本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0131	2025-03-25	0.03	0.10	-0.04	-0.66	1.15	3.79	7.63	6.88	12.48	-0.78	18.49
债券型	021267	安信180天持有债券A	1.0130	2025-03-25	0.05	0.11	0.18	0.09	1.08	1.30	1.30	1.30	1.30	0.00	1.30
债券型	020586	东海中债0-3年政策性金融债C	1.0130	2025-03-25	0.02	0.12	0.00	-0.47	0.97	1.30	1.30	1.30	1.30	-0.48	1.30
债券型	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0130	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.49	1.34	2.43	5.44	9.13	14.48	0.43	14.48
混合型	002021	华夏回报二号混合	1.0130	2025-03-25	-0.10	-1.17	1.60	0.50	12.56	7.65	-6.64	-7.57	16.12	1.00	622.96
债券型	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0129	2025-03-25	0.05	0.27	0.18	0.23	1.07	1.29	1.29	1.29	1.29	0.05	1.29
债券型	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0129	2025-03-25	0.11	0.50	-0.42	-1.00	-0.27	2.28	2.28	2.28	2.28	-1.13	2.28
债券型	020330	大成聚鑫债券C	1.0129	2025-03-25	0.01	0.18	-0.23	-0.32	0.63	1.29	1.29	1.29	1.29	-0.61	1.29
债券型	020229	国泰君安中债0-3年政策性金融债C	1.0129	2025-03-25	0.05	0.26	-0.10	-0.23	1.46	3.02	3.29	3.29	3.29	-0.58	3.29
债券型	013087	中加优悦一年定开债券	1.0129	2025-03-25	0.04	0.19	-0.31	-0.81	0.70	3.25	7.13	9.64	11.46	-1.03	11.46
债券型	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0129	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.90	3.96	7.86	12.06	18.19	0.82	18.19
债券型	007517	博时富淳3个月定开债	1.0129	2025-03-25	0.04	0.30	0.05	-0.25	0.93	3.16	7.59	10.55	16.42	-0.61	22.55
债券型	006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.0129	2025-03-25	0.07	0.34	0.15	-0.07	1.07	3.68	8.29	12.05	19.85	-0.26	24.97
债券型	005785	创金合信汇誉六个月定开债C	1.0129	2025-03-21	0.00	0.20	0.03	-0.12	0.30	2.93	6.79	8.98	14.63	-0.15	29.32
债券型	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0128	2025-03-25	0.04	0.33	0.07	-0.52	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.63	1.28
债券型	021697	浙商汇金聚悦利率债C	1.0128	2025-03-25	0.05	0.30	-0.25	-0.50	0.95	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.68	1.28
债券型	021679	永赢安泽6个月持有债券C	1.0128	2025-03-21	0.00	0.10	-0.29	-0.10	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.37	1.28
债券型	021341	华宝0-2年政金债指数C	1.0128	2025-03-25	0.01	0.07	0.11	-0.28	0.81	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.34	1.28
债券型	018740	国投瑞银恒源30天持有期债券C	1.0128	2025-03-25	0.08	0.26	-0.05	-0.04	1.41	3.74	4.78	4.78	4.78	-0.43	4.78
债券型	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0128	2025-03-25	0.04	0.27	-0.06	-0.49	0.60	2.97	5.27	5.27	5.27	-0.58	5.27
债券型	013187	长城恒利债券C	1.0128	2025-03-25	0.00	0.01	0.03	0.05	0.77	2.30	5.19	7.86	8.12	-0.01	8.12
债券型	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0128	2025-03-25	0.04	0.23	-0.22	-0.61	0.98	3.34	7.05	9.37	11.32	-0.79	11.32
债券型	007312	方正富邦添利纯债C	1.0128	2025-03-25	0.29	0.50	0.06	-0.23	1.24	3.34	9.22	13.03	17.11	-0.18	20.88
债券型	004838	信澳安益纯债债券A	1.0128	2025-03-25	0.05	0.28	0.15	0.23	0.83	2.29	6.86	9.55	15.53	0.05	25.81
混合型	013185	广发恒阳一年持有混合C	1.0127	2025-03-25	0.15	-1.16	-1.17	2.57	11.27	8.07	-2.05	3.94	1.27	3.07	1.27
混合型	008120	万家自主创新混合A	1.0127	2025-03-25	-1.57	-7.20	-9.05	12.92	70.09	33.60	-20.63	-16.92	8.97	17.41	1.27
混合型	020779	湘财新能源量化选股混合A	1.0126	2025-03-25	0.21	0.04	2.04	5.71	1.25	1.26	1.26	1.26	1.26	7.63	1.26
混合型	018329	泉果思源三年持有期混合A	1.0126	2025-03-25	-0.59	-2.40	1.15	7.13	20.94	18.06	1.26	1.26	1.26	7.99	1.26
股票型	019589	东财化工A	1.0126	2025-03-26	-0.24	-0.93	0.87	1.82	8.55	1.95	1.26	1.26	1.26	3.24	1.26
指数型	019589	东财化工A	1.0126	2025-03-26	-0.24	-0.93	0.87	1.82	8.55	1.95	1.26	1.26	1.26	3.24	1.26
债券型	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0126	2025-03-25	0.03	0.16	0.24	0.26	0.84	1.26	1.26	1.26	1.26	0.18	1.26
债券型	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0126	2025-03-25	-0.13	-0.72	-1.07	-0.05	1.25	1.26	1.26	1.26	1.26	0.01	1.26
债券型	020890	银华添润定期开放债券D	1.0125	2025-03-25	0.05	0.29	0.02	-0.55	0.18	1.74	1.90	1.90	1.90	-0.74	1.90
债券型	016965	中银乐享债券	1.0125	2025-03-25	0.07	0.37	0.02	0.26	1.33	3.38	7.45	8.18	8.18	0.02	8.18
债券型	007987	鹏华丰庆债券A	1.0125	2025-03-25	0.04	0.26	0.20	-0.20	0.88	2.69	5.74	8.35	14.37	-0.32	16.54
债券型	003517	国泰润利纯债债券A	1.0125	2025-03-25	0.01	0.10	0.34	0.52	0.84	2.76	6.97	9.76	16.11	0.46	36.50
股票型	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.0125	2025-03-26	-0.32	-2.16	-0.96	-1.43	10.40	12.82	1.77	-0.23	14.46	-0.20	379.56
指数型	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.0125	2025-03-26	-0.32	-2.16	-0.96	-1.43	10.40	12.82	1.77	-0.23	14.46	-0.20	379.56
指数型	006937	工银沪深300指数C	1.0124	2025-03-26	-0.32	-2.15	-0.94	-1.45	10.72	13.08	2.06	0.12	15.51	-0.23	20.73
债券型	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0124	2025-03-25	0.03	0.19	0.28	0.44	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	0.34	1.24
债券型	021340	华宝0-2年政金债指数A	1.0124	2025-03-25	0.00	0.07	0.11	-0.27	0.80	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.32	1.24
债券型	020951	信澳臻享债券C	1.0124	2025-03-25	0.03	0.10	0.05	-0.13	0.68	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.17	1.24
股票型	007885	国联中证500ETF联接A	1.0124	2025-03-26	0.03	-2.28	-1.60	0.79	18.17	12.96	-2.49	-0.79	22.99	3.35	19.26
股票型	006937	工银沪深300指数C	1.0124	2025-03-26	-0.32	-2.15	-0.94	-1.45	10.72	13.08	2.06	0.12	15.51	-0.23	20.73
指数型	007885	国联中证500ETF联接A	1.0124	2025-03-26	0.03	-2.28	-1.60	0.79	18.17	12.96	-2.49	-0.79	22.99	3.35	19.26
股票型	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.0123	2025-03-26	-0.30	-2.08	-0.75	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
指数型	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.0123	2025-03-26	-0.30	-2.08	-0.75	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
债券型	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0123	2025-03-25	0.03	0.09	0.09	-0.18	0.47	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.26	1.23
债券型	013691	兴华安恒纯债A	1.0123	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.00	0.71	2.12	4.92	8.34	9.09	-0.05	9.09
债券型	003520	万家1-3年政金债纯债A	1.0123	2025-03-25	-0.01	0.07	0.01	-0.38	1.08	3.41	7.62	10.59	17.01	-0.53	33.42
债券型	022640	太平恒庆利率债C	1.0122	2025-03-25	0.02	0.09	0.05	-0.43	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	-0.47	1.22
债券型	022280	鹏华纯债债券A	1.0122	2025-03-25	0.01	0.04	0.11	0.01	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	-0.04	1.29
债券型	021785	国泰润利纯债债券C	1.0122	2025-03-25	0.02	0.11	0.34	0.52	0.79	1.43	1.43	1.43	1.43	0.46	1.43
债券型	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优	1.0122	2025-03-25	0.09	0.44	-0.02	-0.09	1.12	2.23	2.23	2.23	2.23	-0.45	2.23
债券型	015482	汇安裕泰纯债债券A	1.0122	2025-03-25	0.01	-0.01	-0.13	-0.32	-0.01	0.73	3.10	3.33	3.33	-0.34	3.33
债券型	007535	中欧盈和债券	1.0122	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.42	0.88	2.54	6.17	10.02	19.58	0.36	22.66
债券型	006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0122	2025-03-25	0.03	0.10	-0.05	-0.68	1.04	3.63	7.36	6.52	10.58	-0.81	16.34
债券型	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0122	2025-03-21	0.00	0.11	0.02	0.51	1.01	2.05	0.00	0.00	4.52	0.35	4.89
债券型	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0122	2025-03-25	0.10	0.56	0.05	0.02	0.96	4.65	12.61	16.18	19.05	-0.25	70.04
债券型	020611	东吴恒益纯债债券A	1.0121	2025-03-25	0.03	0.20	-0.13	-0.32	0.87	1.21	1.21	1.21	1.21	-0.43	1.21
债券型	009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A	1.0121	2025-03-25	0.05	0.22	0.11	0.22	1.50	3.49	7.04	6.79	8.81	0.00	8.81
债券型	008693	民生加银39个月定期纯债	1.0121	2025-03-25	0.01	0.05	0.21	0.58	1.19	2.81	5.16	8.36	14.57	0.54	15.11
债券型	006404	浦银安盛盛融定开债券	1.0121	2025-03-25	0.03	0.18	0.08	-0.01	1.21	3.11	5.94	8.44	13.72	-0.22	20.55
混合型	021591	兴证全球竞争优势混合C	1.0121	2025-03-25	-0.07	-2.42	3.62	2.88	1.23	1.21	1.21	1.21	1.21	3.66	1.21
混合型	022115	鑫元致远量化选股混合A	1.0120	2025-03-25	0.56	0.51	3.12	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
混合型	018628	中金兴元6个月持有混合A	1.0120	2024-12-17	-0.16	0.40	0.97	1.27	0.44	2.46	1.20	1.20	1.20	2.20	1.20
债券型	573003	诺德增强收益债券	1.0120	2025-03-25	-0.20	-0.39	-1.56	-1.56	5.31	1.30	-0.49	3.37	-1.28	-1.65	17.86
债券型	021721	鹏华中债0-3年政金债指数C	1.0120	2025-03-25	0.02	0.12	0.12	-0.11	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.39	1.20
债券型	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0120	2025-03-25	0.02	0.11	0.01	0.32	0.69	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.15	1.20
债券型	019883	信澳安益纯债债券E	1.0120	2025-03-25	0.05	0.28	0.15	0.23	0.82	2.30	3.74	3.74	3.74	0.05	3.74
债券型	017215	兴华安聚纯债C	1.0120	2025-03-25	0.15	0.70	-0.36	1.19	1.83	3.83	12.66	12.66	12.66	1.13	12.66
债券型	016184	长城鼎利一年定开债券发起式	1.0120	2025-03-25	0.03	0.18	0.01	-0.18	0.84	2.46	8.05	7.81	7.81	-0.38	7.81
债券型	012612	东方臻善纯债债券C	1.0120	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.12	0.74	1.87	4.36	6.55	7.83	0.03	7.83
股票型	021950	南方深证主板50ETF联接C	1.0120	2025-03-26	0.00	-2.28	-0.18	0.70	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.99	1.20
指数型	021950	南方深证主板50ETF联接C	1.0120	2025-03-26	0.00	-2.28	-0.18	0.70	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.99	1.20
股票型	007886	国联中证500ETF联接C	1.0119	2025-03-26	0.03	-2.28	-1.62	0.74	18.05	12.73	-2.88	-1.38	22.12	3.30	18.09
股票型	022600	博时沪深300ETF发起式联接C	1.0119	2025-03-26	-0.30	-2.09	-0.76	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
指数型	007886	国联中证500ETF联接C	1.0119	2025-03-26	0.03	-2.28	-1.62	0.74	18.05	12.73	-2.88	-1.38	22.12	3.30	18.09
债券型	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0119	2025-03-25	0.04	0.20	-0.03	-0.35	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	-0.61	1.19
债券型	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0119	2025-03-25	0.05	0.23	-0.20	-0.52	1.07	1.19	1.19	1.19	1.19	-0.83	1.19
债券型	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优	1.0119	2025-03-25	0.07	0.26	0.04	-0.32	0.41	1.19	1.19	1.19	1.19	-0.58	1.19
债券型	021268	安信180天持有债券C	1.0119	2025-03-25	0.06	0.11	0.17	0.05	0.98	1.19	1.19	1.19	1.19	-0.04	1.19
债券型	010653	农银汇理金玉债券	1.0119	2025-03-25	0.05	0.22	0.20	0.48	2.19	5.54	10.22	13.51	17.71	0.02	17.71
债券型	003570	招商招丰纯债C	1.0119	2025-03-25	0.01	0.04	0.06	0.02	0.78	1.47	3.92	6.82	0.00	-0.15	9.94
QDII型	004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0119	2025-03-24	-0.31	0.08	0.58	2.29	-1.23	2.09	-2.41	-2.56	-1.02	2.05	1.19
混合型	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0119	2025-03-25	0.11	-0.48	-0.26	0.28	2.01	1.93	1.94	1.94	1.94	0.24	1.94
指数型	022600	博时沪深300ETF发起式联接C	1.0119	2025-03-26	-0.30	-2.09	-0.76	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
债券型	021777	华安月月丰30天持有债券C	1.0118	2025-03-25	0.02	0.19	0.20	0.17	0.81	1.18	1.18	1.18	1.18	-0.06	1.18
债券型	007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0118	2025-03-25	0.04	0.20	0.25	0.18	1.09	3.07	7.93	11.24	19.40	0.07	24.24
债券型	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0118	2025-03-25	0.03	0.19	0.01	0.05	1.02	3.06	6.39	8.73	13.74	-0.20	17.31
债券型	005316	宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0118	2025-03-25	0.00	0.12	0.18	-2.76	-2.19	-3.77	-0.98	-5.91	-1.78	-2.83	1.18
债券型	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0118	2025-03-25	0.00	0.12	0.18	0.13	0.71	1.97	4.92	8.49	13.26	0.05	26.69
债券型	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0118	2025-03-25	0.02	0.04	0.14	0.27	0.77	2.08	4.76	0.00	0.00	0.27	6.23
混合型	021755	中欧价值品质混合发起A	1.0118	2025-03-25	-0.71	-1.09	2.65	2.23	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	3.09	1.18
混合型	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有	1.0117	2025-03-25	0.18	-0.23	0.85	1.09	4.25	7.15	2.83	6.38	1.17	0.87	1.17
混合型	880006	招商资管核心优势混合D	1.0117	2025-03-25	-0.79	-2.87	-2.69	2.89	15.85	1.67	-10.43	0.69	0.69	3.37	0.69
债券型	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0117	2025-03-25	0.03	0.19	0.27	0.40	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	0.30	1.17
债券型	020934	南方尊享稳健增利债券C	1.0117	2025-03-25	0.10	0.05	0.74	0.03	1.26	1.17	1.17	1.17	1.17	-0.15	1.17
债券型	013629	广发集悦债券C	1.0117	2025-03-25	0.06	-0.52	-0.38	1.46	6.18	4.40	-0.65	1.81	1.17	1.82	1.17
债券型	009587	国寿安保瑞和66个月定开债	1.0117	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.93	1.89	3.88	7.75	11.91	18.92	0.81	18.92
债券型	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0117	2025-03-25	0.10	0.40	-0.39	-0.62	0.27	3.07	8.63	11.88	18.31	-0.94	20.54
债券型	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0117	2025-03-21	0.00	0.11	0.10	0.12	0.80	1.93	4.51	7.21	13.17	0.00	18.44
债券型	003651	博时丰达纯债6个月定开债	1.0117	2025-03-25	0.05	0.31	0.07	0.03	1.31	3.37	7.72	10.33	16.47	-0.24	32.41
债券型	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0116	2025-03-25	0.11	0.56	0.03	-0.06	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	-0.32	1.69
债券型	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0116	2025-03-25	0.11	-0.10	-0.61	-0.77	1.23	1.12	1.68	1.16	1.16	-0.60	1.16
债券型	015451	兴华安丰纯债A	1.0116	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	0.03	0.76	2.27	5.01	6.94	6.94	-0.03	6.94
债券型	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0116	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.88	1.85	3.84	7.74	11.95	18.59	0.76	18.59
债券型	007462	德邦锐泓债券C	1.0116	2025-03-25	0.06	0.26	0.17	0.00	0.89	2.69	6.66	10.12	17.69	-0.08	20.63
债券型	007461	德邦锐泓债券A	1.0116	2025-03-25	0.06	0.26	0.17	0.01	0.91	2.71	6.69	10.15	17.72	-0.07	20.74
股票型	013339	创金合信芯片产业股票发起A	1.0116	2025-03-26	0.67	-5.63	-12.67	-1.75	51.48	33.07	0.45	17.26	1.16	2.87	1.16
股票型	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.0116	2025-03-26	0.02	-2.36	-1.52	1.37	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	4.04	1.16
指数型	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.0116	2025-03-26	0.02	-2.36	-1.52	1.37	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	4.04	1.16
股票型	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.0115	2025-03-26	0.45	-4.76	-5.34	4.04	50.77	45.56	18.26	28.54	3.54	9.45	3.54
股票型	021980	兴证全球红利量化选股股票C	1.0115	2025-03-26	0.10	-1.95	1.78	1.34	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.19	1.15
股票型	021875	路博迈资源精选股票发起A	1.0115	2025-03-26	-0.45	-1.17	7.29	8.41	1.16	1.15	1.15	1.15	1.15	10.23	1.15
指数型	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.0115	2025-03-26	0.45	-4.76	-5.34	4.04	50.77	45.56	18.26	28.54	3.54	9.45	3.54
债券型	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0115	2025-03-25	0.04	0.26	0.16	0.17	0.96	1.15	1.15	1.15	1.15	0.00	1.15
债券型	015569	招商招裕纯债D	1.0115	2025-03-25	0.05	0.30	0.08	0.12	1.45	3.27	8.84	9.35	9.35	-0.19	9.35
债券型	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0115	2025-03-25	0.00	-0.02	-0.15	-0.33	-0.03	0.68	2.93	3.16	3.16	-0.34	3.16
债券型	011672	中信建投双利3个月债C	1.0115	2025-03-25	-0.24	-1.23	-2.48	-0.08	2.59	5.03	1.90	1.88	1.15	-0.98	1.15
债券型	007720	永赢元利债券C	1.0115	2025-03-25	0.03	0.21	-0.18	-0.61	0.81	2.99	5.90	7.91	12.54	-0.87	12.63
债券型	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0115	2025-03-25	0.04	0.24	0.20	0.29	1.30	3.25	8.06	11.41	18.81	0.11	20.92
混合型	011171	宝盈智慧生活混合C	1.0115	2025-03-25	-1.33	-5.33	-6.58	0.84	49.30	29.60	15.80	4.29	1.15	3.86	1.15
混合型	010532	广发恒信一年持有期混合A	1.0115	2025-03-25	0.15	-0.06	0.76	0.97	5.01	2.82	-1.13	1.10	1.15	1.14	1.15
混合型	007369	浙商沪港深精选混合C	1.0115	2025-03-25	-1.41	-2.29	4.55	7.29	17.84	24.39	5.56	6.23	10.99	6.99	11.93
股票型	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.0114	2025-03-26	0.27	-0.70	-1.05	-1.91	11.41	3.08	-24.39	-34.28	40.69	-0.75	47.57
指数型	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.0114	2025-03-26	0.27	-0.70	-1.05	-1.91	11.41	3.08	-24.39	-34.28	40.69	-0.75	47.57
债券型	872014	广发乾利一年持有期债券C	1.0114	2025-03-25	0.13	-0.13	0.35	-0.18	2.23	0.54	-0.60	-0.06	-0.97	0.01	0.62
债券型	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0114	2025-03-25	0.01	0.11	0.04	-0.23	1.23	1.33	1.33	1.33	1.33	-0.45	1.33
债券型	022118	鹏华丰玉债券E	1.0114	2025-03-25	0.05	0.31	0.03	-0.04	1.03	1.34	1.34	1.34	1.34	-0.33	1.34
债券型	021720	鹏华中债0-3年政金债指数A	1.0114	2025-03-25	0.01	0.11	0.12	-0.12	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	-0.40	1.14
债券型	016986	淳厚瑞和债券A	1.0114	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	0.93	2.14	5.50	9.94	10.64	10.64	0.61	10.64
债券型	010250	国金惠诚债券C	1.0114	2025-03-25	0.17	-0.23	0.20	-0.12	2.42	2.10	4.28	1.50	1.14	-0.24	1.14
债券型	003793	宏利溢利债券A	1.0114	2025-03-25	-0.01	0.14	-0.09	-1.23	-0.07	2.06	5.47	7.75	12.87	-1.40	202.81
债券型	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0113	2025-03-25	0.03	0.22	0.17	0.21	0.83	1.13	1.13	1.13	1.13	0.10	1.13
债券型	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0113	2025-03-25	0.02	0.15	0.32	0.56	0.91	1.13	1.13	1.13	1.13	0.49	1.13
债券型	017793	国联安聚利39个月封闭式债券	1.0113	2025-03-25	0.03	0.20	0.41	0.76	1.53	3.28	6.51	6.65	6.65	0.66	6.65
债券型	014993	广发景宏债券A	1.0113	2025-03-25	0.03	0.16	-0.15	-0.84	0.41	2.46	6.14	8.23	8.23	-0.91	8.23
债券型	013951	创金合信尊隆纯债C	1.0113	2025-03-25	0.04	0.20	0.23	0.34	1.41	3.36	6.85	7.37	7.91	0.15	7.91
债券型	007772	浦银安盛盛煊定开债券	1.0113	2025-03-25	0.02	0.19	0.13	0.09	1.74	3.58	7.00	9.58	14.54	-0.17	17.23
债券型	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0113	2025-03-25	0.02	0.12	-0.07	-0.50	0.85	2.94	6.84	9.30	15.17	-0.69	20.30
债券型	004767	中银智享债券A	1.0113	2025-03-25	0.10	0.37	-0.08	-0.30	0.57	2.38	6.10	9.57	6.27	-0.45	21.99
债券型	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0113	2025-03-21	0.00	0.10	0.00	0.45	0.89	1.80	3.75	0.00	4.06	0.30	4.38
混合型	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0113	2025-03-25	0.44	0.34	1.40	1.10	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.08	1.13
混合型	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.0113	2025-03-25	0.07	-0.48	-0.52	1.18	6.21	5.90	4.96	3.47	1.13	1.28	1.13
混合型	009133	汇安嘉利混合A	1.0113	2025-03-25	0.11	-0.12	0.36	0.67	3.95	4.29	-3.34	-8.47	1.13	0.67	1.13
混合型	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0112	2025-03-25	0.56	0.50	3.09	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
混合型	008918	长信先锐混合C	1.0112	2025-03-25	0.03	-0.39	0.44	2.28	5.44	6.63	3.81	0.11	17.47	1.61	16.41
债券型	013140	中金金信债券A	1.0112	2025-03-25	0.03	0.15	0.11	0.27	1.30	2.73	6.45	7.18	8.00	0.10	8.00
债券型	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0112	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.44	0.90	1.87	4.70	8.14	13.15	0.38	13.15

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