本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	015503	中欧中短债债券发起C	1.0640	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.22	1.08	2.60	6.12	9.33	9.33	0.08	9.33
债券型	011465	南华瑞利债券C	1.0640	2025-03-25	0.06	0.22	-0.05	1.09	3.31	4.24	8.57	9.44	42.58	0.56	42.58
债券型	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0640	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.92	1.89	3.90	7.76	11.91	17.54	0.80	17.54
债券型	006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0640	2025-03-25	0.04	0.20	-0.12	-0.53	0.81	3.73	8.19	10.94	16.93	-0.70	23.24
债券型	005127	平安合正定开债	1.0640	2025-03-25	0.02	0.12	0.15	0.24	1.26	3.19	10.05	12.04	18.51	0.15	36.86
债券型	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起	1.0639	2025-03-25	0.02	0.12	0.30	0.38	1.18	2.25	5.51	6.39	6.39	0.28	6.39
债券型	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0639	2025-03-25	0.16	0.60	-0.03	-0.06	-0.04	3.25	8.40	8.08	7.29	-0.17	7.29
混合型	020397	中银港股通医药混合发起A	1.0639	2025-03-25	-0.63	-1.43	3.06	19.38	18.43	21.96	6.39	6.39	6.39	20.36	6.39
混合型	017720	华夏消费臻选混合发起式C	1.0638	2025-03-25	-1.45	-4.02	3.56	6.47	27.55	24.61	10.30	6.38	6.38	6.78	6.38
混合型	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0638	2025-03-25	0.09	-0.08	1.30	0.40	6.09	5.84	1.82	5.31	6.38	0.57	6.38
债券型	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中	1.0638	2025-03-25	0.01	0.15	0.05	-0.19	0.64	2.37	5.22	6.38	6.38	-0.31	6.38
债券型	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.0638	2025-03-25	0.03	-0.26	-0.17	0.66	4.25	5.83	6.38	6.38	6.38	0.51	6.38
债券型	017101	华宝宝通30天持有期短债C	1.0638	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.33	1.03	2.12	5.24	6.37	6.37	0.26	6.37
债券型	016506	太平绿色纯债一年定开债发起	1.0638	2025-03-25	0.03	0.14	0.11	-0.18	0.61	2.41	5.69	6.38	6.38	-0.27	6.38
债券型	014253	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	1.0638	2025-02-13	0.00	-0.09	-0.09	0.06	0.42	2.07	4.82	6.38	6.38	-0.16	6.38
债券型	011960	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.0638	2025-03-25	0.03	0.23	0.10	-0.33	-0.25	5.48	10.48	13.56	17.23	-0.38	17.23
债券型	007617	富国投资级信用债债券型C	1.0638	2025-03-25	0.06	0.26	0.07	-0.08	0.87	2.94	7.10	10.34	16.19	-0.32	20.09
债券型	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0638	2025-03-25	0.11	0.42	-0.44	-0.51	0.69	4.90	7.72	9.58	14.82	-0.87	33.41
指数型	000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.0637	2025-03-26	-0.07	-2.39	-0.34	-0.68	7.33	0.44	-19.36	-29.97	-25.87	0.70	6.37
债券型	900015	中信证券债券增强A	1.0637	2025-03-25	0.01	-0.01	0.08	-0.06	0.40	1.73	5.78	4.30	2.55	-0.07	2.55
债券型	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.0637	2025-03-25	0.03	-0.18	-0.49	-0.39	4.77	4.91	6.37	6.37	6.37	-0.78	6.37
混合型	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.0637	2025-03-25	-0.40	-1.12	0.18	4.18	10.50	8.30	6.37	6.37	6.37	4.92	6.37
混合型	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.0637	2025-03-25	-0.05	-0.48	0.10	0.80	6.65	6.86	8.11	10.66	6.37	0.92	6.37
混合型	000166	中海信息产业混合A	1.0637	2025-03-25	-3.05	-9.66	-11.73	0.44	35.59	18.64	-14.34	-11.08	-27.67	2.27	52.62
股票型	000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.0637	2025-03-26	-0.07	-2.39	-0.34	-0.68	7.33	0.44	-19.36	-29.97	-25.87	0.70	6.37
债券型	519784	交银境尚收益债券A	1.0635	2025-03-25	0.03	0.18	0.07	-0.12	0.82	2.86	6.47	8.91	13.40	-0.34	31.04
债券型	014911	东方红短债债券C	1.0635	2025-03-25	0.02	0.11	0.24	0.27	0.82	2.05	5.00	8.59	8.41	0.20	8.41
债券型	013543	英大安惠纯债E	1.0635	2025-03-25	0.06	0.32	-0.25	-0.57	0.36	1.89	4.78	7.25	8.64	-0.77	8.64
债券型	009298	英大安惠纯债A	1.0635	2025-03-25	0.06	0.32	-0.25	-0.57	0.36	1.89	4.78	7.25	12.60	-0.77	12.60
债券型	006999	广发景兴中短债C	1.0635	2025-03-25	0.02	0.08	0.14	0.22	1.08	2.21	5.12	7.60	12.86	0.14	17.15
债券型	006936	华安安盛3个月定开债	1.0635	2025-03-25	0.03	0.24	-0.02	-0.35	1.23	3.97	8.88	12.35	19.76	-0.54	25.73
混合型	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0635	2025-03-25	0.71	0.29	2.89	0.83	6.34	6.35	6.35	6.35	6.35	0.36	6.35
混合型	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.0635	2025-03-25	-0.38	-1.69	2.58	6.66	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	7.52	6.35
混合型	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合	1.0635	2025-03-25	-0.19	-2.01	3.80	2.93	11.29	6.52	6.35	6.35	6.35	3.42	6.35
混合型	021309	鹏华创新医药混合C	1.0634	2025-03-25	-0.55	-3.58	2.49	12.86	7.10	6.34	6.34	6.34	6.34	13.95	6.34
混合型	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.0634	2025-03-25	-0.09	-1.30	-0.67	1.51	6.22	5.14	4.28	7.11	6.34	1.91	6.34
混合型	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.0634	2025-03-25	0.09	0.25	0.43	1.11	3.86	4.37	6.86	6.97	6.34	0.97	6.34
债券型	019520	路博迈中国绿色债券	1.0634	2025-03-25	0.04	0.19	0.09	0.01	1.23	3.70	6.34	6.34	6.34	-0.14	6.34
债券型	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0634	2025-03-25	-0.01	0.07	0.11	-0.34	0.94	3.23	4.23	4.23	4.23	-0.40	4.23
债券型	007427	永赢凯利债券	1.0634	2025-03-25	0.05	0.25	0.08	-0.06	1.11	3.59	7.94	11.12	17.68	-0.27	23.25
债券型	006831	鹏扬利沣短债E	1.0634	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.45	1.01	2.34	5.94	9.26	0.00	0.42	10.36
债券型	019491	大成景熙利率债A	1.0633	2025-03-25	0.08	0.35	-0.52	-0.80	1.23	4.75	6.85	6.85	6.85	-1.26	6.85
债券型	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0633	2025-03-25	0.04	0.18	0.01	-0.25	0.49	2.11	5.52	6.30	6.30	-0.34	6.30
债券型	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0633	2025-03-25	0.04	0.18	0.01	-0.25	0.49	2.11	5.52	6.33	6.33	-0.34	6.33
债券型	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0633	2025-03-25	0.00	0.19	0.19	0.21	0.83	3.01	7.08	10.32	12.44	0.12	12.44
债券型	011699	蜂巢丰华债券A	1.0633	2025-03-25	0.03	0.14	-0.10	-0.37	1.39	4.26	8.45	11.33	12.93	-0.64	12.93
债券型	001989	南方纯元C	1.0633	2025-03-25	0.08	0.42	-0.34	-0.47	1.05	3.03	6.36	8.13	12.76	-0.95	28.08
QDII型	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)	1.0633	2025-03-25	-1.57	-5.05	3.23	1.74	14.88	6.33	6.33	6.33	6.33	2.41	6.33
混合型	010546	中加聚隆持有期混合C	1.0633	2025-03-25	-0.05	-0.14	-0.63	-0.68	1.86	1.53	0.58	4.53	6.33	-0.69	6.33
指数型	012462	东财龙头家电指数C	1.0632	2025-03-26	-0.05	-0.31	2.40	4.63	9.44	22.40	23.96	35.65	6.32	5.79	6.32
债券型	008548	浙商惠盈纯债C	1.0632	2025-03-25	0.04	0.55	0.52	0.83	1.94	3.73	6.35	7.75	11.17	0.42	12.85
债券型	007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	1.0632	2025-03-25	0.01	0.10	0.03	-0.25	1.04	3.13	6.93	9.28	14.73	-0.47	20.59
股票型	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.0632	2025-03-26	0.20	-4.04	-4.17	1.72	30.28	18.26	-2.26	-0.06	19.15	5.38	6.32
股票型	012462	东财龙头家电指数C	1.0632	2025-03-26	-0.05	-0.31	2.40	4.63	9.44	22.40	23.96	35.65	6.32	5.79	6.32
指数型	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.0632	2025-03-26	0.20	-4.04	-4.17	1.72	30.28	18.26	-2.26	-0.06	19.15	5.38	6.32
股票型	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.0631	2025-03-26	-0.26	-2.30	0.93	1.90	6.26	24.34	25.50	27.85	34.11	1.07	6.31
指数型	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.0631	2025-03-26	-0.26	-2.30	0.93	1.90	6.26	24.34	25.50	27.85	34.11	1.07	6.31
债券型	018277	博时稳健增利债券A	1.0631	2025-03-25	-0.04	-0.04	-0.17	0.12	4.62	5.41	6.31	6.31	6.31	-0.09	6.31
债券型	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0631	2025-03-25	-0.01	0.07	0.11	-0.34	0.94	3.23	3.25	6.11	11.50	-0.40	16.81
混合型	019961	富国远见价值混合C	1.0631	2025-03-25	-0.08	-1.72	2.98	1.93	9.96	6.31	6.31	6.31	6.31	2.83	6.31
混合型	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.0631	2025-03-25	-0.07	-0.62	-1.28	-0.77	5.14	3.66	5.56	5.30	6.31	-0.38	6.31
混合型	010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0631	2025-03-25	0.00	0.08	-0.69	-0.96	0.89	2.27	5.70	4.59	6.31	-1.10	6.31
混合型	008997	同泰竞争优势混合A	1.0631	2025-03-25	-2.40	-7.25	-5.35	25.07	47.84	40.55	15.10	1.52	6.31	31.30	6.31
混合型	233015	大摩量化配置混合A	1.0630	2025-03-25	0.57	-0.09	2.21	-2.57	6.83	7.59	-30.48	-41.30	-33.02	-1.94	33.63
混合型	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.0630	2025-03-25	0.15	-0.58	4.61	4.34	5.93	6.30	6.30	6.30	6.30	4.04	6.30
债券型	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0630	2025-03-25	0.03	0.26	0.36	0.25	0.90	2.46	6.30	6.30	6.30	0.17	6.30
债券型	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0630	2025-03-25	0.07	0.29	-0.24	-0.50	1.39	4.42	8.11	8.15	8.15	-0.75	8.15
债券型	017329	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.0630	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.27	0.98	2.15	5.61	6.30	6.30	0.15	6.30
债券型	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0630	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.99	-0.99	2.57	5.60	10.03	10.80	10.80	-1.14	10.80
债券型	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.0630	2025-03-25	-0.25	-0.02	-1.03	0.36	1.36	3.14	4.99	6.45	6.30	0.16	6.30
债券型	003221	新华丰利债券A	1.0630	2025-03-25	0.10	-0.60	-0.62	0.45	0.23	1.20	7.41	9.11	18.07	0.43	33.72
债券型	020547	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E	1.0629	2025-03-25	0.01	0.17	0.29	0.36	2.18	6.04	6.29	6.29	6.29	0.25	6.29
债券型	017710	富国增利债券发起式A	1.0629	2025-03-25	0.08	0.33	0.05	-0.06	1.08	3.87	7.89	7.89	7.89	-0.29	7.89
债券型	015992	长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0629	2025-03-25	0.08	0.39	0.22	0.11	1.26	2.65	5.98	6.28	6.28	-0.01	6.28
债券型	002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0629	2025-03-25	0.04	0.23	-0.17	-0.32	1.49	3.88	7.59	9.58	15.80	-0.64	28.76
债券型	017584	鑫元聚鑫收益增强D	1.0628	2025-03-25	0.34	-0.28	-0.90	-0.49	-0.24	1.34	9.19	9.24	9.24	-0.42	9.24
债券型	015948	南方光元债券A	1.0628	2025-03-25	0.06	0.29	0.09	-0.12	0.93	3.27	7.38	8.32	8.32	-0.44	8.32
债券型	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0628	2025-03-25	0.17	0.83	-0.76	-0.65	0.60	3.31	7.78	9.15	9.15	-1.31	9.15
债券型	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0628	2025-03-25	-0.01	0.07	0.06	-0.14	0.65	2.26	6.84	9.37	11.08	-0.26	11.08
混合型	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0628	2025-03-25	0.02	0.08	0.20	0.22	0.79	2.06	4.62	6.28	6.28	0.13	6.28
混合型	011017	鹏扬景明一年混合	1.0627	2025-03-25	-0.02	-0.22	0.76	0.62	6.70	7.53	5.05	8.17	6.27	0.59	6.27
混合型	005368	富国清洁能源产业混合A	1.0627	2025-03-25	-1.02	-1.80	-4.80	-0.06	7.88	-5.03	-25.76	-38.31	27.88	2.16	24.98
债券型	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0627	2025-03-25	0.05	0.25	0.10	0.56	2.85	6.30	6.27	6.27	6.27	0.19	6.27
债券型	018068	国金中债1-5年政策性金融债C	1.0627	2025-03-25	0.02	0.19	-0.16	-0.87	0.66	3.71	6.27	6.27	6.27	-1.05	6.27
债券型	017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.0627	2025-03-25	0.03	0.12	0.25	0.26	0.90	2.45	5.49	5.69	5.69	0.21	5.69
债券型	016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.0627	2025-03-25	0.02	0.11	0.24	0.25	0.90	2.45	5.49	6.27	6.27	0.21	6.27
债券型	012129	汇添富彭博政金债1-3年C	1.0627	2025-03-25	0.00	0.15	-0.05	-0.54	0.86	3.03	6.60	8.96	10.55	-0.70	10.55
债券型	009985	永赢迅利中高等级短债E	1.0627	2025-03-25	0.02	0.08	0.16	0.25	0.88	1.96	4.87	7.13	12.07	0.16	12.07
债券型	008588	淳厚中短债债券C	1.0627	2025-03-25	-0.06	-0.02	0.18	-0.09	0.66	1.79	5.55	8.53	13.61	-0.12	13.61
债券型	003671	兴业裕恒债券A	1.0627	2025-03-25	0.06	0.41	0.07	-0.09	1.36	4.20	9.47	12.85	18.08	-0.47	33.30
债券型	012625	蜂巢丰远债券C	1.0626	2025-03-25	0.00	0.07	0.07	0.09	0.84	3.40	7.02	9.85	11.20	-0.07	11.20
混合型	016529	广发稳宏一年持有混合C	1.0626	2025-03-25	-0.13	-0.90	-0.10	2.60	8.11	8.27	6.26	6.26	6.26	1.84	6.26
混合型	011819	鹏扬景阳一年持有混合C	1.0626	2025-03-25	-0.03	-0.27	0.70	0.43	6.19	7.06	4.03	6.68	6.26	0.46	6.26
债券型	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0625	2025-03-25	0.09	0.35	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
债券型	018989	博时双季益六个月持有期债券C	1.0625	2025-03-25	0.02	-0.26	-0.17	0.65	4.23	5.77	6.25	6.25	6.25	0.50	6.25
债券型	017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.0625	2025-03-25	0.03	0.12	0.25	0.26	0.90	2.44	5.46	5.68	5.68	0.21	5.68
债券型	008674	博时稳悦63个月定开债	1.0625	2025-03-25	0.00	0.05	0.20	0.70	1.55	3.35	7.01	10.88	18.70	0.64	19.35
债券型	008341	华富中债-安徽信用债C	1.0625	2025-03-25	0.05	0.26	0.11	0.06	0.97	2.82	8.16	12.16	19.80	-0.04	19.80
债券型	007050	鑫元恒利三个月定开债	1.0625	2025-03-25	0.03	0.21	0.11	-0.27	0.64	2.70	6.52	9.16	18.07	-0.48	21.93
债券型	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0625	2025-03-25	0.08	0.37	-0.32	-0.50	1.45	4.24	8.45	11.07	16.58	-0.82	32.00
债券型	003168	前海开源鼎瑞债券C	1.0625	2025-03-25	0.09	0.35	0.10	-0.49	2.30	3.02	6.53	5.80	7.80	-0.58	21.08
债券型	000407	汇添富双利增强债券C	1.0625	2025-03-25	0.06	-0.81	0.44	1.44	2.01	4.47	2.56	3.04	3.31	1.53	58.17
指数型	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联	1.0624	2025-03-26	-0.28	0.38	2.11	-2.47	4.86	8.11	7.91	7.91	7.91	-1.84	7.91
债券型	450006	国富强化收益债券C	1.0624	2025-03-25	0.02	-0.27	-0.03	-0.07	2.62	4.52	4.21	5.84	15.23	-0.34	111.40
债券型	019492	大成景熙利率债C	1.0624	2025-03-25	0.08	0.35	-0.52	-0.83	1.29	4.75	6.76	6.76	6.76	-1.27	6.76
债券型	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.0624	2025-03-25	0.03	-0.21	-0.69	-0.03	2.50	5.45	6.24	6.24	6.24	-0.19	6.24
债券型	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0624	2025-03-25	0.06	0.22	-0.09	0.03	1.03	2.72	7.65	8.66	8.66	-0.23	8.66
混合型	009807	东方红招盈甄选一年混合C	1.0624	2025-03-25	0.01	-0.38	-0.36	1.12	5.96	5.90	6.31	7.19	13.74	1.23	13.74
股票型	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联	1.0624	2025-03-26	-0.28	0.38	2.11	-2.47	4.86	8.11	7.91	7.91	7.91	-1.84	7.91
混合型	005293	诺德新旺	1.0623	2025-03-25	0.09	-2.09	3.06	-3.36	8.27	-3.45	-19.29	-26.00	9.47	-1.97	6.23
混合型	002455	民生加银鑫喜混合	1.0623	2025-03-25	0.02	-0.52	0.01	0.38	16.66	7.89	6.09	5.36	24.97	0.51	63.12
债券型	019179	富国瑞丰纯债债券C	1.0623	2025-03-25	0.05	0.20	0.03	-0.09	1.72	4.29	6.23	6.23	6.23	-0.37	6.23
债券型	018081	鹏华稳健添利债券C	1.0623	2025-03-25	0.03	0.00	0.56	0.10	1.61	3.68	6.23	6.23	6.23	-0.10	6.23
债券型	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0623	2025-03-25	0.08	0.34	0.17	0.03	1.14	3.89	8.46	11.95	13.96	-0.19	13.96
债券型	007384	国融稳益债券C	1.0623	2025-03-25	0.01	0.09	0.03	-0.37	0.36	1.65	3.78	6.24	6.23	-0.40	6.23
指数型	015761	银华中证基建ETF发起式联接A	1.0622	2025-03-26	-0.41	-0.42	1.01	-0.24	8.13	10.03	-1.92	6.22	6.22	0.25	6.22
债券型	016948	国泰利安中短债债券C	1.0622	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.32	0.84	1.85	4.82	6.22	6.22	0.28	6.22
债券型	005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0622	2025-03-25	-0.01	0.15	0.08	-0.69	0.85	2.59	6.25	8.43	12.84	-0.90	23.20
债券型	002279	浙商惠盈纯债A	1.0622	2025-03-25	0.04	0.24	0.23	0.58	2.34	4.26	7.14	8.78	13.27	0.16	34.60
混合型	004834	先锋聚利混合C	1.0622	2025-03-25	-0.64	-3.47	-3.53	4.05	48.02	39.95	18.48	20.28	14.80	4.66	6.21
混合型	002934	泰康恒泰回报混合A	1.0622	2025-03-25	-0.05	-0.23	0.25	1.09	4.24	4.89	5.70	2.39	20.45	1.20	44.42
股票型	022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	1.0622	2025-03-26	0.06	-3.99	-7.55	1.79	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	5.45	6.22
股票型	015761	银华中证基建ETF发起式联接A	1.0622	2025-03-26	-0.41	-0.42	1.01	-0.24	8.13	10.03	-1.92	6.22	6.22	0.25	6.22
指数型	022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	1.0622	2025-03-26	0.06	-3.99	-7.55	1.79	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	5.45	6.22
股票型	021534	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0621	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.27	9.40	10.49	5.74	5.74	5.74	5.74	11.99	5.74
混合型	021656	海富通量化选股混合C	1.0621	2025-03-25	-0.25	-2.70	-0.33	1.41	5.69	6.21	6.21	6.21	6.21	2.50	6.21
指数型	021534	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0621	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.27	9.40	10.49	5.74	5.74	5.74	5.74	11.99	5.74
债券型	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0621	2025-03-25	0.04	0.17	0.05	-0.31	1.06	3.53	7.37	9.73	13.02	-0.52	13.02
债券型	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0621	2025-03-24	0.02	0.17	-0.15	-0.68	1.36	4.26	9.15	12.95	21.43	-0.85	21.43
债券型	006830	鹏扬利沣短债C	1.0621	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.43	0.94	2.13	5.57	8.61	13.98	0.40	16.25
债券型	006672	广发招财短债债券A	1.0621	2025-03-25	0.03	0.08	0.21	0.28	0.81	1.82	5.72	8.56	12.97	0.24	17.64
债券型	006012	中信保诚稳鸿C	1.0621	2025-03-25	0.07	0.21	0.41	0.25	0.98	3.14	8.48	11.56	15.47	0.15	21.96
指数型	016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0620	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.26	9.39	10.48	11.08	0.78	6.20	6.20	11.98	6.20
债券型	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0620	2025-03-25	0.03	0.13	0.25	0.11	0.70	2.83	3.81	3.81	3.81	0.02	3.81
债券型	015045	大成惠信一年定开债发起式	1.0620	2025-03-25	0.07	0.35	0.16	-0.03	1.10	3.41	7.73	10.46	10.41	-0.23	10.41
债券型	010279	南华瑞泰39个月定开C	1.0620	2024-07-22	0.00	-5.95	-1.63	-1.39	-0.74	0.73	3.80	6.94	7.85	-0.54	7.85
债券型	008829	博时富洋一年定开债发起式	1.0620	2025-03-25	0.01	0.10	0.13	-0.14	0.68	2.48	5.32	7.75	13.97	-0.22	14.65
债券型	007510	南方泰元债券A	1.0620	2025-03-25	0.13	0.36	0.05	-0.20	0.84	3.18	7.09	10.06	16.26	-0.38	21.52
混合型	015161	南方宝嘉混合C	1.0620	2025-03-25	-0.16	-0.86	1.64	2.54	11.19	13.10	7.02	6.20	6.20	2.51	6.20
股票型	010128	宝盈发展新动能股票A	1.0620	2025-03-26	0.05	-1.29	4.49	15.31	20.64	20.30	3.00	-8.97	6.20	14.90	6.20
股票型	016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0620	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.26	9.39	10.48	11.08	0.78	6.20	6.20	11.98	6.20
混合型	021967	西部利得均衡优选混合A	1.0619	2025-03-25	-0.44	-3.07	0.21	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19
混合型	018550	金鹰研究驱动混合C	1.0619	2025-03-25	-0.23	-3.67	-7.55	-1.79	15.14	4.65	6.19	6.19	6.19	-1.92	6.19
混合型	010713	中欧瑾利混合C	1.0619	2025-03-25	0.03	-0.04	0.37	0.04	6.06	3.45	2.82	6.97	10.53	-0.22	10.53
债券型	021241	永赢逸享债券A	1.0619	2025-03-25	0.15	0.13	0.44	1.84	5.43	6.19	6.19	6.19	6.19	1.44	6.19
债券型	018666	鹏扬利沣短债D	1.0619	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.42	0.93	2.12	4.41	4.41	4.41	0.39	4.41
债券型	009761	光大尊合87个月定开债	1.0619	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.05	2.17	4.52	8.92	13.76	21.23	0.90	21.23
QDII型	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.0619	2025-03-24	-0.46	-0.19	2.01	10.89	15.80	2.59	-24.90	-39.08	-34.82	11.57	-7.56
混合型	020168	广发信远回报混合A	1.0618	2025-03-25	-0.27	-2.25	4.19	4.94	9.94	5.20	6.18	6.18	6.18	5.58	6.18
混合型	007233	金鹰鑫益混合E	1.0618	2025-03-25	0.12	-0.52	-0.25	1.27	4.13	5.44	4.46	5.48	21.99	1.23	27.17

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