本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-27

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	019352	招商精选企业混合A	1.1195	2025-03-27	0.21	-0.48	1.52	3.64	19.07	22.89	11.95	11.95	11.95	3.75	11.95
混合型	017773	大成消费主题混合C	1.9041	2025-03-27	0.21	-1.97	-3.10	-1.61	11.16	8.81	-4.03	-7.43	-7.43	-1.15	-7.43
混合型	010337	中欧悦享生活混合C	0.4740	2025-03-27	0.21	-3.29	-6.16	3.31	6.09	12.59	-17.09	-30.50	-52.60	6.28	-52.60
债券型	007610	汇安嘉诚债券C	1.0912	2025-03-27	0.21	-0.17	-0.51	3.69	7.70	8.87	5.32	1.28	9.41	4.31	14.34
指数型	006215	平安500ETF联接C	1.1167	2025-03-27	0.21	-1.62	-1.12	0.99	12.47	14.91	-3.12	-0.31	28.27	3.75	39.45
	000929		6.9075	2025-03-27	0.21	0.01	4.78	14.42	18.31	36.57	60.34	74.41	88.80	15.12	208.01
指数型	022676	富国中证A500指数增强A	0.9995	2025-03-27	0.21	-0.98	-0.11	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
股票型	022676	富国中证A500指数增强A	0.9995	2025-03-27	0.21	-0.98	-0.11	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
混合型	018931	湘财均衡甄选混合C	0.8889	2025-03-27	0.21	0.34	2.06	-0.25	0.93	2.94	-11.11	-11.11	-11.11	0.62	-11.11
指数型	006020	广发沪深300指数增强A	1.4485	2025-03-27	0.21	-1.20	-0.37	-0.30	7.49	15.14	1.62	-4.61	21.04	0.90	44.84
股票型	006020	广发沪深300指数增强A	1.4485	2025-03-27	0.21	-1.20	-0.37	-0.30	7.49	15.14	1.62	-4.61	21.04	0.90	44.84
混合型	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6048	2025-03-27	0.21	-1.00	-0.86	-3.94	-5.95	-3.78	-20.16	-18.55	12.10	-2.84	60.48
混合型	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.5854	2025-03-27	0.21	-2.47	-0.28	13.80	21.18	31.67	12.15	-4.12	19.80	14.88	58.54
混合型	014322	德邦周期精选混合发起式C	0.9341	2024-12-27	0.21	2.77	3.85	-0.79	-3.89	7.47	2.60	0.00	-6.59	8.74	-6.59
指数型	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0079	2025-03-27	0.21	-0.38	0.61	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79
股票型	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0079	2025-03-27	0.21	-0.38	0.61	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79
混合型	019353	招商精选企业混合C	1.1105	2025-03-27	0.21	-0.49	1.48	3.48	18.73	22.15	11.05	11.05	11.05	3.60	11.05
混合型	014322	德邦周期精选混合发起式C	0.9341	2024-12-27	0.21	2.77	3.85	-0.79	-3.89	7.47	2.60	0.00	-6.59	8.74	-6.59
混合型	012171	华夏永顺一年持有混合C	1.0201	2025-03-27	0.21	-0.79	-1.44	4.37	11.09	14.86	9.35	7.48	2.01	4.56	2.01
混合型	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.5368	2025-03-27	0.21	-3.33	-9.81	-3.21	8.55	8.66	-18.36	-29.72	-46.32	1.28	-46.32
混合型	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.4060	2025-03-27	0.21	-0.50	0.21	2.93	0.29	6.43	-11.01	-20.16	3.46	3.61	50.76
债券型	001257	兴业收益增强债券A	1.4610	2025-03-27	0.21	-0.07	-0.75	1.04	9.11	10.85	10.21	12.69	32.33	1.25	74.28
混合型	350001	天治财富增长混合	1.1567	2025-03-27	0.21	1.00	-0.03	-2.81	3.08	3.78	-15.47	-23.78	-13.67	-2.87	368.39
指数型	022468	国泰君安中证A500指数增强C	1.0302	2025-03-27	0.21	-1.22	-0.85	2.94	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.74	3.02
混合型	018930	湘财均衡甄选混合A	0.8945	2025-03-27	0.21	0.35	2.08	-0.16	1.12	3.35	-10.55	-10.55	-10.55	0.71	-10.55
	015087		0.8771	2025-03-26	0.21	-3.42	-2.75	2.36	10.26	5.26	-9.08	-12.29	-12.29	4.18	-12.29
指数型	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.2549	2025-03-27	0.21	0.98	2.61	5.96	6.90	22.56	21.06	24.77	25.49	6.64	25.49
混合型	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	0.9337	2025-03-27	0.21	-2.92	-3.64	6.02	10.20	12.06	-6.32	-0.45	-6.63	8.26	-6.63
混合型	005708	国联安远见成长混合	2.4448	2025-03-27	0.21	-0.79	0.09	2.48	4.24	8.52	4.75	-1.15	93.40	2.91	144.48
混合型	004674	富国新机遇灵活配置混合A	1.6854	2025-03-27	0.21	-2.52	-6.29	10.84	17.06	19.64	0.24	0.05	42.36	12.99	68.54
指数型	004345	南方深证成份ETF联接C	0.9507	2025-03-27	0.21	-1.86	-2.30	0.00	11.43	16.39	-6.42	-9.19	12.39	2.23	11.73
混合型	001540	浙商汇金转型驱动	0.9540	2025-03-27	0.21	-4.70	-9.74	-4.50	18.80	16.63	-17.19	-20.50	6.95	-1.45	-4.60
混合型	000408	民生加银城镇化混合A	1.8880	2025-03-27	0.21	-1.77	0.85	3.62	6.61	9.45	4.14	-10.48	19.96	5.36	308.20
混合型	970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有	0.9681	2025-03-27	0.21	-0.49	-0.33	0.48	0.84	6.76	-11.63	-5.00	-19.06	1.11	-19.06
指数型	022467	国泰君安中证A500指数增强A	1.0313	2025-03-27	0.21	-1.22	-0.83	3.04	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.83	3.13
混合型	021248	兴证全球红利混合C	1.0496	2025-03-27	0.21	0.41	2.73	1.50	6.03	7.51	7.51	7.51	7.51	1.17	7.51
指数型	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0062	2025-03-27	0.21	-0.41	0.67	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.75	0.62
股票型	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0062	2025-03-27	0.21	-0.41	0.67	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.75	0.62
混合型	019498	兴证全球创新优势混合A	1.2703	2025-03-27	0.21	-2.25	-4.26	15.04	21.79	27.03	27.03	27.03	27.03	15.80	27.03
指数型	018300	华夏国证消费电子主题ETF发起式联	1.2598	2025-03-27	0.21	-2.82	-6.52	2.77	22.24	35.84	25.98	25.98	25.98	5.12	25.98
	015088		0.8703	2025-03-26	0.21	-3.43	-2.76	2.28	10.09	4.94	-9.62	-12.97	-12.97	4.12	-12.97
指数型	012081	易方达中证500指数量化增强C	0.9337	2025-03-27	0.21	-1.05	0.27	1.61	14.00	17.67	2.53	3.88	-6.63	4.03	-6.63
	004253		2.5281	2025-03-27	0.21	0.00	4.74	14.23	17.89	35.29	58.31	72.01	84.96	14.93	135.72
股票型	001409	工银互联网加股票	0.4820	2025-03-27	0.21	-1.83	-3.41	0.00	6.87	7.35	-18.03	-17.04	18.43	1.26	-51.80
混合型	970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有	0.7569	2025-03-27	0.21	-0.50	-0.38	0.28	0.44	5.90	-13.03	-7.27	-24.31	0.92	-24.31
指数型	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.4435	2025-03-27	0.21	-5.50	-9.54	0.98	25.53	44.35	44.35	44.35	44.35	6.01	44.35
混合型	017041	富国碳中和混合A	0.8631	2025-03-27	0.21	-4.32	-7.74	6.62	8.14	9.10	-13.20	-13.69	-13.69	8.33	-13.69
混合型	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.1382	2025-03-27	0.21	0.05	-0.09	2.10	5.16	8.35	7.29	13.82	13.82	1.99	13.82
混合型	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.6818	2025-03-27	0.21	-3.02	-0.97	6.12	12.79	11.31	-20.16	-19.21	-31.82	7.83	-31.82
混合型	010427	兴银策略智选混合A	1.0017	2025-03-27	0.21	-4.03	-6.15	5.53	30.60	27.90	4.22	7.23	0.17	9.36	0.17
混合型	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.2724	2025-03-27	0.21	-0.94	-0.09	2.51	16.33	17.33	1.21	5.16	26.86	3.05	27.24
混合型	004149	博时鑫惠混合A	1.3141	2024-09-20	0.21	0.50	0.40	-0.41	0.43	-0.45	-3.35	-1.98	22.88	0.81	36.98
股票型	202018	南方深证成份ETF联接A	0.9804	2025-03-27	0.21	-1.85	-2.27	0.10	11.65	16.85	-5.67	-8.10	14.65	2.33	-1.96
股票型	202017	南方深证成份ETF联接A	0.9804	2025-03-27	0.21	-1.85	-2.27	0.10	11.65	16.85	-5.67	-8.10	14.65	2.33	-1.96
股票型	022468	国泰君安中证A500指数增强C	1.0302	2025-03-27	0.21	-1.22	-0.85	2.94	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.74	3.02
股票型	022467	国泰君安中证A500指数增强A	1.0313	2025-03-27	0.21	-1.22	-0.83	3.04	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.83	3.13
股票型	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.4435	2025-03-27	0.21	-5.50	-9.54	0.98	25.53	44.35	44.35	44.35	44.35	6.01	44.35
股票型	018300	华夏国证消费电子主题ETF发起式联	1.2598	2025-03-27	0.21	-2.82	-6.52	2.77	22.24	35.84	25.98	25.98	25.98	5.12	25.98
股票型	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0904	2025-03-27	0.21	-1.70	-2.35	-7.01	2.44	18.94	9.04	9.04	9.04	-4.03	9.04
股票型	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.0415	2025-03-27	0.21	-1.20	-0.04	1.20	12.51	15.54	-3.09	4.15	4.15	3.66	4.15
股票型	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.0485	2025-03-27	0.21	-1.20	-0.02	1.27	12.68	15.89	-2.50	4.85	4.85	3.75	4.85
股票型	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.2420	2025-03-27	0.21	0.98	2.59	5.91	6.79	22.33	20.57	24.10	24.20	6.58	24.20
股票型	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.2549	2025-03-27	0.21	0.98	2.61	5.96	6.90	22.56	21.06	24.77	25.49	6.64	25.49
股票型	012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6108	2025-03-27	0.21	-2.99	-4.05	6.84	18.62	19.55	-17.13	-29.40	-38.92	8.78	-38.92
股票型	012462	东财龙头家电指数C	1.0654	2025-03-27	0.21	0.95	2.35	5.32	6.81	22.97	24.91	35.93	6.54	6.01	6.54
股票型	012461	东财龙头家电指数A	1.0814	2025-03-27	0.21	0.95	2.39	5.43	7.02	23.46	25.92	37.58	8.14	6.11	8.14
股票型	012081	易方达中证500指数量化增强C	0.9337	2025-03-27	0.21	-1.05	0.27	1.61	14.00	17.67	2.53	3.88	-6.63	4.03	-6.63
股票型	007506	华夏AH经济蓝筹股票C	1.4464	2025-03-27	0.21	-1.47	-0.65	7.57	14.99	27.42	12.60	18.25	50.49	8.45	44.64
股票型	006215	平安500ETF联接C	1.1167	2025-03-27	0.21	-1.62	-1.12	0.99	12.47	14.91	-3.12	-0.31	28.27	3.75	39.45
股票型	004345	南方深证成份ETF联接C	0.9507	2025-03-27	0.21	-1.86	-2.30	0.00	11.43	16.39	-6.42	-9.19	12.39	2.23	11.73
股票型	001195	工银农业产业股票	0.9350	2025-03-27	0.21	0.75	2.19	-1.48	4.70	-2.20	-14.69	-17.84	15.29	0.21	-6.50
混合型	370024	摩根核心优选混合A	3.7529	2025-03-27	0.21	-1.41	-0.60	1.84	6.81	7.74	-10.82	-25.08	22.72	2.60	319.36
混合型	270021	广发聚瑞混合A	3.8111	2025-03-27	0.21	-1.47	-1.40	1.38	19.22	29.43	-5.10	-10.16	34.43	3.57	281.11
混合型	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置	0.7789	2025-03-27	0.21	-5.21	-10.43	-8.46	10.53	11.53	-15.74	-14.68	-22.11	-5.16	-22.11
混合型	010694	万家内需增长一年持有混合	0.8501	2025-03-27	0.21	-2.87	-2.80	-2.59	8.75	3.71	-16.88	-18.23	-14.99	1.05	-14.99
	008755		0.9680	2025-03-26	0.21	-1.94	-1.09	-0.23	2.69	2.85	-9.46	-13.48	-3.20	0.50	-3.20
混合型	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.6645	2025-03-27	0.21	-2.49	0.67	16.31	13.38	26.67	-5.49	-12.29	-33.55	16.72	-33.55
混合型	519009	汇添富优势精选混合	2.1964	2025-03-27	0.21	-1.93	-0.12	0.97	0.70	-0.59	-21.32	-21.85	10.89	0.84	1229.35
指数型	021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0161	2025-03-27	0.21	0.87	2.41	-0.66	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	-0.66	1.61
股票型	021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0161	2025-03-27	0.21	0.87	2.41	-0.66	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	-0.66	1.61
混合型	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.9657	2025-03-27	0.21	-3.08	-5.10	7.95	18.45	29.66	-3.43	-3.43	-3.43	9.83	-3.43
指数型	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0904	2025-03-27	0.21	-1.70	-2.35	-7.01	2.44	18.94	9.04	9.04	9.04	-4.03	9.04
混合型	014573	东方红锦弘甄选两年持有混合	0.9999	2025-03-27	0.21	-0.25	-1.20	2.41	7.95	13.37	6.19	4.92	-0.01	2.86	-0.01
混合型	011124	富国金融地产行业混合C	1.2675	2025-03-27	0.21	-1.32	1.79	-0.27	4.40	20.50	0.55	-1.62	-15.16	-0.28	-15.16
	008754		0.9972	2025-03-26	0.21	-1.93	-1.04	-0.07	3.01	3.47	-8.35	-11.89	-0.28	0.65	-0.28
混合型	004391	平安转型创新混合C	2.5220	2025-03-27	0.21	-4.26	-9.18	1.57	19.94	15.15	-14.14	-13.87	98.25	6.34	173.39
混合型	002035	安信平稳增长混合发起C	1.4185	2025-03-27	0.21	-0.23	1.14	0.06	8.10	13.61	4.96	7.00	10.67	0.95	40.83
债券型	001258	兴业收益增强债券C	1.4110	2025-03-27	0.21	-0.07	-0.77	0.93	8.87	10.41	9.37	11.33	29.73	1.15	66.84
股票型	501301	华宝香港大盘A	1.3045	2025-03-27	0.20	-3.13	-1.05	20.08	25.19	57.32	48.59	53.67	23.19	20.12	30.44
股票型	021652	东财龙头家电指数E	1.0766	2025-03-27	0.20	0.95	2.35	5.32	6.81	12.60	12.60	12.60	12.60	6.01	12.60
股票型	021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	1.0676	2025-03-27	0.20	0.95	2.33	5.09	5.28	6.76	6.76	6.76	6.76	5.72	6.76
股票型	021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	1.0685	2025-03-27	0.20	0.95	2.34	5.12	5.33	6.85	6.85	6.85	6.85	5.75	6.85
股票型	019717	南方中小盘成长股票C	1.0443	2025-03-27	0.20	0.59	3.86	1.79	7.43	13.70	1.11	1.11	1.11	2.56	1.11
股票型	019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.1203	2025-03-27	0.20	-2.66	-1.36	3.27	27.98	26.64	12.03	12.03	12.03	6.72	12.03
股票型	019093	金鹰科技创新股票C	1.5827	2025-03-27	0.20	-2.36	-5.98	9.02	41.06	45.52	26.72	26.72	26.72	12.80	26.72
股票型	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0839	2025-03-27	0.20	-1.71	-2.37	-7.08	2.29	18.59	8.39	8.39	8.39	-4.10	8.39
股票型	014455	中银成长优选股票C	0.8078	2025-03-27	0.20	-3.35	-3.82	3.91	14.32	14.57	-12.28	-17.25	-32.14	6.67	-32.14
股票型	012351	万家元贞量化选股股票C	0.9468	2025-03-27	0.20	-0.67	-1.46	2.15	18.50	17.44	-5.28	-5.32	-5.32	4.34	-5.32
股票型	012350	万家元贞量化选股股票A	0.9565	2025-03-27	0.20	-0.66	-1.42	2.27	18.79	18.03	-4.32	-4.35	-4.35	4.47	-4.35
股票型	011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.8021	2025-03-27	0.20	-2.91	-4.69	-0.43	17.89	26.67	-3.24	-7.75	-19.79	2.70	-19.79
股票型	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.8085	2025-03-27	0.20	-2.91	-4.68	-0.39	17.99	26.94	-2.84	-7.18	-19.15	2.74	-19.15
股票型	007505	华夏AH经济蓝筹股票A	1.4716	2025-03-27	0.20	-1.47	-0.63	7.64	15.18	27.82	13.30	19.34	52.80	8.52	47.16
股票型	006355	华宝香港大盘C	1.2996	2025-03-27	0.20	-3.14	-1.07	19.89	27.70	60.11	50.61	55.12	23.37	19.94	10.65
股票型	006214	平安500ETF联接A	1.1233	2025-03-27	0.20	-1.63	-1.13	1.00	12.51	15.01	-2.93	-0.02	28.91	3.77	40.36
股票型	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.6359	2025-03-27	0.20	-1.43	-0.89	1.68	16.10	19.64	-0.22	1.68	25.72	4.50	-36.42
股票型	001167	金鹰科技创新股票A	1.5996	2025-03-27	0.20	-2.35	-5.93	9.19	41.47	46.39	26.00	59.70	200.27	12.97	102.98
股票型	000326	南方中小盘成长股票A	1.0527	2025-03-27	0.20	0.59	3.91	1.95	7.74	14.34	-17.35	-9.89	44.86	2.70	80.44
指数型	022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y	1.6358	2025-03-27	0.20	0.86	2.35	-0.47	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	-0.49	1.03
股票型	022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y	1.6358	2025-03-27	0.20	0.86	2.35	-0.47	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	-0.49	1.03
股票型	022293	前海开源优选领航股票C	1.0470	2025-03-27	0.20	-1.20	3.54	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70
	021499		2.3518	2025-03-27	0.20	0.01	4.55	13.59	17.21	22.26	22.26	22.26	22.26	14.24	22.26
混合型	015161	南方宝嘉混合C	1.0644	2025-03-27	0.20	-0.23	0.63	2.71	7.21	14.01	7.26	6.44	6.44	2.74	6.44
混合型	010336	中欧悦享生活混合A	0.4903	2025-03-27	0.20	-3.26	-6.09	3.53	6.52	13.50	-15.74	-28.80	-50.97	6.49	-50.97
混合型	010076	湘财长弘灵活配置混合A	0.6938	2025-03-27	0.20	-2.87	-5.75	-2.10	4.74	-4.24	-20.84	-27.03	-30.62	1.15	-30.62
混合型	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1116	2025-03-27	0.20	0.11	0.28	1.28	4.16	3.79	-0.51	2.03	11.12	1.47	11.15
混合型	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混	1.1090	2025-03-27	0.20	0.35	0.63	2.19	2.01	1.85	2.71	1.69	10.89	1.87	10.90
	008143		1.6050	2025-03-27	0.20	0.00	4.74	14.15	17.58	33.47	53.21	64.38	60.50	14.86	60.50
指数型	007505	华夏AH经济蓝筹股票A	1.4716	2025-03-27	0.20	-1.47	-0.63	7.64	15.18	27.82	13.30	19.34	52.80	8.52	47.16
混合型	006836	永赢惠泽一年	1.5295	2025-03-27	0.20	0.10	2.44	1.51	9.13	15.74	9.44	11.21	39.17	2.49	52.95
混合型	519157	新华行业灵活配置混合C	0.8017	2025-03-27	0.20	0.21	2.48	-2.45	-5.09	-16.35	-41.80	-36.45	-32.46	-2.35	1.04
	022653		2.4758	2025-03-27	0.20	-0.02	4.74	14.24	16.17	16.17	16.17	16.17	16.17	14.94	16.17
指数型	021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	1.0676	2025-03-27	0.20	0.95	2.33	5.09	5.28	6.76	6.76	6.76	6.76	5.72	6.76
指数型	021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	1.0685	2025-03-27	0.20	0.95	2.34	5.12	5.33	6.85	6.85	6.85	6.85	5.75	6.85
指数型	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0839	2025-03-27	0.20	-1.71	-2.37	-7.08	2.29	18.59	8.39	8.39	8.39	-4.10	8.39
混合型	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.1369	2025-03-27	0.20	-0.54	0.29	2.50	3.86	6.32	13.74	14.38	13.69	2.63	13.69
混合型	011474	工银信息产业混合C	2.9980	2025-03-27	0.20	-1.80	-3.35	0.00	7.96	8.54	-19.43	-19.43	-35.18	1.18	-35.18
指数型	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.8085	2025-03-27	0.20	-2.91	-4.68	-0.39	17.99	26.94	-2.84	-7.18	-19.15	2.74	-19.15
混合型	010022	广发消费品精选混合C	2.9360	2025-03-27	0.20	0.17	2.87	0.82	6.96	4.34	-17.34	-18.56	-32.35	2.41	-32.35
混合型	006652	富国金融地产行业混合A	1.2998	2025-03-27	0.20	-1.31	1.83	-0.12	4.68	21.19	1.75	0.15	10.96	-0.14	29.98
债券型	005121	富国兴利增强债券A	1.5820	2025-03-27	0.20	-0.81	-2.03	1.61	11.51	15.07	9.65	9.26	42.68	2.59	58.20
混合型	001574	中海混改红利混合A	1.0230	2025-03-27	0.20	-3.76	-7.67	-7.34	-4.39	-4.93	-26.98	-39.75	-20.76	-5.89	2.30
	021740		1.6590	2025-03-27	0.20	-0.01	4.71	14.20	17.67	26.83	26.83	26.83	26.83	14.91	26.83
混合型	013590	南方比较优势混合A	0.9918	2025-03-27	0.20	-1.19	0.13	2.17	5.52	7.73	-3.55	-0.86	-0.82	3.02	-0.82
债券型	008897	上银可转债精选债券A	0.8087	2025-03-27	0.20	-1.14	-0.94	4.28	18.32	10.81	-1.03	-9.91	-19.13	5.52	-19.13
指数型	005561	创金合信中证红利低波动指数A	2.0428	2025-03-27	0.20	0.85	2.37	-0.66	4.43	10.41	23.26	35.80	115.80	-0.67	104.28
股票型	005561	创金合信中证红利低波动指数A	2.0428	2025-03-27	0.20	0.85	2.37	-0.66	4.43	10.41	23.26	35.80	115.80	-0.67	104.28
混合型	202006	南方成份精选混合A	0.5906	2025-03-27	0.20	0.08	2.25	-1.42	-0.91	10.68	-18.72	-25.33	-15.91	-1.83	-38.56
股票型LOF	160518	博时睿远LOF	2.0330	2025-03-27	0.20	-1.64	-2.82	3.94	12.82	17.24	-5.18	-6.66	45.84	5.39	103.30
混合型	160518	博时睿远	2.0330	2025-03-27	0.20	-1.64	-2.82	3.94	12.82	17.24	-5.18	-6.66	45.84	5.39	103.30
指数型	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0074	2025-03-27	0.20	-0.39	0.57	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
股票型	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0074	2025-03-27	0.20	-0.39	0.57	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
	020341		1.6256	2025-03-27	0.20	0.00	4.75	14.15	17.59	33.49	42.83	42.83	42.83	14.86	42.83
混合型	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0328	2025-03-27	0.20	1.56	1.90	-3.02	0.46	3.30	3.28	3.28	3.28	-3.59	3.28
混合型	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.0605	2025-03-27	0.20	-0.12	-0.41	1.20	4.61	6.52	6.05	6.05	6.05	1.59	6.05
	009198		1.6633	2025-03-27	0.20	0.00	4.74	14.30	17.88	34.31	55.14	67.03	66.33	15.00	66.33
混合型	009033	建信上海金ETF联接A	1.6812	2025-03-27	0.20	-0.05	4.74	14.23	18.27	36.17	58.20	71.10	68.12	14.65	68.12
债券型	006031	南方昌元C	1.4414	2025-03-27	0.20	-2.56	-1.93	8.47	14.36	13.56	-3.31	-1.95	49.35	9.49	44.14
混合型	014649	永赢优质精选混合发起A	0.4065	2024-12-27	0.20	0.07	2.01	-1.95	1.25	-17.68	-38.97	0.00	-59.35	-20.09	-59.35
混合型	688888	浙商聚潮产业成长混合A	1.5310	2025-03-27	0.20	-0.20	3.24	3.03	10.78	13.74	-18.78	-13.31	57.37	4.29	130.30
指数型	040002	华安中国A股增强指数	0.7419	2025-03-27	0.20	-0.93	-0.55	-0.54	7.49	10.24	-11.57	-15.98	7.46	0.51	412.31
股票型	040002	华安中国A股增强指数	0.7419	2025-03-27	0.20	-0.93	-0.55	-0.54	7.49	10.24	-11.57	-15.98	7.46	0.51	412.31
指数型	021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接	1.0463	2025-03-27	0.20	0.77	2.24	-0.76	4.07	4.63	4.63	4.63	4.63	-0.79	4.63
股票型	021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接	1.0463	2025-03-27	0.20	0.77	2.24	-0.76	4.07	4.63	4.63	4.63	4.63	-0.79	4.63
混合型	021479	国联安稳健混合C	0.9930	2025-03-27	0.20	-1.19	1.22	4.20	13.23	5.30	5.30	5.30	5.30	6.32	5.30
混合型	014649	永赢优质精选混合发起A	0.4065	2024-12-27	0.20	0.07	2.01	-1.95	1.25	-17.68	-38.97	0.00	-59.35	-20.09	-59.35
混合型	011430	广发估值优势混合C	1.9641	2025-03-27	0.20	-1.34	1.07	9.86	2.79	21.17	0.96	2.67	-31.75	10.61	-31.75
混合型	010026	广发聚瑞混合C	3.7465	2025-03-27	0.20	-1.48	-1.43	1.28	18.98	28.94	-5.84	-11.22	1.72	3.47	1.72
混合型	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1172	2025-03-27	0.20	0.11	0.29	1.31	4.21	3.89	-0.31	2.34	11.66	1.50	11.71
指数型	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6067	2025-03-27	0.20	0.85	2.33	-0.54	4.37	10.17	23.39	34.57	94.58	-0.55	87.09
股票型	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6067	2025-03-27	0.20	0.85	2.33	-0.54	4.37	10.17	23.39	34.57	94.58	-0.55	87.09
混合型	005434	鹏华睿投混合A	1.5135	2025-03-27	0.20	-1.40	-0.70	1.68	16.15	21.74	-2.49	-3.11	45.02	4.34	78.54
	002611		2.2783	2025-03-27	0.20	0.01	4.52	13.50	17.02	33.72	55.53	68.09	80.90	14.14	127.83
混合型	519156	新华行业灵活配置混合A	0.9198	2025-03-27	0.20	0.22	2.50	-2.40	-5.00	-16.19	-41.56	-36.05	-31.77	-2.30	120.15
混合型	018993	中欧数字经济混合发起A	1.5107	2025-03-27	0.20	-5.77	-6.67	14.87	60.37	60.20	51.07	51.07	51.07	19.30	51.07
混合型	017861	景顺长城致远混合C	0.7821	2025-03-27	0.20	-1.25	1.62	11.17	14.29	22.09	-20.09	-21.79	-21.79	13.25	-21.79
混合型	012891	安信鑫发优选混合C	2.1371	2025-03-27	0.20	-0.13	1.71	3.61	9.63	13.77	5.93	-7.86	1.28	4.07	1.28
混合型	009331	鹏华成长价值混合C	0.9001	2025-03-27	0.20	-0.11	0.98	2.41	8.17	16.01	2.90	1.40	-9.99	3.14	-9.99
混合型	009330	鹏华成长价值混合A	0.9358	2025-03-27	0.20	-0.10	1.04	2.61	8.60	16.93	4.57	3.87	-6.42	3.35	-6.42
指数型	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6356	2025-03-27	0.20	0.85	2.35	-0.48	4.50	10.43	24.00	35.58	97.01	-0.49	90.04
股票型	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6356	2025-03-27	0.20	0.85	2.35	-0.48	4.50	10.43	24.00	35.58	97.01	-0.49	90.04
混合型	006136	广发估值优势混合A	2.0101	2025-03-27	0.20	-1.33	1.09	9.96	3.67	22.45	2.44	4.61	27.19	10.69	100.99
股票型LOF	501301	香港大盘LOF	1.3045	2025-03-27	0.20	-3.13	-1.05	20.08	25.19	57.32	48.59	53.67	23.19	20.12	30.44
指数型	501301	华宝香港大盘A	1.3045	2025-03-27	0.20	-3.13	-1.05	20.08	25.19	57.32	48.59	53.67	23.19	20.12	30.44
股票型LOF	161727	招商增荣LOF	1.5250	2025-03-27	0.20	-1.04	-1.29	1.73	6.87	8.00	2.76	-0.07	15.53	2.56	52.50
混合型	161727	招商增荣混合(LOF)	1.5250	2025-03-27	0.20	-1.04	-1.29	1.73	6.87	8.00	2.76	-0.07	15.53	2.56	52.50
股票型LOF	160613	鹏华盛世创新LOF	1.1732	2025-03-27	0.20	-0.68	2.90	2.16	8.67	17.45	15.22	26.21	69.29	2.43	471.65
混合型	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1732	2025-03-27	0.20	-0.68	2.90	2.16	8.67	17.45	15.22	26.21	69.29	2.43	471.65
指数型	041002	华安中国A股增强指数	0.7419	2025-03-27	0.20	-0.93	-0.55	-0.54	7.49	10.24	-11.57	-15.98	7.46	0.51	412.31
股票型	041002	华安中国A股增强指数	0.7419	2025-03-27	0.20	-0.93	-0.55	-0.54	7.49	10.24	-11.57	-15.98	7.46	0.51	412.31
指数型	021652	东财龙头家电指数E	1.0766	2025-03-27	0.20	0.95	2.35	5.32	6.81	12.60	12.60	12.60	12.60	6.01	12.60
混合型	021516	汇添富红利智选混合发起式C	1.0243	2025-03-27	0.20	-0.15	2.65	1.84	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	1.33	2.43
指数型	019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.1203	2025-03-27	0.20	-2.66	-1.36	3.27	27.98	26.64	12.03	12.03	12.03	6.72	12.03
混合型	015160	南方宝嘉混合A	1.0761	2025-03-27	0.20	-0.23	0.66	2.81	7.42	14.45	8.11	7.61	7.61	2.84	7.61
指数型	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接	0.6030	2025-03-27	0.20	-0.05	0.40	2.45	4.94	6.07	-18.90	-28.87	-39.70	3.84	-39.70
股票型	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接	0.6030	2025-03-27	0.20	-0.05	0.40	2.45	4.94	6.07	-18.90	-28.87	-39.70	3.84	-39.70
混合型	010444	南方誉尚一年持有期混合A	0.9761	2025-03-27	0.20	-0.11	0.28	1.84	4.96	6.83	-3.96	-4.31	-2.39	2.65	-2.39
混合型	009034	建信上海金ETF联接C	1.6504	2025-03-27	0.20	-0.05	4.71	14.12	18.05	35.63	56.94	69.06	65.04	14.54	65.04
指数型	005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.0154	2025-03-27	0.20	0.85	2.35	-0.70	4.33	10.19	22.78	34.99	113.68	-0.71	101.54
股票型	005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.0154	2025-03-27	0.20	0.85	2.35	-0.70	4.33	10.19	22.78	34.99	113.68	-0.71	101.54
混合型	004092	博时沪港深价值优选C	1.1235	2025-03-27	0.20	-0.94	-1.53	5.68	13.03	21.59	3.96	-3.60	3.05	6.64	12.35
	002610		2.3521	2025-03-27	0.20	0.01	4.55	13.59	17.22	34.18	56.61	69.86	84.09	14.24	135.21
混合型	021515	汇添富红利智选混合发起式A	1.0275	2025-03-27	0.20	-0.14	2.71	2.01	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	1.49	2.75
混合型	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8506	2025-03-27	0.20	-3.23	-5.87	4.10	7.33	12.47	-14.31	-14.94	-14.94	7.06	-14.94
混合型	016071	华安智联混合(LOF)C	1.1489	2025-03-27	0.20	-1.19	-2.89	1.36	13.92	15.17	10.17	6.76	6.76	3.04	6.76
混合型	012241	工银量化策略混合C	2.9770	2025-03-27	0.20	-0.57	0.20	0.20	6.70	14.15	-5.37	-19.74	-19.56	0.54	-19.56
混合型	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置	0.7940	2025-03-27	0.20	-5.19	-10.39	-8.35	10.80	12.08	-14.89	-13.38	-20.60	-5.05	-20.60
混合型	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.5444	2025-03-27	0.20	-3.32	-9.78	-3.11	8.77	9.12	-17.70	-28.86	-45.56	1.38	-45.56
混合型	011203	永赢惠添益混合A	0.6441	2025-03-27	0.20	-0.03	2.42	-1.01	-0.80	14.22	-20.10	-28.27	-35.59	0.72	-35.59
混合型	009868	工银创新精选一年定开混合C	1.0846	2025-03-27	0.20	-2.91	-7.10	3.51	19.36	25.43	8.24	3.90	8.46	5.15	8.46
混合型	008891	安信价值成长混合A	1.7113	2025-03-27	0.20	-2.27	2.33	9.69	8.04	18.47	6.82	6.08	70.96	10.36	71.13
	008701		1.5872	2025-03-27	0.20	0.01	4.59	13.68	17.15	33.07	53.44	65.33	58.72	14.34	58.72
债券型	002280	华富安享债券A	1.1012	2025-03-27	0.20	-0.65	-1.94	3.22	11.04	9.39	-0.30	1.57	26.01	4.28	50.70
	000307		2.3531	2025-03-27	0.20	0.01	4.59	13.68	17.31	34.28	57.11	70.81	84.63	14.34	135.31
QDII型	873002	广发资管全球精选一年持有期债券(	0.9834	2020-12-10	0.20	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00	-0.17
QDII型	873002	广发资管全球精选一年持有期债券(	0.9834	2020-12-10	0.20	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00	-0.17
混合型	519713	交银阿尔法核心混合A	2.7880	2025-03-27	0.20	-1.05	-0.87	-2.95	3.48	4.91	-23.33	-23.48	5.61	-2.61	324.17
股票型LOF	501073	华安智联LOF	1.1627	2025-03-27	0.20	-1.18	-2.87	1.46	14.15	15.62	11.10	7.63	10.44	3.13	16.27
混合型	501073	华安智联混合(LOF)A	1.1627	2025-03-27	0.20	-1.18	-2.87	1.46	14.15	15.62	11.10	7.63	10.44	3.13	16.27
指数型	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0055	2025-03-27	0.20	-0.42	0.65	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.68	0.55
股票型	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0055	2025-03-27	0.20	-0.42	0.65	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.68	0.55
混合型	008376	中欧启航三年混合C	1.2710	2025-03-27	0.20	-2.18	-0.03	14.25	22.53	33.73	12.35	-2.19	30.16	15.51	27.10
指数型	006355	华宝香港大盘C	1.2996	2025-03-27	0.20	-3.14	-1.07	19.89	27.70	60.11	50.61	55.12	23.37	19.94	10.65
指数型	005114	平安沪深300指数量化C	1.2339	2025-03-27	0.20	-1.13	-1.26	0.40	12.48	15.87	1.56	-1.52	32.98	1.46	23.39
股票型	005114	平安沪深300指数量化C	1.2339	2025-03-27	0.20	-1.13	-1.26	0.40	12.48	15.87	1.56	-1.52	32.98	1.46	23.39
指数型	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.6359	2025-03-27	0.20	-1.43	-0.89	1.68	16.10	19.64	-0.22	1.68	25.72	4.50	-36.42
混合型	202001	南方稳健成长混合	1.8434	2025-03-27	0.20	-0.22	0.65	2.38	5.48	8.07	-8.61	-11.53	18.23	2.57	625.59
指数型	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6349	2025-03-27	0.20	0.85	2.34	-0.50	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	-0.52	3.71
股票型	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6349	2025-03-27	0.20	0.85	2.34	-0.50	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	-0.52	3.71
债券型	020678	广发集盛债券A	1.0361	2025-03-27	0.20	0.02	-0.07	0.26	2.10	3.61	3.61	3.61	3.61	0.42	3.61
混合型	020360	中海混改红利混合C	1.0170	2025-03-27	0.20	-3.78	-7.63	-7.46	-4.60	-5.75	-13.45	-13.45	-13.45	-5.92	-13.45
指数型	019911	华安中证红利低波动指数发起式A	1.0743	2025-03-27	0.20	0.86	2.33	-0.64	4.42	7.43	7.43	7.43	7.43	-0.66	7.43
股票型	019911	华安中证红利低波动指数发起式A	1.0743	2025-03-27	0.20	0.86	2.33	-0.64	4.42	7.43	7.43	7.43	7.43	-0.66	7.43
债券型	015748	上银可转债精选债券C	0.8030	2025-03-27	0.20	-1.13	-0.95	4.22	18.18	10.50	-1.61	-9.86	-9.86	5.46	-9.86
混合型	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.0425	2025-03-27	0.20	-1.03	-1.53	1.14	8.97	10.39	6.46	5.91	4.25	1.62	4.25
混合型	070011	嘉实策略混合	1.0190	2025-03-27	0.20	-0.59	0.00	-1.52	6.42	14.60	-4.71	-18.33	11.45	-0.28	158.27
混合型	018994	中欧数字经济混合发起C	1.4970	2025-03-27	0.20	-5.78	-6.71	14.70	59.92	59.26	49.70	49.70	49.70	19.13	49.70
混合型	014340	长江智能制造混合发起式C	1.1805	2025-03-27	0.20	-0.88	0.31	5.19	25.40	32.91	17.87	28.83	18.05	5.62	18.05
混合型	005274	中银景福回报混合A	1.4154	2025-03-27	0.20	-0.18	-0.04	0.25	4.37	5.94	5.59	7.00	25.94	0.55	54.71
	000216		2.4760	2025-03-27	0.20	-0.02	4.74	14.25	17.86	34.89	57.64	71.47	85.11	14.94	147.60
债券型	164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0065	2024-11-01	0.20	0.18	0.10	-0.45	0.13	2.52	2.22	5.40	12.69	2.30	76.63
混合型	202005	南方成份精选混合A	0.5906	2025-03-27	0.20	0.08	2.25	-1.42	-0.91	10.68	-18.72	-25.33	-15.91	-1.83	-38.56
债券型	164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0065	2024-11-01	0.20	0.18	0.10	-0.45	0.13	2.52	2.22	5.40	12.69	2.30	76.63
债券型	020679	广发集盛债券C	1.0311	2025-03-27	0.20	0.02	-0.09	0.17	1.83	3.11	3.11	3.11	3.11	0.33	3.11
混合型	016766	中欧行业景气一年持有混合A	0.8670	2025-03-27	0.20	-3.23	-5.81	4.29	7.74	13.36	-12.93	-13.30	-13.30	7.26	-13.30
债券型	016611	富国稳健添盈债券C	1.0274	2025-03-27	0.20	-0.09	0.85	2.19	3.55	5.59	2.74	2.74	2.74	2.21	2.74
混合型	013659	国联金融鑫选3个月持有混合A	0.9580	2025-03-27	0.20	-1.30	-0.15	-2.18	6.78	27.29	11.29	12.59	-4.20	-1.09	-4.20
混合型	270041	广发消费品精选混合A	2.9880	2025-03-27	0.20	0.17	2.89	0.91	7.17	4.77	-16.70	-17.57	-3.74	2.50	198.80
混合型	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混	1.1085	2025-03-27	0.20	0.35	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
指数型	022900	创金合信中证红利低波动指数Y	2.0446	2025-03-27	0.20	0.86	2.39	-0.58	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	-0.60	1.35
股票型	022900	创金合信中证红利低波动指数Y	2.0446	2025-03-27	0.20	0.86	2.39	-0.58	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	-0.60	1.35
混合型	020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	1.2464	2025-03-27	0.20	-0.69	2.86	1.82	8.15	16.59	24.64	24.64	24.64	2.10	24.64
混合型	015077	摩根成长先锋混合C	1.2209	2025-03-27	0.20	-1.40	-0.63	1.74	6.41	7.18	-12.49	-27.66	-31.45	2.49	-31.45
混合型	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0777	2025-03-27	0.20	-0.03	0.30	1.53	3.50	5.35	8.04	11.01	7.77	1.55	7.77
混合型	013885	交银阿尔法核心混合C	2.7333	2025-03-27	0.20	-1.06	-0.92	-3.10	3.17	4.28	-24.25	-24.85	-34.19	-2.75	-34.19
指数型	011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.8021	2025-03-27	0.20	-2.91	-4.69	-0.43	17.89	26.67	-3.24	-7.75	-19.79	2.70	-19.79
混合型	010428	兴银策略智选混合C	0.9790	2025-03-27	0.20	-4.05	-6.18	5.39	30.27	27.26	3.18	5.63	-2.10	9.21	-2.10
混合型	009867	工银创新精选一年定开混合A	1.1247	2025-03-27	0.20	-2.89	-7.05	3.71	19.83	26.43	9.98	6.43	12.47	5.35	12.47
混合型	009504	富国上海金ETF联接A	1.5337	2025-03-27	0.20	-0.05	4.81	14.13	17.61	33.06	53.42	64.15	53.37	14.53	53.37
指数型	006214	平安500ETF联接A	1.1233	2025-03-27	0.20	-1.63	-1.13	1.00	12.51	15.01	-2.93	-0.02	28.91	3.77	40.36
债券型	005717	兴业机遇债券A	1.5283	2025-03-27	0.20	-0.18	-1.01	2.57	12.60	13.98	9.70	13.50	34.42	3.04	62.91
指数型	005113	平安沪深300指数量化A	1.2850	2025-03-27	0.20	-1.12	-1.23	0.52	12.76	16.45	2.58	-0.04	36.33	1.58	28.50
股票型	005113	平安沪深300指数量化A	1.2850	2025-03-27	0.20	-1.12	-1.23	0.52	12.76	16.45	2.58	-0.04	36.33	1.58	28.50
混合型	002939	广发创新升级混合	1.8989	2025-03-27	0.20	-3.96	-3.29	2.44	22.49	15.92	-25.27	-37.03	-9.86	5.16	98.09
混合型	001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.4730	2025-03-27	0.20	-2.33	-3.74	5.50	9.09	6.87	-7.10	-17.15	75.39	6.92	147.30
混合型	000263	工银信息产业混合A	3.0600	2025-03-27	0.20	-1.80	-3.32	0.13	8.20	9.09	-18.62	-18.20	52.62	1.29	257.75
债券型	022760	华富安享债券C	1.1010	2025-03-27	0.20	-0.65	-1.97	3.21	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	4.26	3.16
股票型	022292	前海开源优选领航股票A	1.0480	2025-03-27	0.20	-1.19	3.57	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
指数型	021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接	1.0448	2025-03-27	0.20	0.77	2.23	-0.81	3.97	4.48	4.48	4.48	4.48	-0.83	4.48
股票型	021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接	1.0448	2025-03-27	0.20	0.77	2.23	-0.81	3.97	4.48	4.48	4.48	4.48	-0.83	4.48
混合型	013970	华夏永利一年持有混合C	1.0641	2025-03-27	0.20	-0.03	0.27	1.43	3.29	4.92	7.18	9.68	6.41	1.47	6.41
	002963		2.2911	2025-03-27	0.20	0.00	4.56	13.58	17.11	33.81	56.02	69.02	81.42	14.25	123.65
指数型	022677	富国中证A500指数增强C	0.9991	2025-03-27	0.20	-0.99	-0.13	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09
股票型	022677	富国中证A500指数增强C	0.9991	2025-03-27	0.20	-0.99	-0.13	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09
	022502		2.5739	2025-03-27	0.20	0.00	4.74	14.25	14.56	14.56	14.56	14.56	14.56	14.95	14.56
债券型	022229	富国兴利增强债券E	1.5815	2025-03-27	0.20	-0.81	-2.03	1.60	11.48	14.27	14.27	14.27	14.27	2.59	14.27
混合型	016173	汇添富优势企业精选混合C	0.6887	2025-03-27	0.20	-2.27	-5.45	0.25	-1.78	0.70	-27.15	-31.13	-31.13	2.44	-31.13
混合型	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5441	2025-03-27	0.20	-1.01	-0.90	-4.06	-6.19	-4.25	-20.96	-19.77	9.32	-2.95	54.41
混合型	004390	平安转型创新混合A	2.6628	2025-03-27	0.20	-4.25	-9.12	1.77	20.41	16.08	-12.75	-11.77	106.34	6.54	189.91
债券型	003880	嘉实稳骏	1.0119	2025-03-27	0.20	0.48	0.65	0.57	1.32	2.37	4.95	7.43	0.00	0.50	10.89
混合型	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	1.9740	2025-03-27	0.20	0.66	-2.08	15.24	57.54	60.36	24.15	37.08	97.01	16.19	139.16
混合型	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7880	2025-03-27	0.20	-1.05	-0.87	-2.95	3.48	4.91	-23.33	-23.48	5.61	-2.61	324.17
混合型	255010	国联安稳健混合A	0.9940	2025-03-27	0.20	-1.19	1.22	4.30	13.47	13.60	2.05	10.08	56.34	6.54	795.78
QDII型	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9870	2025-03-26	0.20	-0.60	-1.50	-1.00	-1.99	1.44	13.58	5.11	33.38	-0.60	38.04
指数型	019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.0721	2025-03-27	0.20	0.86	2.31	-0.72	4.26	7.21	7.21	7.21	7.21	-0.73	7.21
股票型	019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.0721	2025-03-27	0.20	0.86	2.31	-0.72	4.26	7.21	7.21	7.21	7.21	-0.73	7.21
混合型	016508	长城数字经济混合C	0.8685	2025-03-27	0.20	-5.33	-10.11	-1.45	16.91	14.19	-18.34	-13.15	-13.15	2.82	-13.15
混合型	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.1284	2025-03-27	0.20	0.04	-0.12	2.03	5.01	8.02	6.64	12.84	12.84	1.92	12.84
	008986		1.5322	2025-03-27	0.20	-0.08	4.70	14.17	17.60	33.30	53.10	63.64	53.22	14.62	53.22
	000217		2.4192	2025-03-27	0.20	-0.02	4.71	14.15	17.65	34.42	56.53	69.67	81.89	14.85	141.92
混合型	121002	国投瑞银景气行业混合	1.5227	2025-03-27	0.19	-1.35	-2.12	0.76	4.57	4.37	-1.67	-9.02	27.13	1.96	754.57
指数型	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9676	2025-03-27	0.19	-0.04	0.50	-4.01	-3.24	-3.24	-3.24	-3.24	-3.24	-2.06	-3.24
混合型	017969	华富产业升级灵活配置混合C	1.5548	2025-03-27	0.19	-3.43	-5.70	4.42	27.14	22.29	-11.23	-8.11	-8.11	8.24	-8.11
混合型	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.0414	2025-03-27	0.19	-0.12	0.77	1.64	2.43	4.46	4.14	4.14	4.14	1.91	4.14
QDII型	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3243	2025-03-27	0.19	-4.09	-4.55	20.59	23.50	61.07	37.29	32.43	32.43	22.17	32.43
混合型	013660	国联金融鑫选3个月持有混合C	0.9382	2025-03-27	0.19	-1.31	-0.20	-2.33	6.41	26.48	9.91	10.53	-6.18	-1.24	-6.18
混合型	011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.6705	2025-03-27	0.19	-3.04	-1.02	6.01	12.56	10.84	-20.81	-20.19	-32.95	7.71	-32.95
	008987		1.5075	2025-03-27	0.19	-0.09	4.67	14.07	17.40	32.84	52.03	61.94	50.75	14.52	50.75
混合型	008963	建信科技创新混合C	1.2340	2025-03-27	0.19	-3.74	-6.12	10.62	20.17	18.18	-7.89	-15.06	41.09	12.86	23.40
混合型	008892	安信价值成长混合C	1.6678	2025-03-27	0.19	-2.28	2.29	9.58	7.26	17.34	5.36	4.22	66.63	10.25	66.78
混合型	004084	国联安鑫隆混合C	1.6721	2025-03-27	0.19	-0.08	0.32	0.15	3.41	7.10	8.75	9.80	33.10	0.24	71.17
混合型	001307	中欧永裕混合C	1.1658	2025-03-27	0.19	-1.08	-0.02	5.99	13.13	12.16	-5.90	-17.44	7.45	8.68	16.58
混合型	018291	广发新兴成长混合C	0.9472	2025-03-27	0.19	-4.51	-9.23	-5.24	2.18	-4.13	-22.11	-22.11	-22.11	-3.13	-22.11
混合型	016507	长城数字经济混合A	0.8801	2025-03-27	0.19	-5.31	-10.07	-1.29	17.28	14.90	-17.34	-11.99	-11.99	2.97	-11.99
混合型	015485	平安策略优选1年持有混合A	0.8591	2025-03-27	0.19	-4.51	-8.67	-0.03	18.32	13.28	-14.69	-14.09	-14.09	4.51	-14.09
债券型	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.0923	2025-03-27	0.19	-0.45	-1.10	0.66	3.52	6.81	8.37	9.23	9.23	0.77	9.23
债券型	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1045	2025-03-27	0.19	-0.44	-1.08	0.75	3.72	7.22	9.18	10.45	10.45	0.86	10.45
混合型	013830	中欧瑾尚混合A	0.9368	2025-03-27	0.19	0.45	1.11	1.06	2.91	4.93	-3.17	-1.71	-6.32	1.31	-6.32
混合型	013771	中加龙头精选混合A	0.9771	2025-03-27	0.19	-1.96	1.79	2.26	13.29	18.90	-2.59	1.47	-2.29	4.09	-2.29
混合型	013747	兴业聚丰混合C	1.1340	2025-03-27	0.19	0.04	-0.58	0.25	4.66	6.45	6.60	6.35	-0.17	0.51	-0.17
混合型	011204	永赢惠添益混合C	0.6336	2025-03-27	0.19	-0.05	2.38	-1.12	-1.03	13.73	-20.76	-29.16	-36.64	0.60	-36.64
指数型	007932	鹏华中证500ETF联接A	1.3261	2025-03-27	0.19	-1.49	-0.87	1.59	14.69	17.82	-0.10	3.63	47.23	4.42	38.20
债券型	016610	富国稳健添盈债券A	1.0351	2025-03-27	0.19	-0.08	0.89	2.29	3.73	5.99	3.51	3.51	3.51	2.30	3.51
	016582		1.4986	2025-03-27	0.19	-0.06	4.40	13.06	16.50	32.57	47.98	49.86	49.86	13.52	49.86
	016581		1.5053	2025-03-27	0.19	-0.05	4.42	13.13	16.64	32.78	48.63	50.53	50.53	13.60	50.53
QDII型	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3476	2025-03-27	0.19	-4.09	-4.53	20.21	24.82	62.81	39.49	34.76	34.76	21.78	34.76
混合型	009592	博时研究精选持有期混合C	0.8965	2025-03-27	0.19	-1.48	-0.60	4.04	4.61	6.93	4.03	1.04	-3.35	4.58	-3.35
混合型	004815	中欧红利优享混合C	1.6158	2025-03-27	0.19	-1.89	3.62	7.91	7.18	19.69	21.26	23.36	102.79	7.59	94.72
混合型	004083	国联安鑫隆混合A	1.6731	2025-03-27	0.19	-0.08	0.35	0.25	3.61	7.53	9.63	11.13	35.78	0.34	71.44
混合型	373020	摩根双核平衡混合A	1.3058	2025-03-27	0.19	-1.57	-0.88	-0.45	0.93	-4.69	-17.65	-31.03	-4.30	0.18	211.23
混合型	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.0503	2025-03-27	0.19	-0.13	-0.45	1.05	4.29	5.89	5.03	5.03	5.03	1.45	5.03
	014661		1.6146	2025-03-27	0.19	-0.05	4.48	13.73	17.32	34.06	54.32	64.47	61.46	14.11	61.46
混合型	006541	南方成份精选混合C	0.5759	2025-03-27	0.19	0.07	2.18	-1.61	-1.30	9.80	-20.00	-27.09	-19.20	-2.01	10.61
混合型	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	1.8615	2025-03-27	0.19	-1.35	-2.23	5.97	11.55	14.05	-8.71	-3.52	24.82	6.88	86.15
混合型	005028	鹏华研究精选灵活配置混合	1.8766	2025-03-27	0.19	-2.87	-5.39	0.60	19.98	33.05	-7.82	-20.59	33.32	4.90	87.66
混合型	004845	南华瑞盈混合发起A	1.3597	2025-03-27	0.19	-3.44	-6.27	-1.16	20.49	23.09	16.91	4.82	84.89	1.29	35.97
混合型	040016	华安行业轮动混合	2.0078	2025-03-27	0.19	0.04	0.57	-1.89	0.48	-1.09	-19.19	-23.61	11.43	-0.69	207.97
混合型	014704	博时时代领航混合C	1.0115	2025-03-27	0.19	-1.05	-1.65	4.54	15.80	28.80	8.83	2.70	1.15	5.50	1.15
混合型	014703	博时时代领航混合A	1.0382	2025-03-27	0.19	-1.04	-1.61	5.43	16.97	30.49	10.92	5.30	3.82	6.38	3.82
混合型	006377	广发趋势动力混合A	1.3877	2025-03-27	0.19	-1.77	-3.83	0.22	1.60	-0.13	-20.88	-14.61	49.02	2.00	61.30
混合型	001037	国投瑞银锐意改革混合A	0.9509	2025-03-27	0.19	-4.64	-9.27	-0.83	27.13	30.08	19.76	-1.97	44.24	3.39	37.61
股票型	022988	鹏华中证500ETF联接I	1.0158	2025-03-27	0.19	-1.49	-0.88	1.56	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	4.40	1.58
股票型	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9676	2025-03-27	0.19	-0.04	0.50	-4.01	-3.24	-3.24	-3.24	-3.24	-3.24	-2.06	-3.24
股票型	021087	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	0.9959	2025-03-27	0.19	-0.04	0.49	-4.02	-0.86	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-2.08	-0.41
股票型	020775	国寿安保产业升级股票发起式A	1.0508	2025-03-27	0.19	-3.18	-4.15	2.77	8.39	5.08	5.08	5.08	5.08	3.77	5.08
股票型	020774	国寿安保产业升级股票发起式C	1.0459	2025-03-27	0.19	-3.18	-4.19	2.64	8.11	4.59	4.59	4.59	4.59	3.66	4.59
股票型	019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.1135	2025-03-27	0.19	-2.67	-1.40	3.17	27.72	26.15	11.35	11.35	11.35	6.62	11.35
股票型	019024	易方达信息行业精选股票C	0.9002	2025-03-27	0.19	-3.28	-7.68	1.58	15.90	28.05	16.89	16.89	16.89	4.31	16.89
股票型	011230	创金合信数字经济主题股票C	1.4048	2025-03-27	0.19	-4.44	-9.36	1.50	14.53	20.45	-10.49	-2.30	40.48	2.65	40.48
股票型	010896	太平价值增长股票A	0.8110	2025-03-27	0.19	-0.47	3.56	-1.42	-0.64	4.58	-12.08	-0.48	-18.90	-0.05	-18.90
股票型	010236	广发电子信息传媒股票C	2.1888	2025-03-27	0.19	-4.43	-10.27	-2.57	18.30	17.76	-0.16	23.29	31.01	1.57	31.01
股票型	010013	易方达信息行业精选股票A	0.9065	2025-03-27	0.19	-3.27	-7.64	1.72	16.23	28.71	-3.44	4.20	-9.35	4.45	-9.35
股票型	009379	中银成长优选股票A	0.8234	2025-03-27	0.19	-3.35	-3.77	4.07	14.66	15.26	-11.22	-15.76	-17.66	6.82	-17.66
股票型	008001	鹏华中证500ETF联接C	1.1625	2025-03-27	0.19	-1.49	-0.89	1.53	14.58	17.59	-0.42	3.10	45.89	4.36	36.89
股票型	007932	鹏华中证500ETF联接A	1.3261	2025-03-27	0.19	-1.49	-0.87	1.59	14.69	17.82	-0.10	3.63	47.23	4.42	38.20
混合型	519697	交银优势行业混合	3.7470	2025-03-27	0.19	-0.95	-0.77	-2.97	2.37	2.34	-22.47	-22.75	6.02	-2.63	449.50
	021738		1.5321	2025-03-27	0.19	-0.08	4.69	14.17	17.59	23.48	23.48	23.48	23.48	14.61	23.48
混合型	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0446	2025-03-27	0.19	-0.31	0.66	2.75	5.09	8.36	2.27	4.46	4.46	2.89	4.46
混合型	014666	工银优质发展混合A	1.0092	2025-03-27	0.19	-0.68	-1.74	-1.24	4.57	22.70	1.35	0.92	0.92	0.22	0.92
债券型	013063	广发集益一年持有债券A	1.0159	2025-03-27	0.19	0.08	0.19	1.11	3.29	2.57	-0.16	2.50	1.59	1.25	1.59
混合型	009505	富国上海金ETF联接C	1.5087	2025-03-27	0.19	-0.06	4.79	14.03	17.40	32.60	52.35	62.44	50.87	14.44	50.87
	008702		1.5613	2025-03-27	0.19	0.01	4.56	13.58	16.94	32.61	52.37	63.59	56.13	14.24	56.13
混合型	004846	南华瑞盈混合发起C	1.3800	2025-03-27	0.19	-3.45	-6.32	-1.30	20.14	22.36	15.53	2.95	90.29	1.15	38.00
混合型	501063	汇添富悦享两年持有混合	0.9954	2025-03-27	0.19	-0.15	1.55	6.62	1.99	14.10	6.26	2.58	24.55	6.31	26.46
混合型	202002	南方稳健成长贰号混合	0.3647	2025-03-27	0.19	-0.19	0.69	2.36	5.68	8.44	-8.11	-11.29	19.05	2.56	299.74
混合型	017005	中银价值混合C	2.6960	2025-03-27	0.19	-1.28	-1.57	-0.77	7.50	8.58	-3.30	-3.30	-3.30	0.22	-3.30
混合型	010081	泰康浩泽混合A	1.0664	2025-03-27	0.19	-0.51	-0.37	0.86	2.37	7.18	6.10	9.14	6.64	0.97	6.64
混合型	000433	安信鑫发优选混合A	2.1689	2025-03-27	0.19	-0.12	1.74	3.71	9.85	14.22	6.78	-6.75	74.07	4.16	116.89
QDII型	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII	1.1449	2025-03-26	0.19	-4.09	-3.98	6.06	5.89	9.97	14.49	14.49	14.49	6.40	14.49
混合型	016780	国投瑞银锐意改革混合C	0.9363	2025-03-27	0.19	-4.66	-9.32	-0.98	26.87	29.14	18.22	10.41	10.41	3.25	10.41
混合型	016117	贝莱德先进制造一年持有混合A	0.8957	2025-03-27	0.19	-1.72	-7.21	-2.37	1.30	6.50	-4.45	-10.43	-10.43	0.61	-10.43
混合型	015135	工银专精特新混合A	0.8504	2025-03-27	0.19	-1.30	0.50	16.43	40.77	23.97	-7.05	-14.96	-14.96	20.44	-14.96
混合型	014454	中银双息回报混合C	1.5982	2025-03-27	0.19	0.29	1.62	1.50	2.10	7.78	6.65	-4.65	-17.72	0.93	-17.72
混合型	008417	鹏扬景瑞三年持有混合C	1.2733	2025-03-27	0.19	0.03	0.55	1.02	2.34	6.07	3.96	2.78	29.39	0.93	27.33
混合型	002668	兴业聚丰混合A	1.1460	2025-03-27	0.19	0.03	-0.56	0.32	4.82	6.77	7.26	7.33	12.97	0.59	40.08
混合型	017107	淳厚优加一年持有混合A	1.1060	2025-03-07	0.19	0.88	1.96	4.44	8.98	9.64	10.42	10.60	10.60	3.05	10.60
混合型	017107	淳厚优加一年持有混合A	1.1060	2025-03-07	0.19	0.88	1.96	4.44	8.98	9.64	10.42	10.60	10.60	3.05	10.60
混合型	015136	工银专精特新混合C	0.8370	2025-03-27	0.19	-1.31	0.46	16.28	40.37	23.23	-8.15	-16.30	-16.30	20.28	-16.30
混合型	009478	中银上海金ETF联接C	1.6051	2025-03-27	0.19	-0.05	4.47	13.17	16.53	32.12	51.38	61.84	60.51	13.56	60.51
混合型	008419	惠升惠泽混合C	0.9773	2025-03-27	0.19	-2.17	-2.93	4.51	12.06	13.52	-1.59	-3.84	17.71	4.98	15.05
混合型	008418	惠升惠泽混合A	1.0121	2025-03-27	0.19	-2.17	-2.89	4.66	12.39	14.19	-0.40	-2.08	21.31	5.13	18.77
指数型	023039	汇安中证A500指数C	0.9943	2025-03-27	0.19	-0.88	-0.72	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57
股票型	023039	汇安中证A500指数C	0.9943	2025-03-27	0.19	-0.88	-0.72	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57
指数型	023038	汇安中证A500指数A	0.9947	2025-03-27	0.19	-0.88	-0.71	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53
股票型	023038	汇安中证A500指数A	0.9947	2025-03-27	0.19	-0.88	-0.71	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53
混合型	021372	天弘价值驱动混合A	1.0337	2025-03-27	0.19	-0.09	4.25	3.35	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.40	3.37
指数型	021087	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	0.9959	2025-03-27	0.19	-0.04	0.49	-4.02	-0.86	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-2.08	-0.41
混合型	016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	0.8843	2025-03-27	0.19	-1.72	-7.24	-2.48	1.05	5.98	-5.39	-11.57	-11.57	0.49	-11.57
混合型	009718	招商增浩混合A	1.1587	2025-03-27	0.19	-0.18	-0.47	0.72	4.54	6.22	8.67	11.96	15.87	0.73	15.87
指数型	008001	鹏华中证500ETF联接C	1.1625	2025-03-27	0.19	-1.49	-0.89	1.53	14.58	17.59	-0.42	3.10	45.89	4.36	36.89
混合型	006243	中银双息回报混合A	1.6297	2025-03-27	0.19	0.31	1.67	1.65	2.43	8.44	7.96	-2.90	36.37	1.06	68.82
债券型	002522	永赢双利债券C	1.1149	2025-03-27	0.19	-0.32	-0.61	-0.29	0.41	2.79	-0.48	-1.54	7.52	0.08	28.01
混合型	002125	广发新兴成长混合A	0.9609	2025-03-27	0.19	-4.49	-9.20	-5.13	2.46	-3.43	-21.43	-30.22	-0.73	-3.02	-3.91
债券型	530020	建信转债增强债券A	3.1150	2025-03-27	0.19	-0.32	-1.36	3.59	12.21	12.99	1.70	2.87	26.52	3.94	211.50
混合型	013862	泓德产业升级混合C	0.7526	2025-03-27	0.19	-2.02	-1.74	4.57	10.64	17.23	-11.21	-20.32	-24.74	6.01	-24.74
混合型	008962	建信科技创新混合A	1.2660	2025-03-27	0.19	-3.73	-6.08	10.77	20.48	18.77	-6.95	-13.77	44.67	13.01	26.60
混合型	001306	中欧永裕混合A	1.2602	2025-03-27	0.19	-1.07	0.04	6.20	13.57	13.06	-4.38	-15.42	11.82	8.88	26.02
混合型	852200	海通策略优选混合A	1.1045	2025-03-27	0.19	-1.26	-0.59	1.44	8.14	14.61	3.40	9.52	9.52	2.60	9.52
混合型	022347	中银上海金ETF联接E	1.6282	2025-03-27	0.19	-0.04	4.47	13.16	12.22	12.22	12.22	12.22	12.22	13.55	12.22
混合型	018289	广发趋势动力混合C	1.3744	2025-03-27	0.19	-1.78	-3.87	0.07	1.32	-0.65	-23.98	-23.98	-23.98	1.86	-23.98
混合型	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0346	2025-03-27	0.19	-0.31	0.63	2.65	4.87	7.92	1.44	3.46	3.46	2.78	3.46
混合型	015089	中银景福回报混合C	1.3889	2025-03-27	0.19	-0.19	-0.07	0.21	4.22	5.58	4.81	5.00	6.06	0.52	6.06
混合型	014976	华安升级主题混合C	1.5980	2025-03-27	0.19	0.00	0.38	-2.14	0.19	-1.96	-20.02	-22.50	-22.50	-0.99	-22.50
混合型	010534	广发均衡增长混合A	1.0277	2025-03-27	0.19	-0.23	2.49	1.29	1.14	4.46	5.50	4.30	2.77	1.69	2.77
混合型	010445	南方誉尚一年持有期混合C	0.9508	2025-03-27	0.19	-0.13	0.23	1.69	4.66	6.20	-5.09	-6.02	-4.92	2.50	-4.92
混合型	017981	东财成长优选A	0.7201	2025-03-27	0.19	-3.36	-7.24	1.44	11.85	1.39	-27.99	-27.99	-27.99	4.06	-27.99
混合型	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.0293	2025-03-27	0.19	-1.05	-1.57	1.02	8.75	9.93	5.60	4.64	2.93	1.52	2.93
混合型	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	1.8313	2025-03-27	0.19	-1.36	-2.26	5.86	11.33	13.59	-9.44	-4.67	-30.58	6.78	-30.58
混合型	010590	鹏扬景安一年持有期混合C	1.0802	2025-03-27	0.19	0.07	0.70	1.30	2.92	6.60	6.67	8.66	8.02	1.14	8.02
混合型	010535	广发均衡增长混合C	1.0170	2025-03-27	0.19	-0.24	2.48	1.23	1.01	4.20	4.96	3.52	1.70	1.63	1.70
债券型	002521	永赢双利债券A	1.1156	2025-03-27	0.19	-0.32	-0.58	-0.18	0.61	3.20	0.32	-0.34	9.70	0.18	271.72
QDII型	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.3415	2025-03-27	0.19	-4.09	-4.54	20.07	28.59	28.59	28.59	28.59	28.59	21.63	28.59
混合型	016950	鹏华睿投混合C	0.9792	2025-03-27	0.19	-1.41	-0.73	1.58	15.91	21.25	-3.27	-2.08	-2.08	4.24	-2.08
混合型	011875	博时先进制造混合C	0.7197	2025-03-27	0.19	-2.60	-4.41	1.98	5.31	5.00	-5.43	-15.34	-28.03	3.12	-28.03
混合型	002064	华富产业升级灵活配置混合A	1.5737	2025-03-27	0.19	-3.41	-5.66	4.57	27.52	23.02	-10.15	-14.15	35.78	8.39	95.41
混合型	128002	国投瑞银景气行业混合	1.5227	2025-03-27	0.19	-1.35	-2.12	0.76	4.57	4.37	-1.67	-9.02	27.13	1.96	754.57
混合型	021373	天弘价值驱动混合C	1.0321	2025-03-27	0.19	-0.10	4.20	3.19	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.25	3.21
混合型	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.0503	2025-03-27	0.19	-0.11	0.80	1.73	2.82	5.08	5.03	5.03	5.03	2.00	5.03
混合型	015174	摩根双核平衡混合C	1.2866	2025-03-27	0.19	-1.58	-0.92	-0.57	0.68	-5.18	-18.49	-32.07	-34.16	0.05	-34.16
混合型	013831	中欧瑾尚混合C	0.9300	2025-03-27	0.19	0.45	1.11	1.04	2.86	4.84	-3.78	-2.38	-7.00	1.29	-7.00
混合型	012253	鹏扬景润一年持有混合A	1.0751	2025-03-27	0.19	0.03	0.52	0.96	2.92	7.45	7.80	10.26	7.51	0.92	7.51
混合型	009719	招商增浩混合C	1.1338	2025-03-27	0.19	-0.19	-0.51	0.59	4.28	5.69	7.58	10.28	13.38	0.61	13.38
混合型	009477	中银上海金ETF联接A	1.6304	2025-03-27	0.19	-0.04	4.50	13.26	16.72	32.57	52.43	63.55	63.04	13.65	63.04
混合型	008416	鹏扬景瑞三年持有混合A	1.2954	2025-03-27	0.19	0.04	0.57	1.09	2.50	6.42	4.65	3.81	31.58	1.01	29.54
股票型	007137	鹏扬元合量化大盘A	1.1638	2025-03-27	0.19	-1.12	-0.28	-0.75	6.05	12.95	3.23	-3.12	48.69	0.86	43.24
股票型	005188	海富通量化前锋股票C	1.1487	2025-03-27	0.19	-0.76	1.03	3.24	2.64	0.16	-17.90	-24.02	14.25	5.78	35.48
混合型	004154	中信保诚新悦混合B	1.5500	2025-03-27	0.19	0.00	-0.64	-0.77	0.19	1.11	1.97	3.82	35.49	-0.64	76.03
指数型	022988	鹏华中证500ETF联接I	1.0158	2025-03-27	0.19	-1.49	-0.88	1.56	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	4.40	1.58
混合型	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0668	2025-03-27	0.19	-0.89	0.88	-0.87	6.27	6.68	6.68	6.68	6.68	-0.44	6.68
指数型	019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.1135	2025-03-27	0.19	-2.67	-1.40	3.17	27.72	26.15	11.35	11.35	11.35	6.62	11.35
混合型	014961	国联兴鸿优选混合A	0.7741	2025-03-27	0.19	-1.78	3.32	2.16	5.91	3.19	-18.48	-22.59	-22.59	2.62	-22.59
	014662		1.5974	2025-03-27	0.19	-0.06	4.46	13.64	17.13	33.60	53.24	62.75	59.74	14.03	59.74
混合型	013772	中加龙头精选混合C	0.9650	2025-03-27	0.19	-1.97	1.76	2.16	13.08	18.45	-3.36	0.26	-3.50	3.99	-3.50
混合型	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有	0.7570	2025-03-27	0.19	-3.00	-5.24	4.37	10.48	19.74	-4.54	-8.97	-24.30	6.37	-24.30
混合型	004814	中欧红利优享混合A	1.7063	2025-03-27	0.19	-1.89	3.68	8.13	7.54	20.57	23.14	26.29	110.91	7.79	105.34
指数型	100053	富国上证指数ETF联接A	1.6380	2025-03-27	0.18	-0.61	0.37	-0.06	8.62	12.42	6.50	10.75	34.15	1.05	63.80
股票型	100053	富国上证指数ETF联接A	1.6380	2025-03-27	0.18	-0.61	0.37	-0.06	8.62	12.42	6.50	10.75	34.15	1.05	63.80
混合型	018816	方正富邦核心优势混合C	1.0307	2025-03-27	0.18	0.20	1.43	-1.26	2.68	3.14	3.07	3.07	3.07	-0.96	3.07
混合型	014962	国联兴鸿优选混合C	0.7639	2025-03-27	0.18	-1.79	3.29	2.04	5.64	2.66	-19.30	-23.61	-23.61	2.50	-23.61
混合型	014460	平安品质优选混合A	0.7226	2025-03-27	0.18	-4.54	-8.52	0.40	17.99	12.87	-17.92	-18.62	-27.74	5.03	-27.74
混合型	012411	海富通成长领航混合C	0.6665	2025-03-27	0.18	-3.98	-7.53	-2.04	26.37	30.02	-16.73	-20.06	-33.35	1.21	-33.35
混合型	011728	工银聚瑞混合C	1.0302	2025-03-27	0.18	0.01	0.04	-0.16	0.83	2.72	5.23	10.30	3.02	-0.01	3.02
股票型	000586	景顺长城中小创精选股票A	2.1980	2025-03-27	0.18	-1.21	-3.13	0.00	8.01	11.46	-7.03	12.18	49.61	1.43	175.29
混合型	852289	海通策略优选混合C	1.0944	2025-03-27	0.18	-1.28	-0.62	1.31	7.94	14.13	2.56	8.52	8.52	2.47	8.52
股票型LOF	168102	九泰锐富LOF	1.1240	2025-03-27	0.18	-0.44	1.44	1.44	5.44	4.27	-4.50	-13.39	59.83	1.72	80.42
混合型	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)	1.1240	2025-03-27	0.18	-0.44	1.44	1.44	5.44	4.27	-4.50	-13.39	59.83	1.72	80.42
混合型	021147	财通华臻量化选股混合A	1.0613	2025-03-27	0.18	0.04	2.91	1.34	8.84	6.12	6.12	6.12	6.12	2.92	6.12
混合型	019182	大成蓝筹稳健混合C	0.8006	2025-03-27	0.18	-2.03	-2.10	-1.97	6.31	7.88	6.90	6.90	6.90	-1.67	6.90
指数型	018536	汇添富上证综合指数C	1.0990	2025-03-27	0.18	-0.81	0.09	-0.88	7.43	13.84	7.04	7.04	7.04	0.35	7.04
混合型	015486	平安策略优选1年持有混合C	0.8441	2025-03-27	0.18	-4.54	-8.74	-0.24	17.84	12.37	-16.05	-15.59	-15.59	4.31	-15.59
混合型	166109	信澳量化先锋(LOF)A	0.7413	2025-03-27	0.18	-0.91	0.24	2.35	20.81	9.11	-31.23	-14.36	2.08	2.82	-3.82
混合型	020623	汇添富稳健收益混合B	0.9641	2025-03-27	0.18	-0.44	-0.67	0.42	1.47	4.25	5.97	5.97	5.97	0.52	5.97
混合型	018440	汇添富量化选股混合A	0.9013	2025-03-27	0.18	-0.63	0.45	-0.32	5.70	3.35	-9.87	-9.87	-9.87	0.52	-9.87
混合型	011846	博时周期优选混合C	0.7439	2025-03-27	0.18	-2.34	-0.87	-2.25	-8.45	-8.72	-9.27	-15.90	-25.61	-0.92	-25.61
混合型	011727	工银聚瑞混合A	1.0544	2025-03-27	0.18	0.02	0.06	-0.08	1.03	3.12	6.07	12.51	5.44	0.08	5.44
混合型	009328	东兴兴晟混合C	1.1319	2025-03-27	0.18	-0.75	0.43	3.62	16.69	13.59	-1.66	5.42	13.19	6.18	13.19
混合型	001722	工银银和利混合	1.6910	2025-03-27	0.18	-0.18	0.65	1.87	8.47	11.03	11.76	14.33	45.15	1.99	69.10
股票型	470007	汇添富上证综合指数A	1.1080	2025-03-27	0.18	-0.81	0.18	-0.79	7.68	14.40	10.28	13.90	37.39	0.44	51.95
股票型	165522	中信保诚中证TMT(LOF)A	0.8494	2025-03-27	0.18	-3.11	-7.21	0.37	26.80	32.76	-0.68	12.73	9.39	4.14	23.37
股票型	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.7178	2025-03-27	0.18	-1.54	-0.97	1.38	15.08	18.07	-1.28	1.71	45.58	4.24	71.78
股票型	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.0134	2025-03-27	0.18	-1.54	-0.99	1.36	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	4.23	1.34
股票型	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0889	2025-03-27	0.18	-1.88	-2.85	-7.91	7.29	30.50	30.50	30.50	30.50	-4.74	30.50
股票型	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9971	2025-03-27	0.18	-0.04	0.50	-3.97	-0.75	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-2.03	-0.29
股票型	018536	汇添富上证综合指数C	1.0990	2025-03-27	0.18	-0.81	0.09	-0.88	7.43	13.84	7.04	7.04	7.04	0.35	7.04
股票型	018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	1.0084	2025-03-27	0.18	-7.63	-11.92	-1.52	45.79	44.78	0.84	0.84	0.84	1.71	0.84
股票型	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0162	2025-03-27	0.18	-7.63	-11.90	-1.43	46.09	45.38	1.62	1.62	1.62	1.81	1.62
股票型	013286	富国上证指数ETF联接C	1.6260	2025-03-27	0.18	-0.61	0.37	-0.12	8.54	12.22	6.07	10.09	2.72	0.99	2.72
股票型	011229	创金合信数字经济主题股票A	1.3842	2025-03-27	0.18	-4.43	-9.33	1.62	10.78	16.80	-12.76	-4.29	38.42	2.77	38.42
股票型	010897	太平价值增长股票C	0.7952	2025-03-27	0.18	-0.48	3.51	-1.55	-0.88	4.06	-12.95	-1.96	-20.48	-0.16	-20.48
股票型	007831	博道伍佰智航股票A	1.3634	2025-03-27	0.18	-1.15	2.10	5.33	22.64	28.33	14.21	15.10	64.55	7.32	70.88
股票型	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.7950	2025-03-27	0.18	-1.55	-0.99	1.32	14.96	17.83	-1.64	1.13	44.06	4.19	79.50
股票型	006251	银华兴盛股票	1.3002	2025-03-27	0.18	-2.70	0.12	0.10	-4.23	-6.03	-23.72	-32.51	19.34	0.11	30.02
股票型	005310	广发电子信息传媒股票A	2.2257	2025-03-27	0.18	-4.43	-10.24	-2.48	18.53	18.22	0.63	24.77	73.75	1.66	122.57
股票型	000549	华安大国新经济股票A	2.7860	2025-03-27	0.18	-2.79	-4.52	0.36	18.55	19.42	-8.48	-12.22	22.35	2.99	178.60
混合型	519983	长信量化先锋混合A	1.6380	2025-03-27	0.18	-0.43	1.24	6.71	19.82	25.13	2.76	-15.35	16.17	8.69	151.74
混合型	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.7805	2025-03-27	0.18	-0.32	0.97	-0.55	-0.69	-1.80	-21.93	-18.49	-5.17	-0.14	9.62
指数型	022474	兴证全球中证A500指数增强C	0.9943	2025-03-27	0.18	-1.23	-0.64	-0.47	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	0.84	-0.57
股票型	022474	兴证全球中证A500指数增强C	0.9943	2025-03-27	0.18	-1.23	-0.64	-0.47	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	0.84	-0.57
混合型	016119	华富时代锐选混合A	0.8775	2025-03-27	0.18	-3.72	-7.36	4.86	28.80	23.59	-11.60	-12.25	-12.25	8.61	-12.25
债券型	005843	金元顺安沣泉债券A	1.0685	2025-03-27	0.18	-0.25	-0.87	2.69	10.20	8.15	5.48	7.82	19.86	3.55	24.33
混合型	001791	大成绝对收益策略混合A	0.7989	2025-03-27	0.18	1.23	1.60	1.10	2.71	-1.00	-5.01	-5.34	-20.74	1.43	-20.11
股票型LOF	165522	TMTLOF	0.8494	2025-03-27	0.18	-3.11	-7.21	0.37	26.80	32.76	-0.68	12.73	9.39	4.14	23.37
指数型	165522	中信保诚中证TMT(LOF)A	0.8494	2025-03-27	0.18	-3.11	-7.21	0.37	26.80	32.76	-0.68	12.73	9.39	4.14	23.37
混合型	040020	华安升级主题混合A	1.6260	2025-03-27	0.18	0.06	0.49	-1.99	0.49	-1.33	-19.02	-23.73	12.60	-0.79	135.12
指数型	022473	兴证全球中证A500指数增强A	0.9953	2025-03-27	0.18	-1.22	-0.61	-0.37	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	0.94	-0.47
股票型	022473	兴证全球中证A500指数增强A	0.9953	2025-03-27	0.18	-1.22	-0.61	-0.37	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	0.94	-0.47
债券型	019486	金元顺安沣泉债券C	1.0567	2025-03-27	0.18	-0.25	-0.88	2.64	10.08	7.89	2.93	2.93	2.93	3.51	2.93
债券型	019425	财通资管双鑫一年持有期债券C	1.0280	2025-03-27	0.18	-0.05	-0.50	-0.96	0.09	1.61	2.80	2.80	2.80	-0.88	2.80
	018391		1.4756	2025-03-27	0.18	-0.08	4.52	13.14	16.45	32.01	47.56	47.56	47.56	13.53	47.56
混合型	009737	汇添富稳健收益混合C	0.9470	2025-03-27	0.18	-0.45	-0.70	0.32	1.27	3.92	3.95	4.70	-5.30	0.42	-5.30
混合型	016120	华富时代锐选混合C	0.8694	2025-03-27	0.18	-3.72	-7.38	4.76	28.53	23.09	-12.31	-13.06	-13.06	8.53	-13.06
混合型	015511	平安价值领航混合C	1.0130	2025-03-27	0.18	-2.01	-0.54	9.22	11.06	20.61	3.89	1.30	1.30	10.58	1.30
混合型	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.0882	2025-03-27	0.18	-0.32	0.53	2.66	5.95	9.36	2.63	8.34	8.82	2.92	8.82
混合型	008990	东方红匠心甄选一年持有混合	1.0328	2025-03-27	0.18	0.12	0.22	0.68	3.27	5.01	6.39	9.26	19.47	0.79	19.10
混合型	001406	东方红策略精选混合C	1.4111	2025-03-27	0.18	-0.16	0.11	1.51	5.80	8.42	10.07	14.24	32.96	1.62	64.04
混合型	850588	海通核心优势一年持有混合A	0.6225	2025-03-27	0.18	-1.61	-1.81	7.51	9.06	10.63	-10.64	-25.03	-37.75	8.89	-37.75
混合型	310368	申万菱信竞争优势混合A	1.6876	2025-03-27	0.18	-0.92	-3.20	-2.77	2.99	8.30	-26.15	-26.30	39.46	-1.90	245.54
	018511		1.1185	2025-03-25	0.18	-1.09	1.52	2.12	12.95	13.15	11.85	11.85	11.85	2.72	11.85
混合型	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1047	2025-03-27	0.18	-0.32	0.56	2.76	6.14	9.78	3.45	9.65	10.47	3.01	10.47
股票型	001692	南方国策动力	2.2714	2025-03-27	0.18	0.14	2.15	2.58	8.79	14.78	-3.75	-3.14	56.97	2.91	132.67
股票型	519193	万家消费成长	1.8747	2025-03-27	0.18	-0.87	-0.77	-3.08	-4.31	-2.00	-18.83	-17.04	7.60	-2.08	87.47
	021004		1.4753	2025-03-27	0.18	-0.08	4.51	13.14	16.44	31.99	34.47	34.47	34.47	13.53	34.47
混合型	014900	兴证全球兴裕混合A	0.9949	2025-03-27	0.18	0.04	0.31	1.25	4.72	5.84	4.64	-0.51	-0.51	1.11	-0.51
混合型	014752	长信稳健增长一年持有混合A	0.9610	2025-03-27	0.18	-0.20	0.17	0.84	0.50	3.54	-4.41	-0.42	-0.15	1.06	-0.15
混合型	014667	工银优质发展混合C	0.9921	2025-03-27	0.18	-0.70	-1.79	-1.39	4.27	21.97	0.13	-0.79	-0.79	0.07	-0.79
混合型	005911	广发双擎升级混合A	1.9099	2025-03-27	0.18	-1.49	-3.17	-3.45	8.96	7.67	-24.29	-36.20	-17.31	-0.26	100.49
混合型	017108	淳厚优加一年持有混合C	1.0966	2025-03-07	0.18	0.86	1.92	4.33	8.80	9.23	9.57	9.66	9.66	2.97	9.66
混合型	483003	工银精选平衡混合	0.6102	2025-03-27	0.18	-0.02	0.05	-1.90	4.04	9.26	9.75	22.74	111.11	-0.94	286.99
混合型	014325	国联安核心趋势一年持有混合A	0.9010	2025-03-27	0.18	-2.17	1.19	9.56	32.07	32.05	3.52	1.53	-9.90	13.08	-9.90
混合型	013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)	1.1180	2025-03-27	0.18	-0.36	1.45	1.36	5.37	4.19	-4.85	-13.95	-14.06	1.73	-14.06
债券型	013064	广发集益一年持有债券C	1.0012	2025-03-27	0.18	0.07	0.16	1.02	3.09	2.16	-0.96	1.27	0.12	1.15	0.12
混合型	012410	海富通成长领航混合A	0.6843	2025-03-27	0.18	-3.97	-7.49	-1.85	26.89	31.04	-15.39	-18.12	-31.57	1.39	-31.57
混合型	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.0595	2025-03-27	0.18	0.02	0.49	0.86	2.71	7.01	6.93	8.92	5.95	0.83	5.95
混合型	163810	中银价值混合A	2.7120	2025-03-27	0.18	-1.31	-1.56	-0.70	7.70	9.05	-4.47	-6.29	47.55	0.30	176.38
指数型	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.0134	2025-03-27	0.18	-1.54	-0.99	1.36	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	4.23	1.34
指数型	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.4789	2025-03-27	0.18	-2.56	-5.48	-3.42	11.28	15.96	-11.44	-17.01	-4.10	-0.70	-4.10
股票型	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.4789	2025-03-27	0.18	-2.56	-5.48	-3.42	11.28	15.96	-11.44	-17.01	-4.10	-0.70	-4.10
指数型	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.7950	2025-03-27	0.18	-1.55	-0.99	1.32	14.96	17.83	-1.64	1.13	44.06	4.19	79.50
指数型	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0889	2025-03-27	0.18	-1.88	-2.85	-7.91	7.29	30.50	30.50	30.50	30.50	-4.74	30.50
混合型	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0631	2025-03-27	0.18	-0.90	0.84	-1.00	6.02	6.31	6.31	6.31	6.31	-0.54	6.31
混合型	018441	汇添富量化选股混合C	0.8916	2025-03-27	0.18	-0.64	0.41	-0.47	5.40	2.74	-10.84	-10.84	-10.84	0.38	-10.84
混合型	015173	申万菱信竞争优势混合C	1.6676	2025-03-27	0.18	-0.93	-3.23	-2.88	2.77	7.86	-26.75	-27.17	-35.04	-2.00	-35.04
混合型	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9560	2025-03-27	0.18	-0.82	-1.26	0.25	1.34	3.45	-4.51	-4.40	-4.40	1.10	-4.40
混合型	009736	汇添富稳健收益混合A	0.9650	2025-03-27	0.18	-0.44	-0.67	0.43	1.47	4.35	4.80	5.97	-3.50	0.52	-3.50
指数型	000164	富国上证指数ETF联接A	1.6380	2025-03-27	0.18	-0.61	0.37	-0.06	8.62	12.42	6.50	10.75	34.15	1.05	63.80
股票型	000164	富国上证指数ETF联接A	1.6380	2025-03-27	0.18	-0.61	0.37	-0.06	8.62	12.42	6.50	10.75	34.15	1.05	63.80
指数型	022087	富国上证指数ETF联接E	1.6360	2025-03-27	0.18	-0.61	0.37	-0.12	8.56	17.95	17.95	17.95	17.95	1.05	17.95
股票型	022087	富国上证指数ETF联接E	1.6360	2025-03-27	0.18	-0.61	0.37	-0.12	8.56	17.95	17.95	17.95	17.95	1.05	17.95
指数型	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9971	2025-03-27	0.18	-0.04	0.50	-3.97	-0.75	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-2.03	-0.29
	018392		1.4683	2025-03-27	0.18	-0.09	4.49	13.06	16.28	31.62	46.83	46.83	46.83	13.45	46.83
混合型	017108	淳厚优加一年持有混合C	1.0966	2025-03-07	0.18	0.86	1.92	4.33	8.80	9.23	9.57	9.66	9.66	2.97	9.66
股票型	007138	鹏扬元合量化大盘C	1.0967	2025-03-27	0.18	-1.14	-0.35	-0.96	5.62	12.05	1.58	-5.42	42.87	0.66	34.86
混合型	004130	国联安鑫汇混合C	1.4155	2025-03-27	0.18	-0.16	0.17	0.52	3.14	6.15	3.99	4.91	27.03	0.69	44.78
混合型	021148	财通华臻量化选股混合C	1.0575	2025-03-27	0.18	0.03	2.87	1.23	8.62	5.74	5.74	5.74	5.74	2.82	5.74
混合型	014901	兴证全球兴裕混合C	0.9839	2025-03-27	0.18	0.03	0.29	1.15	4.50	5.42	3.81	-1.61	-1.61	1.02	-1.61
混合型	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9449	2025-03-27	0.18	-0.83	-1.28	0.16	1.15	3.04	-5.26	-5.51	-5.51	1.00	-5.51
指数型	013286	富国上证指数ETF联接C	1.6260	2025-03-27	0.18	-0.61	0.37	-0.12	8.54	12.22	6.07	10.09	2.72	0.99	2.72
混合型	013181	安信港股通精选混合发起A	0.8906	2025-03-27	0.18	-3.72	-7.11	4.46	3.63	14.89	-8.07	-10.94	-10.94	5.02	-10.94
指数型	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接	0.5985	2025-03-27	0.18	-0.05	0.39	2.40	4.83	5.84	-19.22	-29.30	-40.15	3.78	-40.15
股票型	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接	0.5985	2025-03-27	0.18	-0.05	0.39	2.40	4.83	5.84	-19.22	-29.30	-40.15	3.78	-40.15
混合型	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.7637	2025-03-27	0.18	-0.33	0.94	-0.66	-0.93	-2.28	-22.71	-19.70	-23.63	-0.26	-23.63
混合型	009314	广发双擎升级混合C	1.8744	2025-03-27	0.18	-1.50	-3.20	-3.55	8.75	7.24	-24.89	-36.97	-30.02	-0.35	-30.02
混合型	008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.1430	2025-03-27	0.18	0.00	-0.17	-0.26	-0.44	-3.79	-7.07	-14.51	-11.60	-0.35	-10.35
混合型	001716	工银新趋势灵活配置混合A	2.7120	2025-03-27	0.18	-2.34	-3.69	5.65	9.40	7.49	-6.00	-15.67	80.92	7.02	171.20
混合型	014650	永赢优质精选混合发起C	0.3993	2024-12-27	0.18	0.05	1.94	-2.08	0.96	-18.16	-39.69	0.00	-60.07	-20.55	-60.07
指数型	470007	汇添富上证综合指数A	1.1080	2025-03-27	0.18	-0.81	0.18	-0.79	7.68	14.40	10.28	13.90	37.39	0.44	51.95
股票型LOF	160616	鹏华500LOF	1.7178	2025-03-27	0.18	-1.54	-0.97	1.38	15.08	18.07	-1.28	1.71	45.58	4.24	71.78
指数型	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.7178	2025-03-27	0.18	-1.54	-0.97	1.38	15.08	18.07	-1.28	1.71	45.58	4.24	71.78
	018512		1.1113	2025-03-25	0.18	-1.09	1.50	2.02	12.72	12.71	11.13	11.13	11.13	2.63	11.13
混合型	017982	东财成长优选C	0.7095	2025-03-27	0.18	-3.36	-7.28	1.28	11.10	0.48	-29.05	-29.05	-29.05	3.91	-29.05
混合型	014650	永赢优质精选混合发起C	0.3993	2024-12-27	0.18	0.05	1.94	-2.08	0.96	-18.16	-39.69	0.00	-60.07	-20.55	-60.07
混合型	011874	博时先进制造混合A	0.7366	2025-03-27	0.18	-2.60	-4.37	2.12	5.61	5.62	-4.29	-13.80	-26.34	3.25	-26.34
混合型	010879	南方宝升混合A	0.9621	2025-03-27	0.18	0.14	0.56	1.68	4.88	7.71	4.63	2.55	-3.79	1.62	-3.79
混合型	009591	博时研究精选持有期混合A	0.9258	2025-03-27	0.18	-1.47	-0.55	4.23	5.03	7.79	5.70	3.50	0.40	4.78	0.40
债券型	360013	光大信用添益债券A	1.0900	2025-03-27	0.18	-1.27	-1.62	5.01	22.20	21.11	1.13	9.16	50.32	6.76	153.43
混合型	007056	银华积极精选混合	1.3250	2025-03-27	0.18	-1.01	0.77	-0.06	0.61	-1.19	-10.10	-18.66	18.77	1.24	32.49
混合型	004129	国联安鑫汇混合A	1.4559	2025-03-27	0.18	-0.15	0.20	0.62	3.34	6.57	4.82	6.19	29.55	0.78	49.34
股票型	000978	景顺长城量化精选股票	1.6490	2025-03-27	0.18	-1.38	-0.24	1.92	14.67	16.95	-2.08	-7.31	37.76	4.30	71.88
混合型	014326	国联安核心趋势一年持有混合C	0.8779	2025-03-27	0.18	-2.18	1.12	9.34	31.54	31.01	1.87	-0.88	-12.21	12.87	-12.21
混合型	010082	泰康浩泽混合C	1.0500	2025-03-27	0.18	-0.52	-0.41	0.76	2.15	6.72	5.23	7.81	5.00	0.87	5.00
混合型	008555	华商龙头优势混合	0.7588	2025-03-27	0.18	-2.58	-2.00	-2.49	-7.25	-7.18	-20.47	-22.77	-24.12	-3.09	-24.12
混合型	000843	富国新回报灵活配置混合C	1.6670	2025-03-27	0.18	-0.83	-1.24	-0.36	0.54	0.66	-2.40	-0.83	40.13	0.30	75.44
混合型	014651	大成专精特新混合A	0.7610	2025-03-27	0.17	-1.35	-3.09	-0.37	4.69	0.26	-19.15	-23.72	-23.90	2.89	-23.90
混合型	009989	华宝研究精选混合	0.8676	2025-03-27	0.17	-2.47	-1.36	4.62	15.85	20.52	-10.10	-9.46	-13.24	6.32	-13.24
混合型	007345	富国科技创新灵活配置混合	1.1854	2025-03-27	0.17	-3.49	-4.67	3.75	1.86	-1.11	-20.53	-38.64	-1.88	4.76	18.54
混合型	001803	易方达瑞财混合E	1.1450	2025-03-27	0.17	0.26	0.17	0.79	6.41	9.05	12.24	15.96	28.73	0.88	63.86
指数型	023253	天弘上证180ETF发起联接C	1.0007	2025-03-27	0.17	-0.47	-0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
股票型	023253	天弘上证180ETF发起联接C	1.0007	2025-03-27	0.17	-0.47	-0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
混合型	021943	国联新机遇混合C	0.6020	2025-03-27	0.17	0.17	3.44	0.33	4.15	14.67	14.67	14.67	14.67	1.52	14.67
混合型	016554	南方鑫悦15个月持有混合C	1.0284	2025-03-27	0.17	-0.98	0.40	2.71	7.16	9.15	-0.58	2.84	2.84	3.47	2.84
指数型	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.1560	2025-03-27	0.17	-0.96	-0.22	0.37	9.03	15.61	12.71	19.66	15.60	1.63	15.60
混合型	001405	东方红策略精选混合A	1.5291	2025-03-27	0.17	-0.16	0.14	1.64	6.05	8.96	11.17	15.96	36.33	1.74	79.59
混合型	001125	博时互联网主题灵活配置混合	1.1680	2025-03-27	0.17	-2.10	-4.26	2.73	18.22	21.92	5.04	-6.78	35.19	4.10	16.80
股票型LOF	501029	红利基金LOF	1.6249	2025-03-27	0.17	0.09	3.00	-0.70	5.46	8.74	20.20	25.81	79.60	0.13	71.22
指数型	501029	华宝标普中国A股红利机会ETF联接A	1.6249	2025-03-27	0.17	0.09	3.00	-0.70	5.46	8.74	20.20	25.81	79.60	0.13	71.22
股票型	501029	华宝标普中国A股红利机会ETF联接A	1.6249	2025-03-27	0.17	0.09	3.00	-0.70	5.46	8.74	20.20	25.81	79.60	0.13	71.22
混合型	121006	国投瑞银稳健增长混合	2.5320	2025-03-27	0.17	-1.54	-2.63	1.60	4.54	5.06	-0.35	-4.99	37.53	3.00	464.17
指数型	022937	西部利得中证500指数增强(LOF)Y	1.6320	2025-03-27	0.17	-1.27	0.53	1.20	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	3.86	0.71
债券型	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0154	2025-03-27	0.17	-0.36	-0.54	1.48	4.80	5.68	0.64	1.54	1.54	2.05	1.54
指数型	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	0.8375	2025-03-27	0.17	-3.12	-7.24	0.25	26.53	32.22	-1.47	11.38	-7.64	4.05	-7.64
混合型	005823	泰康颐享混合A	1.3747	2025-03-27	0.17	-0.33	-1.01	0.86	3.63	5.05	3.31	3.42	19.32	1.02	37.47
混合型	000619	东方红产业升级混合	3.5490	2025-03-27	0.17	0.25	1.69	-0.14	-0.62	-4.42	-23.28	-12.13	0.94	0.40	254.90
债券型	519162	新华增怡债券A	1.5652	2025-03-27	0.17	-0.01	-0.96	1.96	12.12	14.14	11.68	12.08	28.30	3.20	88.79
混合型	090003	大成蓝筹稳健混合A	0.8067	2025-03-27	0.17	-2.03	-2.08	-1.86	6.57	8.41	-0.82	-7.98	20.93	-1.55	349.20
指数型	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.1692	2025-03-27	0.17	-0.97	-0.21	0.37	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	1.63	-0.85
混合型	018148	百嘉百瑞混合发起式	1.4515	2025-03-27	0.17	-3.95	-3.65	13.50	41.50	40.34	45.15	45.15	45.15	16.00	45.15
混合型	016346	长安行业成长混合C	0.8932	2025-03-27	0.17	-5.07	-5.26	8.57	28.30	26.61	-8.75	-10.68	-10.68	10.20	-10.68
混合型	015965	长城安心回报混合C	1.2637	2025-03-27	0.17	-2.41	-1.14	-0.97	12.48	8.04	-12.40	-22.27	-22.27	1.51	-22.27
混合型	014753	长信稳健增长一年持有混合C	0.9492	2025-03-27	0.17	-0.21	0.13	0.74	0.30	3.13	-5.17	-1.61	-1.37	0.97	-1.37
混合型	010293	华商量化优质精选混合	0.7080	2025-03-27	0.17	-2.37	-2.06	1.86	16.66	14.29	-6.71	-16.89	-29.20	3.84	-29.20
混合型	009216	易方达瑞川混合C	1.2979	2025-03-27	0.17	0.82	1.30	-0.99	2.97	8.59	11.93	15.98	34.90	-1.28	34.90
混合型	003561	诺德成长精选A	1.0586	2025-03-27	0.17	-0.16	0.87	-1.64	7.00	3.53	-12.05	-19.47	-6.97	-0.70	5.85
混合型	001802	易方达瑞财混合I	1.1520	2025-03-27	0.17	0.26	0.17	0.88	6.47	9.30	12.70	16.75	30.12	0.96	66.99
股票型	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.3360	2025-03-27	0.17	-0.21	3.13	4.15	1.88	11.72	28.92	53.28	111.79	3.96	133.60
混合型	016345	长安行业成长混合A	0.9045	2025-03-27	0.17	-5.06	-5.23	8.70	28.61	27.23	-7.83	-9.55	-9.55	10.33	-9.55
指数型	015896	天弘中证细分化工指数发起A	0.6504	2025-03-27	0.17	-0.06	0.17	1.75	2.90	3.62	-21.12	-34.96	-34.96	3.21	-34.96
股票型	015896	天弘中证细分化工指数发起A	0.6504	2025-03-27	0.17	-0.06	0.17	1.75	2.90	3.62	-21.12	-34.96	-34.96	3.21	-34.96
混合型	012669	南方新兴产业混合A	1.1791	2025-03-27	0.17	-0.19	3.34	5.81	11.03	23.97	16.00	18.17	17.91	5.88	17.91
债券型	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0141	2025-03-27	0.17	-0.30	-0.40	1.19	2.68	4.46	4.13	2.68	1.41	1.29	1.41
混合型	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有	0.7682	2025-03-27	0.17	-2.99	-5.22	4.46	10.69	20.22	-3.78	-7.88	-23.18	6.46	-23.18
混合型	010880	南方宝升混合C	0.9381	2025-03-27	0.17	0.12	0.51	1.53	4.57	7.06	3.38	0.71	-6.19	1.46	-6.19
债券型	008398	汇添富鑫福债	1.0832	2025-03-27	0.17	-0.67	-0.95	2.11	10.55	10.25	13.92	16.18	16.94	3.02	16.94
混合型	001123	鹏华弘利混合C	1.6262	2025-03-27	0.17	-0.34	-0.53	1.59	6.55	8.21	6.96	14.63	35.23	2.33	74.44
	952013		1.1899	2025-03-26	0.17	-3.01	-2.77	2.30	12.59	11.35	-7.52	-11.27	-15.03	3.49	-15.03
债券型	519163	新华增怡债券C	1.5666	2025-03-27	0.17	-0.02	-0.99	1.86	11.90	13.69	10.78	10.74	25.74	3.10	88.76
债券型	016330	鹏华创兴增利债券C	1.0005	2025-03-27	0.17	-0.38	-0.59	1.33	4.48	5.05	-0.57	0.05	0.05	1.90	0.05
混合型	014308	嘉实多元动力混合C	0.5364	2025-03-27	0.17	-2.10	-2.38	0.00	-0.30	-5.43	-38.37	-36.61	-46.36	2.35	-46.36
混合型	011698	南方均衡回报混合A	1.0741	2025-03-27	0.17	-0.60	0.30	0.72	5.12	9.68	6.64	9.32	7.41	0.82	7.41
混合型	008051	同泰慧择混合C	0.7190	2025-03-27	0.17	-4.11	-11.90	7.70	36.72	25.90	-8.59	-23.33	-18.04	12.93	-28.10
指数型	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.8396	2025-03-27	0.17	-1.57	-1.08	1.21	17.05	20.81	3.17	7.11	46.25	4.08	43.33
指数型	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.5755	2025-03-27	0.17	0.09	2.98	-0.77	5.29	8.36	19.29	24.35	76.11	0.07	53.22
股票型	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.5755	2025-03-27	0.17	0.09	2.98	-0.77	5.29	8.36	19.29	24.35	76.11	0.07	53.22
混合型	210001	金鹰成份优选混合	0.4664	2025-03-27	0.17	-1.79	-3.60	0.43	4.97	2.80	-16.95	-23.53	-5.63	1.41	264.76
混合型	166110	信澳量化先锋(LOF)C	0.7115	2025-03-27	0.17	-0.93	0.18	2.14	20.33	8.25	-32.32	-16.39	-1.90	2.63	-7.67
指数型	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.5054	2025-03-27	0.17	-2.56	-5.45	-3.31	11.49	16.41	-10.73	-16.01	35.35	-0.60	18.65
股票型	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.5054	2025-03-27	0.17	-2.56	-5.45	-3.31	11.49	16.41	-10.73	-16.01	35.35	-0.60	18.65
混合型	128006	国投瑞银稳健增长混合	2.5320	2025-03-27	0.17	-1.54	-2.63	1.60	4.54	5.06	-0.35	-4.99	37.53	3.00	464.17
混合型	014652	大成专精特新混合C	0.7466	2025-03-27	0.17	-1.36	-3.14	-0.52	4.38	-0.33	-20.12	-25.09	-25.34	2.75	-25.34
混合型	013182	安信港股通精选混合发起C	0.8768	2025-03-27	0.17	-3.72	-7.14	4.33	3.23	14.15	-9.07	-12.32	-12.32	4.91	-12.32
股票型LOF	502053	券商LOF	1.0901	2025-03-27	0.17	-1.88	-2.84	-7.87	7.37	29.43	22.14	20.57	38.86	-4.70	23.06
指数型	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	1.0901	2025-03-27	0.17	-1.88	-2.84	-7.87	7.37	29.43	22.14	20.57	38.86	-4.70	23.06
指数型	023024	鹏华创业板50ETF联接I	0.9549	2025-03-27	0.17	-2.57	-5.06	-4.11	-4.51	-4.51	-4.51	-4.51	-4.51	-1.48	-4.51
股票型	023024	鹏华创业板50ETF联接I	0.9549	2025-03-27	0.17	-2.57	-5.06	-4.11	-4.51	-4.51	-4.51	-4.51	-4.51	-1.48	-4.51
股票型	021313	景顺长城沪港深精选股票C	2.3200	2025-03-27	0.17	-0.22	3.07	3.99	1.58	3.66	3.66	3.66	3.66	3.80	3.66
指数型	018483	鹏华创业板50ETF联接C	1.0836	2025-03-27	0.17	-2.57	-5.06	-3.83	13.03	23.40	8.36	8.36	8.36	-1.19	8.36
股票型	018483	鹏华创业板50ETF联接C	1.0836	2025-03-27	0.17	-2.57	-5.06	-3.83	13.03	23.40	8.36	8.36	8.36	-1.19	8.36
混合型	012684	东方红安盈甄选一年持有混合C	1.0826	2025-03-27	0.17	-0.13	-0.31	0.69	4.11	9.00	10.26	10.14	8.26	0.71	8.26
混合型	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0348	2025-03-27	0.17	0.40	0.72	-0.81	2.10	6.23	1.59	2.45	3.48	-1.17	3.48
混合型	003641	长盛盛丰灵活配置混合A	1.3341	2025-03-27	0.17	-2.12	-2.12	1.78	0.11	1.97	-5.50	-1.27	23.39	4.77	42.76
指数型	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	0.8441	2025-03-27	0.17	-1.56	-1.07	1.27	17.19	21.10	3.67	7.90	48.06	4.15	-15.59
股票型	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	2024-11-11	0.17	2.96	3.65	20.56	7.86	4.22	-4.94	-19.74	-19.74	9.00	-19.74
股票型	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	1.0901	2025-03-27	0.17	-1.88	-2.84	-7.87	7.37	29.43	22.14	20.57	38.86	-4.70	23.06
股票型	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	1.6292	2025-03-27	0.17	-1.28	0.49	1.04	14.00	17.04	-0.21	0.89	77.07	3.70	11.45
股票型	022937	西部利得中证500指数增强(LOF)Y	1.6320	2025-03-27	0.17	-1.27	0.53	1.20	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	3.86	0.71
股票型	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.1692	2025-03-27	0.17	-0.97	-0.21	0.37	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	1.63	-0.85
股票型	016292	华安物联网主题股票C	1.1590	2025-03-27	0.17	-2.61	-4.53	0.17	19.98	21.62	-5.39	-13.31	-13.31	2.84	-13.31
股票型	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7250	2025-03-27	0.17	1.91	4.91	1.06	4.92	2.04	-16.26	-27.50	-27.50	3.06	-27.50
股票型	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	2024-11-11	0.17	2.96	3.65	20.56	7.86	4.22	-4.94	-19.74	-19.74	9.00	-19.74
股票型	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	0.8375	2025-03-27	0.17	-3.12	-7.24	0.25	26.53	32.22	-1.47	11.38	-7.64	4.05	-7.64
股票型	012901	招商创业板指数增强C	0.6034	2025-03-27	0.17	-2.20	-3.13	1.16	15.20	21.78	-7.86	-22.51	-39.66	3.89	-39.66
股票型	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.1560	2025-03-27	0.17	-0.96	-0.22	0.37	9.03	15.61	12.71	19.66	15.60	1.63	15.60
股票型	008445	融通产业趋势先锋股票	1.2736	2025-03-27	0.17	-3.50	-2.50	2.22	8.39	7.12	-0.76	3.92	27.36	3.84	27.36
股票型	008397	博时中证500ETF联接C	1.3303	2025-03-27	0.17	-1.56	-0.99	1.23	14.00	17.30	-0.74	2.29	39.24	4.08	33.03
股票型	007832	博道伍佰智航股票C	1.3369	2025-03-27	0.17	-1.15	2.07	5.25	22.46	27.96	13.54	14.08	62.10	7.24	68.10
股票型	006924	前海开源沪港深非周期股票C	1.1434	2025-03-27	0.17	-5.11	-0.44	24.36	25.97	36.02	13.74	15.69	15.37	25.14	14.34
股票型	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.1599	2025-03-27	0.17	-5.11	-0.42	24.44	26.17	36.43	14.22	16.48	16.73	25.22	15.99
股票型	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.8396	2025-03-27	0.17	-1.57	-1.08	1.21	17.05	20.81	3.17	7.11	46.25	4.08	43.33
股票型	005636	博时量化多策略股票C	1.2586	2025-03-27	0.17	-0.92	1.23	2.33	12.11	8.12	-2.55	1.75	45.77	3.84	44.00
股票型	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	0.8441	2025-03-27	0.17	-1.56	-1.07	1.27	17.19	21.10	3.67	7.90	48.06	4.15	-15.59
股票型	001178	前海开源再融资股票	1.1790	2025-03-27	0.17	-1.75	-0.76	-3.20	9.07	9.17	-20.18	-13.56	-8.44	-0.67	76.38
混合型	091003	大成蓝筹稳健混合A	0.8067	2025-03-27	0.17	-2.03	-2.08	-1.86	6.57	8.41	-0.82	-7.98	20.93	-1.55	349.20
债券型	019424	财通资管双鑫一年持有期债券A	1.0335	2025-03-27	0.17	-0.05	-0.47	-0.86	0.29	2.01	3.35	3.35	3.35	-0.79	3.35
混合型	014461	平安品质优选混合C	0.7041	2025-03-27	0.17	-4.55	-8.58	0.21	17.53	11.98	-19.23	-20.55	-29.59	4.84	-29.59
债券型	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0229	2025-03-27	0.17	-0.10	0.19	0.10	0.76	2.35	2.70	3.54	2.29	0.17	2.29
混合型	011845	博时周期优选混合A	0.7611	2025-03-27	0.17	-2.32	-0.82	-2.10	-8.19	-8.19	-8.19	-14.38	-23.89	-0.78	-23.89
指数型	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	2024-11-11	0.17	2.96	3.65	20.56	7.86	4.22	-4.94	-19.74	-19.74	9.00	-19.74
混合型	519019	大成景阳领先混合A	0.6961	2025-03-27	0.17	-1.76	-3.20	-1.00	3.28	3.28	-11.10	0.79	79.55	-0.77	91.47
指数型	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数	1.0508	2025-03-27	0.17	-1.39	1.21	2.87	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	2.18	5.08
股票型	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数	1.0508	2025-03-27	0.17	-1.39	1.21	2.87	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	2.18	5.08
指数型	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发	1.1874	2025-03-27	0.17	-0.06	0.32	1.92	3.58	18.74	18.74	18.74	18.74	3.38	18.74
股票型	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发	1.1874	2025-03-27	0.17	-0.06	0.32	1.92	3.58	18.74	18.74	18.74	18.74	3.38	18.74
混合型	021899	融通品质优选混合A	1.0018	2025-03-27	0.17	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
指数型	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	2024-11-11	0.17	2.96	3.65	20.56	7.86	4.22	-4.94	-19.74	-19.74	9.00	-19.74
混合型	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.9014	2025-03-27	0.17	-1.96	-2.70	-1.21	8.50	16.22	-0.71	-0.04	-9.86	0.33	-9.86
混合型	008456	招商瑞阳混合A	1.2844	2025-03-27	0.17	-0.11	0.56	1.46	8.21	10.30	4.77	7.62	43.28	1.58	40.87
债券型	163816	中银转债增强债券A	3.0102	2025-03-27	0.17	-0.57	-0.94	4.63	15.77	17.65	12.61	11.77	32.55	5.72	201.02
指数型	015794	天弘创业板指数增强A	0.8444	2025-03-27	0.17	-2.09	-3.54	0.07	14.39	20.34	-7.93	-15.56	-15.56	3.08	-15.56
股票型	015794	天弘创业板指数增强A	0.8444	2025-03-27	0.17	-2.09	-3.54	0.07	14.39	20.34	-7.93	-15.56	-15.56	3.08	-15.56
指数型	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	0.7145	2025-03-27	0.17	-0.11	0.28	1.80	3.12	3.43	-20.95	-28.55	-28.55	3.07	-28.55
股票型	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	0.7145	2025-03-27	0.17	-0.11	0.28	1.80	3.12	3.43	-20.95	-28.55	-28.55	3.07	-28.55
混合型	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0170	2025-03-27	0.17	0.38	0.69	-0.92	1.89	5.81	0.77	1.21	1.70	-1.27	1.70
混合型	009215	易方达瑞川混合A	1.3104	2025-03-27	0.17	0.82	1.31	-0.94	3.08	8.82	12.37	16.64	36.19	-1.24	36.19
混合型	003642	长盛盛丰灵活配置混合C	1.2937	2025-03-27	0.17	-2.13	-2.14	1.73	0.01	1.78	-5.88	-1.85	21.25	4.73	35.53
混合型	015510	平安价值领航混合A	1.0322	2025-03-27	0.17	-2.00	-0.48	9.42	11.52	21.58	5.56	3.22	3.22	10.77	3.22
指数型	012901	招商创业板指数增强C	0.6034	2025-03-27	0.17	-2.20	-3.13	1.16	15.20	21.78	-7.86	-22.51	-39.66	3.89	-39.66
债券型	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.0290	2025-03-27	0.17	-0.30	-0.38	1.29	2.89	4.87	4.97	3.92	2.90	1.38	2.90
混合型	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	0.8069	2025-03-27	0.17	-1.03	0.11	5.60	21.14	23.97	8.06	4.62	-19.31	6.56	-19.31
混合型	010589	鹏扬景安一年持有期混合A	1.0977	2025-03-27	0.17	0.07	0.72	1.39	3.12	7.03	7.52	9.98	9.77	1.24	9.77
混合型	620002	金元顺安成长动力混合	0.8598	2025-03-27	0.17	-3.59	-5.25	3.57	20.56	2.72	-21.98	-29.12	-2.21	6.20	27.11
债券型	020042	施罗德恒享债券A	1.0387	2025-03-27	0.17	-0.22	-0.27	0.00	2.26	3.17	3.87	3.87	3.87	0.14	3.87
混合型	018815	方正富邦核心优势混合A	1.0395	2025-03-27	0.17	0.21	1.46	-1.12	2.99	3.84	3.95	3.95	3.95	-0.83	3.95
指数型	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7250	2025-03-27	0.17	1.91	4.91	1.06	4.92	2.04	-16.26	-27.50	-27.50	3.06	-27.50
指数型	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A	0.7167	2025-03-27	0.17	-0.11	0.28	1.82	3.17	3.54	-20.80	-28.33	-28.33	3.11	-28.33
股票型	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A	0.7167	2025-03-27	0.17	-0.11	0.28	1.82	3.17	3.54	-20.80	-28.33	-28.33	3.11	-28.33
混合型	010219	汇添富稳健添益一年持有混合	0.9960	2025-03-27	0.17	-0.26	-0.02	1.36	5.64	8.25	4.05	6.00	-0.40	1.63	-0.40
混合型	009327	东兴兴晟混合A	1.1638	2025-03-27	0.17	-0.74	0.47	3.76	17.02	14.27	-0.48	7.33	16.38	6.32	16.38
混合型	009048	浦银安盛科技创新优选混合	1.1679	2025-03-27	0.17	-3.77	-10.89	0.08	37.17	44.47	3.23	1.72	16.79	3.38	16.79
混合型	008457	招商瑞阳混合C	1.2472	2025-03-27	0.17	-0.12	0.52	1.31	7.89	9.63	3.51	5.70	39.05	1.44	36.56
股票型LOF	502000	500增强LOF	1.6292	2025-03-27	0.17	-1.28	0.49	1.04	14.00	17.04	-0.21	0.89	77.07	3.70	11.45
指数型	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	1.6292	2025-03-27	0.17	-1.28	0.49	1.04	14.00	17.04	-0.21	0.89	77.07	3.70	11.45
指数型	023252	天弘上证180ETF发起联接A	1.0013	2025-03-27	0.17	-0.46	-0.07	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
股票型	023252	天弘上证180ETF发起联接A	1.0013	2025-03-27	0.17	-0.46	-0.07	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
混合型	018469	国富弹性市值混合C	1.1523	2025-03-27	0.17	-0.89	1.85	1.59	4.79	15.44	6.37	6.37	6.37	2.27	6.37
混合型	012670	南方新兴产业混合C	1.1568	2025-03-27	0.17	-0.20	3.29	5.65	10.68	23.21	14.59	16.04	15.68	5.73	15.68
混合型	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.1243	2025-03-27	0.17	-0.14	1.11	2.84	5.50	9.73	7.79	1.46	12.43	3.08	12.43
指数型	008397	博时中证500ETF联接C	1.3303	2025-03-27	0.17	-1.56	-0.99	1.23	14.00	17.30	-0.74	2.29	39.24	4.08	33.03
混合型	005329	汇添富民安增益定开混合A	1.4492	2025-03-27	0.17	0.28	1.21	1.21	3.42	3.53	4.09	8.93	28.97	1.08	44.92
混合型	450002	国富弹性市值混合A	1.1602	2025-03-27	0.17	-0.87	1.88	1.69	5.01	15.93	3.76	5.15	45.99	2.37	1021.36
指数型	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数	1.0519	2025-03-27	0.17	-1.39	1.24	2.95	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	2.26	5.19
股票型	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数	1.0519	2025-03-27	0.17	-1.39	1.24	2.95	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	2.26	5.19
指数型	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发	1.1863	2025-03-27	0.17	-0.07	0.30	1.86	3.48	18.63	18.63	18.63	18.63	3.32	18.63
股票型	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发	1.1863	2025-03-27	0.17	-0.07	0.30	1.86	3.48	18.63	18.63	18.63	18.63	3.32	18.63
混合型	015056	百嘉百盛混合	0.9652	2025-03-27	0.17	-3.63	-4.36	12.28	34.09	33.59	1.34	-3.48	-3.48	14.90	-3.48
混合型	001604	浙商汇金转型升级A	1.0471	2025-03-27	0.17	1.67	1.98	-0.30	-1.71	3.24	12.41	5.70	26.52	-0.46	33.61
债券型	016331	鹏华创兴增利债券D	1.0240	2025-03-27	0.17	-0.37	-0.54	1.48	4.79	5.68	1.50	2.40	2.40	2.04	2.40
混合型	015724	英大碳中和混合A	0.8177	2025-03-27	0.17	-3.12	-5.86	-4.59	2.24	1.31	-17.95	-18.24	-18.24	-1.71	-18.24
混合型	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1065	2025-03-27	0.17	-0.14	1.08	2.74	5.30	9.31	6.94	0.26	10.65	2.99	10.65
混合型	010664	长江均衡成长混合发起式C	0.8855	2025-03-27	0.17	-1.96	-2.72	-1.30	8.32	15.69	-1.57	-1.32	-11.45	0.24	-11.45
混合型	006336	泓德量化精选混合	1.4530	2025-03-27	0.17	-0.64	0.78	1.25	16.88	22.74	-1.82	-2.06	34.04	3.93	45.27
混合型	005330	汇添富民安增益定开混合C	1.4086	2025-03-27	0.17	0.28	1.19	1.11	3.22	3.12	3.26	7.63	26.41	1.00	40.86
混合型	002142	博时外延增长混合A	1.7210	2025-03-27	0.17	-1.09	-0.17	2.68	2.50	4.49	2.02	0.76	29.01	3.18	139.30
股票型	519935	长信创新驱动股票	1.2150	2025-03-27	0.16	-2.57	-9.73	-5.23	26.43	30.09	-21.86	-26.85	-16.03	-0.08	21.50
债券型	163817	中银转债增强债券B	2.8618	2025-03-27	0.16	-0.58	-0.97	4.54	15.58	17.24	11.82	10.60	30.26	5.63	186.18
指数型	022976	华安创业板50ETF联接Y	1.5827	2025-03-27	0.16	-2.60	-5.14	-4.14	-5.08	-5.08	-5.08	-5.08	-5.08	-1.43	-5.08
股票型	022976	华安创业板50ETF联接Y	1.5827	2025-03-27	0.16	-2.60	-5.14	-4.14	-5.08	-5.08	-5.08	-5.08	-5.08	-1.43	-5.08
指数型	022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	1.3945	2025-03-27	0.16	-1.57	-1.06	1.02	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	3.91	0.85
指数型	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	1.0182	2025-03-27	0.16	-0.06	0.34	2.02	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	3.37	1.82
股票型	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	1.0182	2025-03-27	0.16	-0.06	0.34	2.02	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	3.37	1.82
指数型	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0373	2025-03-27	0.16	-0.08	0.57	2.42	4.75	6.05	3.73	3.73	3.73	3.89	3.73
股票型	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0373	2025-03-27	0.16	-0.08	0.57	2.42	4.75	6.05	3.73	3.73	3.73	3.89	3.73
混合型	019838	民生加银品牌蓝筹混合C	1.8593	2025-03-27	0.16	-1.69	0.56	2.44	5.67	13.57	-1.12	-1.12	-1.12	4.27	-1.12
混合型	017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有	1.2242	2025-03-27	0.16	-1.38	3.33	5.09	4.14	12.51	22.43	22.42	22.42	4.13	22.42
混合型	015725	英大碳中和混合C	0.8104	2025-03-27	0.16	-3.12	-5.89	-4.68	2.03	0.91	-18.61	-18.97	-18.97	-1.79	-18.97
指数型	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发	0.7308	2025-03-27	0.16	-0.10	0.22	1.81	2.38	3.06	-21.95	-26.92	-26.92	3.26	-26.92
股票型	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发	0.7308	2025-03-27	0.16	-0.10	0.22	1.81	2.38	3.06	-21.95	-26.92	-26.92	3.26	-26.92
混合型	011701	南方均衡回报混合C	1.0574	2025-03-27	0.16	-0.61	0.27	0.63	4.91	9.25	5.79	8.01	5.74	0.72	5.74
混合型	011185	东方阿尔法招阳混合C	0.4452	2025-03-27	0.16	-7.04	-9.48	-9.29	5.80	-3.22	-37.31	-40.34	-55.48	-8.02	-55.48
混合型	002496	前海开源量化优选C	1.2550	2025-03-27	0.16	-3.46	0.80	3.98	8.56	11.06	-2.71	-12.79	7.17	6.27	25.50
混合型	002495	前海开源量化优选A	1.2840	2025-03-27	0.16	-3.53	0.71	3.88	8.54	11.07	-2.58	-12.59	7.63	6.20	28.40
混合型	001279	中海积极增利混合	1.8950	2025-03-27	0.16	-6.28	-10.57	-4.68	3.21	-1.61	-22.59	-26.55	54.95	-0.79	89.50
混合型	850599	海通核心优势一年持有混合C	0.6075	2025-03-27	0.16	-1.64	-1.86	7.37	8.77	10.07	-11.53	-26.14	-39.25	8.75	-39.25
混合型	021265	兴业聚利灵活配置混合C	2.1919	2025-03-27	0.16	-0.79	0.66	4.19	12.95	16.04	16.04	16.04	16.04	5.55	16.04
指数型	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2426	2025-03-27	0.16	-1.65	1.01	2.50	11.07	24.26	24.26	24.26	24.26	1.79	24.26
股票型	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2426	2025-03-27	0.16	-1.65	1.01	2.50	11.07	24.26	24.26	24.26	24.26	1.79	24.26
混合型	018572	华宝远恒混合A	1.0224	2025-03-27	0.16	-2.65	-3.66	-2.74	5.47	-1.55	2.24	2.24	2.24	-1.57	2.24
混合型	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.0615	2025-03-27	0.16	-0.21	0.57	0.49	6.72	6.65	6.05	6.15	6.15	1.03	6.15
	017367		1.0261	2025-03-25	0.16	0.28	0.46	1.23	7.52	7.49	4.13	5.39	5.39	1.10	5.39
混合型	014410	华夏时代领航两年持有混合A	1.0595	2025-03-27	0.16	-1.94	-1.30	4.47	18.76	23.24	2.08	5.95	5.95	5.61	5.95
指数型	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1391	2025-03-27	0.16	-1.93	-2.77	-7.89	3.41	24.38	17.75	16.29	13.91	-4.69	13.91
债券型	008008	易方达稳健收益债券C	1.3878	2025-03-27	0.16	0.09	0.12	0.59	5.17	7.90	7.90	10.69	23.13	0.56	28.70
指数型	007465	交银创业板50指数C	1.2785	2025-03-27	0.16	-2.60	-5.13	-4.35	12.02	21.85	-7.60	-17.44	30.31	-1.68	44.56
股票型	007465	交银创业板50指数C	1.2785	2025-03-27	0.16	-2.60	-5.13	-4.35	12.02	21.85	-7.60	-17.44	30.31	-1.68	44.56
指数型	007464	交银创业板50指数A	1.3344	2025-03-27	0.16	-2.58	-5.10	-4.25	12.25	22.33	-6.86	-16.44	32.94	-1.59	47.67
股票型	007464	交银创业板50指数A	1.3344	2025-03-27	0.16	-2.58	-5.10	-4.25	12.25	22.33	-6.86	-16.44	32.94	-1.59	47.67
混合型	006527	富国优质发展混合A	1.4197	2025-03-27	0.16	-1.64	1.65	5.30	2.65	0.87	-12.74	-17.95	44.97	5.81	86.75
混合型	005824	泰康颐享混合C	1.3454	2025-03-27	0.16	-0.34	-1.04	0.78	3.46	4.73	2.69	2.49	17.54	0.95	34.54
混合型	002449	民生加银量化中国混合A	1.2650	2025-03-27	0.16	0.64	1.28	-3.07	-0.94	2.26	3.72	17.20	57.76	-3.14	39.93
债券型	110008	易方达稳健收益债券B	1.3951	2025-03-27	0.16	0.10	0.15	0.67	5.33	8.20	8.50	11.62	24.86	0.63	256.34
债券型	020955	银华盛泓债券A	1.0411	2025-03-27	0.16	0.18	1.02	1.11	2.95	4.11	4.11	4.11	4.11	1.00	4.11
指数型	013074	银河沪深300价值指数C	1.2160	2025-03-27	0.16	-0.41	0.75	-1.38	4.20	17.49	22.70	23.08	21.60	-1.38	21.60
股票型	013074	银河沪深300价值指数C	1.2160	2025-03-27	0.16	-0.41	0.75	-1.38	4.20	17.49	22.70	23.08	21.60	-1.38	21.60
指数型	009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	1.5976	2025-03-27	0.16	-1.29	0.45	0.94	13.77	16.57	-1.00	-0.32	71.67	3.61	71.67
混合型	003345	安信新成长混合A	1.1899	2025-03-27	0.16	0.30	0.90	-0.26	2.45	6.04	9.23	10.92	29.51	-0.28	56.31
混合型	001204	东方红稳健精选混合C	1.7089	2025-03-27	0.16	-0.12	0.10	1.53	5.62	7.91	9.26	13.03	29.82	1.56	92.33
混合型	001203	东方红稳健精选混合A	1.7381	2025-03-27	0.16	-0.11	0.13	1.66	5.88	8.45	10.36	14.74	33.10	1.68	95.54
指数型	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2460	2025-03-27	0.16	-1.65	1.02	2.57	11.22	24.60	24.60	24.60	24.60	1.86	24.60
股票型	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2460	2025-03-27	0.16	-1.65	1.02	2.57	11.22	24.60	24.60	24.60	24.60	1.86	24.60
混合型	010776	博时恒旭持有期混合C	1.0913	2025-03-27	0.16	-0.27	0.74	2.90	6.95	12.96	11.25	10.72	9.13	3.14	9.13
混合型	010036	广发恒通六个月持有期混合A	1.1882	2025-03-27	0.16	-0.09	0.92	2.57	6.47	11.94	9.99	17.54	18.82	2.59	18.82
	890008		1.4897	2025-03-26	0.16	-3.05	-2.36	3.02	15.49	11.77	-1.52	-4.08	-8.43	4.41	-8.43
指数型	160516	博时证券公司指数A	1.3579	2025-03-27	0.16	-1.92	-2.92	-8.03	5.66	27.59	20.07	19.01	27.69	-4.84	-6.01
	023029		0.9989	2025-03-25	0.16	0.38	-0.55	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
指数型	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.0169	2025-03-27	0.16	-0.99	-0.06	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69
股票型	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.0169	2025-03-27	0.16	-0.99	-0.06	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69
指数型	022654	华安创业板50ETF联接I	1.5826	2025-03-27	0.16	-2.60	-5.14	-4.14	-6.22	-6.22	-6.22	-6.22	-6.22	-1.44	-6.22
股票型	022654	华安创业板50ETF联接I	1.5826	2025-03-27	0.16	-2.60	-5.14	-4.14	-6.22	-6.22	-6.22	-6.22	-6.22	-1.44	-6.22
混合型	020148	兴银价值平衡混合C	1.1706	2025-03-27	0.16	-2.60	-1.00	5.80	17.86	17.14	17.06	17.06	17.06	7.32	17.06
混合型	017667	鹏华新材料混合发起式A	0.8390	2025-03-27	0.16	0.18	4.44	3.07	3.08	0.39	-16.10	-16.10	-16.10	3.94	-16.10
指数型	014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	0.6791	2025-03-27	0.16	-0.06	0.33	1.98	3.30	4.54	-20.60	-30.33	-32.09	3.40	-32.09
股票型	014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	0.6791	2025-03-27	0.16	-0.06	0.33	1.98	3.30	4.54	-20.60	-30.33	-32.09	3.40	-32.09
债券型	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5569	2025-03-27	0.16	-0.31	-0.78	-0.76	1.17	2.15	-0.45	-2.97	55.69	-0.84	55.69
混合型	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0325	2025-03-27	0.16	-0.07	2.80	2.89	4.80	6.66	-0.05	-0.52	3.25	3.51	3.25
指数型	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.2204	2025-03-27	0.16	-1.93	-2.99	-7.89	5.42	26.47	18.75	17.01	22.04	-4.71	22.04
混合型	005949	鑫元行业轮动混合A	0.6237	2025-03-27	0.16	-0.81	-0.06	0.45	1.80	-3.94	-33.46	-38.58	-35.85	0.86	-37.63
指数型	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.8222	2025-03-27	0.16	-5.33	-9.05	1.77	31.59	27.55	-12.82	9.47	14.22	5.72	-8.41
股票型	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.8222	2025-03-27	0.16	-5.33	-9.05	1.77	31.59	27.55	-12.82	9.47	14.22	5.72	-8.41
	023008		1.0145	2025-03-25	0.16	-0.43	1.79	0.00	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.78	1.45
指数型	021051	国联中证500指数增强A	1.2161	2025-03-27	0.16	-1.11	0.95	1.75	12.91	21.61	21.61	21.61	21.61	4.35	21.61
指数型	018686	博时证券公司指数C	1.3504	2025-03-27	0.16	-1.93	-2.95	-8.10	5.51	27.22	23.40	23.40	23.40	-4.91	23.40
混合型	018517	民生加银量化中国混合C	1.2410	2025-03-27	0.16	0.65	1.22	-3.12	-1.04	1.97	1.75	1.75	1.75	-3.12	1.75
指数型	018482	鹏华创业板50ETF联接A	1.0871	2025-03-27	0.16	-2.57	-5.06	-3.80	13.13	23.63	8.71	8.71	8.71	-1.15	8.71
股票型	018482	鹏华创业板50ETF联接A	1.0871	2025-03-27	0.16	-2.57	-5.06	-3.80	13.13	23.63	8.71	8.71	8.71	-1.15	8.71
混合型	016553	南方鑫悦15个月持有混合A	1.0442	2025-03-27	0.16	-0.97	0.45	2.87	7.48	9.80	0.63	4.42	4.42	3.62	4.42
混合型	014058	富国金安均衡精选混合C	0.7381	2025-03-27	0.16	-1.67	1.57	5.01	1.91	-0.39	-13.87	-19.58	-26.19	5.73	-26.19
混合型	011757	博时产业优选混合C	0.8265	2025-03-27	0.16	-1.53	-0.72	3.71	3.78	5.74	2.20	-1.65	-17.35	4.29	-17.35
混合型	002189	农银汇理国企改革混合	1.9526	2025-03-27	0.16	0.31	0.86	-3.13	-2.95	-0.49	-12.14	-17.24	14.13	-2.83	95.26
混合型	630015	华商大盘量化精选混合	1.9150	2025-03-27	0.16	-0.26	-0.10	-4.77	2.13	-1.39	-17.60	-24.37	33.64	-1.69	181.11
债券型	519967	长信利富债券A	1.1967	2025-03-27	0.16	-0.23	0.32	1.21	2.98	4.18	-3.86	-1.59	16.14	1.42	31.90
指数型	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0398	2025-03-27	0.16	-0.08	0.58	2.46	4.84	6.25	3.98	3.98	3.98	3.93	3.98
股票型	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0398	2025-03-27	0.16	-0.08	0.58	2.46	4.84	6.25	3.98	3.98	3.98	3.93	3.98
混合型	018434	嘉实均衡配置混合	1.0033	2025-03-27	0.16	-0.35	2.36	2.27	11.76	11.60	0.33	0.33	0.33	2.88	0.33
混合型	017743	中欧行业鑫选混合C	0.9753	2025-03-27	0.16	-3.79	-6.61	3.77	5.79	9.70	-2.47	-2.47	-2.47	6.77	-2.47
债券型	016424	广发集汇债券A	1.0618	2025-03-27	0.16	-0.15	0.34	0.77	1.95	5.27	5.18	6.18	6.18	0.79	6.18
指数型	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.1835	2025-03-27	0.16	0.32	1.57	-1.82	2.65	14.17	23.87	24.97	18.35	-2.27	18.35
股票型	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.1835	2025-03-27	0.16	0.32	1.57	-1.82	2.65	14.17	23.87	24.97	18.35	-2.27	18.35
混合型	012388	国金ESG持续增长混合C	0.7089	2025-03-27	0.16	-2.03	-0.38	4.27	14.38	17.93	-11.21	-15.21	-29.11	6.00	-29.11
指数型	011319	国泰上证综合ETF联接A	1.1704	2025-03-27	0.16	-0.96	-0.20	0.45	9.18	15.96	13.39	20.73	17.04	1.69	17.04
混合型	010905	博时双季鑫6个月持有混合C	1.0303	2025-03-27	0.16	-0.07	2.79	2.88	4.77	6.61	-0.16	-0.67	3.03	3.50	3.03
混合型	003562	诺德成长精选C	1.0555	2025-03-27	0.16	-0.17	0.85	-1.68	6.95	3.43	-12.30	-19.71	-7.05	-0.73	5.54
	952313		1.1700	2025-03-26	0.16	-3.02	-2.81	2.20	12.37	10.91	-8.26	-12.34	-16.45	3.39	-16.45
混合型	200007	长城安心回报混合A	1.2845	2025-03-27	0.16	-2.41	-1.10	-0.83	12.80	8.68	-11.35	-19.36	6.95	1.65	291.45
指数型	022965	广发中证500ETF联接(LOF)Y	1.3977	2025-03-27	0.16	-1.58	-1.15	0.83	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	3.73	-0.57
混合型	021900	融通品质优选混合C	1.0013	2025-03-27	0.16	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
债券型	020956	银华盛泓债券C	1.0384	2025-03-27	0.16	0.17	0.99	1.03	2.80	3.84	3.84	3.84	3.84	0.92	3.84
混合型	019194	融通产业趋势精选混合C	0.6923	2025-03-27	0.16	-3.23	-0.67	0.14	4.26	8.12	9.37	9.37	9.37	1.20	9.37
混合型	015976	光大保德信数字经济主题混合A	1.2238	2025-03-27	0.16	-2.38	-4.18	5.23	18.98	24.42	22.38	22.38	22.38	6.43	22.38
混合型	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1560	2025-03-27	0.16	-0.19	1.17	1.68	3.25	8.20	12.04	15.75	15.60	1.81	15.60
股票型LOF	161816	中证90LOF	0.7920	2025-03-27	0.16	-1.31	-2.27	-1.87	8.33	15.74	-2.43	-7.42	12.55	-0.40	12.58
指数型	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.7920	2025-03-27	0.16	-1.31	-2.27	-1.87	8.33	15.74	-2.43	-7.42	12.55	-0.40	12.58
混合型	017772	大成景阳领先混合C	0.6904	2025-03-27	0.16	-1.76	-3.24	-1.09	3.08	2.89	-11.94	-15.29	-15.29	-0.88	-15.29
债券型	016425	广发集汇债券C	1.0537	2025-03-27	0.16	-0.16	0.32	0.70	1.75	4.91	4.49	5.37	5.37	0.72	5.37
混合型	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1390	2025-03-27	0.16	-0.19	1.15	1.58	3.09	7.81	11.18	14.39	13.90	1.71	13.90
混合型	010433	广发新兴产业混合C	1.9360	2025-03-27	0.16	-2.81	-0.77	4.76	12.36	11.33	-20.33	-19.91	-18.36	6.78	-18.36
指数型	008396	博时中证500ETF联接A	1.3513	2025-03-27	0.16	-1.56	-0.97	1.30	14.18	17.65	-0.15	3.22	41.35	4.15	35.13
混合型	017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有	1.2141	2025-03-27	0.16	-1.38	3.30	4.99	3.91	12.03	21.42	21.41	21.41	4.04	21.41
混合型	017742	中欧行业鑫选混合A	0.9895	2025-03-27	0.16	-3.77	-6.55	3.96	6.23	10.60	-1.05	-1.05	-1.05	6.96	-1.05
混合型	014307	嘉实多元动力混合A	0.5470	2025-03-27	0.16	-2.09	-2.34	0.15	0.00	-4.85	-37.62	-35.46	-45.30	2.49	-45.30
混合型	014057	富国金安均衡精选混合A	0.7528	2025-03-27	0.16	-1.66	1.62	5.15	2.21	0.20	-12.83	-18.11	-24.72	5.88	-24.72
债券型	013720	新华增怡债券E	1.1054	2025-03-27	0.16	-0.02	-0.99	1.85	11.89	13.68	10.78	10.71	10.54	3.09	10.54
混合型	012683	东方红安盈甄选一年持有混合A	1.0948	2025-03-27	0.16	-0.12	-0.29	0.76	4.26	9.34	10.92	11.15	9.48	0.78	9.48
混合型	012251	安信平衡增利混合C	1.1609	2025-03-27	0.16	-0.20	1.19	1.49	2.56	15.99	12.97	18.31	20.48	1.34	20.48
混合型	010746	富安达长三角区域主题混合A	0.9216	2025-03-27	0.16	-4.64	-9.09	23.67	27.35	5.88	-20.75	-16.00	-7.84	28.75	-7.84
股票型	001047	光大保德信国企改革股票A	1.2390	2025-03-27	0.16	-3.05	-6.77	-3.73	-0.96	0.65	-15.60	-21.08	-8.56	-2.21	23.90
混合型	012250	安信平衡增利混合A	1.1799	2025-03-27	0.16	-0.19	1.24	1.62	2.90	16.67	14.06	20.06	22.42	1.47	22.42
混合型	005067	融通逆向策略灵活配置混合A	1.4350	2025-03-27	0.16	-2.94	-4.41	1.92	6.77	10.97	-3.50	-8.76	32.62	3.29	49.31
混合型	004218	前海开源裕和混合A	1.4699	2025-03-27	0.16	-0.71	-0.28	3.44	8.56	12.44	11.58	13.96	36.33	3.87	51.55
混合型	001122	鹏华弘利混合A	1.6411	2025-03-27	0.16	-0.33	-0.52	1.67	6.70	8.53	7.59	15.64	37.25	2.40	80.28
债券型	000812	富国收益增强债券C	1.2550	2025-03-27	0.16	-0.48	-0.55	-0.55	1.54	6.00	-7.92	-8.39	4.80	0.40	46.10
混合型	690001	民生加银品牌蓝筹混合A	1.8679	2025-03-27	0.16	-1.68	0.59	2.50	5.79	13.98	-20.06	-15.27	25.94	4.34	200.61
指数型	160422	华安创业板50ETF联接A	1.5825	2025-03-27	0.16	-2.60	-5.14	-4.14	12.98	22.81	-6.80	-16.20	28.69	-1.44	24.02
股票型	160422	华安创业板50ETF联接A	1.5825	2025-03-27	0.16	-2.60	-5.14	-4.14	12.98	22.81	-6.80	-16.20	28.69	-1.44	24.02
债券型	020043	施罗德恒享债券C	1.0348	2025-03-27	0.16	-0.23	-0.30	-0.08	2.10	2.86	3.48	3.48	3.48	0.07	3.48
混合型	014411	华夏时代领航两年持有混合C	1.0420	2025-03-27	0.16	-1.94	-1.34	4.31	18.42	22.52	0.87	4.20	4.20	5.47	4.20
混合型	010775	博时恒旭持有期混合A	1.1102	2025-03-27	0.16	-0.25	0.77	3.02	7.16	13.41	12.15	12.06	11.02	3.24	11.02
混合型	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.1978	2025-03-27	0.16	-0.78	0.68	4.26	13.11	18.35	5.35	1.68	43.47	5.62	131.13
指数型	162713	广发中证500ETF联接A	1.3976	2025-03-27	0.16	-1.58	-1.15	0.82	12.48	15.64	-2.83	-0.76	24.22	3.73	39.76
指数型	019590	东财化工C	1.0095	2025-03-27	0.16	-0.10	0.28	1.84	2.95	3.39	0.95	0.95	0.95	3.31	0.95
股票型	019590	东财化工C	1.0095	2025-03-27	0.16	-0.10	0.28	1.84	2.95	3.39	0.95	0.95	0.95	3.31	0.95
混合型	019273	长城改革红利混合C	0.8859	2025-03-27	0.16	-4.30	-7.98	-0.01	31.81	27.63	5.55	5.55	5.55	2.89	5.55
	017917		1.0317	2025-03-26	0.16	-1.28	-1.93	0.91	6.53	4.86	3.17	3.17	3.17	1.66	3.17
指数型	001242	博时中证淘金大数据100A	1.0679	2025-03-27	0.16	-0.66	1.45	4.62	21.19	23.53	8.99	7.17	16.38	7.20	6.79
混合型	481017	工银量化策略混合A	3.0500	2025-03-27	0.16	-0.55	0.20	0.30	6.98	14.79	-4.27	-18.25	38.38	0.63	267.76
指数型	023371	国泰创业板50ETF发起联接A	0.9898	2025-03-27	0.16	-0.83	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02
股票型	023371	国泰创业板50ETF发起联接A	0.9898	2025-03-27	0.16	-0.83	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02
指数型	022934	交银创业板50指数Y	1.4363	2025-03-27	0.16	-2.58	-5.08	-4.18	-5.10	-5.10	-5.10	-5.10	-5.10	-1.51	-5.10
股票型	022934	交银创业板50指数Y	1.4363	2025-03-27	0.16	-2.58	-5.08	-4.18	-5.10	-5.10	-5.10	-5.10	-5.10	-1.51	-5.10
债券型	019564	华润元大泓远利率债C	1.0249	2025-03-27	0.16	0.20	-0.16	-0.57	2.49	4.55	6.68	6.68	6.68	-0.67	6.68
指数型	015795	天弘创业板指数增强C	0.8378	2025-03-27	0.16	-2.10	-3.57	-0.01	14.22	19.98	-8.48	-16.22	-16.22	2.99	-16.22
股票型	015795	天弘创业板指数增强C	0.8378	2025-03-27	0.16	-2.10	-3.57	-0.01	14.22	19.98	-8.48	-16.22	-16.22	2.99	-16.22
债券型	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0370	2025-03-27	0.16	-0.10	0.21	0.20	0.96	2.75	3.53	4.80	3.70	0.26	3.70
混合型	013041	鹏扬景浦一年持有混合A	1.0789	2025-03-27	0.16	-0.01	0.52	0.91	3.18	7.62	7.78	9.71	7.89	0.83	7.89
混合型	011011	融通产业趋势精选混合A	0.6984	2025-03-27	0.16	-3.22	-0.63	0.29	4.57	8.68	-0.92	-10.44	-30.16	1.33	-30.16
混合型	001792	大成绝对收益策略混合C	0.7398	2025-03-27	0.16	1.20	1.54	0.89	2.28	-1.75	-6.59	-7.64	-23.65	1.23	-26.02
股票型	162713	广发中证500ETF联接A	1.3976	2025-03-27	0.16	-1.58	-1.15	0.82	12.48	15.64	-2.83	-0.76	24.22	3.73	39.76
股票型	162711	广发中证500ETF联接A	1.3976	2025-03-27	0.16	-1.58	-1.15	0.82	12.48	15.64	-2.83	-0.76	24.22	3.73	39.76
股票型	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.7920	2025-03-27	0.16	-1.31	-2.27	-1.87	8.33	15.74	-2.43	-7.42	12.55	-0.40	12.58
股票型	160516	博时证券公司指数A	1.3579	2025-03-27	0.16	-1.92	-2.92	-8.03	5.66	27.59	20.07	19.01	27.69	-4.84	-6.01
股票型	022965	广发中证500ETF联接(LOF)Y	1.3977	2025-03-27	0.16	-1.58	-1.15	0.83	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	3.73	-0.57
股票型	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.1564	2025-03-27	0.16	-1.58	-1.10	1.00	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	3.89	-0.46
股票型	022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	1.3945	2025-03-27	0.16	-1.57	-1.06	1.02	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	3.91	0.85
股票型	021051	国联中证500指数增强A	1.2161	2025-03-27	0.16	-1.11	0.95	1.75	12.91	21.61	21.61	21.61	21.61	4.35	21.61
股票型	020659	诺安低碳经济股票D	1.8560	2025-03-27	0.16	-1.22	-0.05	3.40	10.89	23.56	23.56	23.56	23.56	4.80	23.56
股票型	018686	博时证券公司指数C	1.3504	2025-03-27	0.16	-1.93	-2.95	-8.10	5.51	27.22	23.40	23.40	23.40	-4.91	23.40
股票型	013466	博时智选量化多因子股票C	1.1561	2025-03-27	0.16	-2.32	-1.70	10.27	41.79	47.79	28.77	32.66	20.89	12.95	20.89
股票型	013465	博时智选量化多因子股票A	1.1592	2025-03-27	0.16	-2.31	-1.66	10.41	42.13	48.54	30.06	34.66	22.96	13.09	22.96
股票型	012900	招商创业板指数增强A	0.6115	2025-03-27	0.16	-2.19	-3.09	1.26	15.42	22.25	-7.11	-21.57	-38.85	4.00	-38.85
股票型	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1391	2025-03-27	0.16	-1.93	-2.77	-7.89	3.41	24.38	17.75	16.29	13.91	-4.69	13.91
股票型	011836	银华智能建造股票发起式	0.4886	2025-03-27	0.16	-0.85	-1.07	-3.71	1.50	6.38	-29.94	-47.51	-51.14	-0.06	-51.14
股票型	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1267	2025-03-27	0.16	-1.76	-0.35	9.27	15.05	31.42	18.88	24.44	12.67	10.09	12.67
股票型	011349	淳厚现代服务业股票A	1.1515	2025-03-27	0.16	-1.75	-0.31	9.43	15.42	32.25	20.34	26.73	15.15	10.24	15.15
股票型	011319	国泰上证综合ETF联接A	1.1704	2025-03-27	0.16	-0.96	-0.20	0.45	9.18	15.96	13.39	20.73	17.04	1.69	17.04
股票型	010392	易方达战略新兴产业股票C	0.8941	2025-03-27	0.16	-2.29	-5.96	6.71	25.31	39.33	13.02	11.32	-10.59	9.79	-10.59
股票型	009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	1.5976	2025-03-27	0.16	-1.29	0.45	0.94	13.77	16.57	-1.00	-0.32	71.67	3.61	71.67
股票型	008396	博时中证500ETF联接A	1.3513	2025-03-27	0.16	-1.56	-0.97	1.30	14.18	17.65	-0.15	3.22	41.35	4.15	35.13
股票型	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.2204	2025-03-27	0.16	-1.93	-2.99	-7.89	5.42	26.47	18.75	17.01	22.04	-4.71	22.04
股票型	005963	宝盈人工智能股票C	2.6343	2025-03-27	0.16	-3.54	-6.25	3.02	35.15	38.42	15.03	-0.31	48.85	6.62	163.43
股票型	005962	宝盈人工智能股票A	2.7776	2025-03-27	0.16	-3.53	-6.19	3.23	35.70	39.54	16.90	2.11	54.93	6.83	177.76
股票型	005635	博时量化多策略股票A	1.3055	2025-03-27	0.16	-0.91	1.28	2.53	12.56	8.98	-0.97	4.23	51.77	4.03	52.34
股票型	002872	华夏智胜价值成长C	1.6462	2025-03-27	0.16	-1.65	0.61	4.01	19.53	19.87	6.44	24.04	81.38	6.57	64.62
股票型	002871	华夏智胜价值成长A	1.6678	2025-03-27	0.16	-1.65	0.63	4.07	19.68	20.17	6.97	24.98	83.64	6.63	66.78
股票型	001242	博时中证淘金大数据100A	1.0679	2025-03-27	0.16	-0.66	1.45	4.62	21.19	23.53	8.99	7.17	16.38	7.20	6.79
混合型	850005	海通核心优势一年持有混合B	0.6226	2025-03-27	0.16	-1.63	-1.80	7.53	9.07	10.65	-10.62	-25.01	-37.74	8.92	-37.74
指数型	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.1564	2025-03-27	0.16	-1.58	-1.10	1.00	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	3.89	-0.46
混合型	020147	兴银价值平衡混合A	1.1748	2025-03-27	0.16	-2.60	-0.97	5.90	18.05	17.56	17.48	17.48	17.48	7.42	17.48
指数型	019589	东财化工A	1.0142	2025-03-27	0.16	-0.08	0.32	1.94	3.16	3.81	1.42	1.42	1.42	3.41	1.42
股票型	019589	东财化工A	1.0142	2025-03-27	0.16	-0.08	0.32	1.94	3.16	3.81	1.42	1.42	1.42	3.41	1.42
混合型	019275	浙商汇金转型升级C	1.0436	2025-03-27	0.16	1.66	1.95	-0.37	-1.83	3.02	16.31	16.31	16.31	-0.51	16.31
指数型	012900	招商创业板指数增强A	0.6115	2025-03-27	0.16	-2.19	-3.09	1.26	15.42	22.25	-7.11	-21.57	-38.85	4.00	-38.85
混合型	009270	融通逆向策略灵活配置混合C	1.3998	2025-03-27	0.16	-2.95	-4.44	1.79	6.50	10.41	-4.46	-10.19	15.67	3.16	15.67
混合型	007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	1.1591	2025-03-27	0.16	0.05	1.96	7.68	5.16	17.46	5.82	1.64	15.30	7.37	15.91
混合型	001276	建信新经济灵活配置混合	1.2250	2025-03-27	0.16	-0.73	0.00	-3.92	14.38	14.70	-1.92	-24.29	41.78	-3.62	22.50
股票型LOF	162711	中证500LOF	1.3976	2025-03-27	0.16	-1.58	-1.15	0.82	12.48	15.64	-2.83	-0.76	24.22	3.73	39.76
指数型	162711	广发中证500ETF联接A	1.3976	2025-03-27	0.16	-1.58	-1.15	0.82	12.48	15.64	-2.83	-0.76	24.22	3.73	39.76
债券型	110007	易方达稳健收益债券A	1.3869	2025-03-27	0.16	0.09	0.13	0.59	5.17	7.87	7.85	10.61	23.01	0.56	239.37
	023007		1.0153	2025-03-25	0.16	-0.43	1.82	0.00	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.86	1.53
混合型	015977	光大保德信数字经济主题混合C	1.2134	2025-03-27	0.16	-2.38	-4.21	5.12	18.33	23.50	21.34	21.34	21.34	6.33	21.34
	014936		1.4716	2025-03-26	0.16	-3.06	-2.39	2.91	15.27	11.32	-2.32	-5.21	-9.54	4.31	-9.54
混合型	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.2530	2025-03-27	0.16	0.08	0.56	0.97	4.33	5.29	0.72	-0.55	18.11	0.89	43.56
股票型	162413	华宝中证1000指数A	0.8615	2025-01-09	0.15	-2.09	-9.60	-1.06	17.15	2.78	-12.09	-24.94	-0.14	-4.60	-63.95
股票型	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)	1.2764	2025-03-27	0.15	-1.96	-2.86	-8.14	7.51	28.90	20.40	18.38	26.88	-4.90	-12.71
股票型	164809	工银中证500ETF联接A	1.1289	2025-03-27	0.15	-1.57	-1.11	0.93	15.41	17.89	-1.73	-0.23	22.36	3.74	52.46
股票型	162413	华宝中证1000指数A	0.8615	2025-01-09	0.15	-2.09	-9.60	-1.06	17.15	2.78	-12.09	-24.94	-0.14	-4.60	-63.95
股票型	160633	鹏华券商A	1.0935	2025-03-27	0.15	-1.95	-3.02	-8.28	4.13	24.97	16.58	14.50	18.75	-5.06	-33.57
股票型	022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y	1.6632	2025-03-27	0.15	-1.59	-1.14	0.89	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	3.80	0.69
股票型	022915	嘉实中证500ETF联接Y	1.7411	2025-03-27	0.15	-1.59	-1.11	0.94	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	3.83	0.75
股票型	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0387	2025-03-27	0.15	-0.64	1.64	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
股票型	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0393	2025-03-27	0.15	-0.63	1.67	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93
股票型	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7504	2025-03-27	0.15	-5.55	-9.79	1.91	29.89	49.30	49.30	49.30	49.30	6.97	49.30
股票型	020773	中信建投量化选股股票C	1.1227	2025-03-27	0.15	-0.94	0.03	0.09	6.07	12.27	12.27	12.27	12.27	1.30	12.27
股票型	020772	中信建投量化选股股票A	1.1265	2025-03-27	0.15	-0.93	0.06	0.19	6.28	12.65	12.65	12.65	12.65	1.40	12.65
股票型	019503	博时中证软件服务指数发起式A	1.1147	2025-03-27	0.15	-5.61	-9.73	0.46	28.88	22.94	11.47	11.47	11.47	5.43	11.47
股票型	019169	博时中证淘金大数据100C	1.0631	2025-03-27	0.15	-0.67	1.42	4.54	21.03	23.16	11.52	11.52	11.52	7.12	11.52
股票型	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7193	2025-03-27	0.15	1.90	4.87	0.97	4.75	1.74	-16.78	-28.07	-28.07	2.98	-28.07
股票型	014156	国泰君安中证500指数增强C	1.0156	2025-03-27	0.15	-1.35	-0.42	2.34	16.63	22.11	3.84	10.90	1.56	5.30	1.56
股票型	014155	国泰君安中证500指数增强A	1.0290	2025-03-27	0.15	-1.34	-0.40	2.44	16.85	22.59	4.68	12.24	2.90	5.39	2.90
股票型	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1715	2025-03-27	0.15	-1.96	-2.97	-8.25	7.45	28.79	19.85	17.30	-10.98	-5.05	-10.98
股票型	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)	1.2578	2025-03-27	0.15	-1.96	-2.90	-8.23	7.30	28.40	19.44	16.96	2.85	-4.99	2.85
股票型	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7496	2025-03-27	0.15	-5.56	-9.78	1.88	29.82	24.62	-25.69	-2.56	-25.04	6.95	-25.04
股票型	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7558	2025-03-27	0.15	-5.56	-9.78	1.93	29.95	24.93	-25.32	-1.83	-24.42	6.99	-24.42
股票型	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1430	2025-03-27	0.15	-1.93	-2.76	-7.87	3.46	24.50	17.98	16.63	14.30	-4.67	14.30
股票型	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.8128	2025-03-27	0.15	-1.38	-0.91	0.93	7.47	7.64	-10.20	-8.19	-18.72	3.73	-18.72
股票型	011685	创金合信先进装备股票A	1.2065	2025-03-27	0.15	-1.82	2.19	6.66	26.26	27.38	4.72	14.61	20.65	9.42	20.65
股票型	010993	东财中证500C	1.0511	2025-03-27	0.15	-1.59	-1.16	0.90	13.51	16.18	-0.64	3.28	5.11	3.77	5.11
股票型	010992	东财中证500A	1.0688	2025-03-27	0.15	-1.58	-1.13	1.00	13.73	16.63	0.16	4.53	6.88	3.86	6.88
股票型	010391	易方达战略新兴产业股票A	0.9094	2025-03-27	0.15	-2.29	-5.93	6.82	25.59	39.91	13.95	12.69	-9.06	9.90	-9.06
股票型	008779	嘉实中证500指数增强C	1.2160	2025-03-27	0.15	-1.11	0.81	2.69	13.22	13.02	-7.82	-7.44	25.03	5.19	21.60
股票型	008778	嘉实中证500指数增强A	1.2414	2025-03-27	0.15	-1.11	0.84	2.79	13.44	13.47	-7.08	-6.33	27.55	5.29	24.14
股票型	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.2387	2025-03-27	0.15	-1.92	-2.97	-7.83	5.57	26.84	19.46	18.06	23.87	-4.64	23.87
股票型	007531	华宝券商ETF联接C	1.5147	2025-03-27	0.15	-1.96	-3.05	-8.21	8.05	27.79	19.11	16.43	15.87	-5.01	19.95
股票型	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.3857	2025-03-27	0.15	-1.58	-1.07	0.99	13.28	16.37	-2.28	1.20	35.10	3.88	38.57
股票型	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.3945	2025-03-27	0.15	-1.58	-1.06	1.01	13.35	16.48	-2.09	1.50	35.76	3.91	39.45
股票型	005919	天弘中证500ETF联接C	1.1688	2025-03-27	0.15	-1.59	-1.13	0.93	13.38	16.29	-2.52	0.11	29.02	3.83	16.88
股票型	002903	广发中证500ETF联接C	1.1049	2025-03-27	0.15	-1.59	-1.16	0.78	12.38	15.41	-3.21	-1.35	23.00	3.68	10.49
股票型	001243	博时中证淘金大数据100I	1.0682	2025-03-27	0.15	-0.67	1.44	4.61	21.18	23.52	8.99	7.16	16.37	7.20	6.82
股票型	000962	天弘中证500ETF联接A	1.1563	2025-03-27	0.15	-1.59	-1.11	0.99	13.49	16.52	-2.13	0.71	30.32	3.87	15.63
指数型	162413	华宝中证1000指数A	0.8615	2025-01-09	0.15	-2.09	-9.60	-1.06	17.15	2.78	-12.09	-24.94	-0.14	-4.60	-63.95
混合型	519679	银河主题混合A	3.9668	2025-03-27	0.15	-1.38	-2.90	-3.33	-0.08	-1.95	-26.96	-34.10	-3.65	-2.32	364.50
股票型LOF	502010	证券LOF	1.2764	2025-03-27	0.15	-1.96	-2.86	-8.14	7.51	28.90	20.40	18.38	26.88	-4.90	-12.71
指数型	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)	1.2764	2025-03-27	0.15	-1.96	-2.86	-8.14	7.51	28.90	20.40	18.38	26.88	-4.90	-12.71
指数型	162413	华宝中证1000指数A	0.8615	2025-01-09	0.15	-2.09	-9.60	-1.06	17.15	2.78	-12.09	-24.94	-0.14	-4.60	-63.95
指数型	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1715	2025-03-27	0.15	-1.96	-2.97	-8.25	7.45	28.79	19.85	17.30	-10.98	-5.05	-10.98
指数型	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发	0.7267	2025-03-27	0.15	-0.10	0.21	1.78	2.31	2.86	-22.29	-27.33	-27.33	3.24	-27.33
股票型	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发	0.7267	2025-03-27	0.15	-0.10	0.21	1.78	2.31	2.86	-22.29	-27.33	-27.33	3.24	-27.33
股票型	013262	西部利得个股精选股票C	0.8911	2025-03-27	0.15	-0.24	2.96	2.19	7.49	4.38	-26.28	-32.22	-41.15	2.86	-41.15
指数型	010992	东财中证500A	1.0688	2025-03-27	0.15	-1.58	-1.13	1.00	13.73	16.63	0.16	4.53	6.88	3.86	6.88
混合型	233007	大摩卓越成长混合	2.4557	2025-03-27	0.15	-1.21	-0.27	1.01	6.93	-2.74	-24.40	-29.13	-8.03	2.49	187.75
指数型	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0393	2025-03-27	0.15	-0.63	1.67	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93
混合型	022334	广发产业甄选混合A	0.9913	2025-03-27	0.15	-0.83	-1.56	-0.87	-0.87	-0.87	-0.87	-0.87	-0.87	-0.87	-0.87
混合型	020054	博时惠泽混合发起式A3	1.1426	2025-03-27	0.15	-1.88	-3.02	3.99	13.56	17.83	14.26	14.26	14.26	5.38	14.26
指数型	017950	景顺长城创业板50ETF联接C	0.8653	2025-03-27	0.15	-2.58	-5.11	-4.14	6.75	16.29	-13.57	-13.46	-13.46	-1.47	-13.46
股票型	017950	景顺长城创业板50ETF联接C	0.8653	2025-03-27	0.15	-2.58	-5.11	-4.14	6.75	16.29	-13.57	-13.46	-13.46	-1.47	-13.46
	016737		0.9931	2025-03-26	0.15	-2.65	-2.53	4.97	17.54	16.90	-3.23	-0.69	-0.69	6.21	-0.69
	013512		0.9872	2025-03-25	0.15	0.17	0.51	1.55	8.29	7.35	2.08	2.94	-1.28	1.55	-1.28
指数型	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1710	2025-03-27	0.15	0.32	1.54	-1.89	2.49	13.83	23.13	23.86	17.10	-2.34	17.10
股票型	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1710	2025-03-27	0.15	0.32	1.54	-1.89	2.49	13.83	23.13	23.86	17.10	-2.34	17.10
混合型	008050	同泰慧择混合A	0.7344	2025-03-27	0.15	-4.11	-11.88	7.79	36.96	26.38	-7.88	-22.42	-16.41	13.02	-26.56
股票型LOF	160633	券商LOF	1.0935	2025-03-27	0.15	-1.95	-3.02	-8.28	4.13	24.97	16.58	14.50	18.75	-5.06	-33.57
指数型	160633	鹏华券商A	1.0935	2025-03-27	0.15	-1.95	-3.02	-8.28	4.13	24.97	16.58	14.50	18.75	-5.06	-33.57
QDII型	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(	1.0947	2025-03-27	0.15	-1.63	0.88	1.97	10.00	9.47	9.47	9.47	9.47	1.43	9.47
混合型	018888	银河主题混合C	3.9365	2025-03-27	0.15	-1.39	-2.94	-3.47	-0.35	-2.52	-23.88	-23.88	-23.88	-2.46	-23.88
指数型	014156	国泰君安中证500指数增强C	1.0156	2025-03-27	0.15	-1.35	-0.42	2.34	16.63	22.11	3.84	10.90	1.56	5.30	1.56
债券型	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9065	2025-03-27	0.15	-0.31	-0.77	-0.72	1.27	2.35	-0.06	-2.38	-9.35	-0.79	-9.35
混合型	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.5942	2025-03-27	0.15	-0.35	2.06	5.50	10.10	15.51	-9.41	-20.83	-40.58	7.47	-40.58
混合型	011756	博时产业优选混合A	0.8450	2025-03-27	0.15	-1.52	-0.68	3.87	4.09	6.38	3.44	0.14	-15.50	4.44	-15.50
混合型	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.0455	2025-03-27	0.15	-0.07	2.82	2.96	4.96	6.98	0.55	0.38	4.55	3.59	4.55
混合型	010532	广发恒信一年持有期混合A	1.0133	2025-03-27	0.15	0.10	0.45	1.18	3.39	3.27	-0.94	1.28	1.33	1.32	1.33
指数型	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.8116	2025-03-27	0.15	-5.34	-9.07	1.69	31.39	27.17	-13.35	8.47	-13.91	5.64	-13.91
股票型	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.8116	2025-03-27	0.15	-5.34	-9.07	1.69	31.39	27.17	-13.35	8.47	-13.91	5.64	-13.91
混合型	040005	华安宏利混合A	5.0225	2025-03-27	0.15	-4.41	-5.65	0.28	0.21	-7.37	-27.94	-39.96	2.25	2.72	538.20
指数型	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0387	2025-03-27	0.15	-0.64	1.64	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
混合型	020052	博时惠泽混合发起式A1	1.1338	2025-03-27	0.15	-1.89	-3.06	3.84	13.22	17.13	13.38	13.38	13.38	5.23	13.38
指数型	015897	天弘中证细分化工指数发起C	0.6468	2025-03-27	0.15	-0.08	0.15	1.70	2.80	3.41	-21.44	-35.32	-35.32	3.14	-35.32
股票型	015897	天弘中证细分化工指数发起C	0.6468	2025-03-27	0.15	-0.08	0.15	1.70	2.80	3.41	-21.44	-35.32	-35.32	3.14	-35.32
债券型	013558	长信利富债券C	1.1795	2025-03-27	0.15	-0.25	0.29	1.11	2.77	3.77	-4.63	-2.80	-10.50	1.33	-10.50
指数型	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7558	2025-03-27	0.15	-5.56	-9.78	1.93	29.95	24.93	-25.32	-1.83	-24.42	6.99	-24.42
指数型	010993	东财中证500C	1.0511	2025-03-27	0.15	-1.59	-1.16	0.90	13.51	16.18	-0.64	3.28	5.11	3.77	5.11
混合型	010533	广发恒信一年持有期混合C	0.9964	2025-03-27	0.15	0.09	0.41	1.08	3.19	2.86	-1.73	0.07	-0.36	1.23	-0.36
混合型	001255	长城改革红利混合A	0.8954	2025-03-27	0.15	-4.12	-7.77	0.31	32.44	28.58	-12.58	-0.26	20.12	3.20	-10.46
混合型	022478	鹏华鑫享稳健混合E	1.0072	2025-03-27	0.15	-0.29	-0.62	1.02	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	1.70	0.72
指数型	021757	中欧沪深300指数量化增强A	0.9947	2025-03-27	0.15	-1.62	-1.57	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	0.45	-0.53
股票型	021757	中欧沪深300指数量化增强A	0.9947	2025-03-27	0.15	-1.62	-1.57	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	0.45	-0.53
债券型	019563	华润元大泓远利率债A	1.0264	2025-03-27	0.15	0.20	-0.17	-0.58	2.50	4.62	6.83	6.83	6.83	-0.69	6.83
混合型	017889	东方阿尔法招阳混合E	0.4625	2025-03-27	0.15	-7.05	-9.47	-9.24	5.88	-2.98	-30.03	-30.03	-30.03	-7.98	-30.03
混合型	012387	国金ESG持续增长混合A	0.7221	2025-03-27	0.15	-2.02	-0.33	4.39	14.67	18.53	-10.32	-13.93	-27.79	6.13	-27.79
混合型	007825	博道志远混合A	1.4374	2025-03-27	0.15	-2.03	-1.25	1.83	16.92	15.16	-12.96	-11.33	31.79	4.69	43.74
混合型	007502	前海开源裕和混合C	1.4875	2025-03-27	0.15	-0.71	-0.30	3.39	8.46	12.20	11.13	13.27	34.96	3.81	53.29
混合型	288001	华夏经典混合	2.0240	2025-03-27	0.15	-0.98	1.05	2.79	10.66	12.44	8.18	11.32	129.61	3.64	1018.69
指数型	022915	嘉实中证500ETF联接Y	1.7411	2025-03-27	0.15	-1.59	-1.11	0.94	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	3.83	0.75
指数型	019503	博时中证软件服务指数发起式A	1.1147	2025-03-27	0.15	-5.61	-9.73	0.46	28.88	22.94	11.47	11.47	11.47	5.43	11.47
混合型	015695	瑞达策略优选混合发起C	0.7138	2025-03-27	0.15	-2.33	-0.46	11.65	19.11	12.78	-15.99	-28.62	-28.62	14.34	-28.62
债券型	015465	兴证全球兴益债券C	1.0476	2025-03-27	0.15	-0.04	0.25	0.80	2.74	5.65	5.50	4.76	4.76	0.86	4.76
	013246		1.0192	2025-03-25	0.15	0.51	-0.19	0.28	3.83	5.99	2.59	1.92	1.92	0.16	1.92
混合型	008809	安信民稳增长混合A	1.5196	2025-03-27	0.15	-0.17	0.90	1.83	5.25	17.22	17.41	23.63	58.97	1.82	59.21
混合型	008059	鹏华鑫享稳健混合C	1.0794	2025-03-27	0.15	-0.30	-0.65	0.92	2.91	3.58	-0.18	-0.87	14.57	1.60	14.57
股票型	005960	博时量化价值股票A	1.3039	2025-03-27	0.15	-0.91	0.95	2.56	13.73	12.28	6.86	7.58	44.88	3.67	51.95
混合型	005950	鑫元行业轮动混合C	0.6141	2025-03-27	0.15	-0.82	-0.10	0.36	1.60	-4.32	-33.98	-39.32	0.00	0.77	-38.59
混合型	003346	安信新成长混合C	1.1740	2025-03-27	0.15	0.30	0.88	-0.31	2.34	5.82	8.77	10.23	28.21	-0.34	53.70
混合型	002124	广发新兴产业混合A	1.9690	2025-03-27	0.15	-2.81	-0.76	4.73	12.45	11.62	-19.76	-19.01	21.07	6.78	127.98
混合型	000598	长盛生态环境混合	3.2610	2025-03-27	0.15	-2.04	-4.43	6.50	31.92	38.59	12.72	12.45	74.57	8.74	226.10
混合型	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0199	2025-02-21	0.15	-0.02	0.64	2.23	11.62	9.63	3.84	0.00	1.99	0.90	1.99
混合型	240017	华宝新兴产业混合	1.9914	2025-03-27	0.15	-2.19	-7.58	-6.06	3.82	5.29	-6.22	-17.72	10.55	-3.19	149.71
指数型	160420	华安创业板50指数A	1.1281	2025-03-27	0.15	-2.62	-5.17	-4.24	12.63	22.67	-7.93	-17.88	29.74	-1.55	-56.95
股票型	160420	华安创业板50指数A	1.1281	2025-03-27	0.15	-2.62	-5.17	-4.24	12.63	22.67	-7.93	-17.88	29.74	-1.55	-56.95
指数型	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7504	2025-03-27	0.15	-5.55	-9.79	1.91	29.89	49.30	49.30	49.30	49.30	6.97	49.30
混合型	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0199	2025-02-21	0.15	-0.02	0.64	2.23	11.62	9.63	3.84	0.00	1.99	0.90	1.99
债券型	010449	广发恒悦债券A	1.0941	2025-03-27	0.15	-0.22	0.21	1.31	4.10	9.93	7.90	9.75	10.71	1.48	10.71
指数型	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.3857	2025-03-27	0.15	-1.58	-1.07	0.99	13.28	16.37	-2.28	1.20	35.10	3.88	38.57
混合型	006528	富国优质发展混合C	1.3658	2025-03-27	0.15	-1.66	1.61	5.13	2.35	0.26	-13.79	-19.42	40.70	5.67	79.71
混合型	001531	招商安益灵活配置混合A	1.5025	2025-03-27	0.15	0.21	1.39	0.57	7.59	12.16	4.67	5.79	24.79	0.87	50.25
债券型	000810	富国收益增强债券A	1.3150	2025-03-27	0.15	-0.45	-0.53	-0.45	1.70	6.48	-7.20	-7.33	6.93	0.46	52.65
指数型	023372	国泰创业板50ETF发起联接C	0.9897	2025-03-27	0.15	-0.84	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03
股票型	023372	国泰创业板50ETF发起联接C	0.9897	2025-03-27	0.15	-0.84	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03
指数型	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.0162	2025-03-27	0.15	-1.00	-0.09	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
股票型	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.0162	2025-03-27	0.15	-1.00	-0.09	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
指数型	021758	中欧沪深300指数量化增强C	0.9934	2025-03-27	0.15	-1.63	-1.60	-0.63	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	0.35	-0.66
股票型	021758	中欧沪深300指数量化增强C	0.9934	2025-03-27	0.15	-1.63	-1.60	-0.63	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	0.35	-0.66
混合型	020053	博时惠泽混合发起式A2	1.1398	2025-03-27	0.15	-1.89	-3.04	3.94	13.44	17.60	13.98	13.98	13.98	5.32	13.98
混合型	019341	西部利得研究精选混合C	1.2158	2025-03-27	0.15	-0.37	3.24	12.59	23.44	21.58	21.58	21.58	21.58	13.30	21.58
指数型	014155	国泰君安中证500指数增强A	1.0290	2025-03-27	0.15	-1.34	-0.40	2.44	16.85	22.59	4.68	12.24	2.90	5.39	2.90
	012743		1.0192	2025-03-25	0.15	0.28	0.44	1.17	7.39	7.19	3.54	5.53	1.92	1.05	1.92
混合型	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.0744	2025-03-27	0.15	0.02	0.59	0.84	2.26	3.81	3.57	5.68	7.44	0.95	7.44
混合型	014862	申万菱信双禧混合型发起式C	1.0138	2025-02-21	0.15	-0.02	0.63	2.18	11.50	9.41	3.43	0.00	1.38	0.88	1.38
指数型	160424	华安创业板50ETF联接C	1.5593	2025-03-27	0.15	-2.61	-5.16	-4.20	12.85	22.50	-7.26	-16.82	27.10	-1.50	69.77
股票型	160424	华安创业板50ETF联接C	1.5593	2025-03-27	0.15	-2.61	-5.16	-4.20	12.85	22.50	-7.26	-16.82	27.10	-1.50	69.77
混合型	041005	华安宏利混合A	5.0225	2025-03-27	0.15	-4.41	-5.65	0.28	0.21	-7.37	-27.94	-39.96	2.25	2.72	538.20
混合型	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	1.0051	2025-03-27	0.15	1.02	1.35	1.05	0.53	0.51	0.51	0.51	0.51	1.06	0.51
混合型	014862	申万菱信双禧混合型发起式C	1.0138	2025-02-21	0.15	-0.02	0.63	2.18	11.50	9.41	3.43	0.00	1.38	0.88	1.38
指数型	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1430	2025-03-27	0.15	-1.93	-2.76	-7.87	3.46	24.50	17.98	16.63	14.30	-4.67	14.30
混合型	011477	工银总回报灵活配置混合C	1.9620	2025-03-27	0.15	-2.53	-3.44	-0.05	8.28	11.99	2.29	3.92	-16.58	1.13	-16.58
指数型	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.3945	2025-03-27	0.15	-1.58	-1.06	1.01	13.35	16.48	-2.09	1.50	35.76	3.91	39.45
指数型	002903	广发中证500ETF联接C	1.1049	2025-03-27	0.15	-1.59	-1.16	0.78	12.38	15.41	-3.21	-1.35	23.00	3.68	10.49
混合型	002804	华泰柏瑞量化对冲	1.2278	2025-03-27	0.15	0.00	0.21	-0.03	1.08	-0.80	0.10	-1.48	4.09	-0.22	22.78
混合型	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.0528	2025-03-27	0.15	-0.22	0.53	0.39	6.49	6.23	5.20	5.28	5.28	0.93	5.28
混合型	013042	鹏扬景浦一年持有混合C	1.0640	2025-03-27	0.15	-0.02	0.49	0.80	3.01	7.23	6.96	8.43	6.40	0.74	6.40
混合型	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.1024	2025-03-27	0.15	-0.25	-0.03	0.30	3.52	8.74	8.57	11.83	10.24	0.48	10.24
混合型	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.1673	2025-03-27	0.15	-0.10	0.88	2.48	6.24	11.47	9.08	16.11	16.73	2.49	16.73
指数型	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.2387	2025-03-27	0.15	-1.92	-2.97	-7.83	5.57	26.84	19.46	18.06	23.87	-4.64	23.87
混合型	959993	兴证资管金麒麟领先优势一年持有	1.1224	2025-03-27	0.15	-0.36	-1.35	-2.17	0.45	2.32	-14.24	-18.23	12.45	-1.25	12.45
指数型	022929	华安创业板50指数Y	1.1302	2025-03-27	0.15	-2.60	-5.13	-4.10	-5.04	-5.04	-5.04	-5.04	-5.04	-1.41	-5.04
股票型	022929	华安创业板50指数Y	1.1302	2025-03-27	0.15	-2.60	-5.13	-4.10	-5.04	-5.04	-5.04	-5.04	-5.04	-1.41	-5.04
混合型	019748	金鹰周期优选混合C	0.6765	2025-03-27	0.15	-4.52	-7.76	-6.61	-12.43	-10.52	-3.38	-3.38	-3.38	-3.51	-3.38
混合型	018573	华宝远恒混合C	1.0145	2025-03-27	0.15	-2.66	-3.70	-2.89	5.15	-2.13	1.45	1.45	1.45	-1.71	1.45
混合型	014554	博时恒瑞混合A	1.0033	2025-03-27	0.15	-0.19	-0.73	0.74	3.66	4.74	2.26	0.55	0.33	0.96	0.33
指数型	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)	1.2578	2025-03-27	0.15	-1.96	-2.90	-8.23	7.30	28.40	19.44	16.96	2.85	-4.99	2.85
指数型	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.8128	2025-03-27	0.15	-1.38	-0.91	0.93	7.47	7.64	-10.20	-8.19	-18.72	3.73	-18.72
指数型	001243	博时中证淘金大数据100I	1.0682	2025-03-27	0.15	-0.67	1.44	4.61	21.18	23.52	8.99	7.16	16.37	7.20	6.82
混合型	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.0000	2025-03-27	0.15	-2.53	-3.43	0.05	8.52	12.55	3.31	5.43	81.49	1.21	100.00
混合型	019792	富安达长三角区域主题混合C	0.9187	2025-03-27	0.15	-4.64	-9.12	23.58	27.16	5.56	0.11	0.11	0.11	28.67	0.11
债券型	016820	长信先优债券C	1.0719	2025-03-27	0.15	-0.03	-0.34	-0.41	0.96	3.70	1.54	0.75	0.75	-0.43	0.75
混合型	015694	瑞达策略优选混合发起A	0.6881	2025-03-27	0.15	-2.38	-0.71	11.40	18.88	12.67	-18.07	-31.19	-31.19	14.06	-31.19
指数型	014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	0.6853	2025-03-27	0.15	-0.07	0.34	2.04	3.46	4.83	-20.14	-29.70	-31.47	3.46	-31.47
股票型	014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	0.6853	2025-03-27	0.15	-0.07	0.34	2.04	3.46	4.83	-20.14	-29.70	-31.47	3.46	-31.47
混合型	012851	国联低碳经济3个月持有混合C	0.7783	2025-03-27	0.15	-3.15	-3.24	8.82	26.99	30.65	7.63	-7.67	-22.17	10.27	-22.17
混合型	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2429	2025-03-27	0.15	-2.80	1.70	5.74	13.39	23.23	6.93	6.09	24.29	6.09	24.29
指数型	008778	嘉实中证500指数增强A	1.2414	2025-03-27	0.15	-1.11	0.84	2.79	13.44	13.47	-7.08	-6.33	27.55	5.29	24.14
指数型	005919	天弘中证500ETF联接C	1.1688	2025-03-27	0.15	-1.59	-1.13	0.93	13.38	16.29	-2.52	0.11	29.02	3.83	16.88
债券型	004885	长信先优债券A	1.0757	2025-03-27	0.15	-0.03	-0.33	-0.36	1.06	3.73	1.82	2.82	18.23	-0.38	39.16
混合型	004211	金鹰周期优选混合A	0.6827	2025-03-27	0.15	-4.50	-7.71	-6.48	-12.16	-10.01	-12.25	-35.31	-36.81	-3.37	-31.73
混合型	959991	兴证资管金麒麟领先优势一年持有	1.1224	2025-03-27	0.15	-0.36	-1.35	-2.17	0.45	2.32	-14.24	-18.23	6.57	-1.25	6.57
混合型	019340	西部利得研究精选混合A	1.2206	2025-03-27	0.15	-0.36	3.27	12.71	23.68	22.06	22.06	22.06	22.06	13.40	22.06
混合型	017485	长盛高端装备混合C	3.4240	2025-03-27	0.15	-2.03	-4.20	6.53	37.23	45.39	15.33	13.58	13.58	8.70	13.58
	017372		0.9943	2025-03-25	0.15	0.17	0.53	1.63	8.44	7.67	2.70	3.83	3.83	1.61	3.83
混合型	011184	东方阿尔法招阳混合A	0.4669	2025-03-27	0.15	-7.03	-9.43	-9.11	6.21	-2.47	-36.22	-38.39	-53.31	-7.85	-53.31
混合型	008058	鹏华鑫享稳健混合A	1.1131	2025-03-27	0.15	-0.29	-0.61	1.07	3.22	4.20	1.05	0.96	18.06	1.75	18.06
混合型	004989	人保双利C	1.0987	2025-03-27	0.15	-0.64	-1.47	-2.68	-1.48	-3.22	-7.09	-3.04	6.73	-2.49	9.87
指数型	164809	工银中证500ETF联接A	1.1289	2025-03-27	0.15	-1.57	-1.11	0.93	15.41	17.89	-1.73	-0.23	22.36	3.74	52.46
混合型	018237	长盛创新驱动混合C	2.1764	2025-03-27	0.15	-2.11	-4.27	5.90	34.90	41.51	10.52	10.52	10.52	8.06	10.52
	017918		0.9972	2025-03-26	0.15	-1.29	-1.95	1.50	8.25	3.35	-0.28	-0.28	-0.28	2.25	-0.28
指数型	014985	华安创业板50指数C	1.1214	2025-03-27	0.15	-2.61	-5.18	-4.29	12.52	22.44	-8.29	-18.37	-21.44	-1.60	-21.44
股票型	014985	华安创业板50指数C	1.1214	2025-03-27	0.15	-2.61	-5.18	-4.29	12.52	22.44	-8.29	-18.37	-21.44	-1.60	-21.44
指数型	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7496	2025-03-27	0.15	-5.56	-9.78	1.88	29.82	24.62	-25.69	-2.56	-25.04	6.95	-25.04
混合型	008810	安信民稳增长混合C	1.4884	2025-03-27	0.15	-0.18	0.86	1.73	5.09	16.80	16.53	22.21	55.89	1.72	56.00
指数型	000962	天弘中证500ETF联接A	1.1563	2025-03-27	0.15	-1.59	-1.11	0.99	13.49	16.52	-2.13	0.71	30.32	3.87	15.63
	016188		0.8936	2024-08-23	0.15	0.12	-1.11	-2.91	0.45	-0.88	-10.64	-10.64	-10.64	0.88	-10.64
	023028		0.9996	2025-03-25	0.15	0.38	-0.52	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
混合型	019469	信澳新材料精选混合C	1.1501	2025-03-27	0.15	-1.04	-3.16	4.73	23.28	15.55	15.01	15.01	15.01	7.78	15.01
指数型	019169	博时中证淘金大数据100C	1.0631	2025-03-27	0.15	-0.67	1.42	4.54	21.03	23.16	11.52	11.52	11.52	7.12	11.52
	016188		0.8936	2024-08-23	0.15	0.12	-1.11	-2.91	0.45	-0.88	-10.64	-10.64	-10.64	0.88	-10.64
指数型	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7193	2025-03-27	0.15	1.90	4.87	0.97	4.75	1.74	-16.78	-28.07	-28.07	2.98	-28.07
混合型	012850	国联低碳经济3个月持有混合A	0.7955	2025-03-27	0.15	-3.14	-3.20	8.97	27.36	31.42	8.93	-6.00	-20.45	10.42	-20.45
债券型	010451	广发恒悦债券E	1.0880	2025-03-27	0.15	-0.21	0.20	1.28	3.89	9.62	7.49	9.27	10.10	1.46	10.10
指数型	008779	嘉实中证500指数增强C	1.2160	2025-03-27	0.15	-1.11	0.81	2.69	13.22	13.02	-7.82	-7.44	25.03	5.19	21.60
指数型	007531	华宝券商ETF联接C	1.5147	2025-03-27	0.15	-1.96	-3.05	-8.21	8.05	27.79	19.11	16.43	15.87	-5.01	19.95
混合型	007109	南方沪港深核心优势混合	0.6744	2025-03-27	0.15	-1.65	-0.52	6.96	2.18	13.75	-3.63	-6.39	-32.56	6.31	-32.56
混合型	004745	长盛创新驱动混合A	2.2017	2025-03-27	0.15	-2.09	-4.22	6.06	35.31	42.37	17.74	4.11	131.61	8.22	120.17
指数型	022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y	1.6632	2025-03-27	0.15	-1.59	-1.14	0.89	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	3.80	0.69
指数型	022541	国泰中证计算机主题ETF联接E	0.8214	2025-03-27	0.15	-5.35	-9.08	1.68	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	5.63	0.60
股票型	022541	国泰中证计算机主题ETF联接E	0.8214	2025-03-27	0.15	-5.35	-9.08	1.68	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	5.63	0.60
混合型	019468	信澳新材料精选混合A	1.1596	2025-03-27	0.15	-1.03	-3.12	4.88	23.69	16.26	15.96	15.96	15.96	7.93	15.96
混合型	018946	招商安益灵活配置混合C	1.5083	2025-03-27	0.15	0.20	1.34	0.42	7.27	11.48	2.56	2.56	2.56	0.73	2.56
指数型	017949	景顺长城创业板50ETF联接A	0.8704	2025-03-27	0.15	-2.56	-5.09	-4.07	6.90	16.63	-13.06	-12.95	-12.95	-1.39	-12.95
股票型	017949	景顺长城创业板50ETF联接A	0.8704	2025-03-27	0.15	-2.56	-5.09	-4.07	6.90	16.63	-13.06	-12.95	-12.95	-1.39	-12.95
债券型	015464	兴证全球兴益债券A	1.0587	2025-03-27	0.15	-0.03	0.28	0.90	2.94	6.07	6.34	5.87	5.87	0.94	5.87
混合型	014555	博时恒瑞混合C	0.9895	2025-03-27	0.15	-0.20	-0.77	0.63	3.43	4.27	1.35	-0.80	-1.05	0.85	-1.05
混合型	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0943	2025-03-27	0.15	0.03	0.62	0.93	2.45	4.23	4.40	6.95	9.43	1.04	9.43
债券型	519933	长信利发债券	1.1046	2025-03-27	0.14	-0.05	-0.34	-0.53	-0.05	2.41	5.04	5.76	15.62	-0.62	47.91
股票型LOF	501016	券商基金LOF	1.2081	2025-03-27	0.14	-1.95	-2.98	-8.00	7.88	30.02	21.81	20.38	20.69	-4.81	20.81
指数型	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2081	2025-03-27	0.14	-1.95	-2.98	-8.00	7.88	30.02	21.81	20.38	20.69	-4.81	20.81
股票型LOF	169106	东方红创优定开	1.0876	2025-03-27	0.14	-0.03	-0.15	0.46	5.18	7.42	9.24	13.75	27.21	0.50	49.31
混合型	169106	东方红创新优选定开混合	1.0876	2025-03-27	0.14	-0.03	-0.15	0.46	5.18	7.42	9.24	13.75	27.21	0.50	49.31
混合型	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.0077	2025-03-27	0.14	1.02	1.39	1.16	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	1.17	0.77
混合型	016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	1.0464	2025-03-27	0.14	0.09	-0.42	1.49	4.18	6.31	4.72	4.64	4.64	1.67	4.64
	016738		0.9840	2025-03-26	0.14	-2.66	-2.56	4.86	17.31	16.44	-4.00	-1.60	-1.60	6.10	-1.60
指数型	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	0.9323	2025-03-27	0.14	-0.75	0.41	3.81	17.76	20.02	0.18	8.33	-6.77	6.17	-6.77
混合型	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9350	2025-03-27	0.14	-0.88	-1.60	1.50	3.81	2.74	-3.10	-2.98	-6.50	2.04	-6.50
	006991		1.2150	2025-03-26	0.14	-0.02	0.48	1.35	5.02	5.88	3.64	3.07	13.16	1.73	21.50
混合型	004221	长信量化先锋混合C	1.4190	2025-03-27	0.14	-0.42	1.14	6.45	19.24	23.93	0.78	-17.83	10.51	8.49	-16.46
债券型	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3648	2025-03-27	0.14	-0.22	-0.06	2.29	10.27	18.96	22.94	23.11	23.20	2.67	36.48
指数型	021887	嘉实中证500ETF联接I	1.3430	2025-03-27	0.14	-1.60	-1.13	0.91	12.98	20.60	20.60	20.60	20.60	3.80	20.60
股票型	018817	景顺长城中小创精选股票C	2.1800	2025-03-27	0.14	-1.22	-3.20	-0.05	7.76	10.89	-7.07	-7.07	-7.07	1.35	-7.07
混合型	017602	华夏国企创新混合发起式A	1.1710	2025-03-27	0.14	-3.18	-6.92	-3.89	13.72	17.10	17.10	17.10	17.10	-1.89	17.10
混合型	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.6912	2025-03-27	0.14	-0.03	0.77	-2.87	-2.66	-5.61	-22.60	-29.19	-30.88	-2.81	-30.88
混合型	009317	金信核心竞争力混合A	0.9490	2025-03-27	0.14	-3.61	-1.69	-1.19	11.77	18.94	-9.94	-9.73	111.86	1.03	111.86
债券型	004793	富荣富乾债券C	0.8061	2025-03-27	0.14	0.00	0.52	-0.30	0.32	2.95	-5.28	-7.15	-20.18	-0.20	-15.44
混合型	002834	华夏新锦绣混合C	2.2333	2025-03-27	0.14	-2.14	4.82	12.16	42.56	45.96	37.39	0.00	0.00	14.80	123.33
指数型	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3394	2025-03-27	0.14	-1.60	-1.14	0.84	12.79	15.36	-3.58	-1.42	22.91	3.73	33.94
指数型	021052	国联中证500指数增强C	1.2127	2025-03-27	0.14	-1.13	0.92	1.63	12.66	21.27	21.27	21.27	21.27	4.25	21.27
混合型	015039	长信金利趋势混合C	0.4298	2025-03-27	0.14	-1.89	-2.97	0.65	8.18	15.06	-0.19	0.22	-6.57	2.02	-6.57
混合型	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3890	2025-03-27	0.14	0.22	0.65	1.39	1.91	-0.43	2.58	-2.05	-3.00	1.02	-3.00
混合型	012471	中加邮益一年持有混合A	1.0226	2025-03-27	0.14	-0.28	0.27	1.30	1.40	-0.23	0.92	3.24	2.26	1.93	2.26
混合型	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9443	2025-03-27	0.14	-0.56	0.88	0.87	2.32	4.56	-4.58	-2.88	-5.57	1.16	-5.57
	007898		1.2541	2025-03-26	0.14	-2.23	0.06	2.38	10.39	10.44	-4.20	-8.31	20.60	3.17	25.41
指数型	001052	华夏中证500ETF联接A	0.7098	2025-03-27	0.14	-1.59	-1.10	1.02	13.70	16.44	-2.66	-0.18	24.75	3.91	-29.02
混合型	000534	长盛高端装备混合A	3.4680	2025-03-27	0.14	-2.03	-4.15	6.67	37.62	46.27	16.65	21.59	110.54	8.82	305.50
混合型	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3890	2025-03-27	0.14	0.22	0.73	1.46	2.06	-0.07	1.98	-2.18	12.29	1.17	38.90
	016187		0.9074	2024-08-23	0.14	0.13	-1.05	-2.69	0.87	-0.08	-9.26	-9.26	-9.26	1.42	-9.26
混合型	016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.0529	2025-03-27	0.14	0.10	-0.40	1.58	4.34	6.63	5.35	5.29	5.29	1.76	5.29
混合型	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.0547	2025-03-27	0.14	-0.03	0.76	1.20	2.98	4.79	5.07	6.82	5.47	1.28	5.47
混合型	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.1748	2025-03-27	0.14	-1.43	1.50	6.80	14.59	22.60	16.62	25.81	17.48	7.11	17.48
债券型	010435	富国双债增强债券A	1.0936	2025-03-27	0.14	-0.23	0.31	1.83	4.89	8.16	4.36	9.59	17.72	2.04	17.72
指数型	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.1813	2025-03-27	0.14	-1.57	-1.12	0.80	13.65	16.01	-3.43	-1.65	18.13	3.65	18.13
股票型	005961	博时量化价值股票C	1.2555	2025-03-27	0.14	-0.93	0.89	2.36	13.28	11.38	5.15	5.05	39.18	3.47	43.92
债券型	004994	中欧可转债债券C	1.3105	2025-03-27	0.14	-1.41	-1.87	5.82	18.32	19.59	0.21	-3.40	7.79	7.44	31.05
指数型	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6182	2025-03-27	0.14	-1.61	-1.17	0.78	12.96	15.59	-3.66	-1.23	24.37	3.70	2.50
指数型	001629	天弘中证计算机ETF联接A	0.7749	2025-03-27	0.14	-5.48	-9.27	1.92	31.43	26.93	-13.86	7.70	-6.27	5.93	-22.51
股票型	001629	天弘中证计算机ETF联接A	0.7749	2025-03-27	0.14	-5.48	-9.27	1.92	31.43	26.93	-13.86	7.70	-6.27	5.93	-22.51
混合型	519995	长信金利趋势混合A	0.4249	2025-03-27	0.14	-1.89	-2.93	0.80	8.48	15.77	1.03	2.07	74.20	2.17	501.52
股票型LOF	501037	中证500LOFC	1.1054	2025-03-27	0.14	-1.60	-1.17	0.81	12.04	14.75	-3.70	-1.56	32.73	3.69	10.54
指数型	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	1.1054	2025-03-27	0.14	-1.60	-1.17	0.81	12.04	14.75	-3.70	-1.56	32.73	3.69	10.54
指数型	022567	天弘中证500指数增强E	1.2269	2025-03-27	0.14	-1.46	-0.23	2.26	-2.91	-2.91	-2.91	-2.91	-2.91	5.10	-2.91
股票型	022567	天弘中证500指数增强E	1.2269	2025-03-27	0.14	-1.46	-0.23	2.26	-2.91	-2.91	-2.91	-2.91	-2.91	5.10	-2.91
混合型	017668	鹏华新材料混合发起式C	0.8289	2025-03-27	0.14	0.17	4.38	2.91	2.78	-0.22	-17.11	-17.11	-17.11	3.78	-17.11
混合型	017603	华夏国企创新混合发起式C	1.1641	2025-03-27	0.14	-3.18	-6.96	-4.03	13.39	16.41	16.41	16.41	16.41	-2.02	16.41
指数型	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	1.1787	2025-03-27	0.14	-1.96	-3.18	-8.16	-0.96	18.49	9.65	17.88	17.88	-4.94	17.88
混合型	016294	华安宏利混合C	4.9452	2025-03-27	0.14	-4.42	-5.69	0.13	-0.08	-7.92	-28.79	-40.14	-40.14	2.57	-40.14
混合型	012023	兴业聚乾混合A	1.0233	2025-03-27	0.14	0.06	-0.31	-0.18	1.86	3.68	5.12	4.99	2.33	0.02	2.33
混合型	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.5092	2025-03-27	0.14	-1.94	-1.57	4.60	2.58	7.43	-20.21	-32.07	-49.08	5.69	-49.08
指数型	007223	工银中证500ETF联接C	1.1145	2025-03-27	0.14	-1.58	-1.14	0.86	15.25	17.59	-2.23	-0.99	20.81	3.66	10.91
混合型	005943	工银聚福混合A	1.3648	2025-03-27	0.14	-0.01	0.18	-0.44	3.14	6.37	6.23	5.79	28.71	-0.07	36.48
混合型	020433	金信核心竞争力混合C	0.9563	2025-03-27	0.14	-3.58	-1.67	-1.10	12.01	19.60	9.34	9.34	9.34	1.13	9.34
混合型	018038	富国融裕两年持有期混合A	0.9718	2025-03-27	0.14	-1.68	1.65	5.18	2.63	-0.55	-2.82	-2.82	-2.82	5.87	-2.82
指数型	017645	博道中证1000指数增强C	1.1719	2025-03-27	0.14	-1.33	1.31	6.60	29.42	30.75	17.19	17.19	17.19	9.24	17.19
	017283		1.2252	2025-03-26	0.14	-0.02	0.51	1.45	5.21	6.26	4.38	4.46	4.46	1.82	4.46
混合型	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9468	2025-03-27	0.14	-0.88	-1.57	1.59	4.00	3.10	-2.41	-1.95	-5.32	2.12	-5.32
混合型	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.0792	2025-03-27	0.14	-0.73	1.12	5.80	21.55	20.72	0.78	-3.91	-19.12	7.65	-19.12
混合型	011213	富国稳健策略6个月持有混合C	0.7297	2025-03-27	0.14	-1.74	1.45	4.98	1.96	-0.40	-13.21	-17.37	-27.03	5.68	-27.03
混合型	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0356	2025-03-27	0.14	0.11	0.21	0.82	2.78	4.13	6.18	8.90	18.58	0.87	18.58
混合型	009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.1742	2025-03-27	0.14	0.03	0.74	1.15	3.35	7.28	7.85	7.60	23.32	1.21	23.32
指数型	000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7319	2025-03-27	0.14	-1.59	-1.11	0.94	13.02	15.82	-2.81	-0.23	25.38	3.83	82.09
股票型	016033	华宝中证1000指数C	0.8549	2025-01-09	0.14	-2.10	-9.63	-1.13	16.95	2.44	-12.65	-19.14	-19.14	-4.61	-19.14
股票型	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	1.1054	2025-03-27	0.14	-1.60	-1.17	0.81	12.04	14.75	-3.70	-1.56	32.73	3.69	10.54
股票型	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	1.1246	2025-03-27	0.14	-1.61	-1.16	0.85	12.16	14.98	-3.30	-0.90	34.30	3.74	12.46
股票型	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2081	2025-03-27	0.14	-1.95	-2.98	-8.00	7.88	30.02	21.81	20.38	20.69	-4.81	20.81
股票型	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1753	2025-03-27	0.14	-1.96	-2.96	-8.23	7.49	28.90	20.08	17.64	18.91	-5.03	-30.67
股票型	160120	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.6632	2025-03-27	0.14	-1.60	-1.14	0.89	13.17	16.05	-2.88	-0.04	26.88	3.79	81.66
股票型	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.6632	2025-03-27	0.14	-1.60	-1.14	0.89	13.17	16.05	-2.88	-0.04	26.88	3.79	81.66
股票型	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3394	2025-03-27	0.14	-1.60	-1.14	0.84	12.79	15.36	-3.58	-1.42	22.91	3.73	33.94
股票型	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	1.0057	2025-03-27	0.14	-1.10	-3.43	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
股票型	022958	华夏中证500ETF联接Y	0.7099	2025-03-27	0.14	-1.59	-1.10	1.02	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	3.91	0.82
股票型	021887	嘉实中证500ETF联接I	1.3430	2025-03-27	0.14	-1.60	-1.13	0.91	12.98	20.60	20.60	20.60	20.60	3.80	20.60
股票型	021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	1.6631	2025-03-27	0.14	-1.60	-1.14	0.89	13.17	12.22	12.22	12.22	12.22	3.79	12.22
股票型	021052	国联中证500指数增强C	1.2127	2025-03-27	0.14	-1.13	0.92	1.63	12.66	21.27	21.27	21.27	21.27	4.25	21.27
股票型	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1902	2025-03-27	0.14	-1.95	-3.02	-8.18	10.40	30.46	30.46	30.46	30.46	-4.95	30.46
股票型	019504	博时中证软件服务指数发起式C	1.1088	2025-03-27	0.14	-5.61	-9.76	0.39	28.71	22.60	10.88	10.88	10.88	5.36	10.88
股票型	017645	博道中证1000指数增强C	1.1719	2025-03-27	0.14	-1.33	1.31	6.60	29.42	30.75	17.19	17.19	17.19	9.24	17.19
股票型	017644	博道中证1000指数增强A	1.1793	2025-03-27	0.14	-1.33	1.33	6.68	29.65	31.27	17.93	17.93	17.93	9.32	17.93
股票型	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9575	2025-03-27	0.14	-1.54	-1.19	0.83	12.00	14.21	-4.25	-4.25	-4.25	3.57	-4.25
股票型	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	0.9612	2025-03-27	0.14	-1.54	-1.17	0.88	12.11	14.41	-3.88	-3.88	-3.88	3.61	-3.88
股票型	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	1.1787	2025-03-27	0.14	-1.96	-3.18	-8.16	-0.96	18.49	9.65	17.88	17.88	-4.94	17.88
股票型	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	1.1844	2025-03-27	0.14	-1.96	-3.17	-8.14	-0.91	18.64	10.07	18.45	18.45	-4.92	18.45
股票型	016033	华宝中证1000指数C	0.8549	2025-01-09	0.14	-2.10	-9.63	-1.13	16.95	2.44	-12.65	-19.14	-19.14	-4.61	-19.14
股票型	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2024	2025-03-27	0.14	-1.96	-2.99	-8.05	7.78	29.76	21.34	28.21	28.21	-4.85	28.21
股票型	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	0.9202	2025-03-27	0.14	-0.74	0.39	3.72	17.54	19.55	-0.62	7.04	-7.98	6.09	-7.98
股票型	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	0.9323	2025-03-27	0.14	-0.75	0.41	3.81	17.76	20.02	0.18	8.33	-6.77	6.17	-6.77
股票型	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.7902	2025-03-27	0.14	-1.40	-0.98	0.74	7.04	6.78	-11.62	-10.38	-20.98	3.52	-20.98
股票型	011686	创金合信先进装备股票C	1.1808	2025-03-27	0.14	-1.84	2.15	6.51	25.94	26.71	3.67	12.74	18.08	9.28	18.08
股票型	008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A	1.2290	2025-03-27	0.14	-1.95	-3.04	-8.08	8.86	29.94	21.60	20.11	28.65	-4.85	22.90
股票型	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.1813	2025-03-27	0.14	-1.57	-1.12	0.80	13.65	16.01	-3.43	-1.65	18.13	3.65	18.13
股票型	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.1916	2025-03-27	0.14	-1.56	-1.10	0.83	13.64	16.12	-3.15	-1.17	19.16	3.67	19.16
股票型	007223	工银中证500ETF联接C	1.1145	2025-03-27	0.14	-1.58	-1.14	0.86	15.25	17.59	-2.23	-0.99	20.81	3.66	10.91
股票型	006382	华夏中证500ETF联接C	0.6919	2025-03-27	0.14	-1.59	-1.13	0.93	13.48	15.99	-3.43	-1.38	22.24	3.81	33.06
股票型	006098	华宝券商ETF联接A	1.5497	2025-03-27	0.14	-1.95	-3.02	-8.12	8.26	28.30	20.07	17.84	18.20	-4.92	54.97
股票型	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6182	2025-03-27	0.14	-1.61	-1.17	0.78	12.96	15.59	-3.66	-1.23	24.37	3.70	2.50
股票型	004292	鹏华沪深港互联网股票	1.7356	2025-03-27	0.14	-3.66	-6.72	3.83	22.01	39.56	-4.74	-5.13	40.34	7.90	73.56
股票型	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1523	2025-03-27	0.14	-1.96	-3.05	-8.27	10.18	30.42	21.78	18.99	21.56	-5.04	15.23
股票型	001637	嘉实量化精选股票	1.3841	2025-03-27	0.14	-1.16	0.37	2.97	11.19	13.51	-5.31	-3.62	47.32	5.31	72.66
股票型	001052	华夏中证500ETF联接A	0.7098	2025-03-27	0.14	-1.59	-1.10	1.02	13.70	16.44	-2.66	-0.18	24.75	3.91	-29.02
股票型	000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7319	2025-03-27	0.14	-1.59	-1.11	0.94	13.02	15.82	-2.81	-0.23	25.38	3.83	82.09
指数型	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.8672	2025-03-27	0.14	-3.76	-7.83	-1.38	23.81	27.72	-0.78	9.49	22.19	2.02	-6.58
股票型	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.8672	2025-03-27	0.14	-3.76	-7.83	-1.38	23.81	27.72	-0.78	9.49	22.19	2.02	-6.58
指数型	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1902	2025-03-27	0.14	-1.95	-3.02	-8.18	10.40	30.46	30.46	30.46	30.46	-4.95	30.46
指数型	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0664	2025-03-27	0.14	0.58	2.79	-1.94	1.54	2.24	6.64	6.64	6.64	-1.45	6.64
股票型	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0664	2025-03-27	0.14	0.58	2.79	-1.94	1.54	2.24	6.64	6.64	6.64	-1.45	6.64
混合型	019986	蜂巢趋势臻选混合C	1.1515	2025-03-27	0.14	-4.07	-5.36	0.50	13.41	15.15	15.15	15.15	15.15	2.74	15.15
	018164		1.0253	2025-03-25	0.14	0.52	-0.17	0.35	4.00	6.33	0.00	3.17	3.17	0.23	3.17
混合型	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0843	2025-03-27	0.14	0.01	0.11	1.59	4.36	6.37	7.90	8.43	8.43	1.56	8.43
债券型	012191	中银恒泰9个月持有期债券A	1.0209	2025-03-27	0.14	-0.26	-1.09	0.27	3.15	4.63	3.62	3.15	2.09	0.49	2.09
指数型	006098	华宝券商ETF联接A	1.5497	2025-03-27	0.14	-1.95	-3.02	-8.12	8.26	28.30	20.07	17.84	18.20	-4.92	54.97
混合型	004988	人保双利A	1.1198	2025-03-27	0.14	-0.64	-1.44	-2.59	-1.28	-2.84	-6.50	-2.31	7.75	-2.41	11.98
债券型	000875	建信稳定得利债券A	1.4590	2025-03-27	0.14	0.14	0.00	0.27	2.82	4.66	4.51	6.85	19.04	0.34	58.68
指数型	016033	华宝中证1000指数C	0.8549	2025-01-09	0.14	-2.10	-9.63	-1.13	16.95	2.44	-12.65	-19.14	-19.14	-4.61	-19.14
股票型LOF	162414	新机遇LOF	1.7394	2025-03-27	0.14	0.08	-0.12	-0.22	3.54	5.57	7.71	7.90	31.04	-0.18	73.94
混合型	162414	华宝新机遇混合(LOF)A	1.7394	2025-03-27	0.14	0.08	-0.12	-0.22	3.54	5.57	7.71	7.90	31.04	-0.18	73.94
指数型	160120	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.6632	2025-03-27	0.14	-1.60	-1.14	0.89	13.17	16.05	-2.88	-0.04	26.88	3.79	81.66
指数型	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0690	2025-03-27	0.14	0.58	2.80	-1.89	1.64	2.44	6.90	6.90	6.90	-1.41	6.90
股票型	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0690	2025-03-27	0.14	0.58	2.80	-1.89	1.64	2.44	6.90	6.90	6.90	-1.41	6.90
指数型	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1911	2025-03-27	0.14	-0.36	0.81	-1.62	3.90	14.19	19.11	19.11	19.11	-1.24	19.11
股票型	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1911	2025-03-27	0.14	-0.36	0.81	-1.62	3.90	14.19	19.11	19.11	19.11	-1.24	19.11
指数型	016033	华宝中证1000指数C	0.8549	2025-01-09	0.14	-2.10	-9.63	-1.13	16.95	2.44	-12.65	-19.14	-19.14	-4.61	-19.14
指数型	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2024	2025-03-27	0.14	-1.96	-2.99	-8.05	7.78	29.76	21.34	28.21	28.21	-4.85	28.21
混合型	014659	金元顺安行业精选混合A	0.7691	2025-03-27	0.14	0.48	0.26	-1.11	5.56	7.40	-17.37	-23.09	-23.09	-0.86	-23.09
混合型	011585	博时产业慧选混合A	0.8387	2025-03-27	0.14	-1.42	-0.65	3.89	4.10	6.15	3.57	1.54	-16.13	4.43	-16.13
指数型	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1523	2025-03-27	0.14	-1.96	-3.05	-8.27	10.18	30.42	21.78	18.99	21.56	-5.04	15.23
股票型	673090	西部利得个股精选股票A	0.9063	2025-03-27	0.14	-0.23	2.99	2.29	7.84	4.91	-25.59	-31.30	-5.79	2.97	22.56
指数型	021170	大成中证500指数增强A	1.2036	2025-03-27	0.14	-1.05	0.35	2.54	14.41	20.36	20.36	20.36	20.36	4.94	20.36
股票型	021170	大成中证500指数增强A	1.2036	2025-03-27	0.14	-1.05	0.35	2.54	14.41	20.36	20.36	20.36	20.36	4.94	20.36
混合型	020645	南方智弘混合A	1.2698	2025-03-27	0.14	-1.33	-1.17	9.79	21.65	26.98	26.98	26.98	26.98	12.27	26.98
债券型	019109	泰康丰盈债券C	1.3991	2025-03-27	0.14	-0.33	-1.56	3.10	4.61	6.86	6.40	6.40	6.40	3.11	6.40
债券型	018958	富国双债增强债券E	1.0915	2025-03-27	0.14	-0.23	0.31	1.83	4.73	7.99	3.92	3.92	3.92	2.04	3.92
	018820		1.2467	2025-03-26	0.14	-2.23	0.04	2.31	10.20	10.09	0.68	0.68	0.68	3.09	0.68
混合型	017414	易方达安盈回报混合C	2.1670	2025-03-27	0.14	0.00	0.18	1.21	5.35	7.28	-0.73	-2.26	-2.26	1.36	-2.26
混合型	015373	浙商智选新兴产业混合A	0.9938	2025-03-27	0.14	-1.99	-2.59	9.29	24.54	36.16	-1.83	-0.62	-0.62	13.00	-0.62
混合型	017118	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0041	2025-03-27	0.14	-0.60	-0.94	0.50	2.41	1.71	0.41	0.41	0.41	0.68	0.41
指数型	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	1.1844	2025-03-27	0.14	-1.96	-3.17	-8.14	-0.91	18.64	10.07	18.45	18.45	-4.92	18.45
混合型	013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	0.9574	2025-03-27	0.14	-3.61	-9.56	1.61	23.52	27.20	0.28	-3.36	-4.26	5.35	-4.26
混合型	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9375	2025-03-27	0.14	0.19	0.07	0.75	2.62	5.60	4.80	2.11	-6.25	0.71	-6.25
混合型	001892	长盛新兴成长混合	2.2120	2025-03-27	0.14	-2.04	-4.28	6.60	36.37	44.20	14.85	18.86	91.85	8.80	121.20
股票型LOF	161720	证券基金LOF	1.1753	2025-03-27	0.14	-1.96	-2.96	-8.23	7.49	28.90	20.08	17.64	18.91	-5.03	-30.67
指数型	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1753	2025-03-27	0.14	-1.96	-2.96	-8.23	7.49	28.90	20.08	17.64	18.91	-5.03	-30.67
股票型LOF	160119	500ETF联接LOF	1.6632	2025-03-27	0.14	-1.60	-1.14	0.89	13.17	16.05	-2.88	-0.04	26.88	3.79	81.66
指数型	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.6632	2025-03-27	0.14	-1.60	-1.14	0.89	13.17	16.05	-2.88	-0.04	26.88	3.79	81.66
指数型	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	0.9575	2025-03-27	0.14	-3.77	-7.85	-4.25	-4.25	-4.25	-4.25	-4.25	-4.25	-4.25	-4.25
股票型	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	0.9575	2025-03-27	0.14	-3.77	-7.85	-4.25	-4.25	-4.25	-4.25	-4.25	-4.25	-4.25	-4.25
指数型	019504	博时中证软件服务指数发起式C	1.1088	2025-03-27	0.14	-5.61	-9.76	0.39	28.71	22.60	10.88	10.88	10.88	5.36	10.88
指数型	017644	博道中证1000指数增强A	1.1793	2025-03-27	0.14	-1.33	1.33	6.68	29.65	31.27	17.93	17.93	17.93	9.32	17.93
指数型	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9575	2025-03-27	0.14	-1.54	-1.19	0.83	12.00	14.21	-4.25	-4.25	-4.25	3.57	-4.25
	016187		0.9074	2024-08-23	0.14	0.13	-1.05	-2.69	0.87	-0.08	-9.26	-9.26	-9.26	1.42	-9.26
指数型	015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.2497	2025-03-27	0.14	-3.77	-7.85	-1.45	23.62	27.26	-1.37	24.97	24.97	1.95	24.97
股票型	015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.2497	2025-03-27	0.14	-3.77	-7.85	-1.45	23.62	27.26	-1.37	24.97	24.97	1.95	24.97
混合型	013785	东方红优质甄选一年持有混合C	1.0334	2025-03-27	0.14	0.11	0.18	0.75	2.62	3.81	5.54	7.92	6.26	0.81	6.26
混合型	011586	博时产业慧选混合C	0.8122	2025-03-27	0.14	-1.44	-0.71	3.68	3.69	5.30	1.92	-0.88	-18.78	4.24	-18.78
指数型	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.1916	2025-03-27	0.14	-1.56	-1.10	0.83	13.64	16.12	-3.15	-1.17	19.16	3.67	19.16
混合型	005944	工银聚福混合C	1.3299	2025-03-27	0.14	-0.02	0.14	-0.54	2.94	5.94	5.39	4.53	26.27	-0.16	32.99
债券型	004993	中欧可转债债券A	1.3479	2025-03-27	0.14	-1.40	-1.84	5.93	18.55	20.07	1.01	-2.23	9.96	7.54	34.79
混合型	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1546	2024-11-19	0.14	-0.84	-0.31	4.00	1.48	0.45	1.39	-1.64	15.46	1.12	15.46
	017909		1.0631	2025-03-26	0.14	-0.56	-0.47	0.85	5.36	6.08	3.52	3.09	3.09	1.16	3.09
债券型	010436	富国双债增强债券C	1.0760	2025-03-27	0.14	-0.23	0.29	1.76	4.34	7.44	3.35	8.20	15.76	1.97	15.76
混合型	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1546	2024-11-19	0.14	-0.84	-0.31	4.00	1.48	0.45	1.39	-1.64	15.46	1.12	15.46
混合型	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.4810	2025-03-27	0.14	-0.07	-0.74	0.14	6.32	5.26	5.04	5.04	18.48	0.27	25.40
混合型	001603	易方达安盈回报混合A	2.1820	2025-03-27	0.14	0.00	0.18	1.21	5.46	7.59	-0.09	-0.41	56.85	1.35	135.91
债券型	014738	广发恒祥债券A	1.0280	2025-03-27	0.14	-0.28	-0.49	0.30	2.21	3.66	4.38	2.80	2.80	0.44	2.80
混合型	012024	兴业聚乾混合C	1.0047	2025-03-27	0.14	0.05	-0.35	-0.31	1.61	3.15	4.06	3.42	0.47	-0.10	0.47
混合型	010662	富国均衡优选混合	0.8567	2025-03-27	0.14	-2.92	-1.89	3.40	14.58	19.70	6.58	1.73	-14.33	5.13	-14.33
混合型	007826	博道志远混合C	1.3982	2025-03-27	0.14	-2.05	-1.29	1.71	16.62	14.58	-13.83	-12.65	28.53	4.56	39.82
指数型	006382	华夏中证500ETF联接C	0.6919	2025-03-27	0.14	-1.59	-1.13	0.93	13.48	15.99	-3.43	-1.38	22.24	3.81	33.06
混合型	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.0924	2025-03-27	0.14	-0.73	1.14	5.86	21.69	21.04	1.53	-2.94	-0.69	7.71	16.16
混合型	519994	长信金利趋势混合A	0.4249	2025-03-27	0.14	-1.89	-2.93	0.80	8.48	15.77	1.03	2.07	74.20	2.17	501.52
指数型	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	1.0057	2025-03-27	0.14	-1.10	-3.43	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
指数型	022958	华夏中证500ETF联接Y	0.7099	2025-03-27	0.14	-1.59	-1.10	1.02	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	3.91	0.82
债券型	021078	永赢安源60天滚动持有债券C	1.0258	2025-03-27	0.14	0.19	0.27	0.12	1.48	2.58	2.58	2.58	2.58	0.08	2.58
指数型	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.7902	2025-03-27	0.14	-1.40	-0.98	0.74	7.04	6.78	-11.62	-10.38	-20.98	3.52	-20.98
债券型	010450	广发恒悦债券C	1.0799	2025-03-27	0.14	-0.22	0.19	1.24	3.96	9.58	7.23	8.73	9.26	1.42	9.26
混合型	009646	南方核心成长混合A	0.6633	2025-03-27	0.14	-1.68	-2.74	2.96	7.35	11.29	-15.79	-19.44	-33.67	3.61	-33.67
指数型	008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A	1.2290	2025-03-27	0.14	-1.95	-3.04	-8.08	8.86	29.94	21.60	20.11	28.65	-4.85	22.90
混合型	002833	华夏新锦绣混合A	2.2373	2025-03-27	0.14	-2.14	4.82	12.19	42.62	46.10	37.64	60.19	140.45	14.82	163.30
混合型	630005	华商动态阿尔法混合	1.4340	2025-03-27	0.14	-1.10	-0.62	1.06	6.14	6.07	-9.64	-18.75	12.12	2.14	99.59
股票型LOF	501036	中证500LOF	1.1246	2025-03-27	0.14	-1.61	-1.16	0.85	12.16	14.98	-3.30	-0.90	34.30	3.74	12.46
指数型	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	1.1246	2025-03-27	0.14	-1.61	-1.16	0.85	12.16	14.98	-3.30	-0.90	34.30	3.74	12.46
混合型	022335	广发产业甄选混合C	0.9905	2025-03-27	0.14	-0.84	-1.59	-0.95	-0.95	-0.95	-0.95	-0.95	-0.95	-0.95	-0.95
指数型	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	0.9612	2025-03-27	0.14	-1.54	-1.17	0.88	12.11	14.41	-3.88	-3.88	-3.88	3.61	-3.88
指数型	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	0.9202	2025-03-27	0.14	-0.74	0.39	3.72	17.54	19.55	-0.62	7.04	-7.98	6.09	-7.98
混合型	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.0592	2025-03-27	0.14	-0.20	-0.72	2.12	5.98	10.09	7.83	9.15	5.92	2.47	5.92
债券型	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0071	2025-03-27	0.14	-0.28	-1.11	0.18	2.96	4.27	2.90	2.07	0.71	0.41	0.71
混合型	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.0856	2025-03-27	0.14	-0.27	-0.06	0.20	3.33	8.32	7.71	10.50	8.56	0.39	8.56
混合型	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2189	2025-03-27	0.14	-2.81	1.67	5.63	13.16	22.72	6.07	4.82	21.89	6.00	21.89
混合型	006700	红土创新稳健混合A	1.5494	2025-03-27	0.14	0.27	0.86	-1.27	0.12	4.15	10.70	13.88	44.28	-1.07	54.94
混合型	005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.2096	2025-03-27	0.14	-1.61	-0.73	-4.51	9.73	7.82	-19.76	-26.22	7.83	0.76	35.20
混合型	002177	中信保诚新泽混合B	1.4350	2025-03-27	0.14	0.00	-0.76	-1.85	-1.51	-0.83	0.07	0.84	37.19	-1.71	57.05
指数型	001556	天弘中证500指数增强A	1.2284	2025-03-27	0.14	-1.45	-0.19	2.34	15.84	21.72	-1.08	-1.93	44.26	5.18	22.84
股票型	001556	天弘中证500指数增强A	1.2284	2025-03-27	0.14	-1.45	-0.19	2.34	15.84	21.72	-1.08	-1.93	44.26	5.18	22.84
QDII型	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(	1.0824	2025-03-27	0.14	-1.64	0.87	1.88	8.83	8.24	8.24	8.24	8.24	1.35	8.24
指数型	021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	1.6631	2025-03-27	0.14	-1.60	-1.14	0.89	13.17	12.22	12.22	12.22	12.22	3.79	12.22
指数型	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.1977	2025-03-27	0.14	-0.35	0.84	-1.52	4.10	14.67	19.77	19.77	19.77	-1.15	19.77
股票型	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.1977	2025-03-27	0.14	-0.35	0.84	-1.52	4.10	14.67	19.77	19.77	19.77	-1.15	19.77
	014067		1.0313	2025-03-25	0.14	-2.65	-1.92	2.15	9.70	4.73	5.06	3.13	3.13	2.90	3.13
混合型	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.0688	2025-03-27	0.14	-0.03	0.79	1.30	3.18	5.21	5.92	8.11	6.88	1.38	6.88
混合型	011734	国寿安保裕丰混合A	0.9480	2025-03-27	0.14	-0.55	0.89	0.90	2.39	4.67	-4.37	-2.57	-5.20	1.18	-5.20
混合型	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9042	2025-03-27	0.14	0.21	0.50	0.56	2.37	2.70	-1.43	-4.74	-5.14	0.30	-5.14
指数型	003016	中金中证500A	1.7722	2025-03-27	0.14	-0.87	0.68	3.56	16.52	20.39	4.83	3.86	62.14	6.04	77.22
股票型	003016	中金中证500A	1.7722	2025-03-27	0.14	-0.87	0.68	3.56	16.52	20.39	4.83	3.86	62.14	6.04	77.22
债券型	002986	泰康丰盈债券A	1.4057	2025-03-27	0.14	-0.33	-1.53	3.19	4.72	7.28	7.13	9.10	18.90	3.19	40.57
混合型	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有	1.0137	2025-03-27	0.13	0.14	0.49	1.12	3.83	7.44	3.13	6.59	1.37	1.07	1.37
指数型	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1395	2025-03-27	0.13	-1.93	-2.97	-8.06	8.12	27.42	20.51	17.79	27.32	-4.91	-23.26
混合型	110010	易方达价值成长混合	1.3414	2025-03-27	0.13	-1.99	-0.25	2.28	13.20	8.24	-11.75	-28.57	-10.82	3.64	98.13
指数型	021171	大成中证500指数增强C	1.2002	2025-03-27	0.13	-1.06	0.31	2.43	14.17	20.02	20.02	20.02	20.02	4.84	20.02
股票型	021171	大成中证500指数增强C	1.2002	2025-03-27	0.13	-1.06	0.31	2.43	14.17	20.02	20.02	20.02	20.02	4.84	20.02
指数型	020456	平安上证红利低波动指数A	1.0555	2025-03-27	0.13	0.71	2.31	-0.75	4.38	5.55	5.55	5.55	5.55	-0.94	5.55
股票型	020456	平安上证红利低波动指数A	1.0555	2025-03-27	0.13	0.71	2.31	-0.75	4.38	5.55	5.55	5.55	5.55	-0.94	5.55
混合型	016827	安信稳健启航一年持有混合C	1.0768	2025-03-27	0.13	0.00	0.09	1.52	4.19	6.04	7.24	7.68	7.68	1.50	7.68
混合型	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.0730	2025-03-27	0.13	0.07	-0.09	-0.11	1.11	4.38	6.48	7.77	7.30	-0.25	7.30
混合型	011086	易方达瑞康混合A	1.0808	2025-03-27	0.13	0.11	0.27	-0.39	3.47	3.70	0.11	5.62	8.08	-0.54	8.08
混合型	007234	博时优势企业灵活配置混合C	1.2173	2025-03-27	0.13	-0.31	2.07	9.06	9.31	24.21	14.02	0.00	0.00	9.02	6.01
混合型	003031	安信新目标混合C	1.4108	2025-03-27	0.13	0.07	0.06	0.12	2.41	4.27	3.36	4.65	27.34	0.08	55.08
混合型	002746	汇添富多策略定开混合	1.4960	2025-03-27	0.13	0.81	3.03	-1.90	-1.32	4.40	-4.04	-7.77	20.74	-1.77	49.60
混合型	001523	博时新策略灵活配置混合C	1.3515	2025-03-27	0.13	-0.41	-0.21	1.19	10.84	-1.70	-12.83	-11.52	6.31	1.82	35.15
债券型	519051	海富通一年定开债A	1.1625	2025-03-27	0.13	0.52	0.12	1.08	5.93	8.21	10.64	12.39	18.77	0.96	140.38
混合型	257021	国联安精选混合	0.7460	2025-03-27	0.13	-2.10	0.95	8.91	30.88	29.97	1.36	-0.67	30.15	12.35	1032.45
股票型LOF	167508	安信价值发现定开	1.5736	2025-03-27	0.13	-1.07	2.03	1.08	2.60	12.92	15.55	19.02	57.36	1.10	57.36
混合型	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5736	2025-03-27	0.13	-1.07	2.03	1.08	2.60	12.92	15.55	19.02	57.36	1.10	57.36
股票型LOF	163113	申万证券LOF	0.9453	2025-03-27	0.13	-1.95	-3.32	-8.29	7.65	29.03	19.63	17.18	10.56	-5.10	43.47
指数型	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LO	0.9453	2025-03-27	0.13	-1.95	-3.32	-8.29	7.65	29.03	19.63	17.18	10.56	-5.10	43.47
混合型	017631	富国周期精选三年持有期混合C	0.9119	2025-03-27	0.13	-1.96	-2.23	2.31	6.88	11.88	-3.56	-8.81	-8.81	2.95	-8.81
	015189		1.0535	2025-03-25	0.13	0.39	0.11	1.04	3.22	5.42	5.48	5.35	5.35	0.74	5.35
混合型	014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	0.8520	2025-03-27	0.13	-3.48	-1.37	12.50	23.19	28.53	10.84	-12.21	-14.80	14.04	-14.80
混合型	013765	平安恒泰1年持有混合A	0.9410	2025-03-27	0.13	-0.03	-0.20	-0.02	1.35	0.54	-1.00	-5.60	-5.90	-0.12	-5.90
混合型	013531	浙商聚潮产业成长混合C	1.5080	2025-03-27	0.13	-0.20	3.15	2.94	10.56	13.13	-19.57	-14.46	-28.22	4.14	-28.22
混合型	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.0879	2025-03-27	0.13	0.08	-0.06	-0.01	1.31	4.81	7.34	9.08	8.79	-0.16	8.79
混合型	011548	九泰久慧混合A	0.9479	2025-03-27	0.13	0.33	0.22	-0.82	4.64	5.55	2.31	-0.70	-5.21	-0.90	-5.21
股票型	010680	华夏新兴成长股票A	0.7541	2025-03-27	0.13	-1.63	-3.11	2.95	13.04	19.77	-1.06	-3.56	-24.59	3.77	-24.59
	008617		1.0576	2025-03-26	0.13	-0.57	-0.50	0.79	5.23	5.82	2.99	4.83	5.76	1.10	5.76
指数型	008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C	1.2160	2025-03-27	0.13	-1.96	-3.05	-8.12	8.74	29.68	21.12	19.39	27.37	-4.90	21.60
债券型	006839	安信聚利增强债券A	1.2009	2025-03-27	0.13	0.06	0.01	1.77	7.68	11.95	10.08	13.24	12.68	1.78	20.09
指数型	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.1775	2025-03-27	0.13	-1.56	-1.21	0.90	13.41	15.80	-3.14	-1.96	19.28	3.57	17.75
股票型LOF	501048	证券公司LOFC	1.1241	2025-03-27	0.13	-1.95	-3.00	-8.20	7.64	26.86	18.19	15.74	15.79	-5.00	12.41
指数型	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(L	1.1241	2025-03-27	0.13	-1.95	-3.00	-8.20	7.64	26.86	18.19	15.74	15.79	-5.00	12.41
股票型LOF	160628	地产LOF	0.6144	2025-03-27	0.13	-1.11	-3.43	-4.06	-7.53	0.39	-31.28	-41.04	-39.29	-1.55	-1.08
指数型	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6144	2025-03-27	0.13	-1.11	-3.43	-4.06	-7.53	0.39	-31.28	-41.04	-39.29	-1.55	-1.08
指数型	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0679	2025-03-27	0.13	-1.88	-2.96	-7.92	-14.67	-14.67	-14.67	-14.67	-14.67	-4.75	-14.67
混合型	021356	信澳新目标灵活配置混合C	1.1425	2025-03-27	0.13	-0.10	0.00	0.67	0.92	4.53	4.53	4.53	4.53	0.61	4.53
混合型	014660	金元顺安行业精选混合C	0.7607	2025-03-27	0.13	0.48	0.24	-1.09	5.49	7.17	-17.76	-23.93	-23.93	-0.86	-23.93
混合型	013766	平安恒泰1年持有混合C	0.9266	2025-03-27	0.13	-0.03	-0.24	-0.14	1.10	0.04	-1.99	-7.01	-7.34	-0.23	-7.34
混合型	011963	广发稳裕混合C	1.2894	2025-03-27	0.13	-0.39	-1.29	-0.02	2.61	3.37	1.92	0.33	-4.23	0.12	-4.23
混合型	011087	易方达瑞康混合C	1.0725	2025-03-27	0.13	0.10	0.25	-0.44	3.36	3.55	-0.23	5.04	7.25	-0.58	7.25
混合型	010754	招商沪港深科技创新混合C	1.5188	2025-03-27	0.13	-3.19	-7.85	10.16	27.71	30.77	5.36	3.98	-18.69	12.30	-18.69
混合型	004250	银河量化优选混合A	2.0237	2025-03-27	0.13	-1.84	-2.77	2.73	20.42	27.19	11.35	3.49	73.56	5.08	102.37
混合型	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	1.3593	2025-03-27	0.13	-0.07	0.91	-0.05	1.70	4.41	3.99	6.36	18.20	-0.01	66.26
股票型	501307	银河中证沪港深高股息A	1.0868	2025-03-27	0.13	-0.81	2.62	2.40	5.80	18.47	14.32	11.32	25.16	1.96	8.68
股票型	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(L	1.1241	2025-03-27	0.13	-1.95	-3.00	-8.20	7.64	26.86	18.19	15.74	15.79	-5.00	12.41
股票型	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(L	1.1320	2025-03-27	0.13	-1.94	-2.98	-8.14	7.77	27.18	18.78	16.62	17.24	-4.95	13.20
股票型	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.1007	2025-03-27	0.13	-5.10	-7.04	-0.77	26.60	38.09	-2.17	15.61	10.07	3.33	10.07
股票型	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LO	0.9453	2025-03-27	0.13	-1.95	-3.32	-8.29	7.65	29.03	19.63	17.18	10.56	-5.10	43.47
股票型	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6978	2025-03-27	0.13	-1.82	-0.21	2.08	14.49	9.65	-7.58	12.66	4.85	4.76	-30.22
股票型	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6144	2025-03-27	0.13	-1.11	-3.43	-4.06	-7.53	0.39	-31.28	-41.04	-39.29	-1.55	-1.08
股票型	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1395	2025-03-27	0.13	-1.93	-2.97	-8.06	8.12	27.42	20.51	17.79	27.32	-4.91	-23.26
股票型	023498	人保中证500C	1.5055	2025-03-27	0.13	-1.56	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54
股票型	022710	工银智能制造股票C	1.5860	2025-03-27	0.13	-1.86	-5.76	2.99	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	5.80	8.63
股票型	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0679	2025-03-27	0.13	-1.88	-2.96	-7.92	-14.67	-14.67	-14.67	-14.67	-14.67	-4.75	-14.67
股票型	016074	创金合信软件产业股票发起C	1.1416	2025-03-27	0.13	-4.40	-6.51	6.63	20.71	13.82	-26.05	14.16	14.16	9.86	14.16
股票型	016073	创金合信软件产业股票发起A	1.1650	2025-03-27	0.13	-4.40	-6.48	6.82	21.96	15.28	-24.72	16.50	16.50	10.05	16.50
股票型	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6033	2025-03-27	0.13	-1.11	-3.46	-4.13	-7.67	0.05	-31.68	-39.67	-39.67	-1.63	-39.67
股票型	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LO	0.9360	2025-03-27	0.13	-1.96	-3.35	-8.35	7.50	28.66	18.84	16.03	6.64	-5.17	6.64
股票型	014984	华安中证全指证券公司ETF联接C	1.1323	2025-03-27	0.13	-1.93	-2.99	-8.11	8.01	27.17	19.99	17.05	6.06	-4.94	6.06
股票型	014453	中银新动力股票C	0.7490	2025-03-27	0.13	-3.73	-4.71	-0.13	6.09	5.64	-29.67	-27.98	-46.61	1.49	-46.61
股票型	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6934	2025-03-27	0.13	-1.81	-0.23	2.02	14.37	9.42	-7.94	11.98	-4.57	4.70	-4.57
股票型	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0568	2025-03-27	0.13	-1.88	-2.97	-7.92	11.74	33.94	25.57	22.36	5.68	-4.75	5.68
股票型	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0690	2025-03-27	0.13	-1.88	-2.94	-7.85	11.90	34.35	26.33	23.47	6.90	-4.68	6.90
股票型	012044	鹏华券商C	1.0554	2025-03-27	0.13	-1.96	-3.03	-8.31	4.08	24.90	16.36	14.10	5.54	-5.09	5.54
股票型	011965	泰康中证500ETF联接C	0.9397	2025-03-27	0.13	-1.58	-1.13	0.82	13.96	16.36	-3.63	-6.03	-6.03	3.75	-6.03
股票型	011964	泰康中证500ETF联接A	0.9463	2025-03-27	0.13	-1.59	-1.13	0.82	13.97	16.40	-3.20	-5.37	-5.37	3.75	-5.37
股票型	008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C	1.2160	2025-03-27	0.13	-1.96	-3.05	-8.12	8.74	29.68	21.12	19.39	27.37	-4.90	21.60
股票型	007886	国联中证500ETF联接C	1.0132	2025-03-27	0.13	-1.57	-1.16	0.69	12.50	15.35	-2.76	-1.25	22.84	3.43	18.25
股票型	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.1775	2025-03-27	0.13	-1.56	-1.21	0.90	13.41	15.80	-3.14	-1.96	19.28	3.57	17.75
股票型	006611	人保中证500A	1.5057	2025-03-27	0.13	-1.56	-1.10	0.70	12.83	15.37	-3.24	-0.30	25.26	3.59	50.57
股票型	004857	广发中证全指建筑材料指数C	0.9079	2025-03-27	0.13	-1.61	2.85	-0.61	6.29	4.27	-24.11	-32.15	-20.20	1.97	-9.21
股票型	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.9112	2025-03-27	0.13	-1.62	2.87	-0.57	6.39	4.47	-23.81	-31.75	-19.41	2.02	-8.88
股票型	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1902	2025-03-27	0.13	-1.95	-3.02	-8.18	10.40	30.94	22.75	20.43	24.02	-4.95	19.02
股票型	003865	创金合信量化多因子股票C	1.0874	2025-03-27	0.13	-1.96	-0.65	5.57	24.32	23.39	-3.52	2.60	54.78	8.65	41.06
股票型	003646	创金合信中证1000指数增强A	1.6770	2025-03-27	0.13	-1.66	0.03	5.45	27.79	29.22	3.45	10.80	63.83	8.75	67.70
股票型	002861	工银智能制造股票A	1.5880	2025-03-27	0.13	-1.79	-5.70	3.18	30.48	38.93	11.28	2.19	63.88	5.94	58.80
股票型	002210	创金合信量化多因子股票A	1.1892	2025-03-27	0.13	-1.95	-0.59	5.76	24.77	24.45	-1.96	5.04	60.84	8.84	88.99
混合型	010059	东方红鼎元3个月定开混合	0.9543	2025-03-04	0.13	1.19	2.57	0.00	22.13	16.51	-7.51	-11.86	-4.57	1.08	-4.57
股票型LOF	501047	证券公司LOF	1.1320	2025-03-27	0.13	-1.94	-2.98	-8.14	7.77	27.18	18.78	16.62	17.24	-4.95	13.20
指数型	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(L	1.1320	2025-03-27	0.13	-1.94	-2.98	-8.14	7.77	27.18	18.78	16.62	17.24	-4.95	13.20
混合型	080002	长盛创新先锋混合A	1.7498	2025-03-27	0.13	-1.91	-4.34	6.11	31.39	37.29	6.75	3.73	51.16	8.05	393.68
指数型	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LO	0.9360	2025-03-27	0.13	-1.96	-3.35	-8.35	7.50	28.66	18.84	16.03	6.64	-5.17	6.64
	013954		0.9191	2025-03-26	0.13	-2.64	-1.61	-0.39	14.77	9.93	-5.41	-8.09	-8.09	1.55	-8.09
混合型	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0141	2025-03-27	0.13	-0.32	0.24	1.77	3.02	6.50	3.56	3.88	1.41	1.76	1.41
指数型	011965	泰康中证500ETF联接C	0.9397	2025-03-27	0.13	-1.58	-1.13	0.82	13.96	16.36	-3.63	-6.03	-6.03	3.75	-6.03
混合型	010059	东方红鼎元3个月定开混合	0.9543	2025-03-04	0.13	1.19	2.57	0.00	22.13	16.51	-7.51	-11.86	-4.57	1.08	-4.57
混合型	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.1458	2025-03-27	0.13	0.03	0.69	1.00	3.10	6.74	6.78	5.98	20.38	1.06	20.38
混合型	009057	博时科技创新混合A	1.6341	2025-03-27	0.13	-1.13	-2.06	5.50	17.68	29.30	11.13	5.92	63.41	6.53	63.41
债券型	006208	泰康裕泰债券C	1.0534	2025-03-27	0.13	0.04	0.28	0.32	1.43	4.02	7.58	7.97	17.18	0.14	22.28
指数型	001557	天弘中证500指数增强C	1.1917	2025-03-27	0.13	-1.46	-0.23	2.27	15.67	21.35	-1.67	-2.81	42.11	5.11	19.17
股票型	001557	天弘中证500指数增强C	1.1917	2025-03-27	0.13	-1.46	-0.23	2.27	15.67	21.35	-1.67	-2.81	42.11	5.11	19.17
混合型	001449	华商双驱优选混合	1.5250	2025-03-27	0.13	-1.87	0.59	7.09	16.06	7.62	-5.28	-7.13	16.15	8.85	80.52
混合型	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9386	2025-03-27	0.13	0.00	0.30	-0.06	0.22	-4.99	-7.53	-8.26	-4.83	-0.23	14.95
混合型	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	1.4401	2025-03-27	0.13	-0.07	0.92	-0.02	1.75	4.51	4.17	6.91	20.21	0.01	76.19
混合型	960026	博时特许价值混合R	0.7720	2018-11-14	0.13	1.05	-0.26	-15.81	-23.94	-31.50	-25.48	0.00	0.00	-29.43	-22.80
混合型	960026	博时特许价值混合R	0.7720	2018-11-14	0.13	1.05	-0.26	-15.81	-23.94	-31.50	-25.48	0.00	0.00	-29.43	-22.80
混合型	470009	汇添富民营活力混合	4.4560	2025-03-27	0.13	-1.57	-2.11	1.41	13.62	17.02	-12.02	-3.65	25.13	3.51	435.37
股票型LOF	160526	博时优势企业	1.2376	2025-03-27	0.13	-0.30	2.11	9.47	9.86	25.16	15.47	10.05	36.95	9.43	56.87
混合型	160526	博时优势企业灵活配置混合A	1.2376	2025-03-27	0.13	-0.30	2.11	9.47	9.86	25.16	15.47	10.05	36.95	9.43	56.87
债券型	021079	永赢安源60天滚动持有债券E	1.0268	2025-03-27	0.13	0.18	0.27	0.14	1.53	2.68	2.68	2.68	2.68	0.10	2.68
混合型	020076	财通资管创新成长混合C	1.2805	2025-03-27	0.13	-3.36	-6.10	3.87	26.02	33.31	33.31	33.31	33.31	7.13	33.31
指数型	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6934	2025-03-27	0.13	-1.81	-0.23	2.02	14.37	9.42	-7.94	11.98	-4.57	4.70	-4.57
混合型	013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	0.9457	2025-03-27	0.13	-3.62	-9.59	1.51	23.28	26.70	-0.50	-4.51	-5.43	5.24	-5.43
混合型	010729	中泰兴诚价值一年持有混合C	1.2430	2025-03-27	0.13	-0.04	0.58	1.79	6.76	16.67	-5.96	6.11	24.30	3.21	24.30
指数型	004857	广发中证全指建筑材料指数C	0.9079	2025-03-27	0.13	-1.61	2.85	-0.61	6.29	4.27	-24.11	-32.15	-20.20	1.97	-9.21
指数型	003578	中金中证500C	1.7383	2025-03-27	0.13	-0.87	0.65	3.46	16.29	19.91	3.99	2.62	58.94	5.94	61.00
股票型	003578	中金中证500C	1.7383	2025-03-27	0.13	-0.87	0.65	3.46	16.29	19.91	3.99	2.62	58.94	5.94	61.00
指数型	001630	天弘中证计算机ETF联接C	0.7591	2025-03-27	0.13	-5.48	-9.29	1.87	31.31	26.66	-14.21	7.05	-7.21	5.87	-24.09
股票型	001630	天弘中证计算机ETF联接C	0.7591	2025-03-27	0.13	-5.48	-9.29	1.87	31.31	26.66	-14.21	7.05	-7.21	5.87	-24.09
混合型	020646	南方智弘混合C	1.2647	2025-03-27	0.13	-1.34	-1.21	9.61	21.28	26.47	26.47	26.47	26.47	12.11	26.47
混合型	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.0990	2025-03-27	0.13	0.04	0.69	1.09	3.44	7.70	8.34	8.51	9.90	1.10	9.90
混合型	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.1658	2025-03-27	0.13	-0.50	-0.38	-0.33	6.97	6.38	8.52	9.17	16.58	0.41	16.58
混合型	003456	信澳新目标灵活配置混合A	1.1482	2025-03-27	0.13	-0.09	0.03	0.77	1.15	1.61	-28.37	-25.39	1.61	0.70	48.22
混合型	003026	安信新价值混合A	1.8212	2025-03-27	0.13	0.04	0.04	1.71	7.29	10.91	16.39	18.52	30.96	1.96	90.07
混合型	002660	兴业聚源混合A	1.3428	2025-03-27	0.13	-0.64	-1.17	-0.23	9.61	12.65	8.95	8.95	33.17	0.19	56.07
混合型	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1369	2024-11-19	0.13	-0.85	-0.34	3.91	1.30	0.11	0.66	-2.69	13.69	0.81	13.69
债券型	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0268	2025-03-27	0.13	0.18	0.27	0.15	1.56	2.68	2.68	2.68	2.68	0.11	2.68
混合型	018800	海富通优势驱动混合A	1.2745	2025-03-27	0.13	-0.82	-1.94	3.24	21.42	27.45	27.45	27.45	27.45	6.21	27.45
混合型	018039	富国融裕两年持有期混合C	0.9657	2025-03-27	0.13	-1.68	1.62	5.08	2.43	-0.94	-3.43	-3.43	-3.43	5.77	-3.43
混合型	017737	融通慧心混合A	0.9816	2025-03-27	0.13	-3.21	-3.09	-2.78	-4.94	-1.01	-1.68	-1.84	-1.84	0.47	-1.84
债券型	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1133	2025-03-27	0.13	0.42	0.17	2.04	6.00	8.69	11.10	11.33	11.33	1.95	11.33
混合型	012716	长盛创新先锋混合C	1.6947	2025-03-27	0.13	-1.92	-4.39	5.91	30.87	36.22	5.05	1.25	-1.37	7.85	-1.37
混合型	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1369	2024-11-19	0.13	-0.85	-0.34	3.91	1.30	0.11	0.66	-2.69	13.69	0.81	13.69
混合型	006556	海富通研究精选混合C	1.1701	2025-03-27	0.13	-3.34	-4.54	1.26	7.51	8.61	-11.68	-16.11	13.22	3.57	17.01
债券型	006064	红土创新增强收益债券C	1.3229	2025-03-27	0.13	0.21	0.68	-0.79	0.27	3.17	10.17	12.07	28.91	-0.65	45.92
混合型	003027	安信新价值混合C	1.7887	2025-03-27	0.13	0.04	0.03	1.67	7.18	10.69	15.92	17.82	29.65	1.91	86.72
混合型	001393	国富金融地产混合C	1.2428	2025-03-27	0.13	-1.58	-1.61	-3.47	3.33	15.28	2.47	-4.91	2.79	-3.00	24.28
混合型	001392	国富金融地产混合A	1.2129	2025-03-27	0.13	-1.57	-1.57	-3.35	3.59	15.86	3.50	-3.47	5.40	-2.89	21.29
债券型	014739	广发恒祥债券C	1.0181	2025-03-27	0.13	-0.28	-0.61	0.13	1.96	3.27	3.67	1.81	1.81	0.27	1.81
混合型	011549	九泰久慧混合C	0.9439	2025-03-27	0.13	0.33	0.21	-0.84	4.59	5.44	2.11	-1.03	-5.61	-0.92	-5.61
债券型	010053	安信聚利增强债券B	1.2009	2025-03-27	0.13	0.06	0.01	1.77	7.68	11.95	10.08	13.24	11.26	1.78	11.26
混合型	008542	西部利得新享混合C	0.9398	2025-03-27	0.13	-2.36	-3.87	-0.82	1.15	3.07	-7.15	-4.94	-6.02	2.56	-6.02
混合型	002295	广发稳安灵活配置A	1.6533	2025-03-27	0.13	-1.64	-0.52	-1.34	-2.13	-4.65	-14.01	-12.70	41.93	0.57	65.33
混合型	001596	中信保诚新泽混合A	1.5120	2025-03-27	0.13	0.00	-0.72	-1.82	-1.50	-0.79	0.27	1.07	37.83	-1.69	65.13
混合型	001522	博时新策略灵活配置混合A	1.3591	2025-03-27	0.13	-0.40	-0.20	1.21	10.90	-1.61	-12.68	-11.27	6.82	1.85	42.62
混合型	530001	建信恒久价值混合	0.8984	2025-03-27	0.13	-0.50	-0.95	-0.27	1.99	4.51	-14.66	-27.75	46.98	-0.41	586.52
基金中的基金	501210	交银智选星光FOF	0.7767	2025-03-26	0.13	-3.80	-4.26	1.82	14.25	7.06	-11.32	-14.81	-22.33	4.02	-22.33
混合型	017119	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.9973	2025-03-27	0.13	-0.61	-0.96	0.41	2.23	1.35	-0.27	-0.27	-0.27	0.60	-0.27
混合型	014625	财通稳兴丰益六个月持有混合A	0.9871	2025-03-27	0.13	-0.30	-2.39	-1.36	0.98	2.78	2.25	-1.29	-1.29	-0.94	-1.29
指数型	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0690	2025-03-27	0.13	-1.88	-2.94	-7.85	11.90	34.35	26.33	23.47	6.90	-4.68	6.90
指数型	012044	鹏华券商C	1.0554	2025-03-27	0.13	-1.96	-3.03	-8.31	4.08	24.90	16.36	14.10	5.54	-5.09	5.54
混合型	011550	湘财创新成长一年持有期混合A	0.6211	2025-03-27	0.13	-5.05	-8.73	-0.29	21.36	5.70	-24.51	-35.06	-37.89	3.85	-37.89
债券型	006840	安信聚利增强债券C	1.1865	2025-03-27	0.13	0.05	-0.01	1.72	7.58	11.72	9.63	12.55	11.53	1.73	18.65
债券型	005144	东吴优益债券A	1.1631	2025-03-27	0.13	-0.21	-1.57	-1.12	4.39	8.07	9.12	9.50	18.28	-1.11	23.25
混合型	000590	华安新活力灵活配置混合A	1.4890	2025-03-27	0.13	0.07	-0.73	1.22	6.74	9.89	2.27	1.15	17.43	1.50	81.78
指数型	023498	人保中证500C	1.5055	2025-03-27	0.13	-1.56	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54
混合型	017630	富国周期精选三年持有期混合A	0.9199	2025-03-27	0.13	-1.95	-2.20	2.42	7.09	12.32	-2.79	-8.01	-8.01	3.04	-8.01
混合型	014626	财通稳兴丰益六个月持有混合C	0.9761	2025-03-27	0.13	-0.31	-2.43	-1.45	0.78	2.37	1.42	-2.39	-2.39	-1.03	-2.39
混合型	013742	兴业聚源混合C	1.3294	2025-03-27	0.13	-0.64	-1.20	-0.31	9.43	12.31	8.36	8.02	1.49	0.11	1.49
混合型	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.0821	2025-03-27	0.13	0.03	0.66	0.99	3.23	7.28	7.48	7.22	8.21	1.02	8.21
混合型	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	2.7084	2025-03-27	0.13	-3.08	-3.67	7.22	21.32	24.60	-2.32	-24.30	-34.65	10.50	-34.65
混合型	009058	博时科技创新混合C	1.5943	2025-03-27	0.13	-1.14	-2.10	5.37	17.38	28.66	10.01	4.33	59.43	6.41	59.43
混合型	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.5948	2025-03-27	0.13	0.24	1.42	-2.15	0.78	-7.65	-33.51	-49.69	-10.64	-2.51	2.71
混合型	015200	创金合信动态平衡混合发起A	0.9401	2025-03-27	0.13	-3.49	-7.99	-1.51	3.64	0.80	-18.05	-5.99	-5.99	0.26	-5.99
指数型	014984	华安中证全指证券公司ETF联接C	1.1323	2025-03-27	0.13	-1.93	-2.99	-8.11	8.01	27.17	19.99	17.05	6.06	-4.94	6.06
混合型	014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0077	2025-03-27	0.13	0.05	-0.10	0.97	3.89	5.75	2.25	2.00	0.77	1.12	0.77
混合型	011212	富国稳健策略6个月持有混合A	0.7480	2025-03-27	0.13	-1.73	1.49	5.13	2.26	0.20	-12.18	-15.87	-25.20	5.83	-25.20
混合型	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	1.0057	2025-03-27	0.13	0.51	0.88	1.97	3.15	-1.25	3.35	-3.17	0.57	1.66	0.57
指数型	007886	国联中证500ETF联接C	1.0132	2025-03-27	0.13	-1.57	-1.16	0.69	12.50	15.35	-2.76	-1.25	22.84	3.43	18.25
债券型	003459	嘉实稳宏债券C	1.4088	2025-03-27	0.13	-2.03	-3.90	2.56	8.55	6.45	-6.01	-6.04	22.60	4.15	40.88
债券型	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2342	2025-03-27	0.13	-0.24	-0.72	1.44	5.15	3.14	5.79	0.48	23.95	1.80	29.67
混合型	001709	华富物联世界灵活配置混合A	1.7545	2025-03-27	0.13	-3.31	-6.04	3.87	26.08	22.08	-9.75	-9.05	42.53	7.72	75.45
混合型	001112	东方红中国优势混合	1.4870	2025-03-27	0.13	-0.60	0.88	0.47	-0.13	2.34	-17.43	-27.04	-13.90	1.64	48.70
混合型	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.1401	2025-03-27	0.13	-1.44	1.44	6.58	13.99	21.47	14.62	22.66	14.01	6.90	14.01
指数型	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0568	2025-03-27	0.13	-1.88	-2.97	-7.92	11.74	33.94	25.57	22.36	5.68	-4.75	5.68
混合型	010845	宏利波控回报12个月持有混合	1.0250	2025-03-27	0.13	-0.33	-0.60	-0.03	3.38	4.40	4.24	5.79	2.50	-0.05	2.50
混合型	010728	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.2691	2025-03-27	0.13	-0.03	0.62	1.92	7.03	17.26	-5.00	7.73	26.91	3.34	26.91
混合型	010368	国联景瑞一年持有混合C	1.0239	2025-03-27	0.13	-0.43	-0.39	2.06	7.10	7.74	3.40	4.01	2.39	2.98	2.39
混合型	008515	国富基本面优选混合A	1.3595	2025-03-27	0.13	-1.07	0.35	6.31	5.85	29.94	25.03	32.17	81.82	6.54	69.68
指数型	006611	人保中证500A	1.5057	2025-03-27	0.13	-1.56	-1.10	0.70	12.83	15.37	-3.24	-0.30	25.26	3.59	50.57
指数型	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.9112	2025-03-27	0.13	-1.62	2.87	-0.57	6.39	4.47	-23.81	-31.75	-19.41	2.02	-8.88
债券型	004792	富荣富乾债券A	0.8755	2025-03-27	0.13	-0.03	0.42	-0.59	0.07	2.54	-4.70	-5.68	-15.03	-0.48	-8.21
混合型	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有	1.2644	2025-03-27	0.13	0.15	0.49	1.13	3.84	7.45	3.15	6.60	-2.21	1.07	-2.21
股票型LOF	161036	娱乐增强LOF	0.6978	2025-03-27	0.13	-1.82	-0.21	2.08	14.49	9.65	-7.58	12.66	4.85	4.76	-30.22
指数型	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6978	2025-03-27	0.13	-1.82	-0.21	2.08	14.49	9.65	-7.58	12.66	4.85	4.76	-30.22
混合型	022030	蜂巢趋势臻选混合E	1.1531	2025-03-27	0.13	-4.07	-5.34	0.57	13.54	24.30	24.30	24.30	24.30	2.81	24.30
指数型	020457	平安上证红利低波动指数C	1.0515	2025-03-27	0.13	0.70	2.28	-0.86	4.16	5.15	5.15	5.15	5.15	-1.04	5.15
股票型	020457	平安上证红利低波动指数C	1.0515	2025-03-27	0.13	0.70	2.28	-0.86	4.16	5.15	5.15	5.15	5.15	-1.04	5.15
混合型	020075	财通资管创新成长混合A	1.2858	2025-03-27	0.13	-3.36	-6.07	3.97	26.26	33.84	33.84	33.84	33.84	7.22	33.84
	016170		0.9842	2025-03-25	0.13	-1.14	-0.08	4.87	20.61	15.52	-0.87	-1.58	-1.58	6.04	-1.58
混合型	013248	交银鸿泰一年持有期混合A	1.0278	2025-03-27	0.13	-0.32	0.26	1.86	3.22	6.94	4.40	5.15	2.78	1.85	2.78
混合型	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0456	2025-03-27	0.13	-0.20	-0.77	2.00	5.73	9.61	6.93	7.80	4.56	2.35	4.56
指数型	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1902	2025-03-27	0.13	-1.95	-3.02	-8.18	10.40	30.94	22.75	20.43	24.02	-4.95	19.02
混合型	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.4980	2025-03-27	0.13	-0.07	-0.73	0.20	6.47	5.57	5.64	6.02	20.22	0.33	54.21
股票型LOF	501307	沪港深红利LOF	1.0868	2025-03-27	0.13	-0.81	2.62	2.40	5.80	18.47	14.32	11.32	25.16	1.96	8.68
指数型	501307	银河中证沪港深高股息A	1.0868	2025-03-27	0.13	-0.81	2.62	2.40	5.80	18.47	14.32	11.32	25.16	1.96	8.68
混合型	350007	天治趋势精选混合	0.6736	2025-03-27	0.13	-4.68	-7.79	-1.78	9.00	5.07	-24.74	-46.24	-9.46	2.53	-12.90
混合型	257020	国联安精选混合	0.7460	2025-03-27	0.13	-2.10	0.95	8.91	30.88	29.97	1.36	-0.67	30.15	12.35	1032.45
混合型	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.1968	2025-03-27	0.13	-1.54	1.35	6.33	12.88	22.94	22.94	22.94	22.94	5.36	22.94
混合型	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.1594	2025-03-27	0.13	-0.50	-0.40	-0.39	6.86	6.16	8.19	4.56	4.56	0.36	4.56
混合型	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0336	2025-03-27	0.13	0.06	-0.05	1.17	4.31	6.60	3.91	4.49	3.36	1.31	3.36
债券型	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1014	2025-03-27	0.13	0.42	0.15	1.94	5.78	8.25	10.21	10.14	10.14	1.86	10.14
混合型	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0062	2025-03-27	0.13	-0.30	0.24	1.17	1.15	-0.74	-0.09	1.70	0.62	1.81	0.62
混合型	009751	汇安价值蓝筹混合C	0.6755	2025-03-27	0.13	-0.03	0.73	-2.99	-2.90	-6.08	-23.36	-30.25	-32.45	-2.93	-32.45
混合型	008983	财通科技创新混合A	0.9420	2025-03-27	0.13	-3.49	-4.82	-8.29	1.54	-0.54	-9.05	-30.78	-5.80	-3.55	-5.80
混合型	006701	红土创新稳健混合C	1.4904	2025-03-27	0.13	0.26	0.81	-1.43	-0.24	3.44	9.30	11.68	39.76	-1.23	49.04
债券型	005145	东吴优益债券C	1.1394	2025-03-27	0.13	-0.21	-1.58	-1.15	4.29	7.84	8.44	8.38	15.89	-1.14	19.59
混合型	003030	安信新目标混合A	1.4547	2025-03-27	0.13	0.07	0.06	0.17	2.50	4.48	3.78	5.29	28.60	0.12	59.71
债券型	000973	新华增盈回报债券	1.2322	2025-03-27	0.13	0.14	-0.28	0.87	8.78	11.77	14.07	13.87	27.57	1.47	75.69
混合型	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有	1.0485	2025-03-27	0.13	0.13	0.45	0.97	3.54	6.80	1.91	4.70	4.85	0.93	4.85
混合型	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	2.9120	2025-03-27	0.13	-3.07	-3.61	7.43	21.82	25.60	-0.75	-22.47	-3.58	10.71	546.06
股票型LOF	168701	金融科技LOF	1.1007	2025-03-27	0.13	-5.10	-7.04	-0.77	26.60	38.09	-2.17	15.61	10.07	3.33	10.07
指数型	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.1007	2025-03-27	0.13	-5.10	-7.04	-0.77	26.60	38.09	-2.17	15.61	10.07	3.33	10.07
FOF-LOF型	162721	广发积极FOF-LOF	0.9294	2025-03-26	0.13	-2.63	-1.58	-0.29	15.00	10.37	-4.66	-7.06	-7.06	1.64	-7.06
混合型	021734	国富基本面优选混合C	1.3547	2025-03-27	0.13	-1.07	0.33	6.22	5.52	18.03	18.03	18.03	18.03	6.45	18.03
混合型	015201	创金合信动态平衡混合发起C	0.9266	2025-03-27	0.13	-3.49	-8.02	-1.62	3.38	0.30	-18.87	-7.34	-7.34	0.14	-7.34
债券型	012049	天弘安盈一年持有A	1.1040	2025-03-27	0.13	0.05	0.26	0.35	2.00	5.73	6.06	6.50	10.40	0.40	10.40
指数型	011964	泰康中证500ETF联接A	0.9463	2025-03-27	0.13	-1.59	-1.13	0.82	13.97	16.40	-3.20	-5.37	-5.37	3.75	-5.37
混合型	011551	湘财创新成长一年持有期混合C	0.6088	2025-03-27	0.13	-5.05	-8.77	-0.41	21.06	5.18	-25.26	-36.02	-39.12	3.73	-39.12
混合型	006557	海富通研究精选混合A	1.2517	2025-03-27	0.13	-3.33	-4.47	1.46	7.92	9.48	-9.87	-13.62	18.50	3.76	25.17
指数型	003646	创金合信中证1000指数增强A	1.6770	2025-03-27	0.13	-1.66	0.03	5.45	27.79	29.22	3.45	10.80	63.83	8.75	67.70
混合型	003144	华宝新机遇混合(LOF)C	1.7244	2025-03-27	0.13	0.08	-0.13	-0.25	3.48	5.45	7.49	7.57	30.38	-0.21	62.97
混合型	002622	广发稳裕混合A	1.2955	2025-03-27	0.13	-0.39	-1.28	0.01	2.57	3.37	2.18	0.66	9.60	0.15	30.91
混合型	000165	国投瑞银策略精选混合	1.7371	2025-03-27	0.13	-1.54	-2.09	0.54	4.00	4.90	-2.19	-6.59	56.91	1.71	357.04
混合型	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.1559	2025-03-27	0.13	-4.07	-5.34	0.59	13.66	15.59	15.59	15.59	15.59	2.83	15.59
混合型	018872	银河量化优选混合C	2.0029	2025-03-27	0.13	-1.85	-2.81	2.57	20.03	26.38	14.58	14.58	14.58	4.94	14.58
指数型	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6033	2025-03-27	0.13	-1.11	-3.46	-4.13	-7.67	0.05	-31.68	-39.67	-39.67	-1.63	-39.67
混合型	015374	浙商智选新兴产业混合C	0.9799	2025-03-27	0.13	-2.00	-2.62	9.16	24.21	35.46	-2.79	-2.01	-2.01	12.87	-2.01
债券型	012050	天弘安盈一年持有C	1.0892	2025-03-27	0.13	0.05	0.24	0.27	1.83	5.37	5.33	5.39	8.92	0.31	8.92
混合型	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9991	2025-03-27	0.13	0.50	0.86	1.87	2.95	-1.63	0.00	-3.32	-0.09	1.57	-0.09
混合型	002485	国联安通盈混合C	1.2569	2025-03-27	0.13	-0.35	-0.01	1.80	5.01	8.49	7.40	9.69	18.53	2.12	39.47
混合型	000308	建信创新中国混合	4.7400	2025-03-27	0.13	-3.17	-5.37	3.95	10.70	6.30	-18.19	-19.13	57.32	6.90	374.00
混合型	163403	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5665	2025-03-27	0.12	-2.63	-6.63	-6.79	-0.51	2.81	-12.79	-20.92	-4.37	-5.38	1619.35
债券型	022744	广发可转债债券D	1.6064	2025-03-27	0.12	-2.13	-2.98	3.70	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.67	4.73
债券型	022219	华润元大双鑫债券D	1.2988	2025-03-27	0.12	-0.55	-1.56	-0.07	4.15	5.95	5.95	5.95	5.95	0.60	5.95
混合型	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.1796	2025-03-27	0.12	-1.55	1.31	6.23	11.30	21.00	21.00	21.00	21.00	5.26	21.00
混合型	019213	华富物联世界灵活配置混合C	1.7435	2025-03-27	0.12	-3.33	-6.07	3.75	25.81	21.58	1.21	1.21	1.21	7.60	1.21
混合型	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0417	2025-03-27	0.12	-0.36	-0.50	0.99	4.38	7.37	3.35	4.16	4.17	1.58	4.17
混合型	008604	广发稳安灵活配置C	1.6180	2025-03-27	0.12	-1.65	-0.56	-1.45	-2.32	-5.06	-14.73	-13.76	39.06	0.47	39.04
混合型	008541	西部利得新享混合A	0.9446	2025-03-27	0.12	-2.36	-3.86	-0.81	1.20	3.18	-6.95	-4.63	-5.54	2.58	-5.54
指数型	003647	创金合信中证1000指数增强C	1.6468	2025-03-27	0.12	-1.67	0.02	5.40	27.66	28.96	3.03	10.13	62.18	8.69	64.68
混合型	000841	富国新回报灵活配置混合A/B	1.7150	2025-03-27	0.12	-0.81	-1.21	-0.29	0.76	1.06	-1.61	-0.92	41.15	0.41	80.53
混合型	673050	西部利得新盈混合A	1.6300	2025-03-27	0.12	-5.01	-8.58	-2.51	0.43	13.27	-10.19	-3.32	43.49	4.29	63.00
	015939		1.0262	2025-03-25	0.12	0.37	0.10	0.12	0.50	1.95	3.49	2.62	2.62	-0.08	2.62
指数型	012554	西部利得创业板大盘ETF联接A	0.6543	2025-03-27	0.12	-2.33	-4.77	-3.88	14.27	23.38	-6.70	-15.51	-34.57	-0.97	-34.57
股票型	012554	西部利得创业板大盘ETF联接A	0.6543	2025-03-27	0.12	-2.33	-4.77	-3.88	14.27	23.38	-6.70	-15.51	-34.57	-0.97	-34.57
混合型	011034	南方宝恒混合C	1.1156	2025-03-27	0.12	0.12	0.53	0.50	2.85	6.73	8.67	11.71	11.56	0.36	11.56
混合型	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0418	2025-03-27	0.12	-0.43	-0.36	2.17	7.31	8.18	4.23	5.27	4.18	3.08	4.18
债券型	006059	鹏扬泓利债券A	1.0574	2025-03-27	0.12	-0.08	-0.06	0.56	3.55	6.96	5.06	7.90	15.70	0.71	26.35
混合型	001362	景顺长城领先回报混合A	1.6670	2025-03-27	0.12	-0.24	0.18	-0.36	1.28	3.28	2.84	5.17	27.64	0.18	75.62
混合型	519625	银河君盛混合A	1.1141	2025-03-27	0.12	-0.03	-0.43	-0.10	12.81	1.98	-8.84	-12.67	7.82	-0.09	35.60
混合型	022120	平安产业趋势混合C	1.0427	2025-03-27	0.12	-4.26	-7.95	4.29	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.29	4.27
混合型	019982	泓德智选启元混合A	1.0764	2025-03-27	0.12	-1.02	1.01	3.07	18.00	21.75	7.64	7.64	7.64	5.60	7.64
	013787		0.7611	2025-03-26	0.12	-3.82	-4.31	1.66	13.90	6.42	-12.39	-16.33	-23.89	3.86	-23.89
混合型	008984	财通科技创新混合C	0.9071	2025-03-27	0.12	-3.51	-4.88	-8.47	1.14	-1.33	-10.50	-32.43	-9.29	-3.74	-9.29
混合型	005878	博时产业新动力混合C	2.4040	2025-03-27	0.12	-1.19	-0.41	2.21	2.12	5.02	2.69	0.80	29.74	2.78	52.06
混合型	020568	泓德智选启航混合C	1.2054	2025-03-27	0.12	-1.10	0.74	2.61	15.63	20.64	20.54	20.54	20.54	4.45	20.54
债券型	016958	招商安颐稳健债券C	1.0681	2025-03-27	0.12	0.11	0.32	0.51	3.74	5.90	6.59	6.81	6.81	0.46	6.81
混合型	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.6070	2025-03-27	0.12	-0.26	2.72	1.49	7.95	7.83	-19.58	-32.01	-39.30	1.39	-39.30
债券型	006482	广发可转债债券A	1.6065	2025-03-27	0.12	-2.13	-2.98	3.70	11.61	12.56	1.91	-6.76	37.18	4.66	60.63
债券型	002962	中欧双利债券C	1.1380	2025-03-27	0.12	0.08	0.20	0.19	2.77	4.90	6.44	6.81	16.68	0.19	35.54
混合型	001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	1.6310	2025-03-27	0.12	0.31	0.31	-2.04	0.55	5.09	5.36	8.23	39.42	-2.10	69.67
指数型	167601	国金300指数增强A	0.9690	2025-03-27	0.12	-0.14	1.03	0.20	5.95	9.33	-4.03	-1.04	9.89	1.24	64.26
混合型	163809	中银蓝筹混合	1.7370	2025-03-27	0.12	-1.36	-2.25	-2.69	1.28	6.76	-17.44	-17.87	0.64	-2.36	76.94
混合型	022158	东兴红利优选混合C	1.0215	2025-03-27	0.12	0.63	1.49	0.65	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	0.55	2.15
混合型	015912	兴业致远混合C	1.0294	2025-03-27	0.12	-3.28	-3.58	2.20	24.81	28.88	0.55	2.94	2.94	4.61	2.94
混合型	015361	西部利得新盈混合C	1.6080	2025-03-27	0.12	-5.02	-8.64	-2.60	0.19	12.76	-10.91	-4.57	-7.27	4.15	-7.27
债券型	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0263	2025-03-27	0.12	0.42	0.43	-0.25	1.84	4.37	8.12	11.00	12.48	-0.36	12.48
混合型	012526	广发盛锦混合A	0.5779	2025-03-27	0.12	-1.08	-0.16	9.29	7.82	4.90	-19.89	-30.12	-42.21	10.43	-42.21
混合型	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.5010	2025-03-27	0.12	-1.96	-1.59	4.48	2.37	6.98	-20.87	-32.89	-49.90	5.58	-49.90
债券型	006207	泰康裕泰债券A	1.0562	2025-03-27	0.12	0.03	0.28	0.34	1.38	4.03	7.70	8.20	17.68	0.16	22.93
混合型	002158	汇添富安鑫智选混合C	0.8360	2025-03-27	0.12	-1.07	0.97	1.83	12.37	13.74	-8.03	-24.00	-23.21	3.98	9.26
混合型	001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	1.6080	2025-03-27	0.12	0.31	0.25	-2.07	0.50	4.89	5.03	7.63	38.06	-2.13	67.33
债券型	470059	汇添富可转换债券C	1.7784	2025-03-27	0.12	-0.51	-1.18	2.28	7.66	9.73	4.12	1.86	23.67	2.83	122.16
债券型	021787	天弘永利兴宁债券C	0.9942	2025-03-27	0.12	0.23	0.08	-0.77	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.77	-0.58
混合型	018801	海富通优势驱动混合C	1.2658	2025-03-27	0.12	-0.83	-1.99	3.09	21.12	26.61	26.58	26.58	26.58	6.05	26.58
指数型	010769	天弘中证农业主题A	0.6914	2025-03-27	0.12	1.87	4.85	0.51	3.72	0.85	-17.46	-23.82	-30.86	2.54	-30.86
债券型	005008	东方红汇阳债券Z	1.1306	2025-03-27	0.12	-0.11	0.12	0.94	3.63	5.25	6.27	9.34	21.28	0.99	40.31
混合型	003379	中信保诚至选混合A	1.1543	2025-03-27	0.12	0.05	0.12	0.11	3.07	6.27	8.56	10.94	33.92	0.18	63.22
债券型	002652	东方红汇利债券C	1.1038	2025-03-27	0.12	-0.14	0.04	0.80	3.36	4.93	5.49	7.81	19.35	0.90	43.63
混合型	002494	兴业聚盈混合A	1.4871	2025-03-27	0.12	-0.01	-0.28	-0.11	2.32	3.97	4.82	4.97	21.20	0.13	48.71
混合型	000842	富国新回报灵活配置混合A/B	1.7150	2025-03-27	0.12	-0.81	-1.21	-0.29	0.76	1.06	-1.61	-0.92	41.15	0.41	80.53
指数型	660011	农银中证500指数	1.5317	2025-03-27	0.12	-1.62	-1.23	0.69	13.86	16.06	-3.94	-2.25	17.43	3.58	53.17
指数型	501308	银河中证沪港深高股息C	1.0684	2025-03-27	0.12	-0.82	2.60	2.35	5.66	18.16	13.74	10.49	23.61	1.90	6.84
混合型	162203	宏利稳定混合	1.5653	2025-03-27	0.12	-2.22	-2.46	-2.08	1.73	3.88	-19.31	-28.18	9.11	-0.22	723.66
混合型	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0686	2025-03-27	0.12	0.01	0.97	2.36	4.72	9.01	6.86	6.86	6.86	2.28	6.86
混合型	009647	南方核心成长混合C	0.6448	2025-03-27	0.12	-1.69	-2.79	2.81	7.02	10.62	-16.80	-20.89	-35.52	3.47	-35.52
指数型	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.1471	2025-03-27	0.12	-1.58	-1.23	0.84	13.22	15.38	-3.89	-3.10	16.94	3.50	14.71
混合型	005040	鹏扬景兴混合C	1.1101	2025-03-27	0.12	0.08	0.88	-0.02	1.86	4.16	7.27	12.91	34.54	-0.19	66.44
债券型	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.0415	2025-03-27	0.12	-0.52	-0.50	1.29	5.77	8.97	3.13	4.15	4.15	1.67	4.15
混合型	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	0.8874	2025-03-27	0.12	-2.71	-5.31	1.38	16.20	17.83	4.78	-0.35	-11.26	3.69	-11.26
混合型	008179	同泰慧盈混合C	0.8655	2025-03-27	0.12	0.23	1.13	-3.36	1.25	3.39	-30.89	-36.28	-5.16	-2.62	-13.45
混合型	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5460	2025-03-27	0.12	-3.19	-7.82	10.26	28.12	31.45	6.32	5.36	55.58	12.40	68.33
股票型	660011	农银中证500指数	1.5317	2025-03-27	0.12	-1.62	-1.23	0.69	13.86	16.06	-3.94	-2.25	17.43	3.58	53.17
股票型	501308	银河中证沪港深高股息C	1.0684	2025-03-27	0.12	-0.82	2.60	2.35	5.66	18.16	13.74	10.49	23.61	1.90	6.84
股票型	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	1.0737	2025-03-27	0.12	-5.11	-7.08	-0.89	26.30	37.41	-3.13	13.90	7.37	3.21	7.37
股票型	167601	国金300指数增强A	0.9690	2025-03-27	0.12	-0.14	1.03	0.20	5.95	9.33	-4.03	-1.04	9.89	1.24	64.26
股票型	013414	太平智远三个月定开股票发起式	0.8371	2025-03-27	0.12	-5.28	-8.29	2.72	11.45	12.91	-10.69	-2.92	-16.29	4.93	-16.29
股票型	011668	东财高端制造增强C	0.8639	2025-03-27	0.12	-2.27	-4.77	-1.27	13.88	21.32	-4.69	-17.78	-13.61	0.51	-13.61
股票型	011236	摩根行业睿选股票A	0.6959	2025-03-27	0.12	-1.56	1.74	10.30	20.27	29.47	-5.19	-18.26	-30.41	11.86	-30.41
股票型	010770	天弘中证农业主题C	0.6856	2025-03-27	0.12	1.87	4.83	0.45	3.61	0.63	-17.80	-24.28	-31.44	2.48	-31.44
股票型	010769	天弘中证农业主题A	0.6914	2025-03-27	0.12	1.87	4.85	0.51	3.72	0.85	-17.46	-23.82	-30.86	2.54	-30.86
股票型	008935	大成科技消费股票C	0.7631	2025-03-27	0.12	-4.49	-10.10	10.42	11.83	7.60	-18.31	-6.23	-23.58	12.88	-23.58
股票型	007885	国联中证500ETF联接A	1.0136	2025-03-27	0.12	-1.58	-1.15	0.73	12.60	15.57	-2.38	-0.67	23.69	3.47	19.40
股票型	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.4360	2025-03-27	0.12	-2.35	-0.71	12.79	19.99	38.28	42.59	47.15	64.47	12.77	43.60
股票型	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.1471	2025-03-27	0.12	-1.58	-1.23	0.84	13.22	15.38	-3.89	-3.10	16.94	3.50	14.71
股票型	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	1.8768	2025-03-27	0.12	-5.71	-7.26	21.65	26.25	46.41	8.49	4.13	35.04	23.78	87.66
股票型	003958	安信量化精选沪深300增强C	1.6163	2025-03-27	0.12	-1.44	-1.15	3.04	13.35	24.35	10.65	5.86	39.08	3.57	61.63
股票型	003957	安信量化精选沪深300增强A	1.6489	2025-03-27	0.12	-1.43	-1.13	3.09	13.46	24.61	11.10	6.50	40.50	3.62	64.89
股票型	003647	创金合信中证1000指数增强C	1.6468	2025-03-27	0.12	-1.67	0.02	5.40	27.66	28.96	3.03	10.13	62.18	8.69	64.68
指数型	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	1.0737	2025-03-27	0.12	-5.11	-7.08	-0.89	26.30	37.41	-3.13	13.90	7.37	3.21	7.37
混合型	017011	广发安润一年持有期混合A	1.0763	2025-03-27	0.12	0.01	1.00	2.46	4.92	9.42	7.63	7.63	7.63	2.37	7.63
混合型	013160	创金合信碳中和混合A	0.4148	2025-03-27	0.12	-2.77	-2.72	1.62	-3.47	-8.05	-29.06	-46.86	-58.52	3.13	-58.52
债券型	006483	广发可转债债券C	1.6031	2025-03-27	0.12	-2.14	-3.01	3.60	11.40	12.11	1.10	-7.87	34.47	4.57	60.29
债券型	003458	嘉实稳宏债券A	1.4478	2025-03-27	0.12	-2.03	-3.88	2.66	8.74	6.83	-5.35	-5.05	24.76	4.25	44.78
混合型	000805	中银新经济灵活配置混合A	1.7270	2025-03-27	0.12	-1.54	-1.54	-1.20	7.67	8.82	-5.99	-5.73	44.52	0.00	72.70
混合型	880006	招商资管核心优势混合D	1.0115	2025-03-27	0.12	-2.43	-3.01	1.93	9.86	3.96	-10.17	0.67	0.67	3.35	0.67
债券型	470058	汇添富可转换债券A	1.8871	2025-03-27	0.12	-0.51	-1.15	2.39	7.87	10.17	4.96	3.06	26.14	2.92	134.36
股票型LOF	163402	兴全趋势LOF	0.5665	2025-03-27	0.12	-2.63	-6.63	-6.79	-0.51	2.81	-12.79	-20.92	-4.37	-5.38	1619.35
混合型	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5665	2025-03-27	0.12	-2.63	-6.63	-6.79	-0.51	2.81	-12.79	-20.92	-4.37	-5.38	1619.35
债券型	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0274	2025-03-27	0.12	0.42	0.42	-0.15	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-0.24	0.02
混合型	022157	东兴红利优选混合A	1.0229	2025-03-27	0.12	0.64	1.52	0.76	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	0.65	2.29
混合型	019713	博时稳合一年持有期混合C	1.0327	2025-03-27	0.12	-0.27	0.09	1.25	7.45	7.89	7.89	7.89	7.89	1.51	7.89
指数型	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2149	2025-03-27	0.12	0.14	0.10	-5.69	-0.46	6.76	21.49	21.49	21.49	-5.71	21.49
股票型	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2149	2025-03-27	0.12	0.14	0.10	-5.69	-0.46	6.76	21.49	21.49	21.49	-5.71	21.49
混合型	009880	安信成长动力一年持有混合	1.1836	2025-03-27	0.12	-2.50	1.68	8.62	6.57	16.60	-0.17	-2.72	18.36	9.25	18.36
指数型	007885	国联中证500ETF联接A	1.0136	2025-03-27	0.12	-1.58	-1.15	0.73	12.60	15.57	-2.38	-0.67	23.69	3.47	19.40
混合型	007549	中泰开阳价值优选混合A	1.7309	2025-03-27	0.12	-0.94	0.98	3.10	8.80	8.07	-19.11	-13.71	61.72	6.07	73.09
指数型	003958	安信量化精选沪深300增强C	1.6163	2025-03-27	0.12	-1.44	-1.15	3.04	13.35	24.35	10.65	5.86	39.08	3.57	61.63
债券型	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2090	2025-03-27	0.12	-0.24	-0.71	1.49	5.25	3.52	6.43	1.26	25.44	1.84	31.36
混合型	001796	汇添富安鑫智选混合A	0.8060	2025-03-27	0.12	-1.10	1.00	1.90	12.57	14.16	-7.25	-23.02	-21.66	4.13	6.61
混合型	020567	泓德智选启航混合A	1.2105	2025-03-27	0.12	-1.09	0.77	2.72	15.88	21.13	21.05	21.05	21.05	4.55	21.05
混合型	013636	国投瑞银策略回报混合A	0.8853	2025-03-27	0.12	-3.38	-4.85	2.25	4.99	6.88	-4.70	-9.25	-11.47	3.68	-11.47
混合型	012527	广发盛锦混合C	0.5698	2025-03-27	0.12	-1.09	-0.18	9.18	7.63	4.49	-20.51	-30.94	-43.02	10.32	-43.02
债券型	006061	红土创新增强收益债券A	1.3322	2025-03-27	0.12	0.21	0.70	-0.72	0.41	3.43	10.55	12.69	29.56	-0.58	46.87
混合型	005039	鹏扬景兴混合A	1.1198	2025-03-27	0.12	0.08	0.92	0.08	2.07	4.58	8.14	14.29	37.26	-0.09	71.60
债券型	003680	华润元大双鑫债券A	1.2988	2025-03-27	0.12	-0.55	-1.56	-0.07	4.15	7.21	11.06	8.38	22.24	0.60	29.87
债券型	002961	中欧双利债券A	1.1774	2025-03-27	0.12	0.09	0.23	0.30	2.98	5.33	7.30	8.10	19.06	0.29	40.07
指数型	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2144	2025-03-27	0.12	0.14	0.10	-5.71	-0.48	6.72	6.40	6.40	6.40	-5.73	6.40
股票型	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2144	2025-03-27	0.12	0.14	0.10	-5.71	-0.48	6.72	6.40	6.40	6.40	-5.73	6.40
混合型	019712	博时稳合一年持有期混合A	1.0337	2025-03-27	0.12	-0.26	0.11	1.32	7.61	8.19	8.19	8.19	8.19	1.59	8.19
债券型	016006	红土创新添利债券C	1.0673	2025-03-27	0.12	0.15	0.68	-0.01	0.81	1.85	6.52	6.73	6.73	-0.05	6.73
混合型	015911	兴业致远混合A	1.0417	2025-03-27	0.12	-3.27	-3.54	2.33	25.13	29.53	1.56	4.17	4.17	4.75	4.17
混合型	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6800	2025-03-27	0.12	0.07	2.27	-1.88	14.90	10.21	-5.73	-8.66	-32.00	-2.03	-32.00
混合型	011780	易方达稳泰一年持有混合C	1.1236	2025-03-27	0.12	0.21	0.43	-0.35	2.28	5.87	10.62	12.82	12.36	-0.50	12.36
指数型	011668	东财高端制造增强C	0.8639	2025-03-27	0.12	-2.27	-4.77	-1.27	13.88	21.32	-4.69	-17.78	-13.61	0.51	-13.61
股票型	010681	华夏新兴成长股票C	0.7321	2025-03-27	0.12	-1.65	-3.16	2.77	12.63	18.92	-2.45	-5.58	-26.79	3.59	-26.79
债券型	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2019	2025-03-27	0.12	-0.40	-0.75	1.67	3.24	3.81	3.62	5.12	19.94	1.84	20.19
债券型	006060	鹏扬泓利债券C	1.0477	2025-03-27	0.12	-0.10	-0.10	0.46	3.35	6.55	4.23	6.62	13.42	0.61	23.25
指数型	003957	安信量化精选沪深300增强A	1.6489	2025-03-27	0.12	-1.43	-1.13	3.09	13.46	24.61	11.10	6.50	40.50	3.62	64.89
债券型	002651	东方红汇利债券A	1.1029	2025-03-27	0.12	-0.13	0.06	0.91	3.57	5.35	6.34	9.12	21.76	1.00	48.93
混合型	000664	国联安通盈混合A	1.3039	2025-03-27	0.12	-0.34	-0.01	1.82	5.06	8.70	7.72	10.12	19.22	2.15	73.54
股票型LOF	163412	兴全轻资产LOF	2.5420	2025-03-27	0.12	-3.24	-7.73	-6.92	-0.63	-0.08	-16.19	-22.92	2.14	-5.40	455.31
混合型	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.5420	2025-03-27	0.12	-3.24	-7.73	-6.92	-0.63	-0.08	-16.19	-22.92	2.14	-5.40	455.31
指数型	022461	华商中证A500指数增强A	1.0299	2025-03-27	0.12	-1.20	0.10	4.46	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	5.82	2.99
股票型	022461	华商中证A500指数增强A	1.0299	2025-03-27	0.12	-1.20	0.10	4.46	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	5.82	2.99
混合型	017738	融通慧心混合C	0.9715	2025-03-27	0.12	-3.23	-3.13	-2.91	-5.16	-1.50	-2.66	-2.85	-2.85	0.34	-2.85
混合型	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9394	2025-03-27	0.12	-0.65	-1.12	0.52	2.04	0.99	-3.77	-5.95	-6.06	0.71	-6.06
混合型	013161	创金合信碳中和混合C	0.4090	2025-03-27	0.12	-2.78	-2.76	1.51	-3.67	-8.42	-29.62	-47.50	-59.10	3.02	-59.10
指数型	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.4360	2025-03-27	0.12	-2.35	-0.71	12.79	19.99	38.28	42.59	47.15	64.47	12.77	43.60
债券型	003723	华润元大双鑫债券C	1.2714	2025-03-27	0.12	-0.55	-1.57	-0.09	4.10	7.09	10.84	7.79	20.58	0.59	27.13
混合型	000936	博时产业新动力混合A	2.5420	2025-03-27	0.12	-1.17	-0.35	2.42	2.54	5.92	4.35	3.29	35.07	2.96	159.34
	015938		1.0370	2025-03-25	0.12	0.38	0.13	0.21	0.70	2.35	4.32	3.70	3.70	0.01	3.70
混合型	003380	中信保诚至选混合C	1.1493	2025-03-27	0.12	0.05	0.11	0.09	3.03	6.17	8.35	10.61	33.25	0.17	62.15
债券型	002701	东方红汇阳债券A	1.1299	2025-03-27	0.12	-0.11	0.12	0.94	3.63	5.25	6.28	9.34	21.28	1.00	49.42
债券型	001976	海富通一年定开债C	1.1670	2025-03-27	0.12	0.51	0.10	1.01	5.80	7.93	9.94	11.24	16.66	0.89	34.87
指数型	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2099	2025-03-27	0.12	0.14	0.07	-5.76	-0.62	6.44	20.99	20.99	20.99	-5.78	20.99
股票型	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2099	2025-03-27	0.12	0.14	0.07	-5.76	-0.62	6.44	20.99	20.99	20.99	-5.78	20.99
债券型	016957	招商安颐稳健债券A	1.0727	2025-03-27	0.12	0.11	0.34	0.56	3.84	6.11	7.02	7.27	7.27	0.52	7.27
债券型	016720	富国稳健双盈债券发起式C	1.0407	2025-03-27	0.12	-0.52	-0.50	1.28	5.77	8.95	3.11	4.07	4.07	1.67	4.07
	016171		0.9751	2025-03-25	0.12	-1.16	-0.12	4.76	20.37	15.06	-1.66	-2.49	-2.49	5.94	-2.49
混合型	014262	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.8306	2025-03-27	0.12	-3.50	-1.44	12.27	22.69	27.49	9.06	-14.30	-16.94	13.81	-16.94
指数型	010770	天弘中证农业主题C	0.6856	2025-03-27	0.12	1.87	4.83	0.45	3.61	0.63	-17.80	-24.28	-31.44	2.48	-31.44
混合型	163413	兴全轻资产混合(LOF)	2.5420	2025-03-27	0.12	-3.24	-7.73	-6.92	-0.63	-0.08	-16.19	-22.92	2.14	-5.40	455.31
债券型	016005	红土创新添利债券A	1.0753	2025-03-27	0.12	0.15	0.69	0.06	0.96	2.15	7.14	7.53	7.53	0.02	7.53
混合型	013748	兴业聚盈混合C	1.4729	2025-03-27	0.12	-0.01	-0.30	-0.18	2.17	3.66	4.19	4.08	1.89	0.06	1.89
混合型	013285	上银价值增长3个月持有期混合C	1.0402	2025-03-27	0.12	0.29	1.15	0.81	5.03	9.82	5.84	7.69	4.02	1.13	4.02
混合型	010840	易方达瑞安灵活配置混合C	1.0515	2025-03-27	0.12	0.11	0.15	-0.45	4.19	2.48	-5.00	0.87	5.15	-0.52	5.15
混合型	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.0603	2025-03-27	0.12	0.11	0.17	-0.40	4.29	2.67	-4.62	1.47	6.03	-0.48	6.03
混合型	010799	长城优选稳进六个月持有混合A	1.0350	2025-03-27	0.12	-1.16	-1.53	-2.08	-0.76	0.43	3.93	4.65	3.50	-1.98	3.50
债券型	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3097	2025-03-27	0.11	0.27	0.34	-0.91	1.59	7.36	8.83	11.94	15.29	-0.83	54.88
指数型	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.1513	2025-03-27	0.11	-0.91	1.54	1.79	11.11	13.45	15.13	15.13	15.13	4.05	15.13
股票型	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.1513	2025-03-27	0.11	-0.91	1.54	1.79	11.11	13.45	15.13	15.13	15.13	4.05	15.13
混合型	015601	宏利行业精选混合C	6.9133	2025-03-27	0.11	-0.12	-1.16	0.55	8.24	8.97	-10.36	-4.46	-4.46	1.78	-4.46
债券型	015323	广发集源债券E	1.1097	2025-03-27	0.11	0.14	1.18	1.86	2.67	3.24	8.65	11.36	11.45	1.86	11.45
指数型	014201	天弘中证1000指数增强A	1.1147	2025-03-27	0.11	-2.34	-0.88	5.11	26.63	32.34	9.11	21.35	11.47	8.43	11.47
混合型	013658	同泰同欣混合C	0.9211	2025-03-27	0.11	0.11	-0.83	-0.17	3.90	5.45	-4.88	-6.89	-7.89	0.01	-7.89
混合型	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0219	2025-03-27	0.11	-0.29	-0.36	0.11	1.01	0.92	2.35	6.51	2.19	0.01	2.19
混合型	011207	创金合信竞争优势混合C	0.6136	2025-03-27	0.11	-0.50	0.64	4.66	12.53	10.32	-17.26	-30.06	-38.64	6.25	-38.64
债券型	004825	平安惠泽纯债	1.0905	2025-03-27	0.11	0.26	0.39	0.49	2.14	3.65	8.11	10.15	16.98	0.48	40.77
指数型	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接	1.0001	2025-03-27	0.11	0.20	0.14	-5.56	-0.18	0.01	0.01	0.01	0.01	-5.65	0.01
股票型	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接	1.0001	2025-03-27	0.11	0.20	0.14	-5.56	-0.18	0.01	0.01	0.01	0.01	-5.65	0.01
混合型	019031	信澳星耀智选混合C	1.1779	2025-03-27	0.11	-1.70	0.74	6.79	27.35	30.97	17.79	17.79	17.79	9.33	17.79
债券型	018682	鑫元浩鑫增强债券A	1.0311	2025-03-27	0.11	0.05	0.76	-0.02	1.19	1.86	3.11	3.11	3.11	-0.02	3.11
混合型	014291	东方红民享甄选一年持有混合	1.1040	2025-03-27	0.11	-0.13	-1.42	2.24	8.11	12.14	10.15	10.40	10.40	2.62	10.40
混合型	013986	融通稳健增利6个月持有混合C	0.9494	2025-03-27	0.11	-0.35	-1.98	-4.03	-3.84	-5.07	-5.84	-4.21	-5.06	-3.74	-5.06
混合型	012426	南方价值臻选混合A	0.9446	2025-03-27	0.11	-1.19	0.12	2.79	7.71	11.85	1.21	2.42	-5.54	3.57	-5.54
混合型	010797	长城优选回报六个月持有混合A	1.0042	2025-03-27	0.11	-0.45	-0.60	-0.13	1.92	-0.19	-4.86	0.68	0.42	0.38	0.42
混合型	009849	安信稳健聚申一年持有期混合A	1.2321	2025-03-27	0.11	-0.11	0.78	1.69	5.95	15.88	16.05	20.41	43.49	1.70	43.49
债券型	007753	中银招利债券C	1.0768	2025-03-27	0.11	0.07	-0.11	-0.28	0.33	2.31	4.44	6.29	16.05	-0.27	18.67
指数型	006363	建信深证基本面60ETF联接C	2.4178	2025-03-27	0.11	-0.57	-0.80	-0.74	2.16	10.19	1.64	-1.10	17.00	0.14	49.42
股票型	006363	建信深证基本面60ETF联接C	2.4178	2025-03-27	0.11	-0.57	-0.80	-0.74	2.16	10.19	1.64	-1.10	17.00	0.14	49.42
混合型	003848	中银广利灵活配置混合A	1.0716	2025-03-27	0.11	-0.06	-0.28	-0.44	0.46	2.54	3.34	3.80	24.44	-0.55	51.64
混合型	001444	易方达瑞选灵活配置混合E	1.6765	2025-03-27	0.11	0.46	1.09	-2.19	-0.15	4.52	8.44	9.72	37.61	-2.36	105.03
混合型	001443	易方达瑞选灵活配置混合I	1.7092	2025-03-27	0.11	0.46	1.10	-2.16	-0.05	4.73	8.87	10.34	38.97	-2.33	109.19
债券型	000143	鹏华双债加利债券A	1.8024	2025-03-27	0.11	-0.56	-0.56	1.54	10.12	13.63	11.09	11.37	27.83	2.74	106.01
债券型	420002	天弘永利债券A	1.2267	2025-03-27	0.11	0.15	0.34	0.18	3.41	5.38	5.43	8.73	29.70	0.29	142.24
指数型	202026	南方上证380ETF联接A	1.9216	2025-03-27	0.11	-0.95	0.12	1.67	11.51	13.85	-1.22	1.80	40.28	3.78	92.16
指数型	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.1073	2025-03-27	0.11	-3.91	-4.76	3.42	26.91	27.17	-4.12	1.14	10.71	7.69	10.72
混合型	006864	国联安核心资产策略混合	0.9107	2025-03-27	0.11	-2.21	0.92	8.75	31.41	31.09	2.50	-1.68	-8.93	12.14	-8.93
混合型	006014	易方达鑫转招利混合C	1.6431	2025-03-27	0.11	-1.58	-2.07	3.96	18.73	16.12	2.13	5.46	42.42	5.26	71.01
债券型	002926	广发集源债券C	1.1015	2025-03-27	0.11	0.14	1.16	1.82	2.60	3.12	8.42	11.02	20.79	1.82	38.96
混合型	850688	海通红利优选一年持有混合A	0.6215	2025-03-27	0.11	-2.19	-3.28	-5.07	-5.96	2.88	-0.50	-23.72	-28.23	-4.37	-28.23
混合型	519951	长信利泰灵活配置混合A	0.9488	2025-03-27	0.11	-2.32	-4.93	4.34	20.04	21.84	-7.32	-18.79	-4.31	5.03	30.05
混合型	022149	诺安价值增长混合D	1.6617	2025-03-27	0.11	-1.37	-1.81	-2.84	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90	-2.97	-2.90
混合型	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9495	2025-03-27	0.11	-0.65	-1.09	0.61	2.21	1.33	-3.09	-4.95	-5.05	0.79	-5.05
混合型	014819	国金新兴价值混合C	0.8444	2025-03-27	0.11	-3.23	-5.25	4.02	16.82	13.46	-11.49	-15.18	-15.56	6.33	-15.56
混合型	012114	融通稳健增长一年持有期混合C	1.0603	2025-03-27	0.11	0.24	0.20	-0.10	2.02	4.75	2.40	6.89	6.03	0.01	6.03
债券型	010261	海富通策略收益债券C	1.0431	2025-03-27	0.11	-0.01	0.22	0.72	2.02	4.02	4.29	3.36	4.31	0.83	4.31
混合型	008423	国联研发创新混合C	1.0336	2025-03-27	0.11	-4.66	-8.00	2.54	12.13	8.71	-16.33	4.53	3.36	5.49	3.36
混合型	008071	长信利泰灵活配置混合E	0.8536	2025-03-27	0.11	-2.35	-5.04	3.96	19.15	20.04	-10.05	-22.36	-11.46	4.66	-6.89
混合型	001470	融通通鑫灵活配置混合	1.7770	2025-03-27	0.11	0.23	0.00	-0.22	2.48	5.77	2.30	27.20	46.74	0.00	88.29
指数型	590007	中邮中证500指数增强A	1.2211	2025-03-27	0.11	-0.82	1.20	0.88	10.45	14.39	-0.49	-5.76	21.81	2.21	81.79
股票型	590007	中邮中证500指数增强A	1.2211	2025-03-27	0.11	-0.82	1.20	0.88	10.45	14.39	-0.49	-5.76	21.81	2.21	81.79
股票型LOF	501053	东方红目标优选	1.0605	2025-03-27	0.11	-0.03	-0.23	0.29	4.38	7.38	8.67	13.14	28.31	0.44	52.82
混合型	501053	东方红目标优选定开混合	1.0605	2025-03-27	0.11	-0.03	-0.23	0.29	4.38	7.38	8.67	13.14	28.31	0.44	52.82
股票型LOF	163821	沪深300等权LOF	1.7700	2025-03-27	0.11	-1.06	-1.45	-1.83	6.76	12.67	-2.59	-2.26	22.41	-0.39	77.00
指数型	163821	中银沪深300等权重指数	1.7700	2025-03-27	0.11	-1.06	-1.45	-1.83	6.76	12.67	-2.59	-2.26	22.41	-0.39	77.00
股票型	163821	中银沪深300等权重指数	1.7700	2025-03-27	0.11	-1.06	-1.45	-1.83	6.76	12.67	-2.59	-2.26	22.41	-0.39	77.00
指数型	022330	鑫元中证800红利低波动指数A	1.0079	2025-03-27	0.11	0.55	1.17	0.75	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.74	0.79
股票型	022330	鑫元中证800红利低波动指数A	1.0079	2025-03-27	0.11	0.55	1.17	0.75	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.74	0.79
指数型	012555	西部利得创业板大盘ETF联接C	0.6478	2025-03-27	0.11	-2.34	-4.79	-3.96	14.09	23.02	-7.26	-16.27	-35.22	-1.04	-35.22
股票型	012555	西部利得创业板大盘ETF联接C	0.6478	2025-03-27	0.11	-2.34	-4.79	-3.96	14.09	23.02	-7.26	-16.27	-35.22	-1.04	-35.22
混合型	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0082	2025-03-27	0.11	-0.31	-0.39	0.01	0.81	0.51	1.53	5.23	0.82	-0.08	0.82
混合型	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1395	2025-03-27	0.11	0.43	0.19	0.10	2.22	4.48	6.82	8.76	13.95	-0.10	13.95
指数型	008124	中邮中证500指数增强C	1.2192	2025-03-27	0.11	-0.83	1.18	0.80	10.27	14.04	-1.10	-6.60	19.99	2.14	21.92
股票型	008124	中邮中证500指数增强C	1.2192	2025-03-27	0.11	-0.83	1.18	0.80	10.27	14.04	-1.10	-6.60	19.99	2.14	21.92
混合型	007863	长信利泰灵活配置混合C	1.0310	2025-03-27	0.11	-2.32	-4.93	4.31	19.98	21.68	-7.55	-17.26	2.83	5.00	9.38
指数型	006748	富国中证价值ETF联接A	1.8678	2025-03-27	0.11	0.57	2.98	-0.71	5.90	10.78	19.78	19.61	89.08	-0.13	117.38
股票型	006748	富国中证价值ETF联接A	1.8678	2025-03-27	0.11	0.57	2.98	-0.71	5.90	10.78	19.78	19.61	89.08	-0.13	117.38
混合型	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.0767	2025-03-27	0.11	-2.53	-0.17	3.40	19.00	11.90	-9.96	-4.05	67.18	5.77	55.81
混合型	004737	富国新优享灵活配置混合A	1.5065	2025-03-27	0.11	-0.69	-1.23	-0.50	0.91	0.74	-2.78	-3.73	30.61	0.18	55.38
混合型	970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有	0.7406	2025-03-27	0.11	-3.63	-8.51	-5.10	9.36	12.31	-11.20	-11.97	-25.47	-0.35	-25.47
混合型	660010	农银策略精选混合	1.4139	2025-03-27	0.11	0.31	0.62	-3.10	-1.37	1.86	-9.68	-17.83	1.15	-2.97	41.39
混合型	320005	诺安价值增长混合A	1.6633	2025-03-27	0.11	-1.36	-1.78	-2.77	-2.70	2.56	-5.25	1.53	41.87	-2.91	230.61
混合型	121003	国投瑞银核心企业混合	0.7911	2025-03-27	0.11	-1.67	-2.39	0.66	4.28	3.85	-8.31	-14.08	30.45	1.96	246.76
混合型	070027	嘉实周期优选混合	2.6500	2025-03-27	0.11	-1.23	-0.79	2.20	2.79	8.56	-3.92	-3.86	53.07	3.80	249.07
	020189		1.0477	2025-03-25	0.11	0.46	0.30	0.51	1.97	3.18	4.18	4.18	4.18	0.41	4.18
混合型	018283	华商先进制造混合A	1.0782	2025-03-27	0.11	-1.02	-0.55	2.22	6.77	9.70	7.82	7.82	7.82	3.75	7.82
指数型	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3597	2025-03-27	0.11	-1.88	2.06	7.24	15.98	35.82	42.50	37.60	37.60	6.66	37.60
股票型	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3597	2025-03-27	0.11	-1.88	2.06	7.24	15.98	35.82	42.50	37.60	37.60	6.66	37.60
债券型	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9529	2025-03-27	0.11	-0.25	-0.15	1.40	2.46	5.68	1.42	1.82	-4.71	1.51	-4.71
混合型	011779	易方达稳泰一年持有混合A	1.1391	2025-03-27	0.11	0.22	0.46	-0.27	2.46	6.24	11.39	14.01	13.91	-0.43	13.91
混合型	010798	长城优选回报六个月持有混合C	0.9875	2025-03-27	0.11	-0.45	-0.63	-0.22	1.71	-0.58	-5.62	-0.52	-1.25	0.28	-1.25
混合型	006013	易方达鑫转招利混合A	1.6716	2025-03-27	0.11	-1.57	-2.06	4.02	18.87	16.41	2.65	6.27	44.22	5.32	73.92
债券型	005024	南方兴利定开债券	1.2823	2025-03-27	0.11	0.69	0.34	0.12	2.06	27.25	33.10	37.49	44.37	0.02	66.12
指数型	001455	景顺长城中证500ETF联接	0.8920	2025-03-27	0.11	-1.55	-1.22	0.68	13.20	15.69	-3.46	-2.09	24.93	3.48	-10.80
债券型	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2419	2025-03-27	0.11	0.27	0.31	-1.00	1.39	6.94	7.97	10.59	13.00	-0.93	46.61
混合型	162204	宏利行业精选混合A	7.0396	2025-03-27	0.11	-0.11	-1.13	0.65	8.45	9.40	-9.63	1.02	76.06	1.87	1123.16
指数型	022462	华商中证A500指数增强C	1.0282	2025-03-27	0.11	-1.21	0.06	4.35	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	5.72	2.82
股票型	022462	华商中证A500指数增强C	1.0282	2025-03-27	0.11	-1.21	0.06	4.35	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	5.72	2.82
混合型	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5739	2025-03-27	0.11	-0.19	0.20	1.27	2.60	5.45	5.08	5.08	5.08	1.14	5.08
混合型	019030	信澳星耀智选混合A	1.1892	2025-03-27	0.11	-1.70	0.77	6.94	27.72	31.75	18.92	18.92	18.92	9.48	18.92
混合型	016796	长安鑫富领先混合C	1.7680	2025-03-27	0.11	-0.23	-0.45	-3.97	15.48	3.33	-23.73	-16.68	-16.68	-2.37	-16.68
混合型	011033	南方宝恒混合A	1.1327	2025-03-27	0.11	0.12	0.56	0.60	3.05	7.15	9.55	13.07	13.27	0.45	13.27
混合型	004549	富安达消费主题混合	1.0112	2025-03-27	0.11	-0.71	4.55	-2.82	8.14	-3.25	-20.85	-16.76	15.63	-0.82	46.39
债券型	000692	汇添富双利债券C	1.8020	2025-03-27	0.11	0.13	-0.06	0.77	4.11	6.51	7.39	6.96	17.79	0.83	89.64
混合型	017021	中银招盈一年持有混合A	1.0421	2024-11-21	0.11	0.04	0.20	1.21	1.23	3.71	4.21	4.21	4.21	3.97	4.21
混合型	022148	诺安价值增长混合C	1.6633	2025-03-27	0.11	-1.36	-1.80	-2.77	-2.81	-2.81	-2.81	-2.81	-2.81	-2.91	-2.81
债券型	021786	天弘永利兴宁债券A	0.9954	2025-03-27	0.11	0.23	0.11	-0.67	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.68	-0.46
	018163		1.0337	2025-03-25	0.11	0.55	0.08	1.16	2.14	3.06	0.00	3.28	3.28	0.81	3.28
混合型	017021	中银招盈一年持有混合A	1.0421	2024-11-21	0.11	0.04	0.20	1.21	1.23	3.71	4.21	4.21	4.21	3.97	4.21
	015155		1.0735	2025-03-26	0.11	0.06	-0.59	-0.20	1.70	2.98	6.11	7.36	7.35	-0.25	7.35
混合型	013657	同泰同欣混合A	0.9335	2025-03-27	0.11	0.11	-0.81	-0.07	4.10	5.88	-4.10	-5.74	-6.65	0.10	-6.65
混合型	011533	工银聚丰混合C	1.1331	2025-03-27	0.11	-0.53	1.21	0.91	2.61	7.61	16.86	23.00	13.31	1.05	13.31
混合型	010800	长城优选稳进六个月持有混合C	1.0186	2025-03-27	0.11	-1.16	-1.57	-2.18	-0.96	0.02	3.10	3.40	1.86	-2.08	1.86
混合型	003849	中银广利灵活配置混合C	1.0796	2025-03-27	0.11	-0.05	-0.28	-0.46	0.41	2.44	3.14	3.48	23.81	-0.57	52.16
混合型	000436	易方达裕惠定开混合A	1.7626	2025-03-27	0.11	0.02	-0.05	0.57	6.85	11.05	12.34	17.40	32.28	0.79	174.94
指数型	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.4755	2025-03-27	0.11	-0.56	-0.76	-0.62	2.41	10.73	2.65	0.39	19.95	0.26	147.55
股票型	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.4755	2025-03-27	0.11	-0.56	-0.76	-0.62	2.41	10.73	2.65	0.39	19.95	0.26	147.55
指数型	022053	富国中证价值ETF联接E	1.8663	2025-03-27	0.11	0.57	2.97	-0.73	5.82	15.96	15.96	15.96	15.96	-0.16	15.96
股票型	022053	富国中证价值ETF联接E	1.8663	2025-03-27	0.11	0.57	2.97	-0.73	5.82	15.96	15.96	15.96	15.96	-0.16	15.96
指数型	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接	0.9981	2025-03-27	0.11	0.19	0.12	-5.61	-0.28	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-5.70	-0.19
股票型	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接	0.9981	2025-03-27	0.11	0.19	0.12	-5.61	-0.28	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-5.70	-0.19
指数型	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.1455	2025-03-27	0.11	-0.93	1.51	1.69	10.89	13.00	14.55	14.55	14.55	3.95	14.55
股票型	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.1455	2025-03-27	0.11	-0.93	1.51	1.69	10.89	13.00	14.55	14.55	14.55	3.95	14.55
混合型	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7453	2025-03-27	0.11	0.01	-0.09	0.45	6.64	10.54	11.42	12.42	12.42	0.73	12.42
混合型	014718	富国天旭均衡混合A	0.7836	2025-03-27	0.11	-1.76	1.49	5.18	2.03	-0.24	-13.00	-19.99	-21.64	5.79	-21.64
混合型	013284	上银价值增长3个月持有期混合A	1.0504	2025-03-27	0.11	0.30	1.17	0.88	5.18	10.14	6.48	8.66	5.04	1.19	5.04
指数型	006594	博道中证500增强C	1.7600	2025-03-27	0.11	-0.71	1.89	3.72	17.67	22.12	5.97	3.68	67.73	5.64	113.27
股票型	006594	博道中证500增强C	1.7600	2025-03-27	0.11	-0.71	1.89	3.72	17.67	22.12	5.97	3.68	67.73	5.64	113.27
混合型	960004	华夏兴华混合H	2.6750	2025-03-27	0.11	-0.74	-1.15	5.69	15.15	11.46	-16.33	-20.36	65.84	7.13	167.50
混合型	022119	平安产业趋势混合A	1.0447	2025-03-27	0.11	-4.24	-7.91	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47
混合型	019751	海富通数字经济混合C	1.0322	2025-03-27	0.11	-0.83	-4.13	-0.12	10.28	3.22	3.22	3.22	3.22	1.28	3.22
指数型	017925	国金300指数增强C	0.9614	2025-03-27	0.11	-0.16	1.00	0.09	5.73	8.89	-4.79	-4.23	-4.23	1.14	-4.23
债券型	016161	天弘永利优享债券A	1.0929	2025-03-27	0.11	0.04	0.41	0.42	2.36	8.13	8.19	9.29	9.29	0.49	9.29
混合型	013637	国投瑞银策略回报混合C	0.8736	2025-03-27	0.11	-3.41	-4.88	2.15	4.79	6.47	-5.45	-10.32	-12.64	3.58	-12.64
混合型	011437	中泰开阳价值优选混合C	1.7033	2025-03-27	0.11	-0.95	0.95	3.00	8.59	7.64	-19.75	-14.74	-8.42	5.97	-8.42
混合型	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.0319	2025-03-27	0.11	0.01	-0.28	-0.23	1.95	3.26	2.44	1.42	3.19	0.03	3.19
债券型	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2190	2025-03-27	0.11	-0.39	-0.73	1.74	3.39	4.13	4.25	6.06	21.64	1.91	21.90
债券型	007752	中银招利债券A	1.1022	2025-03-27	0.11	0.08	-0.09	-0.18	0.53	2.72	5.28	7.58	18.39	-0.18	21.32
混合型	001088	华宝国策导向混合A	0.9400	2025-03-27	0.11	-2.08	-3.19	-2.19	8.29	1.73	-16.74	-9.18	43.29	-1.05	-6.00
混合型	519908	华夏兴华混合A	2.6750	2025-03-27	0.11	-0.74	-1.15	5.69	15.15	11.46	-16.33	-20.36	65.84	7.13	167.50
混合型	519626	银河君盛混合C	1.1015	2025-03-27	0.11	-0.04	-0.44	-0.13	12.74	1.87	-9.00	-12.90	7.38	-0.12	34.12
债券型	470018	汇添富双利债券A	2.0637	2025-03-27	0.11	0.14	-0.03	0.87	4.32	6.94	8.22	8.27	20.21	0.93	115.89
债券型	420102	天弘永利债券B	1.2288	2025-03-27	0.11	0.15	0.36	0.28	3.62	5.80	6.28	10.04	32.31	0.38	159.39
混合型	022006	中信保诚至选混合E	1.1516	2025-03-27	0.11	0.04	0.09	0.01	2.88	5.24	5.24	5.24	5.24	0.09	5.24
混合型	019750	海富通数字经济混合A	1.0333	2025-03-27	0.11	-0.83	-4.13	-0.11	10.41	3.33	3.33	3.33	3.33	1.30	3.33
	019132		1.1918	2025-03-26	0.11	-3.09	-2.77	3.07	17.62	17.04	19.18	19.18	19.18	4.65	19.18
	017706		1.0456	2025-03-25	0.11	0.45	0.28	0.46	1.86	3.00	4.56	4.56	4.56	0.36	4.56
混合型	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.1334	2025-03-27	0.11	0.13	0.71	2.15	4.43	9.61	10.80	14.05	13.34	2.09	13.34
混合型	011097	达诚宜创精选混合A	0.6222	2025-03-27	0.11	-1.32	-1.21	-1.41	-1.22	1.17	-10.14	-9.07	-37.78	0.26	-37.78
指数型	007108	太平MSCI香港价值增强C	1.3995	2025-03-27	0.11	-2.35	-0.74	12.67	19.75	37.72	41.45	45.39	60.55	12.65	39.95
债券型	022226	鹏华双债加利债券D	1.1019	2025-03-27	0.11	-0.56	-0.56	1.54	10.19	10.19	10.19	10.19	10.19	2.74	10.19
指数型	020651	博时国证粮食产业指数发起式C	0.9959	2025-03-27	0.11	-0.11	0.25	-4.28	3.26	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-2.27	-0.41
混合型	019108	华宝国策导向混合C	0.9320	2025-03-27	0.11	-2.00	-3.12	-2.31	8.12	1.19	-5.48	-5.48	-5.48	-1.17	-5.48
债券型	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3116	2025-03-27	0.11	0.27	0.34	-0.91	1.58	7.35	8.83	7.95	7.95	-0.83	7.95
指数型	014125	华夏中证1000指数增强A	1.0093	2025-03-27	0.11	-1.16	0.18	5.62	24.91	23.12	6.14	12.38	0.93	8.39	0.93
混合型	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.1352	2025-03-27	0.11	0.11	0.49	0.33	2.87	6.15	8.56	11.97	13.52	0.25	13.52
混合型	008514	南方宝丰混合C	1.2062	2025-03-27	0.11	-0.10	0.06	0.36	3.09	6.72	4.30	5.49	21.03	0.27	20.62
混合型	008178	同泰慧盈混合A	0.8843	2025-03-27	0.11	0.23	1.16	-3.28	1.45	3.80	-30.34	-35.50	-3.24	-2.55	-11.57
混合型	000584	新华鑫益灵活配置混合C	4.6043	2025-03-27	0.11	0.07	2.24	-2.00	14.61	9.66	-6.67	-10.02	54.20	-2.15	360.43
混合型	970184	招商资管核心优势混合A	1.0138	2025-03-27	0.11	-2.45	-3.11	1.61	9.10	2.47	-12.78	1.38	1.38	3.04	1.38
债券型	022968	银河丰利债券C	1.0202	2025-03-27	0.11	0.52	-0.25	-0.61	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.70	-0.30
指数型	020987	东财高端制造增强E	0.8720	2025-03-27	0.11	-2.28	-4.77	-1.27	13.91	21.35	15.22	15.22	15.22	0.52	15.22
指数型	014202	天弘中证1000指数增强C	1.1040	2025-03-27	0.11	-2.34	-0.91	5.02	26.43	31.93	8.46	20.26	10.40	8.35	10.40
指数型	014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C	0.9270	2025-03-27	0.11	-3.64	-7.58	-0.75	25.78	30.93	3.92	15.44	-8.94	2.54	-8.94
股票型	014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C	0.9270	2025-03-27	0.11	-3.64	-7.58	-0.75	25.78	30.93	3.92	15.44	-8.94	2.54	-8.94
指数型	011667	东财高端制造增强A	0.8743	2025-03-27	0.11	-2.27	-4.75	-1.19	14.06	21.68	-4.11	-17.03	-12.57	0.59	-12.57
混合型	010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.0586	2025-03-27	0.11	0.02	-0.24	-0.08	2.25	3.89	3.68	3.27	5.86	0.17	5.86
混合型	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2174	2025-03-27	0.11	-0.11	0.74	1.57	5.65	15.27	14.85	18.57	38.08	1.59	38.08
指数型	007571	南方上证380ETF联接C	1.8790	2025-03-27	0.11	-0.96	0.09	1.57	11.30	13.40	-2.01	0.58	37.53	3.69	42.81
混合型	006877	天治量化核心精选混合A	0.5460	2025-03-27	0.11	-3.58	-11.94	-3.60	18.54	0.55	-32.48	-40.59	-37.06	0.53	-33.88
债券型	002702	东方红汇阳债券C	1.1167	2025-03-27	0.11	-0.12	0.09	0.83	3.42	4.82	5.42	8.02	18.86	0.89	44.21
债券型	022526	天弘永利优享债券E	1.0910	2025-03-27	0.11	0.03	0.38	0.31	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	0.38	1.63
指数型	020650	博时国证粮食产业指数发起式A	0.9988	2025-03-27	0.11	-0.11	0.27	-4.21	3.41	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-2.19	-0.12
混合型	008422	国联研发创新混合A	1.0506	2025-03-27	0.11	-4.65	-7.96	2.67	12.41	9.26	-15.49	6.13	5.06	5.62	5.06
指数型	008021	华富中证人工智能产业ETF联接C	0.8925	2025-03-27	0.11	-4.77	-9.86	1.69	29.35	30.83	-0.15	12.63	-10.75	6.06	-10.75
股票型	008021	华富中证人工智能产业ETF联接C	0.8925	2025-03-27	0.11	-4.77	-9.86	1.69	29.35	30.83	-0.15	12.63	-10.75	6.06	-10.75
债券型	006114	人保鑫利债券A	1.0894	2025-03-27	0.11	-0.38	-0.97	-2.61	-0.37	1.17	-1.24	-2.34	3.99	-2.12	11.43
债券型	002794	天弘永利债券E	1.1328	2025-03-27	0.11	0.15	0.36	0.27	3.62	5.80	6.28	10.04	32.32	0.38	49.70
股票型	202026	南方上证380ETF联接A	1.9216	2025-03-27	0.11	-0.95	0.12	1.67	11.51	13.85	-1.22	1.80	40.28	3.78	92.16
股票型	202025	南方上证380ETF联接A	1.9216	2025-03-27	0.11	-0.95	0.12	1.67	11.51	13.85	-1.22	1.80	40.28	3.78	92.16
股票型	020987	东财高端制造增强E	0.8720	2025-03-27	0.11	-2.28	-4.77	-1.27	13.91	21.35	15.22	15.22	15.22	0.52	15.22
股票型	020651	博时国证粮食产业指数发起式C	0.9959	2025-03-27	0.11	-0.11	0.25	-4.28	3.26	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-2.27	-0.41
股票型	020650	博时国证粮食产业指数发起式A	0.9988	2025-03-27	0.11	-0.11	0.27	-4.21	3.41	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-2.19	-0.12
股票型	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	1.8559	2025-03-27	0.11	-5.72	-7.30	21.51	25.42	45.01	18.75	18.75	18.75	23.64	18.75
股票型	018971	富国致弘量化选股股票A	1.0093	2025-03-27	0.11	-1.89	-1.14	-0.06	7.41	9.03	0.93	0.93	0.93	1.56	0.93
股票型	017925	国金300指数增强C	0.9614	2025-03-27	0.11	-0.16	1.00	0.09	5.73	8.89	-4.79	-4.23	-4.23	1.14	-4.23
股票型	014202	天弘中证1000指数增强C	1.1040	2025-03-27	0.11	-2.34	-0.91	5.02	26.43	31.93	8.46	20.26	10.40	8.35	10.40
股票型	014201	天弘中证1000指数增强A	1.1147	2025-03-27	0.11	-2.34	-0.88	5.11	26.63	32.34	9.11	21.35	11.47	8.43	11.47
股票型	014125	华夏中证1000指数增强A	1.0093	2025-03-27	0.11	-1.16	0.18	5.62	24.91	23.12	6.14	12.38	0.93	8.39	0.93
股票型	011667	东财高端制造增强A	0.8743	2025-03-27	0.11	-2.27	-4.75	-1.19	14.06	21.68	-4.11	-17.03	-12.57	0.59	-12.57
股票型	011150	创金合信ESG责任投资股票C	0.9322	2025-03-27	0.11	-4.58	-9.50	-3.51	-0.30	-1.77	-17.77	-0.40	-6.78	-0.98	-6.78
股票型	011149	创金合信ESG责任投资股票A	0.9522	2025-03-27	0.11	-4.57	-9.47	-3.39	-0.04	-1.28	-16.94	1.10	-4.78	-0.85	-4.78
股票型	008934	大成科技消费股票A	0.7923	2025-03-27	0.11	-4.48	-10.05	10.63	12.27	8.46	-16.99	-3.96	-20.66	13.09	-20.66
股票型	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.1073	2025-03-27	0.11	-3.91	-4.76	3.42	26.91	27.17	-4.12	1.14	10.71	7.69	10.72
股票型	008898	国寿创精选88ETF联接A	1.1236	2025-03-27	0.11	-3.92	-4.74	3.49	27.10	27.55	-3.55	2.05	12.33	7.77	12.35
股票型	007571	南方上证380ETF联接C	1.8790	2025-03-27	0.11	-0.96	0.09	1.57	11.30	13.40	-2.01	0.58	37.53	3.69	42.81
股票型	007108	太平MSCI香港价值增强C	1.3995	2025-03-27	0.11	-2.35	-0.74	12.67	19.75	37.72	41.45	45.39	60.55	12.65	39.95
股票型	001455	景顺长城中证500ETF联接	0.8920	2025-03-27	0.11	-1.55	-1.22	0.68	13.20	15.69	-3.46	-2.09	24.93	3.48	-10.80
债券型	009435	淳厚稳嘉债券C	1.0753	2025-01-23	0.11	0.00	0.00	-4.87	0.88	2.11	6.22	9.05	13.30	-4.83	13.30
混合型	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有	0.7500	2025-03-27	0.11	-3.65	-8.57	-5.29	8.93	11.42	-12.61	-14.07	-25.00	-0.54	-25.00
混合型	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6159	2025-03-27	0.11	-1.35	-0.34	-5.06	7.49	4.74	-22.22	-24.42	-38.41	0.21	-38.41
混合型	011093	永赢宏泽一年定开混合	0.9006	2025-03-27	0.11	-2.12	2.38	3.01	6.71	5.53	-0.77	-0.37	-9.94	3.15	-9.94
债券型	010629	广发可转债债券E	1.5928	2025-03-27	0.11	-2.14	-3.00	3.64	11.50	12.33	1.50	-7.31	14.48	4.62	14.48
债券型	009435	淳厚稳嘉债券C	1.0753	2025-01-23	0.11	0.00	0.00	-4.87	0.88	2.11	6.22	9.05	13.30	-4.83	13.30
债券型	007262	东方红聚利债券A	1.3792	2025-03-27	0.11	-0.04	-0.34	1.83	9.13	9.92	8.50	10.26	30.08	2.10	37.91
债券型	003336	长江收益增强债券	1.2959	2025-03-27	0.11	-0.35	-1.08	-0.19	3.86	5.35	3.32	4.74	19.03	0.45	35.62
债券型	002925	广发集源债券A	1.1175	2025-03-27	0.11	0.14	1.20	1.93	2.82	3.55	9.31	12.40	23.28	1.93	42.69
混合型	001657	长安鑫富领先混合A	1.7870	2025-03-27	0.11	-0.22	-0.45	-3.87	15.74	3.83	-22.97	-20.40	-10.38	-2.24	78.70
股票型LOF	501076	鹏华创新动力LOF	1.4031	2025-03-27	0.11	-3.95	-8.79	2.53	11.02	2.02	-7.27	-9.22	20.49	6.72	40.31
混合型	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.4031	2025-03-27	0.11	-3.95	-8.79	2.53	11.02	2.02	-7.27	-9.22	20.49	6.72	40.31
指数型	202025	南方上证380ETF联接A	1.9216	2025-03-27	0.11	-0.95	0.12	1.67	11.51	13.85	-1.22	1.80	40.28	3.78	92.16
债券型	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3076	2025-03-27	0.11	0.27	0.30	-1.01	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.93	-0.15
混合型	019983	泓德智选启元混合C	1.0705	2025-03-27	0.11	-1.03	0.98	2.96	17.75	21.25	7.05	7.05	7.05	5.49	7.05
	019133		1.1847	2025-03-26	0.11	-3.09	-2.81	2.96	17.39	16.58	18.47	18.47	18.47	4.55	18.47
债券型	017475	广发集轩债券A	1.0750	2025-03-27	0.11	-0.01	0.69	1.87	4.92	8.85	7.50	7.50	7.50	1.79	7.50
指数型	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3506	2025-03-27	0.11	-1.88	2.03	7.16	15.82	35.40	41.66	36.69	36.69	6.59	36.69
股票型	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3506	2025-03-27	0.11	-1.88	2.03	7.16	15.82	35.40	41.66	36.69	36.69	6.59	36.69
混合型	012113	融通稳健增长一年持有期混合A	1.0678	2025-03-27	0.11	0.23	0.21	-0.07	2.12	4.96	2.82	7.53	6.78	0.06	6.78
混合型	011206	创金合信竞争优势混合A	0.6239	2025-03-27	0.11	-0.51	0.66	4.75	12.74	10.76	-16.60	-29.21	-37.61	6.34	-37.61
指数型	008898	国寿创精选88ETF联接A	1.1236	2025-03-27	0.11	-3.92	-4.74	3.49	27.10	27.55	-3.55	2.05	12.33	7.77	12.35
指数型	006593	博道中证500增强A	1.7959	2025-03-27	0.11	-0.71	1.91	3.79	17.84	22.49	6.60	4.62	70.25	5.71	117.28
股票型	006593	博道中证500增强A	1.7959	2025-03-27	0.11	-0.71	1.91	3.79	17.84	22.49	6.60	4.62	70.25	5.71	117.28
混合型	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5811	2025-03-27	0.11	-0.19	0.23	1.35	2.76	5.77	6.90	11.60	33.38	1.22	58.11
股票型	018972	富国致弘量化选股股票C	0.9998	2025-03-27	0.10	-1.90	-1.19	-0.21	7.08	8.38	-0.02	-0.02	-0.02	1.41	-0.02
股票型	018371	华夏创业板指数增强C	1.0614	2025-03-27	0.10	-2.08	-3.79	-1.72	13.65	17.17	6.14	6.14	6.14	1.14	6.14
股票型	018370	华夏创业板指数增强A	1.0679	2025-03-27	0.10	-2.07	-3.76	-1.63	13.87	17.64	6.79	6.79	6.79	1.23	6.79
股票型	017020	博时中证农业主题指数发起式C	0.8007	2025-03-27	0.10	1.86	4.65	0.19	3.28	-0.11	-19.44	-19.93	-19.93	2.20	-19.93
股票型	017019	博时中证农业主题指数发起式A	0.8062	2025-03-27	0.10	1.87	4.67	0.26	3.43	0.19	-18.96	-19.38	-19.38	2.27	-19.38
股票型	015879	富国中证农业主题ETF联接C	0.7071	2025-03-27	0.10	1.83	4.76	0.30	3.35	-0.20	-19.33	-29.29	-29.29	2.36	-29.29
股票型	015878	富国中证农业主题ETF联接A	0.7107	2025-03-27	0.10	1.83	4.76	0.35	3.43	0.00	-19.01	-28.93	-28.93	2.41	-28.93
股票型	014126	华夏中证1000指数增强C	0.9961	2025-03-27	0.10	-1.16	0.14	5.52	24.67	22.63	5.30	11.04	-0.39	8.28	-0.39
股票型	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0460	2025-03-27	0.10	-1.97	-2.97	-8.17	7.39	28.82	19.95	17.66	2.25	-5.00	2.25
股票型	011237	摩根行业睿选股票C	0.6818	2025-03-27	0.10	-1.57	1.69	10.16	19.95	28.81	-6.14	-19.49	-31.82	11.73	-31.82
股票型	010113	广发研究精选股票C	0.4871	2025-03-27	0.10	-1.52	-3.39	-1.30	0.91	2.37	-19.74	-38.91	-51.29	0.37	-51.29
股票型	010112	广发研究精选股票A	0.4957	2025-03-27	0.10	-1.51	-3.37	-1.20	1.10	2.78	-19.10	-38.17	-50.43	0.47	-50.43
股票型	005826	华夏潜龙精选股票	1.7551	2025-03-27	0.10	-3.02	-5.68	1.12	29.87	36.36	8.69	-7.90	38.89	4.80	75.51
股票型	001009	摩根安全战略股票A	1.0162	2025-03-27	0.10	-2.22	-1.12	-1.86	-2.13	-9.24	-21.89	-36.96	-9.30	-1.31	15.19
混合型	460009	华泰柏瑞量化先行混合A	2.0500	2025-03-27	0.10	-1.01	0.34	3.38	15.95	18.63	1.69	2.91	43.56	5.45	181.50
债券型	018322	人保民富债券A	1.0172	2025-03-27	0.10	-0.28	-0.67	-2.07	0.05	2.12	1.72	1.72	1.72	-1.76	1.72
混合型	018284	华商先进制造混合C	1.0720	2025-03-27	0.10	-1.02	-0.58	2.11	6.56	9.28	7.20	7.20	7.20	3.64	7.20
	017901		0.9230	2025-03-25	0.10	-0.45	-0.13	0.23	11.82	9.91	-4.23	-5.22	-5.22	0.54	-5.22
	014898		1.0506	2025-03-25	0.10	-1.84	-0.95	0.78	5.74	7.05	5.27	5.06	5.06	1.54	5.06
债券型	014672	富国裕利债券C	1.1050	2025-03-27	0.10	-0.05	0.00	1.16	4.67	7.02	6.86	10.29	10.50	1.37	10.50
混合型	012523	国联高质量成长混合A	0.6913	2025-03-27	0.10	-4.36	-8.39	-2.48	1.78	-1.07	-16.73	-24.13	-30.87	-0.85	-30.87
债券型	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.0431	2025-03-27	0.10	0.08	0.12	0.82	4.12	4.69	3.83	4.60	4.31	0.76	4.31
混合型	009672	平安恒泽混合C	1.0281	2025-03-27	0.10	-0.37	0.80	1.14	1.24	3.82	-2.34	-3.57	2.81	1.76	2.81
混合型	008162	浦银经济带崛起混合C	1.0991	2025-03-27	0.10	-0.51	-1.09	1.09	4.33	6.34	-4.48	-10.79	1.23	1.73	2.24
指数型	008020	华富中证人工智能产业ETF联接A	0.9058	2025-03-27	0.10	-4.77	-9.84	1.76	29.53	31.22	0.45	13.64	-9.42	6.13	-9.42
股票型	008020	华富中证人工智能产业ETF联接A	0.9058	2025-03-27	0.10	-4.77	-9.84	1.76	29.53	31.22	0.45	13.64	-9.42	6.13	-9.42
混合型	007884	易方达恒盛3个月定开混合	1.1809	2025-03-27	0.10	0.24	0.05	0.56	5.83	8.97	14.29	19.22	36.76	0.54	40.15
债券型	007263	东方红聚利债券C	1.3488	2025-03-27	0.10	-0.04	-0.37	1.73	8.91	9.49	7.63	8.93	27.51	2.00	34.87
混合型	005876	易方达鑫转增利混合A	2.1043	2025-03-27	0.10	-0.57	-0.87	1.38	8.02	8.47	0.47	3.96	80.77	1.94	110.43
债券型	001945	东方红信用债债券A	1.1981	2025-03-27	0.10	0.18	-0.47	1.83	8.31	8.65	6.22	8.23	20.00	2.07	49.38
混合型	850699	海通红利优选一年持有混合C	0.6100	2025-03-27	0.10	-2.21	-3.33	-5.19	-6.25	2.30	-1.55	-24.91	-29.56	-4.49	-29.56
债券型	021772	汇添富双利增强债券D	1.0880	2025-03-27	0.10	-0.03	0.64	1.40	2.42	2.43	2.43	2.43	2.43	1.78	2.43
债券型	020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0357	2025-03-27	0.10	0.19	0.59	0.72	1.63	3.16	3.57	3.57	3.57	0.65	3.57
指数型	015879	富国中证农业主题ETF联接C	0.7071	2025-03-27	0.10	1.83	4.76	0.30	3.35	-0.20	-19.33	-29.29	-29.29	2.36	-29.29
混合型	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.1545	2025-03-27	0.10	0.11	0.51	0.43	3.07	6.57	9.43	13.33	15.45	0.34	15.45
债券型	010260	海富通策略收益债券A	1.0552	2025-03-27	0.10	-0.01	0.25	0.80	2.18	4.33	4.93	4.31	5.52	0.91	5.52
混合型	009747	中科沃土沃鑫成长精选混合C	1.2612	2025-03-27	0.10	-0.47	-0.47	-2.89	0.57	5.96	-1.22	0.13	22.29	-1.95	22.29
混合型	008513	南方宝丰混合A	1.2430	2025-03-27	0.10	-0.09	0.10	0.50	3.37	7.32	5.53	7.38	24.69	0.42	24.30
混合型	007207	华夏常阳三年定开混合	0.9189	2025-03-27	0.10	-1.77	-0.28	2.93	5.58	14.05	4.31	4.95	20.71	4.05	13.58
混合型	003883	易方达瑞弘混合C	1.9837	2025-03-27	0.10	0.20	0.47	-1.18	1.41	5.83	9.19	10.30	44.53	-1.30	98.37
混合型	003882	易方达瑞弘混合A	2.0110	2025-03-27	0.10	0.20	0.48	-1.13	1.51	6.04	9.63	10.97	46.01	-1.26	101.10
混合型	001831	融通跨界成长灵活配置混合	1.9480	2025-03-27	0.10	-0.36	-1.96	2.96	7.45	12.21	-0.46	-7.19	14.99	4.56	94.80
混合型	001380	鹏华弘盛混合C	2.1040	2025-03-27	0.10	-0.34	-0.49	-0.26	2.39	4.23	3.57	4.37	15.78	0.00	110.40
混合型	019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	1.1617	2025-03-27	0.10	0.03	0.11	1.52	3.83	7.59	11.55	11.55	11.55	1.59	11.55
混合型	019411	南方数字经济混合C	1.0596	2025-03-27	0.10	-2.68	-10.76	-10.40	4.81	0.28	5.96	5.96	5.96	-5.95	5.96
债券型	017504	达诚致益债券发起式C	1.0079	2025-03-27	0.10	-0.27	-0.55	-0.83	-0.17	-0.06	0.79	0.79	0.79	-0.59	0.79
指数型	014126	华夏中证1000指数增强C	0.9961	2025-03-27	0.10	-1.16	0.14	5.52	24.67	22.63	5.30	11.04	-0.39	8.28	-0.39
混合型	013280	宏利睿智稳健混合C	1.0473	2025-03-27	0.10	-0.17	-1.31	0.68	8.11	9.28	-8.00	3.80	4.29	2.06	4.29
混合型	011532	工银聚丰混合A	1.1505	2025-03-27	0.10	-0.51	1.24	1.01	2.82	8.05	17.81	24.49	15.05	1.15	15.05
混合型	009011	华夏睿阳一年持有混合	0.9084	2025-03-27	0.10	-1.27	1.85	0.99	4.09	7.03	-13.22	-17.20	-9.97	1.49	-9.16
混合型	007415	南方致远混合A	1.4109	2025-03-27	0.10	0.13	0.42	0.29	2.73	6.12	7.45	10.59	33.28	0.17	41.09
指数型	007191	富国中证价值ETF联接C	1.8224	2025-03-27	0.10	0.56	2.95	-0.81	5.69	10.34	18.81	18.18	85.29	-0.23	68.69
股票型	007191	富国中证价值ETF联接C	1.8224	2025-03-27	0.10	0.56	2.95	-0.81	5.69	10.34	18.81	18.18	85.29	-0.23	68.69
混合型	005263	鑫元欣享灵活配置混合C	1.0737	2025-03-27	0.10	-2.53	-0.20	3.30	18.77	11.46	-10.68	-5.20	63.65	5.67	51.15
混合型	003845	汇安丰恒灵活配置混合A	0.9330	2025-03-27	0.10	0.16	-0.12	-0.12	2.24	5.29	-3.52	-3.69	2.80	-0.12	-6.70
债券型	003040	广发集富纯债C	1.0280	2025-03-27	0.10	0.29	0.29	0.10	3.32	6.05	8.88	10.72	14.88	0.00	29.19
混合型	002326	银华聚利灵活配置混合C	0.9850	2025-03-27	0.10	0.61	2.93	-0.51	-0.30	3.68	-15.74	-18.19	23.25	0.00	70.31
混合型	970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有	0.7698	2025-03-27	0.10	-3.64	-8.52	-5.12	9.39	12.35	-11.15	-11.93	-23.02	-0.36	-23.02
混合型	023086	浦银经济带崛起混合E	1.1000	2025-03-27	0.10	-0.50	-1.06	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.81	1.18
混合型	023021	中邮信息产业灵活配置混合C	1.0510	2025-03-27	0.10	-1.96	-1.41	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
债券型	019417	中欧磐固债券A	1.0956	2025-03-27	0.10	-0.19	-0.02	1.02	4.70	6.52	9.56	9.56	9.56	1.08	9.56
债券型	018683	鑫元浩鑫增强债券C	1.0256	2025-03-27	0.10	0.04	0.73	-0.10	1.00	1.47	2.56	2.56	2.56	-0.12	2.56
混合型	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0332	2025-03-27	0.10	-0.19	-0.76	-1.14	-0.18	1.95	3.32	3.32	3.32	-1.10	3.32
债券型	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.0403	2025-03-27	0.10	-0.01	-0.22	-0.15	1.75	1.87	4.03	4.03	4.03	-0.21	4.03
	017662		1.0338	2025-03-25	0.10	0.18	0.35	-0.28	3.29	3.47	3.38	3.38	3.38	-0.42	3.38
混合型	015181	汇添富逆向投资混合C	3.1300	2025-03-27	0.10	-0.92	2.05	4.61	2.29	12.67	-6.18	-10.83	-13.34	4.40	-13.34
混合型	014719	富国天旭均衡混合C	0.7691	2025-03-27	0.10	-1.78	1.45	5.03	1.73	-0.84	-14.04	-21.41	-23.09	5.65	-23.09
债券型	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9668	2025-03-27	0.10	-0.24	-0.11	1.50	2.68	6.11	2.24	3.06	-3.32	1.62	-3.32
混合型	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.1230	2025-03-27	0.10	0.42	0.17	0.02	2.07	4.16	6.18	7.78	12.30	-0.18	12.30
混合型	004853	广发价值回报混合C	1.3680	2025-03-27	0.10	0.00	0.48	1.15	7.24	11.22	8.19	12.69	23.97	1.24	36.80
债券型	000122	汇添富实业债债券A	1.4728	2025-03-27	0.10	0.05	-0.55	1.97	9.05	9.92	13.91	17.07	22.02	2.31	88.04
债券型	450018	国富恒久信用债券A	1.2567	2025-03-27	0.10	-0.14	-0.43	0.64	3.89	5.37	7.25	10.10	14.40	0.63	67.87
混合型	023013	南方安睿混合C	1.1257	2025-03-27	0.10	0.19	0.11	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
债券型	022721	创金合信尊盛纯债债券C	1.0180	2025-03-27	0.10	0.20	0.39	0.49	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	0.39	1.28
混合型	021796	广发稳信六个月持有期混合C	1.0013	2025-03-27	0.10	-0.07	0.10	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.13
混合型	016845	红土创新稳益6个月持有期混合C	1.0848	2025-03-27	0.10	-0.03	0.65	0.27	1.20	3.92	8.48	8.48	8.48	0.21	8.48
混合型	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.0925	2025-03-27	0.10	0.27	0.12	1.09	6.66	8.65	11.37	9.25	9.25	0.74	9.25
	014683		0.9975	2025-03-26	0.10	-0.56	-0.45	1.04	3.44	3.83	-0.30	0.79	-0.25	1.45	-0.25
混合型	014171	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	1.1598	2025-03-27	0.10	-1.49	-1.13	1.44	10.65	12.08	-9.60	-18.65	-25.26	3.49	-25.26
混合型	012367	摩根安荣回报混合C	1.0522	2025-03-27	0.10	-0.58	-0.78	0.00	2.43	6.92	2.76	5.11	5.22	0.15	5.22
债券型	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0266	2025-03-27	0.10	0.07	0.10	0.72	3.92	4.28	3.01	3.34	2.66	0.68	2.66
混合型	007416	南方致远混合C	1.3624	2025-03-27	0.10	0.12	0.38	0.15	2.43	5.49	6.17	8.62	29.35	0.04	36.24
混合型	007353	工银科技创新混合	1.5569	2025-03-27	0.10	-3.78	-8.46	1.94	16.22	23.46	-6.92	-12.34	21.33	3.87	55.69
混合型	005940	工银新能源汽车混合C	2.4945	2025-03-27	0.10	-3.10	-4.48	3.52	14.99	16.14	-11.27	-30.59	99.19	4.52	149.45
混合型	004871	中银金融地产混合A	1.4996	2025-03-27	0.10	-2.04	-1.25	2.61	9.00	30.40	20.04	15.50	35.55	3.76	49.96
混合型	001830	融通跨界成长灵活配置混合	1.9480	2025-03-27	0.10	-0.36	-1.96	2.96	7.45	12.21	-0.46	-7.19	14.99	4.56	94.80
混合型	001281	长安鑫利优选混合A	1.2733	2025-03-27	0.10	-0.03	0.35	-0.48	3.44	0.06	-26.39	-38.88	-29.59	2.88	27.33
混合型	001249	易方达新利灵活配置混合	1.7704	2025-03-27	0.10	0.36	0.59	-0.15	2.99	6.84	11.91	14.00	33.83	-0.32	84.15
混合型	001067	鹏华弘盛混合A	1.5655	2025-03-27	0.10	-0.33	-0.47	-0.21	2.49	4.44	3.99	5.00	16.95	0.05	56.55
混合型	000065	国富焦点驱动混合A	2.0802	2025-03-27	0.10	-0.06	-0.27	-0.07	2.19	4.10	6.53	7.05	35.92	-0.18	148.12
混合型	673043	西部利得行业主题优选混合C	1.1117	2025-03-27	0.10	0.08	-0.77	-2.22	1.08	3.61	-0.03	-5.95	40.32	-1.74	75.88
指数型	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.9900	2025-03-27	0.10	-0.73	-0.48	-1.99	9.06	16.49	8.21	10.19	52.01	-0.65	99.00
股票型	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.9900	2025-03-27	0.10	-0.73	-0.48	-1.99	9.06	16.49	8.21	10.19	52.01	-0.65	99.00
混合型	021795	广发稳信六个月持有期混合A	1.0029	2025-03-27	0.10	-0.06	0.14	0.23	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.35	0.29
混合型	012427	南方价值臻选混合C	0.9236	2025-03-27	0.10	-1.21	0.07	2.62	7.40	11.20	0.02	0.60	-7.64	3.44	-7.64
混合型	011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	1.1429	2025-03-27	0.10	0.02	0.08	1.41	3.62	7.16	8.50	11.91	14.29	1.49	14.29
混合型	010231	南方宝昌混合C	1.0490	2025-03-27	0.10	-0.25	-0.04	-0.10	4.55	9.49	6.32	6.76	4.90	-0.02	4.90
混合型	009671	平安恒泽混合A	1.0525	2025-03-27	0.10	-0.36	0.83	1.26	1.49	4.33	-1.36	-2.12	5.25	1.88	5.25
混合型	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.1353	2025-03-27	0.10	0.04	-0.04	1.41	8.33	8.55	5.59	4.30	13.53	1.43	13.53
混合型	004823	摩根安裕回报混合A	1.4856	2025-03-27	0.10	-0.70	-0.91	0.21	3.20	8.58	3.54	7.43	23.44	0.37	48.56
混合型	850006	海通红利优选一年持有混合B	0.6215	2025-03-27	0.10	-2.19	-3.28	-5.07	-5.96	2.88	-0.50	-23.72	-28.23	-4.37	-28.23
债券型	519654	银河丰利债券A	1.0198	2025-03-27	0.10	0.52	-0.25	-0.61	0.62	2.39	2.98	5.02	10.58	-0.70	23.85
债券型LOF	162215	宏利聚利债券LOF	1.0450	2025-03-27	0.10	0.10	-0.29	0.67	2.55	5.21	6.19	8.19	17.46	0.48	100.27
债券型	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0450	2025-03-27	0.10	0.10	-0.29	0.67	2.55	5.21	6.19	8.19	17.46	0.48	100.27
指数型	023321	华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0021	2025-03-27	0.10	0.59	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
股票型	023321	华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0021	2025-03-27	0.10	0.59	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
指数型	018371	华夏创业板指数增强C	1.0614	2025-03-27	0.10	-2.08	-3.79	-1.72	13.65	17.17	6.14	6.14	6.14	1.14	6.14
债券型	012790	汇添富双享回报债券C	1.0591	2025-03-27	0.10	-0.30	-0.77	1.58	3.73	7.00	7.86	7.69	5.91	1.67	5.91
混合型	011098	达诚宜创精选混合C	0.6093	2025-03-27	0.10	-1.34	-1.25	-1.55	-1.47	0.66	-11.04	-10.44	-39.07	0.13	-39.07
混合型	004852	广发价值回报混合A	1.4127	2025-03-27	0.10	0.01	0.51	1.25	7.45	11.67	9.06	14.06	26.48	1.35	41.27
混合型	003846	汇安丰恒灵活配置混合C	1.0122	2025-03-27	0.10	0.17	-0.12	-0.13	2.20	5.20	-3.66	-3.91	2.57	-0.14	1.22
债券型	000335	安信永利信用C	1.4634	2025-03-27	0.10	0.07	0.19	1.10	7.44	9.09	11.54	14.42	26.70	1.21	97.67
	020312		0.9815	2025-03-26	0.10	-3.15	-6.84	-2.99	-2.53	-1.85	-1.85	-1.85	-1.85	-0.77	-1.85
混合型	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0392	2025-03-27	0.10	-0.18	-0.74	-1.04	0.01	2.36	3.92	3.92	3.92	-1.01	3.92
混合型	018071	长信均衡优选混合A	1.0692	2025-03-27	0.10	-2.38	-3.75	4.16	10.50	18.22	6.92	6.92	6.92	5.77	6.92
	017661		1.0420	2025-03-25	0.10	0.19	0.38	-0.18	3.50	3.89	4.20	4.20	4.20	-0.33	4.20
债券型	017476	广发集轩债券C	1.0676	2025-03-27	0.10	-0.02	0.66	1.76	4.70	8.39	6.76	6.76	6.76	1.70	6.76
混合型	017022	中银招盈一年持有混合C	1.0342	2024-11-21	0.10	0.03	0.16	1.10	1.03	3.29	3.42	3.42	3.42	3.59	3.42
混合型	011798	华安宁享6个月混合A	0.9646	2025-03-27	0.10	0.30	-0.23	-1.54	0.88	1.98	-1.48	-1.47	-3.54	-1.66	-3.54
债券型	006115	人保鑫利债券C	1.0632	2025-03-27	0.10	-0.39	-1.01	-2.70	-0.57	0.76	-2.04	-3.53	1.93	-2.22	8.78
混合型	004824	摩根安裕回报混合C	1.4333	2025-03-27	0.10	-0.71	-0.95	0.09	2.95	8.05	2.52	5.83	20.40	0.26	43.33
混合型	004747	富国新优享灵活配置混合C	1.4402	2025-03-27	0.10	-0.70	-1.26	-0.62	0.66	0.22	-3.77	-5.19	27.36	0.06	48.67
混合型	001897	九泰久盛量化先锋混合A	0.9730	2025-03-27	0.10	0.31	2.31	-1.42	13.27	1.88	-18.85	-35.48	-7.77	-1.92	14.69
混合型	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.0140	2025-03-27	0.10	0.60	2.94	-0.39	-0.20	4.00	-15.22	-17.47	25.05	0.10	98.33
债券型	000310	安信永利信用A	1.5003	2025-03-27	0.10	0.07	0.22	1.20	7.66	9.53	12.47	15.76	29.11	1.30	106.75
指数型	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0906	2025-03-27	0.10	0.18	1.73	0.11	8.10	11.68	9.06	9.06	9.06	1.48	9.06
股票型	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0906	2025-03-27	0.10	0.18	1.73	0.11	8.10	11.68	9.06	9.06	9.06	1.48	9.06
混合型	013620	华安媒体互联网混合C	3.0360	2025-03-27	0.10	-2.72	-3.50	0.03	21.78	23.31	-2.60	13.50	0.96	1.98	0.96
混合型	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0708	2025-03-27	0.10	-0.23	-0.52	1.12	7.23	9.73	7.82	10.20	9.46	1.33	9.46
混合型	011818	鹏扬景阳一年持有混合A	1.0797	2025-03-27	0.10	-0.05	0.49	0.62	4.20	8.05	5.29	8.18	7.97	0.75	7.97
混合型	011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.9130	2025-03-27	0.10	0.32	0.44	-0.57	0.71	3.48	0.10	-3.71	-8.70	-0.89	-8.70
混合型	010425	国投瑞银开放视角精选混合A	0.7099	2025-03-27	0.10	-2.33	-1.64	3.95	10.46	22.84	-3.59	-0.52	-29.01	6.00	-29.01
混合型	010312	中银金融地产混合C	1.4744	2025-03-27	0.10	-2.05	-1.28	2.50	8.80	29.89	19.10	14.14	-2.62	3.66	-2.62
混合型	009156	海富通富泽混合A	1.1329	2025-03-27	0.10	-0.58	0.37	1.80	4.90	6.62	6.07	6.08	13.29	2.07	13.29
债券型	007833	长盛稳怡添利债券A	1.1688	2025-03-27	0.10	-0.46	-1.26	1.71	7.92	10.29	8.98	8.46	21.77	2.36	22.25
混合型	002072	长安鑫利优选混合C	1.2260	2025-03-27	0.10	-0.04	0.32	-0.60	3.18	-0.44	-27.12	-39.79	-31.32	2.77	13.00
混合型	019410	南方数字经济混合A	1.0652	2025-03-27	0.10	-2.68	-10.73	-10.32	4.99	0.66	6.52	6.52	6.52	-5.87	6.52
债券型	018187	富国裕利债券E	1.1175	2025-03-27	0.10	-0.04	0.03	1.26	4.79	7.35	7.10	7.10	7.10	1.46	7.10
指数型	015878	富国中证农业主题ETF联接A	0.7107	2025-03-27	0.10	1.83	4.76	0.35	3.43	0.00	-19.01	-28.93	-28.93	2.41	-28.93
	014682		1.0104	2025-03-26	0.10	-0.55	-0.41	1.15	3.65	4.25	0.51	2.01	1.04	1.55	1.04
混合型	013167	东兴宸祥量化混合C	1.1115	2025-03-27	0.10	-0.82	1.28	7.08	24.48	21.70	1.73	13.08	11.15	10.25	11.15
混合型	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9265	2025-03-27	0.10	0.32	0.48	-0.46	0.91	3.90	0.91	-2.55	-7.35	-0.78	-7.35

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