本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	010432	广发国证2000ETF联接C	1.3279	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.82	5.26	35.76	23.03	1.53	-1.53	-5.35	8.25	-5.35
指数型	021745	广发中证1000ETF联接F	1.3304	2025-03-26	0.38	-3.28	-2.82	2.66	27.20	33.13	33.13	33.13	33.13	5.92	33.13
股票型	010141	朱雀企业优选A	0.9700	2025-03-26	0.74	-1.99	-2.83	10.26	25.89	15.45	-6.78	-10.57	-3.00	10.60	-3.00
股票型	006486	广发中证1000ETF联接A	1.3310	2025-03-26	0.38	-3.28	-2.83	2.66	27.27	16.60	-9.60	-9.28	11.70	5.92	33.09
指数型	006486	广发中证1000ETF联接A	1.3310	2025-03-26	0.38	-3.28	-2.83	2.66	27.27	16.60	-9.60	-9.28	11.70	5.92	33.09
混合型	004250	银河量化优选混合A	2.0150	2025-03-25	-0.56	-2.98	-2.83	2.39	28.56	24.41	10.48	3.05	71.07	4.63	101.50
混合型	017303	华安景气领航混合A	0.9788	2025-03-25	-1.76	-6.49	-2.83	2.51	25.47	16.87	-2.12	-2.12	-2.12	4.41	-2.12
混合型	018485	财通资管医疗保健混合C	0.8882	2025-03-25	-0.98	-6.29	-2.83	-0.88	16.26	-3.01	-11.18	-11.18	-11.18	0.77	-11.18
混合型	012492	华商核心引力混合C	0.8253	2025-03-25	-1.54	-5.38	-2.83	8.63	33.57	25.10	-10.26	-6.17	-17.47	10.17	-17.47
混合型	008467	博道嘉瑞混合A	1.3684	2025-03-25	-0.39	-4.03	-2.84	-0.85	11.90	0.71	-10.89	-16.02	39.09	0.62	36.84
混合型	010968	博道嘉丰混合C	0.6558	2025-03-25	-0.49	-4.32	-2.84	-1.71	11.76	0.40	-13.00	-17.65	-34.42	-0.02	-34.42
混合型	015575	宝盈新能源产业混合发起式C	0.4927	2025-03-25	-0.44	-4.24	-2.84	0.16	11.19	-11.05	-40.42	-50.73	-50.73	2.26	-50.73
QDII型	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	1.9860	2025-03-24	0.25	-4.47	-2.84	3.71	6.49	1.90	17.79	0.35	47.55	5.58	98.60
QDII型	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	1.9860	2025-03-24	0.25	-4.47	-2.84	3.71	6.49	1.90	17.79	0.35	47.55	5.58	98.60
QDII型	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.2943	2025-03-25	-3.58	-9.01	-2.84	19.94	38.71	55.53	29.43	29.43	29.43	20.84	29.43
股票型	017162	汇添富中证1000ETF联接C	0.9373	2025-03-26	0.36	-3.28	-2.84	2.44	25.59	14.78	-6.27	-6.27	-6.27	5.73	-6.27
股票型	016631	易方达中证1000ETF联接C	0.8848	2025-03-26	0.36	-3.39	-2.84	2.44	23.89	13.35	-9.72	-11.52	-11.52	5.71	-11.52
股票型	001039	嘉实先进制造股票	1.5390	2025-03-26	-0.58	-2.35	-2.84	1.72	20.99	12.83	-14.21	-17.88	36.92	3.71	53.90
指数型	017162	汇添富中证1000ETF联接C	0.9373	2025-03-26	0.36	-3.28	-2.84	2.44	25.59	14.78	-6.27	-6.27	-6.27	5.73	-6.27
指数型	016631	易方达中证1000ETF联接C	0.8848	2025-03-26	0.36	-3.39	-2.84	2.44	23.89	13.35	-9.72	-11.52	-11.52	5.71	-11.52
股票型	006487	广发中证1000ETF联接C	1.3032	2025-03-26	0.38	-3.29	-2.85	2.57	27.02	16.13	-10.32	-10.37	9.49	5.83	30.31
指数型	006487	广发中证1000ETF联接C	1.3032	2025-03-26	0.38	-3.29	-2.85	2.57	27.02	16.13	-10.32	-10.37	9.49	5.83	30.31
混合型	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.0411	2025-03-25	-0.89	-2.29	-2.85	2.87	9.83	8.30	5.99	6.83	4.11	2.74	4.11
债券型	690002	民生增强收益债券A	1.5700	2025-03-25	-0.25	-3.15	-2.85	3.97	25.70	11.66	3.09	2.68	9.10	5.16	155.92
股票型	014536	诺安高端制造股票C	1.3950	2025-03-26	0.50	-0.99	-2.86	0.94	19.13	13.14	-8.64	-9.83	-23.60	3.03	-23.60
股票型	013049	兴业能源革新股票A	0.7713	2025-03-26	0.26	-1.38	-2.86	2.42	20.07	13.16	-3.16	-8.67	-22.87	4.55	-22.87
股票型	017166	易米低碳经济股票发起C	0.7916	2025-03-26	0.09	-3.22	-2.86	4.93	36.98	16.50	-20.56	-20.84	-20.84	5.46	-20.84
混合型	010751	宝盈优质成长混合A	0.4862	2025-03-25	-1.10	-3.72	-2.86	2.21	11.41	-9.12	-32.51	-38.43	-51.38	5.26	-51.38
混合型	008037	兴银先锋成长混合A	1.2367	2025-03-25	-0.39	-3.69	-2.86	1.05	23.73	11.88	-1.32	-3.27	20.45	2.40	23.67
混合型	017304	华安景气领航混合C	0.9677	2025-03-25	-1.76	-6.49	-2.87	2.37	25.11	16.18	-3.23	-3.23	-3.23	4.27	-3.23
股票型	012835	招商景气精选股票A	0.9705	2025-03-26	-0.25	-3.04	-2.87	-3.31	3.00	12.68	18.09	24.52	-2.95	-1.69	-2.95
债券型	690202	民生增强收益债券C	1.5220	2025-03-25	-0.20	-3.18	-2.87	3.89	25.47	11.26	2.28	1.47	6.88	5.04	141.80
混合型	018872	银河量化优选混合C	1.9944	2025-03-25	-0.57	-2.99	-2.87	2.23	28.13	23.62	14.09	14.09	14.09	4.49	14.09
混合型	080001	长盛成长价值混合A	1.7084	2025-03-25	-0.09	-1.24	-2.87	-1.47	6.15	5.03	3.73	12.33	55.48	-0.92	1301.98
QDII型	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.2872	2025-03-25	-3.58	-9.02	-2.87	20.19	38.23	54.86	28.72	28.72	28.72	21.09	28.72
混合型	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.5622	2025-03-25	-1.75	-4.76	-2.88	6.76	15.87	13.35	-8.88	-20.83	-43.78	7.83	-43.78
指数型	016043	东财证券30A	1.2056	2025-03-26	-0.11	-2.69	-2.88	-6.79	13.82	22.62	17.80	20.56	20.56	-4.38	20.56
混合型	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.0256	2025-03-25	-0.90	-2.31	-2.88	2.77	9.62	7.88	5.15	5.56	2.56	2.64	2.56
股票型	001707	诺安高端制造股票A	1.4150	2025-03-26	0.50	-1.05	-2.88	1.00	19.31	13.56	-7.88	-8.59	33.11	3.13	41.50
股票型	016043	东财证券30A	1.2056	2025-03-26	-0.11	-2.69	-2.88	-6.79	13.82	22.62	17.80	20.56	20.56	-4.38	20.56
股票型	010142	朱雀企业优选C	0.9356	2025-03-26	0.73	-2.01	-2.89	10.04	25.38	14.53	-8.27	-12.71	-6.44	10.40	-6.44
混合型	006270	汇安核心成长混合A	1.2042	2025-03-25	-0.75	-3.57	-2.89	4.06	28.71	12.54	-12.91	-18.85	19.96	6.08	20.42
混合型	010752	宝盈优质成长混合C	0.4779	2025-03-25	-1.10	-3.73	-2.89	2.07	11.14	-9.56	-33.18	-39.35	-52.21	5.13	-52.21
混合型	008468	博道嘉瑞混合C	1.3328	2025-03-25	-0.40	-4.04	-2.89	-0.98	11.62	0.21	-11.79	-17.29	35.63	0.50	33.28
混合型	000209	中信保诚新兴产业混合A	2.0596	2025-03-25	-0.83	-3.93	-2.90	-3.11	7.18	-0.28	-34.20	-50.16	48.39	-0.44	105.96
混合型	012715	长盛成长价值混合C	1.6822	2025-03-25	-0.08	-1.24	-2.90	-1.56	5.94	4.62	2.91	10.83	6.53	-1.01	6.53
混合型	519997	长信银利精选混合A	0.9715	2025-03-25	-0.30	-2.20	-2.90	-5.41	7.54	5.13	7.78	5.37	68.28	-4.56	858.89
混合型	519996	长信银利精选混合A	0.9715	2025-03-25	-0.30	-2.20	-2.90	-5.41	7.54	5.13	7.78	5.37	68.28	-4.56	858.89
混合型	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9116	2025-03-25	-0.12	-1.84	-2.90	-1.76	1.97	-0.07	-5.31	-6.86	-8.84	-1.29	-8.84
混合型	018088	东财远见成长A	0.7503	2025-03-25	-1.38	-6.07	-2.90	8.85	36.74	9.36	-24.97	-24.97	-24.97	12.64	-24.97
股票型	005777	广发科技动力股票	1.3231	2025-03-26	0.60	-4.56	-2.90	12.01	41.13	27.39	0.84	-0.65	-7.47	14.56	32.31
股票型	013050	兴业能源革新股票C	0.7577	2025-03-26	0.26	-1.38	-2.90	2.30	19.78	12.60	-4.13	-10.02	-24.23	4.44	-24.23
股票型	001938	中欧时代先锋股票A	1.2967	2025-03-26	-0.12	-2.18	-2.90	1.14	4.68	5.59	-5.39	-12.14	23.91	3.53	207.07
股票型	021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接	1.2685	2025-03-26	-0.17	-2.86	-2.90	-0.24	24.11	26.85	26.85	26.85	26.85	2.76	26.85
指数型	021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接	1.2685	2025-03-26	-0.17	-2.86	-2.90	-0.24	24.11	26.85	26.85	26.85	26.85	2.76	26.85
债券型	003197	光大安诚债券A	1.1832	2025-03-25	0.06	-2.45	-2.90	4.58	13.44	13.88	2.66	1.05	6.19	4.82	27.31
股票型	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6605	2025-03-26	0.58	-1.96	-2.91	-4.91	1.76	2.07	-24.55	-33.62	-25.29	-3.01	-33.95
指数型	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6605	2025-03-26	0.58	-1.96	-2.91	-4.91	1.76	2.07	-24.55	-33.62	-25.29	-3.01	-33.95
混合型	015412	西部利得数字产业混合A	1.4282	2025-03-25	-0.98	-4.74	-2.91	15.72	66.22	61.91	19.87	42.82	42.82	16.84	42.82
混合型	010286	海富通成长价值混合A	0.7662	2025-03-25	-1.77	-3.49	-2.91	1.63	43.89	32.15	12.17	0.10	-23.38	3.44	-23.38
混合型	018908	华宝远景混合A	1.1189	2025-01-20	-0.01	0.02	-2.92	3.88	15.90	11.89	11.89	11.89	11.89	-2.86	11.89
混合型	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7181	2025-03-25	-1.78	-4.94	-2.92	0.14	0.74	-6.04	-25.98	-28.19	-28.19	2.08	-28.19
混合型	020086	鹏华智投数字经济混合A	1.4665	2025-03-25	-0.93	-5.55	-2.92	11.84	51.39	46.65	46.65	46.65	46.65	14.05	46.65
指数型	016044	东财证券30C	1.1945	2025-03-26	-0.11	-2.70	-2.92	-6.88	13.60	22.14	16.87	19.45	19.45	-4.47	19.45
指数型	021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接	1.2668	2025-03-26	-0.17	-2.86	-2.92	-0.29	23.99	26.68	26.68	26.68	26.68	2.71	26.68
股票型	016044	东财证券30C	1.1945	2025-03-26	-0.11	-2.70	-2.92	-6.88	13.60	22.14	16.87	19.45	19.45	-4.47	19.45
股票型	021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接	1.2668	2025-03-26	-0.17	-2.86	-2.92	-0.29	23.99	26.68	26.68	26.68	26.68	2.71	26.68
混合型	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.5485	2025-03-25	-1.76	-4.77	-2.92	6.59	15.55	12.67	-9.96	-22.23	-45.15	7.68	-45.15
混合型	008038	兴银先锋成长混合C	1.1808	2025-03-25	-0.40	-3.71	-2.93	0.84	23.23	10.98	-2.89	-5.57	15.55	2.22	18.08
混合型	020054	博时惠泽混合发起式A3	1.1413	2025-03-25	-0.95	-3.44	-2.93	3.95	20.12	15.17	14.13	14.13	14.13	5.26	14.13
混合型	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.8933	2025-03-25	-0.12	-1.86	-2.93	-1.88	1.71	-0.58	-6.26	-8.25	-10.67	-1.41	-10.67
混合型	018089	东财远见成长C	0.7354	2025-03-25	-1.38	-6.07	-2.93	8.77	35.21	7.80	-26.46	-26.46	-26.46	12.57	-26.46
混合型	004671	国联核心成长	1.9277	2025-03-25	-1.00	-4.23	-2.93	5.36	36.65	21.44	-1.73	19.34	106.19	5.96	92.77
混合型	450004	国富深化价值混合A	1.6553	2025-03-25	-0.64	-2.68	-2.93	-2.94	4.36	-0.19	-5.88	-15.54	63.27	-2.23	242.29
混合型	015413	西部利得数字产业混合C	1.4129	2025-03-25	-0.97	-4.75	-2.93	15.62	65.93	61.31	18.93	41.29	41.29	16.75	41.29
股票型	012836	招商景气精选股票C	0.9423	2025-03-26	-0.25	-3.05	-2.93	-3.49	2.59	11.78	16.22	21.57	-5.77	-1.87	-5.77
股票型	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6501	2025-03-26	0.57	-1.96	-2.94	-4.98	1.61	1.75	-25.00	-34.21	-26.40	-3.09	-34.99
指数型	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6501	2025-03-26	0.57	-1.96	-2.94	-4.98	1.61	1.75	-25.00	-34.21	-26.40	-3.09	-34.99
混合型	006271	汇安核心成长混合C	1.1416	2025-03-25	-0.75	-3.58	-2.94	3.87	28.21	11.66	-14.29	-20.78	15.25	5.88	14.16
混合型	020053	博时惠泽混合发起式A2	1.1385	2025-03-25	-0.95	-3.44	-2.94	3.90	20.01	14.94	13.85	13.85	13.85	5.20	13.85
债券型	003198	光大安诚债券C	1.1739	2025-03-25	0.06	-2.45	-2.94	4.50	13.28	13.54	2.04	0.09	4.58	4.74	25.52
混合型	001224	中邮新思路灵活配置混合A	2.6090	2025-03-25	-1.32	-4.75	-2.94	4.32	23.65	13.98	-1.77	-13.52	30.71	7.28	160.90
混合型	023095	中邮新思路灵活配置混合C	2.6080	2025-03-25	-1.32	-4.75	-2.94	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60
混合型	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.0162	2025-03-25	-0.84	-3.94	-2.95	-3.25	6.86	-0.88	-34.99	-51.05	-65.57	-0.58	-65.57
混合型	006401	先锋量化优选混合A	1.6207	2025-03-25	-0.56	-3.54	-2.95	4.26	25.26	18.81	10.46	1.41	51.41	5.14	7474.89
混合型	014572	长信银利精选混合C	0.9710	2025-03-25	-0.30	-2.22	-2.95	-5.54	7.22	4.50	6.51	3.52	-9.45	-4.70	-9.45
股票型	160225	国泰国证新能源汽车指数A	1.4696	2025-03-26	0.28	-3.53	-2.95	8.02	29.29	21.27	-9.67	-22.82	69.78	9.35	45.49
指数型	160225	国泰国证新能源汽车指数A	1.4696	2025-03-26	0.28	-3.53	-2.95	8.02	29.29	21.27	-9.67	-22.82	69.78	9.35	45.49
QDII型	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5687	2025-03-24	0.92	-1.80	-2.95	18.78	31.85	53.82	56.87	56.87	56.87	16.65	56.87
QDII型	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.8051	2025-03-25	-3.67	-9.18	-2.95	21.71	42.12	60.86	35.81	37.20	-19.49	22.64	-19.49
股票型	004241	中欧时代先锋股票C	1.2281	2025-03-26	-0.13	-2.20	-2.96	0.94	4.26	4.75	-6.91	-14.23	19.05	3.34	118.69
混合型	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.0020	2025-03-25	-0.79	-3.33	-2.96	0.65	13.69	12.54	3.30	5.54	82.00	1.32	100.20
混合型	017426	国富深化价值混合C	1.6406	2025-03-25	-0.64	-2.69	-2.96	-3.03	4.15	-0.59	-6.64	-8.38	-8.38	-2.32	-8.38
混合型	008985	东方红启东三年持有混合	1.3624	2025-03-25	-1.69	-5.30	-2.96	3.53	12.13	9.95	-8.89	-13.74	35.49	4.39	36.24
混合型	020052	博时惠泽混合发起式A1	1.1325	2025-03-25	-0.95	-3.44	-2.96	3.79	19.77	14.49	13.25	13.25	13.25	5.10	13.25
混合型	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.7087	2025-03-25	-1.77	-4.95	-2.96	0.00	0.48	-6.52	-26.73	-29.13	-29.13	1.94	-29.13
混合型	018909	华宝远景混合C	1.1128	2025-01-20	-0.02	0.00	-2.97	3.71	15.50	11.28	11.28	11.28	11.28	-2.90	11.28
混合型	014177	华安景气驱动一年持有混合A	1.0585	2025-03-25	-1.80	-6.62	-2.97	2.49	25.04	16.49	-7.90	6.85	5.85	4.41	5.85
混合型	160325	华夏创业板两年定开混合	0.8762	2025-03-25	-0.42	-4.05	-2.97	-1.06	25.87	17.63	-6.41	-14.04	-12.38	0.78	-12.38
混合型	023581	金鹰民族新兴混合C	2.2143	2025-03-25	-0.60	-5.86	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97
混合型	110029	易方达科讯混合	1.5161	2025-03-25	-0.67	-3.45	-2.97	0.85	25.88	20.71	6.08	-2.95	46.17	2.26	119.67
混合型	020087	鹏华智投数字经济混合C	1.4589	2025-03-25	-0.94	-5.56	-2.97	11.66	50.93	45.89	45.89	45.89	45.89	13.91	45.89
混合型	210001	金鹰成份优选混合	0.4668	2025-03-25	-0.70	-2.61	-2.97	0.34	11.57	1.30	-17.15	-23.46	-6.64	1.50	265.07
QDII型	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	0.7961	2025-03-25	-3.67	-9.18	-2.97	21.82	41.43	59.99	34.75	35.85	-20.39	22.76	-20.39
股票型	014997	国泰国证新能源汽车指数C	1.4562	2025-03-26	0.28	-3.54	-2.97	7.94	29.10	20.92	-10.21	-23.50	-28.14	9.28	-28.14
股票型	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6136	2025-03-26	0.26	-1.65	-2.97	-3.20	-1.81	-2.45	-32.42	-41.11	-38.64	-1.68	-1.21
指数型	014997	国泰国证新能源汽车指数C	1.4562	2025-03-26	0.28	-3.54	-2.97	7.94	29.10	20.92	-10.21	-23.50	-28.14	9.28	-28.14
指数型	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6136	2025-03-26	0.26	-1.65	-2.97	-3.20	-1.81	-2.45	-32.42	-41.11	-38.64	-1.68	-1.21
股票型	013480	华宝国证治理指数发起A	0.9726	2024-12-13	-2.25	-0.40	-2.98	19.78	8.83	21.54	13.59	0.00	-2.74	18.02	-2.74
股票型	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	1.0043	2025-03-26	0.26	-1.65	-2.98	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
股票型	090012	大成深证成长40ETF联接A	0.9361	2025-03-26	-0.09	-2.22	-2.98	1.04	24.78	19.25	-12.68	-20.67	-14.04	3.20	-6.39
股票型	013480	华宝国证治理指数发起A	0.9726	2024-12-13	-2.25	-0.40	-2.98	19.78	8.83	21.54	13.59	0.00	-2.74	18.02	-2.74
指数型	013480	华宝国证治理指数发起A	0.9726	2024-12-13	-2.25	-0.40	-2.98	19.78	8.83	21.54	13.59	0.00	-2.74	18.02	-2.74
指数型	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	1.0043	2025-03-26	0.26	-1.65	-2.98	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
QDII型	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)	0.9747	2025-03-25	-3.68	-9.20	-2.98	21.04	40.95	60.15	34.94	37.19	-2.53	21.99	-2.53
指数型	090012	大成深证成长40ETF联接A	0.9361	2025-03-26	-0.09	-2.22	-2.98	1.04	24.78	19.25	-12.68	-20.67	-14.04	3.20	-6.39
指数型	013480	华宝国证治理指数发起A	0.9726	2024-12-13	-2.25	-0.40	-2.98	19.78	8.83	21.54	13.59	0.00	-2.74	18.02	-2.74
股票型	007590	华宝绿色领先股票	1.2344	2025-03-26	0.69	-0.90	-2.99	-1.77	18.85	10.14	-12.79	-15.90	30.05	1.71	23.44
股票型	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6025	2025-03-26	0.25	-1.66	-2.99	-3.29	-1.95	-2.82	-32.83	-39.75	-39.75	-1.76	-39.75
指数型	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6025	2025-03-26	0.25	-1.66	-2.99	-3.29	-1.95	-2.82	-32.83	-39.75	-39.75	-1.76	-39.75
混合型	010287	海富通成长价值混合C	0.7404	2025-03-25	-1.78	-3.51	-2.99	1.42	43.29	31.09	10.38	-2.28	-25.96	3.25	-25.96
混合型	006533	易方达科融混合	3.0449	2025-03-25	-1.00	-4.40	-2.99	3.36	30.15	27.35	14.40	8.50	130.78	4.70	204.49
混合型	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6870	2025-03-25	-0.41	-2.88	-2.99	0.36	4.26	0.30	-6.28	-5.74	37.67	1.14	77.59
混合型	006402	先锋量化优选混合C	1.5589	2025-03-25	-0.56	-3.55	-2.99	4.13	24.94	18.21	9.35	-0.10	47.61	5.03	55.89
混合型	160642	鹏华增瑞混合(LOF)A	1.4587	2025-03-25	-0.57	-4.37	-2.99	7.42	11.73	6.71	-27.55	-19.02	25.75	9.24	45.87
混合型	014608	中欧周期景气混合发起A	0.6231	2025-01-03	0.83	0.14	-2.99	-12.65	-14.07	-6.99	-23.92	0.00	-37.69	0.29	-37.69
QDII型	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5561	2025-03-24	0.91	-1.81	-3.00	18.61	31.27	53.04	55.61	55.61	55.61	16.51	55.61
QDII型	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)	0.9646	2025-03-25	-3.67	-9.21	-3.00	20.95	40.74	59.68	34.14	35.95	-3.54	21.92	-3.54
混合型	014727	易方达成长动力混合A	1.1540	2025-03-25	-1.00	-4.53	-3.00	3.04	28.90	27.77	17.89	16.84	15.40	4.43	15.40
混合型	002367	国联安安稳混合	1.1460	2025-03-25	-1.50	-2.20	-3.00	4.98	21.15	19.05	-9.88	-24.92	7.72	6.66	14.60
混合型	022743	鹏华增瑞混合(LOF)C	1.0791	2025-03-25	-0.57	-4.38	-3.00	7.35	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	9.18	7.91
混合型	257031	国联安优势混合	0.9040	2025-03-25	-1.42	-2.06	-3.00	4.39	21.34	19.58	-2.69	3.79	51.75	6.10	284.19
混合型	257030	国联安优势混合	0.9040	2025-03-25	-1.42	-2.06	-3.00	4.39	21.34	19.58	-2.69	3.79	51.75	6.10	284.19
混合型	012198	国金核心资产一年持有A	0.8296	2025-03-25	-2.33	-5.32	-3.00	3.49	19.33	12.31	0.27	-5.77	-17.04	5.12	-17.04
指数型	013481	华宝国证治理指数发起C	0.9640	2024-12-13	-2.25	-0.40	-3.00	19.71	8.67	21.20	12.92	0.00	-3.60	17.69	-3.60
债券型	005771	银华可转债债券A	1.3723	2025-03-25	-0.13	-3.73	-3.00	5.76	19.77	13.78	-8.93	-9.84	13.95	6.66	37.22
股票型	013481	华宝国证治理指数发起C	0.9640	2024-12-13	-2.25	-0.40	-3.00	19.71	8.67	21.20	12.92	0.00	-3.60	17.69	-3.60
股票型	013481	华宝国证治理指数发起C	0.9640	2024-12-13	-2.25	-0.40	-3.00	19.71	8.67	21.20	12.92	0.00	-3.60	17.69	-3.60
指数型	013481	华宝国证治理指数发起C	0.9640	2024-12-13	-2.25	-0.40	-3.00	19.71	8.67	21.20	12.92	0.00	-3.60	17.69	-3.60
混合型	001347	富国新收益灵活配置混合C	1.7160	2025-03-25	-0.41	-2.89	-3.00	0.23	4.06	-0.17	-7.19	-7.13	34.30	1.06	80.64
混合型	002281	建信裕利灵活配置混合	2.5029	2025-03-25	-0.65	-5.49	-3.01	17.52	65.57	45.59	30.93	11.95	113.09	22.22	150.29
混合型	011477	工银总回报灵活配置混合C	1.9640	2025-03-25	-0.76	-3.35	-3.01	0.56	13.46	12.04	2.29	4.03	-16.50	1.24	-16.50
指数型	019254	大成深证成长40ETF联接C	0.9318	2025-03-26	-0.09	-2.22	-3.01	0.96	24.61	18.85	10.14	10.14	10.14	3.12	10.14
混合型	011969	建信港股通精选混合A	1.0571	2025-03-25	-3.10	-6.45	-3.01	19.78	35.02	43.80	13.33	9.60	5.71	16.50	5.71
股票型	001421	南方量化成长	0.9885	2025-03-26	0.63	-3.42	-3.01	-0.52	10.79	2.33	-19.70	-27.74	-3.37	3.31	-1.15
股票型	019254	大成深证成长40ETF联接C	0.9318	2025-03-26	-0.09	-2.22	-3.01	0.96	24.61	18.85	10.14	10.14	10.14	3.12	10.14
股票型	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1413	2025-03-26	-0.06	-2.81	-3.02	-7.33	11.91	22.08	18.22	16.46	14.13	-4.81	14.13
指数型	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1413	2025-03-26	-0.06	-2.81	-3.02	-7.33	11.91	22.08	18.22	16.46	14.13	-4.81	14.13
混合型	005939	工银新能源汽车混合A	2.5854	2025-03-25	-0.68	-3.56	-3.02	4.15	25.44	14.85	-10.21	-29.66	99.15	4.75	158.54
混合型	014178	华安景气驱动一年持有混合C	1.0391	2025-03-25	-1.81	-6.64	-3.02	2.32	24.65	15.78	-9.01	4.94	3.91	4.25	3.91

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