本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	022888	华宝标普港股通低波红利指数C	1.0281	2025-03-26	0.23	-2.29	2.47	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81
股票型	022468	国泰君安中证A500指数增强C	1.0280	2025-03-26	-0.09	-1.97	-1.37	2.81	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	3.51	2.80
股票型	161662	融通深证成份指数A	1.0280	2025-03-26	-0.10	-3.02	-2.65	0.14	19.45	15.68	-2.80	-5.82	21.04	2.43	10.05
股票型	161612	融通深证成份指数A	1.0280	2025-03-26	-0.10	-3.02	-2.65	0.14	19.45	15.68	-2.80	-5.82	21.04	2.43	10.05
股票型	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0280	2025-03-26	-0.30	-2.15	-0.95	-1.43	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.19	-0.26
指数型	022468	国泰君安中证A500指数增强C	1.0280	2025-03-26	-0.09	-1.97	-1.37	2.81	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	3.51	2.80
指数型	161662	融通深证成份指数A	1.0280	2025-03-26	-0.10	-3.02	-2.65	0.14	19.45	15.68	-2.80	-5.82	21.04	2.43	10.05
指数型	161612	融通深证成份指数A	1.0280	2025-03-26	-0.10	-3.02	-2.65	0.14	19.45	15.68	-2.80	-5.82	21.04	2.43	10.05
指数型	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0280	2025-03-26	-0.30	-2.15	-0.95	-1.43	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.19	-0.26
债券型	020908	中航瑞尚利率债C	1.0280	2025-03-25	0.01	0.12	0.07	-0.30	1.06	2.80	2.80	2.80	2.80	-0.38	2.80
债券型	020882	长信180天持有债券C	1.0280	2025-03-25	0.04	-0.35	-0.31	0.54	2.03	2.80	2.80	2.80	2.80	0.49	2.80
债券型	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0280	2025-03-25	0.01	0.09	0.14	0.21	1.06	2.49	2.80	2.80	2.80	0.10	2.80
债券型	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0280	2025-03-25	0.10	0.29	0.29	0.04	0.82	2.57	7.10	9.35	15.50	-0.06	63.91
债券型	870008	广发乾利一年持有期债券A	1.0279	2025-03-25	0.14	-0.12	0.37	-0.10	2.39	0.84	0.01	0.85	0.53	0.08	2.27
债券型	022037	天弘悦利债券D	1.0279	2025-03-25	0.01	0.06	0.19	0.41	0.89	0.97	0.97	0.97	0.97	0.35	0.97
债券型	020751	华夏安悦债券A	1.0279	2025-03-25	-0.14	-0.10	0.01	-0.05	1.22	2.78	2.79	2.79	2.79	-0.13	2.79
债券型	015958	财通资管双安债券C	1.0279	2025-03-25	0.09	0.01	-0.28	0.05	2.09	3.03	4.83	5.30	5.30	0.04	5.30
债券型	015590	长城聚利纯债A	1.0279	2025-03-25	0.05	0.25	0.06	0.05	0.90	2.77	7.34	7.80	7.80	-0.14	7.80
债券型	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0279	2025-03-25	0.01	0.04	0.19	0.39	1.16	2.79	2.79	2.79	2.79	0.15	2.79
债券型	003395	安信尊享纯债	1.0279	2025-03-25	0.02	0.19	0.18	-0.16	1.02	3.12	6.38	8.70	14.25	-0.37	33.24
债券型	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0278	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.36	1.17	2.78	2.78	2.78	2.78	0.27	2.78
债券型	020257	嘉合磐稳纯债D	1.0278	2025-03-25	0.06	0.29	0.08	-0.19	1.17	3.69	5.54	5.54	5.54	-0.33	5.54
债券型	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0278	2025-03-25	0.08	-0.18	0.27	0.61	2.55	2.78	2.78	2.78	2.78	0.71	2.78
债券型	009465	东方可转债债券A	1.0278	2025-03-25	-0.22	-4.36	-3.42	7.89	24.22	12.80	-3.03	-0.81	7.24	8.42	7.24
债券型	003708	博时民丰纯债A	1.0278	2025-03-25	0.03	0.24	0.12	0.02	1.40	3.38	7.21	9.65	15.16	-0.12	33.67
债券型	020679	广发集盛债券C	1.0277	2025-03-25	-0.13	-0.46	-0.13	-0.04	2.18	2.77	2.77	2.77	2.77	0.00	2.77
债券型	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0277	2025-03-25	0.01	0.18	0.30	0.44	1.03	2.18	2.77	2.77	2.77	0.38	2.77
债券型	013272	国泰君安1年定开债券发起式	1.0277	2025-03-25	0.03	0.17	-0.21	-0.55	0.28	2.31	7.70	11.62	12.19	-0.62	12.19
债券型	010734	红塔红土瑞景纯债C	1.0277	2025-03-25	0.04	0.25	0.19	0.10	0.86	2.68	8.63	11.14	12.80	0.00	12.80
债券型	008498	鹏扬浦利中短债C	1.0277	2025-03-25	0.04	0.18	0.32	0.14	0.83	2.33	5.77	8.74	15.02	0.04	16.74
债券型	006187	永赢盈益债券C	1.0277	2025-03-25	0.05	0.22	0.11	-0.19	0.67	2.87	7.19	10.15	12.51	-0.30	19.49
混合型	009672	平安恒泽混合C	1.0277	2025-03-25	-0.01	-0.45	1.23	1.23	1.98	3.45	-2.05	-3.61	2.77	1.72	2.77
混合型	019295	博时匠心优选混合A	1.0276	2025-03-25	-0.62	0.74	4.24	0.05	14.18	2.76	2.76	2.76	2.76	1.21	2.76
混合型	016554	南方鑫悦15个月持有混合C	1.0276	2025-03-25	-0.43	-2.01	1.27	2.99	12.75	7.82	-0.99	2.76	2.76	3.39	2.76
混合型	011170	宝盈智慧生活混合A	1.0276	2025-03-25	-1.33	-5.33	-6.56	0.93	49.60	30.13	16.75	5.56	2.76	3.96	2.76
债券型	019558	天弘悦利债券C	1.0276	2025-03-25	0.00	0.06	0.20	0.42	0.93	2.30	2.76	2.76	2.76	0.35	2.76
债券型	018845	创金合信利辉利率债债券C	1.0276	2025-03-25	0.06	0.21	-0.21	-0.81	1.02	2.66	3.98	3.98	3.98	-1.04	3.98
债券型	018718	中银证券安澈债券A	1.0276	2025-03-25	0.04	0.23	-0.11	-0.28	1.28	3.69	5.26	5.26	5.26	-0.65	5.26
债券型	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0276	2025-03-25	0.12	0.72	-0.49	-1.05	-2.60	-0.44	2.60	6.73	6.73	-1.08	6.73
债券型	010249	国金惠诚债券A	1.0276	2025-03-25	0.18	-0.21	0.22	-0.02	2.62	2.47	5.09	2.69	2.76	-0.15	2.76
股票型	015140	泰康医疗健康股票发起C	1.0276	2025-03-26	0.15	-6.09	-8.00	-1.62	10.12	2.90	-11.82	-0.78	2.76	-0.28	2.76
股票型	022082	景顺长城医疗产业股票C	1.0275	2025-03-26	0.77	-3.95	-3.11	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76
股票型	014155	国泰君安中证500指数增强A	1.0275	2025-03-26	-0.04	-1.99	-1.17	2.79	22.57	19.50	4.60	12.07	2.75	5.23	2.75
债券型	022236	鹏华稳瑞中短债E	1.0275	2025-03-25	0.02	0.10	0.11	2.50	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.37	2.75
债券型	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0275	2025-03-25	0.09	0.46	-0.07	-0.08	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	-0.51	0.74
债券型	020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0275	2025-03-25	0.01	0.08	-0.14	-0.55	0.68	2.66	2.74	2.74	2.74	-0.67	2.74
债券型	019735	华富恒享纯债债券C	1.0275	2025-03-25	0.01	0.04	0.07	0.22	1.19	2.70	2.75	2.75	2.75	0.10	2.75
债券型	008508	国联聚锦一年定开债券	1.0275	2025-03-25	0.05	0.25	0.20	0.00	0.69	2.29	7.51	11.87	22.89	-0.06	22.89
债券型	007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0275	2025-03-25	0.03	0.23	-0.07	-0.66	0.67	2.36	5.75	8.30	13.55	-0.71	18.46
债券型	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0275	2025-03-25	0.02	0.09	0.02	-0.15	1.70	4.42	8.07	10.61	16.99	-0.34	25.49
混合型	019620	汇安行业优选混合A	1.0275	2025-03-25	-2.09	-6.28	-2.39	-2.25	2.00	2.75	2.75	2.75	2.75	-0.21	2.75
混合型	013968	广发恒享一年持有期混合C	1.0275	2025-03-25	0.13	-0.68	-0.92	2.26	8.95	7.04	1.32	8.06	5.76	2.45	5.76
混合型	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0275	2025-03-25	-0.02	-0.17	0.24	-0.36	0.98	3.05	3.21	6.39	2.75	-0.67	2.75
混合型	003235	中信保诚至利混合C	1.0275	2025-03-25	-2.20	-9.34	-12.05	-11.29	-8.51	-7.88	-11.02	-14.40	-9.02	-11.31	5.93
指数型	014155	国泰君安中证500指数增强A	1.0275	2025-03-26	-0.04	-1.99	-1.17	2.79	22.57	19.50	4.60	12.07	2.75	5.23	2.75
债券型	013169	建信彭博1-5年政金债A	1.0274	2025-03-25	0.01	0.13	0.08	-0.34	0.97	3.55	7.68	10.27	11.50	-0.48	11.50
债券型	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0273	2025-03-25	0.09	-0.12	-0.15	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22
债券型	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0273	2025-03-25	0.07	0.32	-0.02	-0.10	0.92	2.73	2.73	2.73	2.73	-0.40	2.73
债券型	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起	1.0273	2025-03-25	0.01	-0.54	-0.90	-0.21	2.93	2.26	2.73	2.73	2.73	0.03	2.73
债券型	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0273	2025-03-25	0.03	0.18	-0.07	-0.63	0.03	1.18	2.96	2.73	2.73	-0.92	2.73
债券型	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0273	2025-03-25	0.14	0.32	-0.35	-0.17	0.56	2.77	9.22	11.53	11.59	-0.30	11.59
债券型	010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0273	2025-03-25	-0.01	0.07	0.08	-0.25	0.77	2.23	5.59	7.85	12.14	-0.32	12.14
债券型	010476	太平恒久纯债	1.0273	2025-03-25	0.10	0.40	0.13	0.14	0.88	3.69	7.99	10.01	45.85	-0.10	45.85
债券型	008081	汇添富鑫远债	1.0273	2025-03-25	0.05	0.22	-0.17	-0.46	1.00	3.27	5.94	8.99	14.33	-0.69	15.47
债券型	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0273	2025-03-25	0.09	-0.12	-0.15	1.47	5.65	2.39	-14.11	-13.68	-16.13	1.46	65.92
债券型	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0273	2025-03-25	0.07	0.33	0.15	0.09	2.00	3.96	7.27	17.23	20.20	-0.11	74.75
指数型	022627	博时中证A100指数A	1.0273	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.89	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.85	2.73
股票型	022627	博时中证A100指数A	1.0273	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.89	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.85	2.73
混合型	021516	汇添富红利智选混合发起式C	1.0273	2025-03-25	0.22	-0.12	4.87	1.93	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	1.62	2.73
混合型	015553	融通价值成长混合A	1.0273	2025-03-25	-0.46	-3.59	-0.20	-0.32	26.03	2.83	-8.05	2.73	2.73	1.49	2.73
混合型	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0273	2025-03-25	0.07	0.11	-1.26	-0.13	3.08	4.69	2.97	3.95	2.73	-0.54	2.73
指数型	016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接	1.0272	2025-03-26	-0.07	-1.28	0.85	2.58	11.29	10.38	2.72	2.72	2.72	3.80	2.72
指数型	001552	天弘中证证券保险A	1.0272	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.71	-6.80	12.98	30.01	23.76	24.30	21.68	-4.66	2.72
债券型	019837	大摩恒利债券C	1.0272	2025-03-25	0.04	0.22	-0.09	-0.35	1.06	2.72	2.72	2.72	2.72	-0.60	2.72
债券型	018843	长江安悦利率债债券C	1.0272	2025-03-25	0.09	0.38	-0.35	-0.85	1.01	3.39	5.23	5.23	5.23	-1.17	5.23
债券型	004032	工银丰淳半年定开债券	1.0272	2025-03-25	0.03	0.19	0.13	-0.36	0.69	2.77	6.67	9.67	16.39	-0.56	31.22
债券型	003254	前海开源鼎裕债券A	1.0272	2025-03-25	0.09	-0.11	-0.12	1.56	5.84	2.79	-13.39	-12.59	-14.79	1.54	66.90
股票型	016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接	1.0272	2025-03-26	-0.07	-1.28	0.85	2.58	11.29	10.38	2.72	2.72	2.72	3.80	2.72
股票型	001552	天弘中证证券保险A	1.0272	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.71	-6.80	12.98	30.01	23.76	24.30	21.68	-4.66	2.72
股票型	022462	华商中证A500指数增强C	1.0271	2025-03-26	-0.30	-1.84	-0.22	5.35	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	5.60	2.71
指数型	022462	华商中证A500指数增强C	1.0271	2025-03-26	-0.30	-1.84	-0.22	5.35	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	5.60	2.71
混合型	011852	天弘先进制造混合C	1.0271	2025-03-25	-1.63	-2.78	-2.49	3.35	22.29	6.33	-5.65	-2.58	2.71	4.31	2.71
债券型	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0271	2025-03-25	0.10	0.46	-0.23	-0.64	0.32	1.57	2.71	2.71	2.71	-0.82	2.71
债券型	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0271	2025-03-25	0.00	0.04	0.85	0.51	1.78	4.33	8.52	9.18	9.18	0.38	9.18
债券型	014436	中航瑞夏一年定开债发起C	1.0271	2025-03-24	0.97	0.96	0.73	0.00	0.00	0.00	3.71	3.71	3.71	0.00	3.71
债券型	010431	招商安阳债券C	1.0271	2025-03-25	0.05	-0.18	0.16	0.38	4.63	7.58	13.78	20.18	28.06	0.29	28.06
债券型	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0271	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.01	2.12	4.43	8.80	13.63	19.87	0.87	19.87
债券型	003891	汇安嘉裕纯债债券A	1.0271	2025-03-25	0.04	0.23	0.15	0.00	0.80	3.26	6.64	7.57	13.50	-0.13	30.07
债券型	970082	东海证券海鑫尊利	1.0270	2025-03-25	0.03	0.16	0.30	0.06	0.55	1.26	1.49	2.97	3.15	0.10	3.15
债券型	110053	易方达安源中短债债券A	1.0270	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	0.18	0.87	2.15	5.58	8.04	14.91	0.06	18.35
债券型	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0270	2025-03-25	0.00	0.08	0.09	-0.28	0.58	1.79	1.79	1.79	1.79	-0.36	1.79
债券型	020752	华夏安悦债券C	1.0270	2025-03-25	-0.14	-0.10	0.01	-0.08	1.18	2.69	2.70	2.70	2.70	-0.15	2.70
债券型	014435	中航瑞夏一年定开债发起A	1.0270	2025-03-24	0.97	0.96	0.72	0.22	1.87	4.17	7.64	10.26	10.73	0.12	10.73
债券型	010430	招商安阳债券A	1.0270	2025-03-25	0.05	-0.18	0.19	0.47	4.82	7.99	14.68	21.60	30.30	0.38	30.30
债券型	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0270	2025-03-25	0.03	0.19	0.16	0.00	0.88	2.65	7.46	10.41	18.66	-0.10	52.83
混合型	016825	嘉实方舟一年持有期混合C	1.0270	2025-03-25	0.12	0.33	0.59	0.61	1.65	1.88	2.70	2.70	2.70	0.27	2.70
混合型	014462	光大汇佳混合A	1.0270	2025-03-25	-0.79	-1.79	0.94	5.66	6.73	5.73	-7.73	2.70	2.70	6.38	2.70
债券型	020234	海富通瑞鑫30天持有期债券A	1.0269	2025-03-25	0.01	0.08	0.23	0.35	0.90	2.44	2.69	2.69	2.69	0.28	2.69
债券型	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0269	2025-03-25	0.01	0.04	0.18	0.36	1.11	2.69	2.69	2.69	2.69	0.13	2.69
债券型	012567	长城久稳债券D	1.0269	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	6.83	0.00	9.27	0.00	9.27
债券型	006639	人保鑫盛纯债C	1.0269	2025-03-25	0.01	0.10	0.01	-0.38	0.12	1.04	0.60	1.44	7.43	-0.34	2.69
债券型	005896	平安合慧定开债	1.0269	2025-03-25	0.02	0.11	0.06	0.15	0.95	2.14	4.60	7.25	12.76	0.04	20.79
债券型	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0269	2025-03-25	0.10	0.47	-0.06	-0.06	1.47	3.06	5.90	8.02	13.33	-0.50	31.75
债券型	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0268	2025-03-25	0.04	-1.29	-0.17	-0.70	1.03	1.24	2.34	15.75	19.59	-0.63	100.16
债券型	020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0268	2025-03-25	0.01	0.13	-0.15	-0.26	1.15	2.68	2.68	2.68	2.68	-0.49	2.68
债券型	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0268	2025-03-25	0.00	0.03	0.83	0.47	1.69	4.15	8.16	8.74	8.74	0.35	8.74
债券型	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0268	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.55	1.17	2.41	5.05	8.71	14.40	0.51	14.40
债券型	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0268	2025-03-21	0.07	0.20	-0.31	-0.47	0.64	3.05	8.04	12.36	20.17	-0.58	22.32
债券型	007206	银华丰华三个月定开债	1.0268	2025-03-25	0.07	0.32	0.17	-0.27	1.10	3.70	8.29	11.38	17.39	-0.50	20.84
指数型	022628	博时中证A100指数C	1.0268	2025-03-26	-0.39	-2.53	-0.90	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.80	2.68
股票型	022628	博时中证A100指数C	1.0268	2025-03-26	-0.39	-2.53	-0.90	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.80	2.68
债券型	018563	嘉实同舟债券C	1.0267	2025-03-25	0.08	0.26	0.81	0.53	1.81	2.18	2.67	2.67	2.67	0.21	2.67
混合型	013184	广发恒阳一年持有混合A	1.0267	2025-03-25	0.15	-1.16	-1.15	2.67	11.50	8.51	-1.26	5.21	2.67	3.17	2.67
混合型	021885	太平量化选股混合C	1.0266	2025-03-25	0.07	-1.49	1.12	2.62	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	3.83	2.66
混合型	012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	1.0266	2025-03-25	0.01	-0.06	0.32	0.37	2.36	5.01	2.75	3.31	7.18	0.25	7.18
债券型	519667	银河银信债券A	1.0266	2025-03-25	0.05	-0.01	0.01	-0.14	2.65	1.14	1.32	3.24	13.00	-0.13	112.02
债券型	020078	金信民富债券A	1.0266	2025-03-25	0.03	0.07	-0.14	0.13	1.42	3.19	38.64	38.64	38.64	-0.17	38.64
债券型	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0266	2025-03-25	0.08	0.40	-0.36	-0.51	0.69	2.76	4.35	4.35	4.35	-0.74	4.35
债券型	005410	汇添富鑫盛定开债A	1.0266	2025-03-25	0.03	0.17	0.26	0.13	0.87	2.64	6.60	8.99	15.33	0.04	29.59
债券型	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0266	2025-03-25	0.04	0.21	0.20	-0.03	0.82	2.16	5.22	7.53	13.22	-0.13	18.66
债券型	020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0265	2025-03-25	0.03	0.17	0.02	-0.34	1.30	2.65	2.65	2.65	2.65	-0.60	2.65
债券型	017777	工银开元利率债债券F	1.0265	2023-07-06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.96
债券型	014184	诺德安承利率债	1.0265	2025-03-25	0.01	0.18	-0.09	-0.93	0.71	2.50	4.24	4.24	4.24	-1.15	4.24
债券型	008521	富国汇优纯债63个月定开债	1.0265	2025-03-25	0.01	0.06	0.22	0.73	1.57	3.28	6.73	10.48	17.78	0.68	18.41
债券型	008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0265	2025-03-25	0.07	0.29	-0.04	-0.41	2.01	3.48	8.38	12.20	20.85	-0.68	21.97
债券型	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0265	2025-03-25	0.06	0.26	-0.04	-0.21	1.30	4.29	8.98	11.93	19.46	-0.50	27.14
债券型	003619	招商招旺纯债C	1.0265	2025-03-25	0.04	0.19	0.03	-0.10	1.19	2.27	5.69	7.22	13.89	-0.34	31.07
混合型	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0265	2025-03-25	0.80	1.76	2.93	-3.66	2.39	2.70	2.65	2.65	2.65	-3.71	2.65
混合型	011409	天弘益新混合C	1.0265	2025-03-25	0.03	0.09	0.17	0.14	0.74	1.94	0.80	1.13	2.65	0.02	2.65
混合型	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.0264	2025-03-25	-0.21	-1.26	-1.41	0.96	12.27	8.71	5.33	4.34	2.64	1.23	2.64
股票型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
股票型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
指数型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
指数型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
债券型	019425	财通资管双鑫一年持有期债券C	1.0264	2025-03-25	-0.04	-0.14	-0.72	-0.94	0.08	1.33	2.64	2.64	2.64	-1.03	2.64
债券型	015659	中信建投景晟债券A	1.0264	2025-03-25	0.10	0.49	-0.56	-0.54	2.18	3.90	7.97	8.65	8.65	-0.89	8.65
债券型	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0264	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.03	2.13	4.45	9.00	14.06	20.14	0.90	20.14
债券型	006093	永赢荣益债券C	1.0264	2025-03-25	0.04	0.22	-0.03	-0.42	0.51	2.30	5.82	9.13	17.13	-0.58	30.75
债券型	004499	鹏华丰瑞债券A	1.0264	2025-03-25	0.04	0.32	0.07	-0.41	0.78	2.24	6.23	8.60	14.13	-0.51	33.91
债券型	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起	1.0263	2025-03-25	-0.12	-0.54	-0.09	1.04	1.73	2.63	2.63	2.63	2.63	1.12	2.63
债券型	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0263	2025-03-25	0.03	0.21	0.24	0.40	0.73	2.01	2.63	2.63	2.63	0.15	2.63
债券型	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0263	2025-03-25	0.04	0.26	-0.05	-0.45	0.90	3.62	7.60	10.25	16.54	-0.71	25.54
混合型	019375	广发睿杰精选混合发起式A2	1.0263	2025-03-25	-0.44	-2.42	-2.64	0.42	10.94	3.17	2.63	2.63	2.63	1.37	2.63
混合型	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0263	2025-03-25	0.11	0.61	-2.53	-2.53	1.88	1.81	0.96	3.25	20.77	-2.54	20.77
混合型	015510	平安价值领航混合A	1.0262	2025-03-25	-1.24	-5.73	2.76	8.71	21.91	22.06	4.24	2.62	2.62	10.13	2.62
混合型	015321	长江新兴产业混合C	1.0262	2025-03-25	-3.76	-6.76	-7.24	10.70	30.56	33.05	8.31	2.62	2.62	12.06	2.62
混合型	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.0262	2025-03-25	-0.34	-1.64	-0.63	0.57	15.81	10.76	6.53	6.21	2.62	1.16	2.62
债券型	014004	博时富璟纯债一年定开债	1.0262	2025-03-25	0.04	0.27	-0.22	-0.36	1.32	3.66	7.89	10.60	11.46	-0.71	11.46
债券型	008465	蜂巢添益纯债A	1.0262	2025-03-25	0.08	0.25	0.01	-0.06	0.87	2.64	7.22	10.82	18.80	-0.18	18.80
债券型	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0262	2025-03-25	0.08	0.35	0.19	0.02	1.05	3.75	8.24	11.94	18.50	-0.18	37.41

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