	平安元利90天持有债券A	1.0110	2025-03-27	0.01	0.04	0.04	-0.07	0.70	1.10	1.10	1.10	1.10	-0.13	1.10
债券型	021339	中信保诚60天持有债券C	1.0243	2025-03-27	0.01	0.09	0.16	0.24	1.82	2.43	2.43	2.43	2.43	0.21	2.43
债券型	021307	永赢宏泰短债E	1.0139	2025-03-27	0.01	0.10	0.20	0.14	1.28	2.40	2.40	2.40	2.40	0.09	2.40
债券型	021261	国泰君安120天持有债券发起C	1.0316	2025-03-27	0.01	0.06	0.17	0.31	1.22	3.16	3.16	3.16	3.16	0.30	3.16
债券型	021096	融通增益债券D	1.4065	2025-03-27	0.01	0.19	0.40	0.32	0.77	2.08	2.10	2.10	2.10	0.27	2.10
债券型	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0251	2025-03-27	0.01	0.05	0.13	0.32	1.58	2.51	2.51	2.51	2.51	0.26	2.51
债券型	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	1.0196	2025-03-27	0.01	0.04	0.16	-0.37	1.43	1.96	1.96	1.96	1.96	-0.35	1.96
债券型	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0483	2025-03-27	0.01	0.09	0.20	0.15	0.90	2.08	3.19	3.19	3.19	0.13	3.19
债券型	020377	广发景丰纯债D	1.1620	2025-03-27	0.01	0.28	0.16	-0.09	1.44	3.91	5.78	5.78	5.78	-0.33	5.78
	020333		1.0400	2025-03-25	0.01	-0.09	0.36	0.67	2.85	3.95	4.00	4.00	4.00	0.66	4.00
债券型	020299	长盛盛悦债券C	1.0159	2025-03-27	0.01	0.02	0.08	-0.20	2.17	1.59	1.59	1.59	1.59	-0.25	1.59
债券型	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0278	2025-03-27	0.01	0.17	0.31	0.43	1.06	2.18	2.78	2.78	2.78	0.39	2.78
债券型	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0269	2025-03-27	0.01	0.03	0.19	0.27	1.38	2.69	2.69	2.69	2.69	0.13	2.69
债券型	019826	浙商汇金聚利一年定开债D	1.1334	2025-03-27	0.01	0.14	0.15	-0.05	1.03	3.13	5.11	5.11	5.11	-0.12	5.11
债券型	019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	1.0570	2025-03-27	0.01	0.08	0.23	0.40	1.39	2.65	5.70	5.70	5.70	0.31	5.70
债券型	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1376	2025-03-27	0.01	8.74	8.69	8.24	9.47	11.66	13.76	13.76	13.76	8.16	13.76
债券型	019533	鑫元泽利C	1.1248	2025-03-27	0.01	-0.07	-0.21	0.24	1.81	0.00	2.38	2.38	2.38	0.14	2.38
债券型	019479	华安添鑫中短债E	1.1852	2025-03-27	0.01	0.08	0.22	0.29	0.99	2.15	3.73	3.73	3.73	0.29	3.73
债券型	019218	永赢腾利债券C	1.0305	2025-03-27	0.01	0.11	0.13	-0.47	0.70	2.60	3.05	3.05	3.05	-0.53	3.05
债券型	019179	富国瑞丰纯债债券C	1.0630	2025-03-27	0.01	0.12	0.16	-0.22	2.28	4.23	6.30	6.30	6.30	-0.30	6.30
债券型	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0443	2025-03-27	0.01	0.10	-1.07	-0.53	1.70	3.26	4.43	4.43	4.43	-0.88	4.43
债券型	018137	景顺长城中债0-3年政策性金融债指	1.0231	2025-03-27	0.01	0.13	0.14	-0.57	1.13	3.31	6.37	6.37	6.37	-0.59	6.37
指数型	017733	中金中证1000指数增强发起A	1.0582	2025-03-27	0.01	-1.49	0.53	6.37	25.11	25.38	4.26	5.82	5.82	9.48	5.82
债券型	017693	国泰君安安平一年定开债券发起	1.0262	2025-03-27	0.01	0.14	0.16	-0.10	1.59	3.66	7.90	7.97	7.97	-0.27	7.97
债券型	016933	景顺长城睿丰短债A	1.0725	2025-03-27	0.01	0.08	0.24	0.30	1.18	2.59	6.24	7.25	7.25	0.24	7.25
	016769		1.0397	2025-03-25	0.01	-0.11	-0.16	0.30	2.84	4.45	3.97	3.97	3.97	0.30	3.97
	016625		1.0480	2025-03-27	0.01	0.05	0.21	0.14	0.70	1.67	4.03	4.79	4.79	0.11	4.79
债券型	016598	万家鑫安纯债债券E	1.0110	2025-03-27	0.01	0.37	-0.16	-0.66	1.33	2.65	5.91	7.15	7.15	-0.79	7.15
债券型	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0616	2025-03-27	0.01	0.14	0.30	0.20	0.96	2.23	5.29	6.16	6.16	0.14	6.16
	016229		1.0229	2025-03-26	0.01	-0.01	0.14	1.12	3.07	4.10	1.91	2.29	2.29	1.09	2.29
货币型	015972	中航航行宝货币B	0.5035	2025-03-27	0.01	0.04	0.13	0.44	0.89	1.83	4.26	5.85	5.85	0.42	5.85
债券型	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发	1.0978	2025-03-27	0.01	0.08	0.26	0.41	1.17	2.67	6.82	9.78	9.78	0.38	9.78
债券型	015747	博时四月享120天持有期债券C	1.0871	2025-03-27	0.01	0.06	0.21	0.22	0.89	1.82	6.60	8.71	8.71	0.18	8.71
债券型	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0825	2025-03-27	0.01	0.09	0.23	0.31	1.01	2.44	6.82	8.25	8.25	0.26	8.25

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