本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	006829	鹏扬利沣短债A	1.0685	2025-03-25	0.02	0.10	0.22	0.48	1.07	2.38	6.10	9.43	15.44	0.45	17.90
债券型	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0685	2025-03-25	0.06	0.28	-0.27	-0.53	1.36	4.37	8.78	11.67	18.12	-0.77	33.58
混合型	014889	东方红锦融甄选18个月持有混合C	1.0685	2025-03-25	0.06	-0.25	-0.43	0.29	4.83	3.98	5.35	7.90	6.85	0.17	6.85
混合型	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0685	2025-03-25	0.27	0.07	3.29	-0.24	6.80	6.78	8.14	11.12	6.85	0.53	6.85
混合型	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.0685	2025-03-25	0.08	-0.09	0.00	-0.51	-1.49	1.17	3.79	2.98	6.85	-0.75	6.85
股票型	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.0685	2025-03-26	-0.13	-1.74	-0.51	0.46	14.84	13.49	6.85	6.85	6.85	2.70	6.85
混合型	019293	长江长扬混合发起A	1.0684	2025-03-25	-2.32	-5.81	-6.45	1.99	13.95	8.01	6.84	6.84	6.84	1.78	6.84
债券型	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0684	2025-03-25	0.05	0.28	0.01	-0.45	1.09	4.09	9.02	12.21	15.26	-0.71	15.26
债券型	005712	兴全祥泰定期开放债券	1.0684	2025-03-25	0.07	0.26	0.22	-0.07	1.11	3.14	8.17	11.71	20.93	-0.21	40.86
债券型	003613	南方卓元债券C	1.0684	2025-03-25	0.09	0.27	0.40	-0.05	0.81	1.53	3.82	6.13	17.58	0.02	33.80
债券型	471014	汇添富理财14天债券B	1.0683	2025-03-25	0.01	0.06	0.12	0.06	0.39	1.07	2.80	3.89	5.84	0.07	6.83
债券型	016354	兴银合泰债券C	1.0683	2025-03-25	0.07	0.33	0.20	0.20	1.16	3.33	6.83	6.83	6.83	-0.07	6.83
指数型	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0682	2025-03-26	-0.21	-3.67	-2.01	8.40	22.95	6.82	6.82	6.82	6.82	9.58	6.82
债券型	970026	申万宏源灵通快利短债债券	1.0682	2025-03-25	0.02	0.10	0.10	0.10	0.70	1.74	4.48	7.23	9.42	0.02	9.42
债券型	019214	华宝宝盛债券C	1.0682	2025-03-25	0.03	0.22	0.05	0.01	-0.20	1.70	3.22	3.22	3.22	-0.10	3.22
债券型	016107	红土创新丰源中短债B	1.0682	2025-03-25	-0.01	0.07	0.11	-0.19	1.01	3.31	7.26	9.14	9.14	-0.26	9.14
债券型	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0682	2025-03-25	0.04	0.17	0.06	-0.29	1.13	3.66	7.76	10.24	13.65	-0.49	13.65
债券型	007302	华宝宝盛债券A	1.0682	2025-03-25	0.03	0.22	0.05	0.01	0.76	2.73	6.67	8.99	14.51	-0.10	19.24
债券型	001906	东方红6个月定开债	1.0682	2025-03-24	0.03	0.00	0.06	-0.14	0.95	2.83	6.90	10.87	19.13	-0.25	43.37
混合型	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.0682	2025-03-25	-0.30	-2.13	-0.20	5.41	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.27	6.82
混合型	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0682	2025-03-25	-0.13	-0.67	-0.91	1.10	7.97	9.06	7.42	9.93	9.19	1.08	9.19
股票型	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0682	2025-03-26	-0.21	-3.67	-2.01	8.40	22.95	6.82	6.82	6.82	6.82	9.58	6.82
债券型	519725	交银双轮动债券C	1.0681	2025-03-25	0.06	0.25	0.03	0.02	-0.08	0.98	4.96	7.18	12.69	-0.13	54.30
债券型	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0681	2025-03-25	0.07	0.42	-0.13	-0.38	2.18	5.66	10.29	10.87	10.87	-0.76	10.87
债券型	015653	鹏华永平6个月定开债券	1.0681	2025-03-25	0.05	0.12	0.05	0.00	2.06	4.47	8.57	8.96	8.96	-0.26	8.96
债券型	014494	万家鑫丰纯债E	1.0681	2025-03-25	0.12	0.62	-0.22	0.21	3.63	5.18	8.84	11.51	11.65	-0.73	11.65
债券型	011464	南华瑞利债券A	1.0681	2025-03-25	0.06	0.22	-0.04	1.15	3.43	4.44	9.01	11.63	48.41	0.61	48.41
债券型	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0681	2025-03-25	-0.01	0.06	0.09	-0.43	0.68	2.43	6.31	9.75	15.15	-0.49	19.96
混合型	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.0680	2025-03-25	0.15	-0.57	4.65	4.49	6.25	6.80	6.80	6.80	6.80	4.20	6.80
混合型	019960	富国远见价值混合A	1.0680	2025-03-25	-0.07	-1.70	3.04	2.08	10.25	6.80	6.80	6.80	6.80	2.98	6.80
混合型	004157	中信保诚至诚混合A	1.0680	2025-03-25	0.00	-2.64	3.19	2.89	2.99	-5.15	-11.87	-15.12	6.10	2.89	21.80
混合型	018621	兴证全球兴晨六个月持有混合C	1.0679	2025-03-25	-0.12	-0.77	1.49	3.39	6.04	5.84	6.79	6.79	6.79	3.84	6.79
混合型	018071	长信均衡优选混合A	1.0679	2025-03-25	-1.16	-4.57	-3.36	4.52	20.22	16.24	6.79	6.79	6.79	5.64	6.79
混合型	014760	中欧琪福混合C	1.0679	2025-03-25	0.02	-0.37	-0.10	0.81	3.32	4.51	4.96	6.79	6.79	0.75	6.79
混合型	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.0679	2025-03-25	-0.11	-0.39	0.84	1.26	4.14	4.84	5.80	8.02	6.79	1.29	6.79
混合型	010230	南方宝昌混合A	1.0679	2025-03-25	-0.07	-0.55	0.51	0.02	8.08	9.69	7.37	8.57	6.79	0.05	6.79
指数型	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起	1.0679	2025-03-26	-0.31	0.23	3.04	-0.52	4.40	10.34	10.60	10.60	10.60	-0.76	10.60
债券型	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0679	2025-03-25	0.04	0.20	0.07	-0.09	1.10	3.25	6.78	9.60	15.39	-0.32	19.47
债券型	004887	长信稳通三个月定开债发起式	1.0679	2025-03-21	0.00	0.11	0.10	0.07	0.80	1.80	4.01	6.26	11.32	-0.11	22.49
债券型	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0679	2025-03-25	0.11	0.41	-0.46	-0.51	0.84	5.13	8.15	10.16	15.84	-0.87	35.17
债券型	003209	鹏华丰达债券A	1.0679	2025-03-25	0.07	0.37	-0.04	-0.05	1.20	2.59	6.95	9.99	18.67	-0.19	28.54
股票型	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起	1.0679	2025-03-26	-0.31	0.23	3.04	-0.52	4.40	10.34	10.60	10.60	10.60	-0.76	10.60
债券型	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.0678	2025-03-25	0.21	-0.44	-0.14	1.49	6.54	7.63	9.46	9.57	9.57	1.38	9.57
债券型	016527	招商鑫诚短债C	1.0678	2025-03-25	0.01	0.05	0.16	0.30	0.81	1.78	5.13	6.78	6.78	0.25	6.78
债券型	900020	中信证券中短债债券A	1.0677	2025-03-25	0.05	0.21	0.19	0.18	1.06	2.42	5.88	6.77	6.77	0.07	6.77
债券型	014290	南方晨利一年定开债券发起	1.0677	2025-03-25	0.04	0.27	0.15	0.02	1.35	3.81	7.64	9.49	9.49	-0.35	9.49
债券型	004080	万家鑫丰纯债C	1.0677	2025-03-25	0.12	0.62	-0.23	0.17	3.65	5.12	8.58	11.02	16.55	-0.77	35.65
指数型	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0676	2025-03-26	-0.06	-2.72	-3.24	-7.29	21.25	31.80	26.63	23.31	6.76	-4.81	6.76
债券型	018086	汇添富稳合4个月持有债券C	1.0676	2025-03-25	0.05	0.14	0.24	0.44	1.97	4.30	6.76	6.76	6.76	0.30	6.76
债券型	010014	华夏鼎清债券A	1.0676	2025-03-25	-0.33	-1.30	-1.46	1.83	7.18	6.12	5.39	6.89	6.76	1.64	6.76
债券型	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0676	2025-03-25	0.07	0.32	-0.42	-0.22	1.05	3.06	6.90	9.72	15.62	-0.61	34.35
股票型	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0676	2025-03-26	-0.06	-2.72	-3.24	-7.29	21.25	31.80	26.63	23.31	6.76	-4.81	6.76
混合型	017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发	1.0676	2025-03-25	0.03	-0.07	0.36	0.46	2.35	4.46	6.13	6.76	6.76	0.13	6.76
股票型	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0675	2025-03-26	0.57	-4.15	0.09	12.97	18.37	34.70	22.07	27.75	21.68	12.88	6.75
股票型	015052	东方红医疗升级股票发起A	1.0675	2025-03-26	-0.25	-3.42	0.99	12.47	25.31	11.78	5.87	6.75	6.75	13.36	6.75
股票型	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0675	2025-03-26	-0.41	1.42	3.59	-1.58	3.96	1.12	6.75	6.75	6.75	-1.55	6.75
指数型	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0675	2025-03-26	-0.41	1.42	3.59	-1.58	3.96	1.12	6.75	6.75	6.75	-1.55	6.75
债券型	017438	博时安悦短债A	1.0675	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.28	0.88	2.22	5.88	6.75	6.75	0.23	6.75
债券型	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0675	2025-03-25	0.07	0.39	0.23	0.16	1.36	2.83	6.41	6.74	6.74	0.04	6.74
债券型	006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0675	2025-03-25	0.06	0.35	0.32	-0.14	0.79	2.59	3.24	3.30	6.75	-0.25	16.72
债券型	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0675	2025-03-25	0.02	0.18	0.01	-0.10	1.07	3.49	7.39	9.98	15.21	-0.30	28.10
债券型	002865	广发安泽短债债券C	1.0675	2025-03-25	0.04	0.22	0.22	0.22	1.05	2.63	5.51	7.54	11.94	0.10	28.03
债券型	021897	广发景兴中短债E	1.0674	2025-03-25	0.01	0.07	0.13	0.20	1.03	1.39	1.39	1.39	1.39	0.12	1.39
债券型	021152	华泰紫金季季享定开债券发起D	1.0674	2025-03-25	0.06	0.36	0.32	-0.14	0.79	2.29	2.29	2.29	2.29	-0.25	2.29
债券型	019517	财通资管鸿兴60天持有期债券C	1.0674	2025-03-25	0.07	0.35	0.04	-0.09	0.97	3.05	6.74	6.74	6.74	-0.28	6.74
混合型	018269	建信锋睿优选混合C	1.0674	2024-10-11	-2.63	-1.42	16.49	7.85	6.79	6.74	6.74	6.74	6.74	6.72	6.74
混合型	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起	1.0674	2025-03-25	0.06	0.21	0.08	0.73	3.72	6.74	5.97	6.81	6.74	0.20	6.74
债券型	018679	招商安和债券A	1.0673	2025-03-25	0.11	0.31	0.45	-0.08	1.84	3.71	6.73	6.73	6.73	-0.31	6.73
债券型	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0673	2025-03-25	0.02	0.08	0.21	0.30	0.90	2.06	5.29	6.73	6.73	0.25	6.73
债券型	014475	华富富鑫一年定期开放债券型发起	1.0673	2025-03-25	0.05	0.24	-0.03	-0.10	1.07	7.03	11.54	14.19	14.19	-0.46	14.19
债券型	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0673	2025-03-21	0.00	-0.10	-0.61	-0.47	2.11	4.79	9.08	10.81	10.81	-0.84	10.81
债券型	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0673	2025-03-25	0.01	0.16	-0.04	-0.51	0.95	3.17	6.84	9.38	11.02	-0.67	11.02
债券型	008721	华商鸿益一年定开债	1.0673	2025-03-25	-0.01	0.04	-0.74	-0.74	0.68	2.78	6.47	9.29	16.05	-0.95	16.05
债券型	008687	大成景优中短债C	1.0673	2025-03-25	0.05	0.23	-0.06	-0.45	1.14	3.52	7.49	9.92	31.83	-0.76	31.83
债券型	005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0673	2025-03-25	0.02	0.15	0.16	0.05	0.92	2.47	6.21	52.94	49.11	-0.04	55.88
债券型	019104	博时安悦短债E	1.0672	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.27	0.87	2.20	4.49	4.49	4.49	0.22	4.49
债券型	009832	长城稳利纯债C	1.0672	2025-03-25	0.06	0.33	0.15	-0.02	0.82	3.06	7.63	11.35	13.31	-0.16	13.31
债券型	007558	中加优选中高等级债券C	1.0672	2025-03-25	0.06	0.32	0.03	-0.13	0.59	2.48	6.85	9.53	14.18	-0.39	17.34
混合型	011469	国富竞争优势三年持有期混合C	1.0672	2025-03-25	-0.64	-2.61	4.57	5.75	17.64	28.13	17.74	28.58	6.72	5.98	6.72
混合型	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0672	2025-03-25	-0.03	-1.11	0.27	1.66	8.74	6.35	3.20	5.62	6.72	1.97	6.72
股票型	011146	创金合信气候变化责任投资股票A	1.0672	2025-03-26	0.44	-3.41	-4.14	0.13	16.58	8.50	6.36	-19.21	6.72	1.85	6.72
股票型	010992	东财中证500A	1.0672	2025-03-26	0.02	-2.38	-1.63	1.04	19.11	13.79	0.03	4.37	6.72	3.70	6.72
指数型	010992	东财中证500A	1.0672	2025-03-26	0.02	-2.38	-1.63	1.04	19.11	13.79	0.03	4.37	6.72	3.70	6.72
股票型	501308	银河中证沪港深高股息C	1.0671	2025-03-26	0.04	-1.53	2.92	2.62	7.38	17.21	12.71	10.35	24.73	1.77	6.71
指数型	501308	银河中证沪港深高股息C	1.0671	2025-03-26	0.04	-1.53	2.92	2.62	7.38	17.21	12.71	10.35	24.73	1.77	6.71
债券型	016934	景顺长城睿丰短债C	1.0671	2025-03-25	0.02	0.08	0.20	0.26	0.96	2.38	5.81	6.71	6.71	0.17	6.71
债券型	015376	泰信汇鑫三个月定开债C	1.0671	2025-03-25	0.09	0.53	-0.32	-0.07	0.22	1.31	6.31	6.71	6.71	-0.37	6.71
债券型	006997	平安惠添纯债债券	1.0671	2025-03-25	0.05	0.16	-0.13	-0.30	0.94	2.96	7.04	10.05	17.45	-0.55	22.37
QDII型	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.0671	2025-03-24	0.65	1.05	2.81	9.08	-0.23	2.56	6.76	6.76	6.76	9.23	6.76
混合型	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0670	2025-03-25	-0.06	-0.35	1.14	2.08	6.83	8.64	6.70	6.70	6.70	2.12	6.70
混合型	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.0670	2025-03-25	0.18	0.30	0.40	-0.09	3.90	6.70	5.55	6.32	6.70	-0.29	6.70
混合型	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	1.0670	2025-03-25	0.09	-0.09	3.39	2.79	2.60	1.23	4.10	-3.42	51.64	2.89	68.65
债券型	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0670	2025-03-25	0.07	0.30	0.07	0.08	1.40	2.67	2.67	2.67	2.67	-0.13	2.67
债券型	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0670	2025-03-21	0.00	0.08	-0.08	-0.09	0.66	2.94	8.72	11.13	16.73	-0.22	16.73
债券型	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0670	2025-03-25	0.06	0.26	0.07	-0.07	0.90	2.99	7.20	10.49	16.50	-0.31	20.43
债券型	000028	华富安鑫债券A	1.0670	2025-03-25	0.11	-2.19	-1.56	6.16	21.37	12.99	5.98	3.07	8.59	6.65	61.95
债券型	016947	国泰利安中短债债券A	1.0669	2025-03-25	0.02	0.07	0.20	0.37	0.94	2.05	5.22	6.69	6.69	0.32	6.69
债券型	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0669	2025-03-25	0.01	0.04	0.12	0.23	1.08	2.67	5.90	6.69	6.69	0.20	6.69
债券型	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0669	2025-03-25	0.02	0.12	-0.07	-0.40	1.01	3.46	7.98	9.22	9.22	-0.62	9.22
债券型	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0669	2025-03-25	0.06	0.34	0.06	-0.21	1.27	3.34	9.15	13.50	20.52	-0.48	42.47
混合型	020425	方正富邦致盛混合C	1.0669	2025-03-25	-1.46	-5.53	-0.54	1.42	17.09	6.14	6.69	6.69	6.69	3.60	6.69
混合型	012366	摩根安荣回报混合A	1.0669	2025-03-25	-0.14	-0.84	-0.56	0.22	5.55	7.16	3.46	6.29	6.69	0.15	6.69
混合型	012113	融通稳健增长一年持有期混合A	1.0668	2025-03-25	0.16	0.29	0.25	-0.11	2.52	4.80	2.82	7.43	6.68	-0.04	6.68
混合型	010712	中欧瑾利混合A	1.0668	2025-03-25	0.04	-0.04	0.38	0.07	6.12	3.55	3.06	7.33	11.03	-0.20	11.03
股票型	018370	华夏创业板指数增强A	1.0668	2025-03-26	0.00	-2.71	-4.01	-1.98	22.82	14.60	6.68	6.68	6.68	1.13	6.68
指数型	018370	华夏创业板指数增强A	1.0668	2025-03-26	0.00	-2.71	-4.01	-1.98	22.82	14.60	6.68	6.68	6.68	1.13	6.68
债券型	022201	国泰利安中短债债券F	1.0668	2025-03-25	0.02	0.07	0.20	0.36	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.31	0.97
债券型	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0668	2025-03-25	0.04	0.21	0.26	0.24	0.96	2.42	5.70	6.68	6.68	0.16	6.68
债券型	014910	东方红短债债券A	1.0668	2025-03-25	0.02	0.12	0.24	0.30	0.87	2.16	5.22	8.92	8.75	0.23	8.75
债券型	900080	中信证券中短债债券E	1.0667	2025-03-25	0.05	0.21	0.19	0.18	1.04	2.40	5.78	6.67	6.67	0.07	6.67
债券型	022218	华宝宝裕债券D	1.0667	2025-03-25	0.08	0.16	0.05	0.11	0.77	0.91	0.91	0.91	0.91	0.15	0.91
债券型	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0667	2025-03-25	0.07	0.08	0.26	-0.04	3.36	5.73	6.67	6.67	6.67	-0.05	6.67
债券型	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	1.0667	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.34	0.95	2.23	5.88	6.67	6.67	0.23	6.67
债券型	006826	华宝宝裕债券A	1.0667	2025-03-25	0.08	0.14	0.04	0.11	0.77	2.10	4.58	6.94	12.26	0.15	16.63
债券型	005595	招商添润3个月定开债C	1.0667	2025-03-25	0.04	0.24	0.17	0.12	1.27	3.86	8.01	11.61	0.00	-0.09	18.02
混合型	019949	中银价值发现混合发起A	1.0667	2025-03-25	-0.45	-1.91	3.44	5.85	6.71	6.67	6.67	6.67	6.67	6.12	6.67
指数型	017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C	1.0666	2025-03-26	-0.60	0.99	1.77	-3.72	-3.05	-1.46	5.67	6.65	6.65	-3.38	6.65
债券型	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0666	2025-03-25	0.11	0.41	-0.46	-0.51	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	-0.87	1.37
债券型	016851	中欧颐利债券C	1.0666	2025-03-25	0.08	0.02	0.79	1.15	3.90	5.79	6.63	6.66	6.66	0.83	6.66
债券型	013875	鑫元合享纯债D	1.0666	2021-10-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	011623	汇添富中短债E	1.0666	2025-03-25	0.05	0.24	0.07	-0.18	0.42	2.70	6.38	9.07	11.92	-0.24	11.92
债券型	011311	国联恒阳纯债C	1.0666	2025-03-25	0.05	0.23	-0.09	-0.27	0.37	2.38	5.83	8.27	10.28	-0.50	10.28
股票型	001243	博时中证淘金大数据100I	1.0666	2025-03-26	0.32	-0.94	0.88	4.88	26.46	20.52	8.98	7.00	16.06	7.03	6.66
股票型	017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C	1.0666	2025-03-26	-0.60	0.99	1.77	-3.72	-3.05	-1.46	5.67	6.65	6.65	-3.38	6.65
指数型	001243	博时中证淘金大数据100I	1.0666	2025-03-26	0.32	-0.94	0.88	4.88	26.46	20.52	8.98	7.00	16.06	7.03	6.66
股票型	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0665	2025-03-26	-0.06	-2.74	-3.26	-7.36	-14.78	-14.78	-14.78	-14.78	-14.78	-4.87	-14.78
指数型	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0665	2025-03-26	-0.06	-2.74	-3.26	-7.36	-14.78	-14.78	-14.78	-14.78	-14.78	-4.87	-14.78
债券型	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0665	2025-03-25	0.08	0.01	0.25	0.36	3.25	4.46	6.79	6.65	6.65	0.23	6.65
债券型	014912	南方信元债券A	1.0665	2025-03-25	0.02	0.12	0.00	-0.21	0.10	4.88	9.24	11.54	11.54	-0.55	11.54
债券型	013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.0665	2025-03-25	0.03	0.17	-0.10	-0.61	1.18	4.18	9.24	12.35	12.50	-0.81	12.50
指数型	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0664	2025-03-26	-0.46	-1.33	7.24	9.39	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	12.18	6.64
债券型	018080	鹏华稳健添利债券A	1.0664	2025-03-25	0.03	0.00	0.58	0.15	1.71	3.89	6.64	6.64	6.64	-0.07	6.64
债券型	014081	平安中债1-3年国开债指数A	1.0664	2025-03-25	0.00	0.06	-0.07	-0.63	0.65	2.26	6.72	8.84	9.90	-0.81	9.90
债券型	006188	华泰保兴尊颐定开	1.0664	2025-03-25	0.03	0.19	0.27	0.18	1.02	3.25	8.08	10.19	17.24	0.04	28.51
债券型	006047	长信稳健纯债债券E	1.0664	2025-03-25	0.04	0.22	0.15	0.19	0.99	2.88	8.19	11.46	16.69	0.13	37.16
混合型	021028	太平医疗创新混合发起式C	1.0664	2025-03-25	-0.37	-2.70	0.86	10.85	8.06	6.64	6.64	6.64	6.64	11.22	6.64
混合型	019983	泓德智选启元混合C	1.0664	2025-03-25	-0.01	-1.99	1.45	3.85	27.00	18.23	6.64	6.64	6.64	5.08	6.64
混合型	018245	嘉实产业精选混合C	1.0664	2025-03-25	-0.12	-2.88	-3.35	1.18	5.23	6.64	6.64	6.64	6.64	2.80	6.64
混合型	016654	鹏扬景泽一年持有混合A	1.0664	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.04	0.20	2.78	4.20	6.64	6.64	6.64	0.18	6.64
混合型	013711	广发成长新动能混合C	1.0664	2025-03-25	-0.92	-5.95	-4.40	-4.64	10.51	7.47	-24.45	-18.35	-27.20	-2.36	-27.20
混合型	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0664	2025-03-25	-0.10	-0.36	1.19	1.85	7.36	8.27	6.32	6.60	6.64	1.89	6.64
股票型	021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	1.0664	2025-03-26	-0.04	-0.30	2.39	4.46	7.79	6.64	6.64	6.64	6.64	5.54	6.64
股票型	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0664	2025-03-26	-0.46	-1.33	7.24	9.39	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	12.18	6.64
指数型	021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	1.0664	2025-03-26	-0.04	-0.30	2.39	4.46	7.79	6.64	6.64	6.64	6.64	5.54	6.64
债券型	022830	华富安鑫债券C	1.0663	2025-03-25	0.11	-2.20	-1.59	6.09	5.68	5.68	5.68	5.68	5.68	6.58	5.68
债券型	018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	1.0663	2025-03-25	0.03	0.26	0.37	0.30	1.00	2.66	6.63	6.63	6.63	0.22	6.63
债券型	016958	招商安颐稳健债券C	1.0663	2025-03-25	0.02	-0.09	0.31	0.40	4.98	5.54	6.41	6.63	6.63	0.29	6.63
债券型	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0663	2025-03-25	-0.01	0.07	0.06	-0.12	0.70	2.35	7.03	9.68	11.44	-0.24	11.44
债券型	009785	安信尊享添利利率债C	1.0663	2025-03-25	0.03	0.14	-0.09	-0.60	0.76	3.33	7.38	10.63	18.35	-0.80	18.35
债券型	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0663	2025-03-25	0.03	0.16	-0.09	-0.59	1.18	3.98	7.99	10.41	15.71	-0.83	18.17

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