本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	163415	兴全商业模式优选混合	3.5230	2025-03-25	-0.70	-3.27	-4.24	2.09	23.01	19.46	7.64	12.84	56.86	3.92	507.43
混合型	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	2.2168	2025-03-25	-0.77	-4.72	-4.25	-3.06	14.20	-5.62	-24.34	-31.39	30.82	-1.12	121.68
混合型	004435	博时逆向投资混合C	1.3818	2025-03-25	-0.68	-2.20	-4.25	0.78	10.17	2.97	-4.72	-15.57	19.94	1.76	38.10
混合型	015461	天弘互联网混合C	1.0363	2025-03-25	-0.89	-2.29	-4.25	2.15	29.63	15.03	1.08	7.86	3.63	3.31	3.63
混合型	017419	华商创新医疗混合C	0.8433	2025-03-25	-0.48	-4.87	-4.25	8.24	16.40	3.21	-15.67	-15.67	-15.67	9.35	-15.67
混合型	519617	银河君信混合C	1.2933	2025-03-25	-0.08	-0.79	-4.26	1.53	9.26	10.78	9.44	10.08	33.03	0.87	59.27
混合型	002630	江信瑞福灵活配置混合A	1.2531	2025-03-25	-0.13	-1.04	-4.26	-5.45	22.62	21.04	-2.08	-4.61	34.74	-5.13	25.31
混合型	017511	鹏华稳健回报混合C	1.0082	2025-03-25	-1.43	-7.26	-4.26	6.85	52.94	23.13	1.29	0.82	0.82	7.19	0.82
股票型	017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.2055	2025-03-26	1.35	-2.84	-4.26	10.51	43.27	25.99	20.55	20.55	20.55	14.17	20.55
股票型	021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.2072	2025-03-26	0.62	-4.06	-4.26	2.74	32.14	20.72	20.72	20.72	20.72	6.22	20.72
指数型	017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.2055	2025-03-26	1.35	-2.84	-4.26	10.51	43.27	25.99	20.55	20.55	20.55	14.17	20.55
指数型	021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.2072	2025-03-26	0.62	-4.06	-4.26	2.74	32.14	20.72	20.72	20.72	20.72	6.22	20.72
混合型	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	2.2134	2025-03-25	-0.77	-4.73	-4.26	-3.11	14.08	-5.80	-24.64	-31.81	29.52	-1.16	121.34
混合型	041011	华安核心优选混合A	1.8756	2025-03-25	-1.57	-4.46	-4.27	-2.22	9.91	1.52	-22.91	-24.17	34.86	-0.49	396.28
混合型	040011	华安核心优选混合A	1.8756	2025-03-25	-1.57	-4.46	-4.27	-2.22	9.91	1.52	-22.91	-24.17	34.86	-0.49	396.28
混合型	519699	交银先锋混合A	1.8372	2025-03-25	-2.38	-4.79	-4.27	0.48	20.42	5.21	-13.18	-23.20	28.82	1.64	154.48
混合型	519698	交银先锋混合A	1.8372	2025-03-25	-2.38	-4.79	-4.27	0.48	20.42	5.21	-13.18	-23.20	28.82	1.64	154.48
混合型	014175	工银价值成长混合A	0.8366	2025-03-25	-1.58	-4.39	-4.27	5.71	11.84	5.74	-9.09	-16.29	-16.34	6.45	-16.34
股票型	021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.2050	2025-03-26	0.62	-4.07	-4.27	2.68	32.01	20.50	20.50	20.50	20.50	6.17	20.50
股票型	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8319	2025-03-26	-0.51	-2.72	-4.27	-0.59	10.17	2.38	-13.45	-16.81	-16.81	1.58	-16.81
指数型	021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.2050	2025-03-26	0.62	-4.07	-4.27	2.68	32.01	20.50	20.50	20.50	20.50	6.17	20.50
混合型	410006	华富策略精选混合A	1.3066	2025-03-25	-1.48	-4.81	-4.28	-5.45	16.35	1.15	-24.58	-39.29	-8.05	-3.21	49.65
混合型	006216	前海开源价值成长混合A	1.0916	2025-03-25	-2.37	-5.99	-4.28	-4.71	14.14	-3.87	-26.07	-25.48	-24.01	-3.43	28.33
混合型	010452	广发瑞福精选混合A	0.8439	2025-03-25	-1.45	-4.44	-4.28	2.13	27.90	22.59	8.04	5.36	-15.61	2.40	-15.61
混合型	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.7118	2025-03-25	-1.56	-6.51	-4.28	15.50	43.05	10.12	-25.96	-19.72	-28.82	19.65	-28.82
混合型	002631	江信瑞福灵活配置混合C	1.1735	2025-03-25	-0.13	-1.05	-4.29	-5.57	22.30	20.38	-3.15	-6.13	31.28	-5.23	17.35
混合型	006217	前海开源价值成长混合C	1.0842	2025-03-25	-2.38	-6.00	-4.29	-4.73	14.08	-3.97	-26.21	-25.70	-24.39	-3.46	27.50
混合型	002810	金信转型创新成长混合发起式A	2.5259	2025-03-25	-0.32	-3.95	-4.29	8.92	61.07	45.85	29.27	62.02	172.78	12.53	152.59
混合型	001453	鹏华弘鑫混合A	1.2721	2025-03-25	-0.02	-1.59	-4.30	0.51	11.17	-15.59	6.26	5.87	26.27	1.42	39.17
混合型	006058	民生加银新兴成长混合	1.2008	2025-03-25	-1.29	-4.17	-4.30	7.37	20.42	4.58	-25.57	-41.77	-24.60	7.72	20.08
混合型	016305	农银专精特新混合A	0.7896	2025-03-25	-1.20	-4.61	-4.30	4.61	37.73	7.18	-13.38	-21.04	-21.04	7.20	-21.04
混合型	001454	鹏华弘鑫混合C	1.2552	2025-03-25	-0.03	-1.59	-4.31	0.49	11.13	-15.63	6.15	5.70	25.94	1.40	37.11
混合型	010453	广发瑞福精选混合C	0.8277	2025-03-25	-1.45	-4.44	-4.31	1.88	27.44	21.92	7.02	3.93	-17.23	2.17	-17.23
混合型	014176	工银价值成长混合C	0.8216	2025-03-25	-1.58	-4.40	-4.31	5.55	11.52	5.10	-10.18	-17.79	-17.84	6.31	-17.84
混合型	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.6956	2025-03-25	-1.56	-6.52	-4.31	15.36	42.72	9.58	-26.70	-20.92	-30.44	19.52	-30.44
混合型	013181	安信港股通精选混合发起A	0.8882	2025-03-25	-2.46	-4.76	-4.32	4.38	14.55	13.90	-9.49	-11.18	-11.18	4.74	-11.18
混合型	016293	华安核心优选混合C	1.8460	2025-03-25	-1.57	-4.47	-4.32	-2.36	9.59	0.91	-23.84	-30.22	-30.22	-0.63	-30.22
混合型	013950	交银先锋混合C	1.8335	2025-03-25	-2.38	-4.81	-4.32	0.33	20.06	4.58	-14.23	-24.59	-34.48	1.50	-34.48
混合型	020384	金信转型创新成长混合发起式C	2.5070	2025-03-25	-0.32	-3.96	-4.33	8.76	60.60	44.99	34.36	34.36	34.36	12.38	34.36
混合型	019235	华富策略精选混合C	1.2952	2025-03-25	-1.48	-4.82	-4.33	-5.59	15.99	0.55	-17.06	-17.06	-17.06	-3.35	-17.06
混合型	002161	银华万物互联灵活配置混合	1.2618	2025-03-25	-0.58	-2.80	-4.33	-2.71	-2.64	-2.41	-2.11	-1.42	21.68	-2.71	26.18
混合型	016306	农银专精特新混合C	0.7817	2025-03-25	-1.21	-4.64	-4.33	4.49	37.43	6.75	-14.08	-21.83	-21.83	7.08	-21.83
混合型	008065	汇添富中盘积极成长混合A	1.0006	2025-03-25	-1.30	-3.46	-4.34	-0.12	7.67	-2.98	-18.10	-21.37	0.38	0.30	0.04
混合型	010155	长盛核心成长混合A	1.1158	2025-03-25	-1.20	-5.13	-4.35	3.16	34.27	21.67	2.70	-2.46	11.58	4.57	11.58
混合型	013182	安信港股通精选混合发起C	0.8744	2025-03-25	-2.48	-4.78	-4.35	4.24	14.11	13.16	-10.47	-12.56	-12.56	4.62	-12.56
混合型	080002	长盛创新先锋混合A	1.7486	2025-03-25	-0.93	-3.78	-4.35	5.85	40.82	33.41	6.52	3.66	47.97	7.98	393.34
股票型	021891	融通中证港股通科技指数A	1.1940	2025-03-26	1.02	-6.89	-4.35	19.33	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.50	19.40
指数型	021891	融通中证港股通科技指数A	1.1940	2025-03-26	1.02	-6.89	-4.35	19.33	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.50	19.40
股票型	021892	融通中证港股通科技指数C	1.1947	2025-03-26	1.03	-6.89	-4.36	19.42	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47	19.60	19.47
指数型	021892	融通中证港股通科技指数C	1.1947	2025-03-26	1.03	-6.89	-4.36	19.42	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47	19.60	19.47
混合型	008716	鹏华优质回报两年定开混合	1.1560	2025-03-25	-1.14	-4.44	-4.36	9.38	42.95	33.41	7.15	-1.21	20.55	11.66	15.60
混合型	162717	广发成长新动能混合A	1.0805	2025-03-25	-0.92	-5.95	-4.36	-4.45	10.87	8.09	-23.63	-17.27	-0.23	-2.17	8.05
混合型	590006	中邮中小盘灵活配置混合A	2.3670	2025-03-25	-1.13	-5.47	-4.36	8.08	48.96	30.85	9.13	-0.75	43.63	9.33	233.78
股票型	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	0.9765	2025-03-26	1.11	-4.26	-4.37	4.17	12.63	-6.96	-2.35	-2.35	-2.35	9.03	-2.35
混合型	010156	长盛核心成长混合C	1.0953	2025-03-25	-1.20	-5.13	-4.37	3.06	34.00	21.17	1.85	-3.65	9.53	4.47	9.53
混合型	001983	中邮低碳配置混合	0.9190	2025-03-25	-1.61	-6.22	-4.37	2.34	9.40	3.14	-12.14	-18.82	6.24	4.20	-8.10
混合型	008066	汇添富中盘积极成长混合C	0.9708	2025-03-25	-1.30	-3.47	-4.38	-0.27	7.35	-3.56	-19.08	-22.77	-2.60	0.15	-2.94
混合型	016746	浦银安盛光耀优选混合A	0.8718	2025-03-25	-1.41	-3.52	-4.38	0.37	22.27	11.68	-10.47	-12.82	-12.82	1.51	-12.82
混合型	011435	中欧研究精选混合A	0.6829	2025-03-25	-2.19	-5.61	-4.38	0.93	1.49	3.08	-5.11	-12.65	-31.71	1.31	-31.71
QDII型	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人	1.4038	2025-03-24	1.13	-1.64	-4.38	0.64	19.42	27.48	47.33	43.33	40.38	3.05	40.38
股票型	010420	民生加银成长优选股票	0.7184	2025-03-26	0.79	-3.01	-4.39	2.39	20.80	10.44	-3.43	-10.71	-28.16	3.50	-28.16
股票型	002168	嘉实智能汽车股票	2.1760	2025-03-26	-0.18	-2.99	-4.39	3.42	32.76	17.30	-24.86	-40.29	13.99	5.02	117.60
混合型	013711	广发成长新动能混合C	1.0664	2025-03-25	-0.92	-5.95	-4.40	-4.64	10.51	7.47	-24.45	-18.35	-27.20	-2.36	-27.20
混合型	012703	华夏核心成长混合A	0.6656	2025-03-25	-1.74	-7.19	-4.40	2.76	33.44	7.98	-18.23	-20.09	-33.44	5.22	-33.44
混合型	023175	中邮中小盘灵活配置混合C	2.3660	2025-03-25	-1.17	-5.47	-4.40	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28
混合型	000534	长盛高端装备混合A	3.4690	2025-03-25	-1.03	-3.80	-4.41	6.64	49.27	41.71	16.29	21.62	103.62	8.85	305.62
混合型	012716	长盛创新先锋混合C	1.6936	2025-03-25	-0.93	-3.79	-4.41	5.64	40.28	32.36	4.83	1.19	-1.43	7.78	-1.43
混合型	002174	东方互联网嘉混合	1.1735	2025-03-25	-1.30	-5.03	-4.41	-10.52	24.69	21.80	16.67	16.05	72.04	-6.81	17.35
混合型	050012	博时策略混合	1.0850	2025-03-25	-1.00	-5.32	-4.41	8.39	27.05	3.73	-24.02	-35.68	-24.11	11.74	24.58
混合型	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.8644	2025-03-25	-1.43	-3.54	-4.41	0.26	22.02	11.23	-11.20	-13.56	-13.56	1.41	-13.56
股票型	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	0.9738	2025-03-26	1.10	-4.27	-4.41	4.04	12.34	-7.41	-2.62	-2.62	-2.62	8.90	-2.62
股票型	001319	农银信息传媒股票A	1.0618	2025-03-26	-0.02	-3.10	-4.42	0.87	23.98	18.89	-6.03	1.77	11.32	2.00	6.18
QDII型	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人	1.3854	2025-03-24	1.12	-1.65	-4.42	0.51	19.12	26.95	46.17	41.56	38.54	2.93	38.54
混合型	233001	大摩基础行业混合	0.5778	2025-03-25	0.33	-3.20	-4.43	1.07	14.19	4.15	-30.85	-46.50	-36.50	2.77	106.23
混合型	014049	中银远见成长混合A	0.7973	2025-03-25	-2.11	-5.64	-4.43	3.72	15.50	0.44	-23.08	-20.27	-20.27	4.80	-20.27
混合型	017485	长盛高端装备混合C	3.4250	2025-03-25	-1.01	-3.82	-4.44	6.50	48.85	40.83	14.93	13.61	13.61	8.73	13.61
混合型	481010	工银中小盘混合	2.7670	2025-03-25	-1.11	-6.11	-4.45	7.41	36.44	13.87	-12.16	-16.33	66.29	8.47	176.70
混合型	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.6684	2025-03-25	-2.24	-5.66	-4.45	-2.29	6.69	0.41	-18.73	-27.17	-33.16	-1.21	-33.16
混合型	011436	中欧研究精选混合C	0.6614	2025-03-25	-2.19	-5.62	-4.45	0.73	1.09	2.26	-6.62	-14.72	-33.86	1.13	-33.86
混合型	012710	华夏核心成长混合C	0.6503	2025-03-25	-1.74	-7.21	-4.45	2.59	32.99	7.22	-19.37	-21.75	-34.97	5.06	-34.97
混合型	013962	华夏创新视野一年持有混合A	0.6096	2025-03-25	-1.38	-3.08	-4.45	5.74	28.45	18.62	-14.39	-24.80	-39.04	6.28	-39.04
QDII型	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美	0.1956	2025-03-24	1.14	-1.76	-4.45	0.77	17.34	26.11	40.32	26.68	24.67	3.22	24.67
混合型	013851	中信建投低碳成长混合A	0.4756	2025-03-25	0.42	-3.49	-4.46	-10.75	-1.25	-18.27	-50.87	-50.02	-52.44	-6.85	-52.44
混合型	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.6570	2025-03-25	-2.23	-5.66	-4.46	-2.39	6.48	0.00	-19.38	-28.03	-34.30	-1.31	-34.30
股票型	018589	农银信息传媒股票C	1.0547	2025-03-26	-0.03	-3.11	-4.46	0.76	23.75	18.49	-7.91	-7.91	-7.91	1.89	-7.91
股票型	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6450	2025-03-26	0.30	-3.97	-4.47	2.88	31.81	6.96	-9.91	5.65	71.89	5.38	64.50
混合型	004745	长盛创新驱动混合A	2.2027	2025-03-25	-1.04	-3.85	-4.47	5.97	46.06	38.09	17.50	4.16	125.02	8.27	120.27
混合型	010383	宝盈基础产业混合A	1.1081	2025-03-25	-2.12	-5.72	-4.47	5.41	56.49	39.07	32.33	24.02	10.81	7.09	10.81
混合型	014050	中银远见成长混合C	0.7843	2025-03-25	-2.11	-5.65	-4.47	3.57	15.19	-0.13	-23.97	-21.57	-21.57	4.66	-21.57
混合型	519097	新华中小市值优选混合	2.2706	2025-03-25	-0.39	-4.84	-4.48	0.28	7.76	-12.42	-22.78	-23.29	14.68	1.68	224.32
混合型	151001	银河稳健混合	2.0032	2025-03-25	-0.99	-2.54	-4.50	-1.94	18.83	12.68	-9.44	-13.72	20.74	-0.44	1464.26
混合型	000603	易方达创新驱动灵活配置混合	1.3810	2025-03-25	-0.79	-4.76	-4.50	-3.76	12.09	-7.87	-27.89	-34.43	53.62	-1.71	38.10
股票型	013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6235	2025-03-26	0.26	-3.09	-4.50	6.71	22.28	19.51	-4.00	-18.08	-37.65	8.70	-37.65
指数型	013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6235	2025-03-26	0.26	-3.09	-4.50	6.71	22.28	19.51	-4.00	-18.08	-37.65	8.70	-37.65
混合型	013852	中信建投低碳成长混合C	0.4694	2025-03-25	0.41	-3.50	-4.50	-10.85	-1.45	-18.61	-51.27	-50.62	-53.06	-6.94	-53.06
QDII型	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美	0.1930	2025-03-24	1.10	-1.78	-4.50	0.63	17.04	25.57	39.25	25.08	23.01	3.10	23.01
混合型	013963	华夏创新视野一年持有混合C	0.5954	2025-03-25	-1.37	-3.09	-4.51	5.57	27.99	17.81	-15.58	-26.36	-40.46	6.09	-40.46
混合型	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.1987	2025-03-25	-2.57	-7.11	-4.51	21.52	76.50	68.82	32.66	28.63	89.67	22.70	119.87
混合型	018237	长盛创新驱动混合C	2.1775	2025-03-25	-1.04	-3.86	-4.51	5.81	45.62	37.27	10.57	10.57	10.57	8.12	10.57
混合型	010384	宝盈基础产业混合C	1.0851	2025-03-25	-2.11	-5.72	-4.51	5.28	56.06	38.34	30.99	22.14	8.51	6.97	8.51
混合型	020416	农银先进制造混合A	1.0617	2025-03-25	-0.14	-2.61	-4.51	2.88	6.10	6.17	6.17	6.17	6.17	4.31	6.17
混合型	011260	金鹰新能源混合A	0.9538	2025-03-25	-1.64	-3.34	-4.51	-0.97	5.11	3.72	-14.95	-20.52	-4.62	-0.24	-4.62
股票型	015395	招商体育文化休闲股票C	1.6050	2025-03-26	0.31	-3.95	-4.52	2.69	31.23	6.08	-11.37	3.15	7.86	5.25	7.86
股票型	013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6172	2025-03-26	0.26	-3.09	-4.52	6.63	22.10	19.15	-4.58	-18.81	-38.28	8.64	-38.28
指数型	013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6172	2025-03-26	0.26	-3.09	-4.52	6.63	22.10	19.15	-4.58	-18.81	-38.28	8.64	-38.28
混合型	001659	富安达新动力混合	0.8824	2025-03-25	-1.62	-5.99	-4.53	-1.13	14.12	-6.19	-25.27	-43.60	-40.35	1.20	-11.76
混合型	001892	长盛新兴成长混合	2.2140	2025-03-25	-0.98	-3.74	-4.53	6.65	47.90	39.86	14.42	18.97	91.03	8.90	121.40
混合型	017290	中欧科创主题混合(LOF)C	2.1709	2025-03-25	-2.57	-7.12	-4.54	21.39	75.88	67.81	31.19	32.40	32.40	22.57	32.40
股票型	012445	华富新能源股票型发起式A	0.7603	2025-03-26	1.10	-3.21	-4.54	6.01	17.95	6.74	-6.94	-12.22	-23.97	8.09	-23.97
QDII型	080006	长盛环球行业混合(QDII)	1.0940	2025-03-24	1.77	2.05	-4.54	-7.52	3.80	14.08	-2.23	-5.93	-12.34	-7.45	14.61
混合型	020417	农银先进制造混合C	1.0583	2025-03-25	-0.14	-2.62	-4.54	2.76	5.88	5.83	5.83	5.83	5.83	4.21	5.83
混合型	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	0.7511	2025-03-25	-0.83	-6.95	-4.54	6.10	17.67	15.86	-12.11	-4.63	-24.89	7.56	-24.89
混合型	002345	华夏高端制造混合A	1.1740	2025-03-25	0.00	-2.73	-4.55	-3.14	10.96	5.86	-14.12	-25.51	53.46	-3.37	17.40
混合型	009128	明亚价值长青混合A	1.0161	2025-03-25	-1.34	-4.91	-4.55	-1.88	14.62	6.35	-5.53	0.40	1.61	-0.88	1.61
混合型	011261	金鹰新能源混合C	0.9385	2025-03-25	-1.65	-3.36	-4.55	-1.06	4.90	3.30	-15.63	-21.48	-6.15	-0.33	-6.15
混合型	009598	景顺长城科创三年定开混合	0.6972	2025-03-25	-1.98	-4.79	-4.55	6.10	25.04	18.94	-7.06	-19.98	-30.28	6.82	-30.28
股票型	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5144	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.55	26.20	33.93	51.44	51.44	51.44	51.44	26.12	51.44
指数型	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5144	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.55	26.20	33.93	51.44	51.44	51.44	51.44	26.12	51.44
股票型	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.2514	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.56	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	26.15	25.14
指数型	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.2514	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.56	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	26.15	25.14
混合型	018827	鑫元科技创新混合A	0.9078	2025-03-25	-1.02	-4.37	-4.56	3.83	20.14	7.56	-9.22	-9.22	-9.22	4.83	-9.22
混合型	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.5359	2025-03-25	-2.17	-5.50	-4.56	9.17	17.70	16.02	-10.07	-31.78	-46.41	10.75	-46.41
混合型	010554	华安新兴消费混合A	0.5046	2025-03-25	-2.49	-7.11	-4.56	-1.96	6.57	-0.83	-25.88	-23.37	-49.54	-0.84	-49.54
股票型	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4861	2024-12-27	-0.02	0.60	-4.57	8.00	17.56	5.61	-35.16	0.00	-51.39	-0.25	-51.39
股票型	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5119	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.57	26.12	33.77	51.19	51.19	51.19	51.19	26.04	51.19
股票型	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4861	2024-12-27	-0.02	0.60	-4.57	8.00	17.56	5.61	-35.16	0.00	-51.39	-0.25	-51.39
指数型	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4861	2024-12-27	-0.02	0.60	-4.57	8.00	17.56	5.61	-35.16	0.00	-51.39	-0.25	-51.39
指数型	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5119	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.57	26.12	33.77	51.19	51.19	51.19	51.19	26.04	51.19
指数型	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4861	2024-12-27	-0.02	0.60	-4.57	8.00	17.56	5.61	-35.16	0.00	-51.39	-0.25	-51.39
混合型	009129	明亚价值长青混合C	1.0004	2025-03-25	-1.35	-4.92	-4.57	-1.96	14.42	5.97	-6.15	-0.56	0.04	-0.95	0.04
混合型	161040	富国创业板两年定开混合	1.1730	2025-03-25	-1.40	-6.26	-4.58	1.51	22.43	17.32	-5.35	-4.43	17.30	2.01	17.30
混合型	013960	万家新机遇成长一年持有期混合发	0.8124	2025-03-25	-1.71	-4.96	-4.58	-2.40	-5.05	-7.05	-8.72	-9.31	-18.76	-0.79	-18.76
混合型	002919	东吴智慧医疗量化混合A	0.7382	2025-03-25	-0.46	-4.46	-4.58	2.96	13.24	-5.38	-28.76	-43.10	-19.85	2.66	-26.18
混合型	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	0.7353	2025-03-25	-0.84	-6.96	-4.58	5.95	17.35	15.18	-13.15	-6.32	-26.47	7.42	-26.47
混合型	519091	新华泛资源优势混合	5.1905	2025-03-25	-0.32	-4.18	-4.58	-5.35	6.86	-1.27	-12.80	-15.21	33.95	-3.01	419.05
股票型	014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4832	2024-12-27	-0.02	0.58	-4.58	7.95	17.42	5.39	-35.43	0.00	-51.68	-0.43	-51.68
股票型	020775	国寿安保产业升级股票发起式A	1.0488	2025-03-26	0.51	-3.94	-4.58	1.86	10.16	4.88	4.88	4.88	4.88	3.57	4.88
股票型	014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4832	2024-12-27	-0.02	0.58	-4.58	7.95	17.42	5.39	-35.43	0.00	-51.68	-0.43	-51.68
指数型	014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4832	2024-12-27	-0.02	0.58	-4.58	7.95	17.42	5.39	-35.43	0.00	-51.68	-0.43	-51.68
指数型	014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4832	2024-12-27	-0.02	0.58	-4.58	7.95	17.42	5.39	-35.43	0.00	-51.68	-0.43	-51.68
股票型	017744	嘉实绿色主题股票发起式A	1.0110	2025-03-26	1.60	-2.61	-4.59	7.20	65.76	58.81	-0.51	1.10	1.10	15.45	1.10
股票型	017967	华富新能源股票型发起式C	0.7508	2025-03-26	1.10	-3.22	-4.59	5.85	17.59	6.11	-8.06	-19.36	-19.36	7.94	-19.36
股票型	011122	汇添富ESG可持续成长股票A	0.6465	2025-03-26	0.19	-3.18	-4.59	8.06	13.66	25.93	3.69	-17.43	-35.35	9.28	-35.35
混合型	005450	华夏稳盛灵活配置混合	1.2814	2025-03-25	-1.26	-4.58	-4.59	1.35	30.97	9.55	-16.82	-18.34	15.88	2.14	28.14
混合型	018828	鑫元科技创新混合C	0.9021	2025-03-25	-1.02	-4.39	-4.59	3.71	19.90	7.13	-9.79	-9.79	-9.79	4.72	-9.79
混合型	011297	汇添富优势行业一年持有混合C	0.5277	2025-03-25	-2.17	-5.50	-4.59	9.05	17.50	15.57	-10.77	-32.58	-47.23	10.63	-47.23
混合型	010555	华安新兴消费混合C	0.4939	2025-03-25	-2.49	-7.13	-4.60	-2.08	6.31	-1.32	-26.62	-24.51	-50.61	-0.96	-50.61
混合型	014352	东方创新成长混合A	0.8605	2025-03-25	-1.85	-5.13	-4.60	-2.08	30.79	5.35	-16.40	-13.95	-13.95	0.61	-13.95
混合型	009914	富国成长动力混合A	0.8185	2025-03-25	-0.85	-6.67	-4.61	5.61	15.48	14.24	-13.91	-11.24	-18.15	6.99	-18.15
混合型	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.7878	2025-03-25	-1.48	-3.72	-4.61	0.28	20.40	10.57	-13.22	-31.89	-21.22	1.34	-21.22

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