本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
QDII型	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.2331	2025-03-24	-0.43	-0.32	2.35	9.32	4.39	13.49	31.40	35.68	87.40	8.70	27.26
债券型	110035	易方达双债增强债券A	1.8460	2025-03-25	0.22	-0.32	0.11	1.48	10.61	7.51	8.27	13.95	36.68	1.37	157.64
债券型	002724	江信祺福C	1.4155	2025-03-25	-0.02	-0.32	-0.94	-0.95	1.25	1.89	7.19	14.11	25.33	-1.19	41.54
债券型	233013	大摩多元收益债券C	1.1983	2025-03-25	0.07	-0.32	-0.95	-0.04	1.81	1.59	0.68	0.08	2.23	-0.22	92.29
债券型	020002	国泰金龙债券A	1.1646	2025-03-25	0.04	-0.32	-0.12	0.98	8.87	9.38	10.91	14.12	7.49	0.80	145.42
债券型	023141	国泰金龙债券D	1.1631	2025-03-25	0.04	-0.32	-0.08	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
债券型	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1078	2025-03-25	0.02	-0.32	1.09	0.93	4.14	6.49	9.94	10.78	10.78	0.93	10.78
债券型	017046	达诚腾益债券C	1.1017	2025-03-25	-0.04	-0.32	-0.12	-0.46	2.12	4.19	10.17	10.17	10.17	-0.51	10.17
债券型	020012	国泰金龙债券C	1.1003	2025-03-25	0.05	-0.32	-0.15	0.88	8.72	9.05	10.24	13.06	5.81	0.70	80.32
股票型	019338	创金合信启富优选股票发起A	1.1271	2025-03-26	1.39	-0.32	3.88	9.36	24.05	25.30	12.71	12.71	12.71	10.57	12.71
股票型	019717	南方中小盘成长股票C	1.0422	2025-03-26	-0.06	-0.32	4.58	2.08	12.85	10.57	0.91	0.91	0.91	2.36	0.91
混合型	004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.3234	2025-03-25	0.00	-0.32	0.39	0.27	2.96	4.46	5.04	5.63	26.63	0.08	35.07
混合型	019184	大成趋势回报灵活配置混合C	1.2500	2025-03-25	0.00	-0.32	1.96	1.87	11.61	11.71	17.92	17.92	17.92	2.29	17.92
混合型	001720	工银新增利混合	1.2290	2025-03-25	0.00	-0.32	0.57	0.24	3.36	5.77	4.06	5.95	20.43	0.49	41.14
混合型	009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	1.1610	2025-03-25	0.01	-0.32	-0.31	-0.37	6.64	10.15	8.52	8.98	16.10	-0.33	16.10
混合型	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.1449	2025-03-25	0.01	-0.32	-0.33	-0.44	6.48	9.82	7.87	8.01	14.49	-0.40	14.49
混合型	015272	博时恒益稳健一年持有混合A	1.1016	2025-03-25	-0.05	-0.32	-0.20	-0.16	3.65	6.57	8.36	10.16	10.16	-0.13	10.16
混合型	015273	博时恒益稳健一年持有混合C	1.0919	2025-03-25	-0.05	-0.32	-0.23	-0.23	3.51	6.26	7.70	9.19	9.19	-0.19	9.19
混合型	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0591	2025-03-25	-0.10	-0.32	1.18	1.76	7.23	7.86	5.53	5.79	5.91	1.78	5.91
混合型	501053	东方红目标优选定开混合	1.0586	2025-03-25	-0.01	-0.32	0.21	0.20	5.69	7.22	8.37	12.93	28.11	0.26	52.55
混合型	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0439	2025-03-25	-0.11	-0.32	1.15	1.67	7.01	7.43	4.69	4.53	4.39	1.69	4.39
混合型	013201	南方均衡优选一年持有期混合C	1.0422	2025-03-25	0.20	-0.32	1.94	1.23	11.51	13.90	6.86	9.23	4.22	1.30	4.22
混合型	011539	长城优选添瑞六个月持有混合C	1.0031	2025-03-25	-0.01	-0.32	0.10	-0.04	2.66	2.00	-0.11	0.95	0.31	0.13	0.31
混合型	019181	光大保德信一带一路混合C	0.9320	2025-03-25	0.65	-0.32	4.25	-0.53	7.62	8.50	-4.70	-4.70	-4.70	-0.43	-4.70
债券型	020042	施罗德恒享债券A	1.0369	2025-03-25	-0.13	-0.32	-0.20	-0.07	2.37	3.01	3.69	3.69	3.69	-0.03	3.69
债券型	020043	施罗德恒享债券C	1.0331	2025-03-25	-0.13	-0.32	-0.22	-0.14	2.22	2.70	3.31	3.31	3.31	-0.10	3.31
混合型	015181	汇添富逆向投资混合C	3.1320	2025-03-25	0.38	-0.32	3.81	4.40	7.85	11.94	-5.95	-10.77	-13.29	4.47	-13.29
混合型	019894	天弘通利混合C	2.2080	2025-03-25	0.59	-0.32	4.20	0.27	17.14	16.03	19.16	19.16	19.16	0.73	19.16
混合型	009273	融通中国风1号灵活配置混合C	1.8580	2025-03-25	-0.27	-0.32	1.31	5.93	6.90	-1.38	-23.38	-26.33	-5.25	6.29	-5.25
债券型	018898	易方达悦和稳健债券A	1.0529	2025-03-25	-0.10	-0.33	0.18	0.69	4.23	5.44	5.29	5.29	5.29	0.59	5.29
债券型	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0484	2025-03-25	-0.10	-0.33	0.15	0.59	4.02	5.02	4.84	4.84	4.84	0.51	4.84
债券型	015465	兴证全球兴益债券C	1.0457	2025-03-25	-0.04	-0.33	0.29	0.69	3.77	5.24	5.20	4.57	4.57	0.67	4.57
债券型	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.0413	2025-03-25	0.01	-0.33	0.28	0.85	4.37	4.43	3.56	4.42	4.13	0.59	4.13
债券型	020284	东方红汇享债券A	1.0355	2025-03-25	-0.10	-0.33	-0.35	-0.01	3.43	3.37	3.55	3.55	3.55	0.09	3.55
混合型	011068	华宝资源优选混合C	3.3220	2025-03-25	0.18	-0.33	6.85	4.20	2.98	1.62	4.11	-3.04	38.82	5.29	38.82
混合型	005811	南方瑞祥一年混合C	1.8935	2025-03-25	-0.08	-0.33	5.51	1.89	10.31	11.96	17.59	18.38	56.82	1.67	89.35
混合型	260117	景顺长城支柱产业混合A	1.8080	2025-03-25	0.11	-0.33	9.64	8.20	8.46	9.59	14.97	23.73	50.57	9.11	152.88
混合型	021512	景顺长城支柱产业混合C	1.8020	2025-03-25	0.11	-0.33	9.61	8.10	8.23	-3.58	-3.58	-3.58	-3.58	9.01	-3.58
混合型	001657	长安鑫富领先混合A	1.7860	2025-03-25	0.00	-0.33	-0.28	-3.30	22.75	2.88	-23.74	-20.45	-9.52	-2.30	78.60
混合型	020562	东方红领先精选混合C	1.5160	2025-03-25	0.20	-0.33	-0.59	0.46	8.75	6.54	10.33	10.33	10.33	0.40	10.33
混合型	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.4960	2025-03-25	-0.07	-0.33	-0.99	0.40	8.33	5.13	5.50	5.87	20.26	0.20	54.00
混合型	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C	1.3654	2025-03-21	0.00	-0.33	-1.92	-1.06	0.64	3.23	3.90	8.28	8.28	-0.78	8.28
股票型	023050	交银上证科创板100指数A	0.9967	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33
股票型	023051	交银上证科创板100指数C	0.9966	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
股票型	019339	创金合信启富优选股票发起C	1.1188	2025-03-26	1.39	-0.33	3.84	9.23	23.73	24.69	11.88	11.88	11.88	10.43	11.88
股票型	023051	交银上证科创板100指数C	0.9966	2025-03-21	0.00	-0.33	0.00	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
股票型	023050	交银上证科创板100指数A	0.9967	2025-03-21	0.00	-0.33	0.00	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33
股票型	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0489	2025-03-26	-0.27	-0.33	2.35	1.81	3.95	4.89	4.89	4.89	4.89	0.87	4.89
指数型	023050	交银上证科创板100指数A	0.9967	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33
指数型	023051	交银上证科创板100指数C	0.9966	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
指数型	023051	交银上证科创板100指数C	0.9966	2025-03-21	0.00	-0.33	0.00	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
指数型	023050	交银上证科创板100指数A	0.9967	2025-03-21	0.00	-0.33	0.00	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33
混合型	202002	南方稳健成长贰号混合	0.3643	2025-03-25	-0.03	-0.33	1.42	2.39	10.46	7.56	-8.31	-11.38	18.85	2.45	299.30
QDII型	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	2.7220	2025-03-24	0.96	-0.33	5.63	17.48	25.67	30.74	23.00	24.12	63.19	16.47	261.82
QDII型	000162	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	2.7220	2025-03-24	0.96	-0.33	5.63	17.48	25.67	30.74	23.00	24.12	63.19	16.47	261.82
QDII型	002379	工银香港中小盘人民币	1.5180	2025-03-24	1.61	-0.33	2.78	23.21	33.51	37.25	11.78	-4.89	33.98	22.12	51.80
QDII型	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2139	2025-03-24	-0.43	-0.33	2.19	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32
QDII型	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2139	2025-03-24	-0.43	-0.33	2.31	9.21	4.20	13.08	30.40	34.12	83.81	8.60	34.33
债券型	001235	中银国有企业债A	1.2193	2025-03-25	0.07	-0.33	-0.41	1.57	4.79	7.24	11.12	14.20	24.90	1.32	51.11
债券型	270030	广发聚财信用债券B	1.2180	2025-03-25	0.16	-0.33	-0.33	0.50	3.66	5.64	5.82	8.17	9.65	0.33	82.09
债券型	006331	中银国有企业债C	1.1797	2025-03-25	0.08	-0.33	-0.43	1.50	4.64	6.92	10.46	13.18	20.82	1.25	33.22
债券型	002701	东方红汇阳债券A	1.1294	2025-03-25	0.02	-0.33	0.20	0.98	5.63	4.92	6.18	9.29	21.20	0.96	49.35
债券型	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1012	2025-03-25	-0.17	-0.33	-0.12	1.13	4.98	7.47	8.96	10.12	10.12	0.93	10.12
债券型	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.0950	2025-03-25	-0.17	-0.33	-0.14	1.06	4.86	7.25	8.47	9.50	9.50	0.87	9.50
债券型	017475	广发集轩债券A	1.0734	2025-03-25	-0.05	-0.33	0.88	1.60	7.02	8.54	7.34	7.34	7.34	1.64	7.34
债券型	015464	兴证全球兴益债券A	1.0567	2025-03-25	-0.05	-0.33	0.31	0.79	3.96	5.66	6.05	5.67	5.67	0.75	5.67
混合型	002116	广发安享混合A	1.2568	2025-03-25	-0.02	-0.33	-0.29	-0.55	0.96	2.16	4.16	5.89	23.60	-0.70	57.30
混合型	005746	国泰聚利价值定开混合	1.2265	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.46	0.50	5.52	3.78	4.16	3.02	19.97	0.81	40.48
混合型	002117	广发安享混合C	1.2247	2025-03-25	-0.02	-0.33	-0.32	-0.65	0.76	1.75	3.34	4.64	21.17	-0.79	62.53
混合型	010830	国泰通利9个月持有期混合A	1.1339	2025-03-25	-0.04	-0.33	0.35	1.99	6.74	5.26	4.07	6.10	13.39	2.18	13.39
混合型	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1325	2025-03-25	0.08	-0.33	1.14	0.94	6.06	8.29	9.22	14.04	13.25	0.94	13.25
混合型	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1061	2025-03-25	-0.05	-0.33	0.31	1.83	6.43	4.64	2.82	4.20	10.61	2.04	10.61
混合型	017011	广发安润一年持有期混合A	1.0747	2025-03-25	-0.05	-0.33	1.17	2.18	7.03	9.07	7.47	7.47	7.47	2.22	7.47
混合型	013284	上银价值增长3个月持有期混合A	1.0477	2025-03-25	0.27	-0.33	2.34	0.56	12.14	9.83	5.64	8.38	4.77	0.93	4.77
混合型	017220	永赢合嘉一年持有混合A	1.0251	2025-03-25	0.11	-0.33	-0.27	0.81	3.58	1.17	2.10	2.51	2.51	0.63	2.51
混合型	014900	兴证全球兴裕混合A	0.9923	2025-03-25	0.06	-0.33	0.48	1.21	5.53	5.21	4.34	-0.77	-0.77	0.84	-0.77
混合型	017232	工银稳润一年持有混合A	0.9760	2025-03-25	-0.05	-0.33	0.10	0.17	1.43	1.42	-1.96	-2.40	-2.40	0.03	-2.40
混合型	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9740	2025-03-25	0.31	-0.33	2.35	-0.75	13.98	15.66	-2.29	-2.60	-2.60	0.66	-2.60
混合型	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9547	2025-03-25	0.32	-0.33	2.29	-0.94	13.55	14.75	-3.84	-4.53	-4.53	0.48	-4.53
混合型	001816	汇添富新睿精选混合A	0.9140	2025-03-25	0.22	-0.33	3.39	3.86	9.33	14.25	-15.84	-22.21	3.76	3.75	21.00
混合型	002164	汇添富新睿精选混合C	0.8980	2025-03-25	0.34	-0.33	3.34	3.82	9.11	13.81	-16.47	-23.12	1.59	3.70	19.07
混合型	010062	南方行业精选一年混合A	0.6940	2025-03-25	0.13	-0.33	4.38	3.57	12.12	11.74	0.90	-8.77	-30.60	3.74	-30.60
混合型	022985	诺安鼎利混合D	1.2940	2025-03-25	0.00	-0.34	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24
混合型	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1872	2024-11-04	0.36	-0.34	-0.34	1.55	0.24	0.41	-0.78	1.30	16.05	-0.13	18.72
混合型	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.1644	2025-03-25	-0.27	-0.34	-0.78	0.14	9.23	6.10	8.15	9.04	16.44	0.29	16.44
混合型	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.1580	2025-03-25	-0.28	-0.34	-0.79	0.08	9.11	5.88	7.81	4.44	4.44	0.24	4.44
混合型	012257	安信丰穗一年持有混合C	1.1216	2025-03-25	0.07	-0.34	1.12	0.85	5.89	7.95	8.56	13.00	12.16	0.85	12.16
混合型	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.0810	2025-03-25	0.17	-0.34	1.54	1.56	8.12	9.56	8.45	14.27	8.10	1.46	8.10
混合型	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.0697	2025-03-25	0.01	-0.34	0.71	0.96	6.35	6.25	5.86	8.28	6.97	0.90	6.97
混合型	013285	上银价值增长3个月持有期混合C	1.0375	2025-03-25	0.27	-0.34	2.32	0.47	11.97	9.50	5.00	7.41	3.75	0.87	3.75
混合型	017221	永赢合嘉一年持有混合C	1.0160	2025-03-25	0.11	-0.34	-0.30	0.71	3.39	0.78	1.30	1.60	1.60	0.54	1.60
混合型	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0009	2025-03-25	-0.03	-0.34	-0.30	-0.77	0.05	0.09	0.09	0.09	0.09	-0.80	0.09
混合型	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	0.9920	2025-03-25	0.12	-0.34	1.05	0.54	7.27	2.65	-5.64	-0.87	-0.80	0.58	-0.80
混合型	014901	兴证全球兴裕混合C	0.9814	2025-03-25	0.06	-0.34	0.45	1.12	5.33	4.79	3.51	-1.86	-1.86	0.76	-1.86
混合型	017233	工银稳润一年持有混合C	0.9679	2025-03-25	-0.05	-0.34	0.07	0.07	1.22	1.01	-2.74	-3.21	-3.21	-0.06	-3.21
债券型	016314	同泰泰裕三个月定开债A	1.0369	2025-03-21	0.00	-0.34	-2.44	-2.87	-0.75	2.24	3.61	61.65	61.65	-3.23	61.65
债券型	016315	同泰泰裕三个月定开债C	1.0326	2025-03-21	0.00	-0.34	-2.44	-2.89	-0.80	2.15	3.39	61.14	61.14	-3.24	61.14
债券型	020285	东方红汇享债券C	1.0307	2025-03-25	-0.11	-0.34	-0.38	-0.13	3.20	2.96	3.07	3.07	3.07	-0.02	3.07
债券型	020881	长信180天持有债券A	1.0297	2025-03-25	0.04	-0.34	-0.29	0.59	2.13	2.97	2.97	2.97	2.97	0.53	2.97
债券型	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0249	2025-03-25	0.01	-0.34	0.25	0.76	4.17	4.03	2.74	3.17	2.49	0.51	2.49
混合型	016796	长安鑫富领先混合C	1.7670	2025-03-25	0.00	-0.34	-0.34	-3.44	22.45	2.38	-24.49	-16.73	-16.73	-2.43	-16.73
混合型	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	1.7450	2025-03-25	-0.06	-0.34	0.35	-0.17	2.35	0.87	-2.89	-3.03	22.40	-0.23	33.08
混合型	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7360	2025-03-25	-0.12	-0.34	0.35	-0.23	2.36	0.93	-2.75	-2.78	22.89	-0.23	86.67
混合型	260103	景顺长城动力平衡混合	1.6798	2025-03-25	0.23	-0.34	4.99	2.88	12.08	3.69	-4.75	-2.27	30.87	3.39	705.41
混合型	008715	景顺长城价值驱动一年持有混合	1.4795	2025-03-25	-0.07	-0.34	5.42	4.39	6.51	12.20	29.28	49.81	47.95	4.75	47.95
混合型	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.4790	2025-03-25	-0.07	-0.34	-1.00	0.34	8.19	4.82	4.89	4.89	18.51	0.14	25.23
混合型	005943	工银聚福混合A	1.3640	2025-03-25	0.01	-0.34	0.70	-0.41	4.83	6.45	6.30	5.73	28.61	-0.12	36.40
混合型	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.3387	2025-03-21	0.00	-0.34	-1.98	-1.23	0.28	2.49	2.43	5.33	22.39	-0.93	38.28
债券型	001257	兴业收益增强债券A	1.4580	2025-03-25	-0.07	-0.34	-0.88	1.18	10.96	9.79	9.90	12.46	32.06	1.04	73.93
债券型	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.3796	2025-03-25	0.20	-0.34	-0.36	1.80	7.53	9.41	8.97	8.54	18.83	1.32	51.03
债券型	007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.2228	2025-03-25	0.11	-0.34	-0.36	0.07	3.03	4.22	6.77	9.85	18.42	-0.30	22.27
债券型	007392	申万菱信安泰丰利债券C	1.2175	2025-03-25	0.11	-0.34	-0.36	0.04	3.02	4.15	6.60	9.63	17.96	-0.33	21.74
债券型	005008	东方红汇阳债券Z	1.1301	2025-03-25	0.02	-0.34	0.20	0.98	5.63	4.92	6.18	9.29	21.20	0.95	40.25
债券型	004571	万家家瑞债券A	1.1163	2025-03-25	0.09	-0.34	-0.34	-0.21	2.74	1.69	-1.07	-0.09	6.86	0.13	21.74
债券型	002702	东方红汇阳债券C	1.1163	2025-03-25	0.02	-0.34	0.16	0.88	5.42	4.50	5.33	7.98	18.79	0.86	44.16
债券型	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0956	2025-03-25	0.02	-0.34	1.05	0.83	3.89	6.03	9.01	9.56	9.56	0.84	9.56
债券型	020521	华商安恒债券A	1.0831	2025-03-25	-0.14	-0.34	-0.99	1.39	7.90	8.31	8.31	8.31	8.31	1.22	8.31
债券型	004572	万家家瑞债券C	1.0828	2025-03-25	0.10	-0.34	-0.37	-0.33	2.44	1.19	-1.96	-1.37	4.64	0.02	18.07
债券型	020522	华商安恒债券C	1.0806	2025-03-25	-0.14	-0.34	-1.01	1.32	7.76	8.06	8.06	8.06	8.06	1.15	8.06
债券型	020019	国泰双利债券A	1.7210	2025-03-25	0.17	-0.35	1.95	4.75	9.69	10.25	9.27	11.26	25.98	4.94	141.83
债券型	001258	兴业收益增强债券C	1.4080	2025-03-25	-0.07	-0.35	-0.91	1.08	10.69	9.40	9.05	11.09	29.46	0.93	66.48
债券型	021467	新华安享惠金定期债券E	1.3239	2025-03-21	0.00	-0.35	-0.45	-0.32	1.59	123.48	123.48	123.48	123.48	-0.21	123.48
债券型	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3138	2025-03-25	0.20	-0.35	-0.39	1.69	7.44	8.46	8.46	8.46	8.46	1.23	8.46
债券型	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3111	2025-03-25	0.19	-0.35	-0.40	1.69	7.32	8.99	8.09	7.29	16.23	1.22	55.41
债券型	002711	广发集丰债券A	1.1693	2025-03-25	0.16	-0.35	0.40	1.68	12.01	6.57	5.51	10.27	27.45	1.31	48.12
债券型	070020	嘉实稳固收益债券C	1.1540	2025-03-25	-0.09	-0.35	-0.77	0.26	3.13	3.68	3.87	5.48	20.00	0.35	94.85
债券型	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.1430	2025-03-25	0.18	-0.35	1.06	1.51	15.34	12.28	9.59	11.73	12.88	1.60	26.93
债券型	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.1230	2025-03-25	0.18	-0.35	0.99	1.45	15.18	11.85	8.71	10.31	10.59	1.54	22.90
债券型	017476	广发集轩债券C	1.0660	2025-03-25	-0.06	-0.35	0.85	1.49	6.78	8.08	6.60	6.60	6.60	1.54	6.60
混合型	002339	海富通安颐收益混合C	1.3116	2025-03-25	0.02	-0.35	0.34	0.46	4.77	4.48	3.64	2.34	14.81	0.47	50.22
混合型	004987	诺德新享灵活配置混合	1.3024	2025-03-25	0.40	-0.35	0.42	-5.32	-6.34	-9.30	-28.55	-13.37	44.23	-4.75	58.70
混合型	021404	长江汇智量化选股混合发起A	1.1989	2025-03-25	0.15	-0.35	3.34	3.53	23.14	19.89	19.89	19.89	19.89	4.00	19.89
混合型	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.0780	2025-03-25	-0.10	-0.35	1.21	1.94	7.52	8.60	6.96	7.57	7.80	1.97	7.80
混合型	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.0732	2025-03-25	-0.07	-0.35	0.58	0.75	3.27	3.38	3.47	5.56	7.32	0.84	7.32
混合型	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0670	2025-03-25	-0.06	-0.35	1.14	2.08	6.83	8.64	6.70	6.70	6.70	2.12	6.70
混合型	011193	广发恒荣三个月持有期混合C	0.9778	2025-03-25	0.12	-0.35	1.02	0.44	7.05	2.25	-6.39	-2.05	-2.22	0.49	-2.22
混合型	012488	博时恒玺一年持有期混合C	0.9372	2025-03-25	-0.15	-0.35	-0.03	0.20	1.21	3.20	-5.36	-5.61	-6.28	0.19	-6.28
混合型	010063	南方行业精选一年混合C	0.6758	2025-03-25	0.12	-0.35	4.32	3.40	11.78	11.06	-0.32	-10.41	-32.42	3.59	-32.42
QDII型	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	1.5121	2025-03-24	-0.16	-0.35	2.92	11.66	4.22	7.67	29.21	32.32	85.26	11.17	51.21
QDII型	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII	0.1687	2025-03-24	1.63	-0.35	-1.98	-0.08	-6.42	9.80	22.27	-4.45	67.97	0.27	74.56
QDII型	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII	0.1686	2025-03-24	1.69	-0.35	-1.92	-0.10	-6.61	9.28	21.17	6.17	6.17	0.31	6.17
股票型	021630	华安红利机遇股票发起式C	1.0463	2025-03-26	-0.28	-0.35	2.32	1.69	3.74	4.63	4.63	4.63	4.63	0.76	4.63
债券型	020882	长信180天持有债券C	1.0280	2025-03-25	0.04	-0.35	-0.31	0.54	2.03	2.80	2.80	2.80	2.80	0.49	2.80
债券型	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9851	2025-03-21	0.00	-0.35	-0.46	-0.31	1.57	-0.29	-0.63	-0.29	0.39	-0.18	73.74
债券型	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9723	2025-03-21	0.00	-0.35	-0.48	-0.39	1.40	-0.64	-1.32	-1.34	-1.35	-0.26	66.77
债券型	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9109	2025-03-25	-0.02	-0.35	-0.19	0.55	3.14	-0.40	-5.75	-10.12	-8.91	0.76	-8.91
混合型	161656	融通行业景气混合A	1.4370	2025-03-25	-0.28	-0.35	1.34	6.13	7.55	-0.46	-22.05	-30.83	-17.02	6.44	396.05
混合型	161606	融通行业景气混合A	1.4370	2025-03-25	-0.28	-0.35	1.34	6.13	7.55	-0.46	-22.05	-30.83	-17.02	6.44	396.05
混合型	009100	安信稳健增利混合A	1.3671	2025-03-25	0.09	-0.35	1.09	1.12	9.13	10.36	11.97	15.58	36.71	1.18	36.71
债券型	003037	广发集瑞债券A	1.0376	2025-03-25	0.12	-0.36	-0.36	0.94	1.87	2.79	2.31	3.27	4.62	1.05	21.49

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