本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 015839 | 广发招利混合C | 0.8210 | 2025-03-25 | -2.62 | -7.03 | -5.84 | 14.76 | 15.26 | 9.85 | -12.46 | -17.90 | -17.90 | 15.89 | -17.90 |
| 混合型 | 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 0.7594 | 2025-03-25 | -0.90 | -4.47 | -5.84 | 3.38 | 38.60 | 8.63 | -24.06 | -24.06 | -24.06 | 4.96 | -24.06 |
| 混合型 | 010455 | 博时产业精选混合A | 0.6799 | 2025-03-25 | -2.94 | -5.82 | -5.84 | 5.92 | 7.72 | 1.03 | -10.60 | -12.36 | -32.01 | 8.20 | -32.01 |
| 股票型 | 022544 | 天弘中证科技100指数增强发起E | 1.1374 | 2025-03-26 | 0.30 | -3.09 | -5.84 | -0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 |
| 股票型 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强发起C | 1.1232 | 2025-03-26 | 0.29 | -3.09 | -5.84 | -0.53 | 22.18 | 17.01 | -0.86 | 4.52 | 12.32 | 2.67 | 12.32 |
| 指数型 | 022544 | 天弘中证科技100指数增强发起E | 1.1374 | 2025-03-26 | 0.30 | -3.09 | -5.84 | -0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 |
| 指数型 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强发起C | 1.1232 | 2025-03-26 | 0.29 | -3.09 | -5.84 | -0.53 | 22.18 | 17.01 | -0.86 | 4.52 | 12.32 | 2.67 | 12.32 |
| 股票型 | 017177 | 摩根新兴服务股票C | 1.3553 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.56 | -5.85 | 0.04 | 10.97 | -0.54 | -18.83 | -13.22 | -13.22 | 2.35 | -13.22 |
| 混合型 | 017461 | 长城久鑫混合C | 1.8245 | 2025-03-25 | -2.88 | -6.85 | -5.85 | 33.03 | 65.83 | 44.77 | 8.51 | 14.07 | 14.07 | 37.69 | 14.07 |
| 混合型 | 398002 | 中海优质成长混合 | 0.2972 | 2025-03-25 | -0.50 | -5.26 | -5.86 | -2.49 | 23.88 | 3.30 | -27.49 | -20.75 | -4.93 | 0.10 | 624.65 |
| 混合型 | 398001 | 中海优质成长混合 | 0.2972 | 2025-03-25 | -0.50 | -5.26 | -5.86 | -2.49 | 23.88 | 3.30 | -27.49 | -20.75 | -4.93 | 0.10 | 624.65 |
| 混合型 | 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 0.8280 | 2025-03-25 | -1.42 | -5.00 | -5.86 | 13.04 | 27.74 | 14.38 | -9.72 | -17.00 | -17.20 | 13.74 | -17.20 |
| 混合型 | 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 0.7565 | 2025-03-25 | -0.90 | -4.47 | -5.86 | 3.29 | 38.40 | 8.29 | -24.35 | -24.35 | -24.35 | 4.88 | -24.35 |
| 混合型 | 019574 | 太平科创精选混合发起式C | 1.0805 | 2025-03-25 | -0.57 | -4.24 | -5.87 | 1.87 | 30.64 | 8.52 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 5.35 | 8.05 |
| 混合型 | 018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 0.9442 | 2025-03-25 | -2.18 | -9.30 | -5.87 | 6.63 | 24.93 | 11.96 | -5.58 | -5.58 | -5.58 | 6.76 | -5.58 |
| 混合型 | 010456 | 博时产业精选混合C | 0.6681 | 2025-03-25 | -2.93 | -5.82 | -5.87 | 5.81 | 7.50 | 0.62 | -11.31 | -13.40 | -33.19 | 8.11 | -33.19 |
| 混合型 | 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 1.8694 | 2025-03-25 | -1.41 | -4.75 | -5.87 | 0.79 | 31.70 | 31.03 | -7.69 | -20.90 | 31.36 | 4.49 | 86.94 |
| 混合型 | 550009 | 中信保诚中小盘混合A | 2.9783 | 2025-03-25 | -1.11 | -6.00 | -5.88 | -4.27 | 17.53 | 5.75 | -12.88 | -16.84 | 70.99 | -1.46 | 309.98 |
| 混合型 | 009380 | 富安达科技领航混合A | 0.4949 | 2025-03-25 | -2.67 | -7.87 | -5.88 | 0.12 | 20.27 | 0.77 | -20.84 | -41.31 | -50.51 | 1.87 | -50.51 |
| 股票型 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.4565 | 2025-03-26 | 1.20 | -4.65 | -5.89 | 9.18 | 93.92 | 69.09 | 41.30 | 45.65 | 45.65 | 11.61 | 45.65 |
| 股票型 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.3060 | 2025-03-26 | 0.48 | -3.56 | -5.89 | 7.46 | 28.85 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 11.42 | 30.60 |
| 指数型 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.3060 | 2025-03-26 | 0.48 | -3.56 | -5.89 | 7.46 | 28.85 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 11.42 | 30.60 |
| 混合型 | 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 1.2246 | 2025-03-25 | -1.22 | -4.41 | -5.89 | 0.71 | 26.91 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 2.91 | 22.46 |
| 混合型 | 018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 0.9387 | 2025-03-25 | -2.18 | -9.30 | -5.89 | 6.51 | 24.96 | 11.78 | -6.13 | -6.13 | -6.13 | 6.66 | -6.13 |
| 混合型 | 001468 | 广发改革混合 | 0.8940 | 2025-03-25 | -2.19 | -7.26 | -5.89 | 2.29 | 12.31 | 2.41 | -28.82 | -35.78 | 4.81 | 3.71 | -10.60 |
| 混合型 | 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 1.2222 | 2025-03-25 | -1.21 | -4.41 | -5.90 | 0.64 | 26.73 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 2.84 | 22.22 |
| 混合型 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 0.7500 | 2025-03-25 | -2.19 | -5.61 | -5.90 | 28.36 | 36.39 | 6.40 | -24.98 | -25.00 | -25.00 | 34.63 | -25.00 |
| 股票型 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.4473 | 2025-03-26 | 1.20 | -4.66 | -5.90 | 9.07 | 93.59 | 68.64 | 40.64 | 44.73 | 44.73 | 11.49 | 44.73 |
| 股票型 | 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起 | 1.2687 | 2025-03-26 | 0.48 | -3.55 | -5.90 | 7.53 | 28.99 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 11.43 | 26.87 |
| 指数型 | 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起 | 1.2687 | 2025-03-26 | 0.48 | -3.55 | -5.90 | 7.53 | 28.99 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 11.43 | 26.87 |
| 混合型 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 0.4925 | 2025-03-25 | -2.67 | -7.88 | -5.90 | 0.04 | 20.09 | 0.47 | -8.24 | -8.24 | -8.24 | 1.80 | -8.24 |
| 股票型 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.3040 | 2025-03-26 | 0.49 | -3.56 | -5.91 | 7.40 | 28.71 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | 11.38 | 30.40 |
| 指数型 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.3040 | 2025-03-26 | 0.49 | -3.56 | -5.91 | 7.40 | 28.71 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | 11.38 | 30.40 |
| 混合型 | 021647 | 东方红动力领航混合A | 1.0069 | 2025-03-25 | -2.44 | -7.39 | -5.91 | 0.03 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.03 | 0.69 |
| 混合型 | 008983 | 财通科技创新混合A | 0.9388 | 2025-03-25 | -1.90 | -6.54 | -5.91 | -7.04 | 11.27 | -4.45 | -9.02 | -31.02 | -6.12 | -3.88 | -6.12 |
| 混合型 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 0.7422 | 2025-03-25 | -2.19 | -5.62 | -5.92 | 28.21 | 36.06 | 5.88 | -25.74 | -25.78 | -25.78 | 34.48 | -25.78 |
| 股票型 | 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起 | 1.2665 | 2025-03-26 | 0.48 | -3.56 | -5.92 | 7.47 | 28.85 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 11.37 | 26.65 |
| 股票型 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 0.9940 | 2025-03-26 | 0.22 | -4.07 | -5.92 | 1.82 | 33.62 | 18.91 | -3.66 | -2.67 | -0.60 | 3.80 | -0.60 |
| 指数型 | 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起 | 1.2665 | 2025-03-26 | 0.48 | -3.56 | -5.92 | 7.47 | 28.85 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 11.37 | 26.65 |
| 混合型 | 016256 | 中信保诚中小盘混合C | 2.9278 | 2025-03-25 | -1.11 | -6.02 | -5.92 | -4.42 | 17.19 | 5.13 | -14.10 | -23.72 | -23.72 | -1.60 | -23.72 |
| 混合型 | 021648 | 东方红动力领航混合C | 1.0051 | 2025-03-25 | -2.44 | -7.39 | -5.94 | -0.09 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | -0.08 | 0.51 |
| 混合型 | 519642 | 银河智造混合A | 2.3710 | 2025-03-25 | -1.21 | -4.70 | -5.95 | -0.13 | 24.27 | 12.53 | -11.17 | -17.33 | 32.38 | 1.67 | 137.10 |
| 混合型 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 1.8466 | 2025-03-25 | -3.50 | -5.37 | -5.96 | -0.30 | 10.60 | 2.59 | -2.19 | -3.41 | 59.30 | -0.11 | 84.66 |
| 混合型 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 1.2883 | 2025-03-25 | -1.44 | -5.43 | -5.96 | -1.11 | 31.51 | 18.74 | 9.43 | 10.63 | 25.97 | 3.87 | 28.83 |
| 混合型 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 1.0531 | 2025-03-25 | -0.88 | -6.10 | -5.96 | 3.85 | 16.64 | 2.67 | -13.74 | -11.12 | -3.62 | 5.71 | 5.31 |
| 股票型 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接 | 1.1872 | 2025-03-26 | 0.47 | -3.54 | -5.96 | 7.24 | 29.20 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 11.15 | 18.72 |
| 股票型 | 023530 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接 | 0.9404 | 2025-03-26 | -0.08 | -4.06 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 |
| 指数型 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接 | 1.1872 | 2025-03-26 | 0.47 | -3.54 | -5.96 | 7.24 | 29.20 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 11.15 | 18.72 |
| 指数型 | 023530 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接 | 0.9404 | 2025-03-26 | -0.08 | -4.06 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 | -5.96 |
| 指数型 | 023531 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接 | 0.9403 | 2025-03-26 | -0.09 | -4.07 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 |
| 混合型 | 015724 | 英大碳中和混合A | 0.8178 | 2025-03-25 | -0.96 | -4.66 | -5.97 | -4.61 | 10.87 | 0.11 | -18.04 | -18.23 | -18.23 | -1.69 | -18.23 |
| 混合型 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.5365 | 2025-03-25 | -1.34 | -5.56 | -5.97 | -4.50 | 14.78 | 3.31 | -11.81 | -7.39 | 105.15 | -1.62 | 550.19 |
| QDII型 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF | 4.4988 | 2025-03-24 | 1.65 | 1.51 | -5.97 | -10.82 | -1.32 | 7.90 | 66.01 | 62.38 | 186.04 | -7.74 | 349.88 |
| 股票型 | 023531 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接 | 0.9403 | 2025-03-26 | -0.09 | -4.07 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 | -5.97 |
| 股票型 | 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式 | 1.1110 | 2025-03-26 | 0.50 | -3.56 | -5.98 | 7.32 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.26 | 11.10 |
| 指数型 | 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式 | 1.1110 | 2025-03-26 | 0.50 | -3.56 | -5.98 | 7.32 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.26 | 11.10 |
| 混合型 | 008984 | 财通科技创新混合C | 0.9040 | 2025-03-25 | -1.91 | -6.56 | -5.98 | -7.23 | 10.83 | -5.22 | -10.48 | -32.66 | -9.60 | -4.06 | -9.60 |
| 混合型 | 015725 | 英大碳中和混合C | 0.8106 | 2025-03-25 | -0.94 | -4.66 | -5.98 | -4.69 | 10.66 | -0.28 | -18.70 | -18.95 | -18.95 | -1.77 | -18.95 |
| 混合型 | 008671 | 银华科技创新混合 | 1.0018 | 2025-03-25 | -1.86 | -6.30 | -5.99 | -1.77 | 34.16 | 18.25 | -2.28 | -15.12 | 16.56 | 0.09 | 0.18 |
| 混合型 | 016478 | 光大专精特新混合C | 0.9772 | 2025-03-25 | -1.87 | -6.68 | -5.99 | 16.65 | 46.59 | 23.57 | -0.35 | -2.28 | -2.28 | 18.43 | -2.28 |
| 股票型 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接 | 1.1840 | 2025-03-26 | 0.48 | -3.55 | -5.99 | 7.17 | 28.99 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 11.08 | 18.40 |
| 股票型 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 3.2950 | 2025-03-26 | -0.39 | -4.96 | -5.99 | 9.83 | 22.45 | 15.57 | -6.13 | -1.44 | 118.21 | 11.81 | 229.50 |
| 指数型 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接 | 1.1840 | 2025-03-26 | 0.48 | -3.55 | -5.99 | 7.17 | 28.99 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 11.08 | 18.40 |
| 混合型 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.5222 | 2025-03-25 | -0.63 | -3.19 | -5.99 | 4.34 | 15.43 | 3.14 | -23.49 | -33.65 | -24.38 | 5.67 | 134.24 |
| QDII型 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF | 4.4370 | 2025-03-24 | 1.65 | 1.50 | -6.00 | -10.90 | -1.48 | 7.53 | 64.83 | 60.62 | 63.43 | -7.81 | 63.43 |
| 混合型 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 1.2491 | 2025-03-25 | -1.44 | -5.44 | -6.00 | -1.25 | 31.15 | 18.05 | 8.16 | 7.38 | -10.79 | 3.73 | -10.79 |
| 混合型 | 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 0.6741 | 2025-03-25 | -1.23 | -5.32 | -6.00 | -2.80 | 4.90 | -9.40 | -33.91 | -32.59 | -32.59 | -1.29 | -32.59 |
| 混合型 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.6118 | 2024-11-08 | -0.01 | 0.01 | -6.00 | 8.19 | 5.68 | 8.64 | 8.86 | 7.01 | 36.88 | 10.47 | 61.18 |
| 股票型 | 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式 | 1.1098 | 2025-03-26 | 0.50 | -3.57 | -6.00 | 7.24 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 11.18 | 10.98 |
| 股票型 | 023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式 | 0.9400 | 2025-03-26 | 0.46 | -4.87 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 |
| 股票型 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 2.1821 | 2025-03-26 | 0.30 | -3.72 | -6.00 | 3.53 | 9.65 | 8.29 | -10.91 | -27.04 | 91.90 | 4.46 | 118.21 |
| 指数型 | 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式 | 1.1098 | 2025-03-26 | 0.50 | -3.57 | -6.00 | 7.24 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 11.18 | 10.98 |
| 指数型 | 023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式 | 0.9400 | 2025-03-26 | 0.46 | -4.87 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 |
| 股票型 | 023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式 | 0.9399 | 2025-03-26 | 0.46 | -4.87 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 |
| 股票型 | 023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式 | 0.9399 | 2025-03-26 | 0.45 | -4.87 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 |
| 股票型 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 3.2530 | 2025-03-26 | -0.37 | -4.94 | -6.01 | 9.75 | 22.20 | 15.15 | -6.87 | -2.63 | 0.34 | 11.71 | 0.34 |
| 指数型 | 023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式 | 0.9399 | 2025-03-26 | 0.46 | -4.87 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 |
| 指数型 | 023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式 | 0.9399 | 2025-03-26 | 0.45 | -4.87 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 | -6.01 |
| 混合型 | 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 0.6849 | 2025-03-25 | -2.69 | -7.27 | -6.01 | 8.47 | 30.63 | 8.18 | -11.86 | -14.64 | -31.51 | 8.73 | -31.51 |
| 混合型 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 4.4501 | 2025-03-25 | -1.34 | -5.57 | -6.01 | -4.65 | 14.44 | 2.69 | -12.82 | -8.99 | -27.56 | -1.76 | -27.56 |
| 混合型 | 017760 | 银河智造混合C | 2.3400 | 2025-03-25 | -1.22 | -4.72 | -6.02 | -0.30 | 23.81 | 11.80 | -12.23 | -15.52 | -15.52 | 1.52 | -15.52 |
| 混合型 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 1.7455 | 2025-03-25 | -3.50 | -5.39 | -6.02 | -0.50 | 10.15 | 1.77 | -3.75 | -5.70 | 53.03 | -0.30 | 74.55 |
| 混合型 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 0.6117 | 2025-03-25 | -1.23 | -5.47 | -6.02 | 1.24 | 19.85 | -1.81 | -17.89 | -31.88 | -16.43 | 1.98 | -38.83 |
| QDII型 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 1.2650 | 2025-03-24 | 1.61 | 0.88 | -6.02 | -8.47 | 4.81 | -8.73 | -29.29 | -37.28 | -13.83 | -7.33 | 26.50 |
| 混合型 | 017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.7104 | 2025-03-25 | -0.42 | -5.42 | -6.02 | -2.47 | 13.59 | -2.23 | -25.17 | -28.96 | -28.96 | -0.85 | -28.96 |
| 混合型 | 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 0.6639 | 2025-03-25 | -1.22 | -5.32 | -6.03 | -2.92 | 4.60 | -9.93 | -34.69 | -33.61 | -33.61 | -1.41 | -33.61 |
| 指数型 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接 | 1.2254 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.84 | -6.03 | -3.47 | 27.17 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 0.32 | 22.54 |
| 股票型 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接 | 1.2254 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.84 | -6.03 | -3.47 | 27.17 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 0.32 | 22.54 |
| 混合型 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 1.6500 | 2025-03-25 | -1.90 | -5.12 | -6.04 | 4.43 | 30.85 | 10.29 | -6.08 | -0.85 | 37.53 | 6.52 | 144.25 |
| 混合型 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.1520 | 2025-03-25 | -0.69 | -2.62 | -6.04 | -2.21 | 7.87 | -7.47 | -25.10 | -40.95 | -23.24 | -0.69 | 202.55 |
| 混合型 | 016477 | 光大专精特新混合A | 0.9877 | 2025-03-25 | -1.88 | -6.70 | -6.04 | 16.68 | 46.80 | 24.05 | 0.60 | -1.23 | -1.23 | 18.46 | -1.23 |
| 混合型 | 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 0.6591 | 2025-03-25 | -2.93 | -7.64 | -6.04 | 8.42 | 31.98 | 8.73 | -11.61 | -15.09 | -34.09 | 8.53 | -34.09 |
| 混合型 | 007203 | 银河新动能混合A | 1.6115 | 2025-03-25 | -1.15 | -4.42 | -6.05 | 0.47 | 27.63 | 16.83 | -5.98 | -12.72 | 37.01 | 2.30 | 61.15 |
| 指数型 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接 | 1.2241 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.86 | -6.05 | -3.54 | 27.03 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 0.25 | 22.41 |
| 股票型 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接 | 1.2241 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.86 | -6.05 | -3.54 | 27.03 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 0.25 | 22.41 |
| 股票型 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 2.1037 | 2025-03-26 | 0.30 | -3.73 | -6.06 | 3.32 | 9.22 | 7.43 | -12.32 | -28.78 | 84.41 | 4.26 | 110.37 |
| 混合型 | 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 0.8435 | 2025-03-25 | -0.41 | -3.40 | -6.06 | -1.84 | 22.18 | 11.77 | -12.22 | -13.62 | -15.65 | 0.27 | -15.65 |
| 混合型 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 0.8161 | 2025-03-25 | -2.28 | -6.34 | -6.06 | 14.52 | 30.83 | 20.76 | -6.51 | -4.81 | -24.35 | 15.74 | -18.39 |
| 混合型 | 015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 0.7522 | 2025-03-25 | -0.61 | -3.69 | -6.06 | 1.51 | 26.23 | 1.92 | -21.14 | -24.77 | -24.77 | 4.02 | -24.77 |
| 混合型 | 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 0.6655 | 2025-03-25 | -2.68 | -7.27 | -6.06 | 8.26 | 30.11 | 7.30 | -13.28 | -16.68 | -33.45 | 8.53 | -33.45 |
| 混合型 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 1.4037 | 2025-03-25 | -1.00 | -4.28 | -6.06 | 3.26 | 13.33 | 9.77 | 4.52 | 7.49 | 29.96 | 3.55 | 44.25 |
| 混合型 | 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 1.4013 | 2025-03-25 | -1.00 | -4.28 | -6.06 | 3.23 | 13.27 | 9.66 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 3.52 | 9.56 |
| 混合型 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 5.0260 | 2025-03-25 | -1.24 | -4.52 | -6.07 | -4.03 | -3.01 | -4.23 | -20.44 | -22.35 | 41.14 | -3.79 | 612.71 |
| 混合型 | 005630 | 华安研究精选混合A | 1.8477 | 2025-03-25 | -1.25 | -4.66 | -6.07 | -3.54 | -1.59 | -3.16 | -19.54 | -21.44 | 40.58 | -3.30 | 106.58 |
| 混合型 | 017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.7015 | 2025-03-25 | -0.43 | -5.43 | -6.07 | -2.61 | 13.25 | -2.81 | -26.06 | -29.85 | -29.85 | -0.99 | -29.85 |
| QDII型 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF | 0.6267 | 2025-03-24 | 1.61 | 1.37 | -6.07 | -10.71 | -3.08 | 6.73 | 58.14 | 43.97 | 182.93 | -7.61 | 331.91 |
| 混合型 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 1.4862 | 2025-03-25 | -3.77 | -9.47 | -6.08 | 14.09 | 71.99 | 48.58 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 17.37 | 48.62 |
| 混合型 | 020430 | 华安景气回报混合发起式A | 1.0309 | 2025-03-25 | -0.69 | -8.72 | -6.08 | 4.89 | 3.10 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 4.98 | 3.09 |
| 混合型 | 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 0.8235 | 2025-03-25 | -0.41 | -3.41 | -6.09 | -1.98 | 21.82 | 11.10 | -13.26 | -15.16 | -17.65 | 0.15 | -17.65 |
| 混合型 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 0.7420 | 2025-03-25 | -0.60 | -3.69 | -6.09 | 1.39 | 25.91 | 1.42 | -21.93 | -25.79 | -25.79 | 3.91 | -25.79 |
| QDII型 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF | 0.6181 | 2025-03-24 | 1.61 | 1.36 | -6.09 | -10.78 | -3.23 | 6.37 | 57.00 | 42.39 | 47.62 | -7.68 | 47.62 |
| 混合型 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 2.2183 | 2025-03-25 | -2.09 | -6.97 | -6.09 | 9.51 | 39.00 | 31.76 | 2.01 | 18.03 | 71.81 | 9.99 | 121.83 |
| 混合型 | 017757 | 银河新动能混合C | 1.5928 | 2025-03-25 | -1.16 | -4.44 | -6.09 | 0.31 | 27.27 | 16.16 | -7.08 | -9.94 | -9.94 | 2.15 | -9.94 |
| 混合型 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 4.9250 | 2025-03-25 | -1.24 | -4.52 | -6.10 | -4.15 | -3.30 | -4.79 | -21.38 | -23.73 | -33.60 | -3.90 | -33.60 |
| 混合型 | 021699 | 汇添富远见成长混合发起式A | 1.0067 | 2025-03-25 | -2.56 | -6.36 | -6.10 | 1.37 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 3.08 | 0.67 |
| 混合型 | 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 0.9089 | 2025-03-21 | 0.00 | -4.56 | -6.10 | 4.74 | 55.13 | 18.04 | -13.11 | -7.68 | -8.33 | 8.09 | -8.33 |
| QDII型 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发 | 1.3320 | 2025-03-24 | 2.52 | 2.49 | -6.10 | -10.30 | 1.18 | 6.25 | 33.25 | 33.20 | 33.20 | -6.98 | 33.20 |
| 混合型 | 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 0.6404 | 2025-03-25 | -2.93 | -7.66 | -6.11 | 8.21 | 31.44 | 7.87 | -13.04 | -17.11 | -35.96 | 8.32 | -35.96 |
| 混合型 | 002152 | 华宝核心优势混合A | 2.0590 | 2025-03-25 | -1.10 | -4.41 | -6.11 | -6.24 | 12.15 | 6.79 | 5.21 | 10.05 | 40.35 | -3.92 | 105.90 |
| 混合型 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 1.9200 | 2025-03-25 | -1.89 | -5.14 | -6.11 | 4.23 | 30.35 | 9.46 | -7.56 | -3.18 | 32.12 | 6.37 | 127.11 |
| 混合型 | 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 0.9838 | 2025-03-25 | -2.16 | -5.77 | -6.11 | 4.92 | 11.34 | 8.74 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | 6.35 | -1.62 |
| 混合型 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 1.1820 | 2025-03-25 | -1.58 | -5.59 | -6.12 | -1.34 | 17.03 | -1.50 | -31.76 | -37.76 | 0.68 | 0.42 | 18.20 |
| 混合型 | 020431 | 华安景气回报混合发起式C | 1.0282 | 2025-03-25 | -0.70 | -8.73 | -6.12 | 4.76 | 2.83 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 4.85 | 2.82 |
| 混合型 | 000935 | 浙商汇金转型成长 | 0.9210 | 2025-03-25 | -1.29 | -4.46 | -6.12 | 0.44 | 18.84 | 10.70 | -8.63 | -13.76 | 8.61 | 2.22 | -0.87 |
| 股票型 | 162208 | 宏利首选企业股票A | 1.4780 | 2025-03-26 | 0.67 | -5.41 | -6.12 | 2.49 | 3.52 | -0.62 | -18.05 | -18.95 | 37.68 | 6.01 | 272.11 |
| 混合型 | 013506 | 华安研究精选混合C | 1.8085 | 2025-03-25 | -1.26 | -4.68 | -6.12 | -3.69 | -1.89 | -3.74 | -20.50 | -22.88 | -38.92 | -3.44 | -38.92 |
| 混合型 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 1.5719 | 2025-03-25 | -1.63 | -5.63 | -6.12 | 6.59 | 40.99 | 17.98 | -10.03 | -14.24 | 32.54 | 8.27 | 95.19 |
| 混合型 | 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 1.4728 | 2025-03-25 | -3.78 | -9.48 | -6.12 | 13.92 | 71.52 | 47.71 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 17.21 | 47.28 |
| 混合型 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.5875 | 2025-03-25 | -1.39 | -5.86 | -6.13 | -1.09 | 27.00 | 9.74 | -1.93 | -5.53 | 52.69 | 1.12 | 258.75 |
| 混合型 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 2.4471 | 2025-03-25 | -1.39 | -4.34 | -6.13 | -3.23 | 4.47 | -1.57 | -21.37 | -30.22 | 19.78 | -0.72 | 158.01 |
| 混合型 | 016461 | 华宝核心优势混合C | 2.0360 | 2025-03-25 | -1.12 | -4.41 | -6.13 | -6.39 | 11.81 | 6.26 | 4.41 | 5.66 | 5.66 | -4.01 | 5.66 |
| QDII型 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发 | 1.3192 | 2025-03-24 | 2.52 | 2.48 | -6.13 | -10.37 | 1.01 | 5.82 | 31.99 | 31.92 | 31.92 | -7.05 | 31.92 |
| QDII型 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.1889 | 2025-03-24 | 1.63 | -0.67 | -6.13 | -5.87 | 1.87 | -2.35 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | -3.80 | 18.89 |
| QDII型 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.1762 | 2025-03-24 | 1.56 | 0.74 | -6.13 | -8.37 | 2.92 | -9.73 | -32.65 | -44.40 | -14.80 | -7.21 | 18.97 |
| QDII型 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.1762 | 2025-03-24 | 1.56 | 0.74 | -6.13 | -8.37 | 2.92 | -9.73 | -32.65 | -44.40 | -14.80 | -7.21 | 18.97 |
| QDII型 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 1.1824 | 2025-03-24 | 1.63 | -0.68 | -6.14 | -5.95 | 1.79 | -2.58 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | -3.87 | 18.24 |
| 混合型 | 021700 | 汇添富远见成长混合发起式C | 1.0040 | 2025-03-25 | -2.56 | -6.37 | -6.14 | 1.22 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 2.95 | 0.40 |
| 股票型 | 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 1.5220 | 2025-03-26 | 0.26 | -3.71 | -6.14 | -5.56 | 15.20 | 6.06 | -17.65 | -28.61 | 21.90 | -1.36 | 52.20 |
| 股票型 | 000514 | 富国高端制造行业股票A | 2.9510 | 2025-03-26 | -0.14 | -3.02 | -6.14 | 3.54 | 15.95 | 7.00 | -5.66 | -8.33 | 33.89 | 6.30 | 195.10 |
| 股票型 | 000513 | 富国高端制造行业股票A | 2.9510 | 2025-03-26 | -0.14 | -3.02 | -6.14 | 3.54 | 15.95 | 7.00 | -5.66 | -8.33 | 33.89 | 6.30 | 195.10 |
| 指数型 | 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 1.5220 | 2025-03-26 | 0.26 | -3.71 | -6.14 | -5.56 | 15.20 | 6.06 | -17.65 | -28.61 | 21.90 | -1.36 | 52.20 |
| 股票型 | 017289 | 宏利首选企业股票C | 1.4652 | 2025-03-26 | 0.67 | -5.43 | -6.15 | 2.40 | 3.34 | -1.06 | -18.70 | -17.90 | -17.90 | 5.93 | -17.90 |
| 股票型 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2.8970 | 2025-03-26 | -0.14 | -3.05 | -6.15 | 3.43 | 15.60 | 6.39 | -6.76 | -9.92 | -22.17 | 6.20 | -22.17 |
| 混合型 | 519672 | 银河蓝筹混合A | 3.9200 | 2025-03-25 | -1.26 | -3.26 | -6.15 | -2.20 | 23.74 | 16.91 | -10.99 | -16.47 | 21.44 | -0.23 | 292.00 |
| 混合型 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 2.1158 | 2025-03-25 | -2.09 | -6.98 | -6.15 | 9.30 | 38.41 | 30.68 | 0.36 | 15.24 | 65.12 | 9.79 | 111.58 |
| 混合型 | 015030 | 博时远见回报混合A | 1.0405 | 2025-03-25 | -2.98 | -5.96 | -6.15 | 5.24 | 3.41 | 1.45 | 0.30 | 4.44 | 4.05 | 7.33 | 4.05 |
| 混合型 | 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 0.9697 | 2025-03-25 | -2.16 | -5.78 | -6.16 | 4.71 | 10.87 | 7.85 | -3.03 | -3.03 | -3.03 | 6.15 | -3.03 |
| 混合型 | 019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 2.4310 | 2025-03-25 | -1.39 | -4.34 | -6.16 | -3.33 | 4.27 | -1.96 | -5.75 | -5.75 | -5.75 | -0.81 | -5.75 |
| 混合型 | 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 2.1663 | 2025-03-25 | -1.39 | -7.47 | -6.16 | 10.97 | 51.79 | 23.37 | 2.84 | 30.26 | 98.31 | 13.27 | 116.63 |
| 混合型 | 017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 1.5531 | 2025-03-25 | -1.63 | -5.64 | -6.16 | 6.44 | 40.58 | 17.29 | -11.11 | -8.21 | -8.21 | 8.12 | -8.21 |
注：
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