本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6610	2025-03-26	-1.31	-1.77	2.66	2.34	12.31	29.16	42.33	35.15	63.65	2.22	81.36
指数型	240019	华宝中证银行ETF联接A	1.5185	2025-03-26	-1.34	-1.77	2.53	2.09	11.24	27.73	40.10	32.14	48.95	2.01	137.61
指数型	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2235	2025-03-26	-1.34	-1.77	2.51	2.02	8.81	24.47	39.84	31.64	60.19	1.95	46.60
债券型	001751	华商信用增强债券A	1.6070	2025-03-25	-0.12	-1.77	-0.12	5.45	24.09	15.61	9.77	21.56	80.97	5.93	60.70
债券型	009520	中欧鼎利债券C	1.2744	2025-03-25	-0.20	-1.77	-1.64	3.44	11.82	6.92	0.31	-0.23	15.52	3.39	15.52
混合型	580005	东吴进取策略混合A	1.2963	2025-03-25	0.15	-1.77	1.50	-4.12	3.56	-2.63	-19.28	-16.38	6.72	-3.31	101.23
混合型	006008	诺安积极配置混合C	1.2375	2025-03-25	-0.32	-1.77	4.11	3.09	19.39	3.03	-17.02	-9.34	-14.98	3.92	23.75
混合型	006324	合煦智远嘉选混合C	1.1980	2025-03-25	-0.75	-1.77	0.13	1.43	2.36	7.79	-2.40	-8.25	66.42	1.33	83.10
混合型	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.0891	2025-03-25	-0.42	-1.77	3.23	4.25	6.30	12.49	17.59	6.82	8.91	4.39	8.91
混合型	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.0474	2025-03-25	-0.08	-1.77	1.25	-1.44	5.87	4.76	4.74	4.74	4.74	-1.15	4.74
混合型	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9297	2025-03-25	-0.42	-1.77	-1.28	1.15	3.55	2.91	-2.91	-7.03	-7.03	1.13	-7.03
混合型	860058	光大阳光稳健增长混合C	0.9238	2025-03-25	-0.27	-1.77	2.34	5.87	12.37	7.86	-4.17	-1.57	-7.62	6.27	-7.62
混合型	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9200	2025-03-25	-0.42	-1.77	-1.31	1.07	3.35	2.50	-3.69	-8.00	-8.00	1.04	-8.00
混合型	015460	天弘优质成长企业C	0.8422	2025-03-25	0.19	-1.77	1.26	1.71	13.92	3.31	-13.91	-13.59	-15.78	2.43	-15.78
混合型	010313	上银鑫恒混合A	0.8010	2025-03-25	-0.09	-1.77	-0.17	-5.50	4.58	-3.18	-2.71	-11.54	-19.90	-5.40	-19.90
股票型	014737	创金合信专精特新股票发起C	1.1795	2025-03-26	0.48	-1.77	-6.62	0.73	59.59	30.50	8.61	27.61	17.95	7.65	17.95
股票型	002871	华夏智胜价值成长A	1.6652	2025-03-26	0.37	-1.77	0.17	4.36	25.03	17.30	6.57	24.78	83.11	6.46	66.52
股票型	006048	长城中证500指数增强A	1.6603	2025-03-26	-0.05	-1.77	0.39	2.70	21.39	17.62	4.57	7.16	58.70	4.88	66.03
股票型	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.2266	2025-03-26	-0.15	-1.77	-0.28	-0.54	9.01	11.38	2.35	0.57	30.59	0.39	141.22
股票型	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.2030	2025-03-26	-0.15	-1.77	-0.31	-0.64	8.80	10.94	1.54	-0.63	20.38	0.30	20.38
股票型	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0545	2025-03-26	-0.20	-1.77	3.04	0.24	5.54	5.17	-3.24	0.25	11.59	1.36	89.44
股票型	023200	鹏华上证180指数发起式C	1.0065	2025-03-26	-0.25	-1.77	-0.67	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
股票型	021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0192	2025-03-26	-0.38	-1.77	0.24	-0.44	1.93	1.92	1.92	1.92	1.92	0.46	1.92
股票型	013174	银华华证ESG领先指数	0.9430	2025-03-26	-0.50	-1.77	0.86	-0.83	10.29	14.41	7.56	11.48	-5.70	-0.04	-5.70
股票型	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6610	2025-03-26	-1.31	-1.77	2.66	2.34	12.31	29.16	42.33	35.15	63.65	2.22	81.36
股票型	240019	华宝中证银行ETF联接A	1.5185	2025-03-26	-1.34	-1.77	2.53	2.09	11.24	27.73	40.10	32.14	48.95	2.01	137.61
股票型	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2235	2025-03-26	-1.34	-1.77	2.51	2.02	8.81	24.47	39.84	31.64	60.19	1.95	46.60
混合型	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.6167	2025-03-25	-0.34	-1.77	2.29	-1.64	16.01	-1.56	-7.18	-20.30	-38.33	-0.60	-38.33
混合型	017195	长江时代精选混合发起式A	0.5667	2025-03-25	-0.19	-1.77	1.94	1.54	13.20	-4.96	-42.50	-43.33	-43.33	2.51	-43.33
混合型	017196	长江时代精选混合发起式C	0.5614	2025-03-25	-0.20	-1.77	1.91	1.45	12.96	-5.36	-42.96	-43.86	-43.86	2.41	-43.86
混合型	010914	长盛成长精选混合A	0.5798	2025-03-25	-0.58	-1.78	0.31	0.57	34.81	25.50	-13.32	-31.51	-42.02	0.96	-42.02
QDII型	006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A	1.1669	2025-03-24	1.14	-1.78	2.14	27.25	35.73	64.77	45.64	44.94	10.83	28.67	16.69
QDII型	006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C	1.1332	2025-03-24	1.13	-1.78	2.12	27.14	35.49	64.11	44.49	43.21	8.63	28.57	13.32
QDII型	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美	0.1930	2025-03-24	1.10	-1.78	-4.50	0.63	17.04	25.57	39.25	25.08	23.01	3.10	23.01
混合型	004774	汇添富添福吉祥混合	1.2962	2025-03-25	0.64	-1.78	1.01	2.91	5.49	3.84	7.41	2.14	13.68	3.05	29.62
混合型	011242	东吴进取策略混合C	1.2750	2025-03-25	0.16	-1.78	1.46	-4.21	3.36	-3.01	-19.92	-17.38	-34.79	-3.39	-34.79
混合型	010244	平安瑞尚六个月持有混合C	1.0662	2025-03-25	-0.42	-1.78	3.19	4.12	6.03	11.94	16.42	5.23	6.62	4.26	6.62
混合型	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.0425	2025-03-25	-0.08	-1.78	1.20	-1.58	5.46	7.50	7.50	7.50	7.50	-1.29	7.50
混合型	011777	易方达稳健增长混合A	0.9157	2025-03-25	-0.47	-1.78	3.10	3.43	11.03	13.75	5.06	4.89	-8.43	3.77	-8.43
混合型	012176	易方达稳健增利混合C	0.9026	2025-03-25	-0.46	-1.78	3.10	3.47	11.09	12.95	3.96	3.20	-9.74	3.82	-9.74
混合型	013044	富国国家安全主题混合C	0.7710	2025-03-25	0.92	-1.78	5.18	4.90	22.58	13.38	-16.10	-21.96	-37.32	3.63	-37.32
混合型	013846	上银鑫恒混合C	0.7668	2025-03-25	-0.09	-1.78	-0.22	-5.64	4.27	-3.77	-4.29	-15.14	-29.16	-5.52	-29.16
混合型	370027	摩根智选30混合A	2.5336	2025-03-25	-0.76	-1.78	-0.35	3.10	11.34	11.13	1.39	-18.64	36.36	3.72	197.19
混合型	340008	兴全有机增长混合	2.4641	2025-03-25	-0.13	-1.78	-1.10	-3.57	1.20	-8.57	-27.11	-32.51	-6.52	-3.19	257.08
混合型	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.4340	2025-03-25	0.77	-1.78	2.80	2.80	-6.15	-6.70	-9.87	-15.55	33.27	3.31	43.40
指数型	007413	长城中证500指数增强C	1.3548	2025-03-26	-0.05	-1.78	0.36	2.62	21.21	17.27	3.96	6.21	56.38	4.81	74.02
指数型	006724	工银深证红利ETF联接C	1.0493	2025-03-26	-0.20	-1.78	3.00	0.13	5.33	4.74	-4.02	-0.96	9.37	1.26	12.99
指数型	004512	海富通沪深300指数增强C	1.2604	2025-03-26	-0.25	-1.78	0.41	0.71	14.10	18.82	9.22	9.03	42.01	1.96	54.76
指数型	004513	海富通沪深300指数增强A	1.2093	2025-03-26	-0.26	-1.78	0.42	0.74	14.16	18.93	9.44	9.35	42.71	1.98	47.68
指数型	003876	华宝沪深300指数增强A	1.4394	2025-03-26	-0.37	-1.78	-0.10	-0.37	10.43	12.86	2.97	-3.72	25.31	0.67	71.17
指数型	021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0181	2025-03-26	-0.38	-1.78	0.22	-0.49	1.83	1.81	1.81	1.81	1.81	0.41	1.81
指数型	014983	华安中证银行ETF联接C	1.2163	2025-03-26	-1.34	-1.78	2.49	1.96	8.70	24.23	39.31	30.87	22.03	1.90	22.03
指数型	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.4978	2025-03-26	-1.36	-1.78	2.60	2.18	11.06	27.08	40.56	33.51	63.87	2.10	49.78
指数型	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.5217	2025-03-26	-1.36	-1.78	2.63	2.26	11.23	27.46	41.41	34.72	66.34	2.17	52.17
股票型	001917	招商量化精选股票A	2.8290	2025-03-26	0.50	-1.78	0.82	10.02	32.81	26.35	22.83	46.76	164.86	12.19	200.97
股票型	002872	华夏智胜价值成长C	1.6436	2025-03-26	0.37	-1.78	0.15	4.29	24.87	17.01	6.03	23.84	80.85	6.40	64.36
股票型	007413	长城中证500指数增强C	1.3548	2025-03-26	-0.05	-1.78	0.36	2.62	21.21	17.27	3.96	6.21	56.38	4.81	74.02
股票型	006724	工银深证红利ETF联接C	1.0493	2025-03-26	-0.20	-1.78	3.00	0.13	5.33	4.74	-4.02	-0.96	9.37	1.26	12.99
股票型	004512	海富通沪深300指数增强C	1.2604	2025-03-26	-0.25	-1.78	0.41	0.71	14.10	18.82	9.22	9.03	42.01	1.96	54.76
股票型	004513	海富通沪深300指数增强A	1.2093	2025-03-26	-0.26	-1.78	0.42	0.74	14.16	18.93	9.44	9.35	42.71	1.98	47.68
股票型	003876	华宝沪深300指数增强A	1.4394	2025-03-26	-0.37	-1.78	-0.10	-0.37	10.43	12.86	2.97	-3.72	25.31	0.67	71.17
股票型	021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0181	2025-03-26	-0.38	-1.78	0.22	-0.49	1.83	1.81	1.81	1.81	1.81	0.41	1.81
股票型	014983	华安中证银行ETF联接C	1.2163	2025-03-26	-1.34	-1.78	2.49	1.96	8.70	24.23	39.31	30.87	22.03	1.90	22.03
股票型	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.4978	2025-03-26	-1.36	-1.78	2.60	2.18	11.06	27.08	40.56	33.51	63.87	2.10	49.78
股票型	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.5217	2025-03-26	-1.36	-1.78	2.63	2.26	11.23	27.46	41.41	34.72	66.34	2.17	52.17
股票型	007950	招商量化精选股票C	2.7434	2025-03-26	0.50	-1.79	0.78	9.86	32.42	25.60	21.37	44.15	157.02	12.03	177.62
股票型	022822	鹏华中证1000指数增强I	1.1058	2025-03-26	0.29	-1.79	0.14	8.84	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	11.47	10.58
股票型	016785	鹏华中证1000指数增强A	1.2130	2025-03-26	0.29	-1.79	0.15	8.77	39.09	29.04	13.53	21.30	21.30	11.34	21.30
股票型	023149	兴业上证180ETF联接C	0.9972	2025-03-26	-0.25	-1.79	-0.74	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28
股票型	023148	兴业上证180ETF联接A	0.9975	2025-03-26	-0.26	-1.79	-0.73	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
股票型	450008	国富沪深300指数增强A	1.4746	2025-03-26	-0.32	-1.79	-0.05	0.57	8.81	9.16	-0.83	-3.49	27.34	1.29	94.88
股票型	007404	华宝沪深300指数增强C	1.4015	2025-03-26	-0.37	-1.79	-0.13	-0.46	10.22	12.41	2.15	-4.87	22.84	0.57	42.25
股票型	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6490	2025-03-26	-1.32	-1.79	2.61	2.23	12.10	28.83	41.79	34.28	29.84	2.17	29.84
股票型	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.6925	2025-03-26	-1.35	-1.79	2.64	2.25	11.34	28.39	43.59	36.93	71.67	2.19	90.47
股票型	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6827	2025-03-26	-1.35	-1.79	2.63	2.19	11.19	28.01	38.69	38.69	38.69	2.12	38.69
股票型	007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.3734	2025-03-26	-1.36	-1.79	2.58	2.13	11.12	27.82	40.90	33.09	48.22	2.06	37.34
指数型	022822	鹏华中证1000指数增强I	1.1058	2025-03-26	0.29	-1.79	0.14	8.84	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	11.47	10.58
指数型	016785	鹏华中证1000指数增强A	1.2130	2025-03-26	0.29	-1.79	0.15	8.77	39.09	29.04	13.53	21.30	21.30	11.34	21.30
混合型	016400	摩根智选30混合C	2.4950	2025-03-25	-0.76	-1.79	-0.40	2.95	11.01	10.46	0.17	-18.25	-18.25	3.58	-18.25
混合型	217010	招商大盘蓝筹混合	2.3640	2025-03-25	-0.30	-1.79	2.56	1.90	15.04	7.90	-11.79	-12.54	17.91	4.14	276.77
混合型	010246	华泰柏瑞量化先行混合C	1.9760	2025-03-25	-0.15	-1.79	1.59	3.73	26.10	15.29	0.00	0.56	10.08	5.27	10.08
混合型	001278	前海开源清洁能源混合A	1.3710	2025-03-25	1.11	-1.79	1.71	3.39	19.53	13.59	-13.17	-24.04	2.08	4.98	83.30
混合型	001734	广发百发大数据成长混合A	1.3700	2025-03-25	0.29	-1.79	3.01	7.11	26.73	13.98	-1.36	3.73	27.01	7.96	42.63
混合型	008869	大成恒享混合A	1.1660	2025-03-25	-0.27	-1.79	0.00	2.24	18.14	18.87	12.32	10.65	17.20	2.22	16.60
混合型	002270	东吴安盈量化混合A	1.0745	2025-03-25	-0.32	-1.79	2.20	5.33	18.90	16.53	4.59	6.18	51.78	6.28	52.24
混合型	015154	东吴安盈量化混合C	1.0616	2025-03-25	-0.32	-1.79	2.17	5.23	18.67	16.06	3.75	4.91	1.01	6.19	1.01
混合型	014462	光大汇佳混合A	1.0270	2025-03-25	-0.79	-1.79	0.94	5.66	6.73	5.73	-7.73	2.70	2.70	6.38	2.70
混合型	010379	广发均衡优选混合A	0.9984	2025-03-25	0.03	-1.79	0.80	-3.27	6.18	7.56	0.81	4.28	-0.16	-2.55	-0.16
混合型	012175	易方达稳健增利混合A	0.9126	2025-03-25	-0.47	-1.79	3.11	3.54	11.25	13.30	4.58	4.13	-8.74	3.88	-8.74
混合型	011778	易方达稳健增长混合C	0.9049	2025-03-25	-0.46	-1.79	3.06	3.36	10.85	13.40	4.42	3.94	-9.51	3.70	-9.51
混合型	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.8212	2025-03-25	-0.42	-1.79	2.71	4.68	12.25	7.71	-16.57	-17.88	-17.88	5.15	-17.88
指数型	023149	兴业上证180ETF联接C	0.9972	2025-03-26	-0.25	-1.79	-0.74	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28
指数型	023148	兴业上证180ETF联接A	0.9975	2025-03-26	-0.26	-1.79	-0.73	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
指数型	450008	国富沪深300指数增强A	1.4746	2025-03-26	-0.32	-1.79	-0.05	0.57	8.81	9.16	-0.83	-3.49	27.34	1.29	94.88
指数型	007404	华宝沪深300指数增强C	1.4015	2025-03-26	-0.37	-1.79	-0.13	-0.46	10.22	12.41	2.15	-4.87	22.84	0.57	42.25
指数型	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6490	2025-03-26	-1.32	-1.79	2.61	2.23	12.10	28.83	41.79	34.28	29.84	2.17	29.84
指数型	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.6925	2025-03-26	-1.35	-1.79	2.64	2.25	11.34	28.39	43.59	36.93	71.67	2.19	90.47
指数型	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6827	2025-03-26	-1.35	-1.79	2.63	2.19	11.19	28.01	38.69	38.69	38.69	2.12	38.69
指数型	007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.3734	2025-03-26	-1.36	-1.79	2.58	2.13	11.12	27.82	40.90	33.09	48.22	2.06	37.34
债券型	531020	建信转债增强债券C	2.9590	2025-03-25	0.41	-1.79	-0.84	3.61	15.63	11.07	0.34	1.30	22.27	3.35	195.90
债券型	005656	光大安泽债券A	1.1767	2025-03-25	-0.25	-1.79	-2.54	1.30	8.44	5.93	5.21	9.64	17.00	1.64	31.67
指数型	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.1545	2025-03-26	-0.10	-1.80	0.01	3.45	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	5.50	3.09
指数型	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	1.1885	2025-03-26	-0.11	-1.80	-0.47	-0.36	11.00	12.23	1.45	0.05	51.89	0.73	46.54
指数型	002315	创金合信沪深300指数增强C	1.4450	2025-03-26	-0.12	-1.80	-0.07	-0.50	12.18	14.56	5.01	2.31	32.57	0.58	64.42
指数型	002310	创金合信沪深300指数增强A	1.4514	2025-03-26	-0.12	-1.80	-0.07	-0.48	12.23	14.67	5.20	2.60	33.22	0.60	64.19
指数型	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.1973	2025-03-26	-0.22	-1.80	0.63	0.37	11.63	13.89	19.73	19.73	19.73	1.26	19.73
指数型	020352	国富沪深300指数增强C	1.4674	2025-03-26	-0.32	-1.80	-0.08	0.48	8.63	8.77	14.52	14.52	14.52	1.21	14.52
指数型	320014	诺安沪深300指数增强A	1.5579	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.69	14.43	5.32	5.15	40.95	-0.35	59.56
指数型	020647	诺安沪深300增强D	1.5578	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.68	14.42	24.66	24.66	24.66	-0.35	24.66
指数型	161723	招商中证银行指数A	1.5579	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.61	2.24	11.73	28.67	42.22	35.00	60.26	2.14	77.14
指数型	014028	招商中证银行指数C	1.5528	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.61	2.22	11.67	28.54	41.94	34.60	28.49	2.12	28.49
指数型	007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.3662	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.57	2.10	11.06	27.69	40.61	32.69	47.47	2.04	36.62
指数型	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.6156	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.63	2.29	11.27	28.24	41.55	34.29	59.88	2.20	70.04
指数型	160631	鹏华银行A	1.2855	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.59	2.12	11.11	27.91	41.11	34.19	52.96	2.06	47.81
指数型	016343	招商中证银行指数E	1.5459	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.59	2.17	11.56	28.28	41.37	38.22	38.22	2.07	38.22
指数型	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.5942	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.63	2.26	11.22	28.02	40.75	33.00	19.83	2.18	19.83
指数型	012042	鹏华银行C	1.2493	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.57	2.09	11.04	27.74	40.69	33.61	24.93	2.03	24.93
债券型	005657	光大安泽债券C	1.1477	2025-03-25	-0.24	-1.80	-2.56	1.20	8.23	5.51	4.39	8.35	14.70	1.55	28.24
混合型	005225	广发量化多因子混合	1.7176	2025-03-25	0.19	-1.80	2.99	10.98	46.88	39.19	24.60	12.55	46.95	11.91	71.76
混合型	002545	东方岳灵活配置混合	1.4175	2025-03-25	-0.30	-1.80	0.35	-1.77	9.34	8.26	7.84	2.11	41.72	-0.49	78.91
混合型	009542	银华富利精选混合A	0.6445	2025-03-25	-0.98	-1.80	7.26	12.83	22.41	8.07	-16.92	-16.83	-35.55	12.28	-35.55
混合型	014044	银华富利精选混合C	0.6320	2025-03-25	-0.99	-1.80	7.21	12.68	22.05	7.41	-17.92	-18.30	-36.26	12.14	-36.26
QDII型	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5687	2025-03-24	0.92	-1.80	-2.95	18.78	31.85	53.82	56.87	56.87	56.87	16.65	56.87
股票型	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	1.2180	2025-03-26	0.26	-1.80	0.36	2.87	21.65	13.64	6.37	31.41	21.80	4.27	21.80
股票型	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.0463	2025-03-26	0.11	-1.80	-0.53	1.73	17.17	13.43	-2.55	4.63	4.63	3.53	4.63
股票型	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.1545	2025-03-26	-0.10	-1.80	0.01	3.45	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	5.50	3.09
股票型	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	1.1885	2025-03-26	-0.11	-1.80	-0.47	-0.36	11.00	12.23	1.45	0.05	51.89	0.73	46.54
股票型	002315	创金合信沪深300指数增强C	1.4450	2025-03-26	-0.12	-1.80	-0.07	-0.50	12.18	14.56	5.01	2.31	32.57	0.58	64.42
股票型	002310	创金合信沪深300指数增强A	1.4514	2025-03-26	-0.12	-1.80	-0.07	-0.48	12.23	14.67	5.20	2.60	33.22	0.60	64.19
股票型	206012	鹏华价值精选股票	2.9540	2025-03-26	-0.14	-1.80	0.34	3.61	21.02	19.74	-1.24	-6.99	84.62	5.92	195.40
股票型	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.1973	2025-03-26	-0.22	-1.80	0.63	0.37	11.63	13.89	19.73	19.73	19.73	1.26	19.73
股票型	020352	国富沪深300指数增强C	1.4674	2025-03-26	-0.32	-1.80	-0.08	0.48	8.63	8.77	14.52	14.52	14.52	1.21	14.52
股票型	000594	大摩进取优选股票	2.2360	2025-03-26	-0.36	-1.80	0.86	3.28	15.38	15.73	-14.72	-13.83	26.61	4.68	123.60
股票型	320014	诺安沪深300指数增强A	1.5579	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.69	14.43	5.32	5.15	40.95	-0.35	59.56
股票型	020647	诺安沪深300增强D	1.5578	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.68	14.42	24.66	24.66	24.66	-0.35	24.66
股票型	161723	招商中证银行指数A	1.5579	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.61	2.24	11.73	28.67	42.22	35.00	60.26	2.14	77.14
股票型	014028	招商中证银行指数C	1.5528	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.61	2.22	11.67	28.54	41.94	34.60	28.49	2.12	28.49
股票型	007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.3662	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.57	2.10	11.06	27.69	40.61	32.69	47.47	2.04	36.62
股票型	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.6156	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.63	2.29	11.27	28.24	41.55	34.29	59.88	2.20	70.04
股票型	160631	鹏华银行A	1.2855	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.59	2.12	11.11	27.91	41.11	34.19	52.96	2.06	47.81
股票型	016343	招商中证银行指数E	1.5459	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.59	2.17	11.56	28.28	41.37	38.22	38.22	2.07	38.22
股票型	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.5942	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.63	2.26	11.22	28.02	40.75	33.00	19.83	2.18	19.83
股票型	012042	鹏华银行C	1.2493	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.57	2.09	11.04	27.74	40.69	33.61	24.93	2.03	24.93
指数型	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.0463	2025-03-26	0.11	-1.80	-0.53	1.73	17.17	13.43	-2.55	4.63	4.63	3.53	4.63
混合型	005351	汇添富行业整合混合A	1.2952	2025-03-25	-0.62	-1.80	3.48	6.29	7.16	8.36	1.67	-17.08	18.05	6.02	29.52
混合型	003241	创金合信量化发现混合A	1.2699	2025-03-25	-0.02	-1.80	0.42	-0.24	16.36	6.05	-11.31	-11.26	31.55	0.87	26.99
混合型	007439	东海科技动力A	1.2029	2025-03-25	0.36	-1.80	0.86	4.75	11.45	-3.95	-27.97	-31.13	-6.37	6.00	20.29
混合型	006267	诺德量化核心A	1.1492	2025-03-25	0.24	-1.80	2.11	7.84	40.18	25.60	3.77	-15.13	-12.58	9.65	20.32
混合型	008870	大成恒享混合C	1.1427	2025-03-25	-0.27	-1.80	-0.03	2.15	17.91	18.40	11.44	9.33	14.88	2.14	14.27
混合型	006268	诺德量化核心C	1.1419	2025-03-25	0.25	-1.80	2.11	7.82	40.11	25.48	3.57	-15.38	-13.02	9.63	19.56

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