本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-27

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0180	2025-03-27	0.01	0.03	0.01	-0.30	0.05	0.75	2.07	1.80	1.80	-0.31	1.80
债券型	015439	长盛安逸纯债债券E	1.2515	2025-03-27	0.01	0.15	0.30	0.01	1.62	3.32	8.62	13.75	13.72	-0.08	13.72
债券型	014911	东方红短债债券C	1.0637	2025-03-27	0.01	0.09	0.25	0.26	0.88	2.05	4.97	8.61	8.43	0.22	8.43
债券型	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0023	2025-03-27	0.01	-0.16	0.15	-0.07	-0.53	1.08	5.04	5.20	5.20	-0.10	5.20
债券型	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1002	2025-03-27	0.01	0.22	0.26	0.20	0.95	2.78	6.19	7.64	8.20	0.10	8.20
债券型	014252	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	1.0698	2025-02-13	0.01	-0.08	-0.07	0.11	0.54	2.29	5.26	6.98	6.98	-0.13	6.98
债券型	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0976	2025-03-27	0.01	0.10	0.30	0.27	1.01	2.27	5.69	9.41	9.76	0.22	9.76
债券型	013866	中信建投景明一年定开债券发起式	1.1313	2025-03-27	0.01	0.14	0.19	0.17	2.01	4.14	10.91	13.13	13.13	-0.24	13.13
债券型	013737	嘉实短债债券A	1.0858	2025-03-27	0.01	0.07	0.22	0.32	0.96	2.08	5.28	8.53	8.58	0.30	8.58
债券型	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.0941	2025-03-27	0.01	0.06	0.20	0.11	0.97	2.16	5.98	9.41	9.41	0.05	9.41
债券型	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0996	2025-03-27	0.01	0.05	0.15	0.20	0.83	1.94	5.18	8.26	9.96	0.17	9.96
债券型	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1524	2025-03-27	0.01	0.25	0.21	0.13	1.34	2.46	6.93	12.18	15.24	0.05	15.24
债券型	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1091	2025-03-27	0.01	0.11	0.29	0.34	1.32	2.73	6.13	8.82	10.91	0.30	10.91
混合型	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0200	2025-03-27	0.01	0.11	0.19	0.53	1.86	3.51	-1.37	-0.52	2.00	0.59	2.00
混合型	010817	国联安鑫稳3个月持有混合A	1.0684	2025-03-27	0.01	0.01	0.14	-0.34	3.00	6.14	5.91	6.22	6.84	-0.33	6.84
混合型	010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0632	2025-03-27	0.01	-0.05	-0.63	-1.03	0.08	2.38	5.86	4.60	6.32	-1.09	6.32
债券型	010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0189	2025-03-27	0.01	0.17	0.34	0.24	1.06	2.94	7.90	10.32	15.93	0.15	15.93
债券型	010191	华夏鼎信债券A	1.0588	2025-03-27	0.01	0.14	0.22	0.15	2.08	3.82	9.59	13.00	18.39	0.04	18.39
债券型	009947	华宝宝泓债券	1.0818	2025-03-27	0.01	0.19	0.24	0.04	1.81	3.34	7.13	10.51	14.15	-0.10	14.15
债券型	009832	长城稳利纯债C	1.0680	2025-03-27	0.01	0.26	0.26	0.01	1.14	3.09	7.66	11.44	13.40	-0.08	13.40
混合型	009817	红塔红土稳健精选混合A	0.9724	2025-03-27	0.01	0.06	-0.97	-1.37	1.24	2.90	0.34	-2.03	6.00	-1.38	6.00
债券型	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0339	2025-03-27	0.01	0.07	0.28	0.43	1.51	2.80	5.94	7.16	9.80	0.35	9.80
债券型	009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.5928	2025-03-27	0.01	0.19	0.04	-0.14	1.73	3.52	8.95	12.41	20.12	-0.29	20.12
债券型	009561	博时富盛一年定开债发起式	1.0654	2025-03-27	0.01	0.15	0.19	-0.22	1.51	3.51	7.83	10.74	17.11	-0.28	17.11
债券型	009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0579	2025-03-27	0.01	0.05	0.13	-0.50	1.21	2.92	6.93	9.46	15.70	-0.52	15.70
混合型	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.1453	2025-03-27	0.01	-0.16	-0.35	-0.56	4.18	9.95	7.88	8.05	14.53	-0.37	14.53
债券型	008807	鹏扬淳悦一年定开债发起式	1.0039	2025-03-27	0.01	0.09	0.14	-0.45	1.11	3.07	6.41	9.22	15.19	-0.51	15.49
混合型	008757	九泰聚鑫混合A	0.9670	2025-03-27	0.01	0.05	0.12	0.20	0.58	1.22	-3.24	-7.22	5.05	0.16	5.05
债券型	007996	博时富顺纯债债券A	1.0941	2025-03-27	0.01	0.19	0.25	-0.07	1.39	3.10	7.89	10.46	18.28	-0.23	21.44
债券型	007991	富国汇远三年定开债C	1.0210	2025-03-27	0.01	0.05	0.19	0.56	1.20	2.39	4.83	7.46	13.04	0.53	14.05
债券型	007582	中泰青月中短债A	1.1843	2025-03-27	0.01	0.08	0.20	0.25	1.03	2.28	5.62	8.33	15.51	0.18	18.42
债券型	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1623	2025-03-27	0.01	0.06	0.16	0.22	0.80	1.88	4.83	7.15	13.87	0.13	16.23
债券型	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1241	2025-03-27	0.01	0.12	0.20	-0.10	1.33	2.96	7.75	6.34	13.11	-0.22	18.01
债券型	007398	兴全磐稳增利债券C	1.3708	2025-03-27	0.01	-0.07	-0.54	1.43	6.63	7.34	6.39	8.50	18.71	1.71	21.39
混合型	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.3704	2025-03-27	0.01	-0.01	0.34	-0.27	1.77	1.73	1.63	4.48	26.81	-0.18	37.03
债券型	007283	华夏鼎淳债券C	1.1288	2025-03-27	0.01	0.12	0.37	-0.22	0.90	3.01	3.88	3.60	13.95	-0.21	18.21
债券型	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0216	2025-03-27	0.01	0.02	0.17	-0.47	0.85	2.37	6.44	9.24	14.68	-0.45	19.75
债券型	007018	平安如意中短债C	1.0785	2025-03-27	0.01	0.08	0.25	0.08	0.90	2.00	5.31	7.72	14.90	0.05	22.45
债券型	006835	工银尊享短债债券C	1.0992	2025-03-27	0.01	0.10	0.23	0.02	0.85	1.91	4.71	6.88	12.01	-0.05	16.59
债券型	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0914	2025-03-27	0.01	0.08	0.22	0.24	0.86	1.89	5.02	6.90	12.18	0.21	16.65
债券型	006747	东海祥利纯债	1.0471	2025-03-27	0.01	0.24	0.22	-0.07	0.96	3.42	9.04	13.91	14.34	-0.18	16.61
债券型	006734	国金惠鑫短债债券A	1.0560	2025-03-27	0.01	0.07	0.27	0.44	1.53	2.81	5.99	7.74	12.45	0.36	16.59
债券型	006629	招商鑫悦中短债A	1.1555	2025-03-27	0.01	0.09	0.18	0.16	1.21	2.57	6.12	8.94	15.80	0.10	24.21
债券型	006497	银华安盈短债债券C	1.0648	2025-03-27	0.01	0.12	0.29	0.12	1.10	2.42	5.38	7.84	12.54	0.05	17.21
债券型	006468	嘉实稳联纯债债券	1.0408	2025-03-27	0.01	0.10	0.27	0.08	1.46	3.01	7.63	9.63	14.27	-0.03	18.60
债券型	006301	华宝宝丰高等级债券C	1.0387	2025-03-27	0.01	0.05	0.17	0.16	0.88	1.84	4.37	6.68	11.24	0.13	18.49
债券型	005932	国联恒裕纯债C	1.0162	2025-03-27	0.01	0.12	0.05	-0.42	0.87	2.64	5.70	8.38	13.88	-0.43	20.88
债券型	005307	财通资管鸿达债券A	1.2490	2025-03-27	0.01	0.07	0.21	0.19	0.89	2.01	5.38	8.04	15.83	0.15	27.14
债券型	005286	银华岁丰定期开放债券发起式	1.0246	2025-03-27	0.01	0.24	0.28	-0.18	1.30	4.30	8.93	11.85	18.58	-0.33	34.73
债券型	005077	平安合韵定开债	1.0387	2025-03-27	0.01	0.06	0.20	0.23	1.92	3.73	7.26	10.67	15.98	0.18	27.25
债券型	004264	海富通瑞合纯债	1.0458	2025-03-27	0.01	0.12	0.15	-0.19	1.31	3.39	6.73	8.86	13.22	-0.25	31.28
债券型	004063	华夏恒融债券	1.1215	2025-03-27	0.01	0.14	0.27	-0.09	1.47	3.54	8.11	11.00	19.60	-0.28	37.66
债券型	003651	博时丰达纯债6个月定开债	1.0122	2025-03-27	0.01	0.17	0.18	-0.07	1.64	3.36	7.72	10.39	16.38	-0.19	32.48
货币型	003478	民生加银腾元宝货币A	0.5204	2025-03-27	0.01	0.03	0.12	0.35	0.73	1.52	3.47	5.33	9.49	0.33	20.86
债券型	003445	中加丰享纯债债券	1.0056	2025-03-27	0.01	0.18	0.21	0.03	0.98	2.71	6.67	9.89	15.68	-0.04	34.53
债券型	003395	安信尊享纯债	1.0282	2025-03-27	0.01	0.10	0.19	-0.23	1.22	3.10	6.39	8.73	14.10	-0.34	33.28
混合型	003142	鹏华弘达混合A	2.3230	2025-03-27	0.01	0.04	0.07	-0.87	0.85	4.11	-10.33	-14.43	-3.05	-0.96	138.22
债券型	002128	广发鑫惠纯债定开	1.0157	2025-03-27	0.01	0.09	0.13	0.27	1.44	3.83	7.82	10.89	16.32	0.13	35.60
债券型	001057	华夏理财30天债券A	1.0841	2025-03-27	0.01	0.06	0.16	0.15	0.57	1.28	3.25	5.07	0.00	0.13	8.41
债券型	000833	易方达富华纯债C	1.0238	2025-03-27	0.01	0.14	0.20	0.15	1.12	2.58	6.90	9.95	0.00	0.07	14.37
债券型	000809	招商招利1个月期理财债券B	1.0903	2025-03-27	0.01	0.04	0.17	0.20	0.51	1.22	2.97	4.50	8.50	0.18	9.03
债券型	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.1735	2025-03-27	0.01	0.28	0.15	-0.32	1.26	2.90	7.36	10.07	13.10	-0.44	51.91
债券型	970076	长城证券中短债C	1.0982	2025-03-12	0.01	-0.05	-0.20	0.03	0.36	1.19	4.37	7.09	7.61	-0.16	7.61
混合型	519963	长信利盈混合A	1.2157	2025-01-22	0.01	0.21	3.46	3.61	3.47	4.20	3.36	-0.24	24.99	0.33	70.09
债券型	970201	银河水星聚利中短债债券A	1.0592	2025-03-27	0.01	0.09	0.26	0.29	0.92	2.13	4.95	5.92	5.92	0.27	5.92
债券型	970127	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.1457	2025-03-27	0.01	0.06	0.10	0.31	1.03	2.43	6.97	11.03	11.67	0.25	11.67
债券型	970123	上证弘利债券C	1.0776	2025-03-27	0.01	0.07	0.17	-0.05	0.69	1.61	5.23	7.41	7.76	-0.11	7.76
债券型	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0549	2025-03-27	0.01	0.19	0.22	-0.49	2.09	3.36	3.54	5.26	5.49	-0.86	5.49
债券型	970087	东吴安鑫中短债A	1.0843	2025-03-27	0.01	0.06	0.08	0.14	0.98	2.22	5.34	7.65	8.43	0.11	8.43
债券型	970076	长城证券中短债C	1.0982	2025-03-12	0.01	-0.05	-0.20	0.03	0.36	1.19	4.37	7.09	7.61	-0.16	7.61
	870004		1.0065	2025-03-25	0.01	-0.19	0.03	0.52	3.30	3.58	-0.14	0.75	0.75	0.34	0.75
债券型	851896	海通安泰债券C	1.1295	2025-03-27	0.01	0.12	-0.11	0.12	1.75	3.15	6.90	10.36	10.10	0.12	10.10
货币型	740602	长安货币B	0.8157	2025-03-27	0.01	0.03	0.13	0.40	0.81	1.74	4.20	6.24	10.80	0.38	43.55
混合型	519963	长信利盈混合A	1.2157	2025-01-22	0.01	0.21	3.46	3.61	3.47	4.20	3.36	-0.24	24.99	0.33	70.09
债券型	519199	万家家享中短债A	1.0517	2025-03-27	0.01	0.09	0.20	0.21	1.04	2.50	6.07	9.53	12.85	0.13	26.71
基金中的基金	501212	广发优选配置FOF	0.8902	2025-03-26	0.01	-0.19	-0.55	1.44	9.13	7.27	-3.29	-4.74	-10.98	2.08	-10.98
债券型	471014	汇添富理财14天债券B	1.0684	2025-03-27	0.01	0.06	0.12	0.07	0.39	1.06	2.80	3.90	5.85	0.08	6.84
货币型	400006	东方金账簿货币B	0.5809	2025-03-27	0.01	0.03	0.13	0.41	0.85	1.81	4.08	6.23	11.16	0.40	33.66
债券型	162716	广发聚源债券(LOF)C	1.1594	2025-03-27	0.01	0.10	-0.06	-0.46	1.63	4.73	9.26	12.92	17.87	-0.63	44.95
指数型	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7950	2025-03-27	0.01	-5.89	-10.23	-10.23	-10.23	-10.23	-10.23	-10.23	-10.23	-10.23	-10.23
债券型	023277	华夏鼎合债券A	1.0025	2025-03-27	0.01	0.03	0.10	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
债券型	022062	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债	1.0077	2025-03-27	0.01	0.05	0.13	0.27	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.22	0.77
债券型	022007	国泰利民安悦30天持有债券A	1.0054	2025-03-27	0.01	0.06	0.23	0.53	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.49	0.54
债券型	021897	广发景兴中短债E	1.0676	2025-03-27	0.01	0.06	0.16	0.20	1.09	1.40	1.40	1.40	1.40	0.14	1.40
债券型	021670	金元顺安乾盛利率债债券	0.9977	2025-03-27	0.01	0.07	-0.18	-1.25	-0.09	0.26	0.26	0.26	0.26	-1.24	0.26
	021643		1.0206	2025-03-26	0.01	-0.26	0.42	1.51	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	1.45	2.06
债券型	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0167	2025-03-27	0.01	0.01	0.22	-0.34	1.02	1.67	1.67	1.67	1.67	-0.31	1.67
债券型	021519	长盛中债0-3年政金债指数A	0.9998	2025-03-27	0.01	0.04	0.10	-0.16	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.20	-0.02
债券型	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0184	2025-03-27	0.01	0.08	0.34	-0.34	1.85	1.84	1.84	1.84	1.84	-0.43	1.84
债券型	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0157	2025-03-27	0.01	0.07	0.16	-0.55	1.38	2.57	2.57	2.57	2.57	-0.58	2.57
	020910		1.0066	2025-03-25	0.01	0.10	-0.07	0.16	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.04	0.66
债券型	020908	中航瑞尚利率债C	1.0285	2025-03-27	0.01	0.03	0.17	-0.36	1.37	2.85	2.85	2.85	2.85	-0.33	2.85
债券型	020819	鹏扬永利90天持有债券C	1.0341	2025-03-27	0.01	0.15	0.05	0.48	2.36	3.41	3.41	3.41	3.41	0.52	3.41
债券型	020574	大成景旭纯债债券D	1.0893	2025-03-27	0.01	0.15	0.10	-0.37	1.64	3.70	5.19	5.19	5.19	-0.42	5.19
债券型	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0299	2025-03-27	0.01	0.07	0.23	0.37	1.31	2.99	2.99	2.99	2.99	0.33	2.99
债券型	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0195	2025-03-27	0.01	0.05	0.13	-0.25	2.13	3.06	3.06	3.06	3.06	-0.30	3.06
混合型	020267	宏利睿智成长混合A	1.0422	2025-03-27	0.01	-0.71	-1.83	0.09	3.76	4.22	4.22	4.22	4.22	1.35	4.22
债券型	020252	银河中债0-3年政金债指数A	1.1865	2025-03-27	0.01	0.07	0.20	-0.13	14.99	17.91	18.65	18.65	18.65	-0.13	18.65
	020185		1.0305	2025-03-25	0.01	-0.31	-0.15	0.88	2.96	3.05	3.05	3.05	3.05	0.95	3.05
债券型	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0592	2025-03-27	0.01	0.11	0.43	1.39	3.65	4.94	5.92	5.92	5.92	1.22	5.92
债券型	019802	富国短债债券型D	1.1738	2025-03-27	0.01	0.10	0.24	0.20	0.96	2.11	3.65	3.65	3.65	0.15	3.65
债券型	019734	华富恒享纯债债券A	1.0300	2025-03-27	0.01	0.10	0.13	0.24	1.54	2.94	3.00	3.00	3.00	0.18	3.00
混合型	019723	中银量化选股混合发起C	1.1616	2025-03-27	0.01	-1.16	0.60	5.58	12.86	16.16	16.16	16.16	16.16	7.31	16.16
债券型	019639	华安众鑫90天滚动短债E	1.1208	2025-03-27	0.01	0.06	0.18	0.26	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	0.22	1.02
债券型	019463	招商鑫悦中短债D	1.1552	2025-03-27	0.01	0.09	0.18	0.16	1.20	2.55	4.40	4.40	4.40	0.10	4.40
债券型	019451	中欧兴悦债券C	1.0855	2025-03-27	0.01	0.08	0.21	-0.03	0.78	1.97	3.27	3.27	3.27	-0.08	3.27
债券型	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0468	2025-03-27	0.01	0.07	0.21	0.26	1.56	3.48	4.68	4.68	4.68	0.19	4.68
债券型	018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	1.0666	2025-03-27	0.01	0.11	0.40	0.29	1.15	2.67	6.66	6.66	6.66	0.24	6.66
债券型	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0257	2025-03-27	0.01	0.12	0.06	-0.74	1.03	-0.24	2.87	2.87	2.87	-0.76	2.87
债券型	017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.1170	2025-03-27	0.01	0.11	0.25	0.35	1.10	2.34	6.37	7.45	7.45	0.29	7.45
债券型	017306	国寿安保超短债债券C	1.0572	2025-03-27	0.01	0.08	0.19	0.26	0.84	1.81	5.23	5.72	5.72	0.22	5.72
债券型	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0144	2025-03-27	0.01	-0.01	0.23	-0.03	1.46	2.98	7.29	7.98	7.98	-0.04	7.98
债券型	016727	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.0341	2025-03-27	0.01	0.06	0.12	-0.08	0.65	2.65	8.08	8.07	8.07	-0.10	8.07
债券型	016696	天弘招利短债C	1.0595	2025-03-27	0.01	0.05	0.14	0.20	0.68	1.74	4.85	5.95	5.95	0.18	5.95
债券型	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0549	2025-03-27	0.01	0.09	0.16	-0.42	2.28	5.90	11.71	11.56	11.56	-0.53	11.56
债券型	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0417	2025-03-27	0.01	0.12	0.11	-0.47	1.77	3.25	7.12	7.70	7.70	-0.61	7.70
混合型	016519	华安新回报混合C	1.5143	2025-03-27	0.01	0.06	-0.16	-0.45	0.86	1.08	1.08	1.08	1.08	-0.44	1.08
债券型	016397	交银稳益短债债券C	1.0453	2025-03-27	0.01	0.12	0.26	0.17	0.72	1.85	5.06	5.56	5.56	0.13	5.56
债券型	016190	国联恒通纯债C	1.0449	2025-03-27	0.01	0.02	0.22	0.28	2.93	5.04	8.93	9.16	9.16	0.12	9.16
	015944		1.0566	2025-03-27	0.01	0.07	0.23	0.15	0.73	1.76	4.18	5.66	5.66	0.10	5.66
债券型	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0556	2025-03-27	0.01	0.16	0.10	-0.53	0.85	2.89	7.12	7.70	7.70	-0.71	7.70
债券型	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0766	2025-03-27	0.01	0.09	0.22	0.26	0.92	2.25	6.40	7.66	7.66	0.21	7.66
债券型	015531	鹏华稳福中短债债券C	1.0817	2025-03-27	0.01	0.07	0.19	0.13	0.81	1.86	7.27	8.17	8.17	0.06	8.17
债券型	015503	中欧中短债债券发起C	1.0643	2025-03-27	0.01	0.11	0.25	0.21	1.25	2.62	6.12	9.36	9.36	0.11	9.36
债券型	015447	安信华享纯债A	1.0493	2025-03-27	0.01	0.06	0.05	-0.30	1.68	3.34	6.81	7.83	7.83	-0.35	7.83
债券型	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	1.0293	2025-03-27	0.01	0.04	0.05	-0.20	0.24	1.15	2.90	2.93	2.93	-0.21	2.93
债券型	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1122	2025-03-27	0.01	0.52	0.09	-0.04	1.97	2.84	7.42	11.22	11.22	-0.22	11.22
债券型	014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.0950	2025-03-27	0.01	0.11	0.27	0.32	1.36	2.92	6.76	9.50	9.50	0.29	9.50
债券型	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.0883	2025-03-27	0.01	0.06	0.15	0.20	1.04	2.60	6.48	8.83	8.83	0.17	8.83
债券型	014655	国联益海30天滚动持有短债A	1.0949	2025-03-27	0.01	0.07	0.16	0.25	1.15	2.81	6.90	9.49	9.49	0.21	9.49
	014426		1.0697	2025-03-27	0.01	0.06	0.17	0.11	0.75	1.77	4.44	6.73	7.58	0.06	7.58
混合型	014347	富国趋势优先混合A	0.7871	2025-03-27	0.01	-1.78	1.46	4.81	2.29	0.76	-11.62	-19.37	-21.29	5.45	-21.29
债券型	014060	富国安慧短债债券C	1.0735	2025-03-27	0.01	0.08	0.24	0.25	1.04	2.20	5.63	7.35	7.35	0.19	7.35
债券型	013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指	1.0078	2025-03-27	0.01	0.10	0.13	-0.14	1.42	2.89	6.13	8.20	8.80	-0.27	8.80
债券型	013746	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C	1.0980	2025-03-27	0.01	0.05	0.15	0.20	1.06	2.62	5.88	8.51	9.80	0.15	9.80
混合型	013570	天弘永利优佳混合C	1.0140	2025-03-27	0.01	0.07	0.64	-0.25	2.42	5.07	3.77	3.97	1.40	-0.20	1.40
债券型	012814	兴华安盈一年定开债券发起式	1.0488	2025-03-27	0.01	0.44	0.40	0.23	1.34	4.34	9.94	13.84	16.46	0.15	16.46
债券型	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0881	2025-03-27	0.01	0.04	0.13	0.20	0.41	0.88	3.10	6.96	8.81	0.17	8.81
债券型	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1131	2025-03-27	0.01	0.07	0.21	0.24	0.79	2.43	5.77	8.28	11.31	0.21	11.31
债券型	011942	建信泓利一年持有期债券	1.0979	2025-03-27	0.01	0.33	0.79	0.21	2.28	4.39	5.09	8.09	9.79	0.26	9.79
债券型	011699	蜂巢丰华债券A	1.0641	2025-03-27	0.01	0.09	0.08	-0.52	2.16	4.16	8.47	11.42	13.01	-0.56	13.01
债券型	010986	银华信用季季红债券C	1.0223	2025-03-27	0.01	0.13	0.13	0.00	1.64	3.14	6.16	9.00	14.04	-0.15	14.04
混合型	010683	国联景颐6个月持有混合A	0.9522	2025-03-27	0.01	0.19	0.61	-0.42	1.34	2.57	-1.40	-0.19	-4.78	-0.53	-4.78
债券型	010512	工银7天理财债券C	1.1053	2025-03-27	0.01	0.05	0.14	0.15	0.52	1.31	3.17	4.81	8.82	0.14	8.82
债券型	010256	农银汇理金汇债券C	1.1253	2025-03-27	0.01	0.05	0.17	0.16	1.10	2.23	5.03	7.29	9.54	0.13	9.54
债券型	009814	宏利乐盈66个月定开债A	1.0249	2025-03-27	0.01	0.08	0.30	0.95	1.97	4.03	7.99	12.23	18.99	0.90	18.99
混合型	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0762	2025-03-27	0.01	-0.19	1.18	3.28	11.10	11.66	-5.79	-1.71	7.63	3.91	7.63
债券型	009483	鹏华普利债券A	1.1261	2025-03-27	0.01	0.11	0.25	0.21	1.00	2.25	6.04	8.15	17.29	0.15	17.29
货币型	009393	嘉实现金宝货币E	0.6080	2025-03-27	0.01	0.03	0.11	0.34	0.69	1.43	3.31	3.78	3.78	0.33	3.78
债券型	009087	太平中债1-3年政策性金融债A	1.0719	2025-03-27	0.01	0.00	0.17	-0.50	2.51	3.94	7.32	9.87	17.64	-0.41	17.64
债券型	008880	国联安增顺纯债A	1.1106	2025-03-27	0.01	0.13	0.07	-0.32	1.13	2.54	5.67	7.84	12.37	-0.38	12.37
债券型	008686	大成景优中短债A	1.1038	2025-03-27	0.01	0.12	0.09	-0.57	1.56	3.61	7.77	10.34	36.34	-0.68	36.34
债券型	008652	长城中债1-3年政金债A	1.0531	2025-03-27	0.01	0.01	0.10	-0.48	1.08	2.79	5.97	61.08	63.86	-0.48	63.86
债券型	008649	华泰柏瑞锦兴39个月定开债	1.0007	2025-03-27	0.01	0.04	0.17	0.51	1.09	2.66	4.80	7.63	13.06	0.49	13.56
债券型	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0256	2025-03-27	0.01	0.05	0.20	0.60	1.28	2.60	5.05	7.93	13.14	0.58	13.26
债券型	008521	富国汇优纯债63个月定开债	1.0266	2025-03-27	0.01	0.05	0.22	0.72	1.56	3.27	6.70	10.49	17.72	0.69	18.42
债券型	008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0530	2025-03-27	0.01	0.18	0.20	-0.56	1.48	3.06	6.20	8.57	14.55	-0.55	17.12
债券型	007920	诺德短债C	1.1475	2025-03-27	0.01	0.07	0.13	0.19	0.76	2.05	6.64	9.31	11.38	0.10	13.20
债券型	007901	汇添富中短债A	1.0779	2025-03-27	0.01	0.17	0.17	-0.11	0.66	2.94	6.82	9.77	14.97	-0.15	14.97
债券型	007845	博时季季享持有期C	1.1373	2025-03-27	0.01	0.10	0.12	0.07	1.00	1.87	4.46	6.94	12.54	0.04	16.12
债券型	007563	兴银汇逸定开债	1.0178	2025-03-27	0.01	0.08	0.11	-0.44	1.58	2.89	6.56	9.30	14.56	-0.56	20.12
债券型	007551	鑫元泽利A	1.1272	2025-03-27	0.01	-0.07	-0.19	0.30	1.94	3.65	9.57	15.37	26.94	0.20	31.95
债券型	007352	永赢同利债券C	1.0830	2025-03-27	0.01	0.11	0.24	0.01	0.73	1.77	4.16	6.46	10.95	-0.06	13.27
债券型	007336	汇安嘉盛纯债债券A	1.0168	2025-03-27	0.01	0.11	0.07	-0.13	0.94	2.72	7.98	12.79	15.88	-0.16	16.24
债券型	007226	海富通中短债债券C	1.1119	2025-03-27	0.01	0.10	0.24	0.23	1.00	2.11	5.68	6.86	9.86	0.19	11.19
债券型	007125	工银1-3年农发债指数C	1.0388	2025-03-27	0.01	0.04	0.11	-0.56	0.95	2.69	6.43	8.80	14.04	-0.55	19.84
债券型	006897	新华聚利债券C	1.1764	2025-03-27	0.01	0.08	-0.01	-0.68	1.00	2.99	6.46	7.61	10.89	-0.68	23.50
债券型	006846	中银福建国企债定开债A	1.1268	2025-03-27	0.01	0.28	0.12	-0.32	1.46	4.26	9.61	12.66	20.89	-0.53	27.01
债券型	006834	工银尊享短债债券A	1.1309	2025-03-27	0.01	0.11	0.27	0.13	1.08	2.36	5.66	8.34	14.56	0.07	19.84
债券型	006831	鹏扬利沣短债E	1.0639	2025-03-27	0.01	0.10	0.26	0.49	1.08	2.37	5.95	9.31	0.00	0.47	10.41
债券型	006459	人保鑫裕增强A	1.1118	2025-03-27	0.01	0.04	0.14	-0.22	1.92	2.91	0.77	0.51	9.43	-0.11	13.21
债券型	006421	中银弘享债券A	1.0564	2025-03-27	0.01	0.15	0.04	-0.39	1.29	3.31	6.71	9.42	15.57	-0.46	22.68
债券型	006416	方正富邦丰利债券A	1.0467	2025-03-27	0.01	0.27	0.13	0.08	2.52	4.74	8.99	8.28	9.00	-0.06	19.07
债券型	006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0745	2025-03-27	0.01	0.00	0.19	-0.22	1.58	3.23	7.02	9.22	14.81	-0.24	22.08
债券型	006319	易方达安瑞短债A	1.0049	2025-03-27	0.01	0.06	0.21	0.38	0.86	1.94	5.16	7.65	12.84	0.35	18.69
债券型	005872	太平恒利纯债	1.0473	2025-03-27	0.01	0.08	0.11	0.02	0.85	1.68	3.95	6.23	11.29	-0.05	19.01
混合型	005588	长安裕腾混合A	1.1434	2025-03-27	0.01	0.07	0.42	0.37	0.88	0.99	2.85	5.04	12.31	0.50	14.34
债券型	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3038	2025-03-27	0.01	0.07	0.19	0.12	1.01	2.60	6.06	8.53	14.10	0.05	30.38
债券型	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0269	2025-03-27	0.01	0.15	0.25	-0.02	0.98	2.15	5.22	7.56	13.09	-0.10	18.70
债券型	004140	兴业福鑫债券	1.0263	2025-03-27	0.01	0.20	0.16	-0.42	1.76	4.02	9.19	12.84	19.15	-0.60	38.09
债券型	003927	国联恒信纯债C	1.0154	2025-03-27	0.01	0.12	-0.02	-0.59	1.01	2.53	6.34	9.12	15.75	-0.65	33.28
债券型	003866	博时富诚纯债债券	1.0994	2025-03-27	0.01	0.05	0.15	-0.48	0.85	2.66	6.68	9.80	7.19	-0.50	24.24
债券型	003403	华商瑞丰短债债券A	1.0917	2025-03-27	0.01	0.12	0.10	0.13	1.02	2.42	5.77	8.72	14.07	0.06	19.89
债券型	003041	鑫元得利债券	1.0727	2025-03-27	0.01	0.14	0.32	0.12	1.14	2.77	6.62	9.83	17.33	0.06	33.55
货币型	002889	交银天利宝货币A	0.6697	2025-03-27	0.01	0.03	0.10	0.31	0.72	1.59	3.67	5.69	10.71	0.30	24.05
债券型	002864	广发安泽短债债券A	1.0769	2025-03-27	0.01	0.15	0.32	0.30	1.32	3.04	6.23	8.72	13.92	0.22	30.86
债券型	002830	浙商惠丰定开债	1.0585	2025-03-27	0.01	0.03	0.08	0.44	0.79	2.70	6.34	9.02	15.97	0.44	35.46
债券型	002635	融通增鑫债券A	1.1121	2025-03-27	0.01	0.16	0.24	0.02	1.19	3.12	7.90	10.00	15.73	-0.04	31.38
混合型	002323	银华稳利灵活配置混合C	1.1233	2025-03-27	0.01	0.00	0.14	-1.08	-2.66	-4.16	-5.61	-7.78	5.67	-0.55	10.78
混合型	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.6705	2025-03-27	0.01	0.06	0.33	0.40	1.13	-1.25	-37.92	-45.66	-49.85	0.37	-28.47
债券型	000910	鑫元合丰纯债C	1.0366	2025-03-27	0.01	0.04	0.14	-0.46	1.05	3.25	8.21	11.12	15.95	-0.45	45.02
货币型	000642	汇添富货币C	0.5025	2025-03-27	0.01	0.03	0.11	0.36	0.75	1.58	3.56	5.38	9.98	0.34	31.93
债券型	000419	大摩优质信价纯债A	1.1036	2025-03-27	0.01	0.20	0.29	-0.05	1.85	4.16	9.02	6.54	12.10	-0.17	50.47
债券型	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0314	2025-03-27	0.01	0.16	0.27	0.14	1.32	3.14	8.26	11.77	21.03	0.04	59.51
债券型	000084	博时安盈债券A	1.2544	2025-03-27	0.01	0.08	0.25	0.15	0.97	2.00	5.46	8.06	14.22	0.10	49.35
债券型	012796	汇安裕兴12个月定开纯债债券	1.0710	2024-12-27	0.01	-0.06	-0.08	-0.19	0.12	2.20	5.06	7.34	8.38	2.10	8.38
债券型	004638	华夏鼎兴债券C	1.0213	2021-11-24	0.01	0.00	-78.47	-78.47	-78.47	-78.47	-78.47	-78.43	0.00	-78.47	2.13
债券型	970156	安信资管瑞安30天持有中短债C	1.0720	2025-03-27	0.01	0.06	0.22	0.16	0.40	1.54	5.56	7.47	7.47	0.15	7.47
股票型	960000	汇丰晋信大盘股票H	1.7673	2025-03-27	0.01	-1.00	2.65	6.37	11.51	20.20	10.10	-0.71	24.19	7.78	77.40
债券型	952001	国泰君安君得利短债A	1.0483	2025-03-27	0.01	0.09	0.21	0.22	0.84	2.07	5.75	8.32	8.37	0.17	8.37
货币型	675072	西部利得天添金货币B	0.5744	2025-03-27	0.01	0.03	0.13	0.40	0.83	1.75	3.96	5.87	10.26	0.38	22.84
货币型	400005	东方金账簿货币A	0.5805	2025-03-27	0.01	0.03	0.13	0.41	0.85	1.81	4.08	5.97	10.35	0.40	70.83
货币型	270014	广发货币B	0.5083	2025-03-27	0.01	0.03	0.13	0.44	0.89	1.86	4.17	6.36	11.51	0.42	64.01
债券型	217026	招商理财7天债券B	1.0212	2025-03-26	0.01	0.04	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
债券型	022669	尚正正达债券C	1.9666	2025-03-27	0.01	0.00	96.66	96.66	96.66	96.66	96.66	96.66	96.66	96.66	96.66
	022563		1.0036	2025-03-27	0.01	0.05	0.19	0.28	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.26	0.36
债券型	022479	汇丰晋信绿色债券A	1.0013	2025-03-27	0.01	0.04	0.16	0.05	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.05	0.13
混合型	022371	鹏华弘泰混合D	1.0076	2025-03-27	0.01	0.08	0.15	0.08	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.04	0.76
债券型	022250	国寿安保超短债债券E	1.0088	2025-03-27	0.01	0.07	0.19	0.27	0.93	0.88	0.88	0.88	0.88	0.24	0.88
债券型	022162	交银纯债债券发起D	1.0902	2025-03-27	0.01	0.19	0.21	0.01	1.19	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.07	1.00
债券型	022117	中欧中短债债券发起D	1.0716	2025-03-27	0.01	0.12	0.25	0.23	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	0.14	1.28
债券型	021568	银河CFETS0-3年期政金债指数C	1.0138	2025-03-27	0.01	0.02	0.15	-0.29	1.44	1.38	1.38	1.38	1.38	-0.31	1.38
债券型	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0729	2025-03-27	0.01	0.07	0.07	-0.40	0.54	1.33	1.33	1.33	1.33	-0.49	1.33
债券型	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0182	2025-03-27	0.01	0.08	0.33	-0.10	1.12	1.82	1.82	1.82	1.82	-0.17	1.82
债券型	021238	合煦智远嘉悦利率债C	1.2428	2025-03-27	0.01	0.02	0.07	0.16	0.31	136.40	136.40	136.40	136.40	0.16	136.40
债券型	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1219	2025-03-27	0.01	0.13	0.24	0.13	1.22	2.69	2.82	2.82	2.82	0.05	2.82
债券型	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0201	2025-03-27	0.01	0.06	0.29	0.41	1.78	2.01	2.01	2.01	2.01	0.30	2.01
债券型	020719	天弘工盈三个月持有期债券C	1.0202	2025-03-27	0.01	0.11	0.30	0.14	1.00	2.02	2.02	2.02	2.02	0.04	2.02
债券型	020680	博时富鸿金融债3个月定开债C	1.0456	2025-03-27	0.01	0.14	0.18	-0.17	1.11	2.92	3.80	3.80	3.80	-0.29	3.80
债券型	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0158	2025-03-27	0.01	0.33	0.11	-0.17	0.59	1.58	1.58	1.58	1.58	-0.34	1.58
债券型	020614	尚正中债0-3年政金债指数C	1.0040	2025-03-27	0.01	0.07	-0.31	-1.02	0.47	0.40	0.40	0.40	0.40	-1.01	0.40
债券型	020244	大摩优质信价纯债E	1.1027	2025-03-27	0.01	0.20	0.28	-0.08	1.74	4.00	7.27	7.27	7.27	-0.20	7.27
债券型	020127	国联恒裕纯债E	1.0186	2025-03-27	0.01	0.12	0.05	-0.42	0.87	2.59	4.05	4.05	4.05	-0.42	4.05
	019964		1.0164	2025-03-27	0.01	0.04	0.18	0.17	0.60	1.59	1.63	1.63	1.63	0.14	1.63
债券型	019885	南方恩元债券发起A	1.0388	2025-03-27	0.01	0.10	0.22	-0.39	1.54	3.40	4.71	4.71	4.71	-0.41	4.71
混合型	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0459	2025-03-27	0.01	-0.04	0.25	0.66	3.43	5.28	6.63	6.63	6.63	0.69	6.63
债券型	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0436	2025-03-27	0.01	0.11	0.32	0.40	1.31	2.89	4.36	4.36	4.36	0.35	4.36
债券型	019204	鹏华丰康债券C	1.0161	2025-03-27	0.01	0.23	0.20	0.25	1.40	2.51	4.46	4.46	4.46	0.16	4.46
债券型	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0664	2025-03-27	0.01	0.12	0.17	-0.18	2.42	4.48	6.64	6.64	6.64	-0.26	6.64
债券型	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0794	2025-03-27	0.01	0.07	0.19	0.41	4.27	7.94	7.94	7.94	7.94	0.29	7.94
债券型	019044	华夏鼎创债券C	1.0223	2025-03-27	0.01	0.08	-0.02	-0.79	1.54	3.71	5.12	5.12	5.12	-0.80	5.12
债券型	018771	汇添富稳合4个月持有债券D	1.0725	2025-03-27	0.01	0.11	0.31	0.47	2.16	4.50	6.42	6.42	6.42	0.39	6.42
债券型	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0498	2025-03-27	0.01	0.08	0.27	0.31	1.19	2.96	4.98	4.98	4.98	0.26	4.98
债券型	018519	大成景信债券C	1.0320	2025-03-27	0.01	0.22	0.25	-0.15	1.30	3.16	5.22	5.22	5.22	-0.25	5.22
债券型	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0471	2025-03-27	0.01	0.11	0.31	0.15	0.86	1.94	4.70	4.70	4.70	0.08	4.70
债券型	018223	华安添荣中短债C	1.0783	2025-03-27	0.01	0.08	0.20	0.20	0.57	2.10	6.12	6.12	6.12	0.12	6.12
债券型	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0553	2025-03-27	0.01	0.26	0.23	-0.24	1.02	2.91	5.53	5.53	5.53	-0.33	5.53
债券型	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0030	2025-03-27	0.01	0.03	0.11	-0.47	1.32	3.36	6.91	6.92	6.92	-0.49	6.92
债券型	017433	交银稳安60天滚动持有债券C	1.0658	2025-03-27	0.01	0.08	0.24	0.28	0.92	2.02	6.30	6.58	6.58	0.23	6.58
	017423		1.0501	2025-03-27	0.01	0.08	0.20	0.31	0.95	2.02	4.46	5.01	5.01	0.25	5.01
债券型	017329	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.0633	2025-03-27	0.01	0.10	0.23	0.25	1.13	2.16	5.64	6.33	6.33	0.18	6.33
债券型	017305	国寿安保超短债债券A	1.0607	2025-03-27	0.01	0.07	0.20	0.28	0.89	1.95	5.55	6.07	6.07	0.26	6.07
债券型	016878	长信稳恒债券C	1.0384	2025-03-27	0.01	0.16	0.18	-0.23	0.62	2.26	5.54	6.30	6.30	-0.30	6.30
债券型	016663	平安元福短债发起式C	1.0658	2025-03-27	0.01	0.04	0.18	0.19	1.05	2.21	5.33	6.58	6.58	0.15	6.58
债券型	016628	广发添财60天持有债券A	1.0841	2025-03-27	0.01	0.09	0.23	0.29	1.03	2.68	7.33	8.41	8.41	0.24	8.41
债券型	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0741	2025-03-27	0.01	0.08	0.30	0.45	1.24	2.50	5.78	7.41	7.41	0.41	7.41
债券型	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0670	2025-03-27	0.01	0.03	0.13	0.24	1.10	2.61	5.87	6.70	6.70	0.21	6.70
债券型	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0380	2025-03-27	0.01	0.31	0.02	-0.65	1.17	3.87	9.71	10.10	10.10	-0.76	10.10
	015955		1.0626	2025-03-27	0.01	0.08	0.24	0.24	0.89	1.93	4.51	6.26	6.26	0.19	6.26
	015861		1.0601	2025-03-27	0.01	0.07	0.24	0.10	0.66	1.66	4.46	6.01	6.01	0.07	6.01
债券型	015841	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.0210	2025-03-27	0.01	0.06	0.05	-0.85	1.66	3.71	7.93	9.82	9.82	-0.89	9.82
	015826		1.0621	2025-03-27	0.01	0.08	0.23	0.22	0.85	1.93	4.46	6.21	6.21	0.18	6.21
债券型	015249	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.1117	2025-03-27	0.01	0.12	0.22	0.18	0.97	2.22	6.17	9.45	9.52	0.11	9.52
混合型	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0577	2025-03-27	0.01	-0.11	0.34	0.83	3.65	5.15	3.66	5.87	5.77	0.95	5.77
	013779		0.9486	2025-03-26	0.01	-1.17	-1.17	-0.05	3.23	2.18	-3.17	-2.40	-5.14	0.53	-5.14
债券型	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0354	2025-03-27	0.01	0.25	-0.11	-0.37	1.21	2.92	7.68	9.17	9.17	-0.49	9.17
债券型	013169	建信彭博1-5年政金债A	1.0277	2025-03-27	0.01	0.04	0.19	-0.46	1.25	3.42	7.66	10.30	11.53	-0.46	11.53
债券型	012932	平安双季盈6个月持有债券C	1.1149	2025-03-27	0.01	0.19	0.15	-0.24	0.73	2.30	6.55	10.54	11.49	-0.38	11.49
债券型	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1130	2025-03-27	0.01	0.07	0.20	0.27	1.03	2.37	5.86	9.13	11.30	0.23	11.30
债券型	012625	蜂巢丰远债券C	1.0630	2025-03-27	0.01	-0.02	0.07	0.01	1.32	3.42	7.03	9.90	11.24	-0.03	11.24
债券型	012490	招商招怡纯债D	1.1433	2025-03-27	0.01	0.21	0.18	-0.07	1.50	3.24	7.41	0.00	14.33	-0.20	14.33
债券型	012469	中银证券安灏债券C	1.0737	2025-03-27	0.01	0.03	0.15	-0.47	0.78	2.05	4.23	6.25	7.37	-0.45	7.37
债券型	012396	兴业60天滚动持有短债债券C	1.1159	2025-03-27	0.01	0.09	0.20	0.26	1.00	2.16	5.40	8.59	11.59	0.20	11.59
指数型	012372	东财互联网C	0.8275	2025-03-27	0.01	-4.68	-4.83	14.61	34.47	58.34	14.64	38.29	-17.25	17.51	-17.25
债券型	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0339	2025-03-27	0.01	0.14	0.07	-0.63	1.41	3.39	7.57	10.16	12.81	-0.69	12.81
债券型	011024	东兴兴利债券D	1.1156	2025-03-27	0.01	0.38	0.18	0.13	1.50	2.22	5.51	8.75	15.49	0.01	15.49
债券型	010959	大成惠泽一年定开债券发起式	1.0296	2025-03-27	0.01	0.26	0.26	0.04	1.55	3.51	8.21	10.72	13.94	-0.08	13.94
货币型	010883	中信保诚智惠金货币C	0.5796	2025-03-27	0.01	0.03	0.13	0.44	0.89	1.91	4.26	6.19	9.22	0.42	9.22
债券型	010811	湘财久盈中短债C	1.0380	2025-03-27	0.01	0.09	0.22	0.33	1.08	2.24	5.41	8.82	12.81	0.29	12.81
债券型	010601	光大安瑞一年持有C	1.1509	2025-03-27	0.01	-0.48	-0.17	1.37	7.84	11.29	8.96	13.82	15.09	1.93	15.09
混合型	010212	景顺长城顺鑫回报混合C	1.1131	2025-03-27	0.01	0.07	0.05	0.03	2.58	4.60	5.68	8.39	16.57	0.01	16.57
混合型	009998	摩根慧见两年持有期混合	0.8149	2025-03-27	0.01	-1.91	-1.53	12.26	16.30	23.12	11.28	-9.50	-18.51	12.15	-18.51
债券型	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0065	2025-03-27	0.01	0.03	0.13	0.52	1.16	2.44	4.93	7.70	12.56	0.49	12.56
债券型	009802	东海祥泰三年定开债发起式	1.0299	2025-03-27	0.01	0.04	0.17	0.50	1.05	2.42	4.84	8.33	14.05	0.48	14.05
混合型	009716	博时恒盛持有期混合A	0.8704	2025-03-27	0.01	-0.17	-0.15	0.31	6.09	1.93	-9.86	-12.98	-12.96	0.45	-12.96
债券型	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0178	2025-03-27	0.01	0.21	0.21	0.47	1.77	3.97	8.18	11.67	18.62	0.31	18.62
混合型	009654	大成丰享回报混合C	1.0961	2025-03-27	0.01	0.08	0.09	-0.16	5.84	7.31	6.02	7.57	9.61	0.18	9.61
债券型	009625	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0329	2025-03-27	0.01	0.03	0.16	-0.67	2.03	4.96	10.71	14.02	21.07	-0.65	21.07
债券型	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0270	2025-03-27	0.01	0.05	0.20	0.56	1.18	2.41	5.04	8.74	14.42	0.53	14.42
债券型	009118	太平恒睿纯债债券	1.0826	2025-03-27	0.01	0.16	0.28	0.02	0.98	2.59	6.17	8.60	13.09	-0.06	13.16
债券型	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1308	2025-03-27	0.01	0.06	0.22	0.42	1.30	2.47	5.34	8.38	13.08	0.35	13.08
债券型	008876	国寿安保尊恒利率债债券C	1.0608	2025-03-27	0.01	0.08	0.24	-0.21	1.40	3.28	6.89	8.89	16.15	-0.23	16.15
债券型	008821	大成景悦中短债C	1.1381	2025-03-27	0.01	0.18	0.34	0.42	1.76	3.68	5.87	7.53	13.80	0.37	13.80
混合型	008758	九泰聚鑫混合C	0.9577	2025-03-27	0.01	0.04	0.09	0.14	0.48	1.02	-3.61	-7.77	4.07	0.09	4.07
债券型	008721	华商鸿益一年定开债	1.0676	2025-03-27	0.01	0.02	-0.59	-0.86	0.92	2.71	6.46	9.32	16.09	-0.92	16.09
混合型	008719	德邦安顺混合A	0.9465	2025-03-27	0.01	0.07	-0.02	0.18	0.86	2.41	-0.56	-3.03	-5.35	0.12	-5.35
债券型	008578	东海祥苏短债A	1.1596	2025-03-27	0.01	0.08	0.23	0.41	1.35	2.45	6.41	10.48	15.69	0.38	15.96
债券型	008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.0457	2025-03-27	0.01	0.11	0.14	-0.41	1.38	5.09	9.85	14.13	20.85	-0.62	20.85
债券型	008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0569	2025-03-27	0.01	0.19	0.21	-0.53	1.55	3.12	6.37	8.87	15.01	-0.53	17.64
债券型	007915	财通资管鸿福短债A	1.1786	2025-03-27	0.01	0.07	0.19	0.16	0.80	1.87	5.16	7.29	15.02	0.14	17.86
债券型	007867	华泰柏瑞锦泰一年定开	1.0003	2025-03-27	0.01	0.02	0.00	-2.37	-1.82	-0.65	1.60	3.85	10.31	-2.37	11.62
债券型	007738	淳厚稳惠债券A	1.0075	2025-03-27	0.01	0.06	0.10	0.52	2.51	5.05	9.17	12.09	18.20	0.44	20.56
债券型	007480	中加优享纯债债券A	1.0138	2025-03-27	0.01	0.03	0.12	-0.06	0.57	1.07	2.78	4.39	9.52	-0.11	10.19
债券型	007457	汇添富90天短债B	1.1683	2025-03-27	0.01	0.08	0.21	0.30	1.05	2.21	5.16	7.32	13.20	0.24	17.13
债券型	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0014	2025-03-27	0.01	0.02	0.18	-0.39	0.74	2.24	5.78	8.34	14.27	-0.38	16.47
债券型	007328	招商添盈纯债E	1.2432	2025-03-27	0.01	0.18	0.10	-0.25	1.33	2.95	7.01	10.43	17.55	-0.38	23.02
债券型	007225	浙商惠泉3个月定开债C	1.0380	2025-03-27	0.01	0.14	0.23	-0.04	1.52	3.49	6.45	9.00	13.52	-0.19	14.28
债券型	007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0859	2025-03-27	0.01	0.13	-0.05	-0.82	1.24	4.16	4.96	7.43	13.59	-0.79	17.91
债券型	007010	国寿安保中债1-3年指数A	1.0334	2025-03-27	0.01	0.03	0.14	-0.40	0.72	2.15	5.67	8.37	14.35	-0.41	19.55
债券型	006916	南方亨元债券C	1.2017	2025-03-27	0.01	0.09	0.07	-0.67	0.66	2.41	5.39	8.23	16.85	-0.79	20.17
债券型	006672	广发招财短债债券A	1.0623	2025-03-27	0.01	0.08	0.22	0.28	0.85	1.83	5.71	8.58	12.98	0.25	17.66
债券型	006606	泓德裕丰中短债债券A	1.1896	2025-03-27	0.01	0.10	0.31	0.17	0.96	2.05	4.79	7.28	12.30	0.12	18.96
债券型	006546	兴银中短债C	1.2183	2025-03-27	0.01	0.09	0.19	0.16	0.98	2.19	5.99	8.71	14.63	0.12	21.82
债券型	005308	财通资管鸿达债券C	1.2220	2025-03-27	0.01	0.07	0.19	0.11	0.74	1.71	4.76	7.07	14.11	0.08	24.17
债券型	005019	国投瑞银和泰6个月债券	1.0410	2025-03-27	0.01	0.21	0.02	-0.53	1.50	3.30	7.20	10.02	14.96	-0.63	31.98
债券型	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0083	2025-03-27	0.01	0.13	0.26	-0.15	1.41	3.20	6.19	9.25	15.47	-0.26	28.25
债券型	004547	华夏稳定双利债券A	1.0510	2025-03-27	0.01	0.30	0.08	-0.07	0.47	2.17	7.37	10.54	17.04	-0.17	29.93
债券型	004093	金元顺安桉盛债券A	0.9860	2025-03-27	0.01	0.02	0.04	-0.39	3.84	3.52	0.17	-4.69	-1.66	0.38	11.94
债券型	003709	博时民丰纯债C	1.0248	2025-03-27	0.01	0.16	0.18	-0.11	1.70	2.86	6.30	8.31	12.73	-0.17	29.30
货币型	003679	国联现金增利货币C	0.5360	2025-03-27	0.01	0.04	0.14	0.42	0.87	1.81	4.08	6.24	11.55	0.40	26.24
债券型	003517	国泰润利纯债债券A	1.0127	2025-03-27	0.01	0.07	0.34	0.51	1.12	2.73	6.95	9.78	16.06	0.48	36.53
债券型	003288	中信保诚稳益C	1.0708	2025-03-27	0.01	0.13	0.21	-0.05	1.20	2.65	6.24	9.37	13.86	-0.16	28.78
债券型	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0225	2025-03-27	0.01	0.19	0.25	0.00	1.74	4.01	7.93	10.55	17.51	-0.12	29.44
货币型	003034	平安交易型货币A	0.5045	2025-03-27	0.01	0.03	0.14	0.44	0.88	1.86	4.20	6.38	11.66	0.42	25.72
货币型	002890	交银天利宝货币E	0.7418	2025-03-27	0.01	0.03	0.12	0.37	0.84	1.83	4.17	6.46	12.06	0.36	26.55
混合型	002839	华夏新锦程混合C	0.9248	2025-03-27	0.01	-0.08	0.23	0.35	1.48	3.85	-8.50	-11.49	0.00	0.54	8.93
债券型	002769	兴业短债债券C	1.1095	2025-03-27	0.01	0.08	0.18	0.23	0.92	1.96	4.66	7.17	12.90	0.17	23.75
债券型	002139	泓德裕泰债券C	1.4039	2025-03-27	0.01	0.09	0.13	0.78	2.63	4.39	10.14	15.38	19.18	0.68	52.59
混合型	001570	南方利安A	1.5300	2025-03-27	0.01	0.03	0.35	0.23	1.53	3.34	4.79	9.99	30.10	0.22	53.00
债券型	970209	中信建投欣享债券A	1.0389	2025-03-27	0.01	0.10	0.26	0.30	0.92	1.98	3.01	3.01	3.01	0.23	3.01
债券型	970198	申万宏源季季优选3个月滚动持有债	1.0850	2025-03-27	0.01	0.12	0.18	0.10	1.35	2.99	7.16	8.54	8.54	-0.05	8.54
债券型	970037	华安证券睿赢一年持有债券B	1.1556	2025-03-27	0.01	0.03	-0.11	-0.28	1.18	3.75	9.70	14.93	15.56	-0.27	15.56
债券型	851900	海通安悦债券A	1.2257	2025-03-27	0.01	0.02	-0.07	1.05	4.36	5.36	5.61	10.32	10.64	0.95	10.64
债券型	851890	海通安泰债券A	1.1442	2025-03-27	0.01	0.12	-0.09	0.23	1.95	3.57	7.79	11.66	11.53	0.21	11.53
债券型	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.5504	2025-03-27	0.01	-0.27	-0.10	0.63	1.99	2.59	-0.45	-1.92	-0.36	0.61	55.04
债券型	519722	交银裕惠纯债债券	1.1304	2025-03-27	0.01	0.08	0.00	-0.67	0.84	2.83	5.67	7.60	0.00	-0.69	13.04
债券型	519684	交银双利债券A/B	1.3959	2025-03-27	0.01	0.09	0.14	0.14	1.25	2.83	3.43	5.07	9.05	0.06	85.00
货币ETF	511700	场内货币ETF	50.4500	2025-03-27	0.01	0.03	0.14	0.44	0.88	1.86	4.20	6.38	11.66	0.42	25.72
货币型	511700	平安交易型货币E	50.4500	2025-03-27	0.01	0.03	0.14	0.44	0.88	1.86	4.20	6.38	11.66	0.42	25.72
债券型	485022	工银尊益中短债F	1.1739	2025-03-27	0.01	0.11	0.22	0.20	1.11	2.18	6.08	9.53	0.00	0.17	17.39
债券型	110051	易方达安和中短债A	1.0697	2025-03-27	0.01	0.08	0.20	0.22	1.17	2.46	6.07	9.50	0.00	0.14	13.09
债券型	022986	华宝双债增强债券D	1.1041	2025-03-27	0.01	-0.17	-0.60	4.41	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.40	4.23
债券型	022353	华泰紫金中债0-3年政金债指数A	0.9993	2025-03-27	0.01	0.09	-0.01	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
	022199		1.0002	2025-03-26	0.01	0.08	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	022176	国泰利享中短债债券F	1.2041	2025-03-27	0.01	0.07	0.22	0.35	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.32	0.98
债券型	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0102	2025-03-27	0.01	0.14	0.23	0.20	1.30	1.32	1.32	1.32	1.32	0.08	1.32
债券型	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0123	2025-03-27	0.01	0.18	0.33	0.42	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	0.36	1.23
债券型	021713	鑫元招利D	1.0228	2025-03-27	0.01	0.11	0.19	-0.27	1.14	2.00	2.00	2.00	2.00	-0.31	2.00
债券型	021657	华夏纯债债券D	1.1607	2025-03-27	0.01	0.04	0.18	0.29	2.22	2.72	2.72	2.72	2.72	0.22	2.72
债券型	021438	兴业裕恒债券C	1.1023	2025-03-27	0.01	0.19	0.18	-0.21	1.97	2.24	2.24	2.24	2.24	-0.39	2.24
债券型	021426	长城月月鑫30天持有债券C	1.0113	2025-03-27	0.01	0.12	0.26	0.21	0.80	1.13	1.13	1.13	1.13	0.17	1.13
债券型	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0098	2025-03-27	0.01	0.12	-0.11	-0.46	0.95	0.98	0.98	0.98	0.98	-0.59	0.98
债券型	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0140	2025-03-27	0.01	0.06	0.14	-0.61	1.27	2.40	2.40	2.40	2.40	-0.64	2.40
债券型	021003	平安惠利纯债E	1.0692	2025-03-27	0.01	0.16	0.18	-0.24	0.43	1.75	1.77	1.77	1.77	-0.36	1.77
债券型	020694	光大保德信超短债债券D	1.1108	2025-03-27	0.01	0.08	0.21	0.39	1.17	2.69	2.79	2.79	2.79	0.35	2.79
债券型	020663	华安季季鑫90天持有债券A	1.0369	2025-03-27	0.01	0.17	0.42	0.52	1.74	3.60	3.69	3.69	3.69	0.38	3.69
债券型	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0502	2025-03-27	0.01	0.15	0.08	-0.52	1.55	3.97	5.02	5.02	5.02	-0.62	5.02
债券型	020235	海富通瑞鑫30天持有期债券C	1.0220	2025-03-27	0.01	0.06	0.19	0.29	0.87	1.97	2.20	2.20	2.20	0.26	2.20
债券型	020234	海富通瑞鑫30天持有期债券A	1.0271	2025-03-27	0.01	0.06	0.20	0.34	0.97	2.45	2.71	2.71	2.71	0.30	2.71
债券型	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0245	2025-03-27	0.01	0.07	0.14	0.12	0.95	2.18	2.45	2.45	2.45	0.05	2.45
债券型	019837	大摩恒利债券C	1.0279	2025-03-27	0.01	0.13	0.09	-0.42	1.59	2.79	2.79	2.79	2.79	-0.53	2.79
指数型	018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接	0.9810	2025-03-27	0.01	0.77	1.01	-4.71	-1.16	9.68	-1.90	-1.90	-1.90	-3.99	-1.90
债券型	018805	广发添福90天持有债券C	1.0429	2025-03-27	0.01	0.04	0.18	-0.01	1.01	2.43	4.29	4.29	4.29	-0.04	4.29
债券型	018804	广发添福90天持有债券A	1.0460	2025-03-27	0.01	0.04	0.20	0.05	1.12	2.64	4.60	4.60	4.60	0.01	4.60
货币型	018599	交银天利宝货币C	0.6960	2025-03-27	0.01	0.03	0.11	0.33	0.76	1.66	3.49	3.49	3.49	0.32	3.49
债券型	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1560	2025-03-27	0.01	0.16	0.10	-0.16	3.22	12.45	15.60	15.60	15.60	-0.28	15.60
债券型	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0559	2025-03-27	0.01	0.20	-0.05	-0.43	0.97	3.11	5.59	5.59	5.59	-0.59	5.59
债券型	017695	招商添轩1年定开债	1.0230	2025-03-27	0.01	0.11	0.13	-0.30	1.26	3.21	7.41	7.41	7.41	-0.36	7.41
债券型	017006	永赢月月享30天持有期短债A	1.0605	2025-03-27	0.01	0.11	0.23	0.17	1.06	2.22	6.05	6.05	6.05	0.10	6.05
债券型	016965	中银乐享债券	1.0133	2025-03-27	0.01	0.24	0.15	0.23	1.79	3.36	7.49	8.27	8.27	0.10	8.27
债券型	016947	国泰利安中短债债券A	1.0671	2025-03-27	0.01	0.07	0.22	0.37	0.97	2.06	5.22	6.71	6.71	0.34	6.71
债券型	015983	国泰君安稳债双利6个月持有债券发	1.0220	2025-03-27	0.01	0.03	0.37	-0.44	1.29	2.52	2.10	2.20	2.20	-0.54	2.20
债券型	015957	财通资管双安债券A	1.0369	2025-03-27	0.01	0.01	-0.22	0.14	2.29	3.70	5.65	6.21	6.21	0.21	6.21
债券型	015833	永赢宏泰短债C	1.0136	2025-03-27	0.01	0.10	0.16	0.06	1.03	2.02	6.15	7.47	7.47	0.01	7.47
债券型	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.0777	2025-03-27	0.01	0.17	0.24	0.09	1.29	2.93	2.31	7.77	7.77	0.01	7.77
债券型	015342	同泰泰享中短债E	1.0544	2025-03-27	0.01	0.06	0.11	-0.64	0.49	1.91	2.72	5.44	5.44	-0.64	5.44
债券型	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0587	2025-03-27	0.01	0.10	0.11	-0.28	0.66	2.04	5.19	5.87	5.87	-0.30	5.87
债券型	015009	汇安永利30天持有期短债C	1.0697	2025-03-27	0.01	0.04	0.14	0.29	0.73	1.66	4.00	6.75	6.97	0.27	6.97
债券型	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1014	2025-03-27	0.01	0.11	0.28	0.37	1.46	3.13	7.18	10.14	10.14	0.34	10.14
债券型	014801	红土创新丰源中短债A	1.0781	2025-03-27	0.01	0.02	0.21	-0.13	1.27	3.53	7.93	11.33	11.52	-0.17	11.52
债券型	014688	招商招景纯债D	1.1222	2025-03-27	0.01	0.07	0.19	-0.04	0.90	1.92	4.47	7.05	8.66	-0.10	8.66
债券型	014637	国联安中短债债券C	1.0158	2025-03-27	0.01	0.12	0.25	0.12	0.85	2.06	5.88	7.37	7.37	0.06	7.37
债券型	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0844	2025-03-27	0.01	0.08	0.26	0.26	0.89	2.22	5.40	8.44	8.44	0.20	8.44
债券型	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.0975	2025-03-27	0.01	0.10	0.21	0.17	1.11	2.27	6.25	9.21	9.75	0.11	9.75
债券型	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0591	2025-03-27	0.01	0.23	0.15	-0.21	1.13	3.10	7.51	10.53	11.48	-0.34	11.48
债券型	013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0765	2025-03-27	0.01	0.07	0.05	-0.78	1.60	3.92	9.20	12.37	12.52	-0.79	12.52
货币型	012830	汇添富货币E	0.5684	2025-03-27	0.01	0.04	0.13	0.42	0.87	1.83	4.06	6.14	8.04	0.40	8.04
混合型	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4265	2025-03-27	0.01	0.30	0.20	-0.04	1.71	3.86	6.14	7.01	5.35	-0.20	5.35
债券型	012242	华安添荣中短债A	1.0865	2025-03-27	0.01	0.09	0.22	0.22	0.62	2.22	7.12	9.62	11.36	0.15	11.36
债券型	012229	华安众鑫90天滚动短债A	1.1219	2025-03-27	0.01	0.06	0.20	0.31	1.08	2.51	6.21	9.43	12.19	0.28	12.19
混合型	011867	广发价值增长混合C	0.9125	2025-03-27	0.01	-0.21	3.24	3.40	1.02	7.70	-3.65	6.28	-8.75	4.38	-8.75
混合型	011074	鹏华安润混合C	1.0740	2025-03-27	0.01	0.07	0.25	0.09	1.06	3.01	13.77	9.91	10.75	0.02	10.75
债券型	010510	工银14天理财债券发起C	1.0956	2025-03-27	0.01	0.04	0.15	0.16	0.53	1.18	2.96	4.53	8.56	0.15	8.56
债券型	009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0556	2025-03-27	0.01	0.01	0.22	-0.28	0.76	2.51	5.86	8.40	13.86	-0.26	13.86
债券型	009088	太平中债1-3年政策性金融债C	1.0350	2025-03-27	0.01	0.00	0.16	-0.52	0.37	1.73	4.94	7.34	13.11	-0.42	13.11
债券型	008913	平安元丰中短债债券E	1.1226	2025-03-27	0.01	0.06	0.19	0.08	1.28	2.64	6.69	8.19	14.48	0.02	14.48
债券型	008139	鑫元一年中高等级债	1.0772	2025-03-27	0.01	0.14	0.15	-0.08	1.44	3.14	8.05	10.89	16.30	-0.21	16.33
债券型	007717	工银尊享短债债券F	1.0976	2025-03-27	0.01	0.10	0.25	0.07	0.96	2.11	5.13	7.53	13.56	0.01	16.46
债券型	007566	中银宁享债券	1.0469	2025-03-27	0.01	0.14	0.06	-0.31	0.95	2.53	6.07	8.95	10.98	-0.40	11.07
债券型	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1114	2025-03-27	0.01	0.13	-0.10	-0.20	1.25	3.18	7.13	9.43	15.23	-0.31	20.66
债券型	007210	华商瑞丰短债债券C	1.0707	2025-03-27	0.01	0.11	0.08	0.07	0.92	2.20	5.26	7.76	12.14	0.01	15.35
债券型	006965	财通安瑞短债债券A	1.2071	2025-03-27	0.01	0.07	0.24	0.32	0.89	2.02	5.47	8.78	16.80	0.29	21.55
债券型	006915	南方亨元债券A	1.0440	2025-03-27	0.01	0.11	0.11	-0.58	0.87	2.79	6.27	9.59	15.99	-0.70	22.21
债券型	006903	长盛安鑫中短债C	1.1222	2025-03-27	0.01	0.10	0.20	0.14	0.68	1.67	5.19	8.41	13.55	0.11	18.08
债券型	006847	中银福建国企债定开债C	1.1050	2025-03-27	0.01	0.27	0.09	-0.41	1.28	3.89	8.84	11.47	18.78	-0.61	24.46
债券型	006772	汇添富丰润中短债A	1.0913	2025-03-27	0.01	0.16	0.23	-0.05	0.84	2.00	7.28	10.00	15.56	-0.14	21.88
债券型	006607	泓德裕丰中短债债券C	1.1644	2025-03-27	0.01	0.10	0.30	0.15	0.91	1.94	4.34	6.39	10.48	0.09	16.44
债券型	006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0646	2025-03-27	0.01	0.10	-0.02	-0.62	1.23	3.64	8.18	11.00	16.89	-0.64	23.31
	006291		1.4720	2025-03-25	0.01	-0.43	1.20	0.82	12.63	9.92	-2.42	-2.19	29.79	1.16	47.20
债券型	005838	创金合信中债1-3年政金债A	1.0150	2025-03-27	0.01	0.04	0.09	-0.48	1.34	2.86	6.62	9.19	15.39	-0.47	15.39
债券型	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0322	2025-03-27	0.01	0.15	0.26	-0.26	0.96	2.92	7.06	10.09	15.98	-0.40	29.68
债券型	005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0678	2025-03-27	0.01	0.11	0.23	0.06	0.99	2.49	6.22	53.02	49.15	0.01	55.95
货币型	005107	广发添利货币B	0.5056	2025-03-27	0.01	0.04	0.14	0.45	0.89	1.87	4.18	6.37	11.15	0.43	19.83
债券型	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.3828	2025-03-27	0.01	-0.07	-0.60	1.53	7.44	9.83	9.31	8.80	19.00	1.56	51.38
混合型	004232	中欧价值发现混合C	2.1315	2025-03-27	0.01	-2.61	-0.59	4.85	11.97	10.76	-4.59	-0.20	38.98	7.34	68.87
债券型	004126	浦银安盛稳健增利债券A	1.1284	2025-03-27	0.01	0.08	0.01	0.38	2.72	4.58	7.47	10.63	17.39	0.15	34.25
债券型	003568	平安惠利纯债A	1.0719	2025-03-27	0.01	0.17	0.20	-0.20	0.57	2.00	6.35	10.24	17.57	-0.32	39.87
债券型	003520	万家1-3年政金债纯债A	1.0126	2025-03-27	0.01	0.02	0.12	-0.49	1.21	3.30	7.60	10.62	16.84	-0.50	33.46
债券型	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0085	2025-03-27	0.01	0.37	-0.18	-0.71	1.38	2.79	6.21	8.39	14.67	-0.85	35.11
债券型	002995	招商招裕纯债C	1.0142	2025-03-27	0.01	0.17	0.17	0.02	1.85	3.29	7.93	11.95	17.48	-0.15	31.32
债券型	002734	泓德裕荣纯债债券A	1.0816	2025-03-27	0.01	0.02	0.05	0.96	2.75	4.24	7.06	10.60	11.73	0.92	75.86
债券型	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1409	2025-03-27	0.01	0.09	0.29	0.39	1.57	2.72	6.24	8.98	15.73	0.35	40.28
货币型	001926	兴业鑫天盈货币B	0.5512	2025-03-27	0.01	0.03	0.13	0.43	0.87	1.82	4.05	6.21	11.42	0.41	27.32
货币型	001870	前海开源货币A	0.7392	2025-03-27	0.01	0.03	0.10	0.29	0.61	1.34	3.18	4.81	8.87	0.28	23.36
债券型	000720	南方稳利1年持有期债券C	1.1310	2025-03-27	0.01	0.27	0.02	-0.13	1.42	2.20	6.94	10.30	17.13	-0.24	48.26
债券型	000715	民生加银高等级信用债E	1.1002	2025-03-27	0.01	0.10	0.25	0.26	0.87	2.07	4.94	7.36	0.00	0.23	10.02
债券型	000674	中海中短债债券A	0.9313	2025-03-27	0.01	0.08	0.20	0.13	1.04	2.47	5.11	8.56	12.89	0.11	23.29
债券型	000503	中信建投景和中短债A	1.1252	2025-03-27	0.01	0.05	0.18	0.30	1.42	2.59	6.79	9.99	15.73	0.26	50.37
混合型	970083	东海证券海盈6个月持有期混合	0.7623	2024-12-13	0.01	0.01	-1.03	4.81	3.62	3.19	-6.70	-22.47	-22.47	3.62	-22.47
混合型	014763	鹏华鑫华一年持有期混合A	1.0027	2025-02-21	0.01	0.08	0.15	0.42	2.00	5.18	2.04	0.27	0.27	-0.25	0.27
债券型	010259	淳厚稳悦债券C	1.0791	2025-02-07	0.01	0.05	-0.02	0.29	4.25	6.90	10.64	12.93	14.96	0.00	14.96
货币型	000856	摩根天添盈货币B	0.9009	2018-06-21	0.01	0.06	0.29	0.95	1.98	3.96	7.03	9.55	0.00	1.86	11.70
债券型	970141	国元元赢30天持有期债券C	1.0902	2025-03-27	0.01	0.07	0.15	0.09	0.73	1.81	5.10	8.22	8.22	0.06	8.22
债券型	970140	国元元赢30天持有期债券A	1.0986	2025-03-27	0.01	0.08	0.17	0.16	0.86	2.08	5.63	9.05	9.05	0.13	9.05
混合型	970083	东海证券海盈6个月持有期混合	0.7623	2024-12-13	0.01	0.01	-1.03	4.81	3.62	3.19	-6.70	-22.47	-22.47	3.62	-22.47
债券型	970072	华安证券合赢添利债券	1.0023	2025-03-27	0.01	0.09	0.15	0.20	0.72	1.96	5.91	9.49	11.69	0.17	11.69
债券型	970026	申万宏源灵通快利短债债券	1.0685	2025-03-27	0.01	0.08	0.13	0.10	0.80	1.75	4.48	7.26	9.45	0.05	9.45
债券型	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1596	2025-03-27	0.01	0.04	0.11	0.12	0.68	1.69	4.65	7.18	13.34	0.11	13.34
债券型	530028	建信短债债券C	1.1387	2025-03-27	0.01	0.08	0.16	0.18	0.91	1.99	4.94	7.41	14.08	0.11	14.90
债券型	519220	海富通聚利债券	1.1476	2025-03-27	0.01	0.06	0.20	0.18	0.87	2.15	4.73	7.11	12.50	0.13	28.46
债券型LOF	166401	稳健增利LOF	1.1065	2025-03-27	0.01	0.07	-0.02	0.29	2.54	4.19	6.70	9.48	15.30	0.06	83.03
债券型	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1065	2025-03-27	0.01	0.07	-0.02	0.29	2.54	4.19	6.70	9.48	15.30	0.06	83.03
债券型	110050	易方达安和中短债C	1.0586	2025-03-27	0.01	0.08	0.18	0.17	1.09	2.27	5.66	8.85	0.00	0.09	11.97
债券型	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0014	2025-03-27	0.01	0.03	0.12	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
债券型	023166	兴证全球恒嘉30天持有债券E	1.0105	2025-03-27	0.01	0.07	0.36	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
债券型	022413	诺德短债D	1.1449	2025-03-27	0.01	0.08	0.15	0.22	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.13	0.90
债券型	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0047	2025-03-27	0.01	0.06	0.18	0.35	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.31	0.47
债券型	022318	兴证全球恒嘉30天持有债券A	1.0106	2025-03-27	0.01	0.07	0.36	0.64	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	0.52	1.06
债券型	022235	鹏华稳瑞中短债C	1.0069	2025-03-27	0.01	0.09	0.16	0.22	0.81	0.69	0.69	0.69	0.69	0.14	0.69
债券型	021906	汇添富安心中国债券D	1.1973	2025-03-27	0.01	0.11	0.19	-0.30	1.09	1.29	1.29	1.29	1.29	-0.41	1.29
债券型	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0399	2025-03-27	0.01	0.12	0.39	0.69	1.92	3.99	3.99	3.99	3.99	0.61	3.99
债券型	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0702	2025-03-27	0.01	0.06	0.11	-0.73	1.40	3.28	3.28	3.28	3.28	-0.73	3.28
债券型	021220	工银纯债债券D	1.1834	2025-03-27	0.01	0.14	0.19	0.01	1.62	2.62	2.62	2.62	2.62	-0.09	2.62
债券型	021108	国泰君安180天持有债券发起A	1.0632	2025-03-27	0.01	0.39	-0.41	-0.02	4.52	6.32	6.32	6.32	6.32	-0.16	6.32
债券型	021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0239	2025-03-27	0.01	0.05	0.17	-0.32	1.21	2.39	2.39	2.39	2.39	-0.34	2.39
债券型	020941	安信青享纯债A	1.0314	2025-03-27	0.01	0.06	-0.05	-0.61	1.65	3.14	3.14	3.14	3.14	-0.72	3.14
债券型	020762	汇添富丰泰纯债C	1.0223	2025-03-27	0.01	0.15	-0.17	-0.38	0.32	2.22	2.23	2.23	2.23	-0.42	2.23
债券型	020701	南华瑞享纯债A	1.0116	2025-03-27	0.01	0.17	0.07	-0.67	1.35	3.01	3.15	3.15	3.15	-0.77	3.15
债券型	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0288	2025-03-27	0.01	0.03	-0.03	-0.68	0.78	2.70	2.87	2.87	2.87	-0.68	2.87
债券型	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.1520	2025-03-27	0.01	0.16	0.18	0.61	3.70	0.00	4.40	4.40	4.40	0.63	4.40
债券型	020609	泰康悦享90天持有期债券A	1.0413	2025-03-27	0.01	0.21	0.87	0.91	2.11	4.08	4.13	4.13	4.13	0.82	4.13
债券型	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1335	2025-03-27	0.01	0.13	-0.07	-0.19	1.28	3.22	3.72	3.72	3.72	-0.31	3.72
债券型	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0090	2025-03-27	0.01	0.02	0.21	-0.37	0.89	0.90	0.90	0.90	0.90	-0.36	0.90
债券型	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0376	2025-03-27	0.01	0.25	0.22	0.26	1.87	3.76	3.76	3.76	3.76	0.14	3.76
混合型	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0011	2025-03-27	0.01	-0.18	-0.41	-0.76	0.01	0.11	0.11	0.11	0.11	-0.78	0.11
债券型	020349	富国安恒60天持有期债券发起式E	1.0515	2025-03-27	0.01	0.10	0.25	0.26	1.03	2.33	4.38	4.38	4.38	0.20	4.38
债券型	020153	华宝0-3年政金债指数A	1.0435	2025-03-27	0.01	0.00	0.19	-0.29	1.62	3.56	4.35	4.35	4.35	-0.28	4.35
债券型	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.0841	2025-03-27	0.01	0.08	0.27	0.29	1.02	2.28	3.80	3.80	3.80	0.22	3.80
债券型	019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0376	2025-03-27	0.01	0.01	0.17	-0.23	1.28	3.30	4.76	4.76	4.76	-0.26	4.76
债券型	019905	信澳优享债券E	1.0444	2025-03-27	0.01	0.02	0.12	-0.47	1.23	2.98	4.95	4.95	4.95	-0.46	4.95
债券型	019798	富安达睿选增利债券A	1.0107	2025-03-27	0.01	0.03	0.10	-0.10	1.31	1.03	1.07	1.07	1.07	-0.12	1.07
债券型	019582	浦银悦享30天持有债券C	1.0410	2025-03-27	0.01	0.07	0.19	0.08	1.57	2.74	4.10	4.10	4.10	-0.05	4.10
债券型	019541	东方红90天持有纯债A	1.0502	2025-03-27	0.01	0.09	0.21	0.16	1.49	3.78	5.02	5.02	5.02	0.03	5.02
债券型	019465	银华月月享30天持有期债券C	1.0404	2025-03-27	0.01	0.09	0.23	0.08	1.14	2.66	4.04	4.04	4.04	0.02	4.04
债券型	019391	招商双债增强债券(LOF)I	1.5930	2025-03-27	0.01	0.19	0.04	-0.14	1.72	0.00	2.82	2.82	2.82	-0.29	2.82
债券型	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0157	2025-03-27	0.01	0.27	0.18	-0.20	1.62	3.41	5.32	5.32	5.32	-0.28	5.32
指数型	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接	0.9838	2025-03-27	0.01	0.79	1.03	-4.65	-1.06	9.92	-1.62	-1.62	-1.62	-3.94	-1.62
债券型	018769	汇添富90天短债D	1.1787	2025-03-27	0.01	0.08	0.22	0.32	1.10	2.31	4.02	4.02	4.02	0.26	4.02
债券型	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0510	2025-03-27	0.01	0.11	-1.03	-0.42	1.94	3.74	5.10	5.10	5.10	-0.76	5.10
混合型	017885	长城久润混合C	1.0181	2025-03-27	0.01	-1.40	1.42	-0.14	4.03	-3.53	-24.72	-28.46	-28.46	0.48	-28.46
债券型	017510	红土创新丰睿中短债C	1.0704	2025-03-27	0.01	0.02	0.20	-0.16	1.34	3.26	6.93	7.04	7.04	-0.21	7.04
债券型	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0676	2025-03-27	0.01	0.09	0.24	0.31	0.94	2.07	5.29	6.76	6.76	0.28	6.76
债券型	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0730	2025-03-27	0.01	0.09	0.25	0.36	1.07	2.31	5.76	7.30	7.30	0.33	7.30
债券型	017208	平安惠禧纯债C	1.0490	2025-03-27	0.01	0.03	0.02	-0.88	0.82	2.11	4.90	4.90	4.90	-0.87	4.90
债券型	016986	淳厚瑞和债券A	1.0115	2025-03-27	0.01	0.06	0.10	0.74	2.74	5.46	9.91	10.65	10.65	0.62	10.65
债券型	016875	交银稳安30天滚动持有债券A	1.0755	2025-03-27	0.01	0.07	0.23	0.31	1.69	3.15	6.79	7.55	7.55	0.29	7.55
	016758		1.0427	2025-03-27	0.01	0.04	0.13	0.25	0.47	1.21	3.41	4.27	4.27	0.22	4.27
债券型	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0363	2025-03-27	0.01	0.12	0.08	-0.57	1.57	2.84	6.59	7.14	7.14	-0.70	7.14
债券型	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0591	2025-03-27	0.01	0.11	0.25	0.04	0.94	2.13	7.15	8.83	8.83	-0.07	8.83
债券型	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0504	2025-03-27	0.01	0.16	0.09	-0.58	0.79	2.72	6.71	7.18	7.18	-0.76	7.18
	015827		1.0566	2025-03-27	0.01	0.08	0.26	0.08	0.75	1.99	4.18	5.66	5.66	0.01	5.66
	015647		1.0526	2025-03-27	0.01	0.03	0.11	0.16	0.53	1.44	3.60	5.26	5.26	0.14	5.26
	015643		1.0573	2025-03-27	0.01	0.05	0.16	0.18	0.70	1.57	4.08	5.73	5.73	0.15	5.73
债券型	015502	中欧中短债债券发起A	1.0726	2025-03-27	0.01	0.12	0.27	0.26	1.37	2.88	6.65	10.20	10.20	0.17	10.20
货币型	015380	国泰瞬利货币E	0.5262	2025-03-27	0.01	0.03	0.13	0.39	0.79	1.69	3.79	5.65	5.71	0.37	5.71
债券型	015340	同泰泰享中短债A	1.0621	2025-03-27	0.01	0.06	0.13	-0.58	0.63	2.16	3.26	6.21	6.21	-0.58	6.21
债券型	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0601	2025-03-27	0.01	0.06	0.03	-0.63	1.47	3.10	7.43	8.53	8.53	-0.63	8.53
债券型	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0575	2025-03-27	0.01	0.07	0.01	0.69	3.77	6.86	6.55	5.72	5.75	0.59	5.75
债券型	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0638	2025-03-27	0.01	0.09	0.11	-0.26	0.63	2.09	5.53	6.38	6.38	-0.29	6.38
债券型	015019	蜂巢丰颐债券A	1.0325	2025-03-27	0.01	0.10	0.21	0.15	2.41	5.33	8.90	11.79	11.69	0.11	11.69
混合型	014763	鹏华鑫华一年持有期混合A	1.0027	2025-02-21	0.01	0.08	0.15	0.42	2.00	5.18	2.04	0.27	0.27	-0.25	0.27
债券型	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.0870	2025-03-27	0.01	0.08	0.22	0.24	0.86	2.08	5.09	8.50	8.90	0.18	8.90
债券型	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1086	2025-03-27	0.01	0.10	0.24	0.31	1.00	2.14	5.95	8.78	10.86	0.24	10.86
	013778		0.9613	2025-03-26	0.01	-1.15	-1.13	0.05	3.44	2.58	-2.40	-1.21	-3.87	0.63	-3.87
债券型	013728	创金合信恒宁30天滚动持有短债债	1.0996	2025-03-27	0.01	0.10	0.29	0.37	1.23	2.41	5.61	9.29	9.96	0.32	9.96
债券型	013459	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A	1.1088	2025-03-27	0.01	0.07	0.24	0.30	0.79	2.36	6.79	9.90	10.88	0.26	10.88
债券型	013399	大成稳益90天滚动持有债券A	1.1055	2025-03-27	0.01	0.14	0.27	0.24	1.23	2.96	8.31	10.55	10.55	0.17	10.55
债券型	013217	财通资管鸿启90天滚动中短债C	1.1319	2025-03-27	0.01	0.11	0.15	0.00	0.86	1.98	5.73	9.37	13.19	-0.09	13.19
债券型	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0000	2025-03-27	0.01	0.14	0.22	-0.05	1.58	2.62	6.46	9.05	9.19	-0.17	9.19
债券型	012468	中银证券安灏债券A	1.0752	2025-03-27	0.01	0.03	0.11	-0.49	0.78	2.12	4.31	6.39	7.52	-0.47	7.52
债券型	012247	博时月月享30天持有期短债C	1.0993	2025-03-27	0.01	0.05	0.16	0.23	0.91	2.08	5.15	7.52	9.93	0.19	9.93
债券型	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0364	2025-03-27	0.01	0.04	0.11	-0.57	0.94	2.70	6.37	8.52	11.11	-0.55	11.11
混合型	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8525	2025-03-27	0.01	0.18	0.35	-0.39	0.46	0.73	-5.21	-14.36	-14.75	-0.36	-14.75
债券型	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0332	2025-03-27	0.01	0.20	-0.16	-1.17	1.05	3.51	6.94	9.84	13.29	-1.24	13.29
混合型	011073	鹏华安润混合A	1.0232	2025-03-27	0.01	0.08	0.28	0.17	1.22	3.27	8.47	4.81	6.01	0.09	6.01
债券型	010979	华夏鼎润债券A	0.8617	2025-03-27	0.01	0.08	0.24	0.38	0.87	2.71	2.77	-6.77	-13.83	0.34	-13.83
债券型	010482	汇添富盛和66个月定开债	1.0788	2025-03-27	0.01	0.07	0.29	0.90	1.87	3.87	7.83	12.04	17.66	0.86	17.66
债券型	010259	淳厚稳悦债券C	1.0791	2025-02-07	0.01	0.05	-0.02	0.29	4.25	6.90	10.64	12.93	14.96	0.00	14.96
债券型	010252	长江安享纯债18个月定开债C	1.0078	2025-03-27	0.01	0.04	0.14	0.45	0.93	1.88	3.72	5.59	9.08	0.43	9.08
债券型	009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A	1.0127	2025-03-27	0.01	0.17	0.24	0.15	1.80	3.51	7.10	6.85	8.87	0.06	8.87
债券型	009739	嘉合磐泰短债E	1.1336	2025-03-27	0.01	0.05	0.20	0.38	1.00	1.96	3.77	3.77	3.77	0.35	3.77
股票型	009658	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	0.8275	2025-03-27	0.01	0.71	3.62	1.37	8.35	7.66	-16.79	-12.84	-17.25	2.11	-17.25
混合型	009653	大成丰享回报混合A	1.1154	2025-03-27	0.01	0.10	0.13	-0.06	6.06	7.74	6.87	8.87	11.54	0.28	11.54
债券型	009604	国金惠盈纯债E	1.2447	2025-03-27	0.01	0.44	-0.77	-1.50	0.95	3.80	11.23	14.99	21.27	-1.74	21.27
债券型	009578	上银聚德益一年定开债券	1.0667	2025-03-27	0.01	0.21	-0.11	-0.59	1.59	4.16	9.18	12.26	17.60	-0.76	17.60
债券型	009407	格林泓远纯债A	1.0688	2025-03-27	0.01	0.07	0.06	-0.47	1.11	3.21	7.52	8.98	14.47	-0.49	14.47
债券型	009311	创金合信鑫日享短债债券E	1.2288	2025-03-27	0.01	0.07	0.21	0.24	0.79	1.95	5.49	8.31	15.20	0.20	15.20
	009151		1.0958	2025-03-26	0.01	-0.12	-0.38	-0.07	6.58	8.34	1.86	1.89	9.58	0.17	9.58
债券型	008933	天弘中债1-3年国开债指数发起A	1.0183	2025-03-27	0.01	0.01	0.18	-0.31	0.87	2.43	5.91	8.60	13.34	-0.28	13.34
债券型	008693	民生加银39个月定期纯债	1.0006	2025-03-27	0.01	0.05	0.20	0.58	1.19	2.81	5.15	8.37	14.57	0.55	15.12
债券型	008651	博时富进一年期定开债发起式	1.1147	2025-03-27	0.01	-0.04	0.32	0.04	1.12	2.90	6.45	9.22	14.53	-0.02	16.91
债券型	008567	蜂巢添盈纯债C	1.6620	2025-03-27	0.01	0.14	0.24	-0.08	3.30	6.57	13.10	82.35	90.13	-0.19	92.96
债券型	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0612	2025-03-27	0.01	0.12	0.07	-0.07	1.56	3.74	8.89	12.52	19.66	-0.12	20.43
债券型	008027	工银泰和39个月定开债券A	1.0387	2025-03-27	0.01	0.05	0.18	0.57	1.30	2.77	5.32	9.11	15.17	0.54	15.17
债券型	007772	浦银安盛盛煊定开债券	1.0116	2025-03-27	0.01	0.10	0.18	-0.03	1.97	3.53	7.00	9.61	14.51	-0.14	17.26
债券型	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2516	2025-03-27	0.01	0.15	0.30	0.01	1.62	3.32	8.63	13.75	24.54	-0.09	25.16
债券型	007719	永赢元利债券A	1.0075	2025-03-27	0.01	0.11	-0.01	-0.71	1.40	3.19	6.52	8.92	13.95	-0.75	14.10
债券型	007703	万家鑫盛纯债A	1.1011	2025-03-27	0.01	0.10	0.25	0.11	0.82	1.93	4.47	7.22	12.97	0.05	15.80
债券型	007583	中泰青月中短债C	1.1647	2025-03-27	0.01	0.09	0.20	0.21	0.94	2.11	5.28	7.65	13.87	0.14	16.46
债券型	007495	兴业中债1-3年政金债C	1.1118	2025-03-27	0.01	0.07	0.06	-0.48	0.96	2.64	6.11	8.59	13.72	-0.48	17.73
债券型	007488	万家民安增利12个月定开债A	1.0038	2025-03-27	0.01	0.04	0.11	0.19	0.82	2.02	4.26	6.79	12.51	0.18	13.91
债券型	007351	永赢同利债券A	1.0961	2025-03-27	0.01	0.11	0.26	0.06	0.84	1.99	4.64	7.18	12.15	-0.01	14.62
债券型	007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0321	2025-03-27	0.01	0.04	0.13	-0.49	1.23	3.04	6.84	9.40	15.38	-0.48	19.56
债券型	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2146	2025-03-27	0.01	0.12	-0.01	-0.21	1.35	3.03	7.55	10.66	18.69	-0.36	25.93
债券型	006806	西部利得添盈短债债券A	1.1081	2025-03-27	0.01	0.08	0.13	0.19	0.82	1.87	4.92	8.12	9.55	0.13	11.91
债券型	006674	大成景旭纯债债券B	1.0892	2025-03-27	0.01	0.15	0.10	-0.37	1.64	3.70	7.98	10.69	16.55	-0.42	24.18
债券型	006673	广发招财短债债券C	1.0533	2025-03-27	0.01	0.07	0.20	0.20	0.68	1.48	4.98	7.43	11.02	0.17	15.12
债券型	006667	南华瑞元定期开放债券	1.0557	2025-03-27	0.01	0.28	0.16	-0.24	1.85	3.99	9.10	11.59	19.64	-0.36	28.00
混合型	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.7199	2025-03-27	0.01	0.14	0.25	0.35	1.61	3.54	-2.97	-18.30	-27.49	0.29	-23.72
债券型	006597	国泰利享中短债债券A	1.2041	2025-03-27	0.01	0.06	0.22	0.35	0.96	2.08	5.16	8.09	15.41	0.32	20.41
债券型	006384	招商添盈纯债C	1.2407	2025-03-27	0.01	0.18	0.10	-0.25	1.32	2.93	6.96	10.35	17.42	-0.38	24.07
债券型	006172	万家鑫悦纯债A	1.0432	2025-03-27	0.01	0.44	-0.42	-1.68	1.36	2.97	6.54	8.96	16.33	-1.82	26.27
债券型	006153	国联安增鑫纯债C	1.0941	2025-03-27	0.01	0.08	0.22	0.09	0.78	1.88	4.43	6.78	11.94	0.04	16.77
债券型	006023	宝盈聚丰两年定开债券A	1.1184	2025-03-27	0.01	0.04	0.18	0.57	1.17	2.37	4.87	7.81	16.00	0.54	18.38
混合型	006005	诺安鼎利混合A	1.2985	2025-03-27	0.01	-0.08	0.66	0.58	5.59	7.13	6.64	7.17	19.38	1.01	29.85
债券型	005601	汇安中短债债券A	1.1308	2025-03-27	0.01	0.08	0.18	0.14	0.78	1.94	5.29	8.00	16.80	0.12	20.15
债券型	004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0220	2025-03-27	0.01	0.14	0.12	-0.47	1.53	3.72	7.86	10.32	15.67	-0.67	34.12
货币型	003460	嘉实现金宝货币A	0.6732	2025-03-27	0.01	0.03	0.13	0.40	0.81	1.67	3.80	5.73	10.27	0.38	21.10
债券型	003439	招商招怡纯债C	1.1152	2025-03-27	0.01	0.21	0.16	-0.13	1.37	3.01	7.08	6.47	11.07	-0.24	22.96
混合型	003234	中信保诚至利混合A	1.0359	2025-03-27	0.01	-6.10	-11.10	-11.22	-9.01	-7.50	-10.79	-13.92	-8.36	-11.07	6.78
债券型	002757	招商招兴3个月定开C	1.1496	2025-03-27	0.01	0.15	0.35	0.36	1.94	3.05	7.49	10.37	15.99	0.23	40.64
债券型	002756	招商招兴3个月定开A	1.1670	2025-03-27	0.01	0.15	0.35	0.40	2.04	3.25	9.21	12.37	18.54	0.27	45.05
债券型	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0758	2025-03-27	0.01	0.13	0.23	-0.26	1.01	2.62	5.51	8.11	13.96	-0.37	38.10
债券型	002206	博时裕康纯债债券A	1.0820	2025-03-27	0.01	0.23	0.32	0.05	2.10	3.85	9.25	12.18	17.31	-0.06	34.68
混合型	002018	鹏华弘安混合A	1.5335	2025-03-27	0.01	0.08	0.15	0.17	0.97	2.09	6.21	12.61	28.94	0.09	61.96
债券型	001776	中欧兴利债券A	1.0620	2025-03-27	0.01	0.20	0.27	-0.15	1.38	3.50	8.50	12.11	21.46	-0.27	54.70
混合型	001580	南方利安C	1.5218	2025-03-27	0.01	0.03	0.34	0.20	1.48	3.24	4.59	9.64	29.51	0.20	52.18
混合型	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.5992	2025-03-27	0.01	-0.03	0.40	0.55	2.19	5.29	8.55	15.76	64.01	0.71	92.08
货币型	000856	摩根天添盈货币B	0.9009	2018-06-21	0.01	0.06	0.29	0.95	1.98	3.96	7.03	9.55	0.00	1.86	11.70
债券型	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1101	2025-03-27	0.01	0.11	0.23	0.07	0.90	2.03	5.36	8.42	0.00	0.00	12.66
债券型	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.1832	2025-03-27	0.01	0.30	0.18	-0.23	1.47	3.32	7.98	11.12	15.03	-0.35	58.84
债券型	000129	大成景安短融债券B	1.3494	2025-03-27	0.01	0.17	0.31	0.32	1.22	2.53	6.06	8.25	13.73	0.27	59.31
债券型	970155	安信资管瑞安30天持有中短债B	1.0781	2025-03-27	0.01	0.06	0.22	0.21	0.49	1.75	5.98	8.08	8.08	0.20	8.08
债券型	970059	安信瑞盈3个月滚动持有债B	1.1073	2025-02-21	0.01	0.02	0.06	0.68	2.28	2.81	5.58	8.12	10.73	-0.13	10.73
债券型	900050	中信证券中短债债券C	1.0607	2025-03-27	0.01	0.15	0.23	0.12	1.03	2.18	5.30	6.07	6.07	0.05	6.07
债券型	900020	中信证券中短债债券A	1.0681	2025-03-27	0.01	0.15	0.24	0.18	1.16	2.44	5.89	6.81	6.81	0.10	6.81
债券型	750003	安信目标收益债券C	1.3827	2025-03-27	0.01	-0.01	0.07	0.57	5.99	8.30	11.60	13.90	27.56	0.72	94.31
货币型	675062	西部利得天添富货币B	0.5637	2025-03-27	0.01	0.04	0.13	0.42	0.86	1.79	3.98	6.08	11.33	0.41	26.08
债券型	519226	海富通瑞利债券	1.1352	2025-03-27	0.01	0.07	0.19	0.14	0.86	2.09	4.79	7.54	12.88	0.09	28.70
货币ETF	511620	货币基金ETF	59.2300	2025-03-27	0.01	0.04	0.15	0.45	0.91	1.94	4.27	6.12	9.14	0.43	12.08
货币型	511620	国泰瞬利货币ETFA	59.2300	2025-03-27	0.01	0.04	0.15	0.45	0.91	1.94	4.27	6.12	9.14	0.43	12.08
债券型	290007	泰信债券增强收益A	1.1496	2025-03-27	0.01	0.14	0.04	-0.31	1.55	2.62	6.74	10.63	21.34	-0.49	78.56
债券型	270046	广发景荣纯债	1.0153	2025-03-27	0.01	0.20	-0.01	-0.48	0.76	2.50	6.94	10.38	0.00	-0.59	17.51
混合型	121001	国投瑞银融华债券	1.3849	2025-03-27	0.01	-0.05	0.38	-0.32	1.85	5.76	11.75	13.80	18.12	-0.40	465.48
债券型	023511	华商瑞丰短债债券F	1.0916	2025-03-27	0.01	0.12	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
债券型	023259	宏利悦利利率债C	1.0003	2025-03-27	0.01	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
混合型	023100	金信周期价值混合C	1.0005	2025-03-27	0.01	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
债券型	023085	招商招旭纯债E	1.4051	2025-03-27	0.01	0.17	0.15	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31
债券型	023077	诺德安锦利率债	1.0020	2025-03-27	0.01	0.03	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
债券型	022589	南方稳福120天持有债券E	1.0183	2025-03-27	0.01	0.08	0.15	-0.09	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	-0.19	0.30
债券型	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0209	2025-03-27	0.01	0.11	0.29	0.11	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.01	0.75
债券型	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.0955	2025-03-27	0.01	0.07	0.28	0.27	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.18	0.94
债券型	022506	泓德裕泰债券D	1.4038	2025-03-27	0.01	0.09	0.13	0.78	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	0.68	1.92
债券型	022355	南方皓元短债债券E	1.1261	2025-03-27	0.01	0.11	0.22	0.12	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.08	0.67
债券型	021999	兴银朝阳C	1.0357	2025-03-27	0.01	0.09	0.14	0.10	1.82	1.38	1.38	1.38	1.38	-0.01	1.38
债券型	021854	博时稳健恒利债券C	1.0059	2025-03-27	0.01	-0.08	0.32	0.20	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.06	0.59
债券型	021473	摩根瑞益纯债债券D	1.1169	2025-03-27	0.01	0.09	0.24	0.30	1.29	1.93	1.93	1.93	1.93	0.17	1.93
债券型	021230	国联安中债0-3年政金债指数C	1.0018	2025-03-27	0.01	0.04	0.13	-0.38	1.14	1.87	1.87	1.87	1.87	-0.37	1.87
债券型	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1727	2025-03-27	0.01	0.32	0.13	-0.33	0.52	2.49	2.50	2.50	2.50	-0.48	2.50
债券型	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0123	2025-03-27	0.01	0.10	0.06	0.05	0.76	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.12	1.23
债券型	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0187	2025-03-27	0.01	0.06	0.17	0.33	1.41	1.87	1.87	1.87	1.87	0.29	1.87
债券型	020761	汇添富丰泰纯债A	1.0244	2025-03-27	0.01	0.15	-0.16	-0.32	0.42	2.43	2.44	2.44	2.44	-0.37	2.44
债券型	020706	蜂巢添汇纯债E	1.0820	2025-03-27	0.01	0.18	0.10	-0.21	1.06	2.38	2.74	2.74	2.74	-0.41	2.74
债券型	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0556	2025-03-27	0.01	0.11	0.23	0.18	3.90	5.35	5.56	5.56	5.56	0.10	5.56
债券型	020426	中信建投景源债券A	1.0166	2025-03-27	0.01	0.17	0.08	-0.55	1.69	1.66	1.66	1.66	1.66	-0.65	1.66
债券型	020378	大成景优中短债D	1.1038	2025-03-27	0.01	0.12	0.09	-0.57	1.56	3.61	5.32	5.32	5.32	-0.68	5.32
债券型	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发	1.1092	2025-03-27	0.01	0.10	0.23	0.33	1.14	2.74	4.36	4.36	4.36	0.27	4.36
货币型	019850	银华惠添益货币D	0.5481	2025-03-27	0.01	0.03	0.11	0.36	0.75	1.63	2.52	2.52	2.52	0.35	2.52
债券型	019836	大摩恒利债券A	1.0298	2025-03-27	0.01	0.14	0.11	-0.35	1.69	2.98	2.98	2.98	2.98	-0.46	2.98
混合型	019797	银河国企主题混合发起式A	1.0406	2025-03-27	0.01	-1.63	-1.25	-1.82	1.63	3.59	4.06	4.06	4.06	-1.69	4.06
债券型	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0657	2025-03-27	0.01	0.10	-0.02	-0.62	1.23	3.65	6.24	6.24	6.24	-0.64	6.24
债券型	019626	博时裕景纯债债券A	1.1314	2025-03-27	0.01	0.04	0.18	0.14	1.26	2.78	4.73	4.73	4.73	0.07	4.73
债券型	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0709	2025-03-27	0.01	0.21	0.14	-0.11	1.39	3.26	7.09	7.09	7.09	-0.18	7.09
债券型	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0136	2025-03-27	0.01	0.04	0.13	-0.31	1.07	2.57	4.36	4.36	4.36	-0.29	4.36
债券型	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0516	2025-03-27	0.01	0.10	0.25	0.26	1.03	2.33	5.16	5.16	5.16	0.20	5.16
债券型	018718	中银证券安澈债券A	1.0283	2025-03-27	0.01	0.13	0.05	-0.45	1.95	3.60	5.33	5.33	5.33	-0.58	5.33
债券型	018692	兴证全球恒盛90天持有债券C	1.0513	2025-03-27	0.01	0.10	0.24	0.32	1.63	3.16	5.13	5.13	5.13	0.19	5.13
债券型	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0437	2025-03-27	0.01	0.12	0.29	0.11	0.75	1.74	4.36	4.36	4.36	0.03	4.36
债券型	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0632	2025-03-27	0.01	0.10	0.39	0.24	1.05	2.46	6.32	6.32	6.32	0.19	6.32
	018343		1.0239	2025-03-27	0.01	0.04	0.12	0.27	0.89	1.47	2.39	2.39	2.39	0.23	2.39
债券型	018271	工银恒享纯债债券C	1.0445	2025-03-27	0.01	0.10	0.17	-0.26	1.00	2.76	4.52	4.52	4.52	-0.34	4.52
债券型	017800	招商恒鑫30个月封闭债	1.0089	2025-03-27	0.01	0.10	0.31	0.65	1.38	3.07	6.44	6.60	6.60	0.61	6.60
债券型	017660	汇添富稳丰中短债债券C	1.0558	2025-03-27	0.01	0.01	0.03	-0.07	0.73	1.97	5.60	5.58	5.58	-0.14	5.58
债券型	017438	博时安悦短债A	1.0677	2025-03-27	0.01	0.07	0.21	0.27	0.91	2.23	5.86	6.77	6.77	0.24	6.77
	017359		1.1138	2025-03-25	0.01	-0.28	0.34	0.92	4.74	5.95	6.97	8.52	8.52	0.99	8.52
债券型	017135	博道和祥多元稳健债券C	1.0656	2025-03-27	0.01	-0.04	0.56	0.30	5.38	7.16	6.56	6.56	6.56	0.69	6.56
	017111		1.0429	2025-03-27	0.01	0.04	0.13	0.18	0.59	1.40	3.61	4.29	4.29	0.15	4.29
债券型	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0470	2025-03-27	0.01	0.06	0.20	0.19	1.00	2.20	4.70	4.70	4.70	0.13	4.70
债券型	016752	中信建投景信债券A	1.0458	2025-03-27	0.01	0.09	0.13	-0.18	1.72	3.27	7.55	7.14	7.14	-0.22	7.14
债券型	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0630	2025-03-27	0.01	0.11	-0.01	-0.07	1.32	2.74	7.67	8.72	8.72	-0.17	8.72
债券型	016150	中银季季享90天滚动持有中短债债	1.0927	2025-03-27	0.01	0.24	0.21	-0.20	1.53	3.38	8.78	9.27	9.27	-0.36	9.27
债券型	016148	融通通灿债券A	1.0714	2025-03-27	0.01	0.09	-0.02	-0.57	1.26	3.36	7.29	7.14	7.14	-0.61	7.14
债券型	016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.0600	2025-03-27	0.01	0.22	0.35	0.03	1.39	3.68	8.28	8.64	8.64	-0.07	8.64
债券型	015410	中信建投景安债券A	1.0333	2025-03-27	0.01	0.09	0.04	-0.81	1.20	2.99	7.43	9.30	9.30	-0.86	9.30
债券型	014741	财通资管鸿商中短债C	1.0891	2025-03-27	0.01	0.13	0.19	0.06	1.01	2.10	6.53	8.83	8.91	-0.03	8.91
债券型	014710	平安惠韵纯债A	1.0617	2025-03-27	0.01	0.04	0.10	-0.29	2.75	4.45	8.58	10.86	10.86	-0.31	10.86
债券型	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以	1.0866	2025-03-27	0.01	0.12	0.22	-0.01	1.05	2.76	6.60	0.00	9.87	-0.09	9.87
债券型	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0355	2025-03-27	0.01	0.17	0.21	0.01	1.22	3.18	7.61	9.50	10.02	-0.09	10.02
债券型	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1054	2025-03-27	0.01	0.05	0.15	0.24	1.15	2.82	6.31	9.16	10.54	0.18	10.54
债券型	013069	博时双月享60天滚动持有债券C	1.1190	2025-03-27	0.01	0.07	0.21	0.27	1.09	2.47	6.72	9.51	11.90	0.23	11.90
债券型	012563	景顺长城90天持有短债A	1.0773	2025-03-27	0.01	0.10	0.24	0.27	0.99	2.44	6.49	7.73	7.73	0.25	7.73
混合型	011866	广发价值增长混合A	0.9265	2025-03-27	0.01	-0.20	3.27	3.48	1.21	8.12	-2.88	7.56	-7.35	4.48	-7.35
债券型	011623	汇添富中短债E	1.0671	2025-03-27	0.01	0.16	0.16	-0.16	0.54	2.69	6.38	9.12	11.97	-0.19	11.97
债券型	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1652	2025-03-27	0.01	0.10	0.22	0.25	0.87	2.56	8.15	12.96	16.52	0.20	16.52
债券型	010621	永赢泰宁63个月定开债	1.0817	2025-03-27	0.01	0.06	0.29	0.90	1.84	3.78	7.57	11.74	16.82	0.85	16.82
债券型	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1116	2025-03-27	0.01	0.07	0.31	0.95	2.00	4.11	8.32	12.88	19.96	0.92	19.96
债券型	009655	工银尊益中短债A	1.1761	2025-03-27	0.01	0.11	0.22	0.22	1.14	2.23	6.18	9.70	17.61	0.18	17.61
债券型	009585	中信建投稳丰63个月定开债	1.0032	2025-03-27	0.01	0.07	0.29	0.90	1.86	3.79	7.60	11.73	18.32	0.86	18.32
债券型	009109	博远增益纯债债券A	1.0252	2025-03-27	0.01	0.10	-0.07	-0.49	0.94	3.26	9.57	12.56	12.56	-0.51	12.56
债券型	009083	华夏鼎佳债券C	1.5150	2025-03-27	0.01	0.10	0.22	0.04	1.98	3.65	8.11	10.80	62.05	-0.06	62.05
债券型	009082	华夏鼎佳债券A	1.1298	2025-03-27	0.01	0.10	0.20	0.00	1.93	3.62	8.11	10.85	13.97	-0.10	13.97
债券型	008762	天弘恒享一年定开	1.0973	2025-03-27	0.01	0.13	0.31	0.16	1.08	2.41	6.23	9.20	14.29	0.10	14.30
债券型	008594	平安合润定开债	1.0695	2025-03-27	0.01	0.07	0.15	0.13	1.36	2.96	6.26	12.27	17.31	0.08	18.25
债券型	008587	淳厚中短债债券A	1.0656	2025-03-27	0.01	-0.03	0.22	-0.05	0.88	2.03	6.08	9.36	15.03	-0.07	15.04
债券型	008558	永赢邦利债券A	1.1127	2025-03-27	0.01	0.11	0.02	-0.81	2.07	4.50	9.16	12.34	20.39	-0.92	20.39
债券型	008486	德邦德瑞一年定开债	1.0404	2025-03-27	0.01	0.17	0.12	-0.23	1.61	4.18	8.68	11.72	18.68	-0.40	20.75
债券型	008362	广发汇成一年定期开放债券	1.0113	2025-03-27	0.01	0.16	0.19	0.13	1.75	3.85	7.78	10.36	14.94	0.01	15.40
债券型	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1174	2025-03-27	0.01	-0.05	-0.27	0.42	2.58	4.62	8.76	12.61	14.23	0.45	14.23
混合型	008135	华宸未来价值先锋	0.7912	2025-03-27	0.01	-3.29	-2.65	-1.53	4.28	0.16	-33.47	-30.17	-17.11	0.84	-20.88
债券型	007988	融通通恒63个月定开债券A	1.0040	2025-03-27	0.01	0.08	0.31	0.96	1.99	4.06	8.07	12.47	19.16	0.92	19.16
债券型	007392	申万菱信安泰丰利债券C	1.2187	2025-03-27	0.01	-0.11	-0.29	-0.16	3.16	4.39	6.69	9.73	17.99	-0.23	21.86
债券型	007245	安信鑫日享中短债A	1.1312	2025-03-27	0.01	0.10	0.21	0.13	0.77	2.03	5.98	8.67	13.78	0.10	18.82
债券型	007017	平安如意中短债A	1.0811	2025-03-27	0.01	0.08	0.26	0.11	0.94	2.10	5.53	8.06	15.47	0.06	23.19
债券型	007014	嘉合磐泰短债A	1.1345	2025-03-27	0.01	0.05	0.22	0.46	1.08	2.04	5.38	8.94	17.76	0.43	21.36
债券型	006925	永赢中债1-3年政金债指数	1.0845	2025-03-27	0.01	0.07	0.15	-0.50	1.28	3.22	7.23	9.87	15.24	-0.51	20.84
债券型	006914	南方华元C	1.1589	2025-03-27	0.01	0.17	0.26	-0.07	1.52	3.23	6.59	9.14	14.80	-0.24	20.36
债券型	006869	广发政策性金融债	1.0508	2025-03-27	0.01	0.12	0.10	-0.28	1.34	3.48	7.20	11.73	16.82	-0.30	20.46
混合型	006602	国融融泰灵活配置混合C	0.7160	2025-03-27	0.01	0.14	0.25	0.34	1.60	3.53	-3.23	-18.75	-27.88	0.29	-24.13
混合型	006587	南方优享分红混合C	0.9342	2025-03-27	0.01	0.31	2.22	-0.75	2.06	11.15	6.53	11.27	32.69	-0.94	77.18
债券型	006481	海富通上清所短融债券A	1.0797	2025-03-27	0.01	0.05	0.17	0.22	0.86	1.98	4.27	5.79	10.63	0.20	14.78
债券型	006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0124	2025-03-27	0.01	0.03	0.08	-0.79	1.38	3.51	7.34	6.54	10.46	-0.79	16.37
债券型	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1017	2025-03-27	0.01	0.09	0.14	0.05	0.87	1.89	5.06	7.33	13.26	-0.01	21.05
债券型	006222	平安惠兴债券	1.0546	2025-03-27	0.01	0.07	0.16	-0.07	0.90	2.58	5.69	8.15	13.59	-0.10	23.52
债券型	006149	南方赢元债券A	1.1337	2025-03-27	0.01	0.16	0.12	-0.11	1.60	3.35	7.10	10.74	20.67	-0.21	30.52
债券型	006097	平安高等级债A	1.0620	2025-03-27	0.01	0.07	0.04	-0.42	1.28	2.59	5.14	7.57	14.39	-0.47	18.09
债券型	006029	鹏华尊享定开债发起式	1.1088	2025-03-27	0.01	0.05	0.22	0.02	0.84	1.94	4.46	6.69	12.33	-0.04	21.36
债券型	005993	光大保德信超短债债券C	1.0945	2025-03-27	0.01	0.07	0.17	0.28	0.96	2.28	4.80	6.39	10.38	0.26	16.98
	005926		1.1808	2025-03-26	0.01	-3.14	-2.10	2.15	12.28	13.22	-2.09	-7.17	17.77	3.45	18.08
债券型	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1223	2025-03-27	0.01	0.10	0.26	0.26	1.09	2.43	6.40	9.52	14.33	0.21	21.77
债券型	005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0602	2025-03-27	0.01	0.10	0.21	-0.02	0.83	2.16	5.65	51.82	48.59	-0.07	54.86
债券型	005410	汇添富鑫盛定开债A	1.0268	2025-03-27	0.01	0.12	0.29	0.12	0.95	2.64	6.60	9.01	15.21	0.06	29.62
债券型	005340	兴业6个月定开债券	1.0447	2025-03-27	0.01	0.16	0.21	-0.31	1.46	4.10	8.66	12.34	19.35	-0.45	36.25
债券型	005079	兴银鑫日享短债A	1.0937	2025-03-27	0.01	0.14	0.28	0.28	1.03	2.28	6.36	9.56	16.72	0.23	18.96
货币型	005020	中信保诚智惠金货币A	0.5411	2025-03-27	0.01	0.03	0.12	0.40	0.82	1.77	3.97	5.73	9.71	0.39	18.09
货币型	004589	民生加银腾元宝货币B	0.5914	2025-03-27	0.01	0.04	0.14	0.41	0.85	1.77	3.97	6.10	0.00	0.39	19.10
债券型	004001	宏利恒利债券A	1.0801	2025-03-27	0.01	0.18	-0.18	-0.65	1.58	4.05	8.12	11.05	16.87	-0.82	37.47
债券型	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0050	2025-03-27	0.01	0.02	0.11	-0.53	1.12	3.10	7.20	9.97	15.71	-0.54	32.37
混合型	003411	鹏华弘康灵活配置混合A	1.4712	2025-03-27	0.01	0.08	0.18	0.16	0.85	1.88	4.98	8.56	14.53	0.11	47.12
债券型	002737	泓德裕和纯债债券C	1.1271	2025-03-27	0.01	0.10	0.11	0.21	1.68	3.56	7.19	9.56	8.81	0.15	29.27
混合型	002640	中信建投睿溢混合A	1.1069	2025-03-27	0.01	0.08	-0.05	-0.02	1.76	3.44	7.23	-6.85	-0.10	-0.06	10.69
债券型	002442	鑫元汇利债券	1.0503	2025-03-27	0.01	0.11	0.21	-0.07	0.94	2.83	6.44	9.42	15.40	-0.11	36.37
混合型	002135	广发鑫源混合A	1.0491	2025-03-27	0.01	-2.28	-4.18	3.04	9.85	10.32	-9.56	-11.77	-6.33	5.22	4.91
债券型	001794	兴银朝阳A	1.0362	2025-03-27	0.01	0.10	0.14	0.13	1.87	3.06	6.85	10.02	16.92	0.02	40.57
债券型	001546	博时裕盈3个月定开债	1.0312	2025-03-27	0.01	0.16	0.42	0.35	1.56	2.87	7.20	12.16	24.15	0.27	52.82
债券型	001368	兴业稳固收益一年理财债券	1.0145	2025-03-27	0.01	0.03	0.08	0.45	1.11	2.05	4.29	6.89	0.00	0.42	12.97
债券型	000911	鑫元合丰纯债A	1.0429	2025-03-27	0.01	0.05	0.15	-0.44	1.12	3.37	8.46	11.47	16.56	-0.43	57.84
混合型	000892	九泰天宝灵活配置混合A	0.6750	2025-03-27	0.01	0.07	0.34	0.45	1.20	-1.17	-37.85	-45.48	-49.51	0.42	-24.97
债券型	000153	大成景旭纯债债券C	1.0839	2025-03-27	0.01	0.15	0.07	-0.46	1.40	3.24	7.07	9.31	14.19	-0.51	63.84
债券型	000085	博时安盈债券C	1.2256	2025-03-27	0.01	0.07	0.23	0.09	0.83	1.70	4.83	7.09	12.51	0.03	43.12
债券型	970151	方正证券鑫享三个月滚动债券E	1.0321	2024-01-15	0.01	0.07	0.36	0.78	1.46	3.43	0.00	3.21	3.21	0.14	3.21
债券型	970118	东吴裕丰6个月持有债券C	1.0754	2024-12-30	0.01	-0.04	0.59	1.25	1.50	3.28	6.93	7.54	7.54	3.28	7.54
债券型	970197	申万宏源季季优选3个月滚动持有债	1.0801	2025-03-27	0.01	0.11	0.17	0.05	1.25	2.79	6.75	8.05	8.05	-0.09	8.05
债券型	970151	方正证券鑫享三个月滚动债券E	1.0321	2024-01-15	0.01	0.07	0.36	0.78	1.46	3.43	0.00	3.21	3.21	0.14	3.21
债券型	970125	银河优选六个月持有债券A	1.1008	2025-03-27	0.01	0.19	-0.38	-0.38	1.32	1.49	4.18	8.01	8.01	-0.29	8.01
债券型	970118	东吴裕丰6个月持有债券C	1.0754	2024-12-30	0.01	-0.04	0.59	1.25	1.50	3.28	6.93	7.54	7.54	3.28	7.54
债券型	750002	安信目标收益债券A	1.4257	2025-03-27	0.01	-0.01	0.10	0.68	6.21	8.74	12.53	15.25	30.20	0.82	104.78
债券型	530029	建信荣元一年定开债	1.0782	2025-03-27	0.01	0.02	0.13	-0.57	0.90	2.65	6.45	8.86	0.00	-0.55	13.90
混合型	519025	海富通领先成长混合	1.4595	2025-03-27	0.01	-4.12	-3.29	-0.15	2.97	0.48	-22.49	-33.72	-0.51	3.47	65.98
债券型	485118	工银7天理财债券A	1.1000	2025-03-27	0.01	0.05	0.15	0.16	0.54	1.36	3.27	4.97	9.42	0.15	10.12
债券型LOF	162715	广发聚源LOF	1.1886	2025-03-27	0.01	0.11	-0.03	-0.36	1.82	5.09	10.12	14.16	19.98	-0.54	51.90
债券型	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1886	2025-03-27	0.01	0.11	-0.03	-0.36	1.82	5.09	10.12	14.16	19.98	-0.54	51.90
债券型LOF	161716	招商双债LOF	1.5932	2025-03-27	0.01	0.19	0.04	-0.14	1.73	3.52	8.97	12.36	20.79	-0.29	85.75
债券型	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5932	2025-03-27	0.01	0.19	0.04	-0.14	1.73	3.52	8.97	12.36	20.79	-0.29	85.75
债券型LOF	161115	易基岁丰添利LOF	1.6939	2025-03-27	0.01	0.13	0.10	0.31	2.56	4.35	8.02	11.51	33.57	0.21	216.28
债券型	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6939	2025-03-27	0.01	0.13	0.10	0.31	2.56	4.35	8.02	11.51	33.57	0.21	216.28
债券型	110037	易方达纯债债券A	1.1079	2025-03-27	0.01	0.24	-0.02	-0.31	1.04	2.87	7.36	10.06	16.04	-0.47	71.99
债券型	070009	嘉实超短债债券C	1.0557	2025-03-27	0.01	0.09	0.31	0.24	0.92	1.93	5.00	7.13	11.76	0.21	81.02
债券型	022593	人保鑫盛纯债E	1.0419	2025-03-27	0.01	0.06	-0.12	-0.36	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.37	0.33
债券型	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0173	2025-03-27	0.01	0.01	0.16	-0.39	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	-0.35	0.53
债券型	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1114	2025-03-27	0.01	0.06	0.19	0.29	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.25	0.75
债券型	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1126	2025-03-27	0.01	0.06	0.21	0.36	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.32	0.86
债券型	022147	国联安中短债债券D	1.0217	2025-03-27	0.01	0.12	0.25	0.17	0.90	0.95	0.95	0.95	0.95	0.11	0.95
债券型	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0819	2025-03-27	0.01	0.07	0.23	0.20	0.83	0.80	0.80	0.80	0.80	0.14	0.80
债券型	022043	财通资管鸿商中短债E	1.0958	2025-03-27	0.01	0.14	0.21	0.11	1.09	1.00	1.00	1.00	1.00	0.03	1.00
债券型	021785	国泰润利纯债债券C	1.0124	2025-03-27	0.01	0.08	0.35	0.51	1.08	1.45	1.45	1.45	1.45	0.48	1.45
债券型	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0313	2025-03-27	0.01	0.07	0.06	-0.02	2.54	3.13	3.13	3.13	3.13	-0.08	3.13
	021459		1.0440	2025-03-25	0.01	-0.11	-0.15	0.32	2.88	2.85	2.85	2.85	2.85	0.31	2.85
债券型	021351	兴业稳利30天持有期债券C	1.0325	2025-03-27	0.01	0.07	0.16	0.29	2.11	3.25	3.25	3.25	3.25	0.20	3.25
债券型	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0189	2025-03-27	0.01	0.06	0.04	-0.70	1.07	6.69	6.69	6.69	6.69	-0.68	6.69
债券型	021018	交银稳鑫短债债券E	1.0950	2025-03-27	0.01	0.08	0.22	0.25	0.87	1.83	2.35	2.35	2.35	0.22	2.35
债券型	020934	南方尊享稳健增利债券C	1.0117	2025-03-27	0.01	0.13	0.47	-0.03	1.11	1.17	1.17	1.17	1.17	-0.15	1.17
债券型	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0236	2025-03-27	0.01	0.06	0.12	0.28	1.49	2.36	2.36	2.36	2.36	0.24	2.36
债券型	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0198	2025-03-27	0.01	-0.35	-0.17	0.17	1.22	1.98	1.98	1.98	1.98	0.21	1.98
债券型	020820	华夏短债债券D	1.0907	2025-03-27	0.01	0.06	0.21	0.26	0.89	2.13	2.21	2.21	2.21	0.21	2.21
债券型	020727	兴业稳瑞90天持有期债券A	1.0418	2025-03-27	0.01	0.08	0.19	0.51	2.39	4.18	4.18	4.18	4.18	0.47	4.18
债券型	020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0277	2025-03-27	0.01	0.03	-0.02	-0.65	0.87	2.63	2.76	2.76	2.76	-0.65	2.76
债券型	020401	富国安和120天滚动持有债券发起式	1.0367	2025-03-27	0.01	0.10	0.24	0.15	0.83	2.01	3.67	3.67	3.67	0.10	3.67
指数型	020190	农银上证180指数A	1.0008	2025-03-27	0.01	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
债券型	019996	中银安享债券B	1.0485	2025-03-27	0.01	0.25	0.04	-0.28	1.45	4.17	6.73	6.73	6.73	-0.52	6.73
债券型	019701	南方稳福120天持有债券C	1.0170	2025-03-27	0.01	0.08	0.15	-0.10	1.26	1.70	1.70	1.70	1.70	-0.21	1.70
债券型	019446	汇添富短债债券D	1.1469	2025-03-27	0.01	0.06	0.19	0.24	1.01	2.12	3.62	3.62	3.62	0.21	3.62
债券型	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0173	2025-03-27	0.01	0.06	0.21	0.38	0.87	1.94	3.06	3.06	3.06	0.35	3.06
债券型	019217	永赢腾利债券A	1.0340	2025-03-27	0.01	0.11	0.15	-0.40	0.92	2.92	3.40	3.40	3.40	-0.46	3.40
债券型	019067	博时安盈债券E	1.2538	2025-03-27	0.01	0.09	0.26	0.17	0.96	1.98	3.83	3.83	3.83	0.11	3.83
债券型	019039	海富通添利收益一年持有期债券C	1.0793	2025-03-27	0.01	0.05	-0.01	0.24	4.15	6.58	7.93	7.93	7.93	0.27	7.93
债券型	018981	湘财鑫利纯债A	1.0044	2025-03-27	0.01	0.01	0.04	-0.19	0.63	1.28	47.36	47.36	47.36	-0.18	47.36
	018610		1.0354	2025-03-27	0.01	0.08	0.22	0.28	1.00	2.12	3.53	3.53	3.53	0.23	3.53
债券型	017699	广发景泰债券A	1.0731	2025-03-27	0.01	0.08	0.04	-0.71	1.39	3.80	7.31	7.31	7.31	-0.73	7.31
债券型	017659	汇添富稳丰中短债债券A	1.0602	2025-03-27	0.01	0.01	0.05	-0.02	0.82	2.18	6.03	6.02	6.02	-0.09	6.02
债券型	017432	交银稳安60天滚动持有债券A	1.0705	2025-03-27	0.01	0.08	0.25	0.33	1.02	2.22	6.72	7.05	7.05	0.27	7.05
债券型	017180	鑫元璟丰债券	1.0515	2025-03-27	0.01	0.05	0.18	0.17	0.83	2.74	6.35	6.72	6.72	0.12	6.72
混合型	017013	万家优享平衡混合发起式A	0.8079	2025-03-27	0.01	-1.58	-1.66	-0.98	-4.50	-12.02	-22.88	-19.21	-19.21	1.27	-19.21
债券型	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0901	2025-03-27	0.01	0.31	0.29	0.46	2.16	4.95	8.62	9.01	9.01	-0.05	9.01
债券型	015943	上银慧享利30天滚动持有中短债发	1.0919	2025-03-27	0.01	0.07	0.24	0.36	1.06	2.47	6.38	9.19	9.19	0.33	9.19
债券型	015917	兴业30天滚动持有中短债A	1.0825	2025-03-27	0.01	0.08	0.21	0.37	1.15	2.42	5.45	8.25	8.25	0.34	8.25
	015875		1.0564	2025-03-27	0.01	0.05	0.18	0.14	0.70	1.78	4.11	5.64	5.64	0.10	5.64
债券型	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0308	2025-03-27	0.01	0.10	0.05	-0.32	1.99	4.04	9.54	9.16	9.16	-0.37	9.16
债券型	015341	同泰泰享中短债C	1.0593	2025-03-27	0.01	0.06	0.13	-0.61	0.57	2.08	3.07	5.93	5.93	-0.61	5.93
债券型	015142	华泰紫金周周购6个月滚动债C	1.0479	2025-03-27	0.01	0.06	-0.02	0.61	3.61	6.55	5.90	4.78	4.79	0.52	4.79
债券型	014644	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.0515	2025-03-27	0.01	0.17	0.12	-0.32	1.23	2.98	6.60	9.63	9.71	-0.43	9.71
混合型	014348	富国趋势优先混合C	0.7723	2025-03-27	0.01	-1.79	1.42	4.65	1.98	0.16	-12.68	-20.81	-22.77	5.30	-22.77
债券型	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1026	2025-03-27	0.01	0.18	0.37	0.33	1.51	3.80	6.70	9.11	10.26	0.25	10.26
债券型	013780	华夏鼎丰债券	1.0091	2025-03-27	0.01	0.02	-0.03	-0.44	0.35	1.67	5.20	8.24	9.86	-0.46	9.86
债券型	013131	西部利得沣泰债券C	1.1307	2025-03-27	0.01	0.08	0.22	0.13	0.82	1.85	4.37	6.63	8.05	0.08	8.05
债券型	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1021	2025-03-27	0.01	0.10	0.26	0.30	1.21	2.54	5.74	8.22	10.21	0.25	10.21
债券型	012958	嘉实60天滚动持有短债C	1.0978	2025-03-27	0.01	0.05	0.19	0.25	0.85	1.89	5.23	7.72	9.78	0.22	9.78
债券型	012612	东方臻善纯债债券C	1.0121	2025-03-27	0.01	0.05	0.20	0.08	0.79	1.87	4.35	6.56	7.84	0.04	7.84
债券型	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0722	2025-03-27	0.01	0.10	0.23	0.23	0.91	2.26	6.08	7.22	7.22	0.21	7.22
债券型	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	1.0976	2025-03-27	0.01	0.04	0.14	0.26	0.53	1.13	3.62	7.69	9.76	0.22	9.76
债券型	011719	浦银安盛盛华一年定开债券	1.0304	2025-03-27	0.01	0.11	0.18	-0.18	1.58	3.35	7.34	10.83	13.96	-0.31	13.96
债券型	011622	汇添富短债债券E	1.1372	2025-03-27	0.01	0.06	0.19	0.19	0.88	1.88	4.47	6.48	9.71	0.17	9.71
	011600		0.9559	2025-03-25	0.01	-0.18	-1.18	-1.22	3.99	2.82	-1.85	-1.90	-4.41	-0.74	-4.41
债券型	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1541	2025-03-27	0.01	0.10	0.21	0.18	0.73	2.30	7.62	12.12	15.41	0.14	15.41
混合型	010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.0720	2025-03-27	0.01	-0.05	-0.62	-0.99	0.17	2.58	6.28	5.23	7.20	-1.05	7.20
债券型	010035	平安高等级债E	1.0659	2025-03-27	0.01	0.07	0.02	-0.43	1.23	2.42	4.72	6.86	10.54	-0.48	10.54
混合型	009634	鹏华安睿两年持有期混合A	1.1340	2025-03-27	0.01	-0.04	0.01	0.48	4.23	7.10	7.35	8.02	13.40	0.50	13.40
货币型	009485	国寿安保聚宝盆货币B	0.5577	2025-03-27	0.01	0.03	0.12	0.42	0.86	1.80	4.07	6.13	10.84	0.40	10.84
债券型	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0959	2025-03-27	0.01	0.05	0.12	-0.52	1.18	2.82	6.72	9.13	12.30	-0.54	12.30
债券型	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1156	2025-03-27	0.01	0.06	0.22	0.41	1.30	2.47	3.92	6.92	11.56	0.34	11.56
债券型	008995	中银证券安沛债券A	1.0959	2025-03-27	0.01	0.17	0.17	-0.22	1.65	2.53	7.28	9.19	14.22	-0.42	14.22
债券型	008748	大成景泰纯债债券C	1.0915	2025-03-27	0.01	0.17	0.10	-0.13	1.22	3.27	7.98	10.56	16.07	-0.27	16.33
债券型	008694	平安元盛超短债A	1.1325	2025-03-27	0.01	0.04	0.15	0.30	1.12	2.16	4.75	6.61	13.37	0.26	13.25
债券型	008687	大成景优中短债C	1.0680	2025-03-27	0.01	0.12	0.08	-0.58	1.50	3.50	7.54	9.99	31.92	-0.69	31.92
债券型	008650	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0228	2025-03-27	0.01	0.11	0.24	-0.01	1.17	3.16	6.57	9.16	14.68	-0.10	15.08
债券型	008565	泰康安泽中短债A	1.1084	2025-03-27	0.01	0.06	0.18	0.24	0.86	1.91	5.16	8.42	10.84	0.19	10.84
债券型	008452	兴全恒鑫债券A	1.1102	2025-03-27	0.01	0.10	0.13	1.24	6.70	6.31	8.68	12.40	35.21	1.26	36.13
债券型	008323	东方卓行18个月定开债券C	1.0002	2025-03-27	0.01	0.02	0.00	0.00	-0.28	0.75	2.59	4.68	4.94	0.00	5.79
债券型	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0844	2025-03-27	0.01	0.14	0.26	0.07	1.01	2.46	6.76	9.92	12.94	-0.01	13.78
债券型	007520	富安达富利纯债A	1.1327	2025-03-27	0.01	0.18	0.43	1.32	3.35	5.74	9.72	12.34	19.63	1.20	22.13
债券型	007456	汇添富90天短债A	1.1788	2025-03-27	0.01	0.08	0.22	0.32	1.10	2.31	5.39	7.73	14.05	0.26	18.18
债券型	007427	永赢凯利债券	1.0641	2025-03-27	0.01	0.18	0.20	-0.07	1.44	3.60	7.98	11.19	17.69	-0.21	23.33
债券型	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1162	2025-03-27	0.01	0.09	0.24	0.31	1.27	2.33	5.49	8.25	13.11	0.16	14.76
债券型	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0612	2025-03-27	0.01	0.06	0.10	-0.74	1.37	3.61	7.96	10.78	17.01	-0.74	22.63
债券型	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2486	2025-03-27	0.01	0.12	0.10	-0.41	1.37	3.28	8.31	12.14	19.03	-0.45	24.86
债券型	006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.2152	2025-03-27	0.01	0.07	0.20	0.20	0.70	1.76	5.08	7.67	15.05	0.16	21.52
债券型	006735	国金惠鑫短债债券C	1.0391	2025-03-27	0.01	0.07	0.26	0.39	1.40	2.57	5.48	6.97	11.10	0.31	14.89
债券型	006683	富国国有企业债债券D	1.0050	2025-03-27	0.01	0.11	0.27	0.24	1.07	2.26	5.60	7.76	13.73	0.19	18.62
债券型	006630	招商鑫悦中短债C	1.1454	2025-03-27	0.01	0.09	0.17	0.11	1.11	2.37	5.71	8.30	14.67	0.05	22.74
债券型	006627	山证资管超短债C	1.1404	2025-03-27	0.01	0.05	0.18	0.23	0.75	1.61	4.56	7.63	15.26	0.20	20.89
债券型	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1024	2025-03-27	0.01	0.04	0.04	-1.01	1.32	4.17	8.84	11.92	17.61	-0.98	28.10
债券型	006035	国联恒惠纯债A	1.1555	2025-03-27	0.01	0.16	0.20	0.02	1.27	3.10	6.75	11.23	18.13	-0.10	24.51
债券型	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1281	2025-03-27	0.01	0.16	0.14	-0.18	1.96	3.71	7.54	10.21	16.03	-0.38	28.01
债券型	005736	中欧兴华债券	1.0457	2025-03-27	0.01	0.17	-0.11	-1.05	1.23	4.30	9.01	11.60	17.71	-1.20	28.71
债券型	005719	招商招诚定开债发起式	1.0720	2025-03-27	0.01	0.17	0.11	-0.18	1.35	3.15	8.20	12.63	22.20	-0.27	30.18
	005215		1.3916	2025-03-26	0.01	-0.36	0.18	0.32	4.13	6.73	3.30	1.99	26.59	0.38	39.16
债券型	005072	中银丰进定期开放债券	1.0903	2025-03-27	0.01	0.10	0.11	-0.12	1.08	2.93	5.98	8.69	12.77	-0.18	32.65
债券型	004827	平安中短债债券A	1.1566	2025-03-27	0.01	0.09	0.20	0.16	0.85	2.25	5.90	8.46	17.05	0.10	22.96
债券型	004156	中信保诚至泰中短债C	1.2940	2025-03-27	0.01	0.15	0.17	0.05	1.05	3.30	7.65	9.39	12.60	-0.02	29.40
债券型	004087	银华添润定期开放债券A	1.0246	2025-03-27	0.01	0.15	0.20	-0.27	1.17	2.93	7.33	10.43	17.10	-0.38	36.08
债券型	003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.5623	2025-03-27	0.01	0.18	0.01	-0.22	1.57	3.21	8.27	11.35	18.99	-0.37	27.53
债券型	002805	浙商汇金聚利一年定开债A	1.1334	2025-03-27	0.01	0.14	0.15	-0.05	1.04	3.14	6.53	8.47	16.39	-0.12	37.66
货币型	002234	泰信天天收益货币B	0.7731	2025-03-27	0.01	0.03	0.13	0.40	0.84	1.82	4.27	6.52	11.40	0.38	25.18
债券型	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0402	2025-03-27	0.01	0.19	0.16	-0.16	1.60	3.43	7.95	10.39	15.60	-0.39	37.03
债券型	002073	圆信永丰兴融A	1.0429	2025-03-27	0.01	0.17	0.26	-0.04	1.03	2.75	7.19	11.31	22.63	-0.11	48.11
混合型	002019	鹏华弘安混合C	1.4442	2025-03-27	0.01	0.08	0.12	0.10	0.82	1.79	5.59	11.63	27.10	0.02	57.44
债券型	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0565	2025-03-27	0.01	0.09	0.25	0.27	0.88	2.03	4.72	5.65	5.65	0.24	5.65
债券型	970199	申万宏源季季优选3个月滚动持有债	1.0741	2025-03-27	0.01	0.11	0.16	-0.01	1.14	2.55	6.24	7.45	7.45	-0.15	7.45
债券型	970189	申万宏源双季增享6个月债券B	1.0951	2025-03-27	0.01	-0.07	0.16	0.25	2.71	4.84	7.88	9.19	9.19	0.38	9.19
债券型	970128	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.1420	2025-03-27	0.01	0.06	0.09	0.28	0.98	2.33	6.76	10.70	11.31	0.24	11.31
债券型	970110	国联金如意双利一年持有债券B	1.0661	2025-03-27	0.01	0.20	0.24	-0.44	1.96	3.32	3.72	5.66	6.31	-0.82	6.31
债券型	970089	东吴安鑫中短债C	1.0752	2025-03-27	0.01	0.06	0.07	0.07	0.85	1.95	4.81	6.83	7.52	0.05	7.52
债券型	970003	安信瑞鸿中短债A	1.1767	2025-03-27	0.01	0.05	0.14	0.20	0.82	1.99	5.28	8.16	15.02	0.18	15.02
债券型	851836	海通安裕中短债C	1.1347	2025-03-27	0.01	0.13	0.24	0.19	1.06	2.12	5.38	7.99	9.24	0.14	9.24
债券型	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.4785	2025-03-27	0.01	-0.27	-0.12	0.54	1.80	2.18	-1.24	-3.09	-2.28	0.52	47.85
债券型	519685	交银双利债券C	1.3165	2025-03-27	0.01	0.08	0.11	0.05	1.06	2.42	2.45	3.65	6.77	-0.03	74.59
货币型	519507	万家货币B	0.5137	2025-03-27	0.01	0.04	0.14	0.44	0.90	1.87	4.18	6.33	11.00	0.42	40.18
债券型	485122	工银尊益中短债C	1.1662	2025-03-27	0.01	0.10	0.20	0.15	0.99	1.91	5.54	8.72	0.00	0.11	16.62
货币型	290001	泰信天天收益货币A	0.7033	2025-03-27	0.01	0.03	0.11	0.34	0.72	1.57	3.77	5.76	10.07	0.32	74.76
债券型	217025	招商理财7天债券A	1.0604	2025-03-27	0.01	0.04	0.07	0.02	0.27	0.65	1.79	2.72	0.00	0.02	6.04
债券型LOF	162108	金鹰元盛债券LOF	1.3142	2025-03-27	0.01	-0.07	-0.63	1.44	7.22	9.43	8.43	7.55	16.40	1.46	55.78
债券型	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3142	2025-03-27	0.01	-0.07	-0.63	1.44	7.22	9.43	8.43	7.55	16.40	1.46	55.78
混合型	022865	华宝远识混合C	1.0008	2025-03-27	0.01	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
债券型	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0156	2025-03-27	0.01	0.03	0.09	0.33	1.60	1.56	1.56	1.56	1.56	0.28	1.56
债券型	022217	合煦智远嘉悦利率债E	1.6759	2025-03-27	0.01	0.02	0.08	0.21	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.20	0.37
债券型	022138	平安元泓30天滚动持有短债E	1.1051	2025-03-27	0.01	0.08	0.21	0.30	0.85	0.92	0.92	0.92	0.92	0.24	0.92
债券型	022094	恒生前海恒源昭利债券A	1.0087	2025-03-27	0.01	0.15	0.31	0.52	1.62	0.87	0.87	0.87	0.87	0.48	0.87
债券型	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0049	2025-03-27	0.01	0.06	0.22	0.48	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.45	0.49
债券型	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.0990	2025-03-27	0.01	0.04	0.05	-1.00	1.33	1.58	1.58	1.58	1.58	-0.96	1.58
债券型	021732	中银证券鸿瑞债券A	1.0074	2025-03-27	0.01	0.13	0.06	-0.92	1.10	0.74	0.74	0.74	0.74	-0.94	0.74
债券型	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0104	2025-03-27	0.01	0.21	0.29	0.71	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.69	1.04
债券型	021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0201	2025-03-27	0.01	0.04	0.17	-0.30	1.29	2.52	2.52	2.52	2.52	-0.32	2.52
债券型	021001	平安惠利纯债C	1.0703	2025-03-27	0.01	0.16	0.19	-0.22	0.49	1.85	1.87	1.87	1.87	-0.34	1.87
债券型	020939	永赢安裕120天滚动持有债券A	1.0380	2025-03-27	0.01	0.09	0.30	0.15	1.42	3.80	3.80	3.80	3.80	0.14	3.80
混合型	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.0308	2025-03-27	0.01	-0.41	-0.55	0.37	1.84	3.08	3.08	3.08	3.08	0.85	3.08
债券型	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0153	2025-03-27	0.01	0.13	0.36	0.58	1.40	1.53	1.53	1.53	1.53	0.46	1.53
债券型	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0140	2025-03-27	0.01	0.32	0.09	-0.23	0.50	1.40	1.40	1.40	1.40	-0.39	1.40
债券型	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0402	2025-03-27	0.01	0.03	0.25	-0.14	1.30	2.86	3.91	3.91	3.91	-0.13	3.91
债券型	020551	上银慧诚利60天持有期债券C	1.0407	2025-03-27	0.01	0.09	0.27	0.78	2.22	4.07	4.07	4.07	4.07	0.73	4.07
债券型	020489	富国泽利纯债债券C	1.1323	2025-03-27	0.01	0.13	0.22	0.11	1.91	3.52	4.67	4.67	4.67	-0.10	4.67
债券型	020393	广发央企80债券指数D	1.0822	2025-03-27	0.01	0.11	0.26	-0.08	1.00	2.63	3.63	3.63	3.63	-0.19	3.63
债券型	020374	天弘弘择短债D	1.1592	2025-03-27	0.01	0.04	0.16	0.29	0.67	1.47	2.11	2.11	2.11	0.27	2.11
债券型	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0964	2025-03-27	0.01	0.03	0.11	0.55	2.30	3.86	4.32	4.32	4.32	0.59	4.32
债券型	019483	泰康信用精选债券E	1.1382	2025-03-27	0.01	0.17	0.23	-0.12	0.76	2.59	5.04	5.04	5.04	-0.25	5.04
股票型	019243	汇丰晋信大盘股票C	4.3337	2025-03-27	0.01	-1.00	2.62	6.24	11.25	19.81	13.96	13.96	13.96	7.64	13.96
债券型	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0496	2025-03-27	0.01	0.07	0.23	0.30	1.67	3.68	4.96	4.96	4.96	0.23	4.96
	018720		1.0385	2025-03-25	0.01	0.10	-0.65	0.31	2.05	2.85	3.21	3.21	3.21	0.26	3.21
债券型	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0725	2025-03-27	0.01	0.11	0.31	0.48	2.17	4.49	7.25	7.25	7.25	0.39	7.25
债券型	018059	兴合锦安利率债A	1.6715	2025-03-27	0.01	0.07	0.03	-0.57	1.52	1.92	187.10	187.10	187.10	-0.61	187.10
	017924		1.0323	2025-03-27	0.01	0.05	0.20	0.10	0.56	1.43	3.23	3.23	3.23	0.08	3.23
混合型	017795	交银启盛混合C	0.9716	2025-03-27	0.01	-2.24	-2.28	0.53	12.18	11.56	-2.84	-2.84	-2.84	2.67	-2.84
债券型	017717	嘉实多盈债券A	1.0360	2025-03-27	0.01	0.14	-1.08	-0.52	1.15	4.07	3.71	3.60	3.60	-0.73	3.60
债券型	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	1.0669	2025-03-27	0.01	0.07	0.22	0.31	1.02	2.23	5.84	6.69	6.69	0.24	6.69
混合型	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.0727	2025-03-27	0.01	0.01	0.36	1.02	3.42	7.01	7.24	7.27	7.27	0.97	7.27
债券型	017122	南方贤元一年持有债券C	1.0446	2025-03-27	0.01	-0.35	-0.38	-0.54	2.15	3.60	4.46	4.46	4.46	-0.48	4.46
债券型	017101	华宝宝通30天持有期短债C	1.0641	2025-03-27	0.01	0.08	0.26	0.34	1.08	2.15	5.24	6.40	6.40	0.29	6.40
债券型	016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.0867	2025-03-27	0.01	0.08	0.22	0.24	0.86	2.10	5.11	5.25	5.25	0.19	5.25
债券型	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0094	2025-03-27	0.01	0.12	0.11	-0.50	1.83	3.77	7.27	7.52	7.52	-0.59	7.52
债券型	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0875	2025-03-27	0.01	0.31	0.29	0.43	2.11	4.86	8.42	8.75	8.75	-0.06	8.75
债券型	016038	汇添富丰润中短债C	1.0870	2025-03-27	0.01	0.15	0.22	-0.09	0.78	1.83	6.86	8.28	8.28	-0.18	8.28
债券型	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0659	2025-03-27	0.01	0.08	0.23	0.13	0.99	2.19	5.26	6.59	6.59	0.12	6.59
债券型	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0772	2025-03-27	0.01	0.07	0.20	0.33	1.05	2.22	5.03	7.72	7.72	0.30	7.72
债券型	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0084	2025-03-27	0.01	0.06	0.05	-0.83	1.75	3.86	8.19	10.09	10.09	-0.86	10.09
债券型	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0179	2025-03-27	0.01	0.01	0.17	-0.35	0.81	2.32	5.66	7.31	7.31	-0.31	7.31
债券型	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0779	2025-03-27	0.01	0.28	0.19	0.27	1.04	2.55	6.46	7.79	7.79	0.22	7.79
债券型	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.0842	2025-03-27	0.01	0.29	0.20	0.31	1.14	2.76	6.86	8.42	8.42	0.27	8.42
债券型	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0290	2025-03-27	0.01	-0.16	0.05	-0.62	-1.44	-0.01	3.80	3.89	3.89	-0.65	3.89
债券型	014720	长江聚利债券型C	1.2957	2025-03-27	0.01	-0.23	-0.46	0.12	2.92	4.07	20.52	17.30	13.22	0.35	13.22
混合型	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	1.7206	2025-03-27	0.01	-2.92	-7.68	-3.77	22.51	19.83	-0.91	19.96	6.22	-1.32	6.22
债券型	014250	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.1045	2025-03-27	0.01	0.10	0.23	0.23	1.21	2.48	6.67	9.88	10.45	0.15	10.45
债券型	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.0906	2025-03-27	0.01	0.09	0.29	0.22	0.92	2.06	5.26	8.76	9.06	0.17	9.06
债券型	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1091	2025-03-27	0.01	0.08	0.17	0.03	0.91	2.05	7.02	9.00	10.91	-0.01	10.91
债券型	013729	创金合信恒宁30天滚动持有短债债	1.0921	2025-03-27	0.01	0.10	0.28	0.33	1.14	2.22	5.20	8.61	9.21	0.28	9.21
债券型	013664	富国安福30天滚动持有短债发起C	1.0989	2025-03-27	0.01	0.10	0.23	0.24	0.91	2.20	5.58	8.38	9.89	0.17	9.89
混合型	013394	信澳价值精选混合C	0.7435	2025-03-27	0.01	-0.61	1.20	-0.20	3.81	10.34	-16.24	-13.23	-25.65	0.16	-25.65
债券型	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.0947	2025-03-27	0.01	0.07	0.27	0.22	0.84	2.06	5.49	8.39	9.47	0.14	9.47
债券型	012603	富安达富利纯债C	1.1436	2025-03-27	0.01	0.17	0.47	1.35	3.32	5.65	9.52	12.04	16.07	1.23	16.07
债券型	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1342	2025-03-27	0.01	0.09	0.20	0.23	1.05	2.36	6.79	9.73	13.42	0.18	13.42
债券型	012285	招商稳裕短债30天持有债A	1.1072	2025-03-27	0.01	0.06	0.22	0.39	1.38	2.39	5.53	8.43	10.72	0.35	10.72
债券型	012032	光大纯债债券C	1.0612	2025-03-27	0.01	0.35	-0.08	-0.43	0.89	2.90	6.37	8.49	10.49	-0.62	10.49
债券型	012031	光大纯债债券A	1.0728	2025-03-27	0.01	0.36	-0.07	-0.36	1.18	3.20	7.03	9.54	11.69	-0.56	11.69
混合型	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.7917	2025-03-27	0.01	-1.92	-3.70	0.42	12.62	13.26	-12.76	-31.56	-20.83	1.84	-20.83
债券型	011280	华宝双债增强债券A	1.1041	2025-03-27	0.01	-0.17	-0.60	4.41	9.13	7.48	6.18	8.09	10.41	4.40	10.41
混合型	010818	国联安鑫稳3个月持有混合C	1.0523	2025-03-27	0.01	0.00	0.10	-0.44	2.78	5.72	5.05	4.95	5.23	-0.42	5.23
指数型	010355	诺安中证500指数增强C	0.8553	2025-03-27	0.01	-0.88	0.25	0.94	9.09	7.49	-13.29	-11.60	-8.72	3.62	-8.72
股票型	010355	诺安中证500指数增强C	0.8553	2025-03-27	0.01	-0.88	0.25	0.94	9.09	7.49	-13.29	-11.60	-8.72	3.62	-8.72
债券型	010169	天弘安利短债C	1.1239	2025-03-27	0.01	0.07	0.21	0.25	0.81	1.92	4.72	7.11	12.39	0.20	12.39
债券型	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0176	2025-03-27	0.01	0.05	0.18	0.54	1.15	2.59	5.40	9.40	15.36	0.51	15.36
债券型	009711	招商添盛78个月定开债	1.0021	2025-03-27	0.01	0.07	0.29	0.90	1.90	3.93	7.83	12.01	18.74	0.86	18.74
混合型	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1096	2025-03-27	0.01	-0.04	-0.01	0.42	4.10	6.74	6.45	6.57	10.96	0.43	10.96
债券型	009235	景顺长城弘远66个月定开债	1.0956	2025-03-27	0.01	0.07	0.29	0.90	1.88	3.83	7.74	12.00	18.76	0.86	18.76
债券型	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0808	2025-03-27	0.01	0.25	0.04	-0.37	1.44	3.52	7.61	9.57	13.88	-0.49	13.88
债券型	008255	西部利得沣泰债券A	1.1307	2025-03-27	0.01	0.08	0.22	0.13	0.82	1.85	4.37	6.63	11.44	0.08	13.07
指数型	007994	华夏中证500指数增强A	1.8934	2025-03-27	0.01	-1.28	1.02	0.62	12.86	14.91	6.65	19.76	89.91	2.62	89.34
债券型	007912	新华鑫日享中短债B	1.0696	2025-03-27	0.01	0.15	0.29	-0.18	0.79	1.76	4.63	6.78	12.17	-0.21	14.11
债券型	007908	招商添韵3个月定开债A	1.0220	2025-03-27	0.01	0.11	0.15	0.02	1.93	3.47	6.82	9.60	15.30	-0.08	17.12
债券型	007755	上银慧永利中短期债券C	1.0619	2025-03-27	0.01	0.13	0.22	0.12	1.09	2.46	6.60	9.31	13.71	0.06	13.80
债券型	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0025	2025-03-27	0.01	0.13	0.11	-0.40	1.19	2.55	5.49	8.07	13.92	-0.50	16.71
债券型	007435	华宝宝怡债券	1.0840	2025-03-27	0.01	0.19	0.28	-0.03	1.27	2.90	6.81	10.16	16.04	-0.17	21.01
债券型	007384	国融稳益债券C	1.0626	2025-03-27	0.01	0.04	0.10	-0.38	0.45	1.62	3.79	6.27	6.26	-0.38	6.26
债券型	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0796	2025-03-27	0.01	0.13	0.28	0.13	1.28	2.69	6.21	9.16	14.02	0.09	18.69
债券型	007149	南方初元中短债A	1.1693	2025-03-27	0.01	0.08	0.21	-0.02	0.95	1.90	4.40	7.02	13.62	-0.10	16.93
债券型	007020	华安添鑫中短债C	1.1675	2025-03-27	0.01	0.08	0.21	0.24	0.88	1.97	4.73	7.32	13.22	0.23	16.77
债券型	006808	西部利得添盈短债债券E	1.1020	2025-03-27	0.01	0.08	0.12	0.14	0.69	1.60	4.40	7.29	8.10	0.07	10.20
债券型	006805	富国短债债券型C	1.1520	2025-03-27	0.01	0.10	0.22	0.14	0.85	1.87	4.78	6.99	13.02	0.09	17.20
债券型	006758	农银汇理金禄债券	1.0472	2025-03-27	0.01	0.11	0.14	-0.08	2.50	4.81	9.72	12.90	20.32	-0.16	29.19
债券型	006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0680	2025-03-27	0.01	0.22	0.43	-0.13	0.95	2.63	3.29	3.35	6.64	-0.21	16.78
债券型	005921	农银汇理金鑫3个月定开债	1.2429	2025-03-27	0.01	0.13	-0.04	-0.38	1.56	4.16	9.63	13.39	25.40	-0.61	34.32
债券型	005677	安信永盛定开债券	1.0604	2025-03-27	0.01	0.05	0.19	0.09	0.99	2.07	4.54	7.08	12.20	0.05	21.48
债券型	005645	华泰保兴尊信定开债	1.0790	2025-03-27	0.01	0.22	0.03	-0.35	1.51	3.31	6.85	8.89	15.01	-0.52	28.95
债券型	005470	南方乾利定开债	1.0819	2025-03-27	0.01	0.17	0.16	-0.26	2.26	4.46	8.53	11.09	17.80	-0.45	32.21
债券型	005350	诺德短债A	1.1449	2025-03-27	0.01	0.08	0.15	0.22	0.82	2.15	6.86	9.10	11.81	0.13	14.48
混合型	005295	诺德天富灵活配置混合	1.0078	2025-03-27	0.01	0.18	-2.83	-3.47	7.43	10.19	-5.66	-9.98	11.78	-2.68	15.00
债券型	004828	平安中短债债券C	1.2039	2025-03-27	0.01	0.08	0.18	0.09	0.70	2.08	5.64	8.07	16.55	0.02	21.55
混合型	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	1.2657	2025-03-27	0.01	0.19	0.37	0.68	3.36	5.11	3.59	4.94	38.57	1.03	50.42
债券型	004441	富荣富兴纯债A	1.2718	2025-03-27	0.01	0.40	0.32	0.17	1.19	2.93	6.68	5.78	14.35	0.04	36.51
债券型	004042	华夏鼎茂债券A	1.3807	2025-03-27	0.01	0.08	0.20	0.40	3.26	5.83	12.66	15.46	21.84	0.23	45.35
混合型	004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	1.6375	2025-03-27	0.01	-0.02	0.35	0.39	1.97	4.91	8.00	14.92	49.29	0.56	89.56
债券型	003929	中银证券安进债券A	1.0543	2025-03-27	0.01	0.08	0.11	-0.44	1.17	3.09	6.92	9.56	15.44	-0.48	33.27
混合型	003412	鹏华弘康灵活配置混合C	1.4076	2025-03-27	0.01	0.08	0.18	0.14	0.79	1.77	4.76	8.24	13.95	0.08	40.76
货币型	003281	广发活期宝货币B	0.5064	2025-03-27	0.01	0.03	0.13	0.44	0.89	1.86	4.18	6.38	11.67	0.42	26.82
混合型	003120	博时鑫源混合C	1.7275	2025-03-27	0.01	-0.35	-1.30	-0.64	1.34	3.01	-14.05	-11.23	25.31	-0.67	79.94
货币型	002759	东兴安盈宝A	0.9545	2025-03-27	0.01	0.03	0.12	0.33	0.69	1.47	3.47	5.50	9.64	0.32	23.14
混合型	002512	长城久润混合A	0.8394	2025-03-27	0.01	-1.40	1.46	0.00	4.29	-3.02	-23.94	-18.60	-17.88	0.61	2.90
债券型	002138	泓德裕泰债券A	1.4584	2025-03-27	0.01	0.10	0.15	0.87	2.81	4.76	10.90	16.59	21.23	0.77	58.58
货币型	001982	富国收益宝交易型货币B	0.5209	2025-03-27	0.01	0.03	0.12	0.40	0.82	1.76	3.94	5.92	10.71	0.38	26.19
指数型	001397	建信精工制造指数增强	1.8028	2025-03-27	0.01	-0.61	-0.01	-0.28	9.69	16.62	-3.93	-0.95	55.60	1.37	80.28
混合型	001311	华安新回报混合A	1.5186	2025-03-27	0.01	0.07	-0.13	-0.36	1.03	3.33	4.66	4.38	22.06	-0.34	54.16
混合型	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.1205	2025-03-27	0.01	0.00	0.17	-1.01	-2.48	-3.82	-4.96	-6.78	7.43	-0.48	12.05
货币型	000891	博时现金宝货币B	0.5042	2025-03-27	0.01	0.04	0.14	0.43	0.88	1.85	4.16	6.28	11.48	0.41	33.55
混合型	000639	宝盈祥瑞混合A	1.1452	2025-03-27	0.01	0.02	0.18	0.31	1.56	2.21	2.49	3.45	3.83	0.27	50.00
债券型	000606	天弘优选债券A	1.0829	2025-03-27	0.01	0.06	0.07	-0.14	3.19	6.28	12.48	15.12	20.86	-0.21	37.92
债券型	000286	银华信用季季红债券A	1.0578	2025-03-27	0.01	0.13	0.13	0.03	1.67	3.22	6.36	9.31	15.28	-0.12	70.10
债券型	000016	华夏纯债债券C	1.1604	2025-03-27	0.01	0.05	0.19	0.28	2.20	3.63	7.09	10.09	15.18	0.20	53.29
债券型	000015	华夏纯债债券A	1.1664	2025-03-27	0.01	0.06	0.22	0.37	2.40	4.04	7.91	11.35	17.43	0.29	60.98
债券型	970210	中信建投欣享债券C	1.0369	2025-03-27	0.01	0.09	0.24	0.26	0.87	1.83	2.82	2.82	2.82	0.19	2.82
	970208		0.9934	2025-03-25	0.01	-0.44	1.47	0.72	6.02	4.58	-0.87	-0.66	-0.66	0.92	-0.66
债券型	851986	海通安悦债券C	1.2177	2025-03-27	0.01	0.01	-0.09	1.00	4.25	5.14	5.18	9.66	9.92	0.90	9.92
货币型	740601	长安货币A	0.7436	2025-03-27	0.01	0.03	0.11	0.34	0.69	1.50	3.70	5.48	9.48	0.33	39.46
债券型	519787	交银裕利纯债债券C	1.2445	2025-03-27	0.01	0.07	0.18	0.09	0.75	1.56	3.60	5.39	9.65	0.02	24.45
债券型	519720	交银纯债债券发起C	1.0863	2025-03-27	0.01	0.18	0.18	-0.09	0.97	2.41	6.21	8.59	14.56	-0.18	52.69
债券型	472007	汇添富利率债	1.0478	2025-03-27	0.01	0.04	0.17	-0.12	1.91	3.79	8.34	11.09	17.50	-0.13	18.58
债券型	160608	鹏华普天债券B	1.3104	2025-03-27	0.01	0.03	0.11	0.15	0.82	2.40	4.84	8.21	10.46	0.12	129.36
混合型	022864	华宝远识混合A	1.0009	2025-03-27	0.01	0.00	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
债券型	022402	华商瑞丰短债债券E	1.1134	2025-03-27	0.01	0.11	0.09	0.11	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.05	0.95
债券型	022201	国泰利安中短债债券F	1.0670	2025-03-27	0.01	0.07	0.22	0.36	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.33	0.99
债券型	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0069	2025-03-27	0.01	0.20	0.20	0.29	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.22	0.69
债券型	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0054	2025-03-27	0.01	0.08	0.33	-0.33	0.94	0.54	0.54	0.54	0.54	-0.39	0.54
债券型	021617	天弘优选债券C	1.0957	2025-03-27	0.01	0.06	0.05	-0.15	3.14	4.95	4.95	4.95	4.95	-0.23	4.95
债券型	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2296	2025-03-27	0.01	0.15	0.16	0.01	0.96	2.10	2.10	2.10	2.10	-0.07	2.10
债券型	021422	工银尊享短债债券D	1.1309	2025-03-27	0.01	0.11	0.27	0.13	0.00	1.86	1.86	1.86	1.86	0.06	1.86
债券型	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0343	2025-03-27	0.01	0.08	0.18	0.35	2.21	3.43	3.43	3.43	3.43	0.25	3.43
债券型	020958	平安惠涌纯债C	1.1291	2025-03-27	0.01	0.08	0.06	-0.41	1.91	4.80	4.97	4.97	4.97	-0.47	4.97
债券型	020951	信澳臻享债券C	1.0126	2025-03-27	0.01	0.05	0.10	-0.12	0.91	1.26	1.26	1.26	1.26	-0.15	1.26
债券型	020907	中航瑞尚利率债A	1.0296	2025-03-27	0.01	0.04	0.18	-0.33	1.44	2.96	2.96	2.96	2.96	-0.31	2.96
债券型	020736	国新国证汇铭债券A	1.0196	2025-03-27	0.01	0.07	0.10	-0.59	1.17	1.96	1.96	1.96	1.96	-0.59	1.96
债券型	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0359	2025-03-27	0.01	0.20	0.49	0.51	1.67	3.55	3.59	3.59	3.59	0.43	3.59
债券型	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0353	2025-03-27	0.01	0.04	0.04	0.21	2.04	3.29	3.53	3.53	3.53	0.13	3.53
债券型	020400	国泰利恒30天持有债券C	1.0211	2025-03-27	0.01	0.09	0.30	0.41	1.10	2.06	2.11	2.11	2.11	0.37	2.11
债券型	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0374	2025-03-27	0.01	0.06	0.14	-0.12	0.70	1.62	2.49	2.49	2.49	-0.14	2.49
债券型	019980	博时中高等级信用债C	1.0553	2025-03-27	0.01	0.23	0.23	-0.10	2.08	3.80	5.53	5.53	5.53	-0.31	5.53
债券型	019804	嘉合磐泰短债D	1.1338	2025-03-27	0.01	0.06	0.23	0.46	1.07	2.03	3.79	3.79	3.79	0.43	3.79
债券型	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0113	2025-03-27	0.01	0.06	0.13	-0.48	1.35	3.42	4.16	4.16	4.16	-0.50	4.16
债券型	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0970	2025-03-27	0.01	0.11	0.32	-0.01	1.12	2.89	9.70	9.70	9.70	-0.09	9.70
	019098		1.0269	2025-03-27	0.01	0.05	0.19	0.20	0.64	1.49	2.69	2.69	2.69	0.16	2.69
	019017		1.0226	2025-03-27	0.01	0.06	0.22	0.15	0.61	1.54	2.26	2.26	2.26	0.12	2.26
债券型	018942	长城裕利债券发起式C	1.0662	2025-03-27	0.01	0.18	0.29	0.10	0.91	2.96	6.62	6.62	6.62	0.02	6.62
	018723		1.0133	2025-03-27	0.01	0.01	-0.02	0.05	0.27	0.52	1.33	1.33	1.33	0.02	1.33
混合型	018703	南方誉民稳健一年持有混合A	1.0381	2025-03-27	0.01	0.03	0.59	0.94	2.02	3.73	3.81	3.81	3.81	0.90	3.81
混合型	018574	兴银丰盈灵活配置C	1.8993	2025-03-27	0.01	-2.68	-3.06	0.92	18.91	18.57	-6.90	-6.90	-6.90	3.37	-6.90
债券型	018196	兴证全球恒远债券A	1.0491	2025-03-27	0.01	0.20	0.10	-0.15	1.77	3.95	6.99	6.99	6.99	-0.34	6.99
债券型	018110	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0286	2025-03-27	0.01	0.10	-0.05	-1.20	0.60	2.80	5.96	5.96	5.96	-1.40	5.96
债券型	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	0.9997	2025-03-27	0.01	0.16	0.21	-0.69	-0.03	1.21	2.76	2.76	2.76	-0.76	2.76
债券型	017834	信澳汇鑫两年封闭式债券	1.0353	2025-03-27	0.01	0.29	0.34	0.66	2.08	4.70	6.63	6.63	6.63	0.55	6.63
指数型	017734	中金中证1000指数增强发起C	1.0497	2025-03-27	0.01	-1.49	0.51	6.28	24.88	24.90	3.43	4.97	4.97	9.38	4.97
债券型	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0655	2025-03-27	0.01	0.09	0.24	0.21	1.19	2.48	5.96	6.55	6.55	0.11	6.55
债券型	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.0798	2025-03-27	0.01	0.09	0.24	0.24	1.19	2.32	7.78	7.98	7.98	0.15	7.98
债券型	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.6837	2025-03-27	0.01	0.13	0.08	0.24	2.43	4.09	7.47	7.17	7.17	0.15	7.17
债券型	016674	永赢安泰中短债A	1.0723	2025-03-27	0.01	0.07	0.22	0.34	1.05	2.14	5.74	7.23	7.23	0.31	7.23
债券型	016526	招商鑫诚短债A	1.0730	2025-03-27	0.01	0.05	0.19	0.35	0.93	1.99	5.53	7.30	7.30	0.32	7.30
债券型	016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0688	2025-03-27	0.01	0.08	0.29	0.39	1.15	2.29	5.36	6.88	6.88	0.37	6.88
债券型	016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.0629	2025-03-27	0.01	0.08	0.26	0.26	0.98	2.46	5.49	6.29	6.29	0.23	6.29
	015862		1.0653	2025-03-27	0.01	0.07	0.24	0.25	0.82	1.96	4.57	6.53	6.53	0.20	6.53
债券型	015612	东方红短债债券E	1.0619	2025-03-27	0.01	0.09	0.25	0.25	0.85	2.00	4.86	7.83	7.83	0.21	7.83
债券型	015530	鹏华稳福中短债债券A	1.0901	2025-03-27	0.01	0.08	0.21	0.21	0.97	2.20	7.97	9.01	9.01	0.16	9.01
债券型	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0898	2025-03-27	0.01	0.12	0.06	-0.05	1.58	3.36	7.43	8.98	8.98	-0.12	8.98
债券型	014912	南方信元债券A	1.0668	2025-03-27	0.01	0.08	0.07	-0.35	0.80	4.81	9.23	11.57	11.57	-0.52	11.57
	014430		1.0736	2025-03-27	0.01	0.07	0.23	0.22	0.85	1.92	4.40	6.73	7.36	0.18	7.36
债券型	014059	富国安慧短债债券A	1.0794	2025-03-27	0.01	0.08	0.26	0.30	1.12	2.40	6.04	7.94	7.94	0.23	7.94
债券型	013858	信澳优享债券C	1.0400	2025-03-27	0.01	0.01	0.10	-0.54	1.09	2.69	5.12	7.35	7.65	-0.53	7.65
债券型	013857	信澳优享债券A	1.0447	2025-03-27	0.01	0.01	0.12	-0.47	1.23	2.99	6.91	9.47	9.85	-0.47	9.85
债券型	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.0980	2025-03-27	0.01	0.12	0.23	0.21	0.90	2.08	5.36	9.59	9.80	0.17	9.80
债券型	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1062	2025-03-27	0.01	0.10	0.24	0.28	1.00	2.41	6.00	9.03	10.62	0.22	10.62
债券型	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0911	2025-03-27	0.01	0.10	0.25	0.09	0.85	1.78	4.31	7.81	9.11	0.03	9.11
债券型	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2516	2025-03-27	0.01	0.15	0.30	0.01	1.62	3.32	8.63	13.75	18.95	-0.09	18.95
债券型	013282	国泰君安30天滚动持有中短债C	1.1080	2025-03-27	0.01	0.10	0.23	0.24	0.94	2.15	5.82	8.72	10.80	0.18	10.80
债券型	013068	博时双月享60天滚动持有债券A	1.1272	2025-03-27	0.01	0.07	0.22	0.32	1.20	2.68	7.15	10.17	12.72	0.28	12.72
债券型	013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	1.1220	2025-03-27	0.01	0.06	0.24	0.36	1.07	2.29	5.89	9.52	12.20	0.32	12.20
债券型	012796	汇安裕兴12个月定开纯债债券	1.0710	2024-12-27	0.01	-0.06	-0.08	-0.19	0.12	2.20	5.06	7.34	8.38	2.10	8.38
债券型	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1163	2025-03-27	0.01	0.08	0.20	0.21	0.90	2.02	5.27	7.84	11.63	0.17	11.63
债券型	012575	汇添富稳利60天短债C	1.1050	2025-03-27	0.01	0.08	0.18	0.20	0.78	2.08	5.17	7.89	10.50	0.13	10.50
债券型	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1083	2025-03-27	0.01	0.10	0.21	0.18	1.04	2.31	6.07	8.57	10.83	0.13	10.83
债券型	011944	招商金融债3个月定开债	1.0141	2025-03-27	0.01	0.08	-0.19	-1.01	1.22	3.10	7.25	10.23	14.76	-1.02	14.76
混合型	011603	兴业高端制造混合A	0.7924	2025-03-27	0.01	-2.81	-4.54	2.19	14.72	15.02	-9.11	-9.46	-20.76	3.70	-20.76
债券型	010626	国新国证荣赢63个月定开债	1.1364	2025-03-27	0.01	0.07	0.29	0.90	1.88	3.89	7.77	11.87	16.73	0.85	16.73
债券型	010249	国金惠诚债券A	1.0275	2025-03-27	0.01	-0.12	-0.07	-0.28	1.88	2.42	5.00	2.68	2.75	-0.16	2.75
混合型	009829	长城优选增强六个月持有混合A	1.0404	2025-03-27	0.01	-0.19	-0.07	0.62	2.15	2.47	1.75	2.85	4.04	0.65	4.04
债券型	009524	宝盈聚福39个月定开债C	1.0255	2025-03-27	0.01	0.04	0.17	0.50	1.19	2.45	5.41	9.07	14.39	0.48	14.39
债券型	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0290	2025-03-27	0.01	0.05	0.18	0.57	1.32	2.71	5.93	9.88	15.69	0.54	15.69
债券型	009451	中金新盛1年定开债	1.0392	2025-03-27	0.01	0.32	0.23	-0.12	2.49	4.10	10.97	12.32	17.10	-0.30	17.10
债券型	009271	博时信用优选债券A	1.1471	2025-03-27	0.01	0.07	0.24	0.46	1.18	2.55	6.13	11.53	18.51	0.42	18.51
债券型	009148	平安合聚定开债	1.0351	2025-03-27	0.01	0.05	0.15	0.23	2.04	4.12	8.41	11.98	16.53	0.22	16.53
债券型	008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0098	2025-03-27	0.01	0.10	0.07	-0.40	1.12	2.65	6.07	8.66	14.64	-0.60	14.83
债券型	008728	同泰恒利纯债A	1.1060	2025-03-27	0.01	0.17	-0.11	-0.58	1.36	3.19	128.81	133.76	146.66	-0.61	147.97
债券型	008695	平安元盛超短债C	1.1406	2025-03-27	0.01	0.04	0.15	0.31	1.09	2.09	4.58	6.30	14.19	0.25	14.06
债券型	008653	长城中债1-3年政金债C	1.5618	2025-03-27	0.01	0.01	0.11	-0.49	1.11	2.81	5.87	60.76	63.54	-0.48	63.54
债券型	008646	天弘增利短债发起A	1.1369	2025-03-27	0.01	0.08	0.21	0.22	0.91	2.04	5.20	8.07	14.29	0.18	14.30
债券型	008595	平安惠智纯债A	1.0604	2025-03-27	0.01	0.08	-0.63	-1.29	0.59	2.22	5.36	10.27	17.18	-1.40	17.18
债券型	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1271	2025-03-27	0.01	-0.05	-0.25	0.48	2.72	4.92	9.40	13.62	15.92	0.51	15.92
债券型	008109	国联安短债债券C	1.0720	2025-03-27	0.01	0.07	0.18	0.18	0.81	1.90	5.24	8.07	14.34	0.14	15.50
债券型	007902	汇添富中短债C	1.0554	2025-03-27	0.01	0.16	0.14	-0.22	0.42	2.50	5.93	8.42	12.68	-0.24	12.68
债券型	007791	南方梦元短债C	1.1235	2025-03-27	0.01	0.07	0.22	0.26	0.86	1.82	4.36	6.58	12.39	0.22	13.95
债券型	007790	南方梦元短债A	1.1418	2025-03-27	0.01	0.08	0.25	0.33	1.02	2.13	4.99	7.55	14.07	0.29	15.79
	007696		102.0299	2025-03-27	0.01	0.04	0.16	0.43	0.88	1.83	4.17	6.33	11.51	0.40	13.49
债券型	007517	博时富淳3个月定开债	1.0136	2025-03-27	0.01	0.14	0.21	-0.39	1.36	3.13	7.61	10.63	16.16	-0.55	22.64
债券型	007443	浙商汇金聚盈中短债C	1.0087	2025-03-27	0.01	0.11	0.10	-0.11	1.40	2.65	5.86	7.92	8.65	-0.20	11.94
债券型	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0257	2025-03-27	0.01	0.02	0.23	-0.42	0.99	2.90	6.35	8.89	14.33	-0.39	18.95
债券型	006871	广发景和中短债C	1.0524	2025-03-27	0.01	0.09	0.23	0.21	0.95	2.41	5.54	8.09	14.97	0.16	19.00
债券型	006771	永赢合益债券	1.0058	2025-03-27	0.01	0.15	0.09	-0.48	0.81	2.65	6.14	8.83	12.80	-0.53	19.92
债券型	006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0531	2025-03-27	0.01	0.02	0.09	-0.52	1.12	3.23	6.85	9.19	13.98	-0.53	19.64
债券型	006485	广发中债1-3年国开债指数C	1.0614	2025-03-27	0.01	0.10	-0.02	-0.64	1.16	3.52	7.99	10.69	16.35	-0.66	22.53
债券型	006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0151	2025-03-27	0.01	0.16	0.20	-0.17	1.40	6.62	10.85	14.12	20.20	-0.28	32.42
债券型	005895	平安合丰定开债	1.0804	2025-03-27	0.01	0.06	0.15	-0.05	1.45	3.32	6.79	9.63	15.07	-0.19	27.64
债券型	005756	平安短债E	1.2055	2025-03-27	0.01	0.12	0.24	0.13	0.79	1.90	5.27	7.87	13.91	0.10	22.91
债券型	005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0704	2025-03-27	0.01	0.09	0.09	-0.64	0.91	3.08	7.07	9.80	15.37	-0.65	30.70
债券型	005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0660	2025-03-27	0.01	0.09	0.10	-0.62	0.94	3.16	7.24	10.10	15.92	-0.63	26.83
债券型	005617	中信嘉鑫3个月定开债	1.0374	2025-03-27	0.01	0.13	0.24	-0.04	1.15	2.70	6.51	10.02	15.82	-0.13	31.99
混合型	005592	长安裕腾混合C	1.1201	2025-03-27	0.01	0.06	0.41	0.32	0.78	0.79	2.44	4.41	11.20	0.46	12.01
债券型	005507	永赢丰利债券A	1.0157	2025-03-27	0.01	0.22	0.32	0.03	0.93	2.57	7.12	10.91	16.30	-0.04	30.01
债券型	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0390	2025-03-27	0.01	0.14	0.00	-0.85	-3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.93	3.90
货币型	004964	银华惠添益货币C	0.5721	2025-03-27	0.01	0.03	0.12	0.39	0.80	1.72	4.01	6.11	6.13	0.37	6.13
债券型	004800	浦银安盛盛通定开债券	1.1330	2025-03-27	0.01	0.07	0.19	0.01	0.97	2.03	4.65	7.19	13.03	-0.08	25.10
债券型	004689	博时丰庆纯债债券	1.1146	2025-03-27	0.01	0.21	0.39	0.20	1.08	2.64	6.21	9.54	15.98	0.14	33.74
混合型	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1585	2025-03-27	0.01	-0.19	-1.23	-0.48	4.38	5.77	12.73	-1.03	2.69	-0.17	15.85
债券型	004638	华夏鼎兴债券C	1.0213	2021-11-24	0.01	0.00	-78.47	-78.47	-78.47	-78.47	-78.47	-78.43	0.00	-78.47	2.13
混合型	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.6217	2025-03-27	0.01	-0.02	0.37	0.45	2.10	5.18	8.54	15.79	51.30	0.62	88.11
债券型	003859	招商招旭纯债A	1.4053	2025-03-27	0.01	0.17	0.16	0.09	1.76	3.58	8.62	12.00	21.40	-0.09	40.53
债券型	003448	招商招华纯债A	1.0418	2025-03-27	0.01	0.21	0.22	0.13	2.72	4.62	9.27	13.09	20.85	-0.12	40.98
货币型	003388	招商招益宝货币A	0.7456	2025-03-27	0.01	0.03	0.12	0.38	0.76	1.62	3.70	5.57	10.07	0.36	18.61
债券型	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0402	2025-03-27	0.01	0.14	0.16	-0.32	1.22	3.25	7.28	10.73	18.00	-0.43	39.42
债券型	002754	博时裕创纯债债券A	1.0304	2025-03-27	0.01	0.13	0.20	-0.03	0.93	2.40	6.28	9.87	16.76	-0.10	40.12
债券型	002404	博时裕乾纯债债券C	1.1929	2025-03-27	0.01	0.21	0.34	-0.17	1.94	7.53	12.77	15.03	19.95	-0.16	38.57
混合型	002136	广发鑫源混合C	1.0551	2025-03-27	0.01	-2.29	-4.21	2.95	9.68	9.79	-10.28	-12.95	-8.25	5.11	5.51
货币型	001930	华夏收益宝货币B	0.5037	2025-03-27	0.01	0.04	0.14	0.45	0.90	1.85	4.18	6.34	11.56	0.43	28.79
债券型	001868	招商产业债券C	1.7287	2025-03-27	0.01	0.12	0.18	0.08	1.08	2.59	6.71	10.04	19.06	0.00	50.71
债券型	000808	招商招利1个月期理财债券A	1.0903	2025-03-27	0.01	0.04	0.17	0.20	0.51	1.22	2.97	4.50	8.50	0.18	9.03
货币型	000540	国金金腾通货币A	0.6060	2025-03-27	0.01	0.03	0.13	0.41	0.84	1.77	3.93	6.03	11.19	0.39	40.00
债券型	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0057	2025-03-27	0.01	0.11	0.28	0.25	1.07	2.26	5.62	8.21	15.09	0.20	59.86
债券型	000089	民生加银高等级信用债C	1.1002	2025-03-27	0.01	0.10	0.25	0.26	0.88	2.07	4.95	7.36	0.00	0.23	10.02
债券型	020077	建信稳定鑫利债券D	1.0481	2023-12-18	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.08
债券型	017777	工银开元利率债债券F	1.0265	2023-07-06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.96
混合型	004732	万家瑞尧灵活配置混合C	0.9734	2024-11-19	0.01	0.12	0.25	0.22	-4.30	-6.21	-11.85	-15.65	4.01	-5.17	1.38
债券型	970106	第一创业创和一个月滚动持有债券	1.0248	2025-03-27	0.01	0.03	0.01	-0.32	0.19	1.37	5.92	8.53	9.39	-0.34	9.39
债券型	900080	中信证券中短债债券E	1.0671	2025-03-27	0.01	0.16	0.24	0.18	1.15	2.42	5.79	6.71	6.71	0.10	6.71
	872030		0.9951	2025-03-25	0.01	-0.20	0.00	0.42	3.10	3.16	-0.95	-0.39	-0.39	0.25	-0.39
债券型	872014	广发乾利一年持有期债券C	1.0117	2025-03-27	0.01	-0.01	0.11	-0.15	1.82	0.88	-0.59	-0.03	-0.98	0.04	0.65
债券型	860050	光大阳光稳债中短债债券C	1.1530	2025-03-27	0.01	0.11	0.21	0.13	0.72	1.96	5.42	8.43	14.70	0.09	14.70
债券型	860035	光大阳光稳债中短债债券A	1.1638	2025-03-27	0.01	0.12	0.22	0.19	0.81	2.18	5.85	9.08	15.78	0.14	15.78
债券型	291007	泰信债券增强收益C	1.1383	2025-03-27	0.01	0.13	0.02	-0.41	1.35	2.19	5.88	9.30	18.93	-0.59	67.98
债券型	022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0013	2025-03-27	0.01	0.11	0.22	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.02	0.13
债券型	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0057	2025-03-27	0.01	0.18	0.35	0.50	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.46	0.57
债券型	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0214	2025-03-27	0.01	0.10	-0.01	-0.82	1.18	2.14	2.14	2.14	2.14	-0.82	2.14
债券型	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0417	2025-03-27	0.01	0.12	0.40	0.73	2.03	4.17	4.17	4.17	4.17	0.66	4.17
债券型	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0286	2025-03-27	0.01	0.32	0.09	-0.20	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	-0.41	0.84
债券型	021114	博时裕康纯债债券C	1.0806	2025-03-27	0.01	0.23	0.32	0.05	2.09	3.62	3.62	3.62	3.62	-0.06	3.62
债券型	021055	永赢伟益债券C	1.1806	2025-03-27	0.01	0.22	-0.14	-0.63	1.99	4.85	4.85	4.85	4.85	-0.85	4.85
债券型	020953	中欧稳悦120天滚动持有债券A	1.0378	2025-03-27	0.01	0.06	0.19	0.34	1.66	3.77	3.78	3.78	3.78	0.31	3.78
债券型	020580	广发景和中短债D	1.0535	2025-03-27	0.01	0.09	0.24	0.22	0.96	2.45	3.09	3.09	3.09	0.17	3.09
债券型	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0181	2025-03-27	0.01	0.13	0.20	0.17	1.35	1.81	1.81	1.81	1.81	0.08	1.81
混合型	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	0.9988	2025-03-27	0.01	-0.19	-0.43	-0.85	-0.19	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.86	-0.12
债券型	020363	交银丰晟收益债券D	1.2285	2025-03-27	0.01	0.20	0.22	-0.03	1.09	2.80	4.27	4.27	4.27	-0.16	4.27
债券型	020214	银华晶鑫债券C	1.0407	2025-03-27	0.01	0.44	0.39	0.13	2.47	4.07	4.07	4.07	4.07	0.13	4.07
债券型	020084	易方达纯债债券D	1.1080	2025-03-27	0.01	0.24	-0.02	-0.30	1.08	2.30	2.30	2.30	2.30	-0.46	2.30
债券型	020077	建信稳定鑫利债券D	1.0481	2023-12-18	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.08
债券型	020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0156	2025-03-27	0.01	0.14	0.08	-0.62	1.64	2.47	2.47	2.47	2.47	-0.70	2.47
债券型	020049	红塔红土中债0-3年政策性金融债指	1.0251	2025-03-27	0.01	0.03	0.16	-0.37	1.32	1.95	2.51	2.51	2.51	-0.35	2.51
债券型	019979	博时中高等级信用债A	1.0592	2025-03-27	0.01	0.24	0.25	-0.03	2.22	4.10	5.92	5.92	5.92	-0.24	5.92
债券型	019954	富国安慧短债债券E	1.0791	2025-03-27	0.01	0.09	0.26	0.30	1.12	2.39	3.98	3.98	3.98	0.23	3.98
	019616		1.0225	2025-03-27	0.01	0.05	0.18	0.16	0.61	1.52	2.25	2.25	2.25	0.12	2.25
混合型	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0439	2025-03-27	0.01	0.07	0.00	0.16	2.28	3.45	4.39	4.39	4.39	0.10	4.39
债券型	019104	博时安悦短债E	1.0674	2025-03-27	0.01	0.07	0.21	0.26	0.90	2.22	4.51	4.51	4.51	0.23	4.51
债券型	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.0848	2025-03-27	0.01	0.02	0.19	-0.18	3.17	6.45	8.48	8.48	8.48	-0.16	8.48
债券型	018691	兴证全球恒盛90天持有债券A	1.0542	2025-03-27	0.01	0.10	0.26	0.38	1.75	3.37	5.42	5.42	5.42	0.24	5.42
债券型	018518	大成景信债券A	1.0338	2025-03-27	0.01	0.23	0.27	-0.11	1.38	3.22	5.40	5.40	5.40	-0.21	5.40
债券型	018510	国泰君安君享利30天滚动持有债券	1.0541	2025-03-27	0.01	0.09	0.18	0.13	0.71	2.69	5.41	5.41	5.41	0.07	5.41
债券型	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0598	2025-03-27	0.01	0.20	-0.03	-0.37	1.11	3.40	5.98	5.98	5.98	-0.53	5.98
债券型	018138	景顺长城中债0-3年政策性金融债指	1.0281	2025-03-27	0.01	0.13	0.14	-0.57	1.04	3.83	6.90	6.90	6.90	-0.59	6.90
债券型	018093	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.0320	2025-03-27	0.01	0.24	0.31	-0.02	1.43	3.61	7.30	7.32	7.32	-0.15	7.32
债券型	018060	兴合锦安利率债C	1.7081	2025-03-27	0.01	0.07	0.01	-0.65	1.36	1.62	197.81	197.81	197.81	-0.67	197.81
债券型	018012	交银稳安90天持有期债券C	1.0589	2025-03-27	0.01	0.09	0.23	0.20	0.78	2.24	5.89	5.89	5.89	0.15	5.89
债券型	017904	博时景发纯债债券C	1.1974	2025-03-27	0.01	0.09	0.13	-0.08	1.69	3.22	5.49	5.52	5.52	-0.18	5.52
债券型	017793	国联安聚利39个月封闭式债券	1.0115	2025-03-27	0.01	0.17	0.43	0.74	1.59	3.28	6.50	6.67	6.67	0.68	6.67
债券型	017777	工银开元利率债债券F	1.0265	2023-07-06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.96
债券型	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0619	2025-03-27	0.01	0.07	0.21	0.25	0.92	2.03	5.41	6.19	6.19	0.19	6.19
债券型	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0794	2025-03-27	0.01	0.13	0.31	0.35	1.65	2.96	6.47	7.94	7.94	0.27	7.94
债券型	016342	南方耀元债券A	1.0372	2025-03-27	0.01	0.13	0.06	-0.33	1.90	3.20	6.64	7.11	7.11	-0.47	7.11
债券型	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0603	2025-03-27	0.01	0.08	0.21	0.08	0.89	1.98	4.85	6.03	6.03	0.08	6.03
	015863		1.0639	2025-03-27	0.01	0.07	0.20	0.26	0.93	2.19	4.85	6.39	6.39	0.21	6.39
债券型	015569	招商招裕纯债D	1.0120	2025-03-27	0.01	0.17	0.17	0.03	1.85	3.30	8.82	9.41	9.41	-0.14	9.41
债券型	015532	鹏华稳福中短债债券E	1.0843	2025-03-27	0.01	0.08	0.19	0.16	0.87	1.98	7.48	8.43	8.43	0.10	8.43
债券型	015397	博时富鸿金融债3个月定开债A	1.0442	2025-03-27	0.01	0.13	0.17	-0.19	1.08	2.83	6.83	8.66	8.66	-0.31	8.66
	014617		1.0785	2025-03-25	0.01	-0.11	0.24	0.48	3.92	5.10	6.03	8.88	7.85	0.29	7.85
债券型	014476	山证资管90天滚动持有短债A	1.1093	2025-03-27	0.01	0.09	0.23	0.37	1.10	2.20	6.00	9.97	10.93	0.33	10.93
	014437		1.0804	2025-03-27	0.01	0.06	0.19	0.26	0.90	1.94	4.67	7.17	8.04	0.20	8.04
债券型	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.0986	2025-03-27	0.01	0.18	0.37	0.31	1.45	3.68	6.46	8.76	9.86	0.23	9.86
债券型	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0159	2025-03-27	0.01	0.11	0.21	0.34	1.15	2.85	6.30	8.97	10.15	0.29	10.15
债券型	012937	大成惠业一年定开债发起式	1.0162	2025-03-27	0.01	0.20	0.42	0.26	1.55	3.66	10.26	14.83	14.29	0.15	14.29
债券型	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1044	2025-03-27	0.01	0.15	0.33	0.25	1.03	2.04	5.79	8.74	10.44	0.19	10.44
债券型	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0348	2025-03-27	0.01	0.03	0.07	-0.48	0.99	2.68	6.41	8.70	11.41	-0.48	11.41
债券型	011094	诺德安盛纯债	1.0231	2025-03-27	0.01	0.10	0.07	-0.14	1.30	2.59	5.11	7.48	10.49	-0.22	10.49
债券型	009985	永赢迅利中高等级短债E	1.0629	2025-03-27	0.01	0.07	0.20	0.23	1.00	1.96	4.86	7.15	12.09	0.18	12.09
混合型	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2870	2025-03-27	0.01	-0.43	0.12	-1.15	6.67	7.71	3.23	10.99	28.70	0.16	28.70
债券型	009509	平安惠润纯债	1.0342	2025-03-27	0.01	0.15	0.18	-0.59	0.98	1.95	7.64	9.77	14.94	-0.68	14.94
债券型	009484	鹏华普利债券C	1.1111	2025-03-27	0.01	0.11	0.24	0.18	0.93	2.07	5.53	7.31	15.74	0.12	15.74
债券型	009425	金信民安两年债券	1.0438	2025-03-27	0.01	0.05	0.18	0.52	1.14	2.41	4.38	4.38	4.38	0.49	4.38
债券型	009310	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.0247	2025-03-27	0.01	0.17	-0.02	-0.49	0.49	2.06	6.00	8.04	10.47	-0.58	10.47
债券型	009257	工银尊利中短债债券F	1.0881	2025-03-27	0.01	0.08	0.11	-0.22	0.81	1.74	4.45	6.65	10.47	-0.29	10.47
债券型	008747	大成景泰纯债债券A	1.1046	2025-03-27	0.01	0.18	0.11	-0.10	1.33	3.47	8.37	11.12	17.35	-0.24	17.65
债券型	008696	平安元盛超短债E	1.1179	2025-03-27	0.01	0.04	0.13	0.24	0.99	1.91	4.24	5.80	11.91	0.20	11.79
债券型	008588	淳厚中短债债券C	1.0627	2025-03-27	0.01	-0.03	0.21	-0.11	0.75	1.77	5.52	8.53	13.60	-0.12	13.61
混合型	008577	财通碳中和一年持有混合C	0.8866	2025-03-27	0.01	-2.20	-10.16	-11.73	9.88	10.16	-11.21	-11.34	-11.34	-8.50	-11.34
债券型	008504	国泰信用互利债券C	1.0703	2025-03-27	0.01	-0.16	-0.21	1.47	4.58	5.95	6.96	9.65	14.34	1.63	14.84
债券型	008383	招商安心收益债券A	1.9285	2025-03-27	0.01	0.13	0.21	0.18	1.31	3.01	7.59	11.12	20.80	0.10	24.20
债券型	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0042	2025-03-27	0.01	0.08	0.32	0.95	2.00	4.14	8.32	12.96	18.30	0.91	18.30
债券型	007990	富国汇远三年定开债A	1.0105	2025-03-27	0.01	0.06	0.22	0.66	1.40	2.79	5.64	8.72	15.31	0.63	16.50
债券型	007958	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0552	2025-03-27	0.01	0.14	0.09	-0.21	1.26	3.55	9.18	13.48	21.65	-0.27	23.36
债券型	007956	鹏华稳利短债债券C	1.1375	2025-03-27	0.01	0.06	0.14	0.12	0.60	1.48	4.00	5.88	11.63	0.04	13.75
	007858		108.7587	2025-03-27	0.01	0.04	0.15	0.42	0.94	1.61	3.32	4.65	7.76	0.38	9.29
	007652		1.2174	2025-03-25	0.01	-0.58	0.76	2.13	7.55	8.35	5.15	5.81	19.21	2.18	21.74
债券型	007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0122	2025-03-27	0.01	0.17	0.32	0.19	1.24	3.11	7.94	11.29	19.22	0.11	24.29
债券型	007337	汇安嘉盛纯债债券C	1.0163	2025-03-27	0.01	0.12	0.07	-0.15	0.89	2.61	7.76	12.46	13.05	-0.18	13.37
债券型	007292	民生加银兴盈债券	1.0932	2025-03-27	0.01	0.22	0.17	-0.20	1.18	3.53	7.51	10.27	15.74	-0.34	20.08
债券型	007246	安信鑫日享中短债C	1.1142	2025-03-27	0.01	0.09	0.20	0.05	0.63	1.76	5.44	7.81	12.32	0.02	17.04
债券型	007095	建信中债国开行债C	1.0706	2025-03-27	0.01	0.02	0.10	-0.57	1.23	3.58	7.95	10.28	16.66	-0.55	24.28
债券型	007015	嘉合磐泰短债C	1.1294	2025-03-27	0.01	0.05	0.20	0.40	0.96	1.79	4.85	8.12	16.30	0.37	19.65
债券型	006901	上银慧祥利债券A	1.0438	2025-03-27	0.01	0.21	-0.11	-0.56	1.06	3.59	8.91	11.79	19.26	-0.69	23.02
债券型	006799	财通资管鸿运中短债债券A	1.1349	2025-03-27	0.01	0.11	0.18	0.05	1.06	2.01	5.19	7.90	15.83	0.02	21.89
债券型	006798	嘉实中短债债券C	1.1295	2025-03-27	0.01	0.10	0.27	0.02	1.17	2.31	6.45	9.00	14.80	-0.05	20.13
债券型	006626	山证资管超短债A	1.1411	2025-03-27	0.01	0.06	0.20	0.33	0.95	2.02	5.39	8.92	17.52	0.30	23.57
债券型	006558	永赢通益债券A	1.0517	2025-03-27	0.01	0.14	0.23	-0.27	1.06	2.93	7.46	11.11	17.45	-0.34	25.88
债券型	006520	汇安短债债券C	1.0689	2025-03-27	0.01	0.02	0.07	0.04	0.40	0.95	2.83	4.91	10.83	0.04	16.95
债券型	006519	汇安短债债券A	1.0847	2025-03-27	0.01	0.03	0.08	0.09	0.50	1.15	3.25	5.56	12.06	0.08	18.60
债券型	006496	银华安盈短债债券A	1.0805	2025-03-27	0.01	0.13	0.31	0.19	1.23	2.72	5.94	8.68	13.99	0.11	18.88
债券型	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0854	2025-03-27	0.01	0.01	0.19	-0.19	1.68	3.38	7.32	9.88	15.71	-0.21	23.27
债券型	006152	国联安增鑫纯债A	1.0950	2025-03-27	0.01	0.07	0.22	0.10	0.81	1.85	4.44	6.85	12.41	0.05	17.32
债券型	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1127	2025-03-27	0.01	0.23	0.28	0.25	1.06	3.00	6.65	8.72	13.67	0.15	20.88
债券型	005839	创金合信中债1-3年政金债C	1.0149	2025-03-27	0.01	0.04	0.09	-0.50	1.30	2.76	6.42	8.87	14.00	-0.49	14.00
债券型	005501	华安安逸半年定开债	1.0535	2025-03-27	0.01	0.16	0.13	-0.45	1.40	3.72	8.23	11.26	17.58	-0.61	28.48
债券型	005398	鹏扬淳优一年定期开放债	1.0369	2025-03-27	0.01	0.10	-0.09	-0.62	1.10	3.39	8.98	12.37	18.24	-0.72	35.01
混合型	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2345	2025-03-27	0.01	0.03	-0.11	0.28	2.45	3.71	-5.89	-4.91	11.91	0.25	23.44
混合型	004732	万家瑞尧灵活配置混合C	0.9734	2024-11-19	0.01	0.12	0.25	0.22	-4.30	-6.21	-11.85	-15.65	4.01	-5.17	1.38
债券型	004334	博时广利纯债3个月定开	1.0171	2025-03-27	0.01	0.09	0.17	-0.41	1.08	2.92	6.64	9.26	15.85	-0.47	36.17
货币型	004210	前海开源货币E	0.7869	2025-03-27	0.01	0.03	0.10	0.30	0.61	1.34	3.18	4.82	8.87	0.28	19.95
混合型	004176	博时鑫泰混合C	1.5183	2025-03-27	0.01	0.24	0.30	-0.36	-0.50	3.69	5.58	7.04	33.22	-0.43	81.85
混合型	004175	博时鑫泰混合A	1.5328	2025-03-27	0.01	0.24	0.31	-0.33	-0.35	3.90	5.91	7.47	34.06	-0.40	100.81
债券型	004106	中信保诚稳丰A	1.0783	2025-03-27	0.01	0.14	0.24	-0.01	1.32	2.90	6.63	9.95	14.71	-0.12	33.78
债券型	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0273	2025-03-27	0.01	0.32	0.09	-0.22	1.46	3.00	5.79	7.82	12.95	-0.43	31.42
债券型	004020	广发景祥纯债	1.0408	2025-03-27	0.01	0.09	0.21	0.14	0.91	1.98	4.64	7.39	12.59	0.09	28.12
债券型	003287	中信保诚稳益A	1.0742	2025-03-27	0.01	0.13	0.21	-0.02	1.25	2.75	6.45	9.70	14.45	-0.14	29.46
混合型	003143	鹏华弘达混合C	1.0992	2025-03-27	0.01	0.05	0.05	-0.91	0.74	3.96	-10.45	-14.60	-3.34	-1.00	11.89
债券型	002405	光大中高等级债券A	1.5272	2025-03-27	0.01	-0.70	-1.18	3.82	20.81	29.29	19.58	20.82	35.74	4.81	58.18
债券型	002342	融通增益债券A/B	1.4071	2025-03-27	0.01	0.18	0.39	0.31	0.79	2.13	6.36	16.48	25.08	0.26	54.11
混合型	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	1.7422	2025-03-27	0.01	-2.91	-7.64	-3.66	22.77	20.32	-0.10	21.46	71.56	-1.22	74.22
债券型	001011	华夏希望债券A	1.1994	2025-03-27	0.01	0.08	0.32	0.21	3.01	5.77	9.42	9.24	18.03	0.13	126.24
债券型	000783	博时季季享持有期A	1.1540	2025-03-27	0.01	0.10	0.16	0.16	1.18	2.24	5.20	7.81	14.24	0.12	18.29
债券型	000396	汇添富安心中国债券C	1.1818	2025-03-27	0.01	0.10	0.16	-0.39	0.89	3.48	6.03	7.53	10.93	-0.50	43.88
混合型	519962	长信利盈混合C	1.1374	2025-01-22	0.01	0.22	3.40	3.50	3.30	3.16	2.08	-1.62	22.28	0.32	62.98
债券型	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0428	2024-10-08	0.01	0.01	0.56	0.51	2.10	4.28	4.28	4.28	4.28	0.00	4.28
债券型	012115	招商招丰纯债D	1.0155	2025-02-28	0.01	0.02	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.01	1.55
债券型	970145	财达证券稳达中短债C	1.0731	2025-03-27	0.01	0.07	0.19	0.22	0.71	1.78	5.41	7.31	7.31	0.21	7.31
债券型	970122	上证弘利债券A	1.1042	2025-03-27	0.01	0.07	0.19	0.03	0.85	1.92	5.91	8.44	8.91	-0.05	8.91
债券型	970107	东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A	1.1323	2025-03-27	0.01	0.11	0.20	0.25	0.90	2.18	6.89	10.79	11.95	0.21	11.95
债券型	970085	国联汇富债券C	1.5062	2025-03-27	0.01	0.13	0.29	0.37	0.99	2.12	6.49	48.63	50.62	0.27	50.62
债券型	970030	安信资管瑞元添利B	1.1502	2025-03-27	0.01	0.05	0.12	0.44	1.77	2.59	5.39	8.82	13.62	0.44	13.62
债券型	900018	中信证券增利一年A	1.2396	2025-03-27	0.01	0.06	-0.08	0.29	1.47	4.37	13.15	16.77	20.95	0.30	20.95
混合型	519962	长信利盈混合C	1.1374	2025-01-22	0.01	0.22	3.40	3.50	3.30	3.16	2.08	-1.62	22.28	0.32	62.98
债券型	519942	长信利率C	1.0745	2025-03-27	0.01	0.09	0.09	-0.57	1.02	2.21	4.63	6.33	11.50	-0.71	29.55
债券型	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3537	2025-03-27	0.01	0.24	0.15	-0.24	0.74	2.17	6.60	9.53	16.16	-0.37	38.55
货币型	519517	汇添富货币B	0.5684	2025-03-27	0.01	0.04	0.13	0.42	0.87	1.83	4.06	6.14	11.32	0.40	72.44
股票型LOF	501085	财通科创LOF	1.4736	2025-03-27	0.01	-3.86	-6.24	-10.01	2.87	1.52	-12.10	-20.56	33.70	-5.15	47.36
混合型	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4736	2025-03-27	0.01	-3.86	-6.24	-10.01	2.87	1.52	-12.10	-20.56	33.70	-5.15	47.36
债券型	070005	嘉实债券A	1.2118	2025-03-27	0.01	0.08	-0.10	-0.25	1.21	3.18	5.71	6.02	13.29	-0.26	235.36
债券型	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0038	2025-03-27	0.01	0.12	0.33	0.30	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.27	0.38
债券型	022322	汇添富稳航30天持有债券D	1.0551	2025-03-27	0.01	0.12	0.21	0.12	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.07	0.44
债券型	022107	华宝中短债债券D	1.1909	2025-03-27	0.01	0.20	0.34	0.12	1.26	1.25	1.25	1.25	1.25	0.03	1.25
债券型	022103	交银裕通纯债债券D	1.1173	2025-03-27	0.01	0.24	0.21	-0.06	1.62	1.55	1.55	1.55	1.55	-0.18	1.55
债券型	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0049	2025-03-27	0.01	0.14	0.28	0.42	1.43	0.49	0.49	0.49	0.49	0.38	0.49
债券型	021917	富荣富兴纯债C	1.2707	2025-03-27	0.01	0.40	0.30	0.16	1.13	0.65	0.65	0.65	0.65	0.02	0.65
债券型	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0234	2025-03-27	0.01	0.21	0.26	0.36	2.29	2.34	2.34	2.34	2.34	0.29	2.34
债券型	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	0.9998	2025-03-27	0.01	0.06	0.18	-0.62	1.02	1.88	1.88	1.88	1.88	-0.60	1.88
债券型	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0857	2025-03-27	0.01	0.01	0.19	-0.20	1.70	3.16	3.16	3.16	3.16	-0.22	3.16
债券型	020716	景顺长城60天持有期债券A	1.0317	2025-03-27	0.01	0.07	0.33	0.37	1.34	3.14	3.17	3.17	3.17	0.31	3.17
债券型	020533	湘财鑫睿债券C	1.3486	2025-03-27	0.01	0.06	0.09	0.00	0.29	1.05	91.09	91.09	91.09	0.01	91.09
债券型	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0428	2024-10-08	0.01	0.01	0.56	0.51	2.10	4.28	4.28	4.28	4.28	0.00	4.28
债券型	020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0247	2025-03-27	0.01	0.07	0.36	0.47	1.61	2.47	2.47	2.47	2.47	0.46	2.47
债券型	020208	华安中债0-3年政金债指数C	1.0227	2025-03-27	0.01	0.08	0.08	-0.22	1.35	2.82	4.29	4.29	4.29	-0.23	4.29
货币型	019675	广发货币D	0.5084	2025-03-27	0.01	0.03	0.13	0.44	0.89	1.86	2.87	2.87	2.87	0.42	2.87
债券型	019558	天弘悦利债券C	1.0280	2025-03-27	0.01	0.05	0.22	0.44	1.02	2.34	2.80	2.80	2.80	0.39	2.80
债券型	019460	摩根瑞锦纯债债券A	1.0723	2025-03-27	0.01	0.11	0.19	-0.09	2.91	4.86	7.23	7.23	7.23	-0.29	7.23
债券型	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.0853	2025-03-27	0.01	0.06	0.02	0.33	4.36	7.01	8.53	8.53	8.53	0.36	8.53
债券型	018950	汇添富稳利60天短债B	1.1138	2025-03-27	0.01	0.08	0.19	0.26	0.90	2.31	4.26	4.26	4.26	0.19	4.26
	018452		1.0203	2025-03-27	0.01	0.04	0.12	0.20	0.49	1.06	2.03	2.03	2.03	0.18	2.03
货币型	018299	中信保诚智惠金货币E	0.5135	2025-03-27	0.01	0.03	0.11	0.38	0.77	1.67	3.71	3.71	3.71	0.36	3.71
债券型	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0638	2025-03-27	0.01	0.09	0.11	-0.26	0.63	2.09	5.53	6.35	6.35	-0.29	6.35
	017363		1.2235	2025-03-25	0.01	-0.58	0.77	2.19	7.66	8.56	5.58	5.89	5.89	2.24	5.89
债券型	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0525	2025-03-27	0.01	-0.35	-0.36	-0.45	2.38	4.03	5.25	5.25	5.25	-0.39	5.25
债券型	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0338	2025-03-27	0.01	0.16	0.10	-0.63	1.70	3.77	7.52	7.52	7.52	-0.80	7.52
债券型	017025	天弘通享债券发起C	1.0011	2025-03-27	0.01	0.04	0.16	-0.10	0.75	1.72	3.32	2.95	2.95	-0.11	2.95
债券型	016890	鹏华稳健增利债券C	1.0245	2025-03-27	0.01	0.04	0.10	0.34	1.71	3.60	3.58	2.45	2.45	0.29	2.45
	016852		1.0415	2025-03-27	0.01	0.06	0.21	0.07	0.50	1.43	3.54	4.15	4.15	0.03	4.15
	016768		1.0464	2025-03-25	0.01	-0.11	-0.14	0.38	3.00	4.81	4.64	4.64	4.64	0.37	4.64
债券型	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0893	2025-03-27	0.01	0.21	0.01	0.36	4.15	5.83	10.87	10.98	10.98	0.03	10.98
债券型	016557	长盛安鑫中短债E	1.1205	2025-03-27	0.01	0.09	0.19	0.13	0.65	1.61	5.08	6.31	6.31	0.09	6.31
债券型	016107	红土创新丰源中短债B	1.0685	2025-03-27	0.01	0.02	0.20	-0.21	1.12	3.23	7.27	9.17	9.17	-0.23	9.17
	016063		1.0569	2025-03-27	0.01	0.08	0.20	0.27	0.81	1.82	4.36	5.69	5.69	0.23	5.69
债券型	016015	博远利兴纯债一年定开债发起	1.0346	2025-03-27	0.01	0.07	0.15	-0.54	1.33	3.34	8.23	8.39	8.39	-0.54	8.39
混合型	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0629	2025-03-27	0.01	0.07	0.23	0.19	0.83	2.05	4.61	6.29	6.29	0.14	6.29
债券型	014910	东方红短债债券A	1.0670	2025-03-27	0.01	0.09	0.26	0.29	0.94	2.16	5.19	8.94	8.77	0.24	8.77
债券型	014817	财通资管鸿慧中短债发起E	1.0938	2025-03-27	0.01	0.12	0.24	0.16	1.17	2.32	6.19	9.38	9.38	0.09	9.38
	014618		1.0646	2025-03-25	0.01	-0.11	0.22	0.38	3.71	4.67	5.18	7.59	6.46	0.20	6.46
	014429		1.0676	2025-03-27	0.01	0.06	0.21	0.22	0.76	1.85	4.19	6.07	6.76	0.19	6.76
债券型	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1172	2025-03-27	0.01	0.11	0.25	0.36	1.10	2.35	6.39	9.45	11.72	0.29	11.72
债券型	013537	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.1112	2025-03-27	0.01	0.10	0.20	0.24	1.05	2.18	7.20	9.73	11.12	0.19	11.12
债券型	013536	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.1187	2025-03-27	0.01	0.11	0.21	0.30	1.15	2.38	7.62	10.39	11.87	0.23	11.87
混合型	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.0545	2025-03-27	0.01	0.02	0.38	1.34	3.86	6.00	5.58	5.45	5.45	1.33	5.45
债券型	013216	财通资管鸿启90天滚动中短债A	1.1403	2025-03-27	0.01	0.11	0.17	0.05	0.97	2.19	6.15	10.04	14.03	-0.04	14.03
债券型	013186	长城恒利债券A	1.0007	2025-03-27	0.01	0.03	0.07	0.08	1.05	2.58	5.77	8.82	9.21	0.04	9.21
债券型	013066	国泰利泽90天滚动持有中短债C	1.1141	2025-03-27	0.01	0.06	0.22	0.32	0.98	2.09	5.46	8.86	11.41	0.28	11.41
债券型	012773	嘉实超短债债券A	1.0564	2025-03-27	0.01	0.10	0.33	0.30	1.05	2.19	5.52	7.92	10.07	0.27	10.07
债券型	012649	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.1389	2025-03-27	0.01	0.07	0.20	0.32	1.17	2.87	8.88	11.85	13.89	0.26	13.89
债券型	012265	天弘安怡30天滚动持有短债发起C	1.1117	2025-03-27	0.01	0.06	0.20	0.32	0.87	2.08	5.06	7.68	11.17	0.27	11.17
债券型	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0258	2025-03-27	0.01	0.12	0.06	-0.73	1.04	3.20	7.54	10.17	12.56	-0.75	12.56
债券型	012115	招商招丰纯债D	1.0155	2025-02-28	0.01	0.02	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.01	1.55
债券型	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0392	2025-03-27	0.01	0.17	0.39	0.76	2.80	5.38	10.33	13.61	13.90	0.55	13.90
债券型	011950	嘉实稳元纯债债券C	1.1009	2025-03-27	0.01	0.12	0.22	-0.03	1.11	2.58	5.89	7.99	10.25	-0.15	10.25
债券型	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1747	2025-03-27	0.01	0.11	-0.01	-0.76	0.82	6.30	11.09	14.09	17.47	-0.78	17.47
混合型	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9694	2025-03-27	0.01	0.40	0.24	-0.35	0.95	1.91	-2.25	-0.14	-3.06	-0.60	-3.06
混合型	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.0919	2025-03-27	0.01	0.11	0.35	0.88	4.77	4.67	5.07	8.14	9.19	1.06	9.19
债券型	011029	安信永盈一年定开债券	1.1284	2025-03-27	0.01	0.20	0.34	-0.09	1.27	3.37	9.24	12.64	18.66	-0.21	18.66
混合型	010906	博远优享混合A	0.9420	2025-03-27	0.01	0.14	-0.06	1.15	4.09	5.99	2.06	0.21	-5.80	1.57	-5.80
债券型	010836	国泰瑞泰纯债债券	1.0082	2025-03-27	0.01	0.19	0.32	0.30	1.47	3.41	8.22	11.56	14.10	0.19	14.10
债券型	010810	湘财久盈中短债A	1.0492	2025-03-27	0.01	0.09	0.23	0.37	1.18	2.46	6.06	9.92	14.51	0.34	14.51
债券型	010168	天弘安利短债A	1.1292	2025-03-27	0.01	0.08	0.21	0.28	0.87	2.02	4.94	7.44	12.92	0.22	12.92
混合型	009818	红塔红土稳健精选混合C	0.9584	2025-03-27	0.01	0.05	-1.00	-1.46	1.04	2.49	-0.65	-3.58	3.42	-1.46	3.42
混合型	009717	博时恒盛持有期混合C	0.8523	2025-03-27	0.01	-0.19	-0.19	0.19	5.85	1.46	-10.68	-14.15	-14.77	0.34	-14.77
债券型	009593	国泰中债1-3年国开债A	1.0408	2025-03-27	0.01	0.03	0.25	-0.14	1.30	2.89	6.85	9.55	15.67	-0.13	15.67
债券型	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0353	2025-03-27	0.01	0.05	0.20	0.59	1.25	2.56	5.36	9.28	15.29	0.56	15.29
债券型	009272	博时信用优选债券C	1.1376	2025-03-27	0.01	0.07	0.23	0.41	1.08	2.34	5.70	10.88	17.09	0.37	17.09
债券型	009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0082	2025-03-27	0.01	0.05	0.19	0.58	1.39	2.67	5.57	9.31	15.25	0.55	15.25
债券型	008925	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.0357	2025-03-27	0.01	0.14	0.21	0.09	1.46	2.83	6.77	9.99	15.49	-0.02	15.49
债券型	008738	天弘兴享一年定开	1.0113	2025-03-27	0.01	0.16	0.24	-0.08	1.22	2.58	7.13	11.36	17.58	-0.22	17.58
债券型	008453	兴全恒鑫债券C	1.1021	2025-03-27	0.01	0.09	0.09	1.14	6.48	5.88	7.81	11.05	32.54	1.16	33.34
债券型	008430	人保利丰纯债A	1.0424	2025-03-27	0.01	0.09	0.25	-0.06	0.07	-0.28	4.03	4.24	4.24	0.00	4.24
债券型	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0327	2025-03-27	0.01	0.08	0.21	0.58	1.31	2.80	5.34	8.46	15.13	0.56	16.24
债券型	008011	前海联合润盈短债C	1.0567	2025-03-27	0.01	0.05	0.05	-0.10	0.71	1.49	3.62	5.89	11.15	-0.10	11.94
债券型	008010	前海联合润盈短债A	1.0725	2025-03-27	0.01	0.04	0.04	-0.10	0.70	1.47	3.61	5.95	12.59	-0.10	13.52
债券型	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0204	2025-03-27	0.01	0.03	0.12	0.74	1.41	3.45	7.62	12.28	22.04	0.74	23.46
债券型	007637	兴银鑫日享短债C	1.0860	2025-03-27	0.01	0.13	0.25	0.20	0.88	1.98	5.72	8.57	14.96	0.16	16.98
债券型	007390	上银中债1-3年农发行债券指数	1.0367	2025-03-27	0.01	0.12	0.39	-0.40	0.22	1.11	4.10	6.35	10.79	-0.40	14.53
债券型	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0683	2025-03-27	0.01	0.02	0.16	-0.49	0.83	2.31	6.27	9.78	15.00	-0.48	19.98
债券型	007148	博时中债1-3年国开行C	1.0484	2025-03-27	0.01	0.02	0.13	-0.42	1.37	2.89	6.47	9.04	13.76	-0.42	18.46
债券型	007023	中银证券安泽债券A	1.1417	2025-03-27	0.01	0.07	0.18	0.09	0.94	1.94	4.43	6.82	12.69	0.01	16.66
债券型	006927	浙商汇金聚鑫定开债发起式	1.0472	2025-03-27	0.01	0.15	0.15	-0.30	1.71	3.82	8.25	11.05	17.01	-0.48	23.20
混合型	006843	中信建投睿溢混合C	1.0051	2025-03-27	0.01	0.09	-0.05	-0.02	1.74	3.43	7.47	-6.74	-0.17	-0.07	0.51
债券型	006776	华夏鼎略债券A	1.1181	2025-03-27	0.01	0.06	0.20	0.13	0.83	2.04	4.89	7.84	13.55	0.10	18.72
债券型	006598	国泰利享中短债债券C	1.1892	2025-03-27	0.01	0.07	0.21	0.30	0.86	1.88	4.75	7.45	14.24	0.28	18.92
债券型	006565	光大尊泰定开债	1.0333	2025-03-27	0.01	0.05	0.20	0.62	1.43	2.91	5.74	8.59	15.00	0.59	16.01
债券型	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1571	2025-03-27	0.01	0.15	0.10	-0.22	1.11	3.27	7.28	10.08	16.23	-0.35	79.41
债券型	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1028	2025-03-27	0.01	0.15	0.10	-0.53	0.35	2.87	6.70	9.47	15.13	-0.61	27.85
债券型	005666	上银慧佳盈债券	1.0051	2025-03-27	0.01	0.17	0.24	-0.01	1.04	2.69	6.79	10.11	17.48	-0.10	28.28
债券型	005602	汇安中短债债券C	1.1147	2025-03-27	0.01	0.07	0.16	0.08	0.65	1.69	4.77	7.20	15.35	0.06	18.49
债券型	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0485	2025-03-27	0.01	0.10	0.25	0.10	1.51	3.29	8.35	12.26	19.58	-0.02	27.88
债券型	005435	国投瑞银顺银定开债	1.0426	2025-03-27	0.01	0.10	0.27	0.13	0.81	1.99	4.60	7.30	12.59	0.08	22.71
债券型	005427	渤海汇金汇增利3个月定开	1.0334	2025-03-27	0.01	0.13	0.15	-0.18	1.48	3.69	7.74	10.17	12.09	-0.35	15.10
债券型	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0204	2025-03-27	0.01	0.13	0.25	-0.18	1.36	3.10	5.98	8.92	0.00	-0.28	14.95
债券型	004899	中银信享定期开放债券	1.0343	2025-03-27	0.01	0.16	0.15	-0.22	1.40	3.64	6.90	10.14	16.31	-0.37	32.98
债券型	004603	前海开源润和债券C	1.2261	2025-03-27	0.01	0.16	-0.11	-0.64	1.95	4.62	8.79	11.25	16.13	-0.75	34.33
货币型	004330	太平日日鑫货币A	0.5276	2025-03-27	0.01	0.03	0.11	0.33	0.69	1.47	3.44	5.11	9.31	0.32	20.26
债券型	003542	财通纯债债券C	1.1774	2025-03-27	0.01	0.09	0.16	0.14	0.86	2.72	8.73	11.58	9.08	0.10	21.47
债券型	003527	鹏华丰腾债券	1.0413	2025-03-27	0.01	0.13	0.24	-0.20	0.97	2.85	6.75	10.29	14.01	-0.31	27.12
债券型	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0904	2025-03-27	0.01	0.25	0.25	0.02	1.47	3.55	9.02	12.40	18.45	-0.17	43.47
混合型	003235	中信保诚至利混合C	1.0300	2025-03-27	0.01	-6.10	-11.11	-11.25	-9.07	-7.61	-10.97	-14.19	-8.82	-11.09	6.19
债券型	003121	中信保诚稳利债券A	1.0715	2025-03-27	0.01	0.15	0.23	-0.01	1.32	2.91	6.48	9.73	14.20	-0.11	29.24
债券型	002143	博时裕坤3个月定开债	1.1186	2025-03-27	0.01	0.06	0.29	0.41	2.43	3.53	10.50	13.58	20.07	0.33	41.74
债券型	000669	国寿安保尊享债券C	1.2602	2025-03-27	0.01	-0.05	-0.05	0.72	4.62	7.31	10.60	13.72	18.91	0.72	74.46
债券型	021058	华泰紫金丰利中短债发起D	1.1112	2024-12-19	0.01	0.27	0.42	0.66	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.00	0.89
债券型	519622	银河君怡债券	1.0770	2025-03-27	0.01	0.06	0.17	0.06	0.79	1.81	4.13	6.51	12.14	0.00	28.71
债券型	519324	浦银安盛盛鑫定开债A	1.1282	2025-03-27	0.01	0.04	-0.06	-0.54	1.92	3.95	7.96	10.18	16.20	-0.62	38.41
债券型	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0150	2025-03-27	0.01	0.02	0.17	-0.21	1.19	2.78	6.40	9.22	15.42	-0.21	18.95
混合型	080001	长盛成长价值混合A	1.7061	2025-03-27	0.01	-0.91	-3.34	-1.81	3.22	5.29	3.99	12.18	57.19	-1.06	1300.09
债券型	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0494	2025-03-27	0.01	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	023091	鑫元合丰纯债D	1.0568	2025-03-27	0.01	0.05	0.15	-0.42	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.41	-0.36
指数型	022957	华夏中证500指数增强Y	1.8960	2025-03-27	0.01	-1.27	1.06	0.74	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	2.73	-0.66
债券型	022480	汇丰晋信绿色债券C	1.0002	2025-03-27	0.01	0.04	0.13	-0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-0.05	0.02
债券型	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0034	2025-03-27	0.01	0.12	0.31	0.27	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.25	0.34
债券型	022100	创金合信聚利债券E	1.1689	2025-03-27	0.01	0.15	0.14	-0.15	0.60	1.65	1.65	1.65	1.65	-0.38	1.65
债券型	022033	兴业短债债券D	1.0337	2025-03-27	0.01	0.09	0.20	0.29	1.04	1.14	1.14	1.14	1.14	0.22	1.14
债券型	021798	财通稳裕回报债券C	0.9990	2025-03-27	0.01	0.21	0.32	-0.13	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.13	-0.10
债券型	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0308	2025-03-27	0.01	0.07	0.06	-0.02	2.59	3.08	3.08	3.08	3.08	-0.09	3.08
	021645		1.0196	2025-03-25	0.01	0.13	0.04	0.72	1.76	1.96	1.96	1.96	1.96	0.57	1.96
债券型	021588	广发景利纯债C	1.0323	2025-03-27	0.01	0.13	0.30	0.03	2.11	3.99	3.99	3.99	3.99	-0.08	3.99
债券型	021371	华宝1-3年国开债指数C	1.0568	2025-03-27	0.01	0.01	0.22	-0.27	0.77	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.25	2.41
债券型	021058	华泰紫金丰利中短债发起D	1.1112	2024-12-19	0.01	0.27	0.42	0.66	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.00	0.89
债券型	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1835	2025-03-27	0.01	0.29	0.17	-0.23	1.45	3.28	3.56	3.56	3.56	-0.36	3.56
债券型	020813	鑫元佳享120天持有债券A	1.0168	2025-03-27	0.01	0.13	0.38	0.63	1.51	1.68	1.68	1.68	1.68	0.50	1.68
债券型	020702	南华瑞享纯债C	1.0113	2025-03-27	0.01	0.17	0.05	-0.72	1.25	2.81	2.96	2.96	2.96	-0.82	2.96
债券型	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0090	2025-03-27	0.01	0.02	0.22	-0.37	0.89	0.90	0.90	0.90	0.90	-0.35	0.90
债券型	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0279	2025-03-27	0.01	0.06	0.22	0.32	1.21	2.79	2.79	2.79	2.79	0.28	2.79
债券型	020432	上银聚泽益债券	1.0069	2025-03-27	0.01	0.13	0.29	-0.15	1.30	3.20	3.19	3.19	3.19	-0.26	3.19
债券型	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式	1.0340	2025-03-27	0.01	0.10	0.23	0.11	0.73	1.81	3.40	3.40	3.40	0.06	3.40
债券型	020369	大成景泰纯债债券D	1.1045	2025-03-27	0.01	0.18	0.11	-0.10	1.33	3.47	4.99	4.99	4.99	-0.24	4.99
	020230		1.0190	2025-03-25	0.01	-0.18	0.10	0.85	1.42	1.90	1.90	1.90	1.90	0.77	1.90
债券型	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0252	2025-03-27	0.01	0.17	0.29	0.38	0.97	1.98	2.52	2.52	2.52	0.35	2.52
债券型	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0501	2025-03-27	0.01	0.08	0.20	0.29	1.25	2.94	5.01	5.01	5.01	0.22	5.01
混合型	019722	中银量化选股混合发起A	1.1651	2025-03-27	0.01	-1.15	0.62	5.68	13.07	16.51	16.51	16.51	16.51	7.40	16.51
货币型	019672	广发活期宝货币D	0.5065	2025-03-27	0.01	0.03	0.13	0.44	0.89	1.86	2.88	2.88	2.88	0.42	2.88
债券型	019383	银华信用季季红债券D	1.0579	2025-03-27	0.01	0.13	0.14	0.03	1.68	3.22	4.32	4.32	4.32	-0.12	4.32
混合型	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0467	2025-03-27	0.01	0.07	0.01	0.20	2.39	3.65	4.67	4.67	4.67	0.14	4.67
债券型	019122	安信中短利率债(LOF)D	1.0148	2025-03-27	0.01	0.03	0.18	-0.23	1.17	2.74	4.47	4.47	4.47	-0.23	4.47
债券型	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0429	2025-03-27	0.01	0.11	0.23	0.35	1.11	2.72	4.29	4.29	4.29	0.28	4.29
债券型	018795	汇添富稳益60天持有债券C	1.0509	2025-03-27	0.01	0.07	0.14	0.19	1.25	3.47	5.09	5.09	5.09	0.10	5.09
债券型	018794	汇添富稳益60天持有债券A	1.0541	2025-03-27	0.01	0.07	0.16	0.23	1.35	3.66	5.41	5.41	5.41	0.14	5.41
债券型	018645	金鹰悦享债券C	1.0249	2025-03-27	0.01	0.00	0.11	0.26	1.31	2.02	2.49	2.49	2.49	0.18	2.49
债券型	018568	长信稳固60天滚动持有债券A	1.0447	2025-03-27	0.01	0.05	0.18	0.21	0.63	2.17	4.47	4.47	4.47	0.13	4.47
混合型	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	1.0036	2025-03-27	0.01	-0.06	-0.18	0.24	2.15	1.39	0.36	0.36	0.36	0.32	0.36
债券型	017928	南华瑞富一年定开债券发起式	1.0364	2025-03-27	0.01	0.26	0.11	-0.35	1.67	3.90	6.82	6.82	6.82	-0.47	6.82
债券型	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0018	2025-03-27	0.01	0.03	0.10	-0.50	1.26	3.23	6.67	6.68	6.68	-0.51	6.68
债券型	017718	嘉实多盈债券C	1.0262	2025-03-27	0.01	0.13	-1.12	-0.64	0.92	3.59	2.76	2.62	2.62	-0.84	2.62
债券型	017593	汇添富添添乐双盈债券C	1.1210	2025-03-27	0.01	-0.02	0.29	0.60	2.16	4.85	13.04	12.10	12.10	0.26	12.10
债券型	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.0774	2025-03-27	0.01	0.08	0.22	0.21	1.14	2.21	7.56	7.74	7.74	0.12	7.74
	017104		1.0382	2025-03-27	0.01	0.04	0.14	0.19	0.49	1.15	3.14	3.82	3.82	0.17	3.82
债券型	016877	长信稳恒债券A	1.0424	2025-03-27	0.01	0.17	0.20	-0.15	0.77	2.56	6.22	7.17	7.17	-0.22	7.17
债券型	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0914	2025-03-27	0.01	0.06	0.17	-0.07	0.76	1.88	4.32	4.11	4.11	-0.13	4.11
债券型	016039	汇添富丰润中短债E	1.0914	2025-03-27	0.01	0.15	0.22	-0.06	0.81	1.96	7.32	8.72	8.72	-0.16	8.72
债券型	015982	国泰君安稳债双利6个月持有债券发	1.0332	2025-03-27	0.01	0.04	0.41	-0.33	1.49	2.94	2.93	3.32	3.32	-0.44	3.32
债券型	015654	交银稳鑫短债债券D	1.1144	2025-03-27	0.01	0.08	0.23	0.29	0.98	2.10	5.49	6.58	6.58	0.26	6.58
债券型	015438	中银荣享债券	1.0234	2025-03-27	0.01	0.12	0.21	-0.22	1.01	3.06	6.62	7.66	7.66	-0.31	7.66
债券型	015411	中信建投景安债券C	0.9651	2025-03-27	0.01	0.07	0.02	-0.88	1.00	2.65	6.72	-3.49	-3.49	-0.93	-3.49
货币型	015379	国泰瞬利货币D	0.5923	2025-03-27	0.01	0.04	0.15	0.45	0.91	1.94	4.29	0.00	6.06	0.43	6.06
债券型	014802	红土创新丰源中短债C	1.0742	2025-03-27	0.01	0.02	0.21	-0.16	1.22	3.43	7.74	10.94	11.12	-0.20	11.12
债券型	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0558	2025-03-27	0.01	0.22	0.04	-0.54	0.75	2.61	6.77	6.74	6.74	-0.65	6.74
债券型	014711	平安惠韵纯债C	1.0958	2025-03-27	0.01	0.03	0.10	-0.29	2.72	4.41	8.00	9.68	9.68	-0.32	9.68
债券型	014443	汇丰晋信丰盈债券A	1.0693	2025-03-27	0.01	0.17	0.07	-0.47	1.00	2.36	6.14	6.93	6.93	-0.63	6.93
债券型	013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券	1.1124	2025-03-27	0.01	0.07	0.22	0.29	1.05	2.27	6.79	9.86	11.24	0.23	11.24
债券型	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1090	2025-03-27	0.01	0.06	0.20	0.31	1.15	2.58	6.78	10.19	10.89	0.23	10.89
债券型	013520	富荣中短债债券A	0.9541	2025-03-27	0.01	0.14	0.36	0.44	1.49	3.59	7.37	-5.33	-4.59	0.37	-4.59
混合型	013393	信澳价值精选混合A	0.7642	2025-03-27	0.01	-0.60	1.27	0.00	4.23	11.24	-14.87	-11.11	-23.58	0.35	-23.58
债券型	012948	兴证全球恒利一年定开债券	1.0961	2025-03-27	0.01	0.05	0.02	0.05	2.07	3.87	8.35	11.35	13.45	-0.04	13.45
债券型	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1248	2025-03-27	0.01	0.09	0.17	0.13	1.14	2.43	6.28	9.18	12.48	0.05	12.48
债券型	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1021	2025-03-27	0.01	0.10	0.30	0.20	1.10	2.36	5.58	8.06	10.21	0.14	10.21
债券型	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.1080	2025-03-27	0.01	0.06	0.18	0.28	0.98	2.26	5.54	8.14	10.80	0.24	10.80
债券型	011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	1.1132	2025-03-27	0.01	0.06	0.21	0.35	0.93	2.02	6.08	8.56	11.32	0.31	11.32
债券型	010631	惠升和韵66个月定开债券	1.0605	2025-03-27	0.01	0.07	0.26	0.82	1.74	3.59	7.31	11.32	16.04	0.78	16.04
债券型	010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0336	2025-03-27	0.01	0.21	0.14	-0.06	1.53	3.21	7.45	10.13	15.02	-0.23	15.02
债券型	010248	惠升和泰纯债C	1.1105	2025-03-27	0.01	0.05	0.05	-0.55	1.00	3.03	7.26	9.98	11.05	-0.52	11.05
债券型	010048	平安短债I	1.2056	2025-03-27	0.01	0.12	0.25	0.15	0.81	1.95	5.37	8.02	13.64	0.11	13.64
债券型	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0945	2025-03-27	0.01	0.07	0.29	0.92	1.93	3.95	7.94	12.31	19.47	0.88	19.47
混合型	009701	长江添利混合C	1.2173	2025-03-27	0.01	-0.24	-0.07	-0.82	4.49	9.74	10.74	12.91	21.73	-0.55	21.73
混合型	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0570	2025-03-27	0.01	0.32	0.56	-0.65	0.66	3.15	3.27	-1.46	5.70	-0.84	5.70
债券型	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1131	2025-03-27	0.01	0.04	0.11	-0.52	2.33	5.03	10.16	13.21	18.71	-0.59	18.71
债券型	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0633	2025-03-27	0.01	0.10	0.02	-0.67	1.51	4.37	9.24	13.08	21.57	-0.74	21.57
债券型	008647	天弘增利短债发起C	1.1348	2025-03-27	0.01	0.08	0.20	0.19	0.85	1.90	4.90	7.60	13.48	0.14	13.48
债券型	008559	永赢邦利债券C	1.1022	2025-03-27	0.01	0.10	0.00	-0.86	1.95	4.27	8.80	11.73	19.29	-0.96	19.29
债券型	008483	广发央企80债券指数C	1.0816	2025-03-27	0.01	0.11	0.25	-0.11	0.95	2.52	6.11	9.07	16.44	-0.21	16.44
债券型	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0017	2025-03-27	0.01	0.05	0.21	0.59	1.51	2.91	5.78	8.55	14.79	0.57	15.52
债券型	008429	中信保诚嘉裕五年定开债	1.0197	2025-03-27	0.01	0.03	0.13	0.43	0.90	2.53	6.05	9.91	16.63	0.41	17.43
债券型	007926	万家家享中短债C	1.0407	2025-03-27	0.01	0.09	0.19	0.15	0.93	2.30	5.64	8.93	11.79	0.09	14.55
债券型	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0332	2025-03-27	0.01	0.07	0.29	0.91	1.90	3.89	7.87	12.05	18.71	0.86	18.71
债券型	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.0933	2025-03-27	0.01	0.15	0.28	0.13	1.11	2.68	7.19	10.64	14.76	0.05	15.84
债券型	007458	汇添富90天短债C	1.1783	2025-03-27	0.01	0.08	0.22	0.32	1.10	2.30	5.36	7.70	14.00	0.26	18.13
债券型	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0363	2025-03-27	0.01	0.04	0.14	-0.47	1.27	3.09	6.99	9.68	15.83	-0.46	20.13
债券型	007219	蜂巢添幂中短债C	1.0600	2025-03-27	0.01	0.12	0.27	0.08	1.18	2.49	5.79	8.30	12.23	0.05	16.67
债券型	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0353	2025-03-27	0.01	0.10	-0.02	-0.58	1.18	3.03	7.02	9.50	15.24	-0.61	20.43
债券型	007073	海富通上清所短融债券C	1.0739	2025-03-27	0.01	0.05	0.15	0.18	0.76	1.78	3.86	5.17	9.53	0.16	13.78
债券型	006908	银华安鑫短债债券C	1.0447	2025-03-27	0.01	0.10	0.21	0.01	0.81	1.69	4.42	7.09	11.85	-0.05	15.79
债券型	006893	汇添富丰利短债A	1.1523	2025-03-27	0.01	0.08	0.17	0.15	0.80	1.95	4.78	7.06	12.22	0.10	15.23
债券型	006678	中银稳汇短债债券C	1.0806	2025-03-27	0.01	0.08	0.15	0.05	0.80	2.13	5.14	8.34	13.41	0.00	18.64
债券型	006632	鑫元臻利C	1.0175	2025-03-27	0.01	0.06	-0.03	-0.70	1.20	1.90	5.98	8.33	13.73	-0.69	19.01
债券型	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.0991	2025-03-27	0.01	0.04	0.15	0.49	1.03	2.08	4.24	6.84	14.24	0.47	16.42
债券型	005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0420	2025-03-27	0.01	0.25	0.10	-0.25	1.83	4.02	9.06	11.40	15.78	-0.37	27.73
债券型	005485	海富通恒丰定开债券	1.0325	2025-03-27	0.01	0.19	0.18	-0.41	1.01	3.12	7.60	10.68	18.15	-0.41	33.12
债券型	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0390	2025-03-27	0.01	0.14	0.00	-0.85	1.41	3.41	7.81	10.89	15.04	-0.93	22.73
债券型	005289	融通通昊三个月定开债	1.0239	2025-03-27	0.01	0.17	0.21	-0.13	1.30	3.31	7.79	11.33	16.94	-0.22	33.49
债券型	005127	平安合正定开债	1.0642	2025-03-27	0.01	0.08	0.17	0.22	1.47	3.20	10.05	12.06	18.41	0.17	36.89
债券型	004602	前海开源润和债券A	1.2285	2025-03-27	0.01	0.15	-0.10	-0.61	2.01	4.72	8.99	11.56	16.69	-0.73	36.33
债券型	004053	华夏鼎智债券C	1.1305	2025-03-27	0.01	0.06	0.19	0.09	0.88	2.12	4.91	7.75	13.43	0.03	29.70
债券型	004043	华夏鼎茂债券C	1.3789	2025-03-27	0.01	0.08	0.20	0.38	3.23	5.74	12.45	15.11	21.21	0.21	44.25
债券型	004002	宏利恒利债券C	1.0937	2025-03-27	0.01	0.18	-0.20	-0.71	1.42	3.73	7.47	10.05	15.02	-0.88	33.66
债券型	003867	招商招景纯债A	1.1131	2025-03-27	0.01	0.07	0.18	-0.04	0.90	1.92	4.46	7.04	11.89	-0.10	27.29
债券型	003747	万家鑫享纯债A	1.0336	2025-03-27	0.01	0.34	-0.39	-1.13	1.62	2.91	6.24	8.76	15.62	-1.27	31.96
债券型	003728	融通通宸债券A	1.1156	2025-03-27	0.01	0.11	0.17	-0.38	1.52	3.86	8.10	10.14	16.80	-0.45	43.13
债券型	003674	融通通玺债券	1.0107	2025-03-27	0.01	0.07	0.21	0.02	1.12	2.64	5.81	8.32	13.90	-0.09	30.64
债券型	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0102	2025-03-27	0.01	0.07	0.25	0.64	1.37	2.93	5.68	7.65	12.98	0.62	25.20
债券型	003528	汇添富长添利定期开放债券A	1.0204	2025-03-27	0.01	0.07	0.26	0.72	1.54	3.30	6.42	8.79	14.95	0.69	28.76
货币型	003480	财通资管鑫管家货币B	0.5094	2025-03-27	0.01	0.03	0.12	0.39	0.80	1.73	3.95	6.01	10.84	0.37	25.12
债券型	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.1793	2025-03-27	0.01	0.13	0.24	0.02	1.19	2.74	6.24	8.52	14.33	-0.11	33.38
债券型	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0367	2025-03-27	0.01	0.11	0.16	0.04	1.46	3.07	6.67	10.37	15.19	-0.03	34.28
债券型	003438	招商招怡纯债A	1.1422	2025-03-27	0.01	0.21	0.18	-0.07	1.34	3.08	7.23	6.84	13.45	-0.19	26.40
债券型	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0164	2025-03-27	0.01	0.18	0.22	-0.07	1.59	3.71	7.24	9.41	15.38	-0.19	25.29
混合型	003119	博时鑫源混合A	1.7418	2025-03-27	0.01	-0.35	-1.29	-0.62	1.39	3.13	-13.81	-10.86	26.03	-0.65	81.49
债券型	002994	招商招裕纯债A	1.0089	2025-03-27	0.01	0.17	0.17	0.03	1.85	3.30	7.94	9.99	17.62	-0.14	33.98
货币型	002673	诺德货币B	0.5643	2025-03-27	0.01	0.03	0.13	0.39	0.80	1.67	3.82	5.65	10.13	0.37	24.44
货币型	001386	天弘弘运宝货币A	0.5663	2025-03-27	0.01	0.03	0.13	0.40	0.79	1.69	3.78	5.88	10.87	0.38	27.12
货币型	000650	汇添富货币D	0.5025	2025-03-27	0.01	0.03	0.11	0.36	0.75	1.58	3.56	5.38	9.99	0.34	31.94
债券型	000402	工银纯债债券A	1.1835	2025-03-27	0.01	0.14	0.19	0.01	1.62	3.19	7.72	11.71	19.75	-0.09	65.46
债券型	000329	鹏华丰饶定开债	1.0913	2025-03-27	0.01	0.13	0.21	0.03	1.48	2.67	7.08	1.28	10.50	0.03	26.42
债券型	000319	宏利淘利债券A	1.0446	2025-03-27	0.01	0.13	0.02	-0.17	1.07	2.69	5.26	7.97	19.25	-0.27	67.33
债券型	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1582	2025-03-27	0.01	0.27	0.05	-0.03	1.61	2.60	7.81	11.64	19.64	-0.14	68.88
混合型	014764	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.9921	2025-02-21	0.01	0.08	0.12	0.32	1.81	4.77	1.22	-0.79	-0.79	-0.30	-0.79
债券型	012133	招商添浩纯债D	0.9820	2024-05-27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.39	0.00	0.39
债券型	010258	淳厚稳悦债券A	1.0710	2025-02-07	0.01	0.05	-0.01	0.26	4.03	6.75	10.47	12.92	14.14	0.01	14.14
债券型	007821	华泰紫金丰利中短债发起A	1.1112	2024-12-19	0.01	0.27	0.43	0.66	1.04	2.97	6.16	11.99	8.57	2.64	11.12
混合型	004687	汇添富熙和混合A	1.2871	2024-12-27	0.01	-0.01	-0.04	2.19	-0.77	-0.76	-2.11	-8.69	24.40	-0.82	38.23
债券型	870008	广发乾利一年持有期债券A	1.0282	2025-03-27	0.01	-0.01	0.13	-0.08	1.97	1.19	0.01	0.88	0.52	0.11	2.30
债券型	519985	长信纯债壹号债券A	1.0985	2025-03-27	0.01	0.05	0.19	0.05	0.68	1.98	5.37	8.50	14.16	-0.03	75.35
债券型	519786	交银裕利纯债债券A	1.0960	2025-03-27	0.01	0.07	0.20	0.12	0.85	1.86	4.33	6.55	11.73	0.05	28.40
债券型	519683	交银双利债券A/B	1.3959	2025-03-27	0.01	0.09	0.14	0.14	1.25	2.83	3.43	5.07	9.05	0.06	85.00
债券型	217203	招商安泰债券B	1.3476	2025-03-27	0.01	0.15	-0.09	-0.37	1.53	3.16	7.46	10.73	18.57	-0.49	165.17
债券型LOF	167501	安信宝利债券LOF	1.0343	2025-03-27	0.01	0.09	0.19	0.15	0.93	2.17	7.80	9.16	11.32	0.14	78.99
债券型	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0343	2025-03-27	0.01	0.09	0.19	0.15	0.93	2.17	7.80	9.16	11.32	0.14	78.99
债券型	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.2894	2025-03-27	0.01	-0.05	0.02	-0.36	1.85	3.57	5.02	8.87	22.65	-0.31	131.90
混合型	128001	国投瑞银融华债券	1.3849	2025-03-27	0.01	-0.05	0.38	-0.32	1.85	5.76	11.75	13.80	18.12	-0.40	465.48
债券型	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0605	2025-03-27	0.01	0.15	0.08	-0.80	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.92	-0.71
债券型	022837	建信中债0-3年政金债指数C	1.0014	2025-03-27	0.01	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
债券型	022814	人保民瑞30天滚动持有C	1.0005	2025-03-27	0.01	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	022761	鹏华绿色债券	1.0008	2025-03-27	0.01	0.09	0.17	0.05	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.03	0.08
债券型	022624	万家鑫明债券C	1.0004	2025-03-27	0.01	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	022581	天弘弘择短债E	1.1639	2025-03-27	0.01	0.04	0.17	0.34	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.31	0.54
债券型	022580	天弘增利短债发起E	1.1356	2025-03-27	0.01	0.08	0.19	0.14	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.10	0.64
债券型	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.0939	2025-03-27	0.01	0.07	0.21	0.16	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.06	0.79
债券型	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0064	2025-03-27	0.01	0.19	0.35	0.34	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.27	0.64
债券型	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0251	2025-03-27	0.01	0.15	0.30	0.30	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	0.25	1.75
债券型	022163	鹏华稳利短债债券D	1.0076	2025-03-27	0.01	0.07	0.17	0.22	0.81	0.76	0.76	0.76	0.76	0.14	0.76
债券型	022002	平安中短债债券I	1.1575	2025-03-27	0.01	0.09	0.18	0.12	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	0.05	1.16
债券型	021695	国寿安保泰宁利率债债券	1.0241	2025-03-27	0.01	0.15	-0.10	-0.57	1.92	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.58	2.41
债券型	021597	太平中债1-3年政策性金融债D	1.0719	2025-03-27	0.01	0.00	0.17	-0.50	2.51	3.30	3.30	3.30	3.30	-0.41	3.30
债券型	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0151	2025-03-27	0.01	0.03	0.16	-0.26	1.56	1.51	1.51	1.51	1.51	-0.28	1.51
债券型	021544	博远增汇纯债债券A	1.0068	2025-03-27	0.01	0.05	0.13	-0.60	1.58	1.68	1.68	1.68	1.68	-0.63	1.68
债券型	021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优	1.0047	2025-03-27	0.01	0.26	0.13	-0.23	1.25	2.28	2.28	2.28	2.28	-0.40	2.28
债券型	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0019	2025-03-27	0.01	0.04	0.14	-0.36	1.17	1.88	1.88	1.88	1.88	-0.35	1.88
债券型	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0095	2025-03-27	0.01	0.20	0.28	0.65	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.64	0.95
债券型	021064	工银瑞升债券C	1.0213	2025-03-27	0.01	0.02	0.11	-0.61	1.02	2.73	2.73	2.73	2.73	-0.64	2.73
债券型	021008	长盛嘉鑫30天持有纯债C	1.0106	2025-03-27	0.01	0.09	0.04	-0.01	0.65	1.06	1.06	1.06	1.06	-0.18	1.06
债券型	020924	太平恒发三个月定开债	1.0088	2025-03-27	0.01	0.02	0.18	-0.40	0.96	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.42	1.48
债券型	020889	融通通灿债券C	1.0790	2025-03-27	0.01	0.08	-0.04	-0.62	1.17	4.09	4.40	4.40	4.40	-0.66	4.40
债券型	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0399	2025-03-27	0.01	0.07	0.18	0.47	2.28	3.99	3.99	3.99	3.99	0.43	3.99
债券型	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0221	2025-03-27	0.01	0.12	0.32	0.19	1.10	2.21	2.21	2.21	2.21	0.09	2.21
债券型	020710	同泰恒利纯债D	1.2463	2025-03-27	0.01	0.17	-0.12	-0.55	1.39	3.21	3.44	3.44	3.44	-0.58	3.44
债券型	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0347	2025-03-27	0.01	0.17	0.40	0.47	1.63	3.39	3.47	3.47	3.47	0.33	3.47
债券型	020652	富国安慧短债债券D	1.0764	2025-03-27	0.01	0.08	0.24	0.25	1.03	2.17	2.68	2.68	2.68	0.19	2.68
债券型	020534	国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0161	2025-03-27	0.01	0.09	0.23	0.17	0.78	1.61	1.61	1.61	1.61	0.12	1.61
债券型	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0864	2025-03-27	0.01	0.24	0.24	-0.03	1.39	3.36	5.28	5.28	5.28	-0.22	5.28
债券型	019906	信澳优享债券F	1.0444	2025-03-27	0.01	0.01	0.11	-0.51	1.14	2.83	4.95	4.95	4.95	-0.50	4.95
债券型	019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	1.0109	2025-03-27	0.01	0.06	0.13	-0.50	1.29	3.40	4.12	4.12	4.12	-0.52	4.12
债券型	019028	广发添福30天持有债券C	1.0436	2025-03-27	0.01	0.04	0.12	0.26	0.69	2.24	4.36	4.36	4.36	0.24	4.36
债券型	018746	永赢匠心增利债券A	1.0522	2025-03-27	0.01	-0.11	-0.33	-0.20	2.00	4.08	5.22	5.22	5.22	-0.21	5.22
货币型	018614	万家货币D	0.5137	2025-03-27	0.01	0.04	0.14	0.44	0.90	1.87	3.67	3.67	3.67	0.42	3.67
债券型	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0339	2025-03-27	0.01	0.12	0.22	-0.23	0.88	2.48	4.02	4.02	4.02	-0.29	4.02
货币型	018331	民生加银腾元宝货币D	0.5671	2025-03-27	0.01	0.04	0.13	0.39	0.81	1.68	3.65	3.65	3.65	0.37	3.65
债券型	018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0429	2025-03-27	0.01	0.07	0.22	0.14	1.01	2.42	4.29	4.29	4.29	0.11	4.29
债券型	017883	博时富添纯债债券C	1.0997	2025-03-27	0.01	0.21	0.05	-0.31	1.20	2.63	7.75	9.03	9.03	-0.50	9.03
混合型	017794	交银启盛混合A	0.9832	2025-03-27	0.01	-2.24	-2.25	0.67	12.51	12.22	-1.68	-1.68	-1.68	2.81	-1.68
债券型	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0374	2025-03-27	0.01	0.04	0.26	-0.46	1.94	3.65	8.32	9.13	9.13	-0.48	9.13
债券型	017159	融通增鑫债券C	1.1041	2025-03-27	0.01	0.15	0.23	-0.09	0.92	2.68	7.25	8.67	8.67	-0.14	8.67
债券型	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0751	2025-03-27	0.01	0.10	0.21	0.21	0.86	2.09	6.07	7.51	7.51	0.14	7.51
债券型	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0746	2025-03-27	0.01	0.03	0.08	0.01	1.35	3.75	6.81	7.46	7.46	-0.05	7.46
债券型	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0344	2025-03-27	0.01	0.05	0.02	-0.63	0.74	2.21	3.10	3.43	3.43	-0.61	3.43
债券型	016722	国泰君安安弘六个月定开债券	1.0226	2025-03-27	0.01	0.23	0.17	-0.27	1.58	3.21	7.45	8.74	8.74	-0.46	8.74
债券型	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0671	2025-03-27	0.01	0.14	0.31	0.24	1.06	2.44	5.72	6.71	6.71	0.19	6.71
债券型	016428	汇添富稳利60天短债D	1.1130	2025-03-27	0.01	0.08	0.20	0.25	0.88	2.28	5.55	6.44	6.44	0.18	6.44
债券型	016411	招商添文1年定开债发起	1.0561	2025-03-27	0.01	0.09	0.08	-0.51	1.30	2.60	5.69	5.61	5.61	-0.56	5.61
债券型	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0762	2025-03-27	0.01	0.09	0.20	0.24	1.22	2.55	6.59	7.62	7.62	0.18	7.62
债券型	016240	泰信添鑫中短债债券C	1.0762	2025-03-27	0.01	0.07	0.26	0.38	0.54	1.34	5.48	7.62	7.62	0.35	7.62
债券型	015995	汇安裕盈纯债债券A	1.0112	2025-03-27	0.01	0.05	0.16	-0.61	0.77	1.79	5.49	5.25	5.25	-0.62	5.25
债券型	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0604	2025-03-27	0.01	0.12	0.26	0.09	1.02	2.30	7.28	8.96	8.96	-0.02	8.96
债券型	015853	汇添富稳安三个月持有债券A	1.0612	2025-03-27	0.01	0.12	0.26	0.09	1.03	2.31	7.35	9.04	9.04	-0.01	9.04
债券型	015534	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.0647	2025-03-27	0.01	0.17	0.24	0.09	1.28	2.93	2.25	6.47	6.47	0.01	6.47
债券型	015478	国联融盛双盈债券C	1.0788	2025-03-27	0.01	0.06	0.04	0.65	3.04	7.33	8.55	7.88	7.88	0.67	7.88
债券型	015312	国金及第中短债债券B	1.0368	2025-03-27	0.01	0.14	0.14	-0.20	0.83	2.28	5.92	9.04	9.06	-0.37	9.06
债券型	015255	农银金耀3个月定开债券	1.0361	2025-03-27	0.01	0.07	0.09	-0.37	1.59	3.58	8.09	8.77	8.77	-0.39	8.77
债券型	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1034	2025-03-27	0.01	0.15	-0.12	-0.67	2.68	4.62	9.33	10.34	10.34	-0.82	10.34
债券型	015049	招商添安1年定开债	0.9997	2025-03-27	0.01	0.13	-0.24	-1.06	0.33	2.16	6.09	9.01	9.07	-1.10	9.07
混合型	014764	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.9921	2025-02-21	0.01	0.08	0.12	0.32	1.81	4.77	1.22	-0.79	-0.79	-0.30	-0.79
债券型	013522	华富吉丰60天滚动持有中短债A	1.1404	2025-03-27	0.01	0.14	0.31	0.33	1.31	2.76	6.80	11.29	14.04	0.26	14.04
债券型	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0619	2025-03-27	0.01	0.11	0.20	0.31	1.10	2.75	6.09	8.94	10.07	0.26	10.07
债券型	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1045	2025-03-27	0.01	0.05	0.17	0.34	0.89	2.14	5.21	8.97	10.45	0.30	10.45
指数型	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7839	2025-03-27	0.01	-5.89	-9.10	2.28	30.91	26.01	-11.06	4.95	-14.15	6.36	-14.15
债券型	013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.0559	2025-03-27	0.01	0.07	0.05	-0.76	1.65	4.02	9.21	12.39	12.54	-0.77	12.54
债券型	012747	富国双利增强债券C	0.9910	2025-03-27	0.01	-0.11	-0.02	-0.02	2.93	6.90	3.32	2.66	-0.90	0.22	-0.90
债券型	012746	富国双利增强债券A	0.9965	2025-03-27	0.01	-0.11	-0.02	-0.02	2.93	6.92	3.34	3.05	-0.35	0.22	-0.35
债券型	012580	财通资管鸿安30天滚动中短债A	1.1250	2025-03-27	0.01	0.08	0.21	0.25	1.00	2.23	5.71	8.52	12.50	0.21	12.50
债券型	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1134	2025-03-27	0.01	0.08	0.19	0.25	0.88	2.28	5.59	8.54	11.34	0.18	11.34
债券型	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1243	2025-03-27	0.01	0.10	0.21	0.31	1.09	2.36	5.82	9.24	12.43	0.25	12.43
债券型	012133	招商添浩纯债D	0.9820	2024-05-27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.39	0.00	0.39
混合型	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9412	2025-03-27	0.01	0.00	0.14	0.58	3.21	4.39	-0.98	-6.07	-5.88	0.66	-5.88
债券型	010753	招商招旭纯债D	1.4059	2025-03-27	0.01	0.17	0.15	0.08	1.77	3.60	8.64	12.01	20.72	-0.10	20.72
债券型	010258	淳厚稳悦债券A	1.0710	2025-02-07	0.01	0.05	-0.01	0.26	4.03	6.75	10.47	12.92	14.14	0.01	14.14
混合型	010211	景顺长城顺鑫回报混合A	1.1223	2025-03-27	0.01	0.07	0.07	0.07	2.68	4.80	6.09	9.01	17.51	0.05	17.51
债券型	009923	华夏鼎富债券C	1.0825	2025-03-27	0.01	0.12	0.21	-0.12	1.34	1.00	5.60	7.55	13.52	-0.13	13.52
债券型	009916	格林泓利增强债券A	1.0088	2025-03-27	0.01	0.01	0.03	5.00	11.59	8.99	-0.46	5.07	0.88	0.10	0.88
债券型	009844	华泰紫金丰安27个月定开债券A	1.0068	2025-03-27	0.01	0.03	0.14	0.54	1.21	2.55	5.13	8.02	13.07	0.51	13.07
债券型	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0024	2025-03-27	0.01	0.08	0.29	0.91	1.87	3.79	7.70	11.84	18.56	0.87	18.56
债券型	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0207	2025-03-27	0.01	0.08	0.32	1.00	2.10	4.28	8.59	13.41	20.59	0.96	20.59
混合型	009649	嘉实精选平衡混合A	1.3136	2025-03-27	0.01	-0.42	0.14	-1.05	6.87	8.13	4.04	12.29	31.36	0.24	31.36
混合型	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0369	2025-03-27	0.01	0.32	0.53	-0.75	0.46	2.74	2.45	-2.64	3.69	-0.94	3.69
债券型	009406	平安高等级债C	1.0603	2025-03-27	0.01	0.06	0.00	-0.52	1.10	2.22	4.39	6.42	8.20	-0.56	8.20
债券型	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1831	2025-03-27	0.01	0.03	0.10	-0.55	2.38	5.04	10.07	12.95	18.31	-0.61	18.31
债券型	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0374	2025-03-27	0.01	0.16	-0.01	-0.42	0.63	2.36	6.63	9.01	11.75	-0.53	11.75
债券型	008959	创金合信恒利超短债债券E	1.0359	2025-03-27	0.01	0.10	0.27	0.21	1.07	2.21	5.27	7.83	14.23	0.15	14.98
债券型	008530	汇安信利债券C	0.9148	2025-03-27	0.01	0.04	0.21	0.34	2.42	3.43	-2.05	-7.90	1.84	0.37	1.21
债券型	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0023	2025-03-27	0.01	0.02	0.13	0.45	1.32	2.69	5.42	5.65	5.65	0.42	5.65
债券型	008211	银华永盛债券	1.0863	2025-03-27	0.01	0.14	0.30	-0.03	1.26	3.27	7.32	10.70	15.98	-0.16	16.34
债券型	008108	国联安短债债券A	1.0735	2025-03-27	0.01	0.07	0.19	0.21	0.86	2.03	5.53	8.54	15.47	0.17	16.74
债券型	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0449	2025-03-27	0.01	0.09	0.13	-0.25	1.32	3.08	6.16	9.38	19.56	-0.37	22.94
债券型	007821	华泰紫金丰利中短债发起A	1.1112	2024-12-19	0.01	0.27	0.43	0.66	1.04	2.97	6.16	11.99	8.57	2.64	11.12
债券型	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0290	2025-03-27	0.01	0.05	0.19	0.60	1.26	2.54	5.04	8.12	16.13	0.57	17.60
债券型	007567	南方恒新39个月A	1.0487	2025-03-27	0.01	0.06	0.20	0.58	1.41	2.70	5.21	8.98	18.78	0.55	21.81
债券型	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0117	2025-03-27	0.01	0.16	0.30	0.11	1.09	2.80	7.30	10.29	17.47	0.04	22.20
债券型	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1335	2025-03-27	0.01	0.13	-0.07	-0.11	1.46	3.59	7.99	10.74	17.55	-0.22	23.44
债券型	007124	工银1-3年农发债指数A	1.0370	2025-03-27	0.01	0.04	0.11	-0.54	1.00	2.79	6.64	9.12	14.56	-0.53	18.84
债券型	007058	中泰蓝月短债C	1.1453	2025-03-27	0.01	0.07	0.20	0.34	0.93	1.84	3.89	5.72	11.25	0.32	14.52
债券型	006998	广发景兴中短债A	1.0692	2025-03-27	0.01	0.07	0.18	0.25	1.22	2.40	5.50	8.22	14.21	0.20	18.95
债券型	006974	金鹰鑫日享债券A	1.0542	2025-03-27	0.01	0.03	0.06	0.20	1.32	2.24	5.01	8.62	18.21	0.15	25.44
债券型	006851	平安中短债债券E	1.1924	2025-03-27	0.01	0.08	0.18	0.10	0.72	1.99	5.36	7.62	15.55	0.03	23.08
债券型	006832	鹏扬添利增强债券A	1.0846	2025-03-27	0.01	-0.11	0.06	-0.13	2.52	4.57	5.53	7.14	15.49	-0.08	24.08
债券型	006807	西部利得添盈短债债券C	1.1051	2025-03-27	0.01	0.08	0.13	0.16	0.78	1.77	4.75	7.84	8.25	0.10	10.51
债券型	006793	交银稳鑫短债债券A	1.0705	2025-03-27	0.01	0.08	0.23	0.29	0.96	2.08	5.44	7.64	13.86	0.26	18.95
债券型	006669	华夏中短债债券C	1.1433	2025-03-27	0.01	0.11	0.25	0.21	1.45	3.07	6.81	9.06	13.91	0.11	19.65
债券型	006647	汇添富短债债券C	1.1192	2025-03-27	0.01	0.05	0.16	0.15	0.87	1.77	4.15	5.95	11.14	0.12	16.45
债券型	006639	人保鑫盛纯债C	1.0272	2025-03-27	0.01	0.05	0.07	-0.30	0.31	1.05	0.65	1.47	7.81	-0.31	2.72
债券型	006635	永赢伟益债券A	1.1789	2025-03-27	0.01	0.22	-0.13	-0.60	2.00	4.98	10.55	13.69	20.01	-0.82	28.54
债券型	006521	汇安短债债券E	1.0493	2025-03-27	0.01	0.03	0.10	0.13	0.13	0.13	0.13	0.36	3.52	0.13	9.54
债券型	006404	浦银安盛盛融定开债券	1.0126	2025-03-27	0.01	0.11	0.18	-0.11	1.40	3.11	5.99	8.50	13.44	-0.17	20.61
债券型	006077	创金合信恒利超短债债券C	1.0291	2025-03-27	0.01	0.09	0.25	0.14	0.92	1.91	4.70	6.98	13.11	0.08	21.14
债券型	006076	创金合信恒利超短债债券A	1.0389	2025-03-27	0.01	0.10	0.28	0.22	1.09	2.27	5.43	8.10	15.14	0.15	23.97
混合型	004687	汇添富熙和混合A	1.2871	2024-12-27	0.01	-0.01	-0.04	2.19	-0.77	-0.76	-2.11	-8.69	24.40	-0.82	38.23
债券型	004615	鹏扬利泽债券C	1.0901	2025-03-27	0.01	0.10	0.22	-0.03	0.71	1.93	5.05	7.88	13.04	-0.09	25.58
债券型	004427	交银增利增强债券A	1.2353	2025-03-27	0.01	-0.07	0.06	1.06	3.95	5.04	4.12	7.59	35.47	1.24	66.63
债券型	004107	中信保诚稳丰C	1.0746	2025-03-27	0.01	0.14	0.24	-0.03	1.29	2.81	6.42	9.59	14.29	-0.14	32.94
债券型	003329	万家鑫安纯债债券A	1.0108	2025-03-27	0.01	0.37	-0.16	-0.66	1.50	2.98	6.60	9.02	15.86	-0.79	37.50
混合型	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.4453	2025-03-27	0.01	0.31	0.23	0.05	1.88	4.22	6.90	8.18	18.76	-0.12	44.53
债券型	002343	融通增益债券A/B	1.4071	2025-03-27	0.01	0.18	0.39	0.31	0.79	2.13	6.36	16.48	25.08	0.26	54.11
货币型	001101	银华惠添益货币A	0.5069	2025-03-27	0.01	0.03	0.10	0.33	0.68	1.48	3.51	5.35	9.73	0.31	21.91
债券型	000152	大成景旭纯债债券A	1.0891	2025-03-27	0.01	0.16	0.11	-0.36	1.64	3.69	7.98	10.67	16.53	-0.41	71.13
混合型	014751	兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.8564	2025-02-25	0.01	0.04	1.73	3.96	26.33	3.82	-11.49	-15.70	-14.36	2.49	-14.36
债券型	970154	安信资管瑞安30天持有中短债A	1.0784	2025-03-27	0.01	0.06	0.23	0.21	0.50	1.75	6.00	8.11	8.11	0.20	8.11
债券型	970132	东证融汇添添益中短债A	1.1097	2025-03-27	0.01	0.10	0.24	0.38	0.96	2.13	5.78	9.95	10.25	0.34	10.25
债券型	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1320	2025-03-27	0.01	0.11	0.19	0.12	0.92	2.06	6.33	9.85	13.20	0.04	13.20
债券型	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0531	2025-03-27	0.01	0.12	0.17	0.46	2.29	3.88	3.71	3.71	3.71	0.39	3.71
混合型	770001	德邦优化A	1.2775	2025-03-27	0.01	0.12	0.20	0.24	1.23	3.58	-11.33	-12.95	39.32	0.10	158.58
货币型	675071	西部利得天添金货币A	0.5066	2025-03-27	0.01	0.03	0.11	0.34	0.71	1.51	3.46	5.11	8.93	0.32	20.40
股票型	540006	汇丰晋信大盘股票A	4.3585	2025-03-27	0.01	-0.99	2.65	6.35	11.48	20.34	10.27	-0.53	24.59	7.74	361.76
混合型	519624	银河君耀混合C	1.5106	2025-03-27	0.01	0.08	-0.07	-0.07	0.07	-0.12	-3.02	-4.19	41.47	0.01	60.04
债券型	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5076	2025-03-27	0.01	-0.19	-0.85	-0.43	1.50	3.39	5.35	6.02	9.09	-0.25	73.96
债券型	217022	招商产业债券A	1.8231	2025-03-27	0.01	0.13	0.22	0.20	1.33	3.10	7.81	11.64	22.11	0.12	128.37
债券型LOF	161911	万家强化收益定开	1.0081	2025-03-27	0.01	0.16	0.22	0.04	0.94	2.38	5.42	7.85	14.79	-0.02	79.34
债券型	161911	万家强化收益定开债	1.0081	2025-03-27	0.01	0.16	0.22	0.04	0.94	2.38	5.42	7.85	14.79	-0.02	79.34
债券型	023027	大成景苏利率债C	1.0003	2025-03-27	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等	1.0029	2025-03-27	0.01	0.06	0.20	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.26	0.29
债券型	022618	摩根共同分类目录绿色债券C	1.0010	2025-03-27	0.01	0.11	0.21	0.01	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.01	0.10
债券型	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1250	2025-03-27	0.01	0.08	0.26	0.20	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	0.11	1.27
债券型	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0091	2025-03-27	0.01	0.12	0.29	0.08	0.88	0.91	0.91	0.91	0.91	-0.04	0.91
债券型	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0101	2025-03-27	0.01	0.07	0.18	0.12	0.78	1.01	1.01	1.01	1.01	0.07	1.01
债券型	021767	海富通中短债债券D	1.1632	2025-03-27	0.01	0.10	0.27	0.29	1.12	1.53	1.53	1.53	1.53	0.25	1.53
	021748		1.0082	2025-03-27	0.01	0.06	0.18	0.26	0.73	0.82	0.82	0.82	0.82	0.23	0.82
债券型	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0068	2025-03-27	0.01	0.09	0.34	-0.28	1.05	0.68	0.68	0.68	0.68	-0.34	0.68
债券型	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0114	2025-03-27	0.01	0.08	0.04	-0.72	0.96	1.14	1.14	1.14	1.14	-0.71	1.14
债券型	021379	创金合信恒利超短债债券D	1.0389	2025-03-27	0.01	0.10	0.28	0.22	1.09	-2.04	-2.04	-2.04	-2.04	0.15	-2.04
债券型	021113	渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0234	2025-03-27	0.01	0.10	0.19	0.19	1.64	2.34	2.34	2.34	2.34	0.13	2.34
债券型	020996	富达中债0-2年政策性金融债A	1.0058	2025-03-27	0.01	0.00	-0.02	-0.48	0.54	0.58	0.58	0.58	0.58	-0.47	0.58
债券型	020942	安信青享纯债C	1.0299	2025-03-27	0.01	0.05	-0.06	-0.64	1.58	2.99	2.99	2.99	2.99	-0.75	2.99
债券型	020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0204	2025-03-27	0.01	0.06	0.18	0.39	1.51	2.04	2.04	2.04	2.04	0.34	2.04
债券型	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发	1.0559	2025-03-27	0.01	0.05	0.12	-0.57	1.96	4.50	5.13	5.13	5.13	-0.55	5.13
债券型	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0199	2025-03-27	0.01	0.13	0.33	0.23	0.80	1.81	1.99	1.99	1.99	0.13	1.99
债券型	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0351	2025-03-27	0.01	0.25	0.21	0.21	1.75	3.51	3.51	3.51	3.51	0.10	3.51
债券型	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0507	2025-03-27	0.01	0.03	-0.11	0.40	2.29	4.08	5.07	5.07	5.07	0.38	5.07
债券型	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0533	2025-03-27	0.01	0.03	-0.10	0.45	2.40	4.30	5.33	5.33	5.33	0.43	5.33
债券型	020173	汇安中短债债券D	1.1284	2025-03-27	0.01	0.07	0.17	0.12	0.72	1.84	2.98	2.98	2.98	0.09	2.98
债券型	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0440	2025-03-27	0.01	-0.01	0.18	-0.31	1.69	3.60	4.40	4.40	4.40	-0.29	4.40
债券型	020119	博时富顺纯债债券C	1.0933	2025-03-27	0.01	0.19	0.24	-0.10	1.33	2.95	5.18	5.18	5.18	-0.26	5.18
	019984		1.0128	2025-03-27	0.01	0.04	0.13	0.05	0.54	1.24	1.28	1.28	1.28	0.00	1.28
债券型	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0282	2025-03-27	0.01	0.07	0.16	0.19	1.10	2.50	2.82	2.82	2.82	0.12	2.82
债券型	019812	国联盈泽中短债E	1.2629	2025-03-27	0.01	0.10	0.17	0.11	0.84	1.99	3.41	3.41	3.41	0.08	3.41
债券型	018845	创金合信利辉利率债债券C	1.0288	2025-03-27	0.01	0.12	0.04	-0.89	1.58	2.64	4.10	4.10	4.10	-0.92	4.10
债券型	018719	中银证券安澈债券C	1.0311	2025-03-27	0.01	0.14	0.10	-0.35	2.13	3.94	5.61	5.61	5.61	-0.47	5.61
债券型	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0782	2025-03-27	0.01	-0.12	-0.06	0.82	2.64	4.30	7.82	7.82	7.82	0.79	7.82
债券型	018528	银河星汇30天持有债券C	1.0466	2025-03-27	0.01	0.07	0.25	0.25	1.08	2.76	4.66	4.66	4.66	0.21	4.66
	017888		1.0346	2025-03-27	0.01	0.04	0.13	0.18	0.55	1.21	3.46	3.46	3.46	0.16	3.46
债券型	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0033	2025-03-27	0.01	0.11	0.01	-0.45	1.09	2.75	4.99	4.99	4.99	-0.58	4.99
债券型	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0293	2025-03-27	0.01	0.26	0.43	0.27	1.12	2.32	4.77	4.77	4.77	0.23	4.77
债券型	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0259	2025-03-27	0.01	0.13	0.06	-0.72	1.05	-0.22	2.95	2.71	2.71	-0.75	2.71
债券型	016817	兴业120天滚动持有债券C	1.0870	2025-03-27	0.01	0.13	0.23	0.30	1.41	2.89	6.80	8.69	8.69	0.19	8.69
债券型	016795	华安沣裕债券C	1.0213	2025-03-27	0.01	0.03	-0.06	-0.25	1.02	2.16	1.88	2.13	2.13	-0.25	2.13
债券型	016618	国融添益增强债券A	1.0422	2025-03-27	0.01	0.17	0.05	0.06	-0.76	0.76	4.22	4.22	4.22	0.01	4.22
债券型	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.1626	2025-03-27	0.01	0.31	0.11	-0.41	0.40	2.18	6.84	6.54	6.54	-0.55	6.54
债券型	016172	鹏扬利泽债券D	1.1030	2025-03-27	0.01	0.10	0.24	0.04	0.85	2.21	5.59	7.48	7.48	-0.03	7.48
债券型	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0880	2025-03-27	0.01	0.06	0.19	0.12	1.05	2.25	5.90	8.80	8.80	0.04	8.80
债券型	015809	国泰君安君添利中短债发起A	1.0373	2025-03-27	0.01	0.12	0.25	-0.09	1.07	2.62	6.53	8.95	8.95	-0.16	8.95
债券型	015248	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.1172	2025-03-27	0.01	0.12	0.22	0.23	1.07	2.42	6.59	10.09	10.06	0.15	10.06
债券型	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式	1.0915	2025-03-27	0.01	0.48	0.56	0.84	2.69	4.30	6.50	9.15	9.15	0.80	9.15
混合型	014751	兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.8564	2025-02-25	0.01	0.04	1.73	3.96	26.33	3.82	-11.49	-15.70	-14.36	2.49	-14.36
债券型	014712	恒生前海恒裕债券A	1.0158	2025-03-27	0.01	0.16	0.28	0.05	1.11	3.22	9.24	14.38	14.39	-0.03	14.39
债券型	014468	平安元和90天滚动持有短债A	1.0906	2025-03-27	0.01	0.07	0.27	0.29	0.98	2.42	5.81	9.06	9.06	0.25	9.06
债券型	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0610	2025-03-27	0.01	0.17	0.06	-0.54	0.85	2.06	5.52	6.10	6.10	-0.70	6.10
债券型	014391	华安添信债券	1.0541	2025-03-27	0.01	0.15	0.27	0.06	1.07	1.69	4.80	5.41	5.41	-0.06	5.41
债券型	014281	农银金鸿短债债券C	1.0738	2025-03-27	0.01	0.09	0.14	0.14	1.06	2.35	5.65	7.38	7.38	0.07	7.38
混合型	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0577	2025-03-27	0.01	0.06	0.27	1.16	3.79	4.16	6.07	7.37	5.77	1.18	5.77
债券型	013521	富荣中短债债券C	0.9477	2025-03-27	0.01	0.14	0.34	0.38	1.39	3.38	6.94	-5.91	-5.23	0.32	-5.23
债券型	013208	万家稳鑫30天滚动持有短债C	1.0966	2025-03-27	0.01	0.05	0.16	0.28	0.78	1.93	4.79	8.31	9.66	0.25	9.66
混合型	012715	长盛成长价值混合C	1.6799	2025-03-27	0.01	-0.92	-3.37	-1.90	3.03	4.88	3.18	10.68	6.38	-1.15	6.38
债券型	012648	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.1475	2025-03-27	0.01	0.08	0.23	0.37	1.27	3.08	9.32	12.51	14.75	0.31	14.75
债券型	012453	国泰利优30天滚动持有短债C	1.1090	2025-03-27	0.01	0.05	0.20	0.33	0.86	1.87	4.81	7.85	10.90	0.31	10.90
债券型	012423	山证资管超短债E	1.1149	2025-03-27	0.01	0.05	0.19	0.28	0.85	1.82	4.98	8.33	11.49	0.25	11.49
债券型	012266	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1206	2025-03-27	0.01	0.11	0.23	0.26	1.19	2.61	6.71	9.55	12.06	0.20	12.06
债券型	012230	华安众鑫90天滚动短债C	1.1129	2025-03-27	0.01	0.07	0.19	0.27	0.99	2.32	5.80	8.80	11.29	0.23	11.29
债券型	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1181	2025-03-27	0.01	0.11	0.22	0.22	1.08	2.53	6.03	8.82	11.81	0.17	11.81
混合型	011604	兴业高端制造混合C	0.7767	2025-03-27	0.01	-2.82	-4.57	2.08	14.44	14.46	-10.01	-10.81	-22.33	3.59	-22.33
混合型	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9537	2025-03-27	0.01	0.39	0.20	-0.46	0.74	1.50	-3.03	-1.34	-4.63	-0.70	-4.63
债券型	011067	财通资管鸿达债券I	1.1074	2025-03-27	0.01	0.06	0.18	0.11	0.73	1.71	4.71	6.96	10.74	0.07	10.74
债券型	010976	华商鸿盈87个月定开债	1.1086	2025-03-27	0.01	0.08	0.32	0.97	2.03	4.23	8.66	13.59	18.88	0.92	18.88
债券型	010653	农银汇理金玉债券	1.0126	2025-03-27	0.01	0.13	0.33	0.21	2.87	5.47	10.23	13.59	17.79	0.09	17.79
债券型	010513	淳厚益加债券A	1.1807	2025-03-27	0.01	-0.17	-0.20	3.34	6.22	9.87	9.90	15.21	18.07	3.46	18.07
债券型	009922	华夏鼎富债券A	1.1150	2025-03-27	0.01	0.13	0.22	-0.10	1.38	0.75	8.66	10.77	17.00	-0.11	17.00
债券型	009816	大摩丰裕63个月开放债券	1.0766	2025-03-27	0.01	0.07	0.29	0.89	1.85	3.83	7.71	11.89	17.51	0.85	17.51
债券型	009815	宏利乐盈66个月定开债C	1.0250	2025-03-27	0.01	0.07	0.29	0.92	1.92	3.93	7.77	11.90	18.44	0.88	18.44
混合型	009607	长信稳健精选混合C	1.1024	2025-03-27	0.01	-0.14	-0.49	-1.84	2.68	8.00	1.40	2.21	10.24	-1.98	10.24
	009383		0.9948	2025-03-26	0.01	-0.35	-0.53	-0.49	3.67	4.55	2.74	-1.76	-0.52	-0.17	-0.52
债券型	009356	博时季季乐持有期债券A	1.1170	2025-03-27	0.01	0.10	0.29	0.22	1.16	2.23	5.58	8.14	15.09	0.17	15.09
债券型	009253	蜂巢添元纯债C	1.0588	2025-03-27	0.01	0.14	0.21	-0.21	1.54	3.30	6.97	10.43	16.44	-0.34	16.44
债券型	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1190	2025-03-27	0.01	0.05	0.21	0.38	1.22	2.32	5.02	7.90	11.90	0.30	11.90
债券型	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0811	2025-03-27	0.01	0.09	0.27	-0.11	1.47	3.56	7.62	10.07	18.26	-0.13	18.26
债券型	008868	民生加银嘉益债券	1.0979	2025-03-27	0.01	0.23	0.16	-0.01	1.85	3.63	7.53	9.99	33.21	-0.13	33.21
债券型	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0418	2025-03-27	0.01	0.34	-0.22	-1.19	0.63	2.56	7.52	10.41	17.16	-1.31	18.30
债券型	008775	招商鑫福中短债C	1.1554	2025-03-27	0.01	0.08	0.18	0.22	1.11	2.36	5.51	8.09	15.54	0.16	15.54
债券型	008632	南方吉元短债E	1.0768	2025-03-27	0.01	0.07	0.23	0.20	1.05	2.32	5.63	7.37	9.91	0.16	11.51
混合型	008576	财通碳中和一年持有混合A	0.9014	2025-03-27	0.01	-2.18	-10.11	-11.56	10.30	11.04	-9.77	-9.86	-9.86	-8.33	-9.86
债券型	008566	蜂巢添盈纯债A	1.7449	2025-03-27	0.01	0.14	0.24	-0.08	3.31	6.62	13.18	82.53	90.41	-0.18	93.27
债券型	008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0345	2025-03-27	0.01	0.13	0.05	-0.33	1.70	3.52	7.86	10.72	15.67	-0.39	15.67
债券型	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0353	2025-03-27	0.01	0.08	0.21	0.61	1.35	2.90	5.54	8.77	15.71	0.58	16.86
指数型	007995	华夏中证500指数增强C	1.8561	2025-03-27	0.01	-1.28	1.00	0.53	12.64	14.45	5.80	18.33	86.17	2.52	85.61
混合型	007575	宝盈祥泰混合C	1.0440	2025-03-27	0.01	0.04	0.04	-0.12	0.14	0.37	1.43	2.91	11.76	-0.12	16.78
债券型	007396	广发景辉纯债	1.0060	2025-03-27	0.01	0.08	0.07	-0.48	0.77	2.63	6.39	9.28	13.87	-0.55	17.21
债券型	007373	永赢卓利债券	1.0548	2025-03-27	0.01	0.20	0.18	-0.14	1.36	3.45	7.81	10.92	16.33	-0.27	20.41
债券型	007147	博时中债1-3年国开行A	1.0501	2025-03-27	0.01	0.02	0.14	-0.39	1.44	3.00	6.69	9.39	14.52	-0.40	19.37
债券型	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0632	2025-03-27	0.01	0.02	0.16	-0.43	1.11	3.05	3.20	6.12	11.39	-0.39	16.82
债券型	006460	人保鑫裕增强C	1.0976	2025-03-27	0.01	0.05	0.12	-0.32	1.72	2.50	-0.02	-0.68	7.35	-0.20	11.77
债券型	006275	永赢聚益债券A	1.1194	2025-03-27	0.01	0.16	0.32	0.03	1.16	3.12	7.54	10.44	15.97	-0.05	25.74
债券型	005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0350	2025-03-27	0.01	0.12	0.15	-0.13	2.45	4.53	10.75	14.48	22.64	-0.31	32.77
混合型	005743	长安裕隆混合A	2.4411	2025-03-27	0.01	-4.26	-7.74	13.05	31.59	27.54	2.43	-10.78	40.86	16.34	144.11
债券型	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0100	2025-03-27	0.01	0.21	0.10	-0.16	1.15	2.73	9.14	13.91	19.95	-0.21	23.14
债券型	004672	华夏短债债券A	1.0994	2025-03-27	0.01	0.07	0.23	0.28	0.93	2.24	5.57	7.99	14.29	0.24	25.59
债券型	004062	华夏鼎隆债券C	1.0458	2025-03-27	0.01	0.08	0.17	-0.17	1.19	3.71	9.63	13.77	18.51	-0.19	24.68
债券型	003860	招商招旭纯债C	1.3862	2025-03-27	0.01	0.17	0.14	0.03	1.67	3.39	8.20	11.34	20.20	-0.14	83.46
债券型	003741	鹏华丰盈债券A	1.0578	2025-03-27	0.01	0.21	0.14	0.08	1.72	3.23	8.24	11.07	16.16	-0.08	74.98
债券型	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0102	2025-03-27	0.01	0.10	0.17	-0.29	1.40	2.89	6.90	8.14	12.98	-0.44	36.27
债券型	003260	博时利发纯债债券A	1.0815	2025-03-27	0.01	0.16	0.25	0.15	2.70	4.66	14.45	17.28	20.85	-0.06	37.93
债券型	003002	国金及第中短债债券A	1.0412	2025-03-27	0.01	0.14	0.16	-0.12	0.99	2.58	6.54	9.49	11.14	-0.30	14.12
货币型	002235	泰信天天收益货币E	0.7291	2025-03-27	0.01	0.03	0.12	0.36	0.76	1.65	3.87	5.89	10.20	0.34	22.61
货币型	001925	兴业鑫天盈货币A	0.5128	2025-03-27	0.01	0.03	0.12	0.39	0.80	1.67	3.81	5.80	10.46	0.37	24.82
债券型	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0614	2025-03-27	0.01	0.15	0.07	-0.71	0.52	2.02	6.00	8.35	14.54	-0.82	39.25
混合型	001474	兴银丰盈灵活配置A	1.9013	2025-03-27	0.01	-2.68	-3.05	0.95	19.01	18.72	-2.12	3.13	39.67	3.40	124.18
债券型	000784	博时季季享持有期B	1.1373	2025-03-27	0.01	0.10	0.13	0.08	1.03	1.93	4.57	6.84	12.54	0.05	16.38
债券型	000305	中银中高等级债券A	1.1099	2025-03-27	0.01	0.26	0.07	-0.34	1.75	4.61	10.33	13.25	19.98	-0.53	74.98
债券型	000254	长城增强收益定开债券A	1.1291	2025-03-27	0.01	0.05	0.29	0.57	4.21	7.11	16.47	17.94	27.70	0.39	85.43
股票型	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7950	2025-03-27	0.01	-5.89	-10.23	-10.23	-10.23	-10.23	-10.23	-10.23	-10.23	-10.23	-10.23
股票型	022957	华夏中证500指数增强Y	1.8960	2025-03-27	0.01	-1.27	1.06	0.74	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	2.73	-0.66
股票型	022097	长城中证红利低波100指数A	1.0216	2025-03-27	0.01	1.06	1.92	1.71	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	1.76	2.16
股票型	020749	国联智选先锋股票C	1.3382	2025-03-27	0.01	-1.43	1.11	5.78	23.71	33.82	33.82	33.82	33.82	8.90	33.82
股票型	020190	农银上证180指数A	1.0008	2025-03-27	0.01	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
股票型	019561	富国致航量化选股股票A	1.0471	2025-03-27	0.01	-1.54	-1.39	0.71	12.76	15.27	4.71	4.71	4.71	2.66	4.71
股票型	019125	博道红利智航股票C	1.0899	2025-03-27	0.01	0.52	2.05	-0.64	5.28	9.10	14.20	14.20	14.20	-0.64	14.20
股票型	019124	博道红利智航股票A	1.0963	2025-03-27	0.01	0.52	2.09	-0.54	5.50	9.53	14.85	14.85	14.85	-0.54	14.85
股票型	018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接	0.9810	2025-03-27	0.01	0.77	1.01	-4.71	-1.16	9.68	-1.90	-1.90	-1.90	-3.99	-1.90
股票型	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接	0.9838	2025-03-27	0.01	0.79	1.03	-4.65	-1.06	9.92	-1.62	-1.62	-1.62	-3.94	-1.62
股票型	017734	中金中证1000指数增强发起C	1.0497	2025-03-27	0.01	-1.49	0.51	6.28	24.88	24.90	3.43	4.97	4.97	9.38	4.97
股票型	017733	中金中证1000指数增强发起A	1.0582	2025-03-27	0.01	-1.49	0.53	6.37	25.11	25.38	4.26	5.82	5.82	9.48	5.82
股票型	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7839	2025-03-27	0.01	-5.89	-9.10	2.28	30.91	26.01	-11.06	4.95	-14.15	6.36	-14.15
股票型	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0654	2025-03-27	0.01	-2.58	-0.35	13.70	14.73	33.61	13.70	0.18	-35.36	13.52	-35.36
股票型	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0792	2025-03-27	0.01	1.10	2.26	-1.81	1.02	5.61	16.30	19.83	23.70	-2.62	23.70
股票型	012372	东财互联网C	0.8275	2025-03-27	0.01	-4.68	-4.83	14.61	34.47	58.34	14.64	38.29	-17.25	17.51	-17.25
股票型	009537	太平行业优选股票A	0.9230	2025-03-27	0.01	-5.26	-5.78	11.89	36.76	52.66	39.85	14.97	-3.33	15.62	-3.33
股票型	007995	华夏中证500指数增强C	1.8561	2025-03-27	0.01	-1.28	1.00	0.53	12.64	14.45	5.80	18.33	86.17	2.52	85.61
股票型	007994	华夏中证500指数增强A	1.8934	2025-03-27	0.01	-1.28	1.02	0.62	12.86	14.91	6.65	19.76	89.91	2.62	89.34
股票型	001397	建信精工制造指数增强	1.8028	2025-03-27	0.01	-0.61	-0.01	-0.28	9.69	16.62	-3.93	-0.95	55.60	1.37	80.28
债券型	970117	东吴裕丰6个月持有债券A	1.0868	2024-12-30	0.01	-0.04	0.61	1.33	1.67	3.64	7.68	8.78	9.08	3.63	9.08
债券型	970117	东吴裕丰6个月持有债券A	1.0868	2024-12-30	0.01	-0.04	0.61	1.33	1.67	3.64	7.68	8.78	9.08	3.63	9.08
债券型	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0432	2025-03-27	0.01	0.19	0.20	-0.56	1.71	2.82	2.69	4.08	4.32	-0.93	4.32
债券型	970108	东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C	1.1084	2025-03-27	0.01	0.10	0.19	0.17	0.75	1.88	6.25	9.80	10.84	0.14	10.84
债券型	970098	东证融汇鑫享30天滚动A	1.1258	2025-03-27	0.01	0.10	0.25	0.37	0.95	2.10	5.96	10.19	12.19	0.33	12.19
债券型	970081	东海证券海鑫添利短债	1.0607	2025-03-27	0.01	0.05	0.08	0.01	0.85	1.63	3.21	5.29	6.06	0.03	6.06
债券型	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1765	2025-03-27	0.01	0.05	0.14	0.20	0.82	1.99	5.28	8.15	14.99	0.18	14.99
债券型	880002	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.0579	2025-03-27	0.01	0.07	0.18	-0.06	0.80	1.88	4.30	4.97	4.97	-0.09	4.97
债券型	851830	海通安裕中短债A	1.1467	2025-03-27	0.01	0.13	0.26	0.26	1.20	2.42	6.02	8.98	10.40	0.20	10.40
债券型	470014	汇添富理财14天债券A	1.0590	2025-03-27	0.01	0.05	0.10	-0.01	0.26	0.77	2.21	3.00	4.99	0.02	5.90
债券型	128012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3055	2025-03-27	0.01	-0.04	0.05	-0.26	1.99	3.94	5.87	10.22	25.18	-0.21	145.10
债券型	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3055	2025-03-27	0.01	-0.04	0.05	-0.26	1.99	3.94	5.87	10.22	25.18	-0.21	145.10
债券型	040045	华安添鑫中短债A	1.1854	2025-03-27	0.01	0.09	0.23	0.30	0.99	2.18	5.17	8.00	14.61	0.29	50.90
债券型	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0795	2025-03-27	0.01	0.18	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39
债券型	022660	永赢宏泰短债D	1.0153	2025-03-27	0.01	0.10	0.22	0.20	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.15	1.01
债券型	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数	1.0159	2025-03-27	0.01	0.17	0.24	0.14	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	0.05	1.77
债券型	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0078	2025-03-27	0.01	0.20	0.22	0.35	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.27	0.78
债券型	021806	汇安中短债债券F	1.1285	2025-03-27	0.01	0.07	0.16	0.07	0.64	0.91	0.91	0.91	0.91	0.04	0.91
债券型	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0260	2025-03-27	0.01	0.10	0.17	0.29	1.92	2.60	2.60	2.60	2.60	0.24	2.60
债券型	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	0.9997	2025-03-27	0.01	0.06	0.17	-0.64	0.96	1.77	1.77	1.77	1.77	-0.62	1.77
债券型	021152	华泰紫金季季享定开债券发起D	1.0679	2025-03-27	0.01	0.22	0.43	-0.13	0.95	2.34	2.34	2.34	2.34	-0.21	2.34
债券型	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0342	2025-03-27	0.01	0.21	-0.15	-1.16	1.05	3.60	3.74	3.74	3.74	-1.24	3.74
债券型	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0138	2025-03-27	0.01	0.13	0.49	0.04	1.26	1.38	1.38	1.38	1.38	-0.08	1.38
债券型	020613	尚正中债0-3年政金债指数A	1.0047	2025-03-27	0.01	0.07	-0.30	-0.99	0.53	0.47	0.47	0.47	0.47	-0.99	0.47
债券型	020552	兴业添盈债券	1.0317	2025-03-27	0.01	0.09	0.07	-0.58	1.81	3.17	3.17	3.17	3.17	-0.61	3.17
债券型	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0329	2025-03-27	0.01	0.04	0.02	0.16	1.93	3.08	3.29	3.29	3.29	0.07	3.29
债券型	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0233	2025-03-27	0.01	0.09	0.32	0.46	1.20	2.27	2.33	2.33	2.33	0.42	2.33
	020334		1.0357	2025-03-25	0.01	-0.10	0.33	0.57	2.65	3.53	3.57	3.57	3.57	0.57	3.57
债券型	020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0226	2025-03-27	0.01	0.07	0.34	0.41	1.50	2.26	2.26	2.26	2.26	0.41	2.26
债券型	020174	大成惠明纯债债券C	1.0725	2025-03-27	0.01	0.32	0.21	-0.13	1.76	4.38	7.15	7.15	7.15	-0.23	7.15
债券型	020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0327	2025-03-27	0.01	0.10	0.27	0.37	1.29	2.86	3.27	3.27	3.27	0.30	3.27
债券型	020146	西部利得沣淳三个月定开债券C	1.0179	2025-03-27	0.01	0.15	0.53	0.07	2.07	3.40	3.40	3.40	3.40	-0.02	3.40
债券型	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0158	2025-03-27	0.01	0.01	0.16	-0.42	1.01	2.41	3.79	3.79	3.79	-0.42	3.79
债券型	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0423	2025-03-27	0.01	0.12	0.17	0.12	0.82	2.34	4.23	4.23	4.23	0.08	4.23
债券型	019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0548	2025-03-27	0.01	0.05	0.16	0.35	1.90	4.27	5.48	5.48	5.48	0.28	5.48
债券型	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0470	2025-03-27	0.01	0.14	0.11	-0.30	1.03	3.02	4.70	4.70	4.70	-0.37	4.70
债券型	019488	广发添盈债券C	1.0474	2025-03-27	0.01	0.09	0.29	0.61	2.07	4.42	4.74	4.74	4.74	0.60	4.74
	019443		1.0205	2025-03-27	0.01	0.04	0.17	0.11	0.36	1.31	2.05	2.05	2.05	0.00	2.05
债券型	019397	博时双月乐60天持有期债券C	1.0600	2025-03-27	0.01	0.10	0.21	0.29	1.27	2.73	6.00	6.00	6.00	0.21	6.00
债券型	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9920	2025-03-27	0.01	0.06	-0.21	-1.38	-1.07	-0.80	-0.80	-0.80	-0.80	-1.42	-0.80
债券型	018657	融通通和债券C	1.0835	2025-03-27	0.01	0.12	0.28	0.22	1.17	1.45	1.45	1.45	1.45	0.18	1.45
债券型	018509	国泰君安君享利30天滚动持有债券	1.0569	2025-03-27	0.01	0.09	0.20	0.18	0.81	2.89	5.69	5.69	5.69	0.10	5.69
	018453		1.0134	2025-03-27	0.01	0.01	0.01	-0.05	0.18	0.67	1.34	1.34	1.34	-0.07	1.34
债券型	017776	平安合顺1年定开债发起式	1.0297	2025-03-27	0.01	-0.03	-0.35	-0.40	1.00	2.53	6.16	6.55	6.55	-0.46	6.55
债券型	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0312	2025-03-27	0.01	0.26	0.43	0.29	1.17	2.43	4.96	4.96	4.96	0.25	4.96
债券型	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0693	2025-03-27	0.01	0.10	0.25	0.31	1.26	2.42	6.18	6.93	6.93	0.23	6.93
债券型	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0139	2025-03-27	0.01	-0.01	0.21	-0.10	1.33	2.68	6.93	7.62	7.62	-0.10	7.62
债券型	017058	国泰君安90天滚动持有中短债A	1.0800	2025-03-27	0.01	0.11	0.22	0.26	0.96	2.29	6.48	8.00	8.00	0.19	8.00
混合型	017014	万家优享平衡混合发起式C	0.7969	2025-03-27	0.01	-1.58	-1.69	-1.07	-4.93	-12.63	-23.79	-20.31	-20.31	1.17	-20.31
债券型	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.0816	2025-03-27	0.01	0.04	0.11	0.09	1.50	4.06	7.44	8.16	8.16	0.03	8.16
债券型	016876	交银稳安30天滚动持有债券C	1.0715	2025-03-27	0.01	0.07	0.22	0.26	1.60	2.98	6.45	7.15	7.15	0.24	7.15
债券型	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0802	2025-03-27	0.01	0.17	0.30	0.31	1.12	2.51	6.41	8.02	8.02	0.24	8.02
债券型	016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0165	2025-03-27	0.01	0.13	0.19	-0.21	1.54	2.54	4.68	4.68	4.68	-0.26	4.68
债券型	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0799	2025-03-27	0.01	0.03	0.07	-0.79	1.86	4.03	8.42	9.06	9.06	-0.78	9.06
债券型	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0392	2025-03-27	0.01	0.14	0.05	-0.59	1.40	3.03	6.37	7.04	7.04	-0.69	7.04
债券型	015958	财通资管双安债券C	1.0288	2025-03-27	0.01	0.00	-0.26	0.03	2.11	3.33	4.92	5.39	5.39	0.13	5.39
债券型	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0023	2025-03-27	0.01	0.15	0.13	-0.47	0.84	2.41	5.88	7.34	7.34	-0.62	7.34
债券型	015810	国泰君安君添利中短债发起C	1.0309	2025-03-27	0.01	0.12	0.23	-0.14	0.96	2.42	6.07	8.31	8.31	-0.20	8.31
债券型	015746	博时四月享120天持有期债券A	1.0948	2025-03-27	0.01	0.06	0.24	0.29	1.04	2.12	7.24	9.48	9.48	0.25	9.48
债券型	015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.0850	2025-03-27	0.01	0.09	0.20	1.09	2.08	3.77	7.43	8.50	8.50	1.04	8.50
债券型	014705	国泰君安君得利短债C	1.0449	2025-03-27	0.01	0.08	0.19	0.16	0.74	1.86	5.29	7.64	7.66	0.11	7.66
债券型	014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.0873	2025-03-27	0.01	0.08	0.22	0.23	0.86	2.09	5.10	8.53	8.93	0.18	8.93
债券型	014510	圆信永丰聚兴一年定开债发起	1.0594	2025-03-27	0.01	0.21	0.14	-0.11	1.21	8.50	13.68	14.88	14.88	-0.24	14.88
债券型	014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0388	2025-03-27	0.01	0.18	0.08	-0.39	1.49	3.42	8.06	9.54	9.54	-0.57	9.54
债券型	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指	1.0100	2025-03-27	0.01	0.10	0.15	-0.09	1.55	3.13	6.59	8.90	9.56	-0.22	9.56
债券型	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1270	2025-03-27	0.01	0.13	0.19	0.14	1.09	2.39	6.26	10.83	12.70	0.11	12.70
债券型	013718	兴银稳益30天持有期债券A	1.0946	2025-03-27	0.01	0.05	0.11	0.18	2.35	3.67	6.88	9.44	9.46	0.15	9.46
债券型	012942	广发添财90天滚动持有债券C	1.1129	2025-03-27	0.01	0.08	0.23	0.23	1.08	2.84	5.96	8.85	11.29	0.18	11.29
指数型	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0792	2025-03-27	0.01	1.10	2.26	-1.81	1.02	5.61	16.30	19.83	23.70	-2.62	23.70
债券型	012611	东方臻善纯债债券A	1.0030	2025-03-27	0.01	0.05	0.20	0.10	0.83	1.96	4.55	6.88	8.25	0.05	8.25
债券型	012325	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.1122	2025-03-27	0.01	0.07	0.21	0.27	1.00	2.03	5.05	8.21	11.22	0.23	11.22
债券型	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1041	2025-03-27	0.01	0.06	0.19	0.20	0.69	2.22	5.29	7.55	10.41	0.16	10.41
债券型	011057	汇添富丰利短债C	1.1427	2025-03-27	0.01	0.07	0.15	0.10	0.71	1.75	4.38	6.43	10.80	0.05	10.80
债券型	010467	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.0769	2025-03-27	0.01	0.17	0.11	-0.40	1.64	3.85	7.87	10.54	15.30	-0.51	15.30
债券型	010459	鑫元乾利债券	1.0548	2025-03-27	0.01	0.04	0.12	-0.40	1.58	3.00	6.90	8.85	12.51	-0.43	12.51
	010281		1.1104	2025-03-25	0.01	-0.29	0.33	0.89	4.68	5.82	6.69	9.33	11.04	0.95	11.04
货币型	009824	鹏华添利宝货币B	0.5243	2025-03-27	0.01	0.03	0.13	0.43	0.88	1.85	4.19	6.36	10.73	0.41	10.73
债券型	009676	国联融慧双欣一年定开债券C	1.0909	2025-03-27	0.01	0.18	0.59	0.14	2.67	4.63	7.49	9.11	13.33	0.07	13.33
债券型	009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0036	2025-03-27	0.01	0.09	0.34	1.03	2.19	4.44	9.07	14.23	22.05	0.98	22.05
债券型	009357	博时季季乐持有期债券C	1.1044	2025-03-27	0.01	0.09	0.26	0.15	1.01	1.93	4.94	7.17	13.51	0.10	13.51
债券型	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0369	2025-03-27	0.01	0.00	0.17	-0.11	1.44	3.01	6.46	8.95	14.83	-0.13	14.83
债券型	008805	招商添华纯债C	1.0433	2025-03-27	0.01	0.14	0.16	-0.10	1.16	1.88	3.62	5.72	8.49	-0.20	8.49
债券型	008804	招商添华纯债A	1.0445	2025-03-27	0.01	0.14	0.16	-0.10	1.16	1.91	3.65	5.32	8.61	-0.20	8.61
债券型	008674	博时稳悦63个月定开债	1.0627	2025-03-27	0.01	0.05	0.21	0.70	1.56	3.35	7.03	10.90	18.64	0.66	19.37
债券型	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.0154	2025-03-27	0.01	0.12	0.26	0.03	1.21	3.24	8.11	10.91	17.17	-0.06	17.17
债券型	008431	人保利丰纯债C	1.0213	2025-03-27	0.01	0.09	0.24	-0.14	0.01	-0.52	3.27	2.13	2.13	-0.07	2.13
债券型	008223	交银裕泰两年定期开放债券	1.0173	2025-03-27	0.01	0.04	0.16	0.45	1.34	2.37	4.91	7.56	13.65	0.43	14.55
债券型	008205	交银稳利中短债债券C	1.1531	2025-03-27	0.01	0.16	0.23	0.03	0.80	2.08	6.24	8.69	15.35	-0.03	17.46
债券型	008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0333	2025-03-27	0.01	0.04	0.16	0.51	1.41	2.66	5.28	7.74	13.61	0.48	14.59
债券型	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0016	2025-03-27	0.01	0.02	0.19	-0.36	0.82	2.37	5.90	8.54	14.71	-0.36	16.96
	007310		1.0934	2025-03-25	0.01	-0.33	-1.02	-1.47	4.83	1.74	-6.35	-8.39	5.32	-1.11	9.33
债券型	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0113	2025-03-27	0.01	0.15	0.23	0.18	1.41	3.25	7.81	10.49	17.19	0.07	21.65
债券型	007213	华安安平6个月定开债	1.1398	2025-03-27	0.01	0.06	0.16	0.17	0.76	2.00	6.43	10.72	18.99	0.15	24.61
债券型	007179	浙商丰顺纯债债券	1.0515	2025-03-27	0.01	0.31	0.13	-0.25	1.42	3.69	7.92	10.49	11.85	-0.39	13.69
债券型	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0118	2025-03-27	0.01	0.15	0.25	0.26	1.45	3.28	8.06	11.44	18.80	0.14	20.96
债券型	006993	鑫元承利三个月定开债	1.0557	2025-03-27	0.01	0.10	0.14	-0.15	1.09	2.99	7.12	10.00	14.45	-0.19	21.18
债券型	006975	金鹰鑫日享债券C	1.0519	2025-03-27	0.01	0.03	0.05	0.17	1.26	2.13	4.78	8.28	17.57	0.12	24.65
债券型	006913	南方华元A	1.0887	2025-03-27	0.01	0.18	0.29	0.03	1.69	3.62	7.49	10.53	17.04	-0.15	23.16
债券型	006695	新华鑫日享中短债C	1.0725	2025-03-27	0.01	0.15	0.27	-0.24	0.70	1.55	4.16	6.40	12.36	-0.27	18.02
债券型	006681	景顺长城景泰聚利纯债	1.1227	2025-03-27	0.01	0.05	0.17	0.12	0.80	1.78	4.05	6.17	11.43	0.07	17.45
债券型	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0536	2025-03-27	0.01	0.21	0.41	-0.20	0.80	2.32	2.67	2.41	5.05	-0.27	14.63
债券型	006646	汇添富短债债券A	1.1477	2025-03-27	0.01	0.06	0.19	0.24	1.06	2.17	4.97	7.22	13.36	0.21	19.35
债券型	006638	人保鑫盛纯债A	1.0427	2025-03-27	0.01	0.06	0.10	-0.23	0.54	1.44	1.21	2.25	8.99	-0.24	4.27
债券型	006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0133	2025-03-27	0.01	0.03	0.08	-0.77	1.49	3.67	7.61	6.90	12.37	-0.77	18.51
债券型	006411	中加颐智纯债债券	1.0151	2025-03-27	0.01	0.17	0.15	-0.01	1.48	3.27	8.07	11.54	15.66	-0.10	23.21
债券型	006300	华宝宝丰高等级债券A	1.0487	2025-03-27	0.01	0.05	0.20	0.24	1.01	2.11	4.91	7.50	12.64	0.21	21.39
债券型	006093	永赢荣益债券C	1.0269	2025-03-27	0.01	0.15	0.10	-0.47	1.01	2.27	5.82	9.18	17.12	-0.53	30.81
债券型	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0269	2025-03-27	0.01	0.12	0.11	-0.58	1.39	3.52	7.63	10.31	16.12	-0.65	25.61
债券型	005508	永赢丰利债券C	1.0152	2025-03-27	0.01	0.22	0.30	0.00	0.86	2.41	6.68	10.17	15.10	-0.07	28.07
债券型	005214	华夏鼎旺三个月定开债C	1.2990	2025-03-27	0.01	0.06	0.18	0.09	0.96	2.50	5.84	8.19	0.00	0.02	11.71
债券型	005138	前海开源弘丰债券A	1.0479	2025-03-27	0.01	-0.03	0.27	0.50	3.30	5.88	6.74	6.71	2.66	0.29	55.15
债券型	005070	长江乐丰纯债	1.0724	2025-03-27	0.01	0.22	0.13	-0.03	1.40	3.85	11.20	12.81	16.63	-0.12	36.97
债券型	005025	交银丰盈收益债券C	1.2891	2025-03-27	0.01	-0.01	-0.03	-0.38	0.51	1.99	5.09	7.55	12.10	-0.47	25.77
债券型	004614	鹏扬利泽债券A	1.1023	2025-03-27	0.01	0.10	0.24	0.04	0.86	2.22	5.61	8.73	14.52	-0.04	28.11
债券型	004479	博时富和纯债债券	1.1060	2025-03-27	0.01	0.12	0.25	-0.24	2.35	4.16	8.42	10.87	16.12	-0.35	33.15
货币型	004373	金鹰增益货币B	0.5556	2025-03-27	0.01	0.03	0.13	0.41	0.84	1.80	4.08	6.18	11.43	0.39	24.08
货币型	004331	太平日日鑫货币B	0.5971	2025-03-27	0.01	0.03	0.13	0.39	0.81	1.72	3.94	5.87	10.63	0.38	22.60
债券型	003930	中银证券安进债券C	1.0494	2025-03-27	0.01	0.08	0.10	-0.47	1.11	2.99	6.71	9.23	14.86	-0.50	32.69
债券型	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1740	2025-03-27	0.01	0.32	0.14	-0.31	0.59	2.59	7.71	9.94	16.54	-0.46	42.20
债券型	003258	博时富祥纯债债券A	1.0716	2025-03-27	0.01	0.16	0.25	-0.08	1.25	2.86	7.72	10.19	18.75	-0.20	35.51
债券型	003009	国联盈泽中短债A	1.2670	2025-03-27	0.01	0.10	0.19	0.17	0.96	2.23	6.45	9.54	15.04	0.13	49.80
债券型	002344	融通增益债券C	1.4451	2025-03-27	0.01	0.17	0.37	0.23	0.62	1.77	5.56	15.33	28.80	0.19	35.18
债券型	002074	圆信永丰兴融C	1.0314	2025-03-27	0.01	0.17	0.22	-0.15	0.82	2.33	6.32	9.99	20.65	-0.20	44.05
货币型	001871	前海开源货币B	0.8635	2025-03-27	0.01	0.04	0.12	0.36	0.73	1.58	3.68	5.57	10.19	0.34	26.18
货币型	001096	国寿安保聚宝盆货币A	0.5193	2025-03-27	0.01	0.03	0.11	0.39	0.80	1.67	3.80	5.70	10.35	0.37	31.00
债券型	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1046	2025-03-27	0.01	0.11	-0.13	-0.01	2.07	4.81	9.89	13.08	18.09	-0.09	69.21
债券型	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0275	2025-03-27	0.01	0.15	0.24	0.05	1.13	2.70	7.40	10.46	18.60	-0.05	52.90
债券型	000140	富国国有企业债债券A/B	1.0057	2025-03-27	0.01	0.11	0.28	0.25	1.07	2.26	5.62	8.21	15.09	0.20	59.86
债券型	970059	安信瑞盈3个月滚动持有债B	1.1073	2025-02-21	0.01	0.02	0.06	0.68	2.28	2.81	5.58	8.12	10.73	-0.13	10.73
股票型	023734	国泰上证科创板综合ETF发起联接C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023733	国泰上证科创板综合ETF发起联接A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023548	平安上证180ETF联接C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023547	平安上证180ETF联接A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023525	广发制造智选股票发起式C	0.9925	2025-03-21	0.00	-0.95	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75
股票型	023524	广发制造智选股票发起式A	0.9926	2025-03-21	0.00	-0.94	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74
股票型	023523	中金中证A500指数增强C	0.9806	2025-03-21	0.00	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94
股票型	023522	中金中证A500指数增强A	0.9808	2025-03-21	0.00	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92
股票型	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023500	博道中证800指数增强C	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
股票型	023499	博道中证800指数增强A	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
股票型	023484	中金中证A500ETF联接C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023483	中金中证A500ETF联接A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023476	农银中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023475	农银中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023430	嘉实创业板50指数C	0.9896	2025-03-21	0.00	-1.47	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04
股票型	023429	嘉实创业板50指数A	0.9897	2025-03-21	0.00	-1.46	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03
股票型	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.9747	2025-03-21	0.00	0.00	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53
股票型	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.9747	2025-03-21	0.00	0.00	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53
股票型	023415	工银创业板50指数C	0.9974	2025-03-21	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
股票型	023414	工银创业板50指数A	0.9975	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
股票型	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023410	天弘恒生港股通高股息低波动指数A	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023368	海富通中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023367	海富通中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023348	苏新中证A500指数增强C	0.9963	2025-03-21	0.00	-1.04	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
股票型	023347	苏新中证A500指数增强A	0.9966	2025-03-21	0.00	-1.02	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
股票型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	023335	泓德中证A500指数增强A	0.9995	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
股票型	023231	南方上证180ETF发起联接C	0.9999	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
股票型	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	0.9933	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67
股票型	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	0.9934	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66
股票型	023185	平安中证A500指数C	0.9948	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
股票型	023184	平安中证A500指数A	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
股票型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	023109	广发中证A50指数C	0.9980	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20
股票型	023108	广发中证A50指数A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
股票型	023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9949	2025-03-21	0.00	0.00	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
股票型	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9950	2025-03-21	0.00	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
股票型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
股票型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
股票型	023051	交银上证科创板100指数C	0.9966	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
股票型	023050	交银上证科创板100指数A	0.9967	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33
股票型	023002	汇添富上证科创板100指数C	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	023001	汇添富上证科创板100指数A	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
股票型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
股票型	022858	华夏上证综合全收益指数增强C	0.9983	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
股票型	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
股票型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9996	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
股票型	022821	融通中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	022820	融通中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	022818	宏利中证A500指数增强C	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.39	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
股票型	022817	宏利中证A500指数增强A	0.9982	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18
股票型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
股票型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
股票型	022383	建信中证A股指数增强发起C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	022382	建信中证A股指数增强发起A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	022312	永赢中证500指数增强发起C	0.9962	2025-03-21	0.00	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
股票型	022311	永赢中证500指数增强发起A	0.9962	2025-03-21	0.00	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
股票型	021938	华安半导体产业股票发起式C	0.9836	2025-03-21	0.00	-1.45	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64
股票型	021937	华安半导体产业股票发起式A	0.9837	2025-03-21	0.00	-1.45	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63
股票型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	0.00	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
股票型	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.9270	2025-03-27	0.00	-3.24	-4.04	1.31	18.85	14.30	-5.02	8.17	-5.04	4.04	-37.48
股票型	161021	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-27	0.00	-1.53	-1.14	0.30	8.76	11.10	-1.61	-0.67	34.48	2.41	183.55
股票型	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-27	0.00	-1.53	-1.14	0.30	8.76	11.10	-1.61	-0.67	34.48	2.41	183.55
股票型	023734	国泰上证科创板综合ETF发起联接C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023733	国泰上证科创板综合ETF发起联接A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023639	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C	0.9907	2025-03-27	0.00	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93
股票型	023638	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A	0.9908	2025-03-27	0.00	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92
股票型	023548	平安上证180ETF联接C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023547	平安上证180ETF联接A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023525	广发制造智选股票发起式C	0.9925	2025-03-21	0.00	-0.95	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75
股票型	023524	广发制造智选股票发起式A	0.9926	2025-03-21	0.00	-0.94	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74
股票型	023523	中金中证A500指数增强C	0.9806	2025-03-21	0.00	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94
股票型	023522	中金中证A500指数增强A	0.9808	2025-03-21	0.00	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92
股票型	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023500	博道中证800指数增强C	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
股票型	023499	博道中证800指数增强A	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
股票型	023484	中金中证A500ETF联接C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023483	中金中证A500ETF联接A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023476	农银中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023475	农银中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023430	嘉实创业板50指数C	0.9896	2025-03-21	0.00	-1.47	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04
股票型	023429	嘉实创业板50指数A	0.9897	2025-03-21	0.00	-1.46	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03
股票型	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.9747	2025-03-21	0.00	0.00	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53
股票型	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.9747	2025-03-21	0.00	0.00	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53
股票型	023415	工银创业板50指数C	0.9974	2025-03-21	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
股票型	023414	工银创业板50指数A	0.9975	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
股票型	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023410	天弘恒生港股通高股息低波动指数A	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023390	易方达中证港股通高股息投资指数	1.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023389	易方达中证港股通高股息投资指数	1.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023368	海富通中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023367	海富通中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023348	苏新中证A500指数增强C	0.9963	2025-03-21	0.00	-1.04	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
股票型	023347	苏新中证A500指数增强A	0.9966	2025-03-21	0.00	-1.02	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
股票型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	023335	泓德中证A500指数增强A	0.9995	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
股票型	023299	汇添富中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023231	南方上证180ETF发起联接C	0.9999	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
股票型	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	0.9933	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67
股票型	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	0.9934	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66
股票型	023185	平安中证A500指数C	0.9948	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
股票型	023184	平安中证A500指数A	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
股票型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	023109	广发中证A50指数C	0.9980	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20
股票型	023108	广发中证A50指数A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
股票型	023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9949	2025-03-21	0.00	0.00	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
股票型	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9950	2025-03-21	0.00	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
股票型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
股票型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
股票型	023051	交银上证科创板100指数C	0.9966	2025-03-21	0.00	-0.33	0.00	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
股票型	023050	交银上证科创板100指数A	0.9967	2025-03-21	0.00	-0.33	0.00	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33
股票型	023002	汇添富上证科创板100指数C	0.9993	2025-03-21	0.00	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	023001	汇添富上证科创板100指数A	0.9993	2025-03-21	0.00	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	2.0020	2025-03-27	0.00	-1.52	-1.14	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	2.56	0.45
股票型	022893	汇添富中证500指数增强Y	1.6721	2025-03-27	0.00	-1.08	0.92	0.79	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	2.94	0.91
股票型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
股票型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
股票型	022858	华夏上证综合全收益指数增强C	0.9983	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
股票型	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
股票型	022855	中航中证智选均衡配置指数发起C	0.9997	2025-03-27	0.00	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
股票型	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	0.9998	2025-03-27	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
股票型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9996	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
股票型	022821	融通中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	022820	融通中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	022818	宏利中证A500指数增强C	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.39	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
股票型	022817	宏利中证A500指数增强A	0.9982	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18
股票型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
股票型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
股票型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0378	2025-03-27	0.00	0.00	-1.35	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	4.35	3.78
股票型	022674	中欧中证A500指数增强A	1.0388	2025-03-27	0.00	0.00	-1.31	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	4.45	3.88
股票型	022383	建信中证A股指数增强发起C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	022382	建信中证A股指数增强发起A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	022312	永赢中证500指数增强发起C	0.9962	2025-03-21	0.00	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
股票型	022311	永赢中证500指数增强发起A	0.9962	2025-03-21	0.00	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
股票型	021938	华安半导体产业股票发起式C	0.9836	2025-03-21	0.00	-1.45	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64
股票型	021937	华安半导体产业股票发起式A	0.9837	2025-03-21	0.00	-1.45	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63
股票型	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.8504	2025-03-27	0.00	-5.58	-8.84	2.05	30.13	36.76	36.76	36.76	36.76	7.02	36.76
股票型	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.4979	2025-03-27	0.00	-5.69	-8.93	1.61	33.76	49.79	49.79	49.79	49.79	6.67	49.79
股票型	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.4999	2025-03-27	0.00	-5.68	-8.91	1.67	33.87	49.99	49.99	49.99	49.99	6.72	49.99
股票型	021358	东财互联网E	0.8313	2025-03-27	0.00	-4.69	-4.83	14.69	33.76	40.33	40.33	40.33	40.33	17.58	40.33
股票型	021188	摩根红利优选股票C	1.1077	2025-03-27	0.00	0.70	2.36	-1.51	3.97	10.77	10.77	10.77	10.77	-1.44	10.77
股票型	021187	摩根红利优选股票A	1.1120	2025-03-27	0.00	0.71	2.39	-1.37	4.28	11.20	11.20	11.20	11.20	-1.30	11.20
股票型	020191	农银上证180指数C	1.0006	2025-03-27	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
股票型	019562	富国致航量化选股股票C	1.0388	2025-03-27	0.00	-1.55	-1.44	0.56	12.41	14.57	3.88	3.88	3.88	2.51	3.88
股票型	018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.2168	2025-03-27	0.00	-0.74	1.60	3.11	13.36	15.41	21.68	21.68	21.68	4.96	21.68
股票型	018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.2242	2025-03-27	0.00	-0.74	1.64	3.22	13.59	15.87	22.42	22.42	22.42	5.06	22.42
股票型	017133	中银新能源产业股票C	1.0588	2025-03-27	0.00	-5.66	-5.57	10.83	19.46	20.40	5.88	5.88	5.88	12.32	5.88
股票型	017132	中银新能源产业股票A	1.0695	2025-03-27	0.00	-5.65	-5.55	10.94	19.68	20.98	6.95	6.95	6.95	12.43	6.95
股票型	016854	汇添富中证500指数增强C	1.6521	2025-03-27	0.00	-1.10	0.85	0.57	11.73	18.72	7.21	15.32	15.32	2.72	15.32
股票型	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.0922	2025-03-27	0.00	-3.86	-1.22	8.88	36.44	34.34	8.11	9.22	9.22	12.22	9.22
股票型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	0.00	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
股票型	013332	富国中证500指数增强(LOF)C	1.9840	2025-03-27	0.00	-1.54	-1.20	0.20	8.65	10.84	-2.01	-1.29	-10.19	2.37	-10.19
股票型	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9220	2025-03-27	0.00	-3.25	-4.06	1.21	18.81	14.11	-5.34	7.58	6.34	4.06	6.34
股票型	012697	同泰数字经济股票C	0.6309	2025-03-27	0.00	-4.25	-9.92	-4.68	20.65	22.15	-11.30	-10.73	-36.91	0.43	-36.91
股票型	012696	同泰数字经济股票A	0.6402	2025-03-27	0.00	-4.25	-9.91	-4.59	20.88	22.64	-10.60	-9.65	-35.98	0.52	-35.98
股票型	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.8430	2025-03-27	0.00	-5.58	-8.85	2.06	30.15	27.67	-21.71	2.58	-15.70	7.02	-15.70
股票型	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.8525	2025-03-27	0.00	-5.57	-8.82	2.13	30.33	28.06	-21.24	3.51	-14.75	7.10	-14.75
股票型	012371	东财互联网A	0.8421	2025-03-27	0.00	-4.68	-4.80	14.71	35.04	59.34	15.82	40.26	-15.79	17.60	-15.79
股票型	009538	太平行业优选股票C	0.9018	2025-03-27	0.00	-5.27	-5.82	11.75	36.41	51.89	38.44	13.25	-5.52	15.48	-5.52
股票型	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6501	2025-03-27	0.00	-1.80	-3.59	-5.86	-4.14	4.64	-23.80	-34.21	-27.05	-3.09	-34.99
股票型	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6605	2025-03-27	0.00	-1.80	-3.56	-5.80	-4.00	4.96	-23.34	-33.62	-25.94	-3.01	-33.95
股票型	003184	财通中证ESG100指数增强C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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