本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-27

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	010447	中邮未来成长混合A	1.2591	2025-03-27	0.10	-2.58	-2.43	9.10	23.84	34.26	24.00	40.98	25.91	11.98	25.91
混合型	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.1224	2025-03-27	0.10	0.14	1.49	4.84	11.35	14.79	13.91	13.91	12.24	4.94	12.24
混合型	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1246	2025-03-27	0.10	0.03	-0.06	1.36	8.23	8.33	5.16	3.67	12.46	1.39	12.46
指数型	004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.0149	2025-03-27	0.10	-0.74	-0.50	-2.05	8.92	16.20	7.67	9.37	50.12	-0.71	62.57
股票型	004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.0149	2025-03-27	0.10	-0.74	-0.50	-2.05	8.92	16.20	7.67	9.37	50.12	-0.71	62.57
债券型	000406	汇添富双利增强债券A	1.0879	2025-03-27	0.10	-0.02	0.64	1.39	2.43	5.15	3.51	4.46	5.74	1.77	62.04
混合型	970185	招商资管核心优势混合C	0.9584	2025-03-27	0.10	-2.46	-3.13	1.50	8.88	2.04	-13.49	-4.16	-4.16	2.94	-4.16
混合型	700003	平安策略先锋混合	4.8780	2025-03-27	0.10	-4.01	-7.39	3.59	24.28	19.21	-9.31	-8.50	115.55	7.99	433.74
混合型	519175	浦银经济带崛起混合A	1.1260	2025-03-27	0.10	-0.50	-1.06	1.19	4.53	6.76	-3.71	-9.70	3.28	1.83	15.13
债券型LOF	164105	华富强债LOF	1.5883	2025-03-27	0.10	-0.34	-1.03	2.88	6.99	8.28	5.42	7.95	25.94	3.47	152.79
债券型	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.5883	2025-03-27	0.10	-0.34	-1.03	2.88	6.99	8.28	5.42	7.95	25.94	3.47	152.79
债券型	022175	富国宝利增强债券E	1.3310	2025-03-27	0.10	-0.40	-0.47	0.63	6.08	8.62	8.62	8.62	8.62	0.93	8.62
混合型	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起	1.0840	2025-03-27	0.10	-0.03	0.59	1.33	5.78	7.41	8.40	8.40	8.40	1.53	8.40
指数型	018370	华夏创业板指数增强A	1.0679	2025-03-27	0.10	-2.07	-3.76	-1.63	13.87	17.64	6.79	6.79	6.79	1.23	6.79
指数型	017019	博时中证农业主题指数发起式A	0.8062	2025-03-27	0.10	1.87	4.67	0.26	3.43	0.19	-18.96	-19.38	-19.38	2.27	-19.38
债券型	014671	富国裕利债券A	1.1180	2025-03-27	0.10	-0.04	0.03	1.26	4.81	7.38	7.64	11.55	11.80	1.46	11.80
指数型	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0460	2025-03-27	0.10	-1.97	-2.97	-8.17	7.39	28.82	19.95	17.66	2.25	-5.00	2.25
	013245		1.0273	2025-03-25	0.10	0.55	0.05	1.07	1.98	2.74	2.68	3.22	2.73	0.73	2.73
债券型	012789	汇添富双享回报债券A	1.0730	2025-03-27	0.10	-0.30	-0.74	1.68	3.93	7.43	8.72	8.99	7.30	1.76	7.30
混合型	012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.0783	2025-03-27	0.10	-0.22	-0.49	1.22	7.44	10.16	8.68	11.54	10.86	1.42	10.86
混合型	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.1617	2025-03-27	0.10	0.03	0.11	1.52	3.83	7.60	9.37	13.27	16.17	1.59	16.17
混合型	010948	中欧嘉选混合C	0.6702	2025-03-27	0.10	-2.20	-1.66	5.36	19.57	16.11	-10.89	-20.32	-32.98	8.06	-32.98
债券型	470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0297	2025-03-27	0.10	0.18	0.18	0.53	3.93	6.05	6.93	7.45	19.42	0.56	72.23
指数型	023322	华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0020	2025-03-27	0.10	0.59	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
股票型	023322	华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0020	2025-03-27	0.10	0.59	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
混合型	022259	鹏华弘盛混合E	1.0111	2025-03-27	0.10	-0.34	-0.49	-0.28	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	-0.01	1.11
债券型	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0332	2025-03-27	0.10	0.19	0.57	0.67	1.53	2.95	3.32	3.32	3.32	0.60	3.32
混合型	019130	天弘多元锐选一年持有混合A	1.0779	2025-03-27	0.10	-0.06	0.63	0.21	5.07	7.67	7.79	7.79	7.79	0.36	7.79
债券型	014775	招商安本增利债券A	1.6791	2025-03-27	0.10	-0.15	0.42	1.00	7.98	10.73	10.15	14.03	10.29	1.81	10.29
混合型	012879	中信建投量化精选6个月持有混合C	0.7882	2025-03-27	0.10	-0.84	-0.01	0.33	6.53	10.27	-2.29	-6.11	-21.18	1.49	-21.18
混合型	012524	国联高质量成长混合C	0.6798	2025-03-27	0.10	-4.37	-8.43	-2.59	1.54	-1.56	-17.56	-25.26	-32.02	-0.96	-32.02
混合型	008715	景顺长城价值驱动一年持有混合	1.4760	2025-03-27	0.10	-0.01	3.58	4.60	2.54	12.54	29.77	49.45	47.60	4.50	47.60
混合型	008712	景顺长城品质成长混合A	1.2060	2025-03-27	0.10	-1.35	3.88	5.76	6.23	11.10	-2.13	0.85	21.88	5.81	20.60
债券型	007516	融通增润三个月定开债	1.1257	2025-03-27	0.10	0.28	0.35	-0.01	1.21	3.10	6.99	9.69	15.74	-0.11	19.17
混合型	005939	工银新能源汽车混合A	2.5821	2025-03-27	0.10	-3.10	-4.45	3.63	15.21	16.60	-10.56	-29.75	103.22	4.61	158.21
混合型	000127	农银行业领先混合	2.4332	2025-03-27	0.10	0.32	0.67	-3.06	-1.90	1.19	-10.32	-18.30	1.29	-2.93	185.60
	020311		0.9853	2025-03-26	0.10	-3.14	-6.81	-2.89	-2.33	-1.47	-1.47	-1.47	-1.47	-0.68	-1.47
混合型	015182	汇添富逆向投资混合D	3.1550	2025-03-27	0.10	-0.91	2.07	4.68	2.40	12.92	-5.79	-10.11	-12.65	4.47	-12.65
债券型	014399	中银民利一年持有期债券A	1.0760	2025-03-27	0.10	-0.05	-0.20	0.75	2.39	5.21	7.66	8.01	7.60	0.82	7.60
债券型	013149	鹏华双债加利债券C	1.0771	2025-03-27	0.10	-0.55	-0.56	1.54	10.11	13.63	10.89	10.93	7.71	2.74	7.71
混合型	012945	南方宝裕混合A	1.1045	2025-03-27	0.10	0.15	0.45	0.25	2.39	5.39	7.67	10.55	10.45	0.17	10.45
混合型	011819	鹏扬景阳一年持有混合C	1.0646	2025-03-27	0.10	-0.06	0.46	0.52	3.97	7.60	4.43	6.88	6.46	0.65	6.46
混合型	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0943	2025-03-27	0.10	-0.30	0.24	0.99	4.61	8.50	2.26	3.44	9.43	1.31	9.43
债券型	003133	易方达裕鑫债券A	1.5524	2025-03-27	0.10	-0.77	-0.70	3.35	14.92	16.14	11.04	14.61	35.07	4.24	64.32
债券型	003039	广发集富纯债A	1.0290	2025-03-27	0.10	0.29	0.38	0.19	3.51	6.56	9.82	12.15	17.25	0.10	52.20
混合型	002272	新华科技创新主题灵活配置混合	0.9222	2025-03-27	0.10	-4.50	-11.24	-9.00	15.78	4.96	-37.95	-45.29	6.37	-5.01	-7.78
混合型	017022	中银招盈一年持有混合C	1.0342	2024-11-21	0.10	0.03	0.16	1.10	1.03	3.29	3.42	3.42	3.42	3.59	3.42
债券型LOF	164814	工银双债LOF	1.0270	2025-03-27	0.10	-0.68	-1.82	2.60	7.65	10.31	5.88	4.33	16.34	3.11	97.61
债券型	164814	工银双债增强债券	1.0270	2025-03-27	0.10	-0.68	-1.82	2.60	7.65	10.31	5.88	4.33	16.34	3.11	97.61
混合型	020193	天弘金融优选混合发起A	1.2526	2025-03-27	0.10	-1.09	2.37	2.60	12.67	25.26	25.26	25.26	25.26	1.95	25.26
混合型	019131	天弘多元锐选一年持有混合C	1.0707	2025-03-27	0.10	-0.07	0.61	0.11	4.79	7.17	7.07	7.07	7.07	0.26	7.07
债券型	017503	达诚致益债券发起式A	1.0211	2025-03-27	0.10	-0.26	-0.53	-0.74	0.00	0.96	2.11	2.11	2.11	-0.51	2.11
混合型	016844	红土创新稳益6个月持有期混合A	1.0914	2025-03-27	0.10	-0.03	0.67	0.34	1.35	4.22	9.13	9.14	9.14	0.28	9.14
混合型	011692	华安研究智选混合A	0.6063	2025-03-27	0.10	-3.42	-5.99	-4.11	-5.03	-2.59	-20.44	-23.74	-39.37	-3.65	-39.37
混合型	011664	华安研究驱动混合C	0.6208	2025-03-27	0.10	-3.45	-6.00	-4.02	-4.89	-2.73	-21.00	-24.65	-37.92	-3.56	-37.92
混合型	010448	中邮未来成长混合C	1.2470	2025-03-27	0.10	-2.59	-2.45	9.03	23.67	33.91	23.42	39.99	24.70	11.92	24.70
混合型	009741	博时研究臻选持有期混合C	1.0489	2025-03-27	0.10	-0.99	6.47	9.45	7.40	7.54	7.72	0.80	4.89	9.60	4.89
混合型	009740	博时研究臻选持有期混合A	1.0741	2025-03-27	0.10	-0.98	6.50	9.59	7.67	8.08	8.81	2.33	7.41	9.74	7.41
混合型	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0878	2025-03-27	0.10	-0.03	0.43	0.39	1.75	4.11	1.94	-3.66	0.46	0.51	8.78
混合型	004225	国寿安保稳诚混合A	1.0968	2025-03-27	0.10	-0.38	-0.73	0.13	4.48	8.06	6.02	7.17	31.33	1.02	51.66
混合型	001275	中邮创新优势灵活配置混合	0.9970	2025-03-27	0.10	-2.25	-7.69	-1.19	9.20	14.86	-5.50	-8.36	20.56	1.53	-0.30
混合型	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	1.0510	2025-03-27	0.10	-1.96	-1.31	8.24	39.95	40.32	14.12	12.05	26.63	12.05	5.10
混合型	001071	华安媒体互联网混合A	3.0970	2025-03-27	0.10	-2.73	-3.46	0.16	22.12	24.03	-1.43	15.52	60.63	2.11	209.70
债券型	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0087	2025-03-27	0.10	0.18	0.16	0.43	3.72	5.62	6.18	6.17	17.15	0.46	63.94
混合型	023713	国联安主题驱动混合C	2.6856	2025-03-27	0.10	-0.70	-0.89	-0.89	-0.89	-0.89	-0.89	-0.89	-0.89	-0.89	-0.89
混合型	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0187	2025-03-27	0.10	-0.10	0.41	1.88	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.90	1.87
债券型	015723	长城久悦债券C	1.0525	2025-03-27	0.10	-0.73	-1.60	3.13	14.78	8.13	-5.17	-4.07	-4.07	4.51	-4.07
债券型	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0329	2025-03-27	0.10	-0.66	-2.50	-0.74	1.27	4.80	3.01	3.29	3.29	-0.37	3.29
混合型	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0253	2025-03-27	0.10	-0.20	-0.40	-0.03	1.14	1.57	1.73	4.73	2.53	-0.18	2.53
混合型	010610	摩根远见两年持有期混合	0.8224	2025-03-27	0.10	-3.34	-0.99	12.55	23.76	28.12	10.27	-9.44	-17.76	14.03	-17.76
混合型	009157	海富通富泽混合C	1.1114	2025-03-27	0.10	-0.58	0.34	1.69	4.68	6.18	5.22	4.80	11.14	1.98	11.14
债券型	007834	长盛稳怡添利债券C	1.1497	2025-03-27	0.10	-0.46	-1.28	1.62	7.69	9.82	8.09	7.13	19.32	2.27	19.67
债券型	006650	招商安庆债券	1.2860	2025-03-27	0.10	-0.16	0.45	-0.02	1.48	3.89	7.11	5.11	19.03	0.23	28.60
债券型	003135	金元顺安沣楹债券	1.0910	2025-03-27	0.10	-0.07	-0.61	0.06	2.53	1.72	1.78	0.56	9.77	0.60	26.03
债券型	003134	易方达裕鑫债券C	1.5448	2025-03-27	0.10	-0.77	-0.71	3.30	14.81	15.91	10.60	13.94	33.75	4.20	62.04
混合型	001415	中信保诚新锐混合A	1.0440	2025-03-27	0.10	-0.10	-0.19	-0.19	1.75	2.45	-1.88	-4.48	16.69	0.00	17.39
指数型	022331	鑫元中证800红利低波动指数C	1.0067	2025-03-27	0.10	0.54	1.15	0.64	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.63	0.67
股票型	022331	鑫元中证800红利低波动指数C	1.0067	2025-03-27	0.10	0.54	1.15	0.64	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.63	0.67
指数型	017020	博时中证农业主题指数发起式C	0.8007	2025-03-27	0.10	1.86	4.65	0.19	3.28	-0.11	-19.44	-19.93	-19.93	2.20	-19.93
债券型	016162	天弘永利优享债券C	1.0814	2025-03-27	0.10	0.03	0.38	0.32	2.14	7.68	7.29	8.14	8.14	0.38	8.14
	015156		1.0653	2025-03-26	0.10	0.05	-0.62	-0.26	1.57	2.73	5.57	6.54	6.53	-0.31	6.53
混合型	013166	东兴宸祥量化混合A	1.1152	2025-03-27	0.10	-0.82	1.30	7.11	24.53	21.83	1.94	13.44	11.52	10.27	11.52
混合型	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.1402	2025-03-27	0.10	0.14	1.51	4.94	11.57	15.24	14.84	15.30	14.02	5.04	14.02
债券型	009610	天弘永利债券C	1.1036	2025-03-27	0.10	0.15	0.34	0.20	3.47	5.50	5.65	9.07	30.35	0.31	30.35
混合型	004648	南方安睿混合A	1.1268	2025-03-27	0.10	0.19	0.18	0.51	3.80	6.02	5.34	9.20	28.76	0.52	46.98
混合型	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9054	2025-03-27	0.10	-0.81	-1.35	0.50	3.10	2.14	-4.14	-6.08	8.52	1.02	18.72
混合型	004226	国寿安保稳诚混合C	1.0904	2025-03-27	0.10	-0.38	-0.74	0.10	4.42	7.96	5.81	6.86	30.69	1.00	50.45
混合型	001815	华泰柏瑞激励动力混合A	1.9290	2025-03-27	0.10	-2.87	-7.66	-0.52	12.61	18.13	-7.30	-13.07	22.01	1.26	140.17
混合型	001442	易方达瑞信混合E	1.5746	2025-03-27	0.10	0.36	0.79	-0.40	2.05	5.47	8.97	12.07	27.46	-0.59	63.92
债券型	000407	汇添富双利增强债券C	1.0640	2025-03-27	0.10	-0.03	0.61	1.29	2.25	4.76	2.70	3.19	3.64	1.67	58.40
债券型	110027	易方达安心回报债券A	2.0263	2025-03-27	0.09	0.17	0.03	0.19	5.04	7.79	7.34	7.90	26.01	0.11	283.00
混合型	020923	汇泉智享量化选股混合C	1.1263	2025-03-27	0.09	-0.21	2.50	-0.16	5.03	12.63	12.63	12.63	12.63	-0.49	12.63
混合型	019950	中银价值发现混合发起C	1.0657	2025-03-27	0.09	-0.82	1.74	5.93	6.29	6.57	6.57	6.57	6.57	6.19	6.57
混合型	018983	国泰君安新材料混合发起A	0.9363	2025-03-27	0.09	-0.27	0.19	1.31	10.98	6.96	-6.37	-6.37	-6.37	2.41	-6.37
混合型	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起	1.0769	2025-03-27	0.09	-0.04	0.56	1.22	5.56	6.97	7.69	7.69	7.69	1.42	7.69
混合型	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	0.9872	2025-03-27	0.09	0.30	0.27	-0.54	1.89	1.98	-1.28	-1.28	-1.28	-0.24	-1.28
混合型	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.7998	2025-03-27	0.09	-0.84	0.01	0.43	6.73	10.70	-1.51	-4.99	-20.02	1.59	-20.02
混合型	012530	永赢惠添盈一年持有混合	0.8649	2025-03-27	0.09	-2.37	-4.41	5.40	4.34	15.04	4.80	-9.47	-13.51	6.36	-13.51
债券型	001946	东方红信用债债券C	1.1626	2025-03-27	0.09	0.17	-0.50	1.72	8.09	8.21	5.37	6.93	17.61	1.97	44.21
混合型	000706	中邮多策略灵活配置混合	1.0790	2025-03-27	0.09	-1.64	-2.09	-2.62	5.68	-1.15	-23.98	-26.53	1.80	-1.28	53.18
混合型	000508	宏利宏达混合B	1.1340	2025-03-27	0.09	-0.44	-0.09	1.98	5.88	5.98	2.52	-0.54	13.12	2.07	65.77
债券型	610108	信澳信用债债券C	1.1130	2025-03-27	0.09	-1.15	0.00	5.80	21.24	19.16	4.58	11.20	32.21	7.12	71.61
债券型	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.0392	2025-03-27	0.09	0.25	0.16	0.62	2.51	3.92	3.92	3.92	3.92	0.54	3.92
债券型	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.0561	2025-03-27	0.09	0.09	0.10	0.46	2.30	4.36	5.61	5.61	5.61	0.45	5.61
债券型	015372	中加聚享增盈债券C	1.0475	2025-03-27	0.09	0.12	0.22	-0.59	1.27	1.51	3.50	8.73	8.73	-0.52	8.73
混合型	011801	中银证券盈瑞混合A	0.8608	2025-03-27	0.09	-0.25	-0.15	-1.52	1.76	4.06	-9.34	-11.41	-13.92	-1.69	-13.92
混合型	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0796	2025-03-27	0.09	-0.17	-0.42	0.64	7.90	10.71	6.23	8.47	7.96	0.93	7.96
混合型	010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.0083	2025-03-27	0.09	0.40	0.49	1.42	2.89	7.45	5.33	6.39	0.83	1.22	0.83
债券型	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.2179	2025-03-27	0.09	-0.84	-1.58	1.04	9.88	19.33	7.59	11.10	11.31	1.87	28.03
债券型	003109	光大安和债券A	1.0949	2025-03-27	0.09	0.02	0.53	1.13	1.09	1.99	3.39	6.30	10.74	1.23	41.65
混合型	001756	嘉实策略优选混合	1.1410	2025-03-27	0.09	-0.17	-0.70	0.18	3.73	5.45	6.04	9.17	37.80	0.44	69.27
混合型	519929	长信电子信息量化灵活配置混合A	1.0860	2025-03-27	0.09	-1.45	-4.90	6.26	35.58	42.71	8.71	-5.32	13.72	7.95	8.60
基金中的基金	501219	智胜先锋LOF	1.2191	2025-03-27	0.09	-1.63	0.81	2.01	17.46	16.34	6.62	31.52	21.91	4.37	21.91
股票型LOF	501219	智胜先锋LOF	1.2191	2025-03-27	0.09	-1.63	0.81	2.01	17.46	16.34	6.62	31.52	21.91	4.37	21.91
	016339		1.0816	2025-03-26	0.09	0.20	0.23	0.21	0.89	2.94	6.17	8.16	8.16	0.12	8.16
混合型	009428	鹏扬景沣六个月持有期混合A	1.1553	2025-03-27	0.09	-0.10	0.49	0.51	4.23	8.19	4.81	7.46	15.53	0.65	15.53
债券型	009089	嘉实稳固收益债券A	1.1680	2025-03-27	0.09	-0.17	-0.43	0.30	2.41	4.32	4.70	6.90	22.46	0.56	22.57
混合型	008848	国联智选对冲3个月定开混合	0.9598	2025-03-27	0.09	0.32	0.90	0.73	-0.92	-2.61	-9.00	-8.55	-4.02	0.57	-4.02
债券型	006254	长城久悦债券A	1.0631	2025-03-27	0.09	-0.72	-1.56	3.22	15.00	8.56	-4.42	-5.45	2.92	4.62	6.31
混合型	000822	东海美丽中国A	1.2288	2025-03-27	0.09	1.67	1.66	4.62	12.53	18.95	0.80	-4.67	22.39	4.58	22.88
混合型	000520	上银新兴价值成长混合	1.0550	2025-03-27	0.09	0.00	0.76	-0.38	6.57	9.55	3.53	5.91	51.42	0.38	234.22
混合型	673040	西部利得行业主题优选混合A	1.3018	2025-03-27	0.09	0.08	-0.77	-2.18	1.14	3.73	0.17	-5.68	41.00	-1.71	79.50
债券型	261001	景顺长城稳定收益债券A	1.1470	2025-03-27	0.09	0.09	0.00	3.52	12.01	16.68	8.62	11.18	17.96	3.52	59.44
混合型	202212	南方平衡配置混合	2.2339	2025-03-27	0.09	-0.76	-4.93	8.01	31.11	24.64	-1.26	-8.70	26.28	10.90	149.18
指数型	022144	银华中证高股息策略ETF发起式联接	0.9716	2025-03-27	0.09	1.11	3.23	-2.71	-2.84	-2.84	-2.84	-2.84	-2.84	-3.49	-2.84
债券型	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起	1.0286	2025-03-27	0.09	-0.15	-0.76	-0.23	1.47	2.45	2.86	2.86	2.86	0.16	2.86
债券型	018323	人保民富债券C	1.0098	2025-03-27	0.09	-0.30	-0.71	-2.17	-0.15	1.70	0.98	0.98	0.98	-1.85	0.98
债券型	016699	易方达丰和债券C	1.3909	2025-03-27	0.09	0.16	0.22	-0.19	3.40	5.70	4.88	6.23	6.23	-0.38	6.23
混合型	015775	景顺长城品质成长混合C	1.1604	2025-03-27	0.09	-1.36	3.84	5.65	3.66	7.76	-5.41	2.08	2.08	5.70	2.08
债券型	014400	中银民利一年持有期债券C	1.0628	2025-03-27	0.09	-0.07	-0.24	0.64	2.18	4.79	6.79	6.71	6.28	0.72	6.28
债券型	013548	招商享利增强债券A	1.0453	2025-03-27	0.09	-0.10	0.10	0.93	6.69	8.47	5.10	7.32	4.53	1.00	4.53
混合型	011690	招商品质发现混合A	0.8183	2025-03-27	0.09	-1.76	1.85	6.48	12.70	21.86	3.79	-0.29	-18.17	6.37	-18.17
混合型	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.0958	2025-03-27	0.09	-0.15	-0.38	0.74	8.11	11.16	7.10	9.79	9.58	1.03	9.58
混合型	010230	南方宝昌混合A	1.0687	2025-03-27	0.09	-0.24	0.00	0.05	4.81	10.08	7.56	8.65	6.87	0.12	6.87
混合型	009576	东方红智远三年持有混合	0.9103	2025-03-27	0.09	-0.90	1.83	1.39	-0.35	5.30	-16.33	-17.22	-8.97	2.27	-8.97
债券型	002969	易方达丰和债券A	1.4050	2025-03-27	0.09	0.16	0.26	-0.09	3.61	6.12	5.73	7.27	21.81	-0.28	51.86
混合型	019949	中银价值发现混合发起A	1.0680	2025-03-27	0.09	-0.81	1.77	5.99	6.48	6.80	6.80	6.80	6.80	6.25	6.80
混合型	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.9768	2025-03-27	0.09	0.30	0.23	-0.69	1.59	1.37	-2.32	-2.32	-2.32	-0.39	-2.32
混合型	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.0785	2025-03-27	0.09	0.20	0.58	0.95	3.97	7.25	7.85	7.85	7.85	0.95	7.85
混合型	017211	国富焦点驱动混合C	2.0658	2025-03-27	0.09	-0.07	-0.30	-0.15	2.03	3.79	5.90	6.25	6.25	-0.26	6.25
混合型	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.0171	2025-03-27	0.09	-2.19	-1.54	10.08	40.04	33.86	2.80	1.71	1.71	13.48	1.71
混合型	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.0952	2025-03-27	0.09	-0.53	0.07	-0.88	2.83	5.27	0.66	1.11	1.11	-0.05	1.11
混合型	014818	国金新兴价值混合A	0.8575	2025-03-27	0.09	-3.23	-5.22	4.14	17.13	14.04	-10.59	-13.88	-14.25	6.46	-14.25
债券型	013549	招商享利增强债券C	1.0315	2025-03-27	0.09	-0.11	0.06	0.82	6.46	8.02	4.26	6.03	3.15	0.89	3.15
混合型	012946	南方宝裕混合C	1.0842	2025-03-27	0.09	0.14	0.41	0.09	2.08	4.76	6.38	8.56	8.42	0.03	8.42
混合型	007119	睿远成长价值混合A	1.2453	2025-03-27	0.09	-2.43	-2.28	3.71	9.23	15.97	-15.19	-21.51	4.42	4.19	24.53
混合型	005080	海富通量化多因子混合C	1.2638	2025-03-27	0.09	-1.00	-0.10	0.55	6.26	10.37	-4.13	-4.91	32.54	1.18	47.76
指数型	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.0026	2025-03-27	0.09	-1.15	0.43	2.60	14.75	18.93	1.26	0.26	0.26	4.89	0.26
混合型	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8112	2025-03-27	0.09	-0.31	0.34	0.92	7.51	10.26	6.64	11.21	7.99	1.14	7.99
混合型	013695	弘毅远方久盈混合C	0.9874	2025-03-27	0.09	0.08	0.33	-0.14	0.55	2.16	0.18	-1.26	-1.26	0.00	-1.26
混合型	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.0797	2025-03-27	0.09	0.02	0.93	2.18	5.00	9.07	7.22	7.74	7.97	2.13	7.97
债券型	005461	南方希元转债	1.4996	2025-03-27	0.09	-1.25	-1.64	6.27	14.07	14.82	-1.82	-1.30	25.93	7.13	49.96
债券型	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.1694	2025-03-27	0.09	-0.08	-0.15	1.70	4.23	7.67	9.47	10.74	27.01	1.60	49.25
股票型	519034	海富通中证500增强A	1.7640	2025-03-27	0.09	-0.66	0.36	2.64	14.12	15.39	-6.58	-9.58	33.19	4.93	76.40
股票型	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	1.2191	2025-03-27	0.09	-1.63	0.81	2.01	17.46	16.34	6.62	31.52	21.91	4.37	21.91
股票型	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0540	2025-03-27	0.09	-1.95	-2.95	-8.11	7.55	29.01	20.59	18.43	19.31	-4.96	-33.32
股票型	022145	银华中证高股息策略ETF发起式联接	0.9708	2025-03-27	0.09	1.11	3.21	-2.77	-2.92	-2.92	-2.92	-2.92	-2.92	-3.55	-2.92
股票型	022144	银华中证高股息策略ETF发起式联接	0.9716	2025-03-27	0.09	1.11	3.23	-2.71	-2.84	-2.84	-2.84	-2.84	-2.84	-3.49	-2.84
股票型	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.0026	2025-03-27	0.09	-1.15	0.43	2.60	14.75	18.93	1.26	0.26	0.26	4.89	0.26
股票型	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.0111	2025-03-27	0.09	-1.14	0.47	2.70	14.99	19.42	2.08	1.11	1.11	4.99	1.11
股票型	015172	摩根安全战略股票C	1.0006	2025-03-27	0.09	-2.24	-1.16	-2.00	-2.38	-9.70	-22.66	-37.90	-41.00	-1.43	-41.00
股票型	014198	华夏智胜先锋股票C	1.2033	2025-03-27	0.09	-1.63	0.79	1.91	17.22	15.88	5.78	29.96	20.33	4.27	20.33
股票型	008113	中泰中证500指数增强C	1.2784	2025-03-27	0.09	-1.62	-1.36	0.46	11.72	13.69	-6.21	-4.99	24.69	3.20	27.84
股票型	002907	南方中证500量化增强C	1.0310	2025-03-27	0.09	-0.57	0.78	2.63	10.30	10.27	-10.11	-15.28	12.55	3.85	3.10
股票型	002906	南方中证500量化增强A	1.0602	2025-03-27	0.09	-0.56	0.82	2.72	10.52	10.67	-9.38	-14.29	14.86	3.95	6.02
股票型	000893	工银创新动力股票	1.1520	2025-03-27	0.09	0.00	0.52	-2.12	4.63	12.94	11.41	25.08	89.16	-0.69	15.20
债券型	450019	国富恒久信用债券C	1.2336	2025-03-27	0.09	-0.14	-0.45	0.56	3.73	5.06	6.60	9.09	12.67	0.56	62.06
混合型	023542	平安恒泽混合E	1.0522	2025-03-27	0.09	-0.37	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
混合型	023081	南方致远混合E	1.4106	2025-03-27	0.09	0.13	0.41	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
债券型	020325	南方佳元6个月持有债券E	1.1188	2025-03-27	0.09	0.14	0.34	0.30	2.39	5.33	7.99	7.99	7.99	0.21	7.99
混合型	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1146	2025-03-27	0.09	-0.40	0.61	3.04	6.25	9.33	11.46	11.46	11.46	3.61	11.46
混合型	018984	国泰君安新材料混合发起C	0.9306	2025-03-27	0.09	-0.28	0.15	1.21	10.76	6.52	-6.94	-6.94	-6.94	2.30	-6.94
混合型	018347	富安达智优量化选股混合型发起式A	1.0347	2025-03-27	0.09	-1.27	-1.38	-1.56	10.16	12.81	3.47	3.47	3.47	-0.67	3.47
债券型	017556	招商安凯债券	1.0297	2025-03-27	0.09	-0.02	-0.05	0.52	3.77	8.48	14.94	14.45	14.45	0.56	14.45
混合型	010813	华安添益一年持有混合A	1.0039	2025-03-27	0.09	0.11	-0.93	-0.25	5.21	7.75	4.80	2.04	0.39	0.04	0.39
混合型	009064	鹏扬景沃六个月持有期混合A	1.1389	2025-03-27	0.09	-0.12	0.46	0.54	3.96	7.74	4.81	7.59	13.65	0.65	13.89
混合型	008834	银华汇盈一年持有期混合C	1.0968	2025-03-27	0.09	0.15	0.40	0.59	2.46	3.65	4.53	3.90	9.64	0.73	9.68
混合型	008213	华夏新起点混合C	1.1160	2025-03-27	0.09	0.00	0.00	0.00	2.67	4.40	-21.63	-40.80	-11.78	-0.09	-5.90
指数型	008113	中泰中证500指数增强C	1.2784	2025-03-27	0.09	-1.62	-1.36	0.46	11.72	13.69	-6.21	-4.99	24.69	3.20	27.84
	005221		1.2719	2025-03-25	0.09	0.24	0.20	1.31	1.78	3.00	3.41	3.52	25.89	1.21	27.19
混合型	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7175	2025-03-27	0.09	-0.32	0.30	0.77	7.19	9.60	5.37	9.22	42.32	1.00	71.75
债券型	720003	财通收益增强债券A	1.4780	2025-03-27	0.09	-0.57	-1.75	2.32	10.12	13.11	9.00	7.98	53.83	3.95	94.96
混合型	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1208	2025-03-27	0.09	-0.39	0.65	3.14	6.47	9.77	12.08	12.08	12.08	3.71	12.08
债券型	017045	达诚腾益债券A	1.1118	2025-03-27	0.09	-0.13	-0.05	-0.40	1.15	4.81	11.18	11.18	11.18	-0.37	11.18
混合型	010073	方正富邦策略精选C	0.9308	2025-03-27	0.09	-0.25	1.01	1.77	9.65	16.20	-0.56	-2.02	-6.92	2.59	-6.92
混合型	005877	易方达鑫转增利混合C	2.0234	2025-03-27	0.09	-0.58	-0.92	1.23	7.69	7.82	-0.74	2.08	75.41	1.79	102.34
债券型	002711	广发集丰债券A	1.1714	2025-03-27	0.09	0.13	0.27	1.44	8.14	7.46	5.70	10.47	27.68	1.49	48.39
指数型	519034	海富通中证500增强A	1.7640	2025-03-27	0.09	-0.66	0.36	2.64	14.12	15.39	-6.58	-9.58	33.19	4.93	76.40
债券型	023512	景顺长城景颐丰利债券F	1.2178	2025-03-27	0.09	-0.85	-1.59	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02
	019475		1.0375	2025-03-25	0.09	0.12	0.64	0.18	3.12	3.83	4.82	4.82	4.82	0.20	4.82
混合型	019223	大成一带一路灵活配置混合C	1.8676	2025-03-27	0.09	-4.11	-7.85	-1.92	7.77	4.51	-0.92	-0.92	-0.92	-1.60	-0.92
混合型	018282	山证资管创新成长混合发起式C	1.1686	2025-03-27	0.09	-1.67	-1.57	1.79	17.90	22.83	16.86	16.86	16.86	3.26	16.86
混合型	015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.0078	2025-03-27	0.09	-2.20	-1.57	9.97	39.76	33.32	1.97	0.78	0.78	13.36	0.78
债券型	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0450	2025-03-27	0.09	-0.67	-2.47	-0.65	1.47	5.22	3.84	4.50	4.50	-0.28	4.50
混合型	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0810	2025-03-27	0.09	0.26	0.09	0.99	6.45	8.22	10.48	8.10	8.10	0.64	8.10
混合型	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.1850	2025-03-27	0.09	-0.08	0.64	0.88	2.70	9.81	11.25	14.64	18.50	0.81	18.50
混合型	007811	淳厚信泽混合A	2.0030	2025-03-27	0.09	-1.60	0.03	8.24	14.40	28.07	16.59	24.76	87.76	8.70	100.30
混合型	005260	银华稳健增利灵活配置混合A	1.5587	2025-03-27	0.09	-1.12	-0.26	1.93	15.59	14.90	0.15	0.59	59.31	3.89	55.85
混合型	001441	易方达瑞信混合I	1.5984	2025-03-27	0.09	0.36	0.81	-0.35	2.20	5.64	9.40	12.72	28.75	-0.54	66.35
混合型	000507	宏利宏达混合A	1.1510	2025-03-27	0.09	-0.43	-0.09	2.04	6.08	6.38	3.14	0.32	14.84	2.22	73.30
混合型	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0092	2025-03-27	0.09	0.36	0.93	0.87	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.87	0.92
指数型	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0861	2025-03-27	0.09	0.18	1.70	0.04	7.93	11.34	8.61	8.61	8.61	1.40	8.61
股票型	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0861	2025-03-27	0.09	0.18	1.70	0.04	7.93	11.34	8.61	8.61	8.61	1.40	8.61
	016233		1.0319	2025-03-25	0.09	0.12	0.62	0.11	2.95	3.50	3.71	3.19	3.19	0.14	3.19
债券型	015539	富国元利债券A	1.0436	2025-03-27	0.09	-0.03	0.11	0.29	1.82	2.94	2.79	4.36	4.36	0.24	4.36
债券型	015371	中加聚享增盈债券A	1.0599	2025-03-27	0.09	0.12	0.25	-0.49	1.44	1.89	4.31	9.98	9.98	-0.42	9.98
混合型	011691	招商品质发现混合C	0.7947	2025-03-27	0.09	-1.78	1.81	6.29	12.20	20.81	2.07	-2.73	-20.53	6.19	-20.53
混合型	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1120	2025-03-27	0.09	-0.30	0.26	1.08	4.81	8.92	3.08	4.69	11.20	1.40	11.20
混合型	010947	中欧嘉选混合A	0.6922	2025-03-27	0.09	-2.19	-1.61	5.57	20.05	17.02	-9.47	-18.39	-30.78	8.24	-30.78
混合型	008488	华商恒益稳健混合	1.0979	2025-03-27	0.09	-0.80	3.29	6.59	12.66	18.31	8.77	27.70	97.53	7.76	94.29
混合型	007812	淳厚信泽混合C	1.9497	2025-03-27	0.09	-1.61	-0.01	8.11	14.18	27.50	15.49	22.97	83.60	8.57	94.97
混合型	006878	天治量化核心精选混合C	0.5507	2025-03-27	0.09	-3.59	-11.96	-3.66	18.40	0.33	-32.87	-41.50	-38.16	0.47	-33.29
混合型	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1143	2025-03-27	0.09	-0.03	0.47	0.49	1.94	4.51	2.76	-2.49	2.50	0.60	11.43
混合型	003501	宏利睿智稳健混合A	1.0546	2025-03-27	0.09	-0.17	-1.29	0.75	8.29	9.60	-7.44	4.74	89.71	2.13	75.58
指数型	002907	南方中证500量化增强C	1.0310	2025-03-27	0.09	-0.57	0.78	2.63	10.30	10.27	-10.11	-15.28	12.55	3.85	3.10
混合型	002319	大成一带一路灵活配置混合A	1.8815	2025-03-27	0.09	-4.10	-7.78	-1.77	8.02	4.99	-16.00	-1.49	51.61	-1.47	102.38
债券型	000298	中海纯债债券A	1.1520	2025-03-27	0.09	0.26	0.26	0.00	0.87	2.87	5.95	7.46	10.74	0.00	41.46
债券型	410004	华富收益增强债券A	1.4495	2025-03-27	0.09	-0.01	-0.70	1.44	4.26	6.05	5.63	8.40	21.53	1.73	213.38
混合型	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0192	2025-03-27	0.09	-0.09	0.43	1.93	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.95	1.92
债券型	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0252	2025-03-27	0.09	0.24	0.11	-0.14	2.43	2.52	2.52	2.52	2.52	-0.29	2.52
指数型	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.0111	2025-03-27	0.09	-1.14	0.47	2.70	14.99	19.42	2.08	1.11	1.11	4.99	1.11
	016080		1.0881	2025-03-26	0.09	0.21	-0.24	-0.09	0.97	3.04	6.57	8.81	8.81	-0.24	8.81
混合型	010814	华安添益一年持有混合C	0.9838	2025-03-27	0.09	0.10	-0.96	-0.36	4.95	7.23	3.77	0.53	-1.62	-0.08	-1.62
混合型	010426	国投瑞银开放视角精选混合C	0.6984	2025-03-27	0.09	-2.34	-1.68	3.85	10.23	22.29	-4.33	-1.68	-30.16	5.90	-30.16
混合型	007072	民生加银鑫福混合C	1.1340	2025-03-27	0.09	0.71	4.61	4.23	13.29	10.10	-0.26	-3.16	11.50	4.13	13.40
债券型	004452	汇添富双鑫添利债券C	1.1253	2025-03-27	0.09	-0.09	-0.18	1.61	4.10	7.33	8.69	9.52	24.59	1.51	44.68
债券型	003204	财通收益增强债券C	1.4034	2025-03-27	0.09	-0.58	-1.78	2.22	9.91	12.66	8.13	6.69	50.77	3.85	76.48
混合型	001428	工银瑞信灵活配置混合B	1.1280	2016-10-13	0.09	0.00	-0.09	-0.62	2.55	3.39	0.00	0.00	0.00	2.55	3.77
债券型	610008	信澳信用债债券A	1.1220	2025-03-27	0.09	-1.15	0.09	5.85	21.43	19.49	5.00	11.91	33.41	7.16	78.05
混合型	400015	东方新能源汽车混合	2.1030	2025-03-27	0.09	-2.63	-3.74	6.90	18.95	16.16	-23.75	-40.79	74.51	8.32	180.41
混合型	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.1314	2025-03-27	0.09	-0.52	0.11	-0.78	3.04	5.69	1.47	2.91	84.25	0.05	295.00
指数型	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接	1.1820	2025-03-27	0.09	-2.30	-3.42	5.50	28.86	24.53	18.20	18.20	18.20	9.21	18.20
股票型	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接	1.1820	2025-03-27	0.09	-2.30	-3.42	5.50	28.86	24.53	18.20	18.20	18.20	9.21	18.20
	016338		1.0886	2025-03-26	0.09	0.21	0.25	0.27	1.01	3.19	6.70	8.86	8.86	0.18	8.86
	016079		0.8529	2025-03-25	0.09	0.34	-0.08	1.40	12.15	6.49	-13.48	-14.71	-14.71	1.88	-14.71
混合型	013694	弘毅远方久盈混合A	0.9924	2025-03-27	0.09	0.08	0.34	-0.09	0.61	2.33	0.53	-0.76	-0.76	0.04	-0.76
混合型	008833	银华汇盈一年持有期混合A	1.1190	2025-03-27	0.09	0.15	0.43	0.68	2.65	4.05	5.36	5.15	11.86	0.82	11.89
混合型	005261	银华稳健增利灵活配置混合C	1.5217	2025-03-27	0.09	-1.12	-0.28	1.85	15.39	14.45	-0.61	-0.53	56.44	3.81	52.17
债券型	004651	长信利丰债券E	1.0970	2025-03-27	0.09	-0.27	0.18	0.46	2.24	3.69	-0.18	1.14	12.51	0.64	25.41
债券型	003110	光大安和债券C	1.0743	2025-03-27	0.09	0.01	0.51	1.05	0.94	1.69	2.78	5.34	9.15	1.16	38.33
指数型	002906	南方中证500量化增强A	1.0602	2025-03-27	0.09	-0.56	0.82	2.72	10.52	10.67	-9.38	-14.29	14.86	3.95	6.02
混合型	001641	富国绝对收益多策略混合A	1.1610	2025-03-27	0.09	-0.34	-0.17	-1.36	-1.28	-3.09	-8.37	-9.37	-6.30	-1.36	16.10
混合型	001428	工银瑞信灵活配置混合B	1.1280	2016-10-13	0.09	0.00	-0.09	-0.62	2.55	3.39	0.00	0.00	0.00	2.55	3.77
债券型	022534	景顺长城稳定收益债券F	1.1460	2025-03-27	0.09	0.17	0.09	3.43	7.61	7.61	7.61	7.61	7.61	3.43	7.61
	020340		1.0539	2025-03-25	0.09	0.09	0.50	0.85	4.01	4.80	6.81	6.81	6.81	0.80	6.81
混合型	020194	天弘金融优选混合发起C	1.2530	2025-03-27	0.09	-1.10	2.34	2.49	12.81	25.30	25.30	25.30	25.30	1.85	25.30
	019833		0.8609	2025-03-25	0.09	0.34	-0.06	1.47	12.32	6.82	-1.49	-1.49	-1.49	1.94	-1.49
债券型	018278	博时稳健增利债券C	1.0581	2025-03-27	0.09	0.10	-0.02	0.05	3.41	5.34	5.81	5.81	5.81	-0.04	5.81
混合型	018072	长信均衡优选混合C	1.0542	2025-03-27	0.09	-2.40	-3.81	3.95	10.02	17.25	5.42	5.42	5.42	5.57	5.42
债券型	016851	中欧颐利债券C	1.0681	2025-03-27	0.09	0.21	0.77	1.05	3.73	5.96	6.80	6.81	6.81	0.97	6.81
混合型	016676	南方君誉混合A	0.9945	2025-03-27	0.09	-0.94	0.23	2.18	5.20	8.05	-1.42	-0.55	-0.55	3.02	-0.55
混合型	014879	华安价值驱动一年持有混合C	0.7053	2025-03-27	0.09	-3.50	-5.99	-3.73	-3.92	-1.51	-20.11	-28.58	-29.47	-3.25	-29.47
混合型	011799	华安宁享6个月混合C	0.9507	2025-03-27	0.09	0.28	-0.26	-1.64	0.67	1.57	-2.27	-2.65	-4.93	-1.76	-4.93
混合型	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9039	2025-03-27	0.09	-0.96	-2.54	-3.42	-1.06	-1.31	-7.89	-9.61	-9.61	-2.76	-9.61
混合型	008547	博道安远6个月持有期混合	1.2424	2025-03-27	0.09	-0.30	-0.32	0.95	4.97	6.76	1.83	4.82	27.46	1.31	24.24
混合型	007120	睿远成长价值混合C	1.2158	2025-03-27	0.09	-2.43	-2.31	3.60	9.02	15.52	-15.86	-22.44	2.36	4.10	21.58
债券型	161902	万家增强收益债券	1.1142	2025-03-27	0.09	0.05	0.30	-0.32	-0.03	1.66	2.30	11.92	11.13	0.11	220.09
混合型	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.0486	2025-03-27	0.09	0.00	0.01	0.79	3.26	4.86	4.86	4.86	4.86	0.69	4.86
债券型	019418	中欧磐固债券C	1.0894	2025-03-27	0.09	-0.21	-0.06	0.93	4.49	6.10	8.94	8.94	8.94	0.98	8.94
	018711		1.0500	2025-03-25	0.09	0.08	0.47	0.77	3.84	4.48	5.00	5.00	5.00	0.72	5.00
债券型	016850	中欧颐利债券A	1.0781	2025-03-27	0.09	0.22	0.80	1.15	3.93	6.37	7.65	7.81	7.81	1.07	7.81
	013510		0.9138	2025-03-25	0.09	-0.47	-0.17	0.10	11.55	9.37	-5.17	-8.62	-8.62	0.43	-8.62
混合型	013153	长信电子信息量化灵活配置混合C	1.0700	2025-03-27	0.09	-1.47	-4.97	6.15	35.27	41.91	7.75	-6.55	-29.56	7.75	-29.56
混合型	012701	安信民安回报一年持有混合A	1.1870	2025-03-27	0.09	-0.07	0.64	0.88	2.83	9.98	11.42	14.83	18.70	0.82	18.70
混合型	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0681	2025-03-27	0.09	0.01	0.91	2.09	4.84	8.75	6.59	6.77	6.81	2.05	6.81
混合型	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9130	2025-03-27	0.09	-0.81	-1.33	0.58	3.27	2.49	-3.47	-5.09	10.44	1.09	21.58
混合型	002082	华泰柏瑞激励动力混合C	2.1180	2025-03-27	0.09	-2.89	-7.67	-0.56	12.48	17.86	-7.67	-13.62	20.75	1.19	161.40
债券型	000123	汇添富实业债债券C	1.3969	2025-03-27	0.09	0.03	-0.58	1.86	8.83	9.47	13.02	15.64	19.60	2.21	78.87
债券型	852089	海通鑫诚六个月持有A	1.0379	2025-03-27	0.09	-0.15	0.19	1.64	5.22	4.88	1.92	3.64	3.59	1.60	3.59
混合型	470098	汇添富逆向投资混合A	3.1930	2025-03-27	0.09	-0.90	2.11	4.79	2.60	13.39	-5.06	-9.06	55.98	4.59	347.28
债券型	217008	招商安本增利债券C	1.6629	2025-03-27	0.09	-0.16	0.40	0.92	7.82	10.40	9.49	13.00	25.99	1.74	205.01
股票型LOF	161038	成长LOF	1.1670	2025-03-27	0.09	-1.49	-1.12	1.49	10.75	12.31	-9.25	-18.22	17.89	3.53	16.69
混合型	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.1670	2025-03-27	0.09	-1.49	-1.12	1.49	10.75	12.31	-9.25	-18.22	17.89	3.53	16.69
股票型LOF	161027	证券LOF	1.0540	2025-03-27	0.09	-1.95	-2.95	-8.11	7.55	29.01	20.59	18.43	19.31	-4.96	-33.32
指数型	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0540	2025-03-27	0.09	-1.95	-2.95	-8.11	7.55	29.01	20.59	18.43	19.31	-4.96	-33.32
指数型	022145	银华中证高股息策略ETF发起式联接	0.9708	2025-03-27	0.09	1.11	3.21	-2.77	-2.92	-2.92	-2.92	-2.92	-2.92	-3.55	-2.92
债券型	015175	申万菱信稳益宝债券C	1.0920	2025-03-27	0.09	0.28	0.18	-0.09	1.30	2.53	4.94	1.96	-1.29	-0.18	-1.29
债券型	014848	宏利闽利一年定开债券发起式	1.0146	2025-03-27	0.09	0.29	0.20	-0.12	1.29	3.05	7.07	8.87	8.87	-0.21	8.87
混合型	013985	融通稳健增利6个月持有混合A	0.9557	2025-03-27	0.09	-0.34	-1.97	-4.00	-3.76	-4.89	-5.47	-3.63	-4.43	-3.70	-4.43
混合型	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.0278	2025-03-27	0.09	-0.11	-0.30	1.17	5.24	7.02	5.80	4.91	2.78	1.55	2.78
混合型	012366	摩根安荣回报混合A	1.0680	2025-03-27	0.09	-0.57	-0.75	0.10	2.64	7.35	3.59	6.40	6.80	0.25	6.80
债券型	005271	安信恒利增强债券A	1.1002	2025-03-27	0.09	0.02	0.05	-1.13	1.42	3.50	0.72	-2.91	2.74	-0.92	10.02
债券型	005078	富国宝利增强债券A	1.3313	2025-03-27	0.09	-0.41	-0.48	0.63	6.11	9.08	7.83	8.02	23.43	0.93	37.43
混合型	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8114	2025-03-27	0.09	-0.31	0.34	0.92	7.51	10.26	6.65	11.22	46.64	1.14	81.14
债券型	852099	海通鑫诚六个月持有C	1.0257	2025-03-27	0.09	-0.16	0.17	1.53	5.02	4.46	1.11	2.43	2.38	1.50	2.38
混合型	070013	嘉实研究精选混合	1.1480	2025-03-27	0.09	-1.96	-5.59	-2.96	-0.09	-5.20	-25.79	-41.16	-23.25	-1.03	201.50
债券型	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起	1.0231	2025-03-27	0.09	-0.16	-0.80	-0.33	1.27	2.04	2.31	2.31	2.31	0.06	2.31
混合型	016677	南方君誉混合C	0.9805	2025-03-27	0.09	-0.95	0.18	2.03	4.89	7.40	-2.58	-1.95	-1.95	2.89	-1.95
债券型	015625	平安添润债券A	1.1119	2025-03-27	0.09	0.05	0.46	1.33	3.26	5.40	10.49	11.19	11.19	1.26	11.19
混合型	013661	华安研究领航混合A	0.6815	2025-03-27	0.09	-3.44	-5.92	-3.78	-4.23	-1.74	-19.79	-22.30	-31.85	-3.32	-31.85
混合型	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.0131	2025-03-27	0.09	-0.11	-0.32	1.07	5.04	6.59	4.95	3.65	1.31	1.46	1.31
混合型	009149	富国绝对收益多策略混合C	1.1160	2025-03-27	0.09	-0.27	-0.27	-1.50	-1.59	-3.88	-9.78	-11.50	-9.93	-1.50	-9.42
债券型	005991	长信利丰债券A	1.0760	2025-03-27	0.09	-0.19	0.28	0.56	2.57	3.96	0.28	2.02	13.71	0.75	17.74
混合型	003125	中科沃土沃鑫成长精选混合A	1.2815	2025-03-27	0.09	-0.47	-0.46	-2.83	0.54	6.03	-0.93	0.77	34.19	-1.90	28.15
债券型	002712	广发集丰债券C	1.1541	2025-03-27	0.09	0.12	0.24	1.32	7.87	6.90	4.60	8.87	24.68	1.38	43.19
股票型	001070	建信信息产业股票A	2.3390	2025-03-27	0.09	-3.27	-5.19	3.27	15.22	10.38	-14.45	-20.58	55.52	6.56	133.90
混合型	000030	长城核心优选混合A	1.0469	2025-03-27	0.09	-0.73	-0.41	-1.11	4.57	5.99	-9.39	-20.39	-10.99	-0.76	93.81
混合型	040035	华安逆向策略混合A	5.0360	2025-03-27	0.08	-3.30	-5.44	-4.06	-5.03	-2.80	-20.28	-22.20	41.34	-3.60	614.13
混合型	021016	长江旭日混合C	1.2183	2025-03-27	0.08	-1.33	0.30	5.48	16.72	21.83	21.83	21.83	21.83	5.37	21.83
混合型	019034	易方达高端制造混合发起式C	1.6936	2025-03-27	0.08	-0.58	-1.59	1.46	3.05	9.94	12.74	12.74	12.74	1.90	12.74
指数型	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.1038	2025-03-27	0.08	-1.97	0.41	6.33	27.05	29.17	10.38	10.38	10.38	9.14	10.38
指数型	017896	汇添富中证800指数增强A	1.1032	2025-03-27	0.08	-0.94	0.20	0.26	7.52	15.39	10.32	10.32	10.32	1.57	10.32
债券型	016474	交银稳固收益债券C	1.3117	2025-03-27	0.08	0.29	1.06	0.91	7.41	9.18	3.36	1.04	1.04	1.01	1.04
混合型	014354	东方欣冉九个月持有期混合A	0.9331	2025-03-27	0.08	-0.11	-0.05	-0.96	0.71	0.89	-5.02	-6.69	-6.69	-0.45	-6.69
指数型	012927	民生加银中证500指数增强C	0.7571	2025-03-27	0.08	-0.95	0.77	2.28	13.80	9.38	-10.99	-11.94	-24.29	4.57	-24.29
混合型	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8505	2025-03-27	0.08	-0.27	-0.18	-1.61	1.60	3.72	-9.91	-12.24	-14.95	-1.77	-14.95
	011605		1.0118	2025-03-26	0.08	-0.24	0.10	0.76	2.53	2.59	2.37	2.87	1.18	0.57	1.18
混合型	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.0358	2025-03-27	0.08	-0.27	0.40	2.23	3.67	5.76	3.52	4.21	3.58	2.35	3.58
混合型	010882	南方宝顺混合C	1.0006	2025-03-27	0.08	0.22	0.35	0.05	2.13	5.89	2.36	1.31	0.06	0.02	0.06
混合型	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1121	2025-03-27	0.08	0.04	0.08	0.48	3.80	4.22	4.67	5.00	11.21	0.42	11.21
指数型	008112	中泰中证500指数增强A	1.3058	2025-03-27	0.08	-1.61	-1.33	0.56	11.94	14.14	-5.45	-3.84	27.20	3.30	30.58
混合型	007734	南方智锐混合C	1.1244	2025-03-27	0.08	-1.35	3.36	6.25	7.39	13.76	0.37	-10.24	13.14	6.46	17.42
混合型	005081	海富通量化多因子混合A	1.3040	2025-03-27	0.08	-0.99	-0.02	0.78	6.71	11.21	-2.61	-2.63	37.83	1.40	52.25
债券型	003505	景顺长城景颐丰利债券C	1.1930	2025-03-27	0.08	-0.86	-1.62	0.93	9.66	18.88	6.74	9.77	9.64	1.77	25.41
债券型	000107	富国稳健增强债券A/B	1.2980	2025-03-27	0.08	0.00	0.46	0.39	3.84	5.79	4.36	8.63	19.11	0.62	90.74
债券型	519989	长信利丰债券C	1.3160	2025-03-27	0.08	-0.23	0.23	0.53	2.33	3.54	-0.45	0.79	11.47	0.69	151.51
混合型	023049	南方宝顺混合E	1.0250	2025-03-27	0.08	0.22	0.40	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
混合型	021015	长江旭日混合A	1.2214	2025-03-27	0.08	-1.32	0.32	5.58	16.95	22.14	22.14	22.14	22.14	5.47	22.14
债券型	018954	富国收益增强债券E	1.3130	2025-03-27	0.08	-0.53	-0.53	-0.53	1.63	6.40	-7.60	-7.60	-7.60	0.46	-7.60
债券型	018737	景顺长城景颐裕利债券C	1.0498	2025-03-27	0.08	0.07	0.07	0.34	2.03	3.89	4.98	4.98	4.98	0.34	4.98
混合型	014914	博时研究回报混合C	1.1643	2025-03-27	0.08	-0.65	7.36	10.48	9.66	10.23	11.15	15.36	16.43	10.13	16.43
混合型	013769	博时稳益9个月持有混合A	1.1084	2025-03-27	0.08	0.22	0.29	-0.24	3.57	7.88	10.33	11.97	10.84	-0.43	10.84
混合型	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0557	2025-03-27	0.08	0.05	0.60	0.34	3.44	7.32	4.33	6.11	5.57	0.28	5.57
债券型	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.1199	2025-03-27	0.08	0.14	0.34	0.30	2.40	5.41	7.60	10.57	11.99	0.21	11.99
混合型	012025	兴业聚兴混合A	1.0570	2025-03-27	0.08	0.12	-0.05	-0.02	2.42	4.10	6.46	7.27	5.70	0.09	5.70
混合型	011693	华安研究智选混合C	0.5932	2025-03-27	0.08	-3.45	-6.04	-4.26	-5.32	-3.17	-21.39	-25.10	-40.68	-3.80	-40.68
混合型	010881	南方宝顺混合A	1.0250	2025-03-27	0.08	0.22	0.39	0.20	2.44	6.53	3.60	3.15	2.50	0.17	2.50
混合型	010606	创金合信鑫祥混合C	1.1867	2025-03-27	0.08	-0.09	0.81	1.58	4.81	7.00	8.17	15.07	18.67	1.68	18.67
QDII型	009975	华宝标普美国消费人民币C	2.6010	2025-03-27	0.08	3.54	-3.67	-11.11	2.20	8.69	43.31	20.31	45.06	-9.12	45.06
混合型	009049	易方达高端制造混合发起式A	1.7062	2025-03-27	0.08	-0.57	-1.55	1.59	3.39	10.56	-4.38	-3.46	70.14	2.03	70.62
混合型	007733	南方智锐混合A	1.1628	2025-03-27	0.08	-1.34	3.40	6.39	7.72	14.46	1.59	-8.60	16.60	6.60	21.39
QDII型	002423	华宝标普美国消费美元	0.3700	2025-03-27	0.08	3.50	-3.70	-10.86	0.00	7.84	38.32	8.35	97.86	-8.89	140.10
债券型	450006	国富强化收益债券C	1.0634	2025-03-27	0.08	-0.11	-0.16	-0.17	2.25	4.60	4.44	5.94	15.18	-0.25	111.60
混合型	200012	长城中小盘成长混合A	1.8297	2025-03-27	0.08	-1.31	-1.31	10.80	17.64	21.37	-14.07	-23.21	11.67	11.79	123.19
债券型	023615	银华远景债券D	1.1910	2025-03-27	0.08	-0.08	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
指数型	021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接	1.2678	2025-03-27	0.08	-1.99	-2.69	0.12	14.33	26.78	26.78	26.78	26.78	2.79	26.78
股票型	021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接	1.2678	2025-03-27	0.08	-1.99	-2.69	0.12	14.33	26.78	26.78	26.78	26.78	2.79	26.78
债券型	017046	达诚腾益债券C	1.1024	2025-03-27	0.08	-0.14	-0.08	-0.50	0.95	4.42	10.24	10.24	10.24	-0.45	10.24
	016245		1.0451	2025-03-26	0.08	-0.69	-0.65	0.02	4.53	5.32	4.77	4.51	4.51	0.18	4.51
混合型	014362	睿远稳进配置两年持有混合A	1.0861	2025-03-27	0.08	-0.54	0.30	3.47	6.38	14.62	14.48	16.73	8.61	3.47	8.61
混合型	012913	方正富邦趋势领航混合A	0.8451	2025-03-27	0.08	-0.21	1.26	1.71	8.01	14.20	-2.91	-5.46	-15.49	2.59	-15.49
混合型	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.0677	2025-03-27	0.08	0.27	0.21	-0.08	2.46	6.83	5.72	6.39	6.77	-0.22	6.77
混合型	009938	东方欣益一年持有期混合C	0.8605	2025-03-27	0.08	0.03	-0.08	0.27	3.13	-0.45	-6.77	-6.21	-9.72	0.43	-9.72
混合型	008967	博时成长优选灵活配置混合C	0.7160	2025-03-27	0.08	-2.95	-7.18	-3.56	-0.80	0.06	-28.56	-36.09	-10.40	-1.35	-11.42
债券型	005579	光大晟利债券A	1.2721	2025-03-27	0.08	-1.07	-2.20	2.91	12.84	14.03	6.55	9.88	19.03	3.86	27.21
混合型	004946	汇添富盈润混合A	1.4248	2025-03-27	0.08	-0.18	-1.51	0.04	1.76	4.05	3.61	4.12	19.58	0.20	46.93
混合型	002213	中海顺鑫灵活配置混合	1.3051	2025-03-27	0.08	-0.42	0.08	-2.74	-2.57	-6.54	-29.95	-35.14	-4.52	-2.33	34.82
混合型	002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.5130	2025-03-27	0.08	0.20	1.54	0.12	4.97	8.83	6.30	6.23	35.02	0.16	178.86
债券型	000207	建信双债增强债券A	1.2140	2025-03-27	0.08	-0.33	-0.74	1.93	2.43	3.52	6.11	8.02	17.81	2.10	49.55
股票型	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.0959	2025-03-27	0.08	-1.98	0.38	6.23	26.80	28.67	9.59	9.59	9.59	9.04	9.59
股票型	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.1038	2025-03-27	0.08	-1.97	0.41	6.33	27.05	29.17	10.38	10.38	10.38	9.14	10.38
股票型	017931	富达传承6个月股票A	1.0993	2025-03-27	0.08	-3.79	-2.63	6.53	13.06	23.78	9.96	9.96	9.96	8.42	9.96
股票型	017897	汇添富中证800指数增强C	1.0952	2025-03-27	0.08	-0.94	0.16	0.16	7.31	14.93	9.52	9.52	9.52	1.48	9.52
股票型	017896	汇添富中证800指数增强A	1.1032	2025-03-27	0.08	-0.94	0.20	0.26	7.52	15.39	10.32	10.32	10.32	1.57	10.32
股票型	012927	民生加银中证500指数增强C	0.7571	2025-03-27	0.08	-0.95	0.77	2.28	13.80	9.38	-10.99	-11.94	-24.29	4.57	-24.29
股票型	012926	民生加银中证500指数增强A	0.7654	2025-03-27	0.08	-0.96	0.80	2.37	13.97	9.72	-10.45	-11.14	-23.46	4.65	-23.46
股票型	009004	海富通中证500增强C	1.7420	2025-03-27	0.08	-0.67	0.35	2.57	13.97	15.11	-7.04	-10.26	31.55	4.86	14.55
股票型	008112	中泰中证500指数增强A	1.3058	2025-03-27	0.08	-1.61	-1.33	0.56	11.94	14.14	-5.45	-3.84	27.20	3.30	30.58
混合型	022346	东海美丽中国C	1.2280	2025-03-27	0.08	1.66	1.65	4.59	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	4.56	8.31
债券型	021137	广发集享债券C	1.0054	2025-03-27	0.08	-0.40	-0.90	-1.02	-0.27	0.54	0.54	0.54	0.54	-1.00	0.54
混合型	018934	长盛互联网+混合C	1.6802	2025-03-27	0.08	-5.22	-7.73	7.55	35.27	31.27	7.09	7.09	7.09	11.29	7.09
债券型	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债	1.0509	2025-03-27	0.08	0.32	1.69	1.65	1.99	2.45	3.93	5.09	5.09	1.64	5.09
	015241		1.0572	2025-03-26	0.08	0.36	-0.06	0.37	2.41	4.15	4.39	5.72	5.72	0.14	5.72
混合型	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0457	2025-03-27	0.08	0.14	0.63	0.43	3.85	5.92	4.66	5.41	4.57	0.43	4.57
债券型	008936	中银产业债债券C	1.1580	2025-03-27	0.08	-0.16	-0.17	1.51	6.04	9.61	8.49	11.22	24.83	1.78	20.92
债券型	005656	光大安泽债券A	1.1794	2025-03-27	0.08	-1.09	-2.14	1.28	6.52	6.91	5.39	9.90	17.26	1.87	31.97
债券型	002901	财通资管积极收益债券A	1.2301	2025-03-27	0.08	0.51	-0.28	-1.03	4.35	3.48	1.84	4.67	11.54	-0.95	34.10
债券型	018277	博时稳健增利债券A	1.0645	2025-03-27	0.08	0.10	0.01	0.12	3.57	5.69	6.45	6.45	6.45	0.04	6.45
债券型	016671	博时恒耀债券C	0.9659	2025-03-27	0.08	0.13	1.88	0.85	0.97	1.75	-3.36	-3.41	-3.41	0.99	-3.41
债券型	016004	广发集远债券C	1.0670	2025-03-27	0.08	-0.06	0.46	1.59	3.50	7.52	5.77	6.70	6.70	1.51	6.70
混合型	013021	建信兴润一年持有混合	0.6341	2025-03-27	0.08	-4.57	-6.70	1.21	5.44	4.64	-18.20	-27.93	-36.59	2.82	-36.59
债券型	012399	南方永元一年持有债券A	1.0489	2025-03-27	0.08	0.19	0.14	-0.02	1.83	5.66	5.98	7.25	4.89	-0.15	4.89
混合型	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.0424	2025-03-27	0.08	-0.28	0.18	3.27	5.88	7.04	1.54	1.96	4.24	3.55	4.24
混合型	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.0400	2025-03-27	0.08	-0.27	0.41	2.25	3.73	5.86	3.73	4.52	4.00	2.38	4.00
混合型	009006	创金合信鑫祺混合C	1.2410	2025-03-27	0.08	0.12	0.89	0.17	5.57	9.45	7.47	17.51	45.04	0.57	45.72
股票型	007675	工银产业升级股票C	1.0328	2025-03-27	0.08	-3.37	-3.96	3.22	-2.69	10.46	-22.02	-31.67	4.70	4.33	3.28
债券型	002474	中邮睿信增强债	1.2510	2025-03-27	0.08	-0.56	-0.95	1.46	9.45	12.80	14.25	19.41	26.94	2.12	55.12
混合型	002085	长盛互联网+混合A	1.7153	2025-03-27	0.08	-5.21	-7.69	7.70	35.65	32.05	-4.12	13.52	69.50	11.43	71.53
债券型	000208	建信双债增强债券C	1.2070	2025-03-27	0.08	-0.41	-0.74	1.77	2.46	3.40	5.51	6.95	15.76	1.94	43.33
债券型	000182	景顺长城四季金利债券C	1.2130	2025-03-27	0.08	0.25	0.00	0.50	3.68	5.94	9.54	12.96	17.15	0.50	63.48
债券型	450005	国富强化收益债券A	1.0659	2025-03-27	0.08	-0.11	-0.14	-0.10	2.38	4.89	5.04	6.86	16.89	-0.17	127.32
债券型	023702	银华可转债债券D	1.3810	2025-03-27	0.08	-1.89	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77
债券型	021685	兴证全球丰德债券C	1.0304	2025-03-27	0.08	-0.02	0.76	1.59	2.56	3.04	3.04	3.04	3.04	1.60	3.04
	020859		0.9992	2025-03-25	0.08	-0.11	-0.57	0.76	3.59	-0.01	-0.08	-0.08	-0.08	0.88	-0.08
混合型	017966	华富竞争力优选混合C	0.9826	2025-03-27	0.08	-3.20	-5.07	3.79	27.18	22.34	-14.59	-11.82	-11.82	7.38	-11.82
	016081		1.0809	2025-03-26	0.08	0.20	-0.26	-0.16	0.85	2.78	6.03	8.09	8.09	-0.30	8.09
混合型	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.8461	2025-03-27	0.08	-0.27	-2.34	5.12	14.88	10.50	-8.63	-15.39	-15.39	5.96	-15.39
混合型	014913	博时研究回报混合A	1.1843	2025-03-27	0.08	-0.65	7.44	10.66	9.97	10.78	12.37	17.34	18.43	10.31	18.43
指数型	012708	东方红中证红利低波动指数A	1.2979	2025-03-27	0.08	0.89	1.88	-2.46	6.28	16.93	32.63	43.53	39.81	-2.51	39.81
股票型	012708	东方红中证红利低波动指数A	1.2979	2025-03-27	0.08	0.89	1.88	-2.46	6.28	16.93	32.63	43.53	39.81	-2.51	39.81
混合型	011787	工银聚安混合C	1.1648	2025-03-27	0.08	-1.10	3.79	4.97	14.70	18.69	18.28	25.10	16.48	4.37	16.48
混合型	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.0430	2025-03-27	0.08	0.24	0.32	-0.03	2.56	6.82	4.61	5.10	4.30	-0.07	4.30
债券型	005771	银华可转债债券A	1.3808	2025-03-27	0.08	-1.90	-2.88	5.28	14.78	16.22	-8.51	-9.28	14.18	7.32	38.07
债券型	002972	前海开源鼎安债券C	1.2700	2025-03-27	0.08	0.08	0.40	-0.24	1.93	4.18	-0.24	-1.63	14.62	-0.39	27.00
债券型	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2020	2025-03-27	0.08	0.00	0.17	-0.17	0.08	4.43	2.21	0.75	5.35	-0.08	20.20
债券型	410005	华富收益增强债券B	1.4347	2025-03-27	0.08	-0.03	-0.73	1.34	4.05	5.62	4.78	7.10	19.11	1.64	192.70
混合型	410001	华富竞争力优选混合A	0.9930	2025-03-27	0.08	-3.19	-5.03	3.94	27.57	23.02	-13.66	-13.91	17.43	7.53	368.89
债券型	180015	银华增强收益债券A	1.2310	2025-03-27	0.08	-0.16	-0.32	1.62	7.14	10.38	6.68	8.74	20.51	1.95	128.17
指数型	020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接	1.1783	2025-03-27	0.08	-2.30	-3.44	5.41	28.66	24.15	17.83	17.83	17.83	9.13	17.83
股票型	020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接	1.1783	2025-03-27	0.08	-2.30	-3.44	5.41	28.66	24.15	17.83	17.83	17.83	9.13	17.83
混合型	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0488	2025-03-27	0.08	0.25	-0.44	-0.93	1.62	3.81	4.88	4.88	4.88	-0.86	4.88
	018318		1.0135	2025-03-26	0.08	-2.12	0.00	1.44	7.10	7.80	1.35	1.35	1.35	2.02	1.35
混合型	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0046	2025-03-27	0.08	-0.16	-0.08	-0.09	1.72	2.32	0.50	0.46	0.46	-0.21	0.46
混合型	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.7162	2025-03-27	0.08	-3.50	-5.96	-3.62	-3.70	-1.02	-19.31	-27.50	-28.38	-3.14	-28.38
混合型	013638	华安逆向策略混合C	4.9340	2025-03-27	0.08	-3.31	-5.48	-4.21	-5.32	-3.39	-21.23	-23.59	-33.48	-3.73	-33.48
混合型	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0188	2025-03-27	0.08	0.24	0.28	-0.18	2.25	6.18	3.37	3.22	1.88	-0.22	1.88
混合型	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0538	2025-03-27	0.08	-0.02	0.39	0.19	2.53	5.23	1.24	3.41	7.18	0.28	7.18
混合型	009429	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.1339	2025-03-27	0.08	-0.11	0.45	0.41	4.01	7.74	3.96	6.16	13.39	0.55	13.39
混合型	004448	博时汇智回报灵活配置混合	2.0637	2025-03-27	0.08	-2.39	-5.45	-6.06	11.46	4.24	-6.66	-6.83	20.00	-4.88	106.37
债券型	400016	东方强化收益债券	1.2903	2025-03-27	0.08	0.03	-0.12	0.59	2.58	3.89	2.58	3.51	10.99	0.65	64.44
混合型	020695	海富通红利优选混合A	1.1623	2025-03-27	0.08	-0.60	2.81	2.10	9.92	16.23	16.23	16.23	16.23	2.41	16.23
混合型	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.0457	2025-03-27	0.08	-0.01	-0.02	0.71	3.10	4.57	4.57	4.57	4.57	0.61	4.57
债券型	016670	博时恒耀债券A	0.9739	2025-03-27	0.08	0.14	1.89	0.92	1.14	2.10	-2.70	-2.61	-2.61	1.07	-2.61
混合型	015981	光大高端装备混合C	0.7753	2025-03-27	0.08	-3.94	-8.38	1.56	11.01	12.80	-13.70	-22.47	-22.47	4.05	-22.47
	013652		1.0043	2025-03-25	0.08	0.27	0.19	0.36	2.49	3.84	1.00	0.43	0.43	0.11	0.43
混合型	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	0.7375	2025-03-27	0.08	-3.06	-3.32	1.04	15.20	18.93	-3.52	-14.61	-26.25	1.92	-26.25
混合型	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0610	2025-03-27	0.08	0.05	0.38	-0.50	1.18	3.69	4.69	6.14	6.10	-0.54	6.10
债券型	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.8966	2025-03-27	0.08	-0.16	-0.68	0.27	2.07	-0.33	-6.48	-11.13	-10.34	0.75	-10.34
债券型	005657	光大安泽债券C	1.1503	2025-03-27	0.08	-1.09	-2.16	1.19	6.31	6.49	4.56	8.59	14.96	1.78	28.53
股票型LOF	161222	国投瑞利LOF	2.3608	2025-03-27	0.08	-0.50	0.13	-0.73	2.29	4.69	-1.80	-1.96	66.72	0.11	143.57
混合型	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.3608	2025-03-27	0.08	-0.50	0.13	-0.73	2.29	4.69	-1.80	-1.96	66.72	0.11	143.57
指数型	021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.0189	2025-03-27	0.08	-2.70	-4.96	1.88	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	3.12	1.89
股票型	021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.0189	2025-03-27	0.08	-2.70	-4.96	1.88	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	3.12	1.89
混合型	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0544	2025-03-27	0.08	0.26	-0.41	-0.83	1.82	4.23	5.44	5.44	5.44	-0.76	5.44
股票型	018650	光大保德信国企改革股票C	1.2950	2025-03-27	0.08	-3.14	-6.77	-3.86	2.53	4.27	-9.63	-9.63	-9.63	-2.26	-9.63
混合型	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.0269	2025-03-27	0.08	-1.28	-1.41	-1.67	9.93	12.36	2.69	2.69	2.69	-0.76	2.69
混合型	016042	华安稳健回报混合C	1.3161	2025-03-27	0.08	-0.10	-0.59	-0.27	2.21	4.18	3.43	1.54	1.54	-0.05	1.54
混合型	015722	长城中小盘成长混合C	2.2013	2025-03-27	0.08	-1.32	-1.34	10.67	17.36	20.78	-14.93	-19.07	-19.07	11.66	-19.07
	014665		1.0219	2025-03-26	0.08	0.22	-0.10	0.18	2.81	3.19	1.83	3.56	2.19	0.27	2.19
混合型	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0460	2025-03-27	0.08	0.04	0.59	0.27	3.28	6.99	3.69	5.16	4.60	0.21	4.60
混合型	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0800	2025-03-27	0.08	0.03	-0.36	-0.24	0.94	1.59	2.42	3.13	8.00	-0.21	8.00
指数型	006682	景顺长城中证500指数增强A	1.4001	2025-03-27	0.08	-1.34	-0.48	1.77	13.58	16.16	-0.86	-4.76	47.94	4.31	40.01
股票型	006682	景顺长城中证500指数增强A	1.4001	2025-03-27	0.08	-1.34	-0.48	1.77	13.58	16.16	-0.86	-4.76	47.94	4.31	40.01
混合型	006548	红塔红土盛弘混合C	0.9986	2025-03-27	0.08	-0.71	-0.15	4.28	14.49	22.42	-4.04	-10.47	38.49	6.17	54.50
混合型	005729	南方人工智能混合	2.2287	2025-03-27	0.08	-3.26	-7.38	-0.96	15.61	20.67	-7.02	3.60	44.47	1.57	122.87
混合型	003044	东方红战略精选混合A	1.3852	2025-03-27	0.08	0.12	-0.38	1.05	4.57	6.85	6.62	6.76	17.87	1.19	45.17
混合型	001182	易方达安心回馈混合A	2.3830	2025-03-27	0.08	-0.25	0.08	1.19	3.88	4.66	3.47	-1.41	32.98	1.32	138.30
混合型	003300	华夏圆和混合A	0.8758	2024-12-04	0.08	0.69	-0.88	34.22	9.90	-11.41	-27.61	-24.78	-12.09	-10.89	3.75
债券型	021960	建信双债增强债券F	1.2670	2025-03-27	0.08	-0.39	-0.78	1.85	2.43	2.59	2.59	2.59	2.59	2.01	2.59
债券型	016580	万家双利债券C	1.2226	2025-03-27	0.08	0.24	-0.45	-2.17	0.82	1.49	-0.57	-3.02	-3.02	-2.00	-3.02
混合型	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9904	2025-03-27	0.08	-2.36	-1.76	5.31	17.69	25.89	-2.01	0.30	-0.96	6.35	-0.96
混合型	013770	博时稳益9个月持有混合C	1.0972	2025-03-27	0.08	0.21	0.27	-0.32	3.41	7.56	9.67	10.96	9.72	-0.51	9.72
指数型	012926	民生加银中证500指数增强A	0.7654	2025-03-27	0.08	-0.96	0.80	2.37	13.97	9.72	-10.45	-11.14	-23.46	4.65	-23.46
混合型	012466	嘉实策略精选混合A	0.4864	2025-03-27	0.08	-4.06	-6.03	-2.91	-2.89	-7.23	-39.37	-39.37	-51.36	-0.63	-51.36
债券型	012400	南方永元一年持有债券C	1.0347	2025-03-27	0.08	0.19	0.12	-0.12	1.64	5.24	5.14	5.97	3.47	-0.24	3.47
混合型	012257	安信丰穗一年持有混合C	1.1224	2025-03-27	0.08	-0.07	0.58	0.98	3.02	8.41	8.88	13.08	12.24	0.93	12.24
	011606		0.9974	2025-03-26	0.08	-0.24	0.07	0.66	2.33	2.18	1.55	1.64	-0.26	0.47	-0.26
混合型	011469	国富竞争优势三年持有期混合C	1.0671	2025-03-27	0.08	-0.96	1.15	5.99	6.59	28.88	18.13	28.57	6.71	5.97	6.71
债券型	006162	财通资管积极收益债券E	1.1975	2025-03-27	0.08	0.51	-0.28	-1.05	4.29	3.38	1.63	4.36	10.99	-0.98	20.93
债券型	006102	浙商丰利增强债券	1.6597	2025-03-27	0.08	-0.41	0.39	0.44	5.21	3.47	-8.82	-6.05	49.12	0.96	65.97
混合型	003300	华夏圆和混合A	0.8758	2024-12-04	0.08	0.69	-0.88	34.22	9.90	-11.41	-27.61	-24.78	-12.09	-10.89	3.75
债券型	002971	前海开源鼎安债券A	1.3050	2025-03-27	0.08	0.08	0.38	-0.15	2.11	4.57	0.54	-0.46	16.73	-0.31	30.50
债券型	110028	易方达安心回报债券B	1.9772	2025-03-27	0.08	0.16	0.00	0.09	4.82	7.35	6.46	6.59	23.45	0.01	264.84
债券型	015540	富国元利债券C	1.0319	2025-03-27	0.08	-0.03	0.07	0.18	1.62	2.52	1.97	3.19	3.19	0.15	3.19
债券型	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债	1.0573	2025-03-27	0.08	0.32	1.71	1.70	2.09	2.65	4.35	5.73	5.73	1.69	5.73
	015242		1.0482	2025-03-26	0.08	0.36	-0.08	0.30	2.25	3.84	3.76	4.82	4.82	0.07	4.82
混合型	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.0582	2025-03-27	0.08	-0.27	0.22	3.37	6.10	7.46	2.36	3.20	5.82	3.64	5.82
混合型	010347	农银策略收益一年持有混合	0.6274	2025-03-27	0.08	0.40	0.66	-3.07	-1.35	1.92	-9.60	-17.90	-37.26	-2.94	-37.26
混合型	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1554	2025-03-27	0.08	-0.09	0.55	0.63	4.04	8.09	4.32	7.87	15.54	0.73	15.54
指数型	009004	海富通中证500增强C	1.7420	2025-03-27	0.08	-0.67	0.35	2.57	13.97	15.11	-7.04	-10.26	31.55	4.86	14.55
混合型	008819	农银汇理策略趋势混合	0.9428	2025-03-27	0.08	0.42	0.67	-3.03	-1.32	1.79	-9.55	-17.39	-5.76	-2.91	-5.72
债券型	002600	易方达裕景添利6个月定开债	1.2230	2025-03-27	0.08	0.16	0.25	0.58	3.63	5.58	9.33	9.81	17.51	0.66	52.61
指数型	021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接	1.2695	2025-03-27	0.08	-1.99	-2.68	0.17	14.43	26.95	26.95	26.95	26.95	2.84	26.95
股票型	021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接	1.2695	2025-03-27	0.08	-1.99	-2.68	0.17	14.43	26.95	26.95	26.95	26.95	2.84	26.95
混合型	020922	汇泉智享量化选股混合A	1.1310	2025-03-27	0.08	-0.20	2.55	-0.02	5.33	13.10	13.10	13.10	13.10	-0.36	13.10
	017331		1.0425	2025-03-26	0.08	-0.70	-0.64	0.05	4.60	5.45	5.04	6.33	6.33	0.21	6.33
债券型	016652	汇丰晋信慧嘉债券C	1.0162	2025-03-27	0.08	-0.03	-0.44	-1.49	-0.94	0.56	2.00	1.62	1.62	-0.96	1.62
混合型	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.3209	2025-03-27	0.08	-0.51	0.09	-0.88	1.97	4.08	-2.97	-0.86	-0.86	-0.03	-0.86
混合型	012541	金鹰产业升级混合A	0.5239	2025-03-27	0.08	-4.71	-7.04	8.58	14.16	15.55	-17.86	-36.61	-47.61	11.59	-47.61
混合型	012467	嘉实策略精选混合C	0.4734	2025-03-27	0.08	-4.07	-6.07	-3.09	-3.27	-7.97	-40.33	-40.80	-52.66	-0.82	-52.66
混合型	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	0.9497	2025-03-27	0.08	-5.81	-10.92	-1.57	28.41	25.87	-2.87	-0.72	-5.03	0.24	-5.03
混合型	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.0379	2025-03-27	0.08	-0.23	-0.93	-1.11	4.32	8.39	7.10	4.21	3.79	-1.09	3.79
混合型	010605	创金合信鑫祥混合A	1.2084	2025-03-27	0.08	-0.08	0.83	1.68	5.03	7.42	9.07	16.49	20.84	1.78	20.84
混合型	009937	东方欣益一年持有期混合A	0.8805	2025-03-27	0.08	0.05	-0.05	0.40	3.38	0.06	-5.84	-4.79	-7.63	0.56	-7.63
混合型	008209	南方宝泰一年混合A	1.1709	2025-03-27	0.08	-0.01	0.27	0.13	2.48	4.86	3.21	4.63	17.73	0.08	17.09
	005222		1.2419	2025-03-25	0.08	0.23	0.18	1.24	1.64	2.70	2.79	2.54	23.95	1.14	24.19
混合型	005015	泰康景泰回报混合C	1.6659	2025-03-27	0.08	0.09	0.82	0.07	2.49	4.46	6.97	15.02	49.41	0.33	66.59
混合型	004228	泰信鑫利混合C	1.1814	2025-03-27	0.08	0.48	0.41	0.79	2.73	4.58	8.26	5.58	10.70	0.69	20.38
混合型	003283	中信保诚至裕混合C	1.2691	2025-03-27	0.08	0.31	0.71	0.48	1.97	2.36	1.10	3.50	21.47	0.37	26.91
债券型	002501	银华远景债券A	1.1900	2025-03-27	0.08	-0.08	0.42	1.71	5.40	8.58	4.66	6.64	17.40	2.15	40.31
债券型	000745	北信瑞丰稳定收益C	1.2750	2025-03-27	0.08	0.24	0.31	0.08	1.11	3.32	9.44	12.83	15.49	-0.08	61.99
债券型	180025	银华信用双利债券A	1.1780	2025-03-27	0.08	-0.25	0.00	0.43	3.06	5.56	1.03	2.52	12.22	0.68	86.70
债券型	023189	平安添润债券E	1.1114	2025-03-27	0.08	0.05	0.43	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
债券型	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0138	2025-03-27	0.08	0.28	0.25	-0.48	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	-0.53	1.38
混合型	015980	光大高端装备混合A	0.7771	2025-03-27	0.08	-3.92	-8.33	1.71	11.14	13.20	-13.02	-22.29	-22.29	4.21	-22.29
债券型	015626	平安添润债券C	1.1041	2025-03-27	0.08	0.05	0.44	1.24	3.24	5.20	9.83	10.41	10.41	1.16	10.41
混合型	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.0617	2025-03-27	0.08	-0.11	0.48	0.55	4.19	7.75	5.23	7.54	6.17	0.66	6.17
混合型	009065	鹏扬景沃六个月持有期混合C	1.1162	2025-03-27	0.08	-0.13	0.43	0.44	3.76	7.31	3.98	6.30	11.40	0.55	11.62
混合型	008966	博时成长优选灵活配置混合A	0.7339	2025-03-27	0.08	-2.95	-7.15	-3.43	-0.49	0.67	-27.69	-34.92	-7.65	-1.22	-8.69
债券型	005272	安信恒利增强债券C	1.0780	2025-03-27	0.08	0.01	0.03	-1.20	1.28	3.20	0.12	-3.78	1.21	-0.98	7.80
混合型	003878	富国久利稳健配置混合C	1.1901	2025-03-27	0.08	-1.90	-0.20	13.22	32.81	38.01	30.16	29.62	34.87	15.28	47.30
混合型	003161	南方安泰混合A	1.1517	2025-03-27	0.08	0.19	0.38	0.07	2.56	5.71	6.60	8.72	28.62	-0.02	57.19
混合型	003045	东方红战略精选混合C	1.3377	2025-03-27	0.08	0.11	-0.41	0.95	4.35	6.42	5.77	5.48	15.53	1.10	40.23
混合型	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.3190	2025-03-27	0.08	-2.80	-3.86	3.29	5.27	8.38	-1.27	-6.19	24.20	5.10	31.90
债券型	000181	景顺长城四季金利债券A	1.2330	2025-03-27	0.08	0.24	0.08	0.57	3.88	6.29	10.40	14.32	19.62	0.57	70.94
混合型	000072	华安稳健回报混合A	1.3305	2025-03-27	0.08	-0.09	-0.56	-0.17	2.42	4.59	4.26	4.30	18.63	0.04	133.80
债券型	163827	中银产业债债券A	1.1828	2025-03-27	0.08	-0.15	-0.15	1.61	6.24	10.04	9.36	12.57	27.31	1.87	65.28
债券型	023513	银华增强收益债券D	1.2310	2025-03-27	0.08	-0.16	-0.32	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40
混合型	019370	富国久利稳健配置混合E	1.1947	2025-03-27	0.08	-1.90	-0.20	13.22	32.81	38.01	30.47	30.47	30.47	15.28	30.47
	018319		1.0063	2025-03-26	0.08	-2.13	-0.02	1.34	6.88	7.37	0.63	0.63	0.63	1.93	0.63
混合型	016594	易方达安心回馈混合C	2.3580	2025-03-27	0.08	-0.25	0.04	1.07	3.65	4.20	2.61	-3.99	-3.99	1.20	-3.99
	015639		0.9267	2025-03-25	0.08	-0.09	-0.43	-1.00	4.49	0.75	-7.75	-7.33	-7.33	-0.72	-7.33
混合型	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0324	2025-03-27	0.08	0.14	0.59	0.33	3.64	5.48	3.81	4.14	3.24	0.33	3.24
混合型	014363	睿远稳进配置两年持有混合C	1.0754	2025-03-27	0.08	-0.55	0.29	3.39	6.22	14.27	13.80	15.68	7.54	3.40	7.54
混合型	012026	兴业聚兴混合C	1.0459	2025-03-27	0.08	0.11	-0.08	-0.10	2.26	3.78	5.81	6.30	4.59	0.01	4.59
混合型	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0508	2025-03-27	0.08	0.27	0.17	-0.19	2.25	6.40	4.87	5.11	5.08	-0.33	5.08
混合型	008210	南方宝泰一年混合C	1.1346	2025-03-27	0.08	-0.02	0.23	-0.02	2.18	4.24	1.98	2.76	14.25	-0.06	13.46
债券型	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9116	2025-03-27	0.08	-0.15	-0.65	0.36	2.28	0.05	-5.73	-10.05	-8.84	0.84	-8.84
混合型	006324	合煦智远嘉选混合C	1.1991	2025-03-27	0.08	-1.12	-0.12	1.70	2.11	7.94	-2.50	-8.17	66.90	1.42	83.27
混合型	003877	富国久利稳健配置混合A	1.1949	2025-03-27	0.08	-1.89	-0.20	13.23	32.81	38.03	30.35	30.36	36.72	15.29	51.22
混合型	002061	国泰安康定期支付混合C	3.5390	2025-03-27	0.08	-0.03	0.65	0.17	3.42	7.70	5.30	3.18	26.30	0.20	186.33
混合型	001720	工银新增利混合	1.2270	2025-03-27	0.08	-0.16	0.16	0.16	1.24	5.59	4.16	5.78	20.13	0.33	40.91
混合型	340001	兴全可转债混合	1.0895	2025-03-27	0.08	-0.52	-1.17	0.95	7.60	10.35	0.53	-0.53	23.22	1.49	1010.49
QDII-LOF	162415	美国消费LOF	2.6550	2025-03-27	0.08	3.51	-3.66	-11.03	2.35	9.08	44.45	21.96	101.59	-9.04	165.50
QDII型	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.6550	2025-03-27	0.08	3.51	-3.66	-11.03	2.35	9.08	44.45	21.96	101.59	-9.04	165.50
混合型	022000	浙商汇金红利机遇混合A	1.0111	2025-03-27	0.08	0.37	0.96	0.99	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	0.98	1.11
债券型	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0272	2025-03-27	0.08	0.24	0.13	-0.06	2.61	2.72	2.72	2.72	2.72	-0.21	2.72
债券型	021136	广发集享债券A	1.0078	2025-03-27	0.08	-0.39	-0.87	-0.95	-0.12	0.78	0.78	0.78	0.78	-0.93	0.78
混合型	019274	长城核心优选混合C	1.0379	2025-03-27	0.08	-0.75	-0.46	-1.27	4.29	5.42	-1.82	-1.82	-1.82	-0.90	-1.82
债券型	019177	汇添富添添乐双鑫债券C	1.0360	2025-03-27	0.08	0.23	0.14	0.52	2.33	3.60	3.60	3.60	3.60	0.45	3.60
指数型	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.0959	2025-03-27	0.08	-1.98	0.38	6.23	26.80	28.67	9.59	9.59	9.59	9.04	9.59
指数型	017897	汇添富中证800指数增强C	1.0952	2025-03-27	0.08	-0.94	0.16	0.16	7.31	14.93	9.52	9.52	9.52	1.48	9.52
债券型	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0586	2025-03-27	0.08	-0.02	0.50	0.23	0.80	4.81	6.41	5.86	5.86	0.16	5.86
混合型	013916	国联成长先锋一年持有混合A	0.7434	2025-03-27	0.08	-4.41	-8.03	-1.84	4.38	2.12	-15.67	-25.66	-25.66	-0.42	-25.66
	013651		1.0157	2025-03-25	0.08	0.28	0.22	0.45	2.69	4.25	1.81	1.57	1.57	0.20	1.57
混合型	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.7217	2025-03-27	0.08	-3.08	-3.36	0.89	14.87	18.23	-4.66	-16.14	-27.83	1.78	-27.83
指数型	012709	东方红中证红利低波动指数C	1.2921	2025-03-27	0.08	0.89	1.85	-2.55	6.08	16.47	31.59	41.85	38.03	-2.60	38.03
股票型	012709	东方红中证红利低波动指数C	1.2921	2025-03-27	0.08	0.89	1.85	-2.55	6.08	16.47	31.59	41.85	38.03	-2.60	38.03
债券型	012205	中银通利债券C	1.0449	2025-03-27	0.08	-0.18	-0.52	2.19	3.20	6.14	7.51	7.73	4.49	2.38	4.49
债券型	012204	中银通利债券A	1.0610	2025-03-27	0.08	-0.17	-0.49	2.29	3.44	6.60	8.41	9.07	6.10	2.48	6.10
混合型	011786	工银聚安混合A	1.1820	2025-03-27	0.08	-1.09	3.83	5.08	14.95	19.19	19.25	26.63	18.20	4.47	18.20
混合型	009005	创金合信鑫祺混合A	1.2655	2025-03-27	0.08	0.13	0.92	0.28	5.79	9.90	8.34	18.93	47.87	0.66	48.60
混合型	006547	红塔红土盛弘混合A	1.0172	2025-03-27	0.08	-0.70	-0.14	4.35	14.64	22.73	-3.55	-9.77	40.30	6.23	56.95
债券型	004499	鹏华丰瑞债券A	1.0274	2025-03-27	0.08	0.26	0.24	-0.37	1.22	2.27	6.29	8.70	14.16	-0.42	34.04
混合型	003282	中信保诚至裕混合A	1.4155	2025-03-27	0.08	0.31	0.73	0.50	2.02	2.45	1.30	3.81	22.08	0.40	41.55
混合型	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.2030	2025-03-27	0.08	0.00	0.59	0.92	4.34	5.43	0.92	-0.24	18.59	0.92	47.91
混合型	970032	东海海睿进取灵活配置混合A	0.6285	2025-03-27	0.08	-0.74	2.20	-4.02	1.58	-3.23	-21.09	-32.40	-45.46	-2.62	-45.46
指数型	021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.0196	2025-03-27	0.08	-2.70	-4.94	1.95	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	3.19	1.96
股票型	021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.0196	2025-03-27	0.08	-2.70	-4.94	1.95	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	3.19	1.96
混合型	018281	山证资管创新成长混合发起式A	1.1788	2025-03-27	0.08	-1.65	-1.53	1.94	18.23	23.47	17.88	17.88	17.88	3.40	17.88
混合型	017887	国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0728	2025-03-27	0.08	0.20	0.55	0.86	3.82	6.90	7.28	7.28	7.28	0.86	7.28
混合型	014355	东方欣冉九个月持有期混合C	0.9230	2025-03-27	0.08	-0.12	-0.09	-1.06	0.50	0.48	-5.78	-7.70	-7.70	-0.55	-7.70
债券型	013971	长江尊利债券C	1.1194	2025-03-27	0.08	-0.12	-0.51	0.40	3.20	4.81	6.74	9.53	7.55	0.67	7.55
债券型	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1053	2025-03-27	0.08	0.14	0.31	0.22	2.22	5.05	6.84	9.41	10.53	0.13	10.53
混合型	012220	南方安泰混合C	1.1503	2025-03-27	0.08	0.18	0.35	-0.03	2.35	5.28	5.74	7.41	7.87	-0.12	7.87
混合型	011663	华安研究驱动混合A	0.6339	2025-03-27	0.08	-3.46	-5.96	-3.90	-4.62	-2.15	-20.05	-23.29	-36.61	-3.44	-36.61
混合型	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.0446	2025-03-27	0.08	-0.11	0.45	0.45	3.98	7.33	4.40	6.24	4.46	0.58	4.46
混合型	005014	泰康景泰回报混合A	1.6963	2025-03-27	0.08	0.09	0.84	0.15	2.64	4.77	7.61	16.06	51.67	0.40	69.63
债券型	002902	财通资管积极收益债券C	1.1925	2025-03-27	0.08	0.51	-0.30	-1.13	4.14	3.06	1.01	3.40	9.32	-1.05	29.41
混合型	000995	建信睿盈灵活配置混合C	1.2080	2025-03-27	0.08	-2.82	-3.90	3.07	4.86	7.57	-2.89	-8.42	19.25	4.95	20.80
债券型	000108	富国稳健增强债券A/B	1.2980	2025-03-27	0.08	0.00	0.46	0.39	3.84	5.79	4.36	8.63	19.11	0.62	90.74
债券型LOF	161626	融通通福LOF	1.0525	2025-03-27	0.07	-0.05	-0.28	0.50	4.41	5.72	5.16	9.39	21.66	0.82	126.58
债券型	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0525	2025-03-27	0.07	-0.05	-0.28	0.50	4.41	5.72	5.16	9.39	21.66	0.82	126.58
债券型	016651	汇丰晋信慧嘉债券A	1.0237	2025-03-27	0.07	-0.03	-0.43	-1.42	-0.79	0.89	2.68	2.37	2.37	-0.88	2.37
混合型	010088	工银优质成长混合A	0.6673	2025-03-27	0.07	-1.07	-0.21	0.17	7.84	6.68	-14.53	-23.01	-33.27	0.79	-33.27
混合型	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0537	2025-03-27	0.07	0.07	-0.06	0.45	4.14	4.17	3.80	3.54	7.43	0.55	7.43
混合型	009807	东方红招盈甄选一年混合C	1.0640	2025-03-27	0.07	-0.03	-0.47	1.18	4.08	6.43	6.51	7.36	13.92	1.38	13.92
债券型	008070	鹏扬富利增强债C	1.0846	2025-03-27	0.07	0.06	0.34	-0.03	2.45	3.68	3.96	3.34	8.46	-0.17	8.46
股票型	007674	工银产业升级股票A	1.0721	2025-03-27	0.07	-3.36	-3.91	3.42	-2.74	10.82	-21.14	-30.33	8.47	4.52	7.21
债券型	006184	格林泓鑫纯债A	1.0497	2025-03-27	0.07	0.42	0.23	-0.45	0.62	2.17	8.45	11.29	19.25	-0.53	29.09
	005220		1.1986	2025-03-26	0.07	-2.97	-3.16	-0.74	4.21	3.30	-10.91	-16.28	11.23	0.27	19.86
债券型	004246	德邦锐乾债券A	1.0496	2025-03-27	0.07	0.14	0.44	0.94	4.54	6.39	10.44	13.85	20.92	0.91	42.01
混合型	004142	招商盛合灵活混合A	1.8182	2025-03-27	0.07	-0.81	-1.04	7.12	16.41	12.58	1.96	6.61	71.71	8.41	81.82
混合型	001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	1.5110	2025-03-27	0.07	0.20	0.53	-0.53	1.21	4.93	10.13	12.43	31.02	-0.59	57.09
债券型	000142	融通增强收益债券A	1.1370	2025-03-27	0.07	-0.06	0.15	-0.02	1.33	3.71	7.68	10.74	22.38	0.21	71.25
商品型LOF	161226	国投白银LOF	0.9763	2025-03-27	0.07	0.00	5.26	9.41	3.60	21.67	39.27	28.12	37.51	10.98	-2.37
混合型	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3725	2025-03-27	0.07	-5.00	-8.25	6.13	27.46	37.25	37.25	37.25	37.25	8.87	37.25
混合型	019094	金鹰中小盘精选混合C	1.0600	2025-03-27	0.07	-2.19	-6.31	2.39	30.30	32.88	26.84	26.84	26.84	5.69	26.84
混合型	018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.1220	2025-03-27	0.07	-0.01	-0.18	-1.15	0.63	1.66	0.66	0.66	0.66	-1.16	0.66
	017399		0.7472	2025-03-26	0.07	-1.09	-0.53	1.27	5.64	4.52	-12.85	-12.86	-12.86	1.77	-12.86
混合型	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0195	2025-03-27	0.07	-0.15	-0.02	0.13	1.56	2.40	0.87	2.19	1.95	0.25	1.95
混合型	011096	博时恒泽混合C	1.0796	2025-03-27	0.07	0.01	0.40	-0.56	3.41	7.24	8.39	9.08	7.96	-0.74	7.96
混合型	010167	中银多策略混合C	1.3690	2025-03-27	0.07	0.15	-0.15	-0.51	0.96	3.48	5.15	3.40	3.01	-0.65	3.01
混合型	002026	广发聚盛混合C	1.4799	2025-03-27	0.07	-0.64	-0.70	-0.81	2.70	4.73	5.63	10.67	28.05	-0.81	63.87
混合型	001807	易方达瑞智灵活配置混合E	1.3720	2025-03-27	0.07	0.22	0.37	-0.36	1.33	4.73	9.67	11.91	30.06	-0.51	42.80
债券型	000189	易方达丰华债券A	1.3221	2025-03-27	0.07	-0.16	-0.15	0.68	3.79	5.28	6.56	4.89	28.39	0.76	56.61
债券型	519061	海富通纯债债券A	1.1875	2025-03-27	0.07	0.13	-0.29	0.93	4.47	6.53	4.52	6.81	3.90	1.10	158.63
股票型LOF	501310	价值基金LOF	1.2085	2025-03-27	0.07	-1.88	0.26	5.11	10.32	30.54	34.20	34.65	40.59	5.43	20.84
指数型	501310	华宝沪港深价值指数A	1.2085	2025-03-27	0.07	-1.88	0.26	5.11	10.32	30.54	34.20	34.65	40.59	5.43	20.84
股票型	501310	华宝沪港深价值指数A	1.2085	2025-03-27	0.07	-1.88	0.26	5.11	10.32	30.54	34.20	34.65	40.59	5.43	20.84
债券型	018562	嘉实同舟债券A	1.0339	2025-03-27	0.07	0.19	0.61	0.49	2.38	2.66	3.39	3.39	3.39	0.34	3.39
债券型	014887	招商安福1年定开债发起式	1.1131	2025-03-27	0.07	0.00	0.15	0.71	5.29	8.26	8.48	15.07	12.44	0.66	12.44
混合型	013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	1.0216	2025-03-27	0.07	0.37	0.39	1.03	2.67	5.43	5.15	2.98	2.16	0.79	2.16
	012311		0.7376	2025-03-26	0.07	-1.10	-0.58	1.12	5.36	3.95	-13.80	-17.58	-26.24	1.64	-26.24
混合型	012301	易方达核心智造混合	0.8821	2025-03-27	0.07	-0.56	-1.39	1.86	4.05	11.08	2.02	-2.26	-11.79	2.19	-11.79
混合型	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1332	2025-03-27	0.07	-0.07	0.60	1.05	3.17	8.73	9.53	14.11	13.32	1.00	13.32
混合型	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.0780	2025-03-27	0.07	0.06	0.41	-0.41	1.38	4.11	5.53	7.43	7.80	-0.44	7.80
混合型	011095	博时恒泽混合A	1.0999	2025-03-27	0.07	0.02	0.44	-0.45	3.65	7.73	9.38	10.58	9.99	-0.62	9.99
指数型	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.3385	2025-03-27	0.07	-1.01	0.59	3.29	15.99	19.86	5.56	13.91	33.85	5.75	33.85
债券型	009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	1.0718	2025-03-27	0.07	-0.31	-1.12	3.21	8.19	8.23	7.74	6.64	7.18	3.71	7.18
债券型	008791	招商安华债券A	1.2225	2025-03-27	0.07	-0.05	0.26	0.40	4.91	6.96	7.53	11.81	26.30	0.40	26.01
债券型	007088	民生加银恒裕债券	1.0027	2025-03-27	0.07	0.17	0.15	-0.67	-0.34	0.75	3.89	6.73	10.71	-0.67	15.84
债券型	005580	光大晟利债券C	1.2346	2025-03-27	0.07	-1.08	-2.23	2.82	12.64	13.59	5.71	8.58	16.70	3.77	23.46
混合型	004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.3546	2025-03-27	0.07	-0.10	0.51	0.32	2.96	5.23	5.96	6.82	28.61	0.38	38.37
混合型	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.4340	2025-03-27	0.07	0.21	0.63	-0.49	1.13	5.21	9.89	12.74	31.56	-0.49	61.75
混合型	560003	益民创新优势混合	1.2212	2025-03-27	0.07	-0.41	1.08	2.84	8.03	14.11	-8.76	-2.66	49.55	3.68	23.98
混合型	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0635	2025-03-27	0.07	-2.18	-6.27	2.55	30.80	33.79	16.68	44.40	83.59	5.84	1069.29
混合型	022076	平安鑫瑞混合E	1.0398	2025-03-27	0.07	0.05	-0.09	0.58	2.56	3.04	3.04	3.04	3.04	0.42	3.04
债券型	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.0606	2025-03-27	0.07	-0.11	-0.57	0.49	3.96	5.65	6.06	6.06	6.06	0.89	6.06
混合型	019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	1.1237	2025-03-27	0.07	0.20	1.06	1.23	3.84	7.62	8.69	8.69	8.69	1.08	8.69
	019005		0.9707	2025-03-27	0.07	-0.01	5.22	9.30	3.39	21.19	33.17	33.17	33.17	10.87	33.17
混合型	018382	安信红利精选混合C	1.2079	2025-03-27	0.07	-0.80	2.35	1.81	4.66	14.28	21.93	21.93	21.93	1.67	21.93
债券型	011864	博时恒泰债券A	1.1174	2025-03-27	0.07	-0.09	0.16	0.99	3.64	4.66	6.86	10.38	11.74	1.23	11.74
混合型	010547	博时恒进持有期混合A	1.0767	2025-03-27	0.07	-0.66	-2.01	-0.22	4.07	4.54	3.76	5.03	7.67	0.23	7.67
混合型	009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.1220	2025-03-27	0.07	0.16	0.37	-0.93	1.64	4.51	7.70	9.06	12.20	-1.01	12.20
混合型	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0712	2025-03-27	0.07	-0.02	-0.43	1.29	4.28	6.86	7.37	8.66	16.02	1.48	16.02
混合型	002780	前海联合泓鑫混合A	2.5975	2025-03-27	0.07	-2.10	-3.88	6.26	9.29	24.97	-0.91	-6.07	75.61	7.98	171.54
混合型	000215	广发趋势优选灵活配置混合A	1.6730	2025-03-27	0.07	0.09	0.37	0.40	2.52	2.96	-0.32	2.32	11.17	0.48	116.19
混合型	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7033	2025-03-27	0.07	0.56	1.25	-0.55	2.45	6.35	-21.39	-35.29	-42.48	-0.97	-42.48
债券型	519734	交银强化回报债券A/B	1.1949	2025-03-27	0.07	-0.56	-0.67	4.10	8.52	8.98	7.37	-1.61	7.94	4.52	44.20
股票型LOF	161232	国投瑞盛LOF	1.1366	2025-03-27	0.07	0.00	-0.13	-1.01	0.94	2.28	-1.77	8.83	62.33	-1.02	34.08
混合型	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.1366	2025-03-27	0.07	0.00	-0.13	-1.01	0.94	2.28	-1.77	8.83	62.33	-1.02	34.08
混合型	018381	安信红利精选混合A	1.2218	2025-03-27	0.07	-0.79	2.39	1.94	5.40	15.38	23.32	23.32	23.32	1.78	23.32
混合型	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.0745	2025-03-27	0.07	-0.02	0.18	0.78	2.65	5.63	9.21	9.66	9.66	0.95	9.66
混合型	017615	广发安颐一年持有期混合A	0.9948	2025-03-27	0.07	-0.28	-0.65	1.53	5.17	5.93	-0.88	-0.52	-0.52	2.06	-0.52
债券型	016779	招商安华债券D	1.2115	2025-03-27	0.07	-0.07	0.22	0.30	4.75	6.59	6.73	8.54	8.54	0.31	8.54
股票型	015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.9769	2025-03-27	0.07	-0.81	1.17	-3.10	0.16	10.85	-1.58	-2.31	-2.31	-2.44	-2.31
混合型	014409	创金合信兴选产业趋势混合C	0.8729	2025-03-27	0.07	-3.92	-8.52	-4.06	24.74	19.79	-9.76	-12.71	-12.71	-1.47	-12.71
混合型	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9232	2025-03-27	0.07	-0.08	-0.92	-1.62	1.36	2.26	-1.53	-0.88	-7.68	-1.78	-7.68
混合型	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.0994	2025-03-27	0.07	0.03	-0.34	-0.15	1.14	1.99	3.24	4.38	9.94	-0.13	9.94
混合型	009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.1414	2025-03-27	0.07	0.18	0.40	-0.83	1.85	4.93	8.57	10.39	14.14	-0.92	14.14
债券型	008069	鹏扬富利增强债A	1.1063	2025-03-27	0.07	0.06	0.38	0.07	2.65	4.09	4.80	4.60	10.63	-0.08	10.63
债券型	006867	易方达丰华债券C	1.2922	2025-03-27	0.07	-0.17	-0.19	0.58	3.58	4.86	5.70	3.62	25.86	0.67	39.63
混合型	004738	摩根安隆回报混合A	1.3846	2025-03-27	0.07	-0.46	-0.57	0.18	2.40	6.00	3.19	6.13	20.11	0.30	38.46
混合型	001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	1.5270	2025-03-27	0.07	0.20	0.53	-0.46	1.33	5.17	10.57	13.11	32.28	-0.52	58.73
债券型	021462	达诚添利利率债A	1.0009	2025-03-27	0.07	0.26	-0.24	-0.92	-0.27	0.09	0.09	0.09	0.09	-0.94	0.09
债券型	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0297	2025-03-27	0.07	-0.02	-0.04	-0.58	1.97	2.97	2.97	2.97	2.97	-0.59	2.97
债券型	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0755	2025-03-27	0.07	0.07	0.27	0.57	2.99	5.43	7.55	7.55	7.55	0.50	7.55
	017032		1.0343	2025-03-25	0.07	0.20	0.61	0.41	3.21	4.20	3.43	3.43	3.43	0.32	3.43
混合型	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0156	2025-03-27	0.07	-0.43	-0.35	-0.25	1.21	1.39	1.45	1.55	1.55	0.04	1.55
股票型	015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.9616	2025-03-27	0.07	-0.83	1.11	-3.25	-0.15	10.17	-2.77	-3.84	-3.84	-2.58	-3.84
	015776		1.0712	2025-03-26	0.07	0.08	0.18	1.21	3.36	4.17	4.19	7.12	7.12	1.26	7.12
债券型	015257	鹏华畅享债券C	1.0762	2025-03-27	0.07	-0.09	-0.20	0.37	6.04	7.22	8.23	7.62	7.62	0.70	7.62
混合型	011353	国联景盛一年持有混合A	1.0609	2025-03-27	0.07	0.23	0.00	0.33	3.24	5.67	7.18	9.36	6.09	0.31	6.09
混合型	009100	安信稳健增利混合A	1.3685	2025-03-27	0.07	-0.06	0.57	1.25	5.01	11.14	12.57	15.70	36.85	1.29	36.85
债券型	008792	招商安华债券C	1.2050	2025-03-27	0.07	-0.06	0.24	0.33	4.76	6.65	6.89	10.80	24.43	0.34	24.13
混合型	006323	合煦智远嘉选混合A	1.2493	2025-03-27	0.07	-1.12	-0.10	1.82	2.37	8.48	-1.52	-6.77	71.15	1.54	89.92
债券型	005641	国投瑞银顺源6个月定开债	1.0777	2025-03-27	0.07	0.19	0.00	-0.63	1.15	3.15	7.02	9.72	16.09	-0.76	31.82
债券型	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.1629	2025-03-27	0.07	0.36	0.00	-0.44	1.43	2.88	7.99	11.63	13.97	-0.55	34.54
混合型	001202	东方红领先精选混合A	1.5190	2025-03-27	0.07	0.13	-0.78	0.26	5.71	7.50	4.99	6.11	23.63	0.53	77.57
混合型	970033	东海海睿进取灵活配置混合B	0.5516	2025-03-27	0.07	-0.76	2.19	-4.02	1.58	-3.23	-21.09	-32.40	-44.84	-2.63	-44.84
混合型	970016	中信建投价值增长A	0.9859	2025-03-27	0.07	-0.40	0.34	-0.70	8.20	3.96	-22.54	-32.55	-48.09	1.32	-48.09
债券型	519735	交银强化回报债券C	1.1521	2025-03-27	0.07	-0.57	-0.70	4.01	8.31	8.55	6.45	-2.85	5.70	4.42	37.80
债券型	519726	交银稳固收益债券A	1.2187	2025-03-27	0.07	0.30	1.09	1.01	7.92	9.95	4.51	12.73	17.76	1.10	86.97
混合型	481010	工银中小盘混合	2.7730	2025-03-27	0.07	-4.02	-6.19	5.52	24.52	17.15	-12.05	-16.15	67.05	8.70	177.30
债券型	080003	长盛积极配置债券	1.2042	2025-03-27	0.07	-0.48	-1.41	0.68	4.53	5.07	1.92	-1.01	3.89	0.81	93.92
混合型	023167	浦银盛世E	1.3600	2025-03-27	0.07	-0.95	-1.52	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03
债券型	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.0724	2025-03-27	0.07	-0.07	0.32	1.32	3.04	7.99	10.56	10.56	10.56	1.28	10.56
债券型	014846	博时恒乐债券A	1.1299	2025-03-27	0.07	0.15	0.35	-0.14	3.80	8.30	10.66	12.99	12.99	-0.33	12.99
混合型	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0367	2025-03-27	0.07	-0.26	-0.39	-0.01	3.13	4.41	3.40	5.61	3.67	0.09	3.67
混合型	014620	财通资管稳兴增益六个月持有期混	1.0440	2025-03-27	0.07	0.59	0.39	0.07	7.56	9.54	7.32	4.49	4.40	0.65	4.40
债券型	014553	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.0208	2025-03-27	0.07	0.42	-0.26	-0.19	0.79	2.47	8.48	10.33	10.38	-0.27	10.38
混合型	008319	博道久航混合C	1.3671	2025-03-27	0.07	-1.06	1.76	6.01	23.13	26.70	16.83	8.23	44.22	7.65	36.71
债券型	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0268	2025-03-21	0.07	0.20	-0.31	-0.47	0.64	3.05	8.04	12.36	20.17	-0.58	22.32
指数型	007386	浙商中证500增强C	1.5318	2025-03-27	0.07	-1.13	0.10	2.02	13.34	16.90	-0.66	-3.45	56.59	4.36	56.37
混合型	007043	前海联合泓鑫混合C	2.4177	2025-03-27	0.07	-2.11	-3.91	6.15	9.08	24.47	-1.69	-7.20	72.10	7.88	151.74
债券型	005964	中欧安财定开债发起式	1.1209	2025-03-26	0.07	0.11	-0.18	0.76	2.98	5.35	9.68	12.27	19.37	0.66	37.39
债券型	000046	工银产业债债券B	1.4330	2025-03-27	0.07	-0.07	0.00	0.07	2.80	5.37	5.29	6.95	17.64	0.07	88.54
混合型	015068	华夏圆和混合C	0.8614	2024-12-04	0.07	0.67	-0.93	34.01	9.56	-11.94	-28.48	-19.84	-19.84	-11.39	-19.84
指数型	018633	财通中证500指数增强A	1.0323	2025-03-27	0.07	-0.41	1.12	4.45	13.43	15.82	3.23	3.23	3.23	6.73	3.23
混合型	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1065	2025-03-27	0.07	-0.32	-0.57	1.19	4.02	7.02	6.16	5.14	5.14	1.36	5.14
混合型	015068	华夏圆和混合C	0.8614	2024-12-04	0.07	0.67	-0.93	34.01	9.56	-11.94	-28.48	-19.84	-19.84	-11.39	-19.84
混合型	012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	1.0216	2025-03-27	0.07	0.37	0.39	1.03	2.67	5.43	5.16	2.98	2.16	0.80	2.16
混合型	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.1749	2025-03-27	0.07	-0.99	-1.25	0.76	9.02	12.11	9.17	18.72	17.49	1.50	17.49
混合型	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.0920	2025-03-27	0.07	0.04	0.05	0.38	3.59	3.79	3.83	3.74	9.20	0.31	9.20
债券型	008557	易方达裕富债券C	1.0789	2025-03-27	0.07	0.16	0.05	0.40	3.58	5.37	4.83	7.26	15.80	0.38	15.80
混合型	008131	景顺长城竞争优势混合	0.8502	2025-03-27	0.07	-1.35	3.71	5.54	5.59	10.32	-2.40	0.07	-14.98	5.61	-14.98
债券型	006178	中信保诚稳达C	1.0952	2025-03-27	0.07	0.80	0.42	-0.13	2.40	4.21	9.43	12.83	18.67	-0.44	26.97
混合型	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7703	2025-03-27	0.07	0.14	-0.05	-0.81	2.20	5.17	8.05	9.92	25.37	-0.88	77.03
混合型	910006	东方红启盛三年持有混合A	3.3489	2025-03-27	0.07	-1.12	1.68	1.97	0.42	5.94	-15.05	-14.59	-18.29	2.81	-18.29
混合型	519177	浦银盛世C	1.3600	2025-03-27	0.07	-0.87	-1.52	1.57	3.82	1.49	-8.42	-11.86	7.63	2.18	52.51
债券型	023310	博时恒泰债券E	1.1172	2025-03-27	0.07	-0.10	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
债券型	022232	鹏华双债保利债券A	1.0534	2025-03-27	0.07	-0.23	-0.37	0.33	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	0.77	5.34
	022198		0.9968	2025-03-25	0.07	0.21	0.07	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32
债券型	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1403	2025-03-27	0.07	0.25	0.14	-0.06	1.20	0.88	0.88	0.88	0.88	-0.20	0.88
债券型	022129	华富安福债券C	1.0510	2025-03-27	0.07	-0.51	-1.83	-1.95	0.90	2.67	2.67	2.67	2.67	-1.81	2.67
债券型	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.0568	2025-03-27	0.07	-0.12	-0.60	0.41	3.79	5.31	5.68	5.68	5.68	0.82	5.68
债券型	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0319	2025-03-27	0.07	-0.02	-0.03	-0.54	2.13	3.19	3.19	3.19	3.19	-0.55	3.19
混合型	013824	汇丰晋信慧悦混合	1.0543	2025-03-27	0.07	-0.38	-0.77	-0.24	2.60	6.02	3.41	5.61	5.43	-0.03	5.43
混合型	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.1906	2025-03-27	0.07	-0.99	-1.23	0.86	9.24	12.56	10.07	20.17	19.06	1.60	19.06
混合型	011762	平安鑫瑞混合C	1.0352	2025-03-27	0.07	0.06	-0.06	0.71	2.77	4.50	11.76	8.14	3.52	0.53	3.52
混合型	011539	长城优选添瑞六个月持有混合C	1.0033	2025-03-27	0.07	-0.16	-0.05	0.03	1.36	1.99	0.06	0.97	0.33	0.15	0.33
混合型	010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.1147	2025-03-27	0.07	-0.32	-0.54	1.27	4.21	7.39	6.93	10.99	11.47	1.44	11.47
混合型	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.0831	2025-03-27	0.07	0.08	-0.01	0.60	4.46	4.81	5.05	5.43	10.42	0.70	10.42
混合型	009131	鹏扬景恒六个月持有混合C	1.2237	2025-03-27	0.07	-0.02	0.50	0.60	3.77	7.53	4.63	8.36	22.37	0.72	22.37
债券型	006177	中信保诚稳达A	1.0983	2025-03-27	0.07	0.80	0.42	-0.13	2.43	4.25	9.74	13.16	19.06	-0.44	31.73
混合型	004739	摩根安隆回报混合C	1.3542	2025-03-27	0.07	-0.46	-0.59	0.10	2.25	5.69	2.58	5.18	18.31	0.22	35.42
混合型	004143	招商盛合灵活混合C	1.7843	2025-03-27	0.07	-0.81	-1.05	7.11	16.41	12.57	1.94	6.58	70.57	8.42	78.43
混合型	001746	易方达瑞富灵活配置混合E	1.4200	2025-03-27	0.07	0.21	0.64	-0.49	1.07	5.03	9.48	12.16	30.29	-0.49	60.17
债券型	001124	融通增强收益债券C	1.0667	2025-03-27	0.07	-0.07	0.12	-0.10	1.16	3.35	6.93	9.59	20.27	0.13	38.35
股票型	162208	宏利首选企业股票A	1.4790	2025-03-27	0.07	-5.15	-4.75	3.72	0.74	-0.14	-18.11	-18.90	38.83	6.08	272.36
股票型	022732	平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9770	2025-03-27	0.07	-3.48	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30
股票型	018634	财通中证500指数增强C	1.0252	2025-03-27	0.07	-0.43	1.07	4.35	13.19	15.35	2.52	2.52	2.52	6.63	2.52
股票型	018633	财通中证500指数增强A	1.0323	2025-03-27	0.07	-0.41	1.12	4.45	13.43	15.82	3.23	3.23	3.23	6.73	3.23
股票型	017932	富达传承6个月股票C	1.0872	2025-03-27	0.07	-3.80	-2.68	6.37	12.78	23.10	8.76	8.76	8.76	8.27	8.76
股票型	017289	宏利首选企业股票C	1.4662	2025-03-27	0.07	-5.16	-4.77	3.63	0.57	-0.58	-18.76	-17.85	-17.85	6.00	-17.85
股票型	016943	工银中证1000指数增强C	1.0468	2025-03-27	0.07	-1.95	0.11	7.87	28.08	26.32	4.68	4.68	4.68	10.84	4.68
股票型	016935	景顺长城中证500指数增强C	1.3875	2025-03-27	0.07	-1.32	-0.48	1.69	13.38	15.72	-1.64	-2.99	-2.99	4.24	-2.99
股票型	013242	北信瑞丰优势行业股票	0.8538	2025-03-27	0.07	-3.25	-3.29	10.51	39.67	43.50	14.62	1.81	-14.62	15.07	-14.62
股票型	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.3385	2025-03-27	0.07	-1.01	0.59	3.29	15.99	19.86	5.56	13.91	33.85	5.75	33.85
股票型	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.3846	2025-03-27	0.07	-1.00	0.65	3.49	16.44	20.81	7.25	16.66	38.46	5.95	38.46
股票型	007386	浙商中证500增强C	1.5318	2025-03-27	0.07	-1.13	0.10	2.02	13.34	16.90	-0.66	-3.45	56.59	4.36	56.37
混合型	020562	东方红领先精选混合C	1.5180	2025-03-27	0.07	0.07	-0.78	0.26	5.64	7.43	10.48	10.48	10.48	0.53	10.48
	019140		1.0177	2025-03-25	0.07	0.15	-0.11	0.15	0.75	0.00	1.77	1.77	1.77	-0.04	1.77
债券型	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0721	2025-03-27	0.07	0.21	0.43	0.21	1.29	3.16	6.78	7.21	7.21	0.15	7.21
混合型	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.9916	2025-03-27	0.07	-0.18	-0.13	-0.24	1.41	1.69	-0.71	-0.84	-0.84	-0.35	-0.84
混合型	011558	天弘宁弘六个月A	1.0061	2025-03-27	0.07	0.08	0.19	-0.05	1.62	5.97	4.12	5.12	0.61	-0.06	0.61
混合型	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0712	2025-03-27	0.07	-0.96	1.15	6.01	6.64	29.00	18.36	28.94	7.12	5.99	7.12
混合型	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0451	2025-03-27	0.07	0.00	0.77	1.86	4.44	7.88	4.93	4.65	4.51	1.80	4.51
债券型	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.0733	2025-03-27	0.07	-0.07	0.04	0.12	2.65	6.26	7.24	9.19	7.33	0.14	7.33
指数型	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.3846	2025-03-27	0.07	-1.00	0.65	3.49	16.44	20.81	7.25	16.66	38.46	5.95	38.46
债券型	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.0527	2025-03-27	0.07	-0.31	-1.15	3.10	7.97	7.80	6.88	5.36	5.27	3.61	5.27
混合型	009101	安信稳健增利混合C	1.3484	2025-03-27	0.07	-0.07	0.54	1.19	4.86	10.82	11.90	14.67	34.84	1.22	34.84
混合型	008318	博道久航混合A	1.4036	2025-03-27	0.07	-1.05	1.80	6.15	23.44	27.35	18.00	9.86	47.89	7.78	40.36
混合型	008127	广发趋势优选灵活配置混合C	1.6361	2025-03-27	0.07	0.09	0.34	0.30	2.33	2.55	-1.11	1.10	8.97	0.39	12.31
混合型	005226	山证资管改革精选混合	1.0969	2025-03-27	0.07	0.25	0.35	1.53	2.97	4.20	-13.00	-4.78	15.69	1.30	9.68
债券型	000045	工银产业债债券A	1.4850	2025-03-27	0.07	-0.07	0.07	0.13	2.98	5.77	6.15	8.20	20.04	0.20	97.87
债券型	890005	长江尊利债券A	1.1116	2025-03-27	0.07	-0.12	-0.48	0.47	3.35	5.15	6.63	8.68	6.80	0.73	6.80
债券型	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1593	2025-03-27	0.07	-0.06	-0.31	0.41	4.20	5.30	4.33	8.05	19.74	0.72	59.93
债券型	022130	华富安福债券D	1.0529	2025-03-27	0.07	-0.50	-1.83	-1.88	1.03	2.85	2.85	2.85	2.85	-1.75	2.85
债券型	021434	融通通福债券(LOF)D	1.2703	2025-03-27	0.07	-0.04	-0.27	0.51	7.61	7.18	7.18	7.18	7.18	0.82	7.18
	019139		1.0214	2025-03-25	0.07	0.16	-0.08	0.25	0.92	0.00	2.14	2.14	2.14	0.05	2.14
混合型	016830	广发恒裕一年持有期混合A	1.0554	2025-03-27	0.07	-0.42	-0.75	1.80	3.04	5.11	5.54	5.54	5.54	1.87	5.54
债券型	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0616	2025-03-27	0.07	-0.02	0.50	0.25	0.87	4.94	6.64	6.16	6.16	0.18	6.16
债券型	014717	东兴兴源债券C	1.0240	2025-03-27	0.07	0.30	0.24	0.30	1.89	3.25	2.22	2.30	2.40	0.19	2.40
混合型	012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	1.0075	2025-03-27	0.07	0.36	0.36	0.92	2.46	5.00	4.31	1.75	0.75	0.69	0.75
混合型	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8828	2025-03-27	0.07	-0.06	0.87	-0.50	7.57	14.00	-6.46	-6.18	-11.72	-0.08	-11.72
债券型	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0239	2025-03-27	0.07	0.26	0.29	-0.08	1.56	3.43	7.30	10.58	15.66	-0.22	15.66
混合型	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.0223	2025-03-27	0.07	-0.23	-0.96	-1.21	4.11	7.95	6.25	2.95	2.23	-1.18	2.23
混合型	010442	东方红启盛三年持有混合B	3.2803	2025-03-27	0.07	-1.12	1.65	1.87	0.22	5.52	-15.79	-15.94	-29.88	2.71	-29.88
混合型	009932	永赢稳健增长一年持有混合A	1.1610	2025-03-27	0.07	-0.72	-1.24	1.75	5.59	8.33	3.72	5.20	16.10	2.34	16.10
混合型	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0311	2025-03-27	0.07	-0.04	0.35	0.07	2.27	4.71	0.23	1.87	4.70	0.16	4.70
混合型	009130	鹏扬景恒六个月持有混合A	1.2482	2025-03-27	0.07	-0.02	0.53	0.70	3.98	7.97	5.48	9.67	24.82	0.81	24.82
混合型	008835	富国量化对冲策略三个月持有期混	1.1091	2025-03-27	0.07	0.05	0.35	1.60	2.86	0.53	5.25	5.05	10.84	1.36	10.91
债券型	008302	永赢易弘债券A	1.1947	2025-03-27	0.07	0.08	-0.09	0.23	3.07	4.64	8.57	11.73	19.47	0.17	19.47
混合型	005955	易方达鑫转添利混合A	1.8529	2025-03-27	0.07	0.15	0.00	-0.66	2.51	5.81	9.43	12.00	29.28	-0.74	85.29
股票型	005328	前海开源价值策略股票	0.6678	2025-03-27	0.07	1.17	2.79	-4.98	2.36	1.32	-28.49	-45.25	-33.14	-4.94	-33.22
混合型	002025	广发聚盛混合A	1.5849	2025-03-27	0.07	-0.63	-0.68	-0.70	2.85	4.96	6.16	11.51	29.73	-0.76	74.95
混合型	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.4060	2025-03-27	0.07	0.21	0.36	-0.35	1.44	4.93	10.02	12.48	31.27	-0.50	46.24
混合型	001721	工银新增益混合	1.3370	2025-03-27	0.07	0.00	0.22	0.45	4.70	8.61	5.78	4.13	22.44	0.45	33.70
混合型	001183	南方利淘A	1.6574	2025-03-27	0.07	0.24	0.34	-0.11	1.67	6.04	5.23	6.11	29.38	-0.17	65.74
债券型	000338	鹏华双债保利债券B	1.2551	2025-03-27	0.07	-0.23	-0.37	0.34	5.27	8.04	6.00	6.14	17.53	0.77	73.52
债券型	012168	工银中债1-5年进出口行E	1.0805	2025-02-05	0.07	0.07	-0.14	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44	0.02	9.44
债券型	519190	万家双利债券A	1.2322	2025-03-27	0.07	0.24	-0.43	-2.10	0.99	1.84	0.02	3.07	15.43	-1.93	54.31
债券型	519060	海富通纯债债券C	1.1620	2025-03-27	0.07	0.12	-0.32	0.85	4.33	6.23	3.91	5.88	2.40	1.03	148.96
指数型	022732	平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9770	2025-03-27	0.07	-3.48	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30
债券型	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0016	2025-03-27	0.07	0.00	0.19	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
债券型	021684	兴证全球丰德债券A	1.0330	2025-03-27	0.07	-0.02	0.79	1.68	2.76	3.30	3.30	3.30	3.30	1.69	3.30
	020860		0.9940	2025-03-25	0.07	-0.12	-0.60	0.67	3.27	-0.52	-0.60	-0.60	-0.60	0.80	-0.60
混合型	020593	华夏软件龙头混合发起式A	1.3830	2025-03-27	0.07	-4.98	-8.20	6.44	28.20	38.30	38.30	38.30	38.30	9.18	38.30
混合型	016179	华安新活力灵活配置混合C	1.4740	2025-03-27	0.07	0.00	-0.81	1.10	6.50	9.43	1.45	-3.85	-3.85	1.38	-3.85
债券型	014955	国联安添益增长债券A	1.0503	2025-03-27	0.07	0.22	0.39	2.03	3.38	4.58	5.05	5.03	5.03	2.49	5.03
债券型	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0285	2025-03-27	0.07	0.44	-0.23	-0.10	0.99	2.89	9.35	11.66	11.72	-0.18	11.72
混合型	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1237	2025-03-27	0.07	0.19	1.06	1.23	3.83	7.61	9.07	12.73	12.37	1.08	12.37
债券型	012168	工银中债1-5年进出口行E	1.0805	2025-02-05	0.07	0.07	-0.14	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44	0.02	9.44
债券型	012140	太平丰泰一年定开债券发起式	1.0912	2025-03-27	0.07	0.25	0.35	0.66	4.62	7.66	8.85	10.19	10.73	0.80	10.73
混合型	011822	易方达产业升级混合A	0.8458	2025-03-27	0.07	-0.55	-1.47	1.95	4.27	11.95	2.35	-3.19	-15.42	2.38	-15.42
混合型	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8652	2025-03-27	0.07	-0.07	0.83	-0.61	7.30	13.44	-7.40	-7.59	-13.48	-0.20	-13.48
混合型	011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.9415	2025-03-27	0.07	-1.38	-3.60	1.64	7.27	2.91	-9.02	-7.66	-0.48	2.52	-0.48
混合型	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0604	2025-03-27	0.07	0.01	0.81	1.97	4.65	8.30	5.78	5.92	6.04	1.90	6.04
混合型	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.1584	2025-03-27	0.07	-0.16	0.08	0.65	2.62	4.24	5.94	8.43	15.84	0.58	15.84
混合型	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.1473	2025-03-27	0.07	-0.11	-0.30	0.74	4.97	7.12	5.04	3.64	15.31	1.13	14.73
混合型	008836	富国量化对冲策略三个月持有期混	1.0868	2025-03-27	0.07	0.05	0.32	1.50	2.66	0.13	4.41	3.79	8.65	1.27	8.68
	005976		1.2314	2025-03-26	0.07	-0.11	-0.48	-0.26	3.98	3.73	-1.94	-1.89	14.01	-0.34	27.73
混合型	004947	汇添富盈润混合C	1.3758	2025-03-27	0.07	-0.18	-1.54	-0.07	1.60	3.65	2.82	2.91	17.25	0.10	41.99
混合型	004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.3265	2025-03-27	0.07	-0.11	0.49	0.25	2.82	4.92	5.34	5.87	26.71	0.31	35.38
混合型	001433	易方达瑞景混合	1.7396	2025-03-27	0.07	0.31	0.51	-0.42	1.97	5.75	10.80	13.03	32.71	-0.65	81.01
混合型	762001	国金国鑫发起A	1.0368	2025-03-27	0.07	0.21	0.56	-0.69	3.43	11.95	-0.06	-2.11	18.73	-0.10	300.09
	020878		1.0102	2025-03-25	0.07	-0.23	0.44	0.56	0.95	1.02	1.02	1.02	1.02	0.56	1.02
混合型	020696	海富通红利优选混合C	1.1569	2025-03-27	0.07	-0.61	2.77	1.99	9.55	15.69	15.69	15.69	15.69	2.30	15.69
债券型	019445	华富恒盛纯债债券E	1.1037	2025-03-27	0.07	0.35	0.10	0.10	1.06	2.54	4.62	4.62	4.62	0.01	4.62
债券型	018757	睿远稳益增强30天持有债券C	1.0675	2025-03-27	0.07	-0.07	0.29	1.24	2.89	7.68	10.07	10.07	10.07	1.22	10.07
	017033		1.0267	2025-03-25	0.07	0.20	0.58	0.31	3.01	3.78	2.67	2.67	2.67	0.22	2.67
指数型	016935	景顺长城中证500指数增强C	1.3875	2025-03-27	0.07	-1.32	-0.48	1.69	13.38	15.72	-1.64	-2.99	-2.99	4.24	-2.99
混合型	016831	广发恒裕一年持有期混合C	1.0479	2025-03-27	0.07	-0.42	-0.79	1.71	2.85	4.69	4.79	4.79	4.79	1.79	4.79
混合型	015059	华夏产业升级混合C	1.6930	2025-03-27	0.07	-4.95	-7.34	-4.16	4.53	11.92	-9.65	-6.89	-6.77	-3.78	-6.77
混合型	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混	1.0568	2025-03-27	0.07	0.60	0.43	0.16	7.77	9.97	8.18	5.76	5.68	0.73	5.68
	014033		1.0167	2025-03-26	0.07	-0.17	-0.09	0.74	2.71	3.33	1.58	1.67	1.67	0.94	1.67
混合型	012442	永赢稳健增长一年持有混合E	1.1436	2025-03-27	0.07	-0.71	-1.26	1.66	5.39	7.91	2.90	3.95	1.85	2.26	1.85
混合型	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.0657	2025-03-27	0.07	-0.78	-0.54	1.42	5.09	5.59	4.42	7.34	6.57	2.13	6.57
股票型	011424	汇添富外延增长股票C	1.3600	2025-03-27	0.07	-0.58	2.49	0.52	-0.60	6.96	15.53	2.29	-15.03	0.07	-15.03
混合型	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0689	2025-03-27	0.07	-0.34	-0.51	1.63	5.70	6.98	3.48	5.79	6.89	2.13	6.89
混合型	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0851	2025-03-27	0.07	-0.33	-0.50	1.72	5.90	7.41	4.31	7.08	8.51	2.22	8.51
混合型	010072	方正富邦策略精选A	0.9365	2025-03-27	0.07	-0.24	1.01	1.80	9.69	16.34	-0.30	-1.62	-6.35	2.62	-6.35
混合型	009762	国金国鑫发起C	1.0233	2025-03-27	0.07	0.20	0.53	-0.75	3.30	11.68	-0.57	-2.85	1.35	-0.17	1.35
债券型	006185	格林泓鑫纯债C	1.0489	2025-03-27	0.07	0.41	0.22	-0.47	0.52	2.03	8.16	10.89	18.59	-0.55	28.19
债券型	004952	兴全恒益债券A	1.3780	2025-03-27	0.07	0.09	-0.26	1.99	7.66	8.74	4.19	6.53	23.50	2.34	44.97
混合型	001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	1.4920	2025-03-27	0.07	0.27	0.47	-0.53	2.12	6.19	11.26	13.63	33.50	-0.80	55.13
股票型	000925	汇添富外延增长股票A	1.3920	2025-03-27	0.07	-0.64	2.50	0.58	-0.40	7.32	16.41	3.74	57.89	0.14	64.84
债券型	000876	建信稳定得利债券C	1.3950	2025-03-27	0.07	0.07	-0.07	0.14	2.57	4.26	3.64	5.52	16.60	0.22	52.16
债券型	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0268	2025-03-21	0.07	0.20	-0.31	-0.47	0.64	3.05	8.04	12.36	20.17	-0.58	22.32
债券型	519733	交银强化回报债券A/B	1.1949	2025-03-27	0.07	-0.56	-0.67	4.10	8.52	8.98	7.37	-1.61	7.94	4.52	44.20
混合型	110005	易方达积极成长混合	0.5429	2025-03-27	0.07	0.15	1.59	10.10	24.06	19.98	-14.45	-20.50	24.78	12.92	749.83
指数型	018634	财通中证500指数增强C	1.0252	2025-03-27	0.07	-0.43	1.07	4.35	13.19	15.35	2.52	2.52	2.52	6.63	2.52
债券型	018471	南方津享稳健添利债券A	1.0811	2025-03-27	0.07	0.08	0.30	0.64	3.13	5.73	8.11	8.11	8.11	0.57	8.11
混合型	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1481	2025-03-27	0.07	0.07	0.54	0.35	3.14	6.60	6.85	10.77	14.81	0.45	14.81
债券型	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.0897	2025-03-27	0.07	-0.06	0.06	0.22	2.85	6.68	8.11	10.51	8.97	0.24	8.97
债券型	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0249	2025-03-27	0.07	0.16	0.29	0.68	1.32	2.84	5.43	8.81	15.36	0.65	16.17
债券型	004247	德邦锐乾债券C	1.0457	2025-03-27	0.07	0.14	0.42	0.88	4.38	6.00	9.73	12.79	19.10	0.86	39.88
混合型	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.1912	2025-03-27	0.07	-0.17	0.04	0.97	3.60	6.18	7.97	8.70	36.64	1.13	82.72
混合型	270008	广发核心精选混合	4.2980	2025-03-27	0.07	-0.51	3.84	0.96	-0.56	5.94	-4.85	-1.38	38.29	1.54	391.27
债券型	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0023	2025-03-27	0.07	0.00	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
	020879		1.0084	2025-03-25	0.07	-0.23	0.41	0.48	0.79	0.84	0.84	0.84	0.84	0.48	0.84
指数型	016943	工银中证1000指数增强C	1.0468	2025-03-27	0.07	-1.95	0.11	7.87	28.08	26.32	4.68	4.68	4.68	10.84	4.68
债券型	016003	广发集远债券A	1.0752	2025-03-27	0.07	-0.06	0.49	1.66	3.64	7.82	6.39	7.52	7.52	1.58	7.52
	015777		1.0599	2025-03-26	0.07	0.08	0.15	1.14	3.20	3.86	3.47	5.99	5.99	1.19	5.99
债券型	014716	东兴兴源债券A	1.0198	2025-03-27	0.07	0.30	0.25	0.30	1.90	3.25	2.02	1.83	1.98	0.19	1.98
混合型	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9666	2025-03-27	0.07	-2.38	-1.82	5.09	17.26	24.92	-3.53	-2.06	-3.34	6.14	-3.34
混合型	013917	国联成长先锋一年持有混合C	0.7261	2025-03-27	0.07	-4.42	-8.09	-2.04	3.97	1.31	-17.01	-27.39	-27.39	-0.60	-27.39
混合型	013662	华安研究领航混合C	0.6680	2025-03-27	0.07	-3.45	-5.97	-3.93	-4.52	-2.34	-20.75	-23.69	-33.20	-3.45	-33.20
混合型	012914	方正富邦趋势领航混合C	0.8216	2025-03-27	0.07	-0.23	1.19	1.51	7.58	13.28	-4.45	-7.72	-17.84	2.39	-17.84
债券型	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1402	2025-03-27	0.07	0.25	0.15	-0.05	1.16	3.34	5.54	-2.84	4.32	-0.20	19.68
债券型	004953	兴全恒益债券C	1.3353	2025-03-27	0.07	0.07	-0.30	1.88	7.43	8.31	3.35	5.25	21.05	2.24	40.64
混合型	004227	泰信鑫利混合A	1.2107	2025-03-27	0.07	0.49	0.41	0.80	2.74	4.58	8.40	6.14	12.17	0.69	23.31
债券型	002412	华富安福债券A	1.0532	2025-03-27	0.07	-0.50	-1.83	-1.88	1.05	2.24	2.29	7.61	20.16	-1.74	29.29
混合型	001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	1.4700	2025-03-27	0.07	0.34	0.55	-0.54	2.08	5.98	10.86	12.99	32.14	-0.81	52.89
混合型	260115	景顺长城中小盘混合A	1.5070	2025-03-27	0.07	-1.05	0.27	3.72	8.81	11.30	-3.13	17.99	37.82	4.51	185.00
债券型	202102	南方多利增强债券C	1.1780	2025-03-27	0.07	-0.41	-0.25	1.97	5.08	5.19	6.20	9.82	22.74	1.95	138.90
混合型	022288	合煦智远嘉选混合E	1.2494	2025-03-27	0.07	-1.11	-0.10	1.83	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.55	1.52
混合型	014939	同泰产业升级混合C	0.9615	2025-03-27	0.07	-3.36	-5.92	13.56	32.40	32.71	2.83	-3.85	-3.85	20.40	-3.85
混合型	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.0735	2025-03-27	0.07	-0.16	0.21	0.76	3.14	6.78	7.65	8.84	7.35	0.62	7.35
混合型	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.7056	2025-03-27	0.07	-2.18	-0.94	10.51	8.44	13.66	-14.13	-23.85	-29.44	12.05	-29.44
混合型	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	0.9205	2025-03-27	0.07	-1.39	-3.65	1.49	7.16	2.51	-9.92	-9.14	-2.68	2.37	-2.68
混合型	009427	鹏扬景惠六个月持有期混合C	1.1335	2025-03-27	0.07	-0.10	0.51	0.52	3.82	7.66	3.47	6.57	13.35	0.64	13.35
债券型	006470	工银目标收益一年定开A	1.4700	2025-03-27	0.07	0.20	0.34	-0.14	1.59	4.70	10.36	15.11	20.69	-0.20	32.55
债券型	213917	宝盈增强收益债券C	1.3097	2025-03-27	0.06	0.13	0.61	-0.59	1.23	4.28	10.32	9.59	25.64	-0.74	130.51
债券型	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4160	2025-03-27	0.06	0.13	0.63	-0.50	1.40	4.66	11.17	10.87	28.13	-0.65	156.57
指数型	021036	博时中证汽车零部件主题指数发起	1.2672	2025-03-27	0.06	-3.81	-4.71	8.40	22.85	26.72	26.72	26.72	26.72	11.43	26.72
混合型	019523	景顺长城价值发现混合A3	1.1707	2025-03-27	0.06	0.02	3.90	5.50	3.35	10.12	17.07	17.07	17.07	5.35	17.07
指数型	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起	1.0823	2025-03-27	0.06	0.23	0.64	-5.36	-0.58	4.18	8.23	8.23	8.23	-5.35	8.23
股票型	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起	1.0823	2025-03-27	0.06	0.23	0.64	-5.36	-0.58	4.18	8.23	8.23	8.23	-5.35	8.23
指数型	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.0622	2025-03-27	0.06	-1.16	0.01	0.24	9.52	15.43	6.22	6.22	6.22	2.66	6.22
股票型	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.0622	2025-03-27	0.06	-1.16	0.01	0.24	9.52	15.43	6.22	6.22	6.22	2.66	6.22
	017673		1.1686	2025-03-25	0.06	0.21	0.47	1.71	5.72	7.51	7.79	8.15	8.15	1.40	8.15
债券型	016870	景顺长城稳健增益债券C	1.0860	2025-03-27	0.06	0.30	0.78	0.81	3.54	9.05	7.97	8.60	8.60	0.70	8.60
债券型	016513	招商安嘉债券	1.0255	2025-03-27	0.06	-0.02	-0.01	0.78	4.21	8.72	14.69	19.82	19.82	0.77	19.82
债券型	016479	易方达裕丰回报债券C	1.8040	2025-03-27	0.06	0.17	0.22	-0.06	3.50	6.43	7.51	7.06	7.06	-0.22	7.06
混合型	012153	博时研究慧选混合A	1.3305	2025-03-27	0.06	-0.88	6.51	10.00	13.89	37.26	39.85	33.65	33.05	10.10	33.05
	012106		1.0845	2025-03-25	0.06	-0.32	0.09	1.11	5.72	6.35	6.24	8.26	8.45	1.17	8.45
混合型	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6917	2025-03-27	0.06	-2.19	-0.99	10.35	8.11	12.97	-15.16	-25.21	-30.83	11.89	-30.83
混合型	011823	易方达产业升级混合C	0.8334	2025-03-27	0.06	-0.56	-1.51	1.85	4.06	11.49	1.52	-4.36	-16.66	2.28	-16.66
混合型	011354	国联景盛一年持有混合C	1.0445	2025-03-27	0.06	0.21	-0.04	0.23	3.03	5.24	6.32	8.05	4.45	0.21	4.45
债券型	008597	平安乐顺39个月定开债C	1.0237	2025-03-27	0.06	0.15	0.28	0.65	1.27	2.73	5.21	8.73	14.52	0.62	15.26
债券型	007511	南方泰元债券C	1.0888	2025-03-27	0.06	0.31	0.15	-0.20	1.12	3.18	7.05	9.71	14.86	-0.32	19.84
	006575		1.0878	2025-03-25	0.06	-0.09	-0.12	0.55	5.52	7.05	-1.62	-4.48	5.40	0.79	8.78
指数型	004945	长信中证500指数增强A	1.4976	2025-03-27	0.06	-0.48	1.33	2.11	15.33	21.35	2.93	-3.20	41.93	4.17	49.75
股票型	004945	长信中证500指数增强A	1.4976	2025-03-27	0.06	-0.48	1.33	2.11	15.33	21.35	2.93	-3.20	41.93	4.17	49.75
混合型	001711	安信新趋势混合C	1.2396	2025-03-27	0.06	-0.02	0.40	-0.01	2.57	5.05	6.13	9.41	24.04	0.12	51.49
混合型	001609	平安鑫享混合A	1.6400	2025-03-27	0.06	-0.09	-0.09	2.04	4.73	5.81	14.66	13.44	32.84	2.12	64.00
混合型	001547	兴业聚惠混合A	1.5999	2025-03-27	0.06	0.07	-0.14	-0.02	1.95	4.59	5.51	4.75	24.05	-0.11	75.78
混合型	000432	中银优秀企业混合	1.6410	2025-03-27	0.06	-2.55	-2.03	-0.73	2.24	3.01	-15.76	-16.23	-12.29	0.24	64.10
混合型	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.7121	2024-11-25	0.06	1.22	-3.19	10.71	5.72	2.67	-14.84	-36.24	-28.79	5.70	-28.79
混合型	022974	鹏华弘实混合D	1.0006	2025-03-27	0.06	0.12	0.22	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	017903	汇添富双颐债券C	1.0049	2025-03-27	0.06	-0.21	0.58	0.39	0.88	3.45	0.49	0.49	0.49	0.03	0.49
债券型	016715	建信渤泰债券A	1.0755	2025-03-27	0.06	-0.23	0.22	0.85	3.98	6.27	7.61	7.55	7.55	1.03	7.55
债券型	015256	鹏华畅享债券A	1.0846	2025-03-27	0.06	-0.09	-0.18	0.44	6.20	7.58	8.92	8.46	8.46	0.76	8.46
	015252		0.8690	2025-03-26	0.06	-0.72	-0.34	1.39	5.35	6.25	-10.36	-13.10	-13.10	1.42	-13.10
债券型	014386	华富安业一年持有债券C	1.0303	2025-03-27	0.06	-0.16	0.00	0.76	2.56	4.85	3.87	3.03	3.03	0.86	3.03
混合型	014011	浦银安盛价值成长混合C	1.1015	2025-03-27	0.06	-2.08	-4.08	0.17	13.37	13.71	-12.04	-25.91	-39.76	1.74	-39.76
混合型	013913	中欧招益稳健一年持有混合C	1.0597	2025-03-27	0.06	-0.17	0.18	0.66	2.94	6.35	6.79	7.53	5.97	0.52	5.97
	013794		0.7820	2025-03-26	0.06	-2.40	-1.65	0.04	7.34	5.49	-1.73	-6.08	-21.80	1.14	-21.80
	013793		0.7925	2025-03-26	0.06	-2.39	-1.61	0.14	7.55	5.91	-0.94	-4.94	-20.75	1.24	-20.75
	013668		1.0595	2025-03-25	0.06	0.16	0.00	0.03	1.93	4.50	5.31	7.59	5.95	-0.21	5.95
混合型	011559	天弘宁弘六个月C	0.9924	2025-03-27	0.06	0.07	0.15	-0.15	1.41	5.55	3.29	3.86	-0.76	-0.16	-0.76
混合型	010949	景顺长城研究驱动三年持有混合	1.0753	2025-03-27	0.06	-1.29	3.42	5.18	5.68	11.37	2.24	7.53	7.53	5.24	7.53
混合型	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.7121	2024-11-25	0.06	1.22	-3.19	10.71	5.72	2.67	-14.84	-36.24	-28.79	5.70	-28.79
混合型	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1366	2025-03-27	0.06	-0.17	0.04	0.55	2.42	3.82	5.09	7.14	13.66	0.49	13.66
	008886		0.9853	2025-03-26	0.06	-0.56	-0.58	0.40	4.33	4.71	-3.84	-5.93	-0.76	0.60	-1.47
混合型	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2117	2025-03-27	0.06	0.20	0.69	0.18	3.64	-0.75	7.16	14.80	21.17	-0.08	21.17
混合型	007318	中银民丰回报混合	1.2163	2025-03-27	0.06	-0.34	-0.20	-0.14	2.00	3.96	2.67	4.07	19.55	0.22	23.78
混合型	002767	泰康宏泰回报混合A	1.6661	2025-03-27	0.06	0.15	0.69	0.17	2.27	3.89	4.63	9.26	24.61	0.01	66.61
债券型	019881	中信保诚稳达E	1.0944	2025-03-27	0.06	0.80	0.40	-0.17	2.28	3.99	7.66	7.66	7.66	-0.48	7.66
混合型	018245	嘉实产业精选混合C	1.0623	2025-03-27	0.06	-1.80	-2.47	0.01	2.41	6.23	6.23	6.23	6.23	2.40	6.23
	017321		0.9468	2025-03-26	0.06	-0.53	-0.99	0.08	1.76	4.10	-1.95	-2.78	-2.78	0.24	-2.78
债券型	017137	长盛盛逸9个月持有期债券A	1.0576	2025-03-27	0.06	0.23	0.09	0.25	3.10	5.02	9.12	9.12	9.12	0.18	9.12
债券型	016125	汇泉安盈回报债券C	1.0232	2025-03-27	0.06	0.07	-0.16	-0.40	0.53	2.29	3.47	2.32	2.32	-0.26	2.32
混合型	012154	博时研究慧选混合C	1.3000	2025-03-27	0.06	-0.88	6.46	9.84	13.51	36.38	38.12	31.21	30.00	9.96	30.00
混合型	011017	鹏扬景明一年混合	1.0637	2025-03-27	0.06	-0.13	0.46	0.56	4.33	7.96	5.32	8.28	6.37	0.68	6.37
混合型	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9375	2025-03-27	0.06	-0.06	-0.89	-1.51	1.57	2.66	-0.73	0.32	-6.25	-1.68	-6.25
债券型	003638	安信永鑫增强债券C	1.0815	2025-03-27	0.06	0.01	0.45	-0.06	2.60	4.63	5.12	9.42	14.79	0.07	36.42
混合型	001505	南方利众C	1.6060	2025-03-27	0.06	-0.09	1.03	0.66	3.59	8.00	0.31	4.02	22.50	0.81	67.31
混合型	001335	南方利众A	1.5803	2025-03-27	0.06	-0.08	1.04	0.68	3.64	8.17	0.53	4.38	23.17	0.83	65.12
债券型	000386	景顺长城景颐双利债券C	1.6490	2025-03-27	0.06	-0.24	0.18	0.49	3.06	6.66	9.06	9.64	25.80	0.73	97.80
混合型	519127	浦银盛世A	1.7020	2025-03-27	0.06	-0.93	-1.50	1.55	3.91	1.73	-8.05	-11.35	8.75	2.22	86.84
混合型	023629	平安鑫享混合F	1.6400	2025-03-27	0.06	-0.09	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	022360	永赢易弘债券B	1.1789	2025-03-27	0.06	0.07	-0.09	-0.37	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	-0.37	0.97
债券型	022329	中泰安弘债券C	1.0354	2025-03-27	0.06	0.23	0.32	0.68	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	0.52	3.37
混合型	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6560	2025-03-27	0.06	0.14	0.66	0.10	2.12	3.58	4.00	4.33	4.33	-0.07	4.33
混合型	014730	华富荣盛一年持有期混合A	1.0605	2025-03-27	0.06	0.13	-0.29	0.87	3.93	4.45	6.80	6.80	6.80	1.02	6.80
	013669		1.0452	2025-03-25	0.06	0.15	-0.03	-0.07	1.74	4.09	4.46	6.24	4.52	-0.30	4.52
混合型	013635	申万菱信双利混合C	0.9296	2025-03-27	0.06	-0.63	-1.09	-0.19	3.22	4.65	-2.69	-0.19	-7.04	0.33	-7.04
混合型	010299	南方产业升级混合A	0.6918	2025-03-27	0.06	-0.60	0.06	2.63	4.88	6.37	-13.77	-17.14	-30.82	2.66	-30.82
债券型	008556	易方达裕富债券A	1.0898	2025-03-27	0.06	0.16	0.07	0.50	3.75	5.73	5.59	8.47	18.04	0.48	18.04
混合型	007326	国投瑞银新增长混合C	1.4398	2025-03-27	0.06	0.13	0.29	0.25	4.80	6.95	4.93	6.82	37.69	0.28	59.08
债券型	006866	汇安嘉鑫纯债债券C	1.0123	2025-03-27	0.06	0.97	-1.90	-1.90	-1.90	-1.90	-1.90	-1.90	-1.90	-1.90	-1.90
债券型	485011	工银瑞信双利债券B	1.7850	2025-03-27	0.06	-0.11	0.22	-0.28	2.12	4.02	4.88	8.44	15.31	-0.17	127.39
债券型	020915	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A	1.0768	2025-03-27	0.06	0.23	0.49	0.56	4.38	7.68	7.68	7.68	7.68	0.49	7.68
	017374		1.0233	2025-03-25	0.06	-0.07	0.34	0.98	4.99	6.58	4.55	5.75	5.75	0.98	5.75
	017271		1.2577	2025-03-26	0.06	-0.73	-1.83	-0.51	3.99	4.54	1.93	3.28	3.28	0.14	3.28
债券型	016716	建信渤泰债券C	1.0665	2025-03-27	0.06	-0.23	0.20	0.76	3.79	5.87	6.77	6.65	6.65	0.94	6.65
债券型	016417	南方稳鑫6个月持有债券C	1.1025	2025-03-27	0.06	0.15	-0.23	0.81	2.91	4.55	8.52	10.25	10.25	0.73	10.25
混合型	015732	尚正新能源产业混合A	0.6660	2025-03-27	0.06	-4.75	-2.07	10.39	18.21	10.17	-26.14	-33.40	-33.40	13.03	-33.40
混合型	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.6682	2025-03-27	0.06	-2.11	-4.10	-0.04	13.39	13.02	-14.41	-33.18	-33.18	1.55	-33.18
债券型	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1045	2025-03-27	0.06	0.11	0.40	0.22	2.24	6.69	10.46	10.46	10.46	0.19	10.46
	011591		0.9900	2025-03-26	0.06	-0.73	-0.71	0.49	5.31	5.41	1.85	2.08	-1.00	0.79	-1.00
混合型	011554	海富通欣利混合A	1.2412	2025-03-27	0.06	-0.58	0.56	4.37	14.92	19.05	16.29	24.36	24.12	5.25	24.12
混合型	006259	汇添富红利增长混合A	1.5480	2025-03-27	0.06	-0.39	0.96	2.72	3.35	10.94	7.93	-8.58	45.90	2.63	54.80
指数型	003760	国泰中证500指数增强A	1.1333	2025-03-27	0.06	-1.44	-0.18	2.99	16.56	18.26	3.24	5.16	15.13	5.90	19.35
混合型	001667	南方转型增长混合A	1.9056	2025-03-27	0.06	-0.10	1.72	-1.00	4.51	11.31	-3.76	-1.62	84.83	-0.08	90.56
债券型	000898	华富恒稳纯债债券A	1.1151	2025-03-27	0.06	0.30	0.23	0.04	1.50	3.40	8.80	10.62	15.67	-0.11	45.85
债券型	952024	国泰君安君得盛债券A	1.1845	2025-03-27	0.06	0.05	0.76	-0.03	2.48	4.02	1.40	0.92	6.75	-0.06	7.60
债券型	050116	博时宏观回报债券C	1.4219	2025-03-27	0.06	-0.22	-1.28	-0.89	2.99	3.97	3.34	3.86	6.59	-0.59	60.14
混合型	023606	平安鑫瑞混合F	1.0439	2025-03-27	0.06	0.06	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20
混合型	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0014	2025-03-27	0.06	0.09	0.35	0.17	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14
混合型	021514	富国港股通红利精选混合C	1.1234	2025-03-27	0.06	-0.58	2.19	8.49	11.05	12.34	12.34	12.34	12.34	7.92	12.34
债券型	020994	红土创新添益债券C	1.0078	2025-03-27	0.06	0.09	0.23	0.10	0.68	0.78	0.78	0.78	0.78	0.06	0.78
债券型	020917	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E	1.0748	2025-03-27	0.06	0.22	0.47	0.50	4.30	7.48	7.48	7.48	7.48	0.43	7.48
混合型	019521	景顺长城价值发现混合A1	1.1615	2025-03-27	0.06	0.01	3.85	5.35	3.11	9.51	16.15	16.15	16.15	5.22	16.15
	018298		1.0786	2025-03-25	0.06	0.07	0.34	0.26	7.31	8.13	7.86	7.86	7.86	0.16	7.86
混合型	017616	广发安颐一年持有期混合C	0.9860	2025-03-27	0.06	-0.29	-0.67	1.43	4.95	5.49	-1.69	-1.40	-1.40	1.98	-1.40
债券型	017420	易方达裕祥回报债券C	1.5420	2025-03-27	0.06	0.00	0.13	0.47	3.25	6.02	8.77	8.49	8.49	0.54	8.49
	015253		0.8587	2025-03-26	0.06	-0.73	-0.37	1.29	5.13	5.83	-11.08	-14.13	-14.13	1.33	-14.13
混合型	014108	博时品质生活混合C	0.6399	2025-03-27	0.06	-1.74	-1.10	0.52	2.09	1.91	-19.03	-27.01	-36.01	0.68	-36.01
混合型	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3509	2025-03-27	0.06	-1.93	-1.29	1.33	-0.45	-11.61	-50.74	-56.14	-64.91	2.63	-64.91
混合型	011555	海富通欣利混合C	1.2336	2025-03-27	0.06	-0.59	0.54	4.31	14.90	18.94	15.94	23.72	23.36	5.19	23.36
混合型	011300	易方达智造优势混合A	0.9522	2025-03-27	0.06	-0.60	-1.51	1.75	3.42	11.50	2.12	1.61	-4.78	2.16	-4.78
混合型	010926	兴银科技增长1个月滚动混合C	0.9674	2025-03-27	0.06	-5.55	-8.00	4.99	34.23	28.87	17.52	11.98	-3.26	9.03	-3.26
债券型	010816	银华远兴一年持有期债券	1.0789	2025-03-27	0.06	0.00	0.13	0.21	2.31	4.51	5.22	7.02	7.89	0.20	7.89
混合型	010548	博时恒进持有期混合C	1.0582	2025-03-27	0.06	-0.66	-2.05	-0.33	3.86	4.12	2.93	3.78	5.82	0.14	5.82
债券型	010353	南方崇元纯债债券A	1.1889	2025-03-27	0.06	0.62	0.33	-0.03	1.67	3.93	10.96	14.34	21.48	-0.33	21.48
混合型	009308	天弘安康颐养混合C	1.2875	2025-03-27	0.06	0.03	0.18	0.29	4.63	8.39	10.20	12.78	28.75	0.34	28.75
债券型	006773	国寿安保尊荣中短债债券A	1.1737	2025-03-27	0.06	0.20	0.45	0.45	1.15	2.30	6.62	9.24	15.68	0.35	21.52
混合型	002331	泰康安泰回报混合	1.5276	2025-03-27	0.06	0.00	0.51	-0.56	0.78	2.83	7.63	9.80	35.03	-0.74	52.76
债券型	022758	国泰君安君得盛债券D	1.1842	2025-03-27	0.06	0.05	0.75	-0.04	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	-0.08	0.74
混合型	021381	华宝量化对冲混合D	1.1664	2025-03-27	0.06	0.28	0.65	1.16	1.90	0.63	0.63	0.63	0.63	0.84	0.63
债券型	020993	红土创新添益债券A	1.0098	2025-03-27	0.06	0.11	0.26	0.18	0.83	0.98	0.98	0.98	0.98	0.13	0.98
债券型	017583	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D	1.0459	2025-03-27	0.06	-0.40	-0.86	-0.39	2.23	3.98	4.77	4.93	4.93	-0.08	4.93
混合型	016549	永赢消费龙头智选混合发起A	0.6845	2025-03-27	0.06	-3.79	-1.57	-5.30	-2.35	-8.57	-31.10	-31.55	-31.55	-2.16	-31.55
债券型	014385	华富安业一年持有债券A	1.0421	2025-03-27	0.06	-0.15	0.03	0.86	2.78	5.29	4.72	4.21	4.21	0.95	4.21
	014034		1.0067	2025-03-26	0.06	-0.18	-0.12	0.64	2.49	2.92	0.76	0.67	0.67	0.84	0.67
混合型	011761	平安鑫瑞混合A	1.0439	2025-03-27	0.06	0.06	-0.06	0.70	2.78	4.52	11.89	8.68	4.39	0.53	4.39
	011580		1.0046	2025-03-26	0.06	-0.39	-0.46	0.27	3.58	4.24	2.03	1.29	0.46	0.39	0.46
	007255		1.2388	2025-03-26	0.06	-0.74	-1.86	-0.59	3.80	4.15	1.23	2.20	18.40	0.06	23.87
债券型	006406	华富恒盛纯债债券C	1.0855	2025-03-27	0.06	0.34	0.10	0.10	1.05	2.54	6.76	10.26	11.48	0.02	15.87
混合型	004361	摩根安通回报混合A	1.3678	2025-03-27	0.06	-0.76	-1.60	1.37	3.43	6.34	8.21	12.20	20.77	2.29	40.92
债券型	003107	光大安祺债券A	1.3125	2025-03-27	0.06	-0.12	0.38	1.71	8.27	10.85	8.36	10.86	18.92	2.36	36.65
混合型	002923	兴业聚惠混合C	1.6640	2025-03-27	0.06	0.07	-0.14	-0.05	1.90	4.49	5.33	4.50	23.35	-0.13	51.27
混合型	001330	鹏华弘实混合C	1.5225	2025-03-27	0.06	0.12	0.21	0.17	0.83	2.57	3.23	1.15	22.83	0.11	57.47
债券型	021921	汇泉安阳纯债D	1.1464	2025-01-21	0.06	0.00	0.03	0.00	0.00	1.13	1.13	1.13	1.13	-0.03	1.13
混合型	970017	中信建投价值增长C	0.9531	2025-03-27	0.06	-0.42	0.27	-0.89	7.77	3.14	-23.78	-34.15	-49.81	1.11	-49.81
债券型	021921	汇泉安阳纯债D	1.1464	2025-01-21	0.06	0.00	0.03	0.00	0.00	1.13	1.13	1.13	1.13	-0.03	1.13
债券型	018960	永赢易弘债券C	1.1929	2025-03-27	0.06	0.07	-0.12	0.15	3.16	4.59	6.58	6.58	6.58	0.09	6.58
	017243		1.0318	2025-03-25	0.06	0.04	-0.15	0.92	8.43	7.42	3.77	3.55	3.55	1.07	3.55
混合型	016550	永赢消费龙头智选混合发起C	0.6777	2025-03-27	0.06	-3.80	-1.60	-5.39	-2.82	-9.02	-31.70	-32.23	-32.23	-2.25	-32.23
债券型	014956	国联安添益增长债券C	1.0437	2025-03-27	0.06	0.21	0.38	1.97	3.27	4.37	4.64	4.37	4.37	2.43	4.37
混合型	014938	同泰产业升级混合A	0.9730	2025-03-27	0.06	-3.35	-5.90	13.67	32.65	33.25	3.65	-2.70	-2.70	20.51	-2.70
混合型	013998	中欧瑾添混合A	0.8821	2025-03-27	0.06	-0.27	-0.53	0.43	5.05	2.40	-10.37	-9.57	-11.79	0.42	-11.79
	012167		0.9393	2025-03-26	0.06	-0.53	-1.02	0.01	1.60	3.76	-2.61	-4.23	-6.07	0.16	-6.07
混合型	010925	兴银科技增长1个月滚动混合A	0.9876	2025-03-27	0.06	-5.53	-7.97	5.13	34.57	29.50	18.70	13.67	-1.24	9.15	-1.24
债券型	005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.0959	2025-03-27	0.06	0.38	0.18	-0.24	1.55	7.67	12.10	15.15	21.28	-0.38	34.71
债券型	000081	天治可转债增强债券C	1.4480	2025-03-27	0.06	-0.05	0.33	0.41	6.10	7.33	2.55	-0.48	9.04	0.56	44.80
债券型	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4069	2025-03-27	0.06	0.41	0.34	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
债券型	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0367	2025-03-27	0.06	0.28	0.27	0.27	1.45	3.16	4.27	4.27	4.27	0.22	4.27
股票型	018883	海富通ESG领先股票C	1.1659	2025-03-27	0.06	-1.35	0.20	2.33	9.17	16.58	16.59	16.59	16.59	2.79	16.59
混合型	017849	东方红先进制造混合C	0.9654	2025-03-27	0.06	-2.01	-0.98	1.67	-2.81	2.52	-3.46	-3.46	-3.46	2.42	-3.46
	017294		1.0739	2025-03-25	0.06	0.00	0.43	0.74	6.32	6.14	6.52	7.96	7.96	0.66	7.96
债券型	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.0582	2025-03-27	0.06	0.33	0.11	-0.15	2.22	3.63	5.82	5.82	5.82	-0.44	5.82
债券型	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0334	2025-03-27	0.06	0.29	0.32	-0.26	1.82	4.21	8.08	8.25	8.25	-0.46	8.25
债券型	016124	汇泉安盈回报债券A	1.0305	2025-03-27	0.06	0.08	-0.15	-0.33	0.66	2.59	4.03	3.05	3.05	-0.19	3.05
混合型	015277	博时均衡回报混合C	0.8099	2025-03-27	0.06	-1.94	0.02	0.25	3.32	3.17	-11.88	-19.01	-19.01	0.53	-19.01
混合型	014408	创金合信兴选产业趋势混合A	0.8849	2025-03-27	0.06	-3.91	-8.49	-3.94	25.09	20.43	-8.81	-11.51	-11.51	-1.36	-11.51
混合型	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1094	2025-03-27	0.06	0.18	1.03	1.14	3.64	7.24	8.31	11.55	10.94	0.99	10.94
混合型	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0271	2025-03-27	0.06	-0.34	-0.98	2.34	6.82	8.17	-0.09	3.72	2.71	2.99	2.71
混合型	012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.1315	2025-03-27	0.06	0.05	0.51	0.25	2.94	6.17	5.99	9.43	13.15	0.35	13.15
混合型	012345	嘉实领先优势混合C	0.9485	2025-03-27	0.06	-3.36	0.30	3.54	7.02	18.83	10.66	9.40	-5.15	3.50	-5.15
混合型	010089	工银优质成长混合C	0.6445	2025-03-27	0.06	-1.09	-0.28	-0.03	7.42	5.83	-15.88	-24.84	-35.55	0.59	-35.55
债券型	010015	华夏鼎清债券C	1.0521	2025-03-27	0.06	-0.78	-1.22	1.29	6.19	6.44	4.81	5.90	5.21	1.82	5.21
混合型	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1143	2025-03-27	0.06	0.04	-0.04	0.29	3.68	4.04	3.69	5.49	11.43	0.27	11.43
	009174		1.1607	2025-03-25	0.06	0.21	0.45	1.64	5.56	7.18	7.14	10.02	16.07	1.33	16.07
债券型	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1074	2025-03-27	0.06	0.34	0.12	0.14	1.08	2.73	7.15	11.05	13.25	0.05	21.53
债券型	003683	博时安弘一年定开债发起式C	1.1402	2025-03-27	0.06	0.36	-0.04	-0.53	1.23	2.47	7.13	10.30	11.71	-0.64	30.11
债券型	000579	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C	1.0019	2025-03-27	0.06	-0.41	-0.90	-0.50	2.03	3.56	3.92	3.36	7.82	-0.17	8.17
债券型	900097	中信债券优化一年持有债C	1.0700	2025-03-27	0.06	-0.19	-0.32	-0.14	0.29	-0.19	0.97	1.22	1.29	0.16	1.29
债券型	660109	农银增强收益债券C	1.7750	2025-03-27	0.06	-0.41	-0.59	0.70	3.68	4.90	1.96	2.93	11.99	1.09	88.61
债券型	213907	宝盈增强收益债券A/B	1.4160	2025-03-27	0.06	0.13	0.63	-0.50	1.40	4.66	11.17	10.87	28.13	-0.65	156.57
债券型	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0057	2025-03-27	0.06	-0.05	0.15	0.82	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	1.00	0.57
债券型	021463	达诚添利利率债C	0.9997	2025-03-27	0.06	0.25	-0.25	-0.97	-0.38	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.99	-0.03
债券型	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0396	2025-03-27	0.06	0.28	0.28	0.32	1.55	3.38	4.56	4.56	4.56	0.27	4.56
指数型	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起	1.0858	2025-03-27	0.06	0.23	0.65	-5.32	-0.48	4.39	8.58	8.58	8.58	-5.31	8.58
股票型	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起	1.0858	2025-03-27	0.06	0.23	0.65	-5.32	-0.48	4.39	8.58	8.58	8.58	-5.31	8.58
	018297		1.0867	2025-03-25	0.06	0.07	0.37	0.35	7.52	8.56	8.67	8.67	8.67	0.24	8.67
	017242		1.0692	2025-03-25	0.06	-0.15	1.03	1.17	18.01	16.07	4.13	3.98	3.98	1.42	3.98
债券型	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0688	2025-03-27	0.06	0.37	0.40	0.24	1.62	2.95	6.52	6.87	6.87	0.16	6.87
	015757		1.0423	2025-03-26	0.06	-0.23	0.11	0.49	2.91	3.95	4.26	4.23	4.23	0.59	4.23
混合型	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0499	2025-03-27	0.06	-0.26	-0.37	0.09	3.34	4.82	4.23	6.88	4.99	0.17	4.99
混合型	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.1770	2025-03-27	0.06	0.03	1.02	2.02	3.32	-2.16	-17.74	-11.26	-21.77	3.28	-21.77
混合型	013634	申万菱信双利混合A	0.9424	2025-03-27	0.06	-0.62	-1.06	-0.10	3.42	5.07	-1.90	1.02	-5.76	0.44	-5.76
混合型	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.0527	2025-03-27	0.06	-0.27	0.32	0.80	2.95	8.36	8.72	8.61	6.39	1.09	6.39
混合型	009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.2121	2025-03-27	0.06	0.13	0.46	-0.48	1.41	3.81	10.63	17.33	21.21	-0.66	21.21
股票型	008538	兴银研究精选股票C	0.8735	2025-03-27	0.06	-2.73	-2.84	0.34	18.09	17.82	-1.43	-14.22	-12.65	2.73	-12.65
债券型	003108	光大安祺债券C	1.2813	2025-03-27	0.06	-0.12	0.37	1.64	8.11	10.52	7.73	9.85	17.23	2.29	33.41
混合型	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	1.4425	2025-03-27	0.06	0.03	0.24	0.54	4.63	6.13	8.21	10.57	26.76	0.50	58.61
债券型	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0855	2025-03-27	0.06	-0.18	-0.29	-0.05	0.49	0.21	1.78	2.43	2.75	0.25	2.75
债券型	023626	南方崇元纯债债券E	1.1888	2025-03-27	0.06	0.61	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
债券型	023309	博时宏观回报债券E	1.4587	2025-03-27	0.06	-0.21	-1.24	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71
指数型	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9771	2025-03-27	0.06	-3.48	-2.29	-2.29	-2.29	-2.29	-2.29	-2.29	-2.29	-2.29	-2.29
混合型	020353	富国量化对冲策略三个月持有期混	1.1090	2025-03-27	0.06	0.05	0.35	1.59	2.86	0.53	1.41	1.41	1.41	1.35	1.41
混合型	019322	中信建投致远混合A	1.0564	2025-03-27	0.06	-2.49	-2.22	0.65	6.84	5.81	5.64	5.64	5.64	3.45	5.64
指数型	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.0691	2025-03-27	0.06	-1.16	0.04	0.34	9.74	15.90	6.91	6.91	6.91	2.76	6.91
股票型	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.0691	2025-03-27	0.06	-1.16	0.04	0.34	9.74	15.90	6.91	6.91	6.91	2.76	6.91
混合型	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.0836	2025-03-27	0.06	-0.02	0.20	0.88	2.85	6.05	10.09	10.60	10.60	1.04	10.60
指数型	016942	工银中证1000指数增强A	1.0552	2025-03-27	0.06	-1.95	0.12	7.97	28.32	26.83	5.52	5.52	5.52	10.93	5.52
	012909		1.0326	2025-03-26	0.06	0.24	0.13	0.07	0.72	1.80	2.64	4.41	3.26	-0.08	3.26
混合型	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0497	2025-03-27	0.06	-0.79	-0.57	1.31	4.89	5.17	3.59	6.05	4.97	2.03	4.97
债券型	010354	南方崇元纯债债券C	1.1697	2025-03-27	0.06	0.61	0.30	-0.13	1.47	3.52	10.07	12.97	19.55	-0.42	19.55
混合型	009956	广发恒誉混合A	1.0578	2025-03-27	0.06	0.13	0.01	1.64	5.48	5.04	0.33	4.17	5.78	1.85	5.78
混合型	005774	华夏产业升级混合A	1.7241	2025-03-27	0.06	-4.93	-7.30	-4.01	4.85	12.60	-8.55	-5.22	52.11	-3.64	81.04
债券型	003637	安信永鑫增强债券A	1.0789	2025-03-27	0.06	0.00	0.45	-0.04	2.65	4.72	5.33	9.89	15.98	0.09	38.27
混合型	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.4950	2025-03-27	0.06	0.03	0.26	0.61	4.78	6.44	8.86	11.57	28.68	0.57	64.24
债券型	660009	农银增强收益债券A	1.8583	2025-03-27	0.06	-0.40	-0.57	0.77	3.83	5.21	2.58	3.87	13.68	1.16	97.37
债券型	202103	南方多利增强债券A	1.1791	2025-03-27	0.06	-0.41	-0.23	2.04	5.23	5.49	6.84	10.81	24.58	2.01	118.70
指数型	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.0870	2025-03-27	0.06	-0.83	-0.97	-0.58	3.50	10.02	-0.28	-0.68	16.84	0.53	108.70
债券型	040009	华安稳定收益债券A	1.1595	2025-03-27	0.06	0.19	-0.46	2.34	7.32	9.40	6.20	11.73	23.71	2.62	154.50
	022197		0.9972	2025-03-25	0.06	0.21	0.08	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28
混合型	018055	鹏扬景添一年持有混合C	1.0447	2025-03-27	0.06	0.09	-0.06	0.05	1.35	2.44	4.47	4.47	4.47	0.10	4.47
债券型	017018	农银瑞泽添利债券C	1.0527	2025-03-27	0.06	0.02	0.46	0.50	2.71	3.67	4.44	5.27	5.27	0.62	5.27
	012936		0.6197	2025-03-26	0.06	-2.15	-1.15	1.91	8.21	4.17	-22.93	-27.60	-38.03	3.04	-38.03
债券型	010014	华夏鼎清债券A	1.0705	2025-03-27	0.06	-0.78	-1.19	1.39	6.40	6.88	5.66	7.18	7.05	1.91	7.05
混合型	009367	浦银安盛科技创新一年定开混合C	1.0970	2025-03-27	0.06	-0.14	1.24	3.64	21.27	42.58	39.76	28.50	9.70	3.84	9.70
指数型	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.2731	2025-03-27	0.06	-0.83	-1.00	-0.68	3.29	9.58	-1.07	-1.86	14.53	0.44	26.43
混合型	005371	中加心悦混合A	1.0034	2025-03-27	0.06	0.18	-0.02	-0.28	1.16	1.13	-4.52	-1.23	-7.29	-0.44	0.62
混合型	002273	宏利创益混合B	1.6440	2025-03-27	0.06	0.00	-0.36	-0.90	0.67	3.27	3.40	6.97	27.19	-0.84	77.24
指数型	002076	浙商中证500增强A	1.5620	2025-03-27	0.06	-1.11	0.13	2.11	13.53	17.32	0.05	-2.42	59.37	4.45	56.20
混合型	001710	安信新趋势混合A	1.2524	2025-03-27	0.06	-0.01	0.41	0.05	2.68	5.26	6.59	10.05	25.31	0.18	54.19
混合型	001610	平安鑫享混合C	1.6033	2025-03-27	0.06	-0.10	-0.11	1.94	4.52	5.38	13.74	12.07	30.19	2.03	60.33
混合型	001499	国投瑞银新增长混合A	1.4508	2025-03-27	0.06	0.14	0.29	0.28	4.85	7.07	5.15	7.15	38.39	0.31	94.99
债券型	008942	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.1843	2024-09-27	0.06	1.36	1.73	0.14	2.70	1.51	1.01	5.12	18.43	2.41	18.43
债券型	020916	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C	1.0761	2025-03-27	0.06	0.22	0.49	0.53	4.32	7.61	7.61	7.61	7.61	0.46	7.61
混合型	019997	长信优势行业混合A	1.1201	2025-03-27	0.06	-2.86	-4.75	2.85	5.73	12.04	12.01	12.01	12.01	4.18	12.01
混合型	017540	安信稳健增益6个月持有混合A	1.0478	2025-03-27	0.06	-0.01	0.51	0.41	2.87	5.39	4.78	4.78	4.78	0.53	4.78
债券型	016180	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.0557	2025-03-27	0.06	0.16	0.32	0.21	1.06	2.81	6.74	7.66	7.66	0.16	7.66
混合型	013938	天弘安康颐养混合E	1.1163	2025-03-27	0.06	0.03	0.19	0.33	4.73	8.60	10.63	13.46	11.63	0.38	11.63
债券型	011865	博时恒泰债券C	1.1021	2025-03-27	0.06	-0.10	0.13	0.91	3.46	4.31	6.11	9.23	10.21	1.16	10.21
混合型	010300	南方产业升级混合C	0.6741	2025-03-27	0.06	-0.62	0.00	2.46	4.56	5.72	-14.81	-18.64	-32.59	2.51	-32.59
	009573		1.0565	2025-03-25	0.06	-0.17	0.99	1.05	17.74	15.55	3.20	2.28	5.65	1.31	5.65
混合型	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	1.1160	2025-03-27	0.06	-0.13	1.27	3.74	21.52	43.15	40.89	30.07	11.60	3.94	11.60
混合型	007925	平安鑫享混合E	1.6307	2025-03-27	0.06	-0.09	-0.09	2.01	4.68	5.70	14.43	13.08	32.15	2.10	38.82
指数型	007397	华宝沪港深价值指数C	1.1776	2025-03-27	0.06	-1.88	0.22	5.00	9.89	29.75	32.76	32.67	37.44	5.33	19.17
股票型	007397	华宝沪港深价值指数C	1.1776	2025-03-27	0.06	-1.88	0.22	5.00	9.89	29.75	32.76	32.67	37.44	5.33	19.17
债券型	006148	宝盈融源可转债债券C	1.2371	2025-03-27	0.06	-1.86	-2.64	6.56	17.55	17.09	8.15	9.65	20.69	8.26	23.71
债券型	006147	宝盈融源可转债债券A	1.2580	2025-03-27	0.06	-1.85	-2.62	6.65	17.72	17.45	8.80	10.64	22.53	8.34	25.80
混合型	002088	国富新机遇混合C	1.5810	2025-03-27	0.06	0.00	-0.38	-1.13	0.76	3.06	5.82	6.40	32.68	-1.19	71.25
混合型	001536	南方君选	1.5862	2025-03-27	0.06	-1.38	0.01	2.49	7.82	11.39	1.35	3.81	52.16	3.40	103.37
混合型	000754	华宝量化对冲混合C	1.1313	2025-03-27	0.06	0.28	0.63	1.11	1.79	1.01	4.49	-0.89	2.66	0.79	39.04
债券型	000385	景顺长城景颐双利债券A	1.7250	2025-03-27	0.06	-0.17	0.23	0.58	3.23	7.08	9.94	10.93	28.34	0.88	106.96
债券型	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7540	2025-03-27	0.06	-0.06	0.11	-0.11	0.29	4.78	2.87	2.04	7.41	0.00	75.40
债券型	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2009	2024-09-27	0.06	1.36	1.75	0.21	2.84	1.81	1.62	6.07	20.09	2.63	20.09
混合型	320018	诺安新动力灵活配置混合A	3.2170	2025-03-27	0.06	0.06	1.07	2.13	3.51	-1.80	-17.07	-10.14	56.01	3.41	258.85
债券型	041009	华安稳定收益债券A	1.1595	2025-03-27	0.06	0.19	-0.46	2.34	7.32	9.40	6.20	11.73	23.71	2.62	154.50
债券型	020522	华商安恒债券C	1.0820	2025-03-27	0.06	-0.17	-0.77	1.05	6.82	8.20	8.20	8.20	8.20	1.28	8.20
债券型	018480	东方红6个月持有债券C	1.0572	2025-03-27	0.06	0.18	0.03	0.40	3.18	4.76	5.72	5.72	5.72	0.37	5.72
混合型	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8249	2025-03-27	0.06	-1.67	0.33	2.38	-1.14	4.13	-20.45	-24.72	-24.72	2.79	-24.72
	017280		1.0862	2025-03-25	0.06	-0.32	0.10	1.15	5.82	6.55	6.64	7.26	7.26	1.20	7.26
债券型	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1128	2025-03-27	0.06	0.15	-0.20	0.91	3.11	4.96	9.39	11.28	11.28	0.82	11.28
混合型	012749	华泰柏瑞远见智选混合C	0.3457	2025-03-27	0.06	-1.96	-1.34	1.20	-0.66	-11.99	-51.14	-56.67	-65.43	2.52	-65.43
混合型	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.0986	2025-03-27	0.06	-0.06	1.10	2.64	4.63	7.42	8.06	8.74	9.86	2.46	9.86
混合型	009715	汇添富策略增长灵活配置混合	1.0110	2025-03-27	0.06	-2.99	-6.20	-0.84	3.36	5.16	-15.88	-10.74	1.10	1.79	1.10
债券型	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0112	2025-03-27	0.06	0.94	-1.14	-1.38	0.96	2.33	6.16	10.52	15.67	-1.73	39.26
债券型	006572	宝盈盈泰纯债债券C	1.1071	2025-03-27	0.06	0.24	0.13	-0.09	1.09	3.01	4.68	-4.11	1.93	-0.23	10.19
混合型	002745	北信瑞丰丰利混合	1.1190	2025-03-27	0.06	-0.64	1.63	6.16	18.13	16.32	7.49	8.19	13.76	6.99	17.68
混合型	002087	国富新机遇混合A	1.6120	2025-03-27	0.06	-0.06	-0.37	-1.04	1.00	3.40	6.54	7.40	34.72	-1.16	75.98
混合型	000753	华宝量化对冲混合A	1.1681	2025-03-27	0.06	0.28	0.66	1.21	1.98	1.42	5.33	0.31	4.73	0.88	43.52
混合型	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7380	2025-03-27	0.06	-0.17	0.17	-0.34	1.88	1.16	-2.58	-2.66	23.11	-0.11	86.89
债券型	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4069	2025-03-27	0.06	0.41	0.34	0.29	2.12	3.44	7.53	8.77	14.36	0.11	72.65
债券型	000080	天治可转债增强债券A	1.5152	2025-03-27	0.06	-0.04	0.36	0.51	6.31	7.77	3.36	0.68	11.33	0.65	51.52
债券型	040010	华安稳定收益债券B	1.1519	2025-03-27	0.06	0.19	-0.49	2.24	7.11	8.97	5.35	10.40	21.27	2.53	137.85
债券型	021429	中泰安弘债券A	1.0365	2025-03-27	0.06	0.24	0.34	0.74	3.43	3.65	3.65	3.65	3.65	0.59	3.65
指数型	021035	博时中证汽车零部件主题指数发起	1.2694	2025-03-27	0.06	-3.80	-4.69	8.46	22.98	26.94	26.94	26.94	26.94	11.49	26.94
混合型	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0250	2025-03-27	0.06	-0.43	-0.33	-0.16	1.38	1.77	2.24	2.49	2.49	0.13	2.49
混合型	015733	尚正新能源产业混合C	0.6555	2025-03-27	0.06	-4.77	-2.12	10.22	17.85	9.52	-27.02	-34.45	-34.45	12.86	-34.45
债券型	015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0216	2025-03-27	0.06	0.30	-0.35	-1.05	1.51	2.41	5.97	7.32	7.32	-1.17	7.32
混合型	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.0501	2025-03-27	0.06	0.01	0.13	1.11	3.60	3.54	4.85	5.01	5.01	1.08	5.01
混合型	014731	华富荣盛一年持有期混合C	1.0534	2025-03-27	0.06	0.12	-0.32	0.77	3.73	4.03	6.09	6.09	6.09	0.92	6.09
混合型	014499	南方转型增长混合C	1.8691	2025-03-27	0.06	-0.11	1.68	-1.15	4.21	10.60	-4.93	-3.41	-15.31	-0.22	-15.31
混合型	012542	金鹰产业升级混合C	0.5086	2025-03-27	0.06	-4.74	-7.11	8.35	13.70	14.63	-19.18	-38.13	-49.14	11.36	-49.14
混合型	011301	易方达智造优势混合C	0.9364	2025-03-27	0.06	-0.61	-1.55	1.65	3.21	11.04	1.30	0.39	-6.36	2.05	-6.36
混合型	009689	易方达瑞锦混合A	1.2700	2025-03-27	0.06	0.38	0.61	-0.49	2.89	9.02	14.93	20.15	31.82	-0.73	31.82
债券型	007510	南方泰元债券A	1.0631	2025-03-27	0.06	0.32	0.19	-0.16	1.17	3.25	7.15	10.17	16.25	-0.27	21.64
股票型	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.0870	2025-03-27	0.06	-0.83	-0.97	-0.58	3.50	10.02	-0.28	-0.68	16.84	0.53	108.70
股票型	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9771	2025-03-27	0.06	-3.48	-2.29	-2.29	-2.29	-2.29	-2.29	-2.29	-2.29	-2.29	-2.29
股票型	022300	安信周期优选股票型发起C	0.9600	2025-03-27	0.06	-2.08	-0.68	3.92	-4.00	-4.00	-4.00	-4.00	-4.00	4.93	-4.00
股票型	021036	博时中证汽车零部件主题指数发起	1.2672	2025-03-27	0.06	-3.81	-4.71	8.40	22.85	26.72	26.72	26.72	26.72	11.43	26.72
股票型	021035	博时中证汽车零部件主题指数发起	1.2694	2025-03-27	0.06	-3.80	-4.69	8.46	22.98	26.94	26.94	26.94	26.94	11.49	26.94
股票型	016942	工银中证1000指数增强A	1.0552	2025-03-27	0.06	-1.95	0.12	7.97	28.32	26.83	5.52	5.52	5.52	10.93	5.52
股票型	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.2731	2025-03-27	0.06	-0.83	-1.00	-0.68	3.29	9.58	-1.07	-1.86	14.53	0.44	26.43
股票型	003760	国泰中证500指数增强A	1.1333	2025-03-27	0.06	-1.44	-0.18	2.99	16.56	18.26	3.24	5.16	15.13	5.90	19.35
股票型	002076	浙商中证500增强A	1.5620	2025-03-27	0.06	-1.11	0.13	2.11	13.53	17.32	0.05	-2.42	59.37	4.45	56.20
混合型	420009	天弘安康颐养混合A	2.2704	2025-03-27	0.06	0.04	0.19	0.34	4.74	8.61	10.64	13.46	31.39	0.38	127.04
债券型	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.5860	2025-03-27	0.06	-0.06	-0.06	0.19	1.15	2.19	4.96	8.33	20.70	0.19	51.63
混合型	019998	长信优势行业混合C	1.1543	2025-03-27	0.06	-2.87	-4.79	2.69	9.31	15.49	15.43	15.43	15.43	4.03	15.43
混合型	019522	景顺长城价值发现混合A2	1.1673	2025-03-27	0.06	0.02	3.88	5.44	3.25	9.88	16.73	16.73	16.73	5.29	16.73
债券型	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.0465	2025-03-27	0.06	-0.42	-0.82	-0.48	2.22	4.07	4.34	4.34	4.34	-0.14	4.34
债券型	018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0452	2025-03-27	0.06	0.13	0.31	0.31	1.37	2.97	4.52	4.52	4.52	0.26	4.52
债券型	018563	嘉实同舟债券C	1.0269	2025-03-27	0.06	0.19	0.58	0.38	2.17	2.25	2.69	2.69	2.69	0.23	2.69
混合型	018556	中银新经济灵活配置混合C	1.7140	2025-03-27	0.06	-1.55	-1.55	-1.27	7.46	8.41	-7.80	-7.80	-7.80	-0.12	-7.80
债券型	017902	汇添富双颐债券A	1.0109	2025-03-27	0.06	-0.21	0.61	0.48	1.06	3.76	1.09	1.09	1.09	0.12	1.09
混合型	017848	东方红先进制造混合A	0.9739	2025-03-27	0.06	-2.00	-0.95	1.80	-2.65	2.95	-2.61	-2.61	-2.61	2.55	-2.61
债券型	017138	长盛盛逸9个月持有期债券C	1.0554	2025-03-27	0.06	0.23	0.09	0.19	2.99	4.83	8.72	8.72	8.72	0.13	8.72
债券型	014847	博时恒乐债券C	1.1190	2025-03-27	0.06	0.14	0.33	-0.17	3.52	7.90	9.86	11.90	11.90	-0.37	11.90
混合型	014233	博时专精特新主题混合C	0.9846	2025-03-27	0.06	-2.89	1.17	11.37	39.70	36.48	11.38	9.29	-1.54	15.20	-1.54
混合型	014232	博时专精特新主题混合A	1.0009	2025-03-27	0.06	-2.89	1.20	11.50	40.04	37.15	12.49	10.94	0.09	15.32	0.09
混合型	014107	博时品质生活混合A	0.6526	2025-03-27	0.06	-1.73	-1.05	0.66	2.38	2.51	-18.05	-25.67	-34.74	0.82	-34.74
混合型	013999	中欧瑾添混合C	0.8860	2025-03-27	0.06	-0.27	-0.54	0.45	5.03	2.80	-10.11	-9.14	-11.40	0.44	-11.40
混合型	013190	国联景惠混合A	1.0506	2025-03-27	0.06	0.26	0.23	0.00	2.52	4.72	6.36	8.33	5.06	-0.09	5.06
混合型	011027	国寿安保稳弘混合A	1.1960	2025-03-27	0.06	-0.26	0.51	4.89	8.85	10.40	-2.61	-0.19	19.60	5.24	19.60
债券型	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5540	2025-03-27	0.06	0.00	0.19	0.60	3.49	6.46	9.64	12.17	33.69	0.66	87.43
混合型	001504	南方利淘C	1.6483	2025-03-27	0.06	0.23	0.33	-0.14	1.62	5.93	4.99	5.73	28.77	-0.20	63.52
债券型	000578	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	1.0459	2025-03-27	0.06	-0.40	-0.86	-0.40	2.23	3.98	4.77	4.64	10.03	-0.08	12.88
股票型	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式	1.1104	2025-03-27	0.05	-3.82	-4.78	8.17	11.04	11.04	11.04	11.04	11.04	11.24	11.04
股票型	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式	1.1116	2025-03-27	0.05	-3.82	-4.76	8.26	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	11.32	11.16
股票型	022299	安信周期优选股票型发起A	0.9621	2025-03-27	0.05	-2.08	-0.65	4.03	-3.79	-3.79	-3.79	-3.79	-3.79	5.04	-3.79
股票型	021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.3047	2025-03-27	0.05	-3.82	-4.69	8.35	22.68	30.47	30.47	30.47	30.47	11.44	30.47
股票型	021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.3067	2025-03-27	0.05	-3.81	-4.68	8.40	22.80	30.67	30.67	30.67	30.67	11.48	30.67
股票型	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接	1.1846	2025-03-27	0.05	-3.80	-4.77	8.09	22.96	18.46	18.46	18.46	18.46	11.14	18.46
股票型	021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接	1.1878	2025-03-27	0.05	-3.80	-4.75	8.17	23.14	18.78	18.78	18.78	18.78	11.21	18.78
股票型	005795	博时中证500指数增强C	1.3061	2025-03-27	0.05	-0.62	1.05	2.13	14.74	17.47	1.11	0.72	29.15	4.90	34.90
股票型	003761	国泰中证500指数增强C	1.1180	2025-03-27	0.05	-1.44	-0.20	2.98	16.56	18.26	3.22	5.13	15.06	5.89	17.73
债券型	372110	摩根强化回报债券B	1.5336	2025-03-27	0.05	-0.30	-0.37	0.00	1.58	3.94	2.23	4.64	11.33	0.07	60.56
债券型	022799	博时富华纯债债券D	1.0514	2025-03-27	0.05	0.26	0.02	-0.60	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-0.75	0.03
混合型	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0127	2025-03-27	0.05	-0.31	-0.28	0.29	1.70	2.01	2.02	2.02	2.02	0.32	2.02
	019726		1.0176	2025-03-26	0.05	0.07	0.02	0.27	0.98	1.76	1.76	1.76	1.76	0.08	1.76
债券型	018898	易方达悦和稳健债券A	1.0533	2025-03-27	0.05	-0.26	0.05	0.59	2.40	5.48	5.33	5.33	5.33	0.63	5.33
债券型	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.0474	2025-03-27	0.05	0.16	-0.67	-1.19	0.93	3.33	4.74	4.74	4.74	-1.16	4.74
债券型	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1050	2025-03-27	0.05	0.37	-0.03	1.58	5.69	8.11	9.85	10.50	10.50	1.80	10.50
混合型	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0122	2025-03-27	0.05	-0.35	-1.02	2.24	6.61	7.74	-0.89	2.47	1.22	2.90	1.22
债券型	009050	易方达恒裕一年定开债	1.0555	2025-03-27	0.05	0.35	0.18	0.09	2.05	4.62	11.84	14.28	24.03	-0.17	23.96
	008144		1.1040	2025-03-26	0.05	-0.20	-0.19	0.59	3.02	3.64	0.82	1.02	10.42	0.66	10.40
混合型	004442	中欧康裕混合A	1.2452	2025-03-27	0.05	0.04	0.35	0.69	4.31	5.37	4.17	4.56	19.01	0.92	43.87
债券型	003302	华夏鼎融债券C	1.1555	2025-03-27	0.05	-0.05	0.43	0.15	3.12	4.68	5.72	4.58	20.57	0.20	30.62
混合型	002116	广发安享混合A	1.2578	2025-03-27	0.05	-0.11	-0.22	-0.53	0.73	2.27	4.26	5.97	23.34	-0.62	57.42
混合型	001381	鹏华弘泽混合C	1.5928	2025-03-27	0.05	-0.80	1.21	6.81	9.73	7.38	7.61	9.62	27.14	7.32	59.28
混合型	001343	易方达新享混合C	1.2987	2025-03-27	0.05	0.26	0.44	-0.71	1.70	5.07	10.15	12.15	31.34	-0.94	76.35
债券型	000171	易方达裕丰回报债券A	1.8230	2025-03-27	0.05	0.16	0.22	0.00	3.64	6.80	8.32	10.22	26.10	-0.22	132.14
基金中的基金	501211	民生加银优享FOF	0.9801	2025-03-26	0.05	-0.54	-0.39	0.70	3.79	4.95	1.35	2.18	-1.99	0.89	-1.99
债券型	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1088	2025-03-27	0.05	0.08	-0.59	-0.63	1.62	0.83	0.83	0.83	0.83	-0.56	0.83
债券型	022133	富国增利债券发起式E	1.0592	2025-03-27	0.05	0.28	0.18	-0.06	1.12	0.97	0.97	0.97	0.97	-0.20	0.97
债券型	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1148	2025-03-27	0.05	0.29	0.23	0.04	1.50	3.39	5.48	5.48	5.48	-0.12	5.48
混合型	019216	天弘价值精选混合发起C	1.5613	2025-03-27	0.05	0.05	0.19	-0.09	1.52	3.92	6.33	6.33	6.33	-0.16	6.33
债券型	018570	华宝安元债券A	1.0920	2025-03-27	0.05	-0.01	-0.26	1.92	6.95	7.95	9.20	9.20	9.20	2.14	9.20
	017594		1.0504	2025-03-26	0.05	-0.04	0.24	0.33	3.18	3.94	5.04	5.04	5.04	0.14	5.04
	017343		1.2299	2025-03-25	0.05	-0.30	0.11	0.42	4.16	4.31	3.03	4.41	4.41	0.33	4.41
混合型	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0343	2025-03-27	0.05	0.22	0.57	0.53	2.09	2.36	3.43	3.43	3.43	0.37	3.43
混合型	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.8690	2025-03-27	0.05	-1.79	-3.44	0.38	13.89	13.88	-10.73	-13.10	-13.10	1.95	-13.10
混合型	014036	博时成长回报混合A	0.7841	2025-03-27	0.05	-4.33	-7.46	9.96	33.65	23.48	-9.24	-12.45	-21.59	12.76	-21.59
混合型	012407	永赢长远价值混合C	0.5841	2025-03-27	0.05	-0.80	0.99	-0.39	-3.88	3.95	-0.09	-20.36	-41.59	0.78	-41.59
混合型	011398	招商瑞和1年持有期混合C	1.1011	2025-03-27	0.05	-0.21	0.14	0.55	1.53	1.86	4.86	7.06	10.11	0.48	10.11
混合型	009690	易方达瑞锦混合C	1.2580	2025-03-27	0.05	0.37	0.59	-0.54	2.78	8.80	14.47	19.42	30.59	-0.79	30.59
债券型	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1080	2025-03-27	0.05	0.21	0.28	0.34	1.02	2.55	11.22	17.67	29.65	0.29	29.65
债券型	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1153	2025-03-26	0.05	0.00	0.08	-0.03	1.35	4.74	11.28	15.28	21.96	-0.22	25.10
债券型	007645	平安季享裕定开债A	1.0948	2025-03-27	0.05	0.01	-0.09	0.82	3.70	4.54	7.82	11.63	20.36	0.86	25.42
债券型	003384	金鹰添盈纯债债券A	1.0106	2025-03-27	0.05	0.28	0.28	0.08	-0.04	1.16	142.37	145.39	110.49	-0.03	149.90
混合型	002553	博时创业成长混合C	1.8900	2025-03-27	0.05	-2.12	-2.63	-1.87	2.11	5.47	-9.27	-19.54	-16.37	-0.89	15.03
混合型	001342	易方达新享混合A	1.5772	2025-03-27	0.05	0.27	0.46	-0.62	1.75	5.29	10.68	12.82	32.69	-0.93	145.59
债券型	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0136	2025-03-27	0.05	0.41	0.27	0.02	1.74	4.75	12.71	16.35	19.10	-0.11	70.28
债券型	051016	博时宏观回报债券A/B	1.4581	2025-03-27	0.05	-0.21	-1.25	-0.80	3.16	4.33	4.07	4.97	8.47	-0.52	66.60
债券型	022537	天弘季季兴三个月定开债券发起E	1.1146	2025-03-26	0.05	0.00	0.06	-0.08	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	-0.27	0.38
债券型	018625	国泰君安君增利60天滚动持有债券	1.0572	2025-03-27	0.05	0.19	0.29	0.97	1.43	3.41	5.72	5.72	5.72	0.93	5.72
	016927		1.0319	2025-03-27	0.05	-0.05	-0.08	0.07	0.54	1.31	3.10	3.19	3.19	0.10	3.19
混合型	015272	博时恒益稳健一年持有混合A	1.1034	2025-03-27	0.05	-0.09	-0.05	-0.16	2.46	6.88	8.57	10.34	10.34	0.04	10.34
债券型	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1001	2025-03-27	0.05	0.03	-0.01	0.13	1.75	4.56	8.04	10.70	10.01	0.05	10.01
债券型	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.0864	2025-03-27	0.05	0.18	0.31	0.11	2.06	2.70	4.07	7.31	8.64	-0.02	8.64
	013338		1.0224	2025-03-26	0.05	0.08	0.19	0.36	0.92	2.07	2.02	2.46	2.24	0.30	2.24
混合型	010995	博时创新经济混合C	0.9972	2025-03-27	0.05	-1.81	-0.10	6.29	26.16	19.99	-7.49	15.48	-0.28	10.07	-0.28
混合型	010229	平安鼎弘混合(LOF)D	1.0824	2025-03-27	0.05	-0.92	-0.53	-1.02	0.96	4.16	5.44	1.81	-0.11	-1.14	-0.11
混合型	009248	易方达磐恒九个月持有混合C	1.0938	2025-03-27	0.05	0.04	-0.06	0.19	3.48	3.63	2.87	4.23	9.38	0.17	9.38
指数型	003761	国泰中证500指数增强C	1.1180	2025-03-27	0.05	-1.44	-0.20	2.98	16.56	18.26	3.22	5.13	15.06	5.89	17.73
债券型	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1740	2025-03-27	0.05	0.31	0.40	0.45	1.41	3.04	6.63	8.82	24.44	0.37	47.18
混合型	002801	泓德泓信混合	1.5387	2025-03-27	0.05	-1.04	0.87	3.28	18.37	22.43	10.06	1.10	59.06	5.69	91.66
混合型	002056	中银新财富混合C	1.0836	2025-03-27	0.05	0.60	2.50	-1.07	3.33	7.65	10.29	10.65	27.97	-1.43	68.46
混合型	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3202	2025-03-27	0.05	0.19	0.38	0.35	2.02	4.26	5.04	6.90	20.43	0.28	60.66
债券型	970103	华创证券创享一年持有债券A	1.7179	2025-03-27	0.05	0.12	0.63	1.20	4.19	6.56	7.50	8.56	9.19	1.27	9.19
债券型	040022	华安可转债债券A	1.9810	2025-03-27	0.05	-0.45	-0.70	3.45	13.52	16.19	8.31	15.78	51.11	3.99	98.10
混合型	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5568	2025-03-27	0.05	0.04	0.18	-0.14	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	-0.21	0.50
债券型	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0057	2025-03-27	0.05	0.26	0.34	0.21	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.14	0.57
指数型	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接	1.1846	2025-03-27	0.05	-3.80	-4.77	8.09	22.96	18.46	18.46	18.46	18.46	11.14	18.46
	017388		0.9842	2025-03-25	0.05	0.31	0.03	0.02	0.91	1.61	0.45	1.52	1.52	-0.18	1.52
混合型	016623	银华卓信成长精选混合A	0.6629	2025-03-27	0.05	-3.44	-3.45	1.11	1.89	-2.97	-27.60	-33.71	-33.71	3.76	-33.71
	015758		1.0308	2025-03-26	0.05	-0.24	0.07	0.39	2.71	3.54	3.42	3.08	3.08	0.50	3.08
混合型	015450	华泰柏瑞多策略混合C	1.7261	2025-03-27	0.05	-0.50	1.30	3.11	4.04	10.92	11.42	31.58	32.51	4.28	32.51
	015442		1.1935	2025-03-26	0.05	-1.14	-1.75	-2.23	-0.29	0.24	-4.83	-5.33	-5.33	-1.24	-5.33
混合型	015276	博时均衡回报混合A	0.8242	2025-03-27	0.05	-1.94	0.06	0.39	3.63	3.79	-10.81	-17.58	-17.58	0.66	-17.58
债券型	015055	摩根安享回报一年持有期债券C	1.0591	2025-03-27	0.05	-0.34	-0.39	0.09	2.33	5.15	2.02	4.40	2.77	0.18	2.77
债券型	014138	中泰安睿债券C	1.0063	2025-03-27	0.05	0.24	0.12	-0.48	0.53	2.36	5.99	8.08	8.28	-0.56	8.28
	013139		0.9759	2025-03-25	0.05	0.31	0.03	0.02	0.93	1.43	-0.22	0.07	-2.41	-0.17	-2.41
混合型	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5598	2025-03-27	0.05	-0.60	4.40	2.36	9.31	5.66	-27.10	-43.51	-44.02	4.48	-44.02
混合型	009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.1603	2025-03-27	0.05	0.09	0.51	0.13	1.21	3.91	7.33	7.86	16.03	0.03	16.03
债券型	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1134	2025-03-27	0.05	0.25	0.05	-0.49	1.10	1.81	5.70	8.62	14.75	-0.65	18.82
混合型	005372	中加心悦混合C	1.0022	2025-03-27	0.05	0.18	-0.03	-0.32	1.12	1.07	-4.55	-1.31	-7.35	-0.47	0.50
债券型	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.3908	2025-03-27	0.05	-0.22	-0.09	1.61	3.20	6.08	9.72	12.00	20.20	1.77	39.08
混合型	003840	易方达瑞通灵活配置混合C	2.0013	2025-03-27	0.05	0.11	0.26	-0.89	1.62	6.02	9.91	11.43	44.70	-0.99	100.13
债券型	003038	广发集瑞债券C	1.0088	2025-03-27	0.05	-0.04	-0.42	0.95	1.43	2.40	1.72	2.28	2.68	1.07	17.72
债券型	003037	广发集瑞债券A	1.0387	2025-03-27	0.05	-0.04	-0.39	1.05	1.67	2.93	2.42	3.38	4.67	1.16	21.62
债券型	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3568	2025-03-27	0.05	0.40	0.30	0.20	1.92	3.03	6.68	7.45	12.14	0.02	65.12
债券型	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0521	2025-03-25	0.05	0.28	0.02	-0.01	1.08	3.21	8.04	11.17	18.63	-0.16	23.79
混合型	006354	国泰民裕进取灵活配置混合	0.5622	2025-03-10	0.05	0.86	-0.09	-1.54	5.66	-4.79	-16.14	-27.16	-43.78	-1.02	-43.78
债券型	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0637	2025-03-27	0.05	0.22	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
债券型	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0067	2025-03-27	0.05	-0.05	0.16	0.88	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	1.07	0.67
债券型	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0103	2025-03-27	0.05	0.27	0.26	0.00	-0.49	-1.86	-1.86	-1.86	-1.86	-0.10	-1.86
	021819		1.0161	2025-03-25	0.05	0.03	0.27	0.38	1.33	1.61	1.61	1.61	1.61	0.25	1.61
	021818		1.0179	2025-03-25	0.05	0.04	0.30	0.45	1.49	1.79	1.79	1.79	1.79	0.33	1.79
指数型	021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.3047	2025-03-27	0.05	-3.82	-4.69	8.35	22.68	30.47	30.47	30.47	30.47	11.44	30.47
混合型	019323	中信建投致远混合C	1.0518	2025-03-27	0.05	-2.48	-2.22	0.58	6.66	5.41	5.18	5.18	5.18	3.38	5.18
债券型	018624	国泰君安君增利60天滚动持有债券	1.0609	2025-03-27	0.05	0.19	0.32	1.03	1.53	3.62	6.09	6.09	6.09	0.98	6.09
混合型	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3198	2025-03-27	0.05	0.18	0.38	0.35	2.02	4.26	4.63	4.63	4.63	0.28	4.63
混合型	018244	嘉实产业精选混合A	1.0664	2025-03-27	0.05	-1.80	-2.43	0.15	2.72	6.64	6.64	6.64	6.64	2.54	6.64
债券型	016869	景顺长城稳健增益债券A	1.0962	2025-03-27	0.05	0.30	0.81	0.89	3.73	9.47	8.83	9.62	9.62	0.78	9.62
混合型	016825	嘉实方舟一年持有期混合C	1.0271	2025-03-27	0.05	0.21	0.55	0.45	1.90	1.96	2.71	2.71	2.71	0.28	2.71
混合型	016624	银华卓信成长精选混合C	0.6565	2025-03-27	0.05	-3.44	-3.48	1.02	1.69	-3.37	-28.18	-34.35	-34.35	3.65	-34.35
	012910		1.0233	2025-03-26	0.05	0.23	0.10	0.00	0.60	1.55	2.13	3.61	2.33	-0.14	2.33
债券型	012540	东方兴润债券C	1.0396	2025-03-27	0.05	0.28	0.37	0.31	1.48	3.84	8.64	9.67	6.24	0.23	6.24
债券型	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1174	2025-03-26	0.05	0.00	0.06	-0.05	1.30	4.63	11.04	14.90	21.30	-0.25	24.39
债券型	008535	兴银合盛定开债A	1.0097	2025-03-27	0.05	0.09	0.23	0.62	1.51	2.84	5.66	8.38	13.21	0.60	13.28
混合型	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.3263	2025-03-27	0.05	0.21	3.54	6.73	7.41	14.05	-0.23	6.95	38.19	6.69	32.63
债券型	007646	平安季享裕定开债C	1.0868	2025-03-27	0.05	0.00	-0.11	0.75	3.57	1.67	2.09	5.43	4.35	0.79	8.68
债券型	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0521	2025-03-25	0.05	0.28	0.02	-0.01	1.08	3.21	8.04	11.17	18.63	-0.16	23.79
债券型	007235	广发聚利债券C	1.3796	2025-03-27	0.05	0.36	-0.23	-0.71	1.08	3.97	10.56	12.81	13.90	-0.88	21.35
债券型	007129	天弘增强回报债券C	1.3874	2025-03-27	0.05	0.09	0.43	0.13	4.20	6.54	4.36	6.10	25.44	0.25	38.74
混合型	006354	国泰民裕进取灵活配置混合	0.5622	2025-03-10	0.05	0.86	-0.09	-1.54	5.66	-4.79	-16.14	-27.16	-43.78	-1.02	-43.78
混合型	004455	中欧康裕混合C	1.2382	2025-03-27	0.05	0.04	0.34	0.67	4.26	5.26	3.97	4.27	18.43	0.90	43.11
混合型	003175	华泰柏瑞多策略混合A	1.7545	2025-03-27	0.05	-0.49	1.35	3.26	4.36	11.59	12.76	33.80	112.38	4.43	148.08
混合型	001562	易方达瑞和灵活配置混合	1.7716	2025-03-27	0.05	0.30	0.58	-1.08	1.23	4.89	8.29	10.66	26.28	-1.30	84.11
混合型	001515	平安新鑫先锋C	2.2020	2025-03-27	0.05	-2.13	-1.50	15.96	31.34	26.83	16.55	3.83	124.65	18.66	55.59
混合型	001172	鹏华弘泽混合A	1.6376	2025-03-27	0.05	-0.79	1.22	6.84	9.80	7.52	7.87	10.02	27.92	7.35	63.76
债券型	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1908	2025-03-27	0.05	0.30	0.17	0.01	1.35	3.51	8.86	12.69	21.98	-0.14	46.39
混合型	000367	国泰安康定期支付混合A	1.9660	2025-03-27	0.05	-0.05	0.67	0.20	3.47	7.79	5.47	3.47	26.92	0.20	96.60
债券型	005591	汇添富鑫永定开债C	1.0714	2021-09-02	0.05	0.14	0.24	0.73	1.96	7.14	7.14	7.14	0.00	7.14	7.14
债券型LOF	162712	广发聚利LOF	1.4081	2025-03-27	0.05	0.36	-0.21	-0.64	1.27	4.34	11.36	14.03	15.94	-0.81	135.92
债券型	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4081	2025-03-27	0.05	0.36	-0.21	-0.64	1.27	4.34	11.36	14.03	15.94	-0.81	135.92
指数型	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式	1.1104	2025-03-27	0.05	-3.82	-4.78	8.17	11.04	11.04	11.04	11.04	11.04	11.24	11.04
指数型	021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.3067	2025-03-27	0.05	-3.81	-4.68	8.40	22.80	30.67	30.67	30.67	30.67	11.48	30.67
债券型	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0168	2025-03-27	0.05	0.11	0.17	0.40	1.27	1.68	1.68	1.68	1.68	0.33	1.68
债券型	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.0958	2025-03-27	0.05	0.18	0.33	0.16	2.17	2.95	3.67	3.67	3.67	0.05	3.67
债券型	018762	鑫元乐享90天持有债券C	1.0425	2025-03-27	0.05	0.12	0.29	0.26	1.26	2.76	4.25	4.25	4.25	0.20	4.25
混合型	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0536	2025-03-27	0.05	0.03	0.35	0.49	3.48	3.81	5.36	5.36	5.36	0.55	5.36
	017275		1.0965	2025-03-25	0.05	-0.08	-0.09	0.63	5.70	7.41	-0.95	-0.37	-0.37	0.86	-0.37
混合型	010994	博时创新经济混合A	1.0313	2025-03-27	0.05	-1.80	-0.04	6.50	26.66	20.95	-5.99	18.30	3.13	10.28	3.13
债券型	010165	太平丰和一年定开债券发起式	1.0012	2025-03-27	0.05	0.05	0.78	0.30	3.05	5.48	0.60	4.55	1.12	0.49	1.12
债券型	007168	华安安和债券C	1.0462	2025-03-27	0.05	0.18	0.24	0.14	1.01	3.02	8.25	12.39	20.22	0.11	22.57
债券型	006617	工银瑞泽定开债券	1.0920	2025-03-27	0.05	0.15	0.17	-0.40	0.90	2.86	8.24	12.00	22.42	-0.50	25.11
债券型	006011	中信保诚稳鸿A	5.0852	2025-03-27	0.05	0.19	0.53	0.34	1.25	3.33	8.75	12.03	22.50	0.27	743.14
债券型	005837	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.0772	2025-03-27	0.05	0.20	0.18	-0.01	1.02	2.38	5.80	9.59	15.89	-0.09	19.04
债券型	005591	汇添富鑫永定开债C	1.0714	2021-09-02	0.05	0.14	0.24	0.73	1.96	7.14	7.14	7.14	0.00	7.14	7.14
混合型	005498	银华积极成长混合A	1.5551	2025-03-27	0.05	0.16	2.23	-0.29	-0.19	4.20	-15.75	-18.30	28.49	0.30	55.51
债券型	003168	前海开源鼎瑞债券C	1.0637	2025-03-27	0.05	0.22	0.06	-0.42	2.66	3.17	6.54	5.92	7.75	-0.47	21.22
混合型	920011	中金安心回报灵活配置混合A	1.0879	2025-03-27	0.05	-0.42	0.18	0.97	2.84	5.55	1.10	-13.80	-9.31	0.98	-9.31
股票型LOF	167003	鼎弘LOF	1.0813	2025-03-27	0.05	-0.92	-0.53	-1.02	0.95	4.15	5.37	1.83	0.95	-1.14	8.13
混合型	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.0813	2025-03-27	0.05	-0.92	-0.53	-1.02	0.95	4.15	5.37	1.83	0.95	-1.14	8.13
债券型	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0290	2025-03-27	0.05	0.10	0.36	0.30	2.14	2.90	2.90	2.90	2.90	0.36	2.90
指数型	021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接	1.1878	2025-03-27	0.05	-3.80	-4.75	8.17	23.14	18.78	18.78	18.78	18.78	11.21	18.78
债券型	020927	中信保诚稳鸿D	5.0867	2025-03-27	0.05	0.18	0.53	0.33	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.26	0.98
债券型	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1610	2025-03-27	0.05	-0.28	-0.78	1.33	7.46	9.55	9.20	9.20	9.20	1.61	9.20
混合型	017625	农银瑞云增益6个月持有混合C	1.0452	2025-03-27	0.05	0.03	0.32	0.38	3.28	3.41	4.52	4.52	4.52	0.46	4.52
	017085		1.0704	2025-03-25	0.05	0.16	0.04	0.30	1.53	3.32	6.81	7.04	7.04	0.17	7.04
混合型	016746	浦银安盛光耀优选混合A	0.8764	2025-03-27	0.05	-1.77	-3.42	0.47	14.13	14.34	-10.00	-12.36	-12.36	2.05	-12.36
	015422		1.0244	2025-03-25	0.05	0.13	0.02	-0.15	0.44	1.38	2.13	2.44	2.44	-0.26	2.44
混合型	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0354	2025-03-27	0.05	-0.37	-0.28	1.00	2.93	4.55	2.68	3.54	3.54	1.36	3.54
债券型	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.0956	2025-03-27	0.05	0.37	-0.05	1.51	5.54	7.78	9.19	9.56	9.56	1.73	9.56
混合型	014053	太平睿庆混合A	1.0550	2025-03-27	0.05	-0.26	0.02	-0.04	0.66	5.49	2.60	8.68	5.50	-0.26	5.50
债券型	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0411	2025-03-27	0.05	0.29	0.25	0.03	1.31	3.00	7.88	10.33	13.57	-0.06	13.57
债券型	010475	摩根安享回报一年持有期债券A	1.0706	2025-03-27	0.05	-0.34	-0.36	0.18	2.53	5.55	2.82	5.65	7.06	0.27	7.06
混合型	010114	华宝新兴成长混合A	1.0637	2025-03-27	0.05	-2.81	-7.44	-3.33	5.41	9.34	-2.48	4.29	6.37	-0.17	6.37
债券型	009735	天弘增强回报债券E	1.2550	2025-03-27	0.05	0.09	0.43	0.15	4.24	6.64	4.55	6.41	25.50	0.27	25.50
债券型	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0973	2025-03-27	0.05	0.21	0.21	0.06	1.17	2.68	6.43	10.58	17.77	-0.03	21.13
混合型	002935	泰康恒泰回报混合C	1.1049	2025-03-27	0.05	-0.24	0.07	0.88	2.95	4.80	5.30	2.12	19.69	1.18	50.23
混合型	001329	鹏华弘实混合A	1.4110	2025-03-27	0.05	0.12	0.23	0.24	0.98	2.87	3.51	1.46	23.32	0.18	48.32
债券型	000184	工银添福债券A	1.9160	2025-03-27	0.05	0.16	0.31	0.84	7.58	10.50	11.66	14.80	25.97	0.68	110.39
混合型	202213	南方核心竞争混合	2.1285	2025-03-27	0.05	-0.94	0.37	2.42	7.74	9.62	1.48	3.08	66.34	3.25	229.69
债券型	021869	上银慧鼎利债券C	1.0300	2025-03-27	0.05	0.26	0.24	-0.12	2.00	2.34	2.34	2.34	2.34	-0.28	2.34
债券型	021521	中信保诚稳鸿E	5.0722	2025-03-27	0.05	0.18	0.51	0.26	1.09	1.96	1.96	1.96	1.96	0.19	1.96
债券型	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0488	2025-03-27	0.05	-0.26	0.03	0.50	2.21	5.06	4.88	4.88	4.88	0.55	4.88
	016739		1.0355	2025-03-26	0.05	0.08	0.17	0.44	1.93	3.48	3.71	3.55	3.55	0.26	3.55
债券型	015802	鹏华稳健恒利债券A	1.0247	2025-03-27	0.05	-0.10	0.46	-0.50	-0.28	0.79	2.73	2.47	2.47	-0.52	2.47
混合型	015407	国寿安保稳弘混合E	0.9865	2025-03-27	0.05	-0.26	0.49	4.81	8.68	10.08	-3.21	-1.05	-1.35	5.17	-1.35
混合型	015079	永赢成长远航一年持有混合A	0.8442	2025-03-27	0.05	-5.67	-7.14	2.14	15.38	19.24	-9.91	-15.58	-15.58	3.35	-15.58
混合型	013677	兴银兴慧一年持有混合C	1.0970	2025-03-27	0.05	-1.54	-1.24	3.47	12.24	12.81	5.89	10.95	9.70	4.39	9.70
混合型	013676	兴银兴慧一年持有混合A	1.1008	2025-03-27	0.05	-1.54	-1.23	3.50	12.30	12.93	6.10	11.28	10.08	4.42	10.08
债券型	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.0960	2025-03-27	0.05	0.18	0.33	0.16	2.18	2.95	4.59	8.12	9.60	0.05	9.60
债券型	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0652	2025-03-27	0.05	0.48	0.17	0.08	0.38	3.37	8.53	8.22	7.42	-0.05	7.42
混合型	009296	南方誉慧一年混合A	1.1750	2025-03-27	0.05	-0.14	0.82	1.55	3.68	8.51	4.36	8.85	17.50	1.52	17.50
	005217		1.1970	2025-03-26	0.05	-1.14	-1.75	-2.21	-0.27	0.23	-4.67	-4.86	10.27	-1.21	19.70
混合型	005083	诺德量化蓝筹增强混合C	1.0451	2025-03-27	0.05	-1.28	-0.13	-4.21	10.74	17.01	0.27	-0.20	22.45	-3.16	4.48
混合型	002639	天弘价值精选混合发起A	1.5590	2025-03-27	0.05	0.05	0.21	-0.04	1.62	4.13	5.29	8.91	38.33	-0.12	55.90
混合型	002157	长盛盛世混合C	1.2424	2025-03-27	0.05	-1.04	-1.75	2.76	15.39	18.41	13.91	14.40	35.12	3.91	52.03
混合型	001334	南方利鑫A	1.5348	2025-03-27	0.05	0.24	0.27	0.00	1.62	5.12	2.87	3.98	28.23	-0.07	61.32
混合型	920921	中金安心回报灵活配置混合C	1.0669	2025-03-27	0.05	-0.42	0.16	0.88	2.63	5.13	0.28	-14.83	-13.00	0.90	-13.00
债券型	881010	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1397	2025-03-27	0.05	0.03	-0.07	0.92	3.68	4.69	7.38	10.09	13.97	1.02	13.97
股票型LOF	501091	嘉实欣荣LOF	0.8363	2025-03-27	0.05	-1.66	0.42	2.56	-0.56	4.98	-19.39	-31.96	-8.52	2.97	-16.37
混合型	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8363	2025-03-27	0.05	-1.66	0.42	2.56	-0.56	4.98	-19.39	-31.96	-8.52	2.97	-16.37
债券型	380009	中银添利债券发起A	1.4205	2025-03-27	0.05	0.13	0.06	0.04	1.28	3.60	7.70	10.01	17.69	-0.06	98.77
混合型	257050	国联安主题驱动混合A	2.6858	2025-03-27	0.05	-0.71	1.05	2.77	15.49	30.26	11.43	8.12	77.31	3.17	196.84
指数型	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式	1.1116	2025-03-27	0.05	-3.82	-4.76	8.26	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	11.32	11.16
债券型	020286	中证兴业中高等级信用债指数C	1.1733	2025-03-27	0.05	0.30	0.39	0.43	1.36	2.93	4.81	4.81	4.81	0.35	4.81
股票型	018882	海富通ESG领先股票A	1.1717	2025-03-27	0.05	-1.35	0.21	2.39	9.30	17.15	17.17	17.17	17.17	2.85	17.17
债券型	018571	华宝安元债券C	1.0867	2025-03-27	0.05	-0.03	-0.28	1.84	6.79	7.62	8.67	8.67	8.67	2.07	8.67
混合型	018054	鹏扬景添一年持有混合A	1.0509	2025-03-27	0.05	0.10	-0.03	0.13	1.55	2.85	5.09	5.09	5.09	0.18	5.09
混合型	017541	安信稳健增益6个月持有混合C	1.0425	2025-03-27	0.05	-0.02	0.48	0.34	2.72	5.08	4.25	4.25	4.25	0.46	4.25
	017236		1.2245	2025-03-25	0.05	0.10	0.45	0.34	9.85	9.81	3.57	3.99	3.99	0.29	3.99
债券型	017017	农银瑞泽添利债券A	1.0623	2025-03-27	0.05	0.02	0.48	0.59	2.92	4.09	5.29	6.23	6.23	0.71	6.23
股票型	016053	泰康先进材料股票发起A	0.8433	2025-03-27	0.05	-1.56	-4.04	0.27	5.08	5.11	-12.39	-15.67	-15.67	1.74	-15.67
混合型	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0470	2025-03-27	0.05	-0.37	-0.26	1.10	3.19	5.03	3.56	4.70	4.70	1.44	4.70
	014582		1.0287	2025-03-26	0.05	-0.63	0.08	0.80	3.02	3.12	5.29	4.26	2.87	0.75	2.87
债券型	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0050	2025-03-27	0.05	-0.07	0.61	0.24	2.81	6.76	5.21	4.58	0.50	0.18	0.50
混合型	013102	华夏稳福六个月持有混合C	1.0819	2025-03-27	0.05	0.03	0.57	0.45	3.48	5.40	6.61	10.26	8.19	0.45	8.19
混合型	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9298	2025-03-27	0.05	0.19	0.03	-0.29	-0.68	-1.22	-5.14	-3.64	-7.02	-0.55	-7.02
混合型	010540	浙商智多金稳健一年持有期C	1.0379	2025-03-27	0.05	-0.28	0.30	0.70	2.75	7.92	7.86	7.32	4.81	0.98	4.81
混合型	005492	农银汇理研究驱动混合	1.6073	2025-03-27	0.05	0.42	1.65	-0.70	4.40	5.70	1.52	-4.02	43.05	-0.49	60.73
混合型	005082	诺德量化蓝筹增强混合A	1.0405	2025-03-27	0.05	-1.28	-0.12	-4.19	10.79	17.09	0.42	0.04	21.50	-3.14	4.02
债券型	003024	平安惠金定开债A	1.2895	2025-03-27	0.05	-0.02	-0.11	0.59	2.43	2.40	6.91	11.24	15.67	0.66	34.54
混合型	002227	长城新优选混合A	1.2241	2025-03-27	0.05	-0.13	-0.06	-0.12	1.90	3.35	3.01	5.34	12.91	-0.02	48.79
混合型	002156	长盛盛世混合A	1.2564	2025-03-27	0.05	-1.04	-1.74	2.81	15.50	18.65	14.36	15.08	36.46	3.95	62.47
债券型	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1028	2025-03-27	0.05	0.28	0.20	-0.05	1.27	2.94	7.85	9.27	13.15	-0.21	39.33
债券型	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.0804	2025-03-27	0.05	0.18	-0.04	0.26	0.09	1.21	4.04	7.06	13.32	0.23	75.51
债券型	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1017	2025-03-27	0.05	0.17	-0.01	0.36	0.29	1.61	4.92	8.44	15.65	0.32	86.50
股票型LOF	163801	中银中国LOF	0.8206	2025-03-27	0.05	-1.57	-1.75	-0.75	5.94	5.31	-26.15	-27.49	-23.06	0.18	681.63
混合型	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8206	2025-03-27	0.05	-1.57	-1.75	-0.75	5.94	5.31	-26.15	-27.49	-23.06	0.18	681.63
债券型	100072	富国强回报定开债A/B	1.8221	2025-03-27	0.05	0.30	0.20	-0.04	1.42	3.68	9.02	13.35	22.15	-0.20	105.39
债券型	023392	景顺长城稳健增益债券F	1.0956	2025-03-27	0.05	0.30	0.81	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
债券型	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0397	2025-03-27	0.05	0.21	0.35	0.32	1.30	3.45	3.97	3.97	3.97	0.23	3.97
债券型	018479	东方红6个月持有债券A	1.0613	2025-03-27	0.05	0.18	0.05	0.46	3.31	5.02	6.13	6.13	6.13	0.43	6.13
混合型	018430	摩根世代趋势混合发起式A	0.8004	2025-03-27	0.05	-2.59	-2.20	9.18	12.76	-4.59	-19.96	-19.96	-19.96	9.99	-19.96
	015247		0.9500	2025-03-25	0.05	0.18	-0.03	0.22	0.60	1.28	-3.37	-5.00	-5.00	-0.02	-5.00
	013844		0.7572	2025-03-26	0.05	-2.31	0.53	3.60	7.97	7.15	-5.43	-10.60	-24.28	4.00	-24.28
混合型	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.5707	2025-03-27	0.05	-0.59	4.45	2.48	9.58	6.18	-26.36	-42.65	-42.93	4.62	-42.93
混合型	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1960	2025-03-27	0.05	-0.27	0.50	4.86	8.79	10.29	-2.82	-0.50	19.60	5.22	19.60
债券型	009871	景顺长城景瑞收益债券C	1.1290	2025-03-27	0.05	0.31	0.16	0.00	1.51	3.75	6.98	9.79	14.85	-0.12	14.85
债券型	008536	兴银合盛定开债C	1.1086	2025-03-27	0.05	0.08	0.20	0.51	1.28	2.38	4.73	6.99	10.80	0.49	10.86
债券型	008495	景顺长城景泰添利一年定开债	1.0363	2025-03-27	0.05	0.29	0.21	-0.03	1.39	3.68	8.14	8.50	14.50	-0.19	14.50
混合型	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.3399	2025-03-27	0.05	0.21	3.56	6.77	7.49	14.26	0.16	7.57	39.56	6.74	33.99
混合型	007341	南方科技创新混合C	1.7040	2025-03-27	0.05	-2.99	-9.02	-8.03	3.16	5.20	-19.91	-30.36	9.07	-4.14	70.40
混合型	004362	摩根安通回报混合C	1.3070	2025-03-27	0.05	-0.77	-1.63	1.25	3.17	5.80	7.10	10.48	17.28	2.17	34.38
债券型	003776	南方宣利定开债A	1.1699	2025-03-27	0.05	0.45	0.48	0.27	1.25	3.59	8.67	13.29	20.63	0.23	41.02
债券型	002749	嘉实稳盛债券	1.1193	2025-03-27	0.05	0.06	0.59	0.70	1.69	7.52	3.35	6.30	6.80	0.65	17.41
混合型	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.4919	2025-03-27	0.05	0.17	0.40	-0.69	-0.01	1.42	-0.74	-1.26	6.72	-0.23	39.95
债券型	050016	博时宏观回报债券A/B	1.4581	2025-03-27	0.05	-0.21	-1.25	-0.80	3.16	4.33	4.07	4.97	8.47	-0.52	66.60
债券型	021267	安信180天持有债券A	1.0139	2025-03-27	0.05	0.11	0.24	0.13	1.35	1.39	1.39	1.39	1.39	0.09	1.39
债券型	017710	富国增利债券发起式A	1.0639	2025-03-27	0.05	0.28	0.18	-0.06	1.49	3.95	7.99	7.99	7.99	-0.20	7.99
	015793		1.0209	2025-03-25	0.05	0.13	-0.01	-0.25	0.20	0.84	2.82	2.09	2.09	-0.31	2.09
债券型	015783	创金合信稳健添利债券C	1.1193	2025-03-27	0.05	0.08	0.60	0.72	4.63	8.05	7.61	11.93	11.93	0.79	11.93
混合型	015273	博时恒益稳健一年持有混合C	1.0937	2025-03-27	0.05	-0.09	-0.07	-0.23	2.32	6.57	7.92	9.37	9.37	-0.03	9.37
债券型	014452	天弘惠享一年定开债券发起	1.0361	2025-03-27	0.05	0.37	0.38	-0.15	3.24	5.68	11.05	11.16	11.16	-0.37	11.16
混合型	013191	国联景惠混合C	1.0367	2025-03-27	0.05	0.25	0.19	-0.10	2.32	4.32	5.51	7.04	3.67	-0.18	3.67
混合型	012344	嘉实领先优势混合A	0.9667	2025-03-27	0.05	-3.36	0.32	3.66	7.29	19.42	11.78	11.06	-3.33	3.62	-3.33
混合型	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.0885	2025-03-27	0.05	0.04	0.30	1.11	3.93	4.67	7.45	8.78	8.85	1.08	8.85
混合型	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.0942	2025-03-27	0.05	-0.06	1.10	2.62	4.57	7.31	7.82	8.41	9.42	2.43	9.42
混合型	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0042	2025-03-27	0.05	0.12	0.53	-0.45	2.96	6.40	3.46	2.38	0.42	-0.34	0.42
混合型	008850	景顺长城价值稳进定开混合	1.6205	2025-03-27	0.05	0.06	3.28	3.47	2.10	10.92	27.67	50.97	62.05	3.32	62.05
指数型	005795	博时中证500指数增强C	1.3061	2025-03-27	0.05	-0.62	1.05	2.13	14.74	17.47	1.11	0.72	29.15	4.90	34.90
混合型	002228	长城新优选混合C	1.2078	2025-03-27	0.05	-0.14	-0.09	-0.24	1.65	2.84	1.98	3.76	10.13	-0.13	46.34
混合型	001314	易方达新益混合I	2.2743	2025-03-27	0.05	0.17	0.38	-0.77	0.86	4.66	5.73	6.57	36.59	-0.95	136.44
混合型	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.2776	2025-03-27	0.05	0.17	0.34	0.23	1.76	3.74	3.99	5.30	17.45	0.16	44.17
债券型	000160	富国强回报定开债A/B	1.8221	2025-03-27	0.05	0.30	0.20	-0.04	1.42	3.68	9.02	13.35	22.15	-0.20	105.39
混合型	013903	国泰君安信息行业混合发起	1.0950	2024-12-24	0.05	0.05	5.60	48.19	34.64	22.84	35.84	9.50	9.50	20.79	9.50
债券型	970104	华创证券创享一年持有债券B	1.0692	2025-03-27	0.05	0.10	0.58	1.05	3.89	5.92	6.22	6.62	6.92	1.13	6.92
债券型	675100	西部利得得尊纯债A	1.1098	2025-03-27	0.05	0.12	-0.04	0.65	3.04	5.24	8.63	11.72	20.94	0.62	41.18
混合型	217020	招商安达灵活配置混合	1.6801	2025-03-27	0.05	-5.08	-11.92	-0.82	8.81	12.96	-26.41	-32.18	-2.04	2.82	118.06
债券型	163007	长信利众债券(LOF)A	0.9697	2025-03-27	0.05	-0.09	-0.45	-0.14	1.57	3.51	7.10	11.27	21.86	0.02	51.37
债券型	100073	富国强回报定开债C	1.7275	2025-03-27	0.05	0.29	0.17	-0.14	1.22	3.26	8.17	12.04	19.66	-0.29	93.50
债券型	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1104	2025-03-27	0.05	0.30	0.22	-0.43	1.30	1.33	1.33	1.33	1.33	-0.61	1.33
债券型	020414	中信保诚优质纯债债券I	1.1020	2025-03-27	0.05	0.17	-0.02	0.35	0.28	1.60	2.72	2.72	2.72	0.32	2.72
债券型	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.0425	2025-03-27	0.05	0.15	-0.70	-1.29	0.72	2.91	4.25	4.25	4.25	-1.25	4.25
债券型	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.0898	2025-03-27	0.05	0.13	0.40	0.26	3.66	8.47	8.98	8.98	8.98	0.24	8.98
混合型	018449	中欧瑾通灵活配置混合E	1.4946	2025-03-27	0.05	0.03	0.25	0.60	4.78	6.44	7.89	7.89	7.89	0.57	7.89
	018428		1.0267	2025-03-25	0.05	0.23	-0.15	0.07	1.19	3.04	2.67	2.67	2.67	0.02	2.67
债券型	015992	长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0641	2025-03-27	0.05	0.36	0.39	0.20	1.51	2.75	6.08	6.40	6.40	0.10	6.40
	015792		1.0308	2025-03-25	0.05	0.13	0.02	-0.15	0.40	1.25	3.64	3.08	3.08	-0.22	3.08
	015509		0.9239	2025-03-25	0.05	0.17	0.15	-0.05	2.00	3.14	-4.62	-7.61	-7.61	0.01	-7.61
混合型	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1056	2025-03-27	0.05	0.05	-0.17	0.15	2.95	6.63	9.64	10.56	10.56	0.11	10.56
债券型	014137	中泰安睿债券A	1.0066	2025-03-27	0.05	0.23	0.12	-0.47	0.58	2.46	6.19	8.45	8.68	-0.55	8.68
混合型	013903	国泰君安信息行业混合发起	1.0950	2024-12-24	0.05	0.05	5.60	48.19	34.64	22.84	35.84	9.50	9.50	20.79	9.50
混合型	012406	永赢长远价值混合A	0.5880	2025-03-27	0.05	-0.81	0.98	-0.36	-3.83	4.13	0.27	-19.90	-41.20	0.81	-41.20
混合型	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.0804	2025-03-27	0.05	-0.92	-0.53	-1.02	0.94	4.13	5.33	1.89	-0.30	-1.15	-0.30
混合型	009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.1929	2025-03-27	0.05	0.09	0.56	0.28	1.51	4.53	8.62	9.83	19.29	0.18	19.29
债券型	007537	景顺长城景泰盈利纯债	1.1973	2025-03-27	0.05	0.35	0.24	-0.01	1.59	4.27	9.48	13.72	22.88	-0.20	28.05
混合型	007340	南方科技创新混合A	1.7903	2025-03-27	0.05	-2.97	-8.96	-7.85	3.82	6.31	-18.42	-28.49	13.78	-3.96	79.03
债券型	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0705	2025-03-27	0.05	0.22	0.06	-0.40	2.71	3.26	7.19	7.00	9.74	-0.46	25.22
混合型	002601	中银证券价值精选混合	1.0945	2025-03-27	0.05	-1.26	-2.15	-1.04	0.34	-7.27	-35.19	-28.69	6.42	0.84	9.45
债券型	485111	工银瑞信双利债券A	1.8640	2025-03-27	0.05	-0.11	0.27	-0.16	2.31	4.43	5.73	9.71	17.60	-0.05	141.03
混合型	240005	华宝多策略增长A	0.4052	2025-03-27	0.05	-2.20	-3.39	-2.76	6.66	-0.30	-18.67	-18.63	2.36	-1.65	487.96
混合型	022285	鹏华弘实混合E	1.0086	2025-03-27	0.05	0.12	0.22	0.19	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.13	0.86
债券型	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0100	2025-03-27	0.05	0.28	0.28	0.08	-0.04	-0.95	-0.95	-0.95	-0.95	-0.03	-0.95
混合型	021513	富国港股通红利精选混合A	1.1190	2025-03-27	0.05	-0.59	2.23	8.64	10.54	11.90	11.90	11.90	11.90	8.06	11.90
债券型	020521	华商安恒债券A	1.0845	2025-03-27	0.05	-0.17	-0.75	1.11	6.96	8.45	8.45	8.45	8.45	1.36	8.45
混合型	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0346	2025-03-27	0.05	-0.11	0.07	0.09	1.78	2.97	3.46	3.46	3.46	0.04	3.46
债券型	020281	南方宣利定开债券E	1.1699	2025-03-27	0.05	0.45	0.48	0.27	1.25	3.59	5.10	5.10	5.10	0.23	5.10
混合型	019293	长江长扬混合发起A	1.0728	2025-03-27	0.05	-3.17	-6.23	1.13	8.70	9.56	7.28	7.28	7.28	2.20	7.28
	018429		1.0226	2025-03-25	0.05	0.23	-0.17	0.01	1.07	2.79	2.26	2.26	2.26	-0.04	2.26
	017333		0.9309	2025-03-25	0.05	0.17	0.17	0.01	2.14	3.43	-4.00	-4.24	-4.24	0.08	-4.24
	015999		1.0247	2025-03-25	0.05	0.03	-0.18	0.84	8.26	7.12	3.18	2.47	2.47	0.99	2.47
债券型	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1079	2025-03-27	0.05	-0.13	0.71	0.92	2.42	6.84	9.90	10.79	10.79	0.94	10.79
	013845		0.7474	2025-03-26	0.05	-2.33	0.51	3.52	7.83	6.80	-6.12	-11.61	-25.26	3.92	-25.26
	013529		1.0179	2025-03-25	0.05	-0.08	0.33	0.92	4.87	6.35	4.09	3.48	1.78	0.92	1.78
债券型	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1650	2025-03-27	0.05	0.22	0.02	0.39	3.48	5.53	9.01	10.22	10.22	0.37	10.22
混合型	011397	招商瑞和1年持有期混合A	1.1189	2025-03-27	0.05	-0.20	0.17	0.65	1.73	2.26	5.70	8.35	11.89	0.58	11.89
混合型	009318	南方成长先锋混合A	0.6136	2025-03-27	0.05	-3.11	-9.98	-10.79	-2.43	0.07	-18.60	-34.67	-38.65	-6.72	-38.65
债券型	006774	国寿安保尊荣中短债债券C	1.1514	2025-03-27	0.05	0.18	0.42	0.37	0.97	1.96	5.96	8.23	13.92	0.28	19.27
混合型	004413	建信民丰回报混合	1.2372	2025-03-27	0.05	-0.20	-0.16	-0.52	1.55	2.26	1.07	3.21	8.99	-0.34	23.72
债券型	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1521	2025-03-27	0.05	0.30	0.14	-0.10	1.15	3.09	7.97	11.34	19.55	-0.23	42.01
混合型	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.1170	2025-03-27	0.05	-2.08	-4.05	0.27	13.59	14.15	-11.34	-25.02	17.46	1.83	84.85
债券型	261002	景顺长城优信增利债券A	1.0623	2025-03-27	0.05	0.16	-0.02	-0.21	1.59	4.10	7.01	9.40	14.54	-0.37	72.09
混合型	200015	长城优化升级混合A	3.8188	2025-03-27	0.05	-1.45	-1.53	10.22	16.69	20.54	-15.43	-21.08	69.12	11.24	327.35
混合型	022496	嘉实红利精选混合发起式C	0.9998	2025-03-27	0.05	0.08	0.30	0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	-0.02
债券型	021493	摩根丰瑞债券D	1.0289	2025-03-27	0.05	0.19	0.31	0.06	1.94	3.17	3.17	3.17	3.17	-0.09	3.17
	015246		0.9600	2025-03-25	0.05	0.19	-0.01	0.32	0.81	1.68	-2.59	-4.00	-4.00	0.07	-4.00
混合型	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0379	2025-03-27	0.05	0.00	0.09	0.99	3.39	3.12	4.01	3.79	3.79	0.97	3.79
混合型	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.0970	2025-03-27	0.05	0.04	-0.19	0.09	2.83	6.33	9.01	9.70	9.70	0.04	9.70
混合型	014045	银华积极成长混合C	1.5245	2025-03-27	0.05	0.15	2.19	-0.44	-0.48	3.58	-16.78	-19.77	-35.25	0.16	-35.25
混合型	014037	博时成长回报混合C	0.7686	2025-03-27	0.05	-4.34	-7.51	9.80	33.23	22.72	-10.34	-14.02	-23.14	12.60	-23.14
债券型	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.1000	2025-03-27	0.05	0.26	-0.15	-0.69	1.31	3.70	8.31	10.63	13.24	-0.75	13.24
混合型	009957	广发恒誉混合C	1.0397	2025-03-27	0.05	0.12	-0.02	1.54	5.28	4.63	-0.47	2.92	3.97	1.75	3.97
混合型	009269	创金合信稳健增利6个月持有期C	1.1896	2025-03-27	0.05	0.12	0.42	-0.58	1.20	3.39	9.75	15.92	18.96	-0.76	18.96
债券型	006012	中信保诚稳鸿C	1.0630	2025-03-27	0.05	0.18	0.52	0.30	1.20	3.22	8.53	11.66	15.45	0.24	22.06
债券型	005852	中银添利债券发起C	1.3902	2025-03-27	0.05	0.13	0.04	0.01	1.20	3.45	7.37	9.51	16.49	-0.09	30.31
债券型	004585	鹏扬汇利债券A	1.1340	2025-03-27	0.05	0.00	0.56	-0.05	3.65	6.65	4.74	7.21	15.36	0.10	34.80
混合型	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	2.0319	2025-03-27	0.05	0.11	0.28	-0.83	1.73	6.23	10.38	12.15	46.21	-0.94	103.19
债券型	003301	华夏鼎融债券A	1.0820	2025-03-27	0.05	-0.05	0.46	0.24	3.35	5.11	6.58	5.86	23.02	0.29	35.11
混合型	001503	南方利鑫C	1.5288	2025-03-27	0.05	0.24	0.26	-0.03	1.56	5.00	2.67	3.72	27.74	-0.10	59.57
债券型	162299	宏利集利债券C	1.2089	2025-03-27	0.05	-0.07	-1.29	-1.49	2.40	5.49	5.81	6.98	19.84	-1.43	123.76
债券型	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0411	2025-03-27	0.05	0.29	0.25	0.03	1.31	1.80	1.80	1.80	1.80	-0.06	1.80
债券型	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0143	2025-03-27	0.05	0.10	0.14	0.33	1.12	1.43	1.43	1.43	1.43	0.25	1.43
	019725		1.0203	2025-03-26	0.05	0.08	0.04	0.33	1.13	2.03	2.03	2.03	2.03	0.15	2.03
混合型	019294	长江长扬混合发起C	1.0661	2025-03-27	0.05	-3.18	-6.26	1.03	8.48	9.12	6.61	6.61	6.61	2.10	6.61
债券型	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.0886	2025-03-27	0.05	0.12	0.36	0.16	3.57	8.36	8.86	8.86	8.86	0.14	8.86
债券型	017473	中信建投景荣债券A	1.0557	2025-03-27	0.05	0.54	-0.20	-0.56	2.09	4.99	10.45	11.08	11.08	-0.86	11.08
债券型	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0958	2025-03-27	0.05	-0.13	0.69	0.83	2.19	6.38	8.99	9.58	9.58	0.86	9.58
混合型	014054	太平睿庆混合C	1.0390	2025-03-27	0.05	-0.27	-0.02	-0.15	0.51	5.07	1.68	7.17	3.90	-0.36	3.90
混合型	013274	长城优化升级混合C	3.7372	2025-03-27	0.05	-1.47	-1.58	10.06	16.34	19.82	-16.45	-22.50	-23.52	11.09	-23.52
混合型	013101	华夏稳福六个月持有混合A	1.0926	2025-03-27	0.05	0.04	0.60	0.53	3.64	5.72	7.25	11.27	9.26	0.52	9.26
混合型	010246	华泰柏瑞量化先行混合C	1.9750	2025-03-27	0.05	-1.05	0.30	3.13	15.43	17.70	0.00	0.51	10.03	5.22	10.03
混合型	009297	南方誉慧一年混合C	1.1405	2025-03-27	0.05	-0.16	0.78	1.39	3.34	7.84	3.08	6.87	14.05	1.38	14.05
混合型	009098	景顺长城价值领航两年持有	2.0312	2025-03-27	0.05	-0.09	3.67	4.69	2.91	12.41	30.29	56.23	102.25	4.57	103.12
债券型	007647	平安季享裕定开债E	1.0868	2025-03-27	0.05	0.00	-0.11	0.75	3.57	4.28	7.28	10.79	18.85	0.79	23.68
混合型	005630	华安研究精选混合A	1.8507	2025-03-27	0.05	-3.40	-5.46	-3.63	-3.76	-1.73	-19.39	-21.32	40.11	-3.15	106.91
混合型	001379	景顺长城领先回报混合C	1.8670	2025-03-27	0.05	-0.27	0.16	-0.48	1.14	3.04	2.47	4.59	26.49	0.11	96.68
债券型	000174	汇添富高息债债券A	1.7317	2025-03-27	0.05	0.07	-0.16	0.76	1.43	3.24	7.03	8.71	8.98	0.76	77.60
债券型	261102	景顺长城优信增利债券C	1.0601	2025-03-27	0.05	0.15	-0.05	-0.30	1.52	3.83	6.91	8.86	13.14	-0.46	66.39
债券型	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0129	2025-03-27	0.05	0.39	0.24	-0.06	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	-0.19	1.82
债券型	018491	格林聚合增强债券A	1.0884	2025-03-27	0.05	-0.82	-1.52	2.21	6.24	7.53	8.83	8.83	8.83	2.58	8.83
债券型	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.0989	2025-03-27	0.05	0.18	-0.02	0.37	0.28	1.55	4.67	5.87	5.87	0.34	5.87
债券型	015603	国泰君安君得盛债券C	1.1740	2025-03-27	0.05	0.04	0.73	-0.10	2.33	3.71	0.78	0.95	0.95	-0.14	0.95
混合型	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6589	2025-03-27	0.05	-2.12	-4.15	-0.17	13.12	12.46	-15.26	-34.11	-34.11	1.43	-34.11
指数型	013881	长信中证500指数增强C	1.4761	2025-03-27	0.05	-0.49	1.28	2.00	15.09	20.85	2.09	-4.45	-9.32	4.05	-9.32
股票型	013881	长信中证500指数增强C	1.4761	2025-03-27	0.05	-0.49	1.28	2.00	15.09	20.85	2.09	-4.45	-9.32	4.05	-9.32
	013421		1.0690	2025-03-25	0.05	-0.01	0.41	0.70	6.23	5.99	6.11	6.90	6.90	0.61	6.90
债券型	012539	东方兴润债券A	1.0405	2025-03-27	0.05	0.28	0.38	0.33	1.55	3.96	7.85	8.84	5.48	0.26	5.48
混合型	011510	国寿安保稳鑫一年持有混合A	0.9687	2025-03-27	0.05	-0.38	-1.45	-1.63	0.07	2.01	-4.40	-4.28	-1.25	-1.76	-1.25
混合型	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9898	2025-03-27	0.05	0.11	0.51	-0.54	2.77	6.02	2.67	1.19	-1.02	-0.43	-1.02
混合型	010545	中加聚隆持有期混合A	1.0814	2025-03-27	0.05	-0.07	-0.61	-0.56	1.11	2.21	1.40	5.88	8.14	-0.52	8.14
债券型	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0853	2025-03-27	0.05	0.25	-0.19	-0.79	1.11	3.28	7.44	9.30	11.52	-0.85	11.52
债券型	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1258	2025-03-27	0.05	0.25	0.06	-0.44	1.22	2.04	6.14	9.30	15.93	-0.61	20.10
混合型	007251	广发睿享稳健增利混合A	0.9724	2025-03-27	0.05	-0.11	0.09	-0.16	1.93	4.95	0.19	-3.06	-5.75	-0.24	-2.76
债券型	006717	平安惠金定开债C	1.2812	2025-03-27	0.05	-0.02	-0.12	0.56	2.38	2.30	6.70	10.91	15.10	0.63	23.15
混合型	006260	汇添富红利增长混合C	1.4746	2025-03-27	0.05	-0.41	0.90	2.52	2.94	10.06	6.22	-10.75	40.18	2.44	47.46
债券型	004586	鹏扬汇利债券C	1.1159	2025-03-27	0.05	-0.01	0.53	-0.15	3.44	6.23	3.90	5.93	13.08	0.01	30.68
债券型	881012	招商资管智远增利债券A	1.1215	2025-03-27	0.04	-0.04	-0.58	0.59	2.30	2.97	9.43	12.77	12.15	0.68	12.15
债券型	880011	招商资管智远增利债券D	1.2760	2025-03-27	0.04	-0.04	-0.57	0.61	2.32	2.99	8.52	8.61	8.02	0.69	8.02
债券型	550005	中信保诚三得益债券B	1.1467	2025-03-27	0.04	0.12	0.17	-0.49	0.08	1.98	1.98	3.96	15.10	-0.50	98.15
混合型	540004	汇丰晋信2026周期混合	3.2772	2025-03-27	0.04	-0.50	0.50	1.33	4.44	8.79	9.01	13.03	52.66	1.78	415.73
债券型	519972	长信纯债一年定开债C	1.0359	2025-03-24	0.04	0.00	-0.43	-0.64	0.69	3.23	8.74	13.47	22.05	-0.80	87.13
债券型	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0282	2025-03-27	0.04	-0.62	-0.31	-0.72	0.36	1.76	2.52	15.91	19.71	-0.49	100.43
基金中的基金	501222	如意招享FOF	1.0092	2025-03-26	0.04	-0.05	0.22	0.65	2.31	1.42	0.31	0.92	0.92	0.53	0.92
指数型	070030	嘉实中创400ETF联接A	1.7891	2025-03-27	0.04	-3.30	-3.38	1.83	23.12	22.81	-2.17	1.19	22.87	5.51	78.91
债券型	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2305	2025-03-27	0.04	0.26	0.20	-0.13	1.39	1.90	1.90	1.90	1.90	-0.24	1.90
QDII型	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.2980	2025-03-27	0.04	-4.31	-4.70	20.35	25.51	58.18	29.80	29.80	29.80	22.11	29.80
债券型	017817	鹏扬裕利三年封闭式债券	1.0517	2025-03-27	0.04	0.18	0.36	0.50	1.63	3.23	7.23	7.23	7.23	0.45	7.23
混合型	017600	华夏行业甄选混合A	0.9764	2025-03-27	0.04	-1.55	-1.35	5.58	10.88	25.71	-2.36	-2.36	-2.36	7.00	-2.36
混合型	017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.0555	2025-03-27	0.04	0.02	0.37	0.49	2.60	4.47	5.55	5.55	5.55	0.46	5.55
债券型	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0616	2025-03-27	0.04	0.20	0.17	-0.02	1.51	3.72	6.16	6.16	6.16	-0.17	6.16
混合型	014871	大摩科技领先混合C	1.6215	2025-03-27	0.04	-2.91	-5.26	2.20	31.81	35.76	2.56	-0.49	-18.58	5.57	-18.58
债券型	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短	1.0931	2025-03-27	0.04	0.20	0.33	0.33	1.04	2.33	5.76	8.31	9.31	0.25	9.31
债券型	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0147	2025-03-27	0.04	0.28	0.28	0.07	-0.05	1.15	137.07	137.98	109.60	-0.04	109.60
债券型	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0933	2025-03-27	0.04	0.05	-0.14	0.85	6.28	7.81	9.51	9.14	9.33	1.02	9.33
债券型	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1080	2025-03-27	0.04	0.05	-0.11	0.93	6.47	8.19	10.28	10.30	10.80	1.10	10.80
债券型	009203	鹏扬稳利债券A	1.1764	2025-03-27	0.04	0.20	0.27	0.23	1.92	4.12	8.28	11.86	17.64	0.15	17.64
债券型	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.2176	2025-03-27	0.04	-0.29	0.07	0.26	3.26	6.78	7.61	9.55	21.76	0.47	21.76
债券型	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0546	2025-03-27	0.04	0.30	0.23	0.05	1.72	3.34	7.56	10.87	17.19	-0.09	18.03
债券型	006423	嘉合磐稳纯债C	1.0784	2025-03-27	0.04	0.22	0.21	-0.20	1.43	3.49	7.66	11.31	14.78	-0.29	24.38
混合型	005524	泰康颐年混合C	1.3194	2025-03-27	0.04	0.03	0.09	0.56	2.05	3.82	5.35	9.78	20.46	0.51	31.94
混合型	004100	鹏华安益增强混合D	1.3581	2025-03-27	0.04	0.10	0.20	0.19	0.35	2.05	1.39	0.92	19.17	0.16	39.01
债券型	003949	兴全稳泰债券A	1.1912	2025-03-27	0.04	0.32	0.38	0.24	1.64	3.21	8.25	11.69	19.90	0.09	40.04
债券型	002587	金鹰添利信用债债券C	1.1137	2025-03-27	0.04	-0.26	-0.60	3.50	13.18	10.87	4.17	10.49	20.02	4.25	40.54
混合型	000689	前海开源新经济混合A	2.0970	2025-03-27	0.04	-3.46	-0.63	0.35	10.82	8.99	-25.77	-30.01	104.19	2.08	130.46
混合型	000029	富国宏观策略灵活配置混合A	2.3930	2025-03-27	0.04	-1.64	-3.43	-1.72	13.57	21.41	-15.11	-22.03	1.87	-0.37	178.15
债券型	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1254	2025-03-27	0.04	0.02	-0.10	0.84	3.52	4.38	6.72	9.09	12.54	0.93	12.54
混合型	673020	西部利得成长精选混合	1.7116	2025-03-27	0.04	-0.73	0.18	2.01	6.89	4.37	0.21	-1.29	43.83	3.05	71.16
债券型	550004	中信保诚三得益债券A	1.1701	2025-03-27	0.04	0.12	0.17	-0.48	0.09	2.05	2.31	4.71	16.94	-0.50	112.01
债券型	022114	前海开源弘泽债券D	1.1233	2025-03-27	0.04	-0.02	-0.23	0.26	2.06	2.36	2.36	2.36	2.36	0.21	2.36
债券型	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0398	2025-03-27	0.04	0.15	0.09	1.07	3.77	3.98	3.98	3.98	3.98	0.87	3.98
债券型	021268	安信180天持有债券C	1.0127	2025-03-27	0.04	0.10	0.22	0.07	1.24	1.27	1.27	1.27	1.27	0.04	1.27
债券型	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1211	2025-03-27	0.04	0.33	0.39	0.12	1.48	2.87	2.83	2.83	2.83	-0.02	2.83
	020346		1.0050	2025-03-26	0.04	-0.06	0.20	0.57	2.12	1.08	2.74	2.74	2.74	0.46	2.74
	017347		1.1399	2025-03-25	0.04	-0.57	-0.19	0.52	4.42	4.93	3.85	5.00	5.00	0.57	5.00
	015262		1.0491	2025-03-26	0.04	-0.53	-0.28	0.59	3.73	4.35	4.17	4.91	4.91	0.74	4.91
混合型	015080	永赢成长远航一年持有混合C	0.8243	2025-03-27	0.04	-5.69	-7.19	1.93	14.90	18.28	-11.36	-17.57	-17.57	3.15	-17.57
债券型	013546	财通资管鸿享30天滚动中短债A	1.0655	2025-03-27	0.04	0.29	0.16	-0.16	1.55	3.79	8.51	11.49	13.55	-0.27	13.55
混合型	013157	前海开源新经济混合C	2.0745	2025-03-27	0.04	-3.47	-0.65	0.29	10.66	8.66	-26.21	-30.63	-31.30	2.01	-31.30
混合型	012079	信澳新能源精选混合A	1.5956	2025-03-27	0.04	-2.37	-3.84	14.04	38.83	56.80	47.48	21.97	59.56	16.49	59.56
混合型	010819	安信稳健回报6个月混合A	1.1488	2025-03-27	0.04	0.04	0.45	0.92	5.00	8.15	6.98	12.02	14.88	1.13	14.88
指数型	010253	兴银中证500指数增强A	0.9421	2025-03-27	0.04	-1.16	0.53	2.34	13.93	15.50	-2.01	-5.41	-5.79	5.03	-5.79
债券型	009081	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0347	2025-03-27	0.04	0.34	-0.25	-0.66	1.39	3.79	7.24	9.82	15.01	-0.73	15.05
债券型	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.2414	2025-03-27	0.04	-0.28	0.10	0.35	3.46	7.20	8.48	10.87	24.14	0.56	24.14
债券型	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0448	2025-03-27	0.04	0.19	-0.20	-0.32	1.45	3.15	8.72	11.17	16.14	-0.50	19.75
债券型	006985	兴全恒裕债券A	1.1645	2025-03-27	0.04	0.34	0.34	0.15	1.64	3.24	8.02	11.69	17.17	0.02	22.85
债券型	006742	南方臻元债券A	1.1533	2025-03-27	0.04	0.23	0.37	0.11	1.76	3.81	8.35	10.93	16.15	0.00	22.78
债券型	005302	前海开源弘泽债券发起式C	1.1233	2025-03-27	0.04	-0.02	-0.23	0.26	2.77	3.50	5.37	6.35	6.92	0.21	86.55
混合型	004437	汇添富年年泰定开混合C	1.2272	2025-03-27	0.04	0.42	0.32	-0.19	2.16	4.23	-1.18	0.12	1.05	-0.32	22.72
股票型	004404	平安股息精选沪港深C	1.2712	2025-03-27	0.04	-0.08	0.85	0.84	3.48	5.03	7.13	1.36	28.83	0.07	27.12
债券型	003777	南方宣利定开债C	1.1400	2025-03-27	0.04	0.44	0.44	0.18	1.04	3.17	7.79	11.92	18.23	0.13	36.46
债券型	003730	博时富华纯债债券A	1.0525	2025-03-27	0.04	0.25	0.00	-0.50	2.98	4.94	8.26	10.53	15.55	-0.65	37.47
债券型	003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0439	2025-03-27	0.04	0.22	0.32	0.16	1.45	3.47	9.77	13.77	18.66	0.06	38.52
债券型	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0285	2025-03-27	0.04	-0.04	0.01	1.57	5.42	2.73	-13.48	-13.58	-16.10	1.58	66.12
债券型	002488	汇添富稳添利定期开放债券C	1.0797	2025-03-27	0.04	0.27	-0.16	-0.72	-0.09	2.46	5.38	8.95	13.73	-0.74	21.92
债券型	011955	招商招祥纯债D	1.1389	2024-06-27	0.04	0.10	0.54	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00	1.61
债券型	675113	西部利得汇享债券C	1.3089	2025-03-27	0.04	0.06	-0.02	0.85	3.92	6.41	9.23	12.41	22.12	0.88	51.39
债券型	400030	东方添益债券	1.3754	2025-03-27	0.04	0.28	0.24	0.31	1.91	4.59	10.96	15.38	25.76	0.10	66.50
债券型	023406	汇添富纯债(LOF)B	0.8389	2025-03-27	0.04	0.39	0.16	-0.78	-0.78	-0.78	-0.78	-0.78	-0.78	-0.78	-0.78
债券型	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0048	2025-03-27	0.04	0.25	0.31	0.14	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.08	0.48
债券型	021553	广发景裕纯债C	0.9983	2025-03-27	0.04	0.20	0.18	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
债券型	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0308	2025-03-27	0.04	0.11	0.38	0.37	2.29	3.08	3.08	3.08	3.08	0.43	3.08
债券型	020337	富达90天债券A	1.0124	2025-03-27	0.04	0.21	-0.29	-1.08	-0.36	0.90	1.24	1.24	1.24	-1.08	1.24
债券型	019647	华安双债添利债券E	1.3502	2025-03-27	0.04	0.17	-0.24	-0.21	1.92	3.57	3.56	3.56	3.56	-0.24	3.56
债券型	019539	鹏华丰玉债券C	1.0501	2025-03-27	0.04	0.24	0.18	-0.05	1.59	3.75	5.96	5.96	5.96	-0.21	5.96
混合型	017601	华夏行业甄选混合C	0.9648	2025-03-27	0.04	-1.57	-1.40	5.42	10.55	24.96	-3.52	-3.52	-3.52	6.86	-3.52
	017320		1.1464	2025-03-25	0.04	-0.04	-0.25	0.24	2.62	2.57	4.90	4.22	4.22	0.28	4.22
混合型	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混	1.0675	2025-03-27	0.04	-0.79	-2.19	1.99	5.57	7.87	6.75	6.75	6.75	1.67	6.75
混合型	014760	中欧琪福混合C	1.0690	2025-03-27	0.04	-0.17	-0.21	0.69	3.28	4.98	5.08	6.90	6.90	0.86	6.90
	014583		1.0173	2025-03-26	0.04	-0.63	0.05	0.71	2.84	2.76	4.55	3.16	1.73	0.66	1.73
债券型	013788	华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	1.1884	2025-03-27	0.04	-0.52	-0.54	0.70	2.40	3.43	1.51	13.43	13.58	0.81	13.58
	012959		0.9349	2025-03-26	0.04	0.02	0.71	0.87	2.29	3.50	-5.60	-6.18	-6.51	0.81	-6.51
混合型	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1579	2025-03-27	0.04	-0.02	0.03	0.39	2.18	5.47	10.49	17.80	18.18	0.53	18.18
债券型	011955	招商招祥纯债D	1.1389	2024-06-27	0.04	0.10	0.54	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00	1.61
混合型	011061	广发安悦回报混合C	1.2144	2025-03-27	0.04	0.02	0.08	0.28	2.11	3.53	5.78	6.36	11.06	0.26	11.06
混合型	010043	天弘安康颐和混合A	1.0613	2025-03-27	0.04	0.14	0.35	0.48	2.54	4.39	-0.51	0.46	9.24	0.40	9.24
债券型	008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0274	2025-03-27	0.04	0.24	0.12	-0.42	2.42	3.52	8.40	12.30	20.77	-0.59	22.08
债券型	008207	国泰合融纯债债券A	1.0979	2025-03-27	0.04	0.23	0.27	0.25	1.46	3.29	8.37	12.14	20.03	0.14	22.12
债券型	007681	鹏华丰登债券	1.0379	2025-03-27	0.04	0.14	0.23	-0.35	1.88	3.71	7.49	10.11	15.89	-0.44	18.86
债券型	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0694	2025-03-27	0.04	0.18	0.33	0.18	1.97	5.84	10.14	12.10	19.69	0.06	24.66
债券型	005531	华安安悦债券A	1.0552	2025-03-27	0.04	0.24	0.10	0.29	1.62	3.35	7.08	9.91	16.01	0.23	28.95
债券型	003549	浙商惠裕纯债A	1.0345	2025-03-27	0.04	0.19	0.25	-0.49	1.25	2.94	5.66	9.34	17.84	-0.51	32.21
混合型	002120	广发安悦回报混合A	1.1809	2025-03-27	0.04	0.03	0.08	0.30	2.15	3.62	5.99	6.66	19.60	0.28	46.66
债券型	000131	大成景兴信用债债券C	1.5514	2025-03-27	0.04	0.05	0.03	0.45	2.66	4.98	8.54	11.10	21.39	0.39	97.21
	013089		0.8391	2024-12-20	0.04	-0.99	-0.66	13.10	4.74	4.91	-10.41	0.00	-16.09	2.92	-16.09
混合型	900077	中信证券信远一年持有混合B	0.4604	2025-03-27	0.04	0.24	1.48	1.01	5.19	7.62	-20.68	-35.87	-39.16	0.99	-39.16
债券型	519186	万家稳健增利债券A	1.0101	2025-03-27	0.04	0.47	0.15	-0.22	1.27	-0.40	1.78	3.15	9.38	-0.36	101.57
	022075		1.0062	2025-03-25	0.04	0.22	0.11	0.02	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	-0.09	0.62
债券型	021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0165	2025-03-27	0.04	0.13	0.29	-0.08	1.25	2.16	2.16	2.16	2.16	-0.13	2.16
债券型	021352	博时富华纯债债券C	1.0569	2025-03-27	0.04	0.24	0.00	-0.50	2.96	4.87	4.87	4.87	4.87	-0.66	4.87
债券型	020605	长城稳健增利债券E	1.1770	2025-03-27	0.04	0.31	0.30	0.19	0.95	2.67	3.90	3.90	3.90	0.08	3.90
债券型	018080	鹏华稳健添利债券A	1.0667	2025-03-27	0.04	0.03	0.53	0.09	1.64	4.19	6.67	6.67	6.67	-0.04	6.67
混合型	017933	国泰君安高端装备混合发起A	0.8498	2025-03-27	0.04	-1.85	-0.49	2.79	0.50	5.25	-13.95	-15.02	-15.02	2.05	-15.02
	017595		1.0454	2025-03-26	0.04	-0.05	0.21	0.26	3.03	3.62	4.54	4.54	4.54	0.07	4.54
混合型	016297	中欧丰泰港股通混合A	1.1843	2025-03-27	0.04	-3.50	-0.51	12.04	2.89	13.49	6.67	18.43	18.43	12.25	18.43
股票型	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8322	2025-03-27	0.04	-1.57	-4.09	0.14	4.84	4.60	-13.26	-16.78	-16.78	1.61	-16.78
混合型	012236	中银持续增长混合C	0.2846	2025-03-27	0.04	-1.56	-1.76	-1.59	5.49	6.99	-15.55	-24.74	-26.11	-0.63	-26.11
混合型	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0372	2025-03-27	0.04	-0.26	-0.17	0.50	1.20	2.11	4.50	4.78	3.72	0.47	3.72
混合型	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.0643	2025-03-27	0.04	0.06	0.23	0.95	3.60	4.23	7.04	7.31	6.43	0.93	6.43
债券型	009496	大成景轩中高等级债券C	1.0976	2025-03-27	0.04	0.29	0.19	-0.46	1.15	3.57	7.65	9.91	14.64	-0.64	14.64
混合型	009246	大摩ESG量化混合	0.8988	2025-03-27	0.04	-0.28	1.00	2.90	9.36	15.59	-0.61	-12.26	-10.12	4.40	-10.12
债券型	008996	中银证券安沛债券C	1.0963	2025-03-27	0.04	0.20	0.19	-0.20	1.74	2.53	7.29	9.17	13.09	-0.40	13.09
债券型	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0374	2025-03-27	0.04	0.24	0.16	-0.30	0.80	2.72	7.65	6.61	8.79	-0.40	8.79
股票型	008537	兴银研究精选股票A	0.8960	2025-03-27	0.04	-2.74	-2.81	0.47	18.36	18.39	-0.46	-12.93	-10.40	2.83	-10.40
	007402		1.1120	2025-03-25	0.04	-0.05	-0.31	0.04	2.22	1.77	3.25	2.76	9.41	0.10	11.20
	007401		1.1359	2025-03-25	0.04	-0.05	-0.28	0.13	2.43	2.18	4.08	4.00	11.60	0.19	13.59
债券型	006987	平安季添盈定开债C	1.0853	2025-03-27	0.04	0.28	0.36	0.23	1.10	2.85	7.05	10.47	16.60	0.11	20.59
混合型	006785	东方量化多策略混合A	0.8086	2025-03-27	0.04	-2.82	0.04	6.34	23.90	23.54	-1.74	-10.52	-15.65	9.98	-19.15
	006294		1.2116	2025-03-25	0.04	-0.31	0.07	0.30	3.89	3.76	1.94	1.97	13.64	0.22	21.16
债券型	000801	中金纯债A	1.2397	2025-03-27	0.04	0.32	0.23	0.02	1.07	2.96	7.20	10.96	16.56	-0.06	45.76
债券型	970213	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1227	2025-03-27	0.04	0.18	0.10	0.32	1.73	3.47	5.11	5.11	5.11	0.20	5.11
债券型	865048	光大阳光北斗星9个月持有债A	1.0387	2025-03-27	0.04	0.10	0.47	0.22	2.12	2.44	0.06	3.87	3.87	0.31	3.87
债券型	090017	大成可转债增强债券A	1.6218	2025-03-27	0.04	-1.81	-1.43	5.30	13.78	13.89	2.26	4.97	38.85	6.35	63.70
混合型	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0001	2025-03-27	0.04	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	021394	富荣富祥纯债C	1.0327	2025-03-27	0.04	0.31	-0.20	-0.44	0.94	2.82	2.82	2.82	2.82	-0.70	2.82
混合型	021286	广发安盈混合E	1.5115	2025-03-27	0.04	0.17	0.11	0.20	2.93	5.64	5.64	5.64	5.64	0.17	5.64
混合型	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0161	2025-03-27	0.04	-0.30	-0.26	0.37	1.89	2.42	2.43	2.43	2.43	0.40	2.43
债券型	018081	鹏华稳健添利债券C	1.0625	2025-03-27	0.04	0.02	0.50	0.05	1.53	3.97	6.25	6.25	6.25	-0.08	6.25
债券型	017474	中信建投景荣债券C	1.0470	2025-03-27	0.04	0.54	-0.23	-0.63	1.74	4.44	9.57	10.19	10.19	-0.94	10.19
混合型	014905	易方达悦稳一年持有混合C	1.0689	2025-03-27	0.04	0.02	0.25	0.93	3.55	4.01	5.76	7.08	6.89	0.90	6.89
混合型	014759	中欧琪福混合A	1.0818	2025-03-27	0.04	-0.16	-0.18	0.79	3.48	5.40	5.93	8.18	8.18	0.95	8.18
	013539		0.9915	2025-03-25	0.04	-0.06	0.45	1.03	4.01	4.20	-0.20	-0.85	-0.85	1.04	-0.85
混合型	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0284	2025-03-27	0.04	0.09	-1.19	-0.26	2.43	4.93	3.05	4.06	2.84	-0.44	2.84
混合型	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.0806	2025-03-27	0.04	-0.01	0.55	1.48	4.67	9.87	8.66	14.23	8.06	1.43	8.06
混合型	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.0238	2025-03-27	0.04	0.05	-0.13	-1.07	0.94	2.75	3.24	4.47	2.38	-0.65	2.38
混合型	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0289	2025-03-27	0.04	0.10	0.21	-0.36	1.35	3.12	3.49	6.53	2.89	-0.53	2.89
混合型	010820	安信稳健回报6个月混合C	1.1197	2025-03-27	0.04	0.03	0.39	0.76	4.67	7.50	5.70	10.02	11.97	0.98	11.97
混合型	010546	中加聚隆持有期混合C	1.0641	2025-03-27	0.04	-0.08	-0.63	-0.66	0.91	1.80	0.58	4.61	6.41	-0.62	6.41
债券型	010474	华富安华债券C	1.0390	2025-03-27	0.04	-0.06	-0.13	0.44	1.51	2.96	-0.56	0.97	3.90	0.76	3.90
混合型	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0356	2025-03-27	0.04	-0.02	0.75	0.28	2.44	5.47	0.56	3.35	3.56	0.36	3.56
债券型	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0778	2025-03-27	0.04	0.27	0.17	-0.21	0.71	1.99	5.43	7.30	11.72	-0.34	11.88
混合型	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期	1.0347	2025-03-27	0.04	-0.05	0.30	0.49	1.62	-1.20	-0.03	-0.41	3.44	0.28	3.47
债券型	007969	西部利得得尊纯债C	1.1026	2025-03-27	0.04	0.11	-0.05	0.58	2.90	4.98	8.07	10.87	19.43	0.56	23.80
债券型	007175	国联聚通定期开放债券	1.0793	2025-03-27	0.04	0.18	0.19	-0.22	1.24	4.20	10.17	14.22	20.97	-0.31	24.84
债券型	005532	华安安悦债券C	1.0524	2025-03-27	0.04	0.24	0.10	0.26	1.57	3.23	6.86	9.56	15.40	0.20	29.33
混合型	004436	汇添富年年泰定开混合A	1.2872	2025-03-27	0.04	0.43	0.37	-0.05	2.46	4.86	0.02	1.94	4.12	-0.18	28.72
混合型	001315	易方达新益混合E	2.9957	2025-03-27	0.04	0.17	0.37	-0.80	0.73	4.42	5.33	5.93	35.20	-0.97	211.22
债券型	000197	富国目标收益一年期纯债债券	1.1059	2025-03-27	0.04	0.26	-0.13	-0.33	0.94	3.89	8.30	11.27	18.30	-0.44	70.04
	013090		0.8341	2024-12-20	0.04	-1.00	-0.68	13.05	4.64	4.71	-10.76	0.00	-16.59	2.72	-16.59
债券型	162210	宏利集利债券A	1.1741	2025-03-27	0.04	-0.07	-1.26	-1.40	2.60	5.92	6.67	8.28	22.30	-1.34	139.35
混合型	080012	长盛电子信息产业混合A	1.3885	2025-03-27	0.04	-2.61	-7.84	3.57	21.83	22.11	-14.75	-15.95	-13.91	7.36	196.34
债券型	023139	南方ESG纯债债券发起C	1.0599	2025-03-27	0.04	0.20	0.14	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58
债券型	023041	中欧多利债券C	0.9986	2025-03-27	0.04	0.00	-0.12	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14
债券型	021803	华商鸿信纯债债券	1.0156	2025-03-27	0.04	0.25	0.31	0.10	1.44	1.56	1.56	1.56	1.56	0.00	1.56
债券型	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0379	2025-03-27	0.04	0.14	0.06	0.99	3.62	3.79	3.79	3.79	3.79	0.81	3.79
债券型	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0288	2025-03-27	0.04	0.13	0.23	0.19	1.32	2.84	2.88	2.88	2.88	0.08	2.88
债券型	019775	长城稳健增利债券D	1.1821	2025-03-27	0.04	0.31	0.31	0.21	1.01	2.78	6.70	6.70	6.70	0.10	6.70
混合型	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0065	2025-03-27	0.04	-0.13	-0.15	-0.06	0.61	0.65	0.65	0.65	0.65	-0.23	0.65
混合型	016529	广发稳宏一年持有混合C	1.0648	2025-03-27	0.04	-0.66	-0.32	2.33	5.47	9.06	6.48	6.48	6.48	2.05	6.48
	015298		1.0262	2025-03-25	0.04	0.23	0.21	0.73	2.66	3.53	4.45	2.62	2.62	0.72	2.62
债券型	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1361	2025-03-27	0.04	0.19	0.29	0.16	1.10	3.65	11.62	13.61	13.61	0.10	13.61
股票型	014863	建信信息产业股票C	2.3130	2025-03-27	0.04	-3.30	-5.24	3.17	15.13	10.09	-14.99	-21.46	-21.43	6.39	-21.43
混合型	014276	易方达北交所精选两年定开混合C	1.4602	2025-03-27	0.04	-1.90	-3.02	19.54	94.22	82.46	65.26	53.88	46.85	24.61	46.85
	013090		0.8341	2024-12-20	0.04	-1.00	-0.68	13.05	4.64	4.71	-10.76	0.00	-16.59	2.72	-16.59
	012960		0.9279	2025-03-26	0.04	0.03	0.69	0.81	2.16	3.24	-6.06	-6.88	-7.21	0.76	-7.21
	012508		0.9901	2025-03-25	0.04	0.09	0.48	0.84	2.24	3.74	0.92	2.35	-0.99	0.87	-0.99
混合型	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9158	2025-03-27	0.04	0.18	0.00	-0.39	-0.89	-1.62	-5.91	-4.79	-8.42	-0.65	-8.42
混合型	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.0821	2025-03-27	0.04	0.06	0.26	1.05	3.80	4.65	7.90	8.61	8.21	1.03	8.21
混合型	011249	嘉实稳裕混合A	1.1424	2025-03-27	0.04	0.02	0.19	0.13	1.45	4.12	10.97	13.27	14.24	0.17	14.24
混合型	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0730	2025-03-27	0.04	-0.35	-0.54	0.42	1.47	2.08	3.89	3.80	7.30	0.38	7.30
债券型	006596	国泰聚禾纯债债券	1.0885	2025-03-27	0.04	0.22	0.26	0.24	1.60	3.87	8.94	13.07	19.69	0.11	26.25
债券型	006027	国投瑞银顺祥债券	1.0199	2025-03-27	0.04	0.15	0.30	0.00	1.18	2.94	6.73	10.06	17.37	-0.06	28.18
混合型	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1204	2025-03-27	0.04	0.96	2.33	-0.56	4.07	-3.89	-26.24	-26.83	-7.66	-0.88	12.04
债券型	005338	兴业3个月定开债券	1.0297	2025-03-27	0.04	0.20	0.26	-0.14	1.29	3.63	8.02	12.14	18.28	-0.29	30.93
债券型	003192	创金合信尊丰纯债A	1.1435	2025-03-27	0.04	0.18	0.33	0.09	1.24	2.25	6.36	9.54	15.59	0.00	35.75
混合型	002934	泰康恒泰回报混合A	1.0623	2025-03-27	0.04	-0.24	0.08	0.90	3.01	4.91	5.48	2.40	20.26	1.21	44.44
混合型	002322	银华汇利灵活配置混合C	1.7112	2025-03-27	0.04	0.23	0.37	0.07	0.48	1.74	4.02	3.83	11.48	0.02	35.59
债券型	519972	长信纯债一年定开债C	1.0359	2025-03-24	0.04	0.00	-0.43	-0.64	0.69	3.23	8.74	13.47	22.05	-0.80	87.13
股票型	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.9544	2025-03-27	0.04	-1.75	-2.25	1.73	9.50	14.19	-18.50	-28.18	49.17	2.78	0.24
股票型	070030	嘉实中创400ETF联接A	1.7891	2025-03-27	0.04	-3.30	-3.38	1.83	23.12	22.81	-2.17	1.19	22.87	5.51	78.91
股票型	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8370	2025-03-27	0.04	-5.52	-8.81	2.34	29.13	26.40	-16.30	-16.30	-16.30	7.28	-16.30
股票型	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8430	2025-03-27	0.04	-5.51	-8.79	2.43	29.37	26.88	-15.70	-15.70	-15.70	7.37	-15.70
股票型	013442	建信中证1000指数增强E	1.6238	2025-03-27	0.04	-1.87	-0.50	4.05	23.63	22.00	-2.83	6.14	-3.06	6.98	-3.06
股票型	013188	华夏能源革新股票C	2.3260	2025-03-27	0.04	-1.02	-1.90	0.22	4.73	2.29	-20.42	-30.96	-40.68	0.87	-40.68
股票型	013049	兴业能源革新股票A	0.7716	2025-03-27	0.04	-1.11	-3.02	3.14	14.14	15.49	-3.25	-8.63	-22.84	4.60	-22.84
股票型	010253	兴银中证500指数增强A	0.9421	2025-03-27	0.04	-1.16	0.53	2.34	13.93	15.50	-2.01	-5.41	-5.79	5.03	-5.79
股票型	006166	建信中证1000指数增强C	1.6233	2025-03-27	0.04	-1.87	-0.50	4.05	23.64	22.01	-2.83	6.12	58.26	6.99	119.46
股票型	006165	建信中证1000指数增强A	1.6668	2025-03-27	0.04	-1.86	-0.47	4.16	23.89	22.50	-2.05	7.41	61.46	7.09	125.07
股票型	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.0636	2025-03-27	0.04	-3.31	-3.41	1.73	22.89	22.34	-2.95	-0.02	20.47	5.42	6.36
股票型	005062	博时中证500指数增强A	1.3429	2025-03-27	0.04	-0.61	1.08	2.24	14.96	17.93	1.92	1.94	31.77	5.00	34.29
股票型	003834	华夏能源革新股票A	2.3770	2025-03-27	0.04	-1.00	-1.86	0.34	5.04	2.90	-19.48	-29.72	121.74	0.98	137.70
混合型	009145	博时荣升稳健添利混合C	1.1362	2025-01-27	0.04	0.00	-0.11	2.09	11.21	7.52	1.47	3.63	13.62	-0.13	13.62
债券型	372010	摩根强化回报债券A	1.6151	2025-03-27	0.04	-0.29	-0.34	0.10	1.78	4.36	3.06	5.89	13.56	0.16	69.53
债券型LOF	161014	富国汇利定开	1.3639	2025-03-27	0.04	-0.01	-0.16	0.67	4.62	5.04	6.77	10.08	20.24	0.76	125.01
债券型	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.3639	2025-03-27	0.04	-0.01	-0.16	0.67	4.62	5.04	6.77	10.08	20.24	0.76	125.01
混合型	022369	鹏华安益增强混合A	1.0018	2025-03-27	0.04	0.10	0.19	0.14	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.11	0.18
债券型	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1428	2025-03-27	0.04	0.19	0.34	0.11	1.23	1.77	1.77	1.77	1.77	0.01	1.77
债券型	020740	鹏华稳益180天持有期债券C	1.0268	2025-03-27	0.04	0.13	0.22	0.15	1.22	2.65	2.68	2.68	2.68	0.03	2.68
债券型	019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0020	2025-03-27	0.04	0.30	-0.51	-1.34	0.44	0.20	0.20	0.20	0.20	-1.41	0.20
债券型	018830	汇添富稳健回报债券A	1.0533	2025-03-27	0.04	-0.02	-0.13	-0.32	2.92	5.18	5.33	5.33	5.33	-0.26	5.33
混合型	018603	永赢鑫欣混合C	1.1414	2025-03-27	0.04	0.00	-0.31	0.56	6.14	10.48	22.98	22.98	22.98	0.55	22.98
债券型	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0542	2025-03-27	0.04	0.27	0.24	0.05	1.51	4.12	7.17	7.17	7.17	-0.11	7.17
债券型	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0437	2025-03-27	0.04	0.24	0.23	0.09	1.52	4.33	11.36	15.70	16.04	-0.02	16.04
混合型	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0421	2025-03-27	0.04	0.10	-1.16	-0.16	2.56	5.27	3.79	5.24	4.21	-0.35	4.21
债券型	012774	前海开源丰和债券A	1.0186	2025-03-27	0.04	0.15	0.30	0.00	0.69	0.81	3.02	5.67	7.24	-0.04	7.24
债券型	012750	上银慧鼎利债券A	1.0319	2025-03-27	0.04	0.26	0.25	-0.08	2.13	3.53	6.43	9.30	10.94	-0.24	10.94
债券型	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1124	2025-03-27	0.04	0.31	0.23	-0.39	1.38	3.94	8.32	10.93	16.16	-0.56	16.16
混合型	009145	博时荣升稳健添利混合C	1.1362	2025-01-27	0.04	0.00	-0.11	2.09	11.21	7.52	1.47	3.63	13.62	-0.13	13.62
债券型	007201	民生加银聚益纯债	1.0730	2025-03-27	0.04	0.26	-0.04	-0.54	1.31	3.64	8.37	11.30	16.83	-0.68	19.95
债券型	006828	银河久泰债券A	1.1404	2025-03-27	0.04	0.30	-0.18	-0.05	3.84	12.81	17.66	20.97	27.80	-0.18	40.51
指数型	006165	建信中证1000指数增强A	1.6668	2025-03-27	0.04	-1.86	-0.47	4.16	23.89	22.50	-2.05	7.41	61.46	7.09	125.07
混合型	003805	华安新恒利混合A	1.4096	2025-03-27	0.04	0.22	0.26	0.28	2.07	4.52	3.76	4.59	17.70	0.13	40.96
混合型	003132	德邦新回报灵活配置混合A	1.4182	2025-03-27	0.04	0.13	-0.20	-0.92	7.38	15.51	-14.17	-21.56	22.05	-0.89	76.36
债券型	002586	金鹰添利信用债债券A	1.1231	2025-03-27	0.04	-0.25	-0.58	3.57	13.31	11.10	4.61	11.05	21.06	4.30	42.37
混合型	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3576	2025-03-27	0.04	-0.03	0.23	-0.18	4.19	7.66	8.09	10.54	26.64	-0.03	68.07
债券型	000289	鹏华丰泰定开债A	1.0890	2025-03-27	0.04	0.10	0.27	0.08	2.33	4.39	7.46	9.75	15.84	-0.05	71.42
债券型	000175	汇添富高息债债券C	1.6022	2025-03-27	0.04	0.06	-0.19	0.65	1.07	2.67	6.04	7.31	6.67	0.67	64.39
混合型	530016	建信恒稳价值混合	2.5760	2025-03-27	0.04	-1.90	-1.75	-3.63	-3.12	-0.08	-24.39	-26.34	1.58	-2.39	180.74
债券型LOF	165517	中信保诚双盈LOF	0.9815	2025-03-27	0.04	-0.04	-0.29	0.58	2.12	3.51	5.54	8.33	14.39	0.66	157.74
债券型	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9815	2025-03-27	0.04	-0.04	-0.29	0.58	2.12	3.51	5.54	8.33	14.39	0.66	157.74
债券型LOF	164703	汇添富纯债LOF	0.8389	2025-03-27	0.04	0.38	0.16	-0.17	2.43	4.03	7.17	9.84	15.74	-0.36	105.21
债券型	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8389	2025-03-27	0.04	0.38	0.16	-0.17	2.43	4.03	7.17	9.84	15.74	-0.36	105.21
债券型	023574	长信利众债券(LOF)E	0.9696	2025-03-27	0.04	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
混合型	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0170	2025-03-27	0.04	0.35	0.21	-0.25	0.64	3.95	3.92	3.92	3.92	-0.34	3.92
	017398		0.9115	2025-03-26	0.04	-1.10	-0.50	1.59	6.27	7.83	0.46	0.51	0.51	2.09	0.51
混合型	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0730	2025-03-27	0.04	-0.65	-0.29	2.42	5.65	9.48	7.30	7.30	7.30	2.14	7.30
债券型	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0272	2025-03-27	0.04	0.06	0.96	0.39	1.99	4.09	8.16	8.78	8.78	0.38	8.78
	015421		1.0344	2025-03-25	0.04	0.13	0.05	-0.05	0.64	1.79	2.97	3.44	3.44	-0.17	3.44
混合型	013184	广发恒阳一年持有混合A	1.0285	2025-03-27	0.04	-0.53	-1.26	2.51	8.45	10.11	-1.25	5.39	2.85	3.35	2.85
混合型	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0353	2025-03-27	0.04	-0.16	-0.03	1.12	3.88	5.84	3.65	6.05	3.53	1.43	3.53
混合型	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.0720	2025-03-27	0.04	0.03	0.27	1.01	3.73	4.26	6.59	7.48	7.20	0.98	7.20
混合型	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.1133	2025-03-27	0.04	-0.61	-1.88	0.04	3.85	8.50	10.16	11.04	11.33	0.00	11.33
混合型	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	0.9530	2025-03-27	0.04	-0.40	-1.49	-1.73	-0.14	1.60	-5.16	-5.43	-2.85	-1.85	-2.85
债券型	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.1750	2025-03-27	0.04	0.23	0.03	0.45	3.62	5.85	9.66	14.27	26.65	0.44	28.37
债券型	007558	中加优选中高等级债券C	1.0681	2025-03-27	0.04	0.19	0.18	-0.15	1.07	2.51	6.89	9.62	14.15	-0.31	17.44
	007160		1.1852	2025-03-25	0.04	0.08	0.39	0.15	9.43	8.97	1.96	2.66	15.58	0.11	18.52
债券型	006637	华富恒欣纯债债券C	1.0746	2025-03-27	0.04	0.23	0.29	0.09	1.40	3.11	7.79	9.03	13.70	-0.07	16.07
债券型	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.0721	2025-03-27	0.04	0.25	0.25	0.21	1.12	2.77	7.95	13.07	23.82	0.11	28.83
混合型	005523	泰康颐年混合A	1.3497	2025-03-27	0.04	0.04	0.12	0.64	2.20	4.14	5.99	10.78	22.29	0.58	34.97
混合型	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.5601	2025-03-27	0.04	-0.44	-1.45	-0.98	2.52	4.49	0.82	3.03	43.43	-0.77	73.31
债券型	004571	万家家瑞债券A	1.1175	2025-03-27	0.04	-0.07	-0.25	-0.20	1.78	2.49	-1.05	0.02	7.11	0.23	21.88
债券型	004504	鹏华永泽18个月定开债	1.2468	2025-03-27	0.04	0.02	-0.17	1.60	6.40	8.75	11.58	12.31	21.51	1.80	43.12
股票型	004403	平安股息精选沪港深A	1.3606	2025-03-27	0.04	-0.07	0.91	1.04	3.87	5.86	8.83	3.82	34.09	0.26	36.06
混合型	003187	嘉实安益混合C	1.3360	2025-03-27	0.04	0.15	-0.75	-0.44	1.54	2.54	2.64	5.61	17.85	-0.51	39.89
混合型	001414	国联鑫起点混合C	0.9257	2025-03-27	0.04	0.13	-0.26	-0.52	2.68	3.10	-18.13	-17.39	-2.40	-0.48	-2.95
混合型	541004	汇丰晋信2026周期混合	3.2772	2025-03-27	0.04	-0.50	0.50	1.33	4.44	8.79	9.01	13.03	52.66	1.78	415.73
债券型	200009	长城稳健增利债券A	1.1785	2025-03-27	0.04	0.31	0.31	0.22	0.99	2.77	9.04	11.87	19.69	0.11	103.01
指数型	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.9544	2025-03-27	0.04	-1.75	-2.25	1.73	9.50	14.19	-18.50	-28.18	49.17	2.78	0.24
股票型LOF	161233	国投瑞泰LOF	1.5571	2025-03-27	0.04	-0.23	0.49	-0.27	2.53	8.38	7.48	12.34	45.60	-0.29	64.27
混合型	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A	1.5571	2025-03-27	0.04	-0.23	0.49	-0.27	2.53	8.38	7.48	12.34	45.60	-0.29	64.27
债券型	022484	金鹰元祺债券C	1.5655	2025-03-27	0.04	-0.46	-1.10	1.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	1.19	4.03
债券型	020962	中信保诚双盈债券(LOF)D	0.9815	2025-03-27	0.04	-0.03	-0.29	0.58	2.12	3.51	3.48	3.48	3.48	0.66	3.48
QDII型	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.3052	2025-03-27	0.04	-4.30	-4.67	20.11	25.96	58.88	30.52	30.52	30.52	21.86	30.52
债券型	017711	富国增利债券发起式C	1.0600	2025-03-27	0.04	0.27	0.16	-0.10	1.39	3.74	7.60	7.60	7.60	-0.24	7.60
债券型	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1170	2025-03-27	0.04	0.08	0.59	0.72	4.60	8.03	7.47	11.70	11.70	0.78	11.70
混合型	013506	华安研究精选混合C	1.8114	2025-03-27	0.04	-3.42	-5.50	-3.77	-4.05	-2.32	-20.36	-22.75	-38.83	-3.28	-38.83
债券型	013487	华安领荣一年定开债券发起式	1.0560	2025-03-27	0.04	0.20	0.35	0.07	0.98	4.47	9.80	13.04	13.04	-0.04	13.04
债券型	012775	前海开源丰和债券C	1.0165	2025-03-27	0.04	0.15	0.29	-0.06	0.59	0.69	2.78	5.31	6.81	-0.10	6.81
混合型	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.0442	2025-03-27	0.04	0.06	-0.09	-0.93	1.23	3.37	4.47	6.37	4.42	-0.51	4.42
债券型	012290	国联恒益纯债A	1.0968	2025-03-27	0.04	0.24	0.20	-0.09	1.14	3.26	8.74	11.20	13.50	-0.28	13.50
混合型	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0538	2025-03-27	0.04	0.01	-0.24	0.27	2.83	5.53	5.25	5.09	6.41	0.22	6.41
混合型	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.0936	2025-03-27	0.04	-0.62	-1.92	-0.09	3.58	7.94	9.04	9.36	9.36	-0.12	9.36
混合型	007217	浙商智能行业优选混合C	1.1586	2025-03-27	0.04	-0.73	1.59	2.10	6.88	11.19	-13.04	-18.26	38.00	2.42	38.73
债券型	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0206	2025-03-27	0.04	0.26	0.18	0.04	1.48	3.53	8.32	10.93	17.27	-0.08	23.54
债券型	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2333	2025-03-27	0.04	0.27	0.22	-0.05	1.55	3.68	7.41	10.23	16.61	-0.16	35.36
债券型	004401	金信民兴债券C	1.1095	2025-03-27	0.04	0.24	0.24	0.55	2.16	3.07	4.36	5.34	72.42	0.40	109.32
债券型	002933	圆信永丰强化收益C	1.1407	2025-03-27	0.04	0.00	0.02	0.22	3.85	6.06	5.29	7.51	18.07	0.52	37.80
债券型	002487	汇添富稳添利定期开放债券A	1.1229	2025-03-27	0.04	0.29	-0.12	-0.61	0.12	2.88	6.25	10.25	16.02	-0.65	26.34
混合型	000161	富国宏观策略灵活配置混合A	2.3930	2025-03-27	0.04	-1.64	-3.43	-1.72	13.57	21.41	-15.11	-22.03	1.87	-0.37	178.15
债券型	675163	西部利得汇盈债券C	1.0665	2025-03-27	0.04	0.25	0.20	0.18	1.45	3.24	8.53	11.90	20.99	0.07	32.61
债券型	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0256	2025-03-27	0.04	-0.63	-0.34	-0.79	0.21	1.46	1.90	14.87	17.90	-0.56	83.00
混合型	162205	宏利风险预算混合	1.1341	2025-03-27	0.04	-0.18	-1.49	-2.05	0.52	2.92	1.40	2.28	22.04	-2.06	550.11
混合型	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4213	2025-03-27	0.04	0.29	0.70	1.54	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.28	1.62
债券型	021396	创金合信尊丰纯债D	1.1435	2025-03-27	0.04	0.18	0.33	0.09	1.24	-3.16	-3.16	-3.16	-3.16	0.00	-3.16
债券型	020257	嘉合磐稳纯债D	1.0287	2025-03-27	0.04	0.22	0.23	-0.16	1.54	3.70	5.63	5.63	5.63	-0.24	5.63
指数型	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8430	2025-03-27	0.04	-5.51	-8.79	2.43	29.37	26.88	-15.70	-15.70	-15.70	7.37	-15.70
债券型	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0275	2025-03-27	0.04	0.06	0.97	0.43	2.08	4.27	8.52	9.22	9.22	0.42	9.22
混合型	016322	嘉实安益混合A	1.3447	2025-03-27	0.04	0.15	-0.74	-0.39	1.66	2.79	3.14	3.38	3.38	-0.45	3.38
债券型	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0176	2025-03-27	0.04	-0.11	0.44	-0.57	-0.43	0.46	2.08	1.76	1.76	-0.60	1.76
债券型	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.0664	2025-03-27	0.04	0.33	0.24	-0.20	1.41	3.42	8.41	8.27	8.27	-0.30	8.27
债券型	014447	大成惠源一年定开债发起式	1.0440	2025-03-27	0.04	0.34	0.33	-0.13	1.37	3.65	8.01	9.87	10.23	-0.29	10.23
混合型	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0543	2025-03-27	0.04	-0.26	-0.15	0.60	1.39	2.51	5.34	6.05	5.43	0.56	5.43
混合型	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9785	2025-03-27	0.04	0.08	0.08	0.04	1.07	5.37	-2.08	-0.73	-2.15	-0.02	-2.15
债券型	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0457	2025-03-27	0.04	0.26	0.20	-0.19	1.00	3.13	8.54	7.67	10.63	-0.31	10.63
债券型	007195	长城短债C	1.1935	2025-03-27	0.04	0.26	0.18	0.31	1.25	3.03	8.22	10.93	16.91	0.22	19.35
债券型	007128	天弘增强回报债券A	1.4201	2025-03-27	0.04	0.09	0.45	0.23	4.40	6.97	5.19	7.39	27.97	0.34	42.01
债券型	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1158	2025-03-27	0.04	0.24	0.32	0.22	1.65	3.56	8.68	10.88	16.63	0.05	20.24
混合型	006511	博道卓远混合A	1.8075	2025-03-27	0.04	-2.87	-1.27	2.51	15.57	21.47	-4.99	-5.36	30.77	5.11	80.75
指数型	005062	博时中证500指数增强A	1.3429	2025-03-27	0.04	-0.61	1.08	2.24	14.96	17.93	1.92	1.94	31.77	5.00	34.29
债券型	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0623	2025-03-27	0.04	0.47	0.16	0.08	0.41	3.43	8.51	7.88	8.09	-0.05	25.39
债券型	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3510	2025-03-27	0.04	0.12	0.04	-0.64	1.31	3.60	7.05	8.78	12.40	-0.63	35.10
混合型	900027	中信证券信远一年持有混合A	0.4603	2025-03-27	0.04	0.24	1.48	1.01	5.19	7.62	-20.69	-35.88	-39.18	0.99	-39.18
债券型LOF	165509	中信保诚增强LOF	1.1056	2025-03-27	0.04	0.08	-0.56	-0.53	1.33	7.65	2.00	7.12	35.41	-0.48	146.27
债券型	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1056	2025-03-27	0.04	0.08	-0.56	-0.53	1.33	7.65	2.00	7.12	35.41	-0.48	146.27
债券型	163812	中银双利债券B	1.4206	2025-03-27	0.04	-0.95	-2.39	3.41	16.07	15.54	14.86	13.99	17.60	4.73	96.76
债券型	023697	银河久泰债券C	1.1392	2025-03-27	0.04	0.25	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
混合型	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期	1.0335	2025-03-27	0.04	-0.04	0.37	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
混合型	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4229	2025-03-27	0.04	0.29	0.71	1.56	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.31	1.73
	022074		1.0072	2025-03-25	0.04	0.23	0.13	0.09	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	-0.03	0.72
债券型	020387	兴业稳福120天持有期债券A	1.0421	2025-03-27	0.04	0.21	0.36	0.37	1.39	3.66	4.21	4.21	4.21	0.27	4.21
混合型	019215	景顺长城量化平衡混合C	1.1413	2025-03-27	0.04	-1.93	-0.94	0.61	8.04	7.37	-1.75	-1.75	-1.75	2.29	-1.75
债券型	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0830	2025-03-27	0.04	0.12	0.36	0.18	3.49	8.09	8.30	8.30	8.30	0.16	8.30
债券型	018492	格林聚合增强债券C	1.0864	2025-03-27	0.04	-0.83	-1.55	2.12	5.98	7.22	8.63	8.63	8.63	2.50	8.63
债券型	017763	银河领先债券C	1.2487	2025-03-27	0.04	0.00	0.00	0.85	3.20	9.25	10.11	11.06	11.06	0.93	11.06
混合型	017576	华夏稳兴增益一年持有混合C	1.0483	2025-03-27	0.04	0.01	0.34	0.39	2.41	4.07	4.83	4.83	4.83	0.36	4.83
	017338		0.9977	2025-03-25	0.04	-0.06	0.46	1.09	4.14	4.46	0.32	0.86	0.86	1.10	0.86
混合型	017197	华宝新兴成长混合C	1.0469	2025-03-27	0.04	-2.83	-7.49	-3.49	4.98	8.52	-3.78	-6.71	-6.71	-0.33	-6.71
混合型	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	1.6529	2025-03-27	0.04	0.01	2.98	4.10	1.65	11.43	28.15	49.76	49.76	4.04	49.76
债券型	015632	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0329	2025-03-27	0.04	0.48	0.09	-0.08	1.89	4.10	10.43	12.32	12.32	-0.28	12.32
混合型	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.0787	2025-03-27	0.04	0.02	0.27	1.01	3.69	4.32	6.40	8.05	7.87	0.97	7.87
债券型	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1070	2025-03-27	0.04	0.03	0.00	0.16	1.83	4.76	8.47	11.36	10.70	0.09	10.70
	013089		0.8391	2024-12-20	0.04	-0.99	-0.66	13.10	4.74	4.91	-10.41	0.00	-16.09	2.92	-16.09
混合型	013025	富国宏观策略灵活配置混合C	2.3430	2025-03-27	0.04	-1.68	-3.46	-1.88	13.24	20.71	-16.08	-23.38	-33.64	-0.51	-33.64
混合型	011376	华宝安享混合A	1.1366	2025-03-27	0.04	0.40	0.04	-0.70	1.61	3.67	11.41	12.94	13.66	-1.12	13.66
债券型	010651	平安双季增享6个月持有债券A	0.9634	2025-03-27	0.04	-0.15	-0.30	0.04	1.36	1.34	0.36	-5.99	-3.66	0.16	-3.66
债券型	010476	太平恒久纯债	1.0280	2025-03-27	0.04	0.25	0.23	0.10	1.26	3.74	8.02	10.09	45.95	-0.03	45.95
债券型	010473	华富安华债券A	1.0564	2025-03-27	0.04	-0.06	-0.10	0.54	1.71	3.38	0.25	2.20	5.64	0.85	5.64
混合型	010242	平安稳健增长混合A	0.8231	2025-03-27	0.04	0.09	-0.05	-0.10	1.37	-0.72	-6.16	-8.00	-17.69	-0.11	-17.69
债券型	010087	中邮纯债丰利债券C	1.1005	2025-03-27	0.04	0.40	0.29	-0.04	1.34	3.12	7.59	11.06	17.25	-0.21	17.25
债券型	009091	兴银汇悦一年定开债发起式	1.0535	2025-03-27	0.04	0.23	0.32	0.01	1.54	2.82	7.11	8.80	14.55	-0.06	14.65
债券型	008974	长城稳健增利债券C	1.4166	2025-03-27	0.04	0.30	0.28	0.14	0.83	2.44	8.36	10.83	18.85	0.04	19.84
债券型	008173	兴全稳泰债券C	1.1788	2025-03-27	0.04	0.31	0.36	0.18	1.54	3.00	7.81	11.02	18.70	0.04	21.61
混合型	008060	景顺长城价值边际灵活配置混合A	1.6710	2025-03-27	0.04	0.02	3.01	4.21	1.81	11.83	29.11	54.17	67.10	4.14	67.10
	007643		1.1328	2025-03-25	0.04	-0.58	-0.21	0.45	4.28	4.65	3.30	2.47	12.55	0.51	13.28
债券型	007564	鹏扬淳明债券A	1.0627	2025-03-27	0.04	0.27	0.26	0.10	1.73	3.99	9.85	10.97	18.31	0.00	19.97
债券型	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0110	2025-03-27	0.04	0.20	0.02	-0.13	1.01	2.60	6.55	9.70	16.93	-0.29	24.17
指数型	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.0636	2025-03-27	0.04	-3.31	-3.41	1.73	22.89	22.34	-2.95	-0.02	20.47	5.42	6.36
混合型	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.3811	2025-03-27	0.04	-0.01	0.59	0.44	3.14	5.31	6.47	6.61	31.13	0.49	44.27
混合型	004495	博时量化平衡混合A	1.3805	2025-03-27	0.04	-0.95	-0.25	-1.12	6.99	4.18	0.33	-2.28	19.73	-0.46	48.41
混合型	004202	华夏泰兴混合A	1.2706	2025-03-27	0.04	0.02	0.54	0.21	1.88	3.68	6.91	7.99	29.30	0.25	47.95
混合型	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0384	2025-03-27	0.04	0.16	0.24	0.69	3.69	3.20	0.78	-0.28	3.88	0.71	5.29
债券型	003999	富荣富祥纯债A	1.0499	2025-03-27	0.04	0.32	-0.20	-0.45	0.99	3.70	8.16	11.22	17.99	-0.70	41.01
混合型	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	1.1886	2025-03-27	0.04	-0.10	-0.13	0.48	3.25	4.35	2.82	2.61	28.97	0.64	80.42
混合型	002054	中银新财富混合A	1.0853	2025-03-27	0.04	0.59	2.49	-1.05	3.38	7.71	10.45	10.91	28.63	-1.40	71.38
混合型	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.6625	2025-03-27	0.04	0.17	0.43	-0.62	0.09	1.68	-0.15	-0.39	8.31	-0.16	66.25
债券型	001033	华夏安康债券C	1.4204	2025-03-27	0.04	0.16	0.24	-0.28	1.26	7.52	-5.05	2.33	7.77	-0.36	62.33
混合型	010195	博时睿祥15个月定开混合C	0.6984	2024-11-25	0.04	1.22	-3.20	10.61	5.48	2.18	-15.66	-37.18	-30.16	5.26	-30.16
债券型	881013	招商资管智远增利债券C	1.0614	2025-03-27	0.04	-0.05	-0.61	0.45	2.07	2.52	7.23	6.88	6.14	0.55	6.14
债券型LOF	161908	万家添利LOF	1.1549	2025-03-27	0.04	-0.30	-0.81	1.24	7.26	9.17	9.24	13.66	30.38	1.52	144.68
债券型	161908	万家添利债券(LOF)C	1.1549	2025-03-27	0.04	-0.30	-0.81	1.24	7.26	9.17	9.24	13.66	30.38	1.52	144.68
债券型	023040	中欧多利债券A	0.9993	2025-03-27	0.04	0.00	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
债券型	022105	金鹰添利信用债债券E	1.1126	2025-03-27	0.04	-0.26	-0.60	3.49	13.14	17.00	17.00	17.00	17.00	4.22	17.00
混合型	021312	华宝安享混合C	1.1340	2025-03-27	0.04	0.39	0.03	-0.75	1.49	2.07	2.07	2.07	2.07	-1.17	2.07
债券型	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1130	2025-03-27	0.04	0.23	0.30	0.15	1.49	3.36	3.31	3.31	3.31	-0.01	3.31
债券型	020947	东方享誉30天滚动持有债券C	1.0151	2025-03-27	0.04	0.16	0.33	0.62	1.37	1.51	1.51	1.51	1.51	0.57	1.51
债券型	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0708	2025-03-27	0.04	0.25	0.25	0.19	1.07	2.66	3.01	3.01	3.01	0.08	3.01
混合型	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0297	2025-03-27	0.04	-0.12	0.03	-0.02	1.57	2.55	2.97	2.97	2.97	-0.07	2.97
债券型	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	0.9995	2025-03-27	0.04	0.28	-0.54	-1.42	0.27	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-1.49	-0.05
债券型	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0193	2025-03-27	0.04	0.32	0.01	-0.34	1.44	2.46	3.97	3.97	3.97	-0.55	3.97
混合型	019195	博时量化平衡混合C	1.3749	2025-03-27	0.04	-0.94	-0.17	-0.99	7.21	3.53	1.02	1.02	1.02	-0.33	1.02
债券型	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0419	2025-03-27	0.04	0.03	0.01	-0.61	0.97	2.45	4.19	4.19	4.19	-0.59	4.19
债券型	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0467	2025-03-27	0.04	-0.02	-0.16	-0.42	2.72	4.76	4.67	4.67	4.67	-0.35	4.67
债券型	018586	汇添富双享增利债券A	1.0548	2025-03-27	0.04	-0.06	-0.25	0.31	1.80	4.72	5.48	5.48	5.48	0.29	5.48
混合型	018352	国泰君安周期精选混合发起C	1.0433	2025-03-27	0.04	0.21	1.60	1.92	7.09	4.93	4.33	4.33	4.33	2.80	4.33
债券型	016481	兴证全球恒信债券A	1.0935	2025-03-27	0.04	0.27	0.12	-0.06	1.74	3.34	8.24	9.35	9.35	-0.25	9.35
	015297		1.0372	2025-03-25	0.04	0.24	0.23	0.83	2.87	3.95	5.29	3.72	3.72	0.81	3.72
混合型	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9259	2025-03-27	0.04	-1.57	-1.77	-0.85	5.74	4.91	-26.73	-28.35	-45.84	0.10	-45.84
债券型	014464	交银裕道纯债一年定开债券发起	1.0483	2025-03-27	0.04	0.33	0.18	-0.18	1.39	2.43	7.47	11.62	11.62	-0.29	11.62
债券型	013547	财通资管鸿享30天滚动中短债C	1.0598	2025-03-27	0.04	0.29	0.14	-0.21	1.46	3.59	8.08	10.83	12.74	-0.32	12.74
指数型	013442	建信中证1000指数增强E	1.6238	2025-03-27	0.04	-1.87	-0.50	4.05	23.63	22.00	-2.83	6.14	-3.06	6.98	-3.06
混合型	011702	广发睿享稳健增利混合C	0.9671	2025-03-27	0.04	-0.11	0.07	-0.21	1.88	4.85	-0.02	-3.48	-12.32	-0.27	-12.32
混合型	010195	博时睿祥15个月定开混合C	0.6984	2024-11-25	0.04	1.22	-3.20	10.61	5.48	2.18	-15.66	-37.18	-30.16	5.26	-30.16
混合型	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0630	2025-03-27	0.04	-0.02	0.79	0.43	2.75	6.10	1.77	5.23	6.30	0.49	6.30
	009884		0.9033	2025-03-26	0.04	-1.09	-0.53	1.49	6.07	7.42	-0.31	-1.57	-3.78	2.01	-3.78
混合型	009332	博时恒裕持有期混合A	0.9854	2025-03-27	0.04	0.08	0.14	0.49	0.04	2.94	2.11	2.20	-1.46	0.43	-1.46
债券型	008668	西部利得双盈一年定开债券	1.1502	2025-03-27	0.04	0.31	0.07	-0.26	0.89	3.22	8.26	12.02	19.26	-0.36	19.27
债券型	008550	汇安中债-广西信用债C	1.0223	2025-03-27	0.04	0.28	0.28	0.17	1.12	3.85	6.66	7.68	14.70	0.21	15.45
债券型	007888	农银金盈债券A	1.0663	2025-03-27	0.04	0.18	0.28	-0.09	1.92	4.18	9.64	13.27	21.38	-0.32	26.89
债券型	007557	中加优选中高等级债券A	1.0349	2025-03-27	0.04	0.19	0.19	-0.11	1.16	2.72	7.31	10.31	15.68	-0.27	19.16
	007159		1.2133	2025-03-25	0.04	0.08	0.42	0.25	9.64	9.40	2.78	3.90	17.91	0.20	21.33
债券型	006986	平安季添盈定开债A	1.0870	2025-03-27	0.04	0.28	0.36	0.26	1.15	2.91	6.95	10.61	14.48	0.14	21.67
债券型	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0650	2025-03-27	0.04	0.23	0.24	-0.25	1.52	3.70	7.82	10.31	13.54	-0.47	13.54
债券型	003254	前海开源鼎裕债券A	1.0284	2025-03-27	0.04	-0.03	0.04	1.66	5.62	3.13	-12.76	-12.49	-14.77	1.66	67.09
债券型	002490	金鹰元祺债券A	1.5645	2025-03-27	0.04	-0.46	-1.07	1.12	4.19	4.50	5.33	10.25	29.21	1.28	62.43
混合型	002133	广发鑫益混合	2.2990	2025-03-27	0.04	-1.71	-1.29	5.41	26.32	40.78	4.17	2.91	85.40	7.68	129.90
混合型	002119	广发安盈混合C	1.4794	2025-03-27	0.04	0.17	0.12	0.21	2.97	5.97	-0.31	-1.11	36.85	0.19	47.94
债券型	675111	西部利得汇享债券A	1.3186	2025-03-27	0.04	0.07	-0.02	0.87	3.97	6.52	9.45	12.75	22.73	0.90	53.18
混合型	100022	富国天瑞强势混合	0.7311	2025-03-27	0.04	-3.78	-9.44	7.90	22.20	22.50	7.39	-0.84	62.48	11.11	1763.66
债券型	023772	鹏华稳健添利债券E	1.0004	2025-03-27	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0285	2025-03-27	0.04	-0.04	0.01	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
债券型	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0152	2025-03-27	0.04	0.20	0.02	-0.14	1.10	1.98	1.98	1.98	1.98	-0.29	1.98
债券型	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0166	2025-03-27	0.04	0.16	0.34	0.66	1.46	1.66	1.66	1.66	1.66	0.61	1.66
混合型	019926	中欧琪福混合E	1.0759	2025-03-27	0.04	-0.17	-0.22	0.68	3.27	4.99	6.14	6.14	6.14	0.85	6.14
债券型	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0514	2025-03-27	0.04	0.27	0.22	0.00	1.43	3.90	6.79	6.79	6.79	-0.16	6.79
指数型	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8370	2025-03-27	0.04	-5.52	-8.81	2.34	29.13	26.40	-16.30	-16.30	-16.30	7.28	-16.30
	017319		0.9979	2025-03-25	0.04	0.10	0.50	0.92	2.42	4.09	1.61	2.63	2.63	0.95	2.63
	013337		1.0359	2025-03-26	0.04	0.08	0.21	0.47	1.11	2.47	2.83	3.68	3.59	0.39	3.59
混合型	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1662	2025-03-27	0.04	-0.02	0.06	0.44	2.28	5.67	10.94	18.52	19.03	0.58	19.03
混合型	012486	建信汇益一年持有混合C	1.0213	2025-03-27	0.04	-0.17	-0.06	1.02	3.66	5.41	2.82	4.78	2.13	1.34	2.13
混合型	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0377	2025-03-27	0.04	0.00	-0.27	0.16	2.61	5.09	4.41	3.81	4.78	0.12	4.78
混合型	009266	鹏扬景合六个月持有混合	1.1021	2025-03-27	0.04	-0.09	0.18	-0.11	2.91	4.64	5.78	8.68	17.71	0.05	17.71
混合型	006568	国联安行业领先混合	1.9353	2025-03-27	0.04	-1.74	0.42	5.74	9.44	12.33	-7.39	-4.58	61.75	7.85	97.56
指数型	006166	建信中证1000指数增强C	1.6233	2025-03-27	0.04	-1.87	-0.50	4.05	23.64	22.01	-2.83	6.12	58.26	6.99	119.46
债券型	005712	兴全祥泰定期开放债券	1.0693	2025-03-27	0.04	0.23	0.31	-0.02	1.50	3.21	8.20	11.80	20.93	-0.12	40.98
混合型	005387	银河睿达灵活配置混合C	1.5514	2025-03-27	0.04	-0.44	-1.45	-1.00	2.47	4.39	0.62	2.72	42.67	-0.79	72.34
混合型	002117	广发安享混合C	1.2256	2025-03-27	0.04	-0.12	-0.25	-0.63	0.53	1.86	3.43	4.72	20.91	-0.72	62.65
混合型	001413	国联鑫起点混合A	0.9896	2025-03-27	0.04	0.14	-0.24	-0.44	2.84	3.38	-17.69	-16.70	-0.98	-0.41	3.63
混合型	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7495	2025-03-27	0.04	0.24	0.39	0.14	0.66	2.01	4.64	4.76	13.16	0.09	74.95
债券型	000025	大摩双利增强债券C	1.1671	2025-03-27	0.04	0.30	-0.62	-0.55	1.35	3.41	4.85	6.67	15.77	-0.66	74.02
债券型	860066	光大阳光北斗星9个月持有债C	1.0282	2025-03-27	0.04	0.10	0.45	0.13	1.92	2.03	-0.73	2.82	2.82	0.21	2.82
混合型	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6994	2025-03-27	0.04	-1.15	-4.68	2.12	10.82	6.30	-11.73	-13.45	22.44	5.45	69.94
债券型	021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0862	2025-03-27	0.04	0.13	0.28	-0.11	8.17	9.11	9.11	9.11	9.11	-0.16	9.11
债券型	019873	长城短债E	1.2031	2025-03-27	0.04	0.26	0.19	0.33	1.31	3.15	5.53	5.53	5.53	0.24	5.53
债券型	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0329	2025-03-27	0.04	0.25	0.35	0.45	1.62	4.43	4.39	4.39	4.39	0.31	4.39
混合型	018351	国泰君安周期精选混合发起A	1.0512	2025-03-27	0.04	0.23	1.63	2.04	7.31	5.34	5.12	5.12	5.12	2.91	5.12
混合型	017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混	1.0743	2025-03-27	0.04	-0.79	-2.18	2.06	5.76	8.26	7.43	7.43	7.43	1.73	7.43
债券型	016809	嘉合磐益纯债C	1.0992	2025-03-27	0.04	0.22	0.32	0.15	1.18	3.02	8.55	9.92	9.92	0.06	9.92
	016771		1.0281	2025-03-25	0.04	-0.03	-0.06	0.04	0.66	1.55	2.79	2.81	2.81	-0.11	2.81
	016177		1.0402	2025-03-25	0.04	-0.66	0.35	0.93	9.29	8.54	4.68	4.02	4.02	1.18	4.02
	015231		1.0432	2025-03-26	0.04	0.24	0.15	0.04	0.79	2.41	1.70	4.30	4.32	-0.10	4.32
混合型	014549	交银数据产业灵活配置混合C	1.6671	2025-03-27	0.04	-1.16	-4.72	1.97	10.47	5.64	-12.80	-14.99	-32.28	5.30	-32.28
债券型	012118	兴全恒裕债券C	1.1672	2025-03-27	0.04	0.34	0.34	0.12	1.57	3.08	7.69	11.19	14.85	-0.02	14.85
混合型	010598	创金合信景雯灵活配置混合C	1.1403	2025-03-27	0.04	-0.01	0.81	0.09	4.82	9.21	7.85	16.01	14.03	0.47	14.03
债券型	004535	汇添富双盈回报一年持有债C	1.3483	2025-03-27	0.04	-0.23	-0.13	1.51	2.99	5.65	8.84	10.66	17.81	1.67	34.83
混合型	004006	东方民丰回报赢安混合C	1.0161	2025-03-27	0.04	0.16	0.22	0.60	3.54	2.89	0.17	-1.16	2.30	0.63	2.88
债券型	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0687	2025-03-27	0.04	0.19	-0.20	-0.33	1.47	3.16	6.99	9.83	15.70	-0.50	34.48
混合型	000739	平安新鑫先锋A	2.2850	2025-03-27	0.04	-2.10	-1.45	16.07	31.58	27.31	17.45	5.11	129.30	18.78	188.22
债券型	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持	1.0369	2025-03-27	0.04	0.07	0.18	0.26	1.41	2.27	3.11	3.69	3.69	0.29	3.69
债券型	880009	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.1623	2025-03-27	0.04	0.03	-0.07	0.91	3.44	3.98	5.68	7.37	9.99	1.01	9.99
债券型	519187	万家稳健增利债券C	1.0081	2025-03-27	0.04	0.46	0.12	-0.29	1.13	-0.75	1.03	1.97	7.27	-0.42	89.83
债券型	485114	工银添颐债券A	2.4150	2025-03-27	0.04	0.17	0.42	-0.41	1.47	3.34	-6.40	-6.50	13.38	-0.41	141.50
债券型	163811	中银双利债券A	1.4472	2025-03-27	0.04	-0.94	-2.36	3.50	16.27	15.94	15.66	15.20	19.69	4.81	107.07
债券型	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9816	2025-03-27	0.04	-0.03	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20
债券型	022515	农银金盈债券C	1.0653	2025-03-27	0.04	0.17	0.27	-0.14	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	-0.37	1.54
债券型	021794	国泰君安安宜纯债债券	1.0171	2025-03-27	0.04	0.16	0.10	-0.30	1.99	1.71	1.71	1.71	1.71	-0.47	1.71
债券型	021552	广发景裕纯债A	0.9990	2025-03-27	0.04	0.21	0.21	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10
混合型	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1109	2025-03-27	0.04	0.96	2.30	-0.60	3.93	-4.77	-12.53	-12.53	-12.53	-0.91	-12.53
债券型	020338	富达90天债券C	1.0100	2025-03-27	0.04	0.21	-0.31	-1.14	-0.46	0.69	1.00	1.00	1.00	-1.13	1.00
债券型	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0180	2025-03-27	0.04	0.33	0.01	-0.36	1.40	2.36	3.84	3.84	3.84	-0.57	3.84
混合型	018431	摩根世代趋势混合发起式C	0.7928	2025-03-27	0.04	-2.60	-2.26	9.04	12.44	-5.14	-20.72	-20.72	-20.72	9.85	-20.72
混合型	017417	易方达裕如灵活配置混合C	1.3466	2025-03-27	0.04	-0.03	0.20	-0.25	3.98	7.21	7.30	7.90	7.90	-0.10	7.90
债券型	015524	天弘多元增利债券A	1.0778	2025-03-27	0.04	0.00	0.77	0.80	5.80	8.51	4.85	7.78	7.78	1.02	7.78
债券型	014884	兴银合鑫债券	1.1017	2025-03-27	0.04	0.24	0.29	0.11	1.23	3.12	7.76	10.17	10.17	0.05	10.17
混合型	014275	易方达北交所精选两年定开混合A	1.4704	2025-03-27	0.04	-1.89	-2.98	19.69	94.70	83.37	66.91	56.21	49.32	24.76	49.32
混合型	012252	安信宏盈18个月持有混合	1.0246	2025-03-27	0.04	-0.42	-0.26	0.17	0.59	3.49	3.07	4.89	2.46	0.00	2.46
混合型	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.0798	2025-03-27	0.04	0.07	0.32	1.06	3.74	4.79	7.70	8.24	7.98	1.04	7.98
混合型	010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	1.0480	2025-03-27	0.04	0.01	-0.17	-0.19	2.79	4.97	2.84	4.21	4.80	0.01	4.80
债券型	009204	鹏扬稳利债券C	1.1558	2025-03-27	0.04	0.19	0.24	0.13	1.73	3.72	7.43	10.53	15.58	0.05	15.58
混合型	007781	天弘弘新混合发起式A	1.3282	2025-03-27	0.04	-0.01	-0.01	-0.69	1.20	7.30	0.71	6.91	26.87	-0.66	32.82
混合型	007177	浙商智能行业优选混合A	1.1842	2025-03-27	0.04	-0.72	1.62	2.22	7.14	11.74	-12.17	-17.03	41.49	2.54	42.59
债券型	007167	华安安和债券A	1.0355	2025-03-27	0.04	0.18	0.24	0.16	1.05	3.11	8.45	12.28	20.34	0.14	22.47
债券型	007155	银河中债央企20债券指数	1.0301	2025-03-27	0.04	0.15	0.21	-0.04	1.15	3.25	6.43	9.46	15.74	-0.14	20.19
债券型	007100	中银添利债券发起E	1.3926	2025-03-27	0.04	0.12	0.04	-0.01	1.18	3.39	7.26	9.35	16.21	-0.11	22.80
混合型	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2809	2025-03-27	0.04	0.36	0.85	0.23	1.64	2.47	6.25	7.74	16.04	0.16	28.09
混合型	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4085	2025-03-27	0.04	-0.01	0.61	0.51	3.29	5.62	7.09	7.56	33.08	0.56	47.40
债券型	004572	万家家瑞债券C	1.0838	2025-03-27	0.04	-0.08	-0.29	-0.32	1.46	1.96	-1.95	-1.28	4.86	0.11	18.18
混合型	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4219	2025-03-27	0.04	0.29	0.70	1.57	3.64	2.61	-2.78	-6.08	24.11	1.32	42.19
混合型	002118	广发安盈混合A	1.5179	2025-03-27	0.04	0.18	0.15	0.31	3.15	6.37	0.79	0.39	40.03	0.28	51.79
债券型	001750	景顺长城景瑞收益债券A	1.1359	2025-03-27	0.04	0.31	0.16	0.03	1.57	3.85	7.19	10.11	15.73	-0.10	29.22
债券型	000024	大摩双利增强债券A	1.1910	2025-03-27	0.04	0.30	-0.59	-0.45	1.55	3.83	5.70	7.97	18.13	-0.57	80.53
债券型	675161	西部利得汇盈债券A	1.0810	2025-03-27	0.04	0.25	0.20	0.19	1.49	3.34	8.77	12.27	21.60	0.09	33.63
债券型LOF	163005	长信利众LOF	0.9794	2025-03-27	0.04	-0.10	-0.49	-0.23	1.39	3.15	6.35	10.09	19.55	-0.07	97.59
债券型	163005	长信利众债券(LOF)C	0.9794	2025-03-27	0.04	-0.10	-0.49	-0.23	1.39	3.15	6.35	10.09	19.55	-0.07	97.59
股票型LOF	160645	鹏华精选回报定开	0.9949	2025-03-27	0.04	-0.65	4.00	1.92	-3.72	-3.81	-23.32	-34.33	-5.98	2.64	-0.51
混合型	160645	鹏华精选回报三年定开混合	0.9949	2025-03-27	0.04	-0.65	4.00	1.92	-3.72	-3.81	-23.32	-34.33	-5.98	2.64	-0.51
混合型	100023	富国天瑞强势混合	0.7311	2025-03-27	0.04	-3.78	-9.44	7.90	22.20	22.50	7.39	-0.84	62.48	11.11	1763.66
混合型	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9997	2025-03-27	0.04	0.00	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	022370	鹏华安益增强混合C	1.0016	2025-03-27	0.04	0.10	0.18	0.13	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.10	0.16
债券型	022134	富国增利债券发起式F	1.0613	2025-03-27	0.04	0.27	0.16	-0.10	1.30	1.16	1.16	1.16	1.16	-0.24	1.16
债券型	020012	国泰金龙债券C	1.1021	2025-03-27	0.04	-0.04	0.01	0.77	7.84	9.33	10.42	13.25	6.18	0.86	80.62
	018812		1.0497	2025-03-25	0.04	0.07	-0.07	0.27	3.07	3.73	4.97	4.97	4.97	0.14	4.97
债券型	018598	兴证全球招益债券C	1.0707	2025-03-27	0.04	0.20	0.46	1.24	4.57	6.33	7.07	7.07	7.07	1.11	7.07
	017397		0.9873	2025-03-25	0.04	-0.04	0.49	1.02	4.07	4.41	1.10	2.35	2.35	1.03	2.35
混合型	013532	广发安宏回报混合E	0.7750	2025-03-27	0.04	-1.51	-1.95	0.48	4.35	-4.12	-28.84	-30.31	-32.69	1.39	-32.69
债券型	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0550	2025-03-27	0.04	0.24	0.08	-0.21	1.00	3.32	8.04	11.97	16.39	-0.40	16.39
混合型	011250	嘉实稳裕混合C	1.1261	2025-03-27	0.04	0.01	0.17	0.06	1.30	3.86	10.49	12.32	12.61	0.09	12.61
混合型	011106	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.9591	2025-03-27	0.04	0.07	0.04	-0.08	0.82	4.85	-3.05	-2.21	-4.09	-0.15	-4.09
混合型	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0619	2025-03-27	0.04	0.02	-0.14	-0.10	2.94	5.29	3.46	5.16	6.19	0.08	6.19
债券型	008549	汇安中债-广西信用债A	1.0240	2025-03-27	0.04	0.29	0.31	0.29	1.37	4.38	7.73	10.25	18.61	0.33	19.54
债券型	008226	南方远利3个月定开债	1.1077	2025-03-27	0.04	0.28	0.24	0.10	1.31	2.93	6.22	9.24	16.63	-0.01	18.28
混合型	003697	华夏睿磐泰盛混合	1.4033	2025-03-27	0.04	-0.04	0.16	0.54	3.88	7.38	6.72	17.35	28.18	0.70	40.33
债券型	000130	大成景兴信用债债券A	1.6260	2025-03-27	0.04	0.06	0.06	0.55	2.79	5.32	9.33	12.37	23.76	0.49	106.08
债券型	860030	光大阳光添利债券C	2.4974	2025-03-27	0.03	0.10	0.55	0.80	2.78	2.69	1.66	8.53	11.67	0.80	11.67
债券型	675083	西部利得祥盈债券C	1.1759	2025-03-27	0.03	0.02	0.35	1.01	3.56	9.53	6.05	5.38	16.66	1.24	43.89
债券型	530021	建信纯债债券A	1.6512	2025-03-27	0.03	0.11	0.27	0.07	1.60	3.17	7.76	10.87	18.26	-0.01	66.98
债券型	100018	富国天利增长债券A	1.3377	2025-03-27	0.03	0.16	-0.03	0.18	2.84	4.26	7.67	10.95	20.55	0.18	363.95
债券型	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0815	2025-03-27	0.03	0.19	0.29	0.04	1.21	1.08	1.08	1.08	1.08	-0.06	1.08
债券型	021805	财通资管睿丰债券C	1.0245	2025-03-27	0.03	0.11	0.22	-0.12	2.13	2.45	2.45	2.45	2.45	-0.22	2.45
债券型	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0244	2025-03-27	0.03	0.18	0.37	0.34	1.07	2.44	2.44	2.44	2.44	0.30	2.44
混合型	020624	信澳新能源精选混合C	1.5639	2025-03-27	0.03	-2.38	-3.89	13.90	36.59	53.82	63.55	63.55	63.55	16.34	63.55
债券型	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0280	2025-03-27	0.03	0.22	0.10	-0.14	1.31	2.80	2.80	2.80	2.80	-0.33	2.80
债券型	020046	广发添盈180天持有债券A	1.0444	2025-03-27	0.03	0.19	0.00	-0.15	1.70	4.14	4.44	4.44	4.44	-0.31	4.44
	019904		1.0737	2025-03-25	0.03	0.14	0.26	1.32	3.56	5.07	7.10	7.10	7.10	1.05	7.10
债券型	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0453	2025-03-27	0.03	0.16	0.16	-0.25	0.72	2.55	4.53	4.53	4.53	-0.35	4.53
债券型	016792	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.0515	2025-03-27	0.03	0.21	0.24	0.29	1.33	3.47	7.92	7.92	7.92	0.09	7.92
债券型	015811	兴证全球恒泰一年定开债发起式	1.0145	2025-03-27	0.03	0.25	0.26	-0.10	1.39	3.46	8.20	9.46	9.46	-0.29	9.46
债券型	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0115	2025-03-27	0.03	0.18	0.23	-0.32	1.16	4.33	9.42	11.92	11.92	-0.46	11.92
债券型	014388	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0212	2025-03-27	0.03	0.19	0.22	-0.12	1.40	3.10	8.10	10.12	10.12	-0.17	10.12
债券型	014001	中欧丰利债券C	1.0727	2025-03-27	0.03	-0.37	0.17	2.00	4.80	8.52	8.90	10.78	7.27	2.12	7.27
混合型	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.0395	2025-03-27	0.03	-0.18	-0.92	2.21	6.82	8.76	2.40	9.59	7.41	2.74	7.41
债券型	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1922	2025-03-27	0.03	0.21	0.23	0.21	1.06	2.51	7.14	10.53	12.83	0.15	12.83
债券型	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1115	2025-03-27	0.03	0.17	0.31	0.16	0.94	2.33	6.85	9.70	11.15	0.06	11.15
债券型	013231	浙商智多盈债券A	1.0578	2025-03-27	0.03	0.12	0.36	0.35	3.30	6.69	11.13	8.15	5.78	0.24	5.78
混合型	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.0710	2025-03-27	0.03	-0.17	0.54	0.71	4.93	6.48	6.07	8.41	7.10	1.02	7.10
债券型	011262	华夏鼎英债券A	1.0566	2025-03-27	0.03	0.12	0.17	-0.21	1.19	3.15	9.32	13.31	14.90	-0.28	14.90
债券型	010964	鹏华可转债债券C	1.1052	2025-03-27	0.03	-1.89	-1.71	5.34	14.20	13.94	0.66	-2.19	-15.70	7.74	-15.70
混合型	010834	国泰同益18个月持有期混合A	1.0305	2025-03-27	0.03	0.16	0.25	0.31	1.69	4.50	3.06	2.67	3.05	0.24	3.05
混合型	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0928	2025-03-27	0.03	0.12	-0.48	-1.23	2.92	6.51	6.11	7.63	9.28	-1.29	9.28
债券型	009784	安信尊享添利利率债A	1.0778	2025-03-27	0.03	0.09	0.06	-0.67	1.24	3.54	7.83	11.39	19.57	-0.69	19.57
债券型	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1038	2025-03-27	0.03	0.18	-0.01	-0.60	3.98	6.18	7.98	10.33	15.70	-0.69	15.70
债券型	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0792	2025-03-27	0.03	0.15	-0.03	-0.82	1.58	3.46	8.00	12.22	18.12	-0.89	18.63
债券型	008628	大成惠享一年定开债券	1.0430	2025-03-27	0.03	0.27	0.23	-0.10	1.43	3.51	7.74	10.98	14.85	-0.19	14.85
债券型	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0694	2025-03-27	0.03	0.22	0.24	0.14	1.26	3.03	8.45	12.65	20.54	0.07	20.54
债券型	007879	嘉实致安3个月定期债券	1.2101	2025-03-27	0.03	0.14	0.19	0.12	1.54	4.96	10.13	11.69	21.58	0.07	24.76
债券型	006754	鑫元悦利定开债发起式	1.0697	2025-03-27	0.03	0.16	0.17	0.11	0.84	2.75	6.73	10.38	20.03	0.06	26.06
债券型	005936	申万菱信安泰惠利纯债A	1.0031	2025-03-27	0.03	0.17	0.30	0.05	1.04	2.55	6.22	9.01	15.32	-0.03	27.31
债券型	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1352	2025-03-27	0.03	0.13	0.30	0.33	0.89	2.44	7.49	11.03	17.25	0.29	39.20
债券型	003640	兴业裕丰债券	1.0825	2025-03-27	0.03	0.26	0.34	0.13	1.45	3.35	7.79	11.72	17.14	0.04	35.65
债券型	003360	前海开源瑞和债券A	1.0477	2025-03-27	0.03	0.12	-0.10	-0.18	1.81	3.41	6.97	7.18	9.26	-0.31	24.66
债券型	001950	鹏华丰泰定开债B	1.1293	2025-03-27	0.03	0.09	0.23	-0.02	2.15	4.03	6.71	8.60	13.83	-0.13	31.20
债券型	001235	中银国有企业债A	1.2213	2025-03-27	0.03	-0.11	-0.25	1.34	4.95	7.56	11.26	14.39	24.98	1.49	51.36
债券型	000297	鹏华可转债债券A	1.4619	2025-03-27	0.03	-1.89	-1.69	5.38	14.31	14.12	1.03	-1.62	40.46	7.79	52.68
债券型	017614	工银瑞福纯债债券F	1.1384	2024-06-03	0.03	0.00	0.40	0.67	1.51	0.00	0.00	1.53	1.53	1.07	1.53
混合型	009144	博时荣升稳健添利混合A	1.1586	2025-01-27	0.03	0.00	-0.06	2.25	11.48	8.00	2.34	4.94	15.86	-0.09	15.86
债券型	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0221	2021-06-21	0.03	0.30	0.55	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	7.21
债券型	470030	汇添富鑫禧债	1.0264	2025-03-27	0.03	0.21	-0.06	-0.65	0.88	2.40	5.77	8.64	0.00	-0.79	15.43
债券型	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1122	2025-03-27	0.03	0.04	0.30	-0.39	1.75	1.77	1.77	1.77	1.77	-0.34	1.77
债券型	020261	兴业裕华债券C	1.0827	2025-03-27	0.03	0.19	0.18	-0.18	1.54	2.84	4.09	4.09	4.09	-0.30	4.09
债券型	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0466	2025-03-27	0.03	0.07	0.22	-0.24	1.91	3.41	4.65	4.65	4.65	-0.27	4.65
债券型	018641	华安沣润债券C	1.0420	2025-03-27	0.03	-0.10	-0.32	-0.05	1.87	3.31	4.20	4.20	4.20	0.11	4.20
混合型	017636	银华动力领航混合C	0.7589	2025-03-27	0.03	-1.79	-2.64	1.84	7.63	5.49	-22.17	-24.11	-24.11	4.10	-24.11
债券型	017614	工银瑞福纯债债券F	1.1384	2024-06-03	0.03	0.00	0.40	0.67	1.51	0.00	0.00	1.53	1.53	1.07	1.53
混合型	016655	鹏扬景泽一年持有混合C	1.0592	2025-03-27	0.03	-0.01	-0.12	0.10	2.42	3.83	5.92	5.92	5.92	0.15	5.92
债券型	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0726	2025-03-27	0.03	0.14	0.22	0.00	1.14	2.76	6.41	7.26	7.26	-0.13	7.26
债券型	016421	万家惠利债券A	1.0320	2025-03-27	0.03	-0.03	0.03	0.56	2.80	3.79	3.13	3.20	3.20	0.82	3.20
债券型	016353	兴银合泰债券A	1.0610	2025-03-27	0.03	0.23	0.32	0.20	1.52	3.56	6.10	6.10	6.10	0.05	6.10
债券型	015771	银华绿色低碳债券	1.0374	2025-03-27	0.03	0.19	0.18	-0.34	0.82	2.37	5.56	6.09	6.09	-0.43	6.09
债券型	015449	太平安元债券C	1.0345	2025-03-27	0.03	-0.14	-0.14	0.15	2.34	3.55	0.82	3.45	3.45	-0.01	3.45
债券型	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0515	2025-03-27	0.03	0.14	0.27	0.05	1.63	3.01	5.25	7.26	4.08	-0.13	4.08
债券型	013820	华安顺穗债券	1.1048	2025-03-27	0.03	0.29	0.29	0.20	1.56	3.39	6.93	9.72	10.48	-0.02	10.48
混合型	013185	广发恒阳一年持有混合C	1.0144	2025-03-27	0.03	-0.54	-1.28	2.41	8.21	9.65	-2.05	4.12	1.44	3.25	1.44
混合型	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0155	2025-03-27	0.03	0.09	0.18	-0.46	1.16	2.71	2.67	5.27	1.55	-0.63	1.55
债券型	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0245	2025-03-27	0.03	0.23	0.09	0.03	1.85	3.99	8.65	11.70	13.38	-0.13	13.38
混合型	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1517	2025-03-27	0.03	0.03	0.12	0.16	5.74	10.79	12.30	16.51	15.17	0.17	15.17
混合型	009326	广发稳健增长混合C	1.4753	2025-03-27	0.03	-0.01	2.62	1.98	1.39	3.59	-3.08	-2.48	-2.15	2.38	-2.15
混合型	009144	博时荣升稳健添利混合A	1.1586	2025-01-27	0.03	0.00	-0.06	2.25	11.48	8.00	2.34	4.94	15.86	-0.09	15.86
债券型	008498	鹏扬浦利中短债C	1.0281	2025-03-27	0.03	0.13	0.28	0.16	0.90	2.36	5.78	8.78	15.05	0.08	16.79
债券型	007987	鹏华丰庆债券A	1.0132	2025-03-27	0.03	0.20	0.32	-0.19	1.24	2.70	5.78	8.42	14.38	-0.25	16.62
债券型	007640	宏利永利债券	1.1307	2025-03-27	0.03	0.09	0.22	-0.04	0.73	2.07	5.73	8.87	20.43	-0.11	23.30
债券型	007560	国联恒鑫纯债A	1.0494	2025-03-27	0.03	0.10	0.28	0.33	1.65	4.45	9.12	11.64	16.95	0.31	21.77
债券型	007482	永赢智益纯债三个月	1.1412	2025-03-27	0.03	0.20	0.22	-0.15	1.41	3.50	7.80	10.30	17.01	-0.30	22.49
债券型	006853	中银汇享债券	1.1457	2025-03-27	0.03	0.34	0.03	-0.28	1.37	4.10	9.97	13.65	18.31	-0.54	22.97
债券型	005745	广发汇康定期开放债券	1.0387	2025-03-27	0.03	0.13	0.12	-0.61	1.10	3.82	8.35	11.29	16.88	-0.68	28.75
债券型	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1165	2025-03-27	0.03	0.21	0.26	0.07	1.64	3.92	8.95	12.20	17.17	-0.07	23.76

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