本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	012034	广发睿盛混合C	0.8360	2025-03-25	-2.20	-4.59	-3.59	14.13	31.47	23.50	4.21	0.88	-16.40	15.65	-16.40
混合型	020475	中欧产业优选混合C	1.1161	2025-03-25	-1.13	-4.48	-3.60	4.01	11.24	5.18	11.61	11.61	11.61	5.54	11.61
混合型	501032	财通福盛混合发起(LOF)A	1.1006	2025-03-25	-1.90	-6.46	-3.60	-7.20	11.50	-3.18	-16.84	-19.41	67.14	-4.11	20.63
混合型	014151	国富鑫享价值混合A	0.9392	2025-03-25	-1.45	-4.03	-3.60	-1.08	6.47	3.42	0.26	-6.08	-6.08	-0.39	-6.08
混合型	008841	德邦大消费混合C	0.9122	2025-03-25	-1.69	-5.65	-3.60	-4.92	12.12	0.02	-30.10	-20.77	-8.78	-2.56	-8.78
混合型	000538	诺安优势行业混合A	0.8830	2025-03-25	-3.18	-6.86	-3.60	4.74	30.62	13.06	-7.25	-21.72	-34.88	5.88	-11.70
混合型	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7308	2025-03-25	-0.38	-3.04	-3.60	-0.91	10.93	2.65	-16.37	-17.86	-26.92	0.70	-26.92
股票型	016634	富国中证1000ETF联接C	0.9143	2025-03-26	0.34	-3.80	-3.60	1.32	23.40	12.23	-10.42	-8.57	-8.57	4.59	-8.57
股票型	017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.6961	2025-03-26	0.06	-2.71	-3.60	2.29	20.98	8.21	-23.29	-30.39	-30.39	4.80	-30.39
股票型	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.5603	2025-03-26	0.05	-2.69	-3.60	2.34	23.74	11.08	-21.23	-43.97	-43.97	4.81	-43.97
指数型	016634	富国中证1000ETF联接C	0.9143	2025-03-26	0.34	-3.80	-3.60	1.32	23.40	12.23	-10.42	-8.57	-8.57	4.59	-8.57
指数型	017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.6961	2025-03-26	0.06	-2.71	-3.60	2.29	20.98	8.21	-23.29	-30.39	-30.39	4.80	-30.39
指数型	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.5603	2025-03-26	0.05	-2.69	-3.60	2.34	23.74	11.08	-21.23	-43.97	-43.97	4.81	-43.97
混合型	002620	中邮未来新蓝筹混合	2.4630	2025-03-25	-1.32	-5.92	-3.60	0.86	5.21	-2.46	-13.40	-18.50	33.42	2.75	146.30
混合型	010460	兴业研究精选混合A	1.4173	2025-03-25	-0.69	-4.91	-3.60	3.68	38.25	34.63	8.46	13.59	41.73	4.37	41.73
混合型	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	2.9021	2025-03-25	-0.48	-3.84	-3.61	8.39	30.90	21.35	-2.30	-22.73	-3.19	10.33	543.87
混合型	005251	银华多元动力灵活配置混合	1.7124	2025-03-25	-2.63	-7.85	-3.61	6.57	33.62	21.43	-6.44	-12.15	30.28	7.04	71.24
股票型	022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.6444	2025-03-26	0.13	-3.81	-3.61	6.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	8.74	-0.79
股票型	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6213	2025-03-26	0.13	-3.82	-3.61	6.78	28.66	15.51	-16.87	-29.72	62.13	8.72	62.13
股票型	013196	招商中证新能源汽车指数C	0.5663	2025-03-26	0.12	-3.85	-3.61	7.01	29.65	16.33	-17.11	-29.78	-43.37	8.95	-43.37
股票型	164818	工银传媒指数A	1.0339	2025-03-26	0.03	-4.47	-3.61	3.38	29.40	10.59	4.82	31.39	8.70	6.72	-69.99
股票型	018045	东方创新医疗股票A	0.8587	2025-03-26	0.02	-3.73	-3.61	1.05	8.79	0.56	-14.13	-14.13	-14.13	2.01	-14.13
指数型	022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.6444	2025-03-26	0.13	-3.81	-3.61	6.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	8.74	-0.79
指数型	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6213	2025-03-26	0.13	-3.82	-3.61	6.78	28.66	15.51	-16.87	-29.72	62.13	8.72	62.13
指数型	013196	招商中证新能源汽车指数C	0.5663	2025-03-26	0.12	-3.85	-3.61	7.01	29.65	16.33	-17.11	-29.78	-43.37	8.95	-43.37
指数型	164818	工银传媒指数A	1.0339	2025-03-26	0.03	-4.47	-3.61	3.38	29.40	10.59	4.82	31.39	8.70	6.72	-69.99
混合型	169101	东方红睿丰混合	1.3090	2025-03-25	-1.65	-3.47	-3.61	9.17	17.61	11.12	-17.83	-29.24	-14.11	10.74	160.67
混合型	019997	长信优势行业混合A	1.1253	2025-03-25	-0.57	-4.52	-3.61	2.73	15.75	12.56	12.53	12.53	12.53	4.66	12.53
混合型	014886	长盛匠心研究混合C	0.9394	2025-03-25	-1.50	-4.65	-3.61	2.94	30.44	19.17	2.02	-6.06	-6.06	4.40	-6.06
混合型	011931	华夏时代前沿一年持有混合C	0.8954	2025-03-25	-1.47	-5.44	-3.61	9.32	31.56	26.58	4.86	12.14	-10.46	11.23	-10.46
混合型	014467	工银行业优选混合C	0.7801	2025-03-25	-0.52	-2.86	-3.61	0.68	0.15	-0.66	-19.24	-21.99	-21.99	1.36	-21.99
混合型	019108	华宝国策导向混合C	0.9320	2025-03-25	-0.85	-3.32	-3.62	-1.89	15.63	0.54	-5.48	-5.48	-5.48	-1.17	-5.48
混合型	002053	诺安优势行业混合C	0.8780	2025-03-25	-3.09	-6.89	-3.62	4.77	30.46	13.00	-7.48	-22.02	-35.25	5.78	-31.78
混合型	016248	银华创新动力优选混合A	0.8292	2025-03-25	-2.72	-6.18	-3.62	4.42	28.20	19.40	-14.95	-17.08	-17.08	7.09	-17.08
股票型	001245	工银生态环境股票A	1.8630	2025-03-26	0.32	-2.56	-3.62	4.31	16.44	18.74	-3.72	-19.66	137.63	5.97	86.30
股票型	017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.6929	2025-03-26	0.06	-2.71	-3.62	2.24	20.86	8.00	-23.61	-30.71	-30.71	4.75	-30.71
股票型	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LO	0.9441	2025-03-26	-0.06	-2.82	-3.62	-7.72	16.69	26.57	19.89	17.03	10.89	-5.22	43.29
股票型	008538	兴银研究精选股票C	0.8730	2025-03-26	-0.19	-3.19	-3.62	-0.16	23.34	15.28	-1.45	-14.27	-12.70	2.67	-12.70
指数型	017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.6929	2025-03-26	0.06	-2.71	-3.62	2.24	20.86	8.00	-23.61	-30.71	-30.71	4.75	-30.71
混合型	012079	信澳新能源精选混合A	1.5716	2025-03-25	-2.82	-5.89	-3.62	14.14	50.68	46.97	43.83	20.13	57.16	14.74	57.16
指数型	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LO	0.9441	2025-03-26	-0.06	-2.82	-3.62	-7.72	16.69	26.57	19.89	17.03	10.89	-5.22	43.29
股票型	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.5370	2025-03-26	0.66	-1.95	-3.63	-5.72	1.63	17.51	17.51	17.51	17.51	-3.66	17.51
股票型	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.5369	2025-03-26	0.66	-1.95	-3.63	-5.72	1.63	1.07	-26.82	-36.66	-35.45	-3.66	-46.31
股票型	010805	东财新能源车A	0.8972	2025-03-26	0.11	-3.86	-3.63	6.91	29.04	15.77	-17.21	-30.02	-10.28	8.86	-10.28
股票型	020407	工银传媒指数E	1.0311	2025-03-26	0.03	-4.47	-3.63	3.32	29.26	10.33	24.06	24.06	24.06	6.66	24.06
指数型	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.5370	2025-03-26	0.66	-1.95	-3.63	-5.72	1.63	17.51	17.51	17.51	17.51	-3.66	17.51
指数型	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.5369	2025-03-26	0.66	-1.95	-3.63	-5.72	1.63	1.07	-26.82	-36.66	-35.45	-3.66	-46.31
指数型	010805	东财新能源车A	0.8972	2025-03-26	0.11	-3.86	-3.63	6.91	29.04	15.77	-17.21	-30.02	-10.28	8.86	-10.28
指数型	020407	工银传媒指数E	1.0311	2025-03-26	0.03	-4.47	-3.63	3.32	29.26	10.33	24.06	24.06	24.06	6.66	24.06
混合型	016249	银华创新动力优选混合C	0.8219	2025-03-25	-2.71	-6.19	-3.63	4.33	27.94	18.93	-15.62	-17.81	-17.81	6.99	-17.81
混合型	164826	工银创业板两年定开混合A	0.8206	2025-03-25	-0.32	-2.62	-3.63	5.99	28.50	16.83	0.53	-11.24	-17.95	6.45	-17.95
混合型	015947	兴业研究精选混合C	1.3848	2025-03-25	-0.70	-4.92	-3.63	3.61	38.05	34.25	7.82	8.87	8.87	4.31	8.87
股票型	014226	中银中证800指数型发起式A	0.9091	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.64	23.79	12.75	15.06	2.23	-9.90	-9.09	14.05	-9.09
股票型	018046	东方创新医疗股票C	0.8499	2025-03-26	0.02	-3.74	-3.64	0.94	8.53	0.00	-15.01	-15.01	-15.01	1.89	-15.01
股票型	010677	工银传媒指数C	1.0228	2025-03-26	0.02	-4.48	-3.64	3.31	29.24	10.31	4.28	30.39	1.97	6.65	1.97
股票型	014226	中银中证800指数型发起式A	0.9091	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.64	23.79	12.75	15.06	2.23	-9.90	-9.09	14.05	-9.09
指数型	014226	中银中证800指数型发起式A	0.9091	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.64	23.79	12.75	15.06	2.23	-9.90	-9.09	14.05	-9.09
指数型	010677	工银传媒指数C	1.0228	2025-03-26	0.02	-4.48	-3.64	3.31	29.24	10.31	4.28	30.39	1.97	6.65	1.97
混合型	011162	博时港股通领先趋势混合A	0.5514	2025-03-25	-3.55	-7.39	-3.64	18.05	40.45	51.07	5.63	-4.91	-44.86	18.71	-44.86
指数型	014226	中银中证800指数型发起式A	0.9091	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.64	23.79	12.75	15.06	2.23	-9.90	-9.09	14.05	-9.09
混合型	019498	兴证全球创新优势混合A	1.2586	2025-03-25	-1.83	-5.15	-3.64	15.32	26.94	25.86	25.86	25.86	25.86	14.73	25.86
混合型	009853	中加优势企业混合A	1.1090	2025-03-25	-1.66	-3.81	-3.64	-3.59	15.15	5.95	-14.57	-12.87	10.90	-0.37	10.90
混合型	016250	华夏远见成长一年持有混合A	0.9504	2025-03-25	-0.69	-5.55	-3.64	5.65	45.99	28.40	9.42	-4.96	-4.96	6.08	-4.96
混合型	014628	财通福盛混合发起(LOF)C	0.8162	2025-03-25	-1.90	-6.47	-3.64	-8.03	10.37	-4.40	-18.29	-21.73	-18.38	-4.96	-18.38
混合型	001197	长盛转型升级主题灵活配置混合	0.7150	2025-03-25	-0.97	-5.30	-3.64	1.71	7.84	-8.80	-37.55	-45.25	-23.28	4.38	-28.50
混合型	021501	信澳科技驱动混合A	1.0905	2025-03-25	-2.01	-6.10	-3.65	9.06	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.33	9.05
混合型	014152	国富鑫享价值混合C	0.9234	2025-03-25	-1.46	-4.04	-3.65	-1.24	6.16	2.81	-0.94	-7.66	-7.66	-0.54	-7.66
股票型	010989	南方中证房地产ETF发起联接E	0.5221	2025-03-26	0.66	-1.97	-3.65	-5.76	1.58	0.91	-27.24	-37.27	-41.72	-3.69	-41.72
股票型	013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5543	2025-03-26	0.13	-3.87	-3.65	6.80	28.25	14.76	-18.45	-31.84	-44.57	8.77	-44.57
股票型	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.5565	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.65	6.85	28.34	14.86	-17.90	-30.03	-44.35	8.84	-44.35
股票型	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LO	0.9348	2025-03-26	-0.06	-2.83	-3.65	-7.79	16.52	26.20	19.10	15.88	6.51	-5.29	6.51
指数型	010989	南方中证房地产ETF发起联接E	0.5221	2025-03-26	0.66	-1.97	-3.65	-5.76	1.58	0.91	-27.24	-37.27	-41.72	-3.69	-41.72
指数型	013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5543	2025-03-26	0.13	-3.87	-3.65	6.80	28.25	14.76	-18.45	-31.84	-44.57	8.77	-44.57
指数型	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.5565	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.65	6.85	28.34	14.86	-17.90	-30.03	-44.35	8.84	-44.35
指数型	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LO	0.9348	2025-03-26	-0.06	-2.83	-3.65	-7.79	16.52	26.20	19.10	15.88	6.51	-5.29	6.51
混合型	019998	长信优势行业混合C	1.1597	2025-03-25	-0.57	-4.54	-3.66	2.56	19.67	16.03	15.97	15.97	15.97	4.52	15.97
混合型	020624	信澳新能源精选混合C	1.5404	2025-03-25	-2.82	-5.91	-3.66	13.99	48.24	44.16	61.10	61.10	61.10	14.60	61.10
QDII型	006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民	3.3804	2025-03-24	2.53	2.78	-3.66	-6.32	4.29	13.08	64.36	52.59	159.39	-3.25	238.04
股票型	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.5209	2025-03-26	0.66	-1.98	-3.66	-5.82	1.42	0.68	-27.41	-37.41	-36.73	-3.75	-47.91
股票型	012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6187	2025-03-26	0.16	-3.85	-3.66	6.75	28.31	15.84	-16.39	-28.70	-38.13	8.66	-38.13
股票型	015997	大成中证电池主题指数发起A	0.5626	2025-03-26	0.05	-2.68	-3.66	2.44	20.32	8.48	-23.32	-43.74	-43.74	4.90	-43.74
指数型	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.5209	2025-03-26	0.66	-1.98	-3.66	-5.82	1.42	0.68	-27.41	-37.41	-36.73	-3.75	-47.91
指数型	012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6187	2025-03-26	0.16	-3.85	-3.66	6.75	28.31	15.84	-16.39	-28.70	-38.13	8.66	-38.13
指数型	015997	大成中证电池主题指数发起A	0.5626	2025-03-26	0.05	-2.68	-3.66	2.44	20.32	8.48	-23.32	-43.74	-43.74	4.90	-43.74
股票型	015002	工银生态环境股票C	1.8350	2025-03-26	0.27	-2.55	-3.67	4.20	16.14	18.08	-4.72	-20.87	-19.27	5.82	-19.27
股票型	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.5515	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.67	6.80	28.17	14.59	-18.31	-30.55	-44.85	8.78	-44.85
股票型	011512	天弘中证新能源车A	0.8631	2025-03-26	0.13	-3.90	-3.67	7.06	28.84	15.90	-17.65	-30.20	-13.69	9.02	-13.69
股票型	010806	东财新能源车C	0.8820	2025-03-26	0.11	-3.87	-3.67	6.79	28.78	15.31	-17.87	-30.86	-11.80	8.74	-11.80
股票型	007388	摩根研究驱动股票A	0.9205	2025-03-26	-0.07	-3.62	-3.67	-1.80	4.54	4.83	-12.57	-21.97	-7.95	-0.86	-7.95
指数型	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.5515	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.67	6.80	28.17	14.59	-18.31	-30.55	-44.85	8.78	-44.85
指数型	011512	天弘中证新能源车A	0.8631	2025-03-26	0.13	-3.90	-3.67	7.06	28.84	15.90	-17.65	-30.20	-13.69	9.02	-13.69
指数型	010806	东财新能源车C	0.8820	2025-03-26	0.11	-3.87	-3.67	6.79	28.78	15.31	-17.87	-30.86	-11.80	8.74	-11.80
混合型	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	2.6993	2025-03-25	-0.48	-3.86	-3.67	8.17	30.36	20.38	-3.84	-24.56	-34.87	10.13	-34.87
混合型	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7879	2025-03-25	-0.83	-3.78	-3.68	1.68	10.58	5.33	-6.31	-5.58	18.34	3.10	113.74
混合型	166002	中欧新蓝筹混合A	1.7801	2025-03-25	-0.84	-3.78	-3.68	1.67	10.58	5.33	-6.31	-5.59	18.34	3.09	499.36
股票型	014227	中银中证800指数型发起式C	0.8982	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.68	23.65	12.53	14.60	1.41	-10.98	-10.18	13.61	-10.18
股票型	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5186	2025-03-26	0.14	-3.84	-3.68	6.40	26.61	13.48	-19.52	-32.31	-48.14	8.34	-48.14
股票型	011513	天弘中证新能源车C	0.8563	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.68	7.01	28.71	15.67	-17.98	-30.62	-14.37	8.97	-14.37
股票型	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.5581	2025-03-26	0.07	-2.69	-3.68	2.37	20.15	8.16	-23.78	-44.19	-44.19	4.83	-44.19
股票型	014227	中银中证800指数型发起式C	0.8982	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.68	23.65	12.53	14.60	1.41	-10.98	-10.18	13.61	-10.18
指数型	014227	中银中证800指数型发起式C	0.8982	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.68	23.65	12.53	14.60	1.41	-10.98	-10.18	13.61	-10.18
指数型	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5186	2025-03-26	0.14	-3.84	-3.68	6.40	26.61	13.48	-19.52	-32.31	-48.14	8.34	-48.14
指数型	011513	天弘中证新能源车C	0.8563	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.68	7.01	28.71	15.67	-17.98	-30.62	-14.37	8.97	-14.37
指数型	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.5581	2025-03-26	0.07	-2.69	-3.68	2.37	20.15	8.16	-23.78	-44.19	-44.19	4.83	-44.19
指数型	014227	中银中证800指数型发起式C	0.8982	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.68	23.65	12.53	14.60	1.41	-10.98	-10.18	13.61	-10.18
混合型	019499	兴证全球创新优势混合C	1.2508	2025-03-25	-1.83	-5.16	-3.68	15.14	26.54	25.08	25.08	25.08	25.08	14.57	25.08
混合型	016251	华夏远见成长一年持有混合C	0.9339	2025-03-25	-0.68	-5.55	-3.68	5.47	45.49	27.51	7.90	-6.61	-6.61	5.92	-6.61
混合型	010889	工银创业板两年定开混合C	0.7949	2025-03-25	-0.31	-2.63	-3.68	5.79	27.98	15.89	-1.07	-13.34	-20.52	6.26	-20.52
混合型	011163	博时港股通领先趋势混合C	0.5334	2025-03-25	-3.54	-7.40	-3.68	17.83	39.85	49.83	3.94	-7.19	-46.66	18.51	-46.66
QDII型	021842	国富全球科技互联混合(QDII)人民	3.3761	2025-03-24	2.52	2.78	-3.69	-6.41	4.21	10.36	10.36	10.36	10.36	-3.34	10.36
混合型	008961	华商科技创新混合	1.5165	2025-03-25	-1.49	-5.66	-3.69	8.59	35.28	26.19	-8.02	-0.52	54.34	10.03	51.65
股票型	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5484	2025-03-26	0.13	-3.87	-3.69	6.71	28.04	14.42	-18.95	-32.45	-45.16	8.70	-45.16
股票型	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0521	2025-03-26	0.03	-4.48	-3.69	3.18	28.29	8.91	1.26	27.22	6.88	6.51	-24.33
指数型	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5484	2025-03-26	0.13	-3.87	-3.69	6.71	28.04	14.42	-18.95	-32.45	-45.16	8.70	-45.16
指数型	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0521	2025-03-26	0.03	-4.48	-3.69	3.18	28.29	8.91	1.26	27.22	6.88	6.51	-24.33
混合型	001088	华宝国策导向混合A	0.9400	2025-03-25	-0.95	-3.39	-3.69	-1.78	15.91	1.08	-16.96	-9.18	44.62	-1.05	-6.00
混合型	021502	信澳科技驱动混合C	1.0887	2025-03-25	-2.02	-6.12	-3.70	8.88	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87	9.19	8.87
混合型	009854	中加优势企业混合C	1.0662	2025-03-25	-1.66	-3.83	-3.70	-3.79	14.69	5.12	-15.93	-14.94	6.62	-0.56	6.62
混合型	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.8176	2025-03-25	-1.36	-4.28	-3.70	3.57	15.53	-2.46	-18.45	-18.24	-18.24	5.29	-18.24
股票型	012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6095	2025-03-26	0.16	-3.85	-3.70	6.63	28.05	15.39	-17.06	-29.55	-39.05	8.55	-39.05
股票型	013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5150	2025-03-26	0.12	-3.85	-3.70	6.34	26.47	13.26	-19.84	-32.72	-48.50	8.28	-48.50
股票型	020183	博时中证传媒指数发起式A	1.0913	2025-03-26	0.02	-4.49	-3.70	3.02	26.65	7.84	9.13	9.13	9.13	6.37	9.13
指数型	012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6095	2025-03-26	0.16	-3.85	-3.70	6.63	28.05	15.39	-17.06	-29.55	-39.05	8.55	-39.05
指数型	013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5150	2025-03-26	0.12	-3.85	-3.70	6.34	26.47	13.26	-19.84	-32.72	-48.50	8.28	-48.50
指数型	020183	博时中证传媒指数发起式A	1.0913	2025-03-26	0.02	-4.49	-3.70	3.02	26.65	7.84	9.13	9.13	9.13	6.37	9.13
股票型	013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	0.8300	2025-03-26	0.12	-3.82	-3.71	6.55	28.09	14.64	-19.10	-32.47	-41.09	8.64	-41.09
股票型	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9946	2025-03-26	0.02	-4.48	-3.71	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54
指数型	013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	0.8300	2025-03-26	0.12	-3.82	-3.71	6.55	28.09	14.64	-19.10	-32.47	-41.09	8.64	-41.09
指数型	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9946	2025-03-26	0.02	-4.48	-3.71	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54
混合型	000496	长安产业精选混合A	1.0400	2025-03-25	-1.42	-4.68	-3.71	-1.68	7.22	-5.65	-29.42	-39.39	-15.49	0.69	29.78
混合型	007518	东方阿尔法优选混合A	0.9347	2025-03-25	-2.58	-7.02	-3.71	28.13	68.66	33.00	4.59	-16.85	-16.75	30.89	-6.54
混合型	014482	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.8649	2025-03-25	-1.45	-4.67	-3.71	3.14	10.62	18.01	3.71	-13.51	-13.51	3.59	-13.51
混合型	217001	招商安泰偏股混合	0.3594	2025-03-25	-1.78	-4.72	-3.72	-0.72	14.20	2.95	-17.11	-17.40	3.49	1.64	647.59
QDII型	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.8146	2025-03-24	1.91	1.39	-3.72	-5.90	5.02	5.76	75.63	55.44	146.10	-2.91	406.49
股票型	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5203	2025-03-26	0.08	-2.71	-3.72	2.06	21.65	8.80	-23.69	-37.63	-47.97	4.56	-47.97
股票型	020184	博时中证传媒指数发起式C	1.0881	2025-03-26	0.02	-4.49	-3.72	2.95	26.46	7.54	8.81	8.81	8.81	6.30	8.81
股票型	015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.4018	2025-03-26	0.02	-4.48	-3.72	3.10	28.09	8.58	0.63	40.18	40.18	6.42	40.18
指数型	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5203	2025-03-26	0.08	-2.71	-3.72	2.06	21.65	8.80	-23.69	-37.63	-47.97	4.56	-47.97
指数型	020184	博时中证传媒指数发起式C	1.0881	2025-03-26	0.02	-4.49	-3.72	2.95	26.46	7.54	8.81	8.81	8.81	6.30	8.81
指数型	015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.4018	2025-03-26	0.02	-4.48	-3.72	3.10	28.09	8.58	0.63	40.18	40.18	6.42	40.18
股票型	019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接	1.1548	2025-03-26	0.06	-3.12	-3.73	-3.15	17.41	13.59	15.48	15.48	15.48	-0.57	15.48
股票型	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5156	2025-03-26	0.06	-2.74	-3.73	2.00	21.49	8.52	-24.08	-38.10	-48.44	4.50	-48.44
指数型	019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接	1.1548	2025-03-26	0.06	-3.12	-3.73	-3.15	17.41	13.59	15.48	15.48	15.48	-0.57	15.48
指数型	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5156	2025-03-26	0.06	-2.74	-3.73	2.00	21.49	8.52	-24.08	-38.10	-48.44	4.50	-48.44
混合型	014782	建信兴衡优选一年持有混合C	0.8083	2025-03-25	-1.37	-4.29	-3.73	3.47	15.29	-2.86	-19.14	-19.17	-19.17	5.19	-19.17
混合型	014287	泰康新锐成长混合A	0.9385	2025-03-25	-1.80	-5.12	-3.74	8.99	43.81	31.37	-3.42	-6.15	-6.15	11.00	-6.15
混合型	013636	国投瑞银策略回报混合A	0.8825	2025-03-25	-1.66	-5.42	-3.74	2.26	10.31	4.23	-5.52	-9.53	-11.75	3.35	-11.75
股票型	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6359	2025-03-26	0.05	-2.72	-3.74	1.92	21.19	8.24	-23.77	-36.41	-36.41	4.42	-36.41
股票型	007389	摩根研究驱动股票C	0.8858	2025-03-26	-0.07	-3.64	-3.74	-2.00	4.11	3.99	-13.97	-23.83	-11.42	-1.05	-11.42
指数型	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6359	2025-03-26	0.05	-2.72	-3.74	1.92	21.19	8.24	-23.77	-36.41	-36.41	4.42	-36.41

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