本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
货币型	011258	招商保证金快线D	0.4469	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.42	0.84	1.77	3.96	5.98	8.57	0.39	8.57
货币型	009485	国寿安保聚宝盆货币B	0.4465	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.42	0.86	1.80	4.08	6.13	10.83	0.39	10.83
货币型	004904	人保货币B	0.4452	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.82	1.68	3.74	5.68	10.26	0.39	19.88
货币型	004903	人保货币A	0.4451	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.82	1.63	3.44	5.12	9.16	0.39	17.94
货币型	004369	前海开源聚财宝B	0.4398	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.90	1.89	4.22	6.31	11.45	0.40	24.20
货币型	015420	工银安盈货币D	0.4396	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.42	0.87	1.86	4.22	6.11	6.11	0.39	6.11
货币型	002680	工银安盈货币B	0.4396	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.42	0.87	1.86	4.22	6.43	11.61	0.39	27.57
货币型	018781	泓德添利货币E	0.4352	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.42	0.84	1.75	3.21	3.21	3.21	0.39	3.21
货币型	003998	泓德添利货币B	0.4352	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.42	0.84	1.75	3.82	5.35	9.48	0.39	20.39
货币型	004811	万家现金宝货币B	0.4311	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.85	1.79	4.01	6.05	10.81	0.39	20.97
货币型	000707	景顺长城景丰货币B	0.4297	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.86	1.88	4.13	6.21	11.21	0.40	33.46
货币型	004701	鹏华盈余宝货币B	0.4166	2025-03-25	0.00	0.04	0.12	0.42	0.84	1.80	3.79	5.21	8.73	0.39	17.96
货币型	018437	易方达保证金货币D	0.4019	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.42	0.82	1.76	3.48	3.48	3.48	0.35	3.48
混合型	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0542	2025-03-25	-0.13	-0.43	-0.67	0.42	1.25	1.54	3.07	2.53	5.42	0.26	5.42
混合型	014620	财通资管稳兴增益六个月持有期混	1.0430	2025-03-25	0.21	0.44	0.81	0.42	8.23	9.07	7.17	4.39	4.30	0.55	4.30
混合型	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.0314	2025-03-25	-0.20	-0.83	-0.34	0.42	5.82	4.02	3.14	3.14	3.14	0.53	3.14
混合型	019375	广发睿杰精选混合发起式A2	1.0263	2025-03-25	-0.44	-2.42	-2.64	0.42	10.94	3.17	2.63	2.63	2.63	1.37	2.63
混合型	014763	鹏华鑫华一年持有期混合A	1.0027	2025-02-21	0.01	0.08	0.15	0.42	2.00	5.18	2.04	0.27	0.27	-0.25	0.27
混合型	009716	博时恒盛持有期混合A	0.8692	2025-03-25	-0.09	-0.42	-0.34	0.42	11.61	0.53	-10.04	-13.10	-13.08	0.31	-13.08
混合型	015092	汇安远见成长混合A	0.7409	2025-03-25	-1.59	-5.34	-2.62	0.42	8.19	-4.07	-17.32	-25.91	-25.91	2.59	-25.91
股票型	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.7891	2025-03-26	0.06	-2.23	-1.58	0.42	11.28	4.35	-11.92	-10.50	-21.09	3.38	-21.09
股票型	018146	博时上证科创板50成份指数发起式C	0.9803	2025-03-26	-0.23	-4.20	-7.95	0.42	43.57	28.36	-1.97	-1.97	-1.97	4.07	-1.97
指数型	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.7891	2025-03-26	0.06	-2.23	-1.58	0.42	11.28	4.35	-11.92	-10.50	-21.09	3.38	-21.09
债券型	019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0547	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	0.42	1.87	4.27	5.47	5.47	5.47	0.27	5.47
债券型	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0434	2025-03-25	0.03	0.17	0.30	0.42	1.22	2.90	4.34	4.34	4.34	0.33	4.34
债券型	006735	国金惠鑫短债债券C	1.0389	2025-03-25	0.03	0.10	0.27	0.42	1.39	2.56	5.48	6.94	11.11	0.29	14.87
债券型	020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0347	2025-03-25	0.04	0.08	0.27	0.42	1.31	3.05	3.47	3.47	3.47	0.31	3.47
债券型	019558	天弘悦利债券C	1.0276	2025-03-25	0.00	0.06	0.20	0.42	0.93	2.30	2.76	2.76	2.76	0.35	2.76
债券型	020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0224	2025-03-25	0.01	0.22	0.32	0.42	1.36	2.24	2.24	2.24	2.24	0.39	2.24
债券型	007535	中欧盈和债券	1.0122	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.42	0.88	2.54	6.17	10.02	19.58	0.36	22.66
债券型	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0084	2025-03-25	0.18	0.17	0.74	0.42	0.77	0.84	0.84	0.84	0.84	0.15	0.84
混合型	206007	鹏华消费优选混合	2.9000	2025-03-25	-0.31	-2.75	0.59	0.42	18.03	2.00	-15.87	-22.89	11.03	2.40	190.00
混合型	004693	前海联合泳隽混合A	1.4721	2025-03-25	0.30	-2.95	-1.39	0.42	26.58	12.78	-19.57	-10.69	43.63	2.18	54.28
指数型	018146	博时上证科创板50成份指数发起式C	0.9803	2025-03-26	-0.23	-4.20	-7.95	0.42	43.57	28.36	-1.97	-1.97	-1.97	4.07	-1.97
债券型	110028	易方达安心回报债券B	1.9762	2025-03-25	0.14	0.14	0.29	0.42	6.09	7.18	6.22	6.53	22.89	-0.04	264.65
债券型	016348	德邦锐兴债券E	1.2618	2025-03-25	0.04	0.24	0.03	0.42	1.25	3.56	9.03	7.96	7.96	0.06	7.96
债券型	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2360	2025-03-25	0.03	-0.12	-0.01	0.42	1.67	3.50	10.52	15.45	23.54	0.41	23.54
债券型	163825	中银互利半年定开债	1.2294	2025-03-21	0.00	0.02	-0.31	0.42	1.36	3.63	8.25	15.81	14.49	0.33	88.89
债券型	420102	天弘永利债券B	1.2273	2025-03-25	0.20	-0.09	0.52	0.42	4.68	5.65	6.24	9.90	32.42	0.26	159.07
债券型	021026	德邦短债D	1.1562	2025-03-25	0.02	0.16	0.23	0.42	1.05	2.71	2.74	2.74	2.74	0.24	2.74
债券型	021460	汇添富增强收益债券E	1.1397	2025-03-25	0.15	-0.16	-0.13	0.42	2.42	2.47	2.47	2.47	2.47	0.16	2.47
债券型	002794	天弘永利债券E	1.1315	2025-03-25	0.21	-0.09	0.52	0.42	4.69	5.65	6.25	9.92	32.44	0.26	49.53
债券型	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1188	2025-03-25	0.01	0.08	0.21	0.42	1.18	2.32	5.03	7.88	11.88	0.29	11.88
债券型	020499	金元顺安丰利债券C	1.1093	2025-03-25	0.07	-0.01	-0.08	0.42	11.66	12.85	9.29	9.29	9.29	0.36	9.29
债券型	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1088	2025-03-25	0.01	0.07	0.18	0.42	1.10	2.57	6.78	10.17	10.87	0.22	10.87
债券型	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.0886	2025-03-25	0.04	0.17	0.32	0.42	2.04	4.38	10.78	13.86	14.31	0.10	14.31
债券型	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.0841	2025-03-25	-0.24	0.02	-0.95	0.42	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	0.26	1.97
债券型	020916	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C	1.0746	2025-03-25	0.02	0.16	0.33	0.42	4.13	7.46	7.46	7.46	7.46	0.32	7.46
债券型	017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0687	2025-03-25	0.02	0.13	0.28	0.42	1.27	2.64	6.18	6.87	6.87	0.32	6.87
债券型	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起	1.0686	2025-03-25	0.03	0.13	0.31	0.42	1.26	2.43	5.92	6.86	6.86	0.33	6.86
债券型	018666	鹏扬利沣短债D	1.0619	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.42	0.93	2.12	4.41	4.41	4.41	0.39	4.41
指数型	017986	华夏中证800指数增强C	0.9828	2025-03-26	-0.13	-1.74	0.13	0.41	14.15	12.69	-1.72	-1.72	-1.72	1.86	-1.72
指数型	020714	华安上证科创板50成份ETF发起式联	1.2261	2025-03-26	-0.24	-4.10	-7.94	0.41	43.32	28.71	22.61	22.61	22.61	3.92	22.61
指数型	010909	大成沪深300增强发起式C	0.8306	2025-03-26	-0.48	-1.05	0.90	0.41	9.97	13.63	2.24	-0.86	-16.94	0.89	-16.94
指数型	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.12	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.54	0.41
债券型	002743	泓德裕祥债券C	1.1961	2025-03-25	0.09	-0.16	0.13	0.41	7.36	3.59	-2.35	-1.53	14.41	0.39	39.35
债券型	000998	南方双元C	1.1859	2025-03-25	0.05	-0.24	-0.16	0.41	3.04	3.21	5.13	-6.10	5.41	0.19	21.60
债券型	006773	国寿安保尊荣中短债债券A	1.1727	2025-03-25	0.03	0.22	0.39	0.41	0.96	2.24	6.53	9.15	15.64	0.27	21.42
债券型	008578	东海祥苏短债A	1.1594	2025-03-25	0.03	0.12	0.22	0.41	1.32	2.44	6.44	10.46	15.80	0.36	15.94
债券型	019304	德邦短债E	1.1550	2025-03-25	0.02	0.16	0.22	0.41	1.07	2.74	5.41	5.41	5.41	0.23	5.41
债券型	002933	圆信永丰强化收益C	1.1405	2025-03-25	0.14	-0.06	0.18	0.41	5.37	5.38	5.28	7.50	17.91	0.50	37.77
债券型	021355	汇添富增强收益债券D	1.1384	2025-03-25	0.16	-0.15	-0.13	0.41	2.32	3.00	3.00	3.00	3.00	0.14	3.00
债券型	009272	博时信用优选债券C	1.1374	2025-03-25	0.02	0.08	0.23	0.41	1.04	2.33	5.71	10.86	17.07	0.35	17.07
债券型	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1348	2025-03-25	0.04	0.19	0.29	0.41	1.12	2.59	5.78	7.96	8.82	0.33	15.62
债券型	007015	嘉合磐泰短债C	1.1292	2025-03-25	0.01	0.05	0.20	0.41	0.93	1.78	4.85	8.10	16.41	0.36	19.63
债券型	970134	海通安润90天滚动持有中短债A	1.1264	2025-03-25	0.08	0.04	0.04	0.41	1.79	3.30	7.21	10.83	10.74	0.29	10.74
债券型	012285	招商稳裕短债30天持有债A	1.1070	2025-03-25	0.02	0.07	0.21	0.41	1.34	2.38	5.54	8.41	10.70	0.34	10.70
债券型	005362	中银证券安源债券A	1.1052	2025-03-25	0.05	0.26	0.29	0.41	1.16	4.45	6.90	8.93	12.03	0.34	17.74
债券型	970189	申万宏源双季增享6个月债券B	1.0949	2025-03-25	0.03	-0.08	0.21	0.41	3.37	4.70	7.84	9.17	9.17	0.36	9.17
债券型	014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.0867	2025-03-25	0.03	0.14	0.25	0.41	1.30	2.79	7.29	8.51	8.67	0.27	8.67
债券型	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0814	2025-03-25	-0.04	-0.20	0.50	0.41	5.58	4.98	8.14	8.14	8.14	0.72	8.14
债券型	016812	长信稳航30天持有中短债债券A	1.0750	2025-03-25	0.01	0.06	0.18	0.41	0.98	2.06	5.32	7.50	7.50	0.35	7.50
债券型	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0653	2025-03-25	0.01	0.18	0.31	0.41	2.29	6.26	6.53	6.53	6.53	0.30	6.53
债券型	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0583	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.41	1.06	2.42	5.83	5.83	5.83	0.32	5.83
股票型	017986	华夏中证800指数增强C	0.9828	2025-03-26	-0.13	-1.74	0.13	0.41	14.15	12.69	-1.72	-1.72	-1.72	1.86	-1.72
股票型	007470	博道叁佰智航股票A	1.3814	2025-03-26	-0.14	-1.88	0.66	0.41	11.95	15.02	8.01	-0.21	40.94	1.13	57.02
股票型	001104	华安新丝路主题股票A	1.2200	2025-03-26	-0.16	-5.06	-6.51	0.41	6.36	-9.36	-28.36	-37.18	-10.09	2.35	27.67
股票型	020714	华安上证科创板50成份ETF发起式联	1.2261	2025-03-26	-0.24	-4.10	-7.94	0.41	43.32	28.71	22.61	22.61	22.61	3.92	22.61
股票型	010909	大成沪深300增强发起式C	0.8306	2025-03-26	-0.48	-1.05	0.90	0.41	9.97	13.63	2.24	-0.86	-16.94	0.89	-16.94
股票型	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.12	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.54	0.41
混合型	009564	汇安消费龙头混合A	0.5931	2025-03-25	-0.77	-3.21	3.26	0.41	12.41	-6.16	-31.35	-22.05	-40.69	1.44	-40.69
货币型	000740	兴银货币B	1.3941	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.41	0.86	1.84	3.45	4.91	9.23	0.38	30.05
货币型	019138	国富安享货币A	0.7731	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.41	0.80	1.03	1.03	1.03	1.03	0.38	1.03
货币型	004120	国富安享货币B	0.7731	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.41	0.85	1.80	4.01	6.05	10.90	0.38	22.02
货币型	004589	民生加银腾元宝货币B	0.7227	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.41	0.85	1.77	3.98	6.10	0.00	0.38	19.08
货币型	166015	中欧货币B	0.7047	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.41	0.85	1.80	4.02	6.09	10.85	0.38	43.56
货币型	002748	中欧货币D	0.7047	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.41	0.85	1.80	4.02	6.09	10.85	0.38	24.84
货币型	009790	国寿安保增金宝货币B	0.6883	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.41	0.84	1.80	4.14	6.32	10.87	0.38	10.87
货币型	018875	创金合信货币E	0.4983	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.83	1.75	3.32	3.32	3.32	0.38	3.32
货币型	000726	大成添利宝货币E	0.4903	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.83	1.75	3.85	5.50	9.57	0.38	32.14
货币型	010005	鹏扬现金通利货币E	0.4706	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.41	0.84	1.81	3.99	0.00	5.88	0.37	5.88
货币型	004984	鹏扬现金通利货币B	0.4704	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.41	0.84	1.81	3.99	5.95	10.59	0.37	19.65
货币型	000790	易方达龙宝货币B	0.4647	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.85	1.80	4.16	6.38	11.33	0.38	35.35
货币型	004718	万家天添宝货币B	0.4586	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.84	1.80	3.99	6.05	10.87	0.39	21.46
货币型	000627	大成丰财宝货币B	0.4531	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.86	1.81	3.94	6.01	11.05	0.39	35.26
货币型	000980	汇添富添富通货币B	0.4506	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.84	1.78	4.01	5.94	10.29	0.38	29.40
货币型	660107	农银货币B	0.4504	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.85	1.82	4.01	6.04	10.84	0.38	57.83
货币型	260202	景顺货币B	0.4503	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.83	1.75	3.97	6.02	11.07	0.38	51.76
货币型	019839	大成丰财宝货币C	0.4475	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.86	1.81	2.67	2.67	2.67	0.38	2.67
货币型	000648	易方达财富快线货币B	0.4463	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.83	4.13	6.24	11.34	0.38	37.63
货币型	002183	广发天天红货币B	0.4423	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.84	1.78	3.99	6.13	11.29	0.39	28.10
货币型	001374	华夏现金增利货币B	0.4368	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.81	1.72	3.89	5.80	10.60	0.38	29.72
货币型	014610	鹏华兴鑫宝货币C	0.4365	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.86	1.84	4.15	6.33	6.75	0.38	6.75
货币型	003022	建信现金添益货币A	0.4363	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.80	4.00	6.13	11.07	0.38	25.65
货币型	100028	富国天时货币B	0.4355	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.83	1.82	4.12	6.04	10.74	0.38	71.21
货币型	002758	建信现金增利货币A	0.4331	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.84	1.77	3.95	6.03	10.95	0.38	26.29
货币型	000540	国金金腾通货币A	0.4324	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.84	1.77	3.93	6.03	11.20	0.38	39.98
货币型	021998	信澳慧管家货币F	0.4321	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.85	1.04	1.04	1.04	1.04	0.38	1.04
货币型	011063	国寿安保鑫钱包货币B	0.4305	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.86	1.82	4.13	6.32	9.62	0.38	9.62
货币型	004985	博时合晶货币B	0.4290	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.84	1.80	4.13	5.91	9.63	0.38	17.96
货币型	002679	工银安盈货币A	0.4289	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.82	4.13	6.14	10.77	0.39	25.43
货币型	015419	工银安盈货币C	0.4284	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.82	4.13	5.86	5.86	0.39	5.86
货币型	016096	汇添富和聚宝货币C	0.4236	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.83	1.78	4.01	5.56	5.56	0.38	5.56
货币型	519506	海富通货币B	0.4184	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.82	1.74	3.84	5.58	9.99	0.38	76.49
货币型	017899	海富通货币D	0.4184	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.82	1.74	3.81	3.81	3.81	0.38	3.81
货币型	018953	民生加银现金宝货币D	0.4174	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.74	3.13	3.13	3.13	0.38	3.13
货币型	010288	民生加银现金宝货币B	0.4174	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.74	3.93	5.94	10.06	0.38	10.06
货币型	004286	华富天盈货币B	0.4173	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.82	1.73	3.71	5.35	9.46	0.38	20.89
货币型	400005	东方金账簿货币A	0.4100	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.81	4.08	5.97	10.36	0.39	70.81
货币型	400006	东方金账簿货币B	0.4098	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.81	4.08	6.23	11.16	0.39	33.64
货币型	070088	嘉实货币B	0.4004	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.83	1.76	4.02	6.13	10.92	0.38	46.15
货币型	000905	鹏华安盈宝货币A	0.3797	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.41	0.85	1.85	4.16	6.35	11.84	0.38	35.66
货币型	019288	鹏华安盈宝货币E	0.3760	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.41	0.84	1.84	3.16	3.16	3.16	0.38	3.16
货币型	004173	嘉实增益宝货币A	0.3756	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.80	4.00	5.76	10.15	0.38	22.67
货币型	004373	金鹰增益货币B	0.2665	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.84	1.80	4.08	6.18	11.43	0.38	24.07
货币型	150998	银河钱包货币B	0.1788	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.79	1.69	3.82	5.84	10.87	0.37	21.29
混合型	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1583	2025-03-25	0.03	-0.09	0.87	0.41	3.39	4.44	6.37	11.17	15.83	0.41	15.83
混合型	017540	安信稳健增益6个月持有混合A	1.0474	2025-03-25	0.03	-0.14	0.85	0.41	4.48	5.14	4.74	4.74	4.74	0.49	4.74
混合型	021164	天弘恒新混合D	1.0321	2025-03-25	0.01	0.06	0.22	0.41	1.00	3.21	3.21	3.21	3.21	0.34	3.21
混合型	019137	交银启合混合C	1.0042	2025-03-25	-0.24	-0.98	-0.53	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40	0.42
混合型	017739	大成2020生命周期混合C	0.9727	2025-03-25	0.10	0.16	0.76	0.41	3.17	5.20	6.19	6.07	6.07	0.14	6.07
混合型	013767	平安价值回报混合A	0.9375	2025-03-25	0.03	-0.26	3.59	0.41	6.63	4.83	-0.05	-6.25	-6.25	-0.21	-6.25
混合型	022372	汇安信泰稳健一年持有期混合E	0.8961	2025-03-25	0.01	0.13	0.18	0.41	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.13	1.25
混合型	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8839	2025-03-25	1.12	1.19	5.10	0.41	15.11	8.06	-11.61	-11.61	-11.61	0.42	-11.61
混合型	012183	广发沪港深精选混合C	0.8758	2025-03-25	-2.53	-4.72	0.24	0.41	2.76	10.39	-4.52	-3.21	-12.42	1.83	-12.42
混合型	014478	中加低碳经济六个月持有混合A	0.8078	2025-03-25	-3.67	-7.84	-5.70	0.41	14.34	10.33	-2.27	-19.21	-19.22	2.43	-19.22
混合型	015704	易米开泰混合C	0.7796	2025-03-25	0.37	-1.40	-1.12	0.41	32.45	8.66	-20.64	-22.04	-22.04	1.83	-22.04
混合型	014784	招商远见成长混合C	0.7296	2025-03-25	-3.17	-7.97	-14.26	0.41	19.80	10.11	-17.39	-27.04	-27.04	0.87	-27.04
债券型	018692	兴证全球恒盛90天持有债券C	1.0511	2025-03-25	0.03	0.12	0.22	0.41	1.52	3.17	5.11	5.11	5.11	0.17	5.11
债券型	010810	湘财久盈中短债A	1.0490	2025-03-25	0.03	0.10	0.25	0.41	1.08	2.45	6.07	9.90	14.49	0.33	14.49
债券型	003103	长盛盛裕纯债C	1.0336	2025-03-25	0.05	0.29	0.15	0.41	1.66	4.28	10.72	16.38	27.04	0.12	39.79
债券型	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0299	2025-03-25	0.11	-0.03	0.62	0.41	3.01	2.99	2.99	2.99	2.99	0.34	2.99
债券型	022037	天弘悦利债券D	1.0279	2025-03-25	0.01	0.06	0.19	0.41	0.89	0.97	0.97	0.97	0.97	0.35	0.97
债券型	020400	国泰利恒30天持有债券C	1.0209	2025-03-25	0.02	0.10	0.28	0.41	1.06	2.04	2.09	2.09	2.09	0.35	2.09
债券型	020808	泰康悦享60天持有期债券C	1.0186	2025-03-25	0.02	0.09	0.27	0.41	1.49	1.86	1.86	1.86	1.86	0.25	1.86
债券型	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0156	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.41	1.53	1.56	1.56	1.56	1.56	0.28	1.56
债券型	017902	汇添富双颐债券A	1.0104	2025-03-25	-0.07	-0.18	0.77	0.41	0.76	3.45	1.04	1.04	1.04	0.07	1.04
债券型	007914	财通资管丰和两年定开债C	1.0079	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.41	1.15	2.11	4.19	6.56	12.63	0.36	13.24
债券型	007591	华夏恒益18个月定开债券	1.0051	2025-03-25	0.00	0.03	0.20	0.41	0.75	1.84	3.69	6.11	12.37	0.39	13.97
债券型	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0045	2025-03-25	0.04	0.24	0.23	0.41	1.26	0.45	0.45	0.45	0.45	0.34	0.45

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