本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	009490	泰康科技创新一年定开混合	0.9686	2025-03-21	0.00	-1.99	-6.17	6.54	18.82	15.47	6.54	-2.88	-3.14	6.39	-3.14
股票型	007475	华夏创业板成长ETF联接C	1.4875	2025-03-26	0.26	-3.73	-6.18	-5.66	14.96	5.64	-18.31	-29.47	19.49	-1.46	48.75
指数型	007475	华夏创业板成长ETF联接C	1.4875	2025-03-26	0.26	-3.73	-6.18	-5.66	14.96	5.64	-18.31	-29.47	19.49	-1.46	48.75
混合型	007343	嘉实科技创新混合	2.7528	2025-03-25	-2.59	-6.99	-6.18	19.09	50.79	58.01	29.69	34.64	111.40	20.03	175.28
混合型	015031	博时远见回报混合C	1.0213	2025-03-25	-2.98	-5.97	-6.19	5.08	3.08	0.83	-0.92	2.55	2.13	7.18	2.13
混合型	003586	先锋精一混合A	0.9681	2025-03-25	-1.16	-5.13	-6.19	3.44	33.84	23.26	9.59	4.67	27.79	4.86	-3.19
混合型	519957	长信睿进混合A	0.7951	2025-03-25	-0.89	-3.59	-6.19	-1.02	10.51	1.65	-15.50	-21.12	-16.38	0.06	-20.49
混合型	010049	长城成长先锋混合A	0.7789	2025-03-25	-1.96	-4.75	-6.19	6.42	16.99	3.08	-20.42	-18.45	-22.11	7.73	-22.11
混合型	519956	长信睿进混合C	0.7347	2025-03-25	-0.89	-3.58	-6.19	-1.04	10.46	1.56	-15.63	-21.46	-18.01	0.04	-26.53
指数型	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.5028	2025-03-26	-0.13	-3.62	-6.19	-3.84	21.61	12.98	-9.81	-16.16	32.98	-0.77	18.45
QDII型	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.5529	2025-03-24	3.01	2.98	-6.19	-7.63	11.25	12.67	55.29	55.29	55.29	-3.65	55.29
股票型	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.5028	2025-03-26	-0.13	-3.62	-6.19	-3.84	21.61	12.98	-9.81	-16.16	32.98	-0.77	18.45
股票型	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8249	2025-03-26	0.74	-5.52	-6.20	12.52	24.29	35.61	7.10	7.24	-17.51	13.29	-17.51
混合型	017842	农银汇理景气优选混合A	1.0602	2025-03-25	-1.40	-5.87	-6.20	-0.97	26.61	9.19	3.40	6.02	6.02	1.41	6.02
混合型	008531	惠升惠民混合A	0.9400	2025-03-25	-0.91	-5.01	-6.20	8.42	31.36	20.84	2.70	-1.42	11.06	8.82	8.89
混合型	008633	万家科技创新混合A	0.7050	2025-03-25	-1.34	-4.94	-6.20	2.96	28.21	-1.74	-39.92	-34.79	-31.94	5.18	-29.50
混合型	011392	平安兴鑫回报一年定开混合	0.5702	2025-03-25	-2.31	-5.06	-6.20	-0.19	15.73	-3.04	-28.38	-32.58	-42.98	2.20	-42.98
QDII型	017204	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.5456	2025-03-24	3.01	2.96	-6.21	-7.70	11.08	12.33	54.56	54.56	54.56	-3.72	54.56
混合型	015669	银河蓝筹混合C	3.8330	2025-03-25	-1.26	-3.28	-6.21	-2.39	23.25	15.98	-12.43	-20.64	-20.64	-0.42	-20.64
混合型	021593	上银数字经济混合发起式A	1.0535	2025-03-25	-1.08	-3.78	-6.21	-1.48	6.53	5.35	5.35	5.35	5.35	-0.28	5.35
混合型	011369	华商均衡成长混合A	0.8702	2025-03-25	-1.78	-5.55	-6.21	2.59	25.82	18.41	-9.66	-13.84	-12.98	4.79	-12.98
股票型	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.4763	2025-03-26	-0.14	-3.63	-6.22	-3.94	21.37	12.52	-10.53	-17.15	-4.27	-0.87	-4.27
指数型	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.4763	2025-03-26	-0.14	-3.63	-6.22	-3.94	21.37	12.52	-10.53	-17.15	-4.27	-0.87	-4.27
混合型	002542	长城久鼎混合A	1.9481	2025-03-25	-1.86	-4.67	-6.22	6.11	17.26	3.12	-20.53	-19.00	50.85	7.42	94.81
混合型	001472	融通新能源灵活配置混合A	1.8370	2025-03-25	-1.29	-4.17	-6.23	2.17	17.68	12.63	-16.88	-23.55	35.47	3.38	104.31
混合型	001471	融通新能源灵活配置混合A	1.8370	2025-03-25	-1.29	-4.17	-6.23	2.17	17.68	12.63	-16.88	-23.55	35.47	3.38	104.31
混合型	150968	银河研究精选混合A	1.6246	2025-03-25	-1.25	-3.22	-6.23	-2.40	22.71	15.53	-10.83	-17.21	14.91	-0.57	62.46
混合型	017843	农银汇理景气优选混合C	1.0514	2025-03-25	-1.40	-5.87	-6.23	-1.07	26.36	8.76	2.58	5.14	5.14	1.31	5.14
混合型	008532	惠升惠民混合C	0.9227	2025-03-25	-0.91	-5.02	-6.23	8.31	31.08	20.36	1.88	-2.59	8.85	8.72	6.72
混合型	003587	先锋精一混合C	0.9046	2025-03-25	-1.16	-5.15	-6.23	3.31	33.50	22.64	8.49	3.09	24.58	4.75	-9.54
混合型	010050	长城成长先锋混合C	0.7614	2025-03-25	-1.97	-4.75	-6.23	6.28	16.71	2.56	-21.21	-19.67	-23.86	7.60	-23.86
混合型	021665	中银周期优选混合发起A	1.0617	2025-03-25	-1.45	-6.27	-6.24	8.67	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	10.35	6.17
混合型	021594	上银数字经济混合发起式C	1.0507	2025-03-25	-1.08	-3.79	-6.24	-1.58	6.30	5.07	5.07	5.07	5.07	-0.38	5.07
混合型	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9310	2025-03-25	-3.92	-9.26	-6.24	15.94	25.98	26.49	22.50	22.50	22.50	16.67	22.50
混合型	008634	万家科技创新混合C	0.6869	2025-03-25	-1.35	-4.94	-6.24	2.84	27.89	-2.23	-40.51	-35.77	-33.61	5.06	-31.31
股票型	005826	华夏潜龙精选股票	1.7533	2025-03-26	0.10	-4.05	-6.24	0.06	37.14	32.51	8.20	-7.99	38.82	4.69	75.33
混合型	000120	中银美丽中国混合	2.1160	2025-03-25	-1.67	-5.15	-6.25	-2.13	4.80	5.64	-9.38	-13.95	41.54	-1.44	118.85
混合型	016059	长城久鼎混合C	1.9207	2025-03-25	-1.86	-4.68	-6.25	5.99	16.97	2.61	-21.37	-33.96	-33.96	7.30	-33.96
股票型	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7964	2025-03-26	0.73	-5.54	-6.26	12.30	23.76	34.48	5.08	4.38	-20.36	13.08	-20.36
股票型	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	0.9531	2025-03-26	0.43	-5.65	-6.26	16.02	34.35	47.42	20.31	21.15	-4.69	16.94	-4.69
股票型	002861	工银智能制造股票A	1.5860	2025-03-26	0.13	-2.58	-6.26	1.99	37.20	35.21	10.45	2.06	64.52	5.80	58.60
指数型	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	0.9531	2025-03-26	0.43	-5.65	-6.26	16.02	34.35	47.42	20.31	21.15	-4.69	16.94	-4.69
股票型	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	1.1583	2025-03-26	0.42	-5.66	-6.27	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	16.76	15.83
股票型	022710	工银智能制造股票C	1.5840	2025-03-26	0.13	-2.64	-6.27	1.86	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49	5.67	8.49
指数型	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	1.1583	2025-03-26	0.42	-5.66	-6.27	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	16.76	15.83
混合型	017759	银河研究精选混合C	1.6037	2025-03-25	-1.25	-3.23	-6.27	-2.55	22.37	14.86	-11.87	-21.48	-21.48	-0.71	-21.48
混合型	005977	中信保诚至兴混合A	1.4673	2025-03-25	-2.09	-7.09	-6.27	-4.23	16.52	5.61	-16.25	-32.19	34.90	-1.11	46.73
混合型	006801	前海联合科技先锋混合A	1.3274	2025-03-25	-0.64	-3.45	-6.27	-0.77	27.30	15.33	-1.90	-6.32	12.97	0.76	32.74
混合型	008919	永赢科技驱动A	1.2293	2025-03-25	-2.22	-8.38	-6.27	-1.67	26.33	17.28	-0.25	-11.68	32.07	0.52	22.93
混合型	009892	富国成长策略混合	0.9687	2025-03-25	-3.35	-7.76	-6.27	0.84	6.38	14.19	-6.90	-6.41	-3.13	1.79	-3.13
混合型	519670	银河行业混合A	0.8520	2025-03-25	-1.27	-3.40	-6.27	-2.29	22.94	14.52	-12.07	-17.44	5.80	-0.35	372.35
混合型	011370	华商均衡成长混合C	0.8497	2025-03-25	-1.79	-5.57	-6.27	2.44	25.44	17.70	-10.75	-15.39	-15.03	4.64	-15.03
混合型	012073	华安均衡优选混合A	0.7402	2025-03-25	-2.57	-6.60	-6.27	3.54	20.75	17.08	-6.40	-5.11	-25.98	4.98	-25.98
混合型	008920	永赢科技驱动C	1.2169	2025-03-25	-2.22	-8.39	-6.28	-1.71	26.21	17.04	-0.65	-12.21	30.77	0.48	21.69
混合型	016332	长城产业臻选混合A	0.9547	2025-03-25	-2.80	-4.74	-6.28	10.28	29.28	16.85	-4.57	-4.53	-4.53	11.10	-4.53
混合型	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9400	2025-03-25	-3.89	-9.27	-6.28	16.05	26.68	27.20	-12.80	-22.44	-26.62	16.77	1.80
混合型	000462	农银主题轮动混合A	2.6413	2025-03-25	-1.40	-5.95	-6.28	-1.20	26.79	9.66	-1.09	-5.99	90.17	1.06	164.13
混合型	014948	融通新能源灵活配置混合C	1.8050	2025-03-25	-1.26	-4.19	-6.28	2.04	17.36	11.97	-17.88	-24.89	-24.89	3.26	-24.89
混合型	005311	万家经济新动能混合A	1.6655	2025-03-25	-1.16	-7.46	-6.28	24.27	70.24	47.21	-10.73	-9.84	-0.96	27.60	66.55
混合型	163822	中银主题策略混合A	3.6950	2025-03-25	-1.20	-5.60	-6.29	6.33	29.38	7.88	-7.97	-0.30	75.12	7.60	284.49
混合型	100060	富国高新技术产业混合	2.0560	2025-03-25	-2.23	-6.38	-6.29	-0.10	2.80	-8.38	-24.22	-42.18	-13.72	1.33	186.79
混合型	000159	富国高新技术产业混合	2.0560	2025-03-25	-2.23	-6.38	-6.29	-0.10	2.80	-8.38	-24.22	-42.18	-13.72	1.33	186.79
混合型	519089	新华优选成长混合	1.6989	2025-03-25	-0.59	-5.18	-6.29	-7.31	14.47	-2.46	-13.78	-15.74	38.45	-4.98	459.22
混合型	002443	前海开源沪港深龙头精选混合A	1.3728	2025-03-25	0.51	-5.38	-6.29	-10.04	-1.10	-2.64	-11.09	-12.39	26.29	-8.78	60.22
混合型	011790	建信创新驱动混合	0.7355	2025-03-25	-1.18	-4.94	-6.29	10.37	23.08	7.94	-13.15	-17.49	-26.45	10.95	-26.45
股票型	008009	华商高端装备制造股票A	2.1026	2025-03-26	0.59	-5.25	-6.29	5.27	18.56	17.82	-8.88	-4.32	104.47	7.05	110.26
股票型	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	0.9417	2025-03-26	0.43	-5.66	-6.29	15.99	33.88	46.68	19.34	19.82	-5.83	16.92	-5.83
指数型	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	0.9417	2025-03-26	0.43	-5.66	-6.29	15.99	33.88	46.68	19.34	19.82	-5.83	16.92	-5.83
混合型	006802	前海联合科技先锋混合C	1.2970	2025-03-25	-0.64	-3.45	-6.30	-0.87	27.06	14.87	-2.68	-7.44	10.73	0.67	29.70
混合型	014797	富国融悦12个月持有期混合A	0.9559	2025-03-25	-3.42	-6.90	-6.30	11.53	60.95	25.66	-7.20	-4.41	-4.41	13.57	-4.41
混合型	012074	华安均衡优选混合C	0.7277	2025-03-25	-2.56	-6.60	-6.30	3.41	20.46	16.51	-7.32	-6.53	-27.23	4.87	-27.23
混合型	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.7084	2025-03-25	-0.07	-3.10	-6.31	-2.11	29.39	13.54	-5.46	-7.58	-29.16	0.53	-29.16
混合型	015386	中银主题策略混合C	3.6510	2025-03-25	-1.19	-5.59	-6.31	6.23	29.15	7.48	-8.68	-1.48	-2.69	7.54	-2.69
混合型	240011	华宝大盘精选混合	2.2301	2025-03-25	-1.10	-4.42	-6.31	-6.34	11.00	5.04	-4.25	-26.51	14.83	-4.00	179.80
混合型	005312	万家经济新动能混合C	1.5939	2025-03-25	-1.17	-7.47	-6.31	24.12	69.83	46.48	-11.62	-11.19	-3.42	27.46	59.39
混合型	001606	农银工业4.0混合	3.5832	2025-03-25	-1.22	-4.81	-6.32	-0.99	23.65	8.48	-5.25	-14.95	159.09	1.27	258.32
混合型	019485	农银主题轮动混合C	2.6225	2025-03-25	-1.41	-5.96	-6.32	-1.30	26.54	9.21	7.42	7.42	7.42	0.97	7.42
混合型	610001	信澳领先增长混合A	1.4412	2025-03-25	-1.66	-6.07	-6.32	6.06	80.04	51.24	5.72	0.01	10.05	9.62	117.61
混合型	001267	宏利蓝筹混合	0.9630	2025-03-25	-1.53	-3.89	-6.32	3.44	13.70	7.48	-8.72	-24.94	24.90	6.41	-3.70
混合型	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8747	2025-03-25	-3.81	-8.45	-6.32	-2.90	20.37	11.13	-12.83	-12.53	-12.53	-2.26	-12.53
混合型	016165	汇添富优势企业精选混合A	0.6923	2025-03-25	-2.15	-6.38	-6.32	0.67	1.24	-0.97	-27.43	-30.77	-30.77	1.79	-30.77
股票型	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式	0.9368	2025-03-26	0.46	-4.95	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32
指数型	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式	0.9368	2025-03-26	0.46	-4.95	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32
股票型	016050	华商高端装备制造股票C	2.0678	2025-03-26	0.59	-5.26	-6.33	5.11	18.23	17.12	-10.00	-13.43	-13.43	6.90	-13.43
股票型	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式	0.9367	2025-03-26	0.46	-4.95	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33
股票型	014299	宏利先进制造股票A	0.8594	2025-03-26	0.02	-3.35	-6.33	0.17	18.73	20.08	-0.90	-6.07	-14.06	3.33	-14.06
指数型	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式	0.9367	2025-03-26	0.46	-4.95	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33
混合型	021666	中银周期优选混合发起C	1.0589	2025-03-25	-1.45	-6.28	-6.33	8.49	5.90	5.89	5.89	5.89	5.89	10.19	5.89
混合型	016856	银河景气行业混合A	0.8119	2025-03-25	-1.30	-3.41	-6.33	-2.59	22.02	13.68	-13.44	-18.81	-18.81	-0.64	-18.81
混合型	010126	平安价值成长混合A	0.8014	2025-03-25	-2.74	-7.36	-6.33	7.85	31.53	8.43	-11.03	-12.46	-19.86	8.17	-19.86
混合型	005978	中信保诚至兴混合C	1.3882	2025-03-25	-2.09	-7.11	-6.33	-4.43	16.06	4.76	-17.58	-33.81	29.58	-1.29	38.82
混合型	001448	华商双翼平衡混合A	1.8600	2025-03-25	-0.80	-5.87	-6.34	4.09	30.62	17.87	6.35	23.51	64.89	5.62	86.00
混合型	016333	长城产业臻选混合C	0.9393	2025-03-25	-2.80	-4.76	-6.34	10.05	28.76	15.92	-6.09	-6.07	-6.07	10.90	-6.07
混合型	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8660	2025-03-25	-3.81	-8.45	-6.34	-2.98	20.13	10.69	-13.52	-13.40	-13.40	-2.35	-13.40
混合型	015079	永赢成长远航一年持有混合A	0.8420	2025-03-25	-3.20	-7.97	-6.35	1.70	22.62	15.52	-9.52	-15.80	-15.80	3.09	-15.80
混合型	001759	嘉实成长增强混合	1.5050	2025-03-25	-0.40	-4.20	-6.35	1.48	22.26	12.99	-13.46	8.82	39.35	2.38	50.50
股票型	007737	诺德研发创新100	1.0775	2025-03-26	0.02	-3.96	-6.35	0.45	21.29	10.41	-14.72	-14.93	6.21	3.74	25.03
指数型	007737	诺德研发创新100	1.0775	2025-03-26	0.02	-3.96	-6.35	0.45	21.29	10.41	-14.72	-14.93	6.21	3.74	25.03
股票型	014300	宏利先进制造股票C	0.8512	2025-03-26	0.02	-3.36	-6.36	0.11	18.55	19.72	-1.49	-6.91	-14.88	3.26	-14.88
混合型	002176	华商双翼平衡混合C	1.8400	2025-03-25	-0.76	-5.83	-6.36	4.01	30.40	17.27	-2.02	-2.02	-2.02	5.57	-2.02
混合型	008317	光大保德信睿盈混合A	0.5105	2025-03-25	-2.26	-6.69	-6.36	-2.45	9.20	-5.53	-34.15	-38.95	-48.95	-0.60	-48.95
混合型	018464	光大保德信睿盈混合C	0.5092	2025-03-25	-2.25	-6.69	-6.36	-2.51	9.11	-5.70	-30.06	-30.06	-30.06	-0.64	-30.06
QDII型	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDI	1.3968	2025-03-24	2.22	-0.20	-6.36	-6.53	8.09	7.45	39.68	39.68	39.68	-3.60	39.68
混合型	014798	富国融悦12个月持有期混合C	0.9379	2025-03-25	-3.41	-6.90	-6.36	11.31	60.32	24.69	-8.68	-6.21	-6.21	13.37	-6.21
混合型	014706	华富匠心明选一年持有混合A	0.8797	2025-03-25	-1.28	-4.94	-6.36	6.00	35.30	12.01	-19.37	-12.03	-12.03	7.78	-12.03
混合型	016173	汇添富优势企业精选混合C	0.6835	2025-03-25	-2.15	-6.40	-6.36	0.53	0.99	-1.50	-28.20	-31.65	-31.65	1.67	-31.65
混合型	016857	银河景气行业混合C	0.8007	2025-03-25	-1.31	-3.41	-6.37	-2.73	21.67	13.01	-14.47	-19.93	-19.93	-0.77	-19.93
混合型	012558	中欧景气前瞻一年混合C	0.6882	2025-03-25	-0.07	-3.12	-6.37	-2.30	28.88	12.64	-6.96	-9.77	-31.18	0.35	-31.18
股票型	007472	华夏创业板价值ETF联接A	1.3645	2025-03-26	-0.21	-3.53	-6.37	-1.54	23.03	15.66	-3.94	-3.87	10.28	0.63	36.45
股票型	001070	建信信息产业股票A	2.3370	2025-03-26	-0.60	-4.30	-6.37	2.14	20.71	7.35	-14.05	-20.65	54.05	6.47	133.70
混合型	015456	信澳领先增长混合C	1.4165	2025-03-25	-1.67	-6.07	-6.37	5.90	79.51	50.36	4.46	-1.70	-2.76	9.47	-2.76
指数型	007472	华夏创业板价值ETF联接A	1.3645	2025-03-26	-0.21	-3.53	-6.37	-1.54	23.03	15.66	-3.94	-3.87	10.28	0.63	36.45
混合型	010562	永赢成长领航混合A	0.8009	2025-03-25	-3.82	-9.27	-6.38	-3.76	23.35	11.65	-9.71	-19.75	-19.91	-0.12	-19.91
混合型	010127	平安价值成长混合C	0.7732	2025-03-25	-2.74	-7.37	-6.38	7.64	31.03	7.58	-12.43	-14.52	-22.68	7.99	-22.68
混合型	014707	华富匠心明选一年持有混合C	0.8692	2025-03-25	-1.27	-4.94	-6.39	5.90	35.03	11.56	-20.01	-13.08	-13.08	7.68	-13.08
QDII型	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDI	1.3846	2025-03-24	2.22	-0.21	-6.39	-6.63	7.86	7.00	38.46	38.46	38.46	-3.69	38.46
混合型	015670	银河行业混合C	0.8330	2025-03-25	-1.30	-3.36	-6.40	-2.46	22.50	13.64	-13.50	-19.28	-19.28	-0.48	-19.28
混合型	015080	永赢成长远航一年持有混合C	0.8223	2025-03-25	-3.19	-7.98	-6.40	1.52	22.15	14.61	-10.96	-17.77	-17.77	2.90	-17.77
混合型	010563	永赢成长领航混合C	0.7940	2025-03-25	-3.82	-9.27	-6.40	-3.82	23.22	11.42	-10.07	-20.23	-20.60	-0.18	-20.60
股票型	014863	建信信息产业股票C	2.3120	2025-03-26	-0.56	-4.30	-6.40	2.03	20.67	7.14	-14.59	-21.49	-21.47	6.35	-21.47
混合型	000126	招商安润灵活配置混合A	1.9927	2025-03-25	-1.97	-6.30	-6.40	-1.77	6.78	-2.09	-31.50	-42.06	33.22	2.29	167.82
混合型	014024	华富卓越成长一年持有期混合A	0.7821	2025-03-25	-1.24	-4.88	-6.41	5.83	35.19	12.10	-17.79	-17.98	-21.79	7.59	-21.79
指数型	007473	华夏创业板价值ETF联接C	1.3334	2025-03-26	-0.22	-3.54	-6.41	-1.64	22.78	15.21	-4.71	-5.02	8.09	0.53	33.34
股票型	007473	华夏创业板价值ETF联接C	1.3334	2025-03-26	-0.22	-3.54	-6.41	-1.64	22.78	15.21	-4.71	-5.02	8.09	0.53	33.34
股票型	009147	建信新能源行业股票A	1.4833	2025-03-26	0.03	-5.53	-6.42	2.32	13.72	7.64	-19.17	-35.09	48.33	2.96	48.33
混合型	014025	华富卓越成长一年持有期混合C	0.7784	2025-03-25	-1.23	-4.88	-6.42	5.79	35.09	11.94	-18.03	-18.36	-22.16	7.57	-22.16
混合型	001127	中银宏观策略混合A	0.9750	2025-03-25	-1.71	-5.25	-6.43	-1.81	5.86	5.75	-8.62	-13.33	41.92	-1.12	-2.50
混合型	160421	华安智增精选混合	1.7787	2025-03-25	-0.70	-8.89	-6.43	4.68	13.97	3.73	-16.02	-31.26	44.38	5.69	77.87
QDII型	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDI	0.1946	2025-03-24	2.21	-0.31	-6.44	-6.40	6.22	6.34	33.75	33.75	33.75	-3.42	33.75
混合型	015398	招商安润灵活配置混合C	1.9527	2025-03-25	-1.97	-6.31	-6.45	-1.96	6.36	-2.88	-32.60	-43.43	-44.94	2.11	-44.94
混合型	019347	富国匠心成长混合A	1.4661	2025-03-25	-2.02	-5.91	-6.45	24.50	50.65	46.61	46.61	46.61	46.61	26.19	46.61
混合型	019293	长江长扬混合发起A	1.0684	2025-03-25	-2.32	-5.81	-6.45	1.99	13.95	8.01	6.84	6.84	6.84	1.78	6.84
混合型	010965	中银鑫新消费成长混合A	0.9386	2025-03-25	-1.35	-6.00	-6.46	8.01	33.84	12.02	-3.51	4.51	-6.14	8.89	-6.14
混合型	012428	华夏核心制造混合A	0.9224	2025-03-25	-1.88	-5.36	-6.46	4.50	21.46	14.10	-3.04	4.94	-7.76	6.54	-7.76
混合型	001709	华富物联世界灵活配置混合A	1.7522	2025-03-25	-1.58	-5.30	-6.46	5.90	39.21	16.41	-9.49	-9.17	37.97	7.58	75.22
股票型	015048	建信新能源行业股票C	1.4642	2025-03-26	0.03	-5.54	-6.46	2.21	13.50	7.20	-19.82	-35.88	-40.51	2.86	-40.51
股票型	020293	易方达上证科创板100ETF联接发起	1.3437	2025-03-26	0.45	-4.55	-6.47	4.83	31.25	34.37	34.37	34.37	34.37	10.00	34.37
指数型	020293	易方达上证科创板100ETF联接发起	1.3437	2025-03-26	0.45	-4.55	-6.47	4.83	31.25	34.37	34.37	34.37	34.37	10.00	34.37
股票型	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式	1.2488	2025-03-26	0.43	-4.43	-6.48	4.26	39.14	20.22	24.88	24.88	24.88	9.42	24.88
股票型	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.5271	2025-03-26	0.25	-6.24	-6.48	-2.73	10.04	-16.45	-37.86	-32.66	-47.29	-2.12	-47.29
指数型	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式	1.2488	2025-03-26	0.43	-4.43	-6.48	4.26	39.14	20.22	24.88	24.88	24.88	9.42	24.88
混合型	001701	国联产业升级混合	1.4730	2025-03-25	-2.26	-5.03	-6.48	0.20	11.93	-0.34	-20.08	-28.55	30.35	0.20	85.49
混合型	019294	长江长扬混合发起C	1.0617	2025-03-25	-2.34	-5.83	-6.48	1.87	13.72	7.57	6.17	6.17	6.17	1.68	6.17
混合型	017142	华宝远见回报混合A	0.9242	2025-03-25	-2.01	-5.82	-6.48	4.67	34.47	5.50	-8.37	-7.58	-7.58	6.87	-7.58
混合型	519929	长信电子信息量化灵活配置混合A	1.0810	2025-03-25	-1.28	-4.25	-6.49	7.35	44.91	36.84	8.53	-5.75	9.97	7.46	8.10
混合型	013153	长信电子信息量化灵活配置混合C	1.0660	2025-03-25	-1.20	-4.22	-6.49	7.24	44.64	36.32	7.68	-6.90	-29.82	7.35	-29.82
混合型	018790	华泰柏瑞均衡成长混合A	0.9493	2025-03-25	-3.43	-7.85	-6.49	6.22	15.94	5.14	-5.07	-5.07	-5.07	8.43	-5.07
混合型	010962	中银鑫新消费成长混合C	0.9253	2025-03-25	-1.35	-6.00	-6.49	7.91	33.58	11.56	-4.28	3.25	-7.47	8.78	-7.47
混合型	001715	工银新焦点混合A	2.1826	2025-03-25	-2.34	-6.33	-6.49	6.82	33.80	25.98	2.45	4.42	67.63	7.63	118.26
混合型	019213	华富物联世界灵活配置混合C	1.7413	2025-03-25	-1.58	-5.31	-6.49	5.78	38.92	15.93	1.09	1.09	1.09	7.47	1.09

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