本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-27

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
QDII-LOF	160723	嘉实原油LOF	1.4499	2025-03-26	0.92	3.15	0.64	1.44	6.82	-6.34	19.83	-4.60	130.44	-0.60	44.99
QDII型	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.4499	2025-03-26	0.92	3.15	0.64	1.44	6.82	-6.34	19.83	-4.60	130.44	-0.60	44.99
混合型	018190	东财产业智选A	0.9663	2025-03-27	0.92	0.62	2.97	4.58	19.38	28.48	-3.37	-3.37	-3.37	4.48	-3.37
QDII-LOF	161129	原油LOF易方达	1.2406	2025-03-26	0.92	3.96	0.90	1.97	8.35	-4.16	23.89	-1.70	124.79	-0.09	24.06
QDII型	161129	易方达原油A类人民币	1.2406	2025-03-26	0.92	3.96	0.90	1.97	8.35	-4.16	23.89	-1.70	124.79	-0.09	24.06
指数型	013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.7134	2025-03-27	0.92	-0.27	3.23	-0.63	-1.38	-5.45	-22.05	-13.98	-28.66	0.24	-28.66
指数型	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.3989	2025-03-27	0.92	-2.56	-8.14	1.05	40.78	47.52	10.36	-0.57	36.07	5.02	60.14
股票型	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.3989	2025-03-27	0.92	-2.56	-8.14	1.05	40.78	47.52	10.36	-0.57	36.07	5.02	60.14
股票型	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.8421	2025-03-27	0.92	-0.18	2.91	-1.14	-0.13	-4.42	-22.55	-16.00	23.65	-0.11	255.00
股票型	016725	农银品质农业股票A	0.7497	2025-03-27	0.92	1.61	3.26	-0.68	1.88	-9.81	-22.81	-25.03	-25.03	0.17	-25.03
股票型	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8343	2025-03-27	0.92	-0.19	2.89	-1.21	-0.27	-4.71	-23.02	-16.75	-28.85	-0.18	-28.85
股票型	013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.7134	2025-03-27	0.92	-0.27	3.23	-0.63	-1.38	-5.45	-22.05	-13.98	-28.66	0.24	-28.66
股票型	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.7032	2025-03-27	0.92	-2.70	-8.37	0.59	39.41	45.11	6.37	-5.91	-29.68	4.64	-29.68
股票型	012211	申万菱信智能汽车股票C	0.7240	2025-03-27	0.92	-2.58	-9.17	6.35	24.83	16.03	-18.07	-22.18	-27.60	8.46	-27.60
股票型	012210	申万菱信智能汽车股票A	0.7351	2025-03-27	0.92	-2.58	-9.13	6.46	25.08	16.50	-17.40	-21.24	-26.49	8.57	-26.49
股票型	008076	招商核心优选股票C	0.7763	2025-03-27	0.92	0.10	1.48	1.77	3.80	4.03	-18.40	-22.89	-20.45	3.34	-22.37
股票型	008075	招商核心优选股票A	0.8097	2025-03-27	0.92	0.12	1.53	1.98	4.21	4.87	-17.07	-21.01	-17.22	3.54	-19.03
股票型	007750	广发优势增长股票	0.8922	2025-03-27	0.92	-1.45	2.12	5.75	11.57	11.00	-30.56	-36.43	-13.13	6.56	-10.78
混合型	014412	招商核心竞争力混合A	1.1896	2025-03-27	0.92	0.84	5.59	14.17	22.54	35.85	-0.67	49.54	49.54	15.88	49.54
混合型	001744	诺安进取回报混合	1.3180	2025-03-27	0.92	-1.57	-0.60	7.94	25.76	25.88	7.42	48.09	28.96	10.76	35.40
股票型LOF	160222	食品LOF	0.8421	2025-03-27	0.92	-0.18	2.91	-1.14	-0.13	-4.42	-22.55	-16.00	23.65	-0.11	255.00
指数型	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.8421	2025-03-27	0.92	-0.18	2.91	-1.14	-0.13	-4.42	-22.55	-16.00	23.65	-0.11	255.00
混合型	009708	工银新兴制造混合C	1.8691	2025-03-27	0.92	-2.62	-8.60	5.89	49.03	71.59	39.50	45.05	86.91	8.87	86.91
混合型	018600	景顺长城鼎益混合(LOF)C	1.8700	2025-03-27	0.92	-0.27	2.69	1.19	-0.05	-7.84	-17.80	-17.80	-17.80	2.24	-17.80
混合型	004205	东方支柱产业灵活配置混合	1.0073	2025-03-27	0.92	-1.32	-1.75	0.18	4.57	14.83	-12.91	-13.19	32.35	2.82	0.73
指数型	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8343	2025-03-27	0.92	-0.19	2.89	-1.21	-0.27	-4.71	-23.02	-16.75	-28.85	-0.18	-28.85
混合型	012034	广发睿盛混合C	0.8452	2025-03-27	0.92	-1.73	-2.98	15.32	25.03	29.83	5.81	1.99	-15.48	16.92	-15.48
混合型	010214	中欧互联网先锋混合C	0.8428	2025-03-27	0.92	-2.45	-3.32	17.66	30.65	48.28	13.86	6.40	-15.72	19.56	-15.72
混合型	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.2673	2025-03-27	0.92	-1.56	-0.64	3.32	14.74	8.64	-5.65	-5.65	-5.65	4.86	-5.65
指数型	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.7032	2025-03-27	0.92	-2.70	-8.37	0.59	39.41	45.11	6.37	-5.91	-29.68	4.64	-29.68
混合型	001970	泰信鑫选灵活配置混合A	1.2050	2025-03-27	0.92	-2.82	-8.92	12.62	78.25	81.75	8.17	0.17	11.99	17.10	20.50
混合型	017915	中海消费混合C	2.9710	2025-03-27	0.92	0.27	2.98	1.75	2.41	-5.86	-24.54	-29.06	-29.06	2.20	-29.06
混合型	000056	建信消费升级混合	2.0870	2025-03-27	0.92	-0.71	0.14	-1.37	3.62	-0.24	-13.87	-14.43	-1.00	-0.43	108.70
混合型	519651	银河转型混合A	0.4430	2025-03-27	0.91	-0.89	0.23	2.55	2.31	-4.73	-19.60	-23.09	-26.17	2.78	-55.70
混合型	018447	长城价值优选混合C	0.8603	2025-03-27	0.91	-0.60	1.26	4.90	2.64	-0.46	-21.74	-21.74	-21.74	4.89	-21.74
混合型	009707	工银新兴制造混合A	1.9039	2025-03-27	0.91	-2.61	-8.57	6.02	49.35	72.30	40.63	46.83	90.39	8.99	90.39
混合型	005412	金信民长混合A	1.3587	2025-03-27	0.91	-2.98	-5.80	6.35	1.94	-4.29	-28.68	-22.77	35.87	9.25	35.87
混合型	013239	财通均衡优选一年持有混合C	0.8913	2025-03-27	0.91	-0.26	0.37	9.87	37.31	35.58	13.70	3.35	-10.87	9.39	-10.87
混合型	008260	长城价值优选混合A	0.8717	2025-03-27	0.91	-0.59	1.29	5.09	3.11	0.36	-23.64	-28.07	-7.19	5.06	-6.92
混合型	005413	金信民长混合C	1.2867	2025-03-27	0.91	-2.98	-5.81	6.32	1.88	-4.38	-28.83	-23.00	28.67	9.23	28.67
混合型	015765	东方专精特新混合发起式A	0.9364	2025-03-27	0.91	-1.97	-4.57	-0.15	31.76	22.13	-0.79	-6.36	-6.36	4.81	-6.36
混合型	920008	中金进取回报混合A	0.9670	2025-03-27	0.91	-4.25	-6.40	14.19	43.64	49.81	7.21	-10.62	-25.38	17.28	-25.38
混合型	012314	南方行业领先混合	0.5777	2025-03-27	0.91	-0.52	1.85	6.04	9.00	11.55	1.42	-21.32	-42.23	6.47	-42.23
指数型	019767	景顺长城科创50指数增强A	1.3980	2025-03-27	0.91	-2.31	-7.52	1.47	40.05	39.80	39.80	39.80	39.80	4.28	39.80
股票型	019767	景顺长城科创50指数增强A	1.3980	2025-03-27	0.91	-2.31	-7.52	1.47	40.05	39.80	39.80	39.80	39.80	4.28	39.80
混合型	004934	圆信永丰消费升级	1.2922	2025-03-27	0.91	-1.98	-3.84	9.20	21.81	17.80	-5.35	-14.46	8.11	11.95	41.60
混合型	162606	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.8910	2025-03-27	0.91	-0.26	2.72	1.34	0.21	-7.30	-25.49	-19.50	18.95	2.38	1316.33
混合型	023264	景顺长城内需增长贰号混合C	1.1120	2025-03-27	0.91	-0.27	2.58	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86
混合型	018191	东财产业智选C	0.9543	2025-03-27	0.91	0.61	2.92	4.42	18.95	27.63	-4.57	-4.57	-4.57	4.33	-4.57
混合型	010483	交银启道混合	0.7103	2025-03-27	0.91	-0.89	2.42	12.89	22.47	35.71	0.48	-6.75	-28.97	13.61	-28.97
混合型	018425	路博迈中国机遇混合C	0.9826	2025-03-27	0.91	-1.06	-2.83	9.80	13.48	7.82	-1.74	-1.74	-1.74	12.27	-1.74
混合型	920928	中金进取回报混合C	0.9510	2025-03-27	0.91	-4.25	-6.42	14.08	43.35	49.22	6.36	-11.68	-26.61	17.18	-26.61
混合型	310388	申万菱信消费增长混合A	1.2180	2025-03-27	0.91	-0.57	-0.25	5.91	18.60	11.85	-19.07	-10.31	13.70	5.73	164.48
混合型	017181	大成至诚鑫选混合A	1.0336	2025-03-27	0.91	-1.62	-1.44	7.98	13.28	16.23	3.36	3.36	3.36	7.84	3.36
混合型	260109	景顺长城内需增长贰号混合A	1.1110	2025-03-27	0.91	-0.27	2.59	1.37	0.73	-6.32	-24.32	-19.26	13.43	2.40	600.50
股票型LOF	162605	景顺鼎益LOF	1.8910	2025-03-27	0.91	-0.26	2.72	1.34	0.21	-7.30	-25.49	-19.50	18.95	2.38	1316.33
混合型	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.8910	2025-03-27	0.91	-0.26	2.72	1.34	0.21	-7.30	-25.49	-19.50	18.95	2.38	1316.33
混合型	018638	国泰研究优势混合C	0.9240	2025-03-27	0.91	-2.12	-6.98	6.34	22.11	11.70	-17.58	-17.58	-17.58	8.83	-17.58
混合型	008655	招商科技创新混合A	1.3038	2025-03-27	0.91	-2.05	-5.72	6.34	36.98	38.23	10.20	11.58	33.23	10.16	30.38
指数型	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.7109	2025-03-27	0.91	-2.70	-8.34	0.65	39.61	45.56	7.00	-5.07	-28.91	4.71	-28.91
混合型	009804	国泰研究优势混合A	0.9322	2025-03-27	0.91	-2.10	-6.94	6.48	22.42	12.27	-18.26	-17.04	-6.78	8.97	-6.78
股票型	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.7109	2025-03-27	0.91	-2.70	-8.34	0.65	39.61	45.56	7.00	-5.07	-28.91	4.71	-28.91
股票型	010024	广发沪港深新起点股票C	1.6222	2025-03-27	0.91	-1.52	-0.23	10.38	7.96	21.24	28.72	22.62	-7.30	10.18	-7.30
股票型	002121	广发沪港深新起点股票A	1.6584	2025-03-27	0.91	-1.51	-0.21	10.49	8.63	22.23	30.30	24.64	27.67	10.30	77.51
混合型	014413	招商核心竞争力混合C	1.1606	2025-03-27	0.91	0.83	5.53	13.95	22.07	34.77	-2.26	46.04	46.04	15.66	46.04
混合型	008656	招商科技创新混合C	1.2521	2025-03-27	0.91	-2.06	-5.77	6.11	36.41	37.10	8.43	8.91	28.07	9.93	25.21
股票型	540009	汇丰晋信消费红利股票	0.7901	2025-03-27	0.91	0.62	3.85	2.60	9.14	10.10	-6.24	-4.08	22.25	1.92	82.95
混合型	012033	广发睿盛混合A	0.8572	2025-03-27	0.91	-1.73	-2.97	15.43	25.27	30.35	6.66	3.24	-14.28	17.04	-14.28
股票型	016726	农银品质农业股票C	0.7420	2025-03-27	0.90	1.59	3.23	-0.78	1.66	-10.16	-23.45	-25.80	-25.80	0.08	-25.80
股票型	014419	西部利得CES芯片指数增强C	0.8525	2025-03-27	0.90	-2.46	-7.29	3.93	49.30	59.41	20.04	4.68	-14.75	7.37	-14.75
股票型	014418	西部利得CES芯片指数增强A	0.8637	2025-03-27	0.90	-2.45	-7.25	4.04	49.58	60.06	21.02	5.95	-13.63	7.47	-13.63
混合型	519001	银华价值优选混合	1.6993	2025-03-27	0.90	-0.26	1.47	0.53	5.06	1.95	-26.43	-35.18	-21.89	1.32	552.92
混合型	018424	路博迈中国机遇混合A	0.9929	2025-03-27	0.90	-1.06	-2.79	9.94	13.80	8.43	-0.71	-0.71	-0.71	12.41	-0.71
混合型	013238	财通均衡优选一年持有混合A	0.9154	2025-03-27	0.90	-0.24	0.43	10.09	37.84	36.67	15.54	5.86	-8.46	9.59	-8.46
混合型	005742	南方成安优选混合	1.4292	2025-03-27	0.90	-0.47	1.87	6.39	10.32	13.57	4.25	-18.41	8.50	6.74	42.92
混合型	017740	鹏华睿见混合A	0.9169	2025-03-27	0.90	-1.51	0.86	4.84	7.49	-0.49	-8.31	-8.31	-8.31	4.75	-8.31
混合型	021647	东方红动力领航混合A	1.0193	2025-03-27	0.90	-3.54	-5.81	1.24	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.26	1.93
指数型	014419	西部利得CES芯片指数增强C	0.8525	2025-03-27	0.90	-2.46	-7.29	3.93	49.30	59.41	20.04	4.68	-14.75	7.37	-14.75
混合型	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.7987	2025-03-27	0.90	-1.87	0.23	14.87	16.43	30.19	-2.06	0.19	-20.13	15.14	-20.13
股票型	010815	农银新兴消费股票	0.5577	2025-03-27	0.90	0.45	2.71	-1.55	-2.57	-7.65	-20.02	-22.34	-44.23	-1.36	-44.23
混合型	009912	九泰天富改革混合C	1.0090	2025-03-27	0.90	-2.13	-7.69	-0.88	15.84	23.96	0.30	1.92	6.77	2.13	6.77
混合型	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.9651	2025-03-27	0.90	-1.64	1.15	10.60	8.09	15.30	-8.11	-4.39	-3.49	11.37	-3.49
混合型	015766	东方专精特新混合发起式C	0.9257	2025-03-27	0.90	-1.97	-4.61	-0.27	31.44	21.53	-1.78	-7.43	-7.43	4.69	-7.43
混合型	014830	诺德新能源汽车混合C	1.1160	2025-03-27	0.90	-1.01	0.45	14.91	22.14	32.10	37.95	11.60	11.60	17.29	11.60
混合型	010411	长城品质成长混合C	0.6271	2025-03-27	0.90	-0.79	2.28	8.99	10.56	11.52	-10.82	-23.59	-37.29	10.00	-37.29
混合型	007101	中欧远见两年定开混合C	0.8063	2025-03-27	0.90	-0.98	2.08	7.46	2.81	-0.16	-13.69	-16.31	2.88	7.69	24.80
股票型LOF	166025	中欧远见定开	0.8390	2025-03-27	0.90	-0.97	2.12	7.62	3.11	0.43	-12.65	-14.79	6.00	7.84	29.31
混合型	166025	中欧远见两年定开混合A	0.8390	2025-03-27	0.90	-0.97	2.12	7.62	3.11	0.43	-12.65	-14.79	6.00	7.84	29.31
混合型	020038	鹏华品质甄选混合C	0.9990	2025-03-27	0.90	-1.93	-0.26	3.79	-0.47	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	5.32	-0.10
指数型	019768	景顺长城科创50指数增强C	1.3950	2025-03-27	0.90	-2.32	-7.54	1.40	39.86	39.50	39.50	39.50	39.50	4.21	39.50
股票型	019768	景顺长城科创50指数增强C	1.3950	2025-03-27	0.90	-2.32	-7.54	1.40	39.86	39.50	39.50	39.50	39.50	4.21	39.50
混合型	100017	富国天源沪港深平衡混合A	2.2440	2025-03-27	0.90	-1.19	-1.67	3.41	7.11	5.75	-5.48	0.58	30.27	4.81	808.32
混合型	020001	国泰金鹰增长混合	1.1373	2025-03-27	0.90	-2.08	-6.80	6.30	22.47	11.89	-18.98	-20.00	9.07	8.78	1338.79
混合型	017836	信澳匠心回报混合C	1.2831	2025-03-27	0.90	-1.33	7.46	19.19	27.85	25.16	28.31	28.31	28.31	19.32	28.31
混合型	001305	九泰天富改革混合A	1.0090	2025-03-27	0.90	-2.13	-7.60	-0.79	16.11	24.41	0.70	1.41	49.70	2.23	0.90
混合型	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.2440	2025-03-27	0.90	-1.19	-1.67	3.41	7.11	5.75	-5.48	0.58	30.27	4.81	808.32
混合型	021648	东方红动力领航混合C	1.0174	2025-03-27	0.90	-3.55	-5.84	1.11	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.14	1.74
混合型	017835	信澳匠心回报混合A	1.2949	2025-03-27	0.90	-1.31	7.51	19.37	28.22	25.83	29.49	29.49	29.49	19.50	29.49
混合型	017741	鹏华睿见混合C	0.9043	2025-03-27	0.90	-1.54	0.79	4.64	7.07	-1.28	-9.57	-9.57	-9.57	4.56	-9.57
混合型	017182	大成至诚鑫选混合C	1.0262	2025-03-27	0.90	-1.63	-1.47	7.86	13.05	15.77	2.62	2.62	2.62	7.73	2.62
指数型	014418	西部利得CES芯片指数增强A	0.8637	2025-03-27	0.90	-2.45	-7.25	4.04	49.58	60.06	21.02	5.95	-13.63	7.47	-13.63
混合型	021305	中欧品质精选混合A	1.1398	2025-03-27	0.89	-0.88	0.89	2.35	1.75	13.98	13.98	13.98	13.98	2.87	13.98
混合型	014829	诺德新能源汽车混合A	1.1364	2025-03-27	0.89	-1.00	0.50	15.08	22.50	32.88	39.59	13.64	13.64	17.45	13.64
混合型	001222	鹏华外延成长混合	1.5790	2025-03-27	0.89	0.25	3.47	1.35	1.81	-1.56	-13.38	-18.23	15.34	2.20	57.90
混合型	021306	中欧品质精选混合C	1.1362	2025-03-27	0.89	-0.88	0.87	2.26	1.56	13.62	13.62	13.62	13.62	2.78	13.62
混合型	002418	汇添富优选回报混合C	1.3630	2025-03-27	0.89	-2.71	-8.40	-6.90	0.07	6.32	-29.52	-23.21	20.09	-4.75	36.30
混合型	162214	宏利领先中小盘混合	0.9040	2025-03-27	0.89	-0.33	-6.42	1.69	24.18	28.77	5.12	-5.54	-10.58	5.12	-9.60
股票型	671030	西部利得事件驱动股票A	2.6390	2025-03-27	0.89	-3.65	-6.03	7.75	40.16	58.53	17.85	24.39	105.02	11.46	163.90
股票型	023532	西部利得事件驱动股票C	2.6384	2025-03-27	0.89	-3.65	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
股票型	021891	融通中证港股通科技指数A	1.2046	2025-03-27	0.89	-4.26	-2.89	20.23	20.46	20.46	20.46	20.46	20.46	20.56	20.46
股票型	015195	汇添富新兴消费股票D	1.4740	2025-03-27	0.89	-1.86	-3.15	3.80	10.08	6.73	-14.95	-7.18	-11.58	4.84	-11.58
股票型	015194	汇添富新兴消费股票C	1.4710	2025-03-27	0.89	-1.80	-3.10	3.88	10.10	6.67	-15.02	-7.37	-11.76	5.00	-11.76
股票型	010956	天弘中证智能汽车指数发起式C	0.9952	2025-03-27	0.89	-3.72	-6.36	6.47	27.72	33.71	15.71	17.72	-0.48	9.86	-0.48
股票型	010955	天弘中证智能汽车指数发起式A	1.0036	2025-03-27	0.89	-3.72	-6.35	6.53	27.85	33.97	16.17	18.43	0.36	9.91	0.36
混合型	910009	东方红启程三年持有混合A	3.5793	2025-03-27	0.89	-1.37	-3.44	2.27	8.45	5.17	-14.39	-27.62	-38.01	5.75	-38.01
指数型	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.0937	2025-03-27	0.89	-2.17	-7.11	1.47	36.59	32.55	-0.16	9.37	9.37	3.80	9.37
股票型	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.0937	2025-03-27	0.89	-2.17	-7.11	1.47	36.59	32.55	-0.16	9.37	9.37	3.80	9.37
混合型	009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.8165	2025-03-27	0.89	-1.27	2.24	5.21	4.25	5.35	0.54	-9.68	-18.35	6.37	-18.35
股票型	000985	嘉实逆向策略股票	1.3550	2025-03-27	0.89	0.07	0.89	1.12	1.65	-4.24	-37.90	-40.20	-3.56	3.44	35.50
混合型	020037	鹏华品质甄选混合A	1.0041	2025-03-27	0.89	-1.92	-0.21	3.94	-0.17	0.41	0.41	0.41	0.41	5.47	0.41
混合型	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.5910	2025-03-27	0.89	-0.93	2.51	-2.87	0.82	-1.06	-23.44	-27.78	-2.63	-1.67	59.10
指数型	021891	融通中证港股通科技指数A	1.2046	2025-03-27	0.89	-4.26	-2.89	20.23	20.46	20.46	20.46	20.46	20.46	20.56	20.46
混合型	018082	光大产业新动力混合C	1.3590	2025-03-27	0.89	-2.93	-7.68	3.82	45.66	49.50	16.85	24.68	24.68	7.69	24.68
混合型	012228	景顺长城港股通全球竞争力C	0.7912	2025-03-27	0.89	-1.88	0.19	14.75	16.80	30.32	-2.35	-0.50	-20.88	15.02	-20.88
指数型	010956	天弘中证智能汽车指数发起式C	0.9952	2025-03-27	0.89	-3.72	-6.36	6.47	27.72	33.71	15.71	17.72	-0.48	9.86	-0.48
混合型	010997	招商品质升级混合C	0.6949	2025-03-27	0.89	-0.24	2.25	6.38	12.79	22.47	-7.80	-17.93	-30.51	7.17	-30.51
指数型	010955	天弘中证智能汽车指数发起式A	1.0036	2025-03-27	0.89	-3.72	-6.35	6.53	27.85	33.97	16.17	18.43	0.36	9.91	0.36
混合型	010410	长城品质成长混合A	0.6432	2025-03-27	0.89	-0.79	2.32	9.15	10.86	12.19	-9.76	-22.21	-35.68	10.16	-35.68
混合型	007960	方正富邦天恒混合C	1.5055	2025-03-27	0.88	-0.11	2.27	1.99	3.19	9.95	2.10	-2.13	53.64	2.08	50.55
股票型	021892	融通中证港股通科技指数C	1.2052	2025-03-27	0.88	-4.27	-2.91	20.33	20.52	20.52	20.52	20.52	20.52	20.65	20.52
股票型	019764	中欧半导体产业股票发起C	1.1980	2025-03-27	0.88	-3.22	-9.08	-0.39	42.91	43.13	19.80	19.80	19.80	3.92	19.80
股票型	019759	中欧半导体产业股票发起A	1.2058	2025-03-27	0.88	-3.22	-9.04	-0.27	43.24	43.82	20.58	20.58	20.58	4.04	20.58
股票型	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联	1.3913	2025-03-27	0.88	-4.11	-3.13	26.20	33.59	73.65	38.45	39.13	39.13	27.21	39.13
股票型	008295	朱雀企业优胜C	1.3120	2025-03-27	0.88	-0.99	-2.31	11.48	25.75	23.20	-3.27	-6.31	31.20	12.50	31.20
股票型	008294	朱雀企业优胜A	1.3625	2025-03-27	0.88	-0.97	-2.25	11.70	26.25	24.18	-1.71	-4.04	36.25	12.72	36.25
股票型	003191	创金合信消费主题股票C	1.9077	2025-03-27	0.88	-0.32	3.22	5.00	1.14	-1.05	-21.77	-16.03	21.71	6.28	80.12
股票型	003190	创金合信消费主题股票A	1.9994	2025-03-27	0.88	-0.31	3.27	5.18	1.49	-0.36	-20.67	-14.25	26.05	6.46	90.28
股票型	001726	汇添富新兴消费股票A	1.4950	2025-03-27	0.88	-1.77	-3.05	4.04	10.41	7.32	-14.08	-5.92	32.77	5.06	49.50
股票型	000761	国富健康优质生活股票	1.4954	2025-03-27	0.88	-1.41	-0.13	9.79	15.47	25.73	-6.68	-6.97	27.92	10.17	49.54
混合型	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.7137	2025-03-27	0.88	-2.38	-8.78	2.38	27.72	18.93	-19.13	-28.53	-28.63	5.20	-28.63
混合型	007959	方正富邦天恒混合A	1.4864	2025-03-27	0.88	-0.11	2.29	2.07	3.32	10.26	2.69	-1.27	51.06	2.16	48.64
混合型	004341	农银尖端科技混合	2.0062	2025-03-27	0.88	-1.62	-3.23	3.29	14.93	18.61	-6.52	-2.17	48.39	4.02	100.62
指数型	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联	1.3913	2025-03-27	0.88	-4.11	-3.13	26.20	33.59	73.65	38.45	39.13	39.13	27.21	39.13
混合型	009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.8355	2025-03-27	0.88	-1.26	2.28	5.33	4.50	5.88	1.54	-8.32	-16.45	6.50	-16.45
混合型	016626	汇添富创新成长混合A	0.9952	2025-03-27	0.88	-2.39	-4.80	13.22	25.06	31.26	1.90	-0.48	-0.48	15.79	-0.48
混合型	011130	广发兴诚混合C	0.4495	2025-03-27	0.88	-0.58	0.76	2.42	-2.28	-8.58	-37.51	-49.48	-55.05	3.83	-55.05
混合型	016627	汇添富创新成长混合C	0.9816	2025-03-27	0.88	-2.41	-4.85	13.05	24.70	30.46	0.69	-1.84	-1.84	15.62	-1.84
混合型	015254	申万菱信消费增长混合C	1.1400	2025-03-27	0.88	-0.52	-0.26	5.85	18.50	11.55	-19.79	-11.31	-17.73	5.65	-17.73
混合型	398061	中海消费混合A	2.9880	2025-03-27	0.88	0.23	3.00	1.81	2.65	-5.47	-23.93	-34.67	6.07	2.29	256.90
混合型	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.5444	2025-03-27	0.88	-0.70	-2.68	7.46	11.78	13.76	-1.89	-5.45	31.92	8.71	54.44
指数型	021892	融通中证港股通科技指数C	1.2052	2025-03-27	0.88	-4.27	-2.91	20.33	20.52	20.52	20.52	20.52	20.52	20.65	20.52
指数型	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.0877	2025-03-27	0.88	-2.19	-7.12	1.40	36.42	32.23	-0.65	8.77	8.77	3.73	8.77
股票型	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.0877	2025-03-27	0.88	-2.19	-7.12	1.40	36.42	32.23	-0.65	8.77	8.77	3.73	8.77
混合型	001799	泰康新回报灵活配置混合C	1.5136	2025-03-27	0.88	-0.71	-2.72	7.35	11.56	13.30	-2.67	-6.59	29.32	8.61	51.36
混合型	011248	嘉实品质回报混合	0.6745	2025-03-27	0.88	-1.19	1.32	4.61	6.00	11.67	-13.00	-12.84	-32.55	5.11	-32.55
混合型	009623	长城创新驱动混合A	0.8436	2025-03-27	0.88	-1.30	-7.45	0.14	46.18	44.25	17.38	6.18	-15.64	4.10	-15.64
混合型	017458	长城创新驱动混合C	0.8342	2025-03-27	0.88	-1.31	-7.50	-0.01	45.74	43.38	15.96	17.89	17.89	3.95	17.89
混合型	910007	东方红启元三年持有混合A	2.8993	2025-03-27	0.87	-1.34	-3.45	1.94	7.67	4.10	-15.17	-32.67	-14.32	5.43	-10.27
指数型	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6393	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.65	9.86	-12.83	-28.66	-36.07	-36.07	-2.37	-36.07
混合型	023263	景顺长城内需增长混合C	7.9840	2025-03-27	0.87	-0.35	1.88	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33
混合型	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.7266	2025-03-27	0.87	-2.38	-8.73	2.54	28.10	19.60	-18.18	-27.25	-27.34	5.35	-27.34
指数型	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6393	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.65	9.86	-12.83	-28.66	-36.07	-36.07	-2.37	-36.07
混合型	011917	山证资管品质生活混合A	0.6601	2025-03-27	0.87	-0.17	-1.14	0.27	5.99	6.57	-19.87	-15.86	-33.99	0.05	-33.99
混合型	018413	大成竞争优势混合C	1.8383	2025-03-27	0.87	-0.40	0.37	4.33	14.10	21.70	17.48	17.48	17.48	4.99	17.48
混合型	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2370	2025-03-27	0.87	0.00	3.28	3.73	4.99	15.06	23.70	23.70	23.70	4.26	23.70
混合型	519957	长信睿进混合A	0.8044	2025-03-27	0.87	-0.80	-5.82	0.42	3.15	4.79	-14.80	-20.20	-15.25	1.23	-19.56
股票型LOF	168105	九泰泰富LOF	1.4885	2025-03-27	0.87	-2.16	-7.54	-1.02	31.60	28.52	-10.13	-24.25	28.83	1.94	48.85
混合型	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.4885	2025-03-27	0.87	-2.16	-7.54	-1.02	31.60	28.52	-10.13	-24.25	28.83	1.94	48.85
混合型	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5227	2025-03-27	0.87	0.36	4.31	2.83	-0.59	-7.06	-29.42	-34.52	-47.73	4.50	-47.73
混合型	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	1.9149	2025-03-27	0.87	-0.97	1.28	16.44	16.12	30.06	19.56	11.85	-5.05	16.11	-5.05
混合型	009030	工银高质量成长混合C	0.9443	2025-03-27	0.87	-1.57	0.23	11.05	11.28	19.68	-2.69	-2.45	-5.57	11.46	-5.57
混合型	005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	1.9656	2025-03-27	0.87	-0.96	1.31	16.66	16.46	30.81	21.11	13.97	57.31	16.31	96.56
混合型	016818	鹏华睿进一年持有期混合A	0.9151	2025-03-27	0.87	-1.60	0.68	5.27	6.31	-2.73	-2.90	-8.49	-8.49	5.27	-8.49
混合型	009029	工银高质量成长混合A	0.9812	2025-03-27	0.87	-1.56	0.30	11.29	11.73	20.66	-1.11	-0.06	-1.88	11.68	-1.88
股票型	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6374	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.68	9.82	-12.91	-28.80	-36.26	-36.26	-2.37	-36.26
股票型	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6393	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.65	9.86	-12.83	-28.66	-36.07	-36.07	-2.37	-36.07
股票型	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联	1.3786	2025-03-27	0.87	-4.12	-3.16	26.07	33.33	72.97	37.35	37.86	37.86	27.10	37.86
股票型	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6374	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.68	9.82	-12.91	-28.80	-36.26	-36.26	-2.37	-36.26
股票型	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6393	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.65	9.86	-12.83	-28.66	-36.07	-36.07	-2.37	-36.07
股票型	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.7901	2025-03-27	0.87	0.10	3.27	1.77	4.85	-2.61	-22.49	-13.70	42.06	2.59	79.01
股票型	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.8331	2025-03-27	0.87	0.10	3.30	1.87	5.05	-2.22	-21.87	-12.65	44.93	2.69	83.31
股票型	001703	银华沪港深增长股票A	1.8580	2025-03-27	0.87	-0.54	2.09	8.72	2.88	9.94	-9.94	-7.29	21.04	9.29	97.70
混合型	019708	中银消费主题混合C	1.6250	2025-03-27	0.87	-1.93	0.81	0.62	-7.14	-10.67	-16.41	-16.41	-16.41	1.63	-16.41
指数型	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联	1.3786	2025-03-27	0.87	-4.12	-3.16	26.07	33.33	72.97	37.35	37.86	37.86	27.10	37.86
混合型	007887	东方红启元三年持有混合B	2.9460	2025-03-27	0.87	-1.33	-3.43	2.01	7.83	4.41	-14.66	-32.06	-13.03	5.50	-14.89
混合型	519956	长信睿进混合C	0.7433	2025-03-27	0.87	-0.79	-5.82	0.42	3.12	4.72	-14.93	-20.54	-16.91	1.21	-25.67
混合型	470021	汇添富优选回报混合A	1.3920	2025-03-27	0.87	-2.66	-8.36	-6.76	0.29	6.83	-28.94	-22.28	22.64	-4.66	39.20
混合型	090013	大成竞争优势混合A	1.8589	2025-03-27	0.87	-0.38	0.41	4.49	14.44	22.44	21.34	36.86	119.07	5.14	316.24
指数型	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6374	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.68	9.82	-12.91	-28.80	-36.26	-36.26	-2.37	-36.26
指数型	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6374	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.68	9.82	-12.91	-28.80	-36.26	-36.26	-2.37	-36.26
混合型	010996	招商品质升级混合A	0.7180	2025-03-27	0.87	-0.24	2.31	6.59	13.27	23.47	-6.29	-15.92	-28.20	7.37	-28.20
混合型	015640	金鹰产业整合混合C	1.2732	2025-03-27	0.86	-2.20	-2.66	3.65	11.36	11.43	-12.60	-13.74	-13.74	5.34	-13.74
混合型	011918	山证资管品质生活混合C	0.6450	2025-03-27	0.86	-0.19	-1.19	0.11	5.67	5.93	-20.82	-17.35	-35.50	-0.11	-35.50
混合型	000057	中银消费主题混合A	1.6350	2025-03-27	0.86	-1.92	0.86	0.80	-6.94	-10.21	-23.24	-22.88	7.28	1.81	63.50
混合型	013000	广发盛泽一年持有混合A	1.0388	2025-03-27	0.86	-1.79	-0.48	5.30	21.63	34.61	-0.34	3.88	3.88	7.18	3.88
股票型LOF	501206	添富创新未来LOF	0.6649	2025-03-27	0.86	-2.00	-5.28	10.21	22.13	32.93	-0.31	-16.53	-33.51	12.52	-33.51
混合型	501206	汇添富创新未来混合(LOF)	0.6649	2025-03-27	0.86	-2.00	-5.28	10.21	22.13	32.93	-0.31	-16.53	-33.51	12.52	-33.51
混合型	014312	大成优质精选混合C	0.7754	2025-03-27	0.86	-0.09	-0.46	3.36	3.37	2.58	-20.55	-22.46	-22.46	4.70	-22.46
混合型	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.7124	2025-03-27	0.86	-0.78	3.77	6.68	9.62	4.40	-27.58	-28.76	-28.76	7.27	-28.76
混合型	013485	尚正竞争优势混合发起A	1.2008	2025-03-27	0.86	-1.18	0.33	3.62	1.00	6.84	20.37	30.07	20.08	3.09	20.08
混合型	013001	广发盛泽一年持有混合C	1.0264	2025-03-27	0.86	-1.80	-0.51	5.20	21.38	34.08	-1.13	2.64	2.64	7.08	2.64
混合型	010987	国联鑫锐精选一年持有混合A	0.7654	2025-03-27	0.86	-4.19	-9.94	-3.67	7.59	3.77	-14.79	-14.28	-23.46	-1.14	-23.46
混合型	009859	银华乐享混合A	0.6781	2025-03-27	0.86	-1.84	-6.25	-0.88	29.38	21.92	-13.30	-29.02	-32.19	3.46	-32.19
混合型	730002	方正富邦红利精选混合A	1.4948	2025-03-27	0.86	-0.05	2.21	0.19	0.10	2.16	-8.94	-13.19	37.39	0.39	89.48
混合型	260104	景顺长城内需增长混合A	7.9700	2025-03-27	0.86	-0.35	1.91	0.98	1.14	-4.17	-23.20	-18.95	15.67	1.88	1438.82
混合型	010988	国联鑫锐精选一年持有混合C	0.7480	2025-03-27	0.86	-4.20	-9.98	-3.82	7.29	3.16	-15.79	-15.78	-25.20	-1.27	-25.20
指数型	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接	1.5673	2025-03-27	0.86	-3.96	-3.46	28.44	36.11	56.73	56.73	56.73	56.73	29.43	56.73
混合型	020884	鹏华成长先锋混合A	1.1975	2025-03-27	0.86	-1.18	3.13	7.44	18.39	19.75	19.75	19.75	19.75	9.67	19.75
混合型	018439	财通资管品质消费混合发起式C	1.1990	2025-03-27	0.86	-1.25	2.50	2.32	18.98	18.74	19.90	19.90	19.90	2.82	19.90
混合型	010536	泰康优势企业混合A	0.6709	2025-03-27	0.86	-0.45	2.12	1.93	3.36	5.34	-13.77	-8.02	-32.91	1.87	-32.91
混合型	006608	泓德研究优选混合	1.3088	2025-03-27	0.86	-1.85	-0.51	7.57	20.99	29.96	-4.92	7.25	47.08	9.54	84.62
股票型LOF	161033	智能汽车LOF	1.8720	2025-03-27	0.86	-3.70	-6.31	6.97	27.61	33.24	14.85	15.20	45.57	10.38	87.20
指数型	161033	富国中证智能汽车(LOF)A	1.8720	2025-03-27	0.86	-3.70	-6.31	6.97	27.61	33.24	14.85	15.20	45.57	10.38	87.20
混合型	016819	鹏华睿进一年持有期混合C	0.8994	2025-03-27	0.86	-1.62	0.62	5.06	5.87	-3.52	-4.45	-10.06	-10.06	5.07	-10.06
混合型	016500	华夏半导体龙头混合发起A	1.3197	2025-03-27	0.86	-1.91	-7.93	2.00	35.84	39.68	11.18	31.97	31.97	5.03	31.97
混合型	004943	格林伯元灵活配置C	0.9625	2025-03-27	0.86	-0.40	3.20	1.87	-1.89	-13.35	-30.01	-22.51	-9.16	3.04	-3.75
混合型	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	1.4835	2025-03-27	0.86	-2.16	-7.55	-1.06	31.49	28.29	-10.42	-11.97	-11.97	1.90	-11.97
混合型	015687	银华乐享混合C	0.6705	2025-03-27	0.86	-1.84	-6.28	-0.99	29.09	21.42	-13.99	-19.68	-19.68	3.36	-19.68
混合型	018438	财通资管品质消费混合发起式A	1.2079	2025-03-27	0.86	-1.25	2.53	2.42	19.22	19.20	20.79	20.79	20.79	2.91	20.79
混合型	016501	华夏半导体龙头混合发起C	1.3048	2025-03-27	0.86	-1.92	-7.95	1.91	35.42	38.96	10.15	30.48	30.48	4.94	30.48
混合型	014311	大成优质精选混合A	0.7879	2025-03-27	0.86	-0.08	-0.42	3.52	3.68	3.20	-19.59	-21.21	-21.21	4.84	-21.21
股票型	161033	富国中证智能汽车(LOF)A	1.8720	2025-03-27	0.86	-3.70	-6.31	6.97	27.61	33.24	14.85	15.20	45.57	10.38	87.20
股票型	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接	1.5673	2025-03-27	0.86	-3.96	-3.46	28.44	36.11	56.73	56.73	56.73	56.73	29.43	56.73
混合型	021626	华富半导体产业混合发起式A	1.0588	2025-03-27	0.86	-3.17	-9.30	3.23	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.80	5.88
混合型	020885	鹏华成长先锋混合C	1.1927	2025-03-27	0.86	-1.19	3.07	7.23	17.97	19.27	19.27	19.27	19.27	9.47	19.27
混合型	004942	格林伯元灵活配置A	0.9736	2025-03-27	0.86	-0.40	3.20	1.90	-1.82	-13.22	-29.81	-22.16	-8.45	3.07	-2.64
混合型	011121	广发兴诚混合A	0.4571	2025-03-27	0.86	-0.57	0.77	2.49	-2.12	-8.23	-37.01	-48.88	-54.29	3.91	-54.29
股票型	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接	1.5711	2025-03-27	0.85	-3.96	-3.44	27.87	36.27	57.11	57.11	57.11	57.11	28.85	57.11
股票型	010128	宝盈发展新动能股票A	1.0710	2025-03-27	0.85	0.83	5.31	16.27	18.54	21.61	4.31	-8.19	7.10	15.87	7.10
股票型	009265	易方达消费精选股票	0.9289	2025-03-27	0.85	-1.68	2.96	11.57	11.47	17.33	-0.64	6.48	-7.11	11.10	-7.11
混合型	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5031	2025-03-27	0.85	-0.05	2.18	0.11	-0.05	1.85	-9.52	-14.00	35.33	0.31	50.31
混合型	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9540	2025-03-27	0.85	-5.17	-6.84	16.63	16.48	31.22	-10.00	-21.29	-25.12	18.51	3.31
指数型	022205	永赢中证A50指数增强发起C	1.0337	2025-03-27	0.85	-0.62	0.51	3.43	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.87	3.37
股票型	022205	永赢中证A50指数增强发起C	1.0337	2025-03-27	0.85	-0.62	0.51	3.43	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.87	3.37
混合型	012178	银华富饶精选三年持有期混合	0.5718	2025-03-27	0.85	-1.38	2.84	9.48	9.39	2.84	-16.35	-18.77	-42.82	8.71	-42.82
混合型	001102	前海开源国家比较优势混合A	1.8960	2025-03-27	0.85	-0.89	2.54	-2.82	0.85	-0.94	-23.27	-27.61	-2.57	-1.61	89.60
混合型	009968	金鹰内需成长混合A	0.6890	2025-03-27	0.85	-1.60	-1.49	0.42	2.90	-2.50	-35.59	-45.05	-22.27	1.15	-22.27
指数型	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.0348	2025-03-27	0.85	-0.61	0.53	3.53	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.96	3.48
股票型	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.0348	2025-03-27	0.85	-0.61	0.53	3.53	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.96	3.48
混合型	016065	建信智远先锋混合C	0.7812	2025-03-27	0.85	-0.01	2.72	1.77	4.37	3.10	-17.66	-21.88	-21.88	3.37	-21.88
混合型	013665	银河成长优选一年持有混合A	0.7114	2025-03-27	0.85	-1.26	1.37	1.93	8.99	8.63	-14.43	-20.07	-28.86	1.85	-28.86
混合型	260108	景顺长城新兴成长混合A	1.7880	2025-03-27	0.85	-0.11	2.94	1.30	0.11	-7.17	-25.03	-19.78	12.33	2.29	408.50
指数型	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接	1.5711	2025-03-27	0.85	-3.96	-3.44	27.87	36.27	57.11	57.11	57.11	57.11	28.85	57.11
混合型	070018	嘉实回报混合	1.4310	2025-03-27	0.85	-0.14	1.13	2.51	3.85	4.22	-13.80	-11.94	42.30	2.95	177.07
混合型	013486	尚正竞争优势混合发起C	1.1749	2025-03-27	0.85	-1.19	0.28	3.34	0.59	6.06	18.77	27.57	17.49	2.83	17.49
混合型	017110	景顺长城新兴成长混合C	1.7720	2025-03-27	0.85	-0.17	2.90	1.20	-0.11	-7.56	-25.64	-20.04	-20.04	2.19	-20.04
混合型	010156	长盛核心成长混合C	1.1062	2025-03-27	0.85	-1.57	-4.22	4.02	26.48	25.36	3.72	-2.69	10.62	5.51	10.62
混合型	021627	华富半导体产业混合发起式C	1.0573	2025-03-27	0.85	-3.18	-9.33	3.12	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.69	5.73
混合型	019159	中欧产业领航混合A	1.1807	2025-03-27	0.85	-4.38	-7.50	4.33	12.74	18.07	18.07	18.07	18.07	7.06	18.07
混合型	001366	金鹰产业整合混合A	1.3803	2025-03-27	0.85	-2.19	-2.62	3.81	11.70	12.11	-5.71	-15.99	65.90	5.49	38.03
混合型	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9460	2025-03-27	0.85	-5.12	-6.80	16.65	16.22	30.66	24.47	24.47	24.47	18.55	24.47
混合型	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6961	2025-03-27	0.85	-0.80	3.69	6.47	9.16	3.54	-28.77	-30.39	-30.39	7.06	-30.39
混合型	005827	易方达蓝筹精选混合	1.9211	2025-03-27	0.84	-1.28	1.43	9.56	5.85	11.90	-9.65	-7.96	34.03	10.24	92.11
混合型	519674	银河创新成长混合A	6.4655	2025-03-27	0.84	-3.74	-9.51	-0.71	53.44	64.04	14.70	0.46	38.18	3.23	546.55
混合型	519665	银河美丽混合C	1.4370	2025-03-27	0.84	-0.76	0.91	3.60	5.20	0.49	-23.44	-25.66	-10.91	3.53	96.36
混合型	016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	1.0669	2025-03-27	0.84	-3.69	-6.19	9.45	37.77	33.56	6.16	6.69	6.69	13.05	6.69
混合型	001712	东方红优势精选混合	1.2040	2025-03-27	0.84	-0.91	-2.67	3.17	7.60	4.15	-13.26	-37.29	-24.09	6.55	20.40
混合型	000763	工银新财富灵活配置混合	2.1570	2025-03-27	0.84	0.00	0.61	0.56	6.94	18.52	-12.60	-18.02	15.53	1.70	115.70
混合型	019160	中欧产业领航混合C	1.1741	2025-03-27	0.84	-4.40	-7.54	4.17	12.47	17.42	17.41	17.41	17.41	6.90	17.41
混合型	006052	鹏扬核心价值灵活配置C	1.5773	2025-03-27	0.84	-0.45	2.46	7.83	8.03	9.79	-20.64	-35.46	51.96	7.46	57.73
混合型	016064	建信智远先锋混合A	0.7889	2025-03-27	0.84	0.00	2.75	1.87	4.57	3.52	-17.01	-21.11	-21.11	3.48	-21.11
混合型	006051	鹏扬核心价值灵活配置A	1.6186	2025-03-27	0.84	-0.44	2.49	7.94	8.25	10.24	-20.00	-34.67	55.02	7.56	61.86
股票型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14
股票型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14
股票型	011321	国泰大健康股票C	2.0300	2025-03-27	0.84	-1.69	-2.68	3.78	10.15	-1.07	-29.39	-31.14	-29.29	5.35	-29.29
股票型	010129	宝盈发展新动能股票C	1.0422	2025-03-27	0.84	0.81	5.26	15.56	17.68	20.42	2.78	-10.00	4.22	15.15	4.22
混合型	001384	东方新思路混合A	1.1528	2025-03-27	0.84	-0.94	-2.62	-0.60	-4.25	0.46	-23.47	-17.63	36.80	1.70	15.28
混合型	016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	1.0560	2025-03-27	0.84	-3.70	-6.22	9.35	37.52	33.05	5.33	5.60	5.60	12.95	5.60
混合型	010155	长盛核心成长混合A	1.1269	2025-03-27	0.84	-1.56	-4.19	4.13	26.73	25.85	4.57	-1.49	12.69	5.61	12.69
混合型	001194	景顺长城稳健回报混合A	2.0310	2025-03-27	0.84	-5.45	-11.00	0.59	33.36	53.05	43.33	44.56	67.92	4.69	112.58
混合型	014143	银河创新成长混合C	6.3385	2025-03-27	0.84	-3.75	-9.55	-0.85	52.98	63.06	13.33	-1.33	-26.07	3.08	-26.07
混合型	009190	景顺长城核心优选一年持有混合	1.1317	2025-03-27	0.84	-3.28	0.54	12.44	13.22	19.59	13.07	4.21	13.17	12.92	13.17
指数型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14
指数型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14
混合型	011402	汇添富成长精选混合C	0.5903	2025-03-27	0.84	-1.86	-5.25	9.17	18.13	26.46	-4.39	-18.00	-40.97	11.44	-40.97
混合型	017213	汇安资产轮动混合C	0.9098	2025-03-27	0.84	-0.07	1.77	1.52	5.74	-4.67	-18.64	-15.39	-15.39	3.81	-15.39
混合型	010537	泰康优势企业混合C	0.6567	2025-03-27	0.84	-0.47	2.07	1.80	3.09	4.80	-14.63	-9.40	-34.33	1.74	-34.33
混合型	001385	东方新思路混合C	1.1090	2025-03-27	0.84	-0.94	-2.65	-0.70	-4.45	0.06	-24.08	-18.62	34.10	1.60	10.90
混合型	519664	银河美丽混合A	1.5740	2025-03-27	0.83	-0.69	0.96	3.89	5.71	1.55	-21.89	-23.41	-6.37	3.76	118.22
混合型	016592	长城远见成长混合A	0.7622	2025-03-27	0.83	-2.63	-4.01	7.67	11.78	6.04	-20.70	-23.78	-23.78	9.15	-23.78
混合型	011136	广发盛兴混合A	0.8387	2025-03-27	0.83	-1.61	-0.43	3.61	20.38	31.29	-3.61	-8.04	-16.13	5.59	-16.13
股票型	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	0.9926	2025-02-17	0.83	0.96	7.65	8.09	38.96	52.26	26.88	-0.74	-0.74	7.42	-0.74
股票型	021771	南方中证全指汽车指数发起C	1.3327	2025-03-27	0.83	-1.59	-1.28	-0.09	19.60	33.27	33.27	33.27	33.27	1.10	33.27
股票型	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	0.9926	2025-02-17	0.83	0.96	7.65	8.09	38.96	52.26	26.88	-0.74	-0.74	7.42	-0.74
股票型	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.5266	2025-03-27	0.83	-3.93	-7.25	8.54	29.92	36.74	-14.08	13.04	56.15	12.27	137.83
股票型	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	2.5054	2025-03-27	0.83	-3.91	-7.19	8.76	30.46	37.86	-12.67	15.81	62.54	12.49	158.31
股票型	001645	国泰大健康股票A	2.0640	2025-03-27	0.83	-1.67	-2.64	3.93	10.37	-0.67	-28.80	-30.32	7.55	5.41	154.14
混合型	015670	银河行业混合C	0.8470	2025-03-27	0.83	-1.28	-5.99	0.00	13.08	17.64	-11.77	-17.93	-17.93	1.19	-17.93
混合型	009969	金鹰内需成长混合C	0.6648	2025-03-27	0.83	-1.63	-1.55	0.23	2.50	-3.27	-36.61	-46.36	-25.08	0.96	-25.08
混合型	005360	汇安资产轮动混合A	0.9203	2025-03-27	0.83	-0.07	1.80	1.63	5.99	-4.21	-17.83	0.55	12.70	3.93	-7.97
混合型	011401	汇添富成长精选混合A	0.6052	2025-03-27	0.83	-1.85	-5.22	9.34	18.50	27.22	-3.21	-16.50	-39.48	11.60	-39.48
混合型	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8112	2025-03-27	0.83	0.67	1.55	3.93	13.47	23.08	1.55	1.39	-18.88	4.03	-18.88
混合型	012621	诺安先锋混合C	2.6582	2025-03-27	0.83	-1.57	0.10	8.28	24.16	19.92	-5.70	5.98	9.57	10.64	9.57
混合型	011188	信澳星奕混合A	1.3680	2025-03-27	0.83	-1.18	-1.03	19.98	51.56	68.47	24.16	11.99	36.80	21.75	36.80
混合型	015669	银河蓝筹混合C	3.8980	2025-03-27	0.83	-1.24	-5.78	0.10	13.81	19.83	-12.09	-19.30	-19.30	1.27	-19.30
混合型	519672	银河蓝筹混合A	3.9860	2025-03-27	0.83	-1.21	-5.72	0.30	14.24	20.79	-10.65	-15.06	25.42	1.45	298.60
混合型	010136	宏利高研发6个月持有混合C	1.2116	2025-03-27	0.83	-1.61	-7.07	-0.61	25.23	30.28	9.95	4.55	21.17	4.66	21.17
混合型	009941	格林稳健价值混合C	0.6545	2025-03-27	0.83	-0.44	3.10	1.08	-3.96	-9.46	-23.13	-16.57	-34.55	2.28	-34.55
混合型	015193	汇添富社会责任混合D	1.3360	2025-03-27	0.83	-1.26	-2.27	1.98	4.29	6.62	-30.92	-40.17	-43.37	3.09	-43.37
指数型	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	0.9926	2025-02-17	0.83	0.96	7.65	8.09	38.96	52.26	26.88	-0.74	-0.74	7.42	-0.74
混合型	015369	国泰君安领航成长一年持有混合发	1.1039	2025-03-27	0.83	-1.68	-5.24	3.78	38.09	43.85	10.24	10.39	10.39	6.73	10.39
指数型	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	0.9926	2025-02-17	0.83	0.96	7.65	8.09	38.96	52.26	26.88	-0.74	-0.74	7.42	-0.74
混合型	002943	广发多因子混合	3.8306	2025-03-27	0.83	-1.83	-0.72	6.44	25.40	33.45	13.53	20.12	188.26	8.13	333.77
指数型	021771	南方中证全指汽车指数发起C	1.3327	2025-03-27	0.83	-1.59	-1.28	-0.09	19.60	33.27	33.27	33.27	33.27	1.10	33.27
混合型	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.3645	2025-03-27	0.83	-1.30	-3.55	-0.19	10.49	12.57	-32.41	-52.69	-58.40	2.07	-58.40
混合型	011240	东吴行业轮动混合C	0.5820	2025-03-27	0.83	0.07	-0.48	-3.51	-2.07	-0.41	-22.18	-28.81	-40.84	-2.63	-40.84
混合型	014608	中欧周期景气混合发起A	0.6231	2025-01-03	0.83	0.14	-2.99	-12.65	-14.07	-6.99	-23.92	0.00	-37.69	0.29	-37.69
混合型	016713	长信均衡策略一年持有混合A	1.0074	2025-03-27	0.83	-0.59	3.16	2.87	-1.81	0.32	0.15	0.74	0.74	2.65	0.74
混合型	015368	国泰君安领航成长一年持有混合发	1.1131	2025-03-27	0.83	-1.67	-5.21	3.87	38.36	44.43	11.12	11.31	11.31	6.83	11.31
混合型	014608	中欧周期景气混合发起A	0.6231	2025-01-03	0.83	0.14	-2.99	-12.65	-14.07	-6.99	-23.92	0.00	-37.69	0.29	-37.69
混合型	320003	诺安先锋混合A	2.6986	2025-03-27	0.83	-1.56	0.13	8.39	24.41	20.41	-4.93	7.28	85.96	10.75	915.76
混合型	011223	信澳星奕混合C	1.3233	2025-03-27	0.83	-1.19	-1.09	19.74	50.98	67.15	22.21	9.35	32.33	21.53	32.33
混合型	014563	易方达品质动能三年持有混合C	0.8770	2025-03-27	0.83	-2.92	-2.99	7.42	13.63	11.92	-9.09	-12.30	-12.30	9.00	-12.30
混合型	002772	光大产业新动力混合A	1.3440	2025-03-27	0.83	-2.96	-7.69	3.78	45.45	49.33	15.56	-4.75	26.39	7.78	45.10
混合型	013666	银河成长优选一年持有混合C	0.7019	2025-03-27	0.83	-1.28	1.33	1.83	8.77	8.18	-15.13	-21.03	-29.81	1.74	-29.81
混合型	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.7786	2025-03-27	0.83	-0.68	0.41	7.85	11.34	16.49	5.50	6.51	-22.14	7.71	-22.14
混合型	011137	广发盛兴混合C	0.8249	2025-03-27	0.83	-1.61	-0.46	3.50	20.14	30.77	-4.38	-9.13	-17.51	5.49	-17.51
混合型	014562	易方达品质动能三年持有混合A	0.8866	2025-03-27	0.83	-2.91	-2.96	7.53	13.86	12.36	-8.36	-11.34	-11.34	9.09	-11.34
混合型	009940	格林稳健价值混合A	0.6662	2025-03-27	0.83	-0.43	3.13	1.17	-3.77	-9.10	-22.51	-15.56	-33.38	2.37	-33.38
混合型	014609	中欧周期景气混合发起C	0.6139	2025-01-03	0.82	0.13	-3.03	-12.74	-14.25	-7.46	-24.67	0.00	-38.61	0.28	-38.61
混合型	519125	浦银安盛消费升级混合A	1.8430	2025-03-27	0.82	-3.10	-6.02	-6.40	7.97	4.48	-9.50	-4.16	51.65	-4.66	158.11
混合型	014609	中欧周期景气混合发起C	0.6139	2025-01-03	0.82	0.13	-3.03	-12.74	-14.25	-7.46	-24.67	0.00	-38.61	0.28	-38.61
混合型	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7342	2025-03-27	0.82	-0.97	0.59	4.04	5.41	9.61	-13.31	-12.36	-26.58	4.56	-26.58
混合型	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7581	2025-03-27	0.82	-0.94	0.66	4.25	5.85	10.49	-11.90	-10.22	-24.19	4.77	-24.19
混合型	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7594	2025-03-27	0.82	-0.69	0.36	7.69	10.99	15.78	4.24	4.60	-24.06	7.55	-24.06
指数型	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.2616	2025-03-27	0.82	-4.07	-3.08	26.16	26.16	26.16	26.16	26.16	26.16	27.18	26.16
混合型	014178	华安景气驱动一年持有混合C	1.0511	2025-03-27	0.82	-3.03	-2.25	3.43	13.93	21.14	-7.74	6.15	5.11	5.46	5.11
混合型	014177	华安景气驱动一年持有混合A	1.0707	2025-03-27	0.82	-3.01	-2.20	3.59	14.28	21.88	-6.63	8.09	7.07	5.61	7.07
混合型	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5533	2025-03-27	0.82	-1.84	-1.98	8.38	9.74	17.08	5.35	-20.10	-44.67	9.02	-44.67
混合型	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.7999	2025-03-27	0.82	0.67	1.52	3.84	13.27	22.65	0.84	0.33	-20.01	3.94	-20.01
混合型	012203	中加消费优选混合C	0.8395	2025-03-27	0.82	-0.63	0.13	2.70	9.88	11.75	-15.33	-3.28	-16.05	3.55	-16.05
混合型	016714	长信均衡策略一年持有混合C	0.9937	2025-03-27	0.82	-0.61	3.12	2.72	-2.11	-0.27	-1.05	-0.63	-0.63	2.51	-0.63
混合型	010135	宏利高研发6个月持有混合A	1.2283	2025-03-27	0.82	-1.60	-7.05	-0.51	25.44	30.71	10.64	5.51	22.84	4.77	22.84
指数型	021770	南方中证全指汽车指数发起A	1.3334	2025-03-27	0.82	-1.59	-1.28	-0.07	19.65	33.34	33.34	33.34	33.34	1.12	33.34
混合型	016593	长城远见成长混合C	0.7508	2025-03-27	0.82	-2.65	-4.05	7.50	11.44	5.39	-21.65	-24.92	-24.92	9.00	-24.92
指数型	016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C	1.0468	2025-03-27	0.82	0.29	1.94	-0.66	5.21	3.71	-4.94	4.68	4.68	0.30	4.68
股票型	016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C	1.0468	2025-03-27	0.82	0.29	1.94	-0.66	5.21	3.71	-4.94	4.68	4.68	0.30	4.68
混合型	019629	中金成长领航混合发起C	1.0339	2025-03-27	0.82	0.41	2.43	2.19	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	2.74	3.39
混合型	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.6307	2025-03-27	0.82	-4.86	-9.96	1.79	16.88	10.82	-15.13	-24.92	-36.93	2.62	-36.93
股票型	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.2616	2025-03-27	0.82	-4.07	-3.08	26.16	26.16	26.16	26.16	26.16	26.16	27.18	26.16
股票型	021770	南方中证全指汽车指数发起A	1.3334	2025-03-27	0.82	-1.59	-1.28	-0.07	19.65	33.34	33.34	33.34	33.34	1.12	33.34
混合型	001407	景顺长城稳健回报混合C	1.9700	2025-03-27	0.82	-5.47	-11.02	0.56	33.20	52.71	42.44	43.48	66.22	4.62	102.27
混合型	018222	工银优质精选混合C	2.8230	2025-03-27	0.82	-0.98	-0.63	3.63	8.45	13.24	-14.48	-14.48	-14.48	3.98	-14.48
混合型	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.7864	2025-03-27	0.82	-3.86	-5.23	24.51	28.22	52.58	7.77	20.58	-21.36	26.47	-21.36
指数型	018099	方正富邦中证保险C	0.9810	2025-03-27	0.82	0.00	-0.61	-3.92	0.41	35.87	31.50	31.50	31.50	-3.16	31.50
股票型	018099	方正富邦中证保险C	0.9810	2025-03-27	0.82	0.00	-0.61	-3.92	0.41	35.87	31.50	31.50	31.50	-3.16	31.50
指数型	016440	华夏中证红利质量ETF发起联接A	1.0548	2025-03-27	0.82	0.29	1.96	-0.59	5.36	4.02	-4.36	5.48	5.48	0.37	5.48
股票型	016440	华夏中证红利质量ETF发起联接A	1.0548	2025-03-27	0.82	0.29	1.96	-0.59	5.36	4.02	-4.36	5.48	5.48	0.37	5.48
混合型	470028	汇添富社会责任混合A	1.3550	2025-03-27	0.82	-1.24	-2.24	2.11	4.55	7.20	-30.23	-39.32	-13.53	3.20	35.50
混合型	015303	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	0.8499	2025-03-27	0.82	-0.33	2.61	6.53	7.27	21.07	-0.61	-15.01	-15.01	6.17	-15.01
混合型	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9694	2025-03-27	0.82	-0.67	2.37	3.42	3.34	14.32	2.85	11.94	-3.06	3.52	-3.06
混合型	580003	东吴行业轮动混合A	0.6413	2025-03-27	0.82	0.08	-0.47	-3.43	-1.87	-0.03	-21.56	-27.94	8.65	-2.55	-16.34
混合型	018464	光大保德信睿盈混合C	0.5161	2025-03-27	0.82	-3.10	-5.92	-1.68	4.03	-3.82	-29.12	-29.12	-29.12	0.70	-29.12
混合型	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.7739	2025-03-27	0.82	-3.88	-5.28	24.54	28.09	52.07	6.91	19.02	-22.61	26.50	-22.61
指数型	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5267	2025-03-27	0.81	-4.07	-3.07	26.16	30.04	52.67	52.67	52.67	52.67	27.14	52.67
混合型	012258	天弘鑫悦成长混合A	0.9594	2025-03-27	0.81	-1.20	-0.60	7.48	17.16	22.19	-1.69	5.47	-4.06	8.63	-4.06
混合型	011162	博时港股通领先趋势混合A	0.5593	2025-03-27	0.81	-4.44	-4.16	18.82	31.57	53.53	8.86	-3.55	-44.07	20.41	-44.07
指数型	010772	天弘国证消费100指数增强发起C	0.7247	2025-03-27	0.81	-1.19	-2.97	0.15	9.65	14.07	-8.20	-9.54	-27.53	2.06	-27.53
混合型	519176	浦银安盛消费升级混合C	1.8770	2025-03-27	0.81	-3.15	-6.01	-6.43	7.87	4.28	-9.84	-4.72	50.25	-4.67	84.73
混合型	015304	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.8296	2025-03-27	0.81	-0.36	2.53	6.30	6.84	20.09	-2.20	-17.04	-17.04	5.97	-17.04
混合型	011242	东吴进取策略混合C	1.2859	2025-03-27	0.81	0.14	0.55	-3.32	-3.27	-2.38	-18.70	-16.67	-34.23	-2.57	-34.23
混合型	010390	易方达科益混合C	0.8595	2025-03-27	0.81	-1.57	-0.83	6.02	-0.41	1.08	-15.87	-9.80	-14.05	6.62	-14.05
混合型	970047	东海海睿健行灵活配置混合B	0.6121	2025-03-27	0.81	-1.91	-1.92	8.64	27.76	21.26	-6.52	-31.60	-38.79	12.04	-38.79
混合型	019628	中金成长领航混合发起A	1.0366	2025-03-27	0.81	0.42	2.46	2.34	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	2.88	3.66
混合型	010963	信澳周期动力混合A	1.3456	2025-03-27	0.81	-2.96	2.91	8.08	14.59	12.01	-6.30	-9.73	34.56	9.88	34.56
混合型	001986	前海开源人工智能主题混合A	1.4534	2025-03-27	0.81	-3.46	-7.86	-5.87	13.72	18.84	-21.73	-24.42	15.90	-2.59	45.34
混合型	050008	博时第三产业混合	0.6190	2025-03-27	0.81	-0.96	-0.96	0.98	2.31	-0.64	-18.55	-27.00	-21.84	1.98	8.52
混合型	015455	信澳周期动力混合C	1.3221	2025-03-27	0.81	-2.97	2.86	7.92	14.23	11.33	-7.43	-11.30	-13.81	9.73	-13.81
混合型	014840	招商裕华混合	0.9681	2025-03-27	0.81	-1.49	-0.72	9.13	12.58	17.19	3.72	-2.35	-3.19	10.44	-3.19
指数型	013292	富国中证智能汽车(LOF)C	1.8580	2025-03-27	0.81	-3.73	-6.35	6.90	27.43	32.90	14.34	14.48	-1.59	10.27	-1.59
混合型	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9483	2025-03-27	0.81	-0.68	2.32	3.27	3.03	13.64	1.62	9.94	-5.17	3.38	-5.17
混合型	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.3714	2025-03-27	0.81	-1.30	-3.53	-0.05	10.80	13.23	-31.60	-51.85	-62.86	2.20	-62.86
股票型	001473	建信大安全战略精选股票	2.9423	2025-03-27	0.81	0.26	3.23	2.16	5.39	14.25	0.88	-0.17	69.11	2.25	194.23
混合型	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0352	2025-03-27	0.81	-0.96	3.55	3.96	5.84	26.01	13.41	7.02	3.52	3.80	3.52
混合型	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0093	2025-03-27	0.81	-0.96	3.50	3.76	5.37	24.94	11.55	4.41	0.93	3.60	0.93
混合型	012343	广发瑞泽精选混合C	0.8097	2025-03-27	0.81	-1.63	-0.33	4.49	21.94	34.91	-1.81	-4.46	-19.03	6.58	-19.03
混合型	011830	富国天恒混合A	1.1895	2025-03-27	0.81	-0.20	0.02	3.71	8.57	19.95	8.91	22.91	18.95	4.43	18.95
混合型	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发	1.8103	2025-03-27	0.81	-1.56	-4.99	-0.14	31.27	23.04	-7.96	-18.39	80.98	4.39	81.03
混合型	519670	银河行业混合A	0.8660	2025-03-27	0.81	-1.37	-5.87	0.12	13.65	18.47	-10.35	-16.09	8.62	1.29	380.12
混合型	487021	工银优质精选混合A	2.8520	2025-03-27	0.81	-0.97	-0.59	3.78	8.81	13.94	-12.68	-15.30	52.03	4.13	185.20
QDII型	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1140	2025-03-26	0.81	0.27	-2.19	-2.21	-4.56	7.35	18.27	-4.77	35.78	-1.61	63.86
混合型	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发	1.7813	2025-03-27	0.81	-1.56	-5.03	-0.29	30.88	22.31	-9.09	-29.51	-29.51	4.24	-29.51
混合型	016874	广发远见智选混合C	0.7961	2025-03-27	0.81	-4.91	-9.81	9.31	18.34	17.59	-13.66	-20.39	-20.39	11.40	-20.39
指数型	010771	天弘国证消费100指数增强发起A	0.7340	2025-03-27	0.81	-1.18	-2.95	0.22	9.81	14.42	-7.64	-8.72	-26.60	2.13	-26.60
混合型	010389	易方达科益混合A	0.8909	2025-03-27	0.81	-1.56	-0.77	6.24	0.02	1.96	-14.45	-7.54	-10.91	6.82	-10.91
混合型	010180	华夏科技龙头两年持有混合	0.6482	2025-03-27	0.81	-2.72	-6.77	-0.20	25.43	29.87	-12.41	-22.52	-35.18	1.22	-35.18
混合型	010109	富国价值增长混合A	0.7063	2025-03-27	0.81	-3.62	-8.95	-0.11	5.10	5.83	-17.17	-18.34	-29.37	2.29	-29.37
股票型	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5242	2025-03-27	0.81	-4.07	-3.09	26.08	29.88	52.42	52.42	52.42	52.42	27.07	52.42
股票型	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5267	2025-03-27	0.81	-4.07	-3.07	26.16	30.04	52.67	52.67	52.67	52.67	27.14	52.67
股票型	013292	富国中证智能汽车(LOF)C	1.8580	2025-03-27	0.81	-3.73	-6.35	6.90	27.43	32.90	14.34	14.48	-1.59	10.27	-1.59
股票型	010772	天弘国证消费100指数增强发起C	0.7247	2025-03-27	0.81	-1.19	-2.97	0.15	9.65	14.07	-8.20	-9.54	-27.53	2.06	-27.53
股票型	010771	天弘国证消费100指数增强发起A	0.7340	2025-03-27	0.81	-1.18	-2.95	0.22	9.81	14.42	-7.64	-8.72	-26.60	2.13	-26.60
指数型	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5242	2025-03-27	0.81	-4.07	-3.09	26.08	29.88	52.42	52.42	52.42	52.42	27.07	52.42
混合型	016873	广发远见智选混合A	0.8054	2025-03-27	0.81	-4.91	-9.79	9.43	18.62	18.16	-12.80	-19.46	-19.46	11.52	-19.46
混合型	021357	中欧周期景气混合发起D	0.6195	2025-01-03	0.81	0.13	-3.04	-12.99	-14.52	-15.97	-15.97	-15.97	-15.97	0.28	-15.97
混合型	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.4524	2025-03-27	0.81	-3.47	-7.88	-7.54	-7.54	-7.54	-7.54	-7.54	-7.54	-7.54	-7.54
混合型	021357	中欧周期景气混合发起D	0.6195	2025-01-03	0.81	0.13	-3.04	-12.99	-14.52	-15.97	-15.97	-15.97	-15.97	0.28	-15.97
混合型	015689	富国价值增长混合C	0.6947	2025-03-27	0.81	-3.62	-8.99	-0.26	4.80	5.19	-18.16	-25.14	-25.14	2.15	-25.14
混合型	011831	富国天恒混合C	1.1672	2025-03-27	0.81	-0.21	-0.03	3.56	8.25	19.24	7.63	20.72	16.72	4.29	16.72
股票型	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.7331	2025-03-27	0.80	-1.19	-2.98	0.14	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	2.05	-0.88
股票型	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0342	2025-03-27	0.80	0.40	3.43	0.01	-0.69	1.49	1.49	1.49	1.49	1.10	1.49
股票型	021279	永赢上证科创板100指数增强发起C	1.2437	2025-03-27	0.80	-2.66	-6.89	7.61	32.32	24.37	24.37	24.37	24.37	11.82	24.37
股票型	021278	永赢上证科创板100指数增强发起A	1.2479	2025-03-27	0.80	-2.65	-6.87	7.73	32.57	24.79	24.79	24.79	24.79	11.93	24.79
股票型	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.2242	2025-03-27	0.80	0.40	3.42	-0.02	0.10	-3.72	-19.29	-16.21	-28.57	1.09	-28.57
股票型	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0335	2025-03-27	0.80	0.40	3.42	-0.02	-0.74	-4.69	-19.07	-15.01	3.35	1.08	3.35
股票型	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0438	2025-03-27	0.80	0.41	3.45	0.04	-0.64	-4.49	-18.75	-14.49	4.38	1.12	4.38
股票型	007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	1.4496	2025-03-27	0.80	-1.80	-3.78	2.83	16.71	17.62	-10.08	-8.33	36.04	5.33	44.96
股票型	007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	1.4731	2025-03-27	0.80	-1.79	-3.76	2.91	16.88	17.98	-9.54	-7.50	38.09	5.40	47.31
股票型	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.2447	2025-03-27	0.80	0.40	3.43	0.04	0.22	-3.48	-18.88	-15.58	13.62	1.14	124.47
混合型	012259	天弘鑫悦成长混合C	0.9471	2025-03-27	0.80	-1.22	-0.64	7.37	16.94	21.72	-2.46	4.21	-5.29	8.53	-5.29
指数型	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.2242	2025-03-27	0.80	0.40	3.42	-0.02	0.10	-3.72	-19.29	-16.21	-28.57	1.09	-28.57
混合型	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.5442	2025-03-27	0.80	-1.86	-2.02	8.28	9.52	16.61	4.49	-21.06	-45.58	8.93	-45.58
混合型	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.6194	2025-03-27	0.80	-1.02	-1.29	0.32	5.11	12.82	-8.88	-14.01	-38.06	0.73	-38.06
混合型	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9072	2025-03-27	0.80	0.72	0.81	14.60	64.41	51.33	41.77	14.75	-9.28	18.50	-9.28
指数型	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.2447	2025-03-27	0.80	0.40	3.43	0.04	0.22	-3.48	-18.88	-15.58	13.62	1.14	124.47
混合型	450003	国富潜力组合混合A	1.0090	2025-03-27	0.80	-0.49	-0.39	2.13	10.27	10.64	-14.13	-17.63	30.64	4.02	297.65
混合型	012202	中加消费优选混合A	0.8642	2025-03-27	0.80	-0.62	0.19	2.89	10.31	12.64	-13.96	-0.93	-13.58	3.75	-13.58
混合型	008290	华安现代生活混合	0.9562	2025-03-27	0.80	-2.39	-1.18	8.18	18.77	20.25	-7.53	-12.51	-4.38	9.18	-4.38
混合型	004148	圆信永丰多策略	1.7401	2025-03-27	0.80	-1.78	-5.17	7.89	24.81	23.48	-2.27	-10.92	34.12	11.44	74.01
指数型	020403	易方达国证信息技术创新主题ETF联	1.4577	2025-03-27	0.80	-4.12	-8.98	1.53	40.24	43.11	45.77	45.77	45.77	5.85	45.77
股票型	020403	易方达国证信息技术创新主题ETF联	1.4577	2025-03-27	0.80	-4.12	-8.98	1.53	40.24	43.11	45.77	45.77	45.77	5.85	45.77
指数型	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.7331	2025-03-27	0.80	-1.19	-2.98	0.14	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	2.05	-0.88
指数型	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0342	2025-03-27	0.80	0.40	3.43	0.01	-0.69	1.49	1.49	1.49	1.49	1.10	1.49
指数型	021279	永赢上证科创板100指数增强发起C	1.2437	2025-03-27	0.80	-2.66	-6.89	7.61	32.32	24.37	24.37	24.37	24.37	11.82	24.37
指数型	007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	1.4731	2025-03-27	0.80	-1.79	-3.76	2.91	16.88	17.98	-9.54	-7.50	38.09	5.40	47.31
指数型	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0335	2025-03-27	0.80	0.40	3.42	-0.02	-0.74	-4.69	-19.07	-15.01	3.35	1.08	3.35
混合型	008317	光大保德信睿盈混合A	0.5173	2025-03-27	0.80	-3.13	-5.93	-1.65	4.08	-3.61	-33.02	-38.14	-48.27	0.72	-48.27
指数型	020404	易方达国证信息技术创新主题ETF联	1.4526	2025-03-27	0.80	-4.13	-9.01	1.46	40.05	42.71	45.26	45.26	45.26	5.78	45.26
股票型	020404	易方达国证信息技术创新主题ETF联	1.4526	2025-03-27	0.80	-4.13	-9.01	1.46	40.05	42.71	45.26	45.26	45.26	5.78	45.26
指数型	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0438	2025-03-27	0.80	0.41	3.45	0.04	-0.64	-4.49	-18.75	-14.49	4.38	1.12	4.38
混合型	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	0.9453	2025-03-27	0.80	-1.66	-3.27	5.83	26.48	32.39	4.17	3.33	-5.47	7.08	-5.47
混合型	970046	东海海睿健行灵活配置混合A	0.5917	2025-03-27	0.80	-1.91	-1.92	8.65	27.74	21.25	-6.52	-31.60	-40.03	12.04	-40.03
混合型	210004	金鹰稳健成长混合	2.0050	2025-03-27	0.80	-2.15	-2.43	4.10	12.51	13.02	-5.16	-13.61	47.43	5.69	236.59
指数型	021278	永赢上证科创板100指数增强发起A	1.2479	2025-03-27	0.80	-2.65	-6.87	7.73	32.57	24.79	24.79	24.79	24.79	11.93	24.79
混合型	580005	东吴进取策略混合A	1.3074	2025-03-27	0.80	0.15	0.57	-3.23	-3.08	-2.00	-18.05	-15.67	8.36	-2.48	102.96
混合型	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4285	2025-03-27	0.80	-0.49	0.66	3.05	6.49	-3.40	-25.35	-35.74	-57.15	3.95	-57.15
混合型	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4794	2025-03-27	0.80	-1.20	0.96	3.00	5.19	10.92	2.25	-1.86	17.94	2.25	54.78
混合型	012342	广发瑞泽精选混合A	0.8206	2025-03-27	0.80	-1.62	-0.30	4.59	22.15	35.41	-1.04	-3.32	-17.94	6.67	-17.94
混合型	011893	易方达长期价值混合A	0.9721	2025-03-27	0.80	-1.07	3.57	13.09	9.77	10.22	3.77	10.82	-2.79	13.36	-2.79
指数型	007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	1.4496	2025-03-27	0.80	-1.80	-3.78	2.83	16.71	17.62	-10.08	-8.33	36.04	5.33	44.96
混合型	014472	景顺长城远见成长混合A	1.1678	2025-03-27	0.79	-3.79	-7.84	8.39	25.09	23.89	13.75	17.89	16.78	10.78	16.78
混合型	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.4221	2025-03-27	0.79	-0.50	0.62	2.95	6.24	-3.81	-25.96	-36.52	-57.79	3.86	-57.79
混合型	010913	国泰成长价值混合C	0.7532	2025-03-27	0.79	-3.13	-8.11	-3.10	21.21	23.21	5.73	-13.42	-24.68	0.19	-24.68
混合型	016175	汇丰晋信策略优选混合C	1.2183	2025-03-27	0.79	-2.72	-2.38	6.11	19.46	28.93	7.62	21.83	21.83	7.87	21.83
混合型	015103	东方红ESG可持续投资混合C	0.8308	2025-03-27	0.79	-1.98	-2.63	6.77	14.31	20.72	-6.21	-16.69	-16.92	7.09	-16.92
混合型	011669	长信优质企业混合A	0.6660	2025-03-27	0.79	-1.54	0.59	8.75	13.57	11.09	-9.89	-7.45	-33.40	9.58	-33.40
混合型	000219	博时裕益混合	2.4160	2025-03-27	0.79	0.37	1.05	3.87	15.76	20.26	14.29	-1.02	54.38	4.36	197.01
股票型	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联	0.8697	2025-03-27	0.79	-1.07	-1.60	-0.08	5.05	-0.78	-13.03	-13.03	-13.03	2.23	-13.03
股票型	014364	银华沪港深增长股票C	1.7850	2025-03-27	0.79	-0.56	2.00	8.97	3.12	9.98	-12.80	-10.79	-32.92	9.51	-32.92
股票型LOF	169107	东方红恒阳定开	0.9816	2025-03-27	0.79	-1.96	-2.77	6.23	13.90	20.90	-5.61	-12.85	4.25	6.68	-1.84
混合型	169107	东方红恒阳五年定开混合	0.9816	2025-03-27	0.79	-1.96	-2.77	6.23	13.90	20.90	-5.61	-12.85	4.25	6.68	-1.84
混合型	015102	东方红ESG可持续投资混合A	0.8437	2025-03-27	0.79	-1.96	-2.59	6.91	14.60	21.34	-5.27	-15.42	-15.63	7.22	-15.63
混合型	014473	景顺长城远见成长混合C	1.1457	2025-03-27	0.79	-3.80	-7.89	8.22	24.70	23.14	12.38	15.76	14.57	10.60	14.57
混合型	011173	银华心享一年持有期混合	0.7689	2025-03-27	0.79	-1.39	1.67	12.54	16.64	16.10	-5.85	-14.26	-23.11	12.87	-23.11
混合型	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	0.9671	2025-03-27	0.79	-1.66	-3.24	5.96	26.78	33.04	5.20	4.89	-3.29	7.21	-3.29
混合型	012243	东方红内需增长混合B	2.9526	2025-03-27	0.79	-1.89	-2.70	6.29	14.00	20.57	-4.64	-9.17	-28.86	6.70	-28.86
混合型	519013	海富通风格优势混合	0.9114	2025-03-27	0.79	-2.40	-3.27	4.22	15.28	17.77	9.05	0.23	45.84	5.76	163.42
混合型	910028	东方红内需增长混合A	3.0166	2025-03-27	0.79	-1.89	-2.67	6.39	14.23	21.06	-3.79	-7.71	-27.31	6.80	-27.31
股票型	010162	广发瑞安精选股票C	0.8635	2025-03-27	0.79	-1.62	-0.32	3.72	17.26	28.59	-4.35	-8.35	-13.65	5.81	-13.65
QDII型	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.4005	2025-03-27	0.79	-1.06	1.19	9.18	5.60	13.41	-8.67	-7.61	26.87	10.33	652.10
混合型	016174	汇丰晋信策略优选混合A	1.2326	2025-03-27	0.79	-2.71	-2.34	6.23	19.65	29.45	8.60	23.26	23.26	8.00	23.26
混合型	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8892	2025-03-27	0.79	0.71	0.77	14.43	63.94	50.41	40.10	12.70	-11.08	18.32	-11.08
股票型	010161	广发瑞安精选股票A	0.8784	2025-03-27	0.79	-1.61	-0.30	3.82	17.50	29.10	-3.59	-7.24	-12.16	5.91	-12.16
指数型	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联	0.8697	2025-03-27	0.79	-1.07	-1.60	-0.08	5.05	-0.78	-13.03	-13.03	-13.03	2.23	-13.03
混合型	011894	易方达长期价值混合C	0.9575	2025-03-27	0.79	-1.08	3.54	12.95	9.45	9.67	2.84	9.38	-4.25	13.23	-4.25
混合型	006813	博时汇悦回报混合	1.3507	2025-03-27	0.79	-1.40	-1.19	3.81	6.45	10.63	-5.78	-19.84	15.95	5.06	35.07
混合型	860001	光大阳光混合A	2.0153	2025-03-27	0.79	-0.29	1.51	6.55	11.26	7.61	-39.71	-38.36	-35.84	6.71	-35.84
混合型	010912	国泰成长价值混合A	0.7684	2025-03-27	0.79	-3.13	-8.09	-2.98	21.51	23.82	6.78	-12.11	-23.16	0.29	-23.16
股票型	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联	0.8759	2025-03-27	0.78	-1.06	-1.57	0.01	5.25	-0.39	-12.41	-12.41	-12.41	2.32	-12.41
股票型	014341	摩根时代睿选股票A	0.9978	2025-03-27	0.78	-2.06	-0.26	4.79	6.10	-0.89	-0.22	-0.22	-0.22	5.25	-0.22
股票型	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.9039	2025-03-27	0.78	-0.54	-1.33	3.67	15.44	15.97	-16.22	-21.04	-9.61	6.13	-9.61
股票型	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.9220	2025-03-27	0.78	-0.52	-1.31	3.78	15.67	16.44	-15.54	-20.07	-7.80	6.23	-7.80
股票型	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	0.9932	2025-03-27	0.78	-0.54	-0.94	0.59	9.01	13.76	-5.53	-8.03	3.35	1.88	-0.68
股票型	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	1.0084	2025-03-27	0.78	-0.54	-0.93	0.63	9.11	14.00	-5.09	-7.32	4.77	1.92	0.84
QDII型	006330	易方达中证海外50ETF联接美元C	0.1542	2025-03-26	0.78	-6.55	-1.91	24.35	21.04	56.71	34.44	28.07	1.11	25.77	4.33
混合型	010273	嘉实价值长青混合A	0.8646	2025-03-27	0.78	0.37	3.64	1.99	0.43	14.11	-3.43	1.15	-13.54	1.81	-13.54
指数型	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.9039	2025-03-27	0.78	-0.54	-1.33	3.67	15.44	15.97	-16.22	-21.04	-9.61	6.13	-9.61
指数型	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2270	2025-03-27	0.78	-1.51	2.61	7.75	8.36	27.89	22.70	22.70	22.70	6.93	22.70
股票型	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2270	2025-03-27	0.78	-1.51	2.61	7.75	8.36	27.89	22.70	22.70	22.70	6.93	22.70
混合型	011163	博时港股通领先趋势混合C	0.5409	2025-03-27	0.78	-4.47	-4.23	18.57	31.00	52.24	7.09	-5.88	-45.91	20.17	-45.91
混合型	016290	华安国企改革主题灵活配置混合C	2.5880	2025-03-27	0.78	-1.78	-1.41	-6.10	-2.08	-3.61	-27.06	-27.61	-27.61	-4.64	-27.61
混合型	012820	汇添富价值领先混合	0.7389	2025-03-27	0.78	-1.27	0.15	8.11	4.82	6.10	-9.80	-5.86	-26.11	8.66	-26.11
混合型	860037	光大阳光混合C	1.9403	2025-03-27	0.78	-0.30	1.45	6.32	10.58	6.53	-40.80	-39.95	-38.23	6.50	-38.23
混合型	018402	嘉实成长驱动混合C	1.3018	2025-03-27	0.78	-0.27	0.38	5.61	19.84	24.56	30.18	30.18	30.18	6.50	30.18
指数型	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	1.0084	2025-03-27	0.78	-0.54	-0.93	0.63	9.11	14.00	-5.09	-7.32	4.77	1.92	0.84
混合型	016386	永赢低碳环保智选混合发起A	0.9076	2025-03-27	0.78	-4.53	-10.31	3.16	43.38	50.64	10.23	-9.24	-9.24	8.59	-9.24
股票型	011463	长城量化精选股票C	0.9615	2025-03-27	0.78	-0.23	2.76	0.73	-3.73	-14.64	-35.27	-23.76	-29.64	1.85	-29.64
混合型	010274	嘉实价值长青混合C	0.8500	2025-03-27	0.78	0.37	3.62	1.89	0.22	13.65	-4.20	-0.06	-15.00	1.71	-15.00
股票型	009240	泰康蓝筹优势一年持有股票	0.9966	2025-03-27	0.78	-1.01	1.77	1.70	3.78	5.91	-10.51	7.48	-0.34	1.90	-0.34
混合型	018948	东方红睿满沪港深混合(LOF)C	1.5580	2025-03-27	0.78	-3.41	-5.80	1.56	3.45	-3.59	-15.60	-15.60	-15.60	2.16	-15.60
混合型	011169	建信臻选混合	0.8577	2025-03-27	0.78	-0.13	2.23	1.90	4.13	13.71	-4.50	-6.22	-14.23	2.22	-14.23
指数型	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联	0.8759	2025-03-27	0.78	-1.06	-1.57	0.01	5.25	-0.39	-12.41	-12.41	-12.41	2.32	-12.41
混合型	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	0.9912	2025-03-27	0.78	-2.27	-4.81	7.44	20.22	19.02	6.50	8.45	-0.88	10.02	-0.88
指数型	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	0.9932	2025-03-27	0.78	-0.54	-0.94	0.59	9.01	13.76	-5.53	-8.03	3.35	1.88	-0.68
混合型	860036	光大阳光混合B	2.0158	2025-03-27	0.78	-0.29	1.51	6.54	11.25	7.61	-39.72	-38.36	-35.83	6.71	-35.83
混合型	018401	嘉实成长驱动混合A	1.3136	2025-03-27	0.78	-0.26	0.43	5.76	20.18	25.30	31.36	31.36	31.36	6.65	31.36
混合型	016856	银河景气行业混合A	0.8257	2025-03-27	0.78	-1.29	-5.95	-0.05	12.79	17.82	-12.56	-17.43	-17.43	1.05	-17.43
指数型	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.9220	2025-03-27	0.78	-0.52	-1.31	3.78	15.67	16.44	-15.54	-20.07	-7.80	6.23	-7.80
混合型	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.6976	2025-03-27	0.78	-1.93	-2.76	6.20	13.76	17.96	-5.73	-12.32	-30.24	6.63	-30.24
指数型	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2192	2025-03-27	0.78	-1.51	2.58	7.67	8.20	27.52	21.92	21.92	21.92	6.85	21.92
股票型	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2192	2025-03-27	0.78	-1.51	2.58	7.67	8.20	27.52	21.92	21.92	21.92	6.85	21.92
混合型	017720	华夏消费臻选混合发起式C	1.0846	2025-03-27	0.77	-0.94	3.70	7.46	20.98	26.35	12.45	8.46	8.46	8.86	8.46
混合型	016558	安信洞见成长混合A	0.9627	2025-03-27	0.77	-2.99	-3.81	5.11	19.47	18.71	-1.78	-3.73	-3.73	10.73	-3.73
混合型	011670	长信优质企业混合C	0.6504	2025-03-27	0.77	-1.54	0.54	8.60	13.17	10.37	-11.03	-9.17	-34.96	9.42	-34.96
混合型	530006	建信核心精选混合	2.6180	2025-03-27	0.77	0.08	2.67	1.28	4.10	11.74	-3.36	-3.90	63.57	1.51	567.75
指数型	016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.8369	2025-03-27	0.77	0.56	2.29	-4.92	-1.85	-3.86	-12.43	-16.31	-16.31	-3.17	-16.31
股票型	016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.8369	2025-03-27	0.77	0.56	2.29	-4.92	-1.85	-3.86	-12.43	-16.31	-16.31	-3.17	-16.31
混合型	010220	海富通消费核心混合A	0.9187	2025-03-27	0.77	-1.22	0.29	2.68	27.24	25.40	20.20	10.57	-8.13	5.19	-8.13
混合型	016559	安信洞见成长混合C	0.9518	2025-03-27	0.77	-3.01	-3.85	4.97	19.18	18.12	-2.75	-4.82	-4.82	10.60	-4.82
股票型	006926	长城量化精选股票A	0.9816	2025-03-27	0.77	-0.21	2.81	0.86	-3.50	-14.22	-34.62	-22.60	-12.11	1.97	-1.84
指数型	217027	招商央视财经50指数A	3.0138	2025-03-27	0.77	-0.89	-0.05	0.36	7.06	15.51	10.18	13.26	40.81	1.06	201.38
股票型	217027	招商央视财经50指数A	3.0138	2025-03-27	0.77	-0.89	-0.05	0.36	7.06	15.51	10.18	13.26	40.81	1.06	201.38
指数型	022881	鹏华中证中药ETF联接I	0.9507	2025-03-27	0.77	0.57	2.28	-4.93	-4.93	-4.93	-4.93	-4.93	-4.93	-3.19	-4.93
股票型	022881	鹏华中证中药ETF联接I	0.9507	2025-03-27	0.77	0.57	2.28	-4.93	-4.93	-4.93	-4.93	-4.93	-4.93	-3.19	-4.93
混合型	016589	富国融甄混合C	0.7678	2025-03-27	0.77	-2.25	-0.67	2.41	1.07	-0.14	-19.79	-23.22	-23.22	3.45	-23.22
混合型	011848	易方达商业模式优选混合C	0.9570	2025-03-27	0.77	-1.08	3.46	13.21	9.23	9.65	2.12	8.75	-4.30	13.51	-4.30
混合型	008180	同泰慧利混合A	1.1326	2025-03-27	0.77	-3.85	-9.70	-1.35	16.15	22.58	-1.45	-1.92	32.17	4.79	32.17
混合型	610002	信澳精华配置混合A	0.9130	2025-03-27	0.77	-0.44	1.22	-0.65	0.33	-4.60	-23.92	-23.60	6.73	1.00	389.98
混合型	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.7069	2025-03-27	0.77	-1.91	-2.74	6.28	13.98	18.43	-4.97	-11.26	-29.31	6.73	-29.31
QDII型	000927	博时大中华亚太精选美元现汇	0.1171	2025-03-26	0.77	-0.43	-2.66	-2.42	-7.14	-1.43	-8.16	-28.64	-24.26	-2.58	-37.82
混合型	010050	长城成长先锋混合C	0.7742	2025-03-27	0.77	-2.58	-3.63	8.04	12.66	7.26	-19.59	-18.32	-22.58	9.41	-22.58
指数型	004410	招商央视财经50指数C	2.9214	2025-03-27	0.77	-0.89	-0.08	0.27	6.84	15.04	9.29	11.90	37.98	0.96	61.67
股票型	004410	招商央视财经50指数C	2.9214	2025-03-27	0.77	-0.89	-0.08	0.27	6.84	15.04	9.29	11.90	37.98	0.96	61.67
股票型	014342	摩根时代睿选股票C	0.9887	2025-03-27	0.77	-2.08	-0.30	4.66	5.82	-1.41	-1.13	-1.13	-1.13	5.12	-1.13
混合型	017759	银河研究精选混合C	1.6286	2025-03-27	0.77	-1.26	-5.88	-0.19	13.33	18.60	-11.41	-20.26	-20.26	0.84	-20.26
混合型	016387	永赢低碳环保智选混合发起C	0.8990	2025-03-27	0.77	-4.54	-10.33	3.05	43.08	50.06	9.35	-10.10	-10.10	8.48	-10.10
混合型	610007	信澳消费优选混合	1.3130	2025-03-27	0.77	1.16	4.46	-1.20	-1.65	-5.81	-24.41	-17.11	2.42	-0.38	75.31
混合型	016857	银河景气行业混合C	0.8142	2025-03-27	0.77	-1.31	-5.99	-0.20	12.44	17.12	-13.60	-18.58	-18.58	0.90	-18.58
混合型	150968	银河研究精选混合A	1.6498	2025-03-27	0.77	-1.25	-5.84	-0.05	13.64	19.27	-10.37	-15.92	17.83	0.97	64.98
混合型	011847	易方达商业模式优选混合A	0.9717	2025-03-27	0.77	-1.06	3.50	13.36	9.51	10.16	3.01	10.15	-2.83	13.64	-2.83
混合型	001445	华安国企改革主题灵活配置混合A	2.6250	2025-03-27	0.77	-1.80	-1.39	-5.98	-1.83	-3.10	-26.20	-26.63	38.67	-4.51	162.50
混合型	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9480	2025-03-27	0.77	0.16	0.54	2.71	10.40	21.54	7.34	13.64	-5.20	3.41	-5.20
股票型LOF	501011	中药基金LOF	1.1024	2025-03-27	0.76	0.56	2.35	-5.06	-1.62	-3.99	-12.02	-9.65	41.41	-3.27	10.24
指数型	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.1024	2025-03-27	0.76	0.56	2.35	-5.06	-1.62	-3.99	-12.02	-9.65	41.41	-3.27	10.24
股票型	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.1024	2025-03-27	0.76	0.56	2.35	-5.06	-1.62	-3.99	-12.02	-9.65	41.41	-3.27	10.24
股票型LOF	163406	兴全合润LOF	1.5859	2025-03-27	0.76	-1.42	-3.94	1.52	14.18	18.69	-2.30	-5.18	38.23	3.47	503.12
混合型	163406	兴全合润混合(LOF)	1.5859	2025-03-27	0.76	-1.42	-3.94	1.52	14.18	18.69	-2.30	-5.18	38.23	3.47	503.12
混合型	009540	兴业睿进混合C	0.8623	2025-03-27	0.76	-1.19	-1.36	5.80	16.24	19.38	-5.03	-12.33	-13.77	6.99	-13.77
混合型	050004	博时精选混合A	1.3501	2025-03-27	0.76	-2.04	-0.56	0.50	5.07	1.64	-14.52	-21.18	-25.36	4.25	334.44
QDII型	006329	易方达中证海外50ETF联接美元A	0.1588	2025-03-26	0.76	-6.59	-1.85	24.55	21.31	57.38	35.49	29.63	3.18	25.83	7.44
混合型	008181	同泰慧利混合C	1.1092	2025-03-27	0.76	-3.85	-9.73	-1.44	15.94	22.09	-2.23	-3.07	29.72	4.69	29.72
混合型	005947	德邦民裕进取量化混合A	0.9830	2025-03-27	0.76	-0.56	2.02	4.46	7.73	9.67	-17.51	-20.09	-9.63	5.87	-1.70
混合型	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.8320	2025-03-27	0.76	-2.69	-1.67	3.85	14.83	22.94	-6.90	2.65	73.55	5.97	302.82
混合型	017304	华安景气领航混合C	0.9784	2025-03-27	0.76	-2.97	-2.27	3.36	14.19	21.48	-2.16	-2.16	-2.16	5.42	-2.16
指数型	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2311	2025-03-27	0.76	-3.68	-2.11	27.75	35.39	75.00	39.99	23.11	23.11	28.75	23.11
混合型	012058	鹏华品质成长混合C	0.9568	2025-03-27	0.76	-0.40	4.56	6.36	8.44	16.26	12.64	7.53	-4.32	6.92	-4.32
混合型	010221	海富通消费核心混合C	0.8869	2025-03-27	0.76	-1.23	0.24	2.48	26.74	24.41	18.28	7.93	-11.31	4.98	-11.31
混合型	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5191	2025-03-27	0.76	-0.56	1.26	3.26	4.13	5.79	3.47	5.61	18.87	3.50	18.87
混合型	008634	万家科技创新混合C	0.6933	2025-03-27	0.76	-2.24	-3.98	2.80	20.76	5.16	-39.85	-35.17	-32.12	6.04	-30.67
混合型	005211	银河智慧混合A	1.9641	2025-03-27	0.76	-1.59	-6.33	-0.47	11.41	16.91	-14.47	-17.25	40.02	0.66	96.39
混合型	017719	华夏消费臻选混合发起式A	1.0987	2025-03-27	0.76	-0.94	3.74	7.61	21.36	27.15	13.85	9.87	9.87	9.01	9.87
指数型	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.2282	2025-03-27	0.76	-3.69	-2.12	27.68	35.25	74.66	39.44	22.82	22.82	28.69	22.82
混合型	010049	长城成长先锋混合A	0.7920	2025-03-27	0.76	-2.57	-3.59	8.17	12.93	7.80	-18.78	-17.08	-20.80	9.54	-20.80
混合型	009539	兴业睿进混合A	0.8827	2025-03-27	0.76	-1.18	-1.32	5.94	16.54	20.00	-4.08	-11.00	-11.73	7.12	-11.73
混合型	010225	东方红启航三年持有混合B	4.1006	2025-03-27	0.76	-1.91	-2.59	6.84	14.60	21.46	-3.31	-7.26	-11.87	7.20	-11.87
混合型	009210	中欧嘉和三年混合A	0.9547	2025-03-27	0.76	-1.19	-0.30	5.52	11.05	15.48	-11.05	-13.89	0.36	6.83	0.36
指数型	004855	广发中证全指汽车指数C	1.7327	2025-03-27	0.76	-1.25	-1.81	-1.37	18.74	26.36	44.75	47.97	133.86	-0.30	73.27
混合型	002497	东方盛世灵活配置混合A	1.5197	2025-03-27	0.76	-0.56	1.27	3.25	4.14	5.79	3.49	5.64	26.96	3.51	51.97
混合型	017303	华安景气领航混合A	0.9897	2025-03-27	0.76	-2.95	-2.22	3.51	14.54	22.22	-1.03	-1.03	-1.03	5.57	-1.03
股票型LOF	501012	中药基金LOFC	1.0722	2025-03-27	0.76	0.55	2.32	-5.15	-1.82	-4.37	-12.72	-10.73	38.62	-3.36	7.22
指数型	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0722	2025-03-27	0.76	0.55	2.32	-5.15	-1.82	-4.37	-12.72	-10.73	38.62	-3.36	7.22
股票型	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0722	2025-03-27	0.76	0.55	2.32	-5.15	-1.82	-4.37	-12.72	-10.73	38.62	-3.36	7.22
指数型	016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.8329	2025-03-27	0.76	0.57	2.27	-4.97	-1.94	-4.05	-12.78	-16.71	-16.71	-3.22	-16.71
股票型	016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.8329	2025-03-27	0.76	0.57	2.27	-4.97	-1.94	-4.05	-12.78	-16.71	-16.71	-3.22	-16.71
混合型	016588	富国融甄混合A	0.7794	2025-03-27	0.76	-2.25	-0.64	2.57	1.37	0.46	-18.82	-22.06	-22.06	3.59	-22.06
混合型	015192	汇添富社会责任混合C	1.3300	2025-03-27	0.76	-1.26	-2.35	1.92	4.23	6.57	-31.09	-40.41	-43.62	3.02	-43.62
混合型	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9251	2025-03-27	0.76	0.15	0.50	2.55	10.07	20.82	6.05	11.61	-7.49	3.27	-7.49
混合型	005948	德邦民裕进取量化混合C	0.9528	2025-03-27	0.76	-0.56	1.99	4.35	7.52	9.23	-18.17	-21.05	-11.43	5.77	-4.72
混合型	090007	大成策略回报混合A	1.1330	2025-03-27	0.76	-0.14	-0.03	0.99	11.46	18.66	16.00	28.21	94.84	1.66	762.34
混合型	017758	银河智慧混合C	1.9383	2025-03-27	0.76	-1.60	-6.38	-0.62	11.10	16.23	-15.48	-24.11	-24.11	0.51	-24.11
指数型	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.7597	2025-03-27	0.76	-0.84	-1.29	-1.44	6.94	11.85	-7.31	-7.17	-24.04	-0.07	-24.04
股票型	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.7597	2025-03-27	0.76	-0.84	-1.29	-1.44	6.94	11.85	-7.31	-7.17	-24.04	-0.07	-24.04
混合型	012057	鹏华品质成长混合A	0.9853	2025-03-27	0.76	-0.38	4.62	6.57	8.88	17.21	14.49	10.16	-1.47	7.12	-1.47
混合型	910022	东方红启航三年持有混合A	4.1004	2025-03-27	0.76	-1.91	-2.59	6.84	14.60	21.46	-3.31	-7.26	-11.87	7.20	-11.87
股票型	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.2282	2025-03-27	0.76	-3.69	-2.12	27.68	35.25	74.66	39.44	22.82	22.82	28.69	22.82
股票型	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2311	2025-03-27	0.76	-3.68	-2.11	27.75	35.39	75.00	39.99	23.11	23.11	28.75	23.11
股票型	015686	富国新兴产业股票C	2.3910	2025-03-27	0.76	-3.59	-10.92	5.80	49.34	59.51	14.24	35.78	35.78	8.88	35.78
股票型	005777	广发科技动力股票	1.3332	2025-03-27	0.76	-2.32	-0.71	12.73	35.50	31.82	1.46	0.11	-5.67	15.44	33.32
股票型	004855	广发中证全指汽车指数C	1.7327	2025-03-27	0.76	-1.25	-1.81	-1.37	18.74	26.36	44.75	47.97	133.86	-0.30	73.27
股票型	004854	广发中证全指汽车指数A	1.7511	2025-03-27	0.76	-1.25	-1.80	-1.32	18.86	26.62	45.33	48.87	136.22	-0.25	75.11
混合型	501054	东方红睿泽三年持有混合A	0.9014	2025-03-27	0.76	-3.34	-5.67	1.65	3.74	-3.79	-24.11	-25.52	1.11	2.26	7.73
混合型	016751	博时精选混合C	1.3367	2025-03-27	0.76	-2.04	-0.59	0.40	4.86	1.24	-15.20	-25.03	-25.03	4.14	-25.03
混合型	011032	东方红睿泽三年持有混合C	0.8866	2025-03-27	0.76	-3.34	-5.70	1.56	3.54	-4.17	-24.72	-26.40	-48.66	2.17	-48.66
指数型	004854	广发中证全指汽车指数A	1.7511	2025-03-27	0.76	-1.25	-1.80	-1.32	18.86	26.62	45.33	48.87	136.22	-0.25	75.11
股票型	003145	国联竞争优势	1.6883	2025-03-27	0.75	-2.63	-7.47	-3.15	13.91	9.13	-7.58	-6.39	70.74	-0.47	68.83
股票型	001048	富国新兴产业股票A	2.4290	2025-03-27	0.75	-3.57	-10.86	5.98	49.75	60.44	15.56	45.54	98.94	8.97	142.90
混合型	020755	永赢融安混合A	1.1336	2025-03-27	0.75	-5.48	-6.72	7.09	10.55	13.36	13.36	13.36	13.36	8.64	13.36
混合型	017001	格林港股通臻选混合C	1.3874	2025-03-27	0.75	-0.45	6.31	18.47	25.44	38.74	38.74	38.74	38.74	17.60	38.74
混合型	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9645	2025-03-27	0.75	-4.59	-4.87	20.97	21.61	37.57	18.72	10.52	-23.07	21.57	-23.07
混合型	018225	大成策略回报混合C	1.1260	2025-03-27	0.75	-0.15	-0.07	0.83	11.11	17.95	15.04	15.04	15.04	1.52	15.04
混合型	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	3.7650	2025-03-27	0.75	-2.74	-1.72	3.69	14.44	22.16	-8.06	9.16	9.16	5.82	9.16
混合型	010108	景顺长城核心招景混合A	0.7235	2025-03-27	0.75	-2.15	2.13	10.44	8.76	15.43	4.96	-1.60	-27.65	10.59	-27.65
混合型	020822	大成领先动力混合C	1.0103	2025-03-27	0.75	-2.49	-6.13	-4.50	0.96	1.03	1.03	1.03	1.03	-2.28	1.03
混合型	020821	大成领先动力混合A	1.0126	2025-03-27	0.75	-2.48	-6.10	-4.41	1.15	1.26	1.26	1.26	1.26	-2.19	1.26
混合型	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.9802	2025-03-27	0.75	-4.58	-4.84	21.12	22.20	38.51	20.05	12.24	9.08	21.70	-1.98
股票型	001577	嘉实低价策略股票	2.2940	2025-03-27	0.75	-0.35	1.50	-0.48	2.37	10.61	2.92	9.29	77.14	-0.52	129.40
混合型	019166	东兴蓝海财富混合C	0.6740	2025-03-27	0.75	-1.61	-2.46	-7.16	-6.00	-3.71	-0.15	-0.15	-0.15	-7.29	-0.15
混合型	015731	景顺长城核心竞争力混合C	3.2450	2025-03-27	0.75	-1.67	1.50	5.84	4.04	9.26	3.48	-1.61	-1.61	6.05	-1.61
股票型	004686	华夏研究精选股票	1.4052	2025-03-27	0.75	-1.13	-1.01	-1.04	5.31	10.40	-0.97	-5.35	26.97	-0.03	40.52
混合型	010027	景顺长城核心中景一年持有混合	0.7236	2025-03-27	0.75	-2.20	1.86	10.19	8.02	14.62	3.85	-3.60	-27.64	10.41	-27.64
混合型	002182	东兴蓝海财富混合A	0.6740	2025-03-27	0.75	-1.61	-2.46	-7.16	-6.00	-3.58	-3.85	-9.65	1.97	-7.29	-32.60
混合型	017550	平安策略回报混合C	1.0525	2025-03-27	0.75	-2.77	-2.50	-0.02	17.76	12.09	5.25	5.25	5.25	2.13	5.25
混合型	014755	华安景气优选混合C	0.9966	2025-03-27	0.75	-2.86	-1.82	4.12	15.37	23.01	-5.67	-0.34	-0.34	6.12	-0.34
混合型	011346	淳厚鑫淳一年持有混合	0.6963	2025-03-27	0.75	-2.45	-0.11	9.88	17.10	10.47	-7.27	-21.19	-30.37	9.74	-30.37
指数型	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.2508	2025-03-27	0.75	-0.80	0.06	0.00	6.27	14.08	9.41	14.20	41.46	0.80	203.25
股票型	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.2508	2025-03-27	0.75	-0.80	0.06	0.00	6.27	14.08	9.41	14.20	41.46	0.80	203.25
混合型	017000	格林港股通臻选混合A	1.3748	2025-03-27	0.75	-0.44	6.35	18.22	24.11	37.48	37.48	37.48	37.48	17.34	37.48
混合型	008633	万家科技创新混合A	0.7116	2025-03-27	0.75	-2.24	-3.94	2.94	21.08	5.69	-39.25	-34.18	-30.41	6.16	-28.84
混合型	005265	博时厚泽回报混合A	1.4641	2025-03-27	0.75	-1.87	-1.14	-2.81	0.72	-2.25	-15.19	-17.89	33.98	0.80	66.92
混合型	070010	嘉实主题混合	1.6190	2025-03-27	0.75	0.37	2.99	1.25	2.27	7.50	-0.66	-2.53	24.81	0.31	344.11
混合型	013855	嘉实品质发现混合A	0.9111	2025-03-27	0.75	-1.30	-2.14	5.75	11.01	14.40	-7.43	-8.57	-8.89	7.29	-8.89
混合型	017549	平安策略回报混合A	1.0661	2025-03-27	0.75	-2.75	-2.44	0.18	18.21	12.97	6.61	6.61	6.61	2.33	6.61
指数型	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联	0.9713	2025-03-27	0.75	-0.75	-1.53	-1.26	11.40	17.42	-0.90	0.32	-2.87	0.12	-2.87
股票型	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联	0.9713	2025-03-27	0.75	-0.75	-1.53	-1.26	11.40	17.42	-0.90	0.32	-2.87	0.12	-2.87
指数型	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联	0.9743	2025-03-27	0.75	-0.74	-1.53	-1.23	11.46	17.54	-0.70	0.62	-2.57	0.15	-2.57
股票型	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联	0.9743	2025-03-27	0.75	-0.74	-1.53	-1.23	11.46	17.54	-0.70	0.62	-2.57	0.15	-2.57
混合型	004119	广发创新驱动灵活配置混合	1.7570	2025-03-27	0.75	-0.62	2.27	2.99	17.21	20.76	-3.30	-4.87	39.00	4.46	75.70
股票型LOF	501090	消费龙头LOF	1.2276	2025-03-27	0.74	0.29	2.47	0.01	1.93	5.77	-4.40	0.66	39.64	0.27	22.76
指数型	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.2276	2025-03-27	0.74	0.29	2.47	0.01	1.93	5.77	-4.40	0.66	39.64	0.27	22.76
股票型	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.2276	2025-03-27	0.74	0.29	2.47	0.01	1.93	5.77	-4.40	0.66	39.64	0.27	22.76
混合型	015752	景顺长城核心招景混合C	0.7181	2025-03-27	0.74	-2.15	2.10	10.32	9.00	15.43	4.54	-0.01	-0.01	10.48	-0.01
混合型	013856	嘉实品质发现混合C	0.8945	2025-03-27	0.74	-1.31	-2.18	5.58	10.65	13.69	-8.55	-10.23	-10.55	7.14	-10.55
混合型	013450	博时凤凰领航混合A	0.7168	2025-03-27	0.74	-1.62	-2.74	4.52	7.43	9.17	-6.42	-20.11	-28.32	5.74	-28.32
混合型	001865	前海开源事件驱动混合C	1.6380	2025-03-27	0.74	0.37	0.43	-4.27	3.28	-2.56	-3.59	-4.71	-4.27	-0.18	63.80
混合型	001715	工银新焦点混合A	2.2059	2025-03-27	0.74	-2.24	-5.50	6.80	25.85	32.74	3.74	5.53	69.95	8.78	120.59
混合型	009883	华润元大核心动力混合C	0.6798	2025-03-27	0.74	-1.42	-5.19	-5.19	15.34	24.41	2.84	-9.20	-32.02	0.71	-32.02
混合型	006315	国联策略优选混合C	1.7919	2025-03-27	0.74	-2.60	-6.78	-2.20	13.59	8.24	-8.99	-9.47	56.03	0.22	120.93
混合型	011471	鹏华致远成长混合A	0.6021	2025-03-27	0.74	0.75	2.89	5.48	3.17	6.36	-28.31	-29.74	-39.79	5.26	-39.79
混合型	006879	华安智能生活混合A	2.2536	2025-03-27	0.74	-2.82	-1.75	3.53	13.94	20.95	-7.94	2.77	45.20	5.58	125.36
混合型	012493	长信内需均衡混合A	0.5443	2025-03-27	0.74	-3.41	-2.68	5.16	4.55	2.37	-27.74	-23.84	-45.57	7.57	-45.57
混合型	009549	汇添富中盘价值精选混合C	0.6976	2025-03-27	0.74	-0.31	0.96	2.30	0.77	0.63	-25.49	-25.08	-30.24	2.83	-30.24
指数型	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.2130	2025-03-27	0.74	0.28	2.46	-0.05	1.81	5.51	-4.88	-0.08	31.39	0.21	31.39
股票型	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.2130	2025-03-27	0.74	0.28	2.46	-0.05	1.81	5.51	-4.88	-0.08	31.39	0.21	31.39
股票型	160225	国泰国证新能源汽车指数A	1.4805	2025-03-27	0.74	-2.44	-2.80	8.69	20.87	26.04	-9.19	-22.25	72.01	10.16	46.57
股票型	014997	国泰国证新能源汽车指数C	1.4670	2025-03-27	0.74	-2.45	-2.83	8.62	20.69	25.67	-9.73	-22.94	-27.60	10.09	-27.60
股票型	013340	创金合信芯片产业股票发起C	1.0014	2025-03-27	0.74	-4.09	-10.76	-0.54	43.22	38.93	1.44	16.35	0.14	3.50	0.14
股票型	013339	创金合信芯片产业股票发起A	1.0191	2025-03-27	0.74	-4.08	-10.73	-0.40	43.58	39.64	2.47	18.13	1.91	3.63	1.91
混合型	960002	华夏回报混合H	1.2330	2025-03-27	0.74	-0.48	0.65	0.98	4.40	9.02	-5.81	-7.08	18.54	1.48	97.11
混合型	660012	农银消费主题混合A	3.1007	2025-03-27	0.74	0.22	2.47	-2.53	0.21	0.04	-14.87	-16.11	16.10	-2.44	233.29
混合型	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9866	2025-03-27	0.74	-0.42	2.11	6.90	7.84	9.17	5.21	-7.17	-1.34	7.23	-1.34
混合型	002002	华夏回报混合A	1.2330	2025-03-27	0.74	-0.48	0.65	0.98	4.40	9.02	-5.81	-7.08	18.54	1.48	1340.74
股票型LOF	160225	新能源汽车LOF	1.4805	2025-03-27	0.74	-2.44	-2.80	8.69	20.87	26.04	-9.19	-22.25	72.01	10.16	46.57
指数型	160225	国泰国证新能源汽车指数A	1.4805	2025-03-27	0.74	-2.44	-2.80	8.69	20.87	26.04	-9.19	-22.25	72.01	10.16	46.57
指数型	014997	国泰国证新能源汽车指数C	1.4670	2025-03-27	0.74	-2.45	-2.83	8.62	20.69	25.67	-9.73	-22.94	-27.60	10.09	-27.60
混合型	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9358	2025-03-27	0.74	-1.20	-0.34	5.41	10.81	15.01	-11.77	-14.92	-1.57	6.72	-1.57
混合型	260116	景顺长城核心竞争力混合A	3.2750	2025-03-27	0.74	-1.68	1.52	5.92	4.23	9.68	4.30	0.00	37.89	6.12	438.63
混合型	005266	博时厚泽回报混合C	1.3863	2025-03-27	0.74	-1.89	-1.20	-3.01	0.31	-3.03	-16.54	-19.84	28.62	0.61	57.26
混合型	014754	华安景气优选混合A	1.0107	2025-03-27	0.74	-2.85	-1.79	4.24	15.65	23.62	-4.73	1.07	1.07	6.24	1.07
混合型	002956	融通新趋势灵活配置混合	1.5050	2025-03-27	0.74	-0.59	0.80	4.37	13.84	16.49	-9.12	-15.97	24.17	5.39	50.50
混合型	013621	华安智能生活混合C	2.2080	2025-03-27	0.74	-2.83	-1.80	3.38	13.59	20.22	-9.05	0.93	-10.45	5.44	-10.45
混合型	009882	华润元大核心动力混合A	0.6956	2025-03-27	0.74	-1.40	-5.15	-5.06	15.62	25.04	3.90	-7.83	-30.44	0.83	-30.44
混合型	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.7177	2025-03-27	0.74	-0.29	1.01	2.47	1.07	1.26	-24.58	-23.71	-28.23	2.98	-28.23
混合型	006314	国联策略优选混合A	1.8385	2025-03-27	0.74	-2.60	-6.77	-2.16	13.71	8.45	-8.63	-8.93	58.26	0.27	126.63
混合型	002067	诺安精选回报混合	1.9110	2025-03-27	0.74	-1.60	-0.98	7.48	25.97	25.15	2.25	-2.90	53.99	10.27	119.86
混合型	017086	嘉实ESG可持续投资混合A	0.9801	2025-03-27	0.74	-1.31	-2.11	5.61	10.95	14.50	-2.05	-1.99	-1.99	7.17	-1.99
混合型	013451	博时凤凰领航混合C	0.6969	2025-03-27	0.74	-1.64	-2.82	4.31	7.00	8.28	-7.91	-22.01	-30.31	5.54	-30.31
混合型	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0860	2025-03-27	0.74	-1.18	-1.81	-2.51	14.20	10.70	-19.62	-26.52	-6.06	0.28	8.60
混合型	001103	前海开源工业革命4.0混合	1.7800	2025-03-27	0.74	-2.41	-5.82	-7.87	9.54	9.14	-18.01	-1.93	3.37	-4.56	98.46
混合型	020758	永赢融安混合C	1.1297	2025-03-27	0.74	-5.48	-6.76	6.95	10.24	12.97	12.97	12.97	12.97	8.51	12.97
混合型	002001	华夏回报混合A	1.2330	2025-03-27	0.74	-0.48	0.65	0.98	4.40	9.02	-5.81	-7.08	18.54	1.48	1340.74
混合型	398041	中海量化策略混合	1.2210	2025-03-27	0.74	-0.41	2.01	-1.77	2.01	9.12	8.34	-3.86	-7.29	-1.85	83.54
混合型	018755	兴业均衡优选混合C	1.1065	2025-03-27	0.74	-1.17	-1.65	5.41	13.20	16.03	10.65	10.65	10.65	6.64	10.65
混合型	002955	融通新趋势灵活配置混合	1.5050	2025-03-27	0.74	-0.59	0.80	4.37	13.84	16.49	-9.12	-15.97	24.17	5.39	50.50
混合型	960008	景顺长城核心竞争力混合H	3.2540	2025-03-27	0.74	-1.66	1.53	5.96	4.29	9.56	3.99	-0.33	37.29	6.17	366.15
混合型	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8884	2025-03-27	0.74	-1.95	2.47	7.09	17.42	31.42	-5.00	0.48	-11.16	7.09	-11.16
QDII型	006283	鹏华美国房地产美元现汇	0.1380	2025-03-26	0.73	0.00	-1.43	-0.72	-3.50	0.73	8.66	-6.12	31.43	0.00	-0.87
混合型	000083	汇添富消费行业混合	5.0750	2025-03-27	0.73	0.26	3.19	1.34	-0.59	-5.37	-21.13	-19.89	10.74	1.95	407.50
混合型	011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0030	2025-03-27	0.73	-0.43	2.14	7.00	8.05	9.61	6.06	-6.05	0.30	7.32	0.30
混合型	001144	大成互联网思维混合A	1.6121	2025-03-27	0.73	-1.87	-7.28	-8.62	10.73	8.78	0.63	18.36	54.86	-6.56	61.21
股票型	018194	建信新材料精选股票发起A	1.3930	2025-03-27	0.73	-0.68	2.17	10.90	22.89	38.19	39.30	39.30	39.30	11.02	39.30
混合型	018754	兴业均衡优选混合A	1.1154	2025-03-27	0.73	-1.16	-1.62	5.54	13.48	16.61	11.54	11.54	11.54	6.77	11.54
混合型	010287	海富通成长价值混合C	0.7471	2025-03-27	0.73	-0.72	-1.70	1.63	32.30	38.25	10.98	-1.40	-25.29	4.18	-25.29
混合型	010286	海富通成长价值混合A	0.7731	2025-03-27	0.73	-0.71	-1.64	1.83	32.81	39.37	12.78	1.01	-22.69	4.37	-22.69
混合型	519150	新华优选消费混合	3.0848	2025-03-27	0.73	-0.74	1.60	2.45	11.37	15.51	-8.16	1.43	85.05	3.36	490.21
混合型	400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.3590	2025-03-27	0.73	-0.59	1.23	2.30	4.61	8.17	6.30	9.40	27.09	2.74	85.79
混合型	017262	大成成长领航一年持有混合C	1.0275	2025-03-27	0.73	0.98	2.14	2.10	1.81	2.75	2.75	2.75	2.75	2.47	2.75
混合型	011472	鹏华致远成长混合C	0.5829	2025-03-27	0.73	0.73	2.80	5.25	2.73	5.50	-29.47	-31.42	-41.71	5.06	-41.71
混合型	010289	景顺长城产业趋势混合A	0.6477	2025-03-27	0.73	-0.78	-0.09	6.18	13.08	19.94	-4.04	-8.88	-35.22	6.83	-35.22
混合型	001998	工银新焦点混合C	2.0951	2025-03-27	0.73	-2.25	-5.54	6.64	25.49	31.97	2.51	3.66	64.97	8.63	109.51
混合型	001511	兴全新视野定开混合	1.8030	2025-03-27	0.73	-0.77	-3.22	3.03	15.43	22.07	8.22	13.90	22.32	5.07	89.41
混合型	013561	国联匠心优选混合A	0.7861	2025-03-27	0.73	-3.09	-6.86	-0.64	12.41	9.03	-8.20	-10.28	-21.39	1.68	-21.39
混合型	010944	招商商业模式优选A	0.7204	2025-03-27	0.73	-4.33	-11.55	-0.61	9.82	15.36	-15.44	-15.70	-27.96	2.39	-27.96
混合型	010895	鹏华汇智优选混合C	0.5959	2025-03-27	0.73	-1.70	-1.76	2.42	5.02	3.35	-14.58	-21.27	-40.41	2.90	-40.41
混合型	018454	大成互联网思维混合C	1.5970	2025-03-27	0.73	-1.89	-7.31	-8.74	10.45	8.23	-0.19	-0.19	-0.19	-6.67	-0.19
混合型	005597	建信战略精选灵活配置混合C	2.0262	2025-03-27	0.73	-0.15	2.26	1.97	4.35	13.39	-2.64	-3.30	55.51	2.29	102.62
混合型	005596	建信战略精选灵活配置混合A	2.0987	2025-03-27	0.73	-0.14	2.30	2.10	4.61	13.96	-1.66	-1.82	59.48	2.41	109.87
混合型	016375	招商裕泰混合	0.8991	2025-03-27	0.73	-2.04	-2.84	-1.44	-0.98	0.99	-7.85	-10.09	-10.09	-1.01	-10.09
混合型	003593	国泰景气行业灵活配置混合	0.7026	2025-03-27	0.73	-2.77	-7.09	-0.50	29.34	42.20	1.72	-11.03	58.72	1.89	113.78
混合型	100060	富国高新技术产业混合	2.0820	2025-03-27	0.73	-3.12	-4.63	0.29	-2.62	-5.88	-23.46	-41.45	-10.84	2.61	190.41
混合型	016022	华安优嘉精选混合C	1.0899	2025-03-27	0.73	-0.35	1.70	1.76	3.03	8.87	6.00	8.99	8.99	2.18	8.99
混合型	519710	交银策略回报灵活配置混合	1.5120	2025-03-27	0.73	0.73	4.56	0.60	3.56	-5.79	-22.78	-9.62	52.91	0.73	188.00
混合型	023193	景顺长城产业趋势混合C	0.6468	2025-03-27	0.73	-0.80	-0.14	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33
混合型	018325	国泰君安创新成长混合发起A	0.8152	2025-03-27	0.73	-1.85	-5.30	3.19	27.93	22.53	-18.48	-18.48	-18.48	6.15	-18.48
混合型	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8772	2025-03-27	0.73	-1.96	2.44	6.98	17.18	30.89	-5.77	-0.72	-12.28	6.99	-12.28
混合型	000159	富国高新技术产业混合	2.0820	2025-03-27	0.73	-3.12	-4.63	0.29	-2.62	-5.88	-23.46	-41.45	-10.84	2.61	190.41
混合型	481008	工银大盘蓝筹混合	1.1030	2025-03-27	0.73	0.00	0.27	4.03	9.10	11.71	2.66	-0.75	58.08	4.03	236.84
混合型	050018	博时行业轮动混合	1.3870	2025-03-27	0.73	0.07	2.36	8.78	10.52	-0.43	-11.99	-21.33	12.40	9.13	38.70
混合型	017087	嘉实ESG可持续投资混合C	0.9641	2025-03-27	0.73	-1.33	-2.17	5.40	10.50	13.58	-3.61	-3.59	-3.59	6.97	-3.59
混合型	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8465	2025-03-27	0.73	-0.73	2.26	4.67	12.84	32.12	0.11	-3.83	-3.93	4.17	-15.35
混合型	005228	汇添富港股通专注成长	0.7210	2025-03-27	0.73	-3.03	-1.65	19.09	16.03	35.65	-3.08	-3.34	-1.56	19.19	-27.90
混合型	018461	大成积极成长混合C	0.8330	2025-03-27	0.73	-0.83	-1.65	0.73	8.60	15.06	-3.36	-3.36	-3.36	2.21	-3.36
混合型	010922	朱雀匠心一年持有	0.7825	2025-03-27	0.73	-0.72	-1.62	9.66	18.11	13.64	-9.01	-15.21	-21.75	10.44	-21.75
混合型	000423	前海开源事件驱动混合A	1.8040	2025-03-27	0.73	0.33	0.45	-4.25	3.26	-2.54	-3.48	-4.50	-3.89	-0.17	80.40
混合型	009800	长盛制造精选混合A	1.1087	2025-03-27	0.72	-1.23	-1.97	5.12	21.96	22.70	4.22	-4.12	10.87	6.13	10.87
股票型	008958	嘉实回报精选股票	0.9744	2025-03-27	0.72	-1.04	1.19	3.19	4.33	10.50	-15.24	-14.71	-1.96	3.73	-2.57
QDII型	050015	博时大中华亚太精选	0.8400	2025-03-26	0.72	-0.36	-2.67	-2.67	-5.30	-0.36	-3.67	-19.69	-23.15	-2.78	-9.98
指数型	021421	广发国证信创ETF发起式联接C	1.3999	2025-03-27	0.72	-4.28	-8.47	0.89	34.92	39.99	39.99	39.99	39.99	5.04	39.99
股票型	021421	广发国证信创ETF发起式联接C	1.3999	2025-03-27	0.72	-4.28	-8.47	0.89	34.92	39.99	39.99	39.99	39.99	5.04	39.99
混合型	010894	鹏华汇智优选混合A	0.6163	2025-03-27	0.72	-1.69	-1.71	2.61	5.42	4.18	-13.21	-19.35	-38.37	3.08	-38.37
混合型	009102	鹏扬红利优选混合A	1.1915	2025-03-27	0.72	-0.32	2.70	6.60	7.97	20.71	13.13	17.18	19.15	6.21	19.15
QDII型	006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C	1.1066	2025-03-26	0.72	-6.48	-1.84	24.17	23.46	58.56	41.09	44.16	2.67	25.55	10.66
指数型	021420	广发国证信创ETF发起式联接A	1.4029	2025-03-27	0.72	-4.28	-8.46	0.96	35.10	40.29	40.29	40.29	40.29	5.11	40.29
股票型	021420	广发国证信创ETF发起式联接A	1.4029	2025-03-27	0.72	-4.28	-8.46	0.96	35.10	40.29	40.29	40.29	40.29	5.11	40.29
指数型	021125	博时上证超大盘ETF联接C	1.1262	2025-03-27	0.72	-0.80	1.12	-0.35	7.28	14.35	14.35	14.35	14.35	0.32	14.35
股票型	021125	博时上证超大盘ETF联接C	1.1262	2025-03-27	0.72	-0.80	1.12	-0.35	7.28	14.35	14.35	14.35	14.35	0.32	14.35
混合型	016913	恒越均衡优选混合发起式C	0.9527	2025-03-27	0.72	-0.23	3.36	9.76	22.16	20.05	-6.41	-4.73	-4.73	11.51	-4.73
混合型	013562	国联匠心优选混合C	0.7650	2025-03-27	0.72	-3.12	-6.91	-0.84	11.97	8.16	-9.65	-12.42	-23.50	1.49	-23.50
混合型	960021	国富潜力组合混合H	1.2640	2025-03-27	0.72	-0.55	-0.39	2.02	10.30	10.39	-14.36	-17.87	30.26	3.95	95.04
混合型	166019	中欧价值智选混合A	4.2948	2025-03-27	0.72	-1.52	3.30	7.24	16.74	33.37	-5.05	-4.70	78.37	7.87	405.96
QDII-LOF	164906	中概互联网LOF	1.2504	2025-03-26	0.72	-6.12	-0.29	16.71	17.40	38.29	27.59	43.89	-3.29	19.13	25.04
QDII型	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)	1.2504	2025-03-26	0.72	-6.12	-0.29	16.71	17.40	38.29	27.59	43.89	-3.29	19.13	25.04
混合型	009103	鹏扬红利优选混合C	1.1695	2025-03-27	0.72	-0.32	2.67	6.51	7.78	20.23	12.25	15.79	16.95	6.13	16.95
混合型	007592	华夏价值精选混合	1.5479	2025-03-27	0.72	-1.55	1.85	18.42	25.31	35.20	13.33	25.36	68.30	20.14	54.79
混合型	017929	前海开源沪港深新机遇混合C	0.9218	2025-03-27	0.72	-3.08	-2.72	6.35	14.07	19.02	7.99	2.03	2.03	7.64	2.03
混合型	018326	国泰君安创新成长混合发起C	0.8091	2025-03-27	0.72	-1.88	-5.34	3.08	27.68	22.04	-19.09	-19.09	-19.09	6.04	-19.09
混合型	016021	华安优嘉精选混合A	1.1024	2025-03-27	0.72	-0.34	1.73	1.89	3.14	9.26	6.90	10.24	10.24	2.30	10.24
混合型	015506	中邮专精特新一年持有混合C	0.8410	2025-03-27	0.72	-1.13	-3.00	6.77	32.92	21.80	-12.59	-15.90	-15.90	12.18	-15.90
混合型	009801	长盛制造精选混合C	1.0786	2025-03-27	0.72	-1.24	-2.02	4.97	21.59	21.97	2.98	-5.83	7.86	5.97	7.86
股票型LOF	501077	富国创新企业LOF	1.9855	2025-03-27	0.72	-3.61	-9.21	9.39	57.75	60.24	17.73	1.19	67.99	12.42	98.55
混合型	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	1.9855	2025-03-27	0.72	-3.61	-9.21	9.39	57.75	60.24	17.73	1.19	67.99	12.42	98.55
股票型	018195	建信新材料精选股票发起C	1.3825	2025-03-27	0.72	-0.69	2.14	10.78	22.51	37.48	38.25	38.25	38.25	10.90	38.25
混合型	519971	长信改革红利混合	1.3970	2025-03-27	0.72	-2.38	-1.62	2.49	7.13	10.09	7.41	3.15	14.00	4.25	96.77
股票型LOF	501087	交银瑞丰LOF	1.1690	2025-03-27	0.72	-0.13	2.10	3.55	9.34	8.15	-11.39	-13.85	10.21	3.41	16.90
混合型	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.1690	2025-03-27	0.72	-0.13	2.10	3.55	9.34	8.15	-11.39	-13.85	10.21	3.41	16.90
混合型	002860	前海开源沪港深新机遇混合A	0.9278	2025-03-27	0.72	-3.07	-2.70	6.45	14.09	19.29	8.67	4.48	14.83	7.73	1.76
混合型	620006	金元顺安消费主题混合	1.6568	2025-03-27	0.72	-0.08	1.49	0.28	7.44	21.67	16.50	12.48	62.54	0.79	72.78
混合型	015071	鑫元专精特新混合A	0.5629	2025-03-27	0.72	-1.00	0.39	7.14	18.28	11.42	-27.55	-43.71	-43.71	8.46	-43.71
混合型	014466	工银行业优选混合A	0.7994	2025-03-27	0.72	-1.68	-2.48	1.78	-1.31	1.15	-17.76	-20.06	-20.06	2.32	-20.06
混合型	012494	长信内需均衡混合C	0.5320	2025-03-27	0.72	-3.43	-2.72	4.99	4.19	1.72	-28.63	-25.23	-46.80	7.41	-46.80
混合型	010945	招商商业模式优选C	0.6972	2025-03-27	0.72	-4.34	-11.61	-0.81	9.35	14.37	-16.83	-17.74	-30.28	2.20	-30.28
混合型	016091	汇泉匠心智选一年持有混合A	0.9455	2025-03-27	0.72	-0.53	0.11	2.84	11.50	15.45	-5.85	-5.45	-5.45	4.39	-5.45
混合型	007687	东方成长收益灵活配置混合C	1.3637	2025-03-27	0.72	-0.60	1.22	2.29	4.60	8.15	6.27	9.36	26.80	2.73	35.80
QDII型	006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A	1.1396	2025-03-26	0.72	-6.48	-1.82	24.29	23.71	59.21	42.24	45.92	4.76	25.66	13.96
指数型	050013	博时上证超大盘ETF联接A	1.1264	2025-03-27	0.72	-0.80	1.13	-0.33	7.33	16.02	7.80	4.40	10.91	0.35	12.64
股票型	050013	博时上证超大盘ETF联接A	1.1264	2025-03-27	0.72	-0.80	1.13	-0.33	7.33	16.02	7.80	4.40	10.91	0.35	12.64
混合型	011500	九泰量化新兴产业	0.5065	2025-03-27	0.72	-2.43	-7.18	-2.97	8.41	-4.45	-26.23	-41.46	-49.35	0.16	-49.35
混合型	017261	大成成长领航一年持有混合A	1.0311	2025-03-27	0.72	0.98	2.16	2.19	2.01	3.11	3.11	3.11	3.11	2.57	3.11
混合型	015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.8539	2025-03-27	0.72	-1.12	-2.95	6.92	33.32	22.53	-11.52	-14.61	-14.61	12.34	-14.61
混合型	015072	鑫元专精特新混合C	0.5566	2025-03-27	0.72	-1.00	0.36	7.02	18.02	10.94	-28.14	-44.34	-44.34	8.35	-44.34
混合型	012098	华夏成长机会一年持有混合	0.5422	2025-03-27	0.72	-2.60	-3.26	4.15	21.24	12.61	-15.47	-34.18	-45.78	7.01	-45.78
股票型	002595	博时工业4.0主题股票	1.4070	2025-03-27	0.72	0.14	3.15	4.69	6.27	-3.56	-21.66	-32.74	-7.19	5.47	40.70
股票型LOF	167301	保险主题LOF	0.9870	2025-03-27	0.71	-0.10	-0.70	-3.89	0.51	36.33	32.31	39.21	30.04	-3.14	65.37
指数型	167301	方正富邦中证保险A	0.9870	2025-03-27	0.71	-0.10	-0.70	-3.89	0.51	36.33	32.31	39.21	30.04	-3.14	65.37
股票型	167301	方正富邦中证保险A	0.9870	2025-03-27	0.71	-0.10	-0.70	-3.89	0.51	36.33	32.31	39.21	30.04	-3.14	65.37
指数型	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接	1.5255	2025-03-27	0.71	-4.12	-3.20	24.47	33.59	52.55	52.55	52.55	52.55	24.83	52.55
混合型	016912	恒越均衡优选混合发起式A	0.9643	2025-03-27	0.71	-0.23	3.40	9.89	22.45	20.64	-5.43	-3.57	-3.57	11.63	-3.57
混合型	011037	富国长期成长混合A	0.7557	2025-03-27	0.71	-0.33	0.71	2.16	4.44	16.07	-1.24	-9.89	-24.43	3.29	-24.43
指数型	008976	富国中证消费50ETF联接C	1.2404	2025-03-27	0.71	0.45	3.41	0.57	1.82	4.97	-6.93	-1.81	22.27	1.11	24.04
股票型	008976	富国中证消费50ETF联接C	1.2404	2025-03-27	0.71	0.45	3.41	0.57	1.82	4.97	-6.93	-1.81	22.27	1.11	24.04
股票型LOF	163415	兴全商业模式LOF	3.5490	2025-03-27	0.71	-0.98	-3.43	2.69	15.04	22.63	8.97	13.68	57.38	4.69	511.92
混合型	163415	兴全商业模式优选混合	3.5490	2025-03-27	0.71	-0.98	-3.43	2.69	15.04	22.63	8.97	13.68	57.38	4.69	511.92
指数型	021470	华安中证全指医疗器械指数发起式C	0.9197	2025-03-27	0.71	-1.22	-2.01	-1.15	-8.03	-8.03	-8.03	-8.03	-8.03	1.18	-8.03
混合型	004235	中欧价值智选混合C	3.9852	2025-03-27	0.71	-1.54	3.24	7.03	16.27	32.31	-6.56	-6.97	71.39	7.67	129.46
指数型	007431	浙商之江凤凰联接A	1.7628	2025-03-27	0.71	0.07	0.85	1.11	8.68	19.25	9.48	9.53	73.71	3.12	76.28
混合型	014175	工银价值成长混合A	0.8497	2025-03-27	0.71	-1.87	-3.77	6.76	9.47	9.26	-7.98	-14.98	-15.03	8.12	-15.03
混合型	420003	天弘永定价值成长混合A	2.8966	2025-03-27	0.71	-0.52	0.54	6.00	14.99	20.43	8.11	10.61	41.95	6.75	288.10
混合型	163416	兴全商业模式优选混合	3.5490	2025-03-27	0.71	-0.98	-3.43	2.69	15.04	22.63	8.97	13.68	57.38	4.69	511.92
混合型	001660	富安达行业轮动混合	1.2830	2025-03-27	0.71	-0.39	2.48	2.72	6.21	17.17	10.03	9.56	25.78	3.14	28.30
混合型	519018	汇添富均衡增长混合	0.5270	2025-03-27	0.71	-0.66	-1.97	1.19	3.90	5.32	-9.45	-25.21	1.96	2.07	313.12
混合型	014571	东吴安享量化混合C	0.5237	2025-03-27	0.71	-3.89	-6.47	4.78	5.80	-11.97	-49.14	-52.70	-57.41	6.10	-57.41
指数型	006744	国联央视财经50ETF联接C	1.4020	2025-03-27	0.71	-0.75	-0.07	0.20	6.14	13.40	8.73	11.22	33.91	0.85	40.20
股票型	006744	国联央视财经50ETF联接C	1.4020	2025-03-27	0.71	-0.75	-0.07	0.20	6.14	13.40	8.73	11.22	33.91	0.85	40.20
指数型	019292	浙商之江凤凰联接C	1.7572	2025-03-27	0.71	0.07	0.83	1.06	8.57	19.02	10.68	10.68	10.68	3.07	10.68
混合型	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	1.9526	2025-03-27	0.71	-3.62	-9.25	9.22	57.28	59.27	16.35	0.78	0.78	12.26	0.78
混合型	001887	中欧价值智选混合E	4.7396	2025-03-27	0.71	-1.53	3.30	7.24	16.74	33.38	-5.05	-4.70	78.35	7.88	208.70
混合型	001702	东方创新科技混合	1.8442	2025-03-27	0.71	-1.18	-3.74	5.22	31.05	24.73	-13.01	-16.54	58.53	8.76	84.42
混合型	519010	汇添富均衡增长混合	0.5270	2025-03-27	0.71	-0.66	-1.97	1.19	3.90	5.32	-9.45	-25.21	1.96	2.07	313.12
混合型	014176	工银价值成长混合C	0.8344	2025-03-27	0.71	-1.88	-3.82	6.59	9.13	8.60	-9.09	-16.51	-16.56	7.97	-16.56
混合型	001743	诺安优选回报混合	1.8360	2025-03-27	0.71	-1.82	0.82	8.13	25.41	21.43	-2.13	15.04	73.70	10.80	128.73
混合型	016841	博道惠泰优选混合C	1.1442	2025-03-27	0.71	-0.32	2.89	8.73	17.13	30.60	18.73	14.42	14.42	9.61	14.42
混合型	015691	富国长期成长混合C	0.7389	2025-03-27	0.71	-0.32	0.67	2.02	4.13	15.40	-2.97	-11.80	-11.80	3.16	-11.80
指数型	013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接	0.6231	2025-03-27	0.71	-1.31	-2.01	-1.16	2.10	-4.21	-24.06	-27.44	-37.68	1.20	-37.68
混合型	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	1.0008	2025-03-27	0.71	-0.05	3.22	3.52	4.18	16.13	-1.65	3.71	8.80	3.08	8.80
指数型	006743	国联央视财经50ETF联接A	1.4269	2025-03-27	0.71	-0.74	-0.06	0.25	6.25	13.63	9.17	11.89	35.39	0.90	42.69
股票型	006743	国联央视财经50ETF联接A	1.4269	2025-03-27	0.71	-0.74	-0.06	0.25	6.25	13.63	9.17	11.89	35.39	0.90	42.69
指数型	008975	富国中证消费50ETF联接A	1.2656	2025-03-27	0.71	0.45	3.44	0.67	2.03	5.39	-6.18	-0.62	24.74	1.21	26.56
股票型	008975	富国中证消费50ETF联接A	1.2656	2025-03-27	0.71	0.45	3.44	0.67	2.03	5.39	-6.18	-0.62	24.74	1.21	26.56
混合型	005395	泓德臻远回报混合	1.2924	2025-03-27	0.71	-1.00	0.36	4.61	10.95	17.58	-9.79	0.83	13.29	5.48	45.28
股票型	021470	华安中证全指医疗器械指数发起式C	0.9197	2025-03-27	0.71	-1.22	-2.01	-1.15	-8.03	-8.03	-8.03	-8.03	-8.03	1.18	-8.03
股票型	020477	泰康半导体量化选股股票发起式C	1.4989	2025-03-27	0.71	-2.91	-8.18	0.49	42.45	49.89	49.89	49.89	49.89	4.10	49.89
股票型	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	1.5042	2025-03-27	0.71	-2.90	-8.15	0.59	42.73	50.42	50.42	50.42	50.42	4.21	50.42
股票型	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接	1.5255	2025-03-27	0.71	-4.12	-3.20	24.47	33.59	52.55	52.55	52.55	52.55	24.83	52.55
股票型	019292	浙商之江凤凰联接C	1.7572	2025-03-27	0.71	0.07	0.83	1.06	8.57	19.02	10.68	10.68	10.68	3.07	10.68
股票型	013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接	0.6231	2025-03-27	0.71	-1.31	-2.01	-1.16	2.10	-4.21	-24.06	-27.44	-37.68	1.20	-37.68
股票型	009954	北信瑞丰优选成长	1.0146	2025-03-27	0.71	-0.77	1.98	-1.54	-0.96	-9.02	-31.62	-20.76	1.46	-0.08	1.46
股票型	007431	浙商之江凤凰联接A	1.7628	2025-03-27	0.71	0.07	0.85	1.11	8.68	19.25	9.48	9.53	73.71	3.12	76.28
股票型	007357	创金合信港股通量化股票C	0.8353	2025-03-27	0.71	-2.13	0.71	13.34	14.41	39.12	15.85	15.23	-16.47	13.18	-16.47
股票型	007354	创金合信港股通量化股票A	0.8641	2025-03-27	0.71	-2.13	0.77	13.55	14.91	40.30	17.76	18.06	-13.59	13.40	-13.59
股票型	000524	摩根民生需求股票A	1.7844	2025-03-27	0.71	-1.98	-2.82	-0.66	3.44	0.08	-21.01	-30.44	-4.27	0.42	123.13
混合型	016979	博时均衡优选混合C	0.9853	2025-03-27	0.71	-0.88	1.39	3.36	3.73	11.21	-1.85	-1.47	-1.47	4.28	-1.47
混合型	016978	博时均衡优选混合A	0.9976	2025-03-27	0.71	-0.86	1.44	3.51	4.05	11.88	-0.66	-0.24	-0.24	4.43	-0.24
混合型	016092	汇泉匠心智选一年持有混合C	0.9312	2025-03-27	0.71	-0.53	0.05	2.69	11.16	14.76	-6.97	-6.88	-6.88	4.24	-6.88
QDII型	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)	1.2474	2025-03-26	0.71	-6.13	-0.30	16.68	16.80	37.59	32.41	32.41	32.41	19.11	32.41
股票型	021469	华安中证全指医疗器械指数发起式A	0.9206	2025-03-27	0.70	-1.22	-1.99	-1.09	-7.94	-7.94	-7.94	-7.94	-7.94	1.23	-7.94
股票型	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接	1.5244	2025-03-27	0.70	-4.12	-3.21	24.44	33.53	52.44	52.44	52.44	52.44	24.81	52.44
股票型	017099	摩根民生需求股票C	1.7587	2025-03-27	0.70	-1.99	-2.87	-0.80	3.13	-0.51	-22.05	-23.67	-23.67	0.28	-23.67
股票型	013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接	0.6189	2025-03-27	0.70	-1.34	-2.04	-1.23	1.99	-4.42	-24.38	-27.88	-38.10	1.14	-38.10
股票型	004476	景顺长城沪港深领先科技	1.5870	2025-03-27	0.70	-1.24	-1.49	5.94	13.85	22.17	-1.00	-7.08	11.92	6.44	58.70
T+0外盘ETF	513170	恒生央企ETF	1.3150	2025-03-27	0.70	-1.30	0.66	8.78	14.16	31.50	31.50	31.50	31.50	7.78	31.50
QDII型	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.3150	2025-03-27	0.70	-1.30	0.66	8.78	14.16	31.50	31.50	31.50	31.50	7.78	31.50
混合型	015463	天弘永定价值成长混合C	1.0597	2025-03-27	0.70	-0.54	0.50	5.90	14.75	19.96	7.26	9.25	5.97	6.64	5.97
混合型	015223	汇添富进取成长混合A	0.7860	2025-03-27	0.70	-1.96	-1.85	3.83	8.12	14.11	-15.53	-21.40	-21.40	5.59	-21.40
指数型	022933	易方达上证50增强Y	1.8720	2025-03-27	0.70	-0.73	1.70	0.26	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	1.08	2.05
股票型	022933	易方达上证50增强Y	1.8720	2025-03-27	0.70	-0.73	1.70	0.26	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	1.08	2.05
混合型	015293	金鹰时代领航一年持有混合A	0.6794	2025-03-27	0.70	-2.30	-5.28	-2.72	-3.08	-5.84	-33.56	-32.06	-32.06	-0.51	-32.06
混合型	014467	工银行业优选混合C	0.7863	2025-03-27	0.70	-1.70	-2.53	1.63	-1.60	0.54	-18.74	-21.37	-21.37	2.17	-21.37
混合型	580007	东吴安享量化混合A	0.5290	2025-03-27	0.70	-3.89	-6.44	4.88	6.01	-11.63	-48.73	-52.13	-56.24	6.20	-13.06
股票型	008283	易方达金融行业股票发起式A	1.3739	2025-03-27	0.70	-1.72	0.24	4.61	11.10	38.68	23.89	15.85	37.39	4.69	37.39
混合型	003513	中邮消费升级灵活配置混合A	1.1590	2025-03-27	0.70	-1.36	-2.93	2.20	2.84	-0.09	-7.87	-11.26	4.32	3.30	15.90
混合型	000587	大成灵活配置混合A	2.8620	2025-03-27	0.70	-0.83	-1.72	0.70	8.90	16.34	-10.28	-18.16	54.29	2.25	255.79
指数型	021469	华安中证全指医疗器械指数发起式A	0.9206	2025-03-27	0.70	-1.22	-1.99	-1.09	-7.94	-7.94	-7.94	-7.94	-7.94	1.23	-7.94
混合型	010033	安信成长精选混合A	0.8238	2025-03-27	0.70	-3.05	-4.16	5.41	18.26	16.42	-5.06	-12.27	-17.62	11.08	-17.62
混合型	008188	前海开源稳健增长三年混合	0.7041	2025-03-27	0.70	-2.69	-2.82	-5.10	8.12	4.70	-27.57	-26.07	-30.15	-2.34	-29.59
股票型LOF	169104	东方红睿满LOF	1.5720	2025-03-27	0.70	-3.32	-5.76	1.75	3.83	-3.02	-22.02	-23.69	13.58	2.28	103.46
混合型	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	1.5720	2025-03-27	0.70	-3.32	-5.76	1.75	3.83	-3.02	-22.02	-23.69	13.58	2.28	103.46
混合型	015162	景顺长城鑫景一年持有混合A	0.9590	2025-03-27	0.70	-1.39	-1.28	5.63	11.59	17.05	-2.11	-4.09	-4.09	5.92	-4.09
指数型	022055	富国中证消费50ETF联接E	1.2649	2025-03-27	0.70	0.44	3.43	0.64	1.98	17.02	17.02	17.02	17.02	1.18	17.02
股票型	022055	富国中证消费50ETF联接E	1.2649	2025-03-27	0.70	0.44	3.43	0.64	1.98	17.02	17.02	17.02	17.02	1.18	17.02
混合型	015224	汇添富进取成长混合C	0.7741	2025-03-27	0.70	-1.98	-1.90	3.67	7.78	13.42	-16.55	-22.59	-22.59	5.43	-22.59
	014301		0.7961	2024-12-20	0.70	0.47	-0.49	29.49	15.93	10.86	-4.65	0.00	-20.39	8.52	-20.39
指数型	020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起	1.2817	2025-03-27	0.70	-4.19	-9.11	0.91	39.38	42.30	28.17	28.17	28.17	5.11	28.17
股票型	020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起	1.2817	2025-03-27	0.70	-4.19	-9.11	0.91	39.38	42.30	28.17	28.17	28.17	5.11	28.17
	014301		0.7961	2024-12-20	0.70	0.47	-0.49	29.49	15.93	10.86	-4.65	0.00	-20.39	8.52	-20.39
混合型	860038	光大阳光智造混合B	0.6144	2025-03-27	0.70	-0.21	0.18	5.86	22.88	14.29	-11.39	-24.66	-38.31	9.95	-38.31
指数型	013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接	0.6189	2025-03-27	0.70	-1.34	-2.04	-1.23	1.99	-4.42	-24.38	-27.88	-38.10	1.14	-38.10
混合型	008270	大成睿享混合C	1.5625	2025-03-27	0.70	-0.40	-0.51	2.28	12.30	20.26	16.76	27.90	91.88	3.08	83.17
混合型	001695	泓德泓业混合	1.3320	2025-03-27	0.70	0.19	0.68	1.30	4.89	0.55	-21.74	-21.05	25.20	2.26	85.41
混合型	015163	景顺长城鑫景一年持有混合C	0.9452	2025-03-27	0.70	-1.40	-1.33	5.48	11.28	16.36	-3.26	-5.47	-5.47	5.77	-5.47
混合型	008269	大成睿享混合A	1.5940	2025-03-27	0.70	-0.39	-0.48	2.38	12.44	20.64	17.60	29.33	95.56	3.18	86.86
混合型	010034	安信成长精选混合C	0.8055	2025-03-27	0.70	-3.06	-4.20	5.29	17.97	15.83	-6.00	-13.58	-19.45	10.97	-19.45
混合型	009119	广发品质回报混合A	0.7659	2025-03-27	0.70	-1.48	0.60	5.37	0.00	16.45	-5.16	-5.63	-23.41	6.20	-23.41
混合型	860039	光大阳光智造混合C	0.6032	2025-03-27	0.70	-0.23	0.15	5.75	22.63	13.83	-12.10	-25.57	-39.49	9.85	-39.49
混合型	860018	光大阳光智造混合A	1.2837	2025-03-27	0.70	-0.22	0.18	5.85	22.87	14.29	-11.40	-24.67	-38.31	9.95	-38.31
混合型	090009	大成行业轮动混合A	2.6030	2025-03-27	0.70	-0.84	-1.74	0.50	7.61	14.57	-9.81	-15.49	46.90	2.04	160.30
混合型	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.8828	2025-03-27	0.70	-1.90	2.63	7.23	17.77	31.98	-5.28	-1.88	-11.72	7.24	-11.72
指数型	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接	1.5244	2025-03-27	0.70	-4.12	-3.21	24.44	33.53	52.44	52.44	52.44	52.44	24.81	52.44
混合型	016840	博道惠泰优选混合A	1.1603	2025-03-27	0.70	-0.32	2.92	8.94	17.80	31.66	20.30	16.03	16.03	9.79	16.03
指数型	110003	易方达上证50增强A	1.8679	2025-03-27	0.70	-0.74	1.64	0.08	-0.56	5.50	3.87	-0.23	16.94	0.91	509.03
股票型	110003	易方达上证50增强A	1.8679	2025-03-27	0.70	-0.74	1.64	0.08	-0.56	5.50	3.87	-0.23	16.94	0.91	509.03
混合型	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.1580	2025-03-27	0.70	-1.36	-2.93	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37
混合型	010385	华安汇嘉精选混合A	1.0553	2025-03-27	0.70	-0.31	1.65	1.62	2.82	7.89	5.13	6.74	5.53	2.11	5.53
QDII型	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.3616	2025-03-26	0.70	-3.53	-0.02	12.08	13.54	12.21	0.36	-7.41	-1.97	13.21	36.16
指数型	017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式	0.7548	2025-03-27	0.69	-1.23	-1.97	-1.11	1.73	-4.58	-24.84	-24.52	-24.52	1.21	-24.52
混合型	017194	建信弘利灵活配置混合C	1.3623	2025-03-27	0.69	-1.75	-0.76	2.31	-1.38	-16.46	-31.45	-35.49	-35.49	3.09	-35.49
混合型	860009	光大阳光稳健增长混合A	2.7942	2025-03-27	0.69	-0.11	1.26	6.98	8.01	9.80	-2.73	0.36	-5.56	7.15	-5.56
指数型	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起	1.2794	2025-03-27	0.69	-4.03	-9.04	1.15	39.90	42.65	27.94	27.94	27.94	5.44	27.94
股票型	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起	1.2794	2025-03-27	0.69	-4.03	-9.04	1.15	39.90	42.65	27.94	27.94	27.94	5.44	27.94
混合型	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8581	2025-03-27	0.69	-1.91	2.57	7.02	17.31	30.95	-6.78	-4.20	-14.19	7.05	-14.19
指数型	007737	诺德研发创新100	1.0849	2025-03-27	0.69	-2.33	-4.92	1.52	15.08	14.12	-14.20	-14.35	7.55	4.45	25.89
混合型	013296	民生加银聚优精选混合	0.7047	2025-03-27	0.69	-4.08	-4.92	-0.06	56.18	51.48	3.85	-13.69	-29.53	4.52	-29.53
指数型	004746	易方达上证50增强C	1.8304	2025-03-27	0.69	-0.74	1.62	0.02	-0.68	5.23	3.35	-0.98	15.49	0.84	70.28
股票型	004746	易方达上证50增强C	1.8304	2025-03-27	0.69	-0.74	1.62	0.02	-0.68	5.23	3.35	-0.98	15.49	0.84	70.28
指数型	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利E	0.9712	2025-03-27	0.69	-1.09	1.74	0.11	-2.88	-2.88	-2.88	-2.88	-2.88	-0.72	-2.88
股票型	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利E	0.9712	2025-03-27	0.69	-1.09	1.74	0.11	-2.88	-2.88	-2.88	-2.88	-2.88	-0.72	-2.88
指数型	017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式	0.7572	2025-03-27	0.69	-1.23	-1.97	-1.07	1.80	-4.44	-24.63	-24.28	-24.28	1.24	-24.28
	014302		0.7866	2024-12-20	0.69	0.45	-0.53	29.38	15.69	10.42	-5.41	0.00	-21.34	8.09	-21.34
	014302		0.7866	2024-12-20	0.69	0.45	-0.53	29.38	15.69	10.42	-5.41	0.00	-21.34	8.09	-21.34
混合型	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3196	2025-03-27	0.69	-1.46	-2.48	4.76	4.98	20.26	-8.65	-16.35	11.13	5.42	31.96
混合型	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3716	2025-03-27	0.69	-1.73	-0.73	2.39	-1.24	-16.20	-31.01	-42.21	-1.56	3.17	37.16
股票型LOF	506005	科创板博时	0.9280	2025-03-27	0.69	-3.50	-8.56	9.78	58.01	41.83	9.56	0.39	-2.62	13.43	-2.62
混合型	506005	博时科创板三年定开混合	0.9280	2025-03-27	0.69	-3.50	-8.56	9.78	58.01	41.83	9.56	0.39	-2.62	13.43	-2.62
混合型	020224	创金合信均益量化选股混合A	1.1555	2025-03-27	0.69	-0.35	0.58	0.75	8.53	15.55	15.55	15.55	15.55	2.49	15.55
指数型	017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式	0.7615	2025-03-27	0.69	-1.23	-1.96	-1.01	1.93	-4.20	-24.24	-23.85	-23.85	1.30	-23.85
股票型	021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联	0.9082	2025-03-27	0.69	-1.27	-2.03	-1.30	2.60	-9.18	-9.18	-9.18	-9.18	0.99	-9.18
股票型	021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联	0.9098	2025-03-27	0.69	-1.27	-2.01	-1.25	2.69	-9.02	-9.02	-9.02	-9.02	1.03	-9.02
股票型	020237	施罗德中国动力股票C	1.1609	2025-03-27	0.69	-2.22	-2.60	8.06	12.98	16.09	16.09	16.09	16.09	8.68	16.09
股票型	020236	施罗德中国动力股票A	1.1651	2025-03-27	0.69	-2.20	-2.56	8.25	13.16	16.51	16.51	16.51	16.51	8.87	16.51
股票型	017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式	0.7572	2025-03-27	0.69	-1.23	-1.97	-1.07	1.80	-4.44	-24.63	-24.28	-24.28	1.24	-24.28
股票型	017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式	0.7548	2025-03-27	0.69	-1.23	-1.97	-1.11	1.73	-4.58	-24.84	-24.52	-24.52	1.21	-24.52
股票型	017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式	0.7615	2025-03-27	0.69	-1.23	-1.96	-1.01	1.93	-4.20	-24.24	-23.85	-23.85	1.30	-23.85
股票型	015641	银华数字经济股票发起式A	1.4665	2025-03-27	0.69	-3.23	-4.21	10.99	86.55	78.41	43.06	46.65	46.65	12.38	46.65
股票型	010703	财通智选消费股票A	0.7027	2025-03-27	0.69	-1.47	-0.72	4.35	14.63	7.79	-8.57	-8.80	-29.73	6.44	-29.73
股票型	007737	诺德研发创新100	1.0849	2025-03-27	0.69	-2.33	-4.92	1.52	15.08	14.12	-14.20	-14.35	7.55	4.45	25.89
股票型	003634	嘉实农业产业股票A	1.3202	2025-03-27	0.69	1.41	2.74	-3.56	0.72	-13.57	-31.73	-37.77	-6.83	-1.83	32.02
股票型	001133	广发中证全指可选消费联接A	1.0590	2025-03-27	0.69	-1.15	0.14	4.80	16.58	27.12	22.83	27.47	54.53	5.73	5.90
混合型	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.1890	2025-03-27	0.69	-0.05	0.41	1.39	9.01	9.40	-1.84	-0.91	0.60	1.77	118.90
混合型	017762	银河转型混合C	0.4370	2025-03-27	0.69	-0.91	0.00	2.10	1.86	-5.41	-20.69	-25.93	-25.93	2.58	-25.93
混合型	012147	富国大盘核心资产混合	0.7621	2025-03-27	0.69	-2.53	-2.08	-0.79	-2.93	-3.04	-15.64	-18.56	-23.79	-0.69	-23.79
混合型	002137	诺安利鑫灵活配置混合A	1.8164	2025-03-27	0.69	0.56	1.89	6.87	17.41	35.28	15.20	33.07	39.48	7.84	81.64
指数型	021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联	0.9082	2025-03-27	0.69	-1.27	-2.03	-1.30	2.60	-9.18	-9.18	-9.18	-9.18	0.99	-9.18
混合型	016562	鹏华精选成长混合C	0.8170	2025-03-27	0.69	-1.40	1.64	4.86	7.58	1.74	-5.33	-18.30	-18.30	4.82	-18.30
股票型LOF	161903	万家行业优选LOF	1.1442	2025-03-27	0.69	-4.33	-7.20	21.66	49.88	49.96	-7.78	-10.91	21.12	26.78	722.78
混合型	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1442	2025-03-27	0.69	-4.33	-7.20	21.66	49.88	49.96	-7.78	-10.91	21.12	26.78	722.78
混合型	017451	国富估值优势混合C	1.6952	2025-03-27	0.69	0.05	1.34	2.49	6.84	13.22	-0.69	-6.35	-6.35	1.56	-6.35
混合型	014521	诺安利鑫灵活配置混合C	1.7945	2025-03-27	0.69	0.55	1.86	6.78	17.19	34.75	14.28	31.56	5.66	7.75	5.66
混合型	009660	民生加银新动能一年定开混合C	0.6705	2025-03-27	0.69	-1.82	-4.49	5.62	18.34	10.15	-6.33	-15.91	-29.79	6.65	-29.79
指数型	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起	1.2827	2025-03-27	0.69	-4.02	-9.03	1.19	40.03	42.94	28.27	28.27	28.27	5.49	28.27
股票型	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起	1.2827	2025-03-27	0.69	-4.02	-9.03	1.19	40.03	42.94	28.27	28.27	28.27	5.49	28.27
混合型	206002	鹏华精选成长混合A	2.2233	2025-03-27	0.69	-1.38	1.69	5.03	7.91	2.36	-4.17	-5.62	44.72	4.98	156.16
混合型	018002	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	1.1685	2025-03-27	0.69	-1.38	3.40	20.30	24.63	35.43	16.85	16.85	16.85	22.05	16.85
混合型	010386	华安汇嘉精选混合C	1.0322	2025-03-27	0.69	-0.33	1.59	1.48	2.55	7.34	4.07	5.14	3.22	1.98	3.22
混合型	006039	国富估值优势混合A	1.7096	2025-03-27	0.69	0.06	1.37	2.59	7.04	13.63	0.05	-18.67	26.52	1.65	70.96
股票型	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.3529	2025-03-27	0.69	-1.74	0.21	4.47	9.99	36.93	21.78	21.78	21.78	4.57	21.78
指数型	001133	广发中证全指可选消费联接A	1.0590	2025-03-27	0.69	-1.15	0.14	4.80	16.58	27.12	22.83	27.47	54.53	5.73	5.90
指数型	021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联	0.9098	2025-03-27	0.69	-1.27	-2.01	-1.25	2.69	-9.02	-9.02	-9.02	-9.02	1.03	-9.02
混合型	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4983	2025-03-27	0.69	-4.65	-7.52	-0.28	-5.64	-9.47	-43.82	-45.54	-34.87	1.34	-23.73
混合型	163805	中银动态策略混合A	0.5960	2025-03-27	0.69	-2.82	-3.53	-2.20	-4.78	-2.99	-29.83	-29.82	-13.63	-1.26	180.05
混合型	070022	嘉实领先成长混合	2.1860	2025-03-27	0.69	-0.50	0.55	4.79	16.65	17.40	-13.77	-8.88	16.28	6.01	169.13
混合型	015365	中银动态策略混合C	0.7143	2025-03-27	0.69	-2.84	-3.58	-2.31	-4.96	-3.39	-30.40	-30.66	-29.59	-1.35	-29.59
混合型	001128	宝盈新兴产业混合A	0.9111	2025-03-27	0.69	1.61	9.77	19.30	23.32	17.58	-0.87	-2.45	46.24	18.79	-8.89
混合型	011879	博时新兴消费主题混合C	1.4550	2025-03-27	0.69	-0.21	3.63	0.62	1.68	-5.40	-21.61	-22.19	-37.93	0.62	-37.93
指数型	020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起	1.2784	2025-03-27	0.69	-4.19	-9.13	0.85	39.23	42.01	27.84	27.84	27.84	5.06	27.84
股票型	020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起	1.2784	2025-03-27	0.69	-4.19	-9.13	0.85	39.23	42.01	27.84	27.84	27.84	5.06	27.84
混合型	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4941	2025-03-27	0.69	-4.67	-7.54	-0.40	-5.92	-10.03	-14.68	-14.68	-14.68	1.21	-14.68
混合型	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.1818	2025-03-27	0.69	-1.37	3.46	20.49	24.99	36.25	18.18	18.18	18.18	22.24	18.18
混合型	233006	大摩领先优势混合	3.0382	2025-03-27	0.68	-0.40	-1.10	5.71	23.17	21.78	-7.87	-7.15	37.68	7.49	203.82
混合型	022734	申万菱信新动力混合C	0.4763	2025-03-27	0.68	-1.87	-2.91	-3.33	-3.11	-3.11	-3.11	-3.11	-3.11	-2.52	-3.11
混合型	021510	宏利半导体产业混合发起A	1.2346	2025-03-27	0.68	-1.95	-6.17	0.06	21.89	23.46	23.46	23.46	23.46	3.75	23.46
指数型	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1832	2025-03-27	0.68	-1.18	-0.03	3.84	14.21	18.32	18.32	18.32	18.32	4.75	18.32
混合型	017765	大成均衡增长混合C	1.0026	2025-03-27	0.68	-1.16	-2.24	-0.28	6.06	12.11	0.41	0.26	0.26	1.30	0.26
混合型	017764	大成均衡增长混合A	1.0148	2025-03-27	0.68	-1.16	-2.20	-0.13	6.38	12.78	1.62	1.48	1.48	1.45	1.48
混合型	310328	申万菱信新动力混合A	0.4768	2025-03-27	0.68	-1.87	-2.87	-3.21	0.68	3.67	-12.96	-27.95	24.95	-2.42	463.23
混合型	012815	宝盈新兴产业混合C	0.8911	2025-03-27	0.68	1.60	9.73	19.12	22.96	16.87	-2.06	-4.20	-7.61	18.62	-7.61
混合型	010304	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.7994	2025-03-27	0.68	-1.58	-3.26	1.58	18.61	19.58	-5.39	-18.49	-20.06	4.09	-20.06
混合型	001376	泓德泓富混合C	1.1616	2025-03-27	0.68	0.28	0.50	1.41	4.96	9.74	-4.13	-3.72	47.45	1.56	123.10
股票型	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1832	2025-03-27	0.68	-1.18	-0.03	3.84	14.21	18.32	18.32	18.32	18.32	4.75	18.32
股票型	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9726	2025-03-27	0.68	1.22	3.58	-0.71	3.50	4.52	-2.73	-2.73	-2.73	0.57	-2.73
股票型	015642	银华数字经济股票发起式C	1.4572	2025-03-27	0.68	-3.23	-4.23	10.86	86.25	77.92	42.39	45.72	45.72	12.25	45.72
股票型	015468	嘉实农业产业股票C	0.6032	2025-03-27	0.68	1.40	2.69	-3.72	0.42	-14.09	-32.55	-39.68	-39.68	-1.97	-39.68
股票型	015159	申万菱信智能驱动股票C	2.8048	2025-03-27	0.68	-3.10	-5.69	4.38	16.24	22.35	-0.88	-8.52	-14.01	7.44	-14.01
股票型	010704	财通智选消费股票C	0.6911	2025-03-27	0.68	-1.47	-0.75	4.25	14.42	7.36	-9.29	-9.90	-30.89	6.34	-30.89
股票型	005825	申万菱信智能驱动股票A	2.8557	2025-03-27	0.68	-3.08	-5.66	4.51	16.49	22.85	-0.07	-7.39	90.25	7.57	233.06
股票型	002977	广发中证全指可选消费联接C	1.0440	2025-03-27	0.68	-1.16	0.12	4.75	16.47	26.87	22.33	26.70	52.99	5.68	32.67
股票型	001878	嘉实沪港深精选股票	2.3540	2025-03-27	0.68	-3.01	2.21	7.93	11.67	33.52	19.67	28.14	68.99	7.88	146.09
混合型	960024	嘉实成长收益混合H	0.9717	2025-03-27	0.68	-0.62	-1.15	-0.87	3.68	2.18	-20.23	-28.20	-10.59	0.63	-1.88
混合型	021511	宏利半导体产业混合发起C	1.2321	2025-03-27	0.68	-1.96	-6.19	-0.01	21.70	23.21	23.21	23.21	23.21	3.68	23.21
混合型	009120	广发品质回报混合C	0.7508	2025-03-27	0.68	-1.50	0.56	5.24	-0.27	15.90	-5.99	-6.81	-24.92	6.09	-24.92
混合型	007460	华安成长创新混合A	2.0483	2025-03-27	0.68	-2.90	-1.99	3.40	13.50	21.40	-7.39	5.35	59.59	5.35	104.83
混合型	001357	泓德泓富混合A	1.2283	2025-03-27	0.68	0.29	0.53	1.53	5.22	10.28	-3.18	-2.29	51.05	1.67	133.21
混合型	519992	长信增利动态策略混合	0.7820	2025-03-27	0.68	-2.38	-1.71	1.01	5.43	6.95	-12.26	-17.31	-2.00	2.77	247.60
指数型	002977	广发中证全指可选消费联接C	1.0440	2025-03-27	0.68	-1.16	0.12	4.75	16.47	26.87	22.33	26.70	52.99	5.68	32.67
指数型	021971	南方中证国新港股通央企红利ETF发	1.0674	2025-03-27	0.68	-1.08	1.75	-0.18	1.18	6.74	6.74	6.74	6.74	-0.85	6.74
股票型	021971	南方中证国新港股通央企红利ETF发	1.0674	2025-03-27	0.68	-1.08	1.75	-0.18	1.18	6.74	6.74	6.74	6.74	-0.85	6.74
指数型	021962	景顺长城中证国新港股通央企红利E	0.9703	2025-03-27	0.68	-1.10	1.72	0.06	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	-0.76	-2.97
股票型	021962	景顺长城中证国新港股通央企红利E	0.9703	2025-03-27	0.68	-1.10	1.72	0.06	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	-0.76	-2.97
混合型	519993	长信增利动态策略混合	0.7820	2025-03-27	0.68	-2.38	-1.71	1.01	5.43	6.95	-12.26	-17.31	-2.00	2.77	247.60
指数型	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发	1.0668	2025-03-27	0.68	-1.08	1.75	-0.21	1.14	6.68	6.68	6.68	6.68	-0.87	6.68
股票型	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发	1.0668	2025-03-27	0.68	-1.08	1.75	-0.21	1.14	6.68	6.68	6.68	6.68	-0.87	6.68
指数型	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9726	2025-03-27	0.68	1.22	3.58	-0.71	3.50	4.52	-2.73	-2.73	-2.73	0.57	-2.73
混合型	011345	景顺长城融景一年持有混合C	0.7072	2025-03-27	0.68	-1.09	-0.27	6.46	13.15	18.58	-6.21	-10.65	-29.28	7.18	-29.28
混合型	008313	光大保德信研究精选混合A	0.9331	2025-03-27	0.68	-2.91	-3.44	0.84	0.42	-5.74	-26.37	-30.86	-6.76	2.26	-6.70
混合型	006217	前海开源价值成长混合C	1.1030	2025-03-27	0.68	-2.77	-3.12	-4.52	6.65	3.29	-26.51	-24.42	-22.96	-1.78	29.71
混合型	070001	嘉实成长收益混合A	1.0818	2025-03-27	0.68	-0.62	-1.16	-0.86	3.70	2.57	-19.97	-27.91	-10.20	0.63	851.10
混合型	014292	嘉实产业领先混合A	0.7112	2025-03-27	0.68	-2.97	-6.79	-2.35	0.88	0.28	-17.43	-16.47	-28.88	-0.73	-28.88
混合型	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4720	2025-03-27	0.68	-1.80	1.80	4.32	5.67	10.10	-5.58	-9.14	1.38	4.55	71.38
混合型	011252	华安聚嘉精选混合C	1.3947	2025-03-27	0.68	-0.31	1.59	1.49	2.63	7.67	4.95	7.12	39.47	1.99	39.47
混合型	011251	华安聚嘉精选混合A	1.4287	2025-03-27	0.68	-0.30	1.64	1.64	2.94	8.32	6.22	9.07	42.87	2.14	42.87
混合型	002771	安信新回报混合C	2.2048	2025-03-27	0.68	-2.06	-5.91	-3.70	8.99	6.07	-11.33	-19.37	10.67	1.55	130.67
混合型	016288	大成消费机遇混合C	0.9665	2025-03-27	0.68	-0.90	0.52	6.54	13.87	17.72	-2.37	-3.35	-3.35	6.41	-3.35
混合型	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.8279	2025-03-27	0.68	-1.57	-3.20	1.77	19.07	20.54	-3.86	-16.51	-17.21	4.28	-17.21
混合型	006433	平安鑫利混合C	1.1438	2025-03-27	0.68	-3.49	-1.62	-0.37	13.29	4.06	-0.97	-1.85	12.60	2.57	10.17
混合型	020225	创金合信均益量化选股混合C	1.1510	2025-03-27	0.68	-0.37	0.53	0.61	8.24	15.10	15.10	15.10	15.10	2.37	15.10
混合型	019390	光大保德信研究精选混合C	0.9274	2025-03-27	0.68	-2.92	-3.47	0.75	0.22	-6.11	-20.47	-20.47	-20.47	2.16	-20.47
混合型	012772	信澳精华配置混合C	0.8860	2025-03-27	0.68	-0.45	1.14	-0.89	-0.11	-5.44	-25.17	-25.48	-27.08	0.80	-27.08
混合型	011344	景顺长城融景一年持有混合A	0.7229	2025-03-27	0.68	-1.08	-0.22	6.61	13.49	19.29	-5.08	-9.03	-27.71	7.32	-27.71
混合型	009659	民生加银新动能一年定开混合A	0.6833	2025-03-27	0.68	-1.81	-4.46	5.71	18.57	10.60	-5.58	-14.91	-28.46	6.75	-28.46
混合型	006216	前海开源价值成长混合A	1.1105	2025-03-27	0.68	-2.77	-3.11	-4.50	6.71	3.39	-26.37	-24.19	-22.58	-1.76	30.55
混合型	002770	安信新回报混合A	2.2466	2025-03-27	0.68	-2.06	-5.89	-3.65	9.10	6.28	-10.97	-18.88	11.79	1.60	135.02
混合型	860058	光大阳光稳健增长混合C	0.9306	2025-03-27	0.68	-0.12	1.23	6.87	7.80	9.37	-3.50	-0.84	-6.94	7.05	-6.94
混合型	016135	嘉实优势成长混合C	1.1920	2025-03-27	0.68	-0.42	0.76	4.93	19.80	20.89	-10.17	-9.42	-9.42	6.05	-9.42
混合型	016099	华安成长创新混合C	2.0112	2025-03-27	0.68	-2.91	-2.03	2.95	12.86	20.35	-8.74	-7.51	-7.51	4.90	-7.51
混合型	400008	东方策略成长混合	3.3975	2025-03-27	0.68	-0.61	1.79	3.72	6.24	1.56	-5.34	-23.36	19.14	4.90	239.75
混合型	400007	东方策略成长混合	3.3975	2025-03-27	0.68	-0.61	1.79	3.72	6.24	1.56	-5.34	-23.36	19.14	4.90	239.75
混合型	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.6690	2025-03-27	0.68	-2.32	-5.33	-2.87	-3.38	-6.41	-34.36	-33.10	-33.10	-0.65	-33.10
混合型	014953	信澳至诚精选混合C	0.4574	2025-03-27	0.68	0.95	4.60	-1.17	-2.03	-7.58	-27.53	-32.93	-41.61	-0.41	-41.61
混合型	014293	嘉实产业领先混合C	0.6975	2025-03-27	0.68	-2.98	-6.83	-2.49	0.58	-0.31	-18.40	-17.95	-30.25	-0.87	-30.25
混合型	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6852	2025-03-27	0.68	-2.67	-2.68	-4.52	8.74	5.33	-26.16	-23.27	-31.48	-1.82	-31.48
混合型	003626	平安鑫利混合A	1.1533	2025-03-27	0.68	-3.49	-1.61	-0.35	13.36	4.16	-0.78	-1.56	13.17	2.60	18.74
混合型	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8983	2025-03-27	0.67	-0.22	2.72	7.67	6.46	12.54	-2.74	9.78	-10.17	7.65	-10.17
混合型	011186	信澳至诚精选混合A	0.4660	2025-03-27	0.67	0.95	4.63	-1.02	-1.75	-7.02	-26.66	-31.71	-53.40	-0.28	-53.40
混合型	002036	安信优势增长混合C	2.5581	2025-03-27	0.67	-1.51	2.47	4.56	6.54	11.20	-0.70	-5.67	62.39	5.56	186.66
混合型	019222	大成灵活配置混合C	2.8420	2025-03-27	0.67	-0.84	-1.76	0.60	8.64	15.76	9.56	9.56	9.56	2.12	9.56
混合型	011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.8861	2025-03-27	0.67	-0.23	2.69	7.55	6.21	12.07	-3.55	8.43	-11.39	7.54	-11.39
指数型	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.1187	2025-03-27	0.67	-3.12	-9.64	-1.38	39.21	46.01	11.21	-6.14	11.87	2.15	11.87
股票型	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.1187	2025-03-27	0.67	-3.12	-9.64	-1.38	39.21	46.01	11.21	-6.14	11.87	2.15	11.87
混合型	400001	东方龙混合	1.0391	2025-03-27	0.67	-0.89	-0.77	0.65	0.49	4.35	-11.85	-19.59	3.06	1.85	409.28
指数型	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9759	2025-03-27	0.67	1.21	3.59	-0.67	3.61	4.77	-2.40	-2.40	-2.40	0.62	-2.40
混合型	014450	富国融丰两年定期开放混合C	0.9034	2025-03-27	0.67	-0.74	0.07	4.94	11.50	10.72	-8.95	-9.66	-9.66	5.65	-9.66
混合型	005914	景顺长城智能生活混合A	1.9758	2025-03-27	0.67	-4.98	-9.84	3.00	30.67	35.23	8.63	5.38	49.65	6.56	97.58
混合型	000538	诺安优势行业混合A	0.9070	2025-03-27	0.67	-4.63	-1.84	6.08	23.74	19.50	-5.03	-19.59	-32.96	8.75	-9.30
混合型	450011	国富研究精选混合A	2.5975	2025-03-27	0.67	-0.47	0.03	2.16	10.74	14.05	-11.20	-15.28	46.83	4.21	159.75
指数型	410010	华富中小企业100指数增强	1.1026	2025-03-27	0.67	-0.66	-1.29	1.82	10.68	14.67	-14.26	-20.72	-7.11	3.41	10.26
混合型	019433	国泰君安消费机遇混合发起A	1.0237	2025-03-27	0.67	-0.80	1.66	0.97	1.37	4.43	2.37	2.37	2.37	1.41	2.37
混合型	002053	诺安优势行业混合C	0.9020	2025-03-27	0.67	-4.65	-1.85	5.99	23.73	19.47	-5.25	-19.89	-33.33	8.67	-29.91
指数型	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务	1.0898	2025-03-27	0.67	-1.72	-2.50	-0.50	3.85	8.98	8.98	8.98	8.98	2.20	8.98
指数型	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1850	2025-03-27	0.67	-1.18	-0.02	3.88	14.31	18.50	18.50	18.50	18.50	4.78	18.50
指数型	019452	南方中证全指医疗保健设备与服务E	0.8324	2025-03-27	0.67	-1.76	-2.63	-0.72	0.84	-4.94	-16.76	-16.76	-16.76	2.01	-16.76
股票型	019452	南方中证全指医疗保健设备与服务E	0.8324	2025-03-27	0.67	-1.76	-2.63	-0.72	0.84	-4.94	-16.76	-16.76	-16.76	2.01	-16.76
混合型	018309	招商社会责任混合A	1.0082	2025-03-27	0.67	0.37	5.22	16.76	23.24	35.31	0.82	0.82	0.82	18.64	0.82
混合型	019356	易方达平衡视野混合A3	1.1720	2025-03-27	0.67	-1.60	0.70	6.70	14.10	18.29	17.20	17.20	17.20	7.96	17.20
混合型	169102	东方红睿阳三年持有混合	1.2774	2025-03-27	0.67	-2.71	-3.17	3.11	0.21	3.07	-18.99	-26.32	8.49	4.03	138.49
混合型	012454	淳厚鑫悦混合A	0.6772	2025-03-27	0.67	-2.85	0.24	11.80	20.05	11.49	-8.18	-20.61	-32.28	11.71	-32.28
混合型	001287	安信优势增长混合A	2.6016	2025-03-27	0.67	-1.50	2.49	4.61	6.65	11.43	-0.30	-5.10	64.04	5.61	205.65
股票型	410010	华富中小企业100指数增强	1.1026	2025-03-27	0.67	-0.66	-1.29	1.82	10.68	14.67	-14.26	-20.72	-7.11	3.41	10.26
股票型	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务	1.0898	2025-03-27	0.67	-1.72	-2.50	-0.50	3.85	8.98	8.98	8.98	8.98	2.20	8.98
股票型	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1850	2025-03-27	0.67	-1.18	-0.02	3.88	14.31	18.50	18.50	18.50	18.50	4.78	18.50
股票型	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9759	2025-03-27	0.67	1.21	3.59	-0.67	3.61	4.77	-2.40	-2.40	-2.40	0.62	-2.40
股票型	010420	民生加银成长优选股票	0.7232	2025-03-27	0.67	-1.48	-3.30	3.48	18.38	13.48	-2.36	-10.12	-27.68	4.19	-27.68
股票型	010197	易方达核心优势股票C	0.7552	2025-03-27	0.67	-1.13	3.27	12.06	7.81	7.12	-1.37	5.77	-24.48	12.40	-24.48
股票型	010196	易方达核心优势股票A	0.7681	2025-03-27	0.67	-1.12	3.31	12.21	8.06	7.58	-0.54	7.07	-23.19	12.53	-23.19
股票型	004996	广发恒生中型股指数C	0.8620	2025-03-27	0.67	-2.37	0.80	6.79	10.36	24.78	7.56	7.16	9.17	6.74	-13.80
混合型	161006	富国天惠成长混合(LOF)A	2.5378	2025-03-27	0.67	-0.16	0.50	3.58	6.45	8.36	-6.78	-9.82	19.97	4.72	1475.19
混合型	018310	招商社会责任混合C	0.9617	2025-03-27	0.67	0.37	5.17	16.58	19.97	29.42	-3.83	-3.83	-3.83	18.47	-3.83
混合型	022891	国联物联网主题C	1.4821	2025-03-27	0.67	-1.05	-0.26	2.30	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	4.53	5.85
指数型	021234	博时中证A50指数发起式C	1.1549	2025-03-27	0.67	-0.71	0.74	1.26	3.33	21.52	21.52	21.52	21.52	1.87	21.52
股票型	021234	博时中证A50指数发起式C	1.1549	2025-03-27	0.67	-0.71	0.74	1.26	3.33	21.52	21.52	21.52	21.52	1.87	21.52
混合型	018311	招商社会责任混合D	1.0080	2025-03-27	0.67	0.37	5.22	16.76	23.23	35.32	0.80	0.80	0.80	18.64	0.80
指数型	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0206	2025-03-27	0.67	-1.13	1.50	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06
股票型	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0206	2025-03-27	0.67	-1.13	1.50	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06
混合型	016287	大成消费机遇混合A	0.9802	2025-03-27	0.67	-0.89	0.55	6.68	14.20	18.42	-1.20	-1.98	-1.98	6.54	-1.98
混合型	003670	国联物联网主题A	1.4826	2025-03-27	0.67	-1.05	-0.24	2.33	31.90	32.98	-0.70	-6.24	56.67	4.56	48.26
指数型	021233	博时中证A50指数发起式A	1.1559	2025-03-27	0.67	-0.70	0.76	1.31	3.42	21.66	21.66	21.66	21.66	1.91	21.66
股票型	021233	博时中证A50指数发起式A	1.1559	2025-03-27	0.67	-0.70	0.76	1.31	3.42	21.66	21.66	21.66	21.66	1.91	21.66
混合型	014449	富国融丰两年定期开放混合A	0.9146	2025-03-27	0.67	-0.72	0.13	5.10	11.84	11.41	-7.84	-8.54	-8.54	5.80	-8.54
指数型	006342	中金MSCI质量C	1.6261	2025-03-27	0.67	-0.41	-0.20	-2.50	2.83	-1.23	-22.47	-20.46	6.52	-1.05	62.61
股票型	006342	中金MSCI质量C	1.6261	2025-03-27	0.67	-0.41	-0.20	-2.50	2.83	-1.23	-22.47	-20.46	6.52	-1.05	62.61
指数型	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0203	2025-03-27	0.67	-1.13	1.49	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03
股票型	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0203	2025-03-27	0.67	-1.13	1.49	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03
混合型	022645	富国天惠成长混合(LOF)D	2.5380	2025-03-27	0.67	-0.16	0.50	3.58	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	4.72	2.48
混合型	019355	易方达平衡视野混合A2	1.1690	2025-03-27	0.67	-1.61	0.68	6.65	13.98	18.06	16.90	16.90	16.90	7.91	16.90
混合型	003292	嘉实优势成长混合A	1.2010	2025-03-27	0.67	-0.41	0.76	4.98	19.98	21.44	-9.43	7.42	54.77	6.19	20.10
股票型LOF	161005	富国天惠LOF	2.5378	2025-03-27	0.67	-0.16	0.50	3.58	6.45	8.36	-6.78	-9.82	19.97	4.72	1475.19
混合型	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.5378	2025-03-27	0.67	-0.16	0.50	3.58	6.45	8.36	-6.78	-9.82	19.97	4.72	1475.19
混合型	018620	兴证全球兴晨六个月持有混合A	1.0829	2025-03-27	0.67	-0.13	1.60	4.51	6.00	7.29	8.29	8.29	8.29	4.70	8.29
混合型	018342	国富研究精选混合C	2.5777	2025-03-27	0.67	-0.48	0.00	2.05	10.52	13.58	-11.30	-11.30	-11.30	4.11	-11.30
指数型	004996	广发恒生中型股指数C	0.8620	2025-03-27	0.67	-2.37	0.80	6.79	10.36	24.78	7.56	7.16	9.17	6.74	-13.80
混合型	003494	富国天惠成长混合(LOF)C	2.4620	2025-03-27	0.67	-0.17	0.44	3.38	6.03	7.50	-8.26	-11.96	15.27	4.53	53.96
混合型	019354	易方达平衡视野混合A1	1.1640	2025-03-27	0.67	-1.61	0.66	6.55	13.87	17.71	16.40	16.40	16.40	7.81	16.40
混合型	012455	淳厚鑫悦混合C	0.6659	2025-03-27	0.67	-2.86	0.20	11.67	19.79	10.98	-9.07	-21.77	-33.41	11.60	-33.41
指数型	006341	中金MSCI质量A	1.6481	2025-03-27	0.67	-0.40	-0.18	-2.44	2.95	-0.98	-22.09	-19.86	7.86	-0.99	64.81
股票型	006341	中金MSCI质量A	1.6481	2025-03-27	0.67	-0.40	-0.18	-2.44	2.95	-0.98	-22.09	-19.86	7.86	-0.99	64.81
混合型	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4920	2025-03-27	0.67	-0.20	3.68	0.74	1.98	-4.66	-20.51	-20.64	-13.71	0.74	49.20
股票型LOF	501303	恒生中型股LOF	0.8956	2025-03-27	0.66	-2.35	0.84	7.05	10.76	25.63	8.93	9.18	12.58	6.99	-10.44
指数型	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.8956	2025-03-27	0.66	-2.35	0.84	7.05	10.76	25.63	8.93	9.18	12.58	6.99	-10.44
指数型	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务	1.0914	2025-03-27	0.66	-1.73	-2.48	-0.45	3.96	9.14	9.14	9.14	9.14	2.26	9.14
股票型	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务	1.0914	2025-03-27	0.66	-1.73	-2.48	-0.45	3.96	9.14	9.14	9.14	9.14	2.26	9.14
混合型	023094	安信中国制造混合C	1.9175	2025-03-27	0.66	-1.27	-0.81	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.93	3.87
指数型	019453	南方中证全指医疗保健设备与服务E	0.8288	2025-03-27	0.66	-1.77	-2.67	-0.79	0.68	-5.23	-17.12	-17.12	-17.12	1.93	-17.12
股票型	019453	南方中证全指医疗保健设备与服务E	0.8288	2025-03-27	0.66	-1.77	-2.67	-0.79	0.68	-5.23	-17.12	-17.12	-17.12	1.93	-17.12
混合型	019225	大成行业轮动混合C	2.5840	2025-03-27	0.66	-0.88	-1.82	0.35	7.31	13.98	2.74	2.74	2.74	1.89	2.74
混合型	021904	中银ESG主题混合发起A	0.9941	2025-03-27	0.66	-2.57	-2.42	-0.36	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.33	-0.59
股票型	014930	富国高端制造行业股票C	2.9160	2025-03-27	0.66	-1.59	-4.49	4.78	10.12	9.75	-5.87	-9.33	-21.66	6.89	-21.66
混合型	006883	华泰保兴健康消费C	1.0183	2025-03-27	0.66	-0.51	1.41	0.08	2.21	-6.62	-28.27	-27.91	-7.39	1.05	1.82
指数型	004347	南方中证500信息技术联接C	1.1671	2025-03-27	0.66	-3.97	-6.00	5.10	36.06	41.23	1.23	12.36	4.43	10.08	25.04
混合型	012744	光大品质生活混合A	0.6736	2025-03-27	0.66	-0.37	0.46	6.57	1.49	7.66	-6.86	-15.26	-32.64	7.04	-32.64
指数型	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.1027	2025-03-27	0.66	-3.12	-9.66	-1.46	39.02	45.57	10.55	-6.98	10.27	2.07	10.27
股票型	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.1027	2025-03-27	0.66	-3.12	-9.66	-1.46	39.02	45.57	10.55	-6.98	10.27	2.07	10.27
混合型	006882	华泰保兴健康消费A	1.0610	2025-03-27	0.66	-0.51	1.46	0.22	2.51	-6.06	-27.42	-26.62	-4.61	1.19	6.09
混合型	023265	景顺长城智能生活混合C	1.9738	2025-03-27	0.66	-5.00	-9.88	-3.65	-3.65	-3.65	-3.65	-3.65	-3.65	-3.65	-3.65
指数型	006614	嘉实港股通新经济指数C	1.1320	2025-03-27	0.66	-3.90	-4.42	24.64	30.10	64.08	36.04	31.75	21.63	25.55	13.20
指数型	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	0.7663	2025-03-27	0.66	-2.95	-9.34	-1.12	40.50	55.06	55.06	55.06	55.06	2.38	55.06
股票型	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	0.7663	2025-03-27	0.66	-2.95	-9.34	-1.12	40.50	55.06	55.06	55.06	55.06	2.38	55.06
指数型	016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发	0.9656	2025-03-27	0.66	-0.89	-0.05	-0.18	10.39	15.92	-3.44	-3.44	-3.44	1.38	-3.44
混合型	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	0.9923	2025-03-27	0.66	-1.48	-1.37	5.36	11.24	15.52	-0.77	-0.77	-0.77	5.66	-0.77
混合型	550003	中信保诚盛世蓝筹混合	1.2215	2025-03-27	0.66	-0.59	-0.32	0.43	0.98	5.88	-8.02	-15.91	-2.13	1.30	298.17
混合型	014791	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.9811	2025-03-27	0.66	-1.50	-1.43	5.20	10.91	14.83	-1.89	-1.89	-1.89	5.51	-1.89
混合型	014214	光大核心资产混合A	0.9044	2025-03-27	0.66	-0.32	0.70	6.34	0.80	5.60	-5.59	-9.56	-9.56	6.93	-9.56
混合型	011339	兴全合远两年持有混合C	0.7488	2025-03-27	0.66	-3.26	-8.87	5.35	14.25	17.24	-8.10	-12.27	-25.12	6.80	-25.12
混合型	002547	民生加银养老服务混合	1.6680	2025-03-27	0.66	-0.89	-0.42	1.89	9.95	13.08	-20.61	-21.58	12.02	3.47	66.80
混合型	019434	国泰君安消费机遇混合发起C	1.0174	2025-03-27	0.66	-0.82	1.62	0.86	1.15	4.01	1.74	1.74	1.74	1.30	1.74
QDII型	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.0631	2025-03-26	0.66	-3.47	5.79	20.97	22.90	26.09	6.31	6.31	6.31	20.92	6.31
混合型	019367	长城均衡成长混合A	1.2146	2025-03-27	0.66	-3.33	-2.93	19.37	23.13	16.29	21.46	21.46	21.46	20.70	21.46
混合型	009960	银华多元机遇混合	0.5325	2025-03-27	0.66	-2.42	-0.47	7.32	14.22	13.83	-21.27	-27.98	-46.75	8.63	-46.75
混合型	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.8083	2025-03-27	0.66	-2.03	-3.40	1.82	19.91	22.95	2.39	0.00	0.00	5.21	-10.40
混合型	010093	西部利得港股通新机遇混合C	0.6076	2025-03-27	0.66	-2.92	-2.27	16.26	10.94	19.39	-14.83	-18.74	-40.27	17.59	-40.27
混合型	004249	安信中国制造混合A	1.9188	2025-03-27	0.66	-1.26	-0.79	3.94	5.00	19.45	17.21	22.69	59.90	4.01	91.88
QDII型	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII	0.1681	2025-03-26	0.66	-0.24	-2.66	-0.61	-5.47	10.58	21.83	-5.89	50.75	-0.09	73.94
混合型	018621	兴证全球兴晨六个月持有混合C	1.0757	2025-03-27	0.66	-0.14	1.58	4.41	5.79	6.85	7.57	7.57	7.57	4.60	7.57
混合型	008861	西部利得港股通新机遇混合A	0.6102	2025-03-27	0.66	-2.91	-2.26	16.30	10.99	19.51	-14.67	-18.50	-38.98	17.62	-38.98
混合型	021905	中银ESG主题混合发起C	0.9923	2025-03-27	0.66	-2.58	-2.47	-0.48	-0.77	-0.77	-0.77	-0.77	-0.77	-0.44	-0.77
股票型LOF	160529	创业板博时定开	0.9637	2025-03-27	0.66	-1.53	-1.05	3.03	20.13	24.72	-1.58	-13.97	-3.63	5.18	-3.63
混合型	160529	博时创业板两年定开混合	0.9637	2025-03-27	0.66	-1.53	-1.05	3.03	20.13	24.72	-1.58	-13.97	-3.63	5.18	-3.63
混合型	013312	工银主题策略混合C	3.1970	2025-03-27	0.66	-3.33	-10.47	1.01	25.97	20.92	-9.15	-20.65	-44.36	4.51	-44.36
指数型	012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	0.7901	2025-03-27	0.66	-2.95	-9.44	-1.40	38.15	44.81	11.14	-6.73	-20.99	2.09	-20.99
股票型	012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	0.7901	2025-03-27	0.66	-2.95	-9.44	-1.40	38.15	44.81	11.14	-6.73	-20.99	2.09	-20.99
指数型	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	0.7664	2025-03-27	0.66	-2.95	-9.33	-1.14	40.52	47.93	13.24	-5.01	-23.36	2.38	-23.36
股票型	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	0.7664	2025-03-27	0.66	-2.95	-9.33	-1.14	40.52	47.93	13.24	-5.01	-23.36	2.38	-23.36
混合型	011338	兴全合远两年持有混合A	0.7666	2025-03-27	0.66	-3.24	-8.84	5.51	14.59	17.92	-7.00	-10.67	-23.34	6.95	-23.34
股票型LOF	501311	新经济港股通LOF	1.1537	2025-03-27	0.66	-3.90	-4.40	24.67	29.69	63.85	36.34	32.56	23.35	25.58	15.37
指数型	501311	嘉实港股通新经济指数A	1.1537	2025-03-27	0.66	-3.90	-4.40	24.67	29.69	63.85	36.34	32.56	23.35	25.58	15.37
指数型	018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.8811	2025-03-27	0.66	-2.36	0.81	6.86	10.36	24.96	4.12	4.12	4.12	6.80	4.12
混合型	008132	鹏华价值驱动混合	1.3630	2025-03-27	0.66	-2.68	-1.15	6.38	10.00	11.05	-5.64	-7.55	36.38	8.18	36.30
混合型	006775	前海开源优质成长混合	0.9119	2025-03-27	0.66	-2.71	-2.74	-4.06	10.63	7.96	-24.35	-21.90	-18.16	-1.19	-8.81
指数型	002900	南方中证500信息技术联接A	1.2024	2025-03-27	0.66	-3.96	-5.97	5.21	36.33	41.81	2.05	13.72	6.54	10.19	20.24
股票型	501311	嘉实港股通新经济指数A	1.1537	2025-03-27	0.66	-3.90	-4.40	24.67	29.69	63.85	36.34	32.56	23.35	25.58	15.37
股票型	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.8956	2025-03-27	0.66	-2.35	0.84	7.05	10.76	25.63	8.93	9.18	12.58	6.99	-10.44
股票型	018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.8811	2025-03-27	0.66	-2.36	0.81	6.86	10.36	24.96	4.12	4.12	4.12	6.80	4.12
股票型	016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发	0.9656	2025-03-27	0.66	-0.89	-0.05	-0.18	10.39	15.92	-3.44	-3.44	-3.44	1.38	-3.44
股票型	015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.2929	2025-03-27	0.66	-4.79	-12.99	-7.90	11.11	13.58	-7.03	7.91	7.91	-2.43	7.91
股票型	006614	嘉实港股通新经济指数C	1.1320	2025-03-27	0.66	-3.90	-4.42	24.64	30.10	64.08	36.04	31.75	21.63	25.55	13.20
股票型	004347	南方中证500信息技术联接C	1.1671	2025-03-27	0.66	-3.97	-6.00	5.10	36.06	41.23	1.23	12.36	4.43	10.08	25.04
股票型	004189	华商消费行业股票	1.1728	2025-03-27	0.66	0.29	3.54	3.52	3.75	-1.20	-14.71	-10.73	11.56	4.70	-16.51
股票型	002900	南方中证500信息技术联接A	1.2024	2025-03-27	0.66	-3.96	-5.97	5.21	36.33	41.81	2.05	13.72	6.54	10.19	20.24
股票型	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.2878	2025-03-27	0.66	-4.78	-12.98	-7.84	11.28	13.92	-6.47	-3.90	47.85	-2.37	28.78
股票型	001193	中金消费升级	0.8939	2025-03-27	0.66	-2.38	-2.57	0.72	5.98	-0.60	-17.43	-17.91	3.46	2.20	-10.61
混合型	290006	泰信蓝筹精选混合	1.3748	2025-03-27	0.66	0.67	2.57	0.27	5.53	5.82	-11.03	-9.94	53.64	0.80	108.18
混合型	160624	鹏华消费领先混合	2.7350	2025-03-27	0.66	-0.51	-1.83	0.77	4.19	3.01	-23.35	-32.25	14.01	1.45	173.50
混合型	014215	光大核心资产混合C	0.8904	2025-03-27	0.66	-0.32	0.67	6.20	0.58	5.10	-6.50	-10.96	-10.96	6.80	-10.96
QDII型	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.0332	2025-03-26	0.66	-3.48	5.74	20.93	22.04	24.33	3.32	3.32	3.32	20.88	3.32
股票型	016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	0.9585	2025-03-27	0.65	-0.89	-0.04	-0.08	10.75	16.61	-4.15	-4.15	-4.15	1.41	-4.15
股票型	016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发	0.9714	2025-03-27	0.65	-0.89	-0.03	-0.10	10.55	16.28	-2.86	-2.86	-2.86	1.44	-2.86
股票型	014377	东吴新能源汽车股票C	1.3569	2025-03-27	0.65	-3.13	-6.54	11.62	25.84	39.36	39.20	38.26	35.69	14.26	35.69
股票型	014376	东吴新能源汽车股票A	1.3743	2025-03-27	0.65	-3.12	-6.51	11.73	26.08	39.92	40.32	39.95	37.43	14.35	37.43
股票型LOF	501075	科创主题LOF	1.8328	2025-03-27	0.65	-2.03	-3.36	1.95	20.21	23.55	3.44	-4.80	56.72	5.33	83.28
混合型	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.8328	2025-03-27	0.65	-2.03	-3.36	1.95	20.21	23.55	3.44	-4.80	56.72	5.33	83.28
混合型	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8576	2025-03-27	0.65	-3.27	-7.94	9.22	18.29	10.37	-14.24	-14.24	-14.24	12.46	-14.24
混合型	001885	中欧新蓝筹混合E	1.8050	2025-03-27	0.65	-1.48	-3.01	1.93	4.06	8.07	-6.18	-4.68	19.90	4.08	115.78
股票型LOF	501079	科创大成LOF	2.2882	2025-03-27	0.65	-1.77	-7.31	-7.40	15.74	12.54	-0.78	11.36	71.86	-5.46	128.82
混合型	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.2882	2025-03-27	0.65	-1.77	-7.31	-7.40	15.74	12.54	-0.78	11.36	71.86	-5.46	128.82
指数型	016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发	0.9714	2025-03-27	0.65	-0.89	-0.03	-0.10	10.55	16.28	-2.86	-2.86	-2.86	1.44	-2.86
混合型	010117	民生加银新兴产业混合C	0.7875	2025-03-27	0.65	-1.86	-4.53	5.70	18.76	10.95	-5.62	-9.63	-21.25	6.77	-21.25
混合型	010116	民生加银新兴产业混合A	0.8018	2025-03-27	0.65	-1.86	-4.50	5.81	19.00	11.38	-4.88	-8.54	-19.82	6.86	-19.82
混合型	009474	国泰致远优势混合	0.9762	2025-03-27	0.65	-0.67	1.03	6.92	11.55	8.29	-10.12	-23.32	-2.38	6.57	-2.38
混合型	519779	交银沪港深价值精选混合	2.0010	2025-03-27	0.65	-0.55	-0.05	8.10	11.41	29.26	16.27	15.00	52.17	8.75	115.64
股票型LOF	160813	长盛同盛LOF	1.4020	2025-03-27	0.65	-1.34	-2.09	3.24	17.52	20.34	3.85	-5.01	71.18	4.24	40.20
混合型	160813	长盛同盛成长优选(LOF)	1.4020	2025-03-27	0.65	-1.34	-2.09	3.24	17.52	20.34	3.85	-5.01	71.18	4.24	40.20
混合型	011980	国富匠心精选混合A	0.9084	2025-03-27	0.65	-2.40	-3.29	0.34	2.67	6.59	-0.91	-6.86	-9.16	1.24	-9.16
混合型	011129	华安精致生活混合C	1.2461	2025-03-27	0.65	-0.34	1.54	1.28	2.42	6.85	2.73	2.94	24.61	1.76	24.61
混合型	481015	工银主题策略混合A	3.2520	2025-03-27	0.65	-3.33	-10.44	1.12	26.24	21.52	-8.27	-19.47	50.21	4.63	225.20
混合型	016488	东财产业优选C	0.9828	2025-03-27	0.65	-0.51	-0.89	7.80	7.70	11.69	0.65	-1.72	-1.72	8.66	-1.72
混合型	016198	大成科创主题混合(LOF)C	2.2526	2025-03-27	0.65	-1.77	-7.35	-7.54	15.39	11.86	-1.96	-3.87	-3.87	-5.60	-3.87
混合型	470008	汇添富策略回报混合	1.8600	2025-03-27	0.65	-1.01	-1.17	-0.56	5.81	2.61	-19.06	-28.77	3.17	1.56	143.26
混合型	019368	长城均衡成长混合C	1.2056	2025-03-27	0.65	-3.34	-2.98	19.18	22.77	15.59	20.56	20.56	20.56	20.51	20.56
指数型	009116	东兴中证消费50A	1.1672	2025-03-27	0.65	0.44	3.26	-0.09	1.74	4.25	-8.32	-3.64	16.72	0.49	16.72
股票型	009116	东兴中证消费50A	1.1672	2025-03-27	0.65	0.44	3.26	-0.09	1.74	4.25	-8.32	-3.64	16.72	0.49	16.72
指数型	011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7903	2025-03-27	0.65	0.08	2.52	0.84	3.47	6.90	-4.66	0.24	-20.97	1.19	-20.97
股票型	011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7903	2025-03-27	0.65	0.08	2.52	0.84	3.47	6.90	-4.66	0.24	-20.97	1.19	-20.97
混合型	004237	中欧新蓝筹混合C	1.7134	2025-03-27	0.65	-1.50	-3.07	1.72	3.65	7.21	-7.67	-6.95	15.20	3.89	75.79
混合型	166002	中欧新蓝筹混合A	1.7972	2025-03-27	0.65	-1.48	-3.01	1.93	4.06	8.08	-6.18	-4.68	19.91	4.08	505.12
指数型	012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	0.7844	2025-03-27	0.65	-2.96	-9.46	-1.46	38.00	44.51	10.68	-7.29	-21.56	2.04	-21.56
股票型	012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	0.7844	2025-03-27	0.65	-2.96	-9.46	-1.46	38.00	44.51	10.68	-7.29	-21.56	2.04	-21.56
混合型	012817	国泰致和混合C	0.7421	2025-03-27	0.65	-0.68	1.48	7.54	13.16	9.54	-8.59	-20.45	-25.79	7.18	-25.79
混合型	001217	易方达新收益混合C	2.7154	2025-03-27	0.65	-0.12	1.77	0.72	2.94	3.88	-12.46	-12.49	52.34	0.83	194.63
指数型	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务E	0.8322	2025-03-27	0.65	-1.76	-2.64	-0.72	0.82	-3.89	-3.89	-3.89	-3.89	2.01	-3.89
股票型	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务E	0.8322	2025-03-27	0.65	-1.76	-2.64	-0.72	0.82	-3.89	-3.89	-3.89	-3.89	2.01	-3.89
混合型	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	0.9792	2025-03-27	0.65	-1.68	-1.23	9.09	20.74	34.38	13.20	24.52	-2.08	10.91	-2.08
混合型	023269	景顺长城量化成长演化混合C	0.8612	2025-03-27	0.65	-1.41	-1.92	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96
指数型	016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	0.9585	2025-03-27	0.65	-0.89	-0.04	-0.08	10.75	16.61	-4.15	-4.15	-4.15	1.41	-4.15
混合型	011128	华安精致生活混合A	1.2760	2025-03-27	0.65	-0.33	1.58	1.43	2.67	7.43	3.92	4.75	27.60	1.92	27.60
混合型	009992	景顺长城量化成长演化混合A	0.8642	2025-03-27	0.65	-1.39	-1.87	2.86	15.09	18.56	1.87	0.65	-13.58	4.96	-13.58
混合型	519737	交银新成长混合	3.2760	2025-03-27	0.65	0.09	2.76	1.55	7.16	1.52	-13.61	-8.34	20.49	1.39	296.46
混合型	519736	交银新成长混合	3.2760	2025-03-27	0.65	0.09	2.76	1.55	7.16	1.52	-13.61	-8.34	20.49	1.39	296.46
混合型	151001	银河稳健混合	2.0308	2025-03-27	0.65	-0.89	-4.33	0.18	11.52	15.80	-9.13	-12.53	22.18	0.93	1485.81
指数型	022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I	1.0483	2025-03-27	0.65	-2.96	-9.46	-1.44	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	2.05	4.83
股票型	022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I	1.0483	2025-03-27	0.65	-2.96	-9.46	-1.44	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	2.05	4.83
混合型	013110	华夏优势价值一年持有混合C	0.8872	2025-03-27	0.65	-0.48	1.52	4.06	4.25	-4.62	-14.02	-10.48	-11.28	4.82	-11.28
指数型	012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	0.7581	2025-03-27	0.65	-2.96	-9.35	-1.20	40.31	47.49	12.56	-5.86	-24.19	2.29	-24.19
股票型	012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	0.7581	2025-03-27	0.65	-2.96	-9.35	-1.20	40.31	47.49	12.56	-5.86	-24.19	2.29	-24.19
混合型	011981	国富匠心精选混合C	0.8845	2025-03-27	0.65	-2.42	-3.34	0.15	2.27	5.75	-2.48	-9.09	-11.55	1.05	-11.55
混合型	001216	易方达新收益混合A	2.8059	2025-03-27	0.65	-0.12	1.78	0.77	3.04	4.08	-12.12	-11.96	53.87	0.88	204.20
混合型	900011	中信证券红利价值A	1.1668	2025-03-27	0.64	-1.14	-1.24	-3.42	-5.09	-8.59	-20.15	-30.37	-12.98	-2.80	-8.28
混合型	019552	东海消费臻选混合发起式C	1.0370	2025-03-27	0.64	-0.76	1.82	1.90	10.34	4.16	3.70	3.70	3.70	3.35	3.70
混合型	016487	东财产业优选A	1.0004	2025-03-27	0.64	-0.50	-0.83	8.01	8.12	12.57	2.25	0.04	0.04	8.86	0.04
混合型	014260	万家新机遇龙头企业混合C	1.3426	2025-03-27	0.64	-2.31	-4.21	-2.04	-6.23	-6.57	-13.92	-15.80	-28.74	0.02	-28.74
混合型	400004	东方精选混合	1.6587	2025-03-27	0.64	-0.28	0.98	0.72	0.28	5.37	1.44	-2.43	25.10	1.57	638.61
混合型	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.0782	2025-03-27	0.64	-3.52	-4.59	10.39	14.87	19.32	7.82	7.82	7.82	11.87	7.82
混合型	005450	华夏稳盛灵活配置混合	1.2955	2025-03-27	0.64	-2.25	-4.72	1.53	22.26	12.50	-15.65	-17.44	15.95	3.27	29.55
股票型	000513	富国高端制造行业股票A	2.9700	2025-03-27	0.64	-1.59	-4.47	4.91	10.41	10.37	-4.78	-7.74	35.00	6.99	197.00
混合型	012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.8672	2025-03-27	0.64	-3.27	-7.91	9.38	18.65	11.05	-13.28	-13.28	-13.28	12.62	-13.28
混合型	012816	国泰致和混合A	0.7516	2025-03-27	0.64	-0.69	1.50	7.63	13.38	9.96	-7.85	-19.49	-24.84	7.26	-24.84
混合型	012758	光大品质生活混合C	0.6590	2025-03-27	0.64	-0.39	0.43	6.46	1.28	7.21	-8.61	-16.89	-34.10	6.93	-34.10
混合型	005006	中金瑞安混合发起C	1.4853	2025-03-27	0.64	-0.56	0.38	0.73	5.78	10.68	-3.98	-1.52	43.15	1.71	48.53
混合型	952009	国泰君安君得鑫两年持有混合A	1.5312	2025-03-27	0.64	-0.13	-0.29	0.86	9.25	9.52	-7.51	-9.82	-4.81	1.99	-10.52
混合型	010670	兴全合兴混合C	0.6332	2025-03-27	0.64	-3.67	-6.90	2.44	8.11	9.95	-6.92	-11.91	-11.91	4.59	-11.91
混合型	952099	国泰君安君得鑫两年持有混合C	1.5819	2025-03-27	0.64	-0.12	-0.25	1.01	9.57	10.18	-6.39	-8.12	-1.74	2.14	-7.56
混合型	020919	鹏扬聚优睿选混合C	1.0595	2025-03-27	0.64	-0.24	2.36	9.27	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	10.10	5.95
混合型	019252	光大保德信创新生活混合C	0.7064	2025-03-27	0.64	-0.41	0.28	5.73	0.04	4.64	-6.93	-6.93	-6.93	6.31	-6.93
混合型	010457	广发睿鑫混合A	0.7290	2025-03-27	0.64	-0.12	0.66	2.75	5.38	10.54	-8.52	-12.93	-27.10	2.88	-27.10
混合型	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.3791	2025-03-27	0.64	-2.29	-4.15	-1.84	-5.84	-5.81	-12.51	-13.70	100.38	0.22	138.86
混合型	002515	招商丰益混合C	1.1070	2025-03-27	0.64	0.36	1.28	0.18	0.27	-1.07	-7.52	-3.40	26.10	1.00	49.19
股票型	164205	天弘文化新兴产业股票A	2.5633	2025-03-27	0.64	-0.45	-0.42	6.68	22.68	30.05	17.20	22.56	58.69	8.41	198.06
股票型	016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.9520	2025-03-27	0.64	-0.90	-0.06	-0.16	10.58	16.25	-4.80	-4.80	-4.80	1.34	-4.80
股票型	015475	天弘文化新兴产业股票C	1.1717	2025-03-27	0.64	-0.46	-0.45	6.58	22.45	29.56	16.29	21.18	17.17	8.31	17.17
股票型	014140	易方达高质量增长量化精选股票C	0.8373	2025-03-27	0.64	-1.63	-0.17	7.76	11.20	24.84	-7.01	-16.27	-16.27	9.55	-16.27
股票型	001541	汇添富民营新动力股票	1.5780	2025-03-27	0.64	-1.38	-0.32	6.98	24.55	26.04	2.47	5.20	41.27	9.58	57.80
混合型	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.0946	2025-03-27	0.64	-3.51	-4.55	10.54	15.97	20.78	9.46	9.46	9.46	12.03	9.46
指数型	009117	东兴中证消费50C	1.1614	2025-03-27	0.64	0.43	3.24	-0.12	1.69	4.14	-8.50	-3.93	16.14	0.47	16.14
股票型	009117	东兴中证消费50C	1.1614	2025-03-27	0.64	0.43	3.24	-0.12	1.69	4.14	-8.50	-3.93	16.14	0.47	16.14
混合型	002542	长城久鼎混合A	1.9762	2025-03-27	0.64	-2.58	-3.86	7.61	12.68	7.65	-19.07	-17.84	53.34	8.97	97.62
指数型	016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.9520	2025-03-27	0.64	-0.90	-0.06	-0.16	10.58	16.25	-4.80	-4.80	-4.80	1.34	-4.80
混合型	005005	中金瑞安混合发起A	1.5296	2025-03-27	0.64	-0.55	0.41	0.83	5.99	11.12	-3.21	-0.36	45.98	1.80	52.96
混合型	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9064	2025-03-27	0.64	-0.47	1.57	4.23	4.60	-3.96	-12.82	-8.58	-9.36	4.99	-9.36
混合型	004223	金信多策略精选混合A	1.5657	2025-03-27	0.64	-4.21	-8.43	4.86	57.82	47.96	4.27	5.84	70.62	8.99	178.35
混合型	014462	光大汇佳混合A	1.0327	2025-03-27	0.64	-0.26	0.83	6.53	1.18	6.42	-7.09	3.27	3.27	6.97	3.27
混合型	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7118	2025-03-27	0.64	-0.41	0.31	5.84	0.24	5.05	-9.88	-12.90	-28.82	6.40	-28.82
混合型	007802	兴全合泰混合A	1.4063	2025-03-27	0.64	-1.31	-1.05	4.12	18.16	25.27	-4.66	-8.81	36.35	6.26	40.63
混合型	018365	银华医疗健康混合C	0.8773	2025-03-27	0.64	-6.39	-5.54	1.55	2.14	-0.66	-12.27	-12.27	-12.27	2.54	-12.27
混合型	017707	建信阿尔法一年持有混合	1.1639	2025-03-27	0.64	-2.95	-5.30	11.88	22.45	36.27	16.46	16.39	16.39	11.88	16.39
指数型	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8025	2025-03-27	0.64	0.07	2.54	0.94	3.67	7.31	-3.89	1.44	-19.75	1.27	-19.75
股票型	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8025	2025-03-27	0.64	0.07	2.54	0.94	3.67	7.31	-3.89	1.44	-19.75	1.27	-19.75
混合型	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	0.9965	2025-03-27	0.64	-1.67	-1.20	9.23	21.04	35.03	14.33	26.38	-0.35	11.03	-0.35
混合型	010808	达诚策略先锋混合A	0.7410	2025-03-27	0.64	-0.91	-0.01	4.50	8.43	10.94	-1.11	2.08	-25.90	5.69	-25.90
混合型	400003	东方精选混合	1.6587	2025-03-27	0.64	-0.28	0.98	0.72	0.28	5.37	1.44	-2.43	25.10	1.57	638.61
混合型	020592	金信多策略精选混合C	1.5622	2025-03-27	0.64	-4.22	-8.46	4.69	57.29	47.64	47.60	47.60	47.60	8.83	47.60
混合型	015856	格林碳中和主题混合A	1.2281	2025-03-27	0.64	-2.92	-0.53	19.28	48.38	43.52	22.83	22.81	22.81	22.55	22.81
股票型	000514	富国高端制造行业股票A	2.9700	2025-03-27	0.64	-1.59	-4.47	4.91	10.41	10.37	-4.78	-7.74	35.00	6.99	197.00
混合型	015857	格林碳中和主题混合C	1.2164	2025-03-27	0.64	-2.93	-0.56	19.15	48.03	42.89	21.80	21.64	21.64	22.42	21.64
混合型	007803	兴全合泰混合C	1.3612	2025-03-27	0.64	-1.33	-1.10	3.96	17.81	24.53	-5.79	-10.43	32.32	6.11	36.12
混合型	020918	鹏扬聚优睿选混合A	1.0621	2025-03-27	0.64	-0.23	2.41	9.43	6.21	6.21	6.21	6.21	6.21	10.26	6.21
混合型	019551	东海消费臻选混合发起式A	1.0430	2025-03-27	0.64	-0.75	1.85	1.99	10.56	4.57	4.30	4.30	4.30	3.45	4.30
混合型	015462	天弘云端生活优选混合C	0.8811	2025-03-27	0.64	0.49	3.28	4.31	8.67	7.33	-11.80	-9.26	-11.89	4.28	-11.89
混合型	014463	光大汇佳混合C	1.0124	2025-03-27	0.64	-0.27	0.78	6.37	0.65	5.55	-8.36	1.24	1.24	6.82	1.24
混合型	006128	银河和美生活混合A	1.3127	2025-03-27	0.64	-3.75	-9.51	0.90	40.17	28.14	-20.69	-26.99	28.77	4.70	31.27
股票型LOF	165528	中信保诚鼎利LOF	1.1479	2025-03-27	0.63	-3.42	-10.57	-6.61	13.54	11.59	-9.71	-10.53	25.32	-4.40	14.79
混合型	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.1479	2025-03-27	0.63	-3.42	-10.57	-6.61	13.54	11.59	-9.71	-10.53	25.32	-4.40	14.79
混合型	015665	银河和美生活混合C	1.2902	2025-03-27	0.63	-3.76	-9.55	0.76	39.77	27.38	-21.63	-22.21	-22.21	4.55	-22.21
混合型	005730	国泰江源优势精选混合A	1.6209	2025-03-27	0.63	-0.70	1.10	6.71	11.66	8.12	-10.67	-24.89	48.91	6.36	62.09
股票型	018589	农银信息传媒股票C	1.0613	2025-03-27	0.63	-1.27	-3.21	1.73	16.86	21.97	-7.33	-7.33	-7.33	2.53	-7.33
股票型	014139	易方达高质量增长量化精选股票A	0.8445	2025-03-27	0.63	-1.63	-0.14	8.05	11.77	25.71	-6.55	-15.55	-15.55	9.83	-15.55
股票型	007524	汇添富内需增长股票C	1.1406	2025-03-27	0.63	-0.19	3.03	5.86	3.65	8.21	-11.62	-7.34	15.68	6.04	14.06
股票型	016401	摩根大盘蓝筹股票C	2.1091	2025-03-27	0.63	-0.07	2.49	-0.72	0.39	4.16	-12.45	-26.37	-26.37	-0.62	-26.37
混合型	006551	中庚价值领航混合	2.4210	2025-03-27	0.63	-1.21	4.04	8.01	6.37	18.35	2.14	8.34	81.27	9.51	142.10
混合型	005583	易方达港股通红利混合	0.7355	2025-03-27	0.63	-0.77	1.43	5.48	13.57	29.01	6.30	-6.17	-5.19	4.55	-26.45
混合型	002560	诺安和鑫灵活配置混合	1.6361	2025-03-27	0.63	-2.40	-3.55	1.33	35.49	36.31	6.84	21.33	46.85	4.73	63.61
股票型LOF	163418	兴全合兴LOF	0.6401	2025-03-27	0.63	-3.66	-6.88	2.56	8.38	10.50	-5.99	-21.18	-35.99	4.69	-35.99
混合型	163418	兴全合兴混合A	0.6401	2025-03-27	0.63	-3.66	-6.88	2.56	8.38	10.50	-5.99	-21.18	-35.99	4.69	-35.99
混合型	900099	中信证券红利价值B	1.1926	2025-03-27	0.63	-1.14	-1.21	-3.33	-4.91	-8.22	-19.51	-29.53	-11.23	-2.71	-6.26
混合型	900089	中信证券红利价值C	1.1420	2025-03-27	0.63	-1.15	-1.26	-3.51	-5.28	-8.95	-20.78	-31.20	-14.71	-2.88	-10.23
混合型	014757	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.6886	2025-03-27	0.63	-1.64	-2.17	2.32	4.02	4.21	-21.36	-28.20	-31.14	3.19	-31.14
混合型	010458	广发睿鑫混合C	0.7173	2025-03-27	0.63	-0.13	0.63	2.65	5.16	10.10	-9.26	-13.98	-28.27	2.78	-28.27
股票型	376510	摩根大盘蓝筹股票A	2.1568	2025-03-27	0.63	-0.06	2.53	-0.57	0.69	4.79	-11.39	-23.74	13.76	-0.48	115.68
混合型	007731	民生加银持续成长混合A	1.5858	2025-03-27	0.63	-3.44	-6.32	6.99	26.82	37.04	4.62	19.57	57.46	10.71	58.58
QDII型	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)	0.1907	2025-03-26	0.63	0.10	-2.65	0.95	-5.55	9.16	19.19	-8.01	45.80	1.65	20.32
混合型	005341	长安裕泰混合A	1.9613	2025-03-27	0.63	-0.62	4.48	5.85	5.07	15.68	-7.49	-17.87	38.05	5.39	96.13
混合型	010809	达诚策略先锋混合C	0.7345	2025-03-27	0.63	-0.92	-0.04	4.42	8.30	10.70	-1.52	1.45	-26.55	5.62	-26.55
混合型	018910	中欧科技成长混合A	1.3414	2025-03-27	0.63	-2.81	-5.92	10.03	21.11	43.36	34.13	34.13	34.13	13.21	34.13
混合型	018405	朱雀产业精选混合A	1.0661	2025-03-27	0.63	-0.47	-2.39	8.16	17.74	16.87	6.61	6.61	6.61	9.00	6.61
混合型	016059	长城久鼎混合C	1.9482	2025-03-27	0.63	-2.59	-3.91	7.48	12.40	7.11	-19.93	-33.01	-33.01	8.83	-33.01
混合型	007732	民生加银持续成长混合C	1.5513	2025-03-27	0.63	-3.45	-6.35	6.88	26.55	36.49	3.77	18.14	54.36	10.60	55.13
	013933		0.8368	2025-03-27	0.63	-2.00	-3.53	7.41	19.24	22.02	-2.78	-4.94	-16.32	9.63	-16.32
基金中的基金	501218	工银睿智进取FOF	0.8481	2025-03-27	0.63	-1.99	-3.49	7.50	19.48	22.52	-1.99	-3.78	-15.19	9.74	-15.19
QDII型	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)	0.1907	2025-03-26	0.63	0.10	-2.65	0.95	-5.55	9.16	19.19	-8.01	45.80	1.65	20.32
	013022		0.7058	2024-08-30	0.63	0.41	0.00	-6.01	-4.65	-14.39	-21.55	-29.42	-29.42	-11.37	-29.42
混合型	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	0.9530	2025-03-27	0.63	-3.54	-8.80	10.43	43.31	41.82	-3.93	-3.35	54.24	13.86	303.93
混合型	018911	中欧科技成长混合C	1.3323	2025-03-27	0.63	-2.82	-5.96	9.89	20.78	42.52	33.22	33.22	33.22	13.07	33.22
混合型	018406	朱雀产业精选混合C	1.0512	2025-03-27	0.63	-0.47	-2.45	7.95	17.26	15.94	5.12	5.12	5.12	8.80	5.12
混合型	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	1.1289	2025-03-27	0.63	-3.43	-10.61	-6.74	13.21	10.93	-10.78	-4.44	-4.44	-4.53	-4.44
混合型	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.8501	2025-03-27	0.63	-1.38	-1.11	4.31	17.79	25.51	-3.45	-6.34	-14.99	6.16	-14.99
	013022		0.7058	2024-08-30	0.63	0.41	0.00	-6.01	-4.65	-14.39	-21.55	-29.42	-29.42	-11.37	-29.42
混合型	001030	天弘云端生活优选混合A	1.1276	2025-03-27	0.63	0.49	3.31	4.42	8.87	7.77	-11.09	-8.24	31.01	4.39	12.76
混合型	018364	银华医疗健康混合A	0.8819	2025-03-27	0.63	-6.39	-5.52	1.65	2.25	-0.37	-11.81	-11.81	-11.81	2.63	-11.81
混合型	005342	长安裕泰混合C	1.9610	2025-03-27	0.63	-0.63	4.46	5.81	4.98	15.50	-7.77	-18.24	37.03	5.35	96.10
混合型	014756	鹏华成长领航两年持有期混合A	0.7063	2025-03-27	0.63	-1.63	-2.11	2.53	4.42	5.04	-20.09	-26.45	-29.37	3.38	-29.37
混合型	011325	国泰江源优势精选混合C	1.5920	2025-03-27	0.63	-0.70	1.07	6.61	11.27	7.52	-11.53	-25.90	-26.10	6.26	-26.10
混合型	021792	华泰保兴产业升级混合发起A	1.0404	2025-03-27	0.62	-4.57	-6.60	1.07	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.84	4.05
混合型	008308	华夏见龙精选混合	1.3534	2025-03-27	0.62	-3.18	-8.92	-8.97	30.71	30.71	14.61	3.26	35.34	-5.77	35.34
混合型	015289	格林高股息优选混合A	1.4480	2025-03-27	0.62	-0.58	3.58	28.19	53.23	61.18	39.84	44.80	44.80	29.27	44.80
混合型	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.8420	2025-03-27	0.62	-1.38	-1.12	4.23	17.61	25.15	-4.02	-7.18	-15.80	6.09	-15.80
股票型LOF	160314	华夏行业LOF	1.1310	2025-03-27	0.62	-2.08	-3.83	-0.09	1.53	6.60	-21.35	-28.42	-0.09	2.35	77.58
混合型	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1310	2025-03-27	0.62	-2.08	-3.83	-0.09	1.53	6.60	-21.35	-28.42	-0.09	2.35	77.58
混合型	007356	汇添富科技创新混合C	2.1366	2025-03-27	0.62	-2.69	-5.34	8.56	29.53	36.46	0.46	16.37	68.86	10.87	113.66
混合型	004693	前海联合泳隽混合A	1.4765	2025-03-27	0.62	-1.13	-1.77	0.55	12.62	16.19	-19.67	-10.42	44.21	2.48	54.74
指数型	004532	民生加银港股通高股息A	1.0795	2025-03-27	0.62	-0.75	2.84	2.70	2.10	11.51	14.35	12.47	33.39	2.21	7.95
混合型	014158	博时浦惠一年持有期混合A	0.9414	2025-03-27	0.62	0.48	3.46	3.00	6.43	6.75	-5.20	-5.47	-5.86	3.76	-5.86
混合型	017195	长江时代精选混合发起式A	0.5696	2025-03-27	0.62	-0.07	1.51	2.02	4.96	-1.11	-42.59	-43.04	-43.04	3.04	-43.04
混合型	004321	前海开源沪港深强国产业混合	1.0700	2025-03-27	0.62	-4.03	-9.25	-3.73	28.96	37.39	0.30	20.62	2.17	-0.21	7.00
混合型	002683	民生加银前沿科技灵活配置混合	0.9780	2025-03-27	0.62	-1.51	-2.98	2.41	3.27	3.49	-22.75	-33.76	3.52	3.49	13.87
股票型	022544	天弘中证科技100指数增强发起E	1.1445	2025-03-27	0.62	-1.55	-4.12	0.91	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	3.30	0.62
股票型	010203	天弘中证科技100指数增强发起C	1.1302	2025-03-27	0.62	-1.55	-4.12	0.91	16.23	20.27	-0.61	5.17	13.02	3.31	13.02
股票型	010202	天弘中证科技100指数增强发起A	1.1453	2025-03-27	0.62	-1.54	-4.09	0.99	16.40	20.65	-0.01	6.13	14.53	3.39	14.53
股票型	007523	汇添富内需增长股票A	1.1819	2025-03-27	0.62	-0.19	3.07	6.01	3.95	8.85	-10.56	-5.67	19.25	6.19	18.19
股票型	005259	建信龙头企业股票	1.8870	2025-03-27	0.62	-2.85	-5.40	11.24	21.53	34.33	11.26	1.63	57.17	11.24	88.70
股票型	004533	民生加银港股通高股息C	1.0588	2025-03-27	0.62	-0.76	2.82	2.65	2.05	11.28	13.80	11.65	31.76	2.15	5.88
股票型	004532	民生加银港股通高股息A	1.0795	2025-03-27	0.62	-0.75	2.84	2.70	2.10	11.51	14.35	12.47	33.39	2.21	7.95
股票型	001319	农银信息传媒股票A	1.0684	2025-03-27	0.62	-1.26	-3.18	1.83	17.07	22.38	-7.03	2.41	14.06	2.63	6.84
混合型	014159	博时浦惠一年持有期混合C	0.9298	2025-03-27	0.62	0.48	3.43	2.90	6.23	6.32	-5.95	-6.61	-7.02	3.66	-7.02
混合型	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	1.1380	2025-03-27	0.62	-1.84	1.69	4.22	5.37	9.64	-6.24	-9.80	-0.70	4.45	30.43
混合型	014647	融通先进制造混合A	0.8152	2025-03-27	0.62	-2.04	-4.13	5.95	9.73	14.83	-16.97	-10.50	-10.50	6.31	-10.50
指数型	010202	天弘中证科技100指数增强发起A	1.1453	2025-03-27	0.62	-1.54	-4.09	0.99	16.40	20.65	-0.01	6.13	14.53	3.39	14.53
混合型	007042	前海联合泳隽混合C	1.4389	2025-03-27	0.62	-1.14	-1.80	0.45	12.40	15.73	-20.31	-11.48	41.36	2.38	77.81
混合型	021793	华泰保兴产业升级混合发起C	1.0394	2025-03-27	0.62	-4.56	-6.61	1.02	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	4.79	3.95
混合型	014151	国富鑫享价值混合A	0.9460	2025-03-27	0.62	-2.17	-3.19	-0.54	1.91	5.83	0.98	-5.40	-5.40	0.33	-5.40
混合型	010020	华夏线上经济主题精选混合	0.7915	2025-03-27	0.62	-0.74	0.06	5.03	10.61	11.45	0.01	7.86	-20.85	6.16	-20.85
指数型	004533	民生加银港股通高股息C	1.0588	2025-03-27	0.62	-0.76	2.82	2.65	2.05	11.28	13.80	11.65	31.76	2.15	5.88
混合型	010878	诺德优势产业	0.7011	2025-03-27	0.62	-3.44	-3.30	5.71	11.69	4.85	-12.18	-16.88	-29.89	6.94	-29.89
混合型	007355	汇添富科技创新混合A	2.2402	2025-03-27	0.62	-2.68	-5.28	8.77	30.08	37.60	2.11	19.20	75.72	11.08	124.02
指数型	022544	天弘中证科技100指数增强发起E	1.1445	2025-03-27	0.62	-1.55	-4.12	0.91	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	3.30	0.62
股票型	019484	大摩品质生活精选股票C	3.2540	2025-03-27	0.62	-0.09	2.04	4.03	23.68	23.63	11.36	11.36	11.36	5.24	11.36
混合型	014648	融通先进制造混合C	0.8010	2025-03-27	0.62	-2.05	-4.15	5.83	9.32	14.14	-17.91	-11.96	-12.02	6.19	-12.02
混合型	014152	国富鑫享价值混合C	0.9301	2025-03-27	0.62	-2.18	-3.24	-0.69	1.61	5.20	-0.23	-6.99	-6.99	0.18	-6.99
混合型	288002	华夏收入混合	6.0430	2025-03-27	0.62	-0.54	0.60	3.21	15.21	14.78	-7.74	-12.11	28.22	4.55	1280.44
混合型	015290	格林高股息优选混合C	1.4352	2025-03-27	0.62	-0.60	3.56	28.02	52.84	60.29	38.52	43.52	43.52	29.10	43.52
指数型	010203	天弘中证科技100指数增强发起C	1.1302	2025-03-27	0.62	-1.55	-4.12	0.91	16.23	20.27	-0.61	5.17	13.02	3.31	13.02
混合型	001927	华夏消费升级灵活配置混合A	2.1250	2025-03-27	0.62	0.05	2.21	0.28	1.09	-5.56	-14.42	-9.69	19.65	0.62	112.50
混合型	013960	万家新机遇成长一年持有期混合发	0.8226	2025-03-27	0.61	-2.26	-4.07	-1.54	-6.46	-4.00	-8.40	-8.17	-17.74	0.45	-17.74
混合型	020198	国联安核心优势混合C	0.8218	2025-03-27	0.61	-2.65	-0.39	8.42	12.28	10.52	-6.69	-6.69	-6.69	10.06	-6.69
混合型	011060	西部利得策略优选混合C	1.1570	2025-03-27	0.61	1.14	-1.70	0.43	-5.55	26.73	-5.40	-12.02	-6.16	2.66	-6.16
混合型	006369	弘毅远方国企转型升级混合A	1.4285	2025-03-27	0.61	-1.19	-1.54	6.24	20.28	22.16	-1.91	-11.40	18.93	8.74	47.63
混合型	003715	宝盈消费主题混合	2.0820	2025-03-27	0.61	0.32	3.19	2.29	5.76	9.23	15.30	23.41	67.65	2.30	108.20
混合型	014333	工银优势领航混合A	0.7605	2025-03-27	0.61	-2.30	-3.67	-0.28	-1.35	1.39	-19.43	-23.94	-23.95	0.22	-23.95
混合型	010745	工银灵动价值混合C	0.6938	2025-03-27	0.61	-0.77	-1.04	-1.55	-5.57	6.99	-18.11	-20.23	-30.63	-1.31	-30.63
股票型	005894	华夏优势精选股票	1.2457	2025-03-27	0.61	-3.21	-9.06	-9.12	30.17	28.41	-9.90	-23.77	-4.56	-5.88	24.57
混合型	005399	长信量化价值驱动混合A	1.6355	2025-03-27	0.61	-0.63	-0.17	3.14	8.03	18.69	9.68	11.83	58.99	3.74	84.03
混合型	005674	诺德消费升级混合	1.2117	2025-03-27	0.61	-2.92	-1.94	5.91	11.62	4.20	-13.01	-20.16	-0.40	7.39	21.16
混合型	519093	新华钻石品质企业混合	2.6714	2025-03-27	0.61	-1.14	0.74	7.03	18.32	21.42	-2.60	3.78	18.36	8.77	167.14
QDII-LOF	161124	港股小盘LOF	0.9908	2025-03-27	0.61	-2.31	2.30	9.31	20.32	23.03	-5.25	-4.69	-1.70	8.72	-0.92
QDII型	161124	易方达香港小型股指数A	0.9908	2025-03-27	0.61	-2.31	2.30	9.31	20.32	23.03	-5.25	-4.69	-1.70	8.72	-0.92
混合型	017196	长江时代精选混合发起式C	0.5643	2025-03-27	0.61	-0.07	1.49	1.93	4.75	-1.50	-43.05	-43.57	-43.57	2.94	-43.57
混合型	000845	国投瑞银信息消费混合A	0.7777	2025-03-27	0.61	-3.89	-4.69	-8.21	-3.14	-0.80	-24.05	-31.38	-5.49	-6.58	79.59
混合型	519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2.4660	2025-03-27	0.61	-0.92	-1.56	-0.96	2.07	1.57	-12.95	-17.77	1.78	-0.16	395.22
混合型	360007	光大优势配置混合A	0.6473	2025-03-27	0.61	-3.04	-7.70	-0.11	7.03	4.71	-14.95	-15.84	-28.26	2.60	-3.43
混合型	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发	0.8091	2025-03-27	0.61	-2.27	-4.11	-1.67	-6.70	-4.47	-9.31	-9.55	-19.09	0.32	-19.09
股票型LOF	163111	申万中小LOF	1.1875	2025-03-27	0.61	-1.00	-1.12	2.95	11.69	18.43	-9.79	-13.72	15.48	4.90	61.14
指数型	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.1875	2025-03-27	0.61	-1.00	-1.12	2.95	11.69	18.43	-9.79	-13.72	15.48	4.90	61.14
混合型	016906	景顺长城品质投资混合C	3.1550	2025-03-27	0.61	-0.79	-0.35	4.54	13.04	17.46	-4.10	-2.53	-2.53	5.13	-2.53
混合型	013530	弘毅远方国企转型升级混合C	1.4038	2025-03-27	0.61	-1.20	-1.57	6.11	19.98	21.55	-2.88	-12.72	-25.27	8.61	-25.27
混合型	011903	南方领航优选混合A	0.7286	2025-03-27	0.61	-1.21	2.40	3.27	14.69	20.63	-6.89	-16.47	-27.14	4.35	-27.14
混合型	023397	尚正研究睿选混合发起A	0.9867	2025-03-27	0.61	-0.12	-1.00	-1.33	-1.33	-1.33	-1.33	-1.33	-1.33	-1.33	-1.33
混合型	011904	南方领航优选混合C	0.7143	2025-03-27	0.61	-1.20	2.36	3.13	14.36	19.93	-7.97	-17.94	-28.57	4.22	-28.57
混合型	009669	长信量化价值驱动混合C	1.6041	2025-03-27	0.61	-0.64	-0.21	3.03	7.82	18.21	8.82	10.51	40.02	3.64	40.02
混合型	021542	国投瑞银信息消费混合C	0.7752	2025-03-27	0.61	-3.90	-4.73	-8.30	-3.33	-9.21	-9.21	-9.21	-9.21	-6.67	-9.21
混合型	016390	易米研究精选混合发起A	0.8255	2025-03-27	0.61	-0.43	2.81	-0.27	5.86	-1.99	-17.45	-17.45	-17.45	0.68	-17.45
混合型	010744	工银灵动价值混合A	0.7101	2025-03-27	0.61	-0.77	-1.00	-1.43	-5.14	7.72	-17.12	-18.86	-29.00	-1.20	-29.00
混合型	006780	广发稳健策略混合	1.4403	2025-03-27	0.61	-0.46	1.21	4.30	16.55	30.01	22.33	11.85	27.35	4.77	44.03
混合型	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5909	2025-03-27	0.61	-1.84	1.65	4.11	5.10	9.16	-7.03	-10.93	-40.91	4.34	-40.91
指数型	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.3338	2025-03-27	0.61	-1.00	-1.14	2.88	11.53	18.08	-10.33	-14.49	13.76	4.83	33.38
QDII型	006263	易方达香港小型股指数C	0.9793	2025-03-27	0.61	-2.31	2.29	9.05	20.16	22.77	-5.64	-5.27	-2.63	8.47	-13.67
混合型	001256	泓德优选成长混合	1.3192	2025-03-27	0.61	-1.44	-0.94	5.25	19.46	25.05	-9.68	4.20	46.14	7.54	109.97
债券型	001045	华夏可转债增强债券A	1.3710	2025-03-27	0.61	-1.30	-1.85	2.69	18.38	17.70	-3.11	-6.35	24.75	3.99	37.10
指数型	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.0967	2025-03-27	0.61	-0.81	0.42	0.88	4.03	9.67	9.67	9.67	9.67	1.48	9.67
股票型	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.0967	2025-03-27	0.61	-0.81	0.42	0.88	4.03	9.67	9.67	9.67	9.67	1.48	9.67
混合型	014334	工银优势领航混合C	0.7423	2025-03-27	0.61	-2.32	-3.73	-0.48	-1.75	0.57	-20.72	-25.76	-25.77	0.03	-25.77
混合型	007449	兴全多维价值混合A	1.9015	2025-03-27	0.61	-1.81	-2.70	7.56	21.92	28.75	0.32	6.93	71.66	9.98	90.15
指数型	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.1079	2025-03-27	0.61	-0.83	0.32	0.66	4.52	10.79	10.79	10.79	10.79	1.29	10.79
股票型	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.1079	2025-03-27	0.61	-0.83	0.32	0.66	4.52	10.79	10.79	10.79	10.79	1.29	10.79
指数型	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.1100	2025-03-27	0.61	-0.82	0.34	0.72	4.63	11.00	11.00	11.00	11.00	1.34	11.00
股票型	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.1100	2025-03-27	0.61	-0.82	0.34	0.72	4.63	11.00	11.00	11.00	11.00	1.34	11.00
混合型	007450	兴全多维价值混合C	1.8350	2025-03-27	0.61	-1.82	-2.75	7.40	21.57	27.98	-0.89	5.01	66.61	9.82	83.50
股票型	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.1875	2025-03-27	0.61	-1.00	-1.12	2.95	11.69	18.43	-9.79	-13.72	15.48	4.90	61.14
股票型	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.3338	2025-03-27	0.61	-1.00	-1.14	2.88	11.53	18.08	-10.33	-14.49	13.76	4.83	33.38
混合型	519067	汇添富蓝筹稳健混合A	2.4660	2025-03-27	0.61	-0.92	-1.56	-0.96	2.07	1.57	-12.95	-17.77	1.78	-0.16	395.22
混合型	016391	易米研究精选混合发起C	0.8182	2025-03-27	0.61	-0.43	2.79	-0.38	5.68	-2.41	-18.18	-18.18	-18.18	0.58	-18.18
债券型	012887	华夏可转债增强债券C	1.3587	2025-03-27	0.61	-1.30	-1.88	2.59	18.15	17.24	-3.91	-7.51	-16.49	3.89	-16.49
股票型	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式	0.9738	2025-03-27	0.60	0.00	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62
股票型	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	1.1652	2025-03-27	0.60	-2.99	-4.39	16.52	16.52	16.52	16.52	16.52	16.52	17.46	16.52
股票型	015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C	1.3094	2025-03-27	0.60	-3.01	-4.76	15.62	27.31	50.73	22.73	30.94	30.94	16.99	30.94
股票型	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.3166	2025-03-27	0.60	-3.01	-4.74	15.68	27.38	51.02	23.28	31.66	31.66	17.04	31.66
股票型	015060	华夏节能环保股票C	1.7004	2025-03-27	0.60	-2.17	-0.37	5.37	21.28	10.02	-18.77	-19.61	-24.69	8.03	-24.69
股票型	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.4465	2025-03-27	0.60	0.42	1.86	3.61	6.03	17.64	15.74	23.05	44.65	2.79	44.65
股票型	004640	华夏节能环保股票A	1.7317	2025-03-27	0.60	-2.15	-0.32	5.53	21.64	10.69	-17.78	-18.17	85.11	8.19	73.17
股票型	001396	建信互联网+产业升级股票	1.0140	2025-03-27	0.60	-3.06	-3.52	5.08	11.92	9.03	-9.55	-15.85	29.50	7.99	1.40
混合型	021477	银河ESG主题混合发起式C	1.1311	2025-03-27	0.60	-2.03	-3.11	6.76	9.41	13.11	13.11	13.11	13.11	8.36	13.11
指数型	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.0992	2025-03-27	0.60	-0.81	0.43	0.94	4.15	9.92	9.92	9.92	9.92	1.53	9.92
股票型	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.0992	2025-03-27	0.60	-0.81	0.43	0.94	4.15	9.92	9.92	9.92	9.92	1.53	9.92
指数型	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	1.1652	2025-03-27	0.60	-2.99	-4.39	16.52	16.52	16.52	16.52	16.52	16.52	17.46	16.52
指数型	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.0988	2025-03-27	0.60	-0.81	0.43	0.93	-2.05	-2.05	-2.05	-2.05	-2.05	1.52	-2.05
股票型	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.0988	2025-03-27	0.60	-0.81	0.43	0.93	-2.05	-2.05	-2.05	-2.05	-2.05	1.52	-2.05
指数型	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.3166	2025-03-27	0.60	-3.01	-4.74	15.68	27.38	51.02	23.28	31.66	31.66	17.04	31.66
混合型	015560	长江启航混合发起式C	0.9610	2025-03-27	0.60	0.01	1.83	2.75	6.01	3.09	-12.37	-3.90	-3.90	3.76	-3.90
混合型	660005	农银中小盘混合	2.6496	2025-03-27	0.60	-1.45	-2.50	-2.68	0.68	-2.47	-17.98	-26.96	11.39	-1.64	211.67
指数型	022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.1099	2025-03-27	0.60	-0.83	0.33	0.72	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	1.33	2.41
股票型	022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.1099	2025-03-27	0.60	-0.83	0.33	0.72	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	1.33	2.41
混合型	000020	景顺长城品质投资混合A	3.1720	2025-03-27	0.60	-0.78	-0.31	4.62	13.25	18.09	-3.20	-6.76	17.61	5.21	245.63
指数型	021208	银华中证A50ETF联接A	1.1411	2025-03-27	0.60	-0.79	0.40	0.71	5.79	14.11	14.11	14.11	14.11	1.31	14.11
股票型	021208	银华中证A50ETF联接A	1.1411	2025-03-27	0.60	-0.79	0.40	0.71	5.79	14.11	14.11	14.11	14.11	1.31	14.11
混合型	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.7871	2025-03-27	0.60	-0.47	2.66	2.54	5.72	-0.09	-23.01	-42.98	-21.29	3.12	-21.29
指数型	021184	平安中证A50ETF联接C	1.1416	2025-03-27	0.60	-0.82	0.34	0.73	7.55	14.16	14.16	14.16	14.16	1.34	14.16
股票型	021184	平安中证A50ETF联接C	1.1416	2025-03-27	0.60	-0.82	0.34	0.73	7.55	14.16	14.16	14.16	14.16	1.34	14.16
指数型	021183	平安中证A50ETF联接A	1.1447	2025-03-27	0.60	-0.81	0.36	0.81	7.70	14.47	14.47	14.47	14.47	1.41	14.47
股票型	021183	平安中证A50ETF联接A	1.1447	2025-03-27	0.60	-0.81	0.36	0.81	7.70	14.47	14.47	14.47	14.47	1.41	14.47
混合型	010429	中欧睿见混合A	0.8937	2025-03-27	0.60	-0.53	4.44	5.14	11.70	9.41	-23.27	-9.35	-10.64	6.76	-10.64
指数型	021889	中欧中证A50指数A	1.2271	2025-03-27	0.60	-0.84	0.43	0.80	6.38	23.24	23.24	23.24	23.24	1.42	23.24
股票型	021889	中欧中证A50指数A	1.2271	2025-03-27	0.60	-0.84	0.43	0.80	6.38	23.24	23.24	23.24	23.24	1.42	23.24
指数型	021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	1.1516	2025-03-27	0.60	-0.80	0.41	0.84	6.95	15.16	15.16	15.16	15.16	1.42	15.16
股票型	021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	1.1516	2025-03-27	0.60	-0.80	0.41	0.84	6.95	15.16	15.16	15.16	15.16	1.42	15.16
混合型	015191	汇添富行业整合混合D	1.2933	2025-03-27	0.60	-0.48	2.48	7.11	4.92	10.37	2.30	-17.18	-19.50	6.66	-19.50
混合型	011994	国联安核心优势混合A	0.8170	2025-03-27	0.60	-2.69	-0.46	8.46	12.23	9.81	-11.79	-8.23	-18.30	10.06	-18.30
指数型	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	1.1538	2025-03-27	0.60	-0.80	0.43	0.89	7.05	15.38	15.38	15.38	15.38	1.47	15.38
股票型	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	1.1538	2025-03-27	0.60	-0.80	0.43	0.89	7.05	15.38	15.38	15.38	15.38	1.47	15.38
指数型	015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C	1.3094	2025-03-27	0.60	-3.01	-4.76	15.62	27.31	50.73	22.73	30.94	30.94	16.99	30.94
混合型	009848	圆信永丰研究精选混合C	0.9625	2025-03-27	0.60	-1.68	-3.26	0.54	13.30	14.24	-5.50	-11.79	-3.75	3.55	-3.75
混合型	023398	尚正研究睿选混合发起C	0.9859	2025-03-27	0.60	-0.15	-1.07	-1.41	-1.41	-1.41	-1.41	-1.41	-1.41	-1.41	-1.41
指数型	021890	中欧中证A50指数C	1.2252	2025-03-27	0.60	-0.85	0.41	0.73	6.25	23.05	23.05	23.05	23.05	1.36	23.05
股票型	021890	中欧中证A50指数C	1.2252	2025-03-27	0.60	-0.85	0.41	0.73	6.25	23.05	23.05	23.05	23.05	1.36	23.05
混合型	015481	中欧睿见混合C	0.8727	2025-03-27	0.60	-0.55	4.38	4.94	11.14	8.45	-24.55	-4.91	-4.91	6.56	-4.91
股票型	011589	九泰天利量化A	0.8325	2025-03-27	0.60	0.25	3.17	1.34	11.87	15.05	-1.90	-4.86	-16.75	1.80	-16.75
混合型	010849	易方达竞争优势企业混合C	0.4895	2025-03-27	0.60	-1.90	-2.45	5.77	1.94	-2.61	-26.15	-32.01	-51.05	5.88	-51.05
指数型	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1397	2025-03-27	0.60	-0.79	0.41	0.72	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	1.31	-3.00
股票型	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1397	2025-03-27	0.60	-0.79	0.41	0.72	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	1.31	-3.00
混合型	010422	海富通消费优选混合C	0.9404	2025-03-27	0.60	-1.73	2.21	17.21	33.48	27.17	15.19	5.28	-5.96	18.39	-5.96
指数型	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.1274	2025-03-27	0.60	-0.84	0.34	0.80	3.28	12.74	12.74	12.74	12.74	1.41	12.74
股票型	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.1274	2025-03-27	0.60	-0.84	0.34	0.80	3.28	12.74	12.74	12.74	12.74	1.41	12.74
QDII型	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII	0.1679	2025-03-26	0.60	-0.24	-2.72	-0.69	-5.77	10.06	20.66	5.73	5.73	-0.11	5.73
混合型	011282	华夏消费龙头混合A	0.5907	2025-03-27	0.60	-0.47	2.21	3.09	2.46	-4.71	-13.64	-7.62	-40.93	3.58	-40.93
混合型	015190	汇添富行业整合混合C	1.2780	2025-03-27	0.60	-0.48	2.47	7.05	4.21	9.37	0.94	-18.15	-20.45	6.62	-20.45
指数型	021209	银华中证A50ETF联接C	1.1387	2025-03-27	0.60	-0.79	0.39	0.65	5.67	13.87	13.87	13.87	13.87	1.25	13.87
股票型	021209	银华中证A50ETF联接C	1.1387	2025-03-27	0.60	-0.79	0.39	0.65	5.67	13.87	13.87	13.87	13.87	1.25	13.87
混合型	015559	长江启航混合发起式A	0.9719	2025-03-27	0.60	0.02	1.88	2.86	6.23	3.51	-11.65	-2.81	-2.81	3.86	-2.81
混合型	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8019	2025-03-27	0.60	-0.46	2.68	2.62	5.92	0.30	-22.40	-42.29	-19.81	3.20	-19.81
指数型	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式	0.9738	2025-03-27	0.60	0.00	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62	-2.62
指数型	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1253	2025-03-27	0.60	-0.84	0.33	0.75	3.18	12.53	12.53	12.53	12.53	1.37	12.53
股票型	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1253	2025-03-27	0.60	-0.84	0.33	0.75	3.18	12.53	12.53	12.53	12.53	1.37	12.53
股票型	011590	九泰天利量化C	0.8184	2025-03-27	0.60	0.24	3.14	1.21	11.61	14.48	-2.86	-6.25	-18.16	1.68	-18.16
混合型	519017	大成积极成长混合A	0.8400	2025-03-27	0.60	-0.83	-1.75	0.72	8.67	15.38	-10.45	-20.23	39.35	2.31	325.39
混合型	010421	海富通消费优选混合A	0.9592	2025-03-27	0.60	-1.72	2.24	17.36	33.82	27.81	16.35	6.89	-4.08	18.54	-4.08
混合型	021476	银河ESG主题混合发起式A	1.1363	2025-03-27	0.60	-2.02	-3.07	6.92	9.73	13.63	13.63	13.63	13.63	8.52	13.63
混合型	001532	华安文体健康混合A	3.3320	2025-03-27	0.60	-2.54	0.03	8.68	22.19	19.64	-6.80	-3.98	135.98	10.62	233.20
混合型	671010	西部利得策略优选混合A	1.1850	2025-03-27	0.59	1.20	-1.66	0.51	-5.28	27.42	-4.28	-10.50	27.01	2.86	18.50
指数型	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	0.9587	2025-03-27	0.59	-3.00	-4.39	16.63	28.13	50.83	22.28	21.86	-4.13	17.63	-4.13
指数型	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式	0.9737	2025-03-27	0.59	0.00	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63
指数型	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1568	2025-03-27	0.59	-0.85	0.32	0.78	6.63	15.68	15.68	15.68	15.68	1.39	15.68
股票型	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1568	2025-03-27	0.59	-0.85	0.32	0.78	6.63	15.68	15.68	15.68	15.68	1.39	15.68
指数型	021213	大成中证A50ETF联接C	1.1216	2025-03-27	0.59	-0.84	0.33	0.72	6.41	12.16	12.16	12.16	12.16	1.34	12.16
股票型	021213	大成中证A50ETF联接C	1.1216	2025-03-27	0.59	-0.84	0.33	0.72	6.41	12.16	12.16	12.16	12.16	1.34	12.16
指数型	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.3821	2025-03-27	0.59	-1.33	-3.02	1.09	14.29	18.79	-12.94	-25.49	6.65	3.64	38.21
股票型	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.3821	2025-03-27	0.59	-1.33	-3.02	1.09	14.29	18.79	-12.94	-25.49	6.65	3.64	38.21
混合型	202003	南方绩优成长混合A	0.8382	2025-03-27	0.59	-0.73	-1.02	-0.71	0.79	6.61	-0.86	-1.19	14.31	-0.57	525.83
混合型	022269	中信保诚周期优选混合A	0.9834	2025-03-27	0.59	-0.69	4.14	1.89	-1.66	-1.66	-1.66	-1.66	-1.66	1.99	-1.66
混合型	018891	大成锐见未来混合C	0.9140	2025-03-27	0.59	0.74	2.11	1.85	2.02	-6.34	-8.60	-8.60	-8.60	2.07	-8.60
混合型	018886	东海数字经济混合发起式A	1.0329	2025-03-27	0.59	-3.46	-10.73	-1.82	21.83	10.73	3.29	3.29	3.29	1.23	3.29
指数型	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.1803	2025-03-27	0.59	-1.11	-1.25	2.65	11.86	18.75	-8.89	-13.17	-27.01	4.68	-27.01
混合型	001928	华夏消费升级灵活配置混合C	2.0300	2025-03-27	0.59	0.00	2.16	0.15	0.79	-6.06	-15.28	-11.08	16.67	0.50	103.00
混合型	018887	东海数字经济混合发起式C	1.0254	2025-03-27	0.59	-3.47	-10.77	-1.93	21.59	10.29	2.54	2.54	2.54	1.12	2.54
混合型	014482	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.8749	2025-03-27	0.59	-2.04	-3.91	3.53	4.27	19.92	5.03	-12.51	-12.51	4.79	-12.51
混合型	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.8215	2025-03-27	0.59	-1.65	-3.46	1.75	8.72	10.88	-12.09	-14.92	-17.85	4.12	-17.85
混合型	009847	圆信永丰研究精选混合A	0.9825	2025-03-27	0.59	-1.66	-3.22	0.66	13.53	14.71	-4.73	-10.74	-1.75	3.66	-1.75
指数型	006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.4064	2025-03-27	0.59	-1.33	-3.00	1.17	14.45	19.15	-12.42	-24.82	8.26	3.71	40.64
股票型	006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.4064	2025-03-27	0.59	-1.33	-3.00	1.17	14.45	19.15	-12.42	-24.82	8.26	3.71	40.64
混合型	006802	前海联合科技先锋混合C	1.3059	2025-03-27	0.59	-1.52	-5.47	-0.72	21.14	18.84	-1.20	-6.81	12.51	1.36	30.59
混合型	202004	南方绩优成长混合A	0.8382	2025-03-27	0.59	-0.73	-1.02	-0.71	0.79	6.61	-0.86	-1.19	14.31	-0.57	525.83
混合型	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.8350	2025-03-27	0.59	-1.59	0.74	8.89	12.19	22.24	-1.39	-4.86	-16.50	10.48	-16.50
混合型	010198	易方达竞争优势企业混合A	0.4977	2025-03-27	0.59	-1.91	-2.43	5.87	2.13	-2.22	-25.56	-31.20	-50.23	5.98	-50.23
混合型	006801	前海联合科技先锋混合A	1.3365	2025-03-27	0.59	-1.51	-5.44	-0.63	21.38	19.31	-0.40	-5.68	14.78	1.45	33.65
混合型	004657	金鹰民富收益混合A	0.9603	2025-03-27	0.59	-0.47	-0.18	2.77	5.79	6.93	-4.40	-6.48	-3.97	3.28	-3.97
混合型	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.3203	2025-03-27	0.59	-1.48	-1.20	3.39	20.05	25.27	6.77	32.03	32.03	5.86	32.03
混合型	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	1.5250	2025-03-27	0.59	-1.87	1.60	3.95	4.74	8.70	-7.69	-12.00	12.91	4.24	160.43
混合型	018890	大成锐见未来混合A	0.9195	2025-03-27	0.59	0.75	2.13	1.94	2.21	-5.98	-8.05	-8.05	-8.05	2.16	-8.05
混合型	014017	中信建投品质优选一年持有C	1.3045	2025-03-27	0.59	-1.48	-1.23	3.29	19.80	24.76	5.91	30.45	30.45	5.76	30.45
混合型	002415	融通通盈灵活配置混合	1.0126	2025-03-27	0.59	-1.24	-2.35	-2.48	-10.72	-19.15	-34.10	-32.82	-23.25	-1.17	1.26
股票型	000884	民生加银优选股票	1.5240	2025-03-27	0.59	-0.72	-0.91	3.04	13.99	15.19	-17.75	-22.95	15.92	4.53	78.06
股票型	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.1932	2025-03-27	0.59	-1.10	-1.23	2.73	12.02	19.11	-8.34	-12.39	14.11	4.76	55.02
股票型	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	0.9587	2025-03-27	0.59	-3.00	-4.39	16.63	28.13	50.83	22.28	21.86	-4.13	17.63	-4.13
股票型	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式	0.9737	2025-03-27	0.59	0.00	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63
股票型	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3219	2025-03-27	0.59	-2.71	-0.08	8.02	7.25	46.02	32.19	32.19	32.19	8.21	32.19
股票型	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.1803	2025-03-27	0.59	-1.11	-1.25	2.65	11.86	18.75	-8.89	-13.17	-27.01	4.68	-27.01
股票型	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	0.9473	2025-03-27	0.59	-2.99	-4.40	16.61	27.69	50.08	21.31	20.54	-5.27	17.62	-5.27
股票型	010687	工银文体产业股票C	3.0780	2025-03-27	0.59	-0.16	-0.61	7.70	15.80	24.16	5.88	6.10	-0.77	8.11	-0.77
股票型	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.4055	2025-03-27	0.59	0.41	1.81	3.46	5.73	16.95	14.37	20.87	40.55	2.64	40.55
指数型	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1340	2025-03-27	0.59	-1.14	-0.80	-0.53	6.72	13.40	13.40	13.40	13.40	0.08	13.40
股票型	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1340	2025-03-27	0.59	-1.14	-0.80	-0.53	6.72	13.40	13.40	13.40	13.40	0.08	13.40
混合型	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.5596	2025-03-27	0.59	-1.65	0.08	10.79	9.85	31.92	6.13	6.33	-16.21	10.81	-16.21
混合型	001682	新华鑫回报混合	1.2942	2025-03-27	0.59	-0.56	-2.66	1.08	13.26	13.43	-4.44	-7.03	8.76	4.01	43.47
股票型LOF	161118	中小企业100LOF	1.1932	2025-03-27	0.59	-1.10	-1.23	2.73	12.02	19.11	-8.34	-12.39	14.11	4.76	55.02
指数型	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.1932	2025-03-27	0.59	-1.10	-1.23	2.73	12.02	19.11	-8.34	-12.39	14.11	4.76	55.02
指数型	021232	工银中证A50ETF联接C	1.1545	2025-03-27	0.59	-0.85	0.30	0.72	6.50	15.45	15.45	15.45	15.45	1.33	15.45
股票型	021232	工银中证A50ETF联接C	1.1545	2025-03-27	0.59	-0.85	0.30	0.72	6.50	15.45	15.45	15.45	15.45	1.33	15.45
混合型	019007	蜂巢先进制造混合发起式C	1.0104	2025-03-27	0.59	-2.92	-6.74	1.89	19.08	13.77	1.04	1.04	1.04	5.68	1.04
混合型	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.8320	2025-03-27	0.59	-1.59	0.73	8.86	12.14	22.12	-1.59	-5.15	-16.80	10.45	-16.80
指数型	021212	大成中证A50ETF联接A	1.1241	2025-03-27	0.59	-0.84	0.35	0.77	6.54	12.41	12.41	12.41	12.41	1.39	12.41
股票型	021212	大成中证A50ETF联接A	1.1241	2025-03-27	0.59	-0.84	0.35	0.77	6.54	12.41	12.41	12.41	12.41	1.39	12.41
指数型	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3219	2025-03-27	0.59	-2.71	-0.08	8.02	7.25	46.02	32.19	32.19	32.19	8.21	32.19
混合型	015228	华夏创新研选混合C	0.9599	2025-03-27	0.59	-5.06	-8.49	1.76	10.55	18.08	-14.96	-4.01	-4.01	4.71	-4.01
指数型	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.1366	2025-03-27	0.59	-1.14	-0.79	-0.47	6.85	13.66	13.66	13.66	13.66	0.14	13.66
股票型	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.1366	2025-03-27	0.59	-1.14	-0.79	-0.47	6.85	13.66	13.66	13.66	13.66	0.14	13.66
混合型	005351	汇添富行业整合混合A	1.3043	2025-03-27	0.59	-0.48	2.52	7.21	4.50	10.23	2.38	-16.50	19.27	6.77	30.43
指数型	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1568	2025-03-27	0.59	-0.85	0.32	0.78	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	1.39	2.44
股票型	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1568	2025-03-27	0.59	-0.85	0.32	0.78	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	1.39	2.44
指数型	021211	富国中证A50ETF发起式联接C	1.1225	2025-03-27	0.59	-0.84	0.38	0.77	6.70	12.25	12.25	12.25	12.25	1.41	12.25
股票型	021211	富国中证A50ETF发起式联接C	1.1225	2025-03-27	0.59	-0.84	0.38	0.77	6.70	12.25	12.25	12.25	12.25	1.41	12.25
混合型	011283	华夏消费龙头混合C	0.5785	2025-03-27	0.59	-0.48	2.17	2.97	2.19	-5.20	-14.51	-9.01	-42.15	3.45	-42.15
混合型	010764	九泰锐升混合	0.7866	2025-03-27	0.59	-0.09	-0.63	7.18	12.73	21.80	-8.06	-18.47	-21.34	6.90	-21.34
混合型	007139	富国民裕进取沪港深成长A	1.5836	2025-03-27	0.59	-1.65	0.11	10.90	10.09	32.34	6.92	7.54	44.98	10.92	58.36
混合型	002514	招商丰益混合A	1.1950	2025-03-27	0.59	0.34	1.27	0.25	0.34	-1.97	-8.22	-3.86	25.80	1.01	62.10
指数型	021359	大成中证A50ETF联接E	1.1236	2025-03-27	0.59	-0.85	0.34	0.74	6.49	12.33	12.33	12.33	12.33	1.36	12.33
股票型	021359	大成中证A50ETF联接E	1.1236	2025-03-27	0.59	-0.85	0.34	0.74	6.49	12.33	12.33	12.33	12.33	1.36	12.33
指数型	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1260	2025-03-27	0.59	-0.85	0.33	0.77	3.23	20.35	20.35	20.35	20.35	1.39	20.35
股票型	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1260	2025-03-27	0.59	-0.85	0.33	0.77	3.23	20.35	20.35	20.35	20.35	1.39	20.35
指数型	021210	富国中证A50ETF发起式联接A	1.1245	2025-03-27	0.59	-0.85	0.39	0.82	6.80	12.45	12.45	12.45	12.45	1.45	12.45
股票型	021210	富国中证A50ETF发起式联接A	1.1245	2025-03-27	0.59	-0.85	0.39	0.82	6.80	12.45	12.45	12.45	12.45	1.45	12.45
混合型	019961	富国远见价值混合C	1.0672	2025-03-27	0.59	-0.41	1.76	2.22	5.93	6.72	6.72	6.72	6.72	3.23	6.72
混合型	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.2331	2025-03-27	0.59	-0.31	1.69	3.72	32.63	37.62	12.76	23.31	23.31	4.62	23.31
混合型	011454	华泰柏瑞景气优选C	0.9543	2025-03-27	0.59	-1.18	-1.60	2.30	4.19	5.00	-15.78	-16.87	-27.34	4.34	-27.34
混合型	009636	华泰柏瑞景气优选A	0.9706	2025-03-27	0.59	-1.17	-1.56	2.41	4.41	5.44	-15.05	-15.78	-2.94	4.44	-2.94
混合型	006540	南方绩优成长混合C	0.8166	2025-03-27	0.59	-0.74	-1.08	-0.91	0.39	5.76	-2.44	-3.55	9.84	-0.75	61.30
混合型	019960	富国远见价值混合A	1.0721	2025-03-27	0.59	-0.41	1.81	2.37	6.19	7.21	7.21	7.21	7.21	3.37	7.21
混合型	018077	光大优势配置混合C	0.6435	2025-03-27	0.59	-3.03	-7.70	-0.16	6.86	4.38	-15.43	-15.12	-15.12	2.55	-15.12
混合型	010301	达诚成长先锋混合A	0.8908	2025-03-27	0.59	-0.92	-0.10	4.36	8.16	10.69	-1.30	2.17	-10.92	5.65	-10.92
混合型	005535	泰信竞争优选混合	1.6269	2025-03-27	0.59	0.61	2.57	1.87	7.85	8.20	-7.92	-9.58	90.93	2.44	182.41
指数型	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	0.9473	2025-03-27	0.59	-2.99	-4.40	16.61	27.69	50.08	21.31	20.54	-5.27	17.62	-5.27
混合型	002021	华夏回报二号混合	1.0160	2025-03-27	0.59	-0.59	0.59	0.79	4.31	8.90	-5.93	-7.30	15.87	1.30	625.10
混合型	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7320	2025-03-27	0.58	-1.80	1.34	3.29	4.74	9.70	-5.67	-8.10	-26.80	3.73	-26.80
指数型	008928	宏利消费红利指数A	1.5074	2025-03-27	0.58	0.70	2.61	-3.43	2.97	3.84	-17.95	-12.23	50.74	-1.82	50.74
QDII型	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接	1.0585	2025-03-26	0.58	-0.39	-0.38	5.49	2.87	5.85	5.85	5.85	5.85	4.66	5.85
混合型	013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2.4330	2025-03-27	0.58	-0.90	-1.58	-0.98	1.93	1.21	-13.60	-18.71	-29.42	-0.21	-29.42
混合型	013116	华安文体健康混合C	3.2730	2025-03-27	0.58	-2.56	0.00	8.52	21.85	19.02	-7.72	-5.43	-16.68	10.50	-16.68
股票型	008855	南方内需增长两年股票C	0.9181	2025-03-27	0.58	0.14	1.20	4.06	6.74	13.33	-1.50	-12.57	-4.24	3.59	-8.19
股票型	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3174	2025-03-27	0.58	-2.72	-0.11	7.93	7.09	45.59	31.74	31.74	31.74	8.13	31.74
股票型	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式	0.8496	2025-03-27	0.58	-1.91	-3.64	-0.47	24.61	18.56	-15.04	-15.04	-15.04	3.74	-15.04
股票型	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式	0.8533	2025-03-27	0.58	-1.89	-3.63	-0.41	24.75	18.86	-14.67	-14.67	-14.67	3.80	-14.67
股票型	008928	宏利消费红利指数A	1.5074	2025-03-27	0.58	0.70	2.61	-3.43	2.97	3.84	-17.95	-12.23	50.74	-1.82	50.74
股票型	007874	华宝科技ETF联接C	1.1453	2025-03-27	0.58	-2.43	-6.84	-2.27	19.00	19.59	-1.80	-5.98	-2.59	1.10	14.53
股票型	007873	华宝科技ETF联接A	1.1710	2025-03-27	0.58	-2.42	-6.81	-2.17	19.25	20.07	-1.01	-4.84	-0.63	1.20	17.10
混合型	960023	工银稳健成长混合H	0.8858	2017-01-23	0.58	1.85	-3.18	-12.01	-13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.03	-11.42
混合型	960023	工银稳健成长混合H	0.8858	2017-01-23	0.58	1.85	-3.18	-12.01	-13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.03	-11.42
混合型	690004	民生加银稳健成长混合	2.0660	2025-03-27	0.58	-1.62	-3.05	2.43	3.15	2.84	-22.65	-31.84	13.70	3.56	106.60
混合型	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2250	2025-03-27	0.58	-2.30	-0.29	11.11	12.20	17.02	17.02	17.02	17.02	10.96	17.02
混合型	020408	华商数字经济混合A	1.3802	2025-03-27	0.58	-3.30	-6.59	7.82	35.10	38.02	38.02	38.02	38.02	10.59	38.02
混合型	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.7327	2025-03-27	0.58	-2.28	-1.45	3.07	9.36	16.56	-7.30	-12.38	-26.73	4.39	-26.73
QDII型	160141	南方道琼斯美国精选C	1.2558	2025-03-26	0.58	-0.10	-2.68	-0.26	-3.33	10.38	26.12	1.79	47.98	0.36	27.72
混合型	019006	蜂巢先进制造混合发起式A	1.0169	2025-03-27	0.58	-2.91	-6.71	1.99	19.31	14.22	1.69	1.69	1.69	5.78	1.69
混合型	010179	大成企业能力驱动混合C	0.9936	2025-03-27	0.58	-0.20	0.55	5.35	9.42	20.79	16.40	27.70	-0.64	5.44	-0.64
混合型	002778	新疆前海联合新思路混合A	1.5693	2025-03-27	0.58	-0.39	1.09	0.84	4.00	10.49	6.85	9.36	57.24	1.17	56.93
混合型	001852	融通中国风1号灵活配置混合A/B	1.9010	2025-03-27	0.58	-0.83	-0.58	6.26	-0.99	1.33	-23.01	-25.33	-0.83	6.26	95.57
指数型	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式	0.8496	2025-03-27	0.58	-1.91	-3.64	-0.47	24.61	18.56	-15.04	-15.04	-15.04	3.74	-15.04
混合型	018227	瑞达先进制造混合型发起式C	1.0797	2025-03-27	0.58	-1.59	-3.78	8.57	27.13	22.14	7.97	7.97	7.97	11.53	7.97
混合型	006615	工银战略新兴产业混合A	1.9866	2025-03-27	0.58	-3.70	-8.32	4.74	17.21	20.88	-2.71	-9.92	49.05	7.44	98.66
QDII型	000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.2060	2025-03-26	0.58	-0.17	-2.66	-0.84	-3.63	11.82	27.85	5.95	53.10	-0.28	101.98
混合型	019388	中欧时代共赢混合发起A2	1.4682	2025-03-27	0.58	-3.48	-8.51	4.69	8.04	24.05	46.82	46.82	46.82	7.92	46.82
混合型	011566	富国美丽中国混合C	2.0710	2025-03-27	0.58	0.05	1.42	0.93	3.19	7.08	-13.35	-19.57	-25.26	1.57	-25.26
混合型	010178	大成企业能力驱动混合A	1.0106	2025-03-27	0.58	-0.20	0.59	5.46	9.63	21.29	17.35	29.27	1.06	5.55	1.06
混合型	871003	广发资管价值增长灵活配置混合	1.1676	2025-03-27	0.58	-1.68	-3.29	2.65	5.86	11.89	-15.11	-13.38	15.64	3.77	15.64
混合型	010271	国富价值成长一年持有期混合A	0.9369	2025-03-27	0.58	-1.62	0.31	8.80	12.10	23.91	2.80	1.81	6.53	9.94	6.53
股票型LOF	162207	宏利效率混合LOF	1.3212	2025-03-27	0.58	-2.62	-2.29	-3.16	7.06	5.66	-9.90	-18.28	-14.28	-2.14	217.77
混合型	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3212	2025-03-27	0.58	-2.62	-2.29	-3.16	7.06	5.66	-9.90	-18.28	-14.28	-2.14	217.77
混合型	070003	嘉实稳健混合	1.4979	2025-03-27	0.58	-0.15	1.40	0.67	3.57	11.00	0.37	-3.22	19.47	0.77	484.23
混合型	022270	中信保诚周期优选混合C	0.9811	2025-03-27	0.58	-0.70	4.10	1.73	-1.89	-1.89	-1.89	-1.89	-1.89	1.85	-1.89
指数型	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3174	2025-03-27	0.58	-2.72	-0.11	7.93	7.09	45.59	31.74	31.74	31.74	8.13	31.74
混合型	010272	国富价值成长一年持有期混合C	0.9242	2025-03-27	0.58	-1.63	0.27	8.69	11.88	23.41	1.98	0.60	4.67	9.84	4.67
混合型	001881	中欧新趋势混合E	1.2359	2025-03-27	0.58	-0.95	-1.66	2.23	0.88	7.12	-5.76	-5.13	28.16	4.53	125.84
混合型	001811	中欧明睿新常态混合A	2.2495	2025-03-27	0.58	-2.90	-6.65	3.60	6.63	17.22	-7.49	-22.18	57.75	5.84	175.73
QDII型	006370	国富大中华精选混合美元	0.3106	2025-03-26	0.58	-5.71	-4.87	9.52	12.45	21.85	7.47	-3.81	42.22	10.14	49.40
混合型	005765	中欧明睿新常态混合C	2.1458	2025-03-27	0.58	-2.91	-6.70	3.39	6.18	16.24	-8.98	-24.05	51.54	5.63	100.97
混合型	016312	中欧优质企业混合C	0.9136	2025-03-27	0.58	-2.58	-6.83	3.85	11.41	28.97	-2.36	-8.64	-8.64	7.12	-8.64
混合型	016311	中欧优质企业混合A	0.9327	2025-03-27	0.58	-2.57	-6.78	4.05	11.86	29.99	-0.79	-6.73	-6.73	7.32	-6.73
QDII型	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2050	2025-03-26	0.58	-0.17	-2.67	-0.85	-3.87	11.36	26.66	12.37	12.37	-0.28	12.37
混合型	011284	中信保诚龙腾精选混合	0.6886	2025-03-27	0.58	-1.73	-1.98	0.73	1.09	8.37	-11.13	-14.81	-31.14	2.71	-31.14
指数型	007874	华宝科技ETF联接C	1.1453	2025-03-27	0.58	-2.43	-6.84	-2.27	19.00	19.59	-1.80	-5.98	-2.59	1.10	14.53
混合型	006616	工银战略新兴产业混合C	1.9353	2025-03-27	0.58	-3.71	-8.35	4.63	16.97	20.39	-3.49	-11.00	46.10	7.34	93.53
混合型	000002	华夏成长混合	0.8730	2025-03-27	0.58	-1.58	-2.46	3.93	12.21	19.43	-6.53	-15.17	-13.92	6.20	442.04
混合型	014483	华夏融盛可持续一年持有混合C	0.8610	2025-03-27	0.58	-2.06	-3.96	3.37	3.96	19.20	3.78	-13.90	-13.90	4.64	-13.90
混合型	013911	兴业兴睿两年持有混合C	0.8082	2025-03-27	0.58	-1.67	-3.50	1.62	8.45	10.33	-12.97	-16.20	-19.18	3.99	-19.18
混合型	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.5939	2025-03-27	0.58	-0.32	-1.10	0.42	7.94	6.87	-21.12	-24.56	-40.61	0.75	-40.61
QDII-LOF	160140	美国REIT精选LOF	1.2897	2025-03-26	0.58	-0.09	-2.65	-0.15	-3.17	10.82	26.84	2.78	50.44	0.46	31.15
QDII型	160140	南方道琼斯美国精选A	1.2897	2025-03-26	0.58	-0.09	-2.65	-0.15	-3.17	10.82	26.84	2.78	50.44	0.46	31.15
指数型	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式	0.8533	2025-03-27	0.58	-1.89	-3.63	-0.41	24.75	18.86	-14.67	-14.67	-14.67	3.80	-14.67
混合型	011264	中欧新趋势混合X	0.7918	2025-03-27	0.58	-0.95	-1.66	2.23	0.88	7.12	-5.76	-5.13	-20.82	4.54	-20.82
混合型	010302	达诚成长先锋混合C	0.8818	2025-03-27	0.58	-0.92	-0.11	4.32	8.06	10.49	-1.67	1.57	-11.82	5.62	-11.82
混合型	000001	华夏成长混合	0.8730	2025-03-27	0.58	-1.58	-2.46	3.93	12.21	19.43	-6.53	-15.17	-13.92	6.20	442.04
混合型	018226	瑞达先进制造混合型发起式A	1.0395	2025-03-27	0.58	-2.10	-5.52	4.85	22.24	17.55	3.95	3.95	3.95	7.78	3.95
混合型	015383	长城久富混合(LOF)C	1.5628	2025-03-27	0.58	-3.26	-3.16	7.05	15.43	15.74	-14.52	-14.50	-16.81	8.33	-16.81
混合型	013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2.4190	2025-03-27	0.58	-0.90	-1.59	-1.10	1.77	0.96	-13.98	-19.23	-29.82	-0.33	-29.82
股票型LOF	166001	中欧趋势LOF	1.1388	2025-03-27	0.58	-0.95	-1.67	2.24	0.88	7.12	-5.76	-5.13	28.18	4.53	239.74
混合型	166001	中欧新趋势混合A	1.1388	2025-03-27	0.58	-0.95	-1.67	2.24	0.88	7.12	-5.76	-5.13	28.18	4.53	239.74
股票型LOF	162006	长城久富LOF	1.2730	2025-03-27	0.58	-3.25	-3.12	7.21	15.77	16.40	-13.47	-12.93	42.21	8.49	288.40
混合型	162006	长城久富混合(LOF)A	1.2730	2025-03-27	0.58	-3.25	-3.12	7.21	15.77	16.40	-13.47	-12.93	42.21	8.49	288.40
混合型	015227	华夏创新研选混合A	0.9713	2025-03-27	0.58	-5.06	-8.46	1.87	10.70	18.52	-14.20	-2.87	-2.87	4.82	-2.87
混合型	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.2157	2025-03-27	0.58	-0.33	1.63	3.55	32.24	36.80	11.42	21.57	21.57	4.48	21.57
混合型	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7296	2025-03-27	0.58	-1.79	1.35	3.26	4.68	9.58	-5.85	-8.36	-27.04	3.71	-27.04
指数型	007873	华宝科技ETF联接A	1.1710	2025-03-27	0.58	-2.42	-6.81	-2.17	19.25	20.07	-1.01	-4.84	-0.63	1.20	17.10
混合型	002779	新疆前海联合新思路混合C	1.6864	2025-03-27	0.58	-0.39	1.08	0.83	3.99	10.46	6.78	9.29	55.14	1.16	135.14
混合型	001853	融通中国风1号灵活配置混合A/B	1.9010	2025-03-27	0.58	-0.83	-0.58	6.26	-0.99	1.33	-23.01	-25.33	-0.83	6.26	95.57
股票型	000309	大摩品质生活精选股票A	3.2720	2025-03-27	0.58	-0.09	2.03	4.10	23.89	24.03	-9.56	-6.75	46.92	5.28	227.20
混合型	020495	建信研究精选混合A	1.2140	2025-03-27	0.57	-3.11	-4.59	5.46	15.70	21.40	21.40	21.40	21.40	6.39	21.40
混合型	011341	博时战略新材料主题混合C	0.8517	2025-03-27	0.57	-3.62	-6.59	3.32	5.71	1.99	3.61	-4.04	-14.83	5.43	-14.83
混合型	019387	中欧时代共赢混合发起A1	1.4598	2025-03-27	0.57	-3.48	-8.55	4.56	7.77	23.49	45.98	45.98	45.98	7.80	45.98
混合型	004044	金鹰转型动力混合	0.4773	2025-03-27	0.57	-4.96	-7.34	0.15	-6.04	-8.83	-34.36	-56.20	-55.24	1.86	-52.27
混合型	360005	光大保德信红利混合A	1.7274	2025-03-27	0.57	-0.20	0.17	-1.76	1.23	-2.68	-14.12	-19.40	11.91	-0.05	477.95
指数型	008929	宏利消费红利指数C	1.4887	2025-03-27	0.57	0.70	2.58	-3.49	2.85	3.58	-18.36	-12.89	48.87	-1.88	48.87
混合型	519056	海富通内需热点混合	2.4137	2025-03-27	0.57	-2.30	-4.91	-1.51	27.47	22.97	1.96	-6.37	20.93	2.62	141.37
混合型	020986	汇安景气成长混合C	0.9966	2025-03-27	0.57	0.13	-0.31	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
混合型	020496	建信研究精选混合C	1.2082	2025-03-27	0.57	-3.12	-4.61	5.23	15.29	20.82	20.82	20.82	20.82	6.17	20.82
混合型	016258	中信保诚创新成长混合C	2.6474	2025-03-27	0.57	-1.42	-1.20	3.17	15.48	19.56	-12.55	-20.84	-20.84	5.06	-20.84
指数型	012757	易方达中证龙头企业指数C	0.9517	2025-03-27	0.57	-1.09	0.60	0.15	4.36	11.77	-0.89	-3.30	-4.83	0.95	-4.83
股票型	012757	易方达中证龙头企业指数C	0.9517	2025-03-27	0.57	-1.09	0.60	0.15	4.36	11.77	-0.89	-3.30	-4.83	0.95	-4.83
混合型	011710	中欧睿泽混合A	0.7202	2025-03-27	0.57	-0.55	4.45	1.27	11.19	6.33	-29.36	-18.46	-27.98	3.03	-27.98
混合型	020409	华商数字经济混合C	1.3885	2025-03-27	0.57	-3.31	-6.62	7.72	36.07	38.85	38.85	38.85	38.85	10.49	38.85
混合型	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.0528	2025-03-27	0.57	-2.91	-3.16	4.38	4.00	5.28	5.28	5.28	5.28	4.80	5.28
混合型	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2424	2025-03-27	0.57	-2.30	-0.26	11.20	13.65	36.81	32.23	36.30	55.81	11.04	24.24
混合型	004658	金鹰民富收益混合C	0.9452	2025-03-27	0.57	-0.48	-0.21	2.66	5.59	6.49	-5.17	-7.60	-5.48	3.18	-5.48
指数型	012756	易方达中证龙头企业指数A	0.9636	2025-03-27	0.57	-1.08	0.64	0.24	4.58	12.22	-0.08	-2.12	-3.64	1.05	-3.64
股票型	012756	易方达中证龙头企业指数A	0.9636	2025-03-27	0.57	-1.08	0.64	0.24	4.58	12.22	-0.08	-2.12	-3.64	1.05	-3.64
混合型	011711	中欧睿泽混合C	0.7002	2025-03-27	0.57	-0.57	4.40	1.07	10.76	5.48	-30.49	-20.40	-29.98	2.83	-29.98
股票型	008854	南方内需增长两年股票A	0.9466	2025-03-27	0.57	0.16	1.24	4.22	7.06	14.01	-0.32	-10.98	-1.32	3.74	-5.34
股票型	015628	圆信永丰弘阳股票C	0.9240	2025-03-27	0.57	-2.84	-5.94	7.28	22.29	19.89	-5.86	-7.60	-7.60	10.69	-7.60
股票型	015627	圆信永丰弘阳股票A	0.9240	2025-03-27	0.57	-2.84	-5.94	7.28	22.29	19.89	-5.86	-7.60	-7.60	10.69	-7.60
股票型	013005	国泰价值领航股票C	0.6024	2025-03-27	0.57	-2.57	-3.85	-1.44	-0.66	0.13	-26.59	-28.00	-39.76	-1.58	-39.76
股票型	013004	国泰价值领航股票A	0.6154	2025-03-27	0.57	-2.55	-3.81	-1.28	-0.37	0.74	-25.70	-26.69	-38.46	-1.44	-38.46
股票型	008929	宏利消费红利指数C	1.4887	2025-03-27	0.57	0.70	2.58	-3.49	2.85	3.58	-18.36	-12.89	48.87	-1.88	48.87
股票型	008286	易方达研究精选股票	0.8303	2025-03-27	0.57	-2.05	-2.14	5.93	2.13	-3.42	-27.81	-30.54	-16.28	6.15	-16.97
股票型	002980	华夏创新前沿股票	2.4580	2025-03-27	0.57	-2.23	-5.35	0.70	16.77	25.60	0.12	7.85	59.61	2.59	145.80
股票型	001714	工银文体产业股票A	3.1570	2025-03-27	0.57	-0.16	-0.57	7.86	16.11	24.88	7.13	8.01	69.00	8.26	256.82
混合型	016265	中信建投趋势领航两年持有混合A	1.2069	2025-03-27	0.57	-1.57	-0.90	3.72	22.42	27.28	8.10	20.69	20.69	6.43	20.69
混合型	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6541	2025-03-27	0.57	-0.67	1.18	0.89	-0.76	6.83	-14.86	-34.58	-34.59	1.82	-34.59
混合型	010238	安信创新先锋混合发起C	0.6298	2025-03-27	0.57	-2.14	-5.99	6.28	31.24	30.58	-2.88	-28.72	-37.02	9.91	-37.02
股票型	003053	嘉实文体娱乐股票A	1.9420	2025-03-27	0.57	-4.29	-7.04	5.09	35.52	23.22	1.04	23.85	48.70	9.84	94.20
股票型LOF	160918	中小盘LOF	2.4695	2025-03-27	0.57	-0.17	1.25	5.95	5.71	3.41	-20.57	-12.05	19.86	6.60	290.65
混合型	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4695	2025-03-27	0.57	-0.17	1.25	5.95	5.71	3.41	-20.57	-12.05	19.86	6.60	290.65
混合型	100030	富国天成红利混合	0.8791	2025-03-27	0.57	-1.62	0.56	3.57	2.27	0.98	-19.16	-22.99	10.98	4.38	282.75
混合型	008867	博时产业新趋势混合C	1.0428	2025-03-27	0.57	-0.43	3.24	0.91	4.73	13.82	10.96	8.53	5.21	0.73	4.28
混合型	010679	中欧均衡成长混合C	0.7070	2025-03-27	0.57	-0.70	0.10	0.37	6.75	17.31	-6.92	-12.46	-29.30	1.36	-29.30
混合型	010452	广发瑞福精选混合A	0.8529	2025-03-27	0.57	-1.56	-3.71	3.01	21.22	27.26	9.21	6.48	-14.71	3.49	-14.71
混合型	005787	中欧新趋势混合C	1.1060	2025-03-27	0.57	-0.97	-1.72	2.03	0.48	6.26	-7.26	-7.39	23.15	4.34	48.99
混合型	100029	富国天成红利混合	0.8791	2025-03-27	0.57	-1.62	0.56	3.57	2.27	0.98	-19.16	-22.99	10.98	4.38	282.75
混合型	016266	中信建投趋势领航两年持有混合C	1.1892	2025-03-27	0.57	-1.58	-0.94	3.58	22.04	26.52	6.81	18.92	18.92	6.28	18.92
混合型	010453	广发瑞福精选混合C	0.8365	2025-03-27	0.57	-1.57	-3.75	2.75	20.78	26.55	8.17	5.04	-16.35	3.26	-16.35
混合型	008866	博时产业新趋势混合A	1.0754	2025-03-27	0.57	-0.42	3.28	1.05	5.06	14.51	12.31	10.52	8.43	0.87	7.54
混合型	006392	中信保诚创新成长混合A	2.6902	2025-03-27	0.57	-1.40	-1.15	3.32	15.82	20.28	-11.47	-12.90	86.12	5.21	169.02
混合型	481006	工银红利混合	0.7231	2025-03-27	0.57	-0.81	-0.43	1.02	5.59	8.33	0.65	-13.65	62.39	1.50	52.02
混合型	041008	华安策略优选混合A	1.7722	2025-03-27	0.57	0.03	0.43	-1.91	-1.64	3.56	-11.18	-22.96	3.57	-1.99	77.22
QDII型	021190	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接	1.0567	2025-03-26	0.57	-0.39	-0.40	5.44	2.76	5.67	5.67	5.67	5.67	4.60	5.67
QDII型	005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)	1.3680	2025-03-26	0.57	0.14	-2.65	0.74	-3.70	10.38	25.03	3.54	47.91	1.44	36.80
混合型	001363	长城久惠灵活配置混合A	1.6114	2025-03-27	0.57	-0.10	0.12	-0.28	10.90	25.29	8.11	2.95	46.15	0.61	61.14
混合型	019389	中欧时代共赢混合发起A3	1.4721	2025-03-27	0.57	-3.47	-8.50	4.74	8.16	24.29	47.21	47.21	47.21	7.97	47.21
混合型	018727	广发匠心优选三年持有混合发起式C	1.0493	2025-03-27	0.57	-2.92	-3.20	4.24	3.74	4.93	4.93	4.93	4.93	4.68	4.93
混合型	017857	东财时代优选A	0.9939	2025-03-27	0.57	-2.51	-7.55	1.58	21.07	29.35	-2.44	-0.61	-0.61	5.86	-0.61
混合型	013295	东方红智选三年持有混合C	0.6365	2025-03-27	0.57	-2.68	-3.06	2.93	0.79	4.19	-19.00	-25.62	-36.35	3.87	-36.35
混合型	004076	国联安锐意成长混合	1.9491	2025-03-27	0.57	-0.91	1.88	0.81	7.33	9.71	-11.78	-7.81	27.58	2.72	94.91
混合型	001955	中欧养老产业混合A	2.8299	2025-03-27	0.57	-0.36	4.40	1.46	12.83	14.02	-17.31	1.65	69.76	3.02	182.99
混合型	040008	华安策略优选混合A	1.7722	2025-03-27	0.57	0.03	0.43	-1.91	-1.64	3.56	-11.18	-22.96	3.57	-1.99	77.22
混合型	019303	光大保德信红利混合C	1.7160	2025-03-27	0.57	-0.20	0.14	-1.86	1.03	-3.06	-7.87	-7.87	-7.87	-0.14	-7.87
混合型	013655	华安策略优选混合C	1.7367	2025-03-27	0.57	0.02	0.38	-2.06	-1.93	2.95	-12.23	-24.34	-37.77	-2.12	-37.77
混合型	009861	鹏华新兴成长混合A	0.6221	2025-03-27	0.57	-0.51	-0.11	4.64	11.47	16.09	-16.68	-28.54	-37.79	5.93	-37.79
混合型	009277	融通行业景气混合C	1.4000	2025-03-27	0.57	-0.85	-0.64	6.14	-0.97	1.32	-23.22	-31.99	-31.44	6.14	-31.44
QDII型	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)	1.3637	2025-03-26	0.56	0.13	-2.68	0.66	-3.88	9.91	13.58	13.58	13.58	1.36	13.58
混合型	013439	嘉实产业优势混合A	0.9739	2025-03-27	0.56	-1.11	1.98	5.73	9.27	15.27	6.53	0.84	-2.61	4.93	-2.61
混合型	008137	九泰天奕量化价值混合C	1.0654	2025-03-27	0.56	-3.95	-10.43	-5.38	12.97	16.42	-2.93	-3.29	6.54	-2.70	6.54
混合型	161606	融通行业景气混合A	1.4350	2025-03-27	0.56	-0.83	-0.55	6.30	-0.67	1.86	-22.45	-30.93	-17.13	6.30	395.36
指数型	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.1406	2025-03-27	0.56	-1.17	-0.51	0.05	5.34	14.06	14.06	14.06	14.06	0.57	14.06
股票型	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.1406	2025-03-27	0.56	-1.17	-0.51	0.05	5.34	14.06	14.06	14.06	14.06	0.57	14.06
混合型	013440	嘉实产业优势混合C	0.9557	2025-03-27	0.56	-1.12	1.94	5.58	8.97	14.59	5.28	-0.94	-4.43	4.79	-4.43
混合型	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5376	2025-03-27	0.56	-1.83	1.22	2.97	3.70	8.23	-8.20	-14.41	-46.24	3.44	-46.24
混合型	010383	宝盈基础产业混合A	1.1182	2025-03-27	0.56	-2.40	-3.53	4.68	46.63	47.11	34.01	25.15	11.82	8.07	11.82
混合型	010237	安信创新先锋混合发起A	0.6440	2025-03-27	0.56	-2.16	-5.96	6.43	31.59	31.27	-1.87	-27.62	-35.60	10.05	-35.60
混合型	009363	招商丰盈积极配置混合C	0.5721	2025-03-27	0.56	-0.35	-1.16	0.23	7.52	6.02	-22.37	-26.35	-42.79	0.56	-42.79
混合型	008985	东方红启东三年持有混合	1.3772	2025-03-27	0.56	-2.17	-3.14	5.00	6.21	12.96	-8.13	-12.81	34.89	5.52	37.72
混合型	004157	中信保诚至诚混合A	1.0690	2025-03-27	0.56	-1.11	-0.19	2.39	0.47	-4.98	-11.97	-15.04	6.20	2.99	21.91
指数型	014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5433	2025-01-13	0.56	-0.97	-8.63	-3.17	8.66	-1.15	-35.57	-45.67	-45.67	-4.67	-45.67
指数型	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5551	2025-03-11	0.56	0.63	2.85	-5.34	18.56	-10.83	-34.83	-44.49	-44.49	1.57	-44.49
混合型	100026	富国天合稳健优选混合	1.4322	2025-03-27	0.56	-0.01	1.34	1.02	3.27	6.73	-13.08	-17.64	23.07	1.67	798.12
指数型	014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5433	2025-01-13	0.56	-0.97	-8.63	-3.17	8.66	-1.15	-35.57	-45.67	-45.67	-4.67	-45.67
指数型	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5551	2025-03-11	0.56	0.63	2.85	-5.34	18.56	-10.83	-34.83	-44.49	-44.49	1.57	-44.49
股票型	005267	嘉实价值精选股票	2.0475	2025-03-27	0.56	-0.63	1.90	1.91	0.04	9.61	3.01	11.36	86.71	1.90	104.75
指数型	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.0307	2025-03-27	0.56	0.20	1.57	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.26	3.07
股票型	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.0307	2025-03-27	0.56	0.20	1.57	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.26	3.07
混合型	002803	东方红沪港深混合	1.6210	2025-03-27	0.56	-2.64	-3.34	2.47	-0.49	2.34	-20.19	-29.15	-13.41	3.45	62.10
混合型	005474	泰康均衡优选混合A	1.5555	2025-03-27	0.56	-1.14	-1.58	2.56	10.64	13.68	-11.79	-11.81	36.39	3.44	55.55
混合型	005368	富国清洁能源产业混合A	1.0662	2025-03-27	0.56	-1.95	-4.06	0.96	0.89	-3.50	-26.08	-38.10	30.52	2.50	25.39
混合型	004158	中信保诚至诚混合B	1.0740	2025-03-27	0.56	-1.10	-0.19	2.38	0.37	-5.29	-12.53	-15.72	4.65	2.97	22.54
混合型	002844	金鹰多元策略混合A	0.7588	2025-03-27	0.56	-0.28	1.21	0.90	-0.25	-7.44	-50.92	-65.85	-42.48	1.40	-24.12
混合型	002653	泰康沪港深精选混合	1.2489	2025-03-27	0.56	-1.75	0.79	9.96	11.28	20.76	0.12	-2.89	7.62	10.25	38.15
混合型	018949	东方红睿华沪港深混合(LOF)C	1.2770	2025-03-27	0.56	-1.15	-1.01	3.92	12.36	19.85	-5.67	-5.67	-5.67	5.52	-5.67
混合型	013294	东方红智选三年持有混合A	0.6441	2025-03-27	0.56	-2.66	-3.04	3.01	0.96	4.56	-18.43	-24.83	-35.59	3.95	-35.59
股票型LOF	169105	东方红睿华LOF	1.2966	2025-03-27	0.56	-1.14	-0.97	4.30	13.41	21.27	-14.21	-14.13	-6.46	5.90	68.69
混合型	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	1.2966	2025-03-27	0.56	-1.14	-0.97	4.30	13.41	21.27	-14.21	-14.13	-6.46	5.90	68.69
混合型	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0614	2025-03-27	0.56	0.04	4.71	3.34	6.93	28.47	29.96	21.87	6.14	2.80	6.14
混合型	011159	大成中小盘混合(LOF)C	2.4286	2025-03-27	0.56	-0.18	1.22	5.84	5.49	2.98	-21.22	-13.12	-30.39	6.49	-30.39
混合型	015000	华泰保兴吉年盈混合C	0.6421	2025-03-27	0.56	-0.70	1.12	0.74	-1.06	6.17	-15.89	-35.77	-35.79	1.66	-35.79
混合型	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.5198	2025-03-27	0.56	-1.85	1.15	2.75	3.30	7.37	-9.66	-16.43	-48.02	3.26	-48.02
混合型	010384	宝盈基础产业混合C	1.0949	2025-03-27	0.56	-2.41	-3.57	4.56	46.22	46.32	32.63	23.24	9.49	7.94	9.49
混合型	008077	九泰天奕量化价值混合A	1.0750	2025-03-27	0.56	-3.94	-10.42	-5.33	13.09	16.67	-3.21	-3.35	7.50	-2.65	7.50
指数型	021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.0389	2025-03-27	0.56	-0.44	3.35	2.66	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	1.62	3.89
混合型	014946	南方高质量优选混合A	0.9885	2025-03-27	0.56	-0.05	1.28	2.50	9.05	21.30	-1.39	-1.15	-1.15	3.63	-1.15
混合型	012647	中欧洞见一年持有混合	0.8996	2025-03-27	0.56	-2.54	-6.75	3.90	11.67	29.83	-0.83	-2.40	-10.04	7.17	-10.04
混合型	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8677	2025-03-27	0.56	-0.96	1.96	0.99	7.72	9.88	-11.11	-7.34	38.49	2.89	114.32
混合型	013686	华安安信消费混合C	4.4820	2025-03-27	0.56	-0.02	0.00	-0.55	2.21	5.33	1.38	-0.97	-8.87	-0.11	-8.87
混合型	011650	易方达逆向投资混合C	0.9828	2025-03-27	0.56	-1.48	-0.08	4.02	9.14	7.83	-8.49	-2.80	-1.72	5.08	-1.72
混合型	010898	银河产业动力混合A	0.8732	2025-03-27	0.56	-2.57	-6.67	2.18	23.79	25.89	0.56	3.68	-12.68	4.91	-12.68
混合型	007293	长信利信混合C	1.2670	2025-03-27	0.56	-2.01	-2.69	-1.55	8.38	7.65	-1.02	-3.21	13.73	-0.24	22.77
股票型LOF	163116	申万电子LOF	0.9808	2025-03-27	0.56	-2.49	-7.09	1.31	30.11	41.73	16.83	10.72	45.79	4.71	14.36
指数型	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LO	0.9808	2025-03-27	0.56	-2.49	-7.09	1.31	30.11	41.73	16.83	10.72	45.79	4.71	14.36
混合型	017858	东财时代优选C	0.9801	2025-03-27	0.56	-2.53	-7.60	1.44	20.52	28.39	-3.75	-1.99	-1.99	5.71	-1.99
混合型	014947	南方高质量优选混合C	0.9730	2025-03-27	0.56	-0.07	1.23	2.33	8.69	20.54	-2.59	-2.70	-2.70	3.48	-2.70
混合型	011649	易方达逆向投资混合A	0.9992	2025-03-27	0.56	-1.47	-0.05	4.13	9.44	8.34	-7.70	-1.57	-0.08	5.18	-0.08
混合型	005190	东方红沪港深混合	1.6210	2025-03-27	0.56	-2.64	-3.34	2.47	-0.49	2.34	-20.19	-29.15	-13.41	3.45	62.10
混合型	001857	易方达现代服务业混合	1.8050	2025-03-27	0.56	1.12	3.20	-0.72	2.62	8.15	-1.63	6.87	56.14	-0.77	80.50
股票型	014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5433	2025-01-13	0.56	-0.97	-8.63	-3.17	8.66	-1.15	-35.57	-45.67	-45.67	-4.67	-45.67
股票型	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5551	2025-03-11	0.56	0.63	2.85	-5.34	18.56	-10.83	-34.83	-44.49	-44.49	1.57	-44.49
股票型	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LO	0.9808	2025-03-27	0.56	-2.49	-7.09	1.31	30.11	41.73	16.83	10.72	45.79	4.71	14.36
股票型	021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.0372	2025-03-27	0.56	-0.44	3.33	2.58	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	1.55	3.72
股票型	021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.0389	2025-03-27	0.56	-0.44	3.35	2.66	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	1.62	3.89
股票型	014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5433	2025-01-13	0.56	-0.97	-8.63	-3.17	8.66	-1.15	-35.57	-45.67	-45.67	-4.67	-45.67
股票型	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5551	2025-03-11	0.56	0.63	2.85	-5.34	18.56	-10.83	-34.83	-44.49	-44.49	1.57	-44.49
股票型	001685	汇添富沪港深新价值股票	1.0800	2025-03-27	0.56	-2.88	-2.61	16.88	13.09	25.29	-3.83	-11.76	3.95	16.38	8.00
指数型	021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.0372	2025-03-27	0.56	-0.44	3.33	2.58	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	1.55	3.72
混合型	010678	中欧均衡成长混合A	0.7317	2025-03-27	0.56	-0.69	0.16	0.56	7.18	18.24	-5.43	-10.32	-26.83	1.54	-26.83
混合型	161656	融通行业景气混合A	1.4350	2025-03-27	0.56	-0.83	-0.55	6.30	-0.67	1.86	-22.45	-30.93	-17.13	6.30	395.36
混合型	100027	富国天合稳健优选混合	1.4322	2025-03-27	0.56	-0.01	1.34	1.02	3.27	6.73	-13.08	-17.64	23.07	1.67	798.12
混合型	017626	长城久惠灵活配置混合C	1.5917	2025-03-27	0.56	-0.11	0.08	-0.43	10.60	24.60	6.85	-1.61	-1.61	0.46	-1.61
混合型	012778	中欧养老产业混合C	2.7482	2025-03-27	0.56	-0.37	4.34	1.26	12.39	13.12	-18.62	-0.75	2.89	2.83	2.89
混合型	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.0969	2025-03-27	0.56	0.05	4.77	3.54	7.57	29.75	32.32	25.09	9.69	2.99	9.69
混合型	011340	博时战略新材料主题混合A	0.8732	2025-03-27	0.56	-3.61	-6.54	3.48	6.04	2.61	4.88	-2.29	-12.68	5.59	-12.68
股票型	014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5482	2025-01-13	0.55	-0.96	-8.60	-3.11	8.83	-0.85	-35.19	-45.18	-45.18	-4.66	-45.18
股票型	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5617	2025-03-11	0.55	0.65	2.89	-5.23	18.80	-10.47	-34.31	-43.83	-43.83	1.67	-43.83
股票型	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6762	2025-03-27	0.55	-0.73	-2.30	-4.17	-1.11	8.64	-17.75	-27.94	-30.27	-1.47	7.95
股票型	014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5482	2025-01-13	0.55	-0.96	-8.60	-3.11	8.83	-0.85	-35.19	-45.18	-45.18	-4.66	-45.18
股票型	014300	宏利先进制造股票C	0.8559	2025-03-27	0.55	-2.04	-5.05	1.61	14.23	24.35	-0.87	-6.40	-14.41	3.83	-14.41
股票型	014299	宏利先进制造股票A	0.8641	2025-03-27	0.55	-2.04	-5.03	1.68	14.39	24.73	-0.28	-5.55	-13.59	3.90	-13.59
股票型	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5617	2025-03-11	0.55	0.65	2.89	-5.23	18.80	-10.47	-34.31	-43.83	-43.83	1.67	-43.83
股票型	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LO	1.0236	2025-03-27	0.55	-2.50	-7.11	1.23	29.91	41.30	16.13	9.73	2.36	4.63	2.36
股票型	010142	朱雀企业优选C	0.9407	2025-03-27	0.55	-0.62	-2.28	10.20	19.85	16.97	-7.39	-12.23	-5.93	11.00	-5.93
股票型	010141	朱雀企业优选A	0.9753	2025-03-27	0.55	-0.60	-2.22	10.43	20.33	17.92	-5.89	-10.09	-2.47	11.21	-2.47
股票型	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.2888	2025-03-27	0.55	-2.03	1.47	12.26	15.58	33.46	15.35	22.74	28.88	12.96	28.88
股票型	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.3067	2025-03-27	0.55	-2.02	1.49	12.32	15.90	33.94	16.13	23.87	30.67	13.04	30.67
混合型	009862	鹏华新兴成长混合C	0.6076	2025-03-27	0.55	-0.52	-0.16	4.49	11.18	15.51	-17.50	-29.62	-39.24	5.80	-39.24
股票型LOF	160218	房地产LOF	0.6762	2025-03-27	0.55	-0.73	-2.30	-4.17	-1.11	8.64	-17.75	-27.94	-30.27	-1.47	7.95
指数型	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6762	2025-03-27	0.55	-0.73	-2.30	-4.17	-1.11	8.64	-17.75	-27.94	-30.27	-1.47	7.95
混合型	015219	鹏扬产业智选一年持有混合A	0.7278	2025-03-27	0.55	-2.86	-4.43	7.41	7.73	10.59	-21.17	-27.22	-27.22	8.34	-27.22
混合型	005475	泰康均衡优选混合C	1.5241	2025-03-27	0.55	-1.15	-1.62	2.43	10.36	13.10	-12.68	-13.14	33.02	3.31	52.41
股票型	001054	工银新金融股票A	2.5530	2025-03-27	0.55	-0.70	0.04	-2.56	5.10	17.00	1.27	-10.17	88.69	-2.45	155.30
指数型	014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5482	2025-01-13	0.55	-0.96	-8.60	-3.11	8.83	-0.85	-35.19	-45.18	-45.18	-4.66	-45.18
指数型	014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5482	2025-01-13	0.55	-0.96	-8.60	-3.11	8.83	-0.85	-35.19	-45.18	-45.18	-4.66	-45.18
混合型	012189	华安优势龙头混合C	0.5517	2025-03-27	0.55	-1.64	-1.57	6.12	17.71	17.08	-20.29	-25.59	-44.83	7.40	-44.83
指数型	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.3067	2025-03-27	0.55	-2.02	1.49	12.32	15.90	33.94	16.13	23.87	30.67	13.04	30.67
混合型	013989	富国沪港深优质资产混合发起式A	1.0451	2025-03-27	0.55	-1.27	-0.31	3.45	3.18	17.68	12.83	4.51	4.51	3.93	4.51
混合型	013463	大成致远优势一年持有期混合A	1.3211	2025-03-27	0.55	-0.59	-0.90	2.45	14.35	22.36	19.21	34.46	32.11	3.22	32.11
混合型	016252	华夏景气成长一年持有混合发起式A	1.0025	2025-03-27	0.55	-4.90	0.68	8.77	22.29	27.84	5.18	0.25	0.25	9.49	0.25
混合型	013983	中金稳健增长混合A	1.0566	2025-03-27	0.55	-0.38	0.49	0.58	2.26	7.54	-3.04	5.65	5.66	0.89	5.66
混合型	011127	富国清洁能源产业混合C	1.0399	2025-03-27	0.55	-1.96	-4.10	0.81	0.58	-4.09	-26.96	-39.20	-33.88	2.35	-33.88
混合型	010861	长信企业优选一年持有混合	0.7461	2025-03-27	0.55	-0.73	1.58	5.92	9.80	8.87	-12.11	-13.22	-25.39	6.13	-25.39
混合型	010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.7657	2025-03-27	0.55	-0.43	2.90	7.50	3.15	10.79	-6.60	3.71	-23.43	7.30	-23.43
指数型	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.2888	2025-03-27	0.55	-2.03	1.47	12.26	15.58	33.46	15.35	22.74	28.88	12.96	28.88
QDII型	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(Q	1.5792	2025-03-27	0.55	-3.81	-2.76	25.16	25.95	57.92	57.92	57.92	57.92	26.10	57.92
混合型	020985	汇安景气成长混合A	0.9972	2025-03-27	0.55	0.14	-0.27	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28
混合型	013091	摩根均衡优选混合A	0.6973	2025-03-27	0.55	-1.59	-1.66	6.83	11.93	14.57	-5.74	-19.87	-30.27	7.49	-30.27
指数型	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5617	2025-03-11	0.55	0.65	2.89	-5.23	18.80	-10.47	-34.31	-43.83	-43.83	1.67	-43.83
指数型	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.1368	2025-03-27	0.55	-1.18	-0.55	-0.05	5.12	13.68	13.68	13.68	13.68	0.48	13.68
股票型	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.1368	2025-03-27	0.55	-1.18	-0.55	-0.05	5.12	13.68	13.68	13.68	13.68	0.48	13.68
指数型	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5617	2025-03-11	0.55	0.65	2.89	-5.23	18.80	-10.47	-34.31	-43.83	-43.83	1.67	-43.83
混合型	000527	南方新优享灵活配置混合A	3.0999	2025-03-27	0.55	-0.61	0.15	-0.24	1.75	1.97	-7.36	-26.12	0.45	0.37	209.99
混合型	013534	鹏华沃鑫混合A	0.6260	2025-03-27	0.55	-1.71	-2.29	2.35	3.44	3.05	-24.41	-33.13	-37.40	3.22	-37.40
混合型	006590	南方新优享灵活配置混合C	2.9512	2025-03-27	0.55	-0.63	0.08	-0.44	1.34	1.14	-8.83	-27.90	-3.49	0.18	42.64
混合型	018870	银河产业动力混合C	0.8648	2025-03-27	0.55	-2.58	-6.72	2.02	23.42	25.13	-2.93	-2.93	-2.93	4.75	-2.93
混合型	001053	南方创新经济	1.6586	2025-03-27	0.55	-0.61	0.16	-0.19	1.87	2.57	-6.77	-25.66	1.63	0.42	65.86
混合型	519002	华安安信消费混合A	4.5750	2025-03-27	0.55	-0.02	0.07	-0.41	2.53	5.98	2.62	0.84	106.17	0.04	454.02
混合型	016253	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.9900	2025-03-27	0.55	-4.92	0.63	8.60	21.94	27.09	3.93	-1.00	-1.00	9.33	-1.00
QDII型	013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDI	0.8018	2025-03-27	0.55	-4.00	-2.39	19.99	15.55	50.86	16.30	10.72	-19.82	21.60	-19.82
混合型	530005	建信优化配置混合A	1.2224	2025-03-27	0.55	-1.21	-4.76	-4.92	0.56	0.77	-21.05	-18.00	10.83	-3.57	142.79
QDII型	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(Q	1.5762	2025-03-27	0.55	-3.81	-2.78	25.08	25.77	57.62	57.62	57.62	57.62	26.03	57.62
混合型	020217	金鹰多元策略混合C	0.7539	2025-03-27	0.55	-0.29	1.17	0.75	-0.54	-7.99	-23.68	-23.68	-23.68	1.26	-23.68
混合型	012579	富国红利混合C	0.9952	2025-03-27	0.55	-0.89	0.97	-0.64	-0.73	7.50	2.48	2.17	-0.48	-0.67	-0.48
股票型	001705	泓德战略转型股票	1.2606	2025-03-27	0.55	-0.10	0.31	3.74	12.09	17.51	-8.70	-10.77	53.17	4.73	114.82
指数型	022689	申万菱信中证A500指数增强C	1.0296	2025-03-27	0.55	0.19	1.54	2.97	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	3.17	2.96
股票型	022689	申万菱信中证A500指数增强C	1.0296	2025-03-27	0.55	0.19	1.54	2.97	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	3.17	2.96
混合型	015436	建信优化配置混合C	1.0108	2025-03-27	0.55	-1.22	-4.79	-5.01	0.37	0.38	-21.68	-18.95	-20.67	-3.65	-20.67
混合型	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7134	2025-03-27	0.55	-3.67	-9.17	-2.99	12.65	26.44	-7.60	-19.68	-28.66	1.19	-28.66
混合型	012578	富国红利混合A	1.0146	2025-03-27	0.55	-0.87	1.02	-0.49	-0.43	8.14	3.69	4.00	1.46	-0.52	1.46
股票型	011478	工银美丽城镇股票C	1.6350	2025-03-27	0.55	-0.91	0.12	2.89	6.51	12.60	-13.95	-22.94	-30.37	3.15	-30.37
混合型	011405	银华稳健增长一年持有期混合	0.7294	2025-03-27	0.55	0.15	0.89	4.10	9.54	13.35	-4.43	-7.26	-27.06	4.78	-27.06
指数型	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LO	1.0236	2025-03-27	0.55	-2.50	-7.11	1.23	29.91	41.30	16.13	9.73	2.36	4.63	2.36
混合型	016169	嘉实价值优势混合C	0.9330	2025-03-27	0.54	0.00	3.32	1.52	2.30	11.60	-9.68	-6.70	-6.70	1.41	-6.70
混合型	012785	鹏华品质精选混合A	0.6113	2025-03-27	0.54	-1.72	-2.29	2.38	3.58	3.35	-24.05	-31.58	-38.87	3.24	-38.87
指数型	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1847	2025-03-27	0.54	-0.36	2.73	4.45	12.88	18.26	18.47	18.47	18.47	6.21	18.47
股票型	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1847	2025-03-27	0.54	-0.36	2.73	4.45	12.88	18.26	18.47	18.47	18.47	6.21	18.47
QDII型	019036	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.1120	2025-03-26	0.54	-2.44	2.28	11.55	3.13	8.63	-9.60	-9.60	-9.60	12.90	-9.60
混合型	013880	广发招享混合C	1.3322	2025-03-27	0.54	-0.34	0.01	2.73	6.45	9.01	6.15	10.63	12.45	2.73	12.45
混合型	012188	华安优势龙头混合A	0.5610	2025-03-27	0.54	-1.63	-1.53	6.25	18.01	17.66	-19.49	-24.47	-43.90	7.51	-43.90
混合型	009273	融通中国风1号灵活配置混合C	1.8550	2025-03-27	0.54	-0.86	-0.64	6.06	-1.28	0.87	-23.76	-26.45	-5.41	6.12	-5.41
股票型	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.8650	2025-03-27	0.54	-4.31	-7.08	4.95	35.24	22.54	0.00	21.98	45.02	9.71	86.50
混合型	022223	泉果消费机遇混合发起式	1.0762	2025-03-27	0.54	-0.80	0.41	7.76	7.63	7.63	7.63	7.63	7.63	8.27	7.63
混合型	020842	联博智选混合A	1.0960	2025-03-27	0.54	-0.45	1.02	1.81	6.52	9.60	9.60	9.60	9.60	2.44	9.60
混合型	013984	中金稳健增长混合C	1.0439	2025-03-27	0.54	-0.39	0.45	0.47	2.05	7.10	-3.82	4.39	4.39	0.79	4.39
混合型	012786	鹏华品质精选混合C	0.5945	2025-03-27	0.54	-1.72	-2.33	2.20	3.18	2.54	-25.25	-33.21	-40.55	3.07	-40.55
指数型	007178	浙商中华预期高股息A	1.1137	2025-03-27	0.54	-1.31	3.14	6.59	6.79	13.95	6.29	-10.21	30.93	5.78	11.37
股票型	001043	工银美丽城镇股票A	1.6660	2025-03-27	0.54	-0.89	0.18	3.03	6.79	13.18	-13.09	-21.78	46.39	3.29	101.73
混合型	016383	国泰君安价值精选混合发起式C	0.9164	2025-03-27	0.54	-1.41	-2.70	1.88	9.11	9.79	-9.16	-8.36	-8.36	2.47	-8.36
混合型	013092	摩根均衡优选混合C	0.6852	2025-03-27	0.54	-1.59	-1.69	6.70	11.65	13.99	-6.69	-21.06	-31.48	7.36	-31.48
指数型	010573	华润元大富时中国A50指数C	2.7595	2025-03-27	0.54	-0.95	0.57	-0.62	3.27	13.95	6.38	6.71	-0.56	-0.11	-0.56
股票型	010573	华润元大富时中国A50指数C	2.7595	2025-03-27	0.54	-0.95	0.57	-0.62	3.27	13.95	6.38	6.71	-0.56	-0.11	-0.56
混合型	007493	朱雀产业臻选混合A	1.5205	2025-03-27	0.54	-0.48	-2.26	7.84	16.51	12.40	-9.09	-11.56	39.71	8.65	52.05
指数型	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.7967	2025-03-27	0.54	-0.95	0.59	-0.54	3.42	14.30	7.05	7.70	47.82	-0.04	179.67
股票型	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.7967	2025-03-27	0.54	-0.95	0.59	-0.54	3.42	14.30	7.05	7.70	47.82	-0.04	179.67
混合型	519949	长信利信混合A	1.2990	2025-03-27	0.54	-2.04	-2.70	-1.52	8.52	7.98	-0.46	-2.26	15.36	-0.15	37.67
混合型	014236	淳厚时代优选混合C	0.7880	2025-03-27	0.54	-1.29	1.52	4.82	5.56	11.74	-17.64	-12.49	-21.20	5.18	-21.20
混合型	011704	东方阿尔法产业先锋混合A	0.4806	2025-03-27	0.54	-1.23	1.91	6.26	6.63	11.53	-22.66	-34.17	-51.94	7.04	-51.94
指数型	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.7123	2025-03-27	0.54	-0.32	2.82	4.68	11.25	17.18	7.33	0.86	63.50	6.37	71.23
股票型	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.7123	2025-03-27	0.54	-0.32	2.82	4.68	11.25	17.18	7.33	0.86	63.50	6.37	71.23
股票型	019766	国寿安保优选国企股票发起式C	1.1231	2025-03-27	0.54	-1.07	-0.34	-2.63	-0.73	17.97	12.31	12.31	12.31	-0.42	12.31
股票型	018998	景顺长城研究精选股票C	1.6820	2025-03-27	0.54	-3.11	-6.81	5.26	32.13	42.66	38.55	38.55	38.55	9.15	38.55
股票型	018861	景顺长城量化港股通股票C	1.0192	2025-03-27	0.54	-2.22	0.62	13.56	10.05	29.64	18.14	18.14	18.14	13.33	18.14
股票型	015484	前海开源中证大农业指数增强C	0.9144	2025-03-27	0.54	1.11	3.32	-2.52	-0.09	-1.87	-21.93	-24.96	-25.40	-0.82	-25.40
股票型	015140	泰康医疗健康股票发起C	1.0331	2025-03-27	0.54	-4.24	-7.50	-0.86	3.03	3.47	-11.97	-0.25	3.31	0.25	3.31
股票型	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.6699	2025-03-27	0.54	-0.74	-2.33	-4.25	-1.27	8.31	-18.25	-28.59	-28.43	-1.56	-28.43
股票型	007216	浙商中华预期高股息C	1.0930	2025-03-27	0.54	-1.32	3.10	6.49	6.59	13.53	5.53	-11.16	28.66	5.69	9.30
股票型	007178	浙商中华预期高股息A	1.1137	2025-03-27	0.54	-1.31	3.14	6.59	6.79	13.95	6.29	-10.21	30.93	5.78	11.37
股票型	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0733	2025-03-27	0.54	-2.21	0.68	13.72	16.04	36.14	24.05	28.45	21.84	13.49	7.33
指数型	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.6699	2025-03-27	0.54	-0.74	-2.33	-4.25	-1.27	8.31	-18.25	-28.59	-28.43	-1.56	-28.43
混合型	013603	易方达均衡优选一年持有混合A	1.1345	2025-03-27	0.54	-1.56	0.87	6.06	14.74	16.59	1.89	13.45	13.45	7.34	13.45
混合型	016485	中欧成长先锋混合A	1.0213	2025-03-27	0.54	-3.54	-7.26	5.25	10.54	25.61	1.91	2.13	2.13	8.01	2.13
混合型	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.1265	2025-03-27	0.54	-1.70	3.80	8.82	7.35	18.38	7.36	12.65	12.65	9.26	12.65
指数型	015484	前海开源中证大农业指数增强C	0.9144	2025-03-27	0.54	1.11	3.32	-2.52	-0.09	-1.87	-21.93	-24.96	-25.40	-0.82	-25.40
混合型	013990	富国沪港深优质资产混合发起式C	1.0279	2025-03-27	0.54	-1.29	-0.36	3.30	2.81	17.05	11.55	2.79	2.79	3.78	2.79
混合型	013604	易方达均衡优选一年持有混合C	1.1189	2025-03-27	0.54	-1.58	0.83	5.92	14.49	16.04	0.90	11.89	11.89	7.22	11.89
混合型	009693	富国积极成长一年定开混合	1.3477	2025-03-27	0.54	-2.65	-0.14	12.46	32.84	20.82	9.29	-0.25	34.77	16.26	34.77
指数型	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2777	2025-03-27	0.54	-0.84	0.70	-0.28	3.57	14.19	9.99	8.59	26.50	0.23	25.31
股票型	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2777	2025-03-27	0.54	-0.84	0.70	-0.28	3.57	14.19	9.99	8.59	26.50	0.23	25.31
混合型	007494	朱雀产业臻选混合C	1.4690	2025-03-27	0.54	-0.49	-2.30	7.68	16.17	11.72	-10.17	-13.14	35.59	8.49	46.90
混合型	007294	长信利信混合E	1.2950	2025-03-27	0.54	-2.04	-2.70	-1.52	8.55	8.01	0.15	-1.60	16.14	-0.15	25.48
混合型	002172	海富通新内需混合C	1.1668	2025-03-27	0.54	-0.17	0.66	3.17	5.45	3.80	-18.55	-18.99	-9.13	3.51	13.03
混合型	001479	中邮风格轮动灵活配置混合	2.4060	2025-03-27	0.54	-0.62	-3.84	5.11	25.64	36.39	6.74	2.86	122.16	6.41	168.92
混合型	519130	海富通新内需混合A	1.1102	2025-03-27	0.54	-0.16	0.68	3.20	5.50	3.89	-18.39	-18.74	-8.70	3.54	55.94
混合型	217013	招商中小盘混合	2.9620	2025-03-27	0.54	-1.33	-3.52	2.21	8.94	10.69	-12.98	-11.32	53.63	3.97	196.20
指数型	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1795	2025-03-27	0.54	-0.37	2.71	4.38	12.71	17.91	17.95	17.95	17.95	6.14	17.95
股票型	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1795	2025-03-27	0.54	-0.37	2.71	4.38	12.71	17.91	17.95	17.95	17.95	6.14	17.95
股票型	000594	大摩进取优选股票	2.2480	2025-03-27	0.54	-0.88	1.12	4.41	11.62	17.76	-14.98	-13.37	27.29	5.24	124.80
混合型	015220	鹏扬产业智选一年持有混合C	0.7130	2025-03-27	0.54	-2.87	-4.49	7.20	7.30	9.71	-22.43	-28.70	-28.70	8.13	-28.70
混合型	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.6543	2025-03-27	0.54	-1.28	-1.30	-1.51	-2.85	13.36	-3.60	-4.31	-34.57	-0.91	-34.57
混合型	009365	工银科技创新6个月定开混合C	0.9313	2025-03-27	0.54	-3.71	-5.91	5.71	12.94	13.21	-6.48	-10.39	-6.87	6.92	-6.87
混合型	016486	中欧成长先锋混合C	1.0024	2025-03-27	0.54	-3.55	-7.32	5.04	10.12	24.63	0.30	0.24	0.24	7.82	0.24
混合型	013464	大成致远优势一年持有期混合C	1.3073	2025-03-27	0.54	-0.61	-0.93	2.35	14.45	22.22	18.60	33.23	30.73	3.12	30.73
混合型	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	0.7043	2025-03-27	0.54	-3.69	-9.20	-3.10	12.42	25.93	-8.35	-20.65	-29.57	1.09	-29.57
指数型	007216	浙商中华预期高股息C	1.0930	2025-03-27	0.54	-1.32	3.10	6.49	6.59	13.53	5.53	-11.16	28.66	5.69	9.30
指数型	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.4561	2025-03-27	0.54	-0.83	0.73	-0.18	3.78	14.64	10.87	9.91	29.04	0.32	45.61
股票型	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.4561	2025-03-27	0.54	-0.83	0.73	-0.18	3.78	14.64	10.87	9.91	29.04	0.32	45.61
QDII型	000934	国富大中华精选混合	2.2290	2025-03-26	0.54	-5.63	-4.82	9.32	14.72	23.29	12.80	8.31	44.37	9.97	122.90
混合型	571002	诺德灵活配置混合	1.2589	2025-03-27	0.54	-2.50	-2.18	5.18	11.65	4.08	-10.79	-15.14	0.92	6.54	165.19
混合型	020364	博时卓越成长混合A	1.1931	2025-03-27	0.54	-0.41	0.15	3.59	13.85	19.10	19.31	19.31	19.31	4.28	19.31
混合型	013535	鹏华沃鑫混合C	0.6098	2025-03-27	0.54	-1.72	-2.35	2.14	3.02	2.21	-25.62	-34.72	-39.02	3.02	-39.02
指数型	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.6723	2025-03-27	0.54	-0.33	2.78	4.58	11.03	16.72	6.48	-0.35	60.27	6.27	67.23
股票型	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.6723	2025-03-27	0.54	-0.33	2.78	4.58	11.03	16.72	6.48	-0.35	60.27	6.27	67.23
QDII型	862011	光大阳光香港精选混合(QDII)美元A	0.0933	2025-03-26	0.54	-5.76	-1.89	11.47	11.20	24.23	-12.06	-16.92	-53.44	11.60	-53.44
混合型	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	0.9861	2025-03-27	0.54	-0.89	-0.64	1.03	-2.04	-1.39	-1.39	-1.39	-1.39	1.87	-1.39
混合型	009364	工银科技创新6个月定开混合A	0.9679	2025-03-27	0.54	-3.70	-5.86	5.89	13.35	14.09	-5.00	-8.24	-3.21	7.09	-3.21
混合型	009121	广发招享混合A	1.3505	2025-03-27	0.54	-0.32	0.04	2.83	6.65	9.43	6.99	11.95	35.05	2.82	35.05
混合型	006477	中邮沪港深精选混合A	1.1434	2025-03-27	0.54	-2.37	-2.28	24.24	38.16	76.42	33.90	43.99	19.17	26.26	14.34
混合型	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1414	2025-03-27	0.54	-1.69	3.83	8.95	7.60	18.96	8.43	14.14	14.14	9.39	14.14
混合型	014235	淳厚时代优选混合A	0.8010	2025-03-27	0.54	-1.28	1.56	4.98	5.84	12.33	-16.77	-11.12	-19.90	5.30	-19.90
混合型	180012	银华富裕主题混合A	4.1604	2025-03-27	0.53	0.25	0.24	-2.75	-0.16	-1.39	-12.17	-17.91	15.26	-3.44	743.68
混合型	011705	东方阿尔法产业先锋混合C	0.4718	2025-03-27	0.53	-1.26	1.88	6.12	6.36	10.99	-23.43	-35.16	-52.82	6.91	-52.82
指数型	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.1202	2025-03-27	0.53	-2.24	-4.14	0.52	16.17	12.63	-3.97	-3.16	1.55	2.91	12.01
股票型	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.1202	2025-03-27	0.53	-2.24	-4.14	0.52	16.17	12.63	-3.97	-3.16	1.55	2.91	12.01
混合型	005335	浙商全景消费混合A	1.3870	2025-03-27	0.53	-0.18	2.82	3.74	5.66	7.01	-13.93	-5.16	21.33	4.52	38.70
混合型	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.0692	2025-03-27	0.53	-0.46	-0.35	4.34	8.31	9.38	6.92	6.92	6.92	5.46	6.92
混合型	014352	东方创新成长混合A	0.8666	2025-03-27	0.53	-2.86	-4.69	-2.54	20.76	11.57	-15.17	-13.34	-13.34	1.32	-13.34
QDII型	008285	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.1132	2025-03-26	0.53	-2.41	2.35	11.64	3.28	9.58	-20.51	-11.63	-21.28	12.97	-22.09
股票型	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1536	2025-03-27	0.53	0.55	2.43	-3.66	2.45	1.94	-19.96	-17.59	17.74	-2.09	15.36
股票型	019765	国寿安保优选国企股票发起式A	1.1306	2025-03-27	0.53	-1.06	-0.30	-2.50	-0.52	18.55	13.06	13.06	13.06	-0.30	13.06
股票型	015139	泰康医疗健康股票发起A	1.0487	2025-03-27	0.53	-4.24	-7.47	-0.75	3.33	4.02	-11.06	1.23	4.87	0.36	4.87
股票型	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1755	2025-03-27	0.53	-0.57	1.52	2.60	13.15	17.30	15.51	12.47	17.55	4.22	17.55
股票型	007389	摩根研究驱动股票C	0.8905	2025-03-27	0.53	-2.46	-3.39	-1.07	2.22	5.63	-13.25	-23.42	-10.95	-0.53	-10.95
股票型	007388	摩根研究驱动股票A	0.9254	2025-03-27	0.53	-2.45	-3.32	-0.87	2.63	6.49	-11.84	-21.56	-7.46	-0.33	-7.46
股票型	001027	前海开源中证大农业指数增强A	0.9253	2025-03-27	0.53	1.11	3.35	-2.42	0.11	-1.48	-21.30	-24.07	-9.90	-0.73	-7.47
股票型	000688	景顺长城研究精选股票A	1.6980	2025-03-27	0.53	-3.08	-6.75	5.40	32.45	43.53	38.86	28.24	36.96	9.34	103.31
混合型	450010	国富策略回报混合A	1.4474	2025-03-27	0.53	-1.05	-0.13	2.68	7.13	14.43	-1.45	-0.62	58.99	3.92	125.60
股票型LOF	160921	多策略LOF	1.2806	2025-03-27	0.53	1.31	2.75	1.92	3.38	-1.79	-11.01	8.16	47.18	2.44	70.52
混合型	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.2806	2025-03-27	0.53	1.31	2.75	1.92	3.38	-1.79	-11.01	8.16	47.18	2.44	70.52
混合型	018470	国富策略回报混合C	1.4376	2025-03-27	0.53	-1.07	-0.17	2.58	6.92	13.96	-0.04	-0.04	-0.04	3.82	-0.04
混合型	016062	大成多策略混合(LOF)C	1.2595	2025-03-27	0.53	1.29	2.71	1.77	3.08	-2.39	-12.05	-1.52	-1.52	2.29	-1.52
股票型LOF	501089	消费红利增强LOF	1.1536	2025-03-27	0.53	0.55	2.43	-3.66	2.45	1.94	-19.96	-17.59	17.74	-2.09	15.36
指数型	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1536	2025-03-27	0.53	0.55	2.43	-3.66	2.45	1.94	-19.96	-17.59	17.74	-2.09	15.36
混合型	018000	鹏华芯片产业混合发起式A	1.3425	2025-03-27	0.53	-2.39	-7.19	7.43	43.05	50.17	34.25	34.25	34.25	11.69	34.25
混合型	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.6433	2025-03-27	0.53	-1.30	-1.33	-1.62	-3.09	12.72	-4.51	-5.61	-35.67	-1.02	-35.67
混合型	010571	新沃创新领航混合C	0.5492	2025-03-27	0.53	-1.22	-2.31	-1.01	12.61	0.13	-32.23	-41.11	-45.08	0.77	-45.08
混合型	018001	鹏华芯片产业混合发起式C	1.3188	2025-03-27	0.53	-2.41	-7.23	7.27	41.73	48.26	31.88	31.88	31.88	11.53	31.88
QDII型	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7357	2025-03-26	0.53	1.58	5.26	10.27	9.20	2.64	29.05	38.63	47.09	9.03	47.09
混合型	014353	东方创新成长混合C	0.8513	2025-03-27	0.53	-2.88	-4.73	-2.69	20.38	10.89	-16.20	-14.87	-14.87	1.18	-14.87
股票型	014188	华夏量化优选股票C	0.8780	2025-03-27	0.53	0.15	1.55	4.29	16.55	18.06	2.51	-6.18	-12.20	5.95	-12.20
混合型	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.7771	2025-03-27	0.53	-0.49	-2.26	7.95	16.49	12.20	-8.58	-13.39	-22.29	8.78	-22.29
指数型	001027	前海开源中证大农业指数增强A	0.9253	2025-03-27	0.53	1.11	3.35	-2.42	0.11	-1.48	-21.30	-24.07	-9.90	-0.73	-7.47
混合型	016332	长城产业臻选混合A	0.9604	2025-03-27	0.53	-4.00	-5.53	10.45	19.42	21.12	-4.00	-3.96	-3.96	11.77	-3.96
混合型	001890	中欧精选定期开放混合E	1.5699	2025-03-27	0.53	-0.86	-1.73	1.57	0.42	7.29	-5.90	-4.74	28.16	3.74	87.12
混合型	018619	中信保诚远见成长混合C	0.9912	2025-03-27	0.53	-1.45	-0.39	6.11	12.51	15.10	-0.88	-0.88	-0.88	8.04	-0.88
混合型	008906	嘉合锦鹏添利混合C	1.1154	2025-03-27	0.53	0.06	0.25	0.86	0.28	-0.42	-4.46	3.27	11.54	1.41	11.54
指数型	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.1325	2025-03-27	0.53	-2.23	-4.12	0.58	16.29	12.86	-3.58	-2.56	2.58	2.96	13.24
股票型	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.1325	2025-03-27	0.53	-2.23	-4.12	0.58	16.29	12.86	-3.58	-2.56	2.58	2.96	13.24
混合型	450004	国富深化价值混合A	1.6577	2025-03-27	0.53	-1.96	-2.72	-2.92	-0.61	1.46	-5.96	-15.42	64.52	-2.09	242.79
混合型	233011	大摩主题优选混合	2.0900	2025-03-27	0.53	-0.90	1.11	4.34	11.65	17.81	-14.94	-14.20	23.49	5.18	257.46
混合型	019180	光大保德信动态优选灵活配置混合C	0.9490	2025-03-27	0.53	-3.56	-8.93	10.35	42.92	41.64	15.73	15.73	15.73	13.79	15.73
混合型	001723	华商新动力混合A	0.7417	2025-03-27	0.53	-2.48	-5.56	1.30	27.24	29.78	-0.07	14.83	12.55	4.27	-25.83
混合型	001117	中欧精选定期开放混合A	1.5647	2025-03-27	0.53	-0.86	-1.73	1.56	0.41	7.29	-5.90	-4.77	28.15	3.74	56.47
混合型	020849	尚正正泰平衡配置混合发起C	1.0697	2025-03-27	0.53	-0.21	1.36	5.65	6.97	6.97	6.97	6.97	6.97	6.15	6.97
混合型	019375	广发睿杰精选混合发起式A2	1.0318	2025-03-27	0.53	-1.42	-3.21	0.36	3.96	3.94	3.18	3.18	3.18	1.92	3.18
股票型	014187	华夏量化优选股票A	0.8984	2025-03-27	0.53	0.16	1.61	4.47	16.95	18.88	3.96	-4.19	-10.16	6.12	-10.16
指数型	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1755	2025-03-27	0.53	-0.57	1.52	2.60	13.15	17.30	15.51	12.47	17.55	4.22	17.55
混合型	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.1374	2025-03-27	0.53	0.07	0.28	0.96	0.48	-0.03	-3.69	4.49	13.74	1.50	13.74
混合型	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9261	2025-03-27	0.53	-1.41	-2.67	1.97	9.33	10.22	-8.43	-7.39	-7.39	2.57	-7.39
混合型	020843	联博智选混合C	1.0905	2025-03-27	0.53	-0.47	0.97	1.68	6.26	9.05	9.05	9.05	9.05	2.32	9.05
混合型	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.0764	2025-03-27	0.53	-0.45	-0.32	4.44	8.53	9.83	7.64	7.64	7.64	5.57	7.64
混合型	017426	国富深化价值混合C	1.6430	2025-03-27	0.53	-1.97	-2.75	-3.01	-0.80	1.05	-6.71	-8.24	-8.24	-2.18	-8.24
混合型	015233	银华富裕主题混合C	4.1174	2025-03-27	0.53	0.24	0.20	-2.89	-0.45	-1.98	-2.29	-2.29	-2.29	-3.58	-2.29
混合型	002846	泓德泓华混合	1.8374	2025-03-27	0.53	-0.34	0.33	4.40	12.69	20.49	-6.82	-7.47	74.43	5.17	136.52
混合型	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	0.9854	2025-03-27	0.53	-0.90	-0.66	1.01	-2.09	-1.46	-1.46	-1.46	-1.46	1.84	-1.46
混合型	020848	尚正正泰平衡配置混合发起A	1.0713	2025-03-27	0.53	-0.20	1.39	5.74	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	6.25	7.13
混合型	020365	博时卓越成长混合C	1.1848	2025-03-27	0.53	-0.42	0.10	3.43	13.51	18.37	18.48	18.48	18.48	4.13	18.48
混合型	016556	万家量化睿选混合C	1.1829	2025-03-27	0.53	0.46	-0.75	1.12	13.21	12.68	-12.69	-20.06	-20.06	2.83	-20.06
QDII型	013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDI	0.7930	2025-03-27	0.53	-4.01	-2.41	19.88	15.33	50.33	15.56	9.67	-20.70	21.50	-20.70
混合型	160627	鹏华策略优选灵活配置混合	2.8370	2025-03-27	0.53	-0.35	4.80	2.94	6.37	20.83	16.03	12.62	57.61	2.98	213.92
混合型	014085	浙商聚潮新思维混合C	2.8630	2025-03-27	0.53	-0.14	1.56	6.43	25.35	33.66	-3.67	-3.21	-14.05	9.57	-14.05
混合型	004641	万家量化睿选混合A	1.2014	2025-03-27	0.53	0.48	-0.70	1.28	13.56	13.37	-11.62	-7.70	21.65	2.98	20.13
QDII-LOF	160416	石油基金LOF	1.7499	2025-03-26	0.53	1.58	5.28	10.32	9.27	2.75	29.53	39.77	150.34	9.08	81.86
QDII型	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.7499	2025-03-26	0.53	1.58	5.28	10.32	9.27	2.75	29.53	39.77	150.34	9.08	81.86
混合型	023176	中邮沪港深精选混合C	1.1401	2025-03-27	0.53	-2.38	-2.31	29.22	29.22	29.22	29.22	29.22	29.22	29.22	29.22
混合型	018618	中信保诚远见成长混合A	1.0017	2025-03-27	0.53	-1.44	-0.35	6.27	12.84	15.79	0.17	0.17	0.17	8.20	0.17
股票型LOF	167302	大湾区LOF	0.9234	2025-03-27	0.52	-2.45	-0.81	5.29	8.46	25.99	3.66	2.11	1.13	6.49	-7.66
指数型	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9234	2025-03-27	0.52	-2.45	-0.81	5.29	8.46	25.99	3.66	2.11	1.13	6.49	-7.66
混合型	017927	华商新动力混合C	0.7328	2025-03-27	0.52	-2.50	-5.62	1.15	26.85	29.01	-1.27	1.83	1.83	4.12	1.83
指数型	012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.8707	2025-03-27	0.52	-0.99	0.15	-1.37	-1.46	5.04	2.77	-7.10	-12.93	-1.15	-12.93
股票型	012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.8707	2025-03-27	0.52	-0.99	0.15	-1.37	-1.46	5.04	2.77	-7.10	-12.93	-1.15	-12.93
混合型	009076	工银圆兴混合	1.2566	2025-03-27	0.52	-2.13	-2.84	3.26	15.49	22.20	-3.70	-8.94	25.66	4.14	25.66
指数型	006912	长城久泰沪深300指数C	0.9317	2025-03-27	0.52	-0.87	-0.16	-0.14	4.12	7.61	-10.57	-19.42	-2.71	0.78	19.80
股票型	006912	长城久泰沪深300指数C	0.9317	2025-03-27	0.52	-0.87	-0.16	-0.14	4.12	7.61	-10.57	-19.42	-2.71	0.78	19.80
混合型	018871	银河乐活优萃混合C	0.8962	2025-03-27	0.52	-0.85	1.43	1.67	2.74	-2.78	-20.25	-20.25	-20.25	2.13	-20.25
混合型	013107	华夏先进制造龙头混合A	1.0231	2025-03-27	0.52	-1.10	-3.65	1.02	14.26	37.77	14.36	26.00	2.31	3.95	2.31
混合型	002593	富国美丽中国混合A	2.1210	2025-03-27	0.52	0.05	1.43	1.05	3.51	7.72	-12.32	-18.11	25.65	1.68	131.74
混合型	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8130	2025-03-27	0.52	-0.84	1.85	4.78	8.44	9.36	-17.39	-18.70	-18.70	5.32	-18.70
股票型	013355	工银新金融股票C	2.5080	2025-03-27	0.52	-0.71	0.00	-2.72	4.85	16.43	0.28	-11.50	-24.66	-2.56	-24.66
指数型	007671	建信中证红利潜力指数A	1.3632	2025-03-27	0.52	0.24	2.23	-1.84	-1.65	6.40	3.30	8.47	45.73	-1.52	36.32
股票型	007671	建信中证红利潜力指数A	1.3632	2025-03-27	0.52	0.24	2.23	-1.84	-1.65	6.40	3.30	8.47	45.73	-1.52	36.32
指数型	530018	建信深证100指数增强	2.1266	2025-03-27	0.52	-1.02	-1.58	0.55	7.88	13.76	-4.32	-5.95	22.69	2.11	112.66
股票型	530018	建信深证100指数增强	2.1266	2025-03-27	0.52	-1.02	-1.58	0.55	7.88	13.76	-4.32	-5.95	22.69	2.11	112.66
混合型	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.8237	2025-03-27	0.52	-0.83	1.91	4.94	8.77	10.02	-16.40	-17.63	-17.63	5.47	-17.63
混合型	014274	广发北交所精选两年定开混合C	1.4301	2025-03-27	0.52	0.37	3.00	18.12	79.35	58.78	74.34	53.23	43.01	21.37	43.01
混合型	006759	银河乐活优萃混合A	0.9053	2025-03-27	0.52	-0.83	1.48	1.82	3.06	-2.17	-22.10	-28.77	-23.63	2.28	-9.47
混合型	020494	富达悦享红利优选混合C	1.0083	2025-03-27	0.52	-0.29	2.44	3.32	2.70	0.83	0.83	0.83	0.83	3.26	0.83
QDII型	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联	1.4915	2025-03-27	0.52	-3.72	-2.12	19.36	14.29	45.55	49.15	49.15	49.15	20.97	49.15
混合型	016333	长城产业臻选混合C	0.9448	2025-03-27	0.52	-4.02	-5.60	10.23	18.95	20.14	-5.54	-5.52	-5.52	11.55	-5.52
股票型	015890	富国中证500基本面精选股票发起式	0.9351	2025-03-27	0.52	-1.33	0.04	0.74	7.36	12.01	-7.53	-6.49	-6.49	2.79	-6.49
混合型	014922	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	0.9007	2025-03-27	0.52	-2.55	-4.13	4.25	4.72	20.16	1.30	-9.02	-9.93	5.06	-9.93
混合型	012707	中银核心精选混合C	0.7387	2025-03-27	0.52	-3.53	-3.79	4.84	14.35	16.99	-11.26	-22.63	-26.13	8.08	-26.13
混合型	012447	华夏互联网龙头混合A	0.8519	2025-03-27	0.52	-5.08	-7.97	0.89	11.37	18.88	-8.21	10.68	-14.81	4.28	-14.81
混合型	021590	兴证全球竞争优势混合A	1.0218	2025-03-27	0.52	-0.05	2.18	3.64	2.17	2.18	2.18	2.18	2.18	4.44	2.18
混合型	012706	中银核心精选混合A	0.7484	2025-03-27	0.52	-3.52	-3.74	4.95	14.59	17.47	-10.54	-21.69	-25.16	8.20	-25.16
	014091		0.6976	2024-11-11	0.52	1.60	0.59	8.93	3.09	-6.45	-18.09	-30.24	-30.24	-3.26	-30.24
混合型	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.8838	2025-03-27	0.52	-2.57	-4.17	4.10	4.34	19.37	0.03	-10.71	-11.62	4.90	-11.62
	014091		0.6976	2024-11-11	0.52	1.60	0.59	8.93	3.09	-6.45	-18.09	-30.24	-30.24	-3.26	-30.24
混合型	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.5492	2025-03-27	0.52	-1.48	-0.19	6.39	12.32	15.51	-8.74	-1.75	46.75	7.55	108.27
混合型	002244	景顺长城低碳科技主题混合	1.3560	2025-03-27	0.52	-3.49	-9.78	-3.56	8.39	-0.07	-17.06	-17.32	13.28	1.35	41.74
股票型	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9234	2025-03-27	0.52	-2.45	-0.81	5.29	8.46	25.99	3.66	2.11	1.13	6.49	-7.66
股票型	013900	摩根全景优势股票C	0.7543	2025-03-27	0.52	-1.60	-2.03	7.39	12.31	14.41	-5.88	-20.53	-24.57	8.22	-24.57
股票型	013899	摩根全景优势股票A	0.7665	2025-03-27	0.52	-1.60	-1.99	7.52	12.59	14.99	-4.94	-19.33	-23.35	8.34	-23.35
股票型	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7937	2025-03-27	0.52	-1.18	0.67	9.45	18.78	21.64	0.81	3.44	-20.63	11.52	-20.63
股票型	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	0.8090	2025-03-27	0.52	-1.16	0.72	9.59	19.09	22.26	1.84	5.02	-19.10	11.66	-19.10
股票型	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1914	2025-03-27	0.52	-0.57	1.53	2.66	13.30	17.65	16.19	13.48	19.14	4.29	19.14
股票型	001616	嘉实环保低碳股票	2.1460	2025-03-27	0.52	-1.96	-2.85	3.12	15.38	13.37	-24.12	-34.71	28.73	4.73	114.60
QDII型	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	0.7660	2025-03-26	0.52	-2.05	1.46	27.03	25.78	26.19	2.68	0.13	-18.68	27.88	-12.89
混合型	021591	兴证全球竞争优势混合C	1.0182	2025-03-27	0.52	-0.06	2.14	3.49	1.86	1.82	1.82	1.82	1.82	4.28	1.82
混合型	014373	浙商全景消费混合C	1.3638	2025-03-27	0.52	-0.19	2.78	3.58	5.36	6.46	-14.82	-6.64	-22.47	4.39	-22.47
混合型	021502	信澳科技驱动混合C	1.1131	2025-03-27	0.52	-1.64	-4.03	11.44	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.63	11.31
混合型	019374	广发睿杰精选混合发起式A1	1.0260	2025-03-27	0.52	-1.44	-3.24	0.25	3.72	3.50	2.60	2.60	2.60	1.82	2.60
混合型	013108	华夏先进制造龙头混合C	1.0026	2025-03-27	0.52	-1.11	-3.70	0.88	13.91	36.95	12.99	23.73	0.26	3.82	0.26
混合型	012448	华夏互联网龙头混合C	0.8333	2025-03-27	0.52	-5.08	-8.00	0.75	11.06	18.18	-9.30	8.70	-16.67	4.15	-16.67
指数型	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1914	2025-03-27	0.52	-0.57	1.53	2.66	13.30	17.65	16.19	13.48	19.14	4.29	19.14
指数型	007473	华夏创业板价值ETF联接C	1.3403	2025-03-27	0.52	-1.92	-5.57	-1.02	13.14	18.43	-5.35	-4.53	9.74	1.05	34.03
股票型	007473	华夏创业板价值ETF联接C	1.3403	2025-03-27	0.52	-1.92	-5.57	-1.02	13.14	18.43	-5.35	-4.53	9.74	1.05	34.03
混合型	001614	东方区域发展混合	1.2169	2025-03-27	0.52	-2.41	-4.04	-6.23	27.56	11.53	10.14	3.64	38.16	-2.66	21.69
混合型	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.2985	2025-03-27	0.52	-0.51	-0.57	1.77	12.84	21.38	19.71	32.16	29.85	2.41	29.85
混合型	003580	泰康沪港深价值优选混合	1.3990	2025-03-27	0.52	-2.58	-0.09	13.26	15.49	25.07	4.34	0.89	16.61	14.21	39.90
混合型	519173	浦银安盛睿智精选混合C	1.3570	2025-03-27	0.52	-3.42	-8.43	0.59	11.60	12.90	-6.48	-10.90	17.59	2.57	35.70
混合型	010570	新沃创新领航混合A	0.5610	2025-03-27	0.52	-1.23	-2.28	-0.88	12.88	0.63	-31.55	-40.22	-43.90	0.88	-43.90
指数型	007672	建信中证红利潜力指数C	1.3328	2025-03-27	0.52	0.23	2.19	-1.93	-1.85	5.98	2.47	7.17	42.82	-1.61	33.28
股票型	007672	建信中证红利潜力指数C	1.3328	2025-03-27	0.52	0.23	2.19	-1.93	-1.85	5.98	2.47	7.17	42.82	-1.61	33.28
混合型	001250	天弘新活力混合发起A	1.6935	2025-03-27	0.52	0.26	2.32	-0.36	1.63	12.19	-3.45	6.06	35.87	0.49	69.35
混合型	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.2608	2025-03-27	0.52	-0.52	-0.62	1.57	12.41	20.42	17.82	29.03	26.08	2.21	26.08
混合型	019376	广发睿杰精选混合发起式A3	1.0345	2025-03-27	0.52	-1.42	-3.20	0.40	4.05	4.14	3.45	3.45	3.45	1.96	3.45
混合型	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.8172	2025-03-27	0.52	-1.60	-1.94	7.70	12.19	14.65	-5.22	-17.89	-18.28	8.25	-18.28
混合型	021501	信澳科技驱动混合A	1.1150	2025-03-27	0.52	-1.62	-3.99	11.62	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.79	11.50
混合型	020493	富达悦享红利优选混合A	1.0152	2025-03-27	0.52	-0.28	2.48	3.48	3.15	1.52	1.52	1.52	1.52	3.40	1.52
混合型	020018	国泰金鹿混合	1.6411	2025-03-27	0.51	-0.47	-3.07	-2.72	-6.36	-5.77	-18.50	-14.73	30.30	-2.48	151.64
指数型	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接	1.2048	2025-03-27	0.51	-3.59	-8.95	-0.51	34.66	39.95	0.53	20.48	20.48	3.00	20.48
股票型	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接	1.2048	2025-03-27	0.51	-3.59	-8.95	-0.51	34.66	39.95	0.53	20.48	20.48	3.00	20.48
混合型	001018	易方达新经济混合	3.3670	2025-03-27	0.51	-2.69	-2.38	1.57	11.12	10.54	-12.55	-9.97	61.56	3.44	236.70
指数型	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.1238	2025-03-27	0.51	-1.21	-0.88	0.46	7.43	12.75	12.38	12.38	12.38	1.55	12.38
股票型	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.1238	2025-03-27	0.51	-1.21	-0.88	0.46	7.43	12.75	12.38	12.38	12.38	1.55	12.38
指数型	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发	1.3286	2025-03-27	0.51	-2.51	-7.58	1.00	26.41	42.19	32.86	32.86	32.86	3.56	32.86
混合型	010334	华夏核心资产混合C	0.5556	2025-03-27	0.51	-2.01	-3.61	3.19	8.16	9.78	-10.89	-25.94	-44.44	4.61	-44.44
	970139		1.1464	2025-02-28	0.51	-2.44	-1.16	-0.61	2.48	3.32	0.32	0.00	0.24	0.03	0.24
	970139		1.1464	2025-02-28	0.51	-2.44	-1.16	-0.61	2.48	3.32	0.32	0.00	0.24	0.03	0.24
混合型	210003	金鹰行业优势混合A	1.9758	2025-03-27	0.51	-3.13	-8.64	7.76	18.44	9.60	-24.40	-32.83	42.03	11.24	169.39
混合型	070021	嘉实主题新动力混合	1.9700	2025-03-27	0.51	-1.15	-2.28	-0.56	0.36	-5.74	-39.33	-41.56	-7.94	1.70	97.00
QDII型	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联	1.4879	2025-03-27	0.51	-3.73	-2.14	19.30	14.18	45.23	48.79	48.79	48.79	20.91	48.79
混合型	019394	浦银安盛策略优选混合A	1.0023	2025-03-27	0.51	-3.89	-10.73	-4.03	3.88	2.07	0.23	0.23	0.23	0.41	0.23
混合型	010602	长城均衡优选混合A	0.6859	2025-03-27	0.51	-1.66	1.25	7.88	14.68	13.26	-10.86	-21.51	-31.41	10.33	-31.41
	014090		0.7060	2024-11-11	0.51	1.60	0.61	9.05	3.29	-6.07	-17.44	-29.40	-29.40	-2.92	-29.40
指数型	201002	长城久泰沪深300指数A	1.7230	2025-03-27	0.51	-0.87	-0.14	-0.07	4.30	7.94	-10.02	-18.68	-1.20	0.84	352.10
股票型	201002	长城久泰沪深300指数A	1.7230	2025-03-27	0.51	-0.87	-0.14	-0.07	4.30	7.94	-10.02	-18.68	-1.20	0.84	352.10
指数型	018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发	1.3229	2025-03-27	0.51	-2.52	-7.60	0.92	26.22	41.77	32.29	32.29	32.29	3.49	32.29
混合型	017757	银河新动能混合C	1.6031	2025-03-27	0.51	-2.27	-5.99	0.96	16.04	20.26	-6.03	-9.36	-9.36	2.82	-9.36
	014090		0.7060	2024-11-11	0.51	1.60	0.61	9.05	3.29	-6.07	-17.44	-29.40	-29.40	-2.92	-29.40
混合型	550002	中信保诚精萃成长混合A	0.7949	2025-03-27	0.51	-1.35	-0.34	3.84	15.66	21.03	-11.00	-11.60	54.52	5.69	645.00
混合型	377020	摩根内需动力混合A	0.6110	2025-03-27	0.51	-2.21	-3.41	-2.16	0.83	0.30	-22.01	-38.47	-8.03	-1.39	66.66
指数型	200002	长城久泰沪深300指数A	1.7230	2025-03-27	0.51	-0.87	-0.14	-0.07	4.30	7.94	-10.02	-18.68	-1.20	0.84	352.10
股票型	200002	长城久泰沪深300指数A	1.7230	2025-03-27	0.51	-0.87	-0.14	-0.07	4.30	7.94	-10.02	-18.68	-1.20	0.84	352.10
混合型	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.3790	2025-03-27	0.51	0.51	2.60	-0.65	0.66	6.49	6.32	5.67	6.82	-1.01	6.82
混合型	010696	工银金融地产混合C	2.5670	2025-03-27	0.51	-0.81	0.75	-1.65	5.46	25.10	14.85	5.42	-3.31	-1.19	-3.31
混合型	005197	工银沪港深精选混合A	0.7913	2025-03-27	0.51	-1.64	0.01	13.27	18.87	36.15	15.64	4.09	-10.30	13.66	-20.87
混合型	002849	金信智能中国2025混合A	2.0634	2025-03-27	0.51	-0.22	0.67	3.82	13.36	28.78	49.31	58.24	99.36	4.21	157.98
混合型	910017	东方红多元策略混合A	2.3677	2025-03-27	0.51	-1.28	-0.71	8.59	20.61	34.25	15.86	8.63	-20.28	8.90	-20.28
股票型LOF	501001	财通精选混合LOF	1.1840	2025-03-27	0.51	0.59	0.42	2.42	3.32	2.69	-34.19	-42.80	-11.04	2.25	18.40
混合型	501001	财通多策略精选混合(LOF)	1.1840	2025-03-27	0.51	0.59	0.42	2.42	3.32	2.69	-34.19	-42.80	-11.04	2.25	18.40
混合型	166801	浙商聚潮新思维混合A	2.9410	2025-03-27	0.51	-0.14	1.62	6.60	25.68	34.35	-2.68	-0.64	75.16	9.74	457.16
指数型	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强	1.2046	2025-03-27	0.51	-0.99	-0.59	-0.19	2.10	11.46	20.46	20.46	20.46	0.65	20.46
股票型	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强	1.2046	2025-03-27	0.51	-0.99	-0.59	-0.19	2.10	11.46	20.46	20.46	20.46	0.65	20.46
混合型	014031	南方发展机遇一年持有混合A	1.2435	2025-03-27	0.51	0.53	6.79	9.98	17.58	31.13	31.87	24.66	24.35	9.37	24.35
混合型	010885	长盛优势企业精选混合A	0.7948	2025-03-27	0.51	-1.55	-2.49	2.48	14.74	16.06	0.56	-8.62	-20.52	3.57	-20.52
混合型	009008	平安科技创新混合A	1.3592	2025-03-27	0.51	-3.36	-9.56	7.71	31.34	29.15	-9.21	-12.74	37.99	12.18	35.92
混合型	007343	嘉实科技创新混合	2.7818	2025-03-27	0.51	-3.54	-6.61	18.06	36.43	62.53	31.29	36.06	118.61	21.29	178.18
指数型	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接	1.2168	2025-03-27	0.51	-3.57	-8.92	-0.41	34.92	40.51	1.33	21.68	21.68	3.09	21.68
股票型	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接	1.2168	2025-03-27	0.51	-3.57	-8.92	-0.41	34.92	40.51	1.33	21.68	21.68	3.09	21.68
指数型	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.6054	2025-03-27	0.51	-1.14	-0.69	-0.48	5.69	10.94	-5.05	-15.75	-39.46	0.68	-39.46
股票型	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.6054	2025-03-27	0.51	-1.14	-0.69	-0.48	5.69	10.94	-5.05	-15.75	-39.46	0.68	-39.46
混合型	008381	前海开源新兴产业混合A	0.9483	2025-03-27	0.51	-2.70	1.14	4.15	13.56	12.07	-21.74	-25.14	-5.17	5.88	-5.17

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