本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	0.9655	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.93	-1.37	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.17	-0.02
股票型	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.5499	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.41	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	-0.16	0.49
股票型	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	0.9653	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.94	-1.40	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	-0.19	2.21
股票型	021833	富国沪深300ETF发起式联接C	0.9472	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.98	-1.44	-5.28	-5.28	-5.28	-5.28	-5.28	-0.26	-5.28
股票型	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9587	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.99	-1.47	9.28	11.97	1.15	-0.78	-4.13	-0.24	-4.13
股票型	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.1974	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.98	-1.51	10.67	13.17	2.18	0.57	19.13	-0.28	19.74
股票型	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.3653	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.47	10.77	13.39	2.59	1.17	20.32	-0.23	36.53
股票型	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.0125	2025-03-26	-0.32	-2.16	-0.96	-1.43	10.40	12.82	1.77	-0.23	14.46	-0.20	379.56
股票型	022962	兴全沪深300指数增强(LOF)Y	2.4015	2025-03-26	-0.32	-2.16	-0.72	-2.37	-1.01	-1.01	-1.01	-1.01	-1.01	-1.38	-1.01
股票型	021832	富国沪深300ETF发起式联接A	0.9481	2025-03-26	-0.32	-2.16	-0.97	-1.39	-5.19	-5.19	-5.19	-5.19	-5.19	-0.22	-5.19
股票型	008239	中泰沪深300增强C	1.3858	2025-03-26	-0.35	-2.16	-0.74	-0.94	10.97	14.69	4.09	3.28	38.58	0.15	38.58
股票型	006600	人保沪深300A	1.1367	2025-03-26	-0.35	-2.16	-0.98	-1.35	11.15	13.85	3.59	-0.97	29.58	-0.15	33.42
股票型	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发	1.0596	2025-03-26	-0.45	-2.16	0.88	-0.58	5.60	5.96	5.96	5.96	5.96	-1.54	5.96
指数型	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6240	2025-03-26	-0.01	-2.16	-1.33	0.40	18.17	13.15	-0.65	1.29	-9.69	3.05	-9.69
混合型	001276	建信新经济灵活配置混合	1.2230	2025-03-25	-0.41	-2.16	0.00	-4.30	21.81	11.89	-1.45	-24.41	39.14	-3.78	22.30
混合型	163001	长信医疗保健混合(LOF)A	1.2220	2025-03-25	0.25	-2.16	0.08	-0.33	13.57	-2.00	-17.21	-33.33	-7.21	1.33	93.77
混合型	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.1239	2025-03-25	-0.06	-2.16	2.28	2.16	15.87	9.01	-11.47	-0.61	54.74	3.46	313.35
混合型	011505	上银丰益混合C	1.0752	2025-03-25	0.21	-2.16	-0.90	3.45	16.25	12.55	4.35	4.61	7.52	3.97	7.52
混合型	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	0.9087	2025-03-25	-0.14	-2.16	-2.51	-2.84	4.95	0.59	-10.82	-16.35	-9.13	-1.51	-9.13
混合型	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9002	2025-03-25	-0.14	-2.16	-2.52	-2.89	4.86	0.39	-11.18	-16.85	-9.98	-1.55	-9.98
混合型	860056	光大阳光优选一年持有混合C	0.7709	2025-03-25	-0.09	-2.16	0.63	2.07	15.21	10.18	-3.46	-1.22	-22.91	2.66	-22.91
混合型	011918	山证资管品质生活混合C	0.6395	2025-03-25	-0.27	-2.16	-0.61	-0.05	14.96	4.92	-21.87	-18.05	-36.05	-0.96	-36.05
混合型	011111	华泰柏瑞行业严选混合A	0.6333	2025-03-25	-0.16	-2.16	0.02	4.54	14.56	-1.71	-17.32	-35.91	-36.67	5.96	-36.67
混合型	011207	创金合信竞争优势混合C	0.6126	2025-03-25	0.05	-2.16	1.71	5.33	21.00	7.93	-17.21	-30.17	-38.74	6.08	-38.74
混合型	011472	鹏华致远成长混合C	0.5760	2025-03-25	-1.22	-2.16	5.11	3.56	6.02	1.52	-30.81	-32.24	-42.40	3.82	-42.40
混合型	011335	银河医药混合A	0.5206	2025-03-25	0.06	-2.16	3.46	3.79	21.81	8.46	-20.37	-23.89	-47.94	5.62	-47.94
QDII型	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QD	1.4465	2025-03-24	0.88	-2.16	-6.97	9.45	23.39	22.52	44.65	44.65	44.65	11.09	44.65
股票型	017548	天弘国证2000指数增强C	1.0302	2025-03-26	0.63	-2.17	0.09	9.07	38.12	28.01	3.02	3.02	3.02	12.10	3.02
股票型	017547	天弘国证2000指数增强A	1.0364	2025-03-26	0.63	-2.17	0.11	9.15	38.33	28.38	3.64	3.64	3.64	12.18	3.64
股票型	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.1029	2025-03-26	0.49	-2.17	0.00	6.78	32.59	26.07	10.29	10.29	10.29	9.05	10.29
股票型	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.0820	2025-03-26	0.00	-2.17	0.28	1.88	11.43	-0.28	-16.28	-25.75	-39.50	3.24	-39.50
股票型	003958	安信量化精选沪深300增强C	1.6144	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.19	2.97	17.14	22.71	10.14	5.73	39.41	3.45	61.44
股票型	003957	安信量化精选沪深300增强A	1.6469	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.18	3.01	17.25	22.96	10.58	6.37	40.82	3.49	64.69
股票型	001719	工银国家战略股票	1.8040	2025-03-26	-0.11	-2.17	1.23	4.10	10.88	5.37	-22.44	-25.42	34.83	4.22	80.40
股票型	005113	平安沪深300指数量化A	1.2824	2025-03-26	-0.24	-2.17	-1.29	-0.05	16.70	15.05	2.05	-0.24	36.54	1.38	28.24
股票型	006341	中金MSCI质量A	1.6371	2025-03-26	-0.29	-2.17	-0.51	-3.54	9.87	-3.69	-22.67	-20.39	8.18	-1.65	63.71
股票型	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3008	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.56	10.81	13.14	1.62	-0.57	26.55	-0.31	30.08
股票型	270020	广发沪深300ETF联接A	1.4878	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.51	10.06	12.66	1.98	-0.02	16.84	-0.26	150.91
股票型	270010	广发沪深300ETF联接A	1.4878	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.51	10.06	12.66	1.98	-0.02	16.84	-0.26	150.91
股票型	022983	华夏沪深300ETF联接Y	1.4496	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.39	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	-0.15	0.52
股票型	022964	广发沪深300ETF联接Y	1.2839	2025-03-26	-0.31	-2.17	-0.99	-1.51	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
股票型	021737	广发沪深300ETF联接F	1.4060	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.52	10.05	17.68	17.68	17.68	17.68	-0.26	17.68
股票型	015388	中欧沪深300指数增强C	0.9320	2025-03-26	-0.31	-2.17	-0.03	-0.11	11.24	12.93	-0.90	-6.80	-6.80	0.84	-6.80
股票型	008927	泰康沪深300ETF联接C	0.9408	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.02	-1.57	9.07	11.54	0.35	-1.95	-5.92	-0.33	-5.92
股票型	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.5316	2025-03-26	-0.31	-2.17	-0.98	-1.45	10.07	12.58	1.82	0.21	18.32	-0.21	15.12
股票型	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.4180	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.03	-1.46	10.61	12.86	1.78	-0.17	15.10	-0.22	3.20
股票型	002987	广发沪深300ETF联接C	1.4646	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.01	-1.56	9.95	12.44	1.58	-0.62	15.68	-0.31	38.93
股票型	000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4496	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.39	10.77	13.20	2.39	0.74	16.81	-0.15	44.96
股票型	163408	兴全沪深300指数(LOF)A	2.3982	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.75	-2.49	5.68	11.56	2.59	8.92	24.54	-1.50	139.82
股票型	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.3982	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.75	-2.49	5.68	11.56	2.59	8.92	24.54	-1.50	139.82
股票型	160724	嘉实沪深300ETF联接C	0.9397	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.99	-1.53	10.16	12.35	0.95	-1.44	12.17	-0.30	23.31
股票型	015387	中欧沪深300指数增强A	0.9489	2025-03-26	-0.32	-2.17	0.01	0.03	11.58	13.60	0.30	-5.11	-5.11	0.98	-5.11
股票型	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.9481	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.96	-1.43	9.37	11.50	0.51	-1.75	13.82	-0.22	25.25
股票型	021635	人保沪深300C	1.1726	2025-03-26	-0.35	-2.17	-1.01	-1.45	10.95	12.98	12.98	12.98	12.98	-0.24	12.98
指数型	017548	天弘国证2000指数增强C	1.0302	2025-03-26	0.63	-2.17	0.09	9.07	38.12	28.01	3.02	3.02	3.02	12.10	3.02
指数型	017547	天弘国证2000指数增强A	1.0364	2025-03-26	0.63	-2.17	0.11	9.15	38.33	28.38	3.64	3.64	3.64	12.18	3.64
指数型	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.1029	2025-03-26	0.49	-2.17	0.00	6.78	32.59	26.07	10.29	10.29	10.29	9.05	10.29
指数型	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.0820	2025-03-26	0.00	-2.17	0.28	1.88	11.43	-0.28	-16.28	-25.75	-39.50	3.24	-39.50
指数型	003958	安信量化精选沪深300增强C	1.6144	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.19	2.97	17.14	22.71	10.14	5.73	39.41	3.45	61.44
指数型	003957	安信量化精选沪深300增强A	1.6469	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.18	3.01	17.25	22.96	10.58	6.37	40.82	3.49	64.69
指数型	005113	平安沪深300指数量化A	1.2824	2025-03-26	-0.24	-2.17	-1.29	-0.05	16.70	15.05	2.05	-0.24	36.54	1.38	28.24
指数型	006341	中金MSCI质量A	1.6371	2025-03-26	-0.29	-2.17	-0.51	-3.54	9.87	-3.69	-22.67	-20.39	8.18	-1.65	63.71
指数型	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3008	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.56	10.81	13.14	1.62	-0.57	26.55	-0.31	30.08
指数型	270020	广发沪深300ETF联接A	1.4878	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.51	10.06	12.66	1.98	-0.02	16.84	-0.26	150.91
指数型	270010	广发沪深300ETF联接A	1.4878	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.51	10.06	12.66	1.98	-0.02	16.84	-0.26	150.91
指数型	022983	华夏沪深300ETF联接Y	1.4496	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.39	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	-0.15	0.52
指数型	022964	广发沪深300ETF联接Y	1.2839	2025-03-26	-0.31	-2.17	-0.99	-1.51	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
指数型	021737	广发沪深300ETF联接F	1.4060	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.52	10.05	17.68	17.68	17.68	17.68	-0.26	17.68
指数型	015388	中欧沪深300指数增强C	0.9320	2025-03-26	-0.31	-2.17	-0.03	-0.11	11.24	12.93	-0.90	-6.80	-6.80	0.84	-6.80
指数型	008927	泰康沪深300ETF联接C	0.9408	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.02	-1.57	9.07	11.54	0.35	-1.95	-5.92	-0.33	-5.92
指数型	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.5316	2025-03-26	-0.31	-2.17	-0.98	-1.45	10.07	12.58	1.82	0.21	18.32	-0.21	15.12
指数型	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.4180	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.03	-1.46	10.61	12.86	1.78	-0.17	15.10	-0.22	3.20
指数型	002987	广发沪深300ETF联接C	1.4646	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.01	-1.56	9.95	12.44	1.58	-0.62	15.68	-0.31	38.93
指数型	000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4496	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.39	10.77	13.20	2.39	0.74	16.81	-0.15	44.96
指数型	163408	兴全沪深300指数(LOF)A	2.3982	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.75	-2.49	5.68	11.56	2.59	8.92	24.54	-1.50	139.82
指数型	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.3982	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.75	-2.49	5.68	11.56	2.59	8.92	24.54	-1.50	139.82
指数型	160724	嘉实沪深300ETF联接C	0.9397	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.99	-1.53	10.16	12.35	0.95	-1.44	12.17	-0.30	23.31
指数型	015387	中欧沪深300指数增强A	0.9489	2025-03-26	-0.32	-2.17	0.01	0.03	11.58	13.60	0.30	-5.11	-5.11	0.98	-5.11
指数型	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.9481	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.96	-1.43	9.37	11.50	0.51	-1.75	13.82	-0.22	25.25
指数型	021635	人保沪深300C	1.1726	2025-03-26	-0.35	-2.17	-1.01	-1.45	10.95	12.98	12.98	12.98	12.98	-0.24	12.98
混合型	007490	南方信息创新混合A	1.8307	2025-03-25	-1.55	-2.17	-5.47	3.32	52.41	25.24	13.50	-1.78	14.45	8.05	83.07
混合型	001865	前海开源事件驱动混合C	1.6220	2025-03-25	-0.18	-2.17	0.50	-3.91	2.21	-3.28	-4.48	-5.64	-4.76	-1.16	62.20
混合型	009058	博时科技创新混合C	1.5916	2025-03-25	-0.91	-2.17	-2.15	5.80	22.74	26.55	10.64	4.16	59.16	6.23	59.16
混合型	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.2505	2025-03-25	-0.25	-2.17	-1.39	1.97	17.35	17.88	16.69	27.98	25.05	1.38	25.05
混合型	002060	东方新策略灵活配置混合C	1.1335	2025-03-25	-0.15	-2.17	0.22	1.50	9.16	-2.70	-13.53	-15.72	8.10	2.34	12.50
混合型	001318	东方新策略灵活配置混合A	1.1269	2025-03-25	-0.15	-2.17	0.24	1.57	9.32	-2.41	-13.00	-14.93	9.76	2.42	12.69
混合型	018544	国投瑞银美丽中国混合C	1.1111	2025-03-25	-0.06	-2.17	2.23	2.00	15.50	8.29	-8.11	-8.11	-8.11	3.31	-8.11
混合型	900003	中信证券臻选价值成长混合A	0.9589	2025-03-25	-0.48	-2.17	1.93	-2.22	-1.36	-4.77	-17.45	-23.13	-15.09	-2.09	-16.18
混合型	013435	大成景气精选六个月持有混合A	0.8806	2025-03-25	-0.06	-2.17	4.97	12.83	13.92	12.75	-2.36	-6.33	-11.94	13.22	-11.94
混合型	012473	大成成长回报六个月持有混合A	0.9360	2025-03-25	-0.78	-2.18	1.86	2.32	15.77	18.51	-2.37	11.15	-6.40	2.42	-6.40
混合型	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.9225	2025-03-25	-0.77	-2.18	1.83	2.22	15.56	18.04	-3.15	9.83	-7.75	2.33	-7.75
混合型	013436	大成景气精选六个月持有混合C	0.8628	2025-03-25	-0.06	-2.18	4.93	12.67	13.59	12.08	-3.52	-8.00	-13.72	13.07	-13.72
混合型	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.7353	2025-03-25	0.31	-2.18	-1.47	6.15	21.16	16.09	-7.28	-14.13	-26.47	7.72	-26.47
指数型	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	0.9855	2025-03-26	-0.10	-2.18	-2.00	-0.29	13.15	11.29	-5.95	-8.74	2.66	1.09	-1.45
指数型	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	1.0006	2025-03-26	-0.10	-2.18	-1.99	-0.25	13.25	11.54	-5.51	-8.04	4.08	1.13	0.06
指数型	005114	平安沪深300指数量化C	1.2314	2025-03-26	-0.24	-2.18	-1.33	-0.17	16.41	14.48	1.03	-1.72	33.18	1.25	23.14
指数型	006342	中金MSCI质量C	1.6152	2025-03-26	-0.29	-2.18	-0.53	-3.60	9.74	-3.93	-23.06	-20.99	6.83	-1.71	61.52
指数型	021022	南方沪深300ETF联接I	1.3763	2025-03-26	-0.31	-2.18	-1.00	-1.50	10.30	12.87	11.61	11.61	11.61	-0.25	11.61
指数型	022924	南方沪深300ETF联接Y	1.4467	2025-03-26	-0.32	-2.18	-1.00	-1.48	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	-0.24	0.39
指数型	019656	中欧沪深300指数增强E	0.9425	2025-03-26	-0.32	-2.18	-0.03	-0.08	11.31	13.04	12.38	12.38	12.38	0.87	12.38
指数型	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.3486	2025-03-26	-0.32	-2.18	-0.79	-2.58	5.47	11.11	1.77	7.62	22.07	-1.59	28.18
指数型	012911	同泰沪深300量化增强A	0.6961	2025-03-26	-0.39	-2.18	-1.02	-2.11	8.85	11.18	-12.76	-19.59	-30.39	-0.98	-30.39
指数型	000312	华安沪深300增强A	2.0870	2025-03-26	-0.44	-2.18	-0.69	-0.22	11.34	13.58	-1.49	-3.52	28.56	1.03	156.30
混合型	011112	华泰柏瑞行业严选混合C	0.6191	2025-03-25	-0.16	-2.18	-0.03	4.38	14.23	-2.29	-18.31	-37.05	-38.09	5.83	-38.09
混合型	270015	广发聚丰混合A	0.5337	2025-03-25	0.74	-2.18	4.38	6.48	18.97	3.57	-33.78	-47.18	-33.01	7.71	319.12
混合型	270005	广发聚丰混合A	0.5337	2025-03-25	0.74	-2.18	4.38	6.48	18.97	3.57	-33.78	-47.18	-33.01	7.71	319.12
QDII型	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QD	1.4346	2025-03-24	0.87	-2.18	-7.01	9.31	23.25	22.11	43.46	43.46	43.46	10.96	43.46
股票型	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.0950	2025-03-26	0.50	-2.18	-0.02	6.68	32.33	25.57	9.50	9.50	9.50	8.96	9.50
股票型	004194	招商中证1000指数增强A	1.6655	2025-03-26	0.40	-2.18	-1.75	4.84	28.41	21.68	5.09	14.65	73.53	8.00	66.55
股票型	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.9149	2025-03-26	0.24	-2.18	-2.65	2.64	21.31	13.23	-15.72	-20.68	-8.51	5.42	-8.51
股票型	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7387	2025-03-26	0.21	-2.18	4.63	1.65	5.56	-2.84	-17.24	-10.14	33.13	2.28	73.87
股票型	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	0.9855	2025-03-26	-0.10	-2.18	-2.00	-0.29	13.15	11.29	-5.95	-8.74	2.66	1.09	-1.45
股票型	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	1.0006	2025-03-26	-0.10	-2.18	-1.99	-0.25	13.25	11.54	-5.51	-8.04	4.08	1.13	0.06
股票型	001938	中欧时代先锋股票A	1.2967	2025-03-26	-0.12	-2.18	-2.90	1.14	4.68	5.59	-5.39	-12.14	23.91	3.53	207.07
股票型	005114	平安沪深300指数量化C	1.2314	2025-03-26	-0.24	-2.18	-1.33	-0.17	16.41	14.48	1.03	-1.72	33.18	1.25	23.14
股票型	012214	民生加银核心资产股票A	0.6784	2025-03-26	-0.29	-2.18	1.86	2.20	3.29	5.36	-8.05	-21.05	-32.16	2.54	-32.16
股票型	006342	中金MSCI质量C	1.6152	2025-03-26	-0.29	-2.18	-0.53	-3.60	9.74	-3.93	-23.06	-20.99	6.83	-1.71	61.52
股票型	021022	南方沪深300ETF联接I	1.3763	2025-03-26	-0.31	-2.18	-1.00	-1.50	10.30	12.87	11.61	11.61	11.61	-0.25	11.61
股票型	022924	南方沪深300ETF联接Y	1.4467	2025-03-26	-0.32	-2.18	-1.00	-1.48	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	-0.24	0.39
股票型	019656	中欧沪深300指数增强E	0.9425	2025-03-26	-0.32	-2.18	-0.03	-0.08	11.31	13.04	12.38	12.38	12.38	0.87	12.38
股票型	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.3486	2025-03-26	-0.32	-2.18	-0.79	-2.58	5.47	11.11	1.77	7.62	22.07	-1.59	28.18
股票型	012911	同泰沪深300量化增强A	0.6961	2025-03-26	-0.39	-2.18	-1.02	-2.11	8.85	11.18	-12.76	-19.59	-30.39	-0.98	-30.39
股票型	011108	九泰天兴量化智选C	0.8214	2025-03-26	-0.42	-2.18	0.16	-0.07	6.12	2.48	-3.74	-6.43	-17.86	1.32	-17.86
股票型	011107	九泰天兴量化智选A	0.8244	2025-03-26	-0.42	-2.18	0.17	-0.05	6.18	2.59	-3.55	-6.14	-17.56	1.34	-17.56
股票型	014634	景顺长城ESG量化股票A	0.9231	2025-03-26	-0.43	-2.18	-0.31	-0.22	9.95	9.74	-0.78	-7.69	-7.69	0.91	-7.69
股票型	000312	华安沪深300增强A	2.0870	2025-03-26	-0.44	-2.18	-0.69	-0.22	11.34	13.58	-1.49	-3.52	28.56	1.03	156.30
指数型	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.0950	2025-03-26	0.50	-2.18	-0.02	6.68	32.33	25.57	9.50	9.50	9.50	8.96	9.50
指数型	004194	招商中证1000指数增强A	1.6655	2025-03-26	0.40	-2.18	-1.75	4.84	28.41	21.68	5.09	14.65	73.53	8.00	66.55
指数型	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.9149	2025-03-26	0.24	-2.18	-2.65	2.64	21.31	13.23	-15.72	-20.68	-8.51	5.42	-8.51
指数型	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7387	2025-03-26	0.21	-2.18	4.63	1.65	5.56	-2.84	-17.24	-10.14	33.13	2.28	73.87
混合型	007959	方正富邦天恒混合A	1.4781	2025-03-25	0.18	-2.18	3.29	1.11	12.51	9.86	1.53	-1.82	50.37	1.59	47.81
混合型	519918	华夏兴和混合A	2.7660	2025-03-25	1.17	-2.19	-2.74	-12.63	7.29	4.30	-25.69	-33.35	74.73	-9.04	176.60
混合型	000423	前海开源事件驱动混合A	1.7870	2025-03-25	-0.17	-2.19	0.51	-3.87	2.29	-3.25	-4.34	-5.40	-4.34	-1.11	78.70
混合型	007491	南方信息创新混合C	1.7485	2025-03-25	-1.56	-2.19	-5.53	3.11	51.79	24.24	11.70	-4.10	9.97	7.85	74.85
混合型	007960	方正富邦天恒混合C	1.4971	2025-03-25	0.18	-2.19	3.27	1.03	12.35	9.55	0.94	-2.68	52.92	1.51	49.71
混合型	011238	华安聚恒精选混合A	0.6530	2025-03-25	-0.64	-2.19	1.41	0.66	8.01	5.10	-9.22	-21.11	-34.70	0.93	-34.70
混合型	011239	华安聚恒精选混合C	0.6375	2025-03-25	-0.64	-2.19	1.38	0.52	7.70	4.49	-10.29	-22.50	-36.25	0.79	-36.25
混合型	010787	华安优势企业混合A	0.5855	2025-03-25	-0.64	-2.19	1.39	0.52	8.15	5.12	-9.81	-23.38	-41.45	0.83	-41.45
混合型	015666	银河医药混合C	0.5090	2025-03-25	0.04	-2.19	3.39	3.58	21.31	7.57	-21.64	-20.86	-20.86	5.43	-20.86
混合型	900079	中信证券臻选价值成长混合C	0.9230	2025-03-25	-0.47	-2.19	1.87	-2.42	-1.76	-5.53	-18.77	-24.96	-18.43	-2.28	-19.32
混合型	016818	鹏华睿进一年持有期混合A	0.9066	2025-03-25	-1.82	-2.19	1.90	3.59	13.08	-4.33	-3.80	-9.34	-9.34	4.29	-9.34
混合型	013358	上银高质量优选9个月持有混合A	0.6705	2025-03-25	-0.21	-2.19	0.16	-1.92	17.30	15.17	-8.89	-23.26	-32.95	-0.04	-32.95
指数型	022899	中欧沪深300指数发起Y	0.9956	2025-03-26	-0.30	-2.19	-1.05	-1.94	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.62	-0.47
指数型	021878	中欧沪深300指数发起C	0.9939	2025-03-26	-0.30	-2.19	-1.08	-2.07	-0.61	-0.61	-0.61	-0.61	-0.61	-0.74	-0.61
指数型	021877	中欧沪深300指数发起A	0.9947	2025-03-26	-0.30	-2.19	-1.07	-2.01	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.69	-0.53
指数型	005102	工银沪深300ETF联接A	0.8347	2025-03-26	-0.31	-2.19	-1.01	-1.30	9.50	11.98	1.56	-3.04	10.44	-0.08	3.02
指数型	004342	南方沪深300ETF联接C	1.3427	2025-03-26	-0.31	-2.19	-1.03	-1.59	10.08	12.43	1.41	-0.16	20.62	-0.34	38.17
指数型	202016	南方沪深300ETF联接A	1.3764	2025-03-26	-0.32	-2.19	-1.01	-1.50	10.30	12.87	2.22	1.04	23.04	-0.25	100.43
指数型	202015	南方沪深300ETF联接A	1.3764	2025-03-26	-0.32	-2.19	-1.01	-1.50	10.30	12.87	2.22	1.04	23.04	-0.25	100.43
指数型	012912	同泰沪深300量化增强C	0.6886	2025-03-26	-0.38	-2.19	-1.05	-2.17	8.70	10.85	-13.29	-20.30	-31.14	-1.05	-31.14

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